Varese, 3 aprile 2014
Prot. SEF0031731
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA’
U.O ECONOMICO FINANZIARIA
STRUTTURA BILANCI,COSTI E
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
DI SISTEMA
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 – V2
Con la presente si trasmette l’atto n°206 del 3 aprile 2014 di approvazione del bilancio preventivo 2014
composto da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO
BILANCIO ;
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA ;
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA ;
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE ;
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013;
TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
MODELLO SINTPREV2014;
BUDGET DI CASSA;
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato
l’opzione)
____
non allegato X (Contrassegnare con una X
La sottoscritta Segrada Maria Grazia che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del
controllo della Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR
445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato
PDF, composto da n° 240 pagine numerate da 1 a 240, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA,
sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda .
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente Servizio Economico Finanziario
Segrada Maria Grazia
1
AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L.
DELLA PROVINCIA DI VARESE
D.P.G.R. n.70640 del 22.12.1997
Verbale delle deliberazioni dell’anno 2014
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN DATA 3 aprile 2014
N. 206
OGGETTO: INTERRUZIONE TERMINI DI CONTROLLO DELIBERAZIONE N. 74 DEL
13.2.2014 CON OGGETTO “APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNUALE PER L’ESERCIZIO 2014”: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella persona del Dr. Piergiorgio Berni
ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
DOTT.SA MARINA AMBROSETTI
IL DIRETTORE SANITARIO
DR. STEFANO TABORELLI
IL DIRETTORE SOCIALE
DR. LUCAS MARIA GUTIERREZ
2
Richiamate le deliberazioni:
- n. IX/195 del 28.5.2013 con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha nominato il
Dott. Piergiorgio Berni Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Varese;
- n. 294 del 31.5.2013 con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Piergiorgio Berni a
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese;
- n. 439 del 10.9.2013 con la quale sono state attribuite alla dott.sa Marina Ambrosetti –
Direttore dell’UOC Affari Generali – le funzioni provvisorie e temporanee di Direttore
Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, a far tempo dal
10.9.2013;
Premesso che con deliberazione n. 74 del 13/02/2014 è stato approvato il Bilancio
Preventivo Economico 2014 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese;
Rilevato che con nota prot. H1.2014.0012046 del 24/03/2014 della Direzione Generale
Salute è stata disposta l’interruzione dei termini di controllo della citata deliberazione, in relazione
alle osservazioni/richieste di chiarimenti formulate dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato che di seguito si riportano unitamente ai corrispondenti riscontri:
Gestione ASSI
1) Utilizzo fondi
La quota di 64 €/1000 relativa a risorse da Fondo Sanitario riferite al potenziamento dei Consultori
Familiari ex DGR 6453 del 22.1.2008, precedentemente appostata in A.1b.A) – Utilizzo fondi per
quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)
Vincolati, è stata spostata alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi
precedenti da Regione per quota FRS indistinto”, come prescritto.
2) Servizi di Assistenza domiciliare integrata da privato
L’importo di 41 €/1000 è riferito a costi stimati per “Attività medico-specialistica domiciliare” a
favore dei pazienti che necessitano di interventi domiciliari, eventualmente da richiedere a soggetti
privati in aggiunta alle identiche prestazioni erogate dalle strutture pubbliche ed indicate al
successivo punto 3).
3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
La voce “Consulenze Socio Sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione”, pari a 29 €/1000, è
riferita ad “Attività medico-specialistica domiciliare” (discipline di Anestesia e Rianimazione,
Chirurgia Generale, Gastroenterologia, Urologia) fornita dalle tre Aziende Ospedaliere del territorio
sulla base di altrettante convenzioni stipulate/in corso di stipulazione fra gli Enti interessati.
L’importo di 64 €/1000 indicato alla voce “Consulenze socio-sanitarie da terzi” è riferito alla
previsione di costo per n. 8 incarichi di consulenza per attività di Psicologo presso i Consultori
Familiari, da espletarsi nell’ambito del Progetto “A&dipiù” finanziato con il contributo di cui al
precedente punto 1).
4) Personale dipendente
Gli elementi richiesti sono riepilogati nella tabella che segue:
3
Num.
Ruolo
1
Tecnico
1
Profilo prof.le
Coll. Prof. Assistente Sociale
Amministrativo Coll. Prof. Amministrativo
assegnazione
Funzioni svolte
Livello centrale
attività PAC ASSI
Livello centrale
attività PAC ASSI
Livello distrettuale
attività PAC ASSI
3
Sanitario
Coll. Prof. San. Fisioterapista
1
Sanitario
Coll. Prof. San. Infermiere
Livello centrale
attività PAC ASSI
65
Sanitario
Coll. Prof. San. Infermiere
Livello distrettuale
attività infermieristica distrettuale
3
Sanitario
Coll. Prof. San. Esperto Infermiere
Livello centrale
attività PAC ASSI
7
Sanitario
Coll. Prof. San. Esperto Infermiere
Livello distrettuale
attività infermieristica distrettuale
Nel modello SINTPREV la voce è riclassificata e compresa nell’importo indicato alla sezione Costi
– A5.1 “ADI (gestioni dirette, compresi servizi appaltati)”.
Gestione SOCIO-ASSISTENZIALE
1) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra fondo)
Come prescritto, è stata eliminata l’appostazione:
- della previsione di 114 €/1000, precedentemente indicata alla voce “Contributi da Regione per
l’esercizio di funzioni di vigilanza”
- della previsione di 106 €/1000, precedentemente indicata alla voce “Contributi da Regione per
funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento”.
Coerentemente, sono state adeguate le previsioni di costo originariamente correlate ai Contributi
sopraindicati, come specificato ai successivi punti 2), 3), 5) cui si fa rinvio.
2) Altre Contribuzioni passive e sussidi
La nuova previsione di costo per questa voce è ridotta di 106 €/1000 e, quindi, rideterminata in
7.634 €/1000, per effetto di quanto precisato al punto precedente relativamente ai “Contributi da
Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e
accreditamento”. La composizione dell’importo è specificata come segue:
Dettaglio dei costi
Contribuzioni
per
progetti
nell’ambito dei programmi di
immigrazione
Contribuzione ai Comuni per
funzioni trasferite in materia di
autorizzazione al funzionamento e
accreditamento – quota ambiti
territoriali
Contribuzione
per
funzioni
trasferite
in
materia
di
autorizzazione al funzionamento e
accreditamento - quota amm.va
Asl
€/1000
Finanziamento
57 Decreti 12559 del 21.12.2012 (33 €/1000, anno
2012) e 12796 del 30.12.2013 (24 €/1000, anno
2013). Trattasi di importi accantonati in esercizi
precedenti e compresi nella voce di Ricavo A.1b.A)
“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
106 Decreto 12621 del 20.12.2013 – anno 2013 (importo
accantonato al 31.12.2013 e compreso nella voce di
Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”)
172 Decreti 12118 del 13.12.2012 (58 €/1000, anno
2012) e 12621 del 20.12.2013 (114 €/1000, anno
2013). Trattasi di importi accantonati in esercizi
precedenti e compresi nella voce di Ricavo A.1b.A)
“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
4
Contribuzioni per attività a
sostegno dell’associazionismo e
reti di mutuo aiuto
Contribuzione ai Comuni per
suddivisione del FNA annualità
diverse
Contribuzioni previste nell’ambito
della realizzazione del Piano di
azione Carcere
Contribuzioni previste nell’ambito
della realizzazione del Piano di
azione Carcere
Contribuzioni
per
interventi
previsti dalla L.R. 23/1999 – art. 4,
commi 4 e 5, per acquisto di
strumenti
tecnologicamente
avanzati
Contribuzioni
per
interventi
previsti dalla L.R. 23/1999 –
progetti per sostenere, incentivare
e sviluppare politiche regionali
volte a favorire la famiglia a e la
conciliazione
Contribuzioni a favore delle
persone disabili – Risorse Fondo
Sociale Regionale 2012
Contribuzioni per la realizzazione
del
Progetto
Nazionale
“Problematiche
dei
detenuti
consumatori di droghe”
Contribuzioni per interventi a
sostegno del welfare aziendale ed
interaziendale e della conciliazione
famiglia-lavoro in Lombardia
Erogazione
ai
Comuni
delle
516 DGR X/646 del 6.9.2013 (importo accantonato al
31.12.2013 e compreso nella voce di Ricavo
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti”)
2.884 Decreto 12169 del 12.12.2013 (2.433 €/1000, anno
2013), DGR VIII/11255 del 10.2.2010 (271 €/1000,
anno 2009), DGR VIII/9152 del 30.3.2009 (180
€/1000, anno 2008). Trattasi di importi accantonati
in esercizi precedenti e compresi nella voce di
Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
209 Decreto 12183 del 13.12.2013 –annualità 2013
(importo accantonato al 31.12.2013 e compreso
nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per
quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”)
137 Decreto 12183 del 13.12.2013 –annualità 2014
(importo indicato nella voce di ricavo A.1.B)
Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)
– Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)
344 Decreti 12794 del 30.12.2013 (180 €/1000) e 12384
del 19.12.2012 (164 €/1000). Trattasi di importi
accantonati in esercizi precedenti e compresi nella
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”
25 Decreto 12167 del 6.12.2011. Trattasi di importo
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”
108 DGR IX/3850 del 25.7.2012 e successivi Decreti
attuativi, da ultimo Decreto 12379 del 19.12.2012.
Trattasi di importo accantonato in esercizi
precedenti e compreso nella voce di Ricavo A.1b.A)
“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
107 Decreto 3064 dell’11.4.2012. Trattasi di importi
accantonati in esercizi precedenti e compresi nella
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”
167 DGR X/4221 del 25.10.2012. Trattasi di importo
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”
465 Decreti 12560 del 21.12.2012 e 1961 del 6.3.2013,
5
risorse del Fondo Nazionale per la
Famiglia anno 2010 e delle intese
famiglia anni 2007 e 2008
attuativi della DGR X/2413 del 26.10.2011. Trattasi
di importo accantonato in esercizi precedenti e
compreso nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo
fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti”
Contribuzioni ai Comuni per 1.095 DGR VIII/11152 del 3.2.2010. Trattasi di importo
acquisto di posti già autorizzati
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella
nelle unità d’offerta sociovoce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
educative per la prima infanzia del
inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
sistema privato – 3° annualità
Contribuzioni a favore delle
190 Decreto 222 del 18.1.2013 (140 €/1000) e 4677 del
persone
sottoposte
a
29.5.2012 (50 €/1000). Trattasi di importi
provvedimenti
dell’autorità
accantonati in esercizi precedenti e compresi nella
giudiziaria e delle loro famiglie
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”
Contribuzioni per l’attuazione del
54 Decreto 6371 del 24.6.2009. Trattasi di importo
Progetto Nazionale “Sulla strada
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella
della prevenzione selettiva in
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
Lombardia”
precedenti”
Contribuzioni
nell’ambito
39 Decreto 13713 del 28.12.2010. Trattasi di importo
dell’attuazione
di
progetti
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella
innovativi sperimentali per la
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
riorganizzazione dei consultori
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
familiari precedenti”
Contribuzioni
a
società
di
28 Decreto 12004 del 6.12.2011. Trattasi di importo
volontariato (Auser) per la
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella
sperimentazione di un servizio di
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
telefonia sociale
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”
Contribuzioni
per
interventi
51 DGR IX/1576 del 20.4.2011. Trattasi di importo
attuativi del piano regionale per
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella
favorire la conciliazione dei tempi
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
di
vita
e
lavoro
(DGR
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
VIII/381/2010)
precedenti”
Contribuzioni per interventi a
407 Decreto 6440 del 28.6.2010. Trattasi di importo
favore delle famiglie
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”
Contribuzioni per la realizzazione
398 DGR VIII/8243 del 22.10.2008 e Decreto 14816
di interventi a favore delle
dell’11.12.2008. Trattasi di importo accantonato in
famiglie e dei servizi socioesercizi precedenti e compreso nella voce di Ricavo
educativi per la prima infanzia
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti”
Contribuzioni
per
interventi
75 DGR VIII/6742 del 5.3.2008 e decreto 14599 del
nell’ambito del progetto “Fare rete
10.12.2008. Trattasi di importo accantonato in
e dare tutela e sostegno alla
esercizi precedenti e compreso nella voce di Ricavo
6
maternità”
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti”
TOTALE 7.634
3) Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociale da terzi
L’originaria previsione di costo (70 €/1000) non è confermata nella seconda versione del BPE 2014
per effetto di quanto precisato al punto 1) relativamente ai “Contributi da Regione per l’esercizio di
funzioni di vigilanza”.
4) Altre prestazioni per servizi socio-assistenziali da terzi
Il costo previsto, pari a 100 €/1000, è riferito a prestazioni erogate da un’Associazione Velica per la
realizzazione del Progetto “Un mare di laghi –Vela terapia 2014”. L’importo - finanziato con DGR
X/1188 del 20.12.2013 con oggetto “Determinazioni in merito alla promozione di progetti di
intervento promossi dalle ASL a tutela della fragilità” – è accantonato al 31.12.2013 e compreso
nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”.
5) Altri servizi non sanitari
La nuova previsione di costo per questa voce è ridotta di 44 €/1000 e, quindi, rideterminata in 26
€/1000, per effetto di quanto precisato al punto 1) relativamente ai “Contributi da Regione per
l’esercizio di funzioni di vigilanza”.
L’importo è così articolato:
- 6 €/1000 – attività di collaborazione fornita dall’Università LIUC di Castellanza, tramite il
CREMS (Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale) nell’ambito
di un accordo stipulato per la definizione delle performance nel settore socio-sanitario. La
copertura è garantita con parte dei fondi di cui al Decreto 12118 del 13.12.2012 con oggetto
“Riparto 2012 tra Asl e Ambiti distrettuali del Fondo Regionale per il finanziamento delle
funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di esercizio
e di accreditamento delle strutture socioassistenziali. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione della somma complessiva di Euro 2.471.000,00”;
- 20 €/1000 – organizzazione del servizio educativo di un centro estivo destinato ai figli dei
dipendenti dell’Asl. La copertura è garantita con parte dei fondi di cui alla DGR IX/4221
del 25.10.2012 con oggetto “Misure a sostegno del welfare aziendale ed interaziendale e
della conciliazione famiglia-lavoro in Lombardia”, accantonati in esercizi precedenti e
compresi nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”.
6) Personale dipendente
Gli elementi richiesti sono riepilogati nella tabella che segue:
Num.
Ruolo
1
Sanitario
2
1
Profilo prof.le
assegnazione
Funzioni svolte
Coll. Prof. San. Educatore Prof. Soc.
Livello centrale
attività inerenti la fragilità
Sanitario
Coll. Prof. San. Educatore Prof. Soc.
Livello centrale
attività di comunicazione rivolta all'utenza
Sanitario
Coll. Prof. San. Educatore Prof. Soc.
Livello centrale
attività territoriali nell'area delle dipendenze
La copertura del costo è garantita con una parte delle Entrate proprie derivanti da Affitti attivi di
immobili di proprietà (contratti fino al 2024).
7
Fatto presente che con Decreti del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato nn. 2671 del 28.3.2014 e 2769 del 31.3.2014 è stata definita l’assegnazione di FSR
2014 e che, in base alle indicazioni contenute nella nota di sospensione termini di controllo
sopraccitata, i valori di Nota Integrativa ASSI sono stati coerentemente allineati alla stessa;
Precisato che, oltre quanto previsto dal presente provvedimento e necessario per ottemperare
alla richiesta di chiarimenti inviata dagli uffici regionali, nessuna variazione è stata apportata
rispetto alla versione del Bilancio Preventivo Economico approvata con il citato atto n. 74 del
13.2.2014;
-
-
Dato atto che:
la Giunta Regionale, con DGR n. IX/2633 del 6.12.2011 “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 2012”, ha stabilito che a
partire dal 2012 l’invio di tutti i documenti di bilancio avvenga solo per via telematica
tramite la piattaforma SCRIBA;
la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con nota prot. H1.2012.0002367 del
20.1.2012 “Comunicazione in ordine alle nuove modalità dell’invio dei bilanci”, ha stabilito
che il documento informatico debba essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.
Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii,, dal responsabile della U.O. Economico Finanziaria;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Sociale ed Amministrativo f.f., con
ricezione del presente provvedimento a cura di quest’ultimo;
DELIBERA
per le ragioni di cui in parte motiva:
1) di prendere atto del contenuto della nota prot. H1.2014.0012046 del 24/03/2014 della
Direzione Generale Salute e delle osservazioni formulate relativamente al Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2014, riscontrando le stesse come illustrato in narrativa;
2) di prendere, altresì, atto dei Decreti del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato nn. 2671 del 28.3.2014 e n. 2769 del 31.3.2014 con i quali è stata definita
l’assegnazione di FSR 2014 per la Gestione ASSI;
3) di approvare la nuova versione del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’esercizio
2014 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, composto dalla seguente
documentazione parte integrante del presente atto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BILANCIO ;
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA ;
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA ;
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE ;
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013;
8
9. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
10. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
11. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
12. MODELLO SINTPREV2014
13. BUDGET DI CASSA
4) di revocare, conseguentemente la deliberazione n. 74 del 13/02/2014;
5) di precisare che, oltre quanto previsto dal presente provvedimento e necessario per
ottemperare alla richiesta di chiarimenti inviata dagli uffici regionali, nessuna variazione è
stata apportata rispetto alla versione del Bilancio Preventivo Economico approvata con il
citato atto n. 74 del 13.2.2014;
6) di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Direttore dell’U.O.C. Economico
Finanziario, alla Giunta Regionale della Lombardia per il seguito di competenza, ai sensi
dell’art. 18, comma 6, della L.R. 30.12.09, n. 33;
7) di trasmettere, altresì il presente provvedimento al Collegio Sindacale ed alla Conferenza dei
Sindaci.
F.to Il Commissario straordinario Dott. Piergiorgio Berni
ai sensi del D. Lgs.12.2.93, n. 39
F.to Il Direttore Amministrativo f.f. Dott.sa Marina Ambrosetti
ai sensi del D. Lgs.12.2.93, n. 39
F.to Il Direttore Sanitario Dott. Stefano Taborelli
ai sensi del D. Lgs.12.2.93, n. 39
F.to Il Direttore Sociale Dott. Lucas Maria Gutierrez
ai sensi del D. Lgs.12.2.93, n. 39
9
Copia del presente atto é stata trasmessa al Collegio Sindacale in data
____________________________
==============================================================
Il presente provvedimento é stato rassegnato alla Conferenza dei Sindaci con nota
____________________________
==============================================================
Il presente provvedimento é stato trasmesso alla Giunta Regionale con nota
n. ______ del __________Esito esame Giunta Regionale __________________
==============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge dal _________________
Varese, ___________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dr. Antonio Grimaldi ai sensi del D. Lgs.12.2.93, n. 39
==============================================================
10
A
A1
A.1.a
A.1.b
A.1.b.1
A.1.b.2
A.1.b.3
A.1.b.4
A.1.b.5
A.1.b.6
A.1.c
A.1.c.1
A.1.c.2
A.1.c.3
A.1.c.4
A.1.d
A2
A3
A4
A.4.a
A.4.b
A.4.c
A5
A6
A7
A8
A9
A_T
B
B1
B.1.a
B.1.b
B2
B.2.a
B.2.b
B.2.c
B.2.d
B.2.e
B.2.f
B.2.g
B.2.h
B.2.i
B.2.j
B.2.k
B.2.l
B.2.m
B.2.n
B.2.o
B.2.p
B.2.q
B3
B.3.a
B.3.b
B.3.c
B4
B5
B6
B.6.a
B.6.b
B.6.c
B.6.d
B.6.e
B7
B8
B.8.a
B.8.b
B.8.c
B9
B.9.a
B10
B.10.a
B.10.b
B11
B.11.a
B.11.b
B.11.c
B.11.d
B_T
B_Z
C
C1
C2
C_T
D
D1
D2
D_T
E
E1
E.1.a
E.1.b
E2
E.2.a
E.2.b
E_T
E_Z
Y
Y1
Y.1.a
Y.1.b
Y.1.c
Y.1.d
Y2
Y3
Y_T
Z_99
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------
1.074.887
1.074.877
10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
59
4.313
446
476
3.391
273
190
1.865
0
1.537
1.083.124
28.740
28.185
555
987.457
76.462
129.599
198.417
0
13.310
8.217
442.750
27.513
74.671
1.514
1.398
0
384
2.088
832
10.302
0
6.562
6.208
180
174
1.063
3.364
46.322
15.958
4.758
10.629
1.868
13.109
1.198
4.385
571
952
2.862
25
25
0
0
0
422
270
0
0
152
1.079.538
3.586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
0
190
(190)
3.396
3.356
3.036
288
32
0
40
0
3.396
0
28.740
28.185
555
1.122.307
76.462
129.599
198.417
10.854
13.310
8.217
442.750
27.513
74.671
1.514
1.398
103.357
384
11.741
989
21.131
0
6.699
6.310
215
174
1.063
3.364
49.312
15.958
4.758
13.565
1.868
13.163
2.162
4.725
794
1.009
2.922
25
25
0
0
0
1.529
270
0
0
1.259
1.219.926
3.844
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
0
190
(190)
3.654
3.554
3.234
288
32
0
100
0
3.654
0
PreConsuntivo Attività Sanitaria 2013
1.196.489
1.194.942
1.270
0
0
0
1.260
10
0
0
0
0
0
0
277
0
18.649
4.313
446
476
3.391
273
190
2.113
0
1.743
1.223.770
PreConsuntivo- Totale
2013
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------------------------------
A) Valore della produzione
A1) Contributi in conto esercizio
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici
A.1.c.4)da privati
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A9) Altri ricavi e proventi
TOTALE A)
B) Costi della produzione
B1) Acquisti di beni
B.1.a) Acquisti di beni sanitari
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari
B2) Acquisti di servizi
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC
B3) Acquisti di servizi non sanitari
B.3.a) Servizi non sanitari
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie
B.3.c) Formazione
B4) Manutenzione e riparazione
B5) Godimento di beni di terzi
B6) Costi del personale
B.6.a) Personale dirigente medico
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli
B.6.e) Personale comparto altri ruoli
B7) Oneri diversi di gestione
B8) Ammortamenti
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
B.8.b) Ammortamento fabbricati
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali
B9) Svalutazione dei crediti
B.9.a) Svalutazione dei crediti
B10) Variazione delle rimanenze
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie
B11) Accantonamenti
B.11.a) Accantonamenti per rischi
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati
B.11.d) Altri accantonamenti
TOTALE B)
Differenza tra valore e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari
TOTALE C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D1) Rivalutazioni
D2) Svalutazioni
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari
E1) Proventi straordinari
E.1.a) Plusvalenze
E.1.b) Altri proventi straordinari
E2) Oneri straordinari
E.2.a) Minusvalenze
E.2.b) Altri oneri straordinari
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio
Y1) IRAP
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali
Y2) IRES
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
TOTALE Y)
Utile (perdita) dell'esercizio
Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
Dati in €./1.000 - Anno: 2014 - Preventivo
314 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
Nome dell'Azienda
Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014
190
190
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125.197
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0
0
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0
0
0
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2
2
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
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0
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1.107
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190
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1.260
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8
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68
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0
0
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68
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9.653
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122
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340
223
57
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0
0
0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
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277
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9.622
0
0
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0
0
0
248
0
206
10.353
3.513
3.192
288
33
0
107
0
3.620
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0
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0
0
0
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0
3.620
0
0
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0
0
0
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27.725
547
1.121.840
77.025
131.485
187.631
10.915
12.971
8.217
444.903
26.750
78.000
1.442
1.361
106.236
384
13.382
895
20.243
0
6.301
5.946
131
224
980
3.447
48.696
15.713
4.585
13.450
1.767
13.181
2.684
4.292
534
1.031
2.727
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0
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137
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475
3.711
261
190
2.196
0
1.662
1.220.132
3.313
2.992
288
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47
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0
3.360
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0
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0
0
28.272
27.725
547
982.269
77.025
131.485
187.631
0
12.971
8.217
444.903
26.750
78.000
1.442
1.361
0
384
2.010
802
9.288
0
6.213
5.918
121
174
980
3.447
45.682
15.713
4.585
10.514
1.767
13.103
1.183
4.192
514
971
2.707
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0
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4.405
219
475
3.711
261
190
2.136
0
1.456
1.075.598
192
192
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192
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122.260
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8
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122
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0
0
0
60
0
206
11.883
PreConsuntivo -Attività PreConsuntivo -Attività
Bilancio Preventivo - Bilancio Preventivo Bilancio Annuale
Bilancio Preventivosocio sanitaria
socio assistenziale
Attività Sanitaria
Attività socio sanitaria Preventivo -Attività socio
Totale 2014
integrata 2013
2013
2014
integrata 2014
assistenziale 2014
3.554
3.234
288
32
0
100
0
3.654
0
0
0
0
190
0
190
(190)
3.654
0
0
0
0
0
0
28.740
28.185
555
1.122.307
76.462
129.599
198.417
10.854
13.310
8.217
442.750
27.513
74.671
1.514
1.398
103.357
384
11.741
989
21.131
0
6.699
6.310
215
174
1.063
3.364
49.312
15.958
4.758
13.565
1.868
13.163
2.162
4.725
794
1.009
2.922
25
25
0
0
0
1.529
270
0
0
1.259
1.219.926
3.844
1.196.489
1.194.942
1.270
0
0
0
1.260
10
0
0
0
0
0
0
277
0
18.649
4.313
446
476
3.391
273
190
2.113
0
1.743
1.223.770
PreConsuntivo- Totale
2013
3.513
3.192
288
33
0
107
0
3.620
0
0
0
0
0
0
0
0
3.620
0
0
0
0
0
0
28.272
27.725
547
1.121.840
77.025
131.485
187.631
10.915
12.971
8.217
444.903
26.750
78.000
1.442
1.361
106.236
384
13.382
895
20.243
0
6.301
5.946
131
224
980
3.447
48.696
15.713
4.585
13.450
1.767
13.181
2.684
4.292
534
1.031
2.727
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.216.512
3.620
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17
0
0
0
0
17
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0
0
0
0
0
137
0
21.871
4.405
219
475
3.711
261
190
2.196
0
1.662
1.220.132
Bilancio PreventivoTotale 2014
(41)
(42)
0
1
0
7
0
(34)
0
0
0
0
(190)
0
(190)
190
(34)
0
0
0
0
0
0
(468)
(460)
(8)
(467)
563
1.886
(10.786)
61
(339)
0
2.153
(763)
3.329
(72)
(37)
2.879
0
1.641
(94)
(888)
0
(398)
(364)
(84)
50
(83)
83
(616)
(245)
(173)
(115)
(101)
18
522
(433)
(260)
22
(195)
(25)
(25)
0
0
0
(1.529)
(270)
0
0
(1.259)
(3.414)
(224)
(6.942)
(5.549)
(1.253)
0
0
0
(1.260)
7
0
0
0
0
0
0
(140)
0
3.222
92
(227)
(1)
320
(12)
0
83
0
(81)
(3.638)
Variazioni
2014/2013 Importo
-1,15%
-1,30%
0,00%
3,13%
0,00%
7,00%
0,00%
-0,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-100,00%
0,00%
-100,00%
-100,00%
-0,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,63%
-1,63%
-1,44%
-0,04%
0,74%
1,46%
-5,44%
0,56%
-2,55%
0,00%
0,49%
-2,77%
4,46%
-4,76%
-2,65%
2,79%
0,00%
13,98%
-9,50%
-4,20%
0,00%
-5,94%
-5,77%
-39,07%
28,74%
-7,81%
2,47%
-1,25%
-1,54%
-3,64%
-0,85%
-5,41%
0,14%
24,14%
-9,16%
-32,75%
2,18%
-6,67%
-100,00%
-100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-100,00%
-100,00%
0,00%
0,00%
-100,00%
-0,28%
-5,83%
-0,58%
-0,46%
-98,66%
0,00%
0,00%
0,00%
-100,00%
70,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-50,54%
0,00%
17,28%
2,13%
-50,90%
-0,21%
9,44%
-4,40%
0,00%
3,93%
0,00%
-4,65%
-0,30%
Variazioni
2014/2013
%
11
12
Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Rendiconto Preventivo /2014
TOTALE ATTIVITA'
CONTO ECONOMICO - Dati in €./000
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.00.00.000.000.00.000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
€.
4.10.10.00.000.000.00.000
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale
€.
4.10.10.10.000.000.00.000
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
1.223.770
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.10.10.10.010.000.00.000
4.10.10.10.015.000.00.000
4.10.10.10.020.000.00.000
4.10.10.10.025.000.00.000
4.10.10.10.040.000.00.000
4.10.10.10.045.000.00.000
4.10.10.10.050.000.00.000
4.10.10.10.055.000.00.000
4.10.10.10.090.000.00.000
4.10.10.10.210.000.00.000
4.10.10.10.310.000.00.000
4.10.10.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.10.20.010.010.00.000
4.10.10.20.010.020.00.000
4.10.10.20.010.030.00.000
4.10.10.20.015.010.00.000
4.10.10.20.015.020.00.000
4.10.10.20.020.010.00.000
4.10.10.20.020.020.00.000
4.10.10.20.020.030.00.000
4.10.10.20.020.035.00.000
4.10.10.20.020.040.00.000
4.10.10.20.030.010.00.000
4.10.10.20.030.020.00.000
4.10.10.20.200.010.00.000
4.10.10.20.200.015.00.000
4.10.10.20.200.020.00.000
4.10.10.20.200.110.00.000
4.10.10.20.200.115.00.000
4.10.10.20.200.120.00.000
4.10.10.20.600.010.00.000
4.10.10.20.600.020.00.000
4.10.10.20.600.030.00.000
4.10.10.20.600.040.00.000
4.10.10.20.600.050.00.000
4.10.10.20.600.060.00.000
4.10.10.20.600.070.00.000
4.10.10.20.600.110.00.000
4.10.10.20.600.120.00.000
4.10.10.20.600.130.00.000
4.10.10.20.600.140.00.000
4.10.10.20.600.145.00.000
4.10.10.20.600.150.00.000
4.10.10.20.600.210.00.000
4.10.10.20.600.310.00.000
4.10.10.30.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.10.30.010.000.00.000
4.10.10.30.020.000.00.000
4.10.10.30.030.000.00.000
4.10.10.30.080.000.00.000
4.10.10.30.210.000.00.000
4.10.10.30.230.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
1.196.489
1.194.942
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Variazione
1.220.132
Variazione %
(3.638)
Variazione
Variazione %
1.189.547
(6.942)
-0,58%
1.189.393
(5.549)
-0,46%
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
€.
€.
€.
€.
€.
1.066.246
119.352
575
0
0
1.062.913
122.260
575
0
0
(3.333)
2.908
0
0
0
€.
0
0
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
Contributi da Regione (FSR vincolato)
Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
7.654
1.115
0
0
0
2.634
1.011
0
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale
€.
154
(1.393)
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)
Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)
Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo,
miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR
indistinto)
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR
indistinto)
Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)
Descrizione
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura LEA
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura extra LEA
Contributi da U.E.
Contributi da U.E. per progetti (FSE)
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro
Contributi per la ricerca corrente da Ministero
Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati
Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati
Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali
Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa
Quota fondo sociale regionale parte corrente
Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione
al funzionamento e accreditamento
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali
Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali
Contributi da Province per servizi socio assistenziali
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
0
0
659
253
0
0
0
658
253
0
0
0
659
253
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
113
0
0
0
(113)
€.
€.
€.
€.
106
58
0
0
0
137
0
0
(106)
79
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
39
-90,05%
Budget primo
trimestre 2014
39
Budget secondo
trimestre 2014
38
Budget terzo
trimestre 2014
38
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
34
0
0
0
34
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione
Pagina 1 di 24 Ni-Tot
-65,59%
-9,33%
Variazione %
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297.350
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
658
252
0
0
0
0
0
0
0
0
297.347
Budget terzo
trimestre 2014
297.388
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
297.349
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
297.385
0
0
(5.020)
(104)
0
€.
Preventivo al
31/12/2014
297.347
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
297.388
305.043
0
0
(1.260)
0
-
Budget secondo
trimestre 2014
297.386
Budget quarto
trimestre 2014
305.024
265.729
30.565
144
0
0
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
305.037
265.728
30.565
143
0
0
0
1.260
0
€.
Budget secondo
trimestre 2014
305.028
265.728
30.565
144
0
0
Variazione
-0,31%
2,44%
0,00%
Budget primo
trimestre 2014
265.728
30.565
144
0
0
€.
€.
€.
Descrizione
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Contributo del Tesoriere - Indistinto
Altri contributi da privati - Indistinto
Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati
Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati
1.547
Preconsuntivo al
31/12/2013
-0,30%
-100,00%
70,00%
-100,00%
-100,00%
136,21%
-
Variazione %
0
0
0
0
0
0
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.11.00.000.000.00.000
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale
€.
4.10.11.10.000.000.00.000
A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
€.
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
Variazione %
0
0
-
0
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
-
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.10.11.10.015.000.00.000
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.10.11.10.020.000.00.000
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
€.
0
0
0
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.12.00.000.000.00.000
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti - Totale
€.
4.10.12.10.000.000.00.000
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti
€.
COD_COGE_NI
4.10.12.10.010.000.00.000
4.10.12.10.012.000.00.000
4.10.12.10.015.000.00.000
4.10.12.10.018.000.00.000
4.10.12.10.020.000.00.000
4.10.12.10.030.000.00.000
4.10.12.10.040.000.00.000
4.10.12.10.045.000.00.000
4.10.12.10.050.000.00.000
4.10.12.10.055.000.00.000
4.10.12.10.060.000.00.000
Descrizione
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione
per quota FSR Vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per
quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti
pubblici (extra fondo) Vincolati
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Ministero
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Regione
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Asl/Ao/Fondazioni
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da altri Enti Pubblici
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati
(altro)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da privati
Preventivo al
31/12/2014
18.649
18.649
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.20.10.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.20.10.010.010.00.000
4.10.20.10.010.020.00.000
4.10.20.10.010.050.00.000
4.10.20.10.010.070.00.000
4.10.20.10.020.010.00.000
4.10.20.10.020.020.00.000
4.10.20.10.020.050.00.000
4.10.20.10.020.070.00.000
4.10.20.10.020.075.00.000
4.10.20.10.020.110.00.000
4.10.20.10.020.120.00.000
4.10.20.10.020.150.00.000
4.10.20.10.020.170.00.000
4.10.20.10.020.210.00.000
4.10.20.10.020.220.00.000
4.10.20.10.020.250.00.000
4.10.20.10.020.270.00.000
4.10.20.10.030.010.00.000
4.10.20.10.030.020.00.000
4.10.20.10.030.050.00.000
4.10.20.10.030.070.00.000
4.10.20.10.040.010.00.000
4.10.20.10.040.020.00.000
4.10.20.10.040.050.00.000
4.10.20.10.040.070.00.000
4.10.20.10.040.080.00.000
4.10.20.10.050.010.00.000
4.10.20.10.050.020.00.000
4.10.20.10.050.050.00.000
4.10.20.10.050.070.00.000
4.10.20.10.060.010.00.000
4.10.20.10.060.020.00.000
4.10.20.10.060.050.00.000
Variazione %
3.222
21.871
3.222
Variazione
17,28%
17,28%
Variazione %
€.
0
0
0
€.
8.877
8.264
(613)
€.
0
0
€.
0
0
€.
9.772
13.607
3.835
€.
0
0
€.
0
0
€.
0
€.
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
5.468
5.468
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
5.468
5.468
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
5.467
5.467
Budget terzo
trimestre 2014
5.468
5.468
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
2.066
2.066
2.066
2.066
0
0
0
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0
3.402
3.402
3.401
3.402
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale
€.
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale
€.
Descrizione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non
soggetta a compensazione)
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per i farmaci File F per stranieri
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
Variazione
21.871
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.20.00.000.000.00.000
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Descrizione
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Regione per quota F.S. Regionale
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Asl/AO/Fondazioni della Regione
COD_COGE_NI
4.10.11.10.010.000.00.000
Variazione
Budget primo
trimestre 2014
Preventivo al
31/12/2014
6.056
4.313
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
-6,91%
39,24%
Variazione %
6.067
11
0,18%
4.405
92
2,13%
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
1.514
1.099
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
1.518
1.103
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
1.512
1.097
Budget terzo
trimestre 2014
1.523
1.106
Budget quarto
trimestre 2014
€.
€.
€.
€.
€.
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0
Pagina 2 di 24 Ni-Tot
14
4.10.20.10.060.070.00.000
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
4.10.20.10.100.010.00.000
€.
0
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8
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0
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8
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0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
4.10.20.10.100.020.00.000
4.10.20.10.110.010.00.000
4.10.20.10.110.020.00.000
4.10.20.10.120.010.00.000
4.10.20.10.120.020.00.000
4.10.20.10.130.010.00.000
4.10.20.10.130.020.00.000
4.10.20.10.130.050.00.000
4.10.20.10.190.010.00.000
4.10.20.10.190.020.00.000
4.10.20.10.190.030.00.000
4.10.20.10.190.050.00.000
4.10.20.10.190.055.00.000
4.10.20.10.200.010.00.000
4.10.20.10.200.015.00.000
4.10.20.10.200.020.00.000
4.10.20.10.200.030.00.000
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in
compensazione)
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a
compensazione)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)
Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici
Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)
4.10.20.10.200.055.00.000
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale
4.10.20.10.210.010.00.000
4.10.20.10.300.010.00.000
4.10.20.10.300.020.00.000
4.10.20.10.300.030.00.000
4.10.20.10.300.055.00.000
4.10.20.10.300.060.00.000
4.10.20.10.400.010.00.000
4.10.20.10.400.110.00.000
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette
a compensazione)
Ricavi per consulenza sanitaria a privati
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)
4.10.20.10.500.010.00.000
€.
0
0
0
€.
113
112
(1)
€.
350
350
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13
13
€.
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0
0
€.
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
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0
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-0,88%
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0,00%
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5
5
5
721
1.518
151
137
51
120
105
250
800
1.536
150
140
55
120
102
250
79
18
(1)
3
4
0
(3)
0
10,96%
1,19%
-0,66%
2,19%
7,84%
0,00%
-2,86%
0,00%
200
384
37
35
14
30
25
63
200
384
38
35
14
30
26
62
200
383
37
35
13
30
25
62
200
385
38
35
14
30
26
63
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)
4.10.20.10.500.020.00.000
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)
4.10.20.10.500.030.00.000
4.10.20.10.500.110.00.000
4.10.20.10.500.120.00.000
4.10.20.10.500.210.00.000
4.10.20.10.500.220.00.000
4.10.20.10.600.110.00.000
4.10.20.10.600.120.00.000
4.10.20.10.600.210.00.000
4.10.20.10.600.220.00.000
4.10.20.10.600.310.00.000
4.10.20.10.600.320.00.000
4.10.20.10.600.410.00.000
4.10.20.10.600.420.00.000
4.10.20.10.600.450.00.000
4.10.20.10.600.800.00.000
4.10.20.10.650.010.00.000
4.10.20.10.650.020.00.000
4.10.20.10.800.010.00.000
4.10.20.10.010.900.00.000
4.10.20.10.020.900.00.000
4.10.20.10.040.900.00.000
4.10.20.10.100.900.00.000
4.10.20.10.110.900.00.000
4.10.20.10.120.900.00.000
4.10.20.10.190.900.00.000
4.10.20.10.200.900.00.000
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)
ed ex art. 57-58 CCNL)
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)
ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della
Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica
ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti
privati
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati
REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori
regione (Mobilità attiva in compensazione)
REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità
attiva in compensazione)
REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)
REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale
REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione
in compensazione (mobilità attiva)
Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi
conti di dettaglio dei ricavi da DRG.
€.
37
26
(11)
-29,73%
6
7
7
6
€.
100
316
216
216,00%
79
79
79
79
€.
€.
409
189
193
192
(216)
3
-52,81%
1,59%
48
48
48
48
48
48
49
48
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 3 di 24 Ni-Tot
15
4.10.20.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.20.20.010.010.00.000
4.10.20.20.020.010.00.000
4.10.20.20.030.010.00.000
4.10.20.20.040.010.00.000
4.10.20.20.050.010.00.000
4.10.20.20.050.020.00.000
4.10.20.20.060.000.00.000
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
Descrizione
Ricavi da differenza alberghiera
Buoni mensa
Proventi da sperimentazione farmaci
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche
Ricavi per formazione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
1.310
Preventivo al
31/12/2014
(78)
Variazione
Variazione %
0
147
65
0
0
0
0
0
145
0
0
0
0
0
0
(2)
(65)
0
0
0
0
505
0
671
539
0
626
34
0
(45)
-6,71%
352
(3)
-0,85%
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati
€.
€.
€.
4.10.20.30.000.000.00.000
A.2.C) Altri proventi - Totale
€.
355
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.20.30.010.010.00.000
4.10.20.30.010.015.00.000
4.10.20.30.010.020.00.000
4.10.20.30.080.010.00.000
4.10.20.30.080.030.00.000
4.10.20.30.080.080.00.000
Descrizione
Affitti attivi
Altri proventi da attività immobiliari
Altri proventi non sanitari
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici
Altri proventi diversi verso privati
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.10.30.00.000.000.00.000
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
4.10.30.10.000.000.00.000
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
254
0
0
10
91
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
254
0
0
8
90
0
Preventivo al
31/12/2014
273
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
(12)
-
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
€.
0
0
0
4.10.30.20.000.000.00.000
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
273
261
(12)
Descrizione
€.
4.10.30.20.010.010.00.000
4.10.30.20.010.030.00.000
4.10.30.20.010.060.00.000
4.10.30.20.020.010.00.000
4.10.30.20.020.012.00.000
4.10.30.20.020.015.00.000
4.10.30.20.020.030.00.000
4.10.30.20.020.060.00.000
4.10.30.20.020.065.00.000
4.10.30.20.030.010.00.000
4.10.30.20.030.030.00.000
4.10.30.20.030.035.00.000
4.10.30.20.030.060.00.000
4.10.30.20.040.010.00.000
4.10.30.20.040.030.00.000
4.10.30.20.040.060.00.000
4.10.30.20.050.010.00.000
Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici
Rimborso per acquisto altri beni verso privati
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici
4.10.30.20.050.030.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
22
19
0
22
26
0
0
7
0
€.
0
0
€.
0
€.
€.
328
Budget quarto
trimestre 2014
0
36
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
134
0
157
135
0
156
135
0
156
135
0
157
88
Budget primo
trimestre 2014
87
Budget secondo
trimestre 2014
63
0
0
2
23
0
Budget primo
trimestre 2014
-4,40%
Budget secondo
trimestre 2014
64
Budget primo
trimestre 2014
-4,40%
88
Budget terzo
trimestre 2014
63
0
0
2
22
0
Budget terzo
trimestre 2014
64
0
0
2
23
0
Budget quarto
trimestre 2014
64
Budget secondo
trimestre 2014
89
Budget quarto
trimestre 2014
64
0
0
2
22
0
66
-
0,00%
36,84%
327
Budget terzo
trimestre 2014
0
37
0
0
0
0
0
-20,00%
-1,10%
Variazione %
€.
€.
€.
328
Budget secondo
trimestre 2014
0
36
0
0
0
0
0
0,00%
Variazione %
Descrizione
Rimborsi assicurativi
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
[ESCLUSI
EMODERIVATI
GESTITI
VIA
CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
[SOLAMENTE
OVE
GESTITI
NELL'AMBITO
DEL
CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON
in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI
EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici
6,73%
Variazione %
261
327
Budget primo
trimestre 2014
-1,36%
-100,00%
Variazione %
0
0
0
(2)
(1)
0
COD_COGE_NI
4.10.30.10.010.000.00.000
COD_COGE_NI
-5,62%
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.10.20.20.080.010.00.000
4.10.20.20.080.030.00.000
4.10.20.20.080.080.00.000
COD_COGE_NI
1.388
Preconsuntivo al
31/12/2013
67
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
64
66
64
67
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
5
6
0
6
7
0
5
6
0
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
76
44
(32)
11
11
11
11
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
-42,11%
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia
4.10.30.20.050.060.00.000
4.10.30.20.050.065.00.000
4.10.30.20.080.010.00.000
4.10.30.20.080.020.00.000
4.10.30.20.080.025.00.000
4.10.30.20.080.030.00.000
4.10.30.20.080.040.00.000
4.10.30.20.080.045.00.000
4.10.30.20.080.050.00.000
4.10.30.20.080.055.00.000
Ricavi per differenziale tariffe TUC
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)
Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.
502/92)
Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi
Rimborso obiettori di coscienza
Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali
Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati
Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati
Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati
Pagina 4 di 24 Ni-Tot
16
€.
€.
€.
0
0
156
0
0
169
0
0
13
€.
0
0
4.10.30.20.060.910.00.000
4.10.30.20.060.920.00.000
Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati
Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati
REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale
REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera
REGIONE: Ulteriore Pay-back
€.
€.
0
0
0
0
4.10.40.00.000.000.00.000
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale
€.
190
0
4.10.30.20.080.060.00.000
4.10.30.20.080.065.00.000
4.10.30.20.080.080.00.000
4.10.30.20.060.900.00.000
4.10.40.10.000.000.00.000
4.10.40.20.000.000.00.000
4.10.40.80.000.000.00.000
Descrizione
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
Ticket sul prontosoccorso
Altri Tickets
€.
€.
€.
4.10.50.00.000.000.00.000
A.5) Costi capitalizzati - Totale
€.
COD_COGE_NI
COD_COGE_NI
190
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
0
0
190
2.113
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
0
0
42
0
0
42
0
0
42
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione
8,33%
Variazione %
0
0
190
0
0
0
0,00%
2.196
83
3,93%
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
47
0,00%
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
48
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
47
549
Budget primo
trimestre 2014
47
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
48
549
Budget secondo
trimestre 2014
48
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
47
549
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
48
549
Budget quarto
trimestre 2014
€.
2.107
2.124
17
531
531
531
531
4.10.50.10.010.012.00.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.10.50.10.010.020.00.000
4.10.50.10.015.010.00.000
4.10.50.10.015.020.00.000
4.10.50.10.020.010.00.000
4.10.50.10.020.020.00.000
4.10.50.10.020.030.00.000
4.10.50.20.010.010.00.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
(6)
0
72
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
18
0
4.20.00.00.000.000.00.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
4.20.05.00.000.000.00.000
B.1) Acquisti di beni - Totale
€.
28.740
28.272
(468)
-1,63%
7.064
7.069
7.067
7.072
4.20.05.10.000.000.00.000
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
€.
28.185
27.725
(460)
-1,63%
6.928
6.932
6.930
6.935
4.10.50.10.010.010.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
1.219.926
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.05.10.010.010.00.000
4.20.05.10.010.020.00.000
4.20.05.10.010.030.00.000
4.20.05.10.010.810.00.000
4.20.05.10.010.820.00.000
4.20.05.10.020.010.00.000
4.20.05.10.020.020.00.000
4.20.05.10.020.810.00.000
4.20.05.10.020.820.00.000
4.20.05.10.025.010.00.000
4.20.05.10.025.020.00.000
4.20.05.10.025.030.00.000
4.20.05.10.030.010.00.000
4.20.05.10.030.012.00.000
4.20.05.10.030.020.00.000
4.20.05.10.030.810.00.000
4.20.05.10.030.812.00.000
4.20.05.10.030.815.00.000
4.20.05.10.030.820.00.000
4.20.05.10.030.900.00.000
4.20.05.10.040.010.00.000
4.20.05.10.050.010.00.000
4.20.05.10.050.020.00.000
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Variazione
1.216.512
-100,00%
Variazione %
(3.414)
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
0,81%
-0,28%
Variazione %
Variazione
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
304.125
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
304.133
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
304.116
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
304.138
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
€.
€.
67
13.400
58
13.197
(9)
(203)
-13,43%
-1,51%
14
3.299
15
3.299
13
3.299
16
3.300
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)
€.
€.
0
19
0
58
0
39
205,26%
0
15
0
14
0
15
0
14
€.
€.
€.
€.
0
0
1.900
0
0
0
1.900
0
0
0
0
0
0
0
475
0
0
0
475
0
0
0
475
0
0
0
475
0
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
99
0
0
0
0
34
0
0
0
0
(65)
0
0
0
0
8
0
0
0
0
9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
8
0
0
€.
€.
0
3.470
0
3.450
0
(20)
0
862
0
862
0
863
0
863
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
0
0
0
295
0
0
0
289
0
0
0
(6)
-2,03%
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
73
€.
1
1
0
0,00%
0
0
0
1
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati
Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI
GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e
relativi componenti.) Cnd: Z
Pagina 5 di 24 Ni-Tot
0,00%
-65,66%
-0,58%
17
4.20.05.10.050.030.00.000
4.20.05.10.060.010.00.000
4.20.05.10.060.020.00.000
4.20.05.10.060.030.00.000
4.20.05.10.060.040.00.000
4.20.05.10.070.010.00.000
4.20.05.10.080.010.00.000
4.20.05.10.080.020.00.000
4.20.05.10.080.030.00.000
4.20.05.10.080.040.00.000
4.20.05.10.090.010.00.000
4.20.05.10.100.010.00.000
4.20.05.10.100.020.00.000
4.20.05.10.120.010.00.000
4.20.05.10.130.010.00.000
4.20.05.10.130.800.00.000
4.20.05.10.130.810.00.000
4.20.05.10.800.010.00.000
4.20.05.10.800.810.00.000
4.20.05.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.05.20.010.010.00.000
4.20.05.20.020.010.00.000
4.20.05.20.030.010.00.000
4.20.05.20.030.020.00.000
4.20.05.20.040.010.00.000
4.20.05.20.050.010.00.000
4.20.05.20.060.010.00.000
4.20.05.20.060.020.00.000
4.20.05.20.060.030.00.000
4.20.05.20.060.040.00.000
4.20.05.20.060.050.00.000
4.20.05.20.060.080.00.000
4.20.05.20.800.010.00.000
4.20.05.20.800.810.00.000
4.20.05.20.800.900.00.000
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L;
M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione
AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
€.
0
0
0
€.
€.
299
3
0
266
3
0
(33)
0
0
€.
€.
€.
€.
0
0
1.162
3.355
0
0
1.162
3.355
0
0
0
0
€.
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
3.949
16
56
0
58
36
0
0
0
3.818
13
32
0
58
31
€.
0
0
0
547
(8)
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale
555
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburanti e lubrificanti
Combustibili
Cancelleria e stampati
Supporti informatici e materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro
Altri beni non sanitari
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
0
66
1
0
67
1
0
66
1
0
67
0
0
0
0
290
838
0
0
291
839
0
0
290
839
0
0
291
839
0
0
0
0
0
0
0
0
(131)
(3)
(24)
0
0
(5)
0
0
0
954
3
8
0
15
8
0
0
0
955
3
8
0
14
8
0
0
0
954
4
8
0
14
8
0
0
0
955
3
8
0
15
7
0
0
0
0
Variazione
-11,04%
0,00%
0,00%
0,00%
-3,32%
-18,75%
-42,86%
0,00%
-13,89%
-1,44%
Variazione %
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
27
156
0
130
95
67
0
0
30
150
0
135
90
55
0
0
3
(6)
0
5
(5)
(12)
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0
7
0
0
136
Budget primo
trimestre 2014
11,11%
-3,85%
3,85%
-5,26%
-17,91%
8,75%
137
Budget secondo
trimestre 2014
137
Budget terzo
trimestre 2014
137
Budget quarto
trimestre 2014
0
7
38
0
34
22
14
0
0
7
37
0
34
23
14
0
0
8
38
0
34
22
13
0
0
8
37
0
33
23
14
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
22
0
0
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.00.000.000.00.000
B.2) Acquisti di servizi - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
1.129.006
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
1.128.141
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
€.
1.122.307
1.121.840
4.20.10.10.010.000.00.000
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale
€.
76.462
77.025
4.20.10.10.010.200.00.000
4.20.10.10.010.900.00.000
Descrizione
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi
Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118
Altra assistenza per medicina di base
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra
Regione)
REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo
4.20.10.10.020.000.00.000
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale
COD_COGE_NI
4.20.10.10.010.010.00.000
4.20.10.10.010.020.00.000
4.20.10.10.010.030.00.000
4.20.10.10.010.040.00.000
4.20.10.10.010.050.00.000
4.20.10.10.010.060.00.000
4.20.10.10.010.100.00.000
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
-0,08%
Variazione %
(467)
563
Variazione
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
282.034
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
282.043
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
282.018
Budget terzo
trimestre 2014
-0,04%
280.461
280.466
280.457
0,74%
19.255
19.258
19.256
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
282.046
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
280.456
19.256
Budget quarto
trimestre 2014
€.
€.
56.492
15.080
56.663
15.254
171
174
0,30%
1,15%
14.166
3.813
14.166
3.814
14.165
3.813
14.166
3.814
€.
€.
€.
€.
€.
4.622
0
153
0
0
4.782
0
160
0
0
160
0
7
0
0
3,46%
1.195
0
40
0
0
1.196
0
40
0
0
1.196
0
40
0
0
1.195
0
40
0
0
€.
€.
115
0
166
0
51
0
44,35%
41
0
42
0
42
0
41
0
131.485
1.886
1,46%
€.
129.599
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci
4.20.10.10.020.010.10.000
Variazione %
(865)
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
4,58%
Variazione %
32.871
Budget primo
trimestre 2014
32.871
Budget secondo
trimestre 2014
32.871
Budget terzo
trimestre 2014
32.872
Budget quarto
trimestre 2014
€.
125.224
127.056
1.832
1,46%
31.765
31.763
31.762
31.766
€.
2.416
2.501
85
3,52%
625
625
626
625
€.
596
616
20
3,36%
154
154
154
154
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
1
0
(1)
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci
4.20.10.10.020.010.20.000
4.20.10.10.020.010.30.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità
passiva in compensazione)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici
4.20.10.10.020.020.10.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici
4.20.10.10.020.020.20.000
4.20.10.10.020.020.30.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità
passiva in compensazione)
Pagina 6 di 24 Ni-Tot
-100,00%
18
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno
4.20.10.10.020.030.10.000
€.
90
96
6
6,67%
24
24
24
24
€.
2
2
0
0,00%
0
1
1
0
€.
€.
0
30
0
30
0
0
0,00%
0
7
0
8
0
8
0
7
€.
€.
€.
1.240
0
0
1.184
0
0
(56)
0
0
-4,52%
296
0
0
296
0
0
296
0
0
296
0
0
187.631
(10.786)
-5,44%
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno
4.20.10.10.020.030.20.000
4.20.10.10.020.050.10.000
4.20.10.10.020.090.10.000
4.20.10.10.020.900.90.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità
passiva in compensazione)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata
REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo
4.20.10.10.030.000.00.000
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale - Totale
4.20.10.10.020.030.30.000
4.20.10.10.020.040.10.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.030.010.10.010
4.20.10.10.030.010.10.020
4.20.10.10.030.010.10.030
4.20.10.10.030.010.10.050
4.20.10.10.030.010.20.010
4.20.10.10.030.010.20.020
4.20.10.10.030.010.20.030
4.20.10.10.030.010.20.040
4.20.10.10.030.010.20.110
4.20.10.10.030.010.20.120
4.20.10.10.030.010.20.130
4.20.10.10.030.010.20.140
4.20.10.10.030.010.30.010
4.20.10.10.030.020.10.010
4.20.10.10.030.030.10.010
4.20.10.10.030.030.10.020
4.20.10.10.030.030.10.030
4.20.10.10.030.030.10.040
4.20.10.10.030.030.20.010
4.20.10.10.030.030.20.020
4.20.10.10.030.030.20.030
4.20.10.10.030.030.20.040
4.20.10.10.030.030.20.110
4.20.10.10.030.030.20.120
4.20.10.10.030.030.20.130
4.20.10.10.030.030.20.140
4.20.10.10.030.030.30.010
4.20.10.10.030.040.10.010
4.20.10.10.030.040.10.020
Descrizione
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
della Lombardia: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
IRCCS privati
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
ospedali classificati
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
case di cura private
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
strutture accreditate
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: IRCCS privati
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: ospedali classificati
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: case di cura private
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: strutture accreditate
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità
passiva in compensazione)
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri
soggetti pubblici
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
Lombardia: altri soggetti pubblici
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS
privati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali
classificati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di
cura private
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture
accreditate
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: IRCCS privati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: ospedali classificati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: case di cura private
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità
passiva in compensazione)
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.030.040.10.030
4.20.10.10.030.040.10.040
4.20.10.10.030.040.20.010
4.20.10.10.030.040.20.020
4.20.10.10.030.040.20.030
4.20.10.10.030.040.20.040
4.20.10.10.030.040.20.110
4.20.10.10.030.040.20.120
4.20.10.10.030.040.20.130
4.20.10.10.030.040.20.140
4.20.10.10.030.040.30.010
4.20.10.10.030.900.90.900
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: case di cura private
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: case di cura private
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)
REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a
costo
€.
198.417
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
€.
122.146
104.787
(17.359)
€.
0
0
0
€.
12.235
6.200
(6.035)
-14,21%
46.906
Budget primo
trimestre 2014
46.909
Budget secondo
trimestre 2014
46.909
Budget terzo
trimestre 2014
46.907
Budget quarto
trimestre 2014
26.197
26.197
26.197
0
0
0
26.196
0
-49,33%
1.550
1.550
1.550
1.550
0
0
0
0
11052,33%
16.728
16.728
16.729
16.729
€.
0
0
0
€.
600
66.914
66.314
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
19.765
0
(19.765)
-100,00%
0
0
0
0
€.
21.384
0
(21.384)
-100,00%
0
0
0
0
€.
4.849
0
(4.849)
-100,00%
0
0
0
0
€.
669
0
(669)
-100,00%
0
0
0
0
€.
2.578
0
(2.578)
-100,00%
0
0
0
0
€.
4.380
0
(4.380)
-100,00%
0
0
0
0
€.
€.
2.364
0
2.803
0
439
0
18,57%
701
0
701
0
701
0
700
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
3.629
3.105
(524)
776
776
776
777
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
368
316
(52)
79
79
79
79
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
82
150
68
82,93%
37
38
38
37
€.
2.122
1.975
(147)
-6,93%
493
494
494
494
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
416
481
65
15,63%
120
121
120
120
0
0
0
0
8,43%
225
225
225
225
0
0
0
0
€.
0
0
0
€.
830
900
70
€.
0
0
0
Pagina 7 di 24 Ni-Tot
-14,44%
-14,13%
19
4.20.10.10.030.900.90.910
4.20.10.10.030.900.90.920
4.20.10.10.030.900.90.930
REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro - Specialistica
REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro - Specialistica
REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro - Specialistica
€.
€.
€.
4.20.10.10.040.000.00.000
B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.10.10.040.010.10.000
4.20.10.10.040.010.20.000
Descrizione
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione
riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione
riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione
da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)
4.20.10.10.040.010.30.000
4.20.10.10.040.020.30.000
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione
riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione
riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione
da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati
4.20.10.10.050.000.00.000
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale
4.20.10.10.040.020.10.000
4.20.10.10.040.020.20.000
COD_COGE_NI
10.854
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
0
0
0
0
0
10.915
61
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
0
0
0
0,56%
Variazione %
2.730
Budget primo
trimestre 2014
0
0
0
2.728
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
2.729
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
0
2.728
Budget quarto
trimestre 2014
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
9.614
9.668
54
0,56%
2.417
2.417
2.417
2.417
€.
1.215
1.202
(13)
-1,07%
301
300
301
300
€.
25
45
20
80,00%
12
11
11
11
21.188
(339)
-1,57%
€.
21.527
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
4.20.10.10.050.010.00.000
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
5.297
Budget primo
trimestre 2014
5.298
Budget secondo
trimestre 2014
5.297
Budget terzo
trimestre 2014
5.296
Budget quarto
trimestre 2014
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
619
620
1
155
155
155
155
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
2
0
(2)
-100,00%
0
0
0
0
€.
2.897
2.896
(1)
-0,03%
724
724
724
724
€.
7.957
7.620
(337)
-4,24%
1.905
1.905
1.905
1.905
€.
3.644
3.644
0
0,00%
911
911
911
911
€.
3.553
3.553
0
0,00%
888
889
888
888
€.
1.020
1.020
0
0,00%
255
255
255
255
€.
1.835
1.835
0
0,00%
459
459
459
458
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
442.750
444.903
2.153
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
4.20.10.10.050.020.00.000
4.20.10.10.050.030.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
4.20.10.10.050.110.00.000
0,16%
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
4.20.10.10.050.120.00.000
4.20.10.10.050.130.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
4.20.10.10.050.150.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
4.20.10.10.050.152.00.000
4.20.10.10.050.800.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata
- Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata
- WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica
Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale
Enterale
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio
Distributivo da privato)
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo
da privato)
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO
Servizio Distributivo da privato) [da non più utilizzare]
4.20.10.10.060.000.00.000
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale
4.20.10.10.050.154.00.000
4.20.10.10.050.210.00.000
4.20.10.10.050.215.00.000
4.20.10.10.050.220.00.000
4.20.10.10.050.310.00.000
4.20.10.10.050.320.00.000
4.20.10.10.050.330.00.000
4.20.10.10.050.332.00.000
4.20.10.10.050.334.00.000
4.20.10.10.050.336.00.000
4.20.10.10.050.400.00.000
4.20.10.10.050.450.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.060.010.10.000
4.20.10.10.060.010.20.000
4.20.10.10.060.010.30.000
4.20.10.10.060.010.40.000
4.20.10.10.060.010.80.000
Descrizione
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni
pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti
pubblici
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri
soggetti pubblici
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in
compensazione)
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati
4.20.10.10.060.020.10.000
€.
€.
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
0,49%
Variazione %
€.
295.824
257.226
(38.598)
€.
0
0
0
€.
50.572
25.444
(25.128)
-13,05%
111.226
Budget primo
trimestre 2014
111.226
Budget secondo
trimestre 2014
111.225
Budget terzo
trimestre 2014
111.226
Budget quarto
trimestre 2014
64.307
64.307
64.306
0
0
0
64.306
0
-49,69%
6.361
6.361
6.361
6.361
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
17.402
17.609
207
1,19%
4.402
4.402
4.402
4.403
€.
9.210
144.624
135.414
1470,29%
36.156
36.156
36.156
36.156
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
35.240
0
(35.240)
-100,00%
0
0
0
0
€.
20.445
0
(20.445)
-100,00%
0
0
0
0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati
4.20.10.10.060.020.20.000
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private
4.20.10.10.060.020.30.000
4.20.10.10.060.020.40.000
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS
privati
Pagina 8 di 24 Ni-Tot
20
4.20.10.10.060.020.60.000
4.20.10.10.060.900.10.000
4.20.10.10.060.900.20.000
4.20.10.10.060.900.30.000
4.20.10.10.060.900.40.000
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:
ospedali classificati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di
cura private
REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo
REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro - Ricoveri
REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro - Ricoveri
REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro - Ricoveri
4.20.10.10.070.000.00.000
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale
4.20.10.10.060.020.50.000
4.20.10.10.070.020.50.000
Descrizione
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
lombarde: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione
(Mobilità passiva non soggetta a compensazione)
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto
ubicate nel proprio territorio
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto
ubicate in altre province lombarde
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto
ubicate nel proprio territorio
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto
ubicate in altre province lombarde
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione
(Mobilità passiva non soggetta a compensazione)
4.20.10.10.080.000.00.000
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale
COD_COGE_NI
4.20.10.10.070.010.10.000
4.20.10.10.070.010.20.000
4.20.10.10.070.010.30.000
4.20.10.10.070.010.40.000
4.20.10.10.070.010.50.000
4.20.10.10.070.020.10.000
4.20.10.10.070.020.20.000
4.20.10.10.070.020.30.000
4.20.10.10.070.020.40.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.080.010.10.000
4.20.10.10.080.010.20.000
4.20.10.10.080.010.30.000
4.20.10.10.080.010.40.000
4.20.10.10.080.010.50.000
4.20.10.10.080.010.80.000
4.20.10.10.080.020.10.000
4.20.10.10.080.020.20.000
4.20.10.10.080.020.30.000
4.20.10.10.080.020.40.000
4.20.10.10.080.020.50.000
4.20.10.10.080.020.60.000
4.20.10.10.080.030.10.000
4.20.10.10.080.030.20.000
4.20.10.10.080.030.30.000
Descrizione
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti
pubblici
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: altri Enti pubblici
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni
pubbliche)
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS
privati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali
classificati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura
private
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
IRCCS privati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
ospedali classificati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
case di cura private
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti
pubblici
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici
4.20.10.10.080.030.40.000
4.20.10.10.080.030.80.000
4.20.10.10.080.040.10.000
4.20.10.10.080.040.20.000
4.20.10.10.080.040.30.000
4.20.10.10.080.050.10.000
4.20.10.10.080.050.20.000
4.20.10.10.080.050.30.000
4.20.10.10.080.050.40.000
4.20.10.10.080.050.80.000
Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione
(Mobilità passiva in compensazione)
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati
ubicati nel proprio territorio
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati
ubicati in altre province
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio
Distributivo da privato)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
altri Enti pubblici
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: altri Enti pubblici
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva
in compensazione)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio
4.20.10.10.080.060.10.000
4.20.10.10.080.060.20.000
4.20.10.10.080.900.90.000
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della
Regione
REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da
contabilizzare a costo
€.
1.687
0
(1.687)
-100,00%
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
12.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(12.370)
0
0
0
0
-100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.750
(763)
-2,77%
€.
27.513
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
6.687
Budget primo
trimestre 2014
6.688
Budget secondo
trimestre 2014
6.688
Budget terzo
trimestre 2014
6.687
Budget quarto
trimestre 2014
€.
12.993
12.490
(503)
€.
0
0
0
€.
140
139
(1)
€.
0
0
€.
0
0
€.
10.060
9.836
(224)
-2,23%
€.
1.310
1.246
(64)
-4,89%
311
312
312
311
€.
985
999
14
1,42%
250
250
250
249
-3,87%
3.122
3.122
3.123
0
0
0
0
35
35
34
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.459
2.459
2.459
2.459
-0,71%
3.123
€.
751
760
9
1,20%
190
190
190
190
€.
1.274
1.280
6
0,47%
320
320
320
320
78.000
3.329
4,46%
€.
74.671
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
€.
38.982
42.943
3.961
€.
0
0
0
€.
10.897
11.496
599
€.
0
0
€.
€.
0
613
0
659
€.
86
€.
0
€.
10,16%
19.501
Budget primo
trimestre 2014
19.501
Budget secondo
trimestre 2014
19.499
Budget terzo
trimestre 2014
19.499
Budget quarto
trimestre 2014
10.736
10.736
10.735
0
0
0
0
2.874
2.874
2.874
2.874
0
0
0
0
0
0
46
7,50%
0
165
0
165
0
164
0
165
61
(25)
-29,07%
17
15
15
14
0
0
0
0
0
0
3.086
2.327
(759)
-24,59%
582
582
582
581
€.
3.427
2.697
(730)
-21,30%
674
674
675
674
€.
372
258
(114)
-30,65%
64
65
64
65
€.
435
746
311
71,49%
186
187
186
187
€.
10.545
10.707
162
1,54%
2.678
2.677
2.677
2.675
0
0
0
0
0,77%
587
588
587
588
0
5,50%
10.736
€.
0
0
0
€.
2.332
2.350
18
€.
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
79
1.470
1.391
1760,76%
367
367
368
368
€.
1.350
0
(1.350)
-100,00%
0
0
0
0
€.
2.131
2.000
(131)
-6,15%
500
500
500
500
€.
226
265
39
17,26%
66
66
66
67
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
24
21
(3)
5
5
6
5
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
62
0
(62)
-100,00%
0
0
0
0
€.
24
0
(24)
-100,00%
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 9 di 24 Ni-Tot
-12,50%
21
4.20.10.10.090.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.090.010.00.000
4.20.10.10.090.020.00.000
4.20.10.10.090.030.00.000
€.
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale
Descrizione
assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva
compensazione)
REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo
COD_COGE_NI
4.20.10.10.100.010.10.000
4.20.10.10.100.010.20.000
4.20.10.10.100.010.80.000
4.20.10.10.100.020.10.000
4.20.10.10.100.020.20.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.110.010.10.010
4.20.10.10.110.010.10.040
4.20.10.10.110.010.10.050
4.20.10.10.110.010.10.060
4.20.10.10.110.010.10.070
4.20.10.10.110.010.10.090
4.20.10.10.110.010.10.110
4.20.10.10.110.010.20.010
4.20.10.10.110.010.20.040
4.20.10.10.110.010.20.050
4.20.10.10.110.010.20.060
4.20.10.10.110.010.20.070
4.20.10.10.110.010.20.100
4.20.10.10.110.010.20.110
4.20.10.10.110.010.30.010
4.20.10.10.110.010.30.020
4.20.10.10.110.010.30.030
4.20.10.10.110.010.40.010
4.20.10.10.110.010.40.020
4.20.10.10.110.010.40.030
4.20.10.10.110.010.40.040
4.20.10.10.110.010.40.050
4.20.10.10.110.010.80.010
4.20.10.10.110.010.80.020
4.20.10.10.110.010.80.110
4.20.10.10.110.010.80.120
4.20.10.10.110.020.10.010
4.20.10.10.110.020.10.040
4.20.10.10.110.020.10.050
4.20.10.10.110.020.10.060
4.20.10.10.110.020.10.070
4.20.10.10.110.020.10.080
Variazione %
360
Budget primo
trimestre 2014
361
Budget secondo
trimestre 2014
360
Budget terzo
trimestre 2014
361
Budget quarto
trimestre 2014
0
93
45,81%
0
74
0
74
0
74
0
74
€.
1.311
1.146
(165)
-12,59%
286
287
286
287
€.
0
0
0
0
0
0
0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale
€.
1.398
1.361
(37)
340
341
339
341
Descrizione
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)
Altri Trasporti sanitari da pubblico
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)
Altri Trasporti sanitari da privato
REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
618
0
780
0
0
531
0
830
0
0
(87)
0
50
€.
0
0
0
106.236
2.879
in
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale
Descrizione
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da RSA pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da C.S.E. pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da C.D.I. pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da R.S.D. pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel
proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di
accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità
(C.S.S.) pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui per Hospice pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da RSA pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da C.S.E. pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da C.D.I. pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in
altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle
tariffe di accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici
4.20.10.10.110.010.20.080
4.20.10.10.110.010.20.090
Variazione
-4,76%
0
296
4.20.10.10.110.010.10.080
4.20.10.10.110.010.10.100
(72)
0
203
4.20.10.10.100.900.90.000
4.20.10.10.110.000.00.000
1.442
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
4.20.10.10.090.900.00.000
4.20.10.10.100.000.00.000
1.514
Preconsuntivo al
31/12/2013
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con
disabilità (C.S.S.) pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui per Hospice pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione:
di cui da RSA pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione:
di cui da strutture per disabili pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori
Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di
accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione:
di cui per Hospice pubblici
acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico
acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher
sociosanitario da pubblico
Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da RSA private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da C.S.E. privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da C.D.I. privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da R.S.D. private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel
proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di
accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Preventivo al
31/12/2014
103.357
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
-2,65%
Variazione %
Variazione
-14,08%
6,41%
2,79%
Variazione %
€.
2.844
2.814
(30)
€.
0
0
0
€.
392
451
59
€.
0
0
€.
0
0
€.
2.021
2.090
69
3,41%
-1,05%
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
133
0
207
0
0
133
0
208
0
0
132
0
207
0
0
133
0
208
0
0
0
0
26.561
Budget primo
trimestre 2014
26.562
Budget secondo
trimestre 2014
26.557
Budget terzo
trimestre 2014
26.556
Budget quarto
trimestre 2014
703
704
703
0
0
0
0
113
113
112
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
522
523
523
522
15,05%
704
€.
76
42
(34)
-44,74%
11
11
10
10
€.
1.715
2.325
610
35,57%
582
581
581
581
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
62.956
62.551
(405)
15.638
15.638
15.638
15.637
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
1.878
1.616
(262)
-13,95%
404
404
404
404
€.
6.061
7.423
1.362
22,47%
1.857
1.856
1.855
1.855
-0,64%
€.
869
909
40
4,60%
227
228
227
227
€.
3.865
4.200
335
8,67%
1.050
1.050
1.050
1.050
Pagina 10 di 24 Ni-Tot
22
4.20.10.10.110.020.10.090
4.20.10.10.110.020.10.100
4.20.10.10.110.020.10.110
4.20.10.10.110.020.20.010
4.20.10.10.110.020.20.040
4.20.10.10.110.020.20.050
4.20.10.10.110.020.20.060
4.20.10.10.110.020.20.070
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità
(C.S.S.) private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Hospice privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
teritorio: di cui per cure intermedie private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da RSA private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da C.S.E. privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da C.D.I. privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da R.S.D. private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre
province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di
accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati
4.20.10.10.110.020.20.080
4.20.10.10.110.020.20.090
4.20.10.10.110.020.20.100
4.20.10.10.110.020.20.110
4.20.10.10.110.020.30.010
4.20.10.10.110.020.30.020
4.20.10.10.110.020.30.030
4.20.10.10.110.020.40.010
4.20.10.10.110.020.40.020
4.20.10.10.110.020.50.010
4.20.10.10.110.020.50.020
4.20.10.10.110.020.50.030
4.20.10.10.110.020.60.010
4.20.10.10.110.020.60.020
4.20.10.10.110.020.65.010
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con
disabilità (C.S.S.) private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui da Hospice privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province
della Regione: di cui per cure intermedie private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione:
di cui da RSA private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione:
di cui da strutture per disabili private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione:
di cui da Hospice privati
acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato
acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher
sociosanitario da privato
acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate
sul proprio territorio
acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private
ubicate in altre province della Regione
acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private
ubicate fuori Regione
acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati
ubicati sul proprio territorio
acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati
ubicati in altre province della Regione
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati
sul proprio territorio (prestazioni tariffate)
Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio
4.20.10.10.110.020.65.015
€.
779
839
60
210
210
209
210
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
4.941
4.880
(61)
-1,23%
1.220
1.220
1.220
1.220
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
126
127
1
0,79%
32
31
32
32
€.
2.294
2.297
3
0,13%
574
575
574
574
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
236
240
4
1,69%
60
60
60
60
€.
120
144
24
20,00%
36
36
36
36
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
70
347
277
87
86
87
87
€.
0
0
0
€.
€.
2
0
0
41
(2)
41
€.
6.268
6.554
€.
1.616
1.569
€.
2.593
2.569
€.
50
€.
0
0
0
0
0
10
0
10
0
11
0
10
286
4,56%
1.638
1.639
1.639
1.638
(47)
-2,91%
393
392
392
392
(24)
-0,93%
642
643
642
642
80
30
60,00%
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
€.
33
33
0
0,00%
8
8
9
8
€.
1.545
2.088
543
35,15%
522
522
522
522
€.
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0,00%
2
2
1
2
384
0
0,00%
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati
in altre province della Regione
€.
4.20.10.10.120.000.00.000
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.
(intramoenia) - Totale
€.
384
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
4.20.10.10.120.035.00.000
Descrizione
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
Ospedaliera
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
Specialistica
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
sanità pubblica
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.
57-58 CCNL)
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.
57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-AoFondazioni della Regione
€.
0
0
0
4.20.10.10.130.000.00.000
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale
€.
11.741
13.382
1.641
Descrizione
Contributi ad associazioni di volontariato
Contributi/Rimborsi per cure all'estero
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta
Contributi obbligatori Legge 210/92
Altre Contribuzioni Passive e sussidi
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
€.
€.
€.
€.
€.
0
75
545
1.448
9.673
COD_COGE_NI
4.20.10.10.120.012.00.000
4.20.10.10.120.015.00.000
4.20.10.10.120.020.00.000
4.20.10.10.120.025.00.000
4.20.10.10.120.030.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.130.010.10.000
4.20.10.10.130.010.15.000
4.20.10.10.130.010.20.000
4.20.10.10.130.010.25.000
4.20.10.10.130.010.30.000
395,71%
-100,00%
4.20.10.10.110.020.65.020
4.20.10.10.120.010.00.000
7,70%
Variazione
Variazione %
€.
0
0
0
€.
73
72
(1)
€.
299
300
€.
12
12
€.
€.
0
0
0
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
96
Budget secondo
trimestre 2014
96
Budget terzo
trimestre 2014
96
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
-1,37%
18
18
18
18
1
0,33%
75
75
75
75
0
0,00%
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione
0
32
515
1.448
7.649
96
Budget primo
trimestre 2014
13,98%
Variazione %
0
(43)
(30)
0
(2.024)
-57,33%
-5,50%
0,00%
-20,92%
0
0
0
0
3.348
3.345
3.346
3.343
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
8
129
362
1.913
Budget terzo
trimestre 2014
0
8
129
362
1.912
Budget quarto
trimestre 2014
0
8
129
362
1.913
0
8
128
362
1.911
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.20.10.10.130.010.45.000
4.20.10.10.130.010.50.000
4.20.10.10.130.900.10.000
4.20.10.10.130.900.20.000
4.20.10.10.130.900.30.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)
Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
REGIONE: Contributi per ARPA
REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali
REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
3.738
0
0
0
0
3.738
0
0
0
0
936
0
0
0
0
934
0
0
0
0
934
0
0
0
0
934
0
0
0
0
4.20.10.10.140.000.00.000
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie - Totale
€.
895
(94)
4.20.10.10.130.010.35.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.140.010.10.000
4.20.10.10.140.010.15.000
4.20.10.10.140.010.20.000
4.20.10.10.140.010.25.000
4.20.10.10.140.010.30.000
4.20.10.10.140.010.35.000
4.20.10.10.140.010.40.000
Descrizione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici
Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici
Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici
Consulenze sanitarie da terzi
989
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
186
35
0
58
0
0
588
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
184
29
0
60
0
0
558
Pagina 11 di 24 Ni-Tot
(2)
(6)
0
2
0
0
(30)
-9,50%
Variazione %
-1,08%
-17,14%
3,45%
-5,10%
224
Budget primo
trimestre 2014
46
8
0
15
0
0
139
224
Budget secondo
trimestre 2014
46
7
0
15
0
0
140
224
Budget terzo
trimestre 2014
46
7
0
15
0
0
140
223
Budget quarto
trimestre 2014
46
7
0
15
0
0
139
23
4.20.10.10.140.010.45.000
4.20.10.10.140.010.50.000
4.20.10.10.140.020.10.000
4.20.10.10.140.020.15.000
4.20.10.10.140.020.20.000
4.20.10.10.140.020.25.000
4.20.10.10.140.020.30.000
4.20.10.10.140.020.35.000
4.20.10.10.140.020.40.000
4.20.10.10.140.020.45.000
4.20.10.10.140.020.50.000
4.20.10.10.140.020.55.000
4.20.10.10.140.020.60.000
4.20.10.10.140.020.65.000
4.20.10.10.140.020.70.000
4.20.10.10.140.030.10.000
4.20.10.10.140.030.20.000
4.20.10.10.140.030.30.000
4.20.10.10.140.030.40.000
Consulenze socio-sanitarie da terzi
Consulenze scientifiche da terzi
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria
Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i.
Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca
Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale
Indennità a personale universitario - area sanitaria
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi
Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi
Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi
Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio
azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio
azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio
azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio
azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni
REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie
COD_COGE_NI
4.20.10.10.150.010.10.000
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(58)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
€.
0
0
€.
0
€.
€.
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.243
(888)
in
in
in
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale
Descrizione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€.
21.131
Preconsuntivo al
31/12/2013
22,32%
868
867
867
867
(1.509)
(6)
0
0
0
0
(1.683)
1.535
0
100
42
0
0
0
0
-100,00%
-13,04%
0
10
0
0
0
0
1.346
2.711
0
25
99
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
1.346
2.711
0
25
99
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
1.344
2.715
0
25
100
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
1.346
2.718
0
25
99
0
0
0
0
4.20.10.20.010.000.00.000
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
5.065
Budget quarto
trimestre 2014
0
40
0
0
0
0
5.382
10.855
0
100
397
0
0
0
0
€.
4.20.10.20.020.010.10.010
4.20.10.20.020.010.10.020
4.20.10.20.020.010.20.010
4.20.10.20.020.010.20.020
4.20.10.20.020.010.20.030
5.061
Budget terzo
trimestre 2014
1.509
46
0
0
0
0
7.065
9.320
0
0
355
0
0
0
0
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale
4.20.10.20.020.000.00.000
5.058
Budget secondo
trimestre 2014
633
4.20.10.20.000.000.00.000
4.20.10.20.010.010.35.000
4.20.10.20.010.010.40.000
4.20.10.20.010.020.10.000
4.20.10.20.010.020.20.000
4.20.10.20.010.020.30.000
4.20.10.20.010.020.40.000
4.20.10.20.010.020.80.000
4.20.10.20.010.030.10.000
4.20.10.20.010.030.20.000
4.20.10.20.010.040.10.000
4.20.10.20.010.040.20.000
4.20.10.20.010.050.10.000
4.20.10.20.010.050.15.000
4.20.10.20.010.050.20.000
4.20.10.20.010.050.25.000
4.20.10.20.010.050.80.000
4.20.10.20.010.900.90.000
Variazione %
5.059
Budget primo
trimestre 2014
3.469
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico
Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi
Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi
Assegni di studio scuole infermieri
Costi per differenziale tariffe TUC
REGIONE: Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari
Descrizione
Lavanderia
Variazione
-4,20%
2.836
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
€.
4.20.10.10.150.010.15.000
4.20.10.10.150.010.20.000
4.20.10.10.150.010.25.000
4.20.10.10.150.010.30.000
4.20.10.10.150.010.35.000
4.20.10.10.150.010.40.000
4.20.10.10.150.020.10.000
4.20.10.10.150.020.15.000
4.20.10.10.150.020.20.000
4.20.10.10.150.020.25.000
4.20.10.10.150.020.30.000
4.20.10.10.150.020.35.000
4.20.10.10.150.020.90.000
4.20.10.10.150.900.10.000
4.20.10.10.150.900.20.000
4.20.10.20.010.010.10.000
4.20.10.20.010.010.15.000
4.20.10.20.010.010.20.000
4.20.10.20.010.010.25.000
4.20.10.20.010.010.30.000
-47,54%
in
4.20.10.10.140.900.10.000
4.20.10.10.150.000.00.000
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
6.699
6.310
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-23,82%
16,47%
11,83%
Variazione %
6.301
(398)
-5,94%
5.946
(364)
-5,77%
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
1.573
1.485
Budget primo
trimestre 2014
1.577
1.489
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
1.561
1.483
Budget terzo
trimestre 2014
1.590
1.489
Budget quarto
trimestre 2014
€.
€.
€.
€.
€.
18
670
715
739
807
20
680
700
708
715
2
10
(15)
(31)
(92)
11,11%
1,49%
-2,10%
-4,19%
-11,40%
5
170
175
176
179
5
170
175
177
179
5
170
175
177
179
5
170
175
178
178
110
30
456
634
57
50
0
120
415
363
0
430
52
8
0
636
0
90
35
394
624
52
55
0
40
453
348
0
410
52
8
0
562
0
(20)
5
(62)
(10)
(5)
5
0
(80)
38
(15)
0
(20)
0
0
0
(74)
0
-18,18%
16,67%
-13,60%
-1,58%
-8,77%
10,00%
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"
Altri servizi non sanitari
REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
22
9
99
156
13
14
0
10
113
86
0
102
13
2
0
141
0
23
8
98
156
13
13
0
10
114
89
0
103
13
2
0
141
0
22
9
99
156
13
14
0
10
113
85
0
102
13
2
0
139
0
23
9
98
156
13
14
0
10
113
88
0
103
13
2
0
141
0
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie - Totale
€.
131
(84)
-39,07%
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
Servizi di elaborazione dati
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Acqua, gas, combustibile
Servizi esterni di vigilanza
Altre Utenze
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale
Assicurazioni: Altri premi
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico
Servizi postali e telex
Pubblicità e promozione
Rimborso spese di viaggio e soggiorno
Descrizione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici
Servizi per consulenze Amministrative - da privato
Servizi per consulenze Tecniche - da privato
Servizi per consulenze Legali - da privato
215
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
40
0
162
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
0
0
0
0
130
Pagina 12 di 24 Ni-Tot
0
0
(40)
0
(32)
-66,67%
9,16%
-4,13%
-4,65%
0,00%
0,00%
-11,64%
Variazione %
-100,00%
-19,75%
33
Budget primo
trimestre 2014
32
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
32
0
0
0
0
32
33
Budget terzo
trimestre 2014
33
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
33
0
0
0
0
33
24
€.
1
1
0
1
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
12
0
(12)
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale
€.
174
224
50
55
56
45
68
4.20.10.20.030.010.00.000
4.20.10.20.030.020.00.000
4.20.10.20.030.110.00.000
4.20.10.20.030.120.00.000
4.20.10.20.030.900.00.000
Descrizione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Formazione esternalizzata da privato
Formazione non esternalizzata da privato
REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.15.00.000.000.00.000
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale
€.
4.20.10.20.020.010.20.040
4.20.10.20.020.020.10.000
4.20.10.20.020.020.20.000
4.20.10.20.020.020.25.000
4.20.10.20.020.020.30.000
4.20.10.20.020.020.40.000
4.20.10.20.020.020.50.000
4.20.10.20.020.020.60.000
Servizi per consulenze Notarili - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato
Indennità a personale universitario - area non sanitaria
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato
Personale religioso
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
4.20.10.20.020.030.10.000
0,00%
-100,00%
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università
4.20.10.20.020.030.20.000
4.20.10.20.020.030.30.000
4.20.10.20.020.030.40.000
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
Azienda di altre Regioni
REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie
4.20.10.20.020.900.10.000
4.20.10.20.030.000.00.000
COD_COGE_NI
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
1.063
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze
4.20.15.10.000.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
39
0
34
101
0
Variazione
Variazione %
44
0
83
97
0
5
0
49
(4)
0
980
(83)
Preventivo al
31/12/2014
28,74%
Variazione
-7,81%
760
676
(84)
€.
€.
0
70
0
57
0
(13)
€.
€.
130
0
140
0
10
0
3
80
20
3
80
24
3.447
Budget secondo
trimestre 2014
11
0
20
24
0
144,12%
-3,96%
Variazione %
€.
Budget primo
trimestre 2014
12,82%
244
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
11
0
21
24
0
246
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
11
0
21
13
0
245
Budget terzo
trimestre 2014
11
0
21
36
0
245
Budget quarto
trimestre 2014
-11,05%
170
169
168
169
-18,57%
0
14
0
15
0
14
0
14
7,69%
35
0
35
0
35
0
35
0
0
0
4
0,00%
0,00%
20,00%
0
20
5
1
20
6
1
20
7
1
20
6
83
2,47%
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari
4.20.15.15.000.000.00.000
4.20.15.20.000.000.00.000
4.20.15.30.000.000.00.000
4.20.15.40.000.000.00.000
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari
4.20.15.50.000.000.00.000
4.20.15.80.000.000.00.000
4.20.15.90.000.000.00.000
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
4.20.20.00.000.000.00.000
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.20.10.010.000.00.000
4.20.20.10.020.000.00.000
4.20.20.20.010.000.00.000
4.20.20.20.015.000.00.000
4.20.20.20.020.000.00.000
4.20.20.30.010.000.00.000
4.20.20.30.020.000.00.000
4.20.20.80.010.000.00.000
Descrizione
Affitti passivi
Spese condominiali
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica
Canoni di Noleggio non sanitari
Canoni di leasing sanitari
Canoni di leasing non sanitari
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
3.364
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
169
47
32
2.459
641
0
0
16
Preventivo al
31/12/2014
184
47
35
2.459
706
0
0
16
Pagina 13 di 24 Ni-Tot
Variazione
15
0
3
0
65
0
0
0
Variazione %
8,88%
0,00%
9,38%
0,00%
10,14%
0,00%
861
Budget primo
trimestre 2014
46
12
8
615
176
0
0
4
863
Budget secondo
trimestre 2014
46
12
9
615
177
0
0
4
860
Budget terzo
trimestre 2014
46
11
9
614
176
0
0
4
863
Budget quarto
trimestre 2014
46
12
9
615
177
0
0
4
25
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.25.00.000.000.00.000
Costo del Personale (Totale)
€.
4.20.25.10.000.000.00.000
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.25.10.010.010.00.000
4.20.25.10.010.020.00.000
4.20.25.10.010.025.00.000
4.20.25.10.010.030.00.000
4.20.25.10.010.040.00.000
4.20.25.10.010.050.00.000
4.20.25.10.010.060.00.000
4.20.25.10.010.070.00.000
4.20.25.10.010.110.00.000
4.20.25.10.010.210.00.000
4.20.25.10.010.220.00.000
4.20.25.10.010.800.00.000
4.20.25.10.012.010.00.000
4.20.25.10.012.020.00.000
4.20.25.10.012.025.00.000
4.20.25.10.012.030.00.000
4.20.25.10.012.040.00.000
4.20.25.10.012.050.00.000
4.20.25.10.012.060.00.000
4.20.25.10.012.070.00.000
4.20.25.10.012.110.00.000
4.20.25.10.012.210.00.000
4.20.25.10.012.220.00.000
4.20.25.10.012.800.00.000
4.20.25.10.014.010.00.000
4.20.25.10.014.020.00.000
4.20.25.10.014.025.00.000
4.20.25.10.014.030.00.000
4.20.25.10.014.040.00.000
4.20.25.10.014.050.00.000
4.20.25.10.014.060.00.000
4.20.25.10.014.070.00.000
4.20.25.10.014.110.00.000
4.20.25.10.014.210.00.000
4.20.25.10.014.220.00.000
4.20.25.10.014.800.00.000
4.20.25.10.020.010.00.000
4.20.25.10.020.020.00.000
4.20.25.10.020.025.00.000
4.20.25.10.020.030.00.000
4.20.25.10.020.040.00.000
4.20.25.10.020.050.00.000
4.20.25.10.020.060.00.000
34.281
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità
varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi
del personale
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse
aggiuntive regionali
Preventivo al
31/12/2014
49.312
Variazione
Variazione %
48.696
(616)
-1,25%
33.748
(533)
-1,55%
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
12.178
8.436
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
12.172
8.440
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
12.179
8.436
Budget terzo
trimestre 2014
12.167
8.436
Budget quarto
trimestre 2014
€.
8.959
8.059
(900)
-10,05%
2.015
2.015
2.015
€.
33
33
0
0,00%
8
8
8
9
€.
2.640
3.520
880
33,33%
880
880
880
880
€.
320
320
0
0,00%
80
80
80
80
€.
44
42
(2)
-4,55%
10
11
10
11
€.
296
296
0
0,00%
74
74
74
74
€.
289
96
(193)
-66,78%
24
24
24
24
0
0
0
0
-0,89%
836
837
836
837
2.014
€.
0
0
0
€.
3.376
3.346
(30)
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
1
1
0
0
1
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
3.052
2.817
(235)
-7,70%
705
704
704
704
0,00%
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
442
590
148
33,48%
147
148
148
147
€.
15
16
1
6,67%
4
4
4
4
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
140
140
0
0,00%
35
35
35
35
€.
112
38
(74)
-66,07%
9
10
10
9
Pagina 14 di 24 Ni-Tot
26
4.20.25.10.020.070.00.000
4.20.25.10.020.110.00.000
4.20.25.10.020.210.00.000
4.20.25.10.020.220.00.000
4.20.25.10.020.800.00.000
4.20.25.10.022.010.00.000
4.20.25.10.022.020.00.000
4.20.25.10.022.025.00.000
4.20.25.10.022.030.00.000
4.20.25.10.022.040.00.000
4.20.25.10.022.050.00.000
4.20.25.10.022.060.00.000
4.20.25.10.022.070.00.000
4.20.25.10.022.110.00.000
4.20.25.10.022.210.00.000
4.20.25.10.022.220.00.000
4.20.25.10.022.800.00.000
4.20.25.10.024.010.00.000
4.20.25.10.024.020.00.000
4.20.25.10.024.025.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri
costi del personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità
varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi
del personale
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie
4.20.25.10.024.030.00.000
€.
0
0
0
€.
997
984
(13)
€.
0
0
€.
0
0
€.
0
€.
0
0
0
0
246
246
246
246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
2.318
31
2.318
30
2.317
31
2.318
30
-1,30%
4.20.25.10.024.800.00.000
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per
ferie maturate e non godute
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del
personale
4.20.25.10.110.010.00.000
4.20.25.10.110.020.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
€.
€.
9.211
122
9.271
122
60
0
0,65%
0,00%
4.20.25.10.110.030.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento
per ferie maturate e non godute
€.
343
343
0
0,00%
86
87
85
85
€.
582
584
2
0,34%
147
145
146
146
0
0
0
0
-30,30%
57
58
57
58
€.
0
0
0
0
0
0
0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse
€.
2.901
2.859
(42)
-1,45%
714
715
715
715
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
41
41
0
0,00%
10
10
11
10
€.
€.
€.
24
0
0
0
0
0
(24)
0
0
-100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
2
0
(2)
-100,00%
€.
0
0
0
€.
1
0
(1)
€.
€.
0
8
0
0
0
(8)
€.
0
0
€.
0
€.
0
4.20.25.10.024.040.00.000
4.20.25.10.024.050.00.000
4.20.25.10.024.060.00.000
4.20.25.10.024.070.00.000
4.20.25.10.024.110.00.000
4.20.25.10.024.210.00.000
4.20.25.10.024.220.00.000
4.20.25.10.110.035.00.000
4.20.25.10.110.040.00.000
4.20.25.10.110.050.00.000
4.20.25.10.110.060.00.000
4.20.25.10.110.110.00.000
4.20.25.10.110.210.00.000
4.20.25.10.110.220.00.000
4.20.25.10.110.800.00.000
4.20.25.10.112.010.00.000
4.20.25.10.112.020.00.000
4.20.25.10.112.030.00.000
4.20.25.10.112.035.00.000
4.20.25.10.112.040.00.000
4.20.25.10.112.050.00.000
4.20.25.10.112.060.00.000
4.20.25.10.112.110.00.000
4.20.25.10.112.210.00.000
4.20.25.10.112.220.00.000
4.20.25.10.112.800.00.000
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per
ferie maturate e non godute
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
€.
0
0
0
€.
330
230
(100)
0
0
0
0
0
0
0
0
-100,00%
0
0
0
0
-100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 15 di 24 Ni-Tot
27
4.20.25.10.114.010.00.000
4.20.25.10.114.020.00.000
4.20.25.10.114.030.00.000
4.20.25.10.114.035.00.000
4.20.25.10.114.040.00.000
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività
collettiva
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale
comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
4.20.25.10.114.050.00.000
4.20.25.10.114.060.00.000
4.20.25.10.114.110.00.000
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie
maturate e non godute
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.10.114.210.00.000
4.20.25.10.114.220.00.000
4.20.25.10.114.800.00.000
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento
quiescenza e simili
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
468
(57)
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale
€.
525
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-10,86%
Variazione %
4.20.25.20.020.010.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
fisse
€.
205
171
(34)
4.20.25.20.020.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
€.
0
0
0
4.20.25.20.020.025.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione
€.
118
160
42
4.20.25.20.020.030.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento
per ferie maturate e non godute
€.
10
10
0
€.
0
0
0
€.
33
33
0
0,00%
€.
9
3
(6)
-66,67%
€.
0
0
0
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento
a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo professionale Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse
€.
84
91
7
€.
0
0
0
€.
0
0
€.
0
€.
€.
4.20.25.20.020.040.00.000
4.20.25.20.020.050.00.000
4.20.25.20.020.060.00.000
4.20.25.20.020.070.00.000
4.20.25.20.020.110.00.000
4.20.25.20.020.210.00.000
4.20.25.20.020.220.00.000
4.20.25.20.020.800.00.000
4.20.25.20.022.010.00.000
4.20.25.20.022.020.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione
4.20.25.20.022.025.00.000
-16,59%
118
Budget primo
trimestre 2014
115
Budget secondo
trimestre 2014
119
Budget terzo
trimestre 2014
116
Budget quarto
trimestre 2014
43
43
43
0
0
0
42
0
35,59%
40
40
40
40
0,00%
3
2
3
2
0
0
0
0
8
8
9
8
1
0
1
1
0
0
0
0
23
22
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
(44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
1
0
(1)
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
14
0
(14)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(7)
0
0
0
0
€.
0
0
€.
0
0
€.
0
€.
€.
8,33%
-100,00%
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie
4.20.25.20.022.030.00.000
4.20.25.20.022.040.00.000
4.20.25.20.022.050.00.000
4.20.25.20.022.060.00.000
4.20.25.20.022.070.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento
per ferie maturate e non godute
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.20.022.110.00.000
4.20.25.20.022.210.00.000
4.20.25.20.022.220.00.000
4.20.25.20.022.800.00.000
4.20.25.20.024.010.00.000
4.20.25.20.024.020.00.000
4.20.25.20.024.025.00.000
4.20.25.20.024.030.00.000
4.20.25.20.024.040.00.000
4.20.25.20.024.050.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
professionale Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Personale
comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione
di risultato)
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
4.20.25.20.024.060.00.000
4.20.25.20.024.070.00.000
4.20.25.20.024.110.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie
maturate e non godute
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.024.210.00.000
-100,00%
-100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
-100,00%
4.20.25.20.110.010.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
professionale Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
4.20.25.20.110.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.20.25.20.110.030.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.20.25.20.024.220.00.000
4.20.25.20.024.800.00.000
Pagina 16 di 24 Ni-Tot
28
4.20.25.20.110.035.00.000
4.20.25.20.110.040.00.000
4.20.25.20.110.050.00.000
4.20.25.20.110.060.00.000
4.20.25.20.110.110.00.000
4.20.25.20.110.210.00.000
4.20.25.20.110.220.00.000
4.20.25.20.110.800.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse
4.20.25.20.112.010.00.000
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
3.592
(89)
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
4.20.25.20.112.020.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.20.112.030.00.000
4.20.25.20.112.035.00.000
4.20.25.20.112.040.00.000
4.20.25.20.112.050.00.000
4.20.25.20.112.060.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
per ferie maturate e non godute
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.20.112.110.00.000
4.20.25.20.112.210.00.000
4.20.25.20.112.220.00.000
4.20.25.20.112.800.00.000
4.20.25.20.114.010.00.000
4.20.25.20.114.020.00.000
4.20.25.20.114.030.00.000
4.20.25.20.114.035.00.000
4.20.25.20.114.040.00.000
4.20.25.20.114.050.00.000
4.20.25.20.114.060.00.000
4.20.25.20.114.110.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
a TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie
maturate e non godute
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.114.210.00.000
4.20.25.20.114.220.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.20.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.30.000.000.00.000
COD_COGE_NI
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
4.20.25.30.020.025.00.000
4.20.25.30.020.030.00.000
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per
ferie maturate e non godute
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
tecnico
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
4.20.25.30.020.050.00.000
4.20.25.30.020.060.00.000
4.20.25.30.020.070.00.000
4.20.25.30.020.110.00.000
4.20.25.30.020.210.00.000
4.20.25.30.020.220.00.000
4.20.25.30.020.800.00.000
4.20.25.30.022.010.00.000
4.20.25.30.022.020.00.000
4.20.25.30.022.025.00.000
4.20.25.30.022.030.00.000
4.20.25.30.022.040.00.000
4.20.25.30.022.050.00.000
4.20.25.30.022.060.00.000
4.20.25.30.022.070.00.000
4.20.25.30.022.110.00.000
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Personale
comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per
ferie maturate e non godute
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
3.681
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
4.20.25.30.020.010.00.000
4.20.25.30.020.020.00.000
4.20.25.30.020.040.00.000
€.
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-2,42%
Variazione %
901
Budget primo
trimestre 2014
896
Budget secondo
trimestre 2014
900
Budget terzo
trimestre 2014
895
Budget quarto
trimestre 2014
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
93
0
4
1
92
0
5
0
(1)
0
1
(1)
22
0
2
0
22
0
2
0
24
0
1
0
24
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
4
1
(3)
-75,00%
1
0
0
0
€.
€.
0
30
0
31
0
1
3,33%
0
8
0
8
0
8
0
7
Pagina 17 di 24 Ni-Tot
-1,08%
25,00%
-100,00%
29
4.20.25.30.022.210.00.000
4.20.25.30.022.220.00.000
4.20.25.30.022.800.00.000
4.20.25.30.024.010.00.000
4.20.25.30.024.020.00.000
4.20.25.30.024.025.00.000
4.20.25.30.024.030.00.000
4.20.25.30.024.040.00.000
4.20.25.30.024.050.00.000
4.20.25.30.024.060.00.000
4.20.25.30.024.070.00.000
4.20.25.30.024.110.00.000
4.20.25.30.024.210.00.000
4.20.25.30.024.220.00.000
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
tecnico
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di
risultato)
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie
maturate e non godute
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento
quiescenza e simili
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico
4.20.25.30.024.800.00.000
4.20.25.30.110.010.00.000
4.20.25.30.110.020.00.000
4.20.25.30.110.030.00.000
4.20.25.30.110.035.00.000
4.20.25.30.110.040.00.000
4.20.25.30.110.050.00.000
4.20.25.30.110.060.00.000
4.20.25.30.110.110.00.000
4.20.25.30.110.210.00.000
4.20.25.30.110.220.00.000
4.20.25.30.110.800.00.000
4.20.25.30.112.010.00.000
4.20.25.30.112.020.00.000
4.20.25.30.112.030.00.000
4.20.25.30.112.035.00.000
4.20.25.30.112.040.00.000
4.20.25.30.112.050.00.000
4.20.25.30.112.060.00.000
4.20.25.30.112.110.00.000
4.20.25.30.112.210.00.000
4.20.25.30.112.220.00.000
4.20.25.30.112.800.00.000
4.20.25.30.114.010.00.000
4.20.25.30.114.020.00.000
4.20.25.30.114.030.00.000
4.20.25.30.114.035.00.000
4.20.25.30.114.040.00.000
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze
Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento
per ferie maturate e non godute
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per
ferie maturate e non godute
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività
collettiva
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
4.20.25.30.114.050.00.000
4.20.25.30.114.060.00.000
4.20.25.30.114.110.00.000
4.20.25.30.114.210.00.000
4.20.25.30.114.220.00.000
4.20.25.30.114.800.00.000
4.20.25.40.000.000.00.000
COD_COGE_NI
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie
maturate e non godute
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento
quiescenza e simili
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario
4.20.25.40.020.025.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione
4.20.25.40.020.030.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
4.20.25.40.020.050.00.000
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
9
0
0
0
0
19
0
0
0
0
10
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
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0
0
0
4
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0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
2.384
38
52
2.377
38
52
(7)
0
0
-0,29%
0,00%
0,00%
595
10
13
594
9
13
595
9
13
593
10
13
€.
142
142
0
0,00%
35
35
37
35
€.
51
23
(28)
-54,90%
6
6
6
5
€.
89
55
(34)
-38,20%
14
14
13
14
€.
€.
0
759
0
726
0
(33)
-4,35%
0
182
0
181
0
181
0
182
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
25
0
0
0
31
0
0
0
6
0
0
0
8
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
8
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.888
63
€.
10.825
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
4.20.25.40.020.010.00.000
4.20.25.40.020.020.00.000
4.20.25.40.020.040.00.000
€.
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
111,11%
24,00%
0,58%
Variazione %
2.723
Budget primo
trimestre 2014
2.721
Budget secondo
trimestre 2014
2.724
Budget terzo
trimestre 2014
2.720
Budget quarto
trimestre 2014
€.
€.
544
0
478
0
(66)
0
-12,13%
120
0
120
0
119
0
119
0
€.
€.
271
361
90
33,21%
90
90
91
90
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
57
57
0
14
14
14
15
Pagina 18 di 24 Ni-Tot
0,00%
30
4.20.25.40.020.060.00.000
4.20.25.40.020.070.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.40.022.010.00.000
4.20.25.40.022.020.00.000
4.20.25.40.022.040.00.000
4.20.25.40.022.050.00.000
4.20.25.40.022.060.00.000
4.20.25.40.022.070.00.000
4.20.25.40.022.220.00.000
4.20.25.40.022.800.00.000
4.20.25.40.024.010.00.000
4.20.25.40.024.020.00.000
4.20.25.40.024.025.00.000
4.20.25.40.024.030.00.000
4.20.25.40.024.040.00.000
4.20.25.40.024.050.00.000
4.20.25.40.024.800.00.000
4.20.25.40.110.010.00.000
4.20.25.40.110.020.00.000
4.20.25.40.110.030.00.000
4.20.25.40.110.035.00.000
4.20.25.40.110.040.00.000
4.20.25.40.110.050.00.000
4.20.25.40.110.060.00.000
4.20.25.40.110.110.00.000
4.20.25.40.110.210.00.000
4.20.25.40.110.220.00.000
4.20.25.40.110.800.00.000
4.20.25.40.112.010.00.000
247
(60)
0
0
0
€.
0
0
€.
0
€.
€.
€.
€.
62
62
62
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
€.
0
0
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0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
6.724
6.900
176
2,62%
1.725
1.725
1.725
1.725
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute
€.
120
120
0
0,00%
30
30
30
30
€.
2
2
0
0,00%
1
0
1
0
€.
429
429
0
0,00%
108
107
107
107
1
1
2
2
-37,65%
38
39
39
38
€.
0
0
0
0
0
0
0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
€.
2.033
2.058
25
1,23%
515
514
515
514
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
68
68
0
17
17
17
17
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento
per ferie maturate e non godute
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento
a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Personale
comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione
di risultato)
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie
maturate e non godute
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.024.210.00.000
4.20.25.40.024.220.00.000
307
€.
2
0
4.20.25.40.024.060.00.000
4.20.25.40.024.070.00.000
4.20.25.40.024.110.00.000
€.
2
0
4.20.25.40.022.110.00.000
4.20.25.40.022.210.00.000
0
2
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie
4.20.25.40.020.800.00.000
(15)
0
0
4.20.25.40.022.030.00.000
4.20.25.40.020.220.00.000
8
0
2
4.20.25.40.022.025.00.000
4.20.25.40.020.210.00.000
23
€.
0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione
4.20.25.40.020.110.00.000
€.
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento
quiescenza e simili
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
amministrativo
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
4.20.25.40.112.020.00.000
€.
0
6
6
€.
247
154
(93)
-65,22%
-19,54%
0,00%
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.40.112.030.00.000
4.20.25.40.112.035.00.000
4.20.25.40.112.040.00.000
4.20.25.40.112.050.00.000
4.20.25.40.112.060.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
per ferie maturate e non godute
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.40.112.110.00.000
4.20.25.40.112.210.00.000
4.20.25.40.112.220.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Pagina 19 di 24 Ni-Tot
31
4.20.25.40.112.800.00.000
4.20.25.40.114.010.00.000
4.20.25.40.114.020.00.000
4.20.25.40.114.030.00.000
4.20.25.40.114.035.00.000
4.20.25.40.114.040.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
4.20.25.40.114.050.00.000
4.20.25.40.114.060.00.000
4.20.25.40.114.110.00.000
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie
maturate e non godute
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.114.210.00.000
4.20.25.40.114.220.00.000
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento
trattamento quiescenza e simili
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.40.114.800.00.000
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
2.684
522
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.30.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.30.10.010.000.00.000
4.20.30.20.010.000.00.000
4.20.30.30.010.000.00.000
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale
Descrizione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)
€.
2.162
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
24,14%
Variazione %
671
Budget primo
trimestre 2014
669
Budget secondo
trimestre 2014
673
Budget terzo
trimestre 2014
671
Budget quarto
trimestre 2014
€.
€.
€.
205
0
0
215
0
0
10
0
0
4,88%
53
0
0
53
0
0
55
0
0
54
0
0
€.
808
815
7
0,87%
204
204
204
203
€.
86
80
(6)
-6,98%
20
20
20
20
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
6
38
0
1.019
0
0
0
0
7
38
0
1.529
0
0
0
0
1
0
0
510
0
0
0
0
2
10
0
382
0
0
0
0
1
9
0
382
0
0
0
0
2
9
0
383
0
0
0
0
2
10
0
382
0
4.20.30.40.032.000.00.000
4.20.30.50.010.000.00.000
4.20.30.50.020.000.00.000
4.20.30.50.030.000.00.000
4.20.30.50.040.000.00.000
4.20.30.50.050.000.00.000
4.20.30.50.080.000.00.000
4.20.30.90.090.000.00.000
Perdite su crediti
Rimborso spese organi societari
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,
direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,
direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni
d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del
Bilancio ricerca
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del
Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio
sociale
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio
sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti
Sanzioni verso ASL della Regione
Commissioni e spese bancarie
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri Oneri diversi di gestione
REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione
4.20.40.00.000.000.00.000
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni
€.
4.20.40.10.000.000.00.000
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
794
534
(260)
-32,75%
133
133
134
134
4.20.40.10.010.000.00.000
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
794
534
(260)
-32,75%
133
133
134
134
COD_COGE_NI
4.20.40.10.010.010.00.000
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
€.
794
534
Variazione
(260)
Variazione %
-32,75%
4.20.40.10.020.000.00.000
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
-
-
0
4.20.30.40.010.000.00.000
4.20.30.40.012.000.00.000
4.20.30.40.020.000.00.000
4.20.30.40.022.000.00.000
4.20.30.40.030.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
4.750
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Svalutazione immobilizzazioni immateriali
€.
4.20.40.20.000.000.00.000
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
1.009
Preventivo al
31/12/2014
1.031
Pagina 20 di 24 Ni-Tot
-9,64%
Variazione %
Variazione
0
50,05%
Variazione %
(458)
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.40.10.020.010.00.000
Variazione
4.292
16,67%
0,00%
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
22
2,18%
Budget quarto
trimestre 2014
1.074
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
133
134
-
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
258
Budget terzo
trimestre 2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
257
1.074
Budget quarto
trimestre 2014
133
0
Variazione %
Budget terzo
trimestre 2014
1.071
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
0
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
1.073
134
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget terzo
trimestre 2014
258
0
Budget quarto
trimestre 2014
258
32
4.20.40.20.010.000.00.000
COD_COGE_NI
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale
€.
Descrizione
4.20.40.20.010.010.00.000
4.20.40.20.010.020.00.000
Ammortamento dei Fabbricati disponibili
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili
€.
€.
4.20.40.20.020.000.00.000
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale
€.
COD_COGE_NI
1.009
Preconsuntivo al
31/12/2013
63
946
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
4.20.40.20.020.010.00.000
4.20.40.20.020.020.00.000
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili
€.
€.
4.20.40.30.000.000.00.000
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
4.20.40.30.010.000.00.000
B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
0
0
COD_COGE_NI
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
4.20.40.30.020.000.00.000
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
COD_COGE_NI
2.922
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Descrizione
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
4.20.40.40.000.000.00.000
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale
€.
-
0
Variazione
0
0
2.727 -
370
2.552
-
-
25
Variazione
-6,67%
-24,59%
-4,08%
Budget primo
trimestre 2014
0
0
-
(25)
0
0
682
Budget primo
trimestre 2014
681
Budget secondo
trimestre 2014
70
612
Budget primo
trimestre 2014
682
-
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
4.20.50.10.000.000.00.000
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.50.10.005.010.00.000
4.20.50.10.005.020.00.000
4.20.50.10.005.030.00.000
4.20.50.10.010.010.00.000
4.20.50.10.010.020.00.000
4.20.50.10.012.010.00.000
4.20.50.10.012.020.00.000
4.20.50.10.012.030.00.000
4.20.50.10.015.010.00.000
4.20.50.10.015.012.00.000
4.20.50.10.015.020.00.000
4.20.50.10.015.030.00.000
4.20.50.10.020.010.00.000
4.20.50.10.025.010.00.000
4.20.50.10.030.010.00.000
4.20.50.10.030.020.00.000
4.20.50.10.035.010.00.000
4.20.50.10.035.020.00.000
4.20.50.10.035.030.00.000
4.20.50.10.035.040.00.000
4.20.50.10.040.010.00.000
4.20.50.10.045.010.00.000
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Variazione %
-100,00%
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
0
Variazione
Variazione %
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
4.20.50.00.000.000.00.000
Variazione
(25)
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
€.
0
-
0
0
Descrizione
Svalutazione dei crediti
25
70
612
Budget quarto
trimestre 2014
4.20.40.40.010.000.00.000
COD_COGE
682
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
682
Budget quarto
trimestre 2014
70
612
0
0
Budget primo
trimestre 2014
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
682
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
-100,00%
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
69
612
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
681
17
241
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
682
258
Budget quarto
trimestre 2014
17
241
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
258
Budget terzo
trimestre 2014
16
241
-
Variazione %
0
0
Preventivo al
31/12/2014
-6,67%
Variazione %
(91)
(104)
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
195
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
17
241
0
0
Variazione %
(195)
257
Budget secondo
trimestre 2014
-
Variazione %
279
2.448
-
6,35%
1,90%
258
Budget primo
trimestre 2014
0
0
Variazione
2.727
2,18%
Variazione %
4
18
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.30.020.010.00.000
4.20.40.30.020.015.00.000
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
2.922
22
67
964
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.30.010.010.00.000
4.20.40.30.010.015.00.000
1.031
Preventivo al
31/12/2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e
relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L;
M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)
Materiale chirurgico per uso veterinario
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
Pagina 21 di 24 Ni-Tot
33
4.20.50.10.045.020.00.000
4.20.50.10.045.030.00.000
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione
AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
4.20.50.10.045.035.00.000
4.20.50.10.050.010.00.000
4.20.50.10.055.010.00.000
4.20.50.10.055.020.00.000
4.20.50.10.060.010.00.000
4.20.50.10.065.010.00.000
4.20.50.10.065.020.00.000
4.20.50.10.080.010.00.000
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.50.20.000.000.00.000
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale
€.
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione
Descrizione
COD_COGE_NI
4.20.50.20.005.010.00.000
4.20.50.20.010.010.00.000
4.20.50.20.015.010.00.000
4.20.50.20.015.020.00.000
4.20.50.20.020.010.00.000
4.20.50.20.025.010.00.000
4.20.50.20.030.010.00.000
4.20.50.20.030.020.00.000
4.20.50.20.030.030.00.000
4.20.50.20.030.040.00.000
4.20.50.20.030.080.00.000
4.20.50.20.080.010.00.000
Altri beni non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.60.00.000.000.00.000
B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.60.10.010.000.00.000
4.20.60.10.020.000.00.000
4.20.60.10.030.000.00.000
4.20.60.10.040.000.00.000
4.20.60.10.080.000.00.000
4.20.60.20.010.000.00.000
4.20.60.30.010.000.00.000
4.20.60.40.010.000.00.000
4.20.60.40.020.000.00.000
4.20.60.40.030.000.00.000
4.20.60.40.040.000.00.000
4.20.60.40.050.000.00.000
4.20.60.50.010.000.00.000
4.20.60.50.012.000.00.000
4.20.60.50.020.000.00.000
4.20.60.50.022.000.00.000
4.20.60.50.030.000.00.000
4.20.60.50.040.000.00.000
4.20.60.50.050.000.00.000
4.20.60.50.060.000.00.000
4.20.60.50.070.000.00.000
4.20.60.50.080.000.00.000
4.20.60.50.085.000.00.000
4.20.60.80.010.000.00.000
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburante
Combustibili
Cancelleria e stampati
Materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Altri accantonamenti per rischi
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI
Accantonamenti per interessi di mora
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto
Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione
per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota
FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni
per quota FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti
pubblici (extra fondo) Vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Ministero
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Regione
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Asl/Ao/Fondazioni
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da altri Enti Pubblici
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati
(altro)
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da privati
Altri accantonamenti
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del
personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce
"costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.529
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
Variazione %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
(1.529)
Preventivo al
31/12/2014
-
Variazione
194
76
0
0
(194)
(76)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
€.
0
€.
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
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0
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0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
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0
€.
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0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
1.259
0
0
0
(1.259)
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 22 di 24 Ni-Tot
-100,00%
-100,00%
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-100,00%
Variazione %
€.
€.
Budget primo
trimestre 2014
-100,00%
34
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
5.00.00.00.000.000.00.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
€.
5.10.00.00.000.000.00.000
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)
€.
0
0
0
0
0
0
0
5.10.10.00.000.000.00.000
C.1 Interessi attivi - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
Interessi attivi su c/tesoreria
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su c/c postali
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su crediti commerciali
Altri interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a
conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi
sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.10.20.00.000.000.00.000
C.2 Altri proventi finanziari - Totale
€.
COD_COGE_NI
5.10.20.10.000.000.00.000
5.10.20.20.000.000.00.000
5.10.20.30.000.000.00.000
5.10.20.40.000.000.00.000
5.10.20.50.000.000.00.000
0
€.
€.
€.
€.
€.
Variazione
Variazione %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione
0
0
0
0
0
0
Variazione %
0
0
0
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
0
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
0
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Proventi da partecipazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Utili su cambi
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.10.10.10.010.000.00.000
5.10.10.20.010.000.00.000
5.10.10.20.020.000.00.000
5.10.10.30.010.000.00.000
5.10.10.30.020.000.00.000
5.10.10.30.080.000.00.000
5.10.10.30.090.000.00.000
0
Budget primo
trimestre 2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione %
0
0
0
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget primo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.
Preconsuntivo al
31/12/2013
5.20.00.00.000.000.00.000
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)
€.
5.20.10.00.000.000.00.000
C.3 Interessi passivi - Totale
€.
COD_COGE_NI
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.20.10.10.010.000.00.000
5.20.10.20.010.000.00.000
5.20.10.20.020.000.00.000
5.20.10.30.010.000.00.000
5.20.10.30.020.000.00.000
5.20.10.30.030.000.00.000
5.20.10.30.070.000.00.000
5.20.10.30.080.000.00.000
Interessi passivi su c/c tesoreria
Interessi passivi su mutui
Commissioni su fidejussioni
Interessi passivi verso fornitori
Interessi passivi di mora
Interessi passivi canoni di leasing
Altri interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.20.20.00.000.000.00.000
C.4 Altri oneri finanziari - Totale
€.
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione %
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Variazione
0
Variazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget primo
trimestre 2014
€.
€.
6.00.00.00.000.000.00.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
€.
0
0
0
0
0
0
6.10.00.00.000.000.00.000
D.1 Rivalutazioni - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
6.10.10.00.000.000.00.000
6.10.20.00.000.000.00.000
6.10.80.00.000.000.00.000
Altro
€.
€.
€.
6.20.00.00.000.000.00.000
D.2 Svalutazioni - Totale
€.
COD_COGE_NI
6.20.10.00.000.000.00.000
6.20.20.00.000.000.00.000
6.20.80.00.000.000.00.000
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altro
€.
€.
€.
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
0
0
0
-
0
Variazione
0
0
0
Pagina 23 di 24 Ni-Tot
0
0
Variazione %
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
0
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
0
Budget primo
trimestre 2014
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
Variazione %
0
0
0
Budget primo
trimestre 2014
0
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
Altri oneri finanziari
Perdite su cambi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
5.20.20.10.000.000.00.000
5.20.20.20.000.000.00.000
0
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget primo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione %
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
Variazione %
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget primo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
35
Preconsuntivo al
31/12/2013
7.00.00.00.000.000.00.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
€.
7.10.00.00.000.000.00.000
E.1) Proventi straordinari - Totale
€.
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
(190)
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Variazione
Variazione %
0
190
-
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Budget primo
trimestre 2014
-100,00%
Budget secondo
trimestre 2014
0
-
Variazione %
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
0
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
7.10.10.10.000.000.00.000
7.10.10.20.000.000.00.000
7.10.10.80.000.000.00.000
7.10.20.10.000.000.00.000
Plusvalenze da cessione di beni
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre plusvalenze
Proventi da donazioni e liberalità diverse
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.10.30.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€.
0
0
0
0
0
0
0
7.10.30.20.000.000.00.000
7.10.30.30.000.000.00.000
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
0
0
0
0
7.10.30.60.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di
base
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie
da operatori accreditati
€.
0
0
0
0
0
0
0
7.10.30.70.000.000.00.000
7.10.30.80.000.000.00.000
7.10.50.10.000.000.00.000
7.10.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi
Rivalutazioni economiche
Altri proventi straordinari
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.20.00.00.000.000.00.000
E.2) Oneri straordinari - Totale
€.
-
(190)
7.10.30.40.000.000.00.000
7.10.30.50.000.000.00.000
COD_COGE_NI
7.20.10.10.000.000.00.000
7.20.10.20.000.000.00.000
7.20.20.10.000.000.00.000
7.20.30.10.000.000.00.000
190
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Minusvalenze
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Oneri tributari da esercizi precedenti
Oneri da cause civili
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della
Regione
€.
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Variazione %
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
€.
26
0
(26)
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza
medica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non
medica
€.
0
0
0
€.
9
0
(9)
€.
5
0
(5)
€.
16
0
(16)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
7.20.40.50.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici
di base
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
€.
1
0
(1)
-100,00%
7.20.40.60.000.000.00.000
7.20.40.80.000.000.00.000
7.20.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
Altri oneri straordinari
€.
€.
€.
106
27
0
0
0
0
(106)
(27)
0
-100,00%
-100,00%
8.20.00.00.000.000.00.000
Y. IMPOSTE E TASSE
€.
7.20.40.10.000.000.00.000
7.20.40.15.000.000.00.000
7.20.40.20.000.000.00.000
7.20.40.25.000.000.00.000
7.20.40.30.000.000.00.000
7.20.40.35.000.000.00.000
7.20.40.40.000.000.00.000
7.20.40.45.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
8.20.10.10.000.000.00.000
8.20.10.20.000.000.00.000
8.20.10.30.000.000.00.000
8.20.10.40.000.000.00.000
8.20.20.10.000.000.00.000
8.20.20.20.000.000.00.000
8.20.30.10.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
3.192
288
33
0
85
22
0
TOTALE RICAVI
- Costi capitalizzati
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1.223.770
20.762
1.203.008
1.223.770
20.762
1.203.008
-
1.220.132
24.067
1.196.065
1.220.132
24.067
1.196.065
-
Pagina 24 di 24 Ni-Tot
Variazione
-
3.638
3.305
6.943
3.638
3.305
6.943
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100,00%
0
0
0
0
-100,00%
0
0
0
0
-100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100,00%
-0,93%
Variazione %
(42)
0
1
0
3
4
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
Variazione %
(34)
Preventivo al
31/12/2014
3.234
288
32
0
82
18
0
RISULTATO ECONOMICO
Variazione
3.620
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Budget primo
trimestre 2014
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attività commerciali
IRES su attività istituzionale
IRES su attività commerciale
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
TOTALE COSTI
- Costi capitalizzati
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)
9.99.99.99.999.999.99.999
3.654
-
-100,00%
-1,30%
0,00%
3,13%
3,66%
22,22%
-0,30%
15,92%
-0,58%
-0,30%
15,92%
-0,58%
Budget primo
trimestre 2014
903
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
904
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
908
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
905
Budget quarto
trimestre 2014
798
71
8
0
20
6
0
798
72
8
0
21
5
0
798
73
9
0
22
6
0
798
72
8
0
22
5
0
305.028
6.017
299.011
305.028
6.017
299.011
-
305.037
6.017
299.020
305.037
6.017
299.020
-
305.024
6.016
299.008
305.024
6.016
299.008
-
305.043
6.017
299.026
305.043
6.017
299.026
-
36
Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA
DI VARESE Rendiconto Preventivo /2014
ATTIVITA' SANITARIA
CONTO ECONOMICO - Dati in €./000
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.00.00.000.000.00.000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
€.
4.10.10.00.000.000.00.000
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale
€.
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
1.083.124
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.10.10.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.10.10.010.000.00.000
4.10.10.10.020.000.00.000
4.10.10.10.025.000.00.000
Descrizione
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)
4.10.10.10.050.000.00.000
4.10.10.10.090.000.00.000
4.10.10.10.210.000.00.000
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo,
miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR
indistinto)
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR
indistinto)
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
Contributi da Regione (FSR vincolato)
4.10.10.20.000.000.00.000
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale
4.10.10.10.045.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.10.20.010.010.00.000
4.10.10.20.010.020.00.000
4.10.10.20.010.030.00.000
4.10.10.20.015.010.00.000
4.10.10.20.015.020.00.000
4.10.10.20.020.010.00.000
4.10.10.20.020.030.00.000
4.10.10.20.020.035.00.000
4.10.10.20.020.040.00.000
4.10.10.20.030.010.00.000
4.10.10.20.030.020.00.000
4.10.10.20.200.015.00.000
4.10.10.20.200.115.00.000
4.10.10.30.000.000.00.000
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
1.074.887
1.074.877
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
1.067.133
(7.744)
€.
-
0
€.
€.
€.
2.634
1.011
0
(4.307)
(104)
17
7
€.
10
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
17
-
0
0
0
0
0
7
0
0
0
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale
€.
-
0
10
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Contributo del Tesoriere - Indistinto
Altri contributi da privati - Indistinto
4.10.11.00.000.000.00.000
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale
€.
4.10.11.10.000.000.00.000
A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
€.
Variazione
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
0
-
0
€.
-
0
4.10.11.10.015.000.00.000
Descrizione
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Regione per quota F.S. Regionale
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Asl/AO/Fondazioni della Regione
€.
-
0
4.10.11.10.020.000.00.000
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
€.
-
0
4.10.11.10.010.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.12.00.000.000.00.000
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti - Totale
€.
4.10.12.10.000.000.00.000
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti
€.
COD_COGE_NI
4.10.12.10.010.000.00.000
4.10.12.10.012.000.00.000
4.10.12.10.015.000.00.000
Descrizione
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione
per quota FSR Vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per
quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
59
- Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
Variazione
0
59
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
39
€.
Pagina 1 di 20 Ni-San
Budget quarto trimestre
2014
268.891
Budget terzo trimestre
2014
266.789
266.784
Budget secondo
trimestre 2014
268.909
Budget quarto trimestre
2014
266.786
266.782
Budget terzo trimestre
2014
266.789
266.785
Budget quarto trimestre
2014
265.728
144
265.728
144
265.728
143
265.729
144
658
252
659
253
658
253
659
253
4
5
Budget secondo
trimestre 2014
4
4
Budget terzo trimestre
2014
5
-
4
Budget quarto trimestre
2014
4
-
4
-
-
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
0
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
266.782
Budget primo trimestre
2014
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura LEA
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura extra LEA
Contributi da U.E.
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro
Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati
Budget terzo trimestre
2014
268.904
Budget secondo
trimestre 2014
266.786
Budget primo trimestre
2014
Variazione
(3.333)
0
0
6.941
1.115
Budget secondo
trimestre 2014
268.894
Budget primo trimestre
2014
(7.737)
1.062.913
575
-
4.10.10.30.010.000.00.000
4.10.10.30.020.000.00.000
4.10.10.30.030.000.00.000
4.10.10.30.080.000.00.000
COD_COGE_NI
(7.526)
Variazione
1.067.150
Preventivo al
31/12/2014
1.066.246
575
Budget primo trimestre
2014
Variazione
1.075.598
0
-
0
(39)
-
0
-
-
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
0
Budget primo trimestre
2014
-
-
0
Budget secondo
trimestre 2014
59
Variazione
0
Budget primo trimestre
2014
(59)
-
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
37
4.10.12.10.018.000.00.000
4.10.12.10.020.000.00.000
4.10.12.10.030.000.00.000
4.10.12.10.040.000.00.000
4.10.12.10.045.000.00.000
4.10.12.10.050.000.00.000
4.10.12.10.055.000.00.000
4.10.12.10.060.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti
pubblici (extra fondo) Vincolati
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Ministero
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Regione
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Asl/Ao/Fondazioni
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da altri Enti Pubblici
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati
(altro)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da privati
€.
-
0
-
(20)
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
20
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.20.00.000.000.00.000
4.10.20.10.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.20.10.010.010.00.000
4.10.20.10.010.020.00.000
4.10.20.10.010.050.00.000
4.10.20.10.010.070.00.000
4.10.20.10.020.010.00.000
4.10.20.10.020.020.00.000
4.10.20.10.020.050.00.000
4.10.20.10.020.070.00.000
4.10.20.10.020.075.00.000
4.10.20.10.020.110.00.000
4.10.20.10.020.120.00.000
4.10.20.10.020.150.00.000
4.10.20.10.020.170.00.000
4.10.20.10.020.210.00.000
4.10.20.10.020.220.00.000
4.10.20.10.020.250.00.000
4.10.20.10.020.270.00.000
4.10.20.10.030.010.00.000
4.10.20.10.030.020.00.000
4.10.20.10.030.050.00.000
4.10.20.10.030.070.00.000
4.10.20.10.040.010.00.000
4.10.20.10.040.020.00.000
4.10.20.10.040.050.00.000
4.10.20.10.040.070.00.000
4.10.20.10.040.080.00.000
4.10.20.10.050.010.00.000
4.10.20.10.050.020.00.000
4.10.20.10.050.050.00.000
4.10.20.10.050.070.00.000
4.10.20.10.060.010.00.000
4.10.20.10.060.020.00.000
4.10.20.10.060.050.00.000
4.10.20.10.060.070.00.000
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale
€.
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale
€.
Descrizione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non
soggetta a compensazione)
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per i farmaci File F per stranieri
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
4.10.20.10.130.020.00.000
4.10.20.10.130.050.00.000
4.10.20.10.190.010.00.000
4.10.20.10.190.020.00.000
4.10.20.10.190.030.00.000
4.10.20.10.190.050.00.000
4.10.20.10.190.055.00.000
4.10.20.10.200.010.00.000
4.10.20.10.200.015.00.000
4.10.20.10.200.020.00.000
4.10.20.10.200.030.00.000
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in
compensazione)
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a
compensazione)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)
Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici
Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)
4.10.20.10.200.055.00.000
5.850
4.313
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
5.861
11
4.405
92
Preventivo al
31/12/2014
4.10.20.10.300.055.00.000
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette
a compensazione)
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
Pagina 2 di 20 Ni-San
1.099
Budget primo trimestre
2014
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale
4.10.20.10.210.010.00.000
4.10.20.10.300.010.00.000
4.10.20.10.300.020.00.000
4.10.20.10.300.030.00.000
1.463
Budget secondo
trimestre 2014
1.467
1.103
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
1.460
1.097
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
1.471
1.106
Budget quarto trimestre
2014
38
4.10.20.10.300.060.00.000
4.10.20.10.400.010.00.000
4.10.20.10.400.110.00.000
Ricavi per consulenza sanitaria a privati
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)
€.
€.
€.
30
30
-
7
8
7
8
-
0
€.
113
112
(1)
€.
350
28
28
28
28
350
0
87
88
87
€.
13
88
13
0
3
3
3
4
-
0
0
-
0
€.
4.10.20.10.500.010.00.000
0
0
0
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)
4.10.20.10.500.020.00.000
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)
4.10.20.10.500.030.00.000
4.10.20.10.500.110.00.000
4.10.20.10.500.120.00.000
4.10.20.10.500.210.00.000
4.10.20.10.500.220.00.000
4.10.20.10.600.110.00.000
4.10.20.10.600.120.00.000
4.10.20.10.600.210.00.000
4.10.20.10.600.220.00.000
4.10.20.10.600.310.00.000
4.10.20.10.600.320.00.000
4.10.20.10.600.410.00.000
4.10.20.10.600.420.00.000
4.10.20.10.600.450.00.000
4.10.20.10.600.800.00.000
4.10.20.10.650.010.00.000
4.10.20.10.650.020.00.000
4.10.20.10.800.010.00.000
4.10.20.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.20.20.010.010.00.000
4.10.20.20.020.010.00.000
4.10.20.20.030.010.00.000
4.10.20.20.040.010.00.000
4.10.20.20.050.010.00.000
4.10.20.20.050.020.00.000
4.10.20.20.060.000.00.000
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)
ed ex art. 57-58 CCNL)
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)
ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della
Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica
ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti
privati
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati
Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi
conti di dettaglio dei ricavi da DRG.
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
Descrizione
Ricavi da differenza alberghiera
Buoni mensa
Proventi da sperimentazione farmaci
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche
Ricavi per formazione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
19
20
1
5
5
5
5
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
721
1.518
151
137
51
120
105
250
800
1.536
150
140
55
120
102
250
79
18
(1)
3
4
0
(3)
0
200
384
37
35
14
30
25
63
200
384
38
35
14
30
26
62
200
383
37
35
13
30
25
62
200
385
38
35
14
30
26
63
€.
37
26
(11)
6
7
7
6
€.
100
316
216
79
79
79
79
€.
€.
409
189
193
192
(216)
3
48
48
48
48
48
48
49
48
1.310
(78)
€.
1.388
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
147
65
327
Budget primo trimestre
2014
Variazione
145
-
0
(2)
(65)
0
0
0
0
328
Budget secondo
trimestre 2014
327
Budget terzo trimestre
2014
328
Budget quarto trimestre
2014
36
37
36
36
4.10.20.20.080.010.00.000
4.10.20.20.080.030.00.000
4.10.20.20.080.080.00.000
€.
€.
€.
505
34
0
(45)
135
135
135
671
539
626
134
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati
157
156
156
157
4.10.20.30.000.000.00.000
A.2.C) Altri proventi - Totale
€.
149
146
(3)
37
36
36
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.20.30.010.010.00.000
4.10.20.30.010.015.00.000
4.10.20.30.010.020.00.000
4.10.20.30.080.010.00.000
4.10.20.30.080.030.00.000
4.10.20.30.080.080.00.000
Descrizione
Affitti attivi
Altri proventi da attività immobiliari
Altri proventi non sanitari
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici
Altri proventi diversi verso privati
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.10.30.00.000.000.00.000
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
48
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.30.10.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.30.10.010.000.00.000
€.
4.10.30.20.000.000.00.000
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.10.30.20.010.010.00.000
4.10.30.20.010.030.00.000
4.10.30.20.010.060.00.000
4.10.30.20.020.010.00.000
4.10.30.20.020.012.00.000
Descrizione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
[ESCLUSI
EMODERIVATI
GESTITI
VIA
CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
[SOLAMENTE
OVE
GESTITI
NELL'AMBITO
DEL
CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Preventivo al
31/12/2014
273
€.
€.
€.
€.
0
261
(12)
22
19
Variazione
0
7
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 3 di 20 Ni-San
12
12
2
23
2
22
2
22
2
23
Budget secondo
trimestre 2014
64
Budget terzo trimestre
2014
66
-
64
66
Budget quarto trimestre
2014
64
Budget terzo trimestre
2014
6
7
67
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
5
6
Budget quarto trimestre
2014
64
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
22
26
-
37
Budget quarto trimestre
2014
12
Budget primo trimestre
2014
-
Budget terzo trimestre
2014
12
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
(12)
Preventivo al
31/12/2014
273
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
0
0
(2)
(1)
0
Variazione
261
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Rimborsi assicurativi
48
8
90
-
10
91
Budget primo trimestre
2014
Variazione
67
Budget quarto trimestre
2014
5
6
6
7
39
4.10.30.20.020.015.00.000
4.10.30.20.020.030.00.000
4.10.30.20.020.060.00.000
4.10.30.20.020.065.00.000
4.10.30.20.030.010.00.000
4.10.30.20.030.030.00.000
4.10.30.20.030.035.00.000
4.10.30.20.030.060.00.000
4.10.30.20.040.010.00.000
4.10.30.20.040.030.00.000
4.10.30.20.040.060.00.000
4.10.30.20.050.010.00.000
Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON
in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI
EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici
Rimborso per acquisto altri beni verso privati
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici
4.10.30.20.050.030.00.000
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
44
(32)
€.
76
-
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
€.
€.
€.
169
0
0
0
13
190
0
11
11
11
11
42
42
42
43
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia
4.10.30.20.050.060.00.000
4.10.30.20.050.065.00.000
4.10.30.20.080.010.00.000
4.10.30.20.080.020.00.000
4.10.30.20.080.025.00.000
4.10.30.20.080.030.00.000
4.10.30.20.080.080.00.000
Ricavi per differenziale tariffe TUC
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)
Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.
502/92)
Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi
Rimborso obiettori di coscienza
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati
4.10.40.00.000.000.00.000
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale
COD_COGE_NI
€.
190
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.40.10.000.000.00.000
4.10.40.20.000.000.00.000
4.10.40.80.000.000.00.000
Descrizione
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
Ticket sul prontosoccorso
Altri Tickets
€.
€.
€.
4.10.50.00.000.000.00.000
A.5) Costi capitalizzati - Totale
€.
COD_COGE_NI
156
Preventivo al
31/12/2014
190
1.865
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Variazione
190
2.136
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
271
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione
€.
2.064
205
€.
-
0
4.10.50.10.010.020.00.000
4.10.50.10.015.010.00.000
4.10.50.10.015.020.00.000
4.10.50.10.020.010.00.000
4.10.50.10.020.020.00.000
4.10.50.10.020.030.00.000
4.10.50.20.010.010.00.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
72
-
0
0
0
(6)
0
72
0
4.20.00.00.000.000.00.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
4.20.05.00.000.000.00.000
B.1) Acquisti di beni - Totale
€.
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
€.
1.859
6
Preconsuntivo al
31/12/2013
1.079.538
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.05.10.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.05.10.010.010.00.000
4.20.05.10.010.020.00.000
4.20.05.10.010.030.00.000
4.20.05.10.010.810.00.000
4.20.05.10.010.820.00.000
4.20.05.10.020.010.00.000
4.20.05.10.020.020.00.000
4.20.05.10.020.810.00.000
4.20.05.10.020.820.00.000
4.20.05.10.025.010.00.000
4.20.05.10.025.020.00.000
4.20.05.10.025.030.00.000
4.20.05.10.030.010.00.000
28.740
28.185
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Preventivo al
31/12/2014
(7.300)
27.725
Preventivo al
31/12/2014
(468)
(460)
534
Budget secondo
trimestre 2014
48
Budget quarto trimestre
2014
47
534
Budget terzo trimestre
2014
48
534
Budget quarto trimestre
2014
516
516
516
516
18
18
18
18
Budget secondo
trimestre 2014
268.056
Budget terzo trimestre
2014
268.065
Budget secondo
trimestre 2014
7.064
6.928
Budget primo trimestre
2014
Variazione
47
Budget terzo trimestre
2014
48
534
Budget primo trimestre
2014
Variazione
28.272
47
Budget primo trimestre
2014
Variazione
1.072.238
48
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
4.10.50.10.010.012.00.000
4.10.50.10.010.010.00.000
47
Budget primo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
268.048
Budget terzo trimestre
2014
7.069
6.932
Budget secondo
trimestre 2014
268.069
Budget quarto trimestre
2014
7.067
6.930
Budget terzo trimestre
2014
7.072
6.935
Budget quarto trimestre
2014
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
€.
€.
67
13.400
58
13.197
(9)
(203)
14
3.299
15
3.299
13
3.299
16
3.300
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)
€.
€.
19
58
0
39
15
14
15
14
1.900
-
0
0
0
0
475
475
475
475
34
-
0
0
(65)
0
0
8
9
9
8
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1.900
99
Pagina 4 di 20 Ni-San
40
4.20.05.10.030.012.00.000
4.20.05.10.030.020.00.000
4.20.05.10.030.810.00.000
4.20.05.10.030.812.00.000
4.20.05.10.030.815.00.000
4.20.05.10.030.820.00.000
4.20.05.10.030.900.00.000
4.20.05.10.040.010.00.000
4.20.05.10.050.010.00.000
Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI
GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e
relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
€.
€.
3.450
0
(20)
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
289
0
0
0
(6)
3.470
295
€.
€.
1
1
-
0
0
€.
€.
€.
299
3
266
3
-
(33)
0
0
1.162
3.355
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
3.949
16
56
58
3.818
13
32
58
0
0
0
(131)
(3)
(24)
0
0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
€.
36
31
(5)
4.20.05.10.800.810.00.000
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
€.
-
0
4.20.05.20.000.000.00.000
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale
547
(8)
4.20.05.10.050.020.00.000
4.20.05.10.050.030.00.000
4.20.05.10.060.010.00.000
4.20.05.10.060.020.00.000
4.20.05.10.060.030.00.000
4.20.05.10.060.040.00.000
4.20.05.10.070.010.00.000
4.20.05.10.080.010.00.000
4.20.05.10.080.020.00.000
4.20.05.10.080.030.00.000
4.20.05.10.080.040.00.000
4.20.05.10.090.010.00.000
4.20.05.10.100.010.00.000
4.20.05.10.100.020.00.000
4.20.05.10.120.010.00.000
4.20.05.10.130.010.00.000
4.20.05.10.130.800.00.000
4.20.05.10.130.810.00.000
4.20.05.10.800.010.00.000
COD_COGE_NI
4.20.05.20.010.010.00.000
4.20.05.20.020.010.00.000
4.20.05.20.030.010.00.000
4.20.05.20.030.020.00.000
4.20.05.20.040.010.00.000
4.20.05.20.050.010.00.000
4.20.05.20.060.010.00.000
4.20.05.20.060.020.00.000
4.20.05.20.060.030.00.000
4.20.05.20.060.040.00.000
4.20.05.20.060.050.00.000
4.20.05.20.060.080.00.000
4.20.05.20.800.010.00.000
4.20.05.20.800.810.00.000
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L;
M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione
AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
555
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburanti e lubrificanti
Combustibili
Cancelleria e stampati
Supporti informatici e materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro
Altri beni non sanitari
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
1.162
3.355
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
27
156
130
95
67
B.2) Acquisti di servizi - Totale
€.
994.019
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.10.000.000.00.000
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
€.
4.20.10.10.010.000.00.000
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.10.10.010.010.00.000
4.20.10.10.010.020.00.000
4.20.10.10.010.030.00.000
4.20.10.10.010.040.00.000
4.20.10.10.010.050.00.000
4.20.10.10.010.060.00.000
4.20.10.10.010.100.00.000
4.20.10.10.010.200.00.000
Descrizione
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi
Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118
Altra assistenza per medicina di base
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra
Regione)
987.457
76.462
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
0
3
(6)
0
5
(5)
(12)
0
87
-
0
0
0
0
7
0
Preventivo al
31/12/2014
988.482
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
(5.537)
Variazione
982.269
(5.188)
77.025
563
Preventivo al
31/12/2014
862
863
863
72
72
72
73
1
66
1
67
1
66
1
67
290
838
291
839
290
839
291
839
954
3
8
955
3
8
954
4
8
955
3
8
15
14
14
15
8
8
8
7
136
Budget primo trimestre
2014
30
150
135
90
55
-
80
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.00.000.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
862
Variazione
137
Budget secondo
trimestre 2014
137
Budget terzo trimestre
2014
137
Budget quarto trimestre
2014
7
38
7
37
8
38
8
37
34
22
14
34
23
14
34
22
13
33
23
14
21
22
22
22
Budget primo trimestre
2014
247.116
Budget primo trimestre
2014
245.565
19.255
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
247.131
Budget secondo
trimestre 2014
247.104
Budget terzo trimestre
2014
245.575
19.258
Budget secondo
trimestre 2014
245.565
19.256
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
247.131
Budget quarto trimestre
2014
245.564
19.256
Budget quarto trimestre
2014
€.
€.
56.492
15.080
56.663
15.254
171
174
14.166
3.813
14.166
3.814
14.165
3.813
14.166
3.814
€.
€.
€.
€.
€.
4.622
4.782
160
-
160
0
7
0
0
1.195
1.196
1.196
1.195
153
40
40
40
40
€.
115
166
51
41
42
42
41
Pagina 5 di 20 Ni-San
41
4.20.10.10.020.000.00.000
COD_COGE_NI
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale
€.
Descrizione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci
4.20.10.10.020.010.10.000
129.599
Preconsuntivo al
31/12/2013
131.485
Preventivo al
31/12/2014
1.886
32.871
Budget primo trimestre
2014
Variazione
32.871
Budget secondo
trimestre 2014
32.871
Budget terzo trimestre
2014
32.872
Budget quarto trimestre
2014
€.
125.224
127.056
1.832
31.765
31.763
31.762
31.766
€.
2.416
2.501
85
625
625
626
625
€.
596
616
20
154
154
154
154
-
0
24
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci
4.20.10.10.020.010.20.000
4.20.10.10.020.010.30.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità
passiva in compensazione)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici
€.
4.20.10.10.020.020.10.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici
4.20.10.10.020.020.20.000
€.
1
-
(1)
€.
90
96
6
24
24
24
€.
€.
2
30
2
30
0
0
7
1
8
1
8
7
€.
€.
1.240
1.184
-
(56)
0
296
296
296
296
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno
4.20.10.10.020.030.10.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno
4.20.10.10.020.030.20.000
4.20.10.10.020.040.10.000
4.20.10.10.020.050.10.000
4.20.10.10.020.090.10.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata
4.20.10.10.030.000.00.000
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale - Totale
COD_COGE_NI
4.20.10.10.030.010.10.010
4.20.10.10.030.010.10.020
4.20.10.10.030.010.10.030
4.20.10.10.030.010.10.050
4.20.10.10.030.010.20.010
4.20.10.10.030.010.20.020
4.20.10.10.030.010.20.030
4.20.10.10.030.010.20.040
4.20.10.10.030.010.20.110
4.20.10.10.030.010.20.120
4.20.10.10.030.010.20.130
4.20.10.10.030.010.20.140
4.20.10.10.030.010.30.010
4.20.10.10.030.020.10.010
4.20.10.10.030.030.10.010
4.20.10.10.030.030.10.020
4.20.10.10.030.030.10.030
4.20.10.10.030.030.10.040
4.20.10.10.030.030.20.010
4.20.10.10.030.030.20.020
4.20.10.10.030.030.20.030
4.20.10.10.030.030.20.040
4.20.10.10.030.030.20.110
Descrizione
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
della Lombardia: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
IRCCS privati
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
ospedali classificati
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
case di cura private
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
strutture accreditate
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: IRCCS privati
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: ospedali classificati
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: case di cura private
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: strutture accreditate
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità
passiva in compensazione)
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri
soggetti pubblici
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
Lombardia: altri soggetti pubblici
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS
privati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali
classificati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di
cura private
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture
accreditate
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: IRCCS privati
€.
198.417
Preconsuntivo al
31/12/2013
187.631
Preventivo al
31/12/2014
(10.786)
€.
122.146
104.787
(17.359)
€.
0
-
0
€.
12.235
6.200
(6.035)
€.
0
-
0
€.
600
66.914
66.314
€.
0
-
0
€.
19.765
-
(19.765)
€.
21.384
-
(21.384)
€.
4.849
-
(4.849)
€.
669
-
(669)
€.
2.578
-
(2.578)
€.
4.380
-
(4.380)
€.
€.
2.364
0
2.803
-
439
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
Pagina 6 di 20 Ni-San
46.906
Budget primo trimestre
2014
Variazione
46.909
Budget secondo
trimestre 2014
46.909
Budget terzo trimestre
2014
46.907
Budget quarto trimestre
2014
26.197
26.197
26.197
26.196
1.550
1.550
1.550
1.550
16.728
16.728
16.729
16.729
701
701
701
700
42
4.20.10.10.030.030.20.120
4.20.10.10.030.030.20.130
4.20.10.10.030.030.20.140
4.20.10.10.030.030.30.010
4.20.10.10.030.040.10.010
4.20.10.10.030.040.10.020
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: ospedali classificati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: case di cura private
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità
passiva in compensazione)
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.030.040.10.030
4.20.10.10.030.040.30.010
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: case di cura private
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: case di cura private
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)
4.20.10.10.050.000.00.000
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale
4.20.10.10.030.040.10.040
4.20.10.10.030.040.20.010
4.20.10.10.030.040.20.020
4.20.10.10.030.040.20.030
4.20.10.10.030.040.20.040
4.20.10.10.030.040.20.110
4.20.10.10.030.040.20.120
4.20.10.10.030.040.20.130
4.20.10.10.030.040.20.140
COD_COGE_NI
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
3.629
3.105
(524)
€.
0
-
0
€.
368
316
(52)
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
82
150
68
37
38
38
37
€.
2.122
1.975
(147)
493
494
494
494
€.
-
0
€.
-
0
120
121
120
120
225
225
225
225
€.
416
481
65
€.
0
-
0
€.
830
900
70
€.
4.20.10.10.050.010.00.000
21.527
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
21.188
Preventivo al
31/12/2014
(339)
776
776
776
777
79
79
79
79
5.297
Budget primo trimestre
2014
Variazione
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
620
1
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
(2)
5.298
Budget secondo
trimestre 2014
5.297
Budget terzo trimestre
2014
5.296
Budget quarto trimestre
2014
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
4.20.10.10.050.020.00.000
4.20.10.10.050.030.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
€.
4.20.10.10.050.110.00.000
619
155
155
155
155
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
4.20.10.10.050.120.00.000
4.20.10.10.050.130.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
4.20.10.10.050.150.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
4.20.10.10.050.152.00.000
4.20.10.10.050.336.00.000
4.20.10.10.050.400.00.000
4.20.10.10.050.450.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata
- Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata
- WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica
Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale
Enterale
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio
Distributivo da privato)
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo
da privato)
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione
4.20.10.10.060.000.00.000
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale
4.20.10.10.050.154.00.000
4.20.10.10.050.210.00.000
4.20.10.10.050.215.00.000
4.20.10.10.050.220.00.000
4.20.10.10.050.310.00.000
4.20.10.10.050.320.00.000
4.20.10.10.050.330.00.000
4.20.10.10.050.332.00.000
4.20.10.10.050.334.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.060.010.10.000
4.20.10.10.060.010.20.000
Descrizione
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni
pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti
pubblici
€.
2
-
€.
2.897
2.896
(1)
724
724
724
724
€.
7.957
7.620
(337)
1.905
1.905
1.905
1.905
€.
3.644
3.644
0
911
911
911
911
€.
3.553
3.553
0
888
889
888
888
€.
1.020
1.020
0
255
255
255
255
€.
1.835
1.835
0
459
459
459
458
€.
-
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
442.750
Preconsuntivo al
31/12/2013
444.903
Preventivo al
31/12/2014
2.153
€.
295.824
257.226
(38.598)
€.
0
-
0
Pagina 7 di 20 Ni-San
111.226
Budget primo trimestre
2014
Variazione
64.307
111.226
Budget secondo
trimestre 2014
64.307
111.225
Budget terzo trimestre
2014
64.306
111.226
Budget quarto trimestre
2014
64.306
43
4.20.10.10.060.010.30.000
4.20.10.10.060.010.40.000
4.20.10.10.060.010.80.000
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri
soggetti pubblici
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in
compensazione)
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati
4.20.10.10.060.020.10.000
€.
50.572
25.444
(25.128)
€.
0
-
0
€.
17.402
17.609
207
4.402
4.402
4.402
4.403
€.
9.210
144.624
135.414
36.156
36.156
36.156
36.156
€.
0
-
0
€.
35.240
-
(35.240)
€.
20.445
-
(20.445)
€.
1.687
-
(1.687)
€.
12.370
-
(12.370)
26.750
(763)
6.361
6.361
6.361
6.361
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati
4.20.10.10.060.020.20.000
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private
4.20.10.10.060.020.30.000
4.20.10.10.060.020.60.000
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS
privati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:
ospedali classificati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di
cura private
4.20.10.10.070.000.00.000
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale
4.20.10.10.060.020.40.000
4.20.10.10.060.020.50.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.070.020.50.000
Descrizione
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
lombarde: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione
(Mobilità passiva non soggetta a compensazione)
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto
ubicate nel proprio territorio
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto
ubicate in altre province lombarde
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto
ubicate nel proprio territorio
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto
ubicate in altre province lombarde
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione
(Mobilità passiva non soggetta a compensazione)
4.20.10.10.080.000.00.000
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale
4.20.10.10.070.010.10.000
4.20.10.10.070.010.20.000
4.20.10.10.070.010.30.000
4.20.10.10.070.010.40.000
4.20.10.10.070.010.50.000
4.20.10.10.070.020.10.000
4.20.10.10.070.020.20.000
4.20.10.10.070.020.30.000
4.20.10.10.070.020.40.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.080.010.10.000
4.20.10.10.080.010.20.000
4.20.10.10.080.010.30.000
4.20.10.10.080.010.40.000
4.20.10.10.080.010.50.000
4.20.10.10.080.010.80.000
4.20.10.10.080.020.10.000
4.20.10.10.080.020.20.000
4.20.10.10.080.020.30.000
4.20.10.10.080.020.40.000
4.20.10.10.080.020.50.000
4.20.10.10.080.020.60.000
4.20.10.10.080.030.10.000
4.20.10.10.080.030.20.000
4.20.10.10.080.030.30.000
Descrizione
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti
pubblici
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: altri Enti pubblici
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni
pubbliche)
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS
privati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali
classificati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura
private
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
IRCCS privati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
ospedali classificati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
case di cura private
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti
pubblici
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici
4.20.10.10.080.030.40.000
4.20.10.10.080.030.80.000
4.20.10.10.080.040.10.000
4.20.10.10.080.040.20.000
4.20.10.10.080.040.30.000
Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione
(Mobilità passiva in compensazione)
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati
ubicati nel proprio territorio
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati
ubicati in altre province
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio
Distributivo da privato)
€.
27.513
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Preventivo al
31/12/2014
12.993
€.
140
Variazione
12.490
(503)
-
0
139
(1)
-
0
€.
€.
€.
6.687
Budget primo trimestre
2014
6.688
Budget secondo
trimestre 2014
6.688
Budget terzo trimestre
2014
6.687
Budget quarto trimestre
2014
3.122
3.122
3.123
3.123
35
35
34
35
2.459
-
0
€.
10.060
9.836
(224)
2.459
2.459
2.459
€.
1.310
1.246
(64)
311
312
312
311
€.
985
999
14
250
250
250
249
€.
751
760
9
190
190
190
190
€.
1.274
1.280
6
320
320
320
320
€.
74.671
Preconsuntivo al
31/12/2013
78.000
Preventivo al
31/12/2014
3.329
19.501
Budget primo trimestre
2014
Variazione
€.
38.982
42.943
3.961
€.
0
-
0
€.
10.897
11.496
599
€.
0
-
0
€.
€.
0
613
659
€.
86
€.
19.501
Budget secondo
trimestre 2014
19.499
Budget terzo trimestre
2014
19.499
Budget quarto trimestre
2014
10.736
10.736
10.735
10.736
2.874
2.874
2.874
2.874
0
46
165
165
164
165
61
(25)
17
15
15
14
0
-
0
€.
3.086
2.327
(759)
582
582
582
581
€.
3.427
2.697
(730)
674
674
675
674
€.
372
258
(114)
64
65
64
65
€.
435
746
311
186
187
186
187
€.
10.545
10.707
162
2.678
2.677
2.677
2.675
587
588
587
588
367
367
368
368
500
500
500
500
€.
0
-
0
€.
2.332
2.350
18
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
79
1.470
1.391
€.
1.350
-
(1.350)
€.
2.131
2.000
(131)
Pagina 8 di 20 Ni-San
44
4.20.10.10.080.050.10.000
4.20.10.10.080.050.20.000
4.20.10.10.080.050.30.000
4.20.10.10.080.050.40.000
4.20.10.10.080.050.80.000
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
altri Enti pubblici
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: altri Enti pubblici
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva
in compensazione)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio
4.20.10.10.080.060.10.000
€.
226
265
39
€.
0
-
0
€.
24
21
(3)
€.
0
-
0
€.
0
-
0
€.
62
-
(62)
24
-
(24)
1.442
(72)
4.20.10.10.080.060.20.000
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della
Regione
€.
4.20.10.10.090.000.00.000
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.10.10.090.030.00.000
Descrizione
assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva
compensazione)
4.20.10.10.100.000.00.000
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale
4.20.10.10.090.010.00.000
4.20.10.10.090.020.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.130.000.00.000
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale
COD_COGE_NI
4.20.10.10.140.010.10.000
4.20.10.10.140.010.25.000
4.20.10.10.140.010.40.000
4.20.10.10.140.020.10.000
4.20.10.10.140.020.30.000
4.20.10.10.140.020.35.000
4.20.10.10.140.020.55.000
Descrizione
Contributi ad associazioni di volontariato
Contributi/Rimborsi per cure all'estero
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta
Contributi obbligatori Legge 210/92
Altre Contribuzioni Passive e sussidi
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
4.20.10.10.140.030.10.000
4.20.10.10.140.030.20.000
4.20.10.10.140.030.30.000
4.20.10.10.140.030.40.000
360
Budget terzo trimestre
2014
361
Budget quarto trimestre
2014
74
74
74
74
286
287
286
287
1.361
(37)
1.398
618
780
Preventivo al
31/12/2014
384
0
Preventivo al
31/12/2014
€.
Variazione
0
339
Budget terzo trimestre
2014
341
Budget quarto trimestre
2014
133
133
132
133
207
208
207
208
96
Budget primo trimestre
2014
-
341
Budget secondo
trimestre 2014
96
Budget secondo
trimestre 2014
96
Budget terzo trimestre
2014
96
Budget quarto trimestre
2014
€.
73
72
(1)
18
18
18
18
€.
299
300
1
75
75
75
75
€.
12
12
0
3
3
3
3
-
0
0
€.
€.
€.
2.088
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
75
545
1.448
20
€.
-
0
2.010
(78)
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Variazione
0
(43)
(30)
0
(5)
-
0
802
(30)
Preventivo al
31/12/2014
503
Budget primo trimestre
2014
32
515
1.448
15
832
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici
Variazione
0
0
(87)
0
50
384
Preconsuntivo al
31/12/2013
340
Budget primo trimestre
2014
531
830
€.
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie - Totale
Consulenze sanitarie da terzi
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria
Indennità a personale universitario - area sanitaria
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni
Variazione
361
Budget secondo
trimestre 2014
(165)
€.
4.20.10.10.130.010.35.000
4.20.10.10.140.000.00.000
360
Budget primo trimestre
2014
1.146
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.10.120.035.00.000
COD_COGE_NI
5
1.311
€.
Descrizione
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
Ospedaliera
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
Specialistica
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
sanità pubblica
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.
57-58 CCNL)
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.
57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-AoFondazioni della Regione
4.20.10.10.130.010.10.000
4.20.10.10.130.010.15.000
4.20.10.10.130.010.20.000
4.20.10.10.130.010.25.000
4.20.10.10.130.010.30.000
6
€.
€.
4.20.10.10.120.025.00.000
4.20.10.10.120.030.00.000
5
0
93
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.
(intramoenia) - Totale
4.20.10.10.120.020.00.000
5
in
4.20.10.10.120.000.00.000
4.20.10.10.120.015.00.000
67
296
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.10.10.120.012.00.000
66
203
4.20.10.10.100.010.10.000
4.20.10.10.100.010.20.000
4.20.10.10.100.010.80.000
4.20.10.10.100.020.10.000
4.20.10.10.100.020.20.000
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
66
€.
€.
Descrizione
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)
Altri Trasporti sanitari da pubblico
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)
Altri Trasporti sanitari da privato
4.20.10.10.120.010.00.000
1.514
Preconsuntivo al
31/12/2013
66
8
129
362
4
503
Budget terzo trimestre
2014
8
129
362
4
200
Budget primo trimestre
2014
Variazione
503
Budget secondo
trimestre 2014
201
Budget secondo
trimestre 2014
8
129
362
4
201
Budget terzo trimestre
2014
501
Budget quarto trimestre
2014
8
128
362
3
200
Budget quarto trimestre
2014
186
184
(2)
46
46
46
46
58
588
60
558
-
2
(30)
0
0
0
0
15
139
15
140
15
140
15
139
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
servizio in
servizio in
servizio in
servizio in
Pagina 9 di 20 Ni-San
45
4.20.10.10.150.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.150.010.10.000
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale
Descrizione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€.
10.302
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
2.836
9.288
Preventivo al
31/12/2014
633
40
5.382
397
-
0
(6)
0
0
0
0
(1.683)
0
0
42
0
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico
Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi
Assegni di studio scuole infermieri
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.10.20.000.000.00.000
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale
€.
6.562
6.213
4.20.10.20.010.000.00.000
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale
€.
6.208
5.918
7.065
355
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.10.20.010.010.10.000
4.20.10.20.010.010.15.000
4.20.10.20.010.010.20.000
4.20.10.20.010.010.25.000
4.20.10.20.010.010.30.000
4.20.10.20.010.010.35.000
4.20.10.20.010.010.40.000
4.20.10.20.010.020.10.000
4.20.10.20.010.020.20.000
4.20.10.20.010.020.30.000
4.20.10.20.010.020.40.000
4.20.10.20.010.020.80.000
4.20.10.20.010.030.10.000
4.20.10.20.010.030.20.000
4.20.10.20.010.040.10.000
4.20.10.20.010.040.20.000
4.20.10.20.010.050.10.000
4.20.10.20.010.050.15.000
4.20.10.20.010.050.20.000
4.20.10.20.010.050.25.000
4.20.10.20.010.050.80.000
4.20.10.20.020.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.20.020.010.10.010
4.20.10.20.020.010.10.020
4.20.10.20.020.010.20.010
4.20.10.20.020.010.20.020
4.20.10.20.020.010.20.030
4.20.10.20.020.010.20.040
4.20.10.20.020.020.10.000
4.20.10.20.020.020.20.000
4.20.10.20.020.020.25.000
4.20.10.20.020.020.30.000
4.20.10.20.020.020.40.000
4.20.10.20.020.020.50.000
4.20.10.20.020.020.60.000
Descrizione
Lavanderia
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
2.322
Budget quarto trimestre
2014
867
867
867
10
10
10
10
1.346
1.346
1.344
1.346
99
99
100
99
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
(349)
1.551
1.556
1.539
1.567
(290)
1.477
1.482
1.477
1.482
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
18
670
715
739
807
20
680
700
708
715
2
10
(15)
(31)
(92)
5
170
175
176
179
5
170
175
177
179
5
170
175
177
179
5
170
175
178
178
110
30
456
634
57
50
90
35
394
624
52
55
40
453
348
410
52
8
534
(20)
5
(62)
(10)
(5)
5
0
(80)
38
(15)
0
(20)
0
0
0
0
22
9
99
156
13
14
23
8
98
156
13
13
22
9
99
156
13
14
23
9
98
156
13
14
10
113
86
10
114
89
10
113
85
10
113
88
102
13
2
103
13
2
102
13
2
103
13
2
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"
Altri servizi non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
133
134
133
134
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie - Totale
€.
121
(59)
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
Servizi di elaborazione dati
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Acqua, gas, combustibile
Servizi esterni di vigilanza
Altre Utenze
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale
Assicurazioni: Altri premi
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico
Servizi postali e telex
Pubblicità e promozione
Rimborso spese di viaggio e soggiorno
Descrizione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici
Servizi per consulenze Amministrative - da privato
Servizi per consulenze Tecniche - da privato
Servizi per consulenze Legali - da privato
Servizi per consulenze Notarili - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato
Indennità a personale universitario - area non sanitaria
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato
Personale religioso
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
120
415
363
430
52
8
534
180
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
120
1
0
0
(15)
0
(32)
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
15
152
1
12
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
Azienda di altre Regioni
-
(12)
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 10 di 20 Ni-San
31
Budget primo trimestre
2014
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università
4.20.10.20.020.030.20.000
4.20.10.20.020.030.40.000
2.321
Budget terzo trimestre
2014
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.10.20.020.030.10.000
4.20.10.20.020.030.30.000
2.322
Budget secondo
trimestre 2014
868
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
2.323
Budget primo trimestre
2014
3.469
4.20.10.10.150.010.15.000
4.20.10.10.150.010.20.000
4.20.10.10.150.010.25.000
4.20.10.10.150.010.30.000
4.20.10.10.150.010.35.000
4.20.10.10.150.010.40.000
4.20.10.10.150.020.10.000
4.20.10.10.150.020.15.000
4.20.10.10.150.020.20.000
4.20.10.10.150.020.30.000
4.20.10.10.150.020.35.000
46
(1.014)
Variazione
30
1
30
Budget secondo
trimestre 2014
30
Budget terzo trimestre
2014
30
30
30
Budget quarto trimestre
2014
30
46
4.20.10.20.030.000.00.000
COD_COGE_NI
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale
€.
4.20.10.20.030.010.00.000
4.20.10.20.030.020.00.000
4.20.10.20.030.110.00.000
4.20.10.20.030.120.00.000
€.
€.
€.
€.
4.20.15.00.000.000.00.000
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale
€.
COD_COGE_NI
€.
174
Preventivo al
31/12/2014
44
33
97
34
101
1.063
0
980
Preventivo al
31/12/2014
43
Budget primo trimestre
2014
Variazione
39
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze
4.20.15.10.000.000.00.000
174
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Formazione esternalizzata da privato
Formazione non esternalizzata da privato
5
0
(1)
(4)
(83)
32
Budget terzo trimestre
2014
55
Budget quarto trimestre
2014
11
11
11
11
8
24
9
24
8
13
8
36
244
Budget primo trimestre
2014
Variazione
44
Budget secondo
trimestre 2014
246
Budget secondo
trimestre 2014
245
Budget terzo trimestre
2014
245
Budget quarto trimestre
2014
760
676
(84)
170
169
168
169
70
57
0
(13)
14
15
14
14
35
35
35
35
20
5
1
20
6
1
20
7
1
20
6
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari
4.20.15.15.000.000.00.000
4.20.15.20.000.000.00.000
4.20.15.30.000.000.00.000
4.20.15.40.000.000.00.000
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari
€.
€.
€.
€.
130
140
-
10
0
3
80
20
3
80
24
0
0
4
4.20.15.50.000.000.00.000
4.20.15.80.000.000.00.000
4.20.15.90.000.000.00.000
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
4.20.20.00.000.000.00.000
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.20.10.010.000.00.000
4.20.20.10.020.000.00.000
4.20.20.20.010.000.00.000
4.20.20.20.015.000.00.000
4.20.20.20.020.000.00.000
4.20.20.30.010.000.00.000
4.20.20.30.020.000.00.000
4.20.20.80.010.000.00.000
Canoni di Noleggio non sanitari
Canoni di leasing sanitari
Canoni di leasing non sanitari
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.25.00.000.000.00.000
Costo del Personale (Totale)
€.
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
€.
Affitti passivi
Spese condominiali
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica
3.364
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
169
47
32
2.459
641
16
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.25.10.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.10.010.010.00.000
4.20.25.10.010.020.00.000
4.20.25.10.010.025.00.000
4.20.25.10.010.030.00.000
4.20.25.10.010.040.00.000
4.20.25.10.010.050.00.000
4.20.25.10.010.060.00.000
4.20.25.10.010.110.00.000
4.20.25.10.010.210.00.000
4.20.25.10.010.800.00.000
4.20.25.10.012.010.00.000
4.20.25.10.012.020.00.000
4.20.25.10.012.025.00.000
4.20.25.10.012.030.00.000
4.20.25.10.012.040.00.000
4.20.25.10.012.050.00.000
4.20.25.10.012.060.00.000
4.20.25.10.012.110.00.000
4.20.25.10.012.210.00.000
4.20.25.10.012.800.00.000
4.20.25.10.014.010.00.000
4.20.25.10.014.020.00.000
4.20.25.10.014.025.00.000
4.20.25.10.014.030.00.000
4.20.25.10.014.040.00.000
4.20.25.10.014.050.00.000
4.20.25.10.014.060.00.000
4.20.25.10.014.110.00.000
4.20.25.10.014.210.00.000
4.20.25.10.014.800.00.000
4.20.25.10.020.010.00.000
4.20.25.10.020.020.00.000
4.20.25.10.020.025.00.000
4.20.25.10.020.030.00.000
4.20.25.10.020.040.00.000
4.20.25.10.020.050.00.000
4.20.25.10.020.060.00.000
4.20.25.10.020.110.00.000
4.20.25.10.020.210.00.000
4.20.25.10.020.800.00.000
4.20.25.10.022.010.00.000
4.20.25.10.022.020.00.000
4.20.25.10.022.025.00.000
4.20.25.10.022.030.00.000
4.20.25.10.022.040.00.000
4.20.25.10.022.050.00.000
4.20.25.10.022.060.00.000
4.20.25.10.022.110.00.000
4.20.25.10.022.210.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità
varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi
del personale
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri
costi del personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità
varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
31.345
83
184
47
35
2.459
706
16
15
0
3
0
65
0
0
0
(640)
30.812
(533)
860
Budget terzo trimestre
2014
863
Budget quarto trimestre
2014
46
12
8
615
176
46
12
9
615
177
46
11
9
614
176
46
12
9
615
177
4
4
4
4
Budget secondo
trimestre 2014
11.426
7.703
Budget primo trimestre
2014
Variazione
863
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
45.682
Preventivo al
31/12/2014
861
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
46.322
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
3.447
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo trimestre
2014
11.416
7.704
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto trimestre
2014
11.426
7.704
Budget terzo trimestre
2014
11.414
7.701
Budget quarto trimestre
2014
€.
8.959
8.059
(900)
2.015
2.015
2.015
€.
33
33
0
8
8
8
9
€.
2.640
3.520
880
880
880
880
880
€.
320
320
0
80
80
80
80
€.
44
42
(2)
10
11
10
11
€.
296
296
0
74
74
74
74
€.
289
96
(193)
24
24
24
24
€.
3.376
3.346
(30)
836
837
836
837
-
0
€.
€.
1
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
2.817
(235)
-
0
€.
1
3.052
€.
2.014
1
705
704
704
704
€.
442
590
148
147
148
148
147
€.
15
16
1
4
4
4
4
-
0
35
€.
€.
140
140
0
35
35
35
€.
112
38
(74)
9
10
10
9
€.
997
984
(13)
246
246
246
246
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 11 di 20 Ni-San
47
4.20.25.10.022.800.00.000
4.20.25.10.024.010.00.000
4.20.25.10.024.020.00.000
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi
del personale
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione
4.20.25.10.024.025.00.000
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie
4.20.25.10.024.030.00.000
4.20.25.10.024.800.00.000
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del
personale
4.20.25.10.110.010.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse
€.
7.150
7.210
60
1.803
1.802
1.803
1.802
4.20.25.10.110.020.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
€.
118
118
0
30
29
30
29
4.20.25.10.110.030.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
€.
315
315
0
79
79
79
78
€.
453
455
2
114
113
114
114
-
0
€.
260
160
(100)
40
40
40
40
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse
€.
2.274
2.232
(42)
558
558
558
558
-
0
€.
24
24
0
6
6
6
6
€.
24
-
(24)
4.20.25.10.024.040.00.000
4.20.25.10.024.050.00.000
4.20.25.10.024.060.00.000
4.20.25.10.024.110.00.000
4.20.25.10.024.210.00.000
4.20.25.10.110.035.00.000
4.20.25.10.110.040.00.000
4.20.25.10.110.050.00.000
4.20.25.10.110.110.00.000
4.20.25.10.110.210.00.000
4.20.25.10.110.800.00.000
4.20.25.10.112.010.00.000
€.
€.
Pagina 12 di 20 Ni-San
48
4.20.25.10.112.020.00.000
4.20.25.10.112.030.00.000
4.20.25.10.112.035.00.000
4.20.25.10.112.040.00.000
4.20.25.10.112.050.00.000
4.20.25.10.112.110.00.000
4.20.25.10.112.210.00.000
4.20.25.10.112.800.00.000
4.20.25.10.114.010.00.000
4.20.25.10.114.020.00.000
4.20.25.10.114.030.00.000
4.20.25.10.114.035.00.000
4.20.25.10.114.040.00.000
4.20.25.10.114.050.00.000
4.20.25.10.114.110.00.000
4.20.25.10.114.210.00.000
4.20.25.10.114.800.00.000
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività
collettiva
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale
comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale
€.
€.
€.
2
€.
-
0
0
-
(2)
-
0
-
(1)
(8)
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
468
(57)
€.
€.
1
8
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale
€.
4.20.25.20.020.010.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
fisse
€.
4.20.25.20.020.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
€.
4.20.25.20.020.025.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione
€.
4.20.25.20.020.030.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie
€.
4.20.25.20.020.040.00.000
4.20.25.20.020.050.00.000
4.20.25.20.020.060.00.000
4.20.25.20.020.110.00.000
4.20.25.20.020.210.00.000
4.20.25.20.020.800.00.000
4.20.25.20.022.010.00.000
4.20.25.20.022.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento
a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo professionale Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione
4.20.25.20.022.025.00.000
525
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
205
Variazione
(34)
-
0
118
160
10
10
-
0
€.
33
33
€.
9
3
€.
84
91
7
23
€.
-
0
€.
-
0
-
(44)
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
-
(1)
-
(14)
€.
€.
€.
44
4.20.25.20.022.040.00.000
4.20.25.20.022.050.00.000
4.20.25.20.022.060.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.20.022.110.00.000
4.20.25.20.022.210.00.000
4.20.25.20.022.800.00.000
4.20.25.20.024.010.00.000
4.20.25.20.024.020.00.000
4.20.25.20.024.025.00.000
4.20.25.20.024.030.00.000
4.20.25.20.024.040.00.000
4.20.25.20.024.050.00.000
4.20.25.20.024.060.00.000
4.20.25.20.024.110.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
professionale Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo
professionale - T.ALTRO- Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione
di risultato)
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.024.210.00.000
€.
1
€.
14
€.
43
42
42
40
40
40
40
0
3
2
3
2
0
8
8
9
8
(6)
1
0
(7)
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
4.20.25.20.110.010.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
professionale Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
4.20.25.20.110.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
€.
-
0
4.20.25.20.110.030.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
€.
-
0
4.20.25.20.024.800.00.000
Pagina 13 di 20 Ni-San
116
Budget quarto trimestre
2014
43
-
7
119
Budget terzo trimestre
2014
43
-
€.
€.
€.
€.
€.
115
Budget secondo
trimestre 2014
171
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie
4.20.25.20.022.030.00.000
118
Budget primo trimestre
2014
22
1
1
23
23
49
4.20.25.20.110.035.00.000
4.20.25.20.110.040.00.000
4.20.25.20.110.050.00.000
4.20.25.20.110.110.00.000
4.20.25.20.110.210.00.000
4.20.25.20.110.800.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse
4.20.25.20.112.010.00.000
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
4.20.25.20.112.020.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.20.112.030.00.000
4.20.25.20.112.035.00.000
4.20.25.20.112.040.00.000
4.20.25.20.112.050.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.20.112.110.00.000
4.20.25.20.112.210.00.000
4.20.25.20.112.800.00.000
4.20.25.20.114.010.00.000
4.20.25.20.114.020.00.000
4.20.25.20.114.030.00.000
4.20.25.20.114.035.00.000
4.20.25.20.114.040.00.000
4.20.25.20.114.050.00.000
4.20.25.20.114.110.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
a TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.114.210.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.20.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.30.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.30.020.010.00.000
4.20.25.30.020.020.00.000
4.20.25.30.020.025.00.000
4.20.25.30.020.030.00.000
4.20.25.30.020.040.00.000
4.20.25.30.020.050.00.000
4.20.25.30.020.060.00.000
4.20.25.30.020.110.00.000
4.20.25.30.020.210.00.000
4.20.25.30.020.800.00.000
4.20.25.30.022.010.00.000
4.20.25.30.022.020.00.000
4.20.25.30.022.025.00.000
4.20.25.30.022.030.00.000
4.20.25.30.022.040.00.000
4.20.25.30.022.050.00.000
4.20.25.30.022.060.00.000
4.20.25.30.022.110.00.000
4.20.25.30.022.210.00.000
4.20.25.30.022.800.00.000
4.20.25.30.024.010.00.000
4.20.25.30.024.020.00.000
4.20.25.30.024.025.00.000
4.20.25.30.024.030.00.000
4.20.25.30.024.040.00.000
4.20.25.30.024.050.00.000
4.20.25.30.024.060.00.000
4.20.25.30.024.110.00.000
4.20.25.30.024.210.00.000
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale
€.
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
tecnico
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
tecnico
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di
risultato)
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
3.661
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
3.572
Preventivo al
31/12/2014
(89)
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
92
5
-
(1)
0
1
(1)
€.
-
0
€.
-
0
1
31
(3)
1
-
0
19
-
10
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
93
4
1
4
30
€.
€.
€.
€.
€.
€.
9
Pagina 14 di 20 Ni-San
896
Budget primo trimestre
2014
Variazione
891
Budget secondo
trimestre 2014
894
Budget terzo trimestre
2014
891
Budget quarto trimestre
2014
22
22
24
2
2
1
24
1
8
8
8
7
5
5
5
4
50
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico
€.
4.20.25.30.024.800.00.000
-
0
2.362
38
(7)
0
4.20.25.30.110.010.00.000
4.20.25.30.110.020.00.000
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
€.
€.
4.20.25.30.110.030.00.000
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse
€.
52
52
0
13
13
13
13
€.
141
141
0
35
35
36
35
4.20.25.30.110.035.00.000
4.20.25.30.110.040.00.000
4.20.25.30.110.050.00.000
4.20.25.30.110.110.00.000
4.20.25.30.110.210.00.000
4.20.25.30.110.800.00.000
4.20.25.30.112.010.00.000
4.20.25.30.112.020.00.000
4.20.25.30.112.030.00.000
4.20.25.30.112.035.00.000
4.20.25.30.112.040.00.000
4.20.25.30.112.050.00.000
4.20.25.30.112.110.00.000
4.20.25.30.112.210.00.000
4.20.25.30.112.800.00.000
4.20.25.30.114.010.00.000
4.20.25.30.114.020.00.000
4.20.25.30.114.030.00.000
4.20.25.30.114.035.00.000
4.20.25.30.114.040.00.000
4.20.25.30.114.050.00.000
4.20.25.30.114.110.00.000
4.20.25.30.114.210.00.000
4.20.25.30.114.800.00.000
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività
collettiva
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale
2.369
38
591
10
590
9
591
9
590
10
€.
51
23
(28)
6
6
6
5
€.
€.
89
755
55
722
(34)
(33)
14
181
14
180
13
180
14
181
-
0
25
31
6
8
7
8
8
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.40.000.000.00.000
COD_COGE_NI
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale
€.
4.20.25.40.020.010.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
€.
4.20.25.40.020.020.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario
€.
4.20.25.40.020.025.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione
€.
4.20.25.40.020.030.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie
€.
4.20.25.40.020.040.00.000
4.20.25.40.020.050.00.000
4.20.25.40.020.060.00.000
4.20.25.40.020.110.00.000
4.20.25.40.020.210.00.000
4.20.25.40.020.800.00.000
4.20.25.40.022.010.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario
4.20.25.40.022.020.00.000
10.791
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
544
271
10.830
Preventivo al
31/12/2014
39
478
(66)
-
0
361
90
-
0
-
0
€.
4.20.25.40.022.050.00.000
4.20.25.40.022.060.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.40.022.110.00.000
4.20.25.40.022.210.00.000
4.20.25.40.022.800.00.000
4.20.25.40.024.010.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento
a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse
2.706
Budget quarto trimestre
2014
120
120
119
119
90
90
91
90
15
57
0
14
14
14
€.
23
8
(15)
2
2
2
2
€.
307
247
(60)
62
62
62
61
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato
4.20.25.40.022.040.00.000
2.709
Budget terzo trimestre
2014
57
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie
4.20.25.40.022.030.00.000
2.706
Budget secondo
trimestre 2014
€.
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione
4.20.25.40.022.025.00.000
2.709
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Pagina 15 di 20 Ni-San
51
4.20.25.40.024.020.00.000
4.20.25.40.024.025.00.000
4.20.25.40.024.030.00.000
4.20.25.40.024.040.00.000
4.20.25.40.024.050.00.000
4.20.25.40.024.060.00.000
4.20.25.40.024.110.00.000
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo
amministrativo - ALTRO - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione
di risultato)
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.024.210.00.000
4.20.25.40.024.800.00.000
4.20.25.40.110.010.00.000
4.20.25.40.110.020.00.000
4.20.25.40.110.030.00.000
4.20.25.40.110.035.00.000
4.20.25.40.110.040.00.000
4.20.25.40.110.050.00.000
4.20.25.40.110.110.00.000
4.20.25.40.110.210.00.000
4.20.25.40.110.800.00.000
4.20.25.40.112.010.00.000
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
amministrativo
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
6.701
6.858
157
1.715
1.714
1.715
1.714
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
€.
119
119
0
30
30
29
30
€.
2
2
0
1
€.
427
427
0
107
107
106
6
6
1
1
2
2
€.
246
153
(93)
38
38
39
38
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
€.
2.026
2.046
20
512
511
512
511
-
0
17
17
17
17
4.20.25.40.112.020.00.000
€.
€.
€.
68
0
€.
68
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
1
107
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.40.112.030.00.000
4.20.25.40.112.035.00.000
4.20.25.40.112.040.00.000
4.20.25.40.112.050.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.40.112.110.00.000
4.20.25.40.112.210.00.000
4.20.25.40.112.800.00.000
4.20.25.40.114.010.00.000
4.20.25.40.114.020.00.000
4.20.25.40.114.030.00.000
4.20.25.40.114.035.00.000
4.20.25.40.114.040.00.000
4.20.25.40.114.050.00.000
4.20.25.40.114.110.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.114.210.00.000
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.40.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.30.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.30.10.010.000.00.000
4.20.30.20.010.000.00.000
4.20.30.30.010.000.00.000
4.20.30.40.010.000.00.000
4.20.30.40.012.000.00.000
4.20.30.50.010.000.00.000
4.20.30.50.020.000.00.000
4.20.30.50.030.000.00.000
4.20.30.50.040.000.00.000
4.20.30.50.050.000.00.000
4.20.30.50.080.000.00.000
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale
Descrizione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)
Perdite su crediti
Rimborso spese organi societari
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,
direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,
direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni
d/Regione
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti
Sanzioni verso ASL della Regione
Commissioni e spese bancarie
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri Oneri diversi di gestione
€.
1.198
Preconsuntivo al
31/12/2013
1.183
Preventivo al
31/12/2014
(15)
297
Budget primo trimestre
2014
Variazione
294
Budget secondo
trimestre 2014
297
Budget terzo trimestre
2014
295
Budget quarto trimestre
2014
€.
€.
€.
175
185
-
10
0
0
46
46
47
46
€.
753
760
7
190
190
190
190
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
86
80
7
33
118
(6)
0
0
1
0
0
(27)
20
20
20
20
2
9
1
8
2
8
2
8
30
29
30
29
6
33
145
Pagina 16 di 20 Ni-San
52
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.00.000.000.00.000
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni
€.
Preventivo al
31/12/2014
4.410
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.10.000.000.00.000
4.20.40.10.010.000.00.000
COD_COGE_NI
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
571
(218)
514
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
1.048
Budget primo trimestre
2014
Variazione
514
571
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo trimestre
2014
Variazione
4.192
(57)
(57)
Budget terzo trimestre
2014
1.046
Budget secondo
trimestre 2014
128
Budget terzo trimestre
2014
128
128
Budget primo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
1.049
128
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto trimestre
2014
129
129
Budget terzo trimestre
2014
4.20.40.10.010.010.00.000
€.
571
514
(57)
128
128
129
4.20.40.10.020.000.00.000
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.10.020.010.00.000
Descrizione
Svalutazione immobilizzazioni immateriali
€.
4.20.40.20.000.000.00.000
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale
€.
4.20.40.20.010.000.00.000
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.40.20.010.010.00.000
4.20.40.20.010.020.00.000
Ammortamento dei Fabbricati disponibili
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili
€.
€.
4.20.40.20.020.000.00.000
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.40.20.020.010.00.000
4.20.40.20.020.020.00.000
Preventivo al
31/12/2014
952
6
946
Descrizione
4.20.40.30.010.000.00.000
COD_COGE_NI
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
Descrizione
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
4.20.40.30.020.000.00.000
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
2.862
2.862
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
4.20.40.40.000.000.00.000
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale
€.
Variazione
2.707
2.707 -
310
2.552
-
155
25
242
243
242
Budget secondo
trimestre 2014
2
241
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
243
Budget terzo trimestre
2014
1
241
-
243
2
241
-
0
0
-
(25)
-
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
677
676
677
676
Budget secondo
trimestre 2014
65
612
-
-
0
0
0
0
0
4.20.50.10.000.000.00.000
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
COD_COGE_NI
4.20.50.10.005.010.00.000
4.20.50.10.005.020.00.000
4.20.50.10.005.030.00.000
4.20.50.10.010.010.00.000
4.20.50.10.010.020.00.000
4.20.50.10.012.010.00.000
4.20.50.10.012.020.00.000
4.20.50.10.012.030.00.000
4.20.50.10.015.010.00.000
4.20.50.10.015.012.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
€.
€.
-
0
0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Pagina 17 di 20 Ni-San
Budget secondo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
Budget primo trimestre
2014
-
Budget terzo trimestre
2014
€.
Variazione
65
612
Budget quarto trimestre
2014
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale
Variazione
(25)
677
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
677
Budget quarto trimestre
2014
65
612
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
677
Budget terzo trimestre
2014
64
612
-
677
4.20.50.00.000.000.00.000
Descrizione
Budget quarto trimestre
2014
€.
Preventivo al
31/12/2014
2
241
Budget terzo trimestre
2014
4.20.40.40.010.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
243
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
-
-
243
Budget quarto trimestre
2014
Descrizione
Svalutazione dei crediti
25
-
Budget terzo trimestre
2014
Budget primo trimestre
2014
-
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
243
Budget primo trimestre
2014
(51)
(104)
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
(155)
Variazione
259
2.448
Budget secondo
trimestre 2014
129
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
4.20.40.30.020.010.00.000
4.20.40.30.020.015.00.000
COD_COGE
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.30.010.010.00.000
4.20.40.30.010.015.00.000
COD_COGE_NI
-
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Budget primo trimestre
2014
1
18
€.
€.
€.
19
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.30.000.000.00.000
19
7
964
Preconsuntivo al
31/12/2013
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili
971
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
129
0
Variazione
971
952
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Variazione
-
Budget primo trimestre
2014
129
Budget quarto trimestre
2014
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Variazione
1.049
Budget quarto trimestre
2014
0
Budget quarto trimestre
2014
53
4.20.50.10.015.020.00.000
4.20.50.10.015.030.00.000
4.20.50.10.020.010.00.000
4.20.50.10.025.010.00.000
4.20.50.10.030.010.00.000
4.20.50.10.030.020.00.000
4.20.50.10.035.010.00.000
4.20.50.10.035.020.00.000
4.20.50.10.035.030.00.000
4.20.50.10.035.040.00.000
4.20.50.10.040.010.00.000
4.20.50.10.045.010.00.000
4.20.50.10.045.020.00.000
4.20.50.10.045.030.00.000
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e
relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L;
M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)
Materiale chirurgico per uso veterinario
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione
AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
4.20.50.10.045.035.00.000
4.20.50.10.050.010.00.000
4.20.50.10.055.010.00.000
4.20.50.10.055.020.00.000
4.20.50.10.060.010.00.000
4.20.50.10.065.010.00.000
4.20.50.10.065.020.00.000
4.20.50.10.080.010.00.000
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.50.20.000.000.00.000
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale
€.
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione
COD_COGE_NI
4.20.50.20.005.010.00.000
4.20.50.20.010.010.00.000
4.20.50.20.015.010.00.000
4.20.50.20.015.020.00.000
4.20.50.20.020.010.00.000
4.20.50.20.025.010.00.000
4.20.50.20.030.010.00.000
4.20.50.20.030.020.00.000
4.20.50.20.030.030.00.000
4.20.50.20.030.040.00.000
4.20.50.20.030.080.00.000
4.20.50.20.080.010.00.000
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburante
Combustibili
Altri beni non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.60.00.000.000.00.000
B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.60.10.010.000.00.000
4.20.60.10.020.000.00.000
4.20.60.10.030.000.00.000
4.20.60.10.040.000.00.000
4.20.60.10.080.000.00.000
4.20.60.20.010.000.00.000
4.20.60.40.010.000.00.000
4.20.60.40.020.000.00.000
4.20.60.40.030.000.00.000
4.20.60.40.040.000.00.000
4.20.60.40.050.000.00.000
4.20.60.50.010.000.00.000
4.20.60.50.012.000.00.000
4.20.60.50.020.000.00.000
4.20.60.50.022.000.00.000
4.20.60.50.030.000.00.000
4.20.60.50.040.000.00.000
4.20.60.50.050.000.00.000
4.20.60.50.060.000.00.000
4.20.60.50.070.000.00.000
4.20.60.50.080.000.00.000
4.20.60.50.085.000.00.000
4.20.60.80.010.000.00.000
Cancelleria e stampati
Materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Altri accantonamenti per rischi
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto
Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione
per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota
FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni
per quota FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti
pubblici (extra fondo) Vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Ministero
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Regione
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Asl/Ao/Fondazioni
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da altri Enti Pubblici
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati
(altro)
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da privati
Altri accantonamenti
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del
personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce
"costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
422
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
194
76
Budget primo trimestre
2014
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
(422)
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
(194)
(76)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
(152)
Pagina 18 di 20 Ni-San
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
-
152
-
0
Variazione
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
54
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
5.00.00.00.000.000.00.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
€.
5.10.00.00.000.000.00.000
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)
€.
0
0
0
0
0
0
0
5.10.10.00.000.000.00.000
C.1 Interessi attivi - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
Interessi attivi su c/tesoreria
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su c/c postali
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su crediti commerciali
Altri interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a
conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi
sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.10.20.00.000.000.00.000
C.2 Altri proventi finanziari - Totale
€.
COD_COGE_NI
5.10.20.10.000.000.00.000
5.10.20.20.000.000.00.000
5.10.20.30.000.000.00.000
5.10.20.40.000.000.00.000
5.10.20.50.000.000.00.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
-
0
Budget primo trimestre
2014
-
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
€.
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Proventi da partecipazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Utili su cambi
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.10.10.10.010.000.00.000
5.10.10.20.010.000.00.000
5.10.10.20.020.000.00.000
5.10.10.30.010.000.00.000
5.10.10.30.020.000.00.000
5.10.10.30.080.000.00.000
5.10.10.30.090.000.00.000
0
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto trimestre
2014
0
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget quarto trimestre
2014
0
0
0
0
0
I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
5.20.00.00.000.000.00.000
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)
€.
0
0
0
0
0
0
0
5.20.10.00.000.000.00.000
C.3 Interessi passivi - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.20.10.10.010.000.00.000
5.20.10.20.010.000.00.000
5.20.10.20.020.000.00.000
5.20.10.30.010.000.00.000
5.20.10.30.020.000.00.000
5.20.10.30.030.000.00.000
5.20.10.30.070.000.00.000
5.20.10.30.080.000.00.000
Interessi passivi su c/c tesoreria
Interessi passivi su mutui
Commissioni su fidejussioni
Interessi passivi verso fornitori
Interessi passivi di mora
Interessi passivi canoni di leasing
Altri interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.20.20.00.000.000.00.000
C.4 Altri oneri finanziari - Totale
€.
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.20.20.10.000.000.00.000
5.20.20.20.000.000.00.000
Altri oneri finanziari
Perdite su cambi
€.
€.
6.00.00.00.000.000.00.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
€.
D.1 Rivalutazioni - Totale
€.
6.10.00.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
6.10.10.00.000.000.00.000
6.10.20.00.000.000.00.000
6.10.80.00.000.000.00.000
6.20.00.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
6.20.10.00.000.000.00.000
6.20.20.00.000.000.00.000
6.20.80.00.000.000.00.000
Altro
€.
€.
€.
D.2 Svalutazioni - Totale
€.
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altro
-
-
Pagina 19 di 20 Ni-San
0
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget primo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
-
0
Budget primo trimestre
2014
Variazione
-
0
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
0
0
-
€.
€.
€.
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo trimestre
2014
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Preventivo al
31/12/2014
0
0
Variazione
-
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo trimestre
2014
Variazione
-
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
55
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
7.00.00.00.000.000.00.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
€.
(190)
0
190
0
0
0
7.10.00.00.000.000.00.000
E.1) Proventi straordinari - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000
7.10.10.20.000.000.00.000
7.10.10.80.000.000.00.000
7.10.20.10.000.000.00.000
Plusvalenze da cessione di beni
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre plusvalenze
Proventi da donazioni e liberalità diverse
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
7.10.30.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€.
-
0
7.10.30.20.000.000.00.000
7.10.30.30.000.000.00.000
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
7.10.30.60.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di
base
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie
da operatori accreditati
€.
-
0
7.10.30.70.000.000.00.000
7.10.30.80.000.000.00.000
7.10.50.10.000.000.00.000
7.10.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi
Rivalutazioni economiche
Altri proventi straordinari
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
7.20.00.00.000.000.00.000
E.2) Oneri straordinari - Totale
€.
-
(190)
7.10.30.40.000.000.00.000
7.10.30.50.000.000.00.000
COD_COGE_NI
Descrizione
Minusvalenze
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Oneri tributari da esercizi precedenti
Oneri da cause civili
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della
Regione
€.
€.
€.
€.
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza
medica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non
medica
€.
7.20.40.50.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici
di base
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
€.
7.20.40.60.000.000.00.000
7.20.40.80.000.000.00.000
7.20.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
Altri oneri straordinari
€.
€.
€.
8.20.00.00.000.000.00.000
Y. IMPOSTE E TASSE
€.
7.20.10.10.000.000.00.000
7.20.10.20.000.000.00.000
7.20.20.10.000.000.00.000
7.20.30.10.000.000.00.000
7.20.40.10.000.000.00.000
7.20.40.15.000.000.00.000
7.20.40.20.000.000.00.000
7.20.40.25.000.000.00.000
7.20.40.30.000.000.00.000
7.20.40.35.000.000.00.000
7.20.40.40.000.000.00.000
7.20.40.45.000.000.00.000
190
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
26
8.20.10.10.000.000.00.000
8.20.10.20.000.000.00.000
8.20.10.30.000.000.00.000
8.20.10.40.000.000.00.000
8.20.20.10.000.000.00.000
8.20.20.20.000.000.00.000
8.20.30.10.000.000.00.000
9.99.99.99.999.999.99.999
(26)
0
(9)
€.
5
-
(5)
€.
16
-
(16)
€.
-
0
€.
-
0
1
-
(1)
106
27
-
(106)
(27)
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attività commerciali
IRES su attività istituzionale
IRES su attività commerciale
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
3.036
288
32
TOTALE RICAVI
- Costi capitalizzati
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1.083.124
1.924
1.081.200
1.083.124
1.924
1.081.200
-
RISULTATO ECONOMICO
0
-
-
Descrizione
TOTALE COSTI
- Costi capitalizzati
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)
-
-
3.396
22
18
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
3.360
(36)
Preventivo al
31/12/2014
Pagina 20 di 20 Ni-San
-
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
-
838
Budget primo trimestre
2014
Variazione
2.992
288
33
25
22
-
1.075.598
2.136
1.073.462
1.075.598
2.136
1.073.462
-
-
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
-
-
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
0
0
0
9
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
Variazione
-
Budget secondo
trimestre 2014
0
839
Budget secondo
trimestre 2014
843
Budget terzo trimestre
2014
840
Budget quarto trimestre
2014
(44)
0
1
0
3
4
0
748
71
8
748
72
8
748
73
9
748
72
8
5
6
6
5
7
6
7
5
7.526
212
7.738
7.526
212
7.738
268.894
534
268.360
268.894
534
268.360
-
268.904
534
268.370
268.904
534
268.370
-
268.891
534
268.357
268.891
534
268.357
-
268.909
534
268.375
268.909
534
268.375
-
0
13
0
0
0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
410201050003000000
410201050011000000
410201050012000000
410201050021000000
410201050022000000
0
0
0
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
420101012002000000
420101012002500000
420101012003000000
420101012003500000
1.289
1
1.288
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA
0
0
37
1
0
0
0
0
0
0
1
-1
0
-1
0
0
0
0
0
Fondo di perequazione
37
0
-1
Costi generali aziendali
33
835
384
0
0
0
12
300
72
0
475
0
0
0
13
350
Variazione
0
32
0
112
Preventivo al
31/12/2014
Costi diretti aziendali
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
835
12
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
420101012001500000
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
299
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità
pubblica
420101012001200000
384
73
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area
specialistica
420101012001000000
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
0
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area
ospedaliera
476
350
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
0
113
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
Preconsuntivo al
31/12/2013
410201050001000000
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA
410201050002000000
Codice Conto
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
-1%
0%
0%
0%
-1%
Variazione %
56
57
Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA
DI VARESE Rendiconto Preventivo /2014
ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA
CONTO ECONOMICO - Dati in €./000
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.00.00.000.000.00.000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
€.
4.10.10.00.000.000.00.000
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale
€.
4.10.10.10.000.000.00.000
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale €.
Preventivo al
31/12/2014
130.293
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
Contributi da Regione (FSR vincolato)
Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti
€.
€.
€.
€.
4.10.10.20.000.000.00.000
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale
€.
4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale
119.352
713
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Descrizione
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Contributo del Tesoriere - Indistinto
Altri contributi da privati - Indistinto
4.10.11.00.000.000.00.000
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale
€.
4.10.11.10.000.000.00.000
A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
€.
2.195
Variazione
2.908
(713)
0
0
-
(1.260)
-
Variazione
0
(1.260)
0
0
0
0
0
0
0
-
0
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
Variazione
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
0
-
0
€.
-
0
4.10.11.10.015.000.00.000
Descrizione
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Regione per quota F.S. Regionale
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Asl/AO/Fondazioni della Regione
€.
-
0
4.10.11.10.020.000.00.000
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
€.
-
0
COD_COGE_NI
4.10.11.10.010.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.12.00.000.000.00.000
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti - Totale
€.
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
8.968
Pagina 1 di 17 Ni-San
10.391
Budget terzo trimestre
2014
30.565
30.565
Budget secondo
trimestre 2014
30.565
30.565
-
30.565
30.565
Budget quarto
trimestre 2014
30.565
Budget secondo
trimestre 2014
33.163
Budget quarto
trimestre 2014
30.565
Budget terzo trimestre
2014
30.565
-
Budget quarto
trimestre 2014
33.162
30.565
Budget terzo trimestre
2014
-
Budget quarto
trimestre 2014
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
30.565
Budget primo
trimestre 2014
-
Budget terzo trimestre
2014
33.163
Budget secondo
trimestre 2014
30.565
Budget primo
trimestre 2014
122.260
-
1.260
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.10.10.30.010.000.00.000
4.10.10.30.020.000.00.000
4.10.10.30.030.000.00.000
4.10.10.30.080.000.00.000
122.260
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
33.163
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
935
1.260
€.
2.358
122.260
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da U.E.
Contributi da U.E. per progetti (FSE)
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro
120.065
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.10.10.10.015.000.00.000
4.10.10.10.090.000.00.000
4.10.10.10.210.000.00.000
4.10.10.10.310.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.10.20.010.010.00.000
4.10.10.20.010.020.00.000
4.10.10.20.010.030.00.000
4.10.10.20.020.010.00.000
4.10.10.20.020.020.00.000
4.10.10.20.020.030.00.000
4.10.10.20.020.035.00.000
4.10.10.20.030.010.00.000
4.10.10.20.030.020.00.000
Preventivo al
31/12/2014
121.325
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
132.651
Variazione
1.423
0
0
-
0
-
0
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
2.598
2.598
2.597
2.598
58
4.10.12.10.000.000.00.000
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti
4.10.12.10.055.000.00.000
Descrizione
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Regione per quota FSR Vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per
quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da
privati (altro)
4.10.20.00.000.000.00.000
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale
COD_COGE_NI
4.10.12.10.010.000.00.000
4.10.12.10.012.000.00.000
4.10.12.10.015.000.00.000
4.10.12.10.018.000.00.000
4.10.12.10.020.000.00.000
€.
8.968
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
8.838
130
COD_COGE_NI
4.10.20.10.190.010.00.000
4.10.20.10.190.020.00.000
4.10.20.10.190.030.00.000
4.10.20.10.190.055.00.000
4.10.20.10.200.010.00.000
4.10.20.10.200.015.00.000
4.10.20.10.200.020.00.000
4.10.20.10.200.030.00.000
4.10.20.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.20.20.010.010.00.000
4.10.20.20.020.010.00.000
4.10.20.20.050.010.00.000
4.10.20.20.050.020.00.000
4.10.20.20.060.000.00.000
-
0
-
0
2.127
1.997
-
0
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
Descrizione
Ricavi da differenza alberghiera
Buoni mensa
Ricavi per formazione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
-
0
Variazione
-
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0
-
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
€.
€.
€.
4.10.20.30.000.000.00.000
A.2.C) Altri proventi - Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.10.20.30.010.010.00.000
4.10.20.30.010.015.00.000
4.10.20.30.010.020.00.000
4.10.20.30.080.010.00.000
4.10.20.30.080.030.00.000
4.10.20.30.080.080.00.000
Descrizione
Affitti attivi
Altri proventi da attività immobiliari
Altri proventi non sanitari
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici
Altri proventi diversi verso privati
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.10.30.00.000.000.00.000
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
4.10.30.10.000.000.00.000
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Pagina 2 di 17 Ni-San
532
532
531
532
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget terzo trimestre
2014
0
-
-
-
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
-
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
-
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
2.066
0
0
0
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
2.066
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
2.598
Budget quarto
trimestre 2014
2.066
Budget primo
trimestre 2014
-
2.597
Budget terzo trimestre
2014
2.066
Budget primo
trimestre 2014
€.
€.
€.
€.
€.
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati
Descrizione
Rimborsi assicurativi
0
2.598
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
Preventivo al
31/12/2014
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione
€.
Extraregionale
Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati
€.
Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi
conti di dettaglio dei ricavi da DRG.
4.10.20.20.080.010.00.000
4.10.20.20.080.030.00.000
4.10.20.20.080.080.00.000
COD_COGE_NI
4.10.30.10.010.000.00.000
0
0
€.
Descrizione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
€.
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
€.
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici
€.
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in
€.
compensazione)
Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza
€.
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
€.
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
€.
Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici
€.
Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)
4.10.20.10.200.055.00.000
4.10.20.10.210.010.00.000
4.10.20.10.400.110.00.000
€.
Variazione
(574)
€.
2.598
Budget primo
trimestre 2014
8.264
€.
€.
1.423
-
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
4.10.20.10.000.000.00.000 sanitaria - Totale
10.391
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
59
4.10.30.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.30.20.040.030.00.000
4.10.30.20.040.060.00.000
4.10.30.20.050.010.00.000
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale
Descrizione
4.10.30.20.080.020.00.000
4.10.30.20.080.025.00.000
4.10.30.20.080.030.00.000
4.10.30.20.080.045.00.000
4.10.30.20.080.050.00.000
€.
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
0
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
-
0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione
Lombardia
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)
Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.
502/92)
Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi
Rimborso obiettori di coscienza
Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati
Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati
Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati
Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati
Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati
€.
€.
€.
€.
4.10.40.00.000.000.00.000
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.10.40.80.000.000.00.000
Descrizione
Altri Tickets
€.
4.10.50.00.000.000.00.000
A.5) Costi capitalizzati - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Variazione
0
-
0
Variazione
-
0
4.10.50.10.010.012.00.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione €.
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione
€.
-
0
4.10.50.10.010.020.00.000
4.10.50.10.015.010.00.000
4.10.50.10.015.020.00.000
4.10.50.10.020.010.00.000
4.10.50.10.020.020.00.000
4.10.50.10.020.030.00.000
4.10.50.20.010.010.00.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
0
4.10.50.10.010.010.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.00.00.000.000.00.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
4.20.05.00.000.000.00.000
B.1) Acquisti di beni - Totale
€.
4.20.05.10.000.000.00.000
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
130.103
Preconsuntivo al
31/12/2013
132.459
Preventivo al
31/12/2014
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
2.356
0
-
0
Preventivo al
31/12/2014
4.20.05.10.050.020.00.000
4.20.05.10.050.030.00.000
4.20.05.10.060.010.00.000
4.20.05.10.060.030.00.000
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
€.
€.
-
0
0
4.20.05.10.060.040.00.000
4.20.05.10.080.010.00.000
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) €.
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
€.
-
0
0
4.20.05.10.030.012.00.000
4.20.05.10.030.900.00.000
4.20.05.10.040.010.00.000
4.20.05.10.050.010.00.000
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L;
M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
-
0
0
Pagina 3 di 17 Ni-San
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
-
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
-
Budget quarto
trimestre 2014
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
33.115
33.115
Budget secondo
trimestre 2014
0
33.114
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget primo
trimestre 2014
Descrizione
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati
Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e
relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
COD_COGE_NI
4.20.05.10.010.010.00.000
4.20.05.10.010.810.00.000
4.20.05.10.020.010.00.000
4.20.05.10.020.810.00.000
4.20.05.10.025.010.00.000
4.20.05.10.025.020.00.000
4.20.05.10.025.030.00.000
4.20.05.10.030.010.00.000
-
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
-
Preventivo al
31/12/2014
-
0
-
4.10.30.20.080.055.00.000
4.10.30.20.080.060.00.000
4.10.30.20.080.065.00.000
4.10.30.20.080.080.00.000
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici
€.
Rimborso per acquisto altri beni verso privati
€.
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di
€.
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici
4.10.30.20.050.030.00.000
4.10.30.20.050.060.00.000
4.10.30.20.080.010.00.000
€.
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
33.115
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
60
4.20.05.10.080.020.00.000
4.20.05.10.090.010.00.000
4.20.05.10.100.010.00.000
4.20.05.10.100.020.00.000
4.20.05.10.130.810.00.000
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
4.20.05.10.800.810.00.000
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati
€.
e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
-
0
4.20.05.20.000.000.00.000
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale
-
0
4.20.05.10.800.010.00.000
COD_COGE_NI
4.20.05.20.010.010.00.000
4.20.05.20.020.010.00.000
4.20.05.20.030.010.00.000
4.20.05.20.030.020.00.000
4.20.05.20.040.010.00.000
4.20.05.20.050.010.00.000
4.20.05.20.060.010.00.000
4.20.05.20.060.020.00.000
4.20.05.20.060.030.00.000
4.20.05.20.060.040.00.000
4.20.05.20.060.050.00.000
4.20.05.20.060.080.00.000
4.20.05.20.800.010.00.000
4.20.05.20.800.810.00.000
Descrizione
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburanti e lubrificanti
Combustibili
Cancelleria e stampati
Supporti informatici e materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro
Altri beni non sanitari
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
Preconsuntivo al
31/12/2013
B.2) Acquisti di servizi - Totale
-
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
€.
4.20.10.10.000.000.00.000
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
€.
4.20.10.10.040.000.00.000
B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale
€.
4.20.10.10.040.020.30.000
Descrizione
territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione
riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di
riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori
Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a
compensazione)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione
riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di
riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori
Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati
4.20.10.10.110.000.00.000
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria Totale
COD_COGE_NI
4.20.10.10.040.010.20.000
4.20.10.10.040.010.30.000
4.20.10.10.040.020.10.000
4.20.10.10.040.020.20.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.110.010.10.010
4.20.10.10.110.010.10.040
4.20.10.10.110.010.10.050
4.20.10.10.110.010.10.060
4.20.10.10.110.010.10.070
4.20.10.10.110.010.10.080
4.20.10.10.110.010.10.090
4.20.10.10.110.010.10.100
4.20.10.10.110.010.10.110
4.20.10.10.110.010.20.010
4.20.10.10.110.010.20.040
4.20.10.10.110.010.20.050
4.20.10.10.110.010.20.060
4.20.10.10.110.010.20.070
4.20.10.10.110.010.20.080
4.20.10.10.110.010.20.090
4.20.10.10.110.010.20.100
4.20.10.10.110.010.20.110
4.20.10.10.110.010.30.010
4.20.10.10.110.010.30.020
Descrizione
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da RSA pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da C.S.E. pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da C.D.I. pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da R.S.D. pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel
proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di
accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità
(C.S.S.) pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui per Hospice pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da RSA pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in
altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle
tariffe di accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)
pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone
con disabilità (C.S.S.) pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui per Hospice pubblici
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori
Regione: di cui da RSA pubbliche
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori
Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche
Preventivo al
31/12/2014
125.199
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.10.040.010.10.000
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.00.000.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
Preventivo al
31/12/2014
125.197
10.854
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
128.101
2.902
Variazione
2.902
10.915
61
Variazione
-
0
€.
-
0
€.
-
0
-
-
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
32.027
32.024
Budget secondo
trimestre 2014
32.026
2.730
Budget primo
trimestre 2014
€.
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
128.099
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
32.024
2.728
Budget secondo
trimestre 2014
32.024
Budget terzo trimestre
2014
32.024
2.729
Budget terzo trimestre
2014
32.026
Budget quarto
trimestre 2014
32.025
2.728
Budget quarto
trimestre 2014
€.
9.614
9.668
54
2.417
2.417
2.417
2.417
€.
1.215
1.202
(13)
301
300
301
300
€.
25
45
20
12
11
11
11
106.236
2.879
€.
103.357
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Preventivo al
31/12/2014
2.844
€.
€.
392
€.
€.
€.
2.021
26.561
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
2.814
(30)
-
0
451
59
-
0
-
0
2.090
69
26.562
Budget secondo
trimestre 2014
26.557
Budget terzo trimestre
2014
26.556
Budget quarto
trimestre 2014
703
704
703
704
113
113
112
113
522
523
523
522
€.
76
42
(34)
11
11
10
10
€.
1.715
2.325
610
582
581
581
581
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 4 di 17 Ni-San
61
4.20.10.10.110.010.30.030
4.20.10.10.110.010.40.010
4.20.10.10.110.010.40.020
4.20.10.10.110.010.40.030
4.20.10.10.110.010.40.050
4.20.10.10.110.010.80.010
4.20.10.10.110.010.80.020
4.20.10.10.110.020.10.010
4.20.10.10.110.020.10.040
4.20.10.10.110.020.10.050
4.20.10.10.110.020.10.060
4.20.10.10.110.020.10.070
4.20.10.10.110.020.10.080
4.20.10.10.110.020.10.090
4.20.10.10.110.020.10.100
4.20.10.10.110.020.10.110
4.20.10.10.110.020.20.010
4.20.10.10.110.020.20.040
4.20.10.10.110.020.20.050
4.20.10.10.110.020.20.060
4.20.10.10.110.020.20.070
4.20.10.10.110.020.20.080
4.20.10.10.110.020.20.090
4.20.10.10.110.020.20.100
4.20.10.10.110.020.20.110
4.20.10.10.110.020.30.010
4.20.10.10.110.020.30.020
4.20.10.10.110.020.30.030
4.20.10.10.110.020.40.010
4.20.10.10.110.020.40.020
4.20.10.10.110.020.50.010
4.20.10.10.110.020.50.020
4.20.10.10.110.020.50.030
4.20.10.10.110.020.60.010
4.20.10.10.110.020.60.020
4.20.10.10.110.020.65.010
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate
fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di
accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori
Regione: di cui per Hospice pubblici
acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico
acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher
sociosanitario da pubblico
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da RSA private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da C.S.E. privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da C.D.I. privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da R.S.D. private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel
proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di
accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità
(C.S.S.) private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
territorio: di cui da Hospice privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio
teritorio: di cui per cure intermedie private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da RSA private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da C.S.E. privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da C.D.I. privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da R.S.D. private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in
altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle
tariffe di accreditamento)
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)
privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone
con disabilità (C.S.S.) private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui da Hospice privati
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre
province della Regione: di cui per cure intermedie private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori
Regione: di cui da RSA private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori
Regione: di cui da strutture per disabili private
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori
Regione: di cui da Hospice privati
acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato
acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher
sociosanitario da privato
acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private
ubicate sul proprio territorio
acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private
ubicate in altre province della Regione
acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private
ubicate fuori Regione
acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati
ubicati sul proprio territorio
acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati
ubicati in altre province della Regione
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati
ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)
Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
62.551
(405)
-
0
€.
15.638
15.638
15.637
1.878
1.616
(262)
404
404
404
404
€.
6.061
7.423
1.362
1.857
1.856
1.855
1.855
€.
869
909
40
227
228
227
227
€.
3.865
4.200
335
1.050
1.050
1.050
1.050
€.
779
839
60
210
210
209
210
-
0
1.220
1.220
1.220
1.220
€.
€.
€.
4.941
-
0
4.880
(61)
-
0
€.
€.
126
127
1
32
31
32
32
€.
2.294
2.297
3
574
575
574
574
-
0
€.
€.
236
240
4
60
60
60
60
€.
120
144
24
36
36
36
36
-
0
87
86
87
87
€.
€.
€.
70
-
0
347
277
-
0
€.
€.
€.
2
41
(2)
41
10
10
11
10
€.
6.268
6.554
286
1.638
1.639
1.639
1.638
€.
1.616
1.569
(47)
393
392
392
392
€.
2.593
2.569
(24)
642
643
642
642
€.
50
80
30
20
20
20
20
-
0
€.
€.
33
33
0
8
8
9
8
€.
1.545
2.088
543
522
522
522
522
-
0
7
7
0
2
2
1
2
93
(64)
4.20.10.10.110.020.65.015
€.
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati
€.
ubicati in altre province della Regione
4.20.10.10.140.000.00.000
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale
Descrizione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici
Consulenze socio-sanitarie da terzi
Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i.
Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi
15.638
€.
4.20.10.10.110.020.65.020
COD_COGE_NI
4.20.10.10.140.010.15.000
4.20.10.10.140.010.30.000
4.20.10.10.140.010.45.000
4.20.10.10.140.020.15.000
4.20.10.10.140.020.40.000
4.20.10.10.140.020.60.000
62.956
€.
€.
157
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
35
122
Pagina 5 di 17 Ni-San
29
64
-
Variazione
(6)
0
(58)
0
0
0
24
Budget primo
trimestre 2014
23
Budget secondo
trimestre 2014
23
Budget terzo trimestre
2014
23
Budget quarto
trimestre 2014
8
7
7
7
16
16
16
16
62
4.20.10.10.150.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.150.010.15.000
4.20.10.10.150.010.25.000
4.20.10.10.150.010.40.000
4.20.10.10.150.020.15.000
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale €.
Descrizione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico
Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
10.829
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
1.509
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale
€.
4.20.10.20.010.000.00.000
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.10.20.010.010.10.000
4.20.10.20.010.010.15.000
4.20.10.20.010.010.20.000
4.20.10.20.010.010.25.000
4.20.10.20.010.010.30.000
4.20.10.20.010.010.35.000
4.20.10.20.010.010.40.000
4.20.10.20.010.020.10.000
4.20.10.20.010.020.20.000
4.20.10.20.010.020.30.000
4.20.10.20.010.020.40.000
4.20.10.20.010.020.80.000
4.20.10.20.010.030.10.000
4.20.10.20.010.030.20.000
4.20.10.20.010.040.10.000
4.20.10.20.010.040.20.000
4.20.10.20.010.050.10.000
4.20.10.20.010.050.15.000
4.20.10.20.010.050.20.000
4.20.10.20.010.050.25.000
4.20.10.20.010.050.80.000
4.20.10.20.020.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.20.020.010.10.010
4.20.10.20.020.010.10.020
4.20.10.20.020.010.20.010
4.20.10.20.020.010.20.020
4.20.10.20.020.010.20.030
4.20.10.20.020.010.20.040
Descrizione
Lavanderia
2
Preconsuntivo al
31/12/2013
(1.509)
0
0
1.535
Variazione
0
2
0
Variazione
0
0
0
0
0
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"
Altri servizi non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro non sanitarie - Totale
€.
-
0
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Acqua, gas, combustibile
Servizi esterni di vigilanza
Altre Utenze
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale
Assicurazioni: Altri premi
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico
Servizi postali e telex
Pubblicità e promozione
Rimborso spese di viaggio e soggiorno
Descrizione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici
Servizi per consulenze Amministrative - da privato
Servizi per consulenze Tecniche - da privato
Servizi per consulenze Legali - da privato
Servizi per consulenze Notarili - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.10.20.030.000.00.000
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
Pagina 6 di 17 Ni-San
0
0
0
0
2.715
2.718
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
2.718
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
0
1
1
Budget terzo trimestre
2014
1
Budget quarto
trimestre 2014
1
1
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
2.711
1
2.715
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato
Personale religioso
Descrizione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Formazione esternalizzata da privato
Formazione non esternalizzata da privato
2
2.711
Budget primo
trimestre 2014
-
2.711
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
2
Preventivo al
31/12/2014
2.711
Budget primo
trimestre 2014
€.
€.
€.
€.
€.
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
Servizi di elaborazione dati
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)
4.20.10.20.020.020.10.000
4.20.10.20.020.020.20.000
4.20.10.20.020.020.30.000
4.20.10.20.020.020.40.000
4.20.10.20.020.020.50.000
4.20.10.20.020.020.60.000
COD_COGE_NI
4.20.10.20.030.010.00.000
4.20.10.20.030.020.00.000
4.20.10.20.030.110.00.000
4.20.10.20.030.120.00.000
Preventivo al
31/12/2014
2
26
Variazione
10.855
9.320
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.20.000.000.00.000
10.855
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
63
4.20.15.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.15.10.000.000.00.000
4.20.15.15.000.000.00.000
4.20.15.20.000.000.00.000
4.20.15.30.000.000.00.000
4.20.15.40.000.000.00.000
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale
€.
Descrizione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro
€.
pertinenze
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico€.
scientifiche sanitarie
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari
€.
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
4.20.20.00.000.000.00.000
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale
€.
Descrizione
Canoni di Noleggio non sanitari
Canoni di leasing sanitari
Canoni di leasing non sanitari
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
4.20.25.00.000.000.00.000
Costo del Personale (Totale)
€.
4.20.25.10.000.000.00.000
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
€.
Affitti passivi
Spese condominiali
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
COD_COGE_NI
4.20.25.10.010.020.00.000
4.20.25.10.010.025.00.000
4.20.25.10.010.030.00.000
4.20.25.10.010.040.00.000
4.20.25.10.010.050.00.000
4.20.25.10.010.060.00.000
4.20.25.10.010.110.00.000
4.20.25.10.010.210.00.000
4.20.25.10.010.800.00.000
4.20.25.10.012.010.00.000
4.20.25.10.012.020.00.000
4.20.25.10.012.025.00.000
4.20.25.10.012.030.00.000
4.20.25.10.012.040.00.000
4.20.25.10.012.050.00.000
4.20.25.10.012.060.00.000
4.20.25.10.012.110.00.000
4.20.25.10.012.210.00.000
4.20.25.10.012.800.00.000
4.20.25.10.014.010.00.000
4.20.25.10.014.020.00.000
4.20.25.10.014.025.00.000
2.814
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr.
Posizione
Variazione
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
0
-
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
2.868
Budget primo
trimestre 2014
-
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
24
2.814
0
-
Budget terzo trimestre
2014
-
Budget quarto
trimestre 2014
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
722
703
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 7 di 17 Ni-San
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
2.892
Preventivo al
31/12/2014
-
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.25.10.010.010.00.000
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
4.20.15.50.000.000.00.000
4.20.15.80.000.000.00.000
4.20.15.90.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.20.10.010.000.00.000
4.20.20.10.020.000.00.000
4.20.20.20.010.000.00.000
4.20.20.20.015.000.00.000
4.20.20.20.020.000.00.000
4.20.20.30.010.000.00.000
4.20.20.30.020.000.00.000
4.20.20.80.010.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
724
704
Budget secondo
trimestre 2014
723
702
Budget terzo trimestre
2014
723
705
Budget quarto
trimestre 2014
64
4.20.25.10.014.030.00.000
4.20.25.10.014.040.00.000
4.20.25.10.014.050.00.000
4.20.25.10.014.060.00.000
4.20.25.10.014.110.00.000
4.20.25.10.014.210.00.000
4.20.25.10.014.800.00.000
4.20.25.10.020.010.00.000
4.20.25.10.020.020.00.000
4.20.25.10.020.025.00.000
4.20.25.10.020.030.00.000
4.20.25.10.020.040.00.000
4.20.25.10.020.050.00.000
4.20.25.10.020.060.00.000
4.20.25.10.020.110.00.000
4.20.25.10.020.210.00.000
4.20.25.10.020.800.00.000
4.20.25.10.022.010.00.000
4.20.25.10.022.020.00.000
4.20.25.10.022.025.00.000
4.20.25.10.022.030.00.000
4.20.25.10.022.040.00.000
4.20.25.10.022.050.00.000
4.20.25.10.022.060.00.000
4.20.25.10.022.110.00.000
4.20.25.10.022.210.00.000
4.20.25.10.022.800.00.000
4.20.25.10.024.010.00.000
4.20.25.10.024.020.00.000
4.20.25.10.024.025.00.000
4.20.25.10.024.030.00.000
4.20.25.10.024.040.00.000
4.20.25.10.024.050.00.000
4.20.25.10.024.060.00.000
4.20.25.10.024.110.00.000
4.20.25.10.024.210.00.000
4.20.25.10.024.800.00.000
4.20.25.10.110.010.00.000
4.20.25.10.110.020.00.000
4.20.25.10.110.030.00.000
4.20.25.10.110.035.00.000
4.20.25.10.110.040.00.000
4.20.25.10.110.050.00.000
4.20.25.10.110.110.00.000
4.20.25.10.110.210.00.000
4.20.25.10.110.800.00.000
4.20.25.10.112.010.00.000
4.20.25.10.112.020.00.000
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri
costi del personale
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri
costi del personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri
costi del personale
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento
a TFR
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
1.975
1.975
0
494
494
493
494
€.
€.
4
27
4
27
0
0
1
7
1
7
1
6
1
7
€.
124
124
0
31
31
31
31
-
0
66
601
66
601
0
0
16
150
17
150
16
150
17
151
-
0
17
17
0
4
4
5
4
-
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Pagina 8 di 17 Ni-San
65
4.20.25.10.112.030.00.000
4.20.25.10.112.035.00.000
4.20.25.10.112.040.00.000
4.20.25.10.112.050.00.000
4.20.25.10.112.110.00.000
4.20.25.10.112.210.00.000
4.20.25.10.112.800.00.000
4.20.25.10.114.010.00.000
4.20.25.10.114.020.00.000
4.20.25.10.114.030.00.000
4.20.25.10.114.035.00.000
4.20.25.10.114.040.00.000
4.20.25.10.114.050.00.000
4.20.25.10.114.110.00.000
4.20.25.10.114.210.00.000
4.20.25.10.114.800.00.000
4.20.25.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.20.020.010.00.000
4.20.25.20.020.020.00.000
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale
comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
-
0
€.
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
fisse
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
€.
-
0
€.
-
0
4.20.25.20.020.025.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr.
Posizione
€.
-
0
4.20.25.20.020.030.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie €.
-
0
-
0
-
0
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
-
0
-
0
-
0
4.20.25.20.020.040.00.000
4.20.25.20.020.050.00.000
4.20.25.20.020.060.00.000
4.20.25.20.020.110.00.000
4.20.25.20.020.210.00.000
4.20.25.20.020.800.00.000
4.20.25.20.022.010.00.000
4.20.25.20.022.020.00.000
4.20.25.20.022.025.00.000
4.20.25.20.022.030.00.000
4.20.25.20.022.040.00.000
4.20.25.20.022.050.00.000
4.20.25.20.022.060.00.000
4.20.25.20.022.110.00.000
4.20.25.20.022.210.00.000
4.20.25.20.022.800.00.000
4.20.25.20.024.010.00.000
4.20.25.20.024.020.00.000
4.20.25.20.024.025.00.000
4.20.25.20.024.030.00.000
4.20.25.20.024.040.00.000
4.20.25.20.024.050.00.000
4.20.25.20.024.060.00.000
4.20.25.20.024.110.00.000
4.20.25.20.024.210.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato
€.
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
€.
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
€.
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo professionale Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo
professionale
T.DETERMINATOPersonale
dirigente
Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo professionale Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo
professionale - T.ALTRO- Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.110.010.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
€.
professionale Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
€.
4.20.25.20.110.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario €.
4.20.25.20.024.800.00.000
Pagina 9 di 17 Ni-San
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
66
4.20.25.20.110.030.00.000
4.20.25.20.110.035.00.000
4.20.25.20.110.040.00.000
4.20.25.20.110.050.00.000
4.20.25.20.110.110.00.000
4.20.25.20.110.210.00.000
4.20.25.20.110.800.00.000
4.20.25.20.112.010.00.000
4.20.25.20.112.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.20.112.030.00.000
4.20.25.20.112.035.00.000
4.20.25.20.112.040.00.000
4.20.25.20.112.050.00.000
4.20.25.20.112.800.00.000
4.20.25.20.114.010.00.000
4.20.25.20.114.020.00.000
4.20.25.20.114.030.00.000
4.20.25.20.114.035.00.000
4.20.25.20.114.040.00.000
4.20.25.20.114.050.00.000
4.20.25.20.114.110.00.000
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
-
0
-
0
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
20
0
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
€.
alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
€.
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
€.
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.20.112.110.00.000
4.20.25.20.112.210.00.000
€.
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.114.210.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.20.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.30.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.30.020.010.00.000
4.20.25.30.020.020.00.000
4.20.25.30.020.025.00.000
4.20.25.30.020.030.00.000
4.20.25.30.020.040.00.000
4.20.25.30.020.050.00.000
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale
€.
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze
Ruolo tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
20
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 10 di 17 Ni-San
5
Budget primo
trimestre 2014
5
Budget secondo
trimestre 2014
6
Budget terzo trimestre
2014
4
Budget quarto
trimestre 2014
67
4.20.25.30.020.060.00.000
4.20.25.30.020.110.00.000
4.20.25.30.020.210.00.000
4.20.25.30.020.800.00.000
4.20.25.30.022.010.00.000
4.20.25.30.022.020.00.000
4.20.25.30.022.025.00.000
4.20.25.30.022.030.00.000
4.20.25.30.022.040.00.000
4.20.25.30.022.050.00.000
4.20.25.30.022.060.00.000
4.20.25.30.022.110.00.000
4.20.25.30.022.210.00.000
4.20.25.30.022.800.00.000
4.20.25.30.024.010.00.000
4.20.25.30.024.020.00.000
4.20.25.30.024.025.00.000
4.20.25.30.024.030.00.000
4.20.25.30.024.040.00.000
4.20.25.30.024.050.00.000
4.20.25.30.024.060.00.000
4.20.25.30.024.110.00.000
4.20.25.30.024.210.00.000
4.20.25.30.024.800.00.000
4.20.25.30.110.010.00.000
4.20.25.30.110.020.00.000
4.20.25.30.110.030.00.000
4.20.25.30.110.035.00.000
4.20.25.30.110.040.00.000
4.20.25.30.110.050.00.000
4.20.25.30.110.110.00.000
4.20.25.30.110.210.00.000
4.20.25.30.110.800.00.000
4.20.25.30.112.010.00.000
4.20.25.30.112.020.00.000
4.20.25.30.112.030.00.000
4.20.25.30.112.035.00.000
4.20.25.30.112.040.00.000
4.20.25.30.112.050.00.000
4.20.25.30.112.110.00.000
4.20.25.30.112.210.00.000
4.20.25.30.112.800.00.000
4.20.25.30.114.010.00.000
4.20.25.30.114.020.00.000
4.20.25.30.114.030.00.000
4.20.25.30.114.035.00.000
4.20.25.30.114.040.00.000
4.20.25.30.114.050.00.000
4.20.25.30.114.110.00.000
4.20.25.30.114.210.00.000
4.20.25.30.114.800.00.000
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento
a TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo tecnico
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
tecnico
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di
risultato)
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze
Ruolo tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento
a TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività
collettiva
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
15
15
-
0
0
0
€.
1
1
0
-
0
4
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
4
Pagina 11 di 17 Ni-San
4
4
4
3
1
1
1
1
1
68
4.20.25.40.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.40.020.010.00.000
4.20.25.40.020.020.00.000
4.20.25.40.020.025.00.000
4.20.25.40.020.030.00.000
4.20.25.40.020.040.00.000
4.20.25.40.020.050.00.000
4.20.25.40.020.060.00.000
4.20.25.40.020.110.00.000
4.20.25.40.020.210.00.000
4.20.25.40.020.800.00.000
4.20.25.40.022.010.00.000
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale
€.
34
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
58
Preventivo al
31/12/2014
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
€.
4.20.25.40.022.020.00.000
Variazione
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato
€.
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato)
€.
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
€.
14
Budget primo
trimestre 2014
-
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario €.
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr.
Posizione
€.
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità
varie
€.
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario
24
15
Budget secondo
trimestre 2014
15
Budget terzo trimestre
2014
14
Budget quarto
trimestre 2014
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione
4.20.25.40.022.025.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie
4.20.25.40.022.030.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato
€.
4.20.25.40.022.040.00.000
4.20.25.40.022.050.00.000
4.20.25.40.022.060.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione
€.
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
€.
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.40.022.110.00.000
4.20.25.40.022.210.00.000
4.20.25.40.022.800.00.000
4.20.25.40.024.010.00.000
4.20.25.40.024.020.00.000
4.20.25.40.024.025.00.000
4.20.25.40.024.030.00.000
4.20.25.40.024.040.00.000
4.20.25.40.024.050.00.000
4.20.25.40.024.060.00.000
4.20.25.40.024.110.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo
amministrativo - ALTRO - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.024.210.00.000
4.20.25.40.024.800.00.000
4.20.25.40.110.010.00.000
4.20.25.40.110.020.00.000
4.20.25.40.110.030.00.000
4.20.25.40.110.035.00.000
4.20.25.40.110.040.00.000
4.20.25.40.110.050.00.000
4.20.25.40.110.110.00.000
4.20.25.40.110.210.00.000
4.20.25.40.110.800.00.000
4.20.25.40.112.010.00.000
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
amministrativo
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Competenze fisse
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Straordinario
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri
sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi
del personale
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
4.20.25.40.112.020.00.000
4.20.25.40.112.030.00.000
4.20.25.40.112.035.00.000
4.20.25.40.112.040.00.000
4.20.25.40.112.050.00.000
4.20.25.40.112.110.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
-
0
-
0
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
23
42
19
€.
1
1
0
-
0
2
2
0
-
0
€.
€.
€.
€.
1
1
0
€.
7
12
5
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 12 di 17 Ni-San
10
11
10
11
1
1
1
1
3
3
3
3
69
4.20.25.40.112.210.00.000
4.20.25.40.112.800.00.000
4.20.25.40.114.010.00.000
4.20.25.40.114.020.00.000
4.20.25.40.114.030.00.000
4.20.25.40.114.035.00.000
4.20.25.40.114.040.00.000
4.20.25.40.114.050.00.000
4.20.25.40.114.110.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.114.210.00.000
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
1.466
537
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.40.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.30.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.30.10.010.000.00.000
4.20.30.20.010.000.00.000
4.20.30.30.010.000.00.000
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale
Descrizione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)
4.20.30.40.012.000.00.000
4.20.30.50.010.000.00.000
4.20.30.50.020.000.00.000
4.20.30.50.030.000.00.000
4.20.30.50.040.000.00.000
4.20.30.50.050.000.00.000
4.20.30.50.080.000.00.000
Perdite su crediti
Rimborso spese organi societari
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore
sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore
sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO,
Fondazioni d/Regione
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti
Sanzioni verso ASL della Regione
Commissioni e spese bancarie
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri Oneri diversi di gestione
4.20.40.00.000.000.00.000
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni
4.20.30.40.010.000.00.000
€.
929
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
366
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
367
Budget secondo
trimestre 2014
367
Budget terzo trimestre
2014
366
Budget quarto
trimestre 2014
-
0
0
0
55
55
0
14
14
14
13
874
1.411
0
0
0
0
0
0
537
352
353
353
353
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
Preventivo al
31/12/2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.20.40.10.010.000.00.000
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
-
COD_COGE_NI
4.20.40.10.010.010.00.000
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
€.
4.20.40.10.020.000.00.000
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.40.10.020.010.00.000
Descrizione
Svalutazione immobilizzazioni immateriali
€.
4.20.40.20.000.000.00.000
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.20.40.20.010.000.00.000
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
-
COD_COGE_NI
4.20.40.20.010.010.00.000
4.20.40.20.010.020.00.000
Ammortamento dei Fabbricati disponibili
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili
€.
€.
4.20.40.20.020.000.00.000
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.40.20.020.010.00.000
4.20.40.20.020.020.00.000
Descrizione
4.20.40.10.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili
-
0
Preventivo al
31/12/2014
-
€.
€.
Pagina 13 di 17 Ni-San
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
-
0
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
Budget quarto
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
-
Budget terzo trimestre
2014
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
0
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
70
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.30.000.000.00.000
4.20.40.30.010.000.00.000
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
0
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
COD_COGE_NI
4.20.40.30.010.010.00.000
4.20.40.30.010.015.00.000
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
4.20.40.30.020.000.00.000
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.40.30.020.010.00.000
4.20.40.30.020.015.00.000
Preventivo al
31/12/2014
Descrizione
0
0
-
-
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
Variazione
0
0
-
-
-
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget primo
trimestre 2014
-
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
4.20.40.40.000.000.00.000
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale
€.
COD_COGE
4.20.40.40.010.000.00.000
Descrizione
Svalutazione dei crediti
€.
4.20.50.00.000.000.00.000
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.20.50.10.000.000.00.000
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
-
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.50.10.015.010.00.000
4.20.50.10.015.012.00.000
4.20.50.10.020.010.00.000
4.20.50.10.025.010.00.000
4.20.50.10.030.010.00.000
4.20.50.10.030.020.00.000
4.20.50.10.035.010.00.000
4.20.50.10.035.030.00.000
4.20.50.10.035.040.00.000
4.20.50.10.045.010.00.000
4.20.50.10.045.020.00.000
4.20.50.10.045.030.00.000
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L;
M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
€.
-
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
0
-
0
0
0
-
0
-
0
0
0
0
0
0
Sangue ed emocomponenti
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
€.
€.
4.20.50.20.000.000.00.000
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Pagina 14 di 17 Ni-San
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
-
0
Variazione
-
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
0
0
0
0
€.
Altri beni non sanitari
Budget primo
trimestre 2014
-
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
€.
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
€.
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)
€.
[compilazione AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO€.
Irccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
€.
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
€.
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
€.
Budget secondo
trimestre 2014
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
€.
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburante
Combustibili
Cancelleria e stampati
Materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni
Budget primo
trimestre 2014
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.50.10.045.035.00.000
4.20.50.10.050.010.00.000
4.20.50.10.055.010.00.000
4.20.50.10.055.020.00.000
4.20.50.10.065.010.00.000
4.20.50.10.080.010.00.000
COD_COGE_NI
4.20.50.20.005.010.00.000
4.20.50.20.010.010.00.000
4.20.50.20.015.010.00.000
4.20.50.20.015.020.00.000
4.20.50.20.020.010.00.000
4.20.50.20.025.010.00.000
4.20.50.20.030.010.00.000
4.20.50.20.030.020.00.000
4.20.50.20.030.030.00.000
4.20.50.20.030.040.00.000
4.20.50.20.030.080.00.000
4.20.50.20.080.010.00.000
Preventivo al
31/12/2014
-
0
Variazione
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e
relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.50.10.005.010.00.000
4.20.50.10.010.010.00.000
4.20.50.10.012.010.00.000
4.20.50.10.012.020.00.000
4.20.50.10.012.030.00.000
0
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
71
4.20.60.00.000.000.00.000
B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale
COD_COGE_NI
4.20.60.10.010.000.00.000
4.20.60.10.020.000.00.000
4.20.60.10.040.000.00.000
4.20.60.10.080.000.00.000
4.20.60.20.010.000.00.000
4.20.60.40.010.000.00.000
4.20.60.40.020.000.00.000
4.20.60.40.030.000.00.000
4.20.60.40.040.000.00.000
Descrizione
4.20.60.50.010.000.00.000
4.20.60.50.012.000.00.000
4.20.60.50.020.000.00.000
4.20.60.50.022.000.00.000
4.20.60.50.030.000.00.000
4.20.60.50.080.000.00.000
4.20.60.80.010.000.00.000
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Altri accantonamenti per rischi
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
Regione per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per
quota FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati
(altro)
Altri accantonamenti
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del
personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella
voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.
€.
1.107
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
(1.107)
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
5.10.00.00.000.000.00.000
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)
€.
5.10.10.00.000.000.00.000
C.1 Interessi attivi - Totale
€.
COD_COGE_NI
5.10.10.10.010.000.00.000
5.10.10.20.010.000.00.000
5.10.10.20.020.000.00.000
5.10.10.30.010.000.00.000
5.10.10.30.020.000.00.000
5.10.10.30.080.000.00.000
5.10.10.30.090.000.00.000
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
C.2 Altri proventi finanziari - Totale
€.
Descrizione
0
0
0
Variazione
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
€.
I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.
Pagina 15 di 17 Ni-San
0
0
0
0
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
0
0
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Interessi attivi su c/tesoreria
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su c/c postali
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su crediti commerciali
Altri interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi
a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi
sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.
Proventi da partecipazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Utili su cambi
Variazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
COD_COGE_NI
5.10.20.10.000.000.00.000
5.10.20.20.000.000.00.000
5.10.20.30.000.000.00.000
5.10.20.40.000.000.00.000
5.10.20.50.000.000.00.000
Budget primo
trimestre 2014
-
1.107
-
(1.107)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.00.00.00.000.000.00.000
5.10.20.00.000.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
72
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
5.20.00.00.000.000.00.000
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)
€.
0
0
0
0
0
0
0
5.20.10.00.000.000.00.000
C.3 Interessi passivi - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
COD_COGE_NI
5.20.10.10.010.000.00.000
5.20.10.20.010.000.00.000
5.20.10.20.020.000.00.000
5.20.10.30.010.000.00.000
5.20.10.30.020.000.00.000
5.20.10.30.030.000.00.000
5.20.10.30.070.000.00.000
5.20.10.30.080.000.00.000
Descrizione
Preconsuntivo al
31/12/2013
Interessi passivi su c/c tesoreria
Interessi passivi su mutui
Commissioni su fidejussioni
Interessi passivi verso fornitori
Interessi passivi di mora
Interessi passivi canoni di leasing
Altri interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.20.20.00.000.000.00.000
C.4 Altri oneri finanziari - Totale
€.
COD_COGE_NI
5.20.20.10.000.000.00.000
5.20.20.20.000.000.00.000
Descrizione
Altri oneri finanziari
Perdite su cambi
€.
€.
6.00.00.00.000.000.00.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
€.
6.10.00.00.000.000.00.000
D.1 Rivalutazioni - Totale
€.
COD_COGE_NI
6.10.10.00.000.000.00.000
6.10.20.00.000.000.00.000
6.10.80.00.000.000.00.000
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altro
€.
€.
€.
6.20.00.00.000.000.00.000
D.2 Svalutazioni - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
-
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
6.20.10.00.000.000.00.000
6.20.20.00.000.000.00.000
6.20.80.00.000.000.00.000
Altro
€.
€.
€.
0
0
0
-
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget primo
trimestre 2014
-
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo trimestre
2014
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Preventivo al
31/12/2014
0
0
Variazione
-
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
-
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Budget terzo trimestre
2014
-
Budget quarto
trimestre 2014
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
€.
0
0
0
0
0
0
0
7.10.00.00.000.000.00.000
E.1) Proventi straordinari - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
-
COD_COGE_NI
7.10.10.10.000.000.00.000
7.10.10.20.000.000.00.000
7.10.10.80.000.000.00.000
7.10.20.10.000.000.00.000
Plusvalenze da cessione di beni
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre plusvalenze
Proventi da donazioni e liberalità diverse
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
7.10.30.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€.
-
0
7.10.30.20.000.000.00.000
7.10.30.30.000.000.00.000
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
7.10.30.60.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici
di base
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
Sanitarie da operatori accreditati
€.
-
0
7.10.30.70.000.000.00.000
7.10.30.80.000.000.00.000
7.10.50.10.000.000.00.000
7.10.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi
Rivalutazioni economiche
Altri proventi straordinari
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
7.20.00.00.000.000.00.000
E.2) Oneri straordinari - Totale
€.
-
0
7.10.30.40.000.000.00.000
7.10.30.50.000.000.00.000
COD_COGE_NI
7.20.10.10.000.000.00.000
7.20.10.20.000.000.00.000
7.20.20.10.000.000.00.000
7.20.30.10.000.000.00.000
7.20.40.10.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Minusvalenze
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Oneri tributari da esercizi precedenti
Oneri da cause civili
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della
Regione relative alla mobilità intraregionale
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-
0
0
0
0
€.
-
0
Pagina 16 di 17 Ni-San
Budget primo
trimestre 2014
€.
€.
€.
€.
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
73
7.20.40.15.000.000.00.000
7.20.40.20.000.000.00.000
7.20.40.25.000.000.00.000
7.20.40.30.000.000.00.000
7.20.40.35.000.000.00.000
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza
medica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza
non medica
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
7.20.40.60.000.000.00.000
7.20.40.80.000.000.00.000
7.20.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
Altri oneri straordinari
€.
€.
€.
-
0
0
0
8.20.00.00.000.000.00.000
Y. IMPOSTE E TASSE
€.
7.20.40.40.000.000.00.000
7.20.40.45.000.000.00.000
7.20.40.50.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
8.20.10.10.000.000.00.000
8.20.10.20.000.000.00.000
8.20.10.30.000.000.00.000
8.20.10.40.000.000.00.000
8.20.20.10.000.000.00.000
8.20.20.20.000.000.00.000
8.20.30.10.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
190
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
192
2
Budget secondo
trimestre 2014
48
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
48
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
48
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto
trimestre 2014
48
Budget quarto
trimestre 2014
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attività commerciali
IRES su attività istituzionale
IRES su attività commerciale
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
190
192
-
2
0
0
0
0
0
0
48
48
48
48
TOTALE RICAVI
- Costi capitalizzati
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
130.293
8.968
121.325
130.293
8.968
121.325
-
132.651
10.391
122.260
132.651
10.391
122.260
-
2.358
1.423
935
2.358
1.423
935
33.163
2.598
30.565
33.163
2.598
30.565
-
33.163
2.598
30.565
33.163
2.598
30.565
-
33.162
2.597
30.565
33.162
2.597
30.565
-
33.163
2.598
30.565
33.163
2.598
30.565
-
TOTALE COSTI
- Costi capitalizzati
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)
9.99.99.99.999.999.99.999 RISULTATO ECONOMICO
Pagina 17 di 17 Ni-San
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area
ospedaliera
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area
specialistica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità
pubblica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
410201050011000000
410201050012000000
410201050021000000
410201050022000000
420101012001000000
420101012001200000
420101012001500000
420101012002000000
420101012002500000
420101012003000000
420101012003500000
0
0
0
Fondo di perequazione
0
0
Costi generali aziendali
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA
0
0
0
Costi diretti aziendali
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
0
0
0
410201050003000000
0
0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
410201050002000000
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
Preconsuntivo al
31/12/2013
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA
410201050001000000
Codice Conto
Variazione %
74
75
Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA
DI VARESE Rendiconto Preventivo /2014
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE
CONTO ECONOMICO - Dati in €./000
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.00.00.000.000.00.000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
€.
Preventivo al
31/12/2014
10.353
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.10.00.000.000.00.000
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale
€.
4.10.10.10.000.000.00.000
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale
€.
COD_COGE_NI
Descrizione
Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti
€.
4.10.10.20.000.000.00.000
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.10.10.20.600.040.00.000
4.10.10.20.600.050.00.000
4.10.10.20.600.060.00.000
4.10.10.20.600.070.00.000
4.10.10.20.600.110.00.000
4.10.10.20.600.120.00.000
4.10.10.20.600.130.00.000
4.10.10.20.600.140.00.000
4.10.10.20.600.145.00.000
4.10.10.20.600.150.00.000
4.10.10.20.600.210.00.000
4.10.10.20.600.310.00.000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di
autorizzazione al funzionamento e accreditamento
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali
Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali
Contributi da Province per servizi socio assistenziali
4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale
COD_COGE_NI
277
€.
€.
€.
€.
-
0
Variazione
(140)
106
58
Variazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
(113)
137
-
(106)
79
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
35
Variazione
34
35
-
34
34
Budget quarto
trimestre 2014
34
-
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
34
34
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
2.971
Budget quarto
trimestre 2014
34
Budget secondo
trimestre 2014
35
Budget quarto
trimestre 2014
2.971
Budget terzo
trimestre 2014
34
-
Budget primo
trimestre 2014
-
Budget terzo
trimestre 2014
2.970
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
137
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Descrizione
(140)
0
113
€.
137
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
2.971
Budget primo
trimestre 2014
-
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1.530
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Contributi da U.E.
Contributi da U.E. per progetti (FSE)
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali
Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa
Quota fondo sociale regionale parte corrente
Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.10.10.310.000.00.000
4.10.10.20.020.010.00.000
4.10.10.20.020.020.00.000
4.10.10.20.020.030.00.000
4.10.10.20.020.035.00.000
4.10.10.20.030.010.00.000
4.10.10.20.030.020.00.000
4.10.10.20.600.010.00.000
4.10.10.20.600.020.00.000
4.10.10.20.600.030.00.000
Preventivo al
31/12/2014
277
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
11.883
34
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
4.10.10.30.010.000.00.000
4.10.10.30.020.000.00.000
4.10.10.30.080.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Altri contributi da privati - Indistinto
4.10.11.00.000.000.00.000
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
4.10.11.10.000.000.00.000
A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
€.
-
-
0
-
-
-
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
€.
-
4.10.11.10.015.000.00.000
Descrizione
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Regione per quota F.S. Regionale
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Asl/AO/Fondazioni della Regione
€.
-
0
4.10.11.10.020.000.00.000
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
€.
-
0
4.10.11.10.010.000.00.000
Pagina 1 di 16 Ni-San
Variazione
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
76
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
4.10.12.00.000.000.00.000
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti - Totale
€.
9.622
11.480
1.858
2.870
2.870
2.870
2.870
4.10.12.10.000.000.00.000
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti
€.
9.622
11.480
1.858
2.870
2.870
2.870
2.870
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.12.10.055.000.00.000
Descrizione
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Regione per quota FSR Vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per
quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da
privati (altro)
4.10.20.00.000.000.00.000
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale
€.
4.10.20.20.000.000.00.000
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
€.
4.10.12.10.010.000.00.000
4.10.12.10.012.000.00.000
4.10.12.10.015.000.00.000
4.10.12.10.018.000.00.000
4.10.12.10.020.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
11.480
1.858
-
0
€.
9.622
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.10.20.20.020.010.00.000
4.10.20.20.050.010.00.000
4.10.20.20.050.020.00.000
Descrizione
Buoni mensa
Ricavi per formazione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Preventivo al
31/12/2014
206
Preconsuntivo al
31/12/2013
206
0
€.
206
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.20.30.010.010.00.000
4.10.20.30.010.015.00.000
4.10.20.30.010.020.00.000
4.10.20.30.080.010.00.000
4.10.20.30.080.030.00.000
4.10.20.30.080.080.00.000
Descrizione
Affitti attivi
Altri proventi
Altri proventi
Altri proventi
Altri proventi
Altri proventi
4.10.30.00.000.000.00.000
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
4.10.30.10.000.000.00.000
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
206
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Rimborsi assicurativi
€.
4.10.30.20.000.000.00.000
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
4.10.30.20.020.010.00.000
4.10.30.20.020.012.00.000
Descrizione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
[ESCLUSI
EMODERIVATI
GESTITI
VIA
CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
[SOLAMENTE
OVE
GESTITI
NELL'AMBITO
DEL
CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Preventivo al
31/12/2014
-
€.
-
0
-
0
Variazione
0
-
0
Variazione
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 2 di 16 Ni-San
51
Budget secondo
trimestre 2014
0
52
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
52
0
-
-
52
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
52
0
-
52
-
Budget terzo
trimestre 2014
51
2.870
Budget quarto
trimestre 2014
52
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
51
Budget primo
trimestre 2014
2.870
Budget secondo
trimestre 2014
51
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
51
-
Budget primo
trimestre 2014
-
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
0
0
0
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
2.870
51
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
206
-
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.30.10.010.000.00.000
COD_COGE_NI
Variazione
0
0
0
A.2.C) Altri proventi - Totale
2.870
Budget primo
trimestre 2014
-
4.10.20.30.000.000.00.000
4.10.30.20.010.010.00.000
4.10.30.20.010.030.00.000
4.10.30.20.010.060.00.000
0
0
0
0
€.
€.
€.
COD_COGE_NI
-
-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati
da attività immobiliari
non sanitari
diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
diversi verso altri enti pubblici
diversi verso privati
0
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
206
€.
€.
€.
4.10.20.20.080.010.00.000
4.10.20.20.080.030.00.000
4.10.20.20.080.080.00.000
COD_COGE_NI
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
77
4.10.30.20.020.015.00.000
4.10.30.20.020.030.00.000
4.10.30.20.020.060.00.000
4.10.30.20.020.065.00.000
4.10.30.20.030.010.00.000
4.10.30.20.030.030.00.000
4.10.30.20.030.035.00.000
4.10.30.20.030.060.00.000
4.10.30.20.040.010.00.000
4.10.30.20.040.030.00.000
4.10.30.20.040.060.00.000
Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI
EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
4.10.30.20.080.020.00.000
4.10.30.20.080.025.00.000
4.10.30.20.080.030.00.000
4.10.30.20.080.080.00.000
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici
Rimborso per acquisto altri beni verso privati
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti
pubblici
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione
Lombardia
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)
Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.
502/92)
Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi
Rimborso obiettori di coscienza
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati
4.10.40.00.000.000.00.000
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale
4.10.30.20.050.010.00.000
4.10.30.20.050.030.00.000
4.10.30.20.050.060.00.000
4.10.30.20.080.010.00.000
COD_COGE_NI
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
-
0
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.40.10.000.000.00.000
4.10.40.20.000.000.00.000
4.10.40.80.000.000.00.000
Descrizione
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
Ticket sul prontosoccorso
Altri Tickets
€.
€.
€.
4.10.50.00.000.000.00.000
A.5) Costi capitalizzati - Totale
€.
COD_COGE_NI
Descrizione
€.
4.10.50.10.010.012.00.000
4.10.50.10.010.020.00.000
4.10.50.10.015.010.00.000
4.10.50.10.015.020.00.000
4.10.50.10.020.010.00.000
4.10.50.10.020.020.00.000
4.10.50.10.020.030.00.000
4.10.50.20.010.010.00.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
-
0
0
0
60
(188)
Variazione
(188)
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
0
10.285
Pagina 3 di 16 Ni-San
11.815
Variazione
1.530
-
Budget secondo
trimestre 2014
15
Budget primo
trimestre 2014
60
Preventivo al
31/12/2014
-
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
248
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.00.00.000.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
248
Preconsuntivo al
31/12/2013
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione
- Beni di prima dotazione
4.10.50.10.010.010.00.000
-
Budget primo
trimestre 2014
2.954
Budget terzo
trimestre 2014
15
Budget secondo
trimestre 2014
15
-
15
Budget terzo
trimestre 2014
15
Budget secondo
trimestre 2014
2.953
15
Budget terzo
trimestre 2014
2.954
-
Budget quarto
trimestre 2014
15
Budget quarto
trimestre 2014
15
Budget quarto
trimestre 2014
2.954
78
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
4.20.05.00.000.000.00.000
B.1) Acquisti di beni - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
4.20.05.10.000.000.00.000
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
COD_COGE_NI
4.20.05.10.010.010.00.000
4.20.05.10.010.810.00.000
4.20.05.10.020.010.00.000
4.20.05.10.020.810.00.000
4.20.05.10.025.010.00.000
4.20.05.10.025.020.00.000
4.20.05.10.025.030.00.000
4.20.05.10.030.010.00.000
4.20.05.10.030.012.00.000
4.20.05.10.030.810.00.000
4.20.05.10.030.900.00.000
4.20.05.10.040.010.00.000
4.20.05.10.050.010.00.000
4.20.05.10.050.020.00.000
4.20.05.10.050.030.00.000
4.20.05.10.060.010.00.000
4.20.05.10.060.020.00.000
4.20.05.10.060.030.00.000
4.20.05.10.060.040.00.000
4.20.05.10.070.010.00.000
4.20.05.10.080.010.00.000
4.20.05.10.080.020.00.000
4.20.05.10.080.030.00.000
4.20.05.10.080.040.00.000
4.20.05.10.090.010.00.000
4.20.05.10.100.010.00.000
4.20.05.10.100.020.00.000
4.20.05.10.120.010.00.000
4.20.05.10.130.010.00.000
4.20.05.10.130.800.00.000
4.20.05.10.130.810.00.000
4.20.05.10.800.010.00.000
4.20.05.10.800.810.00.000
Descrizione
Farmaceutici:
Farmaceutici:
Farmaceutici:
Farmaceutici:
Preconsuntivo al
31/12/2013
Specialità Medicinali
Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ossigeno
Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati
Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI
GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare
e relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K;
L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND
assimilabile)
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)
[compilazione AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,
emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 4 di 16 Ni-San
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
79
4.20.05.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.05.20.010.010.00.000
4.20.05.20.020.010.00.000
4.20.05.20.030.010.00.000
4.20.05.20.030.020.00.000
4.20.05.20.040.010.00.000
4.20.05.20.050.010.00.000
4.20.05.20.060.010.00.000
4.20.05.20.060.020.00.000
4.20.05.20.060.030.00.000
4.20.05.20.060.040.00.000
4.20.05.20.060.050.00.000
4.20.05.20.060.080.00.000
4.20.05.20.800.010.00.000
4.20.05.20.800.810.00.000
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburanti e lubrificanti
Combustibili
Cancelleria e stampati
Supporti informatici e materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico
sanitarie
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro
Altri beni non sanitari
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
€.
B.2) Acquisti di servizi - Totale
9.788
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.10.000.000.00.000
4.20.10.10.100.000.00.000
COD_COGE_NI
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
€.
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale
€.
4.20.10.10.100.010.20.000
4.20.10.10.100.020.20.000
€.
€.
4.20.10.10.110.000.00.000
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.10.10.110.010.80.110
4.20.10.10.110.010.80.120
Descrizione
Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni
della Regione
Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico
4.20.10.10.130.000.00.000
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale
COD_COGE_NI
4.20.10.10.130.010.45.000
4.20.10.10.130.010.50.000
4.20.10.10.140.000.00.000
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale
4.20.10.10.130.010.35.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.140.030.40.000
4.20.10.10.150.000.00.000
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale
4.20.10.10.140.030.10.000
4.20.10.10.140.030.20.000
4.20.10.10.140.030.30.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.150.020.25.000
Descrizione
Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi
11.558
1.770
Variazione
1.819
-
0
Preventivo al
31/12/2014
-
Variazione
0
0
-
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-
0
€.
€.
-
0
0
11.372
1.719
9.653
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
0
(2.019)
€.
-
0
€.
€.
3.738
-
3.738
0
-
0
€.
Preventivo al
31/12/2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
2.891
2.870
-
Variazione
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
100
100
-
2.842
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
2.867
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
2.889
Budget quarto
trimestre 2014
2.868
Budget secondo
trimestre 2014
2.845
2.890
Budget terzo
trimestre 2014
2.867
-
Budget quarto
trimestre 2014
2.843
Budget terzo
trimestre 2014
2.842
Budget quarto
trimestre 2014
1.909
1.908
1.909
1.908
936
934
934
934
Budget primo
trimestre 2014
€.
€.
€.
2.888
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
7.634
9.653
-
Budget terzo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
€.
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
11.472
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale
Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni
4.20.10.10.140.020.25.000
4.20.10.10.140.020.45.000
4.20.10.10.140.020.65.000
9.653
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Descrizione
Contributi ad associazioni di volontariato
Altre Contribuzioni Passive e sussidi
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della
regione
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)
Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
4.20.10.10.130.010.10.000
4.20.10.10.130.010.30.000
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Altri Trasporti sanitari da pubblico
Altri Trasporti sanitari da privato
4.20.10.10.110.010.40.040
Variazione
-
Preventivo al
31/12/2014
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.00.000.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
servizio in
servizio in
servizio in
servizio in
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Preventivo al
31/12/2014
100
Pagina 5 di 16 Ni-San
Variazione
100
25
Budget primo
trimestre 2014
25
25
Budget secondo
trimestre 2014
25
Budget terzo
trimestre 2014
25
25
25
Budget quarto
trimestre 2014
25
80
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale
€.
135
86
4.20.10.20.010.000.00.000
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale
€.
100
26
COD_COGE_NI
4.20.10.20.010.010.10.000
4.20.10.20.010.010.15.000
4.20.10.20.010.010.20.000
4.20.10.20.010.010.25.000
4.20.10.20.010.010.30.000
4.20.10.20.010.010.35.000
4.20.10.20.010.010.40.000
4.20.10.20.010.020.10.000
4.20.10.20.010.020.20.000
4.20.10.20.010.020.30.000
4.20.10.20.010.020.40.000
4.20.10.20.010.020.80.000
4.20.10.20.010.030.10.000
4.20.10.20.010.030.20.000
4.20.10.20.010.040.10.000
4.20.10.20.010.040.20.000
4.20.10.20.010.050.10.000
4.20.10.20.010.050.15.000
4.20.10.20.010.050.20.000
4.20.10.20.010.050.25.000
4.20.10.20.010.050.80.000
4.20.10.20.020.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.20.020.010.10.010
4.20.10.20.020.010.10.020
4.20.10.20.020.010.20.010
4.20.10.20.020.010.20.020
4.20.10.20.020.010.20.030
4.20.10.20.020.010.20.040
4.20.10.20.020.020.10.000
4.20.10.20.020.020.20.000
4.20.10.20.020.020.30.000
4.20.10.20.020.020.40.000
4.20.10.20.020.020.50.000
4.20.10.20.020.020.60.000
Descrizione
Lavanderia
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
22
(74)
7
7
6
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
0
0
0
0
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"
Altri servizi non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(74)
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro non sanitarie - Totale
€.
10
(25)
Descrizione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici
Servizi per consulenze Amministrative - da privato
Servizi per consulenze Tecniche - da privato
Servizi per consulenze Legali - da privato
Servizi per consulenze Notarili - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato
Personale religioso
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio
in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
4.20.10.20.020.030.10.000
35
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
0
0
(25)
0
0
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
50
50
10
Budget secondo
trimestre 2014
7
Budget terzo
trimestre 2014
7
2
Budget primo
trimestre 2014
10
-
25
Budget quarto
trimestre 2014
21
-
100
Budget terzo
trimestre 2014
21
€.
€.
€.
€.
€.
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
Servizi di elaborazione dati
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e
merci)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Acqua, gas, combustibile
Servizi esterni di vigilanza
Altre Utenze
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale
Assicurazioni: Altri premi
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico
Servizi postali e telex
Pubblicità e promozione
Rimborso spese di viaggio e soggiorno
Budget secondo
trimestre 2014
(49)
2
Budget secondo
trimestre 2014
2
22
6
Budget quarto
trimestre 2014
6
3
Budget terzo
trimestre 2014
2
6
3
Budget quarto
trimestre 2014
3
3
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio
in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università
4.20.10.20.020.030.20.000
4.20.10.20.020.030.40.000
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio
in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio
in Azienda di altre Regioni
4.20.10.20.030.000.00.000
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale
4.20.10.20.020.030.30.000
COD_COGE_NI
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.20.030.010.00.000
4.20.10.20.030.020.00.000
4.20.10.20.030.110.00.000
4.20.10.20.030.120.00.000
Descrizione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Formazione esternalizzata da privato
Formazione non esternalizzata da privato
€.
€.
€.
€.
4.20.15.00.000.000.00.000
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.15.10.000.000.00.000
4.20.15.15.000.000.00.000
4.20.15.20.000.000.00.000
4.20.15.30.000.000.00.000
4.20.15.40.000.000.00.000
4.20.15.50.000.000.00.000
4.20.15.80.000.000.00.000
4.20.15.90.000.000.00.000
Descrizione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro
pertinenze
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
50
-
0
0
50
0
-
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
12
Budget secondo
trimestre 2014
12
13
Budget terzo
trimestre 2014
12
Budget primo
trimestre 2014
€.
Pagina 6 di 16 Ni-San
12
Budget primo
trimestre 2014
13
Budget secondo
trimestre 2014
13
Budget quarto
trimestre 2014
13
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
81
4.20.20.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
4.20.20.10.010.000.00.000
4.20.20.10.020.000.00.000
4.20.20.20.010.000.00.000
4.20.20.20.015.000.00.000
4.20.20.20.020.000.00.000
4.20.20.30.010.000.00.000
4.20.20.30.020.000.00.000
4.20.20.80.010.000.00.000
Affitti passivi
Spese condominiali
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica
Canoni di Noleggio non sanitari
Canoni di leasing sanitari
Canoni di leasing non sanitari
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.25.00.000.000.00.000
Costo del Personale (Totale)
€.
4.20.25.10.000.000.00.000
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.25.10.010.020.00.000
4.20.25.10.010.025.00.000
4.20.25.10.010.030.00.000
4.20.25.10.010.040.00.000
4.20.25.10.010.050.00.000
4.20.25.10.010.060.00.000
4.20.25.10.010.110.00.000
4.20.25.10.010.210.00.000
4.20.25.10.010.800.00.000
4.20.25.10.012.010.00.000
4.20.25.10.012.020.00.000
4.20.25.10.012.025.00.000
4.20.25.10.012.030.00.000
4.20.25.10.012.040.00.000
4.20.25.10.012.050.00.000
4.20.25.10.012.060.00.000
4.20.25.10.012.110.00.000
4.20.25.10.012.210.00.000
4.20.25.10.012.800.00.000
4.20.25.10.014.010.00.000
4.20.25.10.014.020.00.000
4.20.25.10.014.025.00.000
4.20.25.10.014.030.00.000
4.20.25.10.014.040.00.000
4.20.25.10.014.050.00.000
4.20.25.10.014.060.00.000
4.20.25.10.014.110.00.000
4.20.25.10.014.210.00.000
4.20.25.10.014.800.00.000
4.20.25.10.020.010.00.000
4.20.25.10.020.020.00.000
4.20.25.10.020.025.00.000
4.20.25.10.020.030.00.000
4.20.25.10.020.040.00.000
4.20.25.10.020.050.00.000
4.20.25.10.020.060.00.000
4.20.25.10.020.110.00.000
4.20.25.10.020.210.00.000
4.20.25.10.020.800.00.000
4.20.25.10.022.010.00.000
4.20.25.10.022.020.00.000
4.20.25.10.022.025.00.000
4.20.25.10.022.030.00.000
4.20.25.10.022.040.00.000
4.20.25.10.022.050.00.000
4.20.25.10.022.060.00.000
4.20.25.10.022.110.00.000
4.20.25.10.022.210.00.000
4.20.25.10.022.800.00.000
4.20.25.10.024.010.00.000
4.20.25.10.024.020.00.000
122
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Competenze fisse
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Straordinario
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Retr. Posizione
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Indennità varie
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Competenze personale comandato
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Risorse aggiuntive regionali
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Oneri sociali*
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Accantonamento a TFR
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /
veterinario - Altri costi del personale
€.
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr.
€.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri
€.
sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario €.
Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri
€.
costi del personale
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze fisse
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Straordinario
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Indennità varie
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Oneri sociali*
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
€.
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri
costi del personale
€.
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico €.
Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico €.
Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr.
€.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico €.
Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico €.
Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico €.
Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico €.
Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri
€.
sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico €.
Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri
€.
costi del personale
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze
€.
fisse
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario
€.
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione
4.20.25.10.024.025.00.000
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
122
Variazione
0
122
0
4.20.25.10.024.040.00.000
4.20.25.10.024.050.00.000
4.20.25.10.024.060.00.000
4.20.25.10.024.110.00.000
4.20.25.10.024.210.00.000
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento
a TFR
Variazione
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
Pagina 7 di 16 Ni-San
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
30
32
30
Budget primo
trimestre 2014
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie
4.20.25.10.024.030.00.000
-
Budget primo
trimestre 2014
-
-
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
122
Preventivo al
31/12/2014
-
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.25.10.010.010.00.000
Preventivo al
31/12/2014
32
Budget secondo
trimestre 2014
30
30
Budget terzo
trimestre 2014
30
30
Budget quarto
trimestre 2014
82
4.20.25.10.110.010.00.000
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
fisse
4.20.25.10.110.020.00.000
4.20.25.10.110.030.00.000
4.20.25.10.024.800.00.000
4.20.25.10.110.035.00.000
4.20.25.10.110.040.00.000
4.20.25.10.110.050.00.000
4.20.25.10.110.110.00.000
4.20.25.10.110.210.00.000
4.20.25.10.110.800.00.000
4.20.25.10.112.010.00.000
4.20.25.10.112.020.00.000
4.20.25.10.112.030.00.000
4.20.25.10.112.035.00.000
4.20.25.10.112.040.00.000
4.20.25.10.112.050.00.000
4.20.25.10.112.110.00.000
4.20.25.10.112.210.00.000
4.20.25.10.112.800.00.000
4.20.25.10.114.010.00.000
4.20.25.10.114.020.00.000
4.20.25.10.114.030.00.000
4.20.25.10.114.035.00.000
4.20.25.10.114.040.00.000
4.20.25.10.114.050.00.000
4.20.25.10.114.110.00.000
4.20.25.10.114.210.00.000
4.20.25.10.114.800.00.000
€.
-
0
€.
86
86
0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
€.
0
-
0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
€.
1
1
0
€.
5
5
0
€.
0
-
0
€.
4
4
0
1
1
1
1
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse
€.
26
26
0
6
7
7
6
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale
comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
Pagina 8 di 16 Ni-San
21
22
21
22
1
1
1
2
1
83
4.20.25.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.20.020.010.00.000
4.20.25.20.020.020.00.000
4.20.25.20.020.025.00.000
4.20.25.20.020.030.00.000
4.20.25.20.020.040.00.000
4.20.25.20.020.050.00.000
4.20.25.20.020.060.00.000
4.20.25.20.020.110.00.000
4.20.25.20.020.210.00.000
4.20.25.20.020.800.00.000
4.20.25.20.022.010.00.000
4.20.25.20.022.020.00.000
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale
€.
Descrizione
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr.
Posizione
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità
varie
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo professionale Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione
4.20.25.20.022.025.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie
4.20.25.20.022.030.00.000
4.20.25.20.022.040.00.000
4.20.25.20.022.050.00.000
4.20.25.20.022.060.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.20.022.110.00.000
4.20.25.20.022.210.00.000
4.20.25.20.022.800.00.000
4.20.25.20.024.010.00.000
4.20.25.20.024.020.00.000
4.20.25.20.024.025.00.000
4.20.25.20.024.030.00.000
4.20.25.20.024.040.00.000
4.20.25.20.024.050.00.000
4.20.25.20.024.060.00.000
4.20.25.20.024.110.00.000
Ruolo
professionale
T.DETERMINATOPersonale
dirigente
Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo professionale Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo
professionale - T.ALTRO- Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.024.210.00.000
4.20.25.20.024.800.00.000
4.20.25.20.110.010.00.000
4.20.25.20.110.020.00.000
4.20.25.20.110.030.00.000
4.20.25.20.110.035.00.000
4.20.25.20.110.040.00.000
4.20.25.20.110.050.00.000
4.20.25.20.110.110.00.000
4.20.25.20.110.210.00.000
4.20.25.20.110.800.00.000
4.20.25.20.112.010.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
professionale Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Straordinario
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri
sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
4.20.25.20.112.020.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.20.112.030.00.000
4.20.25.20.112.035.00.000
4.20.25.20.112.040.00.000
4.20.25.20.112.050.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.20.112.110.00.000
4.20.25.20.112.210.00.000
4.20.25.20.112.800.00.000
4.20.25.20.114.010.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Pagina 9 di 16 Ni-San
-
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
84
4.20.25.20.114.020.00.000
4.20.25.20.114.030.00.000
4.20.25.20.114.035.00.000
4.20.25.20.114.040.00.000
4.20.25.20.114.050.00.000
4.20.25.20.114.110.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.114.210.00.000
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
-
0
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.20.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.30.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.30.020.010.00.000
4.20.25.30.020.020.00.000
4.20.25.30.020.025.00.000
4.20.25.30.020.030.00.000
4.20.25.30.020.040.00.000
4.20.25.30.020.050.00.000
4.20.25.30.020.060.00.000
4.20.25.30.020.110.00.000
4.20.25.30.020.210.00.000
4.20.25.30.020.800.00.000
4.20.25.30.022.010.00.000
4.20.25.30.022.020.00.000
4.20.25.30.022.025.00.000
4.20.25.30.022.030.00.000
4.20.25.30.022.040.00.000
4.20.25.30.022.050.00.000
4.20.25.30.022.060.00.000
4.20.25.30.022.110.00.000
4.20.25.30.022.210.00.000
4.20.25.30.022.800.00.000
4.20.25.30.024.010.00.000
4.20.25.30.024.020.00.000
4.20.25.30.024.025.00.000
4.20.25.30.024.030.00.000
4.20.25.30.024.040.00.000
4.20.25.30.024.050.00.000
4.20.25.30.024.060.00.000
4.20.25.30.024.110.00.000
4.20.25.30.024.210.00.000
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze
Ruolo tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento
a TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo tecnico
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
tecnico
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di
risultato)
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico
4.20.25.30.024.800.00.000
4.20.25.30.110.010.00.000
4.20.25.30.110.020.00.000
4.20.25.30.110.030.00.000
4.20.25.30.110.035.00.000
4.20.25.30.110.040.00.000
4.20.25.30.110.050.00.000
4.20.25.30.110.110.00.000
4.20.25.30.110.210.00.000
4.20.25.30.110.800.00.000
€.
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze
Ruolo tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento
a TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 10 di 16 Ni-San
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
85
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse
4.20.25.30.112.010.00.000
4.20.25.30.112.020.00.000
4.20.25.30.112.030.00.000
4.20.25.30.112.035.00.000
4.20.25.30.112.040.00.000
4.20.25.30.112.050.00.000
4.20.25.30.112.110.00.000
4.20.25.30.112.210.00.000
4.20.25.30.112.800.00.000
4.20.25.30.114.010.00.000
4.20.25.30.114.020.00.000
4.20.25.30.114.030.00.000
4.20.25.30.114.035.00.000
4.20.25.30.114.040.00.000
4.20.25.30.114.050.00.000
4.20.25.30.114.110.00.000
4.20.25.30.114.210.00.000
4.20.25.30.114.800.00.000
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività
collettiva
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
-
0
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.40.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.40.020.010.00.000
4.20.25.40.020.020.00.000
4.20.25.40.020.025.00.000
4.20.25.40.020.030.00.000
4.20.25.40.020.040.00.000
4.20.25.40.020.050.00.000
4.20.25.40.020.060.00.000
4.20.25.40.020.110.00.000
4.20.25.40.020.210.00.000
4.20.25.40.020.800.00.000
4.20.25.40.022.010.00.000
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Competenze fisse
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Straordinario
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr.
Posizione
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale
comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri
sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi
del Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario
4.20.25.40.022.020.00.000
4.20.25.40.022.025.00.000
4.20.25.40.022.030.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr.
Posizione
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato
4.20.25.40.022.040.00.000
4.20.25.40.022.050.00.000
4.20.25.40.022.060.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.40.022.110.00.000
4.20.25.40.022.210.00.000
4.20.25.40.022.800.00.000
4.20.25.40.024.010.00.000
4.20.25.40.024.020.00.000
4.20.25.40.024.025.00.000
4.20.25.40.024.030.00.000
4.20.25.40.024.040.00.000
4.20.25.40.024.050.00.000
4.20.25.40.024.060.00.000
4.20.25.40.024.110.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo
amministrativo - ALTRO - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.024.210.00.000
4.20.25.40.024.800.00.000
4.20.25.40.110.010.00.000
4.20.25.40.110.020.00.000
€.
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
amministrativo
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Competenze fisse
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Straordinario
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 11 di 16 Ni-San
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
86
4.20.25.40.110.030.00.000
4.20.25.40.110.035.00.000
4.20.25.40.110.040.00.000
4.20.25.40.110.050.00.000
4.20.25.40.110.110.00.000
4.20.25.40.110.210.00.000
4.20.25.40.110.800.00.000
4.20.25.40.112.010.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri
sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi
del personale
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
4.20.25.40.112.020.00.000
4.20.25.40.112.030.00.000
4.20.25.40.112.035.00.000
4.20.25.40.112.040.00.000
4.20.25.40.112.050.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.40.112.110.00.000
4.20.25.40.112.210.00.000
4.20.25.40.112.800.00.000
4.20.25.40.114.010.00.000
4.20.25.40.114.020.00.000
4.20.25.40.114.030.00.000
4.20.25.40.114.035.00.000
4.20.25.40.114.040.00.000
4.20.25.40.114.050.00.000
4.20.25.40.114.110.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.114.210.00.000
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
35
0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.40.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.30.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.30.10.010.000.00.000
4.20.30.20.010.000.00.000
4.20.30.30.010.000.00.000
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale
Descrizione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)
4.20.30.40.032.000.00.000
4.20.30.50.010.000.00.000
4.20.30.50.020.000.00.000
4.20.30.50.030.000.00.000
4.20.30.50.040.000.00.000
4.20.30.50.050.000.00.000
4.20.30.50.080.000.00.000
Perdite su crediti
Rimborso spese organi societari
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del
Bilancio sociale
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del
Bilancio sociale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti
Sanzioni verso ASL della Regione
Commissioni e spese bancarie
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri Oneri diversi di gestione
4.20.40.00.000.000.00.000
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni
4.20.30.40.030.000.00.000
€.
35
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
30
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5
-
0
0
0
0
0
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Preventivo al
31/12/2014
340
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.10.000.000.00.000
4.20.40.10.010.000.00.000
COD_COGE_NI
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale
8
8
1
1
1
2
Budget secondo
trimestre 2014
25
Budget terzo
trimestre 2014
25
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
25
Budget terzo
trimestre 2014
25
Budget quarto
trimestre 2014
223
20
(203)
5
5
5
5
€.
20
(203)
5
5
5
5
20
Variazione
(203)
-
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
4.20.40.10.020.000.00.000
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
Descrizione
Svalutazione immobilizzazioni immateriali
7
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
10
Budget quarto
trimestre 2014
223
4.20.40.10.010.010.00.000
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
(240)
9
Budget terzo
trimestre 2014
7
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
100
8
Budget secondo
trimestre 2014
€.
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
4.20.40.10.020.010.00.000
Variazione
30
-
5
8
Budget primo
trimestre 2014
Preventivo al
31/12/2014
223
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
Preventivo al
31/12/2014
Pagina 12 di 16 Ni-San
0
Budget secondo
trimestre 2014
5
Budget terzo
trimestre 2014
5
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
5
5
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
87
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale
€.
57
60
4.20.40.20.010.000.00.000
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale
€.
57
60
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
4.20.40.20.010.010.00.000
4.20.40.20.010.020.00.000
Ammortamento dei Fabbricati disponibili
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili
€.
€.
4.20.40.20.020.000.00.000
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.40.20.020.010.00.000
4.20.40.20.020.020.00.000
Preventivo al
31/12/2014
57
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.30.000.000.00.000
4.20.40.30.010.000.00.000
COD_COGE_NI
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
€.
Descrizione
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
4.20.40.30.020.000.00.000
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
Descrizione
4.20.40.30.020.010.00.000
4.20.40.30.020.015.00.000
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
4.20.40.40.000.000.00.000
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale
€.
COD_COGE
4.20.40.40.010.000.00.000
-
Descrizione
Svalutazione dei crediti
Budget primo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
15
-
Budget quarto
trimestre 2014
15
-
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
40
-
-
5
5
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
0
0
-
0
Variazione
5
Budget secondo
trimestre 2014
5
5
5
Budget terzo
trimestre 2014
5
Budget primo
trimestre 2014
-
5
-
Budget terzo
trimestre 2014
-
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
€.
0
0
0
0
0
0
€.
-
-
0
-
-
-
4.20.50.10.015.010.00.000
4.20.50.10.015.012.00.000
4.20.50.10.015.030.00.000
4.20.50.10.020.010.00.000
4.20.50.10.025.010.00.000
4.20.50.10.030.010.00.000
4.20.50.10.030.020.00.000
4.20.50.10.035.010.00.000
4.20.50.10.035.020.00.000
4.20.50.10.035.030.00.000
4.20.50.10.035.040.00.000
4.20.50.10.040.010.00.000
4.20.50.10.045.010.00.000
4.20.50.10.045.020.00.000
4.20.50.10.045.030.00.000
4.20.50.10.045.035.00.000
4.20.50.10.050.010.00.000
4.20.50.10.055.010.00.000
4.20.50.10.055.020.00.000
4.20.50.10.060.010.00.000
4.20.50.10.065.010.00.000
4.20.50.10.065.020.00.000
4.20.50.10.080.010.00.000
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare
e relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K;
L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
-
0
0
0
0
-
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
€.
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND
assimilabile)
€.
Materiale chirurgico per uso veterinario
€.
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
€.
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
€.
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)
€.
[compilazione AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO€.
Irccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
€.
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
€.
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
€.
€.
€.
€.
€.
Pagina 13 di 16 Ni-San
-
Budget primo
trimestre 2014
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale
COD_COGE_NI
Budget quarto
trimestre 2014
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale
4.20.50.10.005.010.00.000
4.20.50.10.010.010.00.000
4.20.50.10.012.010.00.000
4.20.50.10.012.020.00.000
4.20.50.10.012.030.00.000
5
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
5
5
Budget secondo
trimestre 2014
5
Budget quarto
trimestre 2014
4.20.50.10.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
-
Budget secondo
trimestre 2014
4.20.50.00.000.000.00.000
Descrizione
15
Budget primo
trimestre 2014
(40)
Variazione
(40)
0
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
15
0
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
15
20
-
Preventivo al
31/12/2014
€.
15
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
3
15
Variazione
20 -
Preconsuntivo al
31/12/2013
15
15
0
Preventivo al
31/12/2014
60
15
-
20
60
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.30.010.010.00.000
4.20.40.30.010.015.00.000
COD_COGE_NI
60
Budget quarto
trimestre 2014
15
3
0
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo
trimestre 2014
15
60
-
-
Budget secondo
trimestre 2014
3
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
88
4.20.50.20.000.000.00.000
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
4.20.50.20.005.010.00.000
4.20.50.20.010.010.00.000
4.20.50.20.015.010.00.000
4.20.50.20.015.020.00.000
4.20.50.20.020.010.00.000
4.20.50.20.025.010.00.000
4.20.50.20.030.010.00.000
4.20.50.20.030.020.00.000
4.20.50.20.030.030.00.000
4.20.50.20.030.040.00.000
4.20.50.20.030.080.00.000
4.20.50.20.080.010.00.000
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburante
Combustibili
Cancelleria e stampati
Materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni
Altri beni non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.60.00.000.000.00.000
B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.60.10.010.000.00.000
4.20.60.10.020.000.00.000
4.20.60.10.040.000.00.000
4.20.60.10.080.000.00.000
4.20.60.20.010.000.00.000
4.20.60.40.010.000.00.000
4.20.60.40.020.000.00.000
4.20.60.40.030.000.00.000
4.20.60.40.040.000.00.000
4.20.60.50.010.000.00.000
4.20.60.50.012.000.00.000
4.20.60.50.020.000.00.000
4.20.60.50.022.000.00.000
4.20.60.50.030.000.00.000
4.20.60.50.070.000.00.000
4.20.60.50.080.000.00.000
4.20.60.80.010.000.00.000
Altri accantonamenti per rischi
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
Regione per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per
quota FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per
ricerca da altri Enti Pubblici
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
privati (altro)
Altri accantonamenti
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del
personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella
voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.
-
-
0
Variazione
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
€.
5.10.00.00.000.000.00.000
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)
€.
5.10.10.00.000.000.00.000
C.1 Interessi attivi - Totale
€.
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
0
Preventivo al
31/12/2014
0
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Interessi attivi su c/tesoreria
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su c/c postali
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su crediti commerciali
Altri interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono
relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi
attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.00.00.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
Pagina 14 di 16 Ni-San
0
0
0
0
0
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
-
Budget quarto
trimestre 2014
-
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
-
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
0
0
Preventivo al
31/12/2014
-
0
-
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
5.10.10.10.010.000.00.000
5.10.10.20.010.000.00.000
5.10.10.20.020.000.00.000
5.10.10.30.010.000.00.000
5.10.10.30.020.000.00.000
5.10.10.30.080.000.00.000
5.10.10.30.090.000.00.000
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
0
0
Budget quarto
trimestre 2014
89
5.10.20.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
5.10.20.10.000.000.00.000
5.10.20.20.000.000.00.000
5.10.20.30.000.000.00.000
5.10.20.40.000.000.00.000
5.10.20.50.000.000.00.000
C.2 Altri proventi finanziari - Totale
€.
Descrizione
Proventi da partecipazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Utili su cambi
I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
€.
0
Variazione
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
0
0
0
0
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
0
Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)
€.
0
0
0
0
0
0
0
5.20.10.00.000.000.00.000
C.3 Interessi passivi - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.20.10.10.010.000.00.000
5.20.10.20.010.000.00.000
5.20.10.20.020.000.00.000
5.20.10.30.010.000.00.000
5.20.10.30.020.000.00.000
5.20.10.30.030.000.00.000
5.20.10.30.070.000.00.000
5.20.10.30.080.000.00.000
Interessi passivi su c/c tesoreria
Interessi passivi su mutui
Commissioni su fidejussioni
Interessi passivi verso fornitori
Interessi passivi di mora
Interessi passivi canoni di leasing
Altri interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.20.20.00.000.000.00.000
C.4 Altri oneri finanziari - Totale
€.
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Budget terzo
trimestre 2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
Budget terzo
trimestre 2014
5.20.20.10.000.000.00.000
5.20.20.20.000.000.00.000
Altri oneri finanziari
Perdite su cambi
€.
€.
6.00.00.00.000.000.00.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
€.
0
0
0
0
0
0
6.10.00.00.000.000.00.000
D.1 Rivalutazioni - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
6.10.10.00.000.000.00.000
6.10.20.00.000.000.00.000
6.10.80.00.000.000.00.000
6.20.00.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Altro
€.
€.
€.
D.2 Svalutazioni - Totale
€.
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
6.20.10.00.000.000.00.000
6.20.20.00.000.000.00.000
6.20.80.00.000.000.00.000
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altro
€.
€.
€.
7.00.00.00.000.000.00.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
€.
7.10.00.00.000.000.00.000
E.1) Proventi straordinari - Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
0
0
0
-
0
0
-
0
Variazione
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
7.10.30.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
Sanitarie da operatori accreditati
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi
Rivalutazioni economiche
Altri proventi straordinari
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
7.10.30.40.000.000.00.000
7.10.30.60.000.000.00.000
7.10.30.70.000.000.00.000
7.10.30.80.000.000.00.000
7.10.50.10.000.000.00.000
7.10.80.10.000.000.00.000
Pagina 15 di 16 Ni-San
-
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
0
Budget primo
trimestre 2014
Plusvalenze da cessione di beni
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre plusvalenze
Proventi da donazioni e liberalità diverse
7.10.30.50.000.000.00.000
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000
7.10.10.20.000.000.00.000
7.10.10.80.000.000.00.000
7.10.20.10.000.000.00.000
7.10.30.20.000.000.00.000
7.10.30.30.000.000.00.000
-
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
-
0
Budget primo
trimestre 2014
-
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
0
Budget quarto
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
0
0
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
90
7.20.00.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
E.2) Oneri straordinari - Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Minusvalenze
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Oneri tributari da esercizi precedenti
Oneri da cause civili
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della
Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza
medica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza
non medica
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
7.20.40.60.000.000.00.000
7.20.40.80.000.000.00.000
7.20.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
Altri oneri straordinari
€.
€.
€.
-
0
0
0
8.20.00.00.000.000.00.000
Y. IMPOSTE E TASSE
€.
7.20.10.10.000.000.00.000
7.20.10.20.000.000.00.000
7.20.20.10.000.000.00.000
7.20.30.10.000.000.00.000
7.20.40.10.000.000.00.000
7.20.40.15.000.000.00.000
7.20.40.20.000.000.00.000
7.20.40.25.000.000.00.000
7.20.40.30.000.000.00.000
7.20.40.35.000.000.00.000
7.20.40.40.000.000.00.000
7.20.40.45.000.000.00.000
7.20.40.50.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
8.20.10.10.000.000.00.000
8.20.10.20.000.000.00.000
8.20.10.30.000.000.00.000
8.20.10.40.000.000.00.000
8.20.20.10.000.000.00.000
8.20.20.20.000.000.00.000
8.20.30.10.000.000.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attività commerciali
IRES su attività istituzionale
IRES su attività commerciale
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
TOTALE RICAVI
- Costi capitalizzati
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
TOTALE COSTI
- Costi capitalizzati
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)
9.99.99.99.999.999.99.999 RISULTATO ECONOMICO
Preventivo al
31/12/2014
68
Variazione
68
Preventivo al
31/12/2014
8
60
10.353
9.870
483
10.353
9.870
483
-
Pagina 16 di 16 Ni-San
0
11.883
11.540
343 11.883
11.540
343 -
0
0
0
0
0
0
0
1.530
1.670
140
1.530
1.670
140
0
-
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo
trimestre 2014
Budget secondo
trimestre 2014
17
Budget primo
trimestre 2014
Variazione
8
60
-
-
0
17
Budget secondo
trimestre 2014
-
-
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
Budget terzo
trimestre 2014
Budget quarto
trimestre 2014
17
Budget terzo
trimestre 2014
17
Budget quarto
trimestre 2014
2
2
2
2
15
15
15
15
2.971
2.885
86
2.971
2.885
86
2.970
2.885
85
2.970
2.885
85
2.971
2.885
86
2.971
2.885
86
2.971
2.885
86
2.971
2.885
86
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area
ospedaliera
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area
specialistica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità
pubblica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
410201050011000000
410201050012000000
410201050021000000
410201050022000000
420101012001000000
420101012001200000
420101012001500000
420101012002000000
420101012002500000
420101012003000000
420101012003500000
0
0
0
Fondo di perequazione
0
0
Costi generali aziendali
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA
0
0
0
Costi diretti aziendali
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
0
0
0
410201050003000000
0
0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
410201050002000000
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
Preconsuntivo al
31/12/2013
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA
410201050001000000
Codice Conto
Variazione %
91
92
Nome dell'Azienda
Codice
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
314
Dati in €./1.000
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"
(A) Valore della produzione
Preconsuntivo al
2013
Bilancio Preventivo al
2014
0
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
6 a) Ricavi per Libera professione
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
5 - COSTI CAPITALIZZATI
TOTALE A
0
476
476
475
475
476
475
384
384
384
384
384
384
92
91
-
-
-
-
-
-
92
32
32
91
33
33
60
58
476
416
60
475
417
58
(B) Costi della produzione
1 - ACQUISTI DI BENI
2 - ACQUISTI DI SERVIZI
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
2 b.1) Costi per Libera professione
2 b.1) Altri costi sanitari da privato
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
5 - PERSONALE SANITARIO
6 - PERSONALE PROFESSIONALE
7 - PERSONALE TECNICO
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO
TOTALE B
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
(C) Proventi e oneri finanziari
1 - INTERESSI ATTIVI
2 - ALTRI PROVENTI
3 - INTERESSI PASSIVI
4 - ALTRI ONERI
TOTALE C
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1 - RIVALUTAZIONI
2 - SVALUTAZIONI
(E) Proventi e oneri straordinari
1 - MINUSVALENZE
2 - PLUSVALENZE
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE
TOTALE E
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
IMPOSTE E TASSE
a) Irap su attività libero professionale
b) Altre imposte e tasse
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO
RIEPILOGO:
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
RISULTATO
BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
03/04/2014
93
MINISTERO DELLA SANITA’
CE
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
STRUTTURA
RILEVATA
REGIONE
U.S.L./AZ.OSP.
030
314
Preventivo
ANNO
0
2014
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
Verbale Collegio Sindacale (S/N)
(valori in migliaia di Euro)
Cons
CODICE
VOCE MODELLO CE
SEGNO
(+/-)
IMPORTO
A) Valore della produzione
AA0010
AA0020
AA0030
AA0040
AA0050
AA0060
AA0070
AA0080
AA0090
R
R
AA0100
AA0110
AA0120
AA0130
AA0140
AA0150
AA0160
AA0170
AA0180
AA0190
AA0200
AA0210
AA0220
AA0230
AA0240
AA0250
AA0260
AA0270
AA0280
AA0290
AA0300
AA0310
AA0320
AA0330
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
AA0340
1.189.410
A.1) Contributi in c/esercizio
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
A.1.B.1.1) Contributi
A.1.B.1.2) Contributi
copertura LEA
A.1.B.1.3) Contributi
copertura extra LEA
A.1.B.1.4) Contributi
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
1.189.393
1.188.382
1.011
17
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
17
17
-
+
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. regionale
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. regionale vincolato
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici
(extra fondo) vincolati
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti
pubblici
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
Prestazioni di ricovero
Prestazioni di specialistica ambulatoriale
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
Prestazioni di File F
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Prestazioni termali
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
10.391
+
8.264
+
2.127
4.405
+
469
+
219
+
219
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
AA0350
AA0360
AA0370
AA0380
AA0390
AA0400
AA0410
AA0420
AA0430
A.4.A.1.1)
A.4.A.1.2)
A.4.A.1.3)
A.4.A.1.4)
A.4.A.1.5)
A.4.A.1.6)
A.4.A.1.7)
A.4.A.1.8)
A.4.A.1.9)
AA0440
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
250
+
AA0450
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
Extraregione
-
+
AA0460
AA0470
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
1 CeMin
+
+
94
SS
S
S
S
S
S
S
S
S
AA0480
AA0490
AA0500
AA0510
AA0520
AA0530
AA0540
AA0550
AA0560
SS
AA0570
SS
AA0580
SS
AA0590
AA0600
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
-
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
+
+
AA0660
AA0670
AA0680
AA0690
AA0700
AA0710
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
13
+
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
-
+
AA0610
S
S
S
AA0620
AA0630
AA0640
S
AA0650
R
-
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati
v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
S
R
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
AA0720
AA0730
AA0740
AA0750
AA0760
AA0770
A.5.A) Rimborsi assicurativi
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
AA0790
AA0800
R
AA0810
R
R
AA0820
AA0830
AA0840
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
altri soggetti pubblici
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
AA0960
AA0970
AA0980
AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
3.461
475
112
350
+
-
R
AA0950
+
+
+
-
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
AA0860
AA0870
AA0880
AA0890
AA0900
AA0910
AA0920
AA0930
AA0940
+
-
261
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
AA0780
AA0850
-
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di
specialistica ambulatoriale
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
AA1030
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
AA1040
AA1050
AA1060
AA1070
AA1080
AA1090
AZ9999
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
A.9.C) Altri proventi diversi
Totale valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
2 CeMin
+
+
+
+
+
66
+
22
44
26
+
26
169
169
+
190
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
190
2.136
2.064
-
+
72
+
-
1.456
1.310
48
98
1.208.249
BA0010 B.1) Acquisti di beni
BA0020
B.1.A) Acquisti di beni sanitari
BA0030
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
BA0040
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
BA0050
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
+
+
+
+
+
28.272
27.725
18.639
18.605
34
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
95
R
S
R
R
R
S
R
S
R
S
R
SS
R
S
R
S
R
S
R
BA0060
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
BA0070
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
BA0080
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale
BA0090
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
BA0100
B.1.A.2.3) da altri soggetti
BA0210
B.1.A.3) Dispositivi medici
BA0220
B.1.A.3.1) Dispositivi medici
BA0230
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
BA0240
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
BA0250
B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0260
B.1.A.6) Prodotti chimici
BA0270
BA0280
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0300
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0310
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
BA0320
B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0330
BA0340
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0350
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0360
BA0370
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0380
BA0390 B.2) Acquisti di servizi
BA0400
B.2.A) Acquisti servizi sanitari
BA0410
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0420
B.2.A.1.1) - da convenzione
BA0430
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
BA0440
BA0450
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
BA0460
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
BA0470
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0480
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
BA0490
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0500
B.2.A.2.1) - da convenzione
BA0510
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0520
BA0530
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
BA0540
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0550
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0560
BA0570
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
BA0580
B.2.A.3.5) - da privato
BA0590
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0600
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
BA0610
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
BA0620
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
BA0630
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA0640
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
BA0650
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0660
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0670
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
BA0680
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
BA0690
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
BA0700
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0710
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0720
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0730
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0740
B.2.A.5.4) - da privato
BA0750
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0760
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0790
B.2.A.6.4) - da privato
BA0800
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0810
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0820
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0830
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0840
B.2.A.7.4) - da privato
BA0850
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0860
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
BA0870
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
BA0880
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
BA0890
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA0900
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
BA0910
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
3 CeMin
90
58
32
5.076
4.787
289
3.818
13
31
58
547
30
150
225
55
87
1.116.583
1.110.368
77.025
76.859
56.663
15.254
4.782
160
166
131.485
130.869
616
187.631
114.408
2.803
70.420
66.914
631
2.875
10.915
10.870
45
12.971
12.971
8.217
8.217
444.903
282.670
17.609
144.624
144.624
26.750
12.629
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
96
SS
R
S
R
S
R
S
R
SS
BA0930
BA0940
BA0950
BA0960
BA0970
BA0980
BA0990
BA1000
BA1010
BA1020
BA1030
BA1040
BA1050
BA1060
BA1070
BA1080
BA1090
BA1100
BA1110
BA1120
BA1130
BA1140
BA1150
BA1160
BA1170
BA1180
BA1190
BA1200
BA1210
BA1220
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.11.4) - da privato
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
BA1230
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica
-
+
2.010
32
1.448
530
-
+
895
+
213
60
+
+
622
+
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
558
64
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
20.143
+
3.469
+
40
16.634
6.215
5.920
20
680
700
+
BA1350
BA1460
BA1470
BA1480
BA1490
BA1500
BA1510
S
+
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
R
R
12
BA1390
BA1400
BA1410
BA1420
BA1430
BA1440
BA1450
BA1270
BA1280
BA1290
BA1300
BA1310
BA1320
BA1330
BA1340
SS
+
BA1380
R
R
300
BA1360
BA1370
BA1250
BA1260
R
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1240
R
12.841
1.280
78.000
67.782
659
9.559
1.442
1.146
296
1.361
531
830
106.236
7.722
98.087
427
384
72
BA1520
BA1530
BA1540
BA1550
BA1560
BA1570
BA1580
BA1590
BA1600
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da
Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della
Regione
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
B.2.B.1) Servizi non sanitari
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
B.2.B.1.3) Mensa
4 CeMin
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
97
R
R
R
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1680
BA1690
BA1700
BA1710
BA1720
BA1730
BA1740
BA1750
BA1760
BA1770
BA1780
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830
BA1840
BA1850
BA1860
SS
R
R
BA1870
BA1880
BA1890
BA1900
BA1910
BA1920
BA1930
BA1940
BA1950
BA1960
BA1970
BA1980
BA1990
BA2000
BA2010
BA2020
BA2030
BA2040
BA2050
BA2060
BA2070
BA2080
BA2090
BA2100
BA2110
BA2120
BA2130
BA2140
BA2150
BA2160
BA2170
BA2180
BA2190
BA2200
BA2210
BA2220
BA2230
BA2240
BA2250
BA2260
BA2270
BA2280
BA2290
BA2300
BA2310
BA2320
BA2330
BA2340
BA2350
BA2360
B.2.B.1.4)
B.2.B.1.5)
B.2.B.1.6)
B.2.B.1.7)
B.2.B.1.8)
B.2.B.1.9)
B.2.B.1.10)
B.2.B.1.11)
Riscaldamento
Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Altre utenze
Premi di assicurazione
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da
Università
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.3.A)
B.3.B)
B.3.C)
B.3.D)
B.3.E)
B.3.F)
B.3.G)
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
Manutenzione e riparazione agli automezzi
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
708
715
90
35
394
624
107
493
40
453
1.354
348
1.006
121
121
121
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
174
44
130
+
980
676
140
57
3
80
24
3.447
B.4) Godimento di beni di terzi
B.4.A) Fitti passivi
B.4.B) Canoni di noleggio
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
B.4.C) Canoni di leasing
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Totale Costo del personale
231
3.200
2.494
706
16
48.574
33.626
B.5) Personale del ruolo sanitario
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
20.298
15.713
15.713
4.585
4.585
13.328
13.328
468
B.6) Personale del ruolo professionale
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
468
468
3.592
B.7) Personale del ruolo tecnico
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
5 CeMin
148
148
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
98
BA2370
BA2380
BA2390
BA2400
BA2410
BA2420
BA2430
BA2440
BA2450
BA2460
BA2470
BA2480
BA2490
BA2500
BA2510
BA2520
BA2530
BA2540
BA2550
BA2560
BA2570
BA2580
BA2590
BA2600
BA2610
BA2620
BA2630
BA2640
BA2650
BA2660
BA2670
BA2680
BA2690
BA2700
BA2710
BA2720
BA2730
BA2740
BA2750
BA2760
BA2770
BA2780
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
CA0140
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+/+/+/-
10.888
B.8) Personale del ruolo amministrativo
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
1.151
1.151
9.737
9.737
-
B.9) Oneri diversi di gestione
2.649
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
B.9.B) Perdite su crediti
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
Totale Ammortamenti
185
2.464
895
1.569
4.192
514
3.678
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B.12) Ammortamento dei fabbricati
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
971
7
964
2.707
-
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
B.14.B) Svalutazione dei crediti
B.15) Variazione delle rimanenze
-
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie
-
B.16) Accantonamenti dell’esercizio
B.16.A) Accantonamenti per rischi
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
-
-
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2800
BA2810
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
BA2820
B.16.D) Altri accantonamenti
BA2830
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora
BA2840
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2890
B.16.D.7) Altri accantonamenti
BZ9999 Totale costi della produzione (B)
C) Proventi e oneri finanziari
CA0010 C.1) Interessi attivi
CA0020
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
CA0030
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
CA0040
C.1.C) Altri interessi attivi
CA0050 C.2) Altri proventi
CA0060
C.2.A) Proventi da partecipazioni
CA0070
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
CA0080
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
CA0090
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
CA0100
C.2.E) Utili su cambi
CA0110 C.3) Interessi passivi
CA0120
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
CA0130
C.3.B) Interessi passivi su mutui
CA0150
CA0160
CA0170
CZ9999
3.444
3.444
-
-
-
+
-
+
+
+
1.204.697
-
-
-
-
C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
DA0010 D.1) Rivalutazioni
DA0020 D.2) Svalutazioni
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
6 CeMin
+/-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
C.3.C) Altri interessi passivi
C.4) Altri oneri
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/-
99
R
S
R
S
R
R
R
S
R
S
EA0010
EA0020
EA0030
EA0040
EA0050
EA0060
EA0070
EA0080
EA0090
EA0100
EA0110
EA0120
EA0130
EA0140
EA0150
EA0160
EA0170
EA0180
EA0190
EA0200
EA0210
EA0220
EA0230
EA0240
EA0250
EA0260
EA0270
EA0280
EA0290
EA0300
EA0310
EA0320
EA0330
EA0340
EA0350
EA0360
EA0370
EA0380
EA0390
EA0400
EA0410
EA0420
EA0430
EA0440
EA0450
EA0460
EA0470
EA0480
EA0490
EA0500
EA0510
EA0520
EA0530
EA0540
EA0550
EA0560
EZ9999
XA0000
E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari
-
E.1.A) Plusvalenze
E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
E.1.B.2) Sopravvenienze attive
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi
-
-
-
-
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
E.1.B.3) Insussistenze attive
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
-
-
-
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
E.1.B.4) Altri proventi straordinari
-
E.2) Oneri straordinari
E.2.A) Minusvalenze
E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
E.2.B.3) Sopravvenienze passive
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
-
-
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
-
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
-
-
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
-
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
E.2.B.4) Insussistenze passive
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi
E.2.B.5) Altri oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
Imposte e tasse
YA0010 Y.1) IRAP
YA0020
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
YA0030
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
YA0040
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
YA0050
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
YA0060 Y.2) IRES
YA0070
Y.2.A) IRES su attività istituzionale
YA0080
Y.2.B) IRES su attività commerciale
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
YZ9999 Totale imposte e tasse
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….
7 CeMin
-
-
3.552
3.505
3.184
288
33
47
25
22
3.552
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/-
410201001001000000
410201001002000000
410201002001000000
410201002002000000
410201002011000000
410201002012000000
410201002021000000
410201002022000000
410201003001000000
410201003002000000
410201004001000000
410201004002000000
410201004008000000
410201005001000000
410201005002000000
410201006001000000
410201006002000000
410201010001000000
410201010002000000
410201011001000000
410201011002000000
410201012001000000
410201012002000000
410201013001000000
410201013002000000
410201019001000000
410201019002000000
410201020001500000
410201020002000000
410201030001000000
410201030002000000
410201050012000000
410201050022000000
410201060080000000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
26
410201065002000000
410202005002000000
410202008001000000
410203008001000000
€
€
€
€
193
539
8
€
€
22
-
€
-
€
€
€
44
22 314
314
314
- 314
- 314
44 314
€
€
€
€
€
€
€
€
€
58
58
-
58
58
-
420101003001010010
420101003001010030
420101003003010010
420101003003010030
420101003004010010
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi
Dett_Cons]
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
420101003004010030
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
410302001001000000
410302002001000000
410302002001200000
410302003001000000
410302004001000000
410302005001000000
420051001081000000
420051001082000000
420051002081000000
420051002082000000
420051003081000000
420051003081200000
420051003082000000
420051013081000000
420051080081000000
420052080081000000
17
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
ASL COMO
ASL CREMONA
ASL LECCO
ASL LODI
ASL MANTOVA
ASL DI MILANO
ASL MILANO N° 1
ASL MILANO N° 2
314
€
€
ASL BRESCIA
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
410102003001000000
410102003002000000
ASL BERGAMO
Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE - Preventivo 2014
Codice Azienda
TOTALE N.I.
TOTALE FOGLIO CONS
COD_COGE
100
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
17 314
- 314
-
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
- 314
26
314
193 314
- 314
539 314
8 314
-
€
€
€
€
€
104.787
6.200
3.105
104.787
6.200
3.105
€
316
316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
314
314
314
314
314
314
314
314
- 314
€
0
314
314
314
314
314
420101006001010000
420101006001030000
420101007001010000
420101007001030000
420101008001010000
420101008001030000
420101008001050000
420101008003010000
314
314
314
314
314
314
314
314
€
€
€
€
€
€
€
€
257.226
25.444
12.490
139
42.943
11.496
10.707
257.226
25.444
12.490
139
42.943
11.496
10.707
€
2.350
2.350
420101008005010000
420101008005030000
420101011001040050
420101011001080010
420101011001080110
420101012002500000
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più
servizio): AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
265
21
-
265
21
-
420101012003500000
420101013001035000
420101014001010000
420101014001015000
420101014001020000
420101014003010000
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
184
29
-
184
29
-
420101015001010000
420101015001015000
420102001004010000
420102002001010010
420102002003010000
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale
v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
3.469
348
-
3.469
348
-
€
-
314
- 314
€
24
24 314
€
16
16 314
€
80
80
€
€
€
-
314
- 314
- 314
- 314
€
-
- 314
€
-
- 314
€
€
-
- 314
- 314
€
€
€
-
- 314
- 314
- 314
420101008003030000
420102003002000000
420159000000000000
420208001000000000
420304001200000000
420304002200000000
420304003200000000
420305002000000000
510103009000000000
520103008000000000
710102000000000000
710301000000000000
720102000000000000
720401000000000000
720401500000000000
314
Cons - 1
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
1
ASL VARESE
ASL VALCAMONICA
311
312
313
314
315
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€
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€
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi
Dett_Cons]
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
€
€
€
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più
servizio): AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
€
€
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€
€
€
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale
v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
Cons - 2
ASL SONDRIO
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
ASL PAVIA
Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE - Preventivo 2014
ASL DI MONZA E BRIANZA
101
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22
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0
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OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO
ARSIZIO
SPEDALI CIVILI - BRESCIA
M. MELLINI - CHIARI
OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL
GARDA
ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
OSPEDALE MAGGIORE - CREMA
SANT'ANNA - COMO
OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO
OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO
OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO
BOLOGNINI - SERIATE
CARLO POMA - MANTOVA
L. SACCO - MILANO
NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE
Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE - Preventivo 2014
FONDAZIONE MACCHI - VARESE
102
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
962
963
964
965
966
967
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€
€
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€
€
€
€
€
€
€
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi
Dett_Cons]
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
€
€
€
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più
servizio): AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
€
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale
v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
11
193
8
3
4
329
57
40
7
35
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44
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57
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74
7
13
15
13
353
36
103
18
27
3
390
358
9
1
1
12
8
37
43
155
724
464
435
54
74
20
542
2.018
5
72
2
7
107
66
2
39
3.237
1.061
167
221
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€
€
€
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57
0
0
0
0
0
0
49.493
21.749
33.545
1.326
464
1.315
109.796
59.220
88.210
6.704
2.176
3.610
19.208
6.160
17.575
1
627
50
3.642
4.242
2.823
29
136
100
1
16
1
462
2
63
1
€
2
€
€
€
€
€
€
2
43
10
111
11
8
2.327
929
187
175
155
18
€
11
5
8
€
16
€
€
37
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Cons - 3
11
3
3
IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO
SAN CARLO BORROMEO - MILANO
968
969
970
971
972
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€
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€
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€
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€
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€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi
Dett_Cons]
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
€
€
€
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più
servizio): AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
€
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale
v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
Cons - 4
SAN PAOLO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
FATEBENEFRATELLI - MILANO
Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE - Preventivo 2014
IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO
103
38
€
€
€
€
€
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
240
150
103
101
1.242
440
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1
14
1
914
806
1.038
9
1
26
244
789
18
2
25
66
6
60
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
30
COD_COGE
420052080081000000
420051080081000000
410302004001000000
-
€
314
TOTALE FOGLIO CONS
Dett_Cons - 1
-
-
TOTALE N.I.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Prodotti alimentari
€
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
€
Combustibili, carburanti e lubrificanti
€
Supporti informatici e cancelleria
€
Materiale per la manutenzione
€
Altri beni e prodotti non sanitari:
€
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari €
Dettagli della voce:
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari
Totale dettaglio rimborsi (Altri)
Dettagli della voce:
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari
(Valori in migliaia di Euro)
Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI
VARESE - Preventivo 2014
Codice Azienda
- Quadratura
0
- Quadratura
0
- Quadratura
0
ASL BERGAMO
301
ASL BRESCIA
-
-
-
-
-
-
-
-
302
ASL COMO
303
-
-
-
-
ASL CREMONA
304
-
-
-
-
ASL LECCO
305
-
-
-
-
ASL LODI
306
-
-
-
-
ASL MANTOVA
307
-
-
-
-
ASL DI MILANO
308
-
-
-
-
104
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Prodotti alimentari
€
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
€
Combustibili, carburanti e lubrificanti
€
Supporti informatici e cancelleria
€
Materiale per la manutenzione
€
Altri beni e prodotti non sanitari:
€
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari €
Dettagli della voce:
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari
Totale dettaglio rimborsi (Altri)
Dettagli della voce:
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari
(Valori in migliaia di Euro)
Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI
VARESE - Preventivo 2014
-
-
-
-
-
-
-
310
ASL MILANO N° 1
-
ASL MILANO N° 2
309
ASL DI MONZA E BRIANZA
311
-
-
-
-
ASL PAVIA
-
-
-
-
Dett_Cons - 2
312
ASL SONDRIO
313
-
-
-
-
ASL VARESE
314
-
-
-
-
ASL VALCAMONICA
315
-
-
-
-
FONDAZIONE MACCHI - VARESE
951
-
-
-
-
SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE
952
-
-
-
-
OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO
ARSIZIO
953
-
-
-
-
SPEDALI CIVILI - BRESCIA
954
-
-
-
-
M. MELLINI - CHIARI
955
-
-
-
-
OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL
GARDA
956
-
-
-
-
ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
957
-
-
-
-
105
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Prodotti alimentari
€
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
€
Combustibili, carburanti e lubrificanti
€
Supporti informatici e cancelleria
€
Materiale per la manutenzione
€
Altri beni e prodotti non sanitari:
€
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari €
Dettagli della voce:
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari
Totale dettaglio rimborsi (Altri)
Dettagli della voce:
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari
(Valori in migliaia di Euro)
Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI
VARESE - Preventivo 2014
-
-
-
-
-
-
-
959
OSPEDALE MAGGIORE - CREMA
-
SANT'ANNA - COMO
958
OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO
960
-
-
-
-
OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO
-
-
-
-
Dett_Cons - 3
962
OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO
963
-
-
-
-
BOLOGNINI - SERIATE
964
-
-
-
-
CARLO POMA - MANTOVA
965
-
-
-
-
L. SACCO - MILANO
966
-
-
-
-
NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO
967
-
-
-
-
IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO
968
-
-
-
-
FATEBENEFRATELLI - MILANO
969
-
-
-
-
SAN PAOLO - MILANO
970
-
-
-
-
IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO
971
-
-
-
-
SAN CARLO BORROMEO - MILANO
972
-
-
-
-
106
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Prodotti alimentari
€
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
€
Combustibili, carburanti e lubrificanti
€
Supporti informatici e cancelleria
€
Materiale per la manutenzione
€
Altri beni e prodotti non sanitari:
€
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari €
Dettagli della voce:
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari
Totale dettaglio rimborsi (Altri)
Dettagli della voce:
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari
(Valori in migliaia di Euro)
Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI
VARESE - Preventivo 2014
-
-
-
-
-
-
-
974
OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
-
G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
973
OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO
975
-
-
-
-
OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE
-
-
-
-
Dett_Cons - 4
976
SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA
977
-
-
-
-
AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI
978
-
-
-
-
AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA
979
-
-
-
-
A.O. DELLA VALTELLINA E
VALCHIAVENNA
980
-
-
-
-
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA (AREU)
991
-
-
-
-
IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO
920
-
-
-
-
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI
DI MILANO
922
-
-
-
-
FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO
BESTA DI MILANO
923
-
-
-
-
FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI
PAVIA
924
-
-
-
-
FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI
E REGINA ELENA DI MILANO
925
-
-
-
-
107
ASLR12
ASLC18
ASLC19
(Valori in migliaia di Euro)
Totale costi sanitari
Risultato economico
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR,
progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e
realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)
COSTI
Drg
Ambulatoriale
Neuropsichiatria
Screening
Farmaceutica+Doppio canale
Protesica e dietetica in convenzione
File F
Psichiatria
Personale
IRAP personale dipendente
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP
Costi ASSI
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)
Medicina Generale e Pediatri
Beni e Servizi (netti)
Altri costi
Accantonamenti dell'esercizio
Integrativa e protesica non erogata in farmacia
(compresi acq. di beni)
Oneri finanziari e straordinari
Prestazioni sanitarie
Totale Costi (al netto capitalizzati)
RICAVI
Quota Capitaria
Ricavi ASSI
Funzioni non tariffate
F.do maggiori consumi DRG
F.do maggiori consumi AMBU
Utilizzi contributi es. precedenti
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)
Altri contributi (al netto rettifiche)
Entrate proprie
Libera professione (art. 55 CCNL)
Prestazioni S.S.R.
Proventi finanziari e straordinari
Ricavi da prestazioni sanitarie
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)
ASLR01
ASSR01
ASLR02
ASLR03
ASLR04
ASLR05
ASLR06
ASLR07
ASLR08
ASLR09
ASLR10
ASLR11
ASLR13
ASLC01
ASLC02
ASLC03
ASLC04
ASLC05
ASLC06
ASLC07
ASLC08
ASLC09
ASLC10
ASLC11
ASSC01
ASLC12
ASLC13
ASLC14
ASLC15
ASLC16
ASLC17
Voce
Cod.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.073.462 -
-
1.081.259
-
27.544
12.091
1.206.113
27.884
190
13.214
1.211.552
-
444.903
180.704
6.927
166.845
620
61.187
26.750
45.682
2.992
417
132.651
2.056
76.865
14.911
2.968
-
1.062.913
132.651
575
3.645
17
5.837
475
1.206.113
B
Rendiconto al °
trimestre 2014
2014
442.750
190.970
7.447
165.142
619
57.898
27.513
46.322
3.036
416
130.293
2.520
76.309
15.639
2.968
422
1.066.246
130.293
575
59
8.056
10
5.837
476
1.211.552
A
Budget al °
trimestre 2014
2013
(B-A)
7.797
-
-
340
190
1.123
5.439
2.153
10.266
520
1.703
1
3.289
763
640
44
1
2.358
464
556
728
422
3.333
2.358
59
4.411
7
1
5.439
Variazione
314 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
SCHEDA DI SINTESI - 03/04/2014
108
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
399.438
869.082
414
871.496
6.148
869.082
76.462
869.082
198.417
869.082
442.750
869.082
28.185
869.082
555
869.082
Prestazioni sanitarie da privato
Cittadino assistito
Prestazioni non sanitarie da pubblico
Cittadino assistito
Prestazioni non sanitarie da privato
Cittadino assistito
Medicina di base
Cittadino assistito
Specialistica ambulatoriale
Cittadino assistito
Assistenza ospedaliera
Cittadino assistito
Acquisti di beni sanitari
Cittadino assistito
Acquisti di beni non sanitari
Cittadino assistito
Sottoindicatore 2.2:
Sottoindicatore 2.3:
Sottoindicatore 2.4:
Sottoindicatore 2.5:
Sottoindicatore 2.6:
Sottoindicatore 2.7:
Sottoindicatore 2.8:
Sottoindicatore 2.9:
1
585.122
869.082
1.028.384
869.082
Prestazioni sanitarie da pubblico
Cittadino assistito
Costi per beni e servizi
Cittadino assistito
Indicatore 2:
547
871.496
27.725
871.496
444.903
871.496
187.631
871.496
77.025
871.496
5.821
871.496
392
871.496
476.529
871.496
502.844
871.496
1.022.364
871.496
45.682
871.496
46.322
Preventivo al
31/12/2014
869.082
Preconsuntivo
al 31/12/2013
Sottoindicatore 2.1:
Costi del personale
Cittadino assistito
Indicatore 1:
Indicatori economici-gestionali
314
0,06%
3,24%
50,94%
22,83%
8,80%
0,71%
0,05%
45,96%
67,33%
118,33%
5,33%
Preconsuntivo
al 31/12/2013
AZIENDE SANITARIE LOCALI - INDICATORI DI BILANCIO 2013/2014
0,06%
3,18%
51,05%
21,53%
8,84%
0,67%
0,04%
54,68%
57,70%
117,31%
5,24%
Preventivo al
31/12/2014
109
1.063
869.082
3.364
869.082
21.527
869.082
25.123
869.082
75
869.082
65
869.082
129.599
869.082
Manutenzione e riparazione
Cittadino assistito
Godimento di beni di terzi
Cittadino assistito
Costi di assistenza protesica
Cittadino assistito
Assistena sanitaria fuori regione
Cittadino assistito
Assistenza sanitaria all'estero
Cittadino assistito
Farmaci generici
Cittadino assistito
Assistenza farmaceutica territoriale
Cittadino assistito
Sottoindicatore 2.11:
Sottoindicatore 2.12:
Indicatore 3:
Indicatore 4:
Indicatore 5:
Indicatore 6:
Indicatore 7:
131.485
871.496
70
871.496
32
871.496
25.710
871.496
21.188
871.496
3.447
871.496
980
871.496
6.213
871.496
14,91%
0,01%
0,01%
2,89%
2,48%
0,39%
0,12%
0,76%
15,09%
0,01%
0,00%
2,95%
2,43%
0,40%
0,11%
0,71%
2
(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni
di terzi, oneri diversi di gestione.
(4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
(5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della
regione sia in compensazione tramite la regione che a carico diretto dell'ASL.
(6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture
estere.
(7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
(8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).
(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale,
collaborazioni coordinate e continuative).
(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
Note:
6.562
869.082
Servizi non sanitari
Cittadino assistito
Sottoindicatore 2.10:
110
111
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA 2014
Nella formulazione del Bilancio Preventivo 2014 l’ASL si è attenuta strettamente alle
disposizioni contenute:
- nella DGR X/1185 del 20.12.13 con oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2014”;
- nella nota della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2014.0002441 del 22/1/2014 con la
quale sono stati forniti i primi indirizzi operativi in merito alla deliberazione di Giunta
Regionale succitata;
- nella nota prot. H1.2014.0005343 del 6.2.2014 con la quale sono state trasmesse le linee
operative per la redazione del Bilancio Preventivo dell’esercizio 2014;
- nel Decreto del Direttore Generale Salute n. 872 del 7.2.2014 di assegnazione delle risorse
per la Gestione Sanitaria;
In base a tali direttive, oltre che alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, è stata
formulata una proposta che permette di conseguire l’equilibrio economico del bilancio.
VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Finanziamento di parte corrente
L’importo è stato determinato direttamente dagli uffici regionali con riferimento ai costi standard
territoriali e ricomprende le risorse per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; il valore
è pari a 1.062.913 €/1000.
2) Funzioni non tariffate
E’ stato inserito l’importo di 575 €/1000 indicato nella sezione A del Decreto di assegnazione.
3) Contributi vincolati
La voce “Altri contributi da Regione (FSR indistinto)”, pari a 2.634 €/1000, accoglie:
- il contributo titolo di co-finanziamento per risorse aggiuntive regionali del personale dipendente
per 208 €/1000;
- il contributo per la L. 210/92 per 1.448 €/1000
- il contributo per le reti sanitarie per 978 €/1000
I costi per le RAR sono allocati nelle specifiche righe della nota integrativa relative al personale
dipendente; i costi per le reti sanitarie sono compresi nelle righe 700 e 707 riferite alle prestazioni
sanitarie da pubblico e da privato; quelli per la L. 210 sono allocati nella riga dedicata della Nota
Integrativa.
La voce Contributi da Regione (FSR Vincolato) è riferita al contributo per Malati di Aids i cui costi
sono compresi nella riga 707 della Nota Integrativa.
4) Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici
L’importo è pari a 17 €/1000 ed è riferito al rimborso da parte di AREU dei costi per il personale
dipendente Asl che presta attività a favore del NUE 112.
5) Entrate proprie
Il dato previsionale 2014, pari a 5.837 €/1000, è in linea con il valore complessivo dei ricavi
contabilizzati nel 4° Cet 2013 e rispetta il vincolo imposto dal Decreto di assegnazione.
112
6) Libera professione
E’ stato indicato un ricavo pari a 475 €/1000 confermando il dato registrato nel 4 Cet 2013 (si
evidenzia un arrotondamento pari a 1 €/1000).
Non si è proceduto all’appostazione di Proventi finanziari e straordinari nel rispetto delle
indicazioni regionali fornite con il Decreto di Assegnazione delle risorse.
COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Prestazioni di ricovero
E’ stato previsto il costo indicato nel Decreto di assegnazione pari a 444.903 €/1000 comprensivo
di mobilità passiva pari a 17.609 €/1000. La suddivisione dei consumi per lombardi è quantificata in
282.670 € /1000 da strutture pubbliche e 144.624 €/1000 da privato.Non sono compresi in questa
voce i costi per Subacuti che trovano collocazione nella categoria “Prestazioni Sanitarie”.
2) Specialistica ambulatoriale
Il valore appostato coincide con quanto indicato dal Decreto di assegnazione ed è pari a 180.704
€/1000, comprensivi di mobilità passiva per 2.804 €/1000. Nella voce è compreso anche il valore
delle prestazioni riferite all’attività di Screening. Il consumo per lombardi è previsto in 110.987
€/1000 da strutture pubbliche ed in 66.914 €/1000 da privati.
3) Neuropsichiatria Infantile
I consumi previsti sono quelli indicati nel Decreto di Assegnazione e si attestano, pertanto, a 6.927
€/1000. Dall’importo sono esclusi i progetti che saranno oggetto di successiva quantificazione da
parte degli uffici regionali. Rispetto all’assegnazione si prevede un incremento dei costi per
inserimenti in strutture private in Asl e fuori Asl, sia per il trascinamento dei ricoveri 2013, sia per
nuovi inserimenti di adolescenti con gravi disturbi del comportamento (già tre ricoveri dall’inizio
dell’anno).
4) Farmaceutica territoriale
L’obiettivo di costo, indicato nella Sezione C del Decreto di assegnazione è pari a 166.845 €/1000,
così suddivisi:
Farmaceutica convenzionata 130.869 €/1000
Doppio canale-Primo ciclo da pubblico (tipologie 6 e 11) 13.343 €/1000
Doppio canale-Primo ciclo da privato (tipologie 6 e 11) 1.470 €/1000
Doppio canale-Primo ciclo da pubblico (tipologia 13 e dpc consumo e oneri) 20.546 €/1000
Mobilità passiva
616 €/1000
Sono esclusi i costi riferiti a Protesica e Dietetica. Il valore della Farmaceutica Convenzionata tiene
conto:
- dell’effetto delle manovre nazionali sui prezzi, promozione farmaci equivalenti, nuove
genericazioni e promozione di modelli distributivi più efficienti per i farmaci del PHT;
- dell’impatto della DGR 1095/2013 che, a decorrere dal 31.3.2014, amplia la fascia di
esenzione dalla compartecipazione alla spesa per assistenza farmaceutica.
113
Il costo del doppio canale è stato determinato sulla base dei dati di consumo 2013 disponibili presso
la Direzione Generale Salute e tiene conto anche delle risorse per farmaci delle tipologie 6 e 11
distribuiti a cittadini stranieri.
5) File F
Il dato di consumo è pari a 61.187 €/1000, comprensivo della mobilità passiva pari a 659 €/1000 ed
è coerente con quanto previsto dal decreto regionale di assegnazione delle risorse. Il costo esposto è
relativo a tutte le tipologie ad eccezione della 6 e della 11 che concorrono alla determinazione del
“tetto” della spesa farmaceutica. Diversamente dal passato, sono previsti anche i valori riferiti
all’assistenza farmaceutica per gli istituti penitenziari.
6) Psichiatria
E’ stato appostato il costo determinato dagli uffici regionali, pari a 26.750 €/1000 esclusi i Progetti
Innovativi i cui fondi saranno oggetto di successiva assegnazione. Rispetto al budget disponibile è
previsto un incremento dei costi, non solo per fronteggiare i “trascinamenti “ degli inserimenti
2013, ma anche per la copertura di ulteriori ricoveri disposti dalla Magistratura, prevalentemente in
strutture non a contratto.
7) Personale ed Irap
La spesa per il personale dipendente relativa all'anno 2014 è contenuta, al netto degli oneri
contrattuali derivanti dagli accordi stipulati successivamente al 2004, nel 98,60% della spesa
sostenuta a consuntivo per lo stesso anno (art. 17, comma 3, D.L. 98/2011 convertito, con
modificazioni, dalla L.111/2011) ed è coerente con il vincolo di costo stabilito nel decreto di
assegnazione.
La spesa tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione, a regime, dei vigenti contratti di lavoro
del personale del Comparto e delle Aree Dirigenziali
Scostamento delle voci che compongono il trattamento economico stipendiale
Tabella “competenze fisse”
AREA_CON
TR
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
MED.VET.
VOCE_COSTO
COMPETENZE FISSE
COMPRENSIVE 13/MA
RETRIBUZIONE
INDIVIDUALE DI
ANZIANITA' - COMP
INDENNITA' DI VACANZA
CONTRATTUALE COMPARTO - al netto di
oneri ed irap
STIPENDIO TABELLARE
COMPRENSIVO 13/MA –
MV
RETRIBUZIONE
INDIVIDUALE DI
ANZIANITA' - MV
PREV
2014
TRIM 4
2013
DIFF
PREV
TRIM 4
14.930,00
14.750,00
+180,00
192,00
189,00
+3,00
132,00
132,00
0,00
5.692,00
5.724,00
-32,00
457,00
447,00
+10,00
motivazioni
assunzioni previste da PA 2012
e PA 2013
determinazione RIA in
godimento dipendenti in
servizio effettivo al 01/01/2014
cessazioni/assenze non
retribuite
determinazione RIA in
godimento dipendenti in
servizio effettivo al 01/01/2014
114
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
INDENNITA' DI VACANZA
CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET.
- al netto di oneri ed irap
STIPENDIO TABELLARE
COMPRENSIVO 13/MA –
SPTA
RETRIBUZIONE
INDIVIDUALE DI
ANZIANITA' - SPTA
INDENNITA' DI VACANZA
CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA - al netto
di oneri ed irap
41,00
41,00
0,00
2.851,00
2.950,00
-99,00
30,00
30,00
0,00
21,00
21,00
0,00
PREV
2014
TRIM 4
2013
DIFF
PREV
TRIM 4
677,00
677,00
0,00
3.323,00
3.323,00
0,00
1.155,00
1.155,00
0,00
353,00
353,00
0,00
3.520,00
3.520,00
0,00
296,00
296,00
0,00
26,00
26,00
0,00
590,00
590,00
0,00
cessazioni/assenze non
retribuite
Tabella “fondi aziendali”
AREA_CON
TR
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
VOCE_COSTO
FONDO LAV.
STRAORDINARIO E
REMUNERAZIONE
CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
FONDO FASCE RETR.
POS. ORG., PARTE
COMUNE INDENN. PROF.
SPECIFICA
FONDO PRODUTT.
COLLETTIVA E QUALITA'
PRESTAZIONE
INDIVIDUALE
FONDO TRATTAMENTO
ACCESSORIO
CONDIZIONI LAVORO MV
FONDO IND.
SPECIFICITA' MED., RET.
POS., STRUTT.
COMPLESSA ETC.
FONDO PER LA
RETRIBUZIONE DI
RISULTATO PREST.
INDIVIDUALE - MV
FONDO TRATTAMENTO
ACCESSORIO
CONDIZIONI LAVORO SPTA
FONDO RETRIBUZIONE
POSIZIONE LAVORO ,
STRUTT. COMPLESSA
ETC. - DIR SANITARIA
motivazioni
115
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
FONDO RETRIBUZIONE
POSIZIONE LAVORO ,
STRUT. COMPLESSA ETC.
- DIR T.P.A.
FONDO PER LA
RETRIBUZIONE DI
RISULTATO PREST.
INDIVIDUALE - SPTA
FONDO PER LA DIR.
PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE,
TECNICHE ETC..
518,00
518,00
0,00
230,00
230,00
0,00
8,00
8,00
0,00
TRIM 4
2013
DIFF
PREV
TRIM 4
160,00
-55,00
33,00
0,00
Tabella “oneri sociali e irap”
AREA_CON
TR
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
SPTA
VOCE_COSTO
PREV 2014
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 105,00
ONERI SOCIALI - Indennità
di vacanza contrattuale COMPARTO 33,00
ONERI SOCIALI - su
competenze fisse, RIA,
FONDI, Retribuzione 118,
Altre indennità
5.505,00
ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie COMP
0,00
ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE
AGG.VE PERS.
INFERMIERISTICO (L.
1/2002)
0,00
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA
VET. 23,00
ONERI SOCIALI - Indennità
di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA
VET. 10,00
ONERI SOCIALI - su
stipendio tabellare, RIA,
FONDI, Indennità esclusività,
indennità incarico dirett
3.313,00
ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie - MV
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA -
5.508,00
-3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
-47,00
10,00
0,00
3.296,00
+17
0,00
0,00
0,00
11,00
34,00
-23,00
motivazioni
Effetto riduzione assegnazione
RAR
Rideterminazione preventiva
sulla base del personale in
servizio effettivo
Effetto riduzione assegnazione
RAR
Rideterminazione preventiva
sulla base del personale in
servizio effettivo
Effetto riduzione assegnazione
RAR
116
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
TUTTI I
COMPARTI
ONERI SOCIALI - Indennità
di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI - su
stipendio tabellare, RIA,
FONDI, Indennità esclusività,
indennità incarico dirett
ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie SPTA
TOTALE COMPLESSIVO
IRAP SU PERSONALE
DIPENDENTE
5,00
5,00
0,00
1.337,00
1.393,00
-56
0,00
0,00
0,00
3.192,00
3.234,00
-42,00
PREV 2014
TRIM 4
2013
DIFF
PREV
TRIM 4
0,00
0,00
0,00
140,00
134,00
+6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439,00
667,00
-228,00
1.799,00
1.799,00
0,00
112,00
112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rideterminazione preventiva
sulla base del personale in
servizio effettivo
Effetto della riduzione
complessiva dei costi del
personale
Tabella “altre voci”
AREA_CON
TR
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
COMPARTO
DIRIGENZA
MED.VET.
VOCE_COSTO
RETRIBUZIONE ORE
"SERVIZIO 118" - COMP
ALTRE INDENNITA' (vedi
prospetto di lavoro altre
indennità)
VARIAZIONE FONDO
FERIE (al netto oneri riflessi)
- COMP
ONERI TRATTAMENTI
PREVIDENZIALI
INTEGRATIVI - COMP
PRESTAZIONI ORARIE
AGG.VE PERS.
INFERMIERISTICO (L.
1/2002) - al netto degli oneri
sociali ed Irap
RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO - al netto di
oneri ed Irap
DIRIGENZA
MED.VET.
INDENNITA'
ESCLUSIVITA'
INDENNITA' INCARICO
DIRETTORE
DIPARTIMENTO - MV
DIRIGENZA
MED.VET.
RETRIBUZIONE ORE
"SERVIZIO 118" - MV
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
MED.VET.
ALTRE INDENNITA' - MV
VARIAZIONE FONDO
FERIE (al netto oneri riflessi)
- MV
motivazioni
Effetto della maggiore
assegnazione AREU
Riduzione dell’assegnazione
117
DIRIGENZA
SPTA
ONERI TRATTAMENTI
PREVIDENZIALI
INTEGRATIVI - MV
RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA
VET. - al netto di oneri ed
Irap
INDENNITA'
ESCLUSIVITA' DIR.
SANITARIA
INDENNITA' INCARICO
DIRETTORE
DIPARTIMENTO - SPTA
DIRIGENZA
SPTA
RETRIBUZIONE ORE
"SERVIZIO 118" - SPTA
DIRIGENZA
SPTA
ALTRE INDENNITA' SPTA
VARIAZIONE FONDO
FERIE (al netto oneri riflessi)
- SPTA
ONERI TRATTAMENTI
PREVIDENZIALI
INTEGRATIVI - SPTA
RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA - al netto
di oneri ed Irap
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
MED.VET.
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
DIRIGENZA
SPTA
0,00
0,00
0,00
96,00
289,00
-193,00
602,00
602,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,00
16,00
+3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
149,00
-99,00
Riduzione dell’assegnazione
Rideterminazione preventiva
sulla base del personale in
servizio effettivo
Riduzione dell’assegnazione
Fondi contrattuali
In base a quanto stabilito dall’art 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito, con modificazioni,
nella L. 122/2010 e s.m.i, i fondi contrattuali :
- FASCE (Comparto) e POSIZIONE (Dirigenza) sono stati confermati in misura pari alla loro
entità al 31/12/2010 senza incremento del saldo RIA
- ACCESSORIO, PRODUTTIVITA’ e RISULTATO (Comparto e Dirigenza) sono stati indicati in
misura pari al corrispondente importo dell’anno 2010.
La riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio verrà effettuata, se
dovuta, in sede di consuntivo cosi come già verificatosi per gli anni precedenti.
Indennità di vacanza contrattuale Comparto e Dirigenze
L’indennità di vacanza contrattuale è stata indicata, ai sensi dell’art 9 comma 17 D.L.78/2010
convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010 e s.m.i., nella misura prevista a luglio 2010.
Risorse aggiuntive regionali personale dipendente SSR
I costi delle Risorse aggiuntive regionali che, con oneri ed irap, corrispondono all’importo indicato
nel decreto di assegnazione e nella scheda di dettaglio allegata al decreto stesso, sono relativi al solo
personale riferito al bilancio sanitario. I costi delle Risorse aggiuntive regionali che, con oneri ed
irap, sono stati indicati nel Bilancio Socio Sanitario (ASSI) corrispondono agli importi indicati nel
IV° CET 2013, così come previsto dalla nota Protocollo G1.2014.0002339 del 11/02/2014 della
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Il medesimo criterio di cui al
118
punto precedente è stato utilizzato per la quantificazione dei costi delle Risorse aggiuntive regionali,
con oneri ed irap, indicati nel Bilancio Socio Assistenziale.
Personale a tempo determinato
I costi previsti si riferiscono a DUE rapporti di lavoro a tempo determinato ex art.15 septies Dlgs
502/1992. Il totale dei costi indicati corrisponde al totale delle voci di nota integrativa denominato
“tempo determinato”.
8) Libera professione
E’ stato indicato un costo pari a 417 €/1000 confermando il dato registrato nel 4 Cet 2013 (si
evidenzia un arrotondamento pari a 1 €/1000).
9) Mmg/Pdf/Mca
Il costo per Medici di Medicina Generale, Pediatri e Medici di Continuità Assistenziale è pari a
complessivi 76.699 €/1000 ed è stato appostato sulla base delle schede di assegnazione inviate dagli
uffici regionali. Sono inoltre previsti costi per mobilità passiva per 166 €/1000, coerentemente con
quanto previsto dal Decreto di assegnazione. Il dettaglio delle singole voci è riepilogato nelle
tabelle allegate. I costi esposti comprendono una quota riferita ai costi per le vaccinazioni che gli
uffici regionali hanno determinato sulla base di quanto risultante per le voci 328 e 348 dalla
statistica di pagamento riferita all’esercizio 2013.
10) Assistenza integrativa, protesica e dietetica
I costi per l’assistenza integrativa, protesica e dietetica sono classificati secondo le indicazioni a
suo tempo fornite dagli uffici regionali e rispettano l’obiettivo fissato con il decreto di
assegnazione, pari a 28.164 €/1000, di cui 8.285 €/1000 per Protesica Maggiore e 19.879 €/1000
per Protesica Minore, Assistenza Integrativa e Diabetica. Il valore è in linea con le risultanze degli
specifici flussi e delle dichiarazioni fornite dall’Asl in relazione ai dati del III Cet 2013; inoltre
tiene conto degli effetti previsti dal nuovo accordo vigente dal dicembre 2013 con le Farmacie per
l’erogazione degli ausili per diabetici.
Anche nel corso del 2014 l’Asl sarà impegnata in una serie di iniziative:
- conclusione della procedura d’acquisto aggregata, con capofila l’ASL di Varese, per
l’acquisizione di ausili degli elenchi 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario;
- nell’ambito del consorzio di acquisto è in fase di predisposizione la procedura di gara per la
fornitura di microinfusori per insulina e relativo materiale di consumo. E’ in fase di
definizione la programmazione degli acquisti aggregati per l’anno 2014;
- partecipazione a tavoli tecnici relativi alle gare regionali previste per l’anno in corso;
- adesione al rinnovo della gara indetta da ARCA per l’acquisizione di ausili per
l’incontinenza ad assorbenza, nonchè alla nuova convenzione in via di predisposizione per il
2014 per ARCA e partecipazione alla fase sperimentale e di sviluppo del progetto “NUOVA
CELIACHIA” di cui alla Delibera n. IX/4490 del 13.12.2012;
- al fine di ridurre i costi per l’acquisto del materiale di consumo dei microinfusori e dei
ventilatori, si procederà in modo sistematico al recupero e riassegnazione ad altri utenti del
materiale reso ai distretti in confezione integra e in corso di validità;
- analogamente, continueranno le attività per il recupero di dispositivi già assegnati ma non
più utilizzati (in particolare gli aspiratori assegnati a pazienti laringectomizzati), dei
dispositivi per assorbenza inutilizzati ( per decesso dell’utente, per ricovero in RSA, per
sostituzione con altro prodotto) e dei dispositivi monouso acquistati direttamente dall’ASL.
119
Continuerà, inoltre la collaborazione dell’ASL di Varese al progetto regionale di revisione e
riorganizzazione dell’attività di prescrizione ed erogazione di protesi e ausili, anche attraverso la
partecipazione ai Gruppi di Approfondimento Tecnico Regionali.
11) Beni/Servizi
Il valore complessivo dei costi per Beni/Servizi rispetta il limite stabilito nel Decreto di
assegnazione, pari a 14.911 €/1000. Si fa, tuttavia, rilevare – in relazione al nuovo percorso adottato
per la determinazione del Budget – che il costo delle vaccinazioni MMG al 31.12.2013 non risultava
compreso nella voce SKASL ASLC14 “Beni e servizi netti”, ma risultava già collocato nella voce
SKASL ASLC19 “Prestazioni Sanitarie”. Tale circostanza era stata, fra l’altro, evidenziata nella nota
di questa Asl prot. 1871 del 9.1.2014 ad oggetto “Chiarimenti III Cet 2013”. Conseguentemente, i
costi esposti nella presente categoria sono stati oltremodo compressi per rispettare il vincolo
imposto, ma si procederà – nei tempi e con le modalità che saranno indicate dagli uffici regionali – a
richiedere l’integrazione del Budget per l’importo di 337 €/000 corrispondente al valore delle
vaccinazioni + oneri esposte nelle tabelle della Medicina Territoriale. Si rinvia, in proposito, anche a
quanto indicato al punto successivo. Per i dettagli sulle voci oggetto della “Tabella di ricognizione
della spesa ai sensi della DGR 1185/2013” si rinvia alla sezione dedicata.
12) Prestazioni sanitarie
In questa categoria sono, fra l’altro, compresi: i costi per subacuti, per un totale di 4.209 €/1000
(2.191 €/1000 da pubblico, 2.018 €/1000 da privato), i costi per le Reti Sanitarie per complessivi 978
€/1000, oltre che – per effetto del nuovo percorso introdotto a partire dal corrente anno – i costi per
trasporti sanitari ed assistenza termale. In relazione a quanto già esposto alla voce Beni e Servizi, si
fa rilevare che - per effetto della diversa collocazione dei costi per Vaccinazioni MMG – il valore di
tali prestazioni, quantificato in 610 €/1000 al 31.12.2013, è stato riconfermato nel Budget delle
Prestazioni Sanitarie, ma dovrà essere in parte oggetto di trasferimento a quello assegnato per
Beni/Servizi e, per quanto esplicitato al punto 12), anche al Budget Accantonamenti.
13) Accantonamenti
Coerentemente con quanto stabilito dal decreto di assegnazione non sono stati indicati costi per
accantonamenti. Si fa, tuttavia, rilevare che fra le Entrate Proprie aziendali sono previsti, così come
già avvenuto nel 2013 e negli anni precedenti, proventi per rimborsi delle strutture sanitarie per
l’attività del Call Center Regionale che - in attuazione delle indicazioni di cui alla nota regionale
prot. H1.2009.0040793 del 20.11.09 – devono essere accantonati per il successivo versamento a
Regione Lombardia. Il valore di tale posta è pari a 120 €/1000 e potrà essere successivamente
esposto su autorizzazione degli uffici regionali al trasferimento delle corrispondenti risorse dalla
categoria “Prestazioni Sanitarie” che presenta un’eccedenza di disponibilità.
14) Ammortamento
L’importo tiene conto dell’impatto economico ipotizzato per il 2014, con applicazione dei criteri
adottati a partire dal 2012 da parte di Regione Lombardia per gli investimenti in Beni per
Assistenza Protesica e per i Piani Investimento Aziendali; è pari a 2.056 €/1000, al netto delle
sterilizzazioni, coerentemente con quanto previsto dal Decreto di assegnazione delle risorse.
15) Altri costi
Le voci inserite in questa categoria, complessivamente pari a 2.968 €/1000 comprendono, fra
l’altro, i costi per la L. 210/92 e per gli organi aziendali.
120
16) Tabella di ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013
Si commentano, di seguito, le voci esposte nella Tabella in oggetto:
Consulenze Sanitarie
E’ previsto un costo pari a 558 €/1000 così costituito:
1) medici necroscopi 150 €/1000
2) compensi per consulenza sanitaria svolta da personale dipendente non rientrante nell’art. 58
CCNL 26 €/1000
3) compensi a ginecologi libero professionisti 382 €/1000.
Le fattispecie rispettano le prescrizioni di cui alla DGR 1185/2013 in quanto i costi di cui alle
lettere a) e b) sono coperti da entrate proprie dell’ente, mentre i ginecologi sono figure non presenti
nella dotazione organica dell’Ente e - come attestato dal Direttore Generale nella Relazione
accompagnatoria al Bilancio Preventivo 2014 - la loro attività è indispensabile per la conduzione
dell’iter diagnostico terapeutico e la presa in carico dell’utenza che si rivolge alle strutture
consultoriali cui afferisce l’attività in questione.
Missioni
I riferimenti normativi per questa voce sono costituiti dall’art. 6, comma 12 del DL 78/2010,
convertito in L. 122/2010, e dalle indicazioni fornite con nota regionale prot. H1.2011.0002825 del
28.1.2011 in base ai quali i costi per le “missioni” diverse da quelle relative ad “attività ispettive”
devono essere ricondotti, nel tetto massimo del 50% della corrispondente spesa del 2009. Con
riferimento ai dati desunti dal Bilancio d’esercizio 2009 ed esposti anche nei Piani di
Razionalizzazione della spesa approvati relativamente agli esercizi 2011 e 2012, si fornisce la
seguente situazione:
dati/1000
costo BES 2009
Att.
Ispettive
(escluse)
Costo
al
esclusioni
90
18
72
netto
Abbattimento
50%
Costo max 2014 al
netto esclusioni
36
36
Il costo previsto per il 2014 è pari a 44 €/1000 di cui 8 €/1000 per attività ispettive; lo stesso, come
da indicazioni regionali a suo tempo impartite in sede di redazione del 4° Cet 2011 non è compreso
fra i costi del personale, bensì fra i Beni/Servizi, nella voce “Altri Servizi non sanitari da privato”.
Formazione
La DGR 1185/2013 rinvia all’art. 6, comma 13 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010 che
prevede un abbattimento del 50% rispetto al 2009; la DGR IX/1151 del 29.12.2010, che ha
precisato l’attuazione della norma in sede di applicazione delle regole di sistema 2011, dispone che
sono fatte salve le spese per attività esclusivamente di formazione nell'ambito delle disposizioni
previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli accordi nazionali per la medicina
territoriale convenzionata nonché dagli indirizzi regionali in materia.
Il costo a Bilancio d’esercizio 2009 è riferito alle seguenti fattispecie previste dalla DGR IX/1151
succitata:
a) attività di formazione del personale dipendente svolta nell’ambito delle disposizioni previste dai
contratti collettivi di lavoro;
121
b) attività di formazione dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di famiglia e Medici di
Continuità Assistenziale secondo quanto previsto dagli accordi nazionali per la medicina
convenzionata, nonché dagli indirizzi regionali;
c) attività di formazione svolta nell’ambito del Corso di Laurea per Educatori Professionali gestito
dall’Asl in Convenzione con l’Università dell’Insubria e finanziato da Regione Lombardia con
specifica assegnazione nell’ambito delle Funzioni non tariffate;
per un totale complessivo di 103 €/1000;
- ad altre attività formative residuali non rientranti nelle fattispecie precedenti per un valore di 19
€/1000.
E’ sull’importo corrispondente a quest’ultima voce, che deve essere operata la riduzione del 50%,
come di seguito esposto:
dati/1000
costo BES 2009
Esclusioni
1151/2010
122
103
DGR
Costo netto
Abbattimento 50%
Costo max 2014 al
netto esclusioni
19
9,5
9,5
La previsione di costo per il 2014 è pari a 174 €/1000 ed è riferita totalmente a tipologie previste
dalla DGR IX/1151 del 29.12.2010 e, pertanto, escluse dall’abbattimento.
Autovetture:
Prima di entrare nel merito di quanto prescritto dalle Regole di sistema 2014, si fa presente che
l’A.S.L. della Provincia di Varese, già nell’anno 2007, in anticipo rispetto all’emanazione del DL.
78/2010, convertito in L. 122/2010, e delle successive disposizioni in materia di Spendig Review di
cui al DL 95/2012, convertito in L. 135/2012, aveva autonomamente proceduto ad una revisione del
parco veicoli in dotazione, nell’ottica di conseguire una razionalizzazione dell’attività ed una
contrazione dei costi di gestione.
Nonostante l’ampiezza e la morfologia del territorio di competenza dell’ASL, la scarsa fruibilità
dei mezzi pubblici per gli spostamenti - elementi che hanno necessariamente condizionato le
valutazioni al fine di non pregiudicare la qualità dei servizi – l’operazione ha consentito di ridurre
dell’8% circa il numero di automezzi presenti in Azienda attestandone la consistenza, agli attuali
176 veicoli di cui 158 a noleggio ed il resto di proprietà. Inoltre, si è proceduto ad una progressiva
ridistribuzione delle autovetture, privilegiandone l’attribuzione ai settori aziendali preposti allo
svolgimento delle attività di prevenzione, vigilanza, controllo, a tutela della salute pubblica. Si
evidenzia, altresì, che le autovetture sono tutte assegnate ai vari centri di responsabilità per fini
esclusivamente istituzionali.
Quanto sopra premesso, in relazione a quanto previsto dalla DGR 3976/2012 e dalla DGR
1185/2013, relativamente all’applicazione dell’art. 5 del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012,
sono stati elaborati i seguenti prospetti.
Si precisa che i dati sono espressi in migliaia di Euro e che le voci 1-2-3 si riferiscono
esclusivamente alle auto di proprietà :
Anno 2011
1-Assicurazioni
2-Bolli
3-Manutenzioni
4-Noleggi
5-Carburante
TOTALE
Costo BES 2011
11
3
3
459
124
600
Numero auto
27
27
27
152
179
122
di cui Esclusioni
DGR 1185/2013
– numero auto
22
22
22
126
148
Importo
Esclusioni DGR
1185/2013
9
2
2
380
103
496
Costi soggetti a
riduzione
2
1
1
79
21
104
Totale
quadratura
11
3
3
459
124
600
Anno 2014
1-Assicurazioni
2-Bolli
3-Manutenzioni
4-Noleggi
5-Carburante
TOTALE
Costo BPE 2014
14
3
3
585
150
755
Numero auto
18
18
18
158
176
di cui Esclusioni
DGR 1185/2013
– numero auto
13
13
13
149
162
Importo
Esclusioni DGR
1185/2013
10
2
2
552
138
704
Costi soggetti a
riduzione
4
1
1
33
12
51
Totale
quadratura
14
3
3
585
150
755
in
in
L’abbattimento previsto dal DL 95/2012, convertito in L. 135/2012 è pari al 50%, del costo 2011 al
netto delle esclusioni (ovvero il 50% di 104 €/1000), pertanto nel 2014 il costo per le fattispecie in
esame non dovrà superare 52 €/1000. Come si evince dal prospetto inerente il BPE 2014, tale valore
è previsto in 51 €/1000.
Relativamente ai costi di noleggio, si evidenzia che dal 2014 si rende inevitabile un incremento
degli stessi in quanto:
- sono attivi nuovi contratti quinquennali stipulati mediante adesione a Convenzione Consip
che hanno comportato un considerevole aumento del canone unitario rispetto ai contratti
scaduti;
- si è proceduto alla dismissione di nove di auto di proprietà ed all’attivazione di altrettanti
contratti di noleggio.
Personale a tempo determinato
I costi si riferiscono a due contratti a suo tempo stipulati nel rispetto delle norme di cui all’art. 9,
comma 28, del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010 e delle indicazioni attuative allora emanate
da Regione Lombardia.
17) Indicatori di bilancio
Nella tabella allegata alla Nota integrativa sono evidenziati i dati degli indicatori di tipo economico,
calcolati in base alle risultanze del preconsuntivo 2013 ed alle previsioni per l’esercizio 2014. Per la
123
quantificazione dei cittadini assistiti 2013 è stato utilizzato il dato al 31.12, fornito dai competenti
servizi aziendali, pari 869.082; per il 2014 è stata formulata una stima applicando ai presenti al
31.12.2013 la percentuale media di incremento registrata nel triennio precedente: il dato si è
attestato a 871.496 cittadini assistiti.
Nell’analizzare l’andamento di tali indicatori nel tempo non si può prescindere da alcune
preliminari considerazioni riferite ai dati pregressi:
- per ciò che concerne la situazione del 4° Cet 2013, va tenuta presente l’inevitabile componente di
“stima” che coinvolge alcune valutazioni inerenti il mese di dicembre, nonché la carenza dei dati
definitivi relativi a tutte le prestazioni sanitarie oggetto di validazione regionale;
- nei dati riferiti all’esercizio precedente sono compresi costi legati ad utilizzo di contributi
accantonati e/o erogati in corso d’anno, mentre il Preventivo 2014, in base alle indicazioni
regionali, al momento considera solo quelli legati a contributi erogati con il provvedimento di
assegnazione.
In aggiunta a quanto sopra esposto, si deve osservare che le modalità di determinazione dei vincoli
per le varie tipologie di costi rendono solo parzialmente significativa l’analisi degli indicatori dal
momento che il raffronto in alcuni casi avviene fra dati non omogenei. Dai dati esaminati si
evidenzia, in particolare, una tendenza all’incremento dei costi per mobilità passiva, assistenza
farmaceutica territoriale, assistenza ospedaliera, medicina di base. Relativamente ai sottoindicatori
inerenti le Prestazioni Sanitarie si rileva una tendenza all’incremento verso il settore privato a
scapito del pubblico; va, tuttavia, considerato che il dato 2013 non è allineato alla reale situazione in
quanto non ancora aggiornato con i dati validati dagli uffici regionali.
I restanti indicatori risultano sostanzialmente in linea o in diminuzione rispetto all’esercizio
precedente.
Relativamente all’indicatore Farmaci Generici si precisa che i dati inseriti si riferiscono alla
percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte (volumi di
prescrizione, non percentuale di spesa).
16) Budget di cassa
Il Budget di Cassa è riferito sia alla Gestione Sanitaria, sia alla Gestione Assi. Sono stati
evidenziati, per ciascuna area i fabbisogni finanziari stimati per l’esercizio 2014. Si forniscono le
seguenti precisazioni:
Sk Fonti di Finanziamento
- Crediti da Regione: il valore esposto comprende, oltre a quota capitaria, funzioni non tariffate ed
altri contributi da Regione, anche la mobilità attiva per prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
analogamente, in corrispondenza della voce “Altri debiti da Regione” viene indicato il debito per
mobilità passiva;
- Gli investimenti riferiti all’acquisto di Beni per Assistenza Protesica (previsti pari a 3.000 €/1000
circa), sono stati indicati anche nel Piano Investimenti allegato al BPE 2014.
17) Quadrature CONS
Si è già avuto modo di segnalare in precedenti occasioni le difficoltà incontrate nell’operazione di
quadratura delle poste intercompany in quanto diversi Enti, oltre che poco tempestivi nella
comunicazione dei propri dati, ne confermano la validazione a ridosso della scadenza per la
protocollazione e ciò impedisce, di fatto, alle altre Aziende di procedere ad eventuali correzioni. A
queste problematiche si è sovrapposto, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo Economico
2014, un ulteriore vincolo rispetto al passato, ovvero, l’obbligo di rispettare, per alcune tipologie di
prestazioni sanitarie (DRG, Ambulatoriale, file F, doppio canale e primo ciclo, subacuti) non solo il
124
“tetto” complessivo assegnato, ma anche la suddivisione fra pubblico e privato. La necessità di
rispettare prioritariamente tale prescrizione e, pertanto, di aderire ai contenuti del Decreto di
Assegnazione delle risorse, ha reso praticamente impossibile allinearsi ai reali dati di produzione
per l’Asl 314 forniti dalle Aziende Ospedaliere Lombarde. La quadratura delle poste, indispensabile
per poter procedere all’invio del Bilancio Preventivo, è stata, conseguentemente ottenuta in modo
del tutto artificioso, abbattendo o integrando, a seconda dei casi, i valori forniti dalle Aziende
Ospedaliere interessate. Ciò premesso, per quanto riguarda le restanti poste intercompany si
giustificano le squadrature come di seguito indicato:
Ricavi Asl/Costi altri Enti
Ente 951 IVA (-7 €/1000; + 295 €/1000 rimborsi utenze, manutenzioni, ecc che AO non espone)
Ente 952 IVA (-14 €/1000);
Ente 953 IVA(-9 €/1000).
Ente 311 (+36 €/1000) recupero oneri personale in comando presso l’Ente 311, che per la
controparte risulta finanziata con fondo vincolato e pertanto non esposto nel modello CONS.
Costi Asl/Ricavi altri Enti
Ente 923 - 19 €/1000: rimborso degli oneri sociali conto dipendente del commissario straordinario che
IRCCS espone unitamente alla parte a carico dell’ente.
F.to Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Maria Grazia Segrada ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39
125
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO-SANITARIA 2014
Il bilancio di previsione A.S.S.I. 2014 è stato predisposto sulla base della circolare della
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato prot. n. G1.2014.0002339 del
11/02/2014, in considerazione delle regole di gestione del servizio socio-sanitario regionale
per l’anno 2014 ex d.g.r. n. 1185/2013, e dei budget aziendali 2014 definiti con decreto
della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia
n. 2769 del 31.3.2014. Si è, altresì, tenuto conto delle richieste di precisazione/adeguamento
contenute nella nota prot. G1.2014.0004159 del 14.3.2014.
Nella sezione “RICAVI” sono stati indicati:
in A.1 Contributi in conto esercizio – A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo
Sanitario regionale:
-
alla voce “Finanziamento di parte corrente ASSI (F.S.R. indistinto)”: l’importo
dell’assegnazione per l’anno 2014, di cui al decreto regionale n. 2769 del 31.3.2014,
pari a 122.260 €/1000;
in A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti –
A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti:
- alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per
quota FSR indistinto”:
le risorse non spese nel corso del 2013 relative alle due assegnazioni ex d.g.r. n.
1746/11 per un importo totale di 2.465 €/1000;
la quota di utilizzo degli accantonamenti 2007 d.g.r. 7282/2008 per un importo pari a
341 €/1000;
la quota di utilizzo degli accantonamenti 2008 d.g.r. 9449/2009 per un importo pari a
339 €/1000;
la quota di utilizzo degli accantonamenti 2012 per gli interventi ex d.g.r. 392/2013 e
decreto n. 309/2014 per un importo pari a 286 €/1000;
la quota di utilizzo degli accantonamenti 2012 e la quota di risorse FSR 2013 per gli
interventi ex d.g.r. n. 856/2013 e decreto n. 308/2014 per un importo totale di
4.466 €/1000;
la quota di utilizzo dell’assegnazione per i Consultori Familiari ex d.g.r. n. 6453/2008 e
d.d.g. n. 9666/2008, per un importo pari a 64 €/1000;
la quota di utilizzo degli accantonamenti 2012 per gli interventi ex d.g.r. n. 740/2013
e decreto n. 12169/2013, per un importo pari a 303 €/1000;
- alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
soggetti pubblici (extra fondo) vincolati”:
la quota di utilizzo della quota FNA 2013 per gli interventi ex d.g.r. n. 740/2013 e
decreto n. 12169/2013, per un importo pari a 1.108 €/1000;
126
La quota di utilizzo delle assegnazioni FNA d.g.r. 11255/2010 e d.g.r. 889/2010 per un
importo complessivo pari a 1.019 €/1000;
Nella sezione “COSTI” sono stati indicati gli importi preventivati per i seguenti budget
aziendali:
“Assistenza domiciliare integrata – ADI”:
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 9.710/1000 e un
budget di produzione di € 9.716/1000
Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD/CSE, CSS):
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 9.994/1000 e un
budget di produzione di € 8.267/1000
Si evidenzia che in tali importi sono ricomprese, oltre al riconoscimento della remunerazione
per i ricoveri dei disabili in C.S.S. e C.D.D., anche la quota Si.Di. e la quota aggiuntiva per i
pazienti “ex dimessi ONP” e per i pazienti “storici” ex d.g.r. 5000/2007.
Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze:
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 4.218 /1.000 ed un
budget di produzione di € 4.790/1000.
Tali importi sono comprensivi anche dei costi per il riconoscimento della remunerazione a
tariffa spettante alle comunità terapeutiche accreditate per il ricovero di tossicodipendenti in
affidamento in prova ed agli arresti domiciliari residenti nell’ambito territoriale dell’A.S.L. della
Provincia di Varese, nonché dei costi per l’assistenza ai tossicodipendenti fuori Regione.
Servizi di Riabilitazione (compresa mobilità passiva):
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 10.915/1.000 ed un
budget di produzione di € 12.619/1000.
Tali importi sono comprensivi anche dei costi per i ricoveri fuori Regione.
Residenze Sanitario-Assistenziali per anziani – R.S.A.:
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 72.815/1.000 ed un
budget di produzione di € 75.026/1000.
127
Si evidenzia che in tali importi sono ricomprese, oltre al riconoscimento della remunerazione
per i ricoveri degli anziani in R.S.A., anche la quota SOSIA e la quota aggiuntiva per i ricoveri
in R.S.A. dei pazienti “ex dimessi ONP”, dei pazienti in stato vegetativo e dei malati di S.L.A..
Residenze Sanitario Assistenziali per disabili – R.S.D.:
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 9.738/1.000 ed
un budget di produzione di € 9.604/1000.
Si evidenzia che in tali importi sono ricomprese, oltre al riconoscimento della remunerazione
per i ricoveri dei disabili in R.S.D., anche la tariffa Si.Di. e la quota aggiuntiva per i ricoveri in
R.S.D. dei pazienti “ex dimessi ONP”.
Hospice socio-sanitari:
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 2.325/1.000 ed un
budget di produzione di € 2.201/1000.
Servizi Multidisciplinari Integrati - area dipendenze:
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 33/1.000.
Consultori familiari privati:
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 2.095/1.000 ed un
budget di produzione di € 1.900/1000.
Altri costi”:
I costi preventivati per il 2014 sono pari all’importo assegnato con d.d.g. “Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato” n. 2769 del 31.3.2014, per un livello di costo di € 417/1.000 così
determinato:
€ 347/1000 per “Assistenza ad anziani fuori Regione”;
€ 55/1000 per “Compenso Direttore Sociale”.
€ 15/1000 per “La Rete Regionale sulla Prevenzione delle dipendenze”
Costi non soggetti a budget
La categoria comprende costi finanziati con utilizzi di contributi accantonati in anni precedenti,
come già precisato nella sezione ricavi. In particolare:
128
-
1.019 €/1000 relativi ad interventi finanziati con quote residue del fondo non
autosufficienze assegnate con d.g.r. 11255/2010 e d.g.r. 889/2010 ed inseriti alla riga
di N.I. 708;
-
2.465 €/1000 relativi alla qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare ex d.g.r.
1746/2011 quote residue 1^ e 2^ annualità inseriti alle righe di N.I. 708;
-
64 €/1000 relativi ad attività consultoriali d.g.r. 6453/2008 (decreto n. 9666/2008)
inseriti in riga di N.I. 676;
-
341 €/1000 relativi a progetti finanziati con quote inutilizzate di accantonamenti anno
2007 d.g.r. 7282/2008 inseriti in riga di N.I. 708;
-
339 €/1000 relativi a progetti finanziati con quote inutilizzate di accantonamenti anno
2008 d.g.r. 9449/2008 inseriti in riga di N.I. 708;
-
286 €/1000 per gli interventi ex d.g.r. 392/2013 e decreto n. 309/2014 N.I. 708;
-
4.466 €/1000 per gli interventi ex d.g.r. n. 856/2013 e decreto n. 308/2014 inseriti in
riga di N.I. 708;
-
1.411 €/1000 per gli interventi ex d.g.r. n. 740/2013 e decreto n. 12169/2013 inseriti
in riga di N.I. 1158;
F.to Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Maria Grazia Segrada ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39
129
Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale 2014
Per la formulazione del bilancio preventivo 2014, Gestione Socio-Assistenziale, sono state prese a riferimento le
indicazioni contenute nel circolare della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato prot. n.
G1.2014.0002339 del 11/02/2014, nonché le richieste di precisazione/adeguamento contenute nella nota prot.
G1.2014.0004159 del 14.3.2014.
Nella sezione “RICAVI” sono stati indicati:
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo):
- 137 €/1000 relativi al contributo regionale finalizzato all’attuazione del piano di azione per il reinserimento delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria anno 2014 di cui alla D.G.R. 1004/2013 e decreto
12183/2013
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti:
- 11.480 €/1000 relativi alla stima dei finanziamenti vincolati accantonati in esercizi precedenti, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, che si prevede di utilizzare durante l’esercizio 2014, come di seguito dettagliato:
PROVVEDIMENTI DI
ASSEGNAZIONE
DECRETO 12170 DEL
12/12/2013
DECRETO 12796 DEL
30/12/2013
DECRETO 12621 DEL
20/12/2013
DECRETO 12621 DEL
20/12/2013
DELIBERA X/646 DEL
06/09/2013
DECRETO 12169 DEL
12/12/2013
DECRETO N. 12183 DEL
13/12/2013
DGR X/1188 DEL
20/12/2013
DECRETO 12794 DEL
30/12/2013
DGR 3850 DEL
25/07/2012
DECRETO 7088 DEL
03/08/2012
DECRETO 9837 DEL
05/11/2012
DECRETO 12555 DEL
21/12/2012
DECRETO 12379 DEL
19/12/2012
IMPORTO
DESCRIZIONE
3.738 FNPS 2013 AMBITI TERRITORIALI
24 PROGRAMMI IMMIGRAZIONE ANNO 2013
FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI
DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E
114
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
ANNO 2013 - QUOTA AMM.VA ASL
FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI
DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E
106
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
ANNO 2013 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI
516 SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO
2.433 FNA 2013 AMBITI TERRITORIALI
209 PIANO DI AZIONE CARCERE ANNO 2013
100 PROGETTO VELATERAPIA 2014
180
L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO 2013
108
RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 A FAVORE DELLE
PERSONE DISABILI
130
DECRETO 12559 DEL
21/12/2012
DECRETO 1459 DEL
10/02/2006
DECRETO 3064 DEL
11/04/2012
DECRETO 12118 DEL
13/12/2012
DECRETO 12252 DEL
18/12/2012
DECRETO 12384 DEL
19/12/2012
DGR IX/4221 DEL
25/10/2012
DGR IX/2413 DEL
26/10/2011
DECRETO 12560 DEL
21/12/2012
DECRETO 1961 DEL
06/03/2013
DGR VIII/11152 DEL
03/02/2010
DGR IX/4333 DEL
26/10/2012
DECRETO 10959 DEL
27/11/2012
DECRETO 222 DEL
18/01/2013
DECRETO 6371 DEL
24/06/2009
33 PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2012
107
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE
DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"
FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI
DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E
113
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
ANNO 2012 - QUOTA AMM.VA ASL
164
L.R. 23/99 - ART. 4, c. 4 e 5 - ACQUISTO STRUMENTI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO 2012
MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED
187 INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO
IN LOMBARDIA
465
F.DO NAZ.LE PER LA FAMIGLIA ANNO 2010 E DELLE INTESE
FAMIGLIA ANNO 2007 E 2008
ACQUISTO DA PARTE DEL SISTEMA PUBBLICO DI POSTI GIA'
1.095 AUTORIZZATI NELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER
LA PRIMA INFANZIA DEL SISTEMA PRIVATO III ANNUALITA'
INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A
140 PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZAIRIA E DELLE LORO
FAMIGLIE (FONDI CARCERE)
54
DECRETO 10562 DEL
14/12/2011
70
DECRETO 12167 DEL
06/12/2011
25
DECRETO 13713 DEL
28/12/2010
39
DECRETO 12004 DEL
06/12/2011
28
DGR IX/1576 DEL
20/04/2011
51
DGR IX/2733 DEL
22/12/2011
DECRETO 12814 DEL
50
PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE
SELETTIVA IN LOMBARDIA
FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI
DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
ANNO 2011 - QUOTA AMM.VA ASL
L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E
SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA
FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011
PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA
RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3)
SPERIMENTAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE
REALIZZATA DA AUSER LOMBARDIA IN ESECUZIONE DELLA
DGR 1746/2011
ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR
381/2010
PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA'
GIUDIZAIRIA E DELLE LORO FAMIGLIE
131
23/12/2011 DECRETO
4677 DEL 29/05/2012
DGR 11255 DEL
10/02/2010
DGR 9151 DEL
30/03/2009
DECRETO 6440 DEL
28/06/2010
DGR 9152 DEL
30/03/2009
DGR 6742 DEL
05/03/2008
DECRETO 14599 DEL
10/12/2008
DGR 8243 DEL
22/10/2008
DECRETO 14816 DEL
11/12//2008
TOTALE
271 F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2009
407 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
180 F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008
75 FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA'
398
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E
DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
11.480
Nella Sezione “COSTI”, sono state preventivate le spese necessarie a garantire la continuità dei servizi già attivati e
l’espletamento dei compiti d’istituto. In particolare:
- la voce “Altre contribuzioni passive e sussidi” è così composta:
Dettaglio dei costi
€/1000 Finanziamento
Contribuzioni per progetti nell’ambito
57 Decreti 12559 del 21.12.2012 (33 €/1000, anno 2012) e
dei programmi di immigrazione
12796 del 30.12.2013 (24 €/1000, anno 2013). Trattasi di
importi accantonati in esercizi precedenti e compresi nella
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti”
Contribuzione ai Comuni per funzioni
106 Decreto 12621 del 20.12.2013 – anno 2013 (importo
trasferite in materia di autorizzazione al
accantonato al 31.12.2013 e compreso nella voce di Ricavo
funzionamento e accreditamento – quota
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
ambiti territoriali
vincolati di esercizi precedenti”)
Contribuzione per funzioni trasferite in
172 Decreti 12118 del 13.12.2012 (58 €/1000, anno 2012) e
materia
di
autorizzazione
al
12621 del 20.12.2013 (114 €/1000, anno 2013). Trattasi di
funzionamento e accreditamento - quota
importi accantonati in esercizi precedenti e compresi nella
amm.va Asl
voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti”
Contribuzioni per attività a sostegno
516 DGR X/646 del 6.9.2013 (importo accantonato al 31.12.2013
dell’associazionismo e reti di mutuo
e compreso nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per
aiuto
quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti”)
Contribuzione
ai
Comuni
per
2.884 Decreto 12169 del 12.12.2013 (2.433 €/1000, anno 2013),
suddivisione del FNA annualità diverse
DGR VIII/11255 del 10.2.2010 (271 €/1000, anno 2009),
DGR VIII/9152 del 30.3.2009 (180 €/1000, anno 2008).
Trattasi di importi accantonati in esercizi precedenti e
compresi nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per
quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
Contribuzioni previste nell’ambito della
209 Decreto 12183 del 13.12.2013 –annualità 2013 (importo
realizzazione del Piano di azione Carcere
accantonato al 31.12.2013 e compreso nella voce di Ricavo
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”)
Contribuzioni previste nell’ambito della
137 Decreto 12183 del 13.12.2013 –annualità 2014 (importo
realizzazione del Piano di azione Carcere
indicato nella voce di ricavo A.1.B) Contributi c/esercizio da
enti pubblici (Extra Fondo) – Altri contributi da Regione
132
Contribuzioni per interventi previsti
dalla L.R. 23/1999 – art. 4, commi 4 e 5,
per
acquisto
di
strumenti
tecnologicamente avanzati
344
Contribuzioni per interventi previsti
dalla L.R. 23/1999 – progetti per
sostenere, incentivare e sviluppare
politiche regionali volte a favorire la
famiglia a e la conciliazione
Contribuzioni a favore delle persone
disabili – Risorse Fondo Sociale
Regionale 2012
25
108
Contribuzioni per la realizzazione del
Progetto Nazionale “Problematiche dei
detenuti consumatori di droghe”
107
Contribuzioni per interventi a sostegno
del welfare aziendale ed interaziendale e
della conciliazione famiglia-lavoro in
Lombardia
Erogazione ai Comuni delle risorse del
Fondo Nazionale per la Famiglia anno
2010 e delle intese famiglia anni 2007 e
2008
167
Contribuzioni ai Comuni per acquisto di
posti già autorizzati nelle unità d’offerta
socio-educative per la prima infanzia del
sistema privato – 3° annualità
Contribuzioni a favore delle persone
sottoposte a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria e delle loro famiglie
1.095
Contribuzioni per l’attuazione del
Progetto Nazionale “Sulla strada della
prevenzione selettiva in Lombardia”
54
Contribuzioni
nell’ambito
dell’attuazione di progetti innovativi
sperimentali per la riorganizzazione dei
consultori familiari Contribuzioni a società di volontariato
(Auser) per la sperimentazione di un
servizio di telefonia sociale
39
Contribuzioni per interventi attuativi del
piano regionale per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro
(DGR VIII/381/2010)
Contribuzioni per interventi a favore
delle famiglie
51
465
190
28
407
(Bilancio sociale)
Decreti 12794 del 30.12.2013 (180 €/1000) e 12384 del
19.12.2012 (164 €/1000). Trattasi di importi accantonati in
esercizi precedenti e compresi nella voce di Ricavo A.1b.A)
“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti”
Decreto 12167 del 6.12.2011. Trattasi di importo accantonato
in esercizi precedenti e compreso nella voce di Ricavo
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
DGR IX/3850 del 25.7.2012 e successivi Decreti attuativi, da
ultimo Decreto 12379 del 19.12.2012. Trattasi di importo
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella voce di
Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti”
Decreto 3064 dell’11.4.2012. Trattasi di importi accantonati
in esercizi precedenti e compresi nella voce di Ricavo
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
DGR X/4221 del 25.10.2012. Trattasi di importo accantonato
in esercizi precedenti e compreso nella voce di Ricavo
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
Decreti 12560 del 21.12.2012 e 1961 del 6.3.2013, attuativi
della DGR X/2413 del 26.10.2011. Trattasi di importo
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella voce di
Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti”
DGR VIII/11152 del 3.2.2010. Trattasi di importo
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella voce di
Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti
Decreto 222 del 18.1.2013 (140 €/1000) e 4677 del
29.5.2012 (50 €/1000). Trattasi di importi accantonati in
esercizi precedenti e compresi nella voce di Ricavo A.1b.A)
“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti”
Decreto 6371 del 24.6.2009. Trattasi di importo accantonato
in esercizi precedenti e compreso nella voce di Ricavo
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
Decreto 13713 del 28.12.2010. Trattasi di importo
accantonato in esercizi precedenti e compreso nella voce di
Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti”
Decreto 12004 del 6.12.2011. Trattasi di importo accantonato
in esercizi precedenti e compreso nella voce di Ricavo
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
DGR IX/1576 del 20.4.2011. Trattasi di importo accantonato
in esercizi precedenti e compreso nella voce di Ricavo
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
Decreto 6440 del 28.6.2010. Trattasi di importo accantonato
in esercizi precedenti e compreso nella voce di Ricavo
133
Contribuzioni per la realizzazione di
interventi a favore delle famiglie e dei
servizi socio-educativi per la prima
infanzia
398
Contribuzioni per interventi nell’ambito
del progetto “Fare rete e dare tutela e
sostegno alla maternità”
75
TOTALE
7.634
A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti”
DGR VIII/8243 del 22.10.2008 e Decreto 14816
dell’11.12.2008. Trattasi di importo accantonato in esercizi
precedenti e compreso nella voce di Ricavo A.1b.A)
“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti”
DGR VIII/6742 del 5.3.2008 e decreto 14599 del 10.12.2008.
Trattasi di importo accantonato in esercizi precedenti e
compreso nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per
quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti”
- il costo previsto alla voce “Altre prestazioni per servizi socio-assistenziali da terzi”, pari a 100 €/1000, è riferito a
prestazioni erogate da un’Associazione Velica per la realizzazione del Progetto “Un mare di laghi –Vela terapia
2014”. L’importo - finanziato con DGR X/1188 del 20.12.2013 con oggetto “Determinazioni in merito alla
promozione di progetti di intervento promossi dalle ASL a tutela della fragilità” – è accantonato al 31.12.2013 e
compreso nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti”.
- la voce “Altri servizi non sanitari” comprende:
- 6 €/1000 – attività di collaborazione fornita dall’Università LIUC di Castellanza, tramite il CREMS
(Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale) nell’ambito di un accordo stipulato
per la definizione delle performance nel settore socio-sanitario. La copertura è garantita con parte dei fondi
di cui al Decreto 12118 del 13.12.2012 con oggetto “Riparto 2012 tra Asl e Ambiti distrettuali del Fondo
Regionale per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei
requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socioassistenziali. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione della somma complessiva di Euro 2.471.000,00”;
- 20 €/1000 – organizzazione del servizio educativo di un centro estivo destinato ai figli dei dipendenti
dell’Asl. La copertura è garantita con parte dei fondi di cui alla DGR IX/4221 del 25.10.2012 con oggetto
“Misure a sostegno del welfare aziendale ed interaziendale e della conciliazione famiglia-lavoro in
Lombardia”, accantonati in esercizi precedenti e compresi nella voce di Ricavo A.1b.A) “Utilizzo fondi per
quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti”.
F.to Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Maria Grazia Segrada ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39
134
Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Economico 2014
L’ASL della Provincia di Varese copre un territorio di 1199 Km², con 141 Comuni suddivisi in 12
Distretti Socio-Sanitari, con un totale al 31.12.2012 di 890.514 abitanti (433.383 maschi e 457.131
femmine); comprende un’area settentrionale collinare, con la presenza di comunità montane, e un’area
meridionale pianeggiante che confina con l’hinterland milanese. Dal punto di vista demografico, 124.625
abitanti (14%) presentano meno di 15 anni, 574.953 (64,6%) sono in età lavorativa compresa tra 15 e 64 anni
e 190.922 (21,4%) superano i 64 anni. L’indice di invecchiamento è risultato 21,4, lievemente più alto
rispetto allo scorso anno (21,1 ). Il dato di ASL è risultato superiore ai dati lombardo e nazionale entrambi di
20,8 (Istat 2012). I Distretti di Varese, Busto Arsizio, Sesto Calende e Cittiglio hanno ospitato le
popolazioni più “vecchie”.
Nel 2012 l’indice di natalità (8,9 x 1.000) è stato inferiore all’indice di mortalità (9,5 x 1.000).
Le tre cause di mortalità più frequenti sono le malattie cardiovascolari, le neoplasie maligne e le malattie
respiratorie. Le malattie che colpiscono precocemente, pesando maggiormente come anni di vita persi, sono i
tumori maligni, le malattie cardiocircolatorie e le cause violente, che in generale riconoscono in stili di vita
inadeguati importanti fattori di rischio. Il tasso di ricovero relativo alla degenza ordinaria standardizzata nel
2012 era di 122,8 x 1000 ab., più basso di quello regionale dello stesso anno, pari a 129,5 x 1000 ab. Il tasso
di ospedalizzazione nel corso degli anni è diminuito con una richiesta di ricoveri ordinari decrescente, anche
per la riduzione dei posti letto. Relativamente all’anno 2012 risultano superiori alla media del quinquennio
precedente in modo significativo i ricoveri per scompenso cardiaco e incidenti domestici. Diminuiscono
significativamente i ricoveri per diabete, ictus, gli interventi sul cristallino, gli interventi per ernie inguinali e
femorali di adulti e bambini, i parti cesarei, le tonsillectomie e le isterectomie.
Il tasso di ospedalizzazione grezzo totale (ordinario+DH) nel 2012 è stato pari a 153,9 x 1.000 se si
considerano anche i ricoveri fuori regione, mentre è stato pari a 148,0 x 1.000 se si considerano solo i
ricoveri in Lombardia. Nel 2012, dei 134.151 ricoveri richiesti da residenti dell’ASL, l’80,2% è stato erogato
presso strutture con sede nella provincia, il 3,9% fuori regione e il restante 15,9% nelle altre ASL lombarde.
Nel 2012 nella Provincia di Varese sono state erogate ai cittadini residenti, incluse quelle extra-regionali,
15.172.903 prestazioni specialistiche ambulatoriali con una spesa lorda complessiva di 238.278.797 €,
registrando rispetto all’anno precedente una riduzione del volume ed un incremento della spesa, risultati nel
2011 rispettivamente: 15.296.337 e 224.833.492 €. Delle prestazioni usufruite dai residenti, circa l’89% è
stato erogato da strutture provinciali, circa il 10% in altre strutture lombarde e l’1% in strutture
extraregionali. Sul versante della produzione delle strutture provinciali, l’84% circa delle prestazioni
riguarda cittadini residenti nell’ASL. Da rilevare che le prestazioni specialistiche erogate in provincia
derivano per il 32% da strutture private accreditate e per il 68% da strutture pubbliche.
Considerando la prescrizione farmaceutica convenzionata del 2013 (fonte: Santer Reply S.p.A. –
Farmavision), rispetto all’anno predente si riduce la spesa in valore lordo (-1,2%) e in valore netto (-1,9%),
mentre aumenta il numero delle ricette (+2,7%). Questi andamenti si sovrappongono a quelli complessivi
della Lombardia.
Nel 2012, l’andamento del costo pro-capite per assistibile indica che le prestazioni specialistiche
ambulatoriali sono più frequenti intorno ai 75 anni, anticipando di circa 5 anni il picco dei ricoveri e dei
farmaci (pezzi).In provincia di Varese, negli ultimi anni si osserva che i consumi pro capite di ricoveri (tassi
di ospedalizzazione) e di farmaci diminuiscono, mentre la richiesta di esami specialistici aumenta. I consumi
delle principali prestazioni sanitarie evidenziano l’opportunità di porre particolare attenzione
all’invecchiamento della popolazione e alla condizione di cronicità delle patologie. I consumi di ricovero
determinano tra gli anziani oltre 275 ricoveri x 1.000, mentre le prestazioni specialistiche arrivano a 29 pro
capite e le confezioni di farmaci prescritte a 44 pro capite in un anno.
La medicina attuale è caratterizzata dal prevalere di patologie croniche che assorbono la maggior
parte delle risorse sanitarie. In questo contesto, le cure per acuti erogate presso gli ospedali necessitano di
percorsi successivi che rafforzino le azioni di passaggio tra ospedale e territorio, con forme che trapassano da
condizioni acute a condizioni croniche (gestione delle subacuzie in ambito ospedaliero), per dirigersi verso
una maggiore presa in carico delle strutture territoriali che ricevono la gestione della post-acuzie,
135
comprensiva degli aspetti di assistenza a forte connotazione sociale. I pazienti con patologie croniche
crescono del 2,9% circa all’anno e determinano da soli una spesa di oltre il 75% della spesa totale per l’area
sanitaria, pur costituendo circa il 30% degli assistibili.
L’ASL, in questo mutato contesto, rivendica un ruolo importante nella programmazione dei servizi,
nell’organizzazione degli stessi e nell’indicazione delle scelte territoriali da privilegiare per poter meglio
soddisfare i bisogni di salute della popolazione, anche attraverso la redazione di piani di presa in carico e di
cura da sviluppare con modalità di rete.I posti letto effettivi a contratto presenti in provincia nel 2013 sono
circa 3,65 x 1.000 abitanti (3,00 acuti e 0,65 riabilitativi), dopo le riconversioni avvenute nell’ultimo triennio
da posti letto ordinari o DH-DS in posti tecnici per chirurgia a bassa complessità, attività sub-acute e
macroattività ambulatoriali complesse. Si nota una distribuzione diversa nelle diverse zone provinciali, in
quanto quelli acuti prevalgono al sud della provincia, mentre quelli riabilitativi sono tendenzialmente più
equilibrati, con leggera prevalenza al nord.
Le strutture ospedaliere presenti in provincia sono costituite da 3 Aziende Ospedaliere e 5 strutture di
ricovero private accreditate a contratto (di cui 1 di natura esclusivamente riabilitativa e 4 di natura
prevalentemente riabilitativa con reparti di medicina), oltre 2 strutture private non a contratto. Per l’area
psichiatrica, sono presenti 25 comunità protette e 2 centri diurni per neuropsichiatria infantile. La rete
specialistica è caratterizzata da:
• (poli)ambulatori – specialistica – diagnostica privati (33) e, territoriali, delle AA.OO. (pubbliche e
private, compresi quelli di presidio) (34)
• rete di prelievo ematico (68 punti/attività tra ospedaliere o direttamente annesse a laboratori o di
attività presso Comuni o strutture dedicate)
• rete della medicina dello sport, rappresentata da 6 ambulatori a contratto, 3 accreditati senza
contratto, 2 abilitati alla certificazione e 19 studi professionali.
L’offerta territoriale è completata dalla presenza sul territorio di Medici di Assistenza Primaria
(MAP), Pediatri di Famiglia (PDF), Medici del Servizio di Continuità Assistenziale (MCA) e Farmacie.
Nella Provincia di Varese, al 31.12.2012, operavano i seguenti medici: 599 MAP, 120 PDF e 128 MCA. I
MAP sono organizzati in: 40 associazioni “rete”, 26 associazioni “gruppo”; i PDF sono organizzati in 13
associazioni pediatriche, 1 Gruppo e 1 forma evoluta. La rete di offerta, per quanto riguarda le farmacie, è
articolata in 36 Farmacie Pubbliche, 178 Farmacie Private, 17 Dispensari farmaceutici e 31 Parafarmacie. Al
31.12.2013 i dipendenti risultano 943 di cui 204 (21,63%) a tempo parziale. Il personale afferisce ai diversi
ruoli come segue: ruolo sanitario 536 unità (56,84%), ruolo professionale 4 unità (0,42%), ruolo tecnico 102
unità (10,82%), ruolo amministrativo 301 unità (31,92%).
La rete dei servizi socio-sanitari è ben sviluppata e permette di fornire prestazioni in ADI (assistenza
domiciliare integrata) per oltre 9.300 pazienti in un anno. Le residenze sanitarie per anziani (RSA) hanno
accolto nel 2012 7.563 ospiti, quelle per disabili 239 soggetti. Come strutture accreditate, sono presenti nel
territorio provinciale 52 RSA, 23 consultori familiari (di cui 17 pubblici e 6 privati), 20 centri diurni per
disabili, 7 SerT (Servizi per le Tossicodipendenze).
Le strategie aziendali per l’anno 2014 sono state analiticamente declinate nel Documento di
Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, approvato con deliberazione n. 73 del
13.2.2014, al quale si fa rinvio, e nel quale sono previste tutte le iniziative ed i servizi da assicurare all’utenza
nell’ottica del mantenimento di un adeguato standard qualiquantitativo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Nel corso dell’esercizio 2014 gli sforzi della Direzione Strategica, pur non trascurando alcun settore
nel quale intervenire per ottimizzare le prestazioni e, contemporaneamente, mantenere il controllo della spesa,
si concentreranno ovviamente su attività di consistente ricaduta dal punto di vista economico, in una logica di
adeguatezza nel rapporto fra interventi effettuati e risultati da raggiungere; coinvolgeranno tutti gli attori del
sistema, dagli erogatori pubblici e privati accreditati e contrattualizzati, ai MMG/PLS, alle Farmacie, ecc.,
nell’intento di consentire a questa Azienda di porre in atto tempestivamente le eventuali misure correttive
necessarie nei settori di maggiore criticità.
Costante attenzione verrà riservata al governo dell’attività degli erogatori delle prestazioni di ricovero
e di specialistica ambulatoriale mediante incontri e momenti di verifica e valutazione con i Rappresentanti
delle strutture pubbliche e private accreditate e contrattualizzate, per monitorare le prestazioni negoziate,
136
anche ai fini del miglioramento dei tempi di attesa secondo quanto in proposito previsto dalle Regole 2014.
Particolare impegno sarà altresì dedicato dalla Direzione Aziendale alla valorizzazione delle varie
professionalità che operano nei servizi sanitari e socio-sanitari, nell’ambito di specifici progetti formativi di
crescita individuale e di gruppo. In accordo con le organizzazioni sindacali verrà ulteriormente implementato,
anche nel corso del 2014, il sistema incentivante del personale, basato sul raggiungimento di specifici
obiettivi strategici aziendali, in un contesto di budget di spesa predefinito ed invalicabile. Ulteriori attività
progettuali sono previste nell’ambito degli obiettivi fissati ai fini dell’attribuzione delle Risorse Aggiuntive
Regionali, in coerenza con gli accordi all’uopo stipulati sia a livello regionale, sia a livello aziendale. Inoltre,
in un’ottica di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione, da realizzarsi anche
attraverso un rapporto conoscenza-individuo-organizzazione in linea con la politica aziendale di gestione del
personale, si opererà nella direzione di massimizzare l’efficacia dello strumento di valutazione in quanto fonte
interna di elementi fondamentali in entrata ed in uscita delle politiche del personale.
La Direzione Strategica intensificherà il processo d’integrazione a livello organizzativo dei percorsi
assistenziali e la formulazione di profili di cura, imperniati sul progressivo potenziamento delle cure primarie,
nell’ambito della valorizzazione della capacità di libera scelta del cittadino. In sintonia con quanto
evidenziato, si elencano di seguito i segmenti di attività prioritarie nell’ambito delle cure primarie:
- azioni di Responsabilizzazione dei Prescrittori con interventi di affinamento dell’appropriatezza
prescrittiva in ambito farmaceutico, specialistico/diagnostico e della protesica, ai fini della
razionalizzazione della spesa farmaceutica e del miglioramento della continuità assistenziale;
- azioni specifiche per implementare la distribuzione del primo ciclo di terapia farmaceutica alle
dimissioni, da parte delle AA.OO. (art. 8 L. 405/2001) anche mediante l’adozione di prontuari
farmaceutici da utilizzarsi alle dimissioni ospedaliere;
- azioni di Razionalizzazione della Spesa Farmaceutica Convenzionata con perfezionamento del
monitoraggio quali-quantitativo dei profili prescrittivi dei medici territoriali e sviluppo di tavoli tecnici a
livello provinciale e distrettuale; sollecitazione all’implementazione della diffusione dei farmaci non
coperti da brevetto.
E’ inoltre prevista la predisposizione ed implementazione di azioni progettuali rivolte al campo della
cronicità, con specifica attenzione al rischio cardiocerebrovascolare e alla patologia nefrologica; nell’ambito
della continuità dell’assistenza proseguiranno e verranno ampliati i progetti “Domiciliarità”, “Ambulatorio a
libero accesso” e “Codici bianchi”, con la presenza di professionisti del territorio presso il Pronto Soccorso
delle Aziende Ospedaliere. In riferimento all’attivazione dei letti di cure “subacute”, che rappresentano una
funzione centrale e strategica nella corretta integrazione ospedale-territorio, per il 2014, come previsto dalle
Regole, è in itinere la predisposizione di un percorso nell’utilizzo di questa risorsa direttamente dalla
Medicina Territoriale.
Continueranno le consuete attività di distribuzione diretta a categorie di pazienti fragili e distribuzione
per conto dei medicinali del PHT nell’ambito del progetto del Consorzio di acquisto di ASL, con i
conseguenti risparmi generati dall’applicazione di diverse modalità di acquisto dei medicinali.
Nel corso del 2014 proseguirà, nel rispetto del Piano di Organizzazione Aziendale l’adeguamento
organizzativo, centrato sui servizi territoriali, al fine di concretizzare interventi che siano attenti alle regole di
sistema, ma anche alle specificità rappresentate dai diversi bisogni territoriali del nostro contesto di
appartenenza. In tal senso l’approccio integrato fra la pluralità di attività svolte costituisce una precondizione
entro cui sviluppare gli interventi stessi.
La gestione socio-sanitaria nell’esercizio 2014, oltre ai comuni principi di trasparenza e di corretto ed
appropriato utilizzo delle risorse, sarà improntata alla tematica dell’integrazione socio-sanitaria e
all’attenzione alla cronicità, il tutto declinato in una visione territoriale degli interventi.
L’integrazione socio-sanitaria sarà attuata nelle diverse direzioni indicate dalle Regole 2014; particolare
attenzione sarà data allo sviluppo degli strumenti di governance, quali la Cabina di Regia Integrata, e
specifico impegno sarà posto nell’evitare la duplicazione di interventi, evitando così dispendi economici non
giustificabili. La semplificazione amministrativa, anche questa indirettamente fonte di risparmio di risorse,
sarà attuata appieno secondo le indicazioni che la Regione vorrà fornire nell’anno di
137
esercizio.L’adeguamento organizzativo, in termini di flessibilità e di corretto utilizzo degli strumenti e del
capitale umano, sarà perseguito sempre in una visione di integrazione socio-sanitaria.
I controlli e la vigilanza, adeguatamente dettagliati e descritti nel “Piano Controlli 2014”, saranno improntati
da un lato alla verifica della qualità dell’intervento direttamente erogato al cittadino, dall’altro
all’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse.Le azioni innovative saranno condotte, su indicazioni regionali,
con una particolare attenzione all’uso dei fondi a queste destinati. La negoziazione e la contrattualizzazione
sarà attuata con trasparenza e rigore nei modi e nei tempi delineati dalla Regione; il tutto in una visione
territoriale e con una particolare attenzione alle caratteristiche del bisogno espresso dalla popolazione di
riferimento.La fragilità e la cronicità saranno le tematiche di maggior attenzione e saranno affrontate con lo
strumento della valutazione multidimensionale, che si è dimostrato utile per una corretta valutazione del
bisogno e, quindi, per un utilizzo appropriato delle risorse per il relativo intervento.
Sotto il profilo strettamente economico, il Bilancio Preventivo per l’anno 2014 tiene conto di tutte le
misure adottate a livello nazionale per il contenimento della spesa pubblica: L. 30.7.2010, n. 122, L. 7.8.2012,
n.135 (cosiddetta “spending review”), L. 24.12.2012, n. 228, L. 30.10.2013, n.125, nonché delle indicazioni
regionali attuative. Con riferimento alla Gestione Sanitaria, data la particolare natura dell’Asl, le entrate
proprie hanno scarsa incidenza all’interno del Bilancio ed inoltre presentano una notevole componente di
variabilità poiché derivano prevalentemente da attività certificativa e sanzionatoria; peraltro tali settori hanno
evidenziato una notevole flessione nel corso del 2013, trattandosi di entrate in qualche modo legate ad attività
produttive che – a causa della crisi – sono state praticamente cancellate dal panorama economico locale, e nel
2014 non è previsto un miglioramento di tale situazione. Il conseguimento dell’equilibrio economico deve,
pertanto, essere necessariamente perseguito attraverso un’attenta politica di controllo e miglioramento della
spesa, pur evidenziando, in tale contesto, il ridotto spazio di intervento in quanto gran parte dei costi è riferita
alle prestazioni socio-sanitarie governate a livello di “sistema” regionale. Nel rispetto delle indicazioni
impartite con la DGR 1185 del 20.12.2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario
regionale per l’esercizio 2014”, l’obiettivo di razionalizzazione sarà perseguito anche attraverso
l’intensificazione delle azioni tese a garantire:
- l’adesione ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti;
- il ricorso a procedure di acquisto in forma aggregata, che possano assicurare le migliori condizioni di
mercato per il bene o servizio di riferimento, per gli acquisti non contemplati nei contratti/convenzioni
stipulate da Consip e/o da Centrale Regionale Acquisti.
Relativamente alle ulteriori e specifiche indicazioni della DGR 1185/2013 in materia di contenimento dei
costi, si certifica che le consulenze sanitarie attivate al di fuori di finanziamenti comunitari o privati sono
riferite unicamente all’attività dei ginecologi, figure non presenti nella dotazione organica aziendale; tale
attività è indispensabile per la conduzione dell’iter diagnostico terapeutico e la presa in carico dell’utenza che
si rivolge alle strutture consultoriali.
Nell’ambito del sistema dei controlli, nel rispetto delle competenze istituzionali dell’Asl, verrà posta
particolare attenzione all’analisi dei processi, con specifico riferimento a quelli di generazione della spesa nei
settori della Farmaceutica e Protesica: al fine di ridurre i costi per l’acquisto del materiale di consumo dei
microinfusori e dei ventilatori, si provvederà in modo sistematico al recupero e riassegnazione ad altri utenti
del materiale reso ai distretti in confezione integra e in corso di validità; analogamente si procederà per il
recupero di dispositivi già assegnati ma non più utilizzati (in particolare gli aspiratori per pazienti
laringectomizzati), dei dispositivi per assorbenza inutilizzati ( per decesso dell’utente, per ricovero in RSA,
per sostituzione con altro prodotto) e dei dispositivi monouso acquistati direttamente dall’ASL.
Per quanto concerne il personale, è previsto il completamento dei Piani Assunzioni 2012 e 2013, nel
rispetto del budget annuo aziendale a disposizione e nell’ambito delle indicazioni emanate con le regole di
sistema. La predisposizione di quello per il 2014, da presentare alla Giunta Regionale, avverrà nell’ottica di
privilegiare assunzioni a tempo indeterminato, avuto riguardo al rispetto degli indicatori regionali di
efficienza, efficacia ed economicità.
Gli investimenti programmati per il 2014 sono analizzati nella specifica separata relazione allegata al
Bilancio Preventivo Economico e nella tabella a corredo della stessa.
138
Per ciò che concerne le Gestioni Socio-Sanitaria e Socio Assistenziale, la compatibilità delle azioni sopra
illustrate con le risorse assegnate, si evidenzia come le stesse troveranno sostenibilità nell’ambito delle
assegnazioni 2014, così come previste nella DGR 1185 del 20.12.2013e nella circolare esplicativa della
Direzione Generale competente, nonché in eventuali specifici finanziamenti a seguito di atti finalizzati.
F.to Il Commissario Straordinario
Dott. Piergiorgio Berni ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39
BILANCIO SANITARIO
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Destinazione dell'assegnazione
Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M Prestazioni
CA
Sanitarie
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
-
Investimenti Beni e servizi Prestazioni
preventivo
assegnati
MMG/PLS/M
(€/1.000)
(€/1.000)
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant. quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
139
DDGS 872
del 7.2.14
DDGS 872
del 7.2.14
DDGS 872
del 7.2.14
Regione Lombardia
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Regione Lombardia
Regione Lombardia
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
Legge 210
Reti Sanitarie
RAR personale dipendente
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
978
978
208
208
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
1.448
1.448
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
208
978
1.448
2.634
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
978
978
Prestazioni
Sanitarie
208
208
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
1.448
1.448
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
208
978
1.448
2.634
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
140
DDGS 872
del 7.2.14
Regione Lombardia
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)
Aids Domiciliare (L. 135/90)
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
1.011
1.011
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
1.011
1.011
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
1.011
1.011
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
1.011
1.011
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
141
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
Totale
assegnato
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Prestazioni
Sanitarie
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
-
142
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
144
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
145
146
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
147
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
148
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
149
DDGS 872
del 7.2.14
AREU
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
contributo personale distaccato
NUE 112
Destinazione dell'assegnazione
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
1
1
16
16
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
17
17
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
16
16
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
1
1
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
17
17
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
150
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regione
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Destinazione dell'assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
Totale
assegnato
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Prestazioni
Sanitarie
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
-
151
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
nr. atto di
assegnazione
Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Destinazione dell'assegnazione
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
-
152
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
153
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
154
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
155
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
156
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci
nr. atto di
assegnazione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto
concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto
Destinazione dell'assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
Totale
assegnato
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
Sanitarie
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Prestazioni
Sanitarie
DATI PREVENTIVO
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
-
157
TOTALE
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
1.989
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/M
Sanitarie
CA
-
224
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
1.449
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
3.662
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e
servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/M
CA
-
1.989
Prestazioni
Sanitarie
-
224
Costi
Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
1.449
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
3.662
Importo
utilizzato
preventivo
(€/1.000)
-
Accant.
quote
inutilizzate
contributi
(€/1.000)
-
-
158
BILANCIO SOCIO-SANITARIO INTEGRATO
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale
159
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
160
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
161
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)
nr. atto di
assegnazione
nr. atto di
assegnazione
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
IMPORTI ASSEGNATI
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Prestazioni
Sanitarie
DATI PREVENTIVO
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Accant. quote
Importo utilizzato
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
162
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
163
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
164
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
165
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
166
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
167
168
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
169
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
170
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
171
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
172
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
173
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto
nr. atto di
assegnazione
TOTALE
Destinazione dell'assegnazione
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Investimenti
preventivo
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Sanitarie
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
-
Accant. quote
Importo utilizzato
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
inutilizzate
preventivo
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
174
Destinazione dell'assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Importo assegnato
(totale)
nr. atto di
assegnazione
Anno
Assegnazione
4.10.12.10.010.000.00.000
Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR
Conto
Descrizione:
BILANCIO SANITARIO
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Destinazione dell'assegnazione
4.10.12.10.012.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR
Conto
Descrizione:
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
4.10.12.10.015.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
4.10.12.10.018.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per
quota FSR indistinto
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
4.10.12.10.020.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici
(extra fondo) Vincolati
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Destinazione dell'assegnazione
4.10.12.10.055.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)
Conto
Descrizione:
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
TOTALE
Totale
0
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Importo assegnato
(totale)
0
0
0
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
0
0
0
0
0
0
Investimenti Beni e servizi
Prestazioni
Prestazioni Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi
(€/1.000)
(€/1.000)
MMG/PLS/MCA Sanitarie
(€/1.000)
(€/1.000)
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
186
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Destinazione dell'assegnazione
4.10.12.10.010.000.00.000
Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR
Conto
Descrizione:
BILANCIO SOCIO-SANITARIO INTEGRATO
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
DGR 392/2013
DECRETO
309/2013
DGR740/2013
DECRETO
10352/2013
DECRETO
9666/2008
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
DGR
9449/2009
DGR
1746/2011
DECRETO
7211/2011
DGR
1746/2011
DECRETO
5786/2011
DGR 856/2013
DECRETO
308/2013
DGR
7282/2008
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
Consultori Familiari - interventi ex
DGR 6453/2008 - Decreto
9666/2008
Interventi a favore di persone con
disturbi pervasivi dello sviluppo e
dello spettro autistico
FNA 2013 disabilita' gravi e
gravissime
determinazioni finanziamenti servizi
sociosanitari integrati anno 2008
determinazioni finanziamenti servizi
sociosanitari integrati anno 2007
Interventi a sostegno della famiglia
e dei suoi componenti fragili
Interventi resi a favore di persone
non autosufficienti con bisogni
complessi
Interventi resi a favore di persone
non autosufficienti con bisogni
complessi
2008
2013
2013
2008
2007
2013
2012
2011
Anno
Assegnazione
716
303
286
1.579
4.373
4.466
1.712
1.712
Importo assegnato
(totale)
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Destinazione dell'assegnazione
4.10.12.10.012.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR
Conto
Descrizione:
64
303
286
339
341
4.466
1.712
753
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
64
286
339
341
4.466
1.712
753
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
303
Altri oneri
(€/1.000)
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303
286
339
341
4.466
1.712
753
Totale utilizzi
(€/1.000)
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
Totale
15.147
8.264
0
7.961
0
0
0
303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
4.10.12.10.015.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
4.10.12.10.018.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per
quota FSR indistinto
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
DGR740/2013
DECRETO
10352/2013
DGR
11255/2010
DGR 889/2010
nr. atto di
assegnazione
FNA 2010
FNA 2009
FNA 2013 disabilita' gravi e
gravissime
Destinazione dell'assegnazione
2010
2011
2013
Anno
Assegnazione
1.173
616
1.108
Importo assegnato
(totale)
4.10.12.10.020.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici
(extra fondo) Vincolati
514
505
1.108
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
514
505
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
1.108
Altri oneri
(€/1.000)
514
505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.108
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195
Totale
2.897
2.127
0
1.019
0
0
0
1.108
0
0
0
0
0
0
2.127
0
0
0
0
0
0
0
196
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Destinazione dell'assegnazione
4.10.12.10.055.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)
Conto
Descrizione:
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
TOTALE
Totale
18.044
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Importo assegnato
(totale)
0
0
0
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
0
0
0
0
0
0
Investimenti Beni e servizi
Prestazioni
Prestazioni Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi
(€/1.000)
(€/1.000)
MMG/PLS/MCA Sanitarie
(€/1.000)
(€/1.000)
(€/1.000)
10.391
0
8.980
0
0
0
1.411
10.391
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
198
199
Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:
Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli
oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II°
biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II°
biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei
CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17
ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;
Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto:
all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria
ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;
Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio
economico 17 ottobre 2008;
- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008;
Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009
secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;
- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio
economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del
Secondo trimestre 2010.
Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:
- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse
aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza
contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.
Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012
200
Modello A
DENOMINAZIONE
CODICE AZIENDA
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
314
ANNO
2014
PERIODO
Preventivo
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
12.709
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
192
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
677
817
817
587
14.930
192
677
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA
3.114
164
34
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
1.095
53
7
11
3.323
1.155
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
140
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)
140
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli
oneri sociali ed Irap
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
439
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed
irap
132
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
105
33
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità
4.776
285
259
185
5.505
17.927
1.034
858
598
20.988
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.
1/2002)
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED
IRAP
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
4.776
285
259
185
5.643
22.703
1.319
1.117
783
26.631
IRAP RAR (comparto)
37
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
11
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
3.835
1.427
254
155
21
3.640 -
410
210
80
409 -
165
31
21
296
55
1.799
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
457
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
177
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
176
457
1.744
353
3.520
112
112
1
1
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
ALTRE INDENNITA'
5.692
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap
96
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al
netto di oneri ed irap
41
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
23
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
10
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
2.939
141
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO
ONERI SOCIALI ED IRAP
10.375
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
2.939
13.314
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
142
91
3.313
1.007
516
332
12.367
141
142
91
3.346
1.148
658
423
15.713
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
8
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
3
201
Modello A
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA
AMM.VA
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
737
133
5
12
9
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR
SANITARIA
752 -
210
37
11
590
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR
T.P.A.
548 -
56
16
10
518
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
263 -
57
14
10
230
19
602
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
1.889
92
2.851
30
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE
ETC..
30
26
8
8
583
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
54
54
19
19
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
50
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di
oneri ed irap
21
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
11
5
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
1.129
113
56
39
1.337
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
4.151
426
209
142
4.999
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
1.129
113
56
39
1.353
5.280
539
265
181
6.352
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
41.297
IRAP riferita al costo di
COLONNA A
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
3.006
IRAP riferita al costo di
COLONNA B
2.679
2.040
IRAP riferita al costo di
COLONNA C
210
IRAP RAR (Dir. SPTA)
4
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
2
1.387
48.696
IRAP riferita al costo di
COLONNA X
141
TOTALE IRAP riferita al costo
di COLONNA D
97
3.192
DI CUI IRAP RAR
49
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
16
COMPARTO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
BILANCIO PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
Prechiusura al 31.12
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri
riflessi ed IRAP
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO
Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93
DIRIGENZA S.P.T.A.
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
202
DI CUI ALTRE INDENNITA'
ALTRE INDENNITA' COMPARTO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Indennità centralinista non vedente
Bonus previsto DGR IX/3965/2012
Indennità referente di turno
126
Totale altre Indennità
140
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA
MEDICO/VETERINARIA
1
11
2
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
1
Totale altre Indennità
1
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Retr Risultato Incarichi Dlgs 502/92
19
Totale altre Indennità
19
314
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
2014
-
-
-
-
-
PRECHIUSURA AL 31.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRECHIUSURA AL 31.12
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA
VET. - al netto di oneri ed irap
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
-
-
-
-
-
-
COLONNA F
COLONNA G
COLONNA H
COLONNA I
-
1
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A.
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC.
- DIR SANITARIA
-
-
-
1
-
1
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
1
COLONNA D
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
COLONNA C
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
-
-
90
COLONNA B
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
-
-
90
COLONNA A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO AREU
SANITA'
(AL NETTO DI AREU e
OGGETTO DI SPECIFICI
PENITENZIARIA
SPECIFICI
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
-
-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE
TECNICA AMM.VA
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
-
-
-
-
-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
-
-
-
-
-
-
-
-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività,
indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
-
-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
-
-
-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET.
ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed
Irap
-
-
-
-
-
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
ALTRE INDENNITA'
-
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
-
COLONNA I
-
COLONNA H
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
COLONNA G
-
COLONNA F
-
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
-
COLONNA D
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
COLONNA C
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
COLONNA B
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
-
-
COLONNA A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SANITA'
OGGETTO DI SPECIFICI
SPECIFICI
PENITENZIARIA
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
-
-
-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IRAP RAR (comparto)
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS.
INFERMIERISTICO (L. 1/2002)
-
-
-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre
indennità
-
-
-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
-
-
-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
-
-
-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di
oneri ed irap
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
-
-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al
netto degli oneri sociali ed Irap
-
-
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
-
-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)
-
-
-
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
-
-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
-
-
-
COLONNA I
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF.
SPECIFICA
COLONNA H
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
-
COLONNA G
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
-
COLONNA F
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
PRECHIUSURA AL 31.12
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI
DISAGIO, PERICOLO, DANNO
COLONNA D
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
Preventivo
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
COLONNA B
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
PERIODO
-
COLONNA A
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SANITA'
OGGETTO DI SPECIFICI
SPECIFICI
PENITENZIARIA
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
ANNO
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO
CODICE AZIENDA
DENOMINAZIONE
Modello A - di cui TD
-
-
-
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
203
COMPARTO
Prechiusura al 31.12
-
Prechiusura al 31.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE
REGIONALI
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza
oneri riflessi ed IRAP
BILANCIO PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
-
Prechiusura al 31.12
VALORE BILANCIO PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA S.P.T.A.
Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
-
10
-
-
-
-
148
-
-
-
-
-
-
10
-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
148
DI CUI IRAP RAR
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
148
-
IRAP RAR (Dir. SPTA)
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
-
31
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
117
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
31
31
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività,
indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
117
-
-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
1
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al
netto di oneri ed irap
-
1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
-
19
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
1
-
-
19
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
4
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
4
Modello A - di cui TD
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE,
TECNICHE ETC..
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
204
205
DI CUI ALTRE INDENNITA'
ALTRE INDENNITA' COMPARTO
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Totale altre Indennità
squadratura con MODELLO A TD
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA
MEDICO/VETERINARIA
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Totale altre Indennità
squadratura con MODELLO A TD
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Retr Risultato Incarichi Dlgs 502/92
19
Totale altre Indennità
19
squadratura con MODELLO A TD
-
206
DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
DENOMINAZIONE
CODICE AZIENDA
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
314
ANNO
2014
PERIODO
Preventivo
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA
-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
13
ALTRE INDENNITA'
13
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli
oneri sociali ed Irap
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed
irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
3
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità
3
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.
1/2002)
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED
IRAP
13
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
-
-
-
13
3
-
-
-
3
16
-
-
-
16
IRAP RAR (comparto)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al
netto di oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO
ONERI SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. Med Vet)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)
207
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA
AMM.VA
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR
SANITARIA
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR
T.P.A.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE
ETC..
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di
oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. SPTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
16
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
IRAP riferita al costo di
COLONNA A
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA B
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA C
-
16
IRAP riferita al costo di
COLONNA X
TOTALE IRAP riferita al costo
di COLONNA D
1
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
1
DI CUI IRAP RAR
-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
-
COMPARTO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri
riflessi ed IRAP
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
Prechiusura al 31.12
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
DIRIGENZA S.P.T.A.
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
208
Modello A
DENOMINAZIONE
CODICE AZIENDA
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
314
ANNO
2014
PERIODO
Preventivo
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
11.296
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
164
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
644
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
727
727
523
13.273
164
644
2.740
144
20
970
47
6
1
2.905
1.023
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
123
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)
123
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli
oneri sociali ed Irap
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
368
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed
irap
117
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
88
29
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità
4.236
253
230
164
4.883
15.937
918
753
524
18.617
4.236
253
230
164
5.000
20.173
1.171
983
688
23.617
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.
1/2002)
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED
IRAP
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (comparto)
31
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
10
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
3.835
1.427
254
155
21
3.640 -
410
210
80
409 -
165
31
21
296
55
1.799
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
457
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
177
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
176
457
1.744
353
3.520
112
112
1
1
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
ALTRE INDENNITA'
5.692
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap
96
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al
netto di oneri ed irap
41
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
23
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
10
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
2.939
141
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO
ONERI SOCIALI ED IRAP
10.375
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
2.939
13.314
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
142
91
3.313
1.007
516
332
12.367
141
142
91
3.346
1.148
658
423
15.713
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
8
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
3
209
Modello A
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA
AMM.VA
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
737
133
5
12
9
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR
SANITARIA
752 -
210
37
11
590
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR
T.P.A.
548 -
56
16
10
518
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
263 -
57
14
10
230
19
602
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
1.889
92
2.851
30
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE
ETC..
30
26
8
8
583
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
54
54
19
19
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
50
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di
oneri ed irap
21
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
11
5
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
1.129
113
56
39
1.337
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
4.151
426
209
142
4.999
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
1.129
113
56
39
1.353
5.280
539
265
181
6.352
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
38.767
IRAP riferita al costo di
COLONNA A
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
2.858
IRAP riferita al costo di
COLONNA B
2.511
1.906
IRAP riferita al costo di
COLONNA C
200
IRAP RAR (Dir. SPTA)
4
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
2
1.292
45.682
IRAP riferita al costo di
COLONNA X
132
TOTALE IRAP riferita al costo
di COLONNA D
91
2.992
DI CUI IRAP RAR
43
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
15
COMPARTO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri
riflessi ed IRAP
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
Prechiusura al 31.12
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
DIRIGENZA S.P.T.A.
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
210
DI CUI ALTRE INDENNITA'
ALTRE INDENNITA' COMPARTO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Indennità centralinista non vedente
Bonus previsto DGR IX/3965/2012
Indennità referente di turno
109
Totale altre Indennità
123
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA
MEDICO/VETERINARIA
1
11
2
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
1
Totale altre Indennità
1
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Retr Risultato Incarichi Dlgs 502/92
19
Totale altre Indennità
19
314
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
2014
-
-
-
-
-
PRECHIUSURA AL 31.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRECHIUSURA AL 31.12
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA
VET. - al netto di oneri ed irap
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
-
-
-
-
-
-
COLONNA F
COLONNA G
COLONNA H
COLONNA I
-
1
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A.
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC.
- DIR SANITARIA
-
-
-
1
-
1
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
1
COLONNA D
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
COLONNA C
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
-
-
90
COLONNA B
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
-
-
90
COLONNA A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO AREU
SANITA'
(AL NETTO DI AREU e
OGGETTO DI SPECIFICI
PENITENZIARIA
SPECIFICI
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
-
-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE
TECNICA AMM.VA
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
-
-
-
-
-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
-
-
-
-
-
-
-
-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività,
indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
-
-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
-
-
-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET.
ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed
Irap
-
-
-
-
-
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
ALTRE INDENNITA'
-
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
-
COLONNA I
-
COLONNA H
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
COLONNA G
-
COLONNA F
-
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
-
COLONNA D
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
COLONNA C
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
COLONNA B
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
-
-
COLONNA A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SANITA'
OGGETTO DI SPECIFICI
SPECIFICI
PENITENZIARIA
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
-
-
-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IRAP RAR (comparto)
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS.
INFERMIERISTICO (L. 1/2002)
-
-
-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre
indennità
-
-
-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
-
-
-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
-
-
-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di
oneri ed irap
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
-
-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al
netto degli oneri sociali ed Irap
-
-
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
-
-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)
-
-
-
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
-
-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
-
-
-
COLONNA I
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF.
SPECIFICA
COLONNA H
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
-
COLONNA G
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
-
COLONNA F
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
PRECHIUSURA AL 31.12
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI
DISAGIO, PERICOLO, DANNO
COLONNA D
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
Preventivo
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
COLONNA B
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
PERIODO
-
COLONNA A
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SANITA'
OGGETTO DI SPECIFICI
SPECIFICI
PENITENZIARIA
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
ANNO
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO
CODICE AZIENDA
DENOMINAZIONE
Modello A - di cui TD
-
-
-
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
211
COMPARTO
Prechiusura al 31.12
-
Prechiusura al 31.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE
REGIONALI
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza
oneri riflessi ed IRAP
BILANCIO PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
-
-
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
-
-
-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
10
148
DI CUI IRAP RAR
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
Prechiusura al 31.12
-
-
-
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
Prechiusura al 31.12
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA S.P.T.A.
-
-
VALORE BILANCIO PREVENTIVO
148
Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
148
-
IRAP RAR (Dir. SPTA)
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
-
31
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
117
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
31
31
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività,
indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
117
-
-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
1
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al
netto di oneri ed irap
-
1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
-
19
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
1
-
-
19
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
4
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
4
Modello A - di cui TD
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE,
TECNICHE ETC..
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
212
213
DI CUI ALTRE INDENNITA'
ALTRE INDENNITA' COMPARTO
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Totale altre Indennità
squadratura con MODELLO A TD
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA
MEDICO/VETERINARIA
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Totale altre Indennità
squadratura con MODELLO A TD
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Retr Risultato Incarichi Dlgs 502/92
19
Totale altre Indennità
19
squadratura con MODELLO A TD
-
214
DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
DENOMINAZIONE
CODICE AZIENDA
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
314
ANNO
2014
PERIODO
Preventivo
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA
-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
13
ALTRE INDENNITA'
13
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli
oneri sociali ed Irap
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed
irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
3
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità
3
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.
1/2002)
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED
IRAP
13
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
-
-
-
13
3
-
-
-
3
16
-
-
-
16
IRAP RAR (comparto)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al
netto di oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO
ONERI SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. Med Vet)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)
215
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA
AMM.VA
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR
SANITARIA
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR
T.P.A.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE
ETC..
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di
oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. SPTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
16
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
IRAP riferita al costo di
COLONNA A
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA B
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA C
-
16
IRAP riferita al costo di
COLONNA X
TOTALE IRAP riferita al costo
di COLONNA D
1
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
1
DI CUI IRAP RAR
-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
-
COMPARTO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri
riflessi ed IRAP
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
Prechiusura al 31.12
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
DIRIGENZA S.P.T.A.
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
216
Modello A
DENOMINAZIONE
CODICE AZIENDA
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
314
ANNO
2014
PERIODO
Preventivo
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
1.355
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
28
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
32
86
86
61
1.588
28
32
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA
358
20
14
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
120
6
1
10
402
127
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
17
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)
17
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli
oneri sociali ed Irap
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
67
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed
irap
14
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
16
4
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità
518
31
28
20
597
1.910
112
101
71
2.275
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.
1/2002)
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI
ED IRAP
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
518
31
28
20
617
2.428
143
129
91
2.892
IRAP RAR (comparto)
6
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
1
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
ALTRE INDENNITA'
-
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al
netto di oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO
ONERI SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
217
Modello A
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA
AMM.VA
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR
SANITARIA
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR
T.P.A.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE
ETC..
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di
oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. SPTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
2.428
IRAP riferita al costo di
COLONNA A
143
IRAP riferita al costo di
COLONNA B
160
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
129
IRAP riferita al costo di
COLONNA C
10
91
2.892
IRAP riferita al costo di
COLONNA X
9
TOTALE IRAP riferita al costo
di COLONNA D
6
192
DI CUI IRAP RAR
6
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
1
COMPARTO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri
riflessi ed IRAP
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
Prechiusura al 31.12
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
DIRIGENZA S.P.T.A.
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
218
DI CUI ALTRE INDENNITA'
ALTRE INDENNITA' COMPARTO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
17
Totale altre Indennità
17
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA
MEDICO/VETERINARIA
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Totale altre Indennità
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA
-
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Totale altre Indennità
-
219
DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
DENOMINAZIONE
CODICE AZIENDA
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
314
ANNO
2014
PERIODO
Preventivo
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA
-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli
oneri sociali ed Irap
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed
irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.
1/2002)
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED
IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (comparto)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al
netto di oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO
ONERI SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. Med Vet)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)
220
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA
AMM.VA
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
CET
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR
SANITARIA
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR
T.P.A.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE
ETC..
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di
oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. SPTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
IRAP riferita al costo di
COLONNA A
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA B
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA C
-
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA X
TOTALE IRAP riferita al costo
di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
DI CUI IRAP RAR
-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
-
COMPARTO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri
riflessi ed IRAP
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
Prechiusura al 31.12
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
DIRIGENZA S.P.T.A.
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
15
Consulenze amministrativotecnico- professionale (B)
-95
61
0
0
0
-15
-30
(9)=(5)-(1)
121
121
0
0
(10)=(6)-(2)
-20
0
0
0
0
0
0
0
-20
(11)=(7)-(3)
-10
0
0
0
0
0
0
0
-10
(12)=(8)-(4)
IMPORTI
IMPORTI
oggetto di specifici
IMPORTI
oggetto di specifici
finanziamenti da
finanziamenti da
ad esclusione ai sensi
Regione, Ministeri ed
della DGR 1185/2013
comunitari o da
altri Enti Pubblici
privato
"DI CUI"
DIFFERENZA tra anno 2014 rispetto all'anno 2013
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
F.TO IL DIRIGENTE U.O RISORSE UMANE AI SENSI DEL D.LGS 39/'93
-79
176
176
(8)
TOTALE
0
(7)
Importo /1000 €
0
712
"DI CUI"
IMPORTI
IMPORTI
oggetto di specifici
oggetto di specifici
finanziamenti da
finanziamenti da
Regione, Ministeri
comunitari o da
ed altri Enti Pubblici
privato
Prestazioni di lavoro interinale
sanitario, amministrativo e tecnico;
altre prestazioni lavoro occasionali
(I)
1.689
704
8
(6)
IMPORTI
ad esclusione ai
sensi della DGR
1185/2013
0
591
Regole di sistema 2014
BILANCIO PREVENTIVO 2014
contratti atipici (co.co.co ed
incarichi libero professionali) (H)
1.768
253
Personale a tempo determinato
(G)
158
755
694
Autovetture (F)
583
174
44
558
(5)
174
186
186
(4)
Formazione (E)
20
20
(3)
44
8
(2)
Missioni (D)
Spese di rappresentanza, per
relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità,
sponsorizzazioni ( C )
588,00
(1)
Importo /1000 €
Consulenze sanitarie (A)
Voce di spesa
IMPORTI
IMPORTI
IMPORTI
oggetto di specifici
oggetto di specifici Importo /1000 €
ad esclusione ai
finanziamenti da
finanziamenti da
sensi della DGR Regione, Ministeri
comunitari o da
1185/2013
ed altri Enti Pubblici
privato
"DI CUI"
PRECONSUTIVO 2013/BILANCIO CONSUNTIVO 2013
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della
DGR 1185/2013
358
737(di cui 14000)
787
789 (di cui 585000)
1144(di cui 3000)
772-774-775
di cui riga 744
675
Quadri B.5 - B.6 - B.7 quadro B.7
352
727(di cui 10000)
777
789 (di cui 520000)
1134(di cui 5000)
762-764-765
di cui riga 734
742
665
Riferimento Righe
Riferimento Righe
di Nota integrativa
di Nota integrativa
sui costi indicati sui costi indicati Preconsuntivo/
BILANCIO
BILANCIO
PREVENTIVO 2014
CONSUNTIVO 2013
RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE
RIGHE DI RIFERIMENTO
221
DGR 1185 /2013
L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la
conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale.
Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Prestazioni di lavoro interinale
sanitario, amministrativo e tecnico;
altre prestazioni lavoro occasionali
(I)
contratti atipici (co.co.co ed
incarichi libero professionali) (H)
L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la
conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale.
Sono fatte saleve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Le assunzioni a tempo determinato dovranno essere obbligatoriamente effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti autorizzati e per il periodo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.
Le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, per la copertura dei posti vacanti nelle more del PA 2014, potranno essere effettuate unicamente o in caso di interruzione di pubblico
Personale a tempo determinato (G) servizio, o per l'area dell'emergenza-urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale.
Gli "importi" indicati devono essere corrispondenti al "Modello A di cui tempo determinato" comprensivi di oneri sociali escluso Irap.
Si confermano le indicazioni regionali già fornite con DGR IX/3976 del 6 agosto 2012.
Le autovetture aziendali rientrano nel limite di spesa di cui l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 ad eccezione di quelle relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello e di quelle necessarie allo
svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione così come individuate dai LEA. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Autovetture (F)
Missioni (D)
Indicazioni inserite nella DGR 1185 del 20/12/2013. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Si confermano le indicazioni regionali già fornite in attuazione della legge 122/2010 con circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011 della DG Sanità; sono escluse le attività di
competenza dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive.
Si raccomanda il ricorso esclusivo alle missioni strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Formazione (E)
Si confermano le indicazioni regionali con nota della DG Sanità prot. n. H1.2011.0037971 del 29/12/2011 e restano escluse quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Spese di rappresentanza, per
relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità,
sponsorizzazioni (C)
Consulenze amministrativo- tecnico- La DGR 1185 del 20/12/2013 non consente l'attivazione di tali consulenze.
professionale (B)
Consulenze sanitarie (A)
Voce di spesa
Legenda per la compilazione della Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013
222
223
RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE
0
REGIONE LOMBARDIA
0
AZIENDA A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
COD. 314
N. MMG
COMPENSO
VOCE
PREVENTIVO
Compenso forfettario
(€ 40,05 annui ad assistito)
30.668.648
Q.cap. 0-14
(€ 18,95 annui ad assistito 0-14)
214.950
Q.cap >75
(€ 31,09 annui ad assistito > 75)
2.844.890
Assegno non riassorbibile
4.071.807
Fondo ponderazione qualitativa delle quote
capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)
2.358.538
QUOTA CAPITARIA
QUOTA VARIABILE
RAR ACCORDO REGIONALE
Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per
le prime 500 scelte)
438.333
Assistenza al cronico (DM 329/1999)
144.259
Governo clinico
(€ 3,08 annui ad assistito)
2.358.538
medicina di gruppo
1.079.281
medicina di rete
1.191.570
collaboratore di studio
846.651
indennità informatica
566.151
infermiere professionale
550.993
Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B
655.156
Progetto incremento orario di apertura studi
medici
53.058
Progetto aumento orario personale di studio
112.890
N. prestazioni ADI
ADI (€ 18,90 a prestazione)
530.824
Eventuale ADI - integrazione RAR
Totale ADI
QUOTA PER PRESTAZIONI
530.823,95
N. prestazioni ADP
ADP (€ 18,90 a prestazione)
1.140.842
Eventuale ADP - integrazione RAR
Totale ADP
1.140.841,98
PPIP
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI
436.526
Oneri per presenze comitati regionali, aziendali,
tavoli tecnici aziendali, animatori formazione
6.206
Vaccinazione antinfluenzale
304.945
TOTALE COMPETENZE
TOTALE
50.575.055,40
ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul
totale competenze)
5.247.162,00
ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi
art.59, lett. A, comma 1)
TOTALE COMPETENZE CON ONERI
220.814,27
56.043.031,66
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE
0,81 ad assistito oneri compresi
AGGIUNTIVE REGIONALI
TOTALE NOTA INTEGRATIVA
620.265
56.663.296,45
F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93
0
595
224
RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA
0
0
REGIONE LOMBARDIA
0 0
AZIENDA A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
COD. 314
N. PDF
COMPENSO
VOCE
119
PREVENTIVO
Compenso forfettario annuo
(€ 83,87 annui ad assistito)
8.733.551
Q.cap. 0- 6
(€ 17,93 annui ad assistito)
874.805
Assegno non riassorbibile
749.791
Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)
320.727
Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le
prime 250 scelte)
129.313
Governo clinico
(€ 3,08 annui ad assistito)
320.727
medicina di gruppo
136.049
QUOTA CAPITARIA
medicina di rete
15.171
associazione semplice
QUOTA VARIABILE
484.965
forme associative evolute
collaboratore di studio
383.351
indennità informatica
104.709
infermiere professionale
112.443
N. prestazioni ADI
ADI (€ 18,90 a prestazione)
1.013
N. prestazioni ADP
QUOTA PER PRESTAZIONI
ADP (€ 18,90 a prestazione)
2.120
N. prestazioni APA
APA (€ 18,90 a prestazione)
68.241
PPIP
Eventuale riconoscimento Piano di copertura
minori in età di esclusiva oneri esclusi
Bilanci di salute (6 previsti da ACN)
455.660
BILANCI SALUTE
Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi
Aziendali
COMITATI
AZIENDALI/REGIONALI
QUOTA DISAGIATA
Oneri per presenze comitati regionali, aziendali,
tavoli tecnici aziendali, animatori formazione
Zona disagiata
TOTALE COMPETENZE
TOTALE
4.946
ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale
competenze)
TOTALE COMPETENZE CON ONERI
QUOTA COMPLESSIVA
AZIENDALE DI RISORSE 10,5 ad assistito oneri compresi
AGGIUNTIVE REGIONALI
TOTALE NOTA INTEGRATIVA
49.579
12.947.158,08
1.213.796,07
14.160.954,15
1.093.386
15.254.340,15
F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93
225
RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA
ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA
0
0
0
REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
COD. 314
N. MEDICI CA
COMPENSO
VOCE
Ore Continuità Assistenziale
Costo Orario Continuità Assistenziale (€
22,46 per ora di attività)
Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività)
RAR
CONTINUITA'
ASSISTENZIALE
Ore festività
Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di
attività) RAR
PREVENTIVO
163.575
3.673.894,50
163.575,00
7.274
72.740,00
Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora
lavorata)
PPIP Continuità Assistenziale
Formazione Continuità Assistenziale
7.753
86.007
RAR ACCORDO
REGIONALE
Progetti Continuità Assistenziale
TOTALE COMPETENZE
304.204
4.308.173,24
TOTALE ONERI ENPAM 10,375%
446.972,97
TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%
26.452,04
TOTALE
TOTALE COMPETENZE CON ONERI
4.781.598,26
F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93
0
130
Totale
3.218
264
81
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti
3.482
81
0
56
46
10
16
3.000
3.000
0
0
159
0
159
0
3.312
170
7) altri beni
16
3.000
3.000
159
159
205
59
0
0
6) automezzi
5) mobili e arredi
4 b) di cui protesica per le ASL
4) attrezzature sanitarie e scientifiche
3 b) di cui per informatica
3) impianti e macchinari
2b) fabbricati indisponibili
2a) fabbricati disponibili
2) fabbricati
0
3.107
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) terreni
111
5) Altre immobilizzazioni immateriali
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
3 b) di cui per licenze sistemi informativi
0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
170
0
59
0
Migliorie
1) costi di impianto e di ampliamento
111
Acquisti
dell'esercizio
2014
2) costi di ricerca, sviluppo
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AZIENDA
90
77
77
77
13
13
RISORSE
AZIENDALI
Totale
AUTORIZZATE
(acquisti 2014
DALLA DG
+ migliorie)
Accantonamenti
C = A+B
derivanti da Legge
n. 122/2010
PIANO INVESTIMENTI 2014 (importi in migliaia di Euro)
266
56
16
82
82
154
112
112
Finanziamento
Allegato A Dgr n.
X/821/2013
3.205
3.160
0
3.160
45
45
126
81
0
81
45
45
Importo complessivo
Quota annuale 2014
dell'investimento
Contributi regionali di cui alle DGR n.
1017/2013 e 1102/2013
482
81
56
0
16
0
0
0
0
159
0
159
0
312
170
0
0
0
0
0
170
Totale Fonti di
Finanziamento
(2014)
226
227
RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2014
Il Piano Investimenti 2014 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese è stato redatto
sulla base delle indicazioni contenute nella DGR 1185/2013 e tiene, pertanto, conto delle
autorizzazioni rilasciate con nota della DG Salute prot. H1.2013.0029800 del 25.10.2013 e delle
assegnazioni attribuite con DGR X/821 del 25.10.2013.
Alla luce delle disposizioni sopraindicate, l’Azienda ha previsto per il 2014 i seguenti investimenti:
A) Interventi finanziati con risorse proprie disponibili nel Bilancio d’esercizio al 30.6.2013
Nel corso del 2013 l’Azienda ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare risorse proprie
esistenti nel Bilancio d’esercizio alla data del 30.6.2013, per un totale di 187 €/1000. Gli
investimenti previsti sono stati parzialmente realizzati (97 €/1000) entro il 31.12.2013 ed il loro
completamento è previsto nell’anno in corso. Nel dettaglio, gli interventi riguardano le seguenti
categorie di immobilizzazioni:
1) Altre immobilizzazioni immateriali - Licenze
Su questa categoria, con nota prot. H1.2013.0029800 del 25.10.2013, erano stati autorizzati
investimenti per 48 €/1000, per l’acquisto di diverse Licenze e SW Gestionali indispensabili per
incrementare il livello di sicurezza dei dati informatici; nel corso del 2013 sono già stati realizzati
interventi per 35 €/1000 e nel 2014 è previsto il completamento mediante acquisizione di Licenza
SW per il Programma per la gestione e l’assett-management delle attività e degli adempimenti
aziendali di tipo amministrativo/gestionale previsti dalle vigenti leggi sulla protezione dei dati e
della privacy. L’investimento previsto è pari a 13 €/1000.
2) Fabbricati indisponibili
Gli investimenti autorizzati con la nota sopraccitata, da realizzarsi nel 2014, per un totale di 77
€/1000 sono relativi:
- ad interventi di sovracopertura delle pavimentazioni contenenti amianto nelle sedi distrettuali
di Tradate (18 €/1000) e di Luino (13 €/1000), mediante fornitura e posa di nuovi pavimenti
resilienti in teli o quadrotti incollati;
- al completamento dei lavori di adeguamento funzionale ed igienico sanitario degli
ambulatori da destinare alle commissioni patenti e invalidi civili, autorizzati per 70 €/1000 e
parzialmente attuati nel 2013. L’intervento prevede una serie di lavori edili, da
pavimentista, serramentista, imbianchino, con adeguamento degli impianti elettrici,
telefonici, rete dati, al piano rialzato del “Padiglione Tanzi” ove trasferire gli ambulatori al
momento collocati in spazi angusti al piano seminterrato dello stesso edificio.
L’investimento previsto per il 2014 è pari a 46 €/1000.
Soggetto Responsabile degli interventi (R.U.P.): Geom Fulvio Marazzato Direttore UOC
GTP/Lavori Pubblici dell’Asl.
B) Interventi finanziati con utilizzo fondi di cui alla DGR X/821 del 25.10.2013
L’importo complessivamente assegnato con il Provvedimento in oggetto è pari a 266 €/1000 che si
prevede di utilizzare nel corso dell’esercizio per i seguenti interventi:
1) Altre immobilizzazioni immateriali – Migliorie su beni di terzi
L’investimento è previsto in 59 €/1000 e riguarda interventi finalizzati alla messa a norma e
sicurezza delle strutture:
228
-
installazione di impianti anti-intrusione e rilevazione incendi in tre sedi distrettuali in
comodato d’uso/locazione (Castellanza – 14 €/1000, Saronno - 9 €/1000, Sesto Calende – 9
€/1000)
- rifacimento della pavimentazione del locale preparazione pasti presso la mensa della sede
Centrale dell’Asl (in comodato d’uso) mediante posa di una sovracopertura in materiale in
resina al fine di evitare infiltrazioni nel solaio ( 27 €/1000).
Soggetto Responsabile degli interventi (R.U.P.): Geom Fulvio Marazzato Direttore UOC
GTP/Lavori Pubblici dell’Asl.
2) Altre immobilizzazioni immateriali – Licenze
L’intervento, per complessivi 53 €/1000, riguarda l’estensione di alcuni sistemi gestionali già uso
e/o l’acquisizione di nuove funzionalità per rispondere adeguatamente all’evoluzione delle necessità
informative interne ed esterne, anche verso i Servizi regionali:
- modulo gestione controllo acque, georeferenziazione punti rete, pozzi e serbatoi (11
€/1000);
- moduli funzionali da aggiungere al Software in uso al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed
al Software LIMS in uso ai Laboratori Chimico e Medico (5 €/1000);
- estensione funzionalità Software Patenti Monocratiche e Invalidità (6 €/1000);
- licenze CAL per l’accesso in modalità “Remote Desktop” ai server applicativi Windows (2
€/1000);
- evoluzione e consolidamento del Datawarehouse aziendale (24 €/1000);
- ampliamento funzionalità Portale internet anche in relazione alle normative in materia di
trasparenza (5 €/1000).
3) Fabbricati indisponibili
Sono previsti investimenti per la messa in sicurezza degli stabili per complessivi 82 €/1000 riferiti
ai seguenti interventi su fabbricati ad uso istituzionale di proprietà dell’Asl:
- installazione impianti anti-intrusione nei due poli operativi del distretto di Busto Arsizio (21
€/1000);
- installazione impianto anti-intrusione e rilevazione incendi nel distretto di Luino (15
€/1000);
- installazione linee vita e sostituzione parziale copertura sedi distrettuali di Laveno
Mombello (7 €/1000) e Busto Arsizio (29 €/1000). L’intervento prevede la sostituzione di
tegole degradate e la creazione di ancoraggi per consentire l’effettuazione di opere di
manutenzione sui tetti in condizioni di sicurezza;
- sostituzione di caldaia obsoleta nella sede distrettuale di Luino con altra a maggiore resa e
risparmio energetico (10 €/1000).
Soggetto Responsabile degli interventi (R.U.P.): Geom Fulvio Marazzato Direttore UOC
GTP/Lavori Pubblici dell’Asl.
4) Mobili ed arredi
E’ previsto un investimento complessivo di 16 €/1000 per l’acquisizione degli arredi per i nuovi
ambulatori, sale d’attesa, uffici, destinati a sede delle Commissioni Patenti ed Invalidi di cui si è già
trattato al precedente punto A) – 2).
5) Altri beni
L’investimento è previsto in 56 €/1000 da destinare:
- all’implementazione ed aggiornamento tecnologico e funzionale della centrale telefonica
della sede centrale dell’Asl (46 €/1000);
229
-
all’acquisizione di attrezzature informatiche per l’infrastruttura Server del Sistema
Informativo Aziendale e per le attrezzature informatiche periferiche non comprese nella
convenzione di Fleet Management (10 €/1000).
C) Interventi finanziati con DGR X/1017 del 5.12.2013
Con il provvedimento indicato, l’Asl di Varese ha ottenuto un finanziamento di 1.877 €/1000 per
lavori di ristrutturazione, ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento funzionale ed
impiantistico dell’edificio di via Fiume, in Saronno, per la razionalizzazione dei servizi sanitari e
socio sanitari del Distretto di Saronno. Tale importo integra un precedente contributo regionale in
c/capitale, assegnato a fine 2010 (nota prot. H1.2010.0037502 del 12.11.2010), già interamente
versato da Regione Lombardia, ed attesta il valore complessivo dell’investimento a 3.205 €/1000.
Nel corso del 2014, considerati i termini perentori stabiliti dalle DGR X/821/2013 e X/1017/2013,
verranno prioritariamente utilizzati i fondi assegnati con quest’ultimo provvedimento, per le
seguenti finalità:
1) Altre immobilizzazioni immateriali - Concessioni:
acquisizione concessione diritto di superficie dal Comune di Saronno 45 €/1000;
2) Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione:
attività di progettazione tecnica, valutazione acustica, attività professionale di verifica progetto e
supporto al RUP 81 €/1000.
Si precisa che per poter rispettare la corretta attribuzione degli importi di cui sopra alle categorie di
immobilizzazioni previste dallo Stato Patrimoniale, l’importo complessivo dell’investimento
indicato nella Tabella di Piano – colonna P è stato necessariamente suddiviso fra le righe 13 e 26.
Soggetto Responsabile degli interventi (R.U.P.): Arch. Roberto Brugnoni UOC GTP/Lavori
Pubblici dell’Asl.
D) Beni per Assistenza Protesica
Come previsto dalle linee guida, è stata inserita una stima degli investimenti per Beni per
Assistenza Protesica, previsti in 3.000 €/1000.
In conclusione si attesta che il Piano Investimenti 2014 è coerente con il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici approvato con deliberazione n. 457 del 26 settembre 2013 e con la programmazione
sanitaria nazionale e regionale.
F.to Il Commissario Straordinario
Dr. Piergiorgio Berni ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39
230
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 (GESTIONE ASSI)
Modello SINTPREV14
ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE
codice: 314
COSTI
A
Costi per prestazioni soggette a budget (F.S.R.)
A1
A2
A3
R.S.A.
R.S.D.
Hospice
Importi €/1.000
72.815
9.738
2.325
Servizi diurni e CSS
A4.1
A4.2
A4.3
A4
C.D.D.
C.D.I.
C.S.S.
Totale servizi diurni e CSS
6.530
2.194
1.270
9.994
Assistenza Domiciliare Integrata
A5.1 ADI (gestioni dirette, compresi servizi appaltati)
A5.2 Voucher
A5 Totale Assistenza Domiciliare Integrata
3.156
6.554
9.710
Servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera
A6.1 Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi
A6.2 Ricoveri extraregione
A6.3 Ricoveri in servizi di cure intermedie
A6 Totale servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera
10.870
45
10.915
Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze
A7.1
A7.2
A7
A8
A9
B
Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)
Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)
Totale servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze
SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)
Consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)
Totale A
Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "Altri costi") (F.S.R.)
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
Ricoveri extra regione, suddivisi per tipologia di UdO (esclusi Comunità Tox e rIabilitazione)
(specificare)
- RSA
-
B2
B3
B4
B5
B6
B6.1
B6.2
B6.3
B6.4
B6.5
Assistenza tox in carcere
Quota parte costo Direttore Sociale
Rete prevenzione dipendenze
Sopravvenienze passive
Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)
-
B1
Totale B
Regione Lombardia
DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale
4.138
80
4.218
33
2.095
121.843
347
55
15
417
231
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 (GESTIONE ASSI)
Modello SINTPREV14
ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE
codice: 314
C
Costi per prestazioni non soggette a budget (F.S.R.)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
RSA utenza non tipica
RSD utenza non tipica
C.D.D. utenza non tipica
C.D.I.
C.S.S. utenza non tipica
ADI (gestioni dirette, compresi servizi appaltati)
Voucher
RAR per Aziende di Servizi alla Persona (A.S.P.) del territorio con personale contratto Sanità (da
non compilare)
C8
D
Totale C
Costi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio
0
D1
Costi o interventi finanziati con fondi assegnati dalla D.G. Famiglia (specificare)
Accantonamento F.S.R. indistinto di competenza dell'esercizio (da compilare solo a chiusura del Bilancio
quale quota di eventuale accantonamento sull'assegnazione definitiva dell'esercizio)
D1.2 Voucher per la residenzialità leggera ex DGR 116/2013
D1.1
D1.3 Voucher per RSA e RSD aperta ex DGR 116/2013
D1.4 Voucher per minori disabili gravissimi ex DGR 116/2013
D1.5 Costi per minori in comunità ex DGR 116/2013
D1.6
D2
D2.1
D2.2
1
E
E1
E2
E3
E4
F
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F7.1
F7.2
F7.3
F7.4
F7.5
F7.6
F8
F9
F10
Voucher percorsi ambulatoriali GAP ex DGR 116/2013
Altri Costi o interventi finanziati con fondi assegnati dalla D.G. Salute (specificare)
-
Totale D
Totale costi a carico del FSR dell'esercizio (A+B+C+D)
Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio (indicare
se da Regione, altri enti pubblici, privati) (specificare)
-
Totale E
Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi
precedenti (disaccantonamenti)
Sperimentazione Consultori Familiari - ex d.g.r. n. 2123/2011 - Decreto n. 8125/2011
Sperimentazioni sociosanitarie - ex d.g.r. n. 3239/2012 e d.g.r. n. 499/2013
Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi - d.g.r. n. 1746/2011 - decreto
n. 7211/2011
Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi - d.g.r. n. 1746/2011 - decreto
n. 5786/2012
Fondo per le non autosufficienze 2013 ex d.g.r. n. 740/2013 - decreto n. 10352/2013 - Solo Quota di
competenza A.S.L. a carico F.S.R.
Interventi a favore di persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico - d.g.r. n.
392/2013 - decreto n. 309/2014
H
303
286
Totale F
8.200
Costi finanziati con utilizzo di contributi extra F.S.R. non utilizzati negli esercizi
precedenti (disaccantonamenti)
G6
G7
G8
1.712
91
2.726
149
1.230
167
103
341
339
G
G5
753
- Voucher per la residenxialità leggera ex DGR 116/2013
- Voucher per RSA e RSD aperta ex DGR 116/2013
- Voucher per minori disabili gravissimi ex DGR 116/2013
- Voucher per minori in comunità ex DGR 116/2013
- Voucher percorsi ambulatoriali GAP ex DGR 116/2013
- Valutazione multidimensionale ex DGR 116/2013
UTILIZZO ACCANTONAMENTO ANNO 2007 - D.G.R. 7282 DEL 19/05/2008
UTILIZZO ACCANTONAMENTO ANNO 2008 - D.G.R. 94497282 DEL 20/05/2009
-
Totale costi a carico del FSR dell'esercizio o derivante da esercizi precedenti
G4
0
Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili - d.g.r. 856/2013 - decreto n. 308/2014:
2
G1
G2
G3
0
122.260
Fondo per le non autosufficienze 2008 ex d.g.r. n. 9152/2009
Fondo per le non autosufficienze 2009 ex d.g.r. n. 11255/2010
Fondo per le non autosufficienze 2010 ex d.g.r. n. 889/2010
Fondo per le non autosufficienze 2011 Contributi persone affette da SLA ex d.g.r. n. 3376/2012 e
4139/2012 - decreto 10978/2012
Fondo per le non autosufficienze 2013 ex d.g.r. n. 740/2013 - decreto n. 10352/2013 - Solo Quota di
competenza A.S.L. a carico F.N.A.
Consultori Familiari - interventi ex DGR 6453/2008 - Decreto 9666/2008
-
Totale G
Costi finanziati con entrate proprie (specificare)
Regione Lombardia
DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale
130.460
514
505
1.108
64
2.191
232
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 (GESTIONE ASSI)
Modello SINTPREV14
ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE
codice: 314
H1 H2 -
Totale H
TOTALE GENERALE COSTI BILANCIO PREVENTIVO 2014
Regione Lombardia
DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale
0
132.651
233
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 (GESTIONE ASSI)
Modello SINTPREV14
ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE
codice: 314
RICAVI
L1
Quota capitaria ASSI (FSR indistinto)
L2
Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (specificare)
L2.1 ASSEGNAZIONE ASSI - DECRETO 2769 DEL 31/03/2014
L2.2 L3 Contributi dell'esercizio da Regione (extra fondo) - Vincolati (specificare)
L3.1 L3.2 L3.3 -
Importi €/1.000
122.260
L4
L4.1
L4.2
L4.3
Contributi dell'esercizio vincolati da altri enti pubblici (extra fondo) - Vincolati (specificare)
Utilizzo fondi per quote contributi inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto
L5
(specificare)
Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi - d.g.r. n. 1746/2011 - decreto
L5.1
n. 7211/2011
Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi - d.g.r. n. 1746/2011 - decreto
L5.2
n. 5786/2012
Fondo per le non autosufficienze 2013 ex d.g.r. n. 740/2013 - decreto n. 10352/2013 - Solo Quota di
L5.3
competenza A.S.L. a carico F.S.R.
Interventi a favore di persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico - d.g.r. n.
392/2013 - decreto n. 309/2014
Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili - d.g.r. 856/2013 - decreto n. 308/2014:
L6
L6.1
L6.2
L6.3
L7
L7.1
L7.2
L8
L9
L10
UTILIZZO ACCANTONAMENTO ANNO 2007 - D.G.R. 7282 DEL 19/05/2008
UTILIZZO ACCANTONAMENTO ANNO 2008 - D.G.R. 94497282 DEL 20/05/2009
Utilizzo fondi per quote contributi inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione o altri soggetti
pubblici (extra fondo) (specificare)
Fondo per le non autosufficienze 2009 ex d.g.r. n. 11255/2010
Fondo per le non autosufficienze 2010 ex d.g.r. n. 889/2010
Fondo per le non autosufficienze 2013 ex d.g.r. n. 740/2013 - decreto n. 10352/2013 - Solo Quota di
competenza A.S.L. a carico F.N.A.
Consultori Familiari - interventi ex DGR 6453/2008 - Decreto 9666/2008
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)
(specificare)
Entrate proprie (specificare)
Altri ricavi e proventi (specificare)
Sopravvenienze attive (specificare)
-
TOTALE RICAVI BILANCIO PREVENTIVO 2014
RISULTATO D'ESERCIZIO BILANCIO PREVENTIVO 2014
Note: Importi in migliaia di euro.
Firma Direttore Sociale ASL ……………………………………………………………………………
Regione Lombardia
DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale
753
1.712
303
286
4.466
341
339
514
505
1.108
64
132.651
0
234
FONTI DI FINANZIAMENTO A.S.L.
314
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
2014
VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)
CREDITI
ESERCIZIO 2013
SITUAZIONE AL
31.12.2013
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI
INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014
COMPETENZA 2014
DATI BILANCIO
PREVENTIVO
al
1.1.2014
DA INCASSARE AL
1.2.2014
PAGATO A TUTTO IL
31.1.2014
B.II.1) DA REGIONE
2.777.242
1.113
2.776.129
1.373.819
78.885
B.II.2) DA COMUNE
62
6
56
110
3
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
72
>>>>>>>>>>>>>
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
DA PAGARE AL
1.2.2014
1.294.934
107
>>>>>>>>>>>>>
di cui Crediti da AO/Fond. IRCCS di appartenenza territoriale
10.326
15
10.311
692
di cui Crediti da A.R.E.U.
4
3
1
17
620
17
di cui Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione
165.372
13
165.359
395
395
di cui Crediti da EROGATORI sanitari privati di appart. territ.
-
-
di cui Crediti da EROGATORI sanitari privati (Regione e fuori regione)
-
-
di cui Crediti da EROGATORI socio sanitari pubblici e privati
-
-
di cui Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in
compensazione / Altre prestazioni
-
-
1.038
B.II.4) Da ARPA
1.038
102
102
-
B.II.5) Da Erario
34.269
B.II.6) Altri crediti
30.259
4.010
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti
-
Altri Crediti in conto investimenti
TOTALE
2.988.313
31.409
2.956.904
4.793
137
4.656
-
1.379.928
79.097
1.300.831
Valore crediti rilevato da consuntivo 2013
-
DEBITI
ESERCIZIO 2013
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI
COMPETENZA 2014
SITUAZIONE AL
31.12.2013
INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014
DA INCASSARE AL
1.2.2014
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
DATI BILANCIO
PREVENTIVO
al
1.1.2014
PAGATO A TUTTO IL
31.1.2014
DA PAGARE AL
1.2.2014
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
-
D.1) MUTUI (quota capitaria)
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati
142.061
142.061
di cui Altri Debiti verso Regione
2.481.026
2.481.026
>>>>>>>>>>>>>
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
-
168.053
>>>>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso AO/Fond. IRCCS di appartenenza territoriale
123.218
19
123.199
589.352
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione
147.091
1.182
145.909
15.657
22.381
>>>>>>>>>>>>>
566.971
15.657
-
di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati di appartenenza territor.
17.351
125
17.226
di cui Debiti verso MMG/PLS/MCA
8.968
4.088
4.880
52.578
di cui Debiti per Farmaceutica Convenzionata
5.542
5.542
-
146.876
160.811
di cui DEBITI verso altri EROGATORI PRIVATI (Regione e fuori regione)
546
324
222
3.250
di cui Debiti verso Erogatori socio-sanitari pubblici e privati
11.436
1.557
9.879
126.761
22
>>>>>>>>>>>>>
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:
>>>>>>>>>>>>>
-
di cui Debiti verso A.R.E.U.
di cui Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche di Altre regioni per Mobilità
passiva non compensata / Altre prestazioni
168.053
22
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
11.352
149.459
5.915
140.961
7.669
119.092
52.578
3.250
35
>>>>>>>>>>>>>
35
>>>>>>>>>>>>>
73
>>>>>>>>>>>>>
di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta
8.054
1.508
6.546
24.852
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)
7.398
1.110
6.288
18.832
18.832
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti
1.017
441
576
3.356
3.356
4.859
2.699
2.160
25.275
25.275
2.001
965
1.036
26.850
1.009
25.841
41.229
37.931
3.298
26.873
1.587
25.286
-
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE
D.8) DEBITI TRIBUTARI
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5)
TOTALE
3.001.819
57.491
2.944.328
24.779
-
1.389.411
Valore debiti rilevato da consuntivo 2013
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
49.986
1.339.425
2014
314
TOTALE INCASSI
325
9.226
1.601
1.110
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale
PAGAMENTO BENI E SERVIZI A GESTIONE CENTRALIZZATA (FINLOMBARDA)
Altri pagamenti
106.205
3.029
QUADRATURA
3.228 -
97.327
270
1.360
2.169
9.246
6.477
541
106.746
370
2.060
3.225
13.765
6.477
12.087
325
12.300
5
1.255
21.860
26.593
6.424
marzo
5.716
311.550
37.600
1.081
4.530
6.995
32.237
18.964
36.044
974
36.549
10
3.692
43.720
73.636
15.518
TT- I° Trim.
104.703
122.653
4.829
97.824
300
2.060
2.378
9.246
6.477
12.703
300
12.074
5
1.255
23.308
22.999
2.290 -
102.413
300
2.060
2.590
13.714
6.477
12.227
300
12.019
5
1.255
23.308
23.978
4.180
maggio
287
641.272
6.832
329.722
-
900
6.180
7.302
32.206
19.431
38.362
900
52.352
15
3.765
69.924
85.254
13.131
TT- II° Trim.
330.009
630.562
129.485
300
2.060
2.334
9.246
6.477
13.432
300
28.259
5
1.255
23.308
38.277
4.232
giugno
PREVENTIVO 2' TRIMESTRE 2014
4.719
aprile
102.653
-
317.266
-
1.250
-
400
-
30.100
450
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
107.477
TOTALE PAGAMENTI
37.600
441
6.010
12.500
324
11.457
12.772
5
1.255
21.860
24.643
4.445
febbraio
11.477
1.182
22.400
4.649
gennaio
Pagamento servizi socio sanitari (ASSI) da erogatori pubblici e privati
Pagamento Fornitori per investimenti
100.555
PREVENTIVO 1' TRIMESTRE 2014
110.506
30.100
1.146
400
-
400
-
-
450
-
-
296
-
-
-
-
13
13
-
-
-
-
76.104
3
25.368
35.655
217.000
87
25.368
11.885
85.000
TT- II° Trim.
3
25.368
11.885
67.000
giugno
87
48.250
11.885
65.000
maggio
PREVENTIVO 2' TRIMESTRE 2014
9
23.920
35.655
202.000
aprile
9
23.220
1.110
11.885
70.000
TT- I° Trim.
3
11.885
11.885
marzo
3
65.000
67.000
febbraio
PREVENTIVO 1' TRIMESTRE 2014
gennaio
MMG – PLS – MCA
Farmacie Convenzionate
Pagamento Servizi Sanitari verso EROGATORI PRIVATI di appartenenza territoriale
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI (Regione e fuori regione)
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso altri enti pubblici
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione e A.R.E.U.
(intercompany)
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso AO - FOND. IRCCS di appartenenza territoriale
(CASSA VIRTUALE)
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso AO - FOND. IRCCS di appartenenza territoriale (CASSA
REALE)
Personale
PAGAMENTI 2014
Da Erario
ENTRATE PROPRIE CORRENTI
Altre Entrate Correnti
DA REGIONE per contributi in conto investimenti
Altre Entrate in conto investimenti
DA REGIONE (finanziamento di parte corrente)
DA REGIONE (ASSI)
ENTRATE "VIRTUALI" DA REGIONE PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI (FINLOMBARDA)
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)
DA COMUNE
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:
Entrate da AO/Fond. IRCCS di appartenenza territoriale
Entrate da A.R.E.U.
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione
Entrate da EROGATORI Sanitari Privati di appart. territoriale
Entrate da EROGATORI Sanitari Privati (Regione e fuori regione)
Entrate da EROGATORI Socio Sanitari Pubblici e Privati
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre
prestazioni
Da ARPA
INCASSI 2014
VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
BUDGET FINANZIARIO 2014
104.703
450
25.368
11.885
67.000
104.653
400
25.368
11.885
67.000
settembre
4.963 -
99.690
423
2.060
2.592
9.246
6.477
12.275
300
12.019
5
1.255
23.308
24.978
5.186
109.889
270
2.060
2.285
13.439
6.477
13.318
300
12.019
5
1.255
23.308
31.923
3.230
agosto
-
2.348
102.305
300
2.060
2.591
8.971
6.477
10.660
300
19.661
5
1.255
23.308
22.778
3.939
settembre
2.125
311.884
-
993
6.180
7.468
31.656
19.431
36.253
900
43.699
15
3.765
69.924
79.679
11.921
TT- III° Trim.
314.009
-
-
-
1.250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76.104
35.655
201.000
TT- III° Trim.
PREVENTIVO 3' TRIMESTRE 2014
4.752
luglio
104.653
400
25.368
11.885
agosto
PREVENTIVO 3' TRIMESTRE 2014
67.000
luglio
98
102.576
300
2.081
2.244
8.971
6.477
11.919
300
12.019
5
1.255
23.308
29.758
3.939
ottobre
102.674
400
25.389
11.885
65.000
ottobre
128.011
450
48.676
11.885
67.000
dicembre
1.347
114.306
320
2.060
2.801
13.438
6.477
12.386
300
12.019
5
1.255
23.308
35.998
3.939
novembre
2.793
125.218
370
2.060
2.412
8.971
6.477
11.913
300
12.228
5
1.255
46.616
25.978
6.633
dicembre
4.238
342.100
-
990
6.201
7.457
31.380
19.431
36.218
900
36.266
15
3.765
93.232
91.734
14.511
TT- IV° Trim.
346.338
-
-
-
1.250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99.433
35.655
210.000
TT- IV° Trim.
PREVENTIVO 4' TRIMESTRE 2014
115.653
400
25.368
11.885
78.000
novembre
PREVENTIVO 4' TRIMESTRE 2014
12.366
1.295.256
37.600
3.964
23.091
29.222
127.479
77.257
146.877
3.674
168.866
55
14.987
276.800
330.303
55.081
TOTALE ANNO
1.307.622
-
-
30.100
4.896
-
-
-
-
-
13
3
87
9
3
299.891
142.620
830.000
TOTALE ANNO
235
CREDITO VALTELLINESE
99.801.000
Anticipazione
Ordinaria Tesoreria
2014
314
Anticipazione
Straordinaria
Tesoreria
31.12.2014
30.9.2014
30.6.2014
31.3.2014
31.12.2013
PERIODO
21.087,86
INTERESSI
PASSIVI
FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario
Ragione_Sociale_Tesoriere
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
TESORERIA
% anticipazione
straordinaria
2,00%
% Interessi ATTIVI
SU GIACENZE
C/C AZIENDALE
SALDO GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE
Pagina 1 di 1
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
INTERESSI ATTIVI
6.953.803,79
18.687.688,15 ESCLUSO GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE SOCIALE
BCE + 2,00%
% anticipazione
ordinaria
% Interessi passivi
Tesoreria
236
237
DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
314
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
2014
Descrizione dell'ente o del
soggetto concedente
ESTREMI ATTO DI
ASSEGNAZIONE
Importo totale
assegnato
(€/1.000)
INTERVENTO FINANZIATO
TOTALE
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
Residuo contributo
ancora da incassare
(€/1.000)
-
-
COD.
COD. ASL
STRUTTURA
2014
314
DETTAGLIO EROGATORI 2014
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
SOGGETTO EROGATORE
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)
TIPOLOGIA
EROGATORE
VALORE
CONTRATTATO
2014
-
%
ACCONTI
CONTRATTATA
COMPETENZA 2013
DETTAGLIO DEI PAGAMENTI VERSO EROGATORI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI
-
PAGAMENTI/COMPENS.
EFFETTIVAMENTE
ESEGUITI
1.4. - 30.6.2014
PAGAMENTI/COMPENS.
EFFETTIVAMENTE
ESEGUITI
1.1. - 31.3.2014
-
CONSUNTIVO
2' TRIM. 2014
CONSUNTIVO
1' TRIM. 2014
-
PAGAMENTI/COMPENS.
EFFETTIVAMENTE
ESEGUITI
1.7. - 30.9.2014
CONSUNTIVO
3' TRIM. 2014
-
PAGAMENTI/COMPENS.
EFFETTIVAMENTE
ESEGUITI
1.10. - 31.12.2014
CONSUNTIVO
4' TRIM. 2014
TOTALE
PAG./COMPENS.
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
238
COD.
ASL
COD.
STRUTTURA
2014
314
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
SOGGETTO EROGATORE
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)
TIPOLOGIA
EROGATORE
2013
-
2012 E PREC.
SALDI INIZIALI
ALL'1.1.2014
-
TOTALE
SALDI 2013
PREC.
SALDI 2013 E PRECEDENTI
DETTAGLIO DEI PAGAMENTI VERSO EROGATORI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2012 E PREC.
TOTALE PAGATO
-
2013
PAGAM./COMPENS.
ESEGUITI
1.1. - 31.3.2014
-
E
CONSUNTIVO
1' TRIMESTRE 2014
2013
-
2012 E PREC.
PAGAM./COMPENS.
ESEGUITI
1.4. - 30.6.2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE PAGATO
CONSUNTIVO
2' TRIMESTRE 2014
2013
-
2012 E PREC.
PAGAM./COMPENS.
ESEGUITI
1.7. - 30.9.2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE PAGATO
CONSUNTIVO
3' TRIMESTRE 2014
2013
-
2012 E PREC.
PAGAM./COMPENS.
ESEGUITI
1.10. - 31.12.2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE PAGATO
CONSUNTIVO
4' TRIMESTRE 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE
PAGATO 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DELTA NON
PAGATO AL
31.12.2014
239
2014
314
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
DELTA AL 30.6.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2014)
-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2014)
DELTA AL 31.3.2014
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)
-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)
ANNO 2014
VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2014
-
ANNO 2014
VALORE CONTRATTATO 2014
DELTA AL 30.6.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2014)
-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2014)
-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)
-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)
DELTA AL 31.3.2014
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2014
-
ANNO 2013 e precedenti
CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2014
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2014
ANNO 2013 e precedenti
CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2014
VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)
-
-
-
-
-
-
-
-
ADRATURE VERSO A.O. (inserire denominazione - 1 foglio per ogni Azienda)
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
ANNO 2014
DELTA AL 30.9.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2014)
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)
VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.7.2014
DELTA AL 30.9.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2014)
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2014
ANNO 2013 e precedenti
CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
ANNO 2014
DELTA AL 31.12.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2014)
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)
VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.10.2014
DELTA AL 31.12.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2014)
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2014
ANNO 2013 e precedenti
CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
240

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) Anno

di tempestività I° trimestre 2015

Modello Intra 2Ter - SelfService WorldPass

curriculum vitae

curriculum vitae

n. 152 scrutini primo trimestre

PRESS REL E ASE

Modello base

AmTrust Financial Services Inc., l`utile operativo cresce

RELAZIONE_ce2_2014 - Ospedali dei Colli