Preventivo Finanziario Gestionale 2014

I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE I - ENTRATA
Codice
Residui attivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Denominazione
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
65.431.595,69
Avanzo di cassa presunto
75.451.723,09
Avanzo di amministrazione presunto
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
..
TOTALE GENERALE
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
1. - Direzione Generale
1. - Entrate Correnti
1.01. - Trasferimenti Correnti
1.1.01.01.
Contributo di funzionamento MUR
4.751.881,40
79.564.633,00
79.564.633,00
84.316.514,40
1.1.01.02.
Altri Finanziamenti MUR
8.142.032,87
10.616.145,01
0,00
8.142.032,87
1.1.01.03.
Finanziamenti Altri Ministeri
50.000,00
124.523,87
0,00
50.000,00
1.1.01.04.
ASI
3.043.725,28
10.669.473,07
1.640.870,95
4.684.596,23
1.1.01.05.
CNR
0,00
558.370,85
0,00
0,00
1.1.01.06.
U.E.
1.749.494,25
6.626.038,87
44.400,00
1.793.894,25
1.1.01.07.
Organismi Internazionali
519.374,00
284.495,27
0,00
519.374,00
1.1.01.08.
Altri Enti Pubblici
140.805,15
932.181,94
370.241,00
511.046,15
1.1.01.09.
Enti Privati
494.405,54
299.197,83
0,00
494.405,54
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 1
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE I - ENTRATA
Codice
Denominazione
1.1.01.10.
Enti Territoriali
1.1.01.11.
INPS (ex INPDAP)
1.1.01.12.
ASI per progetti partecipati
TOTALE 1.01. - Trasferimenti Correnti
Residui attivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
3.844.596,54
925.427,68
0,00
3.844.596,54
0,00
4.581.955,01
0,00
0,00
86.000,00
0,00
770.140,05
856.140,05
22.822.315,03
115.182.442,40
82.390.285,00
105.212.600,03
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
413,22
413,22
0,00
413,22
2.326,50
18.926,50
0,00
2.326,50
266.793,91
384.812,67
0,00
266.793,91
314.533,63
449.152,39
0,00
314.533,63
101.624,00
91.400,00
0,00
101.624,00
23.246,04
457.813,49
3.000,00
26.246,04
124.870,04
549.213,49
3.000,00
127.870,04
1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e
vendita di prodotti
1.1.02.02.
Ricerche e servizi commissionati da organismi
1.1.02.03.
Ricerche e servizi commissionati da enti territoriali
1.1.02.04.
Ricerche e servizi commissionati da altri enti pubblici
1.1.02.05.
Prestazioni di servizi e vendita di pubblicazioni e altri beni
TOTALE 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi
e vendita di prodotti
1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti
1.1.03.01.
Indennizzi corrisposti a fronte di sinistri
1.1.03.02.
Altre entrate,restituzione, recuperi e rimborsi diversi
TOTALE 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite
correnti
1.04. - Redditi e proventi patrimoniali
1.1.04.01.
Interessi attivi su depositi e conti correnti
0,00
80,70
0,00
0,00
1.1.04.02.
Affitto di immobili e proventi per uso di locali
0,00
309,87
0,00
0,00
1.1.04.04.
Entrate derivanti dallo sfruttamento di opere dell'ingegno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,57
0,00
0,00
TOTALE 1.04. - Redditi e proventi patrimoniali
2. - Entrate In Conto Capitale
10/12/2013 - 10.04.40
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PARTE I - ENTRATA
Codice
Denominazione
Residui attivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
2.05. - Trasferimenti in conto capitale
1.2.05.01.
Finanziamento MUR
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.05.03.
ASI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.05.06.
Organismi Internazionali
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.05.07.
Enti Pubblici
516.456,90
0,00
0,00
516.456,90
1.2.05.08.
Enti Privati
89.930,59
0,00
0,00
89.930,59
1.2.05.09.
Enti Territoriali
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
1.2.05.10.
INPS (ex INPDAP)
0,00
1.123.524,35
0,00
0,00
676.387,49
1.123.524,35
0,00
676.387,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.366.910,31
0,00
0,00
1.366.910,31
TOTALE 2.07. - Ricorso al mercato
1.366.910,31
0,00
0,00
1.366.910,31
TOTALE 1. - Direzione Generale
25.305.016,50
117.304.723,20
82.393.285,00
107.698.301,50
2.043.297,80
1.123.524,35
0,00
2.043.297,80
TOTALE 2.05. - Trasferimenti in conto capitale
2.06. - Alienazione di Beni Patrimoniali e riscossione di
crediti
1.2.06.02.
Entrate derivanti dall'alienazione di impianti ed
TOTALE 2.06. - Alienazione di Beni Patrimoniali e
riscossione di crediti
2.07. - Ricorso al mercato
1.2.07.01.
Assunzione di mutui
TOTALE GENERALE 2. - Entrate In Conto Capitale
0. - Servizi per conto terzi - Partite di giro
3. - Partite Di Giro
3.09. - Partite di Giro
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 3
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PARTE I - ENTRATA
Codice
Denominazione
Residui attivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
0.3.09.01.
Ritenute Erariali
0,00
0,00
16.200.000,00
16.200.000,00
0.3.09.02.
Ritenute Previdenziali e Assistenziali
0,00
0,00
6.895.000,00
6.895.000,00
0.3.09.03.
Trattenute extra erariali
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0.3.09.05.
Gestione Fondo Economale
0,00
0,00
452.500,00
452.500,00
0.3.09.06.
Erario c/Iva commerciale
0,00
0,00
360.000,00
360.000,00
0.3.09.07.
Anticipazioni diverse
10.000,00
0,00
2.125.000,00
2.135.000,00
0.3.09.08.
Partite in C/sospeso
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0.3.09.10.
Erario c/IVA extra-UE
0,00
0,00
95.000,00
95.000,00
TOTALE 3.09. - Partite di Giro
10.000,00
0,00
28.427.500,00
28.437.500,00
TOTALE 0. - Servizi per conto terzi - Partite di giro
10.000,00
0,00
28.427.500,00
28.437.500,00
1. - Direzione Generale
3. - Partite Di Giro
3.09. - Partite di Giro
1.3.09.01.
Ritenute Erariali
0,00
16.265.000,00
0,00
0,00
1.3.09.02.
Ritenute Previdenziali e Assistenziali
0,00
10.068.000,00
0,00
0,00
1.3.09.03.
Trattenute extra erariali
0,00
605.000,00
0,00
0,00
1.3.09.04.
Trattenute su retribuzioni per sentenze esec.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.09.05.
Gestione Fondo Economale
0,00
455.000,00
0,00
0,00
1.3.09.06.
Erario c/Iva commerciale
0,00
408.000,00
0,00
0,00
1.3.09.07.
Anticipazioni diverse
0,00
3.956.296,00
0,00
0,00
1.3.09.08.
Partite in C/sospeso
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.3.09.09.
Erario c/Iva comunitaria
0,00
35.000,00
0,00
0,00
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 4
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE I - ENTRATA
Codice
1.3.09.10.
Denominazione
Residui attivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
0,00
206.000,00
0,00
0,00
TOTALE 3.09. - Partite di Giro
0,00
34.498.296,00
0,00
0,00
TOTALE 1. - Direzione Generale
0,00
34.498.296,00
0,00
0,00
10.000,00
34.498.296,00
28.427.500,00
28.437.500,00
25.315.016,50
151.803.019,20
110.820.785,00
136.135.801,50
10.000,00
0,00
28.427.500,00
28.437.500,00
10.000,00
0,00
28.427.500,00
28.437.500,00
Titolo I
23.261.718,70
116.181.198,85
82.393.285,00
105.655.003,70
Titolo II
2.043.297,80
1.123.524,35
0,00
2.043.297,80
Titolo III
0,00
34.498.296,00
0,00
0,00
25.305.016,50
151.803.019,20
82.393.285,00
107.698.301,50
Titolo I
23.261.718,70
116.181.198,85
82.393.285,00
105.655.003,70
Titolo II
2.043.297,80
1.123.524,35
0,00
2.043.297,80
Titolo III
10.000,00
34.498.296,00
28.427.500,00
28.437.500,00
Erario c/IVA extra-UE
TOTALE GENERALE 3. - Partite Di Giro
Totale delle Entrate
Riepilogo dei titoli
Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va Servizi
per conto terzi - Partite di giro
Titolo III
Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Servizi per
conto terzi - Partite di giro
Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va Direzione
Generale
Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Direzione
Generale
Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp.
Amm.va
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 5
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE I - ENTRATA
Codice
Residui attivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Denominazione
TOTALE
25.315.016,50
Avanzo di amministrazione utilizzato
TOTALE GENERALE
10/12/2013 - 10.04.40
25.315.016,50
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
151.803.019,20
110.820.785,00
100.806.731,55
75.451.723,09
252.609.750,75
186.272.508,09
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
136.135.801,50
136.135.801,50
Pagina: 6
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Denominazione
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
1. - Direzione Generale
1. - Uscite correnti
1.01. - Spese per gli organi dell'ente
1.1.01.01.
Indennità, rimborsi e gettoni di presenza per il Presidente
0,00
250.000,00
240.000,00
240.000,00
1.1.01.02.
Indennità e rimborsi per il Collegio dei Revisori
0,00
67.816,32
70.000,00
70.000,00
1.1.01.03.
Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio Scientifico
0,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
337.816,32
340.000,00
340.000,00
TOTALE 1.01. - Spese per gli organi dell'ente
1.02. - Spese per le commissioni e organismi dell'ente
1.1.02.01.
Compensi, indennità e rimborsi al Direttore Scientifico
0,00
252.000,00
210.000,00
210.000,00
1.1.02.02.
Indennità di carica e rimborsi dei Direttori delle strutture e
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.1.02.04.
Compensi e rimborsi per l'Organismo Indipendente di
0,00
28.000,00
29.000,00
29.000,00
1.1.02.05.
Compensi e rimborsi per Commissioni di concorso
9.639,18
40.713,37
50.000,00
59.639,18
1.1.02.06.
Compensi e Rimborsi per Commissioni diverse
2.418,37
37.250,80
43.000,00
45.418,37
1.1.02.07.
Rimborsi ai componenti del Gruppo di raccordo e al
0,00
202,50
15.000,00
15.000,00
12.057,55
658.166,67
647.000,00
659.057,55
TOTALE 1.02. - Spese per le commissioni e organismi
dell'ente
1.03. - Spese per il personale in servizio
1.1.03.01.
Stipendi e assegni fissi per il personale dirigente
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
1.1.03.02.
Stipendi ed assegni fissi per il personale astronomo non
0,00
12.926.714,09
12.000.000,00
12.000.000,00
1.1.03.03.
Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo
0,00
27.260.915,56
26.000.000,00
26.000.000,00
1.1.03.04.
Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo
1.305.173,61
4.052.639,87
2.360.074,14
3.665.247,75
1.1.03.05.
Fondo per il trattamento accessorio Direttore Generale e
0,00
139.268,36
110.000,00
110.000,00
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 7
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Denominazione
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
1.1.03.06.
Trattamento accessorio personale livelli I - III
77.826,67
2.496.352,64
1.528.411,89
1.606.238,56
1.1.03.08.
Fondo per il trattamento accessorio personale livelli IV -
46.409,09
6.498.843,17
4.816.530,12
4.862.939,21
1.1.03.09.
Fondo per il trattamento accessorio personale
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.03.10.
Indennità non gravanti su fondo accessorio
0,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
1.1.03.12.
Corsi di formazione professionale ed aggiornamento del
33.232,81
494.924,30
472.653,28
505.886,09
1.1.03.13.
Compensi incentivanti di cui all'attività commerciale
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.03.14.
Mensa e buoni pasto
158.461,84
957.397,56
759.617,89
918.079,73
1.1.03.15.
Sussidi
0,00
281.919,91
424.822,00
424.822,00
1.1.03.16.
Imposte, oneri previdenziali e assistenziali a carico
500.292,23
18.154.674,31
16.559.242,48
17.059.534,71
1.1.03.17.
Fondo oneri per rinnovi contrattuali
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.03.18.
Fondo per assunzioni e stabilizzazioni
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
1.1.03.19.
Equo premio per attività inventiva
0,00
5.681,48
5.700,00
5.700,00
1.1.03.22.
Oneri per personale in prestito (comando, fuori ruolo,
0,00
438.388,39
300.000,00
300.000,00
2.121.396,25
73.867.719,64
65.847.051,80
67.968.448,05
822,40
34.259,38
34.120,00
34.942,40
66.800,04
503.791,32
483.487,54
550.287,58
2.009,33
29.265,29
31.412,18
33.421,51
37.068,62
271.862,71
248.035,73
285.104,35
199.247,26
3.677.776,47
4.631.770,90
4.831.018,16
4.884,87
760.924,16
434.904,40
439.789,27
TOTALE 1.03. - Spese per il personale in servizio
1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e
servizi
1.1.04.01.
Acquisto riviste, periodici e manuali
1.1.04.02.
Materiale di consumo
1.1.04.03.
Spese postali e telegrafiche
1.1.04.04.
Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati
1.1.04.05.
Energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento
1.1.04.06.
Canoni software
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 8
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Denominazione
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
1.1.04.07.
Mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio, noleggio
13.236,27
63.308,97
39.735,66
52.971,93
1.1.04.08.
Noleggio apparecchiature
33.020,96
142.817,83
109.500,00
142.520,96
1.1.04.09.
Canoni di locazione immobili
17.622,00
543.719,31
483.300,00
500.922,00
1.1.04.10.
Assicurazioni
2.593,00
281.193,74
212.147,00
214.740,00
1.1.04.11.
Spese di rappresentanza
0,00
236,07
236,07
236,07
1.1.04.12.
Spese legali
0,00
50.000,00
30.500,00
30.500,00
1.1.04.13.
Spese per la pubblicità di cui all'art. 5 della legge
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.04.14.
Onorari e compensi incarichi di consulenza e
0,00
70.000,00
73.000,00
73.000,00
1.1.04.15.
Manutenzione ordinaria immobili
71.488,75
3.187.046,73
2.837.293,34
2.908.782,09
1.1.04.16.
Manutenzione ordinaria mobili ed arredi
1.218,47
1.218,47
3.000,00
4.218,47
1.1.04.17.
Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche, macchine e
247.685,31
805.576,80
516.356,94
764.042,25
1.1.04.18.
Giardinaggio
23.396,87
132.740,04
138.900,00
162.296,87
1.1.04.19.
Trasporti, traslochi e facchinaggi
85.096,29
204.274,91
61.025,10
146.121,39
1.1.04.20.
Vigilanza
12.622,14
329.788,93
173.087,00
185.709,14
1.1.04.21.
Pulizia
289.872,24
883.975,87
734.342,52
1.024.214,76
1.1.04.22.
Spese per servizi di prevenzione e sicurezza
47.326,33
292.323,14
247.773,16
295.099,49
1.1.04.23.
Spese per visite mediche per la sicurezza sul lavoro
2.000,00
56.011,09
54.650,00
56.650,00
1.1.04.24.
Missioni del personale
17.902,98
312.399,33
21.713,96
39.616,94
1.1.04.26.
Accantonamenti per obblighi di legge
0,00
794.653,51
361.713,96
361.713,96
1.1.04.27.
Spese per visite mediche di controllo assenze per
0,00
1.780,03
500,00
500,00
1.1.04.28.
Spese per somministrazione di lavoro
28.748,89
158.144,45
135.000,00
163.748,89
1.1.04.29.
Altri servizi di terzi
156.556,83
1.237.448,36
746.831,35
903.388,18
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 9
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Denominazione
TOTALE 1.04. - Spese per acquisizione di beni di
consumo e servizi
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
1.361.219,85
14.826.536,91
12.844.336,81
14.205.556,66
1.05. - Spese per la ricerca
1.1.05.01.
Missioni per la ricerca scientifica
530.998,51
9.134.490,93
6.586.160,29
7.117.158,80
1.1.05.02.
Materiale di consumo per la ricerca scientifica
742.331,43
5.836.973,39
3.600.434,66
4.342.766,09
1.1.05.03.
Manutenz. ordinaria attrez. Scientifiche
498.744,55
2.243.215,09
282.400,00
781.144,55
1.1.05.04.
Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di
49.118,86
200.708,45
137.005,47
186.124,33
1.1.05.05.
Organizzazione convegni, mostre e stampa di atti
25.062,22
221.559,86
141.202,71
166.264,93
1.1.05.06.
Comunicazione
e divulgazione
Attività
divulgativa
78.737,27
1.011.884,28
833.966,16
912.703,43
1.1.05.07.
Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
12.567,39
16.723,44
20.000,00
32.567,39
1.1.05.08.
Borse di studio, assegni di ricerca e finanziamento di
3.038.388,71
23.442.392,04
14.149.082,07
17.187.470,78
1.1.05.09.
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a
216.481,95
1.030.471,36
492.502,35
708.984,30
1.1.05.10.
Spese per contratti d'opera e altre prestazioni
120.338,78
1.122.435,14
728.745,69
849.084,47
1.1.05.11.
Acquisto materiale bibliografico
12.010,72
246.563,11
400.000,00
412.010,72
1.1.05.12.
Scuole ed attivitá formative
5.459,29
99.817,90
59.552,39
65.011,68
1.1.05.13.
Energia grandi attrezzature scientifiche
158.678,76
672.813,69
449.885,80
608.564,56
1.1.05.14.
Riunioni tecnico-scientifiche
56.223,06
507.593,42
396.825,46
453.048,52
1.1.05.15.
Spese tecniche di laboratorio
103.643,51
707.557,64
431.000,00
534.643,51
1.1.05.16.
Macchine di laboratorio
0,00
12.800,00
0,00
0,00
1.1.05.17.
Trasporti di attrezzature, strumenti e sistemi scientifici
1.331,18
9.262,61
12.200,00
13.531,18
1.1.05.18.
Altre spese di servizi per la ricerca scientifica
616.666,55
2.529.772,26
1.721.880,31
2.338.546,86
1.1.05.19.
Mezzi di trasporto per la ricerca scientifica
0,00
0,00
28.855,73
28.855,73
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 10
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Denominazione
TOTALE 1.05. - Spese per la ricerca
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
6.266.782,74
49.047.034,61
30.471.699,09
36.738.481,83
1.06. - Trasferimenti passivi
1.1.06.01.
Finanziamento di progetti di ricerca
164.887,35
27.527.579,09
11.168.939,65
11.333.827,00
1.1.06.02.
Accordi e Convenzioni con istituzioni scientifiche nazionali
114.037,73
10.426.247,86
5.002.747,00
5.116.784,73
1.1.06.03.
Trasferimenti per progetti di ricerca partecipati
15.000,00
0,00
770.140,05
785.140,05
293.925,08
37.953.826,95
16.941.826,70
17.235.751,78
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
31.416,64
167.705,77
144.200,00
175.616,64
31.416,64
182.705,77
159.200,00
190.616,64
76,66
206.649,90
198.356,57
198.433,23
76,66
206.649,90
198.356,57
198.433,23
TOTALE 1.06. - Trasferimenti passivi
1.07. - Oneri tributari
1.1.07.01.
Imposte sul reddito
1.1.07.02.
Tasse, tributi vari
TOTALE 1.07. - Oneri tributari
1.08. - Oneri finanziari
1.1.08.01.
Interessi passivi su mutui, prestiti, anticipazioni di cassa
TOTALE 1.08. - Oneri finanziari
2. - Uscite in conto capitale
2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole
1.2.09.01.
Impianti e attrezzature
58.870,81
948.841,11
503.642,42
562.513,23
1.2.09.02.
Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature
28.566,10
609.506,32
897.246,00
925.812,10
1.2.09.03.
Mobili ed arredi
32.393,10
32.381,86
8.294,00
40.687,10
1.2.09.04.
Manutenzione straordinaria mobili e arredi
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.2.09.05.
Automezzi
0,00
0,00
0,00
0,00
119.830,01
1.595.729,29
1.414.182,42
1.534.012,43
TOTALE 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole
2.10. - Spese per la ricerca scientifica
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 11
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Denominazione
1.2.10.01.
Attrezzature scientifiche
1.2.10.02.
Materiale bibliografico
1.2.10.03.
Manutenzione straordinaria attrezzature scientifche
1.2.10.04.
Attività museali
TOTALE 2.10. - Spese per la ricerca scientifica
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
2.647.207,41
13.093.583,44
5.673.220,27
8.320.427,68
27.958,26
886.554,47
314.500,00
342.458,26
133.000,00
82.344,56
0,00
133.000,00
0,00
10.084,11
11.000,00
11.000,00
2.808.165,67
14.072.566,58
5.998.720,27
8.806.885,94
1.007.006,29
3.915.204,55
3.585.465,44
4.592.471,73
629.281,77
2.333.861,63
1.274.724,83
1.904.006,60
1.636.288,06
6.249.066,18
4.860.190,27
6.496.478,33
7.180,70
23.234,78
400,00
7.580,70
7.180,70
23.234,78
400,00
7.580,70
0,00
210.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
210.000,00
200.000,00
200.000,00
626.549,89
5.552.004,18
1.722.028,62
2.348.578,51
0,00
7.900,00
10.000,00
10.000,00
626.549,89
5.559.904,18
1.732.028,62
2.358.578,51
0,00
146.989,03
154.009,70
154.009,70
0,00
146.989,03
154.009,70
154.009,70
2.11. - Spese per beni immobili
1.2.11.01.
Immobili
1.2.11.02.
Manutenzione straordinaria beni immobili
TOTALE 2.11. - Spese per beni immobili
2.12. - Immobilizzazioni immateriali
1.2.12.01.
Software
TOTALE 2.12. - Immobilizzazioni immateriali
2.13. - Immobilizzazioni finanziarie
1.2.13.01.
Quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri
TOTALE 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie
2.14. - Oneri per il personale in quiescenza
1.2.14.01.
Trattamento di fine rapporto
1.2.14.02.
Buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto
TOTALE 2.14. - Oneri per il personale in quiescenza
2.16. - Rimborso mutui e prestiti (quote capitale)
1.2.16.01.
Rimborso mutui e prestiti
TOTALE 2.16. - Rimborso mutui e prestiti (quote capitale)
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 12
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Denominazione
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
3. - Somme non attribuite
3.17. - Fondi ed accantonamenti
1.3.17.01.
Fondo speciale
0,00
0,00
580.857,58
580.857,58
1.3.17.02.
Fondo di riserva
0,00
0,00
2.056.326,15
2.056.326,15
1.3.17.03.
Fondo rischi e oneri
0,00
184.215,06
183.918,83
183.918,83
1.3.17.05.
Fondo T.F.R.
0,00
12.989.292,88
13.214.903,28
13.214.903,28
TOTALE 3.17. - Fondi ed accantonamenti
0,00
13.173.507,94
16.036.005,84
16.036.005,84
TOTALE 1. - Direzione Generale
15.284.889,10
218.111.454,75
157.845.008,09
173.129.897,19
0,00
13.173.507,94
16.036.005,84
16.036.005,84
TOTALE GENERALE 3. - Somme non attribuite
0. - Servizi per conto terzi - Partite di giro
4. - Partite di giro
4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro
0.4.18.01.
Ritenute Erariali
0,00
0,00
16.200.000,00
16.200.000,00
0.4.18.02.
Ritenute Previdenziali e Assistenziali
0,00
0,00
6.895.000,00
6.895.000,00
0.4.18.03.
Trattenute extra erariali
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0.4.18.05.
Gestione Fondo Economale
0,00
0,00
452.500,00
452.500,00
0.4.18.06.
Erario c/Iva commerciale
0,00
0,00
360.000,00
360.000,00
0.4.18.07.
Anticipazioni diverse
10.000,00
0,00
2.125.000,00
2.135.000,00
0.4.18.08.
Partite in C/sospeso
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0.4.18.10.
Erario c/IVA extra-UE
0,00
0,00
95.000,00
95.000,00
10.000,00
0,00
28.427.500,00
28.437.500,00
TOTALE 4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 13
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Denominazione
TOTALE 0. - Servizi per conto terzi - Partite di giro
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
10.000,00
0,00
28.427.500,00
28.437.500,00
1. - Direzione Generale
4. - Partite di giro
4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro
1.4.18.01.
Ritenute Erariali
0,00
16.265.000,00
0,00
0,00
1.4.18.02.
Ritenute Previdenziali e Assistenziali
0,00
10.068.000,00
0,00
0,00
1.4.18.03.
Trattenute extra erariali
0,00
605.000,00
0,00
0,00
1.4.18.04.
Trattenute su retribuzioni per sentenze esec.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.18.05.
Gestione Fondo Economale
0,00
455.000,00
0,00
0,00
1.4.18.06.
Erario c/Iva commerciale
0,00
408.000,00
0,00
0,00
1.4.18.07.
Anticipazioni diverse
0,00
3.956.296,00
0,00
0,00
1.4.18.08.
Partite in C/sospeso
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.4.18.09.
Erario c/IVA comunitaria
0,00
35.000,00
0,00
0,00
1.4.18.10.
Erario c/IVA extra-UE
0,00
206.000,00
0,00
0,00
TOTALE 4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro
0,00
34.498.296,00
0,00
0,00
TOTALE 1. - Direzione Generale
0,00
34.498.296,00
0,00
0,00
10.000,00
34.498.296,00
28.427.500,00
28.437.500,00
15.294.889,10
252.609.750,75
186.272.508,09
201.567.397,19
10.000,00
0,00
28.427.500,00
28.437.500,00
TOTALE GENERALE 4. - Partite di giro
Totale delle Uscite
Riepilogo dei titoli
Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va Servizi per
conto terzi - Partite di giro
Titolo IV
10/12/2013 - 10.04.40
Pagina: 14
I.N.A.F.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2014
PARTE II - USCITE
Codice
Residui passivi
presunti alla fine
dell'anno in corso
( iniziali 2014 )
Denominazione
Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Servizi per
conto terzi - Partite di giro
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso ( 2013 )
Previsioni di
competenza
per l'anno
2014
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
10.000,00
0,00
28.427.500,00
28.437.500,00
Titolo I
10.086.874,77
177.080.456,77
127.449.470,97
137.536.345,74
Titolo II
5.198.014,33
27.857.490,04
14.359.531,28
19.557.545,61
Titolo III
0,00
13.173.507,94
16.036.005,84
16.036.005,84
Titolo IV
0,00
34.498.296,00
0,00
0,00
15.284.889,10
252.609.750,75
157.845.008,09
173.129.897,19
Titolo I
10.086.874,77
177.080.456,77
127.449.470,97
137.536.345,74
Titolo II
5.198.014,33
27.857.490,04
14.359.531,28
19.557.545,61
Titolo III
0,00
13.173.507,94
16.036.005,84
16.036.005,84
Titolo IV
10.000,00
34.498.296,00
28.427.500,00
28.437.500,00
15.294.889,10
252.609.750,75
186.272.508,09
201.567.397,19
0,00
0,00
252.609.750,75
186.272.508,09
Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va Direzione
Generale
Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Direzione
Generale
Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va
TOTALE
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE
10/12/2013 - 10.04.40
15.294.889,10
201.567.397,19
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