Credemtel Spa
FATTURAZIONE PA
White paper fatturazione elettronica verso la pubblica
amministrazione
Autore / Revisore
Azienda
Ruolo
Versione
Data
Fabio Filippini
Credemtel Spa
Responsabile applicazioni
documentali
1.0
20/02/2014
Fabio Filippini
Credemtel Spa
Responsabile applicazioni
documentali
1.1
27/03/2014
Fabio Filippini
Credemtel Spa
Responsabile applicazioni
documentali
1.2
10/04/2014
Fabio Filippini
Credemtel Spa
Responsabile applicazioni
documentali
1.3
29/04/2014
CREDEMTEL SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem”
Società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Capitale sociale interamente versato euro 2.840.530 – Registro Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e P.IVA n. 01378570350
R.E.A. n. 181067, Sede Sociale e Direzione Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel: +39 0522
203040 - Fax: +39 0522 203500 – www.credemtel.it – [email protected]
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemtel.it
Modulo ISO9001
M.003.003 Rev. 0
Pag. I di III
INDICE
1.
GENERALITA’ ............................................................................................................................................................ 1
1.1.
Presentazione di Credemtel S.p.A. .................................................................................................................... 1
1.2.
I principali settori di attività: ................................................................................................................................ 2
1.3.
Introduzione (obiettivo del documento ) ............................................................................................................. 2
1.4.
Quadro legislativo di riferimento ........................................................................................................................ 2
1.5.
Glossario e Terminologia ................................................................................................................................... 3
2.
La fatturazione elettronica verso la pa ........................................................................................................................ 7
1.6.
Cosa è la FatturaPA .......................................................................................................................................... 7
1.7.
La filiera, il percorso, le tappe le date ................................................................................................................ 8
1.8.
Il sistema d’Interscambio ................................................................................................................................. 10
3.
il servizio offerto da credemtel .................................................................................................................................. 11
Question & Answer ........................................................................................................................................................... 14
5.
specifiche tecniche csv e XML per invio fatture ........................................................................................................ 16
DATI DI TESTATA ........................................................................................................................................................ 17
Dati generali ............................................................................................................................................................. 17
Stabile Organizzazione............................................................................................................................................. 18
Iscrizione REA ............................................................................................................................................................. 18
Contatti...................................................................................................................................................................... 19
RAPPRESENTANTE fiscale ITALIA......................................................................................................................... 19
CESSIONARIO COMMITTENTE ............................................................................................................................. 20
TERZO INTERMEDIARIO ........................................................................................................................................ 21
Dati generali del documento ..................................................................................................................................... 22
Dati RITENUTA ........................................................................................................................................................ 22
dati BOLLO............................................................................................................................................................... 22
Dati cassa previdenziale........................................................................................................................................... 22
Dati sconto MAGGIORAZIONE ................................................................................................................................ 23
Altri dati documento .................................................................................................................................................. 23
Dati ordine acquisto .................................................................................................................................................. 24
Dati contratto ............................................................................................................................................................ 24
Dati convenzione ...................................................................................................................................................... 25
Dati Riecezione ........................................................................................................................................................ 26
Dati fatture collegate................................................................................................................................................. 26
Dati SAL ................................................................................................................................................................... 27
Dati DDT................................................................................................................................................................... 27
Dati VETTORE dati di trasporto ............................................................................................................................... 27
DATI DEL CORPO DELLA FATTURA (beni e servizi) ................................................................................................. 29
Dati GENERALI ........................................................................................................................................................ 29
Codice Articolo ......................................................................................................................................................... 29
Altri dati GENERALI ................................................................................................................................................. 30
Sconto Maggiorazione .............................................................................................................................................. 30
CREDEMTEL SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem”
Società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Capitale sociale interamente versato euro 2.840.530 – Registro Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e P.IVA n. 01378570350
R.E.A. n. 181067, Sede Sociale e Direzione Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel: +39 0522
203040 - Fax: +39 0522 203500 – www.credemtel.it – [email protected]
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Pag. II di III
Altri dati riepilogativi riga........................................................................................................................................... 31
Altri dati gestionali .................................................................................................................................................... 31
DATI RIEPILOGATIVI ................................................................................................................................................... 32
Sati riepilogativi ........................................................................................................................................................ 32
Dati VEICOLI ............................................................................................................................................................ 33
Dati pagamento ........................................................................................................................................................ 33
Allegati...................................................................................................................................................................... 35
Il Formato XML .................................................................................................................................................................. 35
Schema generale .......................................................................................................................................................... 35
TESTA/CODA ............................................................................................................................................................... 36
cedente..................................................................................................................................................................... 37
Cessionario .............................................................................................................................................................. 38
Dati generali documento........................................................................................................................................... 39
Dati di riepilogo ......................................................................................................................................................... 41
Corpo ............................................................................................................................................................................ 42
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Pag. III di III
1. GENERALITA’
1.1.
Presentazione di Credemtel S.p.A.
Credemtel è la società del Gruppo Credem attiva dal 1989 nell’offerta di servizi telematici a Banche, Aziende e Pubblica
Amministrazione. Nata per essere l’antenna tecnologica del Gruppo è cresciuta nel corso degli anni sfruttando le
competenze e l’esperienza maturata, sino ad arrivare ad aprire ed ampliare la propria proposta all’intero mercato: oggi
infatti oltre il 70% del fatturato è non captive.
Ragione Sociale
Sede Legale
Codice Fiscale /P.IVA
Capitale Sociale
Sito web istituzionale
Certificazione
UNI EN ISO
9001:2008
Credemtel S.p.A.
Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
01378570350
Deliberato € 6.455.750,00, Sottoscritto € 2.840.530, Versato € 2.840.530
www.credemtel.it
Progettazione, sviluppo erogazione ed assistenza di servizi e processi informatici rivolti a
banche, aziende e pubblica amministrazione. Progettazione, sviluppo ed erogazione di
servizi di Corporate Banking Interbancario e gestione documentale con particolare
riferimento a: postalizzazione ed invio multicanale, acquisizione ed elaborazione dati,
workflow, consultazione, archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti in formato
elettronico.
Credemtel ha iniziato la propria attività offrendo soluzioni concrete e innovative nell’ambito del Corporate Banking
Interbancario per poi ampliare la propria proposta con soluzioni caratterizzate dal medesimo obiettivo: incrementare la
redditività delle aziende sfruttando l’automazione dei processi e la conseguente riduzione dei costi. Nell’offerta di servizi
alle aziende, la ricerca di soluzioni innovative ma concrete e coerenti con la storica attività di veicolazione di flussi
d’incasso e pagamento, ha individuato nella Gestione Elettronica Documentale un tema di particolare interesse e
necessità per la maggior parte delle imprese. Nella costante ricerca e attenzione verso la massima qualità della propria
proposta da anni la società ha sottoposto i propri processi di progettazione, sviluppo ed erogazione dei servizi di
Corporate Banking Interbancario e Gestione Elettronica Documentale alla Certificazione UNI EN ISO 9001:2008.
La suite Gedanyway è una soluzione modulare di servizi per la Gestione Elettronica Documentale che prevede
investimenti iniziali minimi e permette di gestire tutti i documenti aziendali in modo efficace, riducendo la carta, i tempi di
ricerca e di gestione dei documenti stessi. Grazie all’esternalizzazione di alcuni processi amministrativi inoltre permette
di trasformare costi fissi in costi variabili, con tutti i vantaggi che ne conseguono ed evitando al contempo perdite di
tempo da parte del personale che può essere dedicato ad attività più coerenti con il proprio business. Da evidenziare
infine come, oltre ai vantaggi economici, la Gestione Elettronica Documentale possa trasformare l’azienda in un
operatore non solo più moderno, dinamico e veloce ma anche “ecocompatibile”: infatti la smaterializzazione, e quindi
eliminazione, della carta genera un notevole impatto ambientale in termini di salvaguardia di migliaia di alberi, di
riduzione delle emissioni di CO2 e degli sprechi di acqua necessari alla (inutile) produzione della carta.
Ogni nuovo cliente è assistito dalla rete vendita e da un gruppo di progettisti e tecnici in grado di personalizzare, sulla
base delle specifiche esigenze, i singoli moduli creando un prodotto personalizzato e tagliato sulle reali esigenze
dell’azienda. Nelle fasi successive cliente ha il costante supporto del nostro Customer Care che fornisce un’assistenza
estremamente qualificata che rappresenta il fiore all’occhiello della nostra azienda.
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1.2.
I principali settori di attività:
Gestione Pagamenti
Servizi di Corporate Banking Interbancario (CBI), software per la gestione della tesoreria e progetti per il pagamento
online (EBPP).
Gestione Elettronica Documentale
 Servizio in full outsourcing di conservazione sostitutiva
 Archiviazione Elettronica e Pubblicazione su web
 Work Flow Management e Gestione Documentale
 Servizio in full outsourcing di dematerializzazione del cartaceo
 Archiviazione fisica
 Gestione multicanale della documentazione ( posta , mail , fax , EDI)
 Fornitura di sistemi per la gestione delle gare d’appalto on-line (GareSenzaCarta)
 Progetti di gestione documentale integrati con sistemi di pagamento
Controllo di Gestione
È il sistema che consente di pianificare e orientare l’azienda al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
Permette di creare, in modo semplice e intuitivo, i propri budget e di monitorarli in tempo reale.
Gestione del Tempo Lavoro
È lo strumento che permette il rendiconto delle attività quotidiane dei dipendenti, attraverso prospetti chiari e il riepilogo
dei rimborsi spese. Consente altresì di pianificare le attività delle proprie risorse e di avere costantemente aggiornate le
attività dei propri collaboratori
1.3.
Introduzione (obiettivo del documento )
White paper fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione
1.4.
Quadro legislativo di riferimento
Quadro di riferimento generale:

Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2008) (Gazzetta Ufficiale numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal Decreto
Legislativo 201 del 2011.
È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica
Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI).

Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché
delle relative attribuzioni e competenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007
(Gazzetta Ufficiale numero 103 del 3 maggio 2008).
Primo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, individua nell’Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema
di interscambio (SdI), ne definisce i compiti, le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai
servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI.

Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero
244 (Gazzetta Ufficiale numero 118 del 22 maggio 2013).
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Secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, rappresenta il regolamento che definisce il processo di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato dalla Legge numero 228 del
24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).

La legge di Stabilità recepisce nell’articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli
articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della
stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura
elettronica e modalità di conservazione.

Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le
norme in materia di fatturazione elettronica
La direttiva modifica, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, la direttiva 2006/112/CE, dettando
una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della
fattura elettronica.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto.
È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l’imposta sul valore aggiunto per assicurare il corretto
funzionamento del mercato interno UE.

Decreto del 23 gennaio 2004 recante "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto (Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004, numero 27).
Il decreto disciplina, ai fini tributari, l’emissione, la conservazione e l’esibizione dei documenti informatici, nonché la
conservazione digitale dei documenti analogici

Circolare MEF interpretativa n°1 del 31 Marzo 2014 relativa all Decreto 3 aprile 2013, n.55, in tema di Fatturazione
Elettronica verso la PA.

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
1.5.
Glossario e Terminologia
Voce
Descrizione
HTTP
HyperText Transfer Protocol
NAS
Network Attached Storage, sistema di memorizzazione centralizzato e condiviso
OCR
Optical Character Recognition
RDBMS/DB
Relational Data Base Management System / Data Base
SLA (LdS)
Service Levels of Agreement - Livelli di Servizio offerti e contrattualizzabili
SFTP
Secure File Transfer Protocol
UDA
Unità di Archiviazione, contenitore di unità documentali
VPN
Virtual Private Network – rete privata interaziendale
XML
eXtensible Markup Language
Archiviazione
elettronica
Processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici
univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale
processo di conservazione.
Certificato qualificato
Certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciato da certificatore rispondente ai requisiti fissati all’allegato II della medesima
direttiva. Il certificatore è colui che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o
che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.
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Conservazione
sostitutiva
Processo effettuato con le modalità previste nel D.M. 23 gennaio 2004 e nella delibera
CNIPA 11 del 2004.
Documento
Rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o
attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di
conoscenza a distanza di tempo.
Documento analogico
Si distingue in originale e copia ed è formato utilizzando una grandezza fisica che
assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni
su nastro.
Documento
originale
Documento analogico che può essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia
possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi.
analogico
Documento digitale
Testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza
fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione
elettronica, di cui sia identificabile l'origine.
Documento informatico
rilevante ai fini tributari
I documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono “statici non modificabili” (articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto). In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera
a), del decreto per documento statico non modificabile si intende il documento
informatico il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di
conservazione, nonché immutabile nel tempo.
A questi fini, il documento informatico non deve contenere “macroistruzioni” o “codici
eseguibili”, tali da attivare funzioni idonee a modificare i fatti, gli atti o i dati in esso
rappresentati.
Documento
non unico
originale
Documento per il quale è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi.
Nella pratica un documento è originale non unico:
- deve essere emesso per legge in duplice esemplare e la relativa annotazione e
conservazione sono obbligatorie per almeno un soggetto;
- deve essere annotato e conservato per legge da almeno un soggetto in libri o registri
obbligatori;
- il suo contenuto è riprodotto in altri documenti, ovvero il suo contenuto riproduce
quello di altri documenti che devono essere conservati obbligatoriamente, anche
presso terzi.
Documento
unico
originale
Se non è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui
sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi. Ad esempio libri sociali,
assegni bancari, cambiali.
Documento statico non
modificabile
Vedi “Documento informatico rilevante ai fini tributari”.
Tale definizione non è presente nella delibera CNIPA 11/2004 né nel codice
dell’amministrazione digitale.
In generale un formato di per sé non assicura la staticità e l’immodificabilità di un
documento informatico.
Esibizione
Operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia.
Evidenza informatica
Sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica.
Firma elettronica
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q), del Codice, per firma elettronica si intende
“l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”.
Firma
qualificata
Ai sensi della successiva lettera r), per firma elettronica qualificata si intende “la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
elettronica
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riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo
sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica”.
Hash (funzione di)
Funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari,
un'impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare
una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile
determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi
impronte uguali.
HSM
Hardware Sign Machine. E’ una macchina con i certificati di firma a bordo, che non
richiede digitazione di alcun PIN. Tale hardware è definito come “applicabile”, tuttavia, ad
oggi, non è stata pubblicata la lista dei macchinari certificati. Dal punto di vista operativo il
suo utilizzo è da ritenersi al momento “imprudente” e quindi non applicabile.
Impronta
Sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione
alla prima sequenza di un’opportuna funzione di hash.
Marca temporale
È un’evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un
riferimento temporale, che, a sua volta, è un’informazione contenente la data e l’ora
associata ad uno o più documenti informatici.
Memorizzazione
Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di
elaborazione, di documenti analogici o informatici.
Processo
conservazione
di
Processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto.
Responsabile
della
Conservazione (RDC)
E’ la persona di alto livello a massima reperibilità che deve garantire e controllare il
processo della conservazione sostitutiva.
Riferimento temporale
Informazione, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o più documenti
informatici; l’operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite
e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto
pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione elettronica
ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso.
Riversamento diretto
Processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di
memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione digitale. Per tale
processo non sono previste particolari modalità.
Riversamento
sostitutivo
Processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di
memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione digitale. Per tale
processo sono previste le modalità descritte nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4,
comma 4, della delibera CNIPA.
Sottoscrizione
elettronica
Apposizione sul documento della firma elettronica qualificata, al fine di garantire la
certezza sull’identità del firmatario e sull’integrità del documento.
Supporto ottico
memorizzazione)
(di
Mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti digitali mediante l'impiego
della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, DVD).
PA
Pubblica Amministrazione
SdI
Sistema d’interscambio: La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture
elettroniche destinate all’amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema
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203040 - Fax: +39 0522 203500 – www.credemtel.it – [email protected]
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
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di Interscambio (SdI)
XAdES-Bes
XML Advanced Electronic Signatures. Firma digitale per file XML ai sensi della direttiva
Europea 1999/93/EC regolata dall’articolo 23 della delibera CNIPA 45/2009.
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Società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
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2. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire
esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.
Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica e ne definisce il formato.
1.6.
Cosa è la FatturaPA
La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura
accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di
Interscambio.
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
o
il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della
FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio;
o
l' autenticità dell' origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma
elettronica qualificata di chi emette la fattura;
o
la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della
fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto
rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l’indicazione obbligatoria delle
informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di
Interscambio.
Per favorire l’automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il
formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati:
o
informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’ integrazione
del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
o
informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori
economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell’ emittente, con riferimento a particolari
tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.
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1.7.
La filiera, il percorso, le tappe le date
Di seguito lo schema che rappresenta l’ecosistema della fatturazione elettronica verso la PA, le tappe e le date 1
Le tappe e le date: sono circa 9.300 le PA in partenza il 6 Giungo 2014
1
Fonte osservatori.net, Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione. NdR: il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art 25, ha
anticipato al 31 Marzo 2015 la partenza di tutte le PA che non partiranno il 6 Giugno 2014, comprese le PAL.
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Alcuni esempi2
2
Fonte osservatori.net, Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione
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1.8.
Il sistema d’Interscambio
Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:

ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,

effettuare controlli sui file ricevuti,

inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e
conservazione delle fatture.
Di seguito una rappresentazione del flusso di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio 3:
l Sistema di Interscambio distingue tre tipi di file:

file FatturaPA: file XML firmato digitalmente conforme alle specifiche del formato della FatturaPA. Può contenere:
o una fattura singola (un solo corpo fattura)
o un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

file archivio: file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file FatturaPA.
Il sistema elabora l’archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file FatturaPA contenuti al suo interno.
Di fatto i file FatturaPA vengono trattati come se venissero trasmessi singolarmente.

file messaggio: file XML conforme a uno schema (xml schema) Un file messaggio può essere:
o una notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file
FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti;
o un file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA;
o una ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al
destinatario del file FatturaPA;
o una notifica di mancata consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea
impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA. È generalmente seguita da una ricevuta di
consegna;
o una notifica di esito committente: messaggio che il destinatario invia al SdI per segnalare l’accettazione o il
rifiuto della fattura ricevuta, la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni;
o una notifica di esito: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l’esito segnalato dal
destinatario nella notifica di esito committente;
3
Fonte osservatori.net, Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione
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o
o
o
uno scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un’eventuale
situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente;
una notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi
15 giorni dalla data della prima comunicazione (ricevuta di consegna o notifica di mancata consegna)
inoltrata al trasmittente senza aver ricevuto notifica di esito committente, per informare della decorrenza del
periodo entro il quale il sistema accetta il messaggio notifica esito;
una notifica di file non recapitabile: messaggio che il SdI invia al trasmittente qualora, trascorsi 15 giorni
dalla data della notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file
FatturaPA al destinatario.
Tutti i messaggi prodotti ed inviati dal Sistema di Interscambio, a eccezione del file dei metadati, vengono firmati
elettronicamente mediante una firma elettronica avanzata di tipo XAdES-Bes.
3. IL SERVIZIO OFFERTO DA CREDEMTEL
Vista la complessità del servizio la norma prevede la figura dell’intermediario. L’Intermediario è colui che, nell’interazione
con SdI, invia o riceve i file FatturaPA o i file archivio per conto dell’ Operatore economico e/o dell’ Amministrazione
pubblica.
Credemtel ha ottenuto l’accredito presso Sogei già a Giugno del 2013 dopo una fase di test ed è già abilita come
Intermediario per conto degli operatori economici.
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1.
L’azienda invia a Credemtel le fatture nel formato originale del proprio ERP (CSV, XML, EDI, IDOC, Spool di
Stampa, ecc..). I dati possono essere accompagnati da immagine (PDF).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Credemtel riceve le fatture, divide quelle destinate alle PA per le quali è obbligatoria la fatturazione
elettronica, da quelle destinate a canali diversi. L’azienda non deve cambiare il proprio modo di emettere
fatture,

Credemtel si occupa di tradurre la fattura dal formato Azienda allo standard FatturaPA, successivamente
applica i controlli previsti dal SdI.

In caso di errore derivante dai controlli Credemtel notifica al cliente, nelle modalità concordate, l’errore
invitando all’azienda a porvi rimedio. Il cliente potrà correggere la fattura direttamente dal portale
Gedonweb completando eventuali dati mancanti.

Per la fatture corrette si procede alla firma digitale in formato Xades-Bes con firma automatica remota.

Le fatture vengono inviate al SdI cifrate
A sua Volta SdI effettua i controlli si sua pertinenza.

In caso di scarto SdI produce messaggio di scarto che Credemtel provvederà a notificare all’azienda
mittente.
Nel caso i controlli SdI non rilevino anomalie viene invita al fattura alla PA.

In caso fallisca la consegna SdI produce messaggio di mancata consegna che Credemtel provvederà a
notificare all’azienda mittente

In caso vada a buon fine la consegna SdI produce messaggio di Ricevuta di consegna che Credemtel
provvederà a notificare all’azienda mittente
Si il destinatario (Pa) produce l’esito SdI riceve la notifica esito committente

Se notifica esito committente è errata SdI lo notifica al committente

Se notifica esito committente è corretta Credemtel provvederà a notificare all’azienda mittente
Il destinatario non segnala alcun esito entro 15 gg SdI produce un notifica di decorrenza dei termini al destinatario e
a Credemtel che la notifica all’azienda
Se SdI è impossibilitato a recapitare il file al destinatario, nei 10 giorni successivi alla trasmissione, invia a
Credemtel, che lo notifica all'azienda mittente, una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con
impossibilità di recapito. Tale notifica è inviata nel caso in cui:
alla presenza del codice destinatario valorizzato a “999999” e all’impossibilità di identificare univocamente
nell’anagrafica di riferimento un ufficio di fatturazione elettronica associato al codice fiscale corrispondente
all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura;
alla mancata disponibilità tecnica di comunicazione con il destinatario;
Credemtel conserva tutte le fatture e gli esiti/messaggi correlati nei tempi e nei modi previsti dalla norma. Attraverso
una apposita sezione del portale Gedonweb sarà possibile verificare lo stato dell’invio delle fatture e gli eventuali
esiti collegati. anche in formato intellegibile.
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QUESTION & ANSWER
1) Se emetto fattura Elettronica, sono obbligato a conservarla in maniera elettronica sostitutiva?
Si è obbligatoria la conservazione sostitutiva trattandosi di fatturazione elettronica simmetrica. Nel caso in cui
l’azienda non conservi il sezionale IVA in cui sono inserite le fatture alla PA, può scegliere se dedicare un sezionale
a tali fatture o se portare in conservazione tutto il sezionale.
2)
Se il fornitore emette una fattura alla PA, per mantenere la conformità tra numero fattura (assegnato
cronologicamente dall’ERP) e data di emissione deve attendere la risposta di consegna o mancata
consegna che può richiedere anche alcuni giorni?
Le fatture debbono seguire la normale numerazione prevista dal sezionale. La fattura inviata alla PA, entro poche
ore, riceve da Credemtel la notifica di consegna (generata dal sistema d’interscambio) o la notifica di mancata
consegna/scarto per errore tecnico (mancata consegna, formato errato, ecc..). La PA deve generare entro 15 giorni
dalla data ricezione un esito di accettazione o rifiuto (ulteriore messaggio rispetto alla notifica di cui sopra).
L’azienda potrà considerare la fattura come emessa alla ricezione della notifica di consegna. Nel caso in cui non
pervenga l’esito (accettazione o rifiuto) entro 15 GG è prevista, da parte del sistema d’interscambio, la creazione di
un messaggio di decorrenza dei termini verso la PA e verso l’azienda. Preme sottolineare che tale messaggio non
consente all’azienda di ri-trasmettere la fattura con lo stesso numero a differenza del caso in cui, ad esempio, la PA
risponda con un esito di rifiuto.
3) Entro quanto le PA devono comunicare i codici ufficio ai propri fornitori?
La circolare 37 della ragioneria generale dello stato prevedeva la pubblicazioni di tali codici su indicepa.gov.it entro il
15/11/2013, ma molte PA hanno ricevuto la circolare da Gennaio 2014. Il censimento sta procedendo a rilento.
4) In ogni caso dal 6 giugno 2014 le PA avranno ancora tre mesi di tempo per caricare e comunicare i codici
ufficio (art 6 comma 5 del decreto)?
Si le PA avranno ulteriori 3 mesi per comunicare i codici tributi a decorrere dalle date entro le quali si debbono
attivare.
5) E soprattutto con quali tempistiche i fornitori dovranno a quel punto attivarsi con la fattura elettronica?
A decorrere dal 6 Giugno le amministrazioni interessate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in
forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tale data, le stesse non possono
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
6) I termini di pagamento della Fattura a cosa sono legati?
Sono legati all’esito di avvenuta consegna.
7) Se ho un PDF generato da ERP che non rispecchia la mappatura in PDF dell’XML (formato PA) cosa
accade?
Fa fede l’XML. L’XML deve essere reso intellegibile anche attraverso il PDF, l’importante è mantenere la coerenza
fiscale dei dati anche se la mappatura non è identica.
8) Se si necessita di una copia conforme come posso ottenerla?
E’ sufficiente scaricare la fattura in formato XML ed i relativi esiti.
9) Il SDI restituisce sempre un esito? Se non restituisce esito cosa si deve fare?
SDI restituisce sempre gli esiti. L’unica eccezione è prevista per l’esito dia accettazione/rifiuto da parte della PA che,
se non viene generato entro 15 GG, innesca un evento sul sistema d’interscambio che prevede la generazione di un
esito di decorrenza dei termini che verrà inoltrato alla PA e all’azienda.
10) Quando partirà la PA locale?
Ad oggi non vi è nulla di ufficiale ma il Decreto sarebbe in fase avanzata di discussione da parte della Conferenza
Stato-Regioni. Lo schema del Decreto attuativo dovrebbe prevedere il termine del 6 giugno 2015 anche per gli Enti
Locali, che potrebbero avere, quindi, 16 mesi per adeguarsi.
11) Con Credemtel debbo cambiare le mie procedure sulla mia contabilità?
No. L’azienda invia a Credemtel le fatture nel formato originale del proprio ERP (CSV, XML, EDI, IDOC, Spool di
Stampa, ecc..). I dati possono essere accompagnati da immagine (PDF) in alternativa l’immagine viene creata
direttamente da Credemtel. L’unico requisito è che i dati vengano trasmessi in un formato interpretabile (alcuni
esempi sono sopra elencati). Eventuali dati mancanti (es i codici ufficio di destinazione) verranno completati
dall’azienda sul portale Gedonweb od in alternativa completati in automatico in fase di elaborazione in base a regole
che vengono stabilite con l’azienda.
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12) Riguardo ai codici univoci che devono comunicare le PA, i Clienti come si devono muovere? Devono
chiederli loro alle varie PA a cui fatturano?
La PA è obbligata per norma a comunicare i codici e le regole di utilizzo ai propri fornitori (esempio l’agenzia delle
entrate a parità di partita IVA ha un codice ufficio per regione). Tutto ciò premesso o il cliente “memorizza” i codici
dentro l’ERP formalizzandoli nel flusso che invia a Credemtel, oppure Credemtel intercetta la P. IVA mandando la
fattura in validazione sul WEB dando la possibilità al cliente di scegliere tra tutti quelli disponibili.
13) Nel caso di mancata risposta da parte della PA entro 15 giorni, il Cliente cosa deve fare con la sua fattura, la
storna, emette nota di credito, aspetta?
Premesso che SdI questo è solo un sistema di veicolazione, l’esito opponibile vale è quello di consegna alla
pubblica amministrazione (opponibile come avvenuto invio alla stregua della raccomandata). L’ulteriore esito di
accettazione o rifiuto è un messaggio opzionale che la pubblica amministrazione può emettere. E’ evidente che se
c’è un rifiuto, a seconda degli accordi con la PA, il cliente potrà riemettere la fattura modificata oppure emettere NC
e nuova fattura. Se invece decorrono i 15 GG semplicemente il processo per quella fattura è concluso stando a
significare che la PA non potrà più inviare esiti. Ciò non esclude che la PA, attraverso altri canali, decorsi i 15 GG,
comunichi al suo cliente che la fattura NON vada bene. A quel punto l’azienda si ritroverà nella condizione di
emettere NC e nuova fattura.
14) Osservando lo schema di processo per quanto riguarda la suddivisione iniziale del flusso che arriva a
Credemtel, la separazione delle fatturePA dalle altre avviene sulla base della presenza del codice univoco
della PA, oppure i flussi verranno separati all’origine al momento dell’invio da parte del Cliente?
La suddivisione delle fatture verso la PA, come del resto già avviene per gli altri canali di veicolazione documenti, è
compito delle procedure Credemtel.. La suddivisione sulla PIVA del destinatario o sul altre elementi discriminanti
che l’azienda chiede a Credemtel.
15) L’ Agenzia per l’Italia digitale (AGID) ha inserito nella banca dati IPA oltre 18.700 uffici denominati
“Uff_eFatturaPA”, cosa significa?
Per ciascuna Amministrazione presente nell’IPA, è reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica “Centrale”
denominato “Uff_eFatturaPA” cui è associato il relativo servizio di fatturazione elettronica, in ottemperanza alla
Circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF di concerto con il
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il codice ufficio dell’Ufficio di
fatturazione elettronica “Centrale” è una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri i cui primi due caratteri
sono “UF” (es. UFH45T).
Tale ufficio e il servizio di fatturazione ad esso associato sono generati in automatico al momento
dell’accreditamento dell’Amministrazione nell’IPA. L’Ufficio di fatturazione elettronica “Centrale” potrà essere
utilizzato dagli operatori economici e dai loro intermediari per l’invio della fattura elettronica all’Amministrazione solo
ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti operatori economici non abbiano ricevuto la comunicazione del codice
ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell’amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza
dell’amministrazione sull’IPA non siano in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in
proprio possesso, l’Ufficio destinatario della fattura. Al fine di evitare l’utilizzo improprio del Codice di fatturazione
elettronica “Centrale”, il SdI effettuerà sulle fatture elettroniche inviate agli Uffici di fatturazione elettronica “Centrali” i
controlli e le verifiche specificate nelle Regole tecniche di cui all'allegato B al DM 55/2013. L’Ufficio di fatturazione
elettronica “Centrale” potrà essere eliminato da parte dell’Amministrazione solo ed esclusivamente dopo aver
completato la registrazione sull’IPA di tutti gli uffici destinatari di fatturazione elettronica e le conseguenti attività di
comunicazione dei relativi codici ufficio ai propri fornitori.
16) I codici IPA possono essere modificati e/o cancellati dalle PA?
L’ufficio centrale di fatturazione Uff_eFatturaPA deve sempre essere presente ed in lineaa teorica quello dovrebbe
sempre rimanere inalterato. L‘eliminazione del servizio di fatturazione elettronica associato ad un Ufficio è
consentita solo a valle del completamento della procedura di disattivazione del canale eventualmente accreditato
presso il Sdi. Tale procedura di disattivazione è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it. Al fine di garantire il buon
funzionamento del processo di fatturazione, l’Amministrazione, prima di effettuare la cancellazione di un Ufficio
destinatario di fatturazione elettronica, è tenuta ad ottemperare agli obblighi di comunicazione ai fornitori.
L’eliminazione dell’Ufficio di fatturazione elettronica “Centrale” e del relativo servizio di fatturazione elettronica è
consentita solo nel caso in cui l’amministrazione abbia completato il caricamento di tutti gli uffici destinatari di
Fatturazione Elettronica e dei relativi Servizi di fatturazione associati, nonché di aver comunicato ai propri fornitori i
codici ufficio e l’associazione ai contratti in essere.
L’amministrazione potrà procedere alla eliminazione dell’Ufficio di fatturazione elettronica “centrale” trascorsi 12
mesi dalla decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica di cui all’articolo 6 commi 2 e 3 del DM n. 55/2013.
CREDEMTEL SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem”
Società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Capitale sociale interamente versato euro 2.840.530 – Registro Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e P.IVA n. 01378570350
R.E.A. n. 181067, Sede Sociale e Direzione Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel: +39 0522
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La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemtel.it
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Credemtel in tal senso con cadenza giornaliera aggiorna i codici IPA controllando in tal modo la corretta
veicolazione delle fatture.
17) La PA come comunicano ai loro fornitori i codici IPA ed il loro corretto funzionamento?
Così come prescritto negli allegati C e D del DM n. 55 del 3 aprile 2013, le Amministrazioni garantiscono il buon
funzionamento del processo di fatturazione, mettendo i propri fornitori nelle condizioni di inserire nelle fatture
emesse il corretto Codice Univoco dell’Ufficio destinatario di fattura elettronica. A tale scopo le Amministrazioni
comunicano ai fornitori il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario di fattura elettronica e la data a partire dalla quale il
relativo servizio di fatturazione elettronica è operativo per la ricezione della fattura. In particolare per ciascun
fornitore le Amministrazioni indicano l’elenco dei contratti vigenti specificando per ciascun contratto il Codice
Univoco dell’Ufficio destinatario di fattura elettronica rilasciato dall’IPA e la data a partire dalla quale il servizio di
fatturazione elettronica è operativo, con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto a tale data.
Per i futuri contratti di fornitura, le Amministrazioni indicano il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario di fatturazione
elettronica quale dato obbligatorio, da inserire nel contratto, ai fini della stipula dello stesso. Nell’ambio degli
adempimenti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici” e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
recante norme per il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le Amministrazioni pubblicano altresì sui propri siti internet,
insieme alle informazioni relative ai propri contratti di fornitura in essere anche i Codici identificativi degli Uffici
destinatari di fatturazione elettronica ad essi associati. Nel caso di eliminazione dall’IPA di un Ufficio destinatario di
fatturazione elettronica o di un servizio di fatturazione elettronica, l’Amministrazione comunica tempestivamente ai
fornitori tale eliminazione con almeno 60 giorni solari di preavviso indicando il Codice dell’Ufficio di fatturazione
elettronica che sostituisce l’Ufficio eliminato e la data a partire dalla quale il relativo servizio di fatturazione
elettronica sarà operativo per la ricezione della fattura.
18) Quando può considerarsi emessa la fattura?
Come meglio specificato nella circolare interpretativa n°1 del DM 55/2013, combinando quanto previsto dal DM
55/2013 e dal DPR 633/1972 si ha prova dell’emissione4 della fattura alla ricezione da parte del SdI dell’esito di
avvenuta consegna, ovvero alla comunicazione dall’esito di mancata consegna, ovvero Attestazione di avvenuta
trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.
19) Cosa è il codice di “default” e quando posso utilizzarlo?
E’ il codice destinatario IPA valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella
circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014. Tale codice può essere così valorizzato solo nel caso in cui
l’amministrazione non sia censita in IPA, nemmeno con un codice destinato all’ufficio centrale di fatturazione. Se
rispettata tale condizione SdI emette, ad avvenuto invio della fattura, un’attestazione di avvenuta trasmissione
della fattura con impossibilità di recapito.
5. SPECIFICHE TECNICHE CSV E XML PER INVIO FATTURE
Credemtel per facilitare l’integrazione e l’estrazione dei documenti dei dati dall’ERP ha previsto due tracciati: uno in
formato CVS per i casi più semplici ed un secondo in formato XML.
Il file FatturaPA in formato XML ha un formato complesso ed annidato, dove alcuni blocchi possono essere facoltativi e/o
multipli. Il CSV è completamente lineare, pur prevedendo tutti i campi, non prevede la reiterazione dei blocchi ripetibili,
per una corretta transcodifica.
Nel CSV in sostanza i primi campi sono quelli di testata che verranno ripetuti per tutte le righe delle fattura (unica
reiterazione prevista). L’adozione del CSV parte dal presupposto che anche i dati passibili di reiterazione all’interno della
testata o del corpo siano considerati una sola volta non prevedendo strutturalmente la possibilità di ripetere i campi N
volte.
La prima riga è formata da tutte intestazioni di colonna, il CSV può contenere più fatture identificate dal progressivo della
prima colonna. Se un dato facoltativo non è presente si ometterà con “;;”.
L’XML al contrario terrà in considerazione anche tutte le possibilità di reiterazione.
In generale dati non specificati, benché obbligatori, all’interno del XML o CSV possono essere fillati con dei default da
parte di Credemtel.
4
Merita precisare che, in ossequio a quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con la Circolare del 5 Agosto 1994 n° 134, “per data
emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di
consegna o quella di spedizione”.
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Il file standard XML di Credemtel punterà al file CSV e/o XML tramite il tag ALLEGATI.
DATI DI TESTATA
I date della testata verranno ripetuti per ogni riga della fattura
Dati generali
Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
1.1.4 <CodiceDestinatario>
codice dell'ufficio dell’amministrazione dello
stato destinatario della fattura, definito
dall'amministrazione di appartenenza come
riportato nella rubrica Indice PA”. Esempio
agenzia entrate "age"
SI
Alfanumerico<->6
transcodificabile
Credemtel
CEDENTE/PRESTATORE
1.2.1.1.1 <IdPaese>
Codice della nazione del cedente espresso
secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
ES: IT, UK
Numero di identificazione fiscale ai fini IVA.
IVA; i primi due caratteri rappresentano il
paese ( IT, DE, ES …..) ed i restanti (fino ad un
massimo di 28) il codice vero e proprio che,
per i residenti in Italia, corrisponde al numero
di partita IVA.
Codice fiscale cedente
SI
alfanumerico<->2
SI
alfanumerico<->1..28
NO
alfanumerico<->11..16
ditta, denominazione o ragione sociale (ditta,
impresa, società, ente) da valorizzare in
alternativa ai campi Nome e Cognome
nome della persona fisica. Da valorizzare
insieme al campo Cognome in alternativa al
campo Denominazione
Cognome della persona fisica. Da valorizzare
insieme al campo Cognome in alternativa al
cmapo Denominazione
Titolo onorifico
NO
alfanumerico<->1..80
NO
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->2..10
NO
alfanumerico<->13..17
1.2.1.4 <AlboProfessionale>
numero del Codice EORI (Economic Operator
Registration and Identification) in base al
Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In
vigore dal 1 luglio 2009
Nome albo professionale
NO
alfanumerico<->1..60
1.2.1.5 <ProvinciaAlbo>
Provincia Albo Professionale
NO
[RE], [RM], [MI]<->2
1.2.1.6 <NumeroIscrizioneAlbo>
Numero iscrizione Albo
NO
alfanumerico<->1..60
1.2.1.7 <DataIscrizioneAlbo>
data di iscrizione all'albo professionale
(secondo il formato ISO 8601:2004)
NO
data<->gg/mm/aaaa
1.2.1.1.2 <IdCodice>
1.2.1.2 <CodiceFiscale>
1.2.1.3.1 <Denominazione>
1.2.1.3.2 <Nome>
1.2.1.3.3 <Cognome>
1.2.1.3.4 <Titolo>
1.2.1.3.5 <CodEORI>
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da
1.2.1.8 <RegimeFiscale>
Regime Fiscale secondo codifiche All. A5
SI
CODIFICA<->4
SI
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->1..8
1.2.2.3 <CAP>
indirizzo della sede del cedente o prestatore
(nome della via, piazza etc.)
numero civico della sede del cedente o
prestatore
CAP della sede del cedente o prestatore
SI
numerico<->5
1.2.2.4 <Comune>
Comune della sede del cedente o prestatore
SI
alfanumerico<->1..60
1.2.2.5 <Provincia>
Provincia della sede del cedente o prestatore
NO
[RE], [RM], [MI]<->2
1.2.2.6 <Nazione>
Codice della nazione della sede del cedente o
prestatore espresso secondo lo standard ISO
3166-1 alpha-2 code. ES: IT, UK
SI
alfanumerico<->2
SEDE
1.2.2.1 <Indirizzo>
1.2.2.2 <NumeroCivico>
Stabile Organizzazione
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi
tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione. NR = Non Residente
Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
1.2.3.1 <Indirizzo>
indirizzo della sede del cedente o
prestatore NR (nome della via, piazza
etc.)
numero civico della sede del cedente o
prestatore NR
CAP della sede del cedente o prestatore
NR
Comune della sede del cedente o
prestatore NR
Provincia della sede del cedente o
prestatore NR
Codice della nazione della sede del
cedente o prestatore NR espresso
secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2
code. ES: IT, UK
SI
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->1..8
SI
numerico<->5
SI
alfanumerico<->1..60
NO
[RE], [RM], [MI]<->2
SI
alfanumerico<->2
1.2.3.2 <NumeroCivico>
1.2.3.3 <CAP>
1.2.3.4 <Comune>
1.2.3.5 <Provincia>
1.2.3.6 <Nazione>
Iscrizione REA
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile. Nel
caso si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
5
RF01 Ordinario RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07) RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L.
388/00) RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72) RF05 Vendita sali e tabacchi
(art.74, c.1, DPR. 633/72) RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72) RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72) RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di
sosta (art.74, c.1, DPR 633/72) RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72
(art.74, c.6, DPR 633/72) RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72) RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L.
413/91) RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73) RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o
da collezione (art.36, DL 41/95) RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis,
DL 41/95) RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72) RF17 IVA per cassa soggetti con vol. d’affari inferiore ad
euro 200.000 (art.7, DL 185/2008) RF18 Altro
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Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
1.2.4.1 <Ufficio>
Sigla della provincia dell'Ufficio del registro
delle imprese presso il quale è registrata la
società
SI
alfanumerico<->[RE],
[MI]
Numero di iscrizione al registro delle imprese
SI
1.2.4.2 <NumeroREA>
1.2.4.3 <CapitaleSociale>
Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA,
SRL), il campo va valorizzato per indicare il
capitale sociale
nei soli casi di SRL, il campo va valorizzato
per indicare se vi è un socio unico oppure se
vi sono più soci
1.2.4.4 <SocioUnico>
1.2.4.5 <StatoLiquidazione>
Indica se la società si trova in liquidaziobe
[RM],
alfanumerico<->1..20
alfanumerico<->numerico
NO
[SU] o [SM]<->2
NO
[LS] o [LN]<->2
SI
Contatti
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi di valorizzazione dei dati relativi ai contatti. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale
sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
1.2.5.1 <Telefono>
Contatto fisso o mobile
NO
alfanumerico<->5..12
1.2.5.2 <Fax>
Contatto fax
NO
alfanumerico<->5..12
1.2.5.3 <Email>
Contatto email
NO
alfanumerico<->7..256
1.2.6
<RiferimentoAmministrazione>
codice identificativo del cedente / prestatore
ai fini amministrativo-contabili
NO
alfanumerico<->1..20
RAPPRESENTANTE fiscale ITALIA
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.
Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa
sezione.
Nome Campo
Descrizione
1.3.1.1.1 <IdPaese>
Codice della nazione del rappresentante
fiscale in Italia espresso secondo lo
standard ISO 3166-1 alpha-2 code. ES:
IT, UK
Numero di identificazione fiscale ai fini
IVA: PIVA del rappresentante fiscale in
Italia
Codice fiscale rappresentante fiscale in
Italia
ditta, denominazione o ragione sociale
(ditta,
impresa,
società,
ente
rappresentante fiscale in Italia) da
valorizzare in alternativa ai campi Nome
e Cognome
nome della persona fisica rappresentante
fiscale in Italia. Da valorizzare insieme al
1.3.1.1.2 <IdCodice>
1.3.1.2 <CodiceFiscale>
1.3.1.3.1 <Denominazione>
1.3.1.3.2 <Nome>
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
alfanumerico<->2
SI
SI
NO
alfanumerico<->1..28
alfanumerico<->11..16
alfanumerico<->1..80
NO
NO
alfanumerico<->1..60
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1.3.1.3.3 <Cognome>
1.3.1.3.4 <Titolo>
1.3.1.3.5 <CodEORI>
campo Cognome in alternativa al cmapo
Denominazione
Cognome
della
persona
fisica
rappresentante fiscale in Italia. Da
valorizzare insieme al campo Cognome
in alternativa al campo Denominazione
Titolo onorifico
numero del Codice EORI rappresentante
fiscale in Italia (Economic Operator
Registration and Identification) in base al
Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile
2009. In vigore dal 1 luglio 2009
alfanumerico<->1..60
NO
NO
alfanumerico<->2..10
alfanumerico<->13..17
NO
CESSIONARIO COMMITTENTE
I seguenti dati sono da valorizzare e contengono dati relativi al cessionario / committente.
Nome Campo
Descrizione
1.4.1.1.1 <IdPaese>
Codice
della
nazione
del
cessionario/committente
espresso
secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2
code. ES: IT, UK
Numero di identificazione fiscale ai fini
IVA: PIVA cessionario/committente
1.4.1.1.2 <IdCodice>
1.4.1.2 <CodiceFiscale>
1.4.1.3.1 <Denominazione>
1.4.1.3.2 <Nome>
1.4.1.3.3 <Cognome>
1.4.1.3.4 <Titolo>
1.4.1.3.5 <CodEORI>
1.4.2.1 <Indirizzo>
1.4.2.2 <NumeroCivico>
1.4.2.3 <CAP>
1.4.2.4 <Comune>
Codice fiscale cessionario/committente
ditta, denominazione o ragione sociale
cessionario/committente (ditta, impresa,
società, ente) da valorizzare in alternativa
ai campi Nome e Cognome
Nome
della
persona
fisica
cessionario/committente. Da valorizzare
insieme al campo Cognome in alternativa
al cmapo Denominazione
Cognome
della
persona
fisica
cessionario/committente. Da valorizzare
insieme al campo Cognome in alternativa
al cmapo Denominazione
Titolo onorifico
numero
del
Codice
EORI
cessionario/committente(Economic
Operator Registration and Identification) in
base al Regolamento (CE) n. 312 del 16
aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009
indirizzo
della
sede
del
cessionario/committente (nome della via,
piazza etc.)
numero
civico
della
sede
del
cessionario/committente
CAP
della
sede
del
cessionario/committente
Comune
della
sede
del
cessionario/committente
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
alfanumerico<->2
SI
SI
NO
alfanumerico<->1..28
alfanumerico<->11..16
alfanumerico<->1..80
NO
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->1..60
NO
NO
alfanumerico<->2..10
alfanumerico<->13..17
NO
SI
NO
SI
SI
alfanumerico<->1..60
alfanumerico<->1..8
numerico<->5
alfanumerico<->1..60
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1.4.2.5 <Provincia>
1.4.2.6 <Nazione>
Provincia
della
sede
del
cessionario/committente
Codice della nazione della sede del
cessionario/committente
espresso
secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2
code. ES: IT, UK
NO
[RE], [RM], [MI]<->2
alfanumerico<->2
SI
TERZO INTERMEDIARIO
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi di dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente /
prestatore. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in
questa sezione.
Nome Campo
Descrizione
1.5.1.1.1 <IdPaese>
Codice
della
nazione
del
cessionario/committente
espresso
secondo lo standard ISO 3166-1
alpha-2 code. ES: IT, UK
Numero di identificazione fiscale ai
fini
IVA:
PIVA
cessionario/committente
Codice
fiscale
cessionario/committente
ditta, denominazione o ragione
sociale
cessionario/committente
(ditta, impresa, società, ente) da
valorizzare in alternativa ai campi
Nome e Cognome
Nome
della
persona
fisica
cessionario/committente.
Da
valorizzare insieme al campo
Cognome in alternativa al cmapo
Denominazione
Cognome della persona fisica
cessionario/committente.
Da
valorizzare insieme al campo
Cognome in alternativa al cmapo
Denominazione
1.5.1.1.2 <IdCodice>
1.5.1.2 <CodiceFiscale>
1.5.1.3.1 <Denominazione>
1.5.1.3.2 <Nome>
1.5.1.3.3 <Cognome>
1.5.1.3.4 <Titolo>
1.5.1.3.5 <CodEORI>
1.6 <SoggettoEmittente>
Titolo onorifico
numero
del
Codice
EORI
cessionario/committente(Economic
Operator
Registration
and
Identification)
in
base
al
Regolamento (CE) n. 312 del 16
aprile 2009. In vigore dal 1 luglio
2009
da valorizzare nei casi di documenti
emessi da un soggetto diverso dal
cedente/prestatore; indica se la
fattura sia stata emessa o da parte
del cessionario/committente oppure
da parte di un terzo per conto del
cedente/prestatore
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
alfanumerico<->2
SI
alfanumerico<->1..28
SI
NO
alfanumerico<->11..16
alfanumerico<->1..80
NO
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->1..60
NO
NO
alfanumerico<->2..10
alfanumerico<->13..17
NO
[CC] o [TZ]<->2
NO
CREDEMTEL SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem”
Società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Capitale sociale interamente versato euro 2.840.530 – Registro Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e P.IVA n. 01378570350
R.E.A. n. 181067, Sede Sociale e Direzione Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel: +39 0522
203040 - Fax: +39 0522 203500 – www.credemtel.it – [email protected]
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemtel.it
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Dati generali del documento
Dati da specificare come di seguito riportato
Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
2.1.1.1 <TipoDocumento>
tipologia di documento valori ammessi:
secondo codifiche tabellate.
CODIFICATO<->4
SI
TD01 fattura TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella TD04 nota di
credito TD05 nota di debito TD06 parcella
2.1.1.2 <Divisa>
2.1.1.3 <Data>
Lunghezza/formato/tipo
codice (espresso secondo lo standard ISO
4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata
per l'indicazione degli importi
data del documento (secondo il formato
ISO 8601:2004)
SI
SI
2.1.1.4 <Numero>
SI
Numero documento
[EUR], [USD]<->3
YYYY-MM-DD<->10
alfanumerico<->1..20
Dati RITENUTA
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia applicata la ritenuta. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale
sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Nome Campo
Descrizione
2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>
Tipo
ritenuta:
valori
ammessi:
[RT01]:
ritenuta
pers.
fisiche
[RT02]: ritenuta pers. giurid.
codice (espresso secondo lo standard
ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta
utilizzata per l'indicazione degli importi
2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta>
2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta>
2.1.1.5.4
<CausalePagamento>
Obbligatorio
aliquota (%) della ritenuta
causale del
modello 770)
pagamento
alfanumerico<->4
SI
[EUR], [USD]<->3
SI
SI
(quella
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->4..6
come da modello 770<->1
del
SI
dati BOLLO
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui vi il bollo. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve
rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
2.1.1.6.1 <NumeroBollo>
numero del bollo
SI
alfanumerico<->14
2.1.1.6.2 <ImportoBollo>
Importo del bollo
SI
numerico<->4..15
Dati cassa previdenziale
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui vada specificata i dati per la cassa previdenziale. Nel caso si valorizzi
solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
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2.1.1.7.1 <TipoCassa>
2.1.1.7.2 <AlCassa>
2.1.1.7.3 <ImportoContributoCassa>
2.1.1.7.4 <ImponibileCassa>
2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>
2.1.1.7.6 <Ritenuta>
2.1.1.7.7 <Natura>
2.1.1.7.8
<RiferimentoAmministrazione>
tipologia cassa previdenziale di
appartenenza 6
aliquota (%) del contributo, se
previsto, per la cassa di
appartenenza
importo del contributo per la
cassa di appartenenza
importo sul quale applicare il
contributo cassa previdenziale
aliquota (%) IVA applicata
SI
CODIFICATO <->4
SI
numerico<->4..6
SI
numerico<->4..15
NO
numerico<->4..15
SI
numerico<->4..6
indica se il contributo cassa è
soggetto a ritenuta
nei casi di AliquotaIVA pari a
zero7
codice identificativo ai fini
amministrativo-contabili
NO
Valore:[SI]<->
NO
CODIFICATO<->2
NO
alfanumerico<->1..20
Dati sconto MAGGIORAZIONE
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia applicata lo sconto per la maggiorazione. Nel caso si valorizzi solo
uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Nome Campo
Descrizione
2.1.1.8.1 <Tipo>
indica se trattasi di sconto o di
maggiorazione:
[SC]:
sconto
[MG]: maggiorazione
percentuale
di
sconto
o
di
maggiorazione
importo
dello
sconto
o
della
maggiorazione
2.1.1.8.2 <Percentuale>
2.1.1.8.3 <Importo>
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
alfanumerico<->2
SI
NO
numerico<->4..6
numerico<->4..15
SI
Altri dati documento
I seguenti dati sono da valorizzare secondo obbligatorietà.
Nome Campo
2.1.1.9
<ImportoTotaleDocumento>
Descrizione
importo totale del documento al netto
dell'eventuale sconto e comprensivo di
imposta a debito del cessionario /
committente
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->4..15
NO
6
TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti TC03
Cassa previdenza e assistenza geometri TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05 Cassa nazionale del notariato TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali TC07 Ente
nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del
lavoro (ENPACL) TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM) TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza
farmacisti (ENPAF) TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza
impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime TC14 Istituto
nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI) TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) TC16 Cassa
autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT) TC17 Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati
(EPPI) TC18 Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) TC19 Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB) TC20
Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI) TC21 Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi
(ENPAP) TC22 INPS
7
N1 escluse ex art. 15 N2 non soggette N3 non imponibili N4 esenti N5 regime del margine
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2.1.1.10 <Arrotondamento>
eventuale arrotondamento sul totale
documento (ammette anche il segno
negativo)
2.1.1.11 <Causale>
2.1.1.12 <Art73>
descrizione della causale del documento
indica se il documento è stato emesso
secondo modalità e termini stabiliti con
decreto ministeriale ai sensi dell'articolo
73 del DPR 633/72 (ciò consente al
cedente/prestatore l'emissione nello
stesso anno di più documenti aventi
stesso numero)
NO
NO
numerico<->4..15
alfanumerico<->1..20
Valore ammesso {SI} <->2
NO
Dati ordine acquisto
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più ordini di acquisto afferenti alla fattura. Nel caso
si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
Descrizione
2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>
linea di dettaglio della fattura a
cui si fa riferimento (se il
riferimento è all'intera fattura, non
viene valorizzato) . Nel CSV può
essere
presente
solo
un’occorrenza,
2.1.2.2 <IdDocumento>
2.1.2.3 <Data>
2.1.2.4 <NumItem>
2.1.2.5
<CodiceCommessaConvenzione>
2.1.2.6 <CodiceCUP>
2.1.2.7 <CodiceCIG>
numero documento
data del documento (secondo il
formato ISO 8601:2004)
identificativo della singola voce
all'interno del documento (ad
esempio, nel caso di ordine di
acquisto, è il numero della linea
dell'ordine di acquisto, oppure,
nel caso di contratto, è il numero
della linea del contratto, etc. )
codice della commessa o della
convenzione
codice gestito dal CIPE che
caratterizza ogni progetto di
investimento pubblico (Codice
Unitario Progetto)
Codice Identificativo della Gara
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->1..4
NO
NO
SI<->1..20
YYYY-MM-DD<->10
NO
alfanumerico<->1..20
NO
alfanumerico<->1..100
NO
alfanumerico<->1..15
NO
alfanumerico<->1..15
NO
Dati contratto
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più contratti afferenti alla fattura. Nel caso si
valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
2.1.3.1 <RiferimentoNumeroLinea>
linea di dettaglio della fattura a
cui si fa riferimento (se il
riferimento è all'intera fattura, non
NO
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->1..4
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viene valorizzato) . Nel CSV può
essere
presente
solo
un’occorrenza,
2.1.3.2 <IdDocumento>
2.1.3.3 <Data>
2.1.3.4 <NumItem>
2.1.3.5
<CodiceCommessaConvenzione>
2.1.3.6 <CodiceCUP>
2.1.3.7 <CodiceCIG>
numero documento
data del documento (secondo il
formato ISO 8601:2004)
identificativo della singola voce
all'interno del documento (ad
esempio, nel caso di ordine di
acquisto, è il numero della linea
dell'ordine di acquisto, oppure,
nel caso di contratto, è il numero
della linea del contratto, etc. )
codice della commessa o della
convenzione
codice gestito dal CIPE che
caratterizza ogni progetto di
investimento pubblico (Codice
Unitario Progetto)
Codice Identificativo della Gara
NO
SI<->1..20
YYYY-MM-DD<->10
NO
alfanumerico<->1..20
NO
alfanumerico<->1..100
NO
alfanumerico<->1..15
NO
alfanumerico<->1..15
NO
Dati convenzione
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più convenzioni afferenti alla fattura. Nel caso si
valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
Descrizione
2.1.4.1 <RiferimentoNumeroLinea>
linea di dettaglio della fattura a
cui si fa riferimento (se il
riferimento è all'intera fattura, non
viene valorizzato) . Nel CSV può
essere
presente
solo
un’occorrenza,
2.1.4.2 <IdDocumento>
2.1.4.3 <Data>
2.1.4.4 <NumItem>
2.1.4.5
<CodiceCommessaConvenzione>
2.1.4.6 <CodiceCUP>
2.1.4.7 <CodiceCIG>
numero documento
data del documento (secondo il
formato ISO 8601:2004)
identificativo della singola voce
all'interno del documento (ad
esempio, nel caso di ordine di
acquisto, è il numero della linea
dell'ordine di acquisto, oppure,
nel caso di contratto, è il numero
della linea del contratto, etc. )
codice della commessa o della
convenzione
codice gestito dal CIPE che
caratterizza ogni progetto di
investimento pubblico (Codice
Unitario Progetto)
Codice Identificativo della Gara
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->1..4
NO
NO
SI<->1..20
YYYY-MM-DD<->10
NO
alfanumerico<->1..20
NO
alfanumerico<->1..100
NO
alfanumerico<->1..15
NO
alfanumerico<->1..15
NO
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Dati Riecezione
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più ricezioni afferenti alla fattura. Nel caso si
valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
Descrizione
2.1.5.1 <RiferimentoNumeroLinea>
linea di dettaglio della fattura a
cui si fa riferimento (se il
riferimento è all'intera fattura, non
viene valorizzato) . Nel CSV può
essere
presente
solo
un’occorrenza,
2.1.5.2 <IdDocumento>
2.1.5.3 <Data>
2.1.5.4 <NumItem>
2.1.5.5
<CodiceCommessaConvenzione>
2.1.5.6 <CodiceCUP>
2.1.5.7 <CodiceCIG>
numero documento
data del documento (secondo il
formato ISO 8601:2004)
identificativo della singola voce
all'interno del documento (ad
esempio, nel caso di ordine di
acquisto, è il numero della linea
dell'ordine di acquisto, oppure,
nel caso di contratto, è il numero
della linea del contratto, etc. )
codice della commessa o della
convenzione
codice gestito dal CIPE che
caratterizza ogni progetto di
investimento pubblico (Codice
Unitario Progetto)
Codice Identificativo della Gara
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->1..4
NO
NO
SI<->1..20
YYYY-MM-DD<->10
NO
alfanumerico<->1..20
NO
alfanumerico<->1..100
NO
alfanumerico<->1..15
NO
alfanumerico<->1..15
NO
Dati fatture collegate
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui siano presenti uno o più fatture collegate. Nel caso si valorizzi solo uno
dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione. Attenzione: questi dati
sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
Descrizione
2.1.6.1 <RiferimentoNumeroLinea>
linea di dettaglio della fattura a
cui si fa riferimento (se il
riferimento è all'intera fattura, non
viene valorizzato) . Nel CSV può
essere
presente
solo
un’occorrenza,
2.1.6.2 <IdDocumento>
2.1.6.3 <Data>
2.1.6.4 <NumItem>
numero documento
data del documento (secondo il
formato ISO 8601:2004)
identificativo della singola voce
all'interno del documento (ad
esempio, nel caso di ordine di
acquisto, è il numero della linea
dell'ordine di acquisto, oppure,
nel caso di contratto, è il numero
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->1..4
NO
NO
SI<->1..20
YYYY-MM-DD<->10
NO
alfanumerico<->1..20
NO
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Pag. 26 di 42
della linea del contratto, etc. )
2.1.6.5
<CodiceCommessaConvenzione>
2.1.6.6 <CodiceCUP>
2.1.6.7 <CodiceCIG>
codice della commessa o della
convenzione
codice gestito dal CIPE che
caratterizza ogni progetto di
investimento pubblico (Codice
Unitario Progetto)
Codice Identificativo della Gara
alfanumerico<->1..100
NO
alfanumerico<->1..15
NO
alfanumerico<->1..15
NO
Dati SAL
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente un SAL. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale
sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione. Attenzione: questi dati sono ripetibili N
volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
2.1.7.1 <RiferimentoFase>
Descrizione
blocco da valorizzare nei casi di fattura
per stato di avanzamento fase dello stato
di avanzamento cui il documento si
riferisce
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
Numerico <-> 1..3
NO
Dati DDT
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più DDT afferenti alla fattura. Nel caso si valorizzi
solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione. Attenzione:
questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
Descrizione
2.1.8.1 <NumeroDDT>
numero
del
documento
di
trasporto
data del documento (secondo il
formato ISO 8601:2004)
linea di dettaglio della fattura cui
si riferisce il DDT (non viene
valorizzato se il riferimento è
all'intera fattura)
2.1.8.2 <DataDDT>
2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>
Obbligatorio
SI
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->1..4
YYYY-MM-DD<->10
SI
numerico<->1..4
NO
Dati VETTORE dati di trasporto
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente un vettore. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale
sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Nome Campo
Descrizione
2.1.9.1.1.1 <IdPaese>
Codice della nazione del vettore
espresso secondo lo standard ISO
3166-1 alpha-2 code. ES: IT, UK
Numero di identificazione fiscale ai
fini IVA: PIVA vettore
2.1.9.1.1.2 <IdCodice>
2.1.9.1.2 <CodiceFiscale>
2.1.9.1.3.1 <Denominazione>
Codice fiscale vettore
ditta, denominazione o ragione
sociale
cessionario/committente
(ditta, impresa, società, ente) da
valorizzare in alternativa ai campi
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
alfanumerico<->2
SI
SI
NO
alfanumerico<->1..28
alfanumerico<->11..16
alfanumerico<->1..80
NO
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Pag. 27 di 42
Nome e Cognome
2.1.9.1.3.2 <Nome>
2.1.9.1.3.3 <Cognome>
Nome della persona fisica vettore. Da
valorizzare insieme al campo
Cognome in alternativa al cmapo
Denominazione
Cognome della persona fisica vettore.
Da valorizzare insieme al campo
Cognome in alternativa al cmapo
Denominazione
2.1.9.1.3.4 <Titolo>
2.1.9.1.3.5 <CodEORI>
2.1.9.1.4 <NumeroLicenzaGuida>
Titolo onorifico
numero
del
Codice
EORI
vettore(Economic
Operator
Registration and Identification) in
base al Regolamento (CE) n. 312 del
16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio
2009
numero identificativo della licenza di
guida (es. numero patente)
2.1.9.2 <MezzoTrasporto>
mezzo utilizzato per il trasporto
2.1.9.3 <CausaleTrasporto>
causale del trasporto
2.1.9.4 <NumeroColli>
2.1.9.5 <Descrizione>
2.1.9.6 <UnitaMisuraPeso>
numero dei colli trasportati
descrizione (natura, qualità, aspetto
…) relativa ai colli trasportati
unità di misura riferita al peso della
merce
2.1.9.7 <PesoLordo>
peso lordo della merce
2.1.9.8 <PesoNetto>
2.1.9.9 <DataOraRitiro>
2.1.9.10 <DataInizioTrasporto>
2.1.9.11 <TipoResa>
2.1.9.12.1 <Indirizzo>
2.1.9.12.2 <NumeroCivico>
2.1.9.12.3 <CAP>
2.1.9.12.4 <Comune>
2.1.9.12.5 <Provincia>
2.1.9.12.6 <Nazione>
peso netto della merce
data e ora del ritiro della merce
(secondo il formato ISO 8601:2004)
data di inizio del trasporto (secondo il
formato ISO 8601:2004)
codifica del termine di resa espresso
secondo lo standard ICC-Camera di
Commercio
Internazionale
(Incoterms)
indirizzo di resa (nome della via,
piazza etc.) obbligatorio con se
VettoreTipoResa valorizzato
numero civico della sede di resa
CAP di resa (obbligatorio con se
VettoreTipoResa valorizzato
Comune di resa (obbligatorio con se
VettoreTipoResa valorizzato
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->1..60
NO
NO
alfanumerico<->2..10
alfanumerico<->13..17
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
alfanumerico<->1..20
alfanumerico<->1..80
numerico<->1..100
alfanumerico<->1..4
alfanumerico<->1..100
numerico<->1..10
numerico<->4..7
numerico<->4..7
YYYY-MM-DD HH:MM<>16
YYYY-MM-DD <->10
[EXW], [CPT] ..<->3
NO
alfanumerico<->1..60
SI
NO
SI
SI
Provincia di resa
NO
Codice della nazione di resa espresso
secondo lo standard ISO 3166-1
SI
alfanumerico<->1..8
numerico<->5
alfanumerico<->1..60
[RE], [RM], [MI]<->2
alfanumerico<->2
CREDEMTEL SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem”
Società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Capitale sociale interamente versato euro 2.840.530 – Registro Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e P.IVA n. 01378570350
R.E.A. n. 181067, Sede Sociale e Direzione Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel: +39 0522
203040 - Fax: +39 0522 203500 – www.credemtel.it – [email protected]
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemtel.it
Modulo ISO9001
M.003.003 Rev. 0
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alpha-2 code.
ES: IT, UK
(obbligatorio con se VettoreTipoResa
valorizzato
data e ora del ritiro della merce
(secondo il formato ISO 8601:2004)
ALTRI DATI
2.1.9.13 <DataOraConsegna>
2.1.10 <NormaDiRiferimento>
2.1.11.1
<NumeroFatturaPrincipale>
2.1.11.2
<DataFatturaPrincipale>
blocco da valorizzare nei casi di reverse
charge (autofattura); contiene la norma di
riferimento, comunitaria o nazionale, nei
casi in cui il cessionario/committente è
debitore di imposta in luogo del
cedente/prestatore; negli altri casi il campo
non va valorizzato
numero della fattura relativa al trasporto di
beni, da indicare sulle fatture emesse dagli
autotrasportatori
per
certificare
le
operazioni accessorie
numero della fattura relativa al trasporto di
beni, da indicare sulle fatture emesse dagli
autotrasportatori
per
certificare
le
operazioni accessorie
NO
YYYY-MM-DD
>16
HH:MM<-
alfanumerico<->1..100
NO
alfanumerico<->1..20
NO
NO
(obbligatorio
se
campo
sopra
valorizzato)
YYYY-MM-DD <->10
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
DATI DEL CORPO DELLA FATTURA (beni e servizi)
Dati GENERALI
Nome Campo
Descrizione
2.2.1.1 <NumeroLinea>
2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione>
numero del documento di trasporto
da valorizzare nei soli casi di sconto,
premio, abbuono, spesa accessoria
SI
NO
Codice Articolo
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più codici articolo afferenti alla riga della fattura. Nel
caso si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione.
Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, riga di fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato
XML nel CSV è previsto una sola ricorrenza.
Nome Campo
Descrizione
2.2.1.3.1 <CodiceTipo>
eventuale codifica dell'articolo (la
molteplicità N del blocco consente di
gestire la presenza di più codifiche)
indica la tipologia di codice articolo
(TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
eventuale codifica dell'articolo (la
molteplicità N del blocco consente di
gestire la presenza di più codifiche)
2.2.1.3.2 <CodiceValore>
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
Alfanumerico <-> 1..36
SI
Alfanumerico <-> 1..36
SI
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M.003.003 Rev. 0
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indica il valore del codice articolo
corrispondente
alla
tipologia
riportata nel campo CodiceTipo
Altri dati GENERALI
Nome Campo
Descrizione
Obbligatorio
2.2.1.4 <Descrizione>
natura e qualità dell'oggetto della
cessione/prestazione; può fare anche
riferimento ad un precedente
documento emesso a titolo di
'anticipo/acconto' , nel qual caso il
valore del campo PrezzoUnitario e
PrezzoTotale sarà negativo
SI
numero di unità cedute / prestate
NO
numero di unità cedute / prestate
NO
unità di misura riferita alla quantità
data iniziale del periodo di
riferimento cui si riferisce l'eventuale
servizio prestato (secondo il formato
ISO 8601:2004)
data finale del periodo di riferimento
cui si riferisce l'eventuale servizio
prestato (secondo il formato ISO
8601:2004)
NO
Lunghezza/formato/tipo
2.2.1.5 <Quantita>
2.2.1.6 <UnitaMisura>
2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>
2.2.1.8 <DataFinePeriodo>
2.2.1.9 <PrezzoUnitario>
NO
NO
Sconto Maggiorazione
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più sconti maggiorazione afferenti alla riga della
fattura. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa
sezione. Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni riga di fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato
XML nel CSV è previsto una sola ricorrenza.
Nome Campo
Descrizione
2.2.1.10.1 <Tipo>
prezzo unitario del bene/servizio; nel
caso di beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono, l'importo indicato
rappresenta il "valore normale":
indica se trattasi di sconto o di
maggiorazione
prezzo unitario del bene/servizio; nel
caso di beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono, l'importo indicato
rappresenta il "valore normale":
percentuale di sconto o di
maggiorazione
prezzo unitario del bene/servizio; nel
caso di beni ceduti a titolo di sconto,
2.2.1.10.2 <Percentuale>
2.2.1.10.3 <Importo>
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
[SC]: sconto
[MG]: maggiorazione
Alfanumerico 2
SI
numerico<->4..6
NO
numerico<->4..15
NO
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premio o abbuono, l'importo indicato
rappresenta il "valore normale":
importo dello sconto o della
maggiorazione
Altri dati riepilogativi riga
Nome Campo
Descrizione
2.2.1.11 <PrezzoTotale>
importo totale del bene/servizio (che
tiene conto di eventuali sconti /
maggiorazioni) IVA esclusa
aliquota (%) IVA applicata al
bene/servizio
da valorizzare solo in caso di
cessione/prestazione soggetta a
ritenuta di acconto
natura dell'operazione se non rientra
tra quelle imponibili (il campo
AliquotaIva deve essere valorizzato a
zero)
codice
identificativo
ai
fini
amministrativo-contabili
2.2.1.12 <AliquotaIVA>
2.2.1.13 <Ritenuta>
2.2.1.14 <Natura>
2.2.1.15
<RiferimentoAmministrazione>
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
SI
SI
SI
NO
NO
Altri dati gestionali
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più DDT afferenti alla fattura. Nel caso si valorizzi
solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione. Attenzione:
questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, riga di fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML nel CSV è
previsto una sola ricorrenza.
Nome Campo
Descrizione
2.2.1.16.1 <TipoDato>
blocco che consente di inserire, con
riferimento ad una linea di dettaglio,
diverse tipologie di informazioni utili
ai fini amministrativi, gestionali etc. > codice che identifica la tipologia di
informazione
blocco che consente di inserire, con
riferimento ad una linea di dettaglio,
diverse tipologie di informazioni utili
ai fini amministrativi, gestionali etc. > campo in cui inserire un valore
alfanumerico riferito alla tipologia di
informazione di cui al campo
TipoDato
blocco che consente di inserire, con
riferimento ad una linea di dettaglio,
diverse tipologie di informazioni utili
ai fini amministrativi, gestionali etc. > campo in cui inserire un valore
numerico riferito alla tipologia di
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
alfanumerico<->1..10
NO
alfanumerico<->1..60
NO
numerico<->4..21
NO
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2.2.1.16.4 <RiferimentoData>
informazione di cui al campo
TipoDato
blocco che consente di inserire, con
riferimento ad una linea di dettaglio,
diverse tipologie di informazioni utili
ai fini amministrativi, gestionali etc. > campo in cui inserire una data
riferita alla tipologia di informazione
di cui al campo TipoDato
formato ISO 8601:2004,
con
la
precisione
seguente:
YYYY-MMDD<->10
NO
DATI RIEPILOGATIVI
Sati riepilogativi
I seguenti dati ripilogativi del documento sono da valorizzare almeno per una occorrenza. Deve essere rispettata
l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione. Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura e tale
facoltà è prevista solo per il formato XML nel CSV è previsto una sola ricorrenza.
Nome Campo
2.2.2.1 <AliquotaIVA>
2.2.2.2 <Natura>
2.2.2.3 <SpeseAccessorie>
2.2.2.4 <Arrotondamento>
2.2.2.5 <ImponibileImporto>
2.2.2.6 <Imposta>
2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>
2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>
8
Descrizione
Aliquota IVA %
natura
delle
operazioni
qualora non rientrino tra
quelle 'imponibili'8
corrispettivi
relativi
alle
cessioni accessorie (es.
imballaggi etc.) qualora
presenti
Arrotondamento
sull'imponibile o sull'importo
questo valore rappresenta:
base imponibile, per le
operazioni soggette ad IVA;
importo, per le operazioni
che non rientrano tra quelle
'imponibili
imposta
risultante
dall'applicazione
dell'aliquota
IVA
all'imponibile
esigibilità IVA (immediata ai
sensi dell'Art. 6 comma 5
del DPR 633 1972, oppure
differita)
norma
di
riferimento
(obbligatoria nei casi in cui il
campo Natura è valorizzato)
Obbligatorio
SI
Lunghezza/formato/tipo
numerico<->4..6
CODIFICATO<->2
NO
numerico<->4..15
SI
numerico<->4..21
NO
numerico<->4..15
SI
numerico<->4..15
SI
NO
"valori ammessi:
[I]: IVA ad esigibilità
immediata
[D]: IVA ad esigibilità
differita
Alfanumerico<-> 1..100
NO
N1 escluse ex art. 15 N2 non soggette N3 non imponibili N4 esenti N5 regime del margine
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M.003.003 Rev. 0
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Dati VEICOLI
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più dati veicoli dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38,
comma 4 del dl 331 del 1993 afferenti alla fattura. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare
l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione. Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale
facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
Descrizione
2.3.1 <Data>
data di prima immatricolazione o di
iscrizione nei pubblici registri
(secondo
il
formato
ISO
8601:2004)
Totale chilometri percorsi, oppure
totale ore navigate o volate
2.3.2 <TotalePercorso>
Obbligatorio
Lunghezza/formato/tipo
YYYY-MM-DD<->10
SI
SI
alfanumerico<->1..15
Dati pagamento
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più dati riguardanti il pagamento afferenti alla
fattura. Nel caso si valorizzi solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa
sezione. Attenzione: questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
2.4.1 <CondizioniPagamento>
2.4.2.1 <Beneficiario>
Descrizione
Condizioni di pagamento
SI
beneficiario
del
pagamento (utilizzabile se
si intende indicare un
beneficiario diverso dal
cedente/prestatore)
formato alfanumerico
NO
2.4.2.2 <ModalitaPagamento>
2.4.2.3
<DataRiferimentoTerminiPagamento>
2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>
2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>
Obbligatorio
modalità di pagamento 9
data
dalla
quale
decorrono i termini di
pagamento (secondo il
formato ISO 8601:2004)
termini di pagamento
espressi in giorni a partire
dalla data di riferimento di
cui al campo precedente
(vale 0 per pagamenti a
vista )
data di scadenza del
pagamento (secondo il
formato ISO 8601:2004)
da indicare nei casi in cui
ha senso sulla bese delle
condizioni di pagamento
previste)
SI
Lunghezza/formato/tipo
valori
ammessi:
[TP01]: pagamento a rate
[TP02]:
pagamento
completo
[TP03]: anticipo
alfanumerico<->1..200
codificato<->4
YYYY-MM-DD<->10
NO
numerico<->1..3
NO
YYYY-MM-DD<->10
NO
9
MP01 contanti MP02 assegno MP03 assegno circolare MP04 contanti presso Tesoreria MP05 bonifico MP06 vaglia
cambiario MP07 bollettino bancario MP08 carta di credito MP09 RID MP10 RID utenze MP11 RID veloce MP12 RIBA
MP13 MAV MP14 quietanza erario MP15 giroconto su conti di contabilità speciale MP16 domiciliazione bancaria MP17
domiciliazione postale
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2.4.2.6 <ImportoPagamento>
2.4.2.7 <CodUfficioPostale>
2.4.2.8 <CognomeQuietanzante>
2.4.2.9 <NomeQuietanzante>
2.4.2.10 <CFQuietanzante>
2.4.2.11 <TitoloQuietanzante>
2.4.2.12 <IstitutoFinanziario>
2.4.2.13 <IBAN>
2.4.2.14 <ABI>
2.4.2.15 <CAB>
2.4.2.16 <BIC>
2.4.2.17 <ScontoPagamentoAnticipato>
2.4.2.18 <DataLimitePagamentoAnticipato>
2.4.2.19 <PenalitaPagamentiRitardati>
2.4.2.20 <DataDecorrenzaPenale>
2.4.2.21 <CodicePagamento>
importo
relativo
al
pagamento
nei casi di modalità di
pagamento in cui ha
senso
l'indicazione
dell'ufficio postale formato
alfanumerico
cognome del quietanzante
(nei
casi
di
campo
Modalità Pagamento =
MP04 )
nome del quietanzante
(nei
casi
di
campo
Modalità Pagamento =
MP04 )
codice
fiscale
del
quietanzante (nei casi di
campo
Modalità
Pagamento = MP04 )
itolo del quietanzante (nei
casi di campo Modalità
Pagamento = MP04 )
nome
dell'Istituto
Finanziario
International
Bank
Account
Number
(coordinata
bancaria
internazionale
che
consente di identificare, in
maniera standard, il conto
corrente beneficiario
codice
ABI
formato
numerico
codice
CAB
formato
numerico
Bank
Identifier
Code
(codice che identifica la
banca del beneficiario)
ammontare dello sconto
per pagamento anticipato
date data limite stabilita
per
il
pagamento
anticipato
ammontare della penalità
dovuta per pagamenti
ritardati
data di decorrenza della
penale
(secondo
il
formato ISO 8601:2004)
codice
per
la
riconciliazione
degli
incassi da parte del
cedente/prestatore
numerico<->4..15
SI
alfanumerico<->1..20
NO
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->1..60
NO
alfanumerico<->16
NO
alfanumerico<->2..10
NO
alfanumerico<->1..80
NO
alfanumerico<->27..34
NO
alfanumerico<->5
NO
alfanumerico<->5
NO
alfanumerico<->8..11
NO
alfanumerico<->4..15
NO
YYYY-MM-DD<->10
NO
numerico<->4..15
NO
YYYY-MM-DD<->10
NO
alfanumerico<->1..15
NO
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Allegati
I seguenti dati sono da valorizzare nei casi in cui sia presente uno o più allegati afferenti alla fattura. Nel caso si valorizzi
solo uno dei campi tale sequenza deve rispettare l’obbligatorietà dei campi riportati in questa sezione. Attenzione:
questi dati sono ripetibili N volte per ogni fattura, tale facoltà è prevista solo per il formato XML.
Nome Campo
Descrizione
2.5.1 <NomeAttachment>
2.5.2 <AlgoritmoCompressione>
2.5.3 <FormatoAttachment>
nome dell'allegato
algoritmo usato per comprimere
l'attachment (ad es.: ZIP, RAR,
…)
formato dell'attachment (ad es:
TXT, XML, DOC, PDF …….)
2.5.4 <DescrizioneAttachment>
descrizione del documento
Obbligatorio
SI
NO
NO
NO
2.5.5 <Attachment>
contiene il documento allegato
alla fattura; il contenuto è
demandato agli accordi tra PA e
fornitore
SI
Lunghezza/formato/tipo
alfanumerico<->1..60
alfanumerico<->1..10 solo
per XML
alfanumerico<->1..10
alfanumerico<->1..100
base64Binary
[RFC
2045]<->valore vincolato
alla
dimensione
max
prevista per la fattura
elettronica solo per XML
IL FORMATO XML
Il formato XML rispecchia quanto sopra riportato nelle tabelle, ma per maggiore chiarezza ne viene evidenziata la
struttura generale. Si evidenziano solo le sezioni fondamentali. I blocchi sono raggruppati differentemente, sui nome di
campi è stato omesso il progressivo.
Schema generale
Compotsa da una sezione con i dati di testata e coda ed una con i dati di coorpo.
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R.E.A. n. 181067, Sede Sociale e Direzione Via Palmiro Togliatti, 36/1 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Tel: +39 0522
203040 - Fax: +39 0522 203500 – www.credemtel.it – [email protected]
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
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cedente
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Cessionario
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Dati generali documento
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Dati di riepilogo
Da 1 ad n ricorrenze
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Corpo
Da 1 a n righe
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