Cassa depositi e prestiti spa GUIDA AL PORTALE DELLE EROGAZIONI 2014 1 Cassa depositi e prestiti spa Sommario GUIDA AL PORTALE DELLE EROGAZIONI 2014 ................................................................................................... 1 Premessa SEZIONE 1 PORTALE PRATICHE DI EROGAZIONE........................................................................ 5 1. 1.1 Portale dei Finanziamenti................................................................................................................ 6 Accesso al cliente ........................................................................................................................... 6 SEZIONE 2 LE FUNZIONALITA’ DEL PORTALE ............................................................................... 9 2. Funzionalità ...................................................................................................................................... 10 2.1 Visualizzazione .................................................................................................................................. 10 2.2 Compilazione ..................................................................................................................................... 12 2.2.1 Dati comuni ..................................................................................................................................... 13 2.2.2 Erogazione Prestito ....................................................................................................................... 16 2.3 Trasmissione...................................................................................................................................... 19 2.4 Interlocutoria..................................................................................................................................... 24 2 Cassa depositi e prestiti spa Indice delle figure Figura 1 Accesso all'area riservata Figura 2 - Area riservata Figura 3 - Portale dei Finanziamenti Figura 4 - Portale delle Erogazioni Figura 5 - Home portale delle erogazioni Figura 6 - Maschera posizioni Erogabili Figura 7 - Erogazione in Lavorazione Figura 8 - Richiesta in Interlocutoria Figura 9 - Selezione posizione Figura 10 - Dati prestito di riferimento Figura 11 - Dati sottoscrizione della richiesta Figura 12 - Istruzioni di pagamento Figura 13 - Passaggio successivo Figura 14 - Inserimento dati erogazione Figura 15 - Giustificativi Figura 16 - errore importo da erogare > importo complessivo giustificativi Figura 17 -errore importo richiesto da erogare > importo residuo Figura 18 - selezione area giustificativi Figura 19 - Area giustificativo Figura 20 - Passaggio dalla pagina erogazione prestito alla pagina di Download Figura 21 - Area Download Figura 22 - Comunicazione tramite Fax 1 Figura 23 - Comunicazione tramite Fax 1 Figura 24 - Comunicazione tramite Fax 2 Figura 25 -Genera Richiesta di Erogazione Figura 26 - Salva dati Figura 27 - Upload Documenti Figura 28 - Richiesta in interlocutoria Figura 29 - Pulsanti interlocutoria canale web Figura 30 - Pulsanti interlocutoria canale fax Figura 31 - Interlocutoria tramite Fax 3 6 7 8 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 17 18 19 19 20 21 21 21 22 22 23 24 24 25 25 Cassa depositi e prestiti spa Premessa Il Portale delle Erogazioni dei finanziamenti è un nuovo servizio WEB riservato a tutti gli Enti Locali finalizzato alla creazione della richiesta di erogazione con la possibilità di firma digitale e di trasmissione della documentazione via WEB. Lo scopo principale della presente guida è quello di illustrare le molteplici funzionalità del PORTALE delle EROGAZIONI e facilitare l’utente nella compilazione on-line della domanda di erogazione. L’Utente potrà accedere al Portale delle Erogazione tramite l’inserimento delle proprie credenziali (Username e Password) già in uso, ovvero quelle rilasciate da Cassa Depositi e Prestiti Spa (e di seguito, “CDP”) per l’accesso al servizio InCDP. La presente Guida potrà essere modificata con aggiornamenti successivi, in ragione dello sviluppo di nuove funzionalità, ovvero di evoluzioni di quelle già rilasciate a partire da quanto descritto in questa guida. 4 Cassa depositi e prestiti spa SEZIONE 1 PORTALE delle EROGAZIONI 5 Cassa depositi e prestiti spa 1. Portale finanziamenti 1.1 Accesso al cliente L’utente tramite il sito web di CDP, entra all’area Enti locali e PA > Aree Utenti > Enti Locali come riportato nella Figura 1. Inserendo le proprie credenziali (User e Password) potrà accedere alla propria area riservata. Figura 1 Accesso all'area riservata 6 Cassa depositi e prestiti spa Una volta effettuato l’accesso all’interno dell’area riservata, l’utente dovrà procedere con la selezionare del pulsante Portale Finanziamenti, evidenziato in rosso nella Figura 2, il quale aprirà successivamente una nuova finestra. Si consiglia di verificare e modificare le impostazioni relative al blocco pop-up, consentendo i pop-up del sito Cassa Depositi e Prestiti. Figura 2 - Area riservata 7 Cassa depositi e prestiti spa La finestra che si visualizza in seguito alla selezione del pulsante Portale dei Finanziamenti, è un’interfaccia strutturata in tre macro aree (Figura 3): - - Home: all’interno dell’area sono presenti tre riquadri, uno riepilogativo dei finanziamenti dove sono riportati i finanziamenti con scadenza anno in corso, finanziamenti concessi e pagamenti con i rispettivi importi totali ed erogati. Gli altri due riquadri riguardano il Portale delle Erogazioni ed il servizio InCdp. PORTALE delle EROGAZIONI InCdp Figura 3 - Portale dei Finanziamenti 8 Cassa depositi e prestiti spa SEZIONE 2 LE FUNZIONALITA’ DEL PORTALE 9 Cassa depositi e prestiti spa 2. Funzionalità 2.1 Visualizzazione Nell’interfaccia del portale finanziamenti, l’utente interessato alla creazione e compilazione delle richiesta di erogazione si focalizzerà nella macro area PORTALE delle EROGAZIONI (Figura 4). Figura 4 - Portale delle Erogazioni Le opzioni di scelta all’interno dell’area sono quattro: Home (accessibile dall’immagine) Inserisci nuova richiesta di erogazione Richiesta in bozza Richiesta in interlocutoria Il pulsante home genera un’interfaccia con due aree (Figura 5): - - Area Prestiti erogabili: al suo interno sono presenti il pulsante Ricerca per posizione che permette di effettuare una ricerca puntuale utilizzando la posizione di finanziamento e il pulsante Tutte che visualizza una maschera con tutti i prestiti erogabili. Area Riepilogo: area riassuntiva delle richieste effettuate compreso l’importo complessivo, in attesa di trasmissione ed in interlocutoria. Figura 5 - Home portale delle erogazioni 10 Cassa depositi e prestiti spa Il link Inserisci nuova richiesta di erogazione consente all’utente di selezionare la posizione del prestito sulla quale richiedere l’erogazione, generando la maschera Posizioni Erogabili (Figura 6). I prestiti erogabili possono essere visualizzati anche selezionando il pulsante tutte nell’area posizioni erogabili della Home. Figura 6 - Maschera posizioni Erogabili Il link Richiesta in bozza apre la maschera denominata Erogazioni in lavorazione (Figura 7) dove sono riportate tutte le richieste di erogazione compilate in attesa di trasmissione o protocollazione. All’interno della maschera per ogni singola richiesta è indicato lo stato, in base al quale l’utente può scegliere diverse azioni. Per le richieste di erogazione in stato di “Attesa Trasmissione” l’utente può scegliere le seguenti icone: - Evidenziata in rosso nella figura sottostante, consente di riaprire la richiesta precedentemente creata ed apportare eventuali modifiche per il perfezionamento della stessa. - Evidenziata in verde nella figura sottostante, consente di usufruire della trasmissione e dell’Upload dei documenti. Per le richieste di erogazione in stato di “Bozza” l’utente può scegliere le seguenti icone: - Evidenziata in rosso nella figura sottostante, consente di riaprire la richiesta precedentemente creata ed apportare eventuali modifiche per il perfezionamento della stessa. - Evidenziata in giallo nella figura sottostante, consente di eliminare/annullare la richiesta che si trova in bozza. Figura 7 - Erogazione in Lavorazione 11 Cassa depositi e prestiti spa Il link Richiesta in interlocutoria consente la visualizzazione delle richieste già inoltrate alla CDP e non ritenute complete e quindi in attesa di modifica dei dati del modulo di erogazione ed eventuale documentazione integrativa ai fini del perfezionamento della richiesta. Figura 8 - Richiesta in Interlocutoria 2.2 Compilazione Per la compilazione e creazione dell’erogazione relativa ai finanziamenti Enti Pubblici, l’utente utilizzando il link Inserisci nuova richiesta di erogazione, accede all'elenco dei finanziamenti con residuo da erogare, illustrato nella Figura 6 (Maschera posizioni erogabili). L’utente può selezionare il prestito inserendo il numero di posizione nell’apposito spazio, evidenziato in verde nella figura sottostante e successivamente cliccando sull’icona Azioni (evidenziato in rosso nella Figura 9) si accede nell'area Dati Comuni. Figura 9 - Selezione posizione 12 Cassa depositi e prestiti spa 2.2.1 Fase Dati comuni L’utente deve selezionare: - richiesta di erogazione per spese sostenute sull’investimento finanziato richiesta di erogazione per saldo prestito in seguito all’economie accertate (evidenziato in giallo nella Figura 10). L’area dati comuni è composta da tre macro aree: - Dati Prestito di Riferimento (dati forniti da CDP) Dati sottoscrittore della richiesta Istruzioni di erogazione L’utente è tenuto all’inserimento del codice CUP assegnato all’investimento (evidenziato in verde nella figura 10). Se l’investimento non rientra nelle disposizioni previste dalla normativa di riferimento, si consiglia di inserire nel campo la dicitura “Non Previsto”. Apporre inoltre il flag sulla normativa della privacy (evidenziato in rosso nella Figura 10) Figura 10 - Dati prestito di riferimento Nel caso di richiesta di erogazione da imputare su un Diverso Utilizzo autorizzato, l’utente deve selezionare il campo “Diverso Utilizzo” per l’attivazione dei relativi campi. Inoltre selezionare dalla lista del menù a tendina la tipologia dell’opera finanziata. 13 Cassa depositi e prestiti spa Di seguito viene riportata l’area relativa ai Dati del Sottoscrittore della Richiesta dove possono essere editati i dati del responsabile del procedimento (evidenziato in rosso nella Figura 11): - Nome Cognome Qualifica (Menu a tendina) In base a (Menu a tendina) Indicare gli estremi normativi Luogo Sottoscrizione Data Sottoscrizione La parte relativa ai Dati del Referente prevede sempre l’introduzione negli appositi spazi di: - Nome Cognome Qualifica Telefono Fax Email E’ prevista inoltre la possibilità di selezionare il flag Dati Referente uguali al sottoscrittore per l’acquisizione automatica dei dati relativi al referente. Figura 11 - Dati sottoscrizione della richiesta Infine l’utente nella sezione Istruzioni di Pagamento ha la facoltà di inserire i dati relativi al conto corrente bancario (codice IBAN), nel caso di variazione delle coordinate bancarie rispetto a quelle comunicate già in possesso della CDP (Figura 12). Figura 12 - Istruzioni di pagamento 14 Cassa depositi e prestiti spa Una volta compilata la parte dei Dati Comuni, l’utente ha l’opzione di scelta tra tre pulsanti situati in basso a destra del portale, (Figura 13): - Successivo, conduce alla fase successiva di compilazione denominata Erogazione Prestito riguardante l’area dedicata ai dati dei documenti giustificativi di spesa; Annulla, consente l’annullamento della compilazione riconducendo alla pagina delle richieste in bozza; Salva ed esci, consente il salvataggio dei dati inseriti nella fase di compilazione con la possibilità di riprendere la compilazione in un altro momento. Figura 13 - Passaggio successivo 15 Cassa depositi e prestiti spa 2.2.2 Fase Richiesta di Erogazione Se viene selezionato il pulsante “Successivo”, l’utente si ritroverà nella pagina Erogazione Prestito, dove potrà inserire tutti i dati riguardanti i documenti giustificativi di spesa e dei relativi provvedimenti dirigenziali di liquidazione delle spese in conto del prestito. Nel primo riquadro in alto della pagina Erogazione Prestito (Figura 14), sono riportati automaticamente i campi Tipo Investimento e Importo Residuo Erogabile, mentre dovranno essere editati i dati relativi alla delibera di approvazione del progetto esecutivo, o dei diversi provvedimenti autorizzativi. Il campo Importo Richiesto da Erogare dovrà contenere l’importo della singola richiesta di erogazione. Questo importo, si ricorda, dovrà essere: - inferiore o uguale all’importo residuo del finanziamento; inferiore o uguale all’importo complessivo dei documenti giustificativi di spesa. Il valore dell’importo complessivo dei giustificativi di spesa viene aggiornato con l’apposito tasto “Aggiorna” (evidenziato in verde nella Figura 14). Figura 14 - Inserimento dati erogazione Nella seconda parte della pagina Erogazione prestito (Figura 15), sono presenti le aree dei giustificativi con il rispettivo importo. Cliccando sull’icona laterale di ogni area (evidenziata in rosso nella Figura 15), si aprirà in un secondo tempo il task selezionato con il pulsante Inserisci Giustificativo di Spesa (vedasi Figura 18), in modo tale da procedere con la compilazione. 16 Cassa depositi e prestiti spa Figura 15 - Giustificativi Il sistema in seguito alla selezione del pulsante, provvederà automaticamente al controllo tra l’importo richiesto da erogare e l’importo complessivo dei giustificativi. Ad esempio nel caso in cui l’importo richiesto da erogare è maggiore dell’importo complessivo dei giustificativi si visualizza un errore (Figura 16) Figura 16 - errore importo da erogare > importo complessivo giustificativi Un altro controllo effettuato in automatico, avviene quando l’utente inserisce un valore dell’importo richiesto da erogare maggiore dell’importo residuo, generando un pop-up di errore (Figura 17). Figura 17 -errore importo richiesto da erogare > importo residuo 17 Cassa depositi e prestiti spa Nella seconda parte della pagina Erogazione Prestito (Figura 15), sono presenti le aree dei giustificativi con il rispettivo importo. Cliccando sull’icona laterale di ogni area (evidenziata in rosso nella Figura 15), si aprirà in un secondo tempo il task selezionato con il pulsante Inserisci Giustificativo di Spesa (Figura 18), in modo tale da procedere con la compilazione. Figura 18 - selezione area giustificativi All’interno di ogni area, per tutti i tipi di giustificativi, nella parte in alto è previsto l’inserimento dei dati relativi alla determina, alla data e all’intestatario della società o impresa (evidenziato in rosso Figura 19). Nella parte centrale (evidenziato in verde Figura 19) si può selezionare in un menu a tendina il tipo di giustificativo che genera a sua volta i relativi campi da compilare (es. data, importo) e introdurre un nuovo documento di spesa cliccando sull’apposito pulsante. Inseriti i dati del singolo giustificativo automaticamente si aggiorna l’importo complessivo dell’area e si visualizza un flag verde al lato del giustificativo (evidenziato in verse Figura 20). Sono previsti inoltre altri due pulsanti: - Refresh consente di aggiornare l’importo complessivo (evidenziato in giallo Figura 19) Inserisci Giustificativo di Spesa consente l’inserimento di una nuova determina (evidenziato in blu Figura 19) 18 Cassa depositi e prestiti spa Figura 19 - Area giustificativo Effettuata la compilazione della Pagina Erogazione Prestito, è prevista la possibilità di selezionare i pulsanti (evidenziati in rosso Figura 20): - Indietro, consente di tornare alla pagina precedente dei Dati Comuni; Successivo, conduce alla pagina successiva denominata Download; Annulla, sospende la compilazione; Salva e Esci, consente la sospensione e il salvataggio di tutti i riquadri compilati. Figura 20 - Passaggio dalla pagina erogazione prestito alla pagina di Download 19 Cassa depositi e prestiti spa 2.3 Trasmissione La pagina Download (Figura 21) è l’ultima fase del processo relativa al portale delle erogazioni, dove l’utente ha la possibilità di scegliere: - Il canale di comunicazione Generare la richiesta di erogazione Upload documenti nel caso di selezione del canale di comunicazione via Web Figura 21 - Area Download 20 Cassa depositi e prestiti spa 2.3.1 Canale di comunicazione I canali di comunicazione tra l’utente e Cdp sono: - Fax: con la suddetta modalità si visualizzano due opzioni: nella prima l’utente dovrà dichiarare che il numero di Fax da cui sarà inviato il modulo e gli allegati coincide con il numero inserito nel contratto di prestito, (Figura 22). Nella seconda opzione, dovrà evidenziare sia il numero di Fax da cui invia la documentazione che l'intestatario (Figura 23). - Posta Ordinaria - WEB, esclusivamente se si dispone di una propria firma digitale Figura 22 - Comunicazione tramite Fax 1 Figura 23 - Comunicazione tramite Fax 1 Figura 24 - Comunicazione tramite Fax 2 Selezionato il canale di trasmissione procedere alla generazione del modulo di erogazione. 21 Cassa depositi e prestiti spa 2.3.2 Genera richiesta di erogazione In seguito alla selezione del canale di trasmissione il portale visualizza il tasto Genera Richiesta di Erogazione (evidenziato in rosso nella Figura 25), il quale permetterà di generare in pdf il modulo di Richiesta Erogazione con i dati inseriti in precedenza. Il modulo generato sarà accessibile dal link visualizzato accanto al tasto Genera Richiesta di Erogazione, sottolineato in giallo. Figura 25 -Genera Richiesta di Erogazione Per salvare tutti i dati della compilazione utilizzare il tasto Salva e Esci (figura 26) Il documento generato dovrà essere salvato sul proprio pc e, a seconda del canale di trasmissione selezionato bisognerà procedere secondo due modalità: 1. Canale WEB: il documento generato dal portale e salvato su una propria directory dovrà essere firmato digitalmente. Successivamente si dovrà accedere alla pagina di Upload documenti per trasmetterlo in Cdp, come descritto nel paragrafo successivo; 2. Fax o Posta Ordinaria: il documento generato dal portale e salvato su una propria directory dovrà essere stampato, firmato e inviato secondo il canale selezionato in Cdp. Figura 26 - Salva dati 22 Cassa depositi e prestiti spa 2.3.3 Upload Documenti Nel caso di selezione del canale WEB il portale abiliterà la pagina di Upload dei documenti da trasmettere firmati digitalmente (Figura 24), alla quale si può accedere attraverso il Link richieste in bozza e selezionando il tasto trasmetti. I documenti richiesti come obbligatori per l’autorizzazione dell’erogazione sono: - Atto/ determina di Liquidazione, Documento di riconoscimento del firmatario della richiesta Modulo di erogazione firmato digitalmente L’Utente ha inoltre la possibilità di selezionare ulteriori documenti da allegare alla richiesta con il pulsante Aggiungi, il quale genera un altro task permettendo di caricare l’allegato e selezionare la tipologia dal menu a tendina (evidenziato in rosso nella Figura 27). A questo punto del processo l’utente avrà la possibilità di inoltrare la pratica e i documenti caricati cliccando sul pulsante Trasmetti (evidenziato in verde nella Figura 27). Figura 27 - Upload Documenti 23 Cassa depositi e prestiti spa 2.4 Interlocutoria All’interno del PORTALE delle EROGAZIONI per l’utente sarà possibile gestire eventualmente anche l’attività d’interlocutoria. Ci sono due tipologie di gestione dell’interlocutoria diversificate in base alla modalità scelta per la trasmissione: sia se effettuata tramite Web o in forma cartacea attraverso Fax o Posta ordinaria. L’utente a prescindere dalla trasmissione prescelta, una volta entrato nel portale pratiche, per gestire l’attività di interlocutoria, deve selezionare “Richieste in interlocutoria” all’interno del Portale delle Erogazioni (evidenziato in rosso nella Figura 28). Figura 28 - Richiesta in interlocutoria In seguito si visualizza una finestra denominata “Richiesta di Erogazione” dove sono riportate in elenco le pratiche nello stato di interlocutoria con canale di trasmissione web (Figura 29) e fax (Figura 30) con differenti pulsanti di interazione. Per entrambe le tipologie di Interlocutoria, una volta entrati nell’area di compilazione attraverso la selezione dell’icona evidenziata in rosso nelle Figure 29 e 30, l’Ente può ricontrollare ed eventualmente correggere i Dati inseriti nel momento della compilazione qualora volesse rigenerare nuovamente il modulo di erogazione. Figura 29 - Pulsanti interlocutoria canale web 24 Cassa depositi e prestiti spa Figura 30 - Pulsanti interlocutoria canale fax In relazione all’attività di interlocutoria con canale di trasmissione tramite Fax, partendo dall’area dei Dati Comuni e selezionando il pulsante “Successivo” si arriva nell’ultima area del Download dove è prevista la possibilità di: - Introdurre note in un apposito spazio (evidenziato in rosso nella Figura 31) Generare la copertina dell’Interlocutorio selezionando l’apposito pulsante (evidenziato in verde nella Figura 31) Generare nuovamente il modulo di richiesta di erogazione (evidenziato in giallo nella Figura 31) Figura 31 - Interlocutoria tramite Fax Nell’interlocutoria con canale di trasmissione via Web, oltre alla fase di modifica dei dati che avviene in seguito alla selezione dell’apposito pulsante esplicitato in precedenza, l’utente può caricare o sostituire nuovi file selezionando il tasto Trasmetti (evidenziato in giallo nella Figura 28). In seguito si aprirà la pagina degli Upload già raffigurata nella Figura 24. 25 Cassa depositi e prestiti spa 26 Cassa depositi e prestiti spa 27
© Copyright 2024 ExpyDoc
