Copia - Copia - Copia - Copia - Comune di San Felice a Cancello

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
PROVINCIA DI CASERTA
DETERMINAZIONE
N. 56
CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
DEL 22/05/2014
(art.153 d.lgs. 267/00 - art.5 reg. contabilità)
(art.184
d.lgs. 267/00 - art.54 reg. contabilità )
REG. GEN. N. 285 del 12/08/2014
SETTORE 3^
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROVVEDITORATO –ECONOMATO – COMMERCIO –
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
UFFICIO Pubblica Istruzione
Proposta n. 29
Del 22 /05/2014
Pubblicata all'Albo Pretorio
per giorni 15 consecutivi, a
partire dal 12/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI PER FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA PRESSO UTENZE DI COMPETENZA DEL COMANDO
V.V.U.U. DI QUESTO COMUNE .
PERIODO DI RIFERIMENTO: 13/09/2013 -.- 17/10/2013 + CONGUAGLIO
L’ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO VENTIDUE
DEL MESE DI MAGGIO
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali Dlg.vo n.267 del 18.8.2000 artt. 107 e
109 comma 2, ed art.183 comma 9 ;
Visto il Regolamento di Contabilità;;
Visto l’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
Visto l’assetto organizzativo dell’Ente e la modifica degli Uffici e dei Servizi approvati con atto di
Giunta Comunale n. 15 dell’8/3/2012;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2920 del 22/03/2012,mediante il quale sono state assegnate le
funzioni APO al Responsabile del Settore 3°;
Visto il contratto n. AG W 27848109 redatto in data 18-06-2012 tra questo Ente e ENI S.p.A. con
sede legale in Roma per la fornitura di energia elettrica ;
Viste le fatture ENI, pervenute al protocollo di questo Comune, relativamente al periodo
13/09/2014 – 17/10/2013 + conguaglio, per fornitura energia elettrica presso utenze di competenza
del Comando V.V.U.U., così distinte:
• UTENZA 505 374 217 329
fatt. n. M136116192 scad. il 25/03/2013
fatt. n. M136308172 scad. il 06/05/2013
fatt. n. M136534692 scad. il 10/06/2013
fatt. n. M137205796 scad. il 16/12/2013
€
€
€
€
104,21
160,63
18,79
31,48
• UTENZA 505 374 216 883
fatt. n. M136116191 scad. il 25/03/2013
fatt. n. M136308171 scad. il 06/05/2013
fatt. n. M136534691 scad. il 10/06/2013
fatt. n. M136678378 scad. il 08/07/2013
fatt. n. M137205795 scad. il 16/12/2013
€
€
€
€
€
61,24
73,27
36,66
36,82
37,20
• UTENZA 505 374 212 205
fatt. n. M136139862 scad. il 25/03/2013
fatt. n. M136312885 scad. il 06/05/2013
fatt. n. M136553381 scad. il 10/06/2013
fatt. n. M137216761 scad. il 16/12/2013
€
68,45
€
87,88
€
44,00
€
734,32
__________________
TOTALE
1.494,95
Da estinguersi tramite gli allegati bollettini postali;
RITENUTO dover provvedere al contestuale impegno e liquidazione della spesa di cui sopra
DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la complessiva somma di € 1.494,95 all’ENI S.p.A. per fatture
relative alla fornitura di energia elettrica periodo 13/09/2013 – 17/10/2013 + conguaglio ;
DI IMPUTARE la predetta spesa al PEG ____________________________________________;
DI TRASMETTERE copia della presente ai Servizi Finanziari per il relativo mandato di
pagamento tramite bollettini postali allegati.
Pareri ai sensi dell’Art. 49 T.U.E.L. Dlgs n.267/00
Su tale determina è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore 3°:
favorevole
L’ISTRUTTORE
( Sig.ra Visco Antonietta)
Il Responsabile del Settore
(rag. Bernardino Ciccozzi)
Su tale proposta è espresso il seguente parere di regolarità contabile, in quanto comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrate:
favorevole
data___________________________
Il Responsabile Settore Ragioneria
Prot.n.____________________
lì ______________________
LA PRESENTE DETERMINA VIENE:
TRASMESSA ALLA SEGRETERIA GEN. PER LA REGISTRAZIONE;
INVIATA AL SERVIZIO FINANZIARIO ,(art.183 D.lgs 267/00) in duplice esemplare, trattandosi di
impegno di spesa, ai sensi dell’art.5 comma 2° del vigente Regolamento di Contabilità, restituendone una
nel termine di 7 giorni previsti dal comma 3°, per la sua esecutività
Il Funzionario Responsabile del Settore
________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO:
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.5 comma 2° del
vigente Regolamento di Contabilità (art. 183 T.U n.267/00), che pertanto in data odierna diviene
esecutiva restituendone copia al Settore interessato.
Prot. n: ____________ lì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Si esprime la non regolarità contabile per i seguenti motivi (diniego motivato nei termini di cui
al comma 2°-art. 5 comma 3° Regolamento Contabilità):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Prot. n. _____________ lì ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
LA PRESENTE DETERMINA VIENE TRASMESSA PER CONOSCENZA E COMPETENZA:
-
AL SINDACO;
-
AGLI UFFICI______________________________________________________________________________;
Lì__________________________
Il Responsabile del Settore
______________________

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