Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 294 del 15/07/2014
Oggetto:
ATTI PIANIFICATORI DELLA GESIONE (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) ANNO 2014 APPROVAZIONE
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di luglio,
alle ore 15:00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1
BRANDONI
GOFFREDO
SINDACO
Presente
2
ROSSI
CLEMENTE
Vicesindaco
Presente
3
ASTOLFI
MATTEO
Assessore
Presente
4
MARCATILI
FABIO
Assessore
Presente
5
MONDAINI
RAIMONDO
Assessore
Presente
6
SIGNORINI
STEFANIA
Assessore
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6
Assenti: 0
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani
Angela.
Constatato
il
numero
legale
degli
intervenuti,
assume
la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta N. 86430 del 10/07/2014
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Deliberazione della Giunta Comunale N. 294 del 15/07/2014
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa dell’Assessore Mondaini
OGGETTO:
ATTI PIANIFICATORI DELLA GESIONE (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE)
ANNO 2014 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 13/09/2013 si è
provveduto all'approvazione delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo
2013-2018;
il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 18/06/2014 ha proceduto
all'approvazione del Bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi dell'art.
162 - comma 1 - D.Lgs 267/2000,come derogato dal dlgs n.118/2011 e dal
principio
contabile
applicato
della
programmazione
del
bilancio,
corredato dal Documento Unico di Programmazione riferiti al triennio
2014/2016;
il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale, nella struttura e nei
principi introdotti dal dlga n. 118/2011, rappresenta atto fondamentale
di indirizzo contenente i programmi da realizzare nel triennio di
riferimento quale complesso coordinato di attività, anche normativa,
relativa alle opere da realizzare e agli interventi diretti e indiretti
per il raggiungimento di un fine prestabilito nel più vasto piano
generale di sviluppo dell'Ente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
così come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213:
sulla base del Bilancio di previsione annuale 2014 deliberato,
l'organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione determinando
gli obiettivi della gestione e affidando gli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere una graduazione delle
risorse di entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli
interventi in capitoli e deve consentire l'attuazione dei programmi
approvati dall'organo consiliare;
il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il
Bilancio di previsione e con il DUP e che al fine di semplificare i
processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato
degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
267/2000 e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs.
n. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di
Gestione;
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Proposta N. 86430 del 10/07/2014
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RAMMENTATO al riguardo che:
- con propria deliberazione n. 79 in data 11 marzo 2014, è stato approvato
il piano triennale 2014/2016 di prevenzione della corruzione, facendo ivi
espressamente constare che:
l’attivazione, il perfezionamento, l’applicazione di ciascuna misura
prevista nel PTPC, quali risultanti in ognuna delle n. 23 Schede ivi
contenute, sono OBIETTIVI GESTIONALI di ognuno degli anni ricadenti nel
PTPC medesimo e che tali 23 Schede costituiscono, pertanto, il I° stralcio
del generale Piano Dettagliato degli Obiettivi da approvarsi unitamente al
PEG;
il grado di raggiungimento degli anzidetti obiettivi gestionali
coincidenti con le misure di prevenzione della corruzione sarà, secondo il
Sistema di misurazione e valutazione vigente nell’Ente,misurato e valutato
dai competenti organi relativamente a tutte le strutture e a tutti i
dipendenti (personale con qualifica dirigenziale e personale delle
categorie) nelle Schede delle singole misure individuati come
responsabili”.
- con propria deliberazione n. 205 in data 27/05/2014, pur essendo in
esercizio provvisorio e nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione 2014, stante la necessità di dare continuità all’azione
amministrativa ed al fine di disporre di tempi congrui per il
raggiungimento degli obiettivi gestionali 2014 individuati coerentemente
con la Relazione Previsionale e Programmatica e con gli obiettivi
strategici del Piano Performance 2013-2015,sono stati già formalmente
approvati:
il Piano triennale delle Performance 2014/2016 (ivi allegato sub 1);
il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014 (ivi allegato sub 2),
costituito da n. 23 schede di dettaglio relative agli obiettivi di
miglioramento 2014, con la precisazione che le schede nn. 03 e 04
corrispondono alle schede n. 21 e 22 del Piano Triennale 2014/2016 di
Prevenzione della Corruzione (approvato con delibera G.C. n.
79/2014),modificate nel senso specificato nella premessa della
medesima DGC n. 205 e proposto dal Nucleo di Valutazione in seduta
del 14/04/2014;
- nel dispositivo della stessa DGC n. 205/2014 si è dato atto che, nel
rispetto di quanto disposto dal sopra richiamato art. 169, co. 3bis, del
D.Lgs. n. 267/2000, i documenti pianificatori 2014 ivi approvati sarebbero
stati unificati nel PEG 2014 che la Giunta avrebbe approvato in data
successiva a quella di approvazione – da parte del Consiglio – del bilancio
annuale 2014 e pluriennale 2014/2016;
PRESO ATTO della partecipazione del Nucleo di Valutazione alla definizione
degli obiettivi;
VISTO pertanto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario
2014, costituito – oltre che dal Piano delle Performance 2014/2016
approvato con DGC n. 205/2014 e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi
approvato, il I° stralcio, con la DGC n. 79/2014 e, il II° stralcio, con la
DGC n. 205/2014, elaborati questi che, benché materialmente e formalmente
allegati alle dette deliberazioni approvative, sono da intendersi
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sostanzialmente facenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione alla quale sono da intendersi uniti - dai seguenti elaborati
con i quali i predetti sono organicamente unificati:
"Assegnazione Risorse finanziarie",
"Assegnazione Risorse umane",
"Assegnazione Risorse strumentali";
CONSIDERATO che, per gli enti sperimentatori del nuovo sistema contabile
armonizzato, tra gli elaborati costituenti il PEG, l’art. 11 del D.lgs.
118/2011 e gli art. 17 e 18 del DPCM 28/12/2011 includono il Piano degli
Indicatori;
DATO ATTO, al riguardo, che il Piano degli Indicatori 2014 risulta
dall’insieme
degli
indicatori
contenuti
in
ciascuna
delle
schede
costituenti il Piano dettagliato degli obiettivi di cui alle delibere GC n.
79 e n. 205 del 2014;
DATO ATTO che:
l’approvazione dei suddetti documenti pianificatori rappresenta una
fase necessaria del controllo di gestione, di cui all’art. 10 del
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con
deliberazione consiliare n. 15 del 14/03/2013 ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.L. n.174/2012, che gli enti locali sono tenuti ad
espletare, al fine di verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa;
lo stesso controllo di gestione si sviluppa nel processo circolare
della
programmazione
e
controllo
dell’azione
amministrativa
coincidente con il ciclo di gestione delle performance;
PRESO ATTO che gli allegati al presente provvedimento costituiscono un
insieme organico coerente con il DUP – sessione strategica e sessione
operativa – e con il bilancio di previsione deliberato e che, nel loro
insieme, rappresentano il sistema degli atti pianificatori della gestione
per il periodo 2014/2016, in particolare per l’esercizio 2014;
RICHIAMATE le norme di seguito elencate:
- il D.Lgs. n. 165/2011;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto dell'Ente;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare, conformemente alle previsioni del bilancio 2014/2016, il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014, costituito
– oltre che dal Piano delle Performance 2014/2016 approvato con DGC n.
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205/2014 e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi approvato, il I°
stralcio, con la DGC n. 79/2014 e, il II° stralcio, con la DGC n.
205/2014, elaborati questi che, benché materialmente e formalmente
allegati alle dette deliberazioni approvative, sono da intendersi
sostanzialmente facenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione alla quale sono da intendersi uniti - dai seguenti
elaborati con i quali i predetti sono organicamente unificati:
"Assegnazione Risorse finanziarie" (allegato 1),
"Assegnazione Risorse umane" (allegato 2),
"Assegnazione Risorse strumentali" (allegato 3);
3. di approvare il Piano degli Indicatori 2014 quale elaborato risultante
dall’insieme degli indicatori contenuti in ciascuna delle schede
costituenti il Piano dettagliato degli obiettivi di cui alle delibere
GC n. 79 e n. 205 del 2014;
4. di stabilire che, secondo quanto indicato dall'art. 183 del D.Lgs.
267/2000, l'assunzione degli impegni di spesa sarà competenza e
responsabilità
dei
Dirigenti,
mediante
l'adozione
di
appositi
provvedimenti
denominati
"Determinazioni"
all'interno
degli
stanziamenti previsti con le modalità e per gli scopi riportati
nell'allegato 1);
5. di stabilire che ciascun Dirigente, per la parte delle proprie
assegnazioni (come da allegato 1) provvederà, altresì, all'attivazione
delle procedure di acquisizione delle entrate;
6. di
disporre
l’invio
all’indirizzo
di
posta
elettronica
[email protected], a cura del referente della sperimentazione,
Dirigente del servizio finanziario, entro 30 gg dall’approvazione del
bilancio di previsione il piano degli indicatori completo degli estremi
di approvazione;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge
n. 241/90 è il dott. Pierpaoli Mauro;
8. copia del presente provvedimento, corredato di tutti i suoi allegati,
sarà trasmesso ai Dirigenti dell’Ente.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuta la
presentata;
suddetta
proposta
meritevole
di
accoglimento,
così
come
Ad unanimità di voti;
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DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione, il cui dispositivo
è da ritenersi qui integralmente trascritto;
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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PROPOSTA N. 86430 DEL 10/07/2014
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTI PIANIFICATORI DELLA GESIONE (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) ANNO
2014 - APPROVAZIONE
PROPONENTE
2° SETT.: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE
SERVIZIO INTERESSATO
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
PIERPAOLI MAURO
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data
Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data
Il Responsabile
Sulla presente proposta di deliberazione
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.
si
esprime
IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data
Il Responsabile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Graziani Angela
F.to
IL SINDACO
Brandoni Goffredo
___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì, 24-07-2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-07-2014
1) ( )
2) (X)
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)
lì, 24-07-2014
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani Angela)
__________________________________________________________________________
A T T E S T A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
24-07-2014 al 05-08-2014.
lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
__________________________________________________________________________________
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RISORSE UMANE
1° Settore: Servizi di Amministrazione Generale
U.O.C. Affari Generali e Contenzioso
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Servizio Legale (Assegnatario PEG: Morena Spinsanti)
Personale a tempo indeterminato: N. 1 –Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario Responsabile Servizio (D3)
N. 1 - Istruttore Amministrativo Contabile (C2)
Servizio Messi Comunali
Personale a tempo indeterminato: N. 2 - Collaboratori professionali amministrativi (B5) – di cui uno al 20% P.T. Seg. Generale
N. 1 – Esecutore amministrativo (B5)
N. 1 – Esecutore amministrativo (B3)
Servizio Centralino
Personale a tempo indeterminato: N. 1 - Collaboratore professionale tecnico (B6)
N. 1 – Esecutore amministrativo (B5)
N. 1 – Esecutore amministrativo (B4)
Servizio Protocollo
Personale a tempo indeterminato: N. 1 - Istruttore Amministrativo Contabile (C3)
N. 1 – Esecutore amministrativo (B3)
U.O.C. Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Assegnatario PEG: Gabriella Stampati
Personale a tempo indeterminato: N. 1 – Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario Responsabile Servizio (D4) – 50% P.T. Seg. Generale
N. 1 - Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario (D6)
N. 1 - Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario (D3)
N. 1 - Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario (D2)
N. 2 - Istruttori Amministrativi Contabili (C3)
N. 1 - Istruttore Amministrativo Contabile (C1)
U.O.C. Servizi Demografici
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Assegnatario PEG: Almerino Brunori
Personale a tempo indeterminato: N. 1 - Funzionario Amministrativo Finanziario Responsabile Servizio (D5)
N. 3 - Istruttore Direttivo amministrativo finanziario (D2)
N. 1 - Istruttore amministrativo contabile (C5)
N. 1 - Istruttore amministrativo contabile (C4)
N. 1 - Istruttore amministrativo contabile (C1)
N. 1 - Collaboratore professionale amministrativo (B4)
N. 1 - Collaboratore professionale amministrativo (B6)
2° Settore: Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Assegnatario PEG: Cesare Pellegrini
Personale a tempo indeterminato: N. 1 – Dirigente
N. 1 – Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario - Responsabile Servizio (D2)
N. 1 - Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario (D3) – part time.
N. 2 - Istruttori Amministrativi Contabili (C3) – di cui n. 1 part time.
N. 1 - Istruttore Amministrativo Contabile (C2)
N. 1 - Istruttore Amministrativo Contabile (C1)
N. 1 - Collaboratore Professionale amministrativo (B4)
U.O.C. Economato e Provveditorato – Sviluppo Informatico
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Assegnatario PEG: Giuliana Salciccia
Economato e Provveditorato
Personale a tempo indeterminato: N. 1 - Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario (D2)
N. 3 - Istruttori Amministrativi Contabili (C3)
N. 1 - Collaboratore amministrativo (B3)
Sviluppo Informatico
Personale a tempo indeterminato: N. 1 - Istruttore Direttivo Programmatore (part-time verticale di 6 mesi)
N. 1 - Istruttore Direttivo Analista
N. 1 – Collaboratore Amministrativo
U.O.C. Tributi
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Assegnatario PEG: Anna Maria Sacchi
Personale a tempo indeterminato: N. 1 Funzionario Amministrativo Contabile
N. 1 Istruttore direttivo amministrativo finanziario
N. 6 Istruttore Amministrativo Contabile
N. 3 Collaboratore Prof. Amministrativo
Personale a tempo determinato: N. 3 unità
Personale distaccato: N. 1 Istruttore di vigilanza
N. 1 Istruttore Tecnico Geometra
3° Settore: Gestione, Governo, Valorizzazione Territorio e Infrastrutture
U.O.C. Patrimonio – Valorizzazioni Immobiliari – D.Lgs 81/2008
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Giorgio Torelli
Personale a tempo indeterminato: Torelli Giorgio
Ragaglia Simona
Cicetti Luciano
Castellana Carmela
Giuliani Giuliana (attività parziale)
Sampaolo Annibale
Baleani Stefano
U.O.C. Lavori pubblici – Stabili – Impianti sportivi ed edilizia cimiteriali
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Claudio Massi
Personale a tempo indeterminato: Massi Claudio
Ragaglia Simona
Farina Antonella
Vanni Giampiero
Marchetti Michele
U.O.C. Lavori pubblici – Infrastrutture ed organizzazioni
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Luca Arabi
Personale a tempo indeterminato: Arabi Luca
Principi Walter
Badaloni Marco
Giuliani Giuliana (attività parziale)
Desideri Danilo (attività parziale)
Personale a tempo indeterminato: gruppo operai comunali: Animali Paolo
Bianchelli Alberto
Cardinali Maurizio
Cecchini Nardino
Cristiani Cristiano
Mancinelli Avio
Serantoni Roberto
Paolinelli Robertino
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Maria Alessandra Marincioni
Personale a tempo indeterminato: Maria Alessandra Marincioni
Claudio Molinelli
Manuela Vecchietti
Daniela Leone (50% fino all’arrivo di nuovo geometra al S.U.E.)
Stroppa Roberta
U.O.C. Sport. Unico per l’Edilizia (S.U.E.) – Controllo del territorio
Dirigente: Stefano Capannelli
Personale a tempo indeterminato: Paolo Palmucci
Francesco Lombardi
Angela Gerini
Adino Grilli
Daniela Leone (50% fino all’arrivo di nuovo geometra al S.U.E.)
Augusta Montali
Desideri Danilo (utilizzo parziale)
U.O.C. Tutela Ambientale, S.U.A.P., Demanio Marittimo, Verde pubblico
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Giovanna Badiali
Personale a tempo indeterminato: Giovanna Badiali
Paolo Olivanti
Mariangela Candelaresi
Olivi Giuliano
Strona Antonella
Lardini Liana
Rossetti Tiziana
Fiorentini Alessandro
Alessandra Cartuccia
4° Settore: Servizi alla Persona ed alla Collettività
U.O.C Attività e Servizi Culturali, Turistici e Sportivi
Dirigente: Alberto Brunetti
Assegnatario PEG: Angela Ortolani
Personale a tempo indeterminato
U.O.C. CULTURA-TURISMO-SPORT-BIBLIOTECA
N. 1
N. 1
N. 1
N. 2
N. 2
N. 2
N. 1
Funz. Responsabile P.O.
Istr. Direttivo Bibliotecario
Istr. didattico
Istr. Amministrativo Contabile
Esecutore Amm.vo
Collaboratore professionale Amministrativo/bibl.
Esecutore tecnico
U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili
Dirigente: Alberto Brunetti
Assegnatario PEG: Stefania Sorci
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Servizio Amministrativo Finanziario
Coord.to e staff di supporto alla Dirigenza
N° 1 Istr. Dir.vo Amm.vo Finanziario P.O.
(D1)
N° 2 Istr. Amm.vo Contabile
(C4)
N° 3 Istr. Amm.vo Contabile
(C1)
N° 1 Coll. Prof.le Amm.vo
(B6)
Cat. D
Cat. D
Cat. C
Cat. C
Cat. B
Cat. B
Cat. B
Trasporto Scolastico
N° 1 Coll. Pro.le Conducente
N° 1 Esecutore Tecnico
N° 4 Coll. Pro.le Conducente
(B5)
(B5)
(B6)
Asilo Nido
N° 1 Istrutt.Didattico
N° 1 Istrutt. Didattico
(C3)
(C4)
U.O.C. Attività e Servizi Sociali
Dirigente: Alberto Brunetti
Assegnatario PEG: Irene Elia
Personale a tempo indeterminato: N. 1 - Istruttore Direttivo Amministrativo D3 – Suardi Sabrina
N. 3 - Servizio Sociale professionale D1 - Impiglia Silvia, Baroni Nicoletta, Giacconi Barbara, Latini Riccardo
(part time)
N. 1 - Istruttore Amministrativo C1 – Gloria Maurizi
N. 1 - Istruttore Amministrativo C4 – Mirta Proietti
N. 1 - Istruttore amministrativo B4 – Fattorini Fiammetta
N. 1 - Esecutori Amministrativi B3 – Andreoni Ombretta
N. 1 - Esecutori Amministrativi B2 – Rinaldoni Diletta
N. 1 – Esecutore Amministrativo B1 – Cocilova Enrico
5° Settore: Segreteria Generale
U.O.C. Segreteria Generale, Affari Istituzionali, Supporto Giuridico Amministrativo, Gare e Contratti
Segretario Generale: Angela Graziani
Assegnatario PEG: Giampiero Canonici
Personale a tempo indeterminato: N. 1 – Funzionario Amministrativo Finanziario
N. 1 – Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario – 50% P.T. 1°settore
N. 1 – Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario (in comando c/o Come di Fabriano per 12h settimanali
N. 1 - Collaboratore Professionale Amministrativo – 80% 1° settore
- Segreteria Determinazioni Dirigenziali ed Archivio di Settore:
Personale a tempo indeterminato: N. 1 – Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario (D3)
- Segreteria Giunta/Consiglio:
Personale a tempo indeterminato: N. 1 - Istruttore Amministrativo Contabile (C1)
N. 1 – Collaboratore Professionale Amministrativo (B4)
6° Settore: Polizia Municipale
U.O.C. Polizia Municipale
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Assegnatario PEG: Stefano Martelli
Personale a tempo indeterminato: N. 1 – Funzionari Vigilanza – D4
N. 1 – Istruttore Direttivo Amministrativo – D3
N. 1 – Istruttore Direttivo Vigilanza – D3
N. 6 – Istruttori Direttivi Vigilanza – D2
N. 2 – Operatori Vigilanza – C2
N. 8 – Operatori Vigilanza – C3
N. 2– Operatori Vigilanza – C4
N. 1 – Collaboratore Amministrativo – C3
N. 1 – Collaboratore Amministrativo – C1
N. 2 – Operatori Vigilanza – C1
Settore: Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Personale a tempo indeterminato: N. 1 - Istruttore Amministrativo Contabile (C1)
Personale a tempo determinato:
N. 2 - Istruttore Amministrativo Contabile (C1)
N. 1 - Istruttore Amministrativo Contabile (Ufficio Stampa) (C1)
RISORSE STRUMENTALI
Risorse strumentali – Pag. 1
Risorse strumentali – Pag. 2
1° Settore: Servizi di Amministrazione Generale
U.O.C. Affari Generali e Contenzioso
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Servizio Legale (Assegnatario PEG: Morena Spinsanti)
N. 1 terminale;
N. 1 PC;
N. 1 stampante;
N. 1 stampante multifunzione (in condivisione con altri servizi);
N. 1 fax;
N. 1 calcolatrice.
Affari generali
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
4
1
1
4
1
1
1
3
PC;
PC portatile;
Terminali;
Monitor LCD;
Fotocopiatrice multifinzione;
Proiettore;
Timbro a secco;
Stampanti laser.
Servizio Messi Comunali
N. 2 terminali;
N. 1 stampante.
Risorse strumentali – Pag. 3
Servizio Centralino
N. 1 PC;
N. 2 terminali;
N. 1 stampante;
N. 1 fax.
Servizio Protocollo
N. 3 PC;
N. 3 scanner;
N.1 terminale;
N. 2 stampanti;
N. 1 fax;
N. 1 fotocopiatrice (ad uso condiviso).
U.O.C. Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Assegnatario PEG: Gabriella Stampati
N. 8+ videoterminali e PC;
N. 8 calcolatrici;
N. 8 stampanti;
N. 1 fax;
N. 1 fotocopiatrice in uso condiviso con il servizio finanziario;
N. 2 distruggi documenti.
Risorse strumentali – Pag. 4
U.O.C. Servizi Demografici
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Assegnatario PEG: Almerino Brunori
N. 11 personal computer;
N. 14 stampanti;
N. 3 fotocopiatrici;
N. 11 monitor;
N. 5 scanner;
N. 3 fax.
Risorse strumentali – Pag. 5
2° Settore: Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Assegnatario PEG: Cesare Pellegrini
N. 8 P.C.;
N. 1 WINTERM;
N. 3 stampanti;
N. 1 stampante multifunzione;
N. 1 scanner;
N. 9 calcolatrici.
U.O.C. Economato e Provveditorato – Sviluppo Informatico
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Assegnatario PEG: Giuliana Salciccia
Economato e Provveditorato
Personal computer, attrezzature e macchine da ufficio:
N. 3 terminali;
N. 3 personal computer;
N. 6 stampanti Laser/inkjet;
N. 1 fotocopiatrice;
N. 5 calcolatrici;
N. 1 macchina fotografica digitale.
Risorse strumentali – Pag. 6
Sviluppo Informatico
L’Ente è dotato dei prodotti HW e SW e Servizi, riportati nella tabella seguente, resi disponibili dal SIC.
Le risorse strumentali da integrare, sono quelle che la suesposta tabella di previsione anni 2014/2015 richiedono.
Elaboratore IBM AS/400 Mod.9406-600e + iSeries 810 + SAN DS4700 IBM
Server di rete attivi 7/7ggx24/24hh
Server Virtualizzati
Sistema hard disk esterno
Server DVD con 12 unità di lettura
Terminali video 5250 doppia sessione
Terminali stampanti (laser, impatto, IJ) collegate
Personal computer e Winterm
Gruppi di continuità
Telefax
Scanner
Plotter
Proiettore digitale
Unità nastro di salvataggio (centrali e dipartimentali)
Router/Hub e Switchs 10/100/1000 bs XDSL
Centralini telefonici Ericsson sedi Centrale e remote
Impianti di cablaggio strutturato per trasmissione dati e fonia
Terminali rilevazione presenza dipendenti
Terminali rilevazione Presenza e Pasti Giornalieri con collegamento GPRS (Scuole)
Linee TD MPLS 2 Mbs Slave
Linee TD MPLS 8 Mbs Master - centro stella CED
Linee interbusibess ADSL 1Mbs (Internet, Posta Elett., Sala CC)
Linee per internet ADSL 8Mbs Master (Internet, Posta Elettr.)
Linee per internet ADSL 2Mbs Backup (Internet, Posta Elettr.)
Linee per internet ADSL 720Kbs (scuole, CC, CAG , VDS e WI-FI)
Sistema di sicurezza perimetrale fisico e logico: firewall, proxy, monitoraggio, autenticazione,
controllo di accesso e protezione web, gestione policy di navigazione
Antivirus distribuito
Sistemi operativi OS/400 – Windows e Linux
DataBase: DB2 UDB, SQLserver, MySQL, Docway, Adaptive Anywhere, Oracle, ProstGreSQL
Risorse strumentali – Pag. 7
3
16
11
3
1
4
120
200
5
25
16
4
7
2
35
11
9
8
15
4
2
1
1
1
12
4
150
215
15
U.O.C. Tributi
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Assegnatario PEG: Anna Maria Sacchi
N. 14 Personal computer/Videoterminali;
N. 7 stampante/foto riproduttore;
N. 14 calcolatrici;
N. 2 fotocopiatrici;
N. 1 fax.
Risorse strumentali – Pag. 8
3° Settore: Gestione, Governo, Valorizzazione Territorio e Infrastrutture
U.O.C. Patrimonio – Valorizzazioni Immobiliari – D.Lgs 81/2008
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Giorgio Torelli
A livello degli uffici è in dotazione la seguente strumentazione:
N. 1 fax (in condivisione con altre UOC);
N. 1 fotocopiatrice stampante multifunzione (in condivisione con altre UOC);
N. 5 computer;
N. 2 stampanti;
N. 1 scanner;
N. 1 macchina fotografica (in condivisione con altre UOC);
N. 1 stazione totale per rilievi (in condivisione con altre UOC);
N. 1 distanziatore laser (in condivisione con altre UOC);
N. 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM881XS (in condivisione con altre UOC).
A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità e sicurezza cantieri e calcolo prestazione energetica degli edifici.
U.O.C. Lavori pubblici – Stabili – Impianti sportivi ed edilizia cimiteriali
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Claudio Massi
N. 1 fax;
N. 1 fotocopiatrice stampante multifunzione (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio);
N. 6 computer fissi;
N. 1 computer portatili (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio);
Risorse strumentali – Pag. 9
N. 3 stampanti;
N. 1 scanner;
N. 1 plotter (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio);
N. 2 macchine fotografiche (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio);
N. 3 calcolatrici;
N. 1 stazioni totali per rilievi (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio);
N. 1 sclerometro (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio);
N. 1 distanziatore Laser (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio);
N. 1 Fiat Punto CN346K;
N. 1 Fiat Doblò CA 411 TA;
N. 1 Fiat Panda nuova 1.1 actial 5p CM882XS (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio).
A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri, sicurezza cantieri, calcolo strutturale.
U.O.C. Lavori pubblici – Infrastrutture ed organizzazioni
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Luca Arabi
A livello degli uffici è in dotazione la seguente strumentazione:
N. 2 fax;
N. 1 fotocopiatrice stampante multifunzione (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 6 computer fissi;
N. 1 computer portatili (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 3 stampanti (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 1 plotter (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 2 macchine fotografiche (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 2 calcolatrici;
N. 1 stazioni totali per rilievi (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 1 sclerometro (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 1 distanziatore Laser (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
Risorse strumentali – Pag. 10
N. 1 Fiat Punto CN346K (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 1 Fiat Doblò CA 411 TA (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio);
N. 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM881XS;
N. 1 Fiat Panda nuova 1.1 actial 5p CM882XS (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio).
A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri, sicurezza cantieri, calcolo strutturale.
A disposizione degli operai comunali presso l’area loro destinata vi sono:
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato AN501139
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato EB535GJ
- n. 1 Autocarro Fiato Iveco (oltre 35 quintali)
- n. 1 Autocarro Iveco Daily CN852 KW
- n. 1 Autocarro Iveco Daily Cn853 KW
- n. 1 Bob cat 553 pala meccanica + benna escavatrice
- n. 1 Autocarro Fiat Iveco BT442HB
Vi sono inoltre attrezzature varie per l’officina e d’uso comune.
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Maria Alessandra Marincioni
N. 1 fax (in comune con UOC Ambiente e UOC SUE – SUAP);
N. 1 fotocopiatrice (in comune con UOC Ambiente e UOC SUE – SUAP);
N. 2 personal computer e 2 stampanti;
N. 2 notebook;
N. 2 netbook;
N. 1 scanner;
N. 2 macchine fotografiche digitali;
N. 1 telecamera;
Risorse strumentali – Pag. 11
N. 1 polaroid;
N. 1 plotter (in uso al Settore LL.PP.);
N. 3 videoproiettori per p.c (di cui 1 in uso alla segreteria del Sindaco);
N. 1 misuratori laser.
U.O.C. Sport. Unico per l’Edilizia (S.U.E.) – Controllo del territorio
Dirigente: Stefano Capannelli
N. 12 computers;
N. 7 stampanti;
N. 2 fax (in comune con UOC Ambiente e UOC Pianificazione Territoriale e Cartografia) ;
N. 2 fotocopiatrici (in comune con UOC Ambiente e UOC Pianificazione Territoriale e Cartografia);
N. 1 Notebook;
N. 3 scanner;
N. 1 macchina fotografica digitale;
N. 1 distanziometro laser (.
U.O.C. Tutela Ambientale, S.U.A.P., Demanio Marittimo, Verde pubblico
Dirigente: Stefano Capannelli
Assegnatario PEG: Giovanna Badiali
N. 6 PC per ufficio con n. 4 stampanti;
N. 2 PC per emergenze (per diffusione comunicati alla popolazione);
N. 2 fonometri e strumentazioni relative per il funzionamento interno ed esterno;
N. 1 registratore per fonometro;
N. 1 fax;
N. 1 misuratore campi elettromagnetici;
Risorse strumentali – Pag. 12
N. 1 centralino telefonico più n. 5 apparecchi telefonici fissi più n. 1 cordless;
N. 1 piastra conta traffico;
N. 1 centralina meteo (non funzionante);
N. 3 box fissi di rilevamento inquinamento acustico;
N. 2 quadro sinottico per PEE Raffineria API;
N. 4 stazioni di avviso alla popolazione non ancora in funzione per mancanza delle autorizzazioni necessarie all’installazione su edifici privati;
N. 3 stazioni radio riceventi automatiche fisse (Castelferretti, Falconara alta, Fiumesino);
N. 3 stazioni adsl riceventi automatiche fisse (Palombina Vecchia, Quartiere Stadio, Villanova);
N. 1 stazione portatile;
N. 2 stazioni radio presso emittenti radiofoniche locali;
N. 1 furgone adibito a laboratorio mobile;
N. 1 pompa peristaltica per campionamenti;
N. 1 gruppo elettrogeno per alimentare pompa peristaltica e campionatore polveri;
N. 1 sonda multiparametrica per monitoraggio chimico-fisico delle acque di falda;
N. 1 campionatore sequenziale PM10 e relativa strumentazione;
N. 1 frigorifero per conservazione campioni dei prelievi effettuati durante monitoraggio ambientale;
N. 1 analizzatore ozono;
N. 1 fotocamera digitale per documentare lo stato dei luoghi;
N. 1 freatimetro per misurare il livello di falda;
N. 1 telecamera e videoregistratore (sul tetto edificio via Cavour, 3).
Risorse strumentali – Pag. 13
4° Settore: Servizi alla Persona ed alla Collettività
U.O.C Attività e Servizi Culturali, Turistici e Sportivi
Dirigente: Alberto Brunetti
Assegnatario PEG: Angela Ortolani
U.O.C. Cultura/Turismo:
N. 1 terminale;
N. 3 stampanti (di cui 1 Assessore);
N. 4 PC (di cui 1 dell’Assessore);
N. 1 scanner;
N. 1 stampanti in rete multifunzione;
N. 1 stampante multifunzione;
N. 6 apparecchi telefonici fissi (di cui 1 Assessore);
N. 1 cell. di servizio;
N. 1 fax;
N. 1 amplificazione portatile.
Centro Cultura Pergoli
N. 1 telefono fisso + N. 1 cordless;
N. 1 cell. di servizio;
N. 1 videoterminale;
N. 1 stampante;
N. 1 PC portatile;
N. 2 videoproiettori di cui 1 fisso a 1 portatile;
N. 1 videoregistratore;
N. 1 lettore DVD;
N. 1 lettore VHS;
N. 1 televisore.
Risorse strumentali – Pag. 14
Biblioteca
N. 8 PC;
N. 3 stampanti;
N. 1 fotocopiatrice multifunzione in rete;
N. 2 scanner;
N. 1 videoregistratore;
N. 1 lettore DVD;
N. 1 fax;
N. 4 telefoni fissi + 1 cordless.
SERVIZIO SPORT
n. 2 PC;
n. 2 stampanti;
n. 1 fotoriproduttore in rete (U.O.C.);
n. 2 apparecchi telefonici;
n. 1 fax;
n. 1 macchina fotografica;
n. 1 cellulare di servizio;
n. 1 plastificatrice.
Impianti Sportivi
n. 1 bar attrezzato
n. 1 impianti amplificazione
n. 2 trattorini tagliaerba
n. 3 decespugliatori
n. 2 tagliasiepi
n. 2 segnacampo
n. 2 motoseghe
n. 1 trattorino
n. 1 motopulitrice
(palasport Badiali)
(palasport Badiali)
(stadi Roccheggiani/Fioretti)
(stadi: Amadio – Roccheggiani – Fioretti)
(stadi Roccheggiani/Fioretti)
(stadi Roccheggiani/Fioretti)
(stadi Roccheggiani/Fioretti)
(stadio Amadio)
(stabilimento 84^ BTG)
Risorse strumentali – Pag. 15
U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili
Dirigente: Alberto Brunetti
Assegnatario PEG: Stefania Sorci
- Uffici:
N. 1 Personal Computer;
N. 7 calcolatrici;
N. 6 terminali;
N. 6 stampanti laser;
N. 1 fax multifunzione;
N. 1 fotocopiatrice;
N. 1 stampante a getto d’inchiostro;
N. 1 distruggi-documenti.
- Asilo Nido: N. 3 immobili dotati di cucine interne, arredi ed attrezzature per attività didattica, come da inventario.
- Servizio Trasporto Scolastico:
SCUOLABUS NR.
POSTI
MARCA
17 (alimentato a metano) 37+3 Fiat Iveco 65 C 11/70
11
36+2 Fiat Iveco 70/12
2
37+2 Fiat Iveco A 70
13
37+2 Fiat Iveco 70/12
14
35+3 Fiat Iveco A 90
15
46+2 Fiat Iveco 80 E -1 8 / E 2
16
46+2 Fiat Iveco 90 E 21 NA
18 (alimentato a metano) 37+3 Fiat Iveco 65 C 11/70
AUTOMEZZI
Cargo furgone autocarro
2
Fiat Doblò 1.9 diesel
ANNO immatr.
2005
1983
1986
1986
1990
2000
2004
2006
TARGA
CR867EV
AN371375
AN532541
AN532464
AN520601
BJ284VA
CK553ZA
DB290MF
2004
Risorse strumentali – Pag. 16
CP0840J
- Attività per i giovani:
Sono inoltre disponibili e amplificazioni in gestione del servizio e altre strutture atte all’organizzazione delle manifestazioni.
Dotazioni informatiche, telefoni e altre strumentazioni, utilizzate negli uffici comunali e altresì nei servizi decentrati, quali i Centri di
Aggregazioni, come da inventario.
Le strutture e le dotazioni informatiche a disposizione dell’Informagiovani, sito in via Trento n.24, compreso l’annesso laboratorio informatico.
U.O.C. Attività e Servizi Sociali
Dirigente: Alberto Brunetti
Assegnatario PEG: Irene Elia
N. 7 personal computers con video;
N. 8 video terminali;
N. 7 stampanti;
N. 6 calcolatrici;
N. 1 Fiat Ducato;
N. 1 Fiat Idea (a disposizione settori V e VI);
N. 1 Fiat 600 (a disposizione dei settori V e VI);
N. 1 fotocopiatrice;
N. 1 fax;
N. 1 computer portatile.
Risorse strumentali – Pag. 17
5° Settore: Segreteria Generale
U.O.C. Segreteria Generale, Affari Istituzionali, Supporto Giuridico Amministrativo, Gare e Contratti
Segretario Generale: Angela Graziani
Assegnatario PEG: Giampiero Canonici
N. 3 PC;
N. 1 stampante multifunzione (in condivisione con altri servizi);
N. 1 fax;
N. 1 calcolatrice;
N. 1 stampante;
N. 1 cordless.
Risorse strumentali – Pag. 18
6° Settore: Polizia Municipale
U.O.C. Polizia Municipale
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Assegnatario PEG: Stefano Martelli
N. 19 personal computer;
N. 1 stampante/Fotoriproduttore;
N. 2 calcolatrici;
N. 2 fax;
N. 1 fotocopiatrice;
N. 8 autovetture;
N. 2 autovetture Gruppo Com. Prot . Civile;
N. 2 motociclette (storiche);
N. 2 misuratori di velocità;
N. 28 apparati ricetrasmittenti;
N. 6 apparecchi fotografici;
N. 3 impianti videosorveglianza.
Risorse strumentali – Pag. 19
Settore: Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
Dirigente: Daniela Del Fiasco
N. 5 Pc;
N. 1 scanner;
N. 1 stampante;
N. 2 fax;
N. 1 fotocopiatrice.
Risorse strumentali – Pag. 20
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2014/2016
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
Descrizione
2015
2016
04.01.01 U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Del Fiasco Dott.ssa Daniela
Spinsanti Morena
Titolo 3
E/3050203/3502.03.940
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL SERVIZIO CONTENZIOSO / SINISTRI
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme inerenti il servizio contenzioso/sinistri
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3050203
3
Riepilogo servizio 04.01.01
35.000,00
16.000,00
8.000,00
Previsione di cassa
43.864,68
35.000,00
16.000,00
8.000,00
Previsione di cassa
43.864,68
35.000,00
16.000,00
8.000,00
Previsione di cassa
43.864,68
35.000,00
16.000,00
8.000,00
Entrata – Pag. 1
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
50,00
50,00
50,00
04.01.02 U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Del Fiasco Dott.ssa Daniela
Stampati Dott.ssa Gabriella
Titolo 1
E/1010199/1102.99.171
TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI
Tassa concorsi pubblici
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
1010199
1
Previsione di cassa
90,00
50,00
50,00
50,00
Previsione di cassa
90,00
50,00
50,00
50,00
Titolo 2
E/2010102/2101.02.603
AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTO RELATIVO A SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ALL'AMBITO TERRITORIALE N.12
Trasferimento dalla Regione Marche del fondo destinato alla copertura delle spese di personale assegnato all'Ambito Territoriale
Sociale n° 12 (Spesa Capp. 1207.11.110/111/112 e Cap. 1207.12.201)
281.243,00
237.905,00
237.905,00
Trasferimento dalla Regione Marche del fondo destinato alla copertura delle spese di personale assegnato all'Ambito Territoriale
Sociale n° 12 - Inserimento a seguito modificato progetto home care premium (Spesa Capp. 1207.11.110/111/112 e Cap.
1207.12.201)
0,00
0,00
0,00
27.795,55
0,00
0,00
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
Previsione di cassa
309.038,55
309.038,55
237.905,00
237.905,00
Previsione di cassa
309.038,55
309.038,55
237.905,00
237.905,00
RIMBORSI DAL MINISTERO DELL'INTERNO SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE AL 100%. ( per anno
2013= Stip. 21.783,02 + oneri 6.352,56 + Irap 1.851,56 )
30.000,00
30.000,00
0,00
Riepilogo capitolo
30.000,00
30.000,00
0,00
Riepilogo Titolo
2010102
2
Titolo 3
E/3050200/3502.01.820
RIMBORSO DA ENTI VARI SPESE RELATIVE A PERSONALE TRASFERITO PRESSO ALTRI ENTI
3050200
Previsione di cassa
30.000,00
Entrata – Pag. 2
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
Descrizione
E/3050200/3502.01.822
2015
2016
RIMBORSO DALLA REGIONE MARCHE SPESE RELATIVE A PERSONALE TRASFERITO PRESSO ALTRI ENTI
Rimborso dalla Regione Marche spese retributive (21.386,25) contributive (7.639,70) + salario accessorio (3.000,00) per il dip.
Amagliani Marco - trasferito dall' 8/11/2010 mediante "comando".
32.026,00
32.026,00
0,00
Riepilogo capitolo
32.026,00
32.026,00
0,00
Rimborso dallo Stato delle spese sostenute per interventi di ordine pubblico, dietro presentazione di apposito consuntivo all'U.T.G.
territoriale. (Spesa corrispondente al Cap. 2156.00.01)
670,00
670,00
670,00
Riepilogo capitolo
670,00
670,00
670,00
Arrotondamenti su stipendi € 1.200,00 - T.F.R. € 36.154,00 - Varie voci di introito € 12.146,00.
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Riepilogo capitolo
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3050200
E/3050200/3502.01.840
Previsione di cassa
1.340,00
RECUPERI A CARICO DIPENDENTI COMUNALI
3050200
E/3050201/3502.01.800
64.507,06
RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - ART. 10 DPR 164/2002
3050200
E/3050200/3502.03.869
Previsione di cassa
Previsione di cassa
50.000,00
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL SERVIZIO RISORSE UMANE
Rimborsi diversi inerenti il Personale.
Riepilogo capitolo
3050201
E/3059999/3503.99.908
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Previsione di cassa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Previsione di cassa
170.847,06
137.696,00
137.696,00
75.670,00
Previsione di cassa
RISORSE UMANE: INTROITI DIVERSI
Rimborsi dall'INAIL indennità infortunio dipendenti anno 2014.
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3059999
3
Titolo 9
Entrata – Pag. 3
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Serv.Personale - **PARTITE DI GIRO** - Corrispondente al Cap. 9901.71.100 della Spesa -
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Riepilogo capitolo
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Servizio Personale - **PARTITE DI GIRO** - Corrispondente al Cap. di Spesa 9901.72.903
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Riepilogo capitolo
Descrizione
E/9010201/9102.01.100
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE
9010201
E/9010202/9102.02.110
Previsione di cassa
1.213.922,11
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSITENZIALI AL PERSONALE 1997
496
**PARTITE DI GIRO** Corrispondente al Cap. 9901.71.110 della Spesa.
Riepilogo capitolo
9010202
E/9010299/9102.03.120
Previsione di cassa
609.174,88
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
**PARTITE DI GIRO** - Corrispondente al Cap. 9901.71.120 della Spesa Riepilogo capitolo
9010299
E/9020500/9205.99.903
Riepilogo Titolo
9
301.048,80
RISORSE UMANE: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI(S. 75000.00.04)
9020500
Riepilogo servizio 04.01.02
Previsione di cassa
Previsione di cassa
20.008,60
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Previsione di cassa
2.144.154,39
2.120.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
Previsione di cassa
2.624.130,00
2.566.784,55
2.495.651,00
2.433.625,00
Entrata – Pag. 4
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
04.01.03 U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI
Del Fiasco Dott.ssa Daniela
Brunori Dott. Almerino
Titolo 3
E/3010200/3102.01.285
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA SERVIZI DEMOGRAFICI
Servizio Anagrafe - Diritti di segreteria rilascio certificazioni
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.300
Previsione di cassa
2.221,48
DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'
Diritti rilascio carte di identità
Riepilogo capitolo
3010200
E/3050200/3502.03.880
Previsione di cassa
19.124,88
SERVZIO STATISTICA: RIMBORSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE
15° Censimento generale della popolazione - Coantributo forfetario variabile (U. Cap. 1953.00.01)
Rimborsi rilevazioni ISTAT
Riepilogo capitolo
3050200
E/3050200/3502.03.881
Previsione di cassa
10.000,00
3050200
E/3059999/3503.99.909
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
SERVZIO ELETTORALE: RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
Servizio Anagrafe - Rimborso consultazioni elettorali
Riepilogo capitolo
0,00
10.000,00
Previsione di cassa
122.358,14
SERVIZI DEMOGRAFICI: INTROITI DIVERSI
introiti rimborsi diversi
Entrata – Pag. 5
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3059999
3
Riepilogo servizio 04.01.03
2014
2015
2016
Previsione di cassa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Previsione di cassa
154.704,50
131.000,00
131.000,00
130.000,00
Previsione di cassa
154.704,50
131.000,00
131.000,00
130.000,00
Entrata – Pag. 6
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Addizionale Comunale IRPEF - Aliquota 2012 0,8% applicata con delibera del Consiglio Comunale n. 63/2011 - La previsione è
calcolata sulla base dei dati desunti dalla pagina CED WEB del Ministero dell'Interno - Base imponibile (2010) euro 370.832.099
2.966.657,00
2.996.657,00
2.996.657,00
Riepilogo capitolo
2.966.657,00
2.996.657,00
2.996.657,00
ENEL - Divisione di Bologna e altri operatori energia elettrica. Incassi relativi all'anno 2011
8.000,00
5.000,00
5.000,00
Riepilogo capitolo
8.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo di solidarietà - legge n. 288/2012 art.1 comma 380 lett.b) - stima taglio DL 95/2012 su CONSUMI INTERMEDI SIOPE STIMA TAGLIO IMU ENTE-IMU CONVENZIONALE 2012 - STIMA TAGLIO I> GETTITO IMU 2013 EURO 1.170.491
(IMM.D-ALTRI FABBRICATI)
2.716.732,52
2.643.615,00
2.593.615,00
Riepilogo capitolo
Descrizione
04.02.01 U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Pierpaoli Dott. Mauro
Pellegrini Cesare
Titolo 1
E/1010116/1101.23.130
1010116
E/1010197/1102.99.170
Previsione di cassa
3.355.709,00
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
1010197
E/1030101/1301.01.196
Riepilogo Titolo
ADDIZIONALE COMUNALE - I.R.P.E.F
Previsione di cassa
8.000,00
ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA'
1030101
1
Previsione di cassa
2.875.694,64
2.716.732,52
2.643.615,00
2.593.615,00
Previsione di cassa
6.239.403,64
5.691.389,52
5.645.272,00
5.595.272,00
125.000,00
110.000,00
100.000,00
76.000,00
0,00
0,00
600.000,00
1.450.000,00
1.600.000,00
801.000,00
1.560.000,00
1.700.000,00
Titolo 2
E/2010101/2101.01.201
TRASFERIMENTI ERARIALI DELLO STATO: CONTRIBUTO ORDINARIO
Trasferimento per minori introiti addizionale IRPEF
Trasferimento IMU immobili comunali
Trasferimento differenza IMU -TASI
Riepilogo capitolo
2010101
Previsione di cassa
801.000,00
Entrata – Pag. 7
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
- Contributo per Sviluppo Investimenti : rilevazione dal sito internet Ministero dell'Interno -
259.945,16
224.767,72
95.125,23
Riepilogo capitolo
259.945,16
224.767,72
95.125,23
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
RATA IMPIANTI SPORTIVI
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Contributo dalla Regione interessi per mutui: Completamento foganture e depuratore Cassa DD.PP. Pos 0676329 Importo originario
€ 110.000.000 (Scad. Contributo 2017) € 2.272,41 -
2.272,41
2.272,41
2.272,41
Contributo dalla Regione interessi per mutui: Ampliamento Metanodotto Cassa DD.PP. Importo originario € 300.000.000 Pos.
3115956 (Scad. Contrib. 2016) € 7.746,85 -
7.746,85
7.746,85
7.746,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.019,26
12.019,26
12.019,26
Descrizione
E/2010101/2101.01.204
TRASFERIMENTI ERARIALI DELLO STATO: CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI
2010101
E/2010101/2101.01.209
Previsione di cassa
259.945,16
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO SUGLI AEROMOBILI
ADDIZIONALE DIRITTI DI IMBARCO
Trasferimento per addizionale diritti di imbarco
Riepilogo capitolo
2010101
E/2010101/2101.01.400
Previsione di cassa
10.000,00
TRASFERIMENTO STATALE: PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Partecipazione all'accertamento tributario
Riepilogo capitolo
2010101
E/2010102/2101.02.530
Previsione di cassa
100.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE: IN C/INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
Contributo dalla Regione interessi per mutui: Sistemazione strade interne Cassa DD.PP. Pos. 4109312 (Scad.2013)
Contributo dalla Regione interessi per mutui: Fognatura e depurazione Pos. 3086674 (Scad. Contrib.2013 )
5.422,78 Riepilogo capitolo
2010102
Previsione di cassa
12.019,26
Entrata – Pag. 8
€ 2.504,52
€
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Contributo dovuto ai sensi della Convenzione del Servizio di Tesoreria comunale dalla Banca delle Marche S.p.A. ente gestore per gli
anni 2012-2016 (ridotto triennio tesoreria unica art 35 dlliberalizzazioni 2013-2014 pari a 0,00)
0,00
10.001,00
10.001,00
Riepilogo capitolo
Descrizione
E/2010302/2103.02.950
TRASFERIMENTO DALLA TESORERIA COMUNALE COME DA CONTRATTO TESORERIA
Previsione di cassa
0,00
0,00
10.001,00
10.001,00
Previsione di cassa
1.182.964,42
1.182.964,42
1.916.787,98
1.927.145,49
Rimborso rata mutui dalla Multiservizi S.p.A. per Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti (Pos. 4151304/00 - 675172 - 5318200 2865100 - 2445500 - 9680800 - 3126245 - 9672500)
16.291,24
16.291,24
0,00
Servizio idrico integrato - Corrispettivo dovuto da Multiservizi S.p.A. (ai sensi art.13, comma 3, del contratto di servizio dietro
presentazione di fattura € 5,50 ad utente) 2014
94.620,00
94.620,00
94.620,00
110.911,24
110.911,24
94.620,00
198.876,00
198.876,00
198.876,00
198.876,00
198.876,00
198.876,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Interessi attivi da conti correnti postali
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Interessi dei conti di Tesoreria Unica
7.500,00
2.000,00
2.000,00
Riepilogo Titolo
2010302
2
Titolo 3
E/3010300/3103.01.500
Riepilogo capitolo
PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3010300
E/3010300/3103.01.501
Previsione di cassa
317.351,68
PROVENTI DALLA MULTISERVIZI S.P.A. QUOTA AGGIUNTIVA TARIFFA GAS
Servizio Gas - Corrispettivo dovuto da Multiservizi S.p.A. 2014
Riepilogo capitolo
3010300
E/3030100/3303.04.751
Previsione di cassa
596.628,00
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DEPOSITI,ECC.
INTERESSI PER DEPOSITI DEFINITIVI
Riepilogo capitolo
3030100
E/3030304/3303.04.752
Previsione di cassa
100,00
INTERESSI SU GIACENZE CONTI CORRENTI DI TESORERIA
Entrata – Pag. 9
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
Riepilogo capitolo
3030304
E/3040200/3402.02.781
Previsione di cassa
10.500,00
3040200
E/3050200/3502.02.850
Previsione di cassa
688.000,00
3050200
E/3050202/3502.02.700
RIMBORSI DI
Previsione di cassa
0,00
3050202
E/3059999/3503.99.911
Previsione di cassa
150.000,00
Riepilogo Titolo
5.000,00
5.000,00
688.000,00
650.000,00
610.000,00
688.000,00
650.000,00
610.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA: INTROITI DIVERSI
Introiti e rimborsi diversi da privati, da enti pubblici e privati
Riepilogo capitolo
10.500,00
ENTRATE DIRETTE
Rimborso credito IRAP relativo al CAM srl in liquidazione
Riepilogo capitolo
2016
RIMBORSO CREDITO IVA DALL'ERARIO
Rimborso credito IVA presunto relativo all'anno 2010
Riepilogo capitolo
2015
DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE
Utile da dividendi Società Prometeo
Riepilogo capitolo
2014
3059999
3
Previsione di cassa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Previsione di cassa
1.765.579,68
1.176.387,24
982.887,24
926.596,00
600.000,00
0,00
0,00
Titolo 6
E/6030104/6301.04.751
Assunzione di mutui e prestiti a medio lungo termine da altre imprese.
GPC SRL IN LIQUIDAZIONE - ACQUISTO IMMOBILI
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
6030104
6
Previsione di cassa
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
Previsione di cassa
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
Entrata – Pag. 10
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
Titolo 7
E/7010101/7000.00.500
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Anticipazione di tesoreria
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
7010101
7
Previsione di cassa
10.000,00
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
Previsione di cassa
10.000,00
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Titolo 9
E/9010300/9103.01.130
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO
Serv.Ragioneria - Partite di giro che trova il corrispettivo nella voce spesa 9901.71.130
Riepilogo capitolo
9010300
E/9019901/9104.01.145
Previsione di cassa
279.534,57
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
Riepilogo capitolo
9019901
E/9019999/9199.99.500
Previsione di cassa
20.000,00
Entrate non di competenza del comune
Entrate relative a restituzione di entrate non di competenza del comune
Riepilogo capitolo
9019999
E/9020500/9205.99.900
Previsione di cassa
5.000,00
SERVIZIO FINANZIARIO: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Serv.Ragioneria - Partita di giro che trova il corrispettivo alla voce spesa 7701.72.900
Riepilogo capitolo
9020500
Previsione di cassa
150.076,00
Entrata – Pag. 11
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
Descrizione
Riepilogo Titolo
9
Riepilogo servizio 04.02.01
2015
2016
Previsione di cassa
454.610,57
375.000,00
375.000,00
375.000,00
Previsione di cassa
10.252.558,31
16.489.446,18
16.383.652,22
16.287.718,49
Entrata – Pag. 12
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Risarcimento danni da parte dell'Assicurazione per automezzi sinistrati (Spesa: Cap. 550.01.01 e Cap. 2987.00.01)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Riepilogo capitolo
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Descrizione
04.02.02 U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Pierpaoli Dott. Mauro
Salciccia Dott.ssa Giuliana
Titolo 3
E/3010100/3101.01.012
PROVENTI VENDITA BENI MOBILI DELL'ENTE
Cessione beni mobili obsoleti
Riepilogo capitolo
3010100
E/3010200/3102.01.243
Previsione di cassa
1.300,00
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DA SERVIZI VARI
Rilascio copie atti e materiale vario da parte di Servizio Urbanistica e Servizi diversi
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.281
Previsione di cassa
5.017,83
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA SERVIZI VARI
Diritti di segreteria rilascio certificazioni servizi vari - Introiti cassa economale
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.282
Previsione di cassa
500,00
DIRITTI SEGRETERIA STIPULA CONTRATTI (10% al Ministero - Spesa CAP.700)
Diritti segreteria contratti - Legge 604/62 - Introiti cassa economale
Riepilogo capitolo
3010200
E/3050101/3501.01.801
Previsione di cassa
500,00
INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU DANNI SUBITI DAI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE
3050101
Previsione di cassa
5.000,00
Entrata – Pag. 13
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Quota parte a carico della controparte per registrazione contratti; quota parte a carico del locatario per imposta annuale, proroga e
risoluzione fitti attivi in essere; quota parte a carico del locatore per imposta annuale, proroga e risoluzione fitti passivi in essere.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Riepilogo capitolo
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Descrizione
E/3050200/3502.02.903
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL SERVIZIO ECONOMATO
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
Riepilogo capitolo
3050200
E/3050200/3502.03.865
500,00
RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ECONOMALI
3050200
E/3059999/3503.99.901
Previsione di cassa
Previsione di cassa
2.000,00
SERVIZIO ECONOMATO: INTROITI DIVERSI
Introiti vari ed eventuali
500,00
500,00
500,00
Previsione di cassa
503,27
500,00
500,00
500,00
Previsione di cassa
15.321,10
14.500,00
14.500,00
14.500,00
Anticipazioni di fondi a favore dell'Economo Comunale per spese minute ed urgenti previste dal Regolamento Economale (Spesa:
Cap. 76000.00.01)
10.330,00
10.330,00
10.330,00
Riepilogo capitolo
10.330,00
10.330,00
10.330,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3059999
3
Titolo 9
E/9010400/9104.03.150
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
9010400
E/9020500/9205.99.907
Previsione di cassa
14.216,99
SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (S. 75000.00.09)
Economato - Rimborso spese per conto terzi - Partita di giro (Spesa: Cap. 75000.00.09)
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
9020500
9
Previsione di cassa
5.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
19.716,99
15.330,00
15.330,00
15.330,00
Entrata – Pag. 14
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
Riepilogo servizio 04.02.02
Previsione di cassa
35.038,09
Entrata – Pag. 15
2014
2015
2016
29.830,00
29.830,00
29.830,00
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Imposta Comunale Unica (IMU) anno 2013 - Gettito convenzionale ALIQUOTA BASE (ALTRI FABBRICATI AL NETTO
IMM.D, ESCLUSA PRIMA CASA PER EURO 1.885.000) - (Già detratto trasferimento altri enti per € 2.059.000)
2.940.120,00
2.940.120,00
2.940.120,00
Riepilogo capitolo
2.940.120,00
2.940.120,00
2.940.120,00
Imposta Comunale Unica (IMU) anno 2014 - Sforzo Fiscale (differenza fra gettito di aliquota STABILITA e gettito da aliquota base )
- ALTRI FABBRICATI AL NETTO IMMOBILI D - ESCLUSA PRIMA CASA (PER EURO 1.151.981)
2.443.020,00
2.533.020,00
2.533.020,00
Riepilogo capitolo
2.443.020,00
2.533.020,00
2.533.020,00
455.000,00
355.000,00
355.000,00
455.000,00
355.000,00
355.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Descrizione
04.02.03 U.O.C. TRIBUTI
Pierpaoli Dott. Mauro
Sacchi Annamaria
Titolo 1
E/1010106/1101.14.122
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) GETTITO CONVENZIONALE
1010106
E/1010106/1101.14.123
2.447.000,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) SFORZO FISCALE
1010106
E/1010106/1101.14.124
Previsione di cassa
Previsione di cassa
1.977.200,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RECUPERO
Recupero IMU
Riepilogo capitolo
1010106
E/1010108/1101.15.121
Previsione di cassa
364.000,00
Previsione di cassa
380.000,00
RECUPERO I.C.I.
Attività accertativa Imposta Comunale sugli Immobili Riepilogo capitolo
1010108
E/1010151/1101.51.001
Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI)
Entrata – Pag. 16
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
6.000.000,00
6.100.000,00
6.100.000,00
6.000.000,00
6.100.000,00
6.100.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
525.000,00
425.000,00
400.000,00
525.000,00
425.000,00
400.000,00
180.000,00
160.000,00
160.000,00
180.000,00
160.000,00
160.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
36.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
76.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Descrizione
Tributo servizio smaltimento rifiuti (TARI)
Riepilogo capitolo
1010151
E/1010151/1102.42.160
Previsione di cassa
4.800.000,00
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Tassa RSUG giornaliera relativa a fiere e mercati - anno 2014
Riepilogo capitolo
1010151
E/1010151/1102.42.161
Previsione di cassa
3.803.889,61
RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Attività accertativa tassa rifiuti solidi urbani Riepilogo capitolo
1010151
E/1010153/1102.23.140
Previsione di cassa
593.000,00
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ.
Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2014
Riepilogo capitolo
1010153
E/1010153/1102.23.147
Previsione di cassa
174.600,00
RECUPERO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'
Attività accertativa Imposta Comunale Pubblicità Riepilogo capitolo
1010153
E/1010153/1102.23.148
Previsione di cassa
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Diritti sulle Pubbliche Affissioni - Anno 2014
Riepilogo capitolo
1010153
Previsione di cassa
Entrata – Pag. 17
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
STIMA GETTITO TASI CALCOLATO SU BASE IMPONIBILE IMU ALIQUOTA 2,5
2.404.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
Riepilogo capitolo
2.404.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Descrizione
E/1010176/1101.76.001
Tassa sui servizi comunali (TASI)
1010176
E/1010199/1102.99.175
Previsione di cassa
1.923.200,00
ADDIZIONALE ERARIALE EX ECA 10% AL COMUNE
Addizionale erariale ex ECA 10% su introito da recuperi TARSU anni 2012 e retro
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
1010199
1
Previsione di cassa
122.580,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Previsione di cassa
16.697.469,61
15.260.140,00
13.926.140,00
13.901.140,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
Titolo 3
E/3010200/3102.01.251
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DA SERVIZIO TRIBUTI
Rimborso spese notifica trasmissione atti inerenti l'attività accertativa tributaria
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010300/3103.01.450
Previsione di cassa
3.558,37
C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
COSAP anno 2014 (temporanea e permanente)
Riepilogo capitolo
3010300
E/3010300/3103.01.451
Previsione di cassa
352.564,04
RECUPERO C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Attività accertativa COSAP
Riepilogo capitolo
3010300
E/3050200/3502.03.920
Previsione di cassa
41.717,96
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL SERVIZIO TRIBUTI
Entrata – Pag. 18
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Rimborsi da utenti per spese sostenute dall'Ente per accesso al sito per fermo amministrativo e per visure MCTC
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Riepilogo capitolo
Descrizione
Riepilogo Titolo
3050200
3
Previsione di cassa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
402.840,37
398.000,00
388.000,00
388.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
Titolo 9
E/9020500/9205.99.913
SERVIZIO TRIBUTI: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI(CAP. 75000.00.17 SPESA)
Rimborso spese per servizi per conto terzi - V.CAP.75000
Riepilogo capitolo
9020500
E/9020502/9205.02.960
Previsione di cassa
100.000,00
TRIBUTO PROVINCIALE 5% PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - L.549/95 (CAP. 75400.00.01
SPESA)
Tributo prov.le per recuperi TARSU e per gli anni 2006-2007-2008
10.000,00
10.000,00
0,00
Tributo prov.le 5% su ruolo principale TARSU - da versare alla Prov.di AN - CAP.SPESA 75400
350.000,00
350.000,00
0,00
Riepilogo capitolo
360.000,00
360.000,00
0,00
Riepilogo Titolo
9020502
9
Riepilogo servizio 04.02.03
Previsione di cassa
506.173,55
Previsione di cassa
606.173,55
460.000,00
460.000,00
0,00
Previsione di cassa
17.706.483,53
16.118.140,00
14.774.140,00
14.289.140,00
Entrata – Pag. 19
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
Descrizione
2015
2016
04.03.01 U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
Capannelli Ing. Stefano
Marincioni Arch. Maria Alessandra
Titolo 2
E/2010102/2101.02.580
TRASFERIMENTO REGIONALE: L.R. 13/1989 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- (SPESA:CAP.7885)
Contributo reg.le L. 13/1989 eliminazione e superamento barriere architettoniche (vedi Cap. spesa 0802.14.400.
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
2010102
2
Previsione di cassa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Previsione di cassa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
Titolo 3
E/3010200/3102.01.255
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DAL SETTORE URBANISTICA
Corrispettivo per autorizzazioni insegne e targhe pubblicitarie
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.287
Previsione di cassa
3.415,00
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE
Urbanistica - Diritti di segreteria rilascio certificazioni e atti vari
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.288
Previsione di cassa
100.000,00
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PER PIANO CASA (Vedi Cap Spesa 4782.01.01)
Diritti di segreteria: Piano Casa DGM 271/2009 (vedi Cap. spesa ex 1994.00.01)
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3010200
3
3.000,00
Previsione di cassa
4.395,50
3.000,00
0,00
0,00
Previsione di cassa
107.810,50
106.000,00
113.000,00
113.000,00
Entrata – Pag. 20
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
918.127,26
0,00
0,00
918.127,26
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
30.000,00
0,00
0,00
Descrizione
Titolo 4
E/4020100/4201.02.270
CONTRIBUTO REGIONALE: PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA
PIPERRU Piano Nazionale Edilizia Abitativa
Riepilogo capitolo
4020100
E/4050100/4501.01.931
Previsione di cassa
0,00
PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E D.I.A.
ONERI URBANIZZAZIONE 2014/2015/2016
Riepilogo capitolo
4050100
E/4050499/4503.99.970
Previsione di cassa
403.856,21
PROVENTI MONETIZZAZIONE DESTINATI ALLA ACQUISIZIONE DI AREE STANDARD URBANISTICI
MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI 2014
Riepilogo capitolo
Previsione di cassa
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
Previsione di cassa
433.856,21
1.348.127,26
400.000,00
400.000,00
Settore Urbanistica - Rimborso spese per conto terzi. L'Entrata trova il corrispondente nella spesa al Cap. 9901.72.909
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
4050499
4
Titolo 9
E/9020500/9205.99.909
Riepilogo Titolo
URBANISTICA: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (S. 75000.00.11)
9020500
9
Riepilogo servizio 04.03.01
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
558.666,71
1.471.127,26
530.000,00
530.000,00
Entrata – Pag. 21
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO INFEA GESTITO DAL CEA ANNUALITA' 2013/2014' - ( Rif. Cap. di
spesa 07081.00.01)
7.750,00
7.750,00
7.750,00
Riepilogo capitolo
7.750,00
7.750,00
7.750,00
Proventi derivanti da introiti pubblicitari per amplificazione spiaggia
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Proventi derivanti dagli introiti sponsor per rotatorie (Capitolo di spes an° 1005.13.412)
4.500,00
500,00
500,00
Introiti derivanti dagli sponsor per rotatorie comunali
4.500,00
500,00
500,00
Descrizione
04.03.02 U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, SUAP, DEMANIO MARITTIMO
Capannelli Ing. Stefano
Badiali Ing. Giovanna
Titolo 2
E/2010102/2101.02.570
2010102
E/2010301/2103.01.901
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
TRASFERIMENTO REGIONALE: CENTRO INFORMAZIONE AMBIENTE
Previsione di cassa
16.275,00
PROVENTI DA PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' INERENTI L'UFFICIO TECNICO
2010301
2
Previsione di cassa
16.000,00
13.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
32.275,00
20.750,00
12.750,00
12.750,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Titolo 3
E/3010200/3102.01.253
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DAL SERVIZIO AMBIENTE
Servizio Ambiente - Rimborso spese rilascio copie atti
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.283
Previsione di cassa
50,00
DIRITTI SEGRETERIA: POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Diritti di Segreteria per pratiche presentate al Servizio Unico Attività Produttive (SUAP)
Riepilogo capitolo
3010200
Previsione di cassa
20.000,00
Entrata – Pag. 22
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Servizio Ambiente - Diritti di segreteria, rilascio autorizzazioni scarico acque reflue; utilizzo pscina
300,00
300,00
300,00
Riepilogo capitolo
300,00
300,00
300,00
Polizia Amm.va - Somma pagata dalle ditte che sono tenute al versamento dei compensi da erogare ai componenti della commissione
per il collaudo impianti distribuzione carburanti. L.R. 27/2009 (spesa: cap. 9021.00.01)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Riepilogo capitolo
10.000,00
10.000,00
10.000,00
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'AMBIENTE A SEGUITO PULIZIA FORZOSA AREE DEGRADATE PROPRIETA'
PRIVATE, A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Riepilogo capitolo
Descrizione
E/3010200/3102.01.286
3010200
E/3050200/3502.03.876
Previsione di cassa
300,00
RIMBORSO SPESE PER COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
3050200
E/3050200/3502.03.878
Riepilogo Titolo
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA SERVIZIO AMBIENTE
Previsione di cassa
10.000,00
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'AMBIENTE
3050200
3
Previsione di cassa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Previsione di cassa
40.350,00
40.350,00
40.350,00
40.350,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Titolo 9
E/9020500/9205.99.906
SERVIZIO AMBIENTE ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
(S. 75000.00.08)
Servizio Ambiente; Entrata per spese conto terzi ( trova corrispondenza al capitolo di spesa 9901.72.906)
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
9020500
9
Riepilogo servizio 04.03.02
Previsione di cassa
9.151,65
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
9.151,65
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
81.776,65
66.100,00
58.100,00
58.100,00
Entrata – Pag. 23
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
04.03.04 U.O.C. PATRIM. - VALORIZZ. IMMOB - D.LGS. 81/2008
Capannelli Ing. Stefano
Torelli Ing.Giorgio
Titolo 3
E/3010200/3102.01.245
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Contributi per rilascio atti amministrativi demanio marittimo.
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010300/3103.01.491
Previsione di cassa
1.000,00
CANONE PER AREE COMUNALI IN ZONA DEMANIALE
Canone concessione aree comunali in zona demaniale.
Riepilogo capitolo
3010300
E/3050200/3502.03.867
Previsione di cassa
5.000,00
RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI SERVIZIO TECNICO
Rimborso registrazione contratti servizio tecnico.(vedi S. cap. 4785.00.01)
Riepilogo capitolo
3050200
E/3050200/3502.03.870
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Previsione di cassa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Previsione di cassa
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
Previsione di cassa
RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALI IN CONCESSIONE
Introiti derivanti dal rimborso utenze associazioni varie.cap.1650.00.03
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3050200
3
Titolo 4
E/4040108/4401.05.720
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
Entrata – Pag. 24
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
Descrizione
ALIENAZIONE IMMOBILI
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
4040108
4
Riepilogo servizio 04.03.04
2015
2016
3.052.040,70
710.000,00
3.676.500,00
Previsione di cassa
3.074.540,70
3.052.040,70
710.000,00
3.676.500,00
Previsione di cassa
3.074.540,70
3.052.040,70
710.000,00
3.676.500,00
Previsione di cassa
3.115.540,70
3.093.040,70
751.000,00
3.717.500,00
Entrata – Pag. 25
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Trasferimeno regionale per eventi alluvionali novembre/dicembre 2013 - Decreto regionale n. 2/CDM13 del 03/04/2014
28.552,97
0,00
0,00
Riepilogo capitolo
28.552,97
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Descrizione
04.03.05 U.O.C. LAVORI PUBBLICI - STABILI - IMPIANTI SPORT.
Capannelli Ing. Stefano
Massi Claudio
Titolo 2
E/2010102/2101.02.315
TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI INERENTI LL.PP.
2010102
E/2010102/2101.02.320
Previsione di cassa
28.552,97
TRASFERIMENTO REGIONALE: CALAMITA' NATURALI
Contributo regionale per emergenza neve febbraio 2012
Riepilogo capitolo
Previsione di cassa
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Previsione di cassa
28.552,97
28.552,97
10.000,00
0,00
Introiti derivanti dal rimborso canoni di locazione associazioni varie (spesa cap.n° 1650.00.01)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Riepilogo capitolo
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Project Financing per la progettazione, realizzazione e gestione parcheggio multipiano zona stazione ferroviaria e gestione parcheggi
a raso esistemti.
84.900,00
0,00
0,00
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
2010102
2
Titolo 3
E/3010300/3103.01.490
CANONI DA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI VARIE
3010300
E/3050101/3501.01.803
Previsione di cassa
11.322,16
INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU DANNI SUBITI DAI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Recupero danni subiti da beni di proprietà comunale
Riepilogo Titolo
3050101
3
Previsione di cassa
89.900,00
89.900,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
101.222,16
99.900,00
15.000,00
15.000,00
Entrata – Pag. 26
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
0,00
1.550.000,00
0,00
0,00
1.550.000,00
0,00
Titolo 4
E/4020100/4201.01.130
CONTRIBUTO DALLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
Adeguamento scuola primaria Marconi
Riepilogo capitolo
4020100
E/4020100/4201.02.245
Previsione di cassa
100.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE : INTERVENTI NELL'ARENILE
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova 1° stralcio
Riepilogo capitolo
4020100
E/4020100/4201.02.252
Previsione di cassa
76.000,00
4020100
E/4020300/4203.03.600
Previsione di cassa
55.461,04
Riepilogo Titolo
4020300
4
Riepilogo servizio 04.03.05
0,00
0,00
0,00
76.000,00
447.305,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
337.305,00
0,00
CONTRIBUTO DA SOGGETTI DIVERSI PER INVESTIMENTI
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova
Riepilogo capitolo
447.305,00
CONTRIBUTO REGIONALE: INVESTIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE
Realizzazione traliccio protezione civile
Riepilogo capitolo
0,00
76.000,00
Previsione di cassa
74.697,70
0,00
337.305,00
0,00
Previsione di cassa
306.158,74
126.000,00
2.334.610,00
0,00
Previsione di cassa
435.933,87
254.452,97
2.359.610,00
15.000,00
Entrata – Pag. 27
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
7.000,00
7.000,00
7.000,00
04.03.06 U.O.C. LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE ED URBANIZ
Capannelli Ing. Stefano
Arabi Ing. Luca
Titolo 3
E/3010200/3102.01.380
CONCORSO NELLA SPESA ROTTURE STRADALI ED ALLACCI NELLE FOGNATURE
Concorso nella spesa rotture stradali ed allacci nelle fognature.Rimborsi dei privati società dovuti per le spese sostenute dall'Ente per
rotture stradali ed allacci
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3010200
3
Previsione di cassa
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Previsione di cassa
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
240.000,00
0,00
0,00
Titolo 4
E/4020100/4201.02.210
CONTRIBUTO REGIONALE: INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'
Parcheggio intermodale zona Stadio
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
4020100
4
Previsione di cassa
496.249,80
240.000,00
0,00
0,00
Previsione di cassa
496.249,80
240.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Titolo 9
E/9020400/9204.01.160
DEPOSITI CAUZIONALI
Depositi cauzionali Vedi Cap. spesa 74000
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
9020400
9
Riepilogo servizio 04.03.06
Previsione di cassa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Previsione di cassa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Previsione di cassa
513.249,80
257.000,00
17.000,00
7.000,00
Entrata – Pag. 28
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Contributo regionale per il funzionamento dei nidi (2014) erogato sulla base dei posti-bambino autorizzati: N. 38 posti asilo nido
"Snoopy", N. 48 posti asilo nido "Sirenetta"; N. 40 posti asilo nido "Aquilone"
97.126,10
112.500,00
112.500,00
Riepilogo capitolo
97.126,10
112.500,00
112.500,00
Contributo regionale per assistenza educativa scolastica ai diversamente abili. Annualità 2013. Quota parte (7%) co-finanzia la spesa
prevista al cap. 1202.13.944
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Riepilogo capitolo
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Descrizione
04.04.01 U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI
Brunetti Dott. Alberto
Sorci Dott.ssa Stefania
Titolo 2
E/2010102/2101.02.420
TRASFERIMENTO REGIONALE: GESTIONE ASILI NIDO (L.R.9/2003)
2010102
E/2010102/2101.02.430
97.126,10
TRASFERIMENTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE PERSONE H.-L.R.18/96
2010102
E/2010102/2101.02.435
Previsione di cassa
Previsione di cassa
40.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE: PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITA'PER INFANZIA E ADOLESCENTI L.R. 9/2003 (SPESA:CAP.7625/1)
Contributo regionale promozione diritti e opportunità per l'infanzia (Quota parte LR 09'03 assegnata all'Ente). Contributo destinato
al co-finanziamento del CAP 602.13.565.
16.595,00
16.595,00
16.595,00
Riepilogo capitolo
16.595,00
16.595,00
16.595,00
2010102
E/2010102/2101.02.445
Previsione di cassa
16.594,19
TRASFERIMENTO REGIONALE: L.R. 13/2009 INTERVENTI A FAVORE IMMIGRATI,NOMADI, (Interventi nella scuola)
Contributo regionale ai sensi della LR 13/'09 "Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati".Spesa prevista al cap. 0406.14.010
Importo da impegnarsi con D.D. ad avvenuto accredito.
2.525,00
2.525,00
2.550,00
Riepilogo capitolo
2.525,00
2.525,00
2.550,00
2010102
Previsione di cassa
2.525,00
Entrata – Pag. 29
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e di
secondo grado a.s. 2014/'15. Spesa prevista al cap. 3012.00.01 per pari importo.
34.750,00
24.500,00
24.500,00
Riepilogo capitolo
Descrizione
E/2010102/2101.02.450
TRASFERIMENTO REGIONALE: CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO (L.448/98) (SPESA: CAP.0406.14.400)
Previsione di cassa
34.750,00
34.750,00
24.500,00
24.500,00
Previsione di cassa
190.995,29
190.996,10
196.120,00
196.145,00
Proventi rette frequenza asili nido -Tariffe determinate con Delibera G. C. N. 300 del 06/08/2013 (N° 126 iscritti).
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Riepilogo capitolo
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Risorsa relativa al servizio a domanda individuale Centri Estivi". Spesa prevista al cap. Spesa 406.13.561. Tariffe approvate con
D.G.C .N 300 del 06/08/2013.
66.000,00
66.000,00
66.000,00
Riepilogo capitolo
66.000,00
66.000,00
66.000,00
Tariffe quote pasto giornaliere determinate con D. G. C. N. 300 del 06/08/2013.N° 988 utenti. (Diminuito importo di € 12.000 nel
2014 e 20.000 nel 2015 a seguito emendamento al bilancio di previsione)
488.000,00
480.000,00
500.000,00
Riepilogo capitolo
488.000,00
480.000,00
500.000,00
Annualità 2014: rimborso parziale MIUR per i pasti forniti ai docenti ed al personale ATA avente diritto. La quota rimborsata per il
2013 è stata pari al 46% della spesa sostenuta.
31.000,00
31.000,00
31.000,00
Riepilogo capitolo
31.000,00
31.000,00
31.000,00
Riepilogo Titolo
2010102
2
Titolo 3
E/3010200/3102.01.130
PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILI NIDO
3010200
E/3010200/3102.01.135
Previsione di cassa
72.452,50
PROVENTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE
3010200
E/3010200/3102.01.161
359.360,00
PROVENTI CENTRI ESTIVI
3010200
E/3010200/3102.01.160
Previsione di cassa
Previsione di cassa
661.120,00
PROVENTI PASTI ADULTI
3010200
Previsione di cassa
31.000,00
Entrata – Pag. 30
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Proventi trasporto scolastico -Tariffe determinate con Delibera G.C. N° 300 del 06/08/2013.Numero iscritti 394, di cui 154 della
scuola secondaria I° , 204 scuola primaria, 36 scuola dell'infanzia). (Diminuito importo di € 5.000 nel 2014 e nel 2015 a seguito
emendamento al bilancio di previsione)
40.000,00
40.000,00
45.000,00
Riepilogo capitolo
40.000,00
40.000,00
45.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Canone annuo di gestione per l'utilizzo del centro cottura di Via G. Marconi, 51 - Rinnovo mediante procedura negoziata giusta DD.
n.983 del 21/09/2012 . Base imponibile annua 100.000 €
122.000,00
122.000,00
122.000,00
Riepilogo capitolo
122.000,00
122.000,00
122.000,00
8.025,00
8.025,00
8.025,00
8.025,00
8.025,00
8.025,00
Contributo Regione Marche per somministrazione pasti senza glutine presso le mense scolastiche.
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Proventi pasti a domicilio a parziale copertura (15%) della spesa prevista al CAP. 1203.13.635
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Descrizione
E/3010200/3102.01.200
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO
3010200
E/3010200/3102.01.800
Previsione di cassa
45.000,00
PROVENTI ROYALTIES
Proventi Royalties per pasti forniti ad altri soggetti.
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010300/3103.01.506
26.080,84
MENSA SCOLASTICA - CANONE DI GESTIONE
3010300
E/3050200/3502.03.874
Previsione di cassa
Previsione di cassa
122.000,00
ASILO NIDO: RIMBORSO SPESE DAGLI AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI
Rimborso utenze nido Aquilone da COOSS MARCHE.
Riepilogo capitolo
3050200
E/3059999/3503.99.905
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
8.025,00
SERVIZIO SCUOLA: INTROITI DIVERSI
3059999
3
Previsione di cassa
Previsione di cassa
12.134,12
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Previsione di cassa
1.337.172,46
1.080.025,00
1.072.025,00
1.097.025,00
Entrata – Pag. 31
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
6.946,89
0,00
0,00
Titolo 4
E/4020100/4201.02.251
CONTRIBUTO REGIONALE: ACQUISTO ATTREZZATURE
Riqualificazione centri aggregazione giovanile
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
4020100
4
Previsione di cassa
57.916,99
6.946,89
0,00
0,00
Previsione di cassa
57.916,99
6.946,89
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Titolo 9
E/9020201/9202.01.500
Trasferimenti statali a soggetti diversi
Contributi da Amministrazioni Pubbliche per trasferimenti a terzi
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
9020201
9
Riepilogo servizio 04.04.01
Previsione di cassa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Previsione di cassa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Previsione di cassa
1.616.084,74
1.307.967,99
1.298.145,00
1.323.170,00
Entrata – Pag. 32
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
L.R. 21/92 - CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE il contributo finanzia, in quota parte, il CAP. di SPESA 502.13.490
3.251,13
3.251,13
3.251,13
Riepilogo capitolo
3.251,13
3.251,13
3.251,13
Descrizione
04.04.02 U.O.C. ATT. E SERV. CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI
Brunetti Dott. Alberto
Ortolani Dott.ssa Angela
Titolo 2
E/2010102/2101.02.365
TRASFERIMENTO REGIONALE: CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE -LR 21/92
2010102
E/2010102/2101.02.370
Previsione di cassa
3.251,13
TRASFERIMENTO REGIONALE: ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE LOCALE - L.R. 75/97 -
(CAP.3520 SPESA)
TRASFERIMENTO REGIONALE: VALORIZZAZIONE BENI INTERESSE STORICO/CULTURALEL.R. 4/2010 - l'Entrata
trova collegamento alla CAP SPESA 501.13.500
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Riepilogo capitolo
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Sponsorizzazioni manifestazioni culturali relative al Cap. di SPESA 502.13.155
4.000,00
4.000,00
4.000,00
PROVENTI DA SPONSORIZZAZONI PER ATTIVITA' TURISTICHE,ENTRATA CHE VINCOLA LA SPESA x €. 9.000,00 CAP. 701.13.155ENTRATA COLLEGATA ALLA SPESA x €.
750,00 - CAP. 502.13.802
9.750,00
9.750,00
9.000,00
13.750,00
13.750,00
13.000,00
2010102
E/2010102/2101.02.815
Previsione di cassa
2.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA A FINI CULTURALI
Contributo dalla Provincia a fini culturali - il contributo trova corrispondenza: al CAP SPESA 502.13.155
contributo della provincia per beni di interesse storico
Riepilogo capitolo
2010102
E/2010301/2103.01.902
Riepilogo capitolo
Previsione di cassa
500,00
PROVENTI DA PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERV. TURISMO
2010301
Previsione di cassa
20.114,00
Entrata – Pag. 33
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
CONTRIBUTI DA TERZI AI FINI CULTURALI E TURISTICIL'entrata è collegata al CAP. 502.13.155 di SPESA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Riepilogo capitolo
Descrizione
E/2010302/2103.02.930
Riepilogo Titolo
TRASFERIMENTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
2010302
2
Previsione di cassa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Previsione di cassa
30.865,13
24.501,13
24.501,13
23.751,13
Titolo 3
E/3010200/3102.01.140
PROVENTI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI DIVERSI
proventi da utilizzo palestra Mercantini. l'Entrata è collegata per max . €. 3.000,00 alla SPESA CAP. 601.13.570
6.000,00
6.000,00
6.000,00
proventi da utilizzo campi da tennis. Entrata collegata alla Spesa per max €. 5.500,00 CAP. 601.13.570attività rilevante ai fini
IVA.
43.000,00
43.000,00
43.000,00
PROVENTI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI DIVERSIAttività rilevante ai fini IVA
80.000,00
80.000,00
80.000,00
129.000,00
129.000,00
129.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.221
Previsione di cassa
159.460,00
PROVENTI DA UTILIZZO ATTREZZATURE, STRUTTURE E SALE ATTREZZATE
proventi da utilizzo attrezzature comunali di competenza Servizio Turismo
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.240
Previsione di cassa
300,00
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DAI SERVIZI CULTURALI
Rimborso spese rilascio copie atti
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.400
Previsione di cassa
58,00
PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI ACCESSORI INERENTI IL SERVIZIO CULTURA
Proventi servizi accessori inerenti servizio cultura
Riepilogo capitolo
3010200
Previsione di cassa
113,04
Entrata – Pag. 34
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
4.850,00
4.850,00
4.850,00
100,00
100,00
100,00
4.950,00
4.950,00
4.950,00
proventi utilizzo a titolo oneroso sale conferenze Centro Pergoli, corte castello e sala mercato: servizio di custodia e pulizia l'entrata
trova corrispondenza al Cap. di SPESA 502.13.570
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Riepilogo capitolo
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
700,00
700,00
700,00
Descrizione
E/3010300/3103.02.573
FITTI REALI DI FABBRICATI PER SOCIETA' SPORTIVE
fitti reali di fabbricati per sedi società sportive
Riepilogo capitolo
3010300
E/3050200/3502.03.871
Previsione di cassa
8.283,88
RIMBORSO SPESE SU UTENZE LOCALI CULTURA
utenze Centro Musicale:Ass. Artemusica - Ass. Koinè, rimborso per il 95% della spesa- €. 4.850,00il rimborso finanzia, per analoga
causale, il Cap. di SPESA N. 502.13.221
PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO SERVIZI ACCESSORI (videoproiezione, registrazione, uso intranet, etc.) INERENTI IL
SERVIZIO CULTURA
Riepilogo capitolo
3050200
E/3050200/3502.03.873
5.000,00
RIMBORSO SPESE SU SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA SALE CENTRO PERGOLI
3050200
E/3050203/3502.03.863
Previsione di cassa
Previsione di cassa
3.151,44
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL SERVIZIO CULTURA E SPORT
Rimborso utenze elettriche Badiali
Riepilogo capitolo
3050203
E/3059999/3503.99.904
Previsione di cassa
3.000,00
SERVIZIO CULTURA: INTROITI DIVERSI
- Proventi da vendita libri e mercatino libri usati, bookshop musei l'ENTRATA trova corrispondenza per pari importo al
CAP.502.13.053 della SPESA
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3059999
3
Previsione di cassa
700,00
700,00
700,00
700,00
Previsione di cassa
180.066,36
147.308,00
147.308,00
147.308,00
Entrata – Pag. 35
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Titolo 9
E/9020500/9205.99.912
SERVIZIO CULTURA: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (S. 75000.00.16)
Servizio Cultura - Spesa per "Conto Terzi" (cap. spesa 9901.72.912)
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
9020500
9
Riepilogo servizio 04.04.02
Previsione di cassa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Previsione di cassa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Previsione di cassa
225.931,49
186.809,13
186.809,13
186.059,13
Entrata – Pag. 36
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
Descrizione
2015
2016
160.000,00
160.000,00
04.04.03 U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
Brunetti Dott. Alberto
Elia Dott.ssa Irene
Titolo 2
E/2010102/2101.02.600
TRASFERIMENTO DALL'AMBITO TERRITORIALE XII^ DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE.
L.R. n. 18/96 "Interventi a favore persone H" (tramite Comune Capofila) contributo reg.le per le politiche a favore dei portatori di
handicapsAcconto per l'anno in corso e saldo anno precedente
160.000,00
Progetto di Ambito "Ricomiciamo "(collegato al Capitolo di Spesa :1204.13.925)
5.392,29
0,00
0,00
L.R. n. 18/96 "Contributi su richieste di terzi per interventi a favore persone H" (collegato alla voce di S n. 1202.14.250)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Inserimenti per il Progetto La Rete del Sollievo-(collegato al Cap di spesa 1202.14.200)
4.800,00
4.800,00
4.800,00
L.R. n.13/09 contributo regionale per Centri di accoglienza (Tenda d'Abramo) collegato alla voce di Spesa n. 1204.13.925
3.000,00
3.000,00
3.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
0,00
0,00
0,00
318.192,29
312.800,00
312.800,00
1.716.900,00
1.716.900,00
1.716.900,00
A.T.S. N. 12: TRASFERIMENTI RELATIVI A SPESE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO- E PER
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012
452.000,00
452.000,00
452.000,00
A.T.S. N. 12: TRASFERIMENTI RELATIVI A SPESE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO-FONDO
REGIONALE ANNO 2014
168.000,00
168.000,00
168.000,00
62.204,45
0,00
0,00
2.399.104,45
2.336.900,00
2.336.900,00
Contributo per tutela maternità ed infanzia ex R.D.L. n.798/1927 -contributo prov.le tramite Comune Capofila- (collegato alla voce di
Spesa n. 1205.14.251) - 1/3 a carico dell'ente
Contributo alla Tenda di Abramo per Progetto di Ambito RICOMINCIAMO (Collegato all'entrata 2200.01.01)
Contributo regionale Delibera D.G.R.. n. 6 del 09/01/2012 per la non autosufficienza (Collegato alla voce di Spesa n. 1205.14.251)
Contributo regionale Delibera G.R.Ma. n. 985/2009 per la non autosufficienza tramite Comune Capofila per il mantenimento del
S.A.D. (Serv. Assist. domiciliare)
Riepilogo capitolo
2010102
E/2010102/2101.02.601
Previsione di cassa
320.000,00
AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTI RELATIVE A SPESE DESTINATE ALL'AMBITO TERRITORIALE XII^
A.T.S. N. 12: TRASFERIMENTI RELATIVI A SPESE DESTINATE ALLA RIPARTIZIONE DELLA SPESA FRA I COMUNI
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
2010102
E/2010102/2101.02.605
Previsione di cassa
2.432.829,98
TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO UNICO PER LE POLITICHE SOCIALI
Entrata – Pag. 37
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
Descrizione
Legge n. 328/2000 - Fondo Unico per le Politiche Sociali
Riepilogo capitolo
2010102
E/2010102/2101.02.610
Previsione di cassa
62.236,08
2015
2016
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO SOCIALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE (SPESA:CAP.7780.01.01)
Contributo regionale per Progetto di Ambito "Vita Indipendente" (collegato alla voce di Spesa n1202.13.908)
8.970,00
8.970,00
8.970,00
Riepilogo capitolo
8.970,00
8.970,00
8.970,00
36.198,69
36.198,69
36.198,69
2010102
E/2010102/2101.02.615
Previsione di cassa
8.970,00
TRASFERIMENTO REGIONALE: FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
L.R. n.30/98: trasferimento regionale finalizzato ad interventi a favore della famiglia (collegato alla voce di Spesa n. 1205.14.252)
Contributo Regl.e per inserimenti lavorativi a favore di ex detenuti (collegato alla voce di spesa 1204.14.200)
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Contributo regionale Progetto "Autismo" (collegato alla voce di Spesa n.1202.13.909Contributo regionale Progetti per ex detenuti
(collegato alla Voce di Spesa n. 1205.14.250)
63.000,00
63.000,00
63.000,00
110.198,69
110.198,69
110.198,69
Contributo per spesa di frequenza del Centro Sì da parte di utenti di altri Comuni (su Rendiconto presentato alla Regione dal
Comune di Falconara M.ma) collegato al Cap. di Spesa 1202.14,100
18.000,00
18.000,00
18.000,00
L.R. n. 18/96 "Contributo per Assistenza Domiciliare Indiretta" (collegato alla voce di Spesa n. 1202.14.250 (anno 2013)
52.000,00
52.000,00
52.000,00
Riepilogo capitolo
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Riepilogo capitolo
2010102
E/2010102/2101.02.625
110.198,69
TRASFERIMENTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE PERSONE H.-L.R.18/96
2010102
E/2010102/2101.02.635
Previsione di cassa
Previsione di cassa
70.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE: PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITA'PER INFANZIA E ADOLESCENTI L.R. 9/2003 (SPESA:CAP.7625/1)
Contributo L.R. 9/2003 Riepilogo capitolo
2010102
E/2010102/2101.02.650
Previsione di cassa
18.368,10
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE: INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI
L. n.7/1994 "Contributo per servizi residenziali per minori multiproblematici e stranieri"
Entrata – Pag. 38
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
0,00
0,00
0,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
Descrizione
CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI Quota parte regione
50% della spesa
Riepilogo capitolo
2010102
E/2010102/2101.02.655
Previsione di cassa
TRASFERIMENTO REGIONALE:
390.000,00
INTERVENTI A FAVORE IMMIGRATI,NOMADI, (interventi nel sociale)
Trasferimento regionale finalizzato ad interventi a favore degli emigrati ai sensi della L.R. n. 39/97 (collegata alla voce di Spesa n.
1202.13.909)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Riepilogo capitolo
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2010102
E/2010102/2101.02.685
Previsione di cassa
1.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE: FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE (LEGGE 431/1998 ART.11) (CAP.8241-SPESA)
L. n. 431/98 art. 11: trasferimento regionale finalizzato al sostegno alloggi in locazione (collegato alla voce di Spesa n. 1206.14.254)
(fondo anno 2013 da erogare nell'anno 2014)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
2010102
2
Previsione di cassa
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Previsione di cassa
3.513.602,85
3.477.465,43
3.409.868,69
3.409.868,69
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
Titolo 3
E/3010200/3102.01.249
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DAI SERVIZI SOCIALI
Rimborso spese per rilascio copie atti
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.291
Previsione di cassa
4.000,00
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA SERVZI SOCIALI
Diritti di segreteria su rilascio tesserini di viaggio
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.430
Previsione di cassa
3.100,00
RETTE DEGLI UTENTI OSPITI IN CENTRI DIURNI
Rette utenti Centro diurno "Licio Visintini" (€ 28,00 o 31,00 giornaliere, comprensivi del pasto per i residenti - per i non residenti €
5,50 per i pasti, oltre alla retta)
Entrata – Pag. 39
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
Rette utenti ospiti residenti fuori Comuni per Centro diurno per disabili "Centro SI" :
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.440
Previsione di cassa
30.000,00
3010200
E/3010300/3103.01.508
2015
2016
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DA PARTE DI PRIVATI PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER VARI SERVIZI SOCIALI
Riepilogo capitolo
2014
Previsione di cassa
18.000,00
CANONE CONCESSORIO IMMOBILI PER FINI SOCIALI E RIABILITATIVI
CANONE CONCESSORIO IMMOBILE VIA ROMA -VIA MARSALA, compreso aggiornamento ISTAT
Indennità di occupazione alloggio di Via Aspromonte n.2 concesso alla Sig.ra Pagano Filomena
1.200,00
1.200,00
0,00
198.075,00
198.075,00
198.075,00
389.275,00
389.275,00
388.075,00
Introito derivante dal rimborso delle utenze da parte della famiglia concessionaria alloggio di emergenza di Via Aspromonte 2 a
(collegato al Cap. di spesa 1205.13.220)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Riepilogo capitolo
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Canone Concessorio Visintini- Cooperativa COO.S.S. MARCHE
Riepilogo capitolo
3010300
E/3050200/3502.03.875
388.834,98
RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALI IN CONCESSIONE - SERVIZI SOCIALI
3050200
E/3059999/3503.99.921
Previsione di cassa
Previsione di cassa
3.000,00
SERVIZI SOCIALI: INTROITI DIVERSI
Cinque per mille anno d'imposta 2012 . collegato alla spesa 1205.14.250
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3059999
3
Riepilogo servizio 04.04.03
Previsione di cassa
8.974,87
Previsione di cassa
455.909,85
437.375,00
437.375,00
436.175,00
Previsione di cassa
3.969.512,70
3.914.840,43
3.847.243,69
3.846.043,69
Entrata – Pag. 40
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Diritti di segreteria per stipula atti pubblici amministrativi e scritture private autenticate - 10% dell'incasso da versare al Fondo
Agenzia Autonoma ex art. 42 L. 604/1962- 75% del 90% da versare al Segretario nel limite massimo di un terzo dello stipendio
annuo
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Riepilogo capitolo
40.000,00
40.000,00
40.000,00
168,00
168,00
168,00
Descrizione
04.05.01 SEGR.GEN., AFF.IST., SUP.GIUR.AMM.GARE E CONTRATTI
Graziani Dott.ssa Angela
Titolo 3
E/3010200/3102.01.241
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DAI SERVIZI GENERALI
Rimborso dagli Enti per notifiche atti da effettuare nel territorio di Falconara
Riepilogo capitolo
3010200
E/3010200/3102.01.280
3.000,00
DIRITTI SEGRETERIA STIPULA CONTRATTI (10% AL MNISTERO -SPESA CAP.700)
3010200
E/3010300/3103.01.471
Previsione di cassa
Previsione di cassa
40.000,00
CENSI E CANONI ATTIVI
Canone attivo Centro Comm.le Le Ville (vano contatore)
Canone attivo antenna WIND S.p.A. istallata c/o area Via Bordoni
8.515,00
8.515,00
12.000,00
Canone attivo antenna WIND S.p.A. istallata c/o sede comunale P.zza Carducci
4.872,00
4.872,00
4.872,00
13.555,00
13.555,00
17.040,00
Rimborso di quote di affitto dai conduttori di locali in sublocazione - Unità immobiliare sita in Via Pieve di Cadore, 7ANNO 2014
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Fitto attivo unità immobiliare di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 1 alloggio sito in V.lo Fornace, 3
1.200,00
0,00
0,00
Fitto attivo unità immobiliare di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 1 alloggio sito in Via Roma, 10
1.200,00
0,00
0,00
251,00
0,00
0,00
Riepilogo capitolo
3010300
E/3010300/3103.02.570
Previsione di cassa
18.620,57
FITTI REALI DI FABBRICATI DESTINATI AD ALLOGGI
Fitto unità immobiliare di proprietà dell'ente destinata ad attività(locali mercato Via Bixio)
Fitti attivi unità immobiliari di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 3 alloggi siti in Via Aleardi n. 1 e n. 2
2.516,00
2.516,00
2.516,00
Rimborso di quote di affitto dai conduttori di locali in sublocazione - Unità immobiliare sita in Via Marconi, 127
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Entrata – Pag. 41
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
Fitto unità immobiliare di proprietà dell'ente destinata ad attivitàlocale c/o Centro Comm.le Le Ville
3.522,00
3.522,00
3.522,00
Fitti attivi unità immobiliari di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 1 alloggio sito in Via Costa, 26
1.826,00
0,00
0,00
Fitti attivi unità immobiliari di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 2 alloggi siti in Via D. Chiesa, 1
2.899,00
1.381,00
1.381,00
758,00
758,00
758,00
2.824,00
2.824,00
2.824,00
41.051,00
41.051,00
41.051,00
1.254,00
1.254,00
1.254,00
Descrizione
Fitti attivi unità immobiliari di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 2 alloggi siti in Via Castellaraccia, 7
Fitti attivi unità immobiliari di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 3 alloggi siti in Via Fiumesino n. 1 e n. 75
Fitti attivi unità immobiliari di proprietà dell'ente - Via Corridoni n. 13
Rimborso di quote di affitto dai conduttori di locali in sublocazione - Unità immobiliare sita in Via Fratti, 4
Aggiornamento Istat
0,00
410,00
410,00
Rimborso di quote di affitto dai conduttori di locali in sublocazione - Unità immobiliare sita in Via Flaminia, 555
1.733,00
1.733,00
1.733,00
Fitti attivi unità immobiliari di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 1 alloggo sito in Vicolo del Pesco, 2
1.200,00
0,00
0,00
Fitti attivi unità immobiliari di proprietà dell'ente ad uso abitativon. 1 alloggio sito in Via Caprera, 7/9
1.200,00
0,00
0,00
Rimborso di quote di affitto dai conduttori di locali in sublocazione - Unità immobiliare sita in Via Flaminia, 561
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Rimborso di quote di affitto dai conduttori di locali in sublocazione - Unità immobiliare sita in Via della Tecnica
633,00
0,00
0,00
Rimborso di quote di affitto dai conduttori di locali in sublocazione - Unità immobiliari requisite a ERAP Ancona
3.600,00
3.600,00
3.600,00
71.267,00
62.649,00
62.649,00
Rimborso quota affitto da conduttorI di locali in sub locazione - Unità immobiliare sita in Via Stadio, 16
1.200,00
0,00
0,00
Riepilogo capitolo
1.200,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Riepilogo capitolo
3010300
E/3010300/3103.02.571
170.476,00
FITTI REALI DI FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITA'
3010300
E/3050200/3502.03.866
Previsione di cassa
Previsione di cassa
1.200,00
RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI
Rimborso soggetti vari (collegato voce di spesa 0102.12.350)
Riepilogo capitolo
3050200
E/3059999/3503.99.900
Previsione di cassa
30.362,00
AFFARI GENERALI: INTROITI DIVERSI
Introiti e rimborsi diversi
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
3059999
3
Previsione di cassa
6.330,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Previsione di cassa
269.988,57
165.022,00
155.204,00
158.689,00
Entrata – Pag. 42
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Titolo 9
E/9020400/9204.01.170
DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI
Partite di giro - corrispondente nella spesa al Cap. 9901.72.171
Riepilogo capitolo
9020400
E/9020500/9205.99.908
Previsione di cassa
300.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERV. LEGALE
(S. 75000.00.10)
Serv.Legale - Rimborso spese per servizi per conto di terzi (spesa cap. 9901.72.908).
Riepilogo capitolo
9020500
E/9020500/9205.99.987
Previsione di cassa
70.000,00
Riepilogo Titolo
9020500
9
Riepilogo servizio 04.05.01
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
AFFARI GENERALI: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI(S. 75000.00.14)
Servizio Gare e Contratti - Partite di giro (Spesa cap. 9901.72.987)
Riepilogo capitolo
70.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Previsione di cassa
26.318,80
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Previsione di cassa
396.318,80
390.000,00
390.000,00
390.000,00
Previsione di cassa
666.307,37
555.022,00
545.204,00
548.689,00
Entrata – Pag. 43
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
2014
2015
2016
56.758,42
56.758,42
56.758,42
0,00
0,00
0,00
04.06.01 U.O.C. POLIZIA MUNICIPALE
Brunetti Dott. Alberto
Martelli Dott.Stefano
Titolo 2
E/2010102/2101.02.500
TRASFERIMENTO REGIONALE: TRASPORTO PUBBLICO URBANO (L.R.45/98)
Rimborso della spesa sostenuta per il trasporto pubblico urbano minimo ( spesa prevista al CAP 4601)
Rimborso della spesa sostenuta per il trasporto pubblico urbano - SALDO
Riepilogo capitolo
Previsione di cassa
56.758,42
56.758,42
56.758,42
56.758,42
Previsione di cassa
56.758,42
56.758,42
56.758,42
56.758,42
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
580.000,00
Rimborso spese rilascio copie rapporti incidenti stradali - rimborso spese istruttoria e sopralluogo passi carrabili - insegne
pubblicitarie
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Riepilogo capitolo
4.500,00
4.500,00
4.500,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
1.000,00
Riepilogo Titolo
2010102
2
Titolo 3
E/3010200/3102.01.230
gestione parcheggi
Riepilogo capitolo
PROVENTI DA PARCHEGGI
a pagamento in economia
3010200
E/3010200/3102.01.247
988.198,14
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DALLA POLIZIA MUNICIPALE
3010200
E/3010200/3102.01.290
Previsione di cassa
Previsione di cassa
9.000,00
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA POLIZIA MUNICIPALE
Polizia Municipale - Diritti di segreteria rilascio certificazioni
Riepilogo capitolo
3010200
Previsione di cassa
200,00
Entrata – Pag. 44
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
2014
2015
2016
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
345.000,00
65.000,00
65.000,00
345.000,00
65.000,00
65.000,00
Introiti da sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali e norme di legge
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Riepilogo capitolo
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Descrizione
E/3020201/3202.01.700
SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
introiti da sanzioni amministrative per violazioni al CDS elevate da agenti /ufficiali PM
Riepilogo capitolo
3020201
E/3020201/3202.01.702
Previsione di cassa
207.450,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - RUOLI
introiti da sanzioni amministrative per violazioni al CDS -RUOLO
Riepilogo capitolo
3020201
E/3020301/3203.01.710
Previsione di cassa
3020301
E/3050100/3501.01.804
31.350,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE: REGOLAMENTI COMUNALI E NORME DI LEGGE - RUOLI
introiti da sanzioni amministrative per violazioni altre norme di legge
Riepilogo capitolo
223.135,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE: REGOLAMENTI COMUNALI E NORME DI LEGGE
3020301
E/3020301/3203.01.711
Previsione di cassa
- Ruoli
Previsione di cassa
20.551,00
INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU DANNI SUBITI SU SEGNALETICA
Rimborso per danni subiti alla segnaletica stradale
Riepilogo capitolo
3050100
E/3050200/3502.03.890
Previsione di cassa
100,00
RIMBORSO SPESA CARTELLI PASSI CARRABILI
Rimborso spesa cartelli passi carrabili
Riepilogo capitolo
3050200
Previsione di cassa
282,00
Entrata – Pag. 45
PEG 2014 /2016
-
ENTRATA
Descrizione
E/3050201/3502.01.841
Riepilogo capitolo
Previsione di cassa
0,00
Riepilogo Titolo
2016
0,00
0,00
0,00
POLIZIA MUNICIPALE: INTROITI DIVERSI
introiti da rimozione veicoli
Riepilogo capitolo
2015
RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - ART. 10 DPR 164/2002
3050201
E/3059999/3503.99.907
2014
3059999
3
500,00
500,00
500,00
Previsione di cassa
2.000,00
500,00
500,00
500,00
Previsione di cassa
1.482.266,14
1.485.450,00
1.206.450,00
1.207.350,00
Titolo 9
E/9020500/9205.99.905
POLIZIA MUNICIPALE: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (S. 75000.00.07)
Entrate per partite di giro (vedi cap. spesa 9901.72.905)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Previsione di cassa
20.041,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Previsione di cassa
20.041,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Riepilogo servizio 04.06.01
Previsione di cassa
1.559.065,56
1.562.208,42
1.283.208,42
1.284.108,42
TOTALE ENTRATE
Previsione di cassa
43.558.848,70
48.038.769,63
44.706.593,46
44.693.983,73
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo
9020500
9
Entrata – Pag. 46
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
300.000,00
150.000,00
150.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
04.01.01 U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Del Fiasco Dott.ssa Daniela
Spinsanti Morena
Titolo 1
S/0111103/0111.13.820
SPESE PER PARERI ED ASSISTENZA LEGALE, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.
Spese per pareri ed assistenza legale, arbitraggi, risarimenti, ecc..
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
0111103
S/0111110/0111.19.200
Previsione di cassa
658.024,28
0111110
S/0111110/0111.19.950
300.000,00
150.000,00
150.000,00
251.001,71
86.038,33
6.889,83
Fondo plur. Vincolato
92.928,16
6.889,83
0,00
Totale
343.929,87
92.928,16
6.889,83
Autorizzazione di spesa
551.001,71
236.038,33
156.889,83
Fondo plur. Vincolato
92.928,16
6.889,83
0,00
Totale
643.929,87
242.928,16
156.889,83
Autorizzazione di spesa
240.000,00
200.000,00
200.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
240.000,00
200.000,00
200.000,00
Autorizzazione di spesa
240.000,00
200.000,00
200.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
240.000,00
200.000,00
200.000,00
ONERI PER ASSICURAZIONI
Polizze assicurative e franchigie
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
347.397,38
SPESE STRAORDINARIE - LEGALE
Spesa – Pag. 1
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
95.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
95.000,00
100.000,00
100.000,00
Autorizzazione di spesa
95.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
95.000,00
100.000,00
100.000,00
Autorizzazione di spesa
120.000,00
40.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
120.000,00
40.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
120.000,00
40.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
120.000,00
40.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
1.006.001,71
576.038,33
476.889,83
Fondo plur. Vincolato
92.928,16
6.889,83
0,00
Totale
1.098.929,87
582.928,16
476.889,83
Autorizzazione di spesa
1.006.001,71
576.038,33
476.889,83
Fondo plur. Vincolato
92.928,16
0,00
0,00
Totale
1.098.929,87
582.928,16
476.889,83
Descrizione
SPESE STRAORDINARIE LEGALE
Riepilogo capitolo
0111110
S/1005110/1005.19.960
Previsione di cassa
313.744,54
Risarcimento danni relativi a strade in franchigia assicurativa
RISARCIMENTO DANNI RELATIVI A STRADE IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA
Riepilogo capitolo
1005110
Riepilogo Titolo 1>
Riepilogo servizio 04.01.01
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
134.075,50
1.453.241,70
1.453.241,70
Spesa – Pag. 2
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Descrizione
04.01.02 U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Del Fiasco Dott.ssa Daniela
Stampati Dott.ssa Gabriella
Titolo 1
S/0101102/0101.12.221
IRAP : INDENNITA' AMMINISTRATORI
Irap a carico Ente su Indennità di carica amministratori - Spesa da impegnarsi con Determinazione
Dirigenziale.
Riepilogo capitolo
0101102
S/0101103/0101.13.102
Previsione di cassa
15.000,00
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE C.C - ONERI A CARICO COMUNE
Oneri a carico Ente su Indennità di carica D.Lgs. 267/2000 - Spesa da impegnarsi con Determinazione
Dirigenziale.
Riepilogo capitolo
0101103
S/0102101/0102.11.110
Previsione di cassa
32.063,23
Autorizzazione di spesa
25.429,00
25.429,00
25.429,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.429,00
25.429,00
25.429,00
Autorizzazione di spesa
25.429,00
25.429,00
25.429,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.429,00
25.429,00
25.429,00
SEGRETERIA GENERALE: VOCI STIPENDIALI
Spesa – Pag. 3
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
291.670,00
291.670,00
291.670,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
291.670,00
291.670,00
291.670,00
Autorizzazione di spesa
291.670,00
291.670,00
291.670,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
291.670,00
291.670,00
291.670,00
Autorizzazione di spesa
94.180,00
94.180,00
94.180,00
Fondo plur. Vincolato
3.684,00
0,00
0,00
Totale
97.864,00
94.180,00
94.180,00
Autorizzazione di spesa
94.180,00
94.180,00
94.180,00
Fondo plur. Vincolato
3.684,00
0,00
0,00
Totale
97.864,00
94.180,00
94.180,00
Autorizzazione di spesa
3.320,00
3.320,00
3.320,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.320,00
3.320,00
3.320,00
Autorizzazione di spesa
3.320,00
3.320,00
3.320,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.320,00
3.320,00
3.320,00
Descrizione
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa la personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.111
Previsione di cassa
291.670,00
SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.112
Previsione di cassa
94.180,00
SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.115
Previsione di cassa
3.320,00
SEGRTERIA GENERALE: INDENNITA' AL PERSONALE
Spesa – Pag. 4
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
9.500,00
9.500,00
9.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.500,00
9.500,00
9.500,00
Autorizzazione di spesa
9.500,00
9.500,00
9.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.500,00
9.500,00
9.500,00
Autorizzazione di spesa
65.255,00
65.255,00
65.255,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
65.255,00
65.255,00
65.255,00
Autorizzazione di spesa
65.255,00
65.255,00
65.255,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
65.255,00
65.255,00
65.255,00
Autorizzazione di spesa
21.450,00
21.450,00
21.450,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.450,00
21.450,00
21.450,00
Autorizzazione di spesa
21.450,00
21.450,00
21.450,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.450,00
21.450,00
21.450,00
Descrizione
Indennità fisse e continuative al personale Segreteria Generale (I.V.C. - ex 3^e 4^ q. - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.116
Previsione di cassa
9.500,00
SEGRETERIA GENERALE: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: VOCI STIPENDIALI
Contratti fiduciari a T.D. e Tempo Pieno-Cat. C1= Reg. 3732 del 31/12/13 - Giannini Giuseppe (€
21.795,00) + Reg. 3733 del 31/12/13 - Cerioni Alessia (€ 21.795,00) + Reg. 3742 del 15/01/14 Canapa Nicoletta (€ 21.795,00).
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.117
Previsione di cassa
65.255,00
SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Oneri a carico Ente su assegni personale a T.D. e Tempo Pieno previsti al Cap. 102.11.116: n° 3
contratti fiduciari - Cat. C1.
Riepilogo capitolo
0102101
Previsione di cassa
21.450,00
Spesa – Pag. 5
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
2.130,00
2.130,00
2.130,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.130,00
2.130,00
2.130,00
Autorizzazione di spesa
2.130,00
2.130,00
2.130,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.130,00
2.130,00
2.130,00
Autorizzazione di spesa
57.950,00
57.950,00
57.950,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
57.950,00
57.950,00
57.950,00
Autorizzazione di spesa
57.950,00
57.950,00
57.950,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
57.950,00
57.950,00
57.950,00
Descrizione
S/0102101/0102.11.118
ORGANI ISTITUZIONALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI
Assegni per nucleo familiare anno 2014 al personale a T.D. Servizio Organi Istituzionali.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.119
Previsione di cassa
500,00
SEGRETERIA GENERALE: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: INDENNITA' AL PERSONALE
Segreteria Generale: indennità fisse anno 2014 al personale T.D.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.120
Previsione di cassa
2.130,00
SERV. GARE/CONTRATTI: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa la personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0102101
Previsione di cassa
68.602,46
Spesa – Pag. 6
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
Descrizione
S/0102101/0102.11.121
2014
2015
2016
SERV. GARE/CONTRATTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
18.630,00
18.630,00
18.630,00
Fondo plur. Vincolato
737,00
0,00
0,00
Totale
19.367,00
18.630,00
18.630,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
18.630,00
18.630,00
18.630,00
Fondo plur. Vincolato
737,00
0,00
0,00
Totale
19.367,00
18.630,00
18.630,00
Autorizzazione di spesa
910,00
910,00
910,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
910,00
910,00
910,00
Autorizzazione di spesa
910,00
910,00
910,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
910,00
910,00
910,00
Autorizzazione di spesa
2.460,00
2.460,00
2.460,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.460,00
2.460,00
2.460,00
Autorizzazione di spesa
2.460,00
2.460,00
2.460,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.460,00
2.460,00
2.460,00
0102101
S/0102101/0102.11.122
Previsione di cassa
18.630,00
SERV. GARE/CONTRATTI: ASSEGNI FAMILIARI
Assegni per Nucleo Familiare al personale Servizio Gare e Contratti.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.125
Previsione di cassa
910,00
GARE E CONTRATTI: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse personale T.I. Servizio Gare e Contratti anno 2014.
Riepilogo capitolo
0102101
Previsione di cassa
2.460,00
Spesa – Pag. 7
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
98.200,00
98.200,00
98.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0102101/0102.11.140
SEGRETARIO GENERALE: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bil. Prev.) : Retribuzione base, salario anzianità, retribuzione
di posizione, 13a mensilità + Retribuzione di Risultato.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.141
Previsione di cassa
98.200,00
0102101
S/0102101/0102.11.145
Previsione di cassa
36.010,00
98.200,00
98.200,00
98.200,00
98.200,00
98.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
98.200,00
98.200,00
98.200,00
Autorizzazione di spesa
36.010,00
36.010,00
36.010,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
36.010,00
36.010,00
36.010,00
Autorizzazione di spesa
36.010,00
36.010,00
36.010,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
36.010,00
36.010,00
36.010,00
Autorizzazione di spesa
2.990,00
2.990,00
2.990,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.990,00
2.990,00
2.990,00
Autorizzazione di spesa
2.990,00
2.990,00
2.990,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.990,00
2.990,00
2.990,00
SEGRETARIO GENERALE: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al Segretario Generale (I.V.C. - Ass. ad personam) in servizio al
31/12/2013.
Riepilogo capitolo
98.200,00
SEGRETARIO GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
assegni fissi (inclusa retrib. di pos.) + Diritti di segreteria + Retrib.Risult.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0102101
Previsione di cassa
2.990,00
Spesa – Pag. 8
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
13.452,83
13.452,83
13.452,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0102101/0102.11.170
BUONI PASTO AL PERSONALE SERV.GENERALI
Buoni pasto al personale :Servizio Segreteria - Segretario Generale - Legale/Contenzioso Gare/Contratti - Risorse Umane -
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.190
Previsione di cassa
20.183,16
0102101
S/0102101/0102.11.191
Previsione di cassa
13.310,00
13.452,83
13.452,83
13.452,83
13.452,83
13.452,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.452,83
13.452,83
13.452,83
Autorizzazione di spesa
13.310,00
13.310,00
13.310,00
Fondo plur. Vincolato
15.398,00
0,00
0,00
Totale
28.708,00
13.310,00
13.310,00
Autorizzazione di spesa
13.310,00
13.310,00
13.310,00
Fondo plur. Vincolato
15.398,00
0,00
0,00
Totale
28.708,00
13.310,00
13.310,00
Autorizzazione di spesa
2.380,00
2.380,00
2.380,00
Fondo plur. Vincolato
2.797,00
0,00
0,00
Totale
5.177,00
2.380,00
2.380,00
Autorizzazione di spesa
2.380,00
2.380,00
2.380,00
Fondo plur. Vincolato
2.797,00
0,00
0,00
Totale
5.177,00
2.380,00
2.380,00
SERV. GARE/CONTRATTI: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Gare e Contratti.
Riepilogo capitolo
13.452,83
SEGRETERIA GENERALE: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Segreteria Generale.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0102101
Previsione di cassa
2.380,00
Spesa – Pag. 9
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.600,00
5.600,00
5.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0102101/0102.11.194
SEGRETERIA: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Segreteria Generale.
Riepilogo capitolo
0102101
S/0102101/0102.11.195
Previsione di cassa
5.600,00
0102101
S/0102102/0102.12.200
Previsione di cassa
1.200,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.600,00
5.600,00
5.600,00
Autorizzazione di spesa
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Autorizzazione di spesa
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Autorizzazione di spesa
74.500,00
74.500,00
74.500,00
Fondo plur. Vincolato
2.848,00
0,00
0,00
Totale
77.348,00
74.500,00
74.500,00
Autorizzazione di spesa
74.500,00
74.500,00
74.500,00
Fondo plur. Vincolato
2.848,00
0,00
0,00
Totale
77.348,00
74.500,00
74.500,00
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.SERV.GENERALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I. (inclusa Irap per Diritti Segreteria e Retr.Risultato Segretario e Irap per integrazioni
L.S.U.)
Riepilogo capitolo
5.600,00
5.600,00
GARE/CONTRATTI: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Gare e Contratti.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0102102
Previsione di cassa
74.500,00
Spesa – Pag. 10
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.550,00
4.550,00
4.550,00
Fondo plur. Vincolato
280,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0102102/0111.12.200
IRAP: SU RETRIBUZIONE SERVIZIO LEGALE
Liquidazione Irap su retribuzioni personale Servizio Contenzioso/Legale anno 2014.
Riepilogo capitolo
0102102
S/0102103/0102.13.752
Previsione di cassa
4.550,00
0102103
S/0102104/0102.14.821
Previsione di cassa
55.278,13
4.550,00
4.550,00
4.550,00
4.550,00
4.550,00
Fondo plur. Vincolato
280,00
0,00
0,00
Totale
4.830,00
4.550,00
4.550,00
Autorizzazione di spesa
29.817,00
29.817,00
29.817,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
29.817,00
29.817,00
29.817,00
Autorizzazione di spesa
29.817,00
29.817,00
29.817,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
29.817,00
29.817,00
29.817,00
Autorizzazione di spesa
14.358,00
14.358,00
14.358,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
14.358,00
14.358,00
14.358,00
Autorizzazione di spesa
14.358,00
14.358,00
14.358,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
14.358,00
14.358,00
14.358,00
FONDO MOBILITA' DOVUTO ALLA AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI
Fondo mobilità Segretari comunali dovuto all'Agenzia Autonoma (nella misura del 16,05% del
trattamento economico lordo annuo).
Riepilogo capitolo
4.830,00
SEGRETARIO COMUNALE: DIRITTI DI SEGRETERIA (QUOTA RISORSA 340)
Quota diritti segreteria spettanti al Segretario Generale nella misura massima di 1/3 dello stipendio
annuo. - Da impegnarsi con determinazione dirigenziale, subordinatamente agli effettivi introiti.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0102104
Previsione di cassa
28.716,00
Spesa – Pag. 11
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
295.150,00
295.150,00
295.150,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0103101/0103.11.100
BILANCIO/ECONOMATO: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa la personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Totale
295.150,00
295.150,00
295.150,00
Autorizzazione di spesa
295.150,00
295.150,00
295.150,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
295.150,00
295.150,00
295.150,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
97.020,00
97.020,00
97.020,00
Fondo plur. Vincolato
3.052,00
0,00
0,00
Totale
100.072,00
97.020,00
97.020,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
97.020,00
97.020,00
97.020,00
Fondo plur. Vincolato
3.052,00
0,00
0,00
Totale
100.072,00
97.020,00
97.020,00
Autorizzazione di spesa
4.160,00
4.160,00
4.160,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.160,00
4.160,00
4.160,00
Autorizzazione di spesa
4.160,00
4.160,00
4.160,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.160,00
4.160,00
4.160,00
Riepilogo capitolo
0103101
S/0103101/0103.11.101
295.150,00
BILANCIO/ECONOMATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
0103101
S/0103101/0103.11.102
Previsione di cassa
Previsione di cassa
97.020,00
BILANCIO/ECONOMATO: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0103101
Previsione di cassa
4.160,00
Spesa – Pag. 12
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
9.570,00
9.570,00
9.570,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0103101/0103.11.105
BILANCIO/ECONOMATO: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Bilancio/Economato (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0103101
S/0103101/0103.11.106
Previsione di cassa
9.570,00
0103101
S/0103101/0103.11.107
Previsione di cassa
43.400,00
9.570,00
9.570,00
9.570,00
9.570,00
9.570,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.570,00
9.570,00
9.570,00
Autorizzazione di spesa
43.400,00
43.400,00
43.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
43.400,00
43.400,00
43.400,00
Autorizzazione di spesa
43.400,00
43.400,00
43.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
43.400,00
43.400,00
43.400,00
SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, del personale a T.D. (n° 1 Dirigente Risorse
Finanziarie e Tributarie)
Riepilogo capitolo
9.570,00
SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- VOCI STIPENDIALI
N° 1 Dirigente a T.D. Risorse Finanziarie e Tributarie - Voci stipendiali.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0103101
Previsione di cassa
23.870,00
Autorizzazione di spesa
23.870,00
23.870,00
23.870,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.870,00
23.870,00
23.870,00
Autorizzazione di spesa
23.870,00
23.870,00
23.870,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.870,00
23.870,00
23.870,00
Spesa – Pag. 13
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
451,00
451,00
451,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0103101/0103.11.108
SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI
Assegno per Nucleo Familiare al personale T.D. Servizi Finanziari.
Riepilogo capitolo
0103101
S/0103101/0103.11.109
Previsione di cassa
451,00
0103101
S/0103101/0103.11.170
Previsione di cassa
320,00
451,00
451,00
451,00
451,00
451,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
451,00
451,00
451,00
Autorizzazione di spesa
320,00
320,00
320,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
320,00
320,00
320,00
Autorizzazione di spesa
320,00
320,00
320,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
320,00
320,00
320,00
Autorizzazione di spesa
4.716,83
4.716,83
4.716,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.716,83
4.716,83
4.716,83
Autorizzazione di spesa
4.716,83
4.716,83
4.716,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.716,83
4.716,83
4.716,83
BUONI PASTO AL PERSONALE BILANCIO/ECONOMATO
Buoni pasto al personale Settore Finanze.
Riepilogo capitolo
451,00
SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale T.D. (n° 1 Dirigente Risorse Finanziarie e Tributarie)
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0103101
Previsione di cassa
7.075,24
Spesa – Pag. 14
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
17.500,00
17.500,00
17.500,00
Fondo plur. Vincolato
12.126,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0103101/0103.11.190
SERVIZIO BILANCIO / ECONOMATO: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Bilancio/Economato.
Riepilogo capitolo
0103101
S/0103101/0103.11.195
Previsione di cassa
17.500,00
0103101
S/0103101/0103.11.196
Previsione di cassa
4.100,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
Fondo plur. Vincolato
12.126,00
0,00
0,00
Totale
29.626,00
17.500,00
17.500,00
Autorizzazione di spesa
4.100,00
4.100,00
4.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.100,00
4.100,00
4.100,00
Autorizzazione di spesa
4.100,00
4.100,00
4.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.100,00
4.100,00
4.100,00
Autorizzazione di spesa
32.880,00
32.880,00
32.880,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
32.880,00
32.880,00
32.880,00
Autorizzazione di spesa
32.880,00
32.880,00
32.880,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
32.880,00
32.880,00
32.880,00
SERVIZIO BILANCIO / ECONOMATO: INDENNITA' DI DIRIGENZA
Retribuzione di Posizione e di Risultato anno 2014 al Dirigente T.D. 2° Settore - Risorse
Finanziarie e Tributarie.
Riepilogo capitolo
29.626,00
SERVIZIO BILANCIO / ECONOMATO: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Bilancio/Economato.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0103101
Previsione di cassa
32.880,00
Spesa – Pag. 15
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0103102/0103.12.200
IRAP: SU RETRIBUZIONI PERS.SERV.BIL/ECON
Liquidazione Irap su indennità C.C.D.I. 15/7/2013 e Produttività collettiva 2012.
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I. e T.D.
Riepilogo capitolo
0103102
S/0104101/0104.11.100
Previsione di cassa
34.310,00
0104101
S/0104101/0104.11.101
0,00
0,00
0,00
34.310,00
34.310,00
34.310,00
Fondo plur. Vincolato
1.090,00
0,00
0,00
Totale
35.400,00
34.310,00
34.310,00
Autorizzazione di spesa
34.310,00
34.310,00
34.310,00
Fondo plur. Vincolato
1.090,00
0,00
0,00
Totale
35.400,00
34.310,00
34.310,00
Autorizzazione di spesa
250.300,00
250.300,00
250.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
250.300,00
250.300,00
250.300,00
Autorizzazione di spesa
250.300,00
250.300,00
250.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
250.300,00
250.300,00
250.300,00
Autorizzazione di spesa
89.261,00
89.261,00
89.261,00
Fondo plur. Vincolato
7.790,00
0,00
0,00
Totale
97.051,00
89.261,00
89.261,00
SERVIZIO TRIBUTI: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
250.300,00
SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 16
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
89.261,00
89.261,00
89.261,00
Fondo plur. Vincolato
7.790,00
0,00
0,00
Totale
97.051,00
89.261,00
89.261,00
Autorizzazione di spesa
4.070,00
4.070,00
4.070,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0104101
S/0104101/0104.11.102
Previsione di cassa
89.261,00
SERVIZIO TRIBUTI: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0104101
S/0104101/0104.11.105
Previsione di cassa
4.070,00
0104101
S/0104101/0104.11.106
4.070,00
4.070,00
4.070,00
4.070,00
4.070,00
4.070,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.070,00
4.070,00
4.070,00
Autorizzazione di spesa
9.450,00
9.450,00
9.450,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO TRIBUTI: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizio Tributi (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto - "Ad
personam") in servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
9.450,00
SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:
Assunzione a T.D. di n° 1 Istruttore Amministrativo Contabile (Cat. C1) per mesi 1.
Totale
9.450,00
9.450,00
9.450,00
Autorizzazione di spesa
9.450,00
9.450,00
9.450,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.450,00
9.450,00
9.450,00
Autorizzazione di spesa
1.621,18
1.621,18
1.621,18
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.621,18
1.621,18
1.621,18
VOCI STIPENDIALI
Spesa – Pag. 17
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.621,18
1.621,18
1.621,18
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.621,18
1.621,18
1.621,18
Autorizzazione di spesa
513,00
513,00
513,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
513,00
513,00
513,00
Autorizzazione di spesa
513,00
513,00
513,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
513,00
513,00
513,00
Autorizzazione di spesa
60,00
60,00
60,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
60,00
60,00
60,00
Autorizzazione di spesa
60,00
60,00
60,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
60,00
60,00
60,00
Autorizzazione di spesa
2.335,67
2.335,67
2.335,67
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.335,67
2.335,67
2.335,67
Descrizione
Riepilogo capitolo
0104101
S/0104101/0104.11.107
Previsione di cassa
1.621,18
SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.D. - n° 1 Istruttore
Amm.vo Contabile a tempo pieno per mesi 1.
Riepilogo capitolo
0104101
S/0104101/0104.11.109
Previsione di cassa
1.786,74
SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: INDENNITA' AL PERSONALE
Servizio Tributi - Indennità fisse anno 2014 al personale T.D.
Riepilogo capitolo
0104101
S/0104101/0104.11.170
Previsione di cassa
60,00
BUONI PASTO AL PERSONALE SERV.TRIBUTI
Buoni pasto al personale Servizio Tributi.
Spesa – Pag. 18
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.335,67
2.335,67
2.335,67
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.335,67
2.335,67
2.335,67
Autorizzazione di spesa
27.130,00
16.130,00
16.130,00
Fondo plur. Vincolato
32.836,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0104101
S/0104101/0104.11.190
Previsione di cassa
3.503,50
SERVIZIO TRIBUTI: FONDO UNICO PER MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Tributi.
Riepilogo capitolo
0104101
S/0104101/0104.11.195
Previsione di cassa
27.130,00
0104101
S/0104102/0104.12.200
59.966,00
16.130,00
16.130,00
27.130,00
16.130,00
16.130,00
Fondo plur. Vincolato
32.836,00
0,00
0,00
Totale
59.966,00
16.130,00
16.130,00
Autorizzazione di spesa
4.400,00
4.400,00
4.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.400,00
4.400,00
4.400,00
Autorizzazione di spesa
4.400,00
4.400,00
4.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.400,00
4.400,00
4.400,00
Autorizzazione di spesa
27.990,00
27.990,00
27.990,00
Fondo plur. Vincolato
2.963,00
0,00
0,00
Totale
30.953,00
27.990,00
27.990,00
SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Tributi.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
4.400,00
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.SERV.TRIBUTI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale Servizio Tributi e T.D.
Spesa – Pag. 19
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
27.990,00
27.990,00
27.990,00
Fondo plur. Vincolato
2.963,00
0,00
0,00
Totale
30.953,00
27.990,00
27.990,00
Autorizzazione di spesa
363.425,00
363.425,00
363.425,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
363.425,00
363.425,00
363.425,00
Autorizzazione di spesa
363.425,00
363.425,00
363.425,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
363.425,00
363.425,00
363.425,00
Autorizzazione di spesa
134.650,00
134.650,00
134.650,00
Fondo plur. Vincolato
2.325,00
0,00
0,00
Totale
136.975,00
134.650,00
134.650,00
Autorizzazione di spesa
134.650,00
134.650,00
134.650,00
Fondo plur. Vincolato
2.325,00
0,00
0,00
Totale
136.975,00
134.650,00
134.650,00
Autorizzazione di spesa
1.120,00
1.120,00
1.120,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.120,00
1.120,00
1.120,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0104102
S/0106101/0106.11.100
Previsione di cassa
27.990,00
SERV.TECNICO-PERSONALE AMM.VO E TECNICO: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.101
Previsione di cassa
363.425,00
SERV.TECNICO- PERSONALE AMM.VO E TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.102
Previsione di cassa
134.650,00
SERV.TECNICO-PERSONALE AMM.VO E TECNICO: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 20
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.120,00
1.120,00
1.120,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.120,00
1.120,00
1.120,00
Autorizzazione di spesa
11.850,00
11.850,00
11.850,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.105
Previsione di cassa
1.120,00
SERV.TECNICO-PERSONALE AMM.VO E TECNICO: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizio Tecnico (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.110
Previsione di cassa
11.850,00
0106101
S/0106101/0106.11.111
11.850,00
11.850,00
11.850,00
11.850,00
11.850,00
11.850,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
11.850,00
11.850,00
11.850,00
Autorizzazione di spesa
270.750,00
270.750,00
270.750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
270.750,00
270.750,00
270.750,00
Autorizzazione di spesa
270.750,00
270.750,00
270.750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
270.750,00
270.750,00
270.750,00
Autorizzazione di spesa
89.220,00
89.220,00
89.220,00
Fondo plur. Vincolato
2.000,00
0,00
0,00
Totale
91.220,00
89.220,00
89.220,00
SERVIZIO INFRASTRUTTURE: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
270.750,00
SERVIZIO INFRASTRUTTURE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 21
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
89.220,00
89.220,00
89.220,00
Fondo plur. Vincolato
2.000,00
0,00
0,00
Totale
91.220,00
89.220,00
89.220,00
Autorizzazione di spesa
3.520,00
3.520,00
3.520,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.520,00
3.520,00
3.520,00
Autorizzazione di spesa
3.520,00
3.520,00
3.520,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.520,00
3.520,00
3.520,00
Autorizzazione di spesa
9.195,00
9.195,00
9.195,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.195,00
9.195,00
9.195,00
Autorizzazione di spesa
9.195,00
9.195,00
9.195,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.195,00
9.195,00
9.195,00
Autorizzazione di spesa
5.050,50
5.050,50
5.050,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.050,50
5.050,50
5.050,50
Descrizione
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.112
Previsione di cassa
89.220,00
SERVIZIO INFRASTRUTTURE: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.115
Previsione di cassa
3.520,00
SERVIZIO INFRASTRUTTURE: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizio Infrastrutture (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.170
Previsione di cassa
9.195,00
SERVIZIO TECNICO-PERSONALE AMM.VO/TECNICO BUONI PASTO
Buoni pasto al personale U.T.C.
Spesa – Pag. 22
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.050,50
5.050,50
5.050,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.050,50
5.050,50
5.050,50
Autorizzazione di spesa
40.100,00
40.100,00
40.100,00
Fondo plur. Vincolato
8.771,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.190
Previsione di cassa
7.575,75
SERVIZIO TECNICO: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 al personale Servizio Tecnico.
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.191
Previsione di cassa
40.100,00
0106101
S/0106101/0106.11.194
48.871,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
Fondo plur. Vincolato
8.771,00
0,00
0,00
Totale
48.871,00
40.100,00
40.100,00
Autorizzazione di spesa
20.230,00
20.230,00
20.230,00
Fondo plur. Vincolato
8.454,00
0,00
0,00
Totale
28.684,00
20.230,00
20.230,00
Autorizzazione di spesa
20.230,00
20.230,00
20.230,00
Fondo plur. Vincolato
8.454,00
0,00
0,00
Totale
28.684,00
20.230,00
20.230,00
Autorizzazione di spesa
2.900,00
2.900,00
2.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SERVIZIO INFRASTRUTTURE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 al personale Servizio Infrastrutture.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
20.230,00
BENI PATRIMAONIALI: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Infrastrutture.
Spesa – Pag. 23
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.900,00
2.900,00
2.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.900,00
2.900,00
2.900,00
Autorizzazione di spesa
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Autorizzazione di spesa
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Autorizzazione di spesa
48.800,00
48.800,00
48.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
48.800,00
48.800,00
48.800,00
Autorizzazione di spesa
48.800,00
48.800,00
48.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
48.800,00
48.800,00
48.800,00
Autorizzazione di spesa
39.280,00
39.280,00
39.280,00
Fondo plur. Vincolato
830,00
0,00
0,00
Totale
40.110,00
39.280,00
39.280,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.195
Previsione di cassa
2.900,00
SERVIZIO TECNICO: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Tecnico.
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106101/0106.11.196
Previsione di cassa
2.600,00
SERVIZIO TECNICO: INDENNITA' DI DIRIGENZA
Retribuzione di Posizione e di Risultato anno 2014 al Dirigente T.I. 3° Settore - OO.PP. ed
Infrastrutture / Assetto e tutela del territorio -
Riepilogo capitolo
0106101
S/0106102/0106.12.200
Previsione di cassa
48.800,00
IRAP: SU RETRIBUZ.PERS.SETTORE TECNICO
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I. + Dirigente
Spesa – Pag. 24
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
39.280,00
39.280,00
39.280,00
Fondo plur. Vincolato
830,00
0,00
0,00
Totale
40.110,00
39.280,00
39.280,00
Autorizzazione di spesa
25.840,00
25.840,00
25.840,00
Fondo plur. Vincolato
803,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0106102
S/0106102/0106.12.201
Previsione di cassa
39.280,00
IRAP: SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I.
Riepilogo capitolo
0106102
S/0107101/0107.11.100
Previsione di cassa
25.840,00
0107101
S/0107101/0107.11.101
26.643,00
25.840,00
25.840,00
25.840,00
25.840,00
25.840,00
Fondo plur. Vincolato
803,00
0,00
0,00
Totale
26.643,00
25.840,00
25.840,00
Autorizzazione di spesa
189.200,00
189.200,00
189.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
189.200,00
189.200,00
189.200,00
Autorizzazione di spesa
189.200,00
189.200,00
189.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
189.200,00
189.200,00
189.200,00
Autorizzazione di spesa
61.720,00
61.720,00
61.720,00
Fondo plur. Vincolato
1.507,00
0,00
0,00
Totale
63.227,00
61.720,00
61.720,00
SERVIZI DEMOGRAFICI: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
189.200,00
SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 25
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
61.720,00
61.720,00
61.720,00
Fondo plur. Vincolato
1.507,00
0,00
0,00
Totale
63.227,00
61.720,00
61.720,00
Autorizzazione di spesa
460,00
460,00
460,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107101/0107.11.102
Previsione di cassa
61.720,00
SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI
Assegni per Nucleo Familiare personale Servizi Demografici.
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107101/0107.11.105
Previsione di cassa
SERVIZI DEMOGRAFICI:
460,00
0107101
S/0107101/0107.11.110
460,00
460,00
460,00
460,00
460,00
460,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
460,00
460,00
460,00
Autorizzazione di spesa
6.710,00
6.710,00
6.710,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizi Demografici (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
6.710,00
Totale
6.710,00
6.710,00
6.710,00
Autorizzazione di spesa
6.710,00
6.710,00
6.710,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.710,00
6.710,00
6.710,00
Autorizzazione di spesa
24.100,00
24.100,00
24.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
24.100,00
24.100,00
24.100,00
SERVIZIO ELETTORALE: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 26
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
24.100,00
24.100,00
24.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
24.100,00
24.100,00
24.100,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
7.670,00
7.670,00
7.670,00
Fondo plur. Vincolato
275,00
0,00
0,00
Totale
7.945,00
7.670,00
7.670,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
7.670,00
7.670,00
7.670,00
Fondo plur. Vincolato
275,00
0,00
0,00
Totale
7.945,00
7.670,00
7.670,00
Autorizzazione di spesa
740,00
740,00
740,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107101/0107.11.111
24.100,00
SERVIZIO ELETTORALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
0107101
S/0107101/0107.11.115
Previsione di cassa
Previsione di cassa
7.670,00
SERVIZIO ELETTORALE: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizio Elettorale (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107101/0107.11.170
Previsione di cassa
740,00
Totale
740,00
740,00
740,00
Autorizzazione di spesa
740,00
740,00
740,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
740,00
740,00
740,00
Autorizzazione di spesa
3.018,17
3.018,17
3.018,17
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.018,17
3.018,17
3.018,17
BUONI PASTO AL PERSONALE SER.DEMOGRAFICI
Buoni pasto al personale Servizi Demografici - Servizio Elettorale.
Spesa – Pag. 27
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.018,17
3.018,17
3.018,17
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.018,17
3.018,17
3.018,17
Autorizzazione di spesa
12.400,00
12.400,00
12.400,00
Fondo plur. Vincolato
5.834,00
0,00
0,00
Totale
18.234,00
12.400,00
12.400,00
Autorizzazione di spesa
12.400,00
12.400,00
12.400,00
Fondo plur. Vincolato
5.834,00
0,00
0,00
Totale
18.234,00
12.400,00
12.400,00
Autorizzazione di spesa
550,00
550,00
550,00
Fondo plur. Vincolato
1.156,00
0,00
0,00
Totale
1.706,00
550,00
550,00
Autorizzazione di spesa
550,00
550,00
550,00
Fondo plur. Vincolato
1.156,00
0,00
0,00
Totale
1.706,00
550,00
550,00
Autorizzazione di spesa
2.105,00
2.105,00
2.105,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.105,00
2.105,00
2.105,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107101/0107.11.190
Previsione di cassa
4.527,25
SERVIZI DEMOGRAFICI: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizi Demografici.
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107101/0107.11.191
Previsione di cassa
12.400,00
SERVIZIO ELETTORALE: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Elettorale.
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107101/0107.11.195
Previsione di cassa
550,00
SERVIZIO ELETTORALE: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 personale Servizi Demografici ed Elettorale.
Spesa – Pag. 28
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.105,00
2.105,00
2.105,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.105,00
2.105,00
2.105,00
Autorizzazione di spesa
20.180,00
20.180,00
20.180,00
Fondo plur. Vincolato
636,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107102/0107.12.200
Previsione di cassa
2.105,00
IRAP: SU RETRIBUZ.PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I. in servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0107102
S/0108101/0108.11.100
Previsione di cassa
20.180,00
0108101
S/0108101/0108.11.101
20.816,00
20.180,00
20.180,00
20.180,00
20.180,00
20.180,00
Fondo plur. Vincolato
636,00
0,00
0,00
Totale
20.816,00
20.180,00
20.180,00
Autorizzazione di spesa
56.200,00
56.200,00
56.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
56.200,00
56.200,00
56.200,00
Autorizzazione di spesa
56.200,00
56.200,00
56.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
56.200,00
56.200,00
56.200,00
Autorizzazione di spesa
18.790,00
18.790,00
18.790,00
Fondo plur. Vincolato
1.031,00
0,00
0,00
Totale
19.821,00
18.790,00
18.790,00
SERVIZIO C.E.D.: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa la personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
56.200,00
SERVIZIO C.E.D. : CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 29
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
18.790,00
18.790,00
18.790,00
Fondo plur. Vincolato
1.031,00
0,00
0,00
Totale
19.821,00
18.790,00
18.790,00
Autorizzazione di spesa
1.910,00
1.910,00
1.910,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.910,00
1.910,00
1.910,00
Autorizzazione di spesa
1.910,00
1.910,00
1.910,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.910,00
1.910,00
1.910,00
Autorizzazione di spesa
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Autorizzazione di spesa
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
3.886,00
0,00
0,00
Totale
7.386,00
3.500,00
3.500,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0108101
S/0108101/0108.11.105
SERVIZIO C.E.D.:
Previsione di cassa
18.790,00
INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizio C.E.D. (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0108101
S/0108101/0108.11.170
Previsione di cassa
1.910,00
BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO S.I.C.
Buoni pasto al personale Servizio Centro Elaborazione Dati.
Riepilogo capitolo
0108101
S/0108101/0108.11.190
Previsione di cassa
2.525,25
SERVIZIO C.E.D. FONDO UNICO PER MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Centro Elaborazione Dati.
Spesa – Pag. 30
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
3.886,00
0,00
0,00
Totale
7.386,00
3.500,00
3.500,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0108101
S/0108101/0108.11.195
Previsione di cassa
3.500,00
SERVIZIO C.E.D.: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Centro Elaborazione Dati.
Riepilogo capitolo
0108101
S/0108102/0108.12.200
Previsione di cassa
1.500,00
0108102
S/0110101/0110.11.100
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
6.530,00
6.530,00
6.530,00
Fondo plur. Vincolato
368,00
0,00
0,00
Totale
6.898,00
6.530,00
6.530,00
Autorizzazione di spesa
6.530,00
6.530,00
6.530,00
Fondo plur. Vincolato
368,00
0,00
0,00
Totale
6.898,00
6.530,00
6.530,00
Autorizzazione di spesa
221.500,00
221.500,00
221.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
221.500,00
221.500,00
221.500,00
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS. SERVIZIO CED
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
6.530,00
SERVIZIO RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa la personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 31
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
221.500,00
221.500,00
221.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
221.500,00
221.500,00
221.500,00
Autorizzazione di spesa
87.150,00
87.150,00
87.150,00
Fondo plur. Vincolato
2.205,00
0,00
0,00
Totale
89.355,00
87.150,00
87.150,00
Autorizzazione di spesa
87.150,00
87.150,00
87.150,00
Fondo plur. Vincolato
2.205,00
0,00
0,00
Totale
89.355,00
87.150,00
87.150,00
Autorizzazione di spesa
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Autorizzazione di spesa
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0110101
S/0110101/0110.11.101
Previsione di cassa
221.500,00
SERVIZIO RISORSE UMANE : CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0110101
S/0110101/0110.11.105
Previsione di cassa
87.150,00
SERVIZIO RISORSE UMANE: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Segreteria Generale (I.V.C. - ex 3^e 4^ q. - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0110101
S/0110101/0110.11.187
Previsione di cassa
6.500,00
ONERI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE 336/70 ED ONERE RIPARTITO
Spesa – Pag. 32
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Autorizzazione di spesa
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Autorizzazione di spesa
15.100,00
15.100,00
15.100,00
Fondo plur. Vincolato
8.270,00
0,00
0,00
Totale
23.370,00
15.100,00
15.100,00
Autorizzazione di spesa
15.100,00
15.100,00
15.100,00
Fondo plur. Vincolato
8.270,00
0,00
0,00
Totale
23.370,00
15.100,00
15.100,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Descrizione
Spesa da impegnarsi con Deterninazione Dirigenziale per:- contributi ex CPDEL ed ex INADEL
relativi alla Legge 336/1970- "Onere ripartito" a carico Ente (per benefici contrattuali ad ex
dipendenti)- sistemazioni contributive per benefici contrattuali
Riepilogo capitolo
0110101
S/0110101/0110.11.191
Previsione di cassa
13.000,00
RISORSE UMANE: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 personale Servizio Risorse Umane.
Riepilogo capitolo
0110101
S/0110101/0110.11.195
Previsione di cassa
15.100,00
RISORSE UMANE: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Risorse Umane.
Riepilogo capitolo
0110101
S/0110101/0110.11.197
Previsione di cassa
1.500,00
RISORSE UMANE: INDENNITA' DIDIRIGENZA
Spesa – Pag. 33
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
51.180,00
51.180,00
51.180,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
51.180,00
51.180,00
51.180,00
Autorizzazione di spesa
51.180,00
51.180,00
51.180,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
51.180,00
51.180,00
51.180,00
Autorizzazione di spesa
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Autorizzazione di spesa
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Il Settore Risorse Umane, su richiesta scritta e motivata dei Dirigenti, adotterà Det. Dirigenziale di
autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti a corsi di aggiornam.prof.le ed il conseguente
impegno di spesa. E' prevista anche la formazione obbligatoria relativa a: 1)Polizia Municipale (L.
65/1986, L.R. 38/1988, L.R. 20/2001)2)Agg.to annuale Privacy (D.Lgs.196/2003 - Codice Privacy,
Allegato "Disciplinare Tecnico" punto 19.6)
Autorizzazione di spesa
20.500,00
20.500,00
20.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.500,00
20.500,00
20.500,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
20.500,00
20.500,00
20.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.500,00
20.500,00
20.500,00
Descrizione
Retribuzione di Posizione e di Risultato anno 2014 al Dirigente T.I. 1° Settore.
Riepilogo capitolo
0110101
S/0110103/0110.13.105
Previsione di cassa
51.180,00
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Compensi sedute componenti Nucleo Valutazione.
Riepilogo capitolo
0110103
S/0110103/0110.13.200
37.000,00
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE
0110103
S/0110103/0110.13.800
Previsione di cassa
Previsione di cassa
37.624,05
COMMISSIONI DI CONCORSI
Spesa – Pag. 34
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
48.700,00
48.700,00
48.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
48.700,00
48.700,00
48.700,00
Autorizzazione di spesa
48.700,00
48.700,00
48.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
48.700,00
48.700,00
48.700,00
Descrizione
Spese diverse per commissioni di concorso, da impegnarsi con Determinazione Dirigenziale.
Riepilogo capitolo
0110103
S/0110103/0110.13.850
Previsione di cassa
6.344,08
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE,
Riepilogo capitolo
0110103
S/0111101/0111.11.100
Previsione di cassa
15.000,00
SERV.CONTENZIOSO: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. - LEGALE
E CONTENZIOSO -
Riepilogo capitolo
0111101
S/0111101/0111.11.101
Previsione di cassa
48.700,00
SERVIZIO CONTENZIOSO : CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Spesa – Pag. 35
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
15.770,00
15.770,00
15.770,00
Fondo plur. Vincolato
786,00
0,00
0,00
Totale
16.556,00
15.770,00
15.770,00
Autorizzazione di spesa
15.770,00
15.770,00
15.770,00
Fondo plur. Vincolato
786,00
0,00
0,00
Totale
16.556,00
15.770,00
15.770,00
Autorizzazione di spesa
1.550,00
1.550,00
1.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.550,00
1.550,00
1.550,00
Autorizzazione di spesa
1.550,00
1.550,00
1.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.550,00
1.550,00
1.550,00
Autorizzazione di spesa
1.560,00
1.560,00
1.560,00
Fondo plur. Vincolato
3.303,00
0,00
0,00
Totale
4.863,00
1.560,00
1.560,00
Autorizzazione di spesa
1.560,00
1.560,00
1.560,00
Fondo plur. Vincolato
3.303,00
0,00
0,00
Totale
4.863,00
1.560,00
1.560,00
Descrizione
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
assegni personale a T.I. - LEGALE E CONTENZIOSO -
Riepilogo capitolo
0111101
S/0111101/0111.11.105
Previsione di cassa
15.770,00
SERVIZIO CONTENZIOSO: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizio Contenzioso (I.V.C. - Comparto) in servizio al
31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0111101
S/0111101/0111.11.190
Previsione di cassa
1.550,00
SERVIZIO CONTENZIOSO: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Liquidazione salario accessorio 2013 Servizio Contenzioso-Legale.
Riepilogo capitolo
0111101
Previsione di cassa
1.560,00
Spesa – Pag. 36
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
600,00
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
600,00
Autorizzazione di spesa
673.800,00
673.800,00
673.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
673.800,00
673.800,00
673.800,00
Autorizzazione di spesa
673.800,00
673.800,00
673.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
673.800,00
673.800,00
673.800,00
Autorizzazione di spesa
237.250,00
237.250,00
237.250,00
Fondo plur. Vincolato
5.699,00
0,00
0,00
Totale
242.949,00
237.250,00
237.250,00
Autorizzazione di spesa
237.250,00
237.250,00
237.250,00
Fondo plur. Vincolato
5.699,00
0,00
0,00
Totale
242.949,00
237.250,00
237.250,00
Descrizione
S/0111101/0111.11.195
SERVIZIO CONTENZIOSO: LAVORO STRAORDINARIO
Liquidazione Lavoro Straordinario anno 2013 al personale Servizio Contenzioso/Legale.
Riepilogo capitolo
0111101
S/0301101/0301.11.100
Previsione di cassa
600,00
POLIZIA MUNICIPALE: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0301101
S/0301101/0301.11.101
Previsione di cassa
680.000,00
POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0301101
Previsione di cassa
237.250,00
Spesa – Pag. 37
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.110,00
5.110,00
5.110,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301101/0301.11.102
POLIZIA MUNICIPALE: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0301101
S/0301101/0301.11.105
Previsione di cassa
5.110,00
0301101
S/0301101/0301.11.106
Previsione di cassa
50.410,00
5.110,00
5.110,00
5.110,00
5.110,00
5.110,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.110,00
5.110,00
5.110,00
Autorizzazione di spesa
50.410,00
50.410,00
50.410,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
50.410,00
50.410,00
50.410,00
Autorizzazione di spesa
50.410,00
50.410,00
50.410,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
50.410,00
50.410,00
50.410,00
Autorizzazione di spesa
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Autorizzazione di spesa
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
75.000,00
75.000,00
75.000,00
POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: VOCI STIPENDIALI
Comandante di Polizia Municipale a T.D. (Cat. D3 - Alta Specializzazione) Dr. Martelli Stefano Contr. 31/12/2013, n° 3726 (€ 46.285,00 ) + n° 2 Istruttori di Vigilanza T.D. Cat. C1 x mesi 4
+ n° 4 Istruttori di Vigilanza T.D. Cat. C1 x mesi 3 + n° 2 Ausiliari del traffico (Cat. B3) per mesi 4
Riepilogo capitolo
5.110,00
POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale di Polizia Municipale (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0301101
Previsione di cassa
75.000,00
Spesa – Pag. 38
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
29.540,00
29.540,00
29.540,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301101/0301.11.107
POLIZIA MUNICIPALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.D.
Riepilogo capitolo
0301101
S/0301101/0301.11.108
Previsione di cassa
29.540,00
0301101
S/0301101/0301.11.109
Previsione di cassa
1.500,00
29.540,00
29.540,00
29.540,00
29.540,00
29.540,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
29.540,00
29.540,00
29.540,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
22.900,00
22.900,00
22.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.900,00
22.900,00
22.900,00
Autorizzazione di spesa
22.900,00
22.900,00
22.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.900,00
22.900,00
22.900,00
POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' AL PERSONALE
Polizia Municipale - Indennità fisse anno 2014 al personale T.D.
Riepilogo capitolo
29.540,00
POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI
Assegni per nucleo familiare anno 2014 al personale T.D. Polizia Municipale.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0301101
Previsione di cassa
22.900,00
Spesa – Pag. 39
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301101/0301.11.170
BUONI PASTO AL PERSONALE POLIZIA URBANA
Buoni pasto al personale amministrativo Settore Polizia Municipale.
Riepilogo capitolo
0301101
S/0301101/0301.11.190
Previsione di cassa
2.525,25
0301101
S/0301101/0301.11.195
Previsione di cassa
78.600,00
1.683,50
1.683,50
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Autorizzazione di spesa
78.600,00
78.600,00
78.600,00
Fondo plur. Vincolato
24.050,00
0,00
0,00
Totale
102.650,00
78.600,00
78.600,00
Autorizzazione di spesa
78.600,00
78.600,00
78.600,00
Fondo plur. Vincolato
24.050,00
0,00
0,00
Totale
102.650,00
78.600,00
78.600,00
Autorizzazione di spesa
13.365,00
13.365,00
13.365,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.365,00
13.365,00
13.365,00
Autorizzazione di spesa
13.365,00
13.365,00
13.365,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.365,00
13.365,00
13.365,00
POLIZIA MUNICIPALE: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Polizia Municipale (T.I. e T.D.).
Riepilogo capitolo
1.683,50
POLIZIA MUNICIPALE: FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 al personale Servizio Polizia Municipale.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0301101
Previsione di cassa
13.365,00
Spesa – Pag. 40
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301102/0301.12.200
IRAP: SU RETRIBUZIONI PERS.POLIZIA MUN.
Liquidazione Irap su indennità C.C.D.I. 15/7/2013 e Produttività collettiva 2012.
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale T.I. + T.D.
Riepilogo capitolo
0301102
S/0406101/0406.11.100
Previsione di cassa
77.830,00
0406101
S/0406101/0406.11.101
0,00
0,00
0,00
77.830,00
77.830,00
77.830,00
Fondo plur. Vincolato
2.214,00
0,00
0,00
Totale
80.044,00
77.830,00
77.830,00
Autorizzazione di spesa
77.830,00
77.830,00
77.830,00
Fondo plur. Vincolato
2.214,00
0,00
0,00
Totale
80.044,00
77.830,00
77.830,00
Autorizzazione di spesa
145.550,00
145.550,00
145.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
145.550,00
145.550,00
145.550,00
Autorizzazione di spesa
145.550,00
145.550,00
145.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
145.550,00
145.550,00
145.550,00
Autorizzazione di spesa
47.980,00
47.980,00
47.980,00
Fondo plur. Vincolato
1.294,00
0,00
0,00
Totale
49.274,00
47.980,00
47.980,00
AUTISTI SCUOLABUS: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
145.550,00
AUTISTI SCUOLABUS: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 41
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
47.980,00
47.980,00
47.980,00
Fondo plur. Vincolato
1.294,00
0,00
0,00
Totale
49.274,00
47.980,00
47.980,00
Autorizzazione di spesa
2.010,00
2.010,00
2.010,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.102
Previsione di cassa
47.980,00
AUTISTI SCUOLABUS: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.105
AUTISTI SCUOLABUS:
Previsione di cassa
2.072,26
0406101
S/0406101/0406.11.120
2.010,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.010,00
2.010,00
2.010,00
Autorizzazione di spesa
4.460,00
4.460,00
4.460,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Autisti Scuolabus (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
4.460,00
Totale
4.460,00
4.460,00
4.460,00
Autorizzazione di spesa
4.460,00
4.460,00
4.460,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.460,00
4.460,00
4.460,00
Autorizzazione di spesa
176.550,00
176.550,00
176.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
176.550,00
176.550,00
176.550,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - PERSONALE AMM.VO: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 42
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
176.550,00
176.550,00
176.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
176.550,00
176.550,00
176.550,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.121
Previsione di cassa
176.550,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - PERSONALE AMM.VO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Liquidazione oneri su indennità C.C.D.I. 15/7/2013 e Produttività collettiva 2012.
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.122
Previsione di cassa
66.570,00
0406101
S/0406101/0406.11.125
0,00
0,00
0,00
66.570,00
66.570,00
66.570,00
Fondo plur. Vincolato
1.465,00
0,00
0,00
Totale
68.035,00
66.570,00
66.570,00
Autorizzazione di spesa
66.570,00
66.570,00
66.570,00
Fondo plur. Vincolato
1.465,00
0,00
0,00
Totale
68.035,00
66.570,00
66.570,00
Autorizzazione di spesa
550,00
550,00
550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
550,00
550,00
550,00
Autorizzazione di spesa
550,00
550,00
550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
550,00
550,00
550,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
550,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - PERSONALE AMM.VO: INDENNITA' AL PERSONALE
Spesa – Pag. 43
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.640,00
4.640,00
4.640,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.640,00
4.640,00
4.640,00
Autorizzazione di spesa
4.640,00
4.640,00
4.640,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.640,00
4.640,00
4.640,00
Autorizzazione di spesa
3.018,17
3.018,17
3.018,17
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.018,17
3.018,17
3.018,17
Autorizzazione di spesa
3.018,17
3.018,17
3.018,17
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.018,17
3.018,17
3.018,17
Autorizzazione di spesa
12.700,00
12.700,00
12.700,00
Fondo plur. Vincolato
5.438,00
0,00
0,00
Totale
18.138,00
12.700,00
12.700,00
Autorizzazione di spesa
12.700,00
12.700,00
12.700,00
Fondo plur. Vincolato
5.438,00
0,00
0,00
Totale
18.138,00
12.700,00
12.700,00
Descrizione
Indennità fisse e continuative al personale Assistenza Scolastica - Personale Amministrativo (I.V.C. ex 3^ e 4^ - Comparto) in servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.170
Previsione di cassa
4.640,00
BUONI PASTO AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
Buoni pasto al personale amministrativo Assistenza Scolastica.
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.190
Previsione di cassa
4.527,25
TRASPORTO SCOLASTICO: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Autisti Scuolabus.
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.191
Previsione di cassa
12.700,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - PERSONALE AMM.VO: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Spesa – Pag. 44
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.150,00
10.150,00
10.150,00
Fondo plur. Vincolato
5.656,00
0,00
0,00
Totale
15.806,00
10.150,00
10.150,00
Autorizzazione di spesa
10.150,00
10.150,00
10.150,00
Fondo plur. Vincolato
5.656,00
0,00
0,00
Totale
15.806,00
10.150,00
10.150,00
Autorizzazione di spesa
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Autorizzazione di spesa
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Autorizzazione di spesa
1.350,00
1.350,00
1.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.350,00
1.350,00
1.350,00
Autorizzazione di spesa
1.350,00
1.350,00
1.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.350,00
1.350,00
1.350,00
Descrizione
Salario accessorio 2014 Servizio Assistenza Scolastica Personale Amministrativo.
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.194
Previsione di cassa
10.150,00
ASSISTENZA SCOLASTICA: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Assistenza Scolastica - Personale
Amministrativo.
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.195
Previsione di cassa
1.250,00
TRASPORTO SCOLASTICO: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Autisti Scuolabus.
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406101/0406.11.196
Previsione di cassa
1.350,00
TRASPORTO SCOLASTICO: INDENNITA' DI DIRIGENZA
Spesa – Pag. 45
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
32.880,00
32.880,00
32.880,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
32.880,00
32.880,00
32.880,00
Autorizzazione di spesa
32.880,00
32.880,00
32.880,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
32.880,00
32.880,00
32.880,00
Autorizzazione di spesa
20.420,00
20.420,00
20.420,00
Fondo plur. Vincolato
985,00
0,00
0,00
Totale
21.405,00
20.420,00
20.420,00
Autorizzazione di spesa
20.420,00
20.420,00
20.420,00
Fondo plur. Vincolato
985,00
0,00
0,00
Totale
21.405,00
20.420,00
20.420,00
Autorizzazione di spesa
86.300,00
86.300,00
86.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
86.300,00
86.300,00
86.300,00
Autorizzazione di spesa
86.300,00
86.300,00
86.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
86.300,00
86.300,00
86.300,00
Descrizione
Retribuzione di Posizione e di Risultato anno 2014 al Dirigente T.I. 4° Settore - Politiche
Scolastiche, Culturali e Giovanili, Sport e Turismo, Politiche Sociali, Famiglia, Welfare, Sanità.-
Riepilogo capitolo
0406101
S/0406102/0406.12.200
Previsione di cassa
32.880,00
IRAP: SU RETRIB.PERS.ADDETTO ASSIST.SCOL
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I. + Dirigente
Riepilogo capitolo
0406102
S/0502101/0502.11.100
Previsione di cassa
20.420,00
BIBLIOTECA COMUNALE: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.101
Previsione di cassa
86.320,73
BIBLIOTECA COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Spesa – Pag. 46
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
27.490,00
27.490,00
27.490,00
Fondo plur. Vincolato
1.074,00
0,00
0,00
Totale
28.564,00
27.490,00
27.490,00
Autorizzazione di spesa
27.490,00
27.490,00
27.490,00
Fondo plur. Vincolato
1.074,00
0,00
0,00
Totale
28.564,00
27.490,00
27.490,00
Autorizzazione di spesa
2.460,00
2.460,00
2.460,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.460,00
2.460,00
2.460,00
Autorizzazione di spesa
2.460,00
2.460,00
2.460,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.460,00
2.460,00
2.460,00
Autorizzazione di spesa
2.760,00
2.760,00
2.760,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.760,00
2.760,00
2.760,00
Autorizzazione di spesa
2.760,00
2.760,00
2.760,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.760,00
2.760,00
2.760,00
Descrizione
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.102
Previsione di cassa
27.490,00
BIBLIOTECA COMUNALE: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.105
Previsione di cassa
2.460,00
BIBLIOTECA COMUNALE: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale addetto alla Biblioteca Comunale (I.V.C. - ex 3^ e 4^ Comparto) in servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.110
Previsione di cassa
2.760,00
SERVIZI CULTURALI DIVERSI: VOCI STIPENDIALI
Spesa – Pag. 47
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
96.750,00
96.750,00
96.750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
96.750,00
96.750,00
96.750,00
Autorizzazione di spesa
96.750,00
96.750,00
96.750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
96.750,00
96.750,00
96.750,00
Autorizzazione di spesa
32.960,00
32.960,00
32.960,00
Fondo plur. Vincolato
753,00
0,00
0,00
Totale
33.713,00
32.960,00
32.960,00
Autorizzazione di spesa
32.960,00
32.960,00
32.960,00
Fondo plur. Vincolato
753,00
0,00
0,00
Totale
33.713,00
32.960,00
32.960,00
Autorizzazione di spesa
3.990,00
3.990,00
3.990,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.990,00
3.990,00
3.990,00
Autorizzazione di spesa
3.990,00
3.990,00
3.990,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.990,00
3.990,00
3.990,00
Descrizione
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.111
Previsione di cassa
96.750,00
SERVIZI CULTURALI DIVERSI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.115
Previsione di cassa
32.960,00
SERVIZI CULTURALI DIVERSI: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale addetto ai Servizi Culturali diversi (I.V.C. - ex 3^ e 4^ Comparto) in servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.170
Previsione di cassa
3.990,00
BUONI PASTO AL PERSONALE ADDETTO BIBLIOTECA C.LE
Spesa – Pag. 48
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.334,67
1.334,67
1.334,67
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.334,67
1.334,67
1.334,67
Autorizzazione di spesa
1.334,67
1.334,67
1.334,67
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.334,67
1.334,67
1.334,67
Autorizzazione di spesa
2.350,83
2.350,83
2.350,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.350,83
2.350,83
2.350,83
Autorizzazione di spesa
2.350,83
2.350,83
2.350,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.350,83
2.350,83
2.350,83
Autorizzazione di spesa
3.600,00
3.600,00
3.600,00
Fondo plur. Vincolato
4.514,00
0,00
0,00
Totale
8.114,00
3.600,00
3.600,00
Autorizzazione di spesa
3.600,00
3.600,00
3.600,00
Fondo plur. Vincolato
4.514,00
0,00
0,00
Totale
8.114,00
3.600,00
3.600,00
Descrizione
Buoni pasto al personale Biblioteca Comunale.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.171
Previsione di cassa
2.002,00
BUONI PASTO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CULTURA
Buoni pasto al personale Servizio Cultura.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.190
Previsione di cassa
3.526,24
BIBLIOTECA COMUNALE: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Biblioteca Comunale.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.191
Previsione di cassa
3.600,00
SERVIZI CULTURALI DIVERSI: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Spesa – Pag. 49
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
8.850,00
8.850,00
8.850,00
Fondo plur. Vincolato
3.164,00
0,00
0,00
Totale
12.014,00
8.850,00
8.850,00
Autorizzazione di spesa
8.850,00
8.850,00
8.850,00
Fondo plur. Vincolato
3.164,00
0,00
0,00
Totale
12.014,00
8.850,00
8.850,00
Autorizzazione di spesa
861,00
861,00
861,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
861,00
861,00
861,00
Autorizzazione di spesa
861,00
861,00
861,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
861,00
861,00
861,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Descrizione
Salario accessorio 2014 Servizio Cultura.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.194
Previsione di cassa
8.850,00
BIBLIOTECA: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Biblioteca Comunale.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502101/0502.11.195
Previsione di cassa
861,00
SERVIZI CULTURALI DIVERSI: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Cultura.
Riepilogo capitolo
0502101
S/0502102/0502.12.200
Previsione di cassa
2.000,00
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.BIBLIOTECA
Spesa – Pag. 50
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
7.980,00
7.980,00
7.980,00
Fondo plur. Vincolato
384,00
0,00
0,00
Totale
8.364,00
7.980,00
7.980,00
Autorizzazione di spesa
7.980,00
7.980,00
7.980,00
Fondo plur. Vincolato
384,00
0,00
0,00
Totale
8.364,00
7.980,00
7.980,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
9.575,00
9.575,00
9.575,00
Fondo plur. Vincolato
269,00
0,00
0,00
Descrizione
Liquidazione Irap su indennità C.C.D.I. 15/7/2013 e Produttività collettiva 2012.
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I.
Riepilogo capitolo
0502102
S/0502102/0502.12.201
Previsione di cassa
7.980,00
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.SERV.CULTURA
Liquidazione Irap su indennità C.C.D.I. 15/7/2013 e Produttività collettiva 2012.
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I.
Riepilogo capitolo
0502102
S/0601101/0601.11.100
Previsione di cassa
9.575,00
Totale
9.844,00
9.575,00
9.575,00
Autorizzazione di spesa
9.575,00
9.575,00
9.575,00
Fondo plur. Vincolato
269,00
0,00
0,00
Totale
9.844,00
9.575,00
9.575,00
Autorizzazione di spesa
22.350,00
22.350,00
22.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.350,00
22.350,00
22.350,00
IMPIANTI SPORTIVI: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 51
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
22.350,00
22.350,00
22.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.350,00
22.350,00
22.350,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
7.330,00
7.330,00
7.330,00
Fondo plur. Vincolato
397,00
0,00
0,00
Totale
7.727,00
7.330,00
7.330,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
7.330,00
7.330,00
7.330,00
Fondo plur. Vincolato
397,00
0,00
0,00
Totale
7.727,00
7.330,00
7.330,00
Autorizzazione di spesa
730,00
730,00
730,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0601101
S/0601101/0601.11.101
22.350,00
IMPIANTI SPORTIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
0601101
S/0601101/0601.11.105
Previsione di cassa
Previsione di cassa
8.274,33
IMPIANTI SPORTIVI: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale addetto agli Impianti Sportivi (I.V.C. - ex 3^ e 4^ Comparto) in servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0601101
S/0601101/0601.11.170
Previsione di cassa
730,00
Totale
730,00
730,00
730,00
Autorizzazione di spesa
730,00
730,00
730,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
730,00
730,00
730,00
Autorizzazione di spesa
333,67
333,67
333,67
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
333,67
333,67
333,67
BUONI PASTO AL PERSONALE SERV.SPORT
Buoni pasto al personale addetto al Servizio Sport.
Spesa – Pag. 52
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
333,67
333,67
333,67
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
333,67
333,67
333,67
Autorizzazione di spesa
1.070,00
1.070,00
1.070,00
Fondo plur. Vincolato
1.670,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0601101
S/0601101/0601.11.190
Previsione di cassa
500,50
IMPIANTI SPORTIVI: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Impianti Sportivi.
Riepilogo capitolo
0601101
S/0601101/0601.11.195
Previsione di cassa
1.070,00
0601101
S/0601102/0601.12.200
2.740,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
Fondo plur. Vincolato
1.670,00
0,00
0,00
Totale
2.740,00
1.070,00
1.070,00
Autorizzazione di spesa
320,00
320,00
320,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
IMPIANTI SPORTIVI: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Impianti Sportivi.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
320,00
Totale
320,00
320,00
320,00
Autorizzazione di spesa
320,00
320,00
320,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
320,00
320,00
320,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
142,00
0,00
0,00
Totale
142,00
0,00
0,00
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.IMP.SPORTIVI
IRAP SU RETRIBUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Spesa – Pag. 53
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
142,00
0,00
0,00
Totale
142,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
21.100,00
21.100,00
21.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0601102
S/0701101/0701.11.100
Previsione di cassa
0,00
PROMOZIONE TURISTICA: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Totale
21.100,00
21.100,00
21.100,00
Autorizzazione di spesa
21.100,00
21.100,00
21.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.100,00
21.100,00
21.100,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
6.630,00
6.630,00
6.630,00
Fondo plur. Vincolato
234,00
0,00
0,00
Totale
6.864,00
6.630,00
6.630,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
6.630,00
6.630,00
6.630,00
Fondo plur. Vincolato
234,00
0,00
0,00
Totale
6.864,00
6.630,00
6.630,00
Autorizzazione di spesa
720,00
720,00
720,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
720,00
720,00
720,00
Riepilogo capitolo
0701101
S/0701101/0701.11.101
21.100,00
PROMOZIONE TURISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
0701101
S/0701101/0701.11.105
Previsione di cassa
Previsione di cassa
6.630,00
PROMOZIONE TURISTICA: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Promozione Turistica (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in
servizio al 31/12/2013.
Spesa – Pag. 54
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
720,00
720,00
720,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
720,00
720,00
720,00
Autorizzazione di spesa
380,00
380,00
380,00
Fondo plur. Vincolato
986,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0701101
S/0701101/0701.11.190
Previsione di cassa
720,00
PROMOZIONE TURISTICA: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Promozione Turistica.
Riepilogo capitolo
0701101
S/0701101/0701.11.195
Previsione di cassa
380,00
0701101
S/0701102/0701.12.200
1.366,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
Fondo plur. Vincolato
986,00
0,00
0,00
Totale
1.366,00
380,00
380,00
Autorizzazione di spesa
210,00
210,00
210,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
PROMOZIONE TURISTICA: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Promozione Turistica.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
210,00
Totale
210,00
210,00
210,00
Autorizzazione di spesa
210,00
210,00
210,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
210,00
210,00
210,00
Autorizzazione di spesa
1.900,00
1.900,00
1.900,00
Fondo plur. Vincolato
84,00
0,00
0,00
Totale
1.984,00
1.900,00
1.900,00
IRAP:SU RETRIBUZIONE PERS.PROM.TURISTICA
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I.
Spesa – Pag. 55
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.900,00
1.900,00
1.900,00
Fondo plur. Vincolato
84,00
0,00
0,00
Totale
1.984,00
1.900,00
1.900,00
Autorizzazione di spesa
249.100,00
249.100,00
249.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0701102
S/0801101/0801.11.100
Previsione di cassa
1.900,00
SETTORE URBANISTICO: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Totale
249.100,00
249.100,00
249.100,00
Autorizzazione di spesa
249.100,00
249.100,00
249.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
249.100,00
249.100,00
249.100,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
81.490,00
81.490,00
81.490,00
Fondo plur. Vincolato
1.553,00
0,00
0,00
Totale
83.043,00
81.490,00
81.490,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
81.490,00
81.490,00
81.490,00
Fondo plur. Vincolato
1.553,00
0,00
0,00
Totale
83.043,00
81.490,00
81.490,00
Autorizzazione di spesa
1.990,00
1.990,00
1.990,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.990,00
1.990,00
1.990,00
Riepilogo capitolo
0801101
S/0801101/0801.11.101
249.100,00
SETTORE URBANISTICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
0801101
S/0801101/0801.11.102
Previsione di cassa
Previsione di cassa
81.490,00
SETTORE URBANISTICO: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 56
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.990,00
1.990,00
1.990,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.990,00
1.990,00
1.990,00
Autorizzazione di spesa
8.570,00
8.570,00
8.570,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0801101
S/0801101/0801.11.105
Previsione di cassa
1.990,00
SETTORE URBANISTICO: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale addetto al Servizio Urbanistica (I.V.C. - ex 3^ e 4^ Comparto) in servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0801101
S/0801101/0801.11.170
Previsione di cassa
8.570,00
0801101
S/0801101/0801.11.190
8.570,00
8.570,00
8.570,00
8.570,00
8.570,00
8.570,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.570,00
8.570,00
8.570,00
Autorizzazione di spesa
5.384,17
5.384,17
5.384,17
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
BUONI PASTO AL PERSONALE URBANISTICA
Buoni pasto al personale Settore Urbanistica.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
8.076,25
Totale
5.384,17
5.384,17
5.384,17
Autorizzazione di spesa
5.384,17
5.384,17
5.384,17
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.384,17
5.384,17
5.384,17
Autorizzazione di spesa
18.120,00
18.120,00
18.120,00
Fondo plur. Vincolato
6.029,00
0,00
0,00
Totale
24.149,00
18.120,00
18.120,00
SETTORE URBANISTICO: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Urbanistica.
Spesa – Pag. 57
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
18.120,00
18.120,00
18.120,00
Fondo plur. Vincolato
6.029,00
0,00
0,00
Totale
24.149,00
18.120,00
18.120,00
Autorizzazione di spesa
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0801101
S/0801101/0801.11.195
Previsione di cassa
18.120,00
SETTORE URBANISTICO: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Urbanistica.
Riepilogo capitolo
0801101
S/0801102/0801.12.200
Previsione di cassa
2.400,00
0801102
S/0902101/0902.11.100
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Autorizzazione di spesa
23.860,00
23.860,00
23.860,00
Fondo plur. Vincolato
555,00
0,00
0,00
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.SETT.URBAN.
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
23.860,00
Totale
24.415,00
23.860,00
23.860,00
Autorizzazione di spesa
23.860,00
23.860,00
23.860,00
Fondo plur. Vincolato
555,00
0,00
0,00
Totale
24.415,00
23.860,00
23.860,00
Autorizzazione di spesa
101.260,00
101.260,00
101.260,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
101.260,00
101.260,00
101.260,00
SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 58
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
101.260,00
101.260,00
101.260,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
101.260,00
101.260,00
101.260,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
34.000,00
34.000,00
34.000,00
Fondo plur. Vincolato
1.190,00
0,00
0,00
Totale
35.190,00
34.000,00
34.000,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
34.000,00
34.000,00
34.000,00
Fondo plur. Vincolato
1.190,00
0,00
0,00
Totale
35.190,00
34.000,00
34.000,00
Autorizzazione di spesa
3.170,00
3.170,00
3.170,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0902101
S/0902101/0902.11.101
101.260,00
SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
0902101
S/0902101/0902.11.105
Previsione di cassa
Previsione di cassa
34.000,00
SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizio Ambiente e C.E.E. (I.V.C. - ex 3^ e 4^ Comparto) in servizio al 31/12/2013.
Riepilogo capitolo
0902101
S/0902101/0902.11.190
Previsione di cassa
3.170,00
Totale
3.170,00
3.170,00
3.170,00
Autorizzazione di spesa
3.170,00
3.170,00
3.170,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.170,00
3.170,00
3.170,00
Autorizzazione di spesa
10.700,00
10.700,00
10.700,00
Fondo plur. Vincolato
4.542,00
0,00
0,00
Totale
15.242,00
10.700,00
10.700,00
SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Tutela Ambientale.
Spesa – Pag. 59
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.700,00
10.700,00
10.700,00
Fondo plur. Vincolato
4.542,00
0,00
0,00
Totale
15.242,00
10.700,00
10.700,00
Autorizzazione di spesa
950,00
950,00
950,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0902101
S/0902101/0902.11.195
Previsione di cassa
10.700,00
SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Tutela Ambientale.
Riepilogo capitolo
0902101
S/0902102/0902.12.200
Previsione di cassa
950,00
0902102
S/1201101/1201.11.100
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
950,00
950,00
950,00
Autorizzazione di spesa
9.970,00
9.970,00
9.970,00
Fondo plur. Vincolato
428,00
0,00
0,00
IRAP: SU RETRIBUZIONI SERV.AMBIENTE
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
9.970,00
Totale
10.398,00
9.970,00
9.970,00
Autorizzazione di spesa
9.970,00
9.970,00
9.970,00
Fondo plur. Vincolato
428,00
0,00
0,00
Totale
10.398,00
9.970,00
9.970,00
Autorizzazione di spesa
45.800,00
45.800,00
45.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
45.800,00
45.800,00
45.800,00
ASILO NIDO: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 60
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
45.800,00
45.800,00
45.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
45.800,00
45.800,00
45.800,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
16.050,00
16.050,00
16.050,00
Fondo plur. Vincolato
1.363,00
0,00
0,00
Totale
17.413,00
16.050,00
16.050,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
16.050,00
16.050,00
16.050,00
Fondo plur. Vincolato
1.363,00
0,00
0,00
Totale
17.413,00
16.050,00
16.050,00
Autorizzazione di spesa
660,00
660,00
660,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1201101
S/1201101/1201.11.101
45.800,00
ASILO NIDO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
1201101
S/1201101/1201.11.102
Previsione di cassa
Previsione di cassa
16.050,00
ASILO NIDO: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
1201101
S/1201101/1201.11.105
Previsione di cassa
660,00
Totale
660,00
660,00
660,00
Autorizzazione di spesa
660,00
660,00
660,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
660,00
660,00
660,00
Autorizzazione di spesa
4.300,00
4.300,00
4.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.300,00
4.300,00
4.300,00
ASILO NIDO: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Asilo Nido (I.V.C. - ex 3^ e 4^ - Comparto) in servizio al
31/12/2013.
Spesa – Pag. 61
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.300,00
4.300,00
4.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.300,00
4.300,00
4.300,00
Autorizzazione di spesa
5.020,00
5.020,00
5.020,00
Fondo plur. Vincolato
5.230,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1201101
S/1201101/1201.11.190
Previsione di cassa
4.300,00
ASILO NIDO: FONDO SALARIO ACCESSORIO
Salario accessorio 2014 Servizio Asilo Nido.
Riepilogo capitolo
1201101
S/1201101/1201.11.195
Previsione di cassa
5.020,00
1201101
S/1207101/1207.11.100
10.250,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
Fondo plur. Vincolato
5.230,00
0,00
0,00
Totale
10.250,00
5.020,00
5.020,00
Autorizzazione di spesa
430,00
430,00
430,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
ASILO NIDO: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Asilo Nido.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
430,00
Totale
430,00
430,00
430,00
Autorizzazione di spesa
430,00
430,00
430,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
430,00
430,00
430,00
Autorizzazione di spesa
234.350,00
245.350,00
245.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
234.350,00
245.350,00
245.350,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Spesa – Pag. 62
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
234.350,00
245.350,00
245.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
234.350,00
245.350,00
245.350,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
79.530,00
79.530,00
79.530,00
Fondo plur. Vincolato
2.540,00
0,00
0,00
Totale
82.070,00
79.530,00
79.530,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
79.530,00
79.530,00
79.530,00
Fondo plur. Vincolato
2.540,00
0,00
0,00
Totale
82.070,00
79.530,00
79.530,00
Autorizzazione di spesa
5.550,00
5.550,00
5.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.101
234.350,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
1207101
S/1207101/1207.11.102
Previsione di cassa
Previsione di cassa
79.530,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA: ASSEGNI FAMILIARI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.105
Previsione di cassa
5.550,00
Totale
5.550,00
5.550,00
5.550,00
Autorizzazione di spesa
5.550,00
5.550,00
5.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.550,00
5.550,00
5.550,00
Autorizzazione di spesa
8.750,00
8.750,00
8.750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.750,00
8.750,00
8.750,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizi Assistenza e Beneficenza (I.V.C. - ex 3^ e 4^ Comparto) in servizio al 31/12/2013.
Spesa – Pag. 63
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
8.750,00
8.750,00
8.750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.750,00
8.750,00
8.750,00
Autorizzazione di spesa
23.010,00
23.010,00
23.010,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.106
Previsione di cassa
8.750,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: VOCI STIPENDIALI
Settore Politiche Sociali - n° 1 Istruttore Amministrativo Contabile (Cat. C1) a T.D. per mesi 6
(part-time 50%) + n° 1 Istruttore Amministrativo Contabile (Cat. C1) per mesi 10.
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.107
Previsione di cassa
23.029,92
Totale
23.010,00
23.010,00
23.010,00
Autorizzazione di spesa
23.010,00
23.010,00
23.010,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.010,00
23.010,00
23.010,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Settore Politiche Sociali - Oneri a carico Ente per n° 1 Istruttore Amministrativo Contabile (Cat.
C1) a T.D. per mesi 6 (part-time 50%) + n° 1 Istruttore Amministrativo Contabile (Cat. C1) a T.D.
per mesi 10.
Autorizzazione di spesa
7.208,00
7.208,00
7.208,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.208,00
7.208,00
7.208,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
7.208,00
7.208,00
7.208,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.208,00
7.208,00
7.208,00
Autorizzazione di spesa
770,00
770,00
770,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
770,00
770,00
770,00
1207101
S/1207101/1207.11.109
Previsione di cassa
7.208,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: INDENNITA' AL PERSONALE
Servizi Sociali - Indennità fisse anno 2014 al personale T.D.
Spesa – Pag. 64
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
770,00
770,00
770,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
770,00
770,00
770,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.110
Previsione di cassa
770,00
AMBITO: VOCI STIPENDIALI
Ambito Territoriale Sociale n° 12 - Stipendi ed altre indennità al personale a T.D. - Inserimento a
seguito modificato progetto home care premium (Cap. Entrata 2101.02.603)
Ambito Territoriale Sociale n° 12 - Stipendi ed altre indennità al personale a T.D. (Cap. Entrata
2101.02.603)
Ambito Territoriale Sociale n° 12 - Stipendi ed altre indennità al personale a T.D. (Cap. Entrata
2101.02.603)- Fondo anno 2014
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.111
Previsione di cassa
291.276,87
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
184.333,00
154.365,00
154.365,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
184.333,00
154.365,00
154.365,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
106.943,87
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
106.943,87
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
291.276,87
154.365,00
154.365,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
291.276,87
154.365,00
154.365,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
AMBITO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Ambito Territoriale Sociale n° 12 - Oneri a carico Ente su stipendi personale a T.D. (Cap. Entrata
2101.02.603) - Fondo anno 2014
Spesa – Pag. 65
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
61.950,00
51.800,00
51.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
61.950,00
51.800,00
51.800,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
31.622,09
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Ambito Territoriale Sociale n° 12 - Oneri a carico Ente su stipendi personale a T.D. (Cap. Entrata
2101.02.603)
Ambito Territoriale Sociale n° 12 - Oneri a carico Ente su stipendi personale a T.D - Inserimento a
seguito modificato progetto home care premium . (Cap. Entrata 2101.02.603)
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.115
Previsione di cassa
93.572,09
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
1207101
S/1207101/1207.11.170
31.622,09
0,00
0,00
93.572,09
51.800,00
51.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
93.572,09
51.800,00
51.800,00
Autorizzazione di spesa
18.050,00
17.160,00
17.160,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
AMBITO: INDENNITA' AL PERSONALE
A.T.S. n° 12 - Indennità fisse al personale a T.D. anno 2014.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
19.627,01
Totale
18.050,00
17.160,00
17.160,00
Autorizzazione di spesa
1.577,01
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.577,01
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
19.627,01
17.160,00
17.160,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
19.627,01
17.160,00
17.160,00
BUONI PASTO AL PERSONALE SERV.ASSISTENZA
Spesa – Pag. 66
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.351,83
3.351,83
3.351,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.351,83
3.351,83
3.351,83
Autorizzazione di spesa
3.351,83
3.351,83
3.351,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.351,83
3.351,83
3.351,83
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
14.100,00
14.100,00
14.100,00
Fondo plur. Vincolato
10.675,00
0,00
0,00
Totale
24.775,00
14.100,00
14.100,00
Autorizzazione di spesa
14.100,00
14.100,00
14.100,00
Fondo plur. Vincolato
10.675,00
0,00
0,00
Totale
24.775,00
14.100,00
14.100,00
Descrizione
Buoni pasto al personale Servizi Sociali.
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.171
Previsione di cassa
5.027,74
AMBITO: BUONI PASTO AL PERSONALE
AMBITO. Buoni pasto al personale.
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207101/1207.11.190
Previsione di cassa
3.500,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Liquidazione indennità C.C.D.I. 15/7/2013 e Produttività collettiva 2012.
Salario accessorio 2014 Servizio Assistenza - Servizi Sociali.
Riepilogo capitolo
1207101
Previsione di cassa
14.100,00
Spesa – Pag. 67
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.300,00
2.300,00
2.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1207101/1207.11.195
ASSISTENZA E BENEFICENZA: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Assistenza.
Riepilogo capitolo
1207101
S/1207102/1207.12.200
Previsione di cassa
2.300,00
1207102
S/1207102/1207.12.201
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.300,00
2.300,00
2.300,00
Autorizzazione di spesa
25.170,00
25.170,00
25.170,00
Fondo plur. Vincolato
908,00
0,00
0,00
IRAP: SU RETRIB.PERS.ADDETTO ASSISTENZA
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I. e T.D.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
25.170,00
Totale
26.078,00
25.170,00
25.170,00
Autorizzazione di spesa
25.170,00
25.170,00
25.170,00
Fondo plur. Vincolato
908,00
0,00
0,00
Totale
26.078,00
25.170,00
25.170,00
Autorizzazione di spesa
16.910,00
14.580,00
14.580,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
16.910,00
14.580,00
14.580,00
Autorizzazione di spesa
9.398,03
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.398,03
0,00
0,00
AMBITO: IRAP SU RETRIB.PERSONALE AMBITO
Ambito Territoriale Sociale n° 12 - Irap a carico Ente su retribuzioni personale a T.D. (Cap. Entrata
2101.02.603)
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Spesa – Pag. 68
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
26.308,03
14.580,00
14.580,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
26.308,03
14.580,00
14.580,00
Autorizzazione di spesa
87.160,00
87.160,00
87.160,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1207102
S/1402101/1402.11.100
Previsione di cassa
26.308,03
ATTIVITA' ECONOMICHE: VOCI STIPENDIALI
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa al personale a T.I. in servizio al
31 Dicembre 2013.
Totale
87.160,00
87.160,00
87.160,00
Autorizzazione di spesa
87.160,00
87.160,00
87.160,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
87.160,00
87.160,00
87.160,00
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa agli oneri a carico Ente su
stipendi, indennità fisse, salario accessorio, lavoro straordinario del personale a T.I. in servizio al 31
Dicembre 2013.
Autorizzazione di spesa
28.190,00
28.190,00
28.190,00
Fondo plur. Vincolato
1.164,00
0,00
0,00
Totale
29.354,00
28.190,00
28.190,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
28.190,00
28.190,00
28.190,00
Fondo plur. Vincolato
1.164,00
0,00
0,00
Totale
29.354,00
28.190,00
28.190,00
Autorizzazione di spesa
4.040,00
4.040,00
4.040,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.040,00
4.040,00
4.040,00
Riepilogo capitolo
1402101
S/1402101/1402.11.101
87.160,00
ATTIVITA' ECONOMICHE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
1402101
S/1402101/1402.11.105
Previsione di cassa
Previsione di cassa
28.190,00
ATTIVITA' ECONOMICHE: INDENNITA' AL PERSONALE
Indennità fisse e continuative al personale Servizio Attività Economiche (I.V.C. - ex 3^ e 4^ Comparto) in servizio al 31/12/2013.
Spesa – Pag. 69
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.040,00
4.040,00
4.040,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.040,00
4.040,00
4.040,00
Autorizzazione di spesa
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1402101
S/1402101/1402.11.170
Previsione di cassa
4.040,00
BUONI PASTO AL PERSONALE POLIZIA AMM.VA
Buoni pasto al personale Polizia Amministrativa.
Riepilogo capitolo
1402101
S/1402101/1402.11.190
Previsione di cassa
2.525,25
1402101
S/1402101/1402.11.195
1.683,50
1.683,50
1.683,50
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.683,50
1.683,50
1.683,50
Autorizzazione di spesa
3.950,00
3.950,00
3.950,00
Fondo plur. Vincolato
4.894,00
0,00
0,00
ATTIVITA' ECONOMICHE: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
Salario accessorio 2014 Servizio Polizia Amministrativa.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
3.950,00
Totale
8.844,00
3.950,00
3.950,00
Autorizzazione di spesa
3.950,00
3.950,00
3.950,00
Fondo plur. Vincolato
4.894,00
0,00
0,00
Totale
8.844,00
3.950,00
3.950,00
Autorizzazione di spesa
820,00
820,00
820,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
820,00
820,00
820,00
ATTIVITA' ECONOMICHE: LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro Straordinario anno 2014 al personale Servizio Polizia Amministrativa.
Spesa – Pag. 70
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
820,00
820,00
820,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
820,00
820,00
820,00
Autorizzazione di spesa
8.190,00
8.190,00
8.190,00
Fondo plur. Vincolato
416,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1402101
S/1402102/1402.12.200
Previsione di cassa
820,00
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.POLIZIA AMM.
SPESA FISSA (prevista nell'allegato al Bilancio Preventivo) relativa all'Irap a carico Ente su assegni
al personale a T.I.
Riepilogo capitolo
1402102
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
9.384,80
7.773.463,54
Totale
8.606,00
8.190,00
8.190,00
Autorizzazione di spesa
8.190,00
8.190,00
8.190,00
Fondo plur. Vincolato
416,00
0,00
0,00
Totale
8.606,00
8.190,00
8.190,00
Autorizzazione di spesa
7.634.471,02
7.441.592,02
7.441.592,02
Fondo plur. Vincolato
240.000,00
0,00
0,00
Totale
7.874.471,02
7.441.592,02
7.441.592,02
Autorizzazione di spesa
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Autorizzazione di spesa
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Titolo 7
S/9901701/9901.71.100
RITENUTE ERARIALI SUL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAVORO DIPENDENTE (ex Cap. 71000)
Riepilogo capitolo
9901701
S/9901701/9901.71.110
Previsione di cassa
1.370.220,77
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
Spesa – Pag. 71
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Autorizzazione di spesa
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Autorizzazione di spesa
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Autorizzazione di spesa
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
2.120.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.120.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
Descrizione
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (ex Cap.
70000)
Riepilogo capitolo
9901701
S/9901701/9901.71.120
Previsione di cassa
689.882,24
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (ex Cap. 72000)
Riepilogo capitolo
9901701
S/9901702/9901.72.903
Previsione di cassa
308.922,97
RISORSE UMANE: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
(E. 6050.00.05)
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (Cap. spesa 9205.99.903)
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo 7>
9901702
Previsione di cassa
Previsione di cassa
20.000,00
2.389.025,98
Spesa – Pag. 72
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
9.754.471,02
9.561.592,02
9.561.592,02
Fondo plur. Vincolato
240.000,00
0,00
0,00
Totale
9.994.471,02
9.561.592,02
9.561.592,02
Descrizione
Riepilogo servizio 04.01.02
Previsione di cassa
10.162.489,52
Spesa – Pag. 73
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
350,00
350,00
350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
350,00
350,00
350,00
Autorizzazione di spesa
350,00
350,00
350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
350,00
350,00
350,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Descrizione
04.01.03 U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI
Del Fiasco Dott.ssa Daniela
Brunori Dott. Almerino
Titolo 1
S/0107103/0107.13.107
COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE INDENNITA' DI PRESENZA
COMPENSI PER COMMISSONE MANDAMENTALE
Riepilogo capitolo
0107103
S/0107103/0107.13.800
Previsione di cassa
9.123,73
QUOTA ASSOCIATIVA: A.N.U.S.C.A.
quota associativa ANUSCA
Riepilogo capitolo
0107103
S/0107103/0107.13.801
Previsione di cassa
350,00
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI
Spesa – Pag. 74
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Autorizzazione di spesa
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
112.350,00
112.350,00
112.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
112.350,00
112.350,00
112.350,00
Descrizione
SERVIZIO ANAGRAFE - SPESE ELETTORALI
Riepilogo capitolo
0107103
S/0108103/0108.13.802
Previsione di cassa
103.155,49
SERVIZIO STATISTICA: SPESE PER RILEVAZIONI
Rilevazioni ISTAT
15° Censimento generale della popolazione - Coantributo forfetario variabile (E. Cap. 3671.00.01)
Riepilogo capitolo
0108103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
20.802,73
133.431,95
Titolo 2
S/0107202/0107.22.680
PROGETTO CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE
Spesa – Pag. 75
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
15.625,90
Fondo plur. Vincolato
15.625,90
15.625,90
0,00
Totale
15.625,90
15.625,90
15.625,90
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
15.625,90
Fondo plur. Vincolato
15.625,90
15.625,90
0,00
Totale
15.625,90
15.625,90
15.625,90
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
15.625,90
Fondo plur. Vincolato
15.625,90
15.625,90
0,00
Totale
15.625,90
15.625,90
15.625,90
Autorizzazione di spesa
112.350,00
112.350,00
127.975,90
Fondo plur. Vincolato
15.625,90
0,00
0,00
Totale
127.975,90
127.975,90
127.975,90
Descrizione
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0107202
Riepilogo Titolo 2>
Riepilogo servizio 04.01.03
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
0,00
0,00
133.431,95
Spesa – Pag. 76
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
29.000,00
29.000,00
29.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
29.000,00
29.000,00
29.000,00
Autorizzazione di spesa
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Autorizzazione di spesa
31.400,00
31.400,00
31.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
31.400,00
31.400,00
31.400,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Descrizione
04.02.01 U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Pierpaoli Dott. Mauro
Pellegrini Cesare
Titolo 1
S/0103103/0103.13.106
INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Compenso per i componenti il Collegio Revisori dei conti
Rimborso spese per utilizzo proprio automezzo da parte dei componenti Collegio Revisori dei conti
Riepilogo capitolo
0103103
S/0103103/0103.13.770
Previsione di cassa
41.375,86
SPESE PER CONTRATTO DI TESORERIA
Spese per tesoreria
Riepilogo capitolo
0103103
S/0103103/0103.13.800
Previsione di cassa
2.237,67
PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'UFFICIO FINANZIARIO
Spesa – Pag. 77
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
3.500,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
3.500,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
100.000,00
90.000,00
90.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
90.000,00
90.000,00
Autorizzazione di spesa
100.000,00
90.000,00
90.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
90.000,00
90.000,00
Descrizione
Servizio di archiviazione e gestione documenti cartacei - Ditta Archvi Ser vice
Riepilogo capitolo
0103103
S/0103107/0103.17.200
Previsione di cassa
4.500,00
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Interessi su anticipazione di tesoreria
Riepilogo capitolo
0103107
S/0103110/0103.19.130
Previsione di cassa
3.500,00
IVA A DEBITO
IVA a debito verso l'Erario
Riepilogo capitolo
0103110
S/0104107/0104.17.100
Previsione di cassa
116.000,00
INTERSSI PASSIVI MUTUO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ ENTRATE S.P.A
Spesa – Pag. 78
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
6,08
5,93
5,80
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6,08
5,93
5,80
Autorizzazione di spesa
6,08
5,93
5,80
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6,08
5,93
5,80
Autorizzazione di spesa
56.000,00
55.000,00
80.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
56.000,00
55.000,00
80.000,00
Autorizzazione di spesa
5.728,62
5.595,06
5.469,30
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.728,62
5.595,06
5.469,30
Autorizzazione di spesa
10.877,75
10.266,99
9.651,18
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Interessi
Riepilogo capitolo
0104107
S/0105107/0105.17.100
Previsione di cassa
6,08
GESTIONE PATRIMONIO : INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
Quota interessi su mutui in ammortamento - Fondo disponibile (Diminuito importo di € 14.000 nel
2014 e 25.000 nel 2015 a seguito emendamento al bilancio di previsione)
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Totale
10.877,75
10.266,99
9.651,18
Autorizzazione di spesa
10.641,01
10.381,39
10.136,51
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.641,01
10.381,39
10.136,51
Autorizzazione di spesa
1.636,17
1.393,50
1.147,96
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.636,17
1.393,50
1.147,96
Autorizzazione di spesa
23.823,29
23.242,05
22.693,92
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.823,29
23.242,05
22.693,92
Spesa – Pag. 79
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
108.706,84
105.878,99
129.098,87
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
108.706,84
105.878,99
129.098,87
Autorizzazione di spesa
23.069,37
21.808,07
20.594,85
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0105107
S/0105107/0105.17.101
Previsione di cassa
108.706,84
GESTIONE PATRIMONIO : INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
0105107
S/0106107/0106.17.100
Previsione di cassa
23.069,37
Interessi
0106107
S/0107107/0107.17.100
23.069,37
21.808,07
20.594,85
23.069,37
21.808,07
20.594,85
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.069,37
21.808,07
20.594,85
Autorizzazione di spesa
186,68
155,00
123,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI SERVIZIO TECNICO
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
754,30
Totale
186,68
155,00
123,00
Autorizzazione di spesa
567,62
553,77
540,71
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
567,62
553,77
540,71
Autorizzazione di spesa
754,30
708,77
663,71
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
754,30
708,77
663,71
INTERESSI PASSIVI MUTUI SERV.DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
Spesa – Pag. 80
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
91,15
89,02
87,02
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
91,15
89,02
87,02
Autorizzazione di spesa
91,15
89,02
87,02
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
91,15
89,02
87,02
Autorizzazione di spesa
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Autorizzazione di spesa
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Autorizzazione di spesa
813,10
794,15
776,30
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
813,10
794,15
776,30
Autorizzazione di spesa
3.832,60
3.739,10
3.650,90
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.832,60
3.739,10
3.650,90
Autorizzazione di spesa
4.645,70
4.533,25
4.427,20
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.645,70
4.533,25
4.427,20
Descrizione
Interessi
Riepilogo capitolo
0107107
S/0111102/0111.12.216
Previsione di cassa
91,15
I.R.A.P. A CARICO ENTE COMPENSI LAVORO AUTONOMO
IRAP - Lavoro autonomo
Riepilogo capitolo
0111102
S/0111107/0111.17.100
Previsione di cassa
6.500,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ALTRI SERVIZI GENERALI
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0111107
Previsione di cassa
4.645,70
Spesa – Pag. 81
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
606,58
592,44
579,13
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301107/0301.17.100
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0301107
S/0401107/0401.17.100
Interessi
Previsione di cassa
3.463,64
Totale
606,58
592,44
579,13
Autorizzazione di spesa
489,37
457,98
426,72
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
489,37
457,98
426,72
Autorizzazione di spesa
1.944,16
1.896,74
1.852,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.944,16
1.896,74
1.852,00
Autorizzazione di spesa
221,49
183,90
145,93
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
221,49
183,90
145,93
Autorizzazione di spesa
202,04
197,11
192,47
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
202,04
197,11
192,47
Autorizzazione di spesa
3.463,64
3.328,17
3.196,25
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.463,64
3.328,17
3.196,25
Autorizzazione di spesa
192,21
183,25
174,02
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
192,21
183,25
174,02
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE MATERNA
Spesa – Pag. 82
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.435,42
1.400,40
1.367,38
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.435,42
1.400,40
1.367,38
Autorizzazione di spesa
568,63
472,80
375,19
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
568,63
472,80
375,19
Autorizzazione di spesa
5.091,83
4.967,59
4.850,43
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0401107
S/0402107/0402.17.100
Previsione di cassa
7.288,09
Interessi
0402107
S/0402107/0402.17.101
5.091,83
4.967,59
4.850,43
7.288,09
7.024,04
6.767,02
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.288,09
7.024,04
6.767,02
Autorizzazione di spesa
3.962,55
3.865,89
3.774,71
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE ELEMENTARE
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
6.841,80
Totale
3.962,55
3.865,89
3.774,71
Autorizzazione di spesa
2.879,25
2.809,00
2.742,75
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.879,25
2.809,00
2.742,75
Autorizzazione di spesa
6.841,80
6.674,89
6.517,46
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.841,80
6.674,89
6.517,46
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE ELEMENTARE CC.DD.PP.
Spesa – Pag. 83
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
11.675,61
11.233,00
10.802,58
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
11.675,61
11.233,00
10.802,58
Autorizzazione di spesa
11.675,61
11.233,00
10.802,58
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
11.675,61
11.233,00
10.802,58
Autorizzazione di spesa
2.122,58
2.073,10
2.026,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.122,58
2.073,10
2.026,50
Autorizzazione di spesa
3.387,53
3.304,89
3.226,96
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.387,53
3.304,89
3.226,96
Autorizzazione di spesa
963,93
940,41
918,23
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Interessi
Riepilogo capitolo
0402107
S/0402107/0402.17.102
Previsione di cassa
11.675,61
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE MEDIA
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0402107
S/0402107/0402.17.103
Interessi
Previsione di cassa
6.474,04
Totale
963,93
940,41
918,23
Autorizzazione di spesa
6.474,04
6.318,40
6.171,69
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.474,04
6.318,40
6.171,69
Autorizzazione di spesa
79.014,00
75.692,35
72.284,94
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
79.014,00
75.692,35
72.284,94
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE MEDIA CC.DD.PP.
Spesa – Pag. 84
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
79.014,00
75.692,35
72.284,94
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
79.014,00
75.692,35
72.284,94
Autorizzazione di spesa
4.873,88
4.760,25
4.653,26
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0402107
S/0406107/0406.17.100
Previsione di cassa
79.014,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DESTINATI ALLA MENSA CENTRALIZZATA
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0406107
S/0406107/0406.17.101
Previsione di cassa
9.014,09
4.873,88
4.760,25
4.653,26
902,89
880,85
860,08
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
902,89
880,85
860,08
Autorizzazione di spesa
3.237,32
3.158,35
3.083,85
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.237,32
3.158,35
3.083,85
Autorizzazione di spesa
9.014,09
8.799,45
8.597,19
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.014,09
8.799,45
8.597,19
Autorizzazione di spesa
285,99
126,61
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
285,99
126,61
0,00
Autorizzazione di spesa
285,99
126,61
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
285,99
126,61
0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DESTINATI ALLA MENSA CENTRALIZZATA CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0406107
Previsione di cassa
285,99
Spesa – Pag. 85
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.406,56
1.373,76
1.342,88
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0502107/0502.17.100
INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA BIBLIOTECA
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0502107
S/0502107/0502.17.101
Interessi
Interessi
Previsione di cassa
10.259,04
Totale
1.406,56
1.373,76
1.342,88
Autorizzazione di spesa
83,95
78,56
73,20
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
83,95
78,56
73,20
Autorizzazione di spesa
6.420,38
6.263,76
6.116,01
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.420,38
6.263,76
6.116,01
Autorizzazione di spesa
2.348,15
2.290,87
2.236,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.348,15
2.290,87
2.236,83
Autorizzazione di spesa
10.259,04
10.006,95
9.768,92
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.259,04
10.006,95
9.768,92
Autorizzazione di spesa
9.774,09
9.546,25
9.331,67
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI INERENTI L'ATTIVITA' CULTURALE
Totale
9.774,09
9.546,25
9.331,67
Autorizzazione di spesa
3.150,95
3.004,17
2.852,87
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.150,95
3.004,17
2.852,87
Spesa – Pag. 86
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
14.590,75
14.234,79
13.899,05
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
14.590,75
14.234,79
13.899,05
Autorizzazione di spesa
2.893,99
2.133,47
1.364,79
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.893,99
2.133,47
1.364,79
Autorizzazione di spesa
22.623,61
22.071,66
21.551,05
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0502107
S/0601107/0601.17.100
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Previsione di cassa
53.033,39
Totale
22.623,61
22.071,66
21.551,05
Autorizzazione di spesa
53.033,39
50.990,34
48.999,43
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
53.033,39
50.990,34
48.999,43
Autorizzazione di spesa
4.545,44
4.439,44
4.339,68
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INTERESSI PASSIVI: MUTUI IMPIANTI SPORTIVI
Totale
4.545,44
4.439,44
4.339,68
Autorizzazione di spesa
4.222,22
3.961,24
3.700,70
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.222,22
3.961,24
3.700,70
Autorizzazione di spesa
4.443,26
4.334,85
4.232,59
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.443,26
4.334,85
4.232,59
Autorizzazione di spesa
2.911,50
2.417,47
1.918,32
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.911,50
2.417,47
1.918,32
Spesa – Pag. 87
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
16.380,40
15.980,83
15.603,86
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
16.380,40
15.980,83
15.603,86
Autorizzazione di spesa
32.502,82
31.133,83
29.795,15
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
32.502,82
31.133,83
29.795,15
Autorizzazione di spesa
2.544,69
2.304,87
2.099,28
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.544,69
2.304,87
2.099,28
Autorizzazione di spesa
2.544,69
2.304,87
2.099,28
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.544,69
2.304,87
2.099,28
Autorizzazione di spesa
3.093,20
3.021,10
2.953,19
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.093,20
3.021,10
2.953,19
Autorizzazione di spesa
466,91
436,98
407,14
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
466,91
436,98
407,14
Autorizzazione di spesa
5.899,58
5.755,62
5.619,87
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.899,58
5.755,62
5.619,87
Descrizione
Interessi
Riepilogo capitolo
0601107
S/0601107/0601.17.101
Previsione di cassa
32.502,82
INTERESSI PASSIVI: MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
0601107
S/0701107/0701.17.100
Interessi
Interessi
Interessi
Previsione di cassa
2.544,69
INTERVENTI SETTORE TURISMO: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
Spesa – Pag. 88
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
9.459,69
9.213,70
8.980,20
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.459,69
9.213,70
8.980,20
Autorizzazione di spesa
10.144,44
9.907,95
9.685,27
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0701107
S/0801107/0801.17.100
Previsione di cassa
9.459,69
INTERESSI PASSIVI MUTUI SETT.URBANISTICA
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0801107
S/0801107/0801.17.101
Previsione di cassa
29.211,36
Totale
10.144,44
9.907,95
9.685,27
Autorizzazione di spesa
2.490,91
2.342,30
2.193,44
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.490,91
2.342,30
2.193,44
Autorizzazione di spesa
2.352,21
2.294,82
2.240,71
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.352,21
2.294,82
2.240,71
Autorizzazione di spesa
261,43
217,07
172,24
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
261,43
217,07
172,24
Autorizzazione di spesa
13.962,37
13.621,74
13.300,46
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.962,37
13.621,74
13.300,46
Autorizzazione di spesa
29.211,36
28.383,88
27.592,12
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
29.211,36
28.383,88
27.592,12
INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI LE ABITAZIONI
Spesa – Pag. 89
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
6.059,84
5.918,57
5.785,54
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.059,84
5.918,57
5.785,54
Autorizzazione di spesa
808,50
766,54
723,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
808,50
766,54
723,83
Autorizzazione di spesa
986,12
962,07
939,38
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0801107
S/0902107/0902.17.100
Interessi
Interessi
Previsione di cassa
15.035,30
Totale
986,12
962,07
939,38
Autorizzazione di spesa
246,10
204,34
162,14
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
246,10
204,34
162,14
Autorizzazione di spesa
6.934,74
6.765,55
6.605,97
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.934,74
6.765,55
6.605,97
Autorizzazione di spesa
15.035,30
14.617,07
14.216,86
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.035,30
14.617,07
14.216,86
Autorizzazione di spesa
5.425,29
5.298,82
5.179,72
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.425,29
5.298,82
5.179,72
Autorizzazione di spesa
4.207,13
4.104,50
4.007,68
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.207,13
4.104,50
4.007,68
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER VERDE PUBBLICO
Spesa – Pag. 90
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
75,72
62,87
49,89
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
75,72
62,87
49,89
Autorizzazione di spesa
11.437,06
11.158,05
10.894,90
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
11.437,06
11.158,05
10.894,90
Autorizzazione di spesa
21.145,20
20.624,24
20.132,19
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.145,20
20.624,24
20.132,19
Autorizzazione di spesa
13.070,68
12.392,84
11.747,65
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.070,68
12.392,84
11.747,65
Autorizzazione di spesa
13.070,68
12.392,84
11.747,65
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.070,68
12.392,84
11.747,65
Autorizzazione di spesa
364,17
355,68
347,69
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
364,17
355,68
347,69
Autorizzazione di spesa
804,42
784,80
766,29
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
804,42
784,80
766,29
Descrizione
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0902107
S/0902107/0902.17.101
Previsione di cassa
21.145,20
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER VERDE PUBBLICO CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
0902107
S/0902107/0902.17.110
Interessi
Interessi
Previsione di cassa
13.070,68
INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Spesa – Pag. 91
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.844,18
2.774,78
2.709,35
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.844,18
2.774,78
2.709,35
Autorizzazione di spesa
4.012,77
3.915,26
3.823,33
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.012,77
3.915,26
3.823,33
Autorizzazione di spesa
150.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
150.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
150.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
150.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
4.851,47
4.738,37
4.631,87
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.851,47
4.738,37
4.631,87
Autorizzazione di spesa
7.341,91
7.162,78
6.993,83
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.341,91
7.162,78
6.993,83
Autorizzazione di spesa
12.193,38
11.901,15
11.625,70
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.193,38
11.901,15
11.625,70
Descrizione
Interessi
Riepilogo capitolo
0902107
S/0903104/0903.14.500
Previsione di cassa
4.012,77
TRASFERIMENTO A SOCIETA' NEL CAMPO DEI RIFIUTI
Trasferimento al CAM in liquidazine collegato alla riscossione del credito IRAP ceduto al Comune
Riepilogo capitolo
0903104
S/0903107/0903.17.100
Previsione di cassa
150.000,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0903107
Previsione di cassa
12.193,38
Spesa – Pag. 92
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
18.898,43
18.136,16
17.360,03
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0903107/0903.17.101
INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
0903107
S/0903107/0903.17.111
Previsione di cassa
18.898,43
0903107
S/0903110/0903.19.950
Previsione di cassa
12.150,30
18.136,16
17.360,03
18.898,43
18.136,16
17.360,03
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.898,43
18.136,16
17.360,03
Autorizzazione di spesa
12.150,30
11.867,05
11.600,32
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.150,30
11.867,05
11.600,32
Autorizzazione di spesa
12.150,30
11.867,05
11.600,32
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.150,30
11.867,05
11.600,32
Autorizzazione di spesa
20.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
0,00
0,00
SPESE STRAORDINARIE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Ex CAM - Spese straordinarie definizione transazione
Riepilogo capitolo
18.898,43
INTERESSI PASSIVI MUTUO PER CONFERIMENTO AL CAM S.P.A.
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0903110
Previsione di cassa
20.000,00
Spesa – Pag. 93
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
881,10
860,56
841,22
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0904107/0904.17.100
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
0904107
S/0904107/0904.17.101
Previsione di cassa
7.203,78
881,10
860,56
841,22
5.377,47
5.246,29
5.122,54
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.377,47
5.246,29
5.122,54
Autorizzazione di spesa
617,32
512,58
406,74
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
617,32
512,58
406,74
Autorizzazione di spesa
327,89
319,88
312,35
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
327,89
319,88
312,35
Autorizzazione di spesa
7.203,78
6.939,31
6.682,85
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.203,78
6.939,31
6.682,85
Autorizzazione di spesa
12.526,71
10.773,02
9.288,82
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0904107
Previsione di cassa
12.526,71
Totale
12.526,71
10.773,02
9.288,82
Autorizzazione di spesa
12.526,71
10.773,02
9.288,82
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.526,71
10.773,02
9.288,82
Spesa – Pag. 94
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
668,62
652,32
636,93
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0904107/0904.17.110
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI DEPURAZIONE
Interessi
Riepilogo capitolo
0904107
S/0904107/0904.17.111
Previsione di cassa
668,62
0904107
S/0904107/0904.17.120
Interessi
Interessi
668,62
652,32
636,93
668,62
652,32
636,93
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
668,62
652,32
636,93
Autorizzazione di spesa
4.935,32
4.605,92
4.292,13
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI DEPURAZIONE CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
4.935,32
Totale
4.935,32
4.605,92
4.292,13
Autorizzazione di spesa
4.935,32
4.605,92
4.292,13
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.935,32
4.605,92
4.292,13
Autorizzazione di spesa
315,08
307,40
300,14
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
315,08
307,40
300,14
Autorizzazione di spesa
239,49
233,64
228,13
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
239,49
233,64
228,13
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI
Spesa – Pag. 95
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
554,57
541,04
528,27
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
554,57
541,04
528,27
Autorizzazione di spesa
13.719,96
8.978,73
5.150,56
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0904107
S/0904107/0904.17.121
Previsione di cassa
554,57
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
0904107
S/1002107/1002.17.100
Previsione di cassa
13.719,96
Interessi
1002107
S/1002107/1002.17.101
13.719,96
8.978,73
5.150,56
13.719,96
8.978,73
5.150,56
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.719,96
8.978,73
5.150,56
Autorizzazione di spesa
1.771,01
1.729,72
1.690,86
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI STIPULATI PER IL CO.TR.AN.
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
2.530,93
Totale
1.771,01
1.729,72
1.690,86
Autorizzazione di spesa
759,92
741,38
723,90
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
759,92
741,38
723,90
Autorizzazione di spesa
2.530,93
2.471,10
2.414,76
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.530,93
2.471,10
2.414,76
INTERESSI PASSIVI MUTUI STIPULATI PER IL CO.TR.AN. CC.DD.PP.
Spesa – Pag. 96
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
963,41
426,42
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
963,41
426,42
0,00
Autorizzazione di spesa
963,41
426,42
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
963,41
426,42
0,00
Autorizzazione di spesa
10.995,05
10.738,75
10.497,34
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.995,05
10.738,75
10.497,34
Autorizzazione di spesa
3.063,38
2.920,69
2.773,58
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.063,38
2.920,69
2.773,58
Autorizzazione di spesa
20.090,64
19.600,45
19.138,21
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Interessi
Riepilogo capitolo
1002107
S/1005107/1005.17.100
Previsione di cassa
963,41
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
1005107
Previsione di cassa
63.422,05
Totale
20.090,64
19.600,45
19.138,21
Autorizzazione di spesa
3.312,83
2.750,70
2.182,74
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.312,83
2.750,70
2.182,74
Autorizzazione di spesa
25.960,15
25.326,87
24.729,48
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.960,15
25.326,87
24.729,48
Autorizzazione di spesa
63.422,05
61.337,46
59.321,35
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
63.422,05
61.337,46
59.321,35
Spesa – Pag. 97
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
68.090,90
65.219,85
62.307,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
68.090,90
65.219,85
62.307,50
Autorizzazione di spesa
68.090,90
65.219,85
62.307,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
68.090,90
65.219,85
62.307,50
Autorizzazione di spesa
784,57
766,28
749,05
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
784,57
766,28
749,05
Autorizzazione di spesa
4.022,43
3.924,33
3.831,75
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1005107/1005.17.101
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
1005107
S/1005107/1005.17.111
Previsione di cassa
68.090,90
INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
1005107
S/1201107/1201.17.100
Previsione di cassa
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASILI
6.615,63
Totale
4.022,43
3.924,33
3.831,75
Autorizzazione di spesa
1.808,63
1.764,50
1.722,88
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.808,63
1.764,50
1.722,88
Autorizzazione di spesa
6.615,63
6.455,11
6.303,68
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.615,63
6.455,11
6.303,68
NIDO
Spesa – Pag. 98
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.829,19
3.735,77
3.647,66
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.829,19
3.735,77
3.647,66
Autorizzazione di spesa
3.829,19
3.735,77
3.647,66
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.829,19
3.735,77
3.647,66
Autorizzazione di spesa
259,30
114,78
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
259,30
114,78
0,00
Autorizzazione di spesa
259,30
114,78
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
259,30
114,78
0,00
Autorizzazione di spesa
4.623,65
4.515,87
4.414,36
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.623,65
4.515,87
4.414,36
Autorizzazione di spesa
9.867,51
9.292,78
8.715,57
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.867,51
9.292,78
8.715,57
Autorizzazione di spesa
7.593,10
7.407,88
7.233,12
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.593,10
7.407,88
7.233,12
Descrizione
Interessi
Riepilogo capitolo
1201107
S/1201107/1201.17.101
Previsione di cassa
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASILI
3.829,19
NIDO CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
1201107
S/1207107/1207.17.100
Interessi
Interessi
Interessi
Previsione di cassa
259,30
INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI
Spesa – Pag. 99
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.375,40
1.142,02
906,22
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.375,40
1.142,02
906,22
Autorizzazione di spesa
17.268,67
16.557,01
15.878,15
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.268,67
16.557,01
15.878,15
Autorizzazione di spesa
35.480,64
34.615,04
33.798,61
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
1207107
S/1209107/1209.17.100
Previsione di cassa
76.208,97
35.480,64
34.615,04
33.798,61
76.208,97
73.530,60
70.946,03
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
76.208,97
73.530,60
70.946,03
Autorizzazione di spesa
2.602,73
2.481,48
2.356,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CIMITERI
Interessi
Interessi
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1209107
Previsione di cassa
5.075,47
Totale
2.602,73
2.481,48
2.356,50
Autorizzazione di spesa
2.344,21
2.287,03
2.233,07
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.344,21
2.287,03
2.233,07
Autorizzazione di spesa
128,53
125,39
122,43
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
128,53
125,39
122,43
Autorizzazione di spesa
5.075,47
4.893,90
4.712,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.075,47
4.893,90
4.712,00
Spesa – Pag. 100
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
8.420,64
8.199,79
7.966,25
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.420,64
8.199,79
7.966,25
Autorizzazione di spesa
8.420,64
8.199,79
7.966,25
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.420,64
8.199,79
7.966,25
Autorizzazione di spesa
15.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.324,66
1.292,35
1.261,86
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.324,66
1.292,35
1.261,86
Autorizzazione di spesa
1.324,66
1.292,35
1.261,86
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.324,66
1.292,35
1.261,86
Descrizione
S/1209107/1209.17.101
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CIMITERI CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
1209107
S/1401110/1401.19.950
Previsione di cassa
8.420,64
Ripiano perdita consorzio ZIPA
Ripiano perdita consorsio ZIPA come da nota n. 59593 del 2/5/2013
Riepilogo capitolo
1401110
S/1402107/1402.17.100
Previsione di cassa
21.702,39
INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE MERCATO COPERTO
Interessi
Riepilogo capitolo
1402107
Previsione di cassa
1.324,66
Spesa – Pag. 101
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.511,68
5.282,26
5.038,88
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1402107/1402.17.101
INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE MERCATO COPERTO CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
1402107
S/1701107/1701.17.100
Previsione di cassa
5.511,68
1701107
S/1701107/1701.17.101
Previsione di cassa
174,61
5.282,26
5.038,88
5.511,68
5.282,26
5.038,88
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.511,68
5.282,26
5.038,88
Autorizzazione di spesa
174,61
170,35
166,34
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
174,61
170,35
166,34
Autorizzazione di spesa
174,61
170,35
166,34
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
174,61
170,35
166,34
Autorizzazione di spesa
510,60
226,03
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
510,60
226,03
0,00
Autorizzazione di spesa
510,60
226,03
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
510,60
226,03
0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI GAS-METANO CC.DD.PP.
Interessi
Riepilogo capitolo
5.511,68
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI GAS-METANO
Interessi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1701107
Previsione di cassa
510,60
Spesa – Pag. 102
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
137.630,98
140.030,58
136.253,77
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/2001110/2001.19.100
FONDO DI RISERVA
Fondo di riserva
Riepilogo capitolo
2001110
S/2002110/2002.19.110
Previsione di cassa
0,00
137.630,98
140.030,58
136.253,77
137.630,98
140.030,58
136.253,77
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
137.630,98
140.030,58
136.253,77
Autorizzazione di spesa
1.025.000,00
1.025.000,00
1.971.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE
Fondo svalutazione crediti bilancio sperimentale
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
2002110
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
0,00
1.143.210,67
Totale
1.025.000,00
1.025.000,00
1.971.000,00
Autorizzazione di spesa
1.025.000,00
1.025.000,00
1.971.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.025.000,00
1.025.000,00
1.971.000,00
Autorizzazione di spesa
2.270.425,73
2.044.484,97
2.980.775,40
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.270.425,73
2.044.484,97
2.980.775,40
Autorizzazione di spesa
600.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600.000,00
0,00
0,00
Titolo 2
S/0802202/0802.22.184
ACQUISTO IMMOBILI- GPC SRL IN LIQUIDAZIONE
GPC srl in liquidazione- acquisto immobili
Spesa – Pag. 103
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
600.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
200.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0802202
S/0902202/0902.22.650
Previsione di cassa
600.000,00
INTERVENTO DI RISANAMENTO TERRITORIALE
Rimborso all'API per rinvio progetto LNG
Riepilogo capitolo
0902202
Riepilogo Titolo 2>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
0,00
600.000,00
Totale
0,00
200.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
200.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
200.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
600.000,00
200.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600.000,00
200.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
278.247,04
296.223,48
166.176,14
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
278.247,04
296.223,48
166.176,14
Autorizzazione di spesa
278.247,04
296.223,48
166.176,14
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
278.247,04
296.223,48
166.176,14
Titolo 4
S/5002403/5002.43.400
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI: CASSA DD.PP.
Capitale
Riepilogo capitolo
5002403
S/5002403/5002.43.450
Previsione di cassa
278.247,04
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI: AD ALTRI SOGGETTI
Spesa – Pag. 104
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
299.571,98
315.838,05
332.987,34
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
299.571,98
315.838,05
332.987,34
Autorizzazione di spesa
401.249,15
421.690,08
443.484,08
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
401.249,15
421.690,08
443.484,08
Autorizzazione di spesa
288.763,77
303.382,40
318.741,17
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Capitale
Capitale
Capitale
Capitale
Capitale
Capitale
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo 4>
5002403
Previsione di cassa
Previsione di cassa
1.941.892,76
2.220.139,80
Totale
288.763,77
303.382,40
318.741,17
Autorizzazione di spesa
253.449,58
256.111,12
258.801,68
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
253.449,58
256.111,12
258.801,68
Autorizzazione di spesa
94.869,86
96.345,08
97.843,25
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
94.869,86
96.345,08
97.843,25
Autorizzazione di spesa
603.988,42
634.565,34
666.690,21
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
603.988,42
634.565,34
666.690,21
Autorizzazione di spesa
1.941.892,76
2.027.932,07
2.118.547,73
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.941.892,76
2.027.932,07
2.118.547,73
Autorizzazione di spesa
2.220.139,80
2.324.155,55
2.284.723,87
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.220.139,80
2.324.155,55
2.284.723,87
Titolo 5
Spesa – Pag. 105
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/6001501/6001.50.500
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA
Anticipazione di tesoreria
Riepilogo capitolo
6001501
Riepilogo Titolo 5>
Previsione di cassa
10.000,00
Previsione di cassa
10.000,00
Totale
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
Autorizzazione di spesa
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
Autorizzazione di spesa
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.463.705,00
7.463.705,00
7.463.705,00
Autorizzazione di spesa
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Autorizzazione di spesa
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Titolo 7
S/9901701/9901.71.130
RITENUTE ERARIALI
Servizio Ragioneria - Partite di giro - Spesa che trova il corrispettivo al cap E. 9103.01.130
Riepilogo capitolo
9901701
S/9901701/9901.71.145
Previsione di cassa
280.744,36
SPESE NON ANDATE A BUON FINE
Spese non andate a buon fine (Entrata cap. 9104.01.145)
Spesa – Pag. 106
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
9901701
S/9901701/9901.71.500
Previsione di cassa
20.000,00
Restituzione di entrate non di competenza del comune
Restituzione di entrate non di competenza del comune
Riepilogo capitolo
9901701
S/9901702/9901.72.900
Previsione di cassa
5.000,00
9901702
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.02.01
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SETTORE FINANZIARIO: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. 6050.00.01)
Serv.Ragioneria - Partite di giro - Spesa che trova il corrispettivo alla Risorsa 9502.99.900
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
150.000,00
455.744,36
4.429.094,83
Totale
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Autorizzazione di spesa
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Autorizzazione di spesa
375.000,00
375.000,00
375.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
375.000,00
375.000,00
375.000,00
Autorizzazione di spesa
12.929.270,53
12.407.345,52
13.104.204,27
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.929.270,53
12.407.345,52
13.104.204,27
Spesa – Pag. 107
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
Descrizione
Spesa – Pag. 108
2015
2016
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Autorizzazione di spesa
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Autorizzazione di spesa
900,00
900,00
900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
900,00
900,00
900,00
Autorizzazione di spesa
900,00
900,00
900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
900,00
900,00
900,00
Autorizzazione di spesa
900,00
900,00
900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
900,00
900,00
900,00
Descrizione
04.02.02 U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Pierpaoli Dott. Mauro
Salciccia dott.ssa Giuliana
Titolo 1
S/0101103/0101.13.050
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: beni di consumo per attività istituzionali, fornitura acqua per
il Consiglio e la Giunta, fiori per matrimoni civili, ecc.
Riepilogo capitolo
0101103
S/0101103/0101.13.052
Previsione di cassa
2.471,17
SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: fiori per matrimoni civili, ecc.
Riepilogo capitolo
0101103
S/0101103/0101.13.131
Previsione di cassa
900,00
INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI
Servizio Telepass e Viacard - Società Autostrade SPA
Spesa – Pag. 109
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.450,00
1.240,00
1.240,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.450,00
1.240,00
1.240,00
Autorizzazione di spesa
2.350,00
2.140,00
2.140,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.350,00
2.140,00
2.140,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Autorizzazione di spesa
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Descrizione
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: rimborso spese missioni agli Amministratori
Riepilogo capitolo
0101103
S/0102102/0102.12.300
Previsione di cassa
4.646,70
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DALL'ECONOMATO
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FINDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale - Spese per registrazione contratti e Imposta di Registro annuale
contratti di locazione .
Riepilogo capitolo
0102102
S/0102102/0102.12.400
Previsione di cassa
3.000,00
AUTOMEZZI SERV. GENERALI: TASSA DI CIRCOLAZIONE
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: tassa di circolazione autoveicoli Servizi Generali.
Riepilogo capitolo
0102102
S/0102103/0102.13.051
Previsione di cassa
1.250,00
SERVIZI GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO
Spesa – Pag. 110
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
350,00
850,00
850,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
350,00
850,00
850,00
Autorizzazione di spesa
800,00
800,00
800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/128
Affidamento fornitura manifesti Periodo: 2012/ 2014
n. 2 dell'11.01.2012 Imp. 2014/139
Ditta ERREBIAN
Ditta ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL DD
Fornitura vestiario a n. 2 unità di ruolo - Messi comunali
Fornitura beni di consumo: attrezzature da ufficio, cancelleria, stampati, prodotti informatici
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: acquisto piccole attrezzature, beni di consumo
Acquisto beni di consumo non compresi nell'appalto dei servizi di pulizia
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102103/0102.13.054
Previsione di cassa
17.683,96
Totale
800,00
800,00
800,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.500,00
3.500,00
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
4.500,00
4.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
4.500,00
4.500,00
Autorizzazione di spesa
12.650,00
14.650,00
14.650,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.650,00
14.650,00
14.650,00
Autorizzazione di spesa
6.741,78
6.741,78
6.741,78
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.741,78
6.741,78
6.741,78
AUTOMEZZI SERV. GENERALI: CARBURANTE E LUBRIFICANTE
Fornitura carburanti (benzina e gasolio) autoveicoli Servizi Generali.
Spesa – Pag. 111
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
7.241,78
7.241,78
7.241,78
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.241,78
7.241,78
7.241,78
Autorizzazione di spesa
2.008,00
2.008,00
2.008,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.008,00
2.008,00
2.008,00
Autorizzazione di spesa
2.008,00
2.008,00
2.008,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.008,00
2.008,00
2.008,00
Autorizzazione di spesa
650,00
650,00
650,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
650,00
650,00
650,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
650,00
650,00
650,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
650,00
650,00
650,00
Descrizione
Fornitura carburanti, lubrificanti, additivi e accessori vari per autoveicoli.
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102103/0102.13.131
Previsione di cassa
8.054,94
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: rimborso spese missioni ai dipendenti
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102103/0102.13.330
Previsione di cassa
3.456,80
SERVIZI GENERALI: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quinquennale multifunzione (periodo: dal 13/11/2013 al 12/11/2018)
con funzione di
stampante e scanner di rete Serv. Risorse Umane/Ragioneria - Sharp Electronics Italia S.p.A. D.D. n. 1182 del 09.10.2013 - Imp. 2014/87
Noleggio quinquennale multifunzione (periodo: dal 22/02/2013 al 21/02/2018)
con funzione
di stampante e scanner di rete Serv. Gare e Contratti /Economato - Sharp Electronics Italia
S.p.A. - D.D. n. 40 del 29.01.2013 - Imp. 2014/39
Noleggio fotocopiatrice multifunzione a colori per Segreteria Sindaco - Convenzione
CONSIP/Kyocera Document Solutions Italia Spa DD n. 1216 del 07.11.2012 Imp. 2014/18
Spesa – Pag. 112
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
650,00
650,00
650,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
650,00
650,00
650,00
Autorizzazione di spesa
3.350,00
3.350,00
3.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.350,00
3.350,00
3.350,00
Autorizzazione di spesa
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Noleggio quinquennale (periodo da giugno 2012 a giugno 2017) fotocopiatrice multifunzione per
Servizio Segreteria Generale DD n. 519 del 22.05.2012
NOLEGGIO NUOVA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SALA CONVEGNI
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102103/0102.13.400
Previsione di cassa
4.582,84
SERVIZI GENERALI: SPESE DI MANUTENZIONE
Affidamento servizi di manutenzione parco automezzi: parti meccaniche, elettriche, carrozzeria e
pneumatici - Periodo: 2012/2014 DD n. 112 del 06.02.2012 I
Spesa prevista per sistemazione automezzi che hanno subito sinistri
Assistenza tecnica attrezzature varie (fax, calcolatrici, ecc.)
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102110/0102.19.200
Previsione di cassa
16.967,12
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.500,00
12.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.500,00
12.500,00
SERVIZIO GENERALI: SPESE PER ASSICURAZIONI
Spesa – Pag. 113
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.251,10
2.800,00
2.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.251,10
2.800,00
2.800,00
Autorizzazione di spesa
2.251,10
2.800,00
2.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.251,10
2.800,00
2.800,00
Autorizzazione di spesa
2.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
3.500,00
3.500,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
3.500,00
4.500,00
4.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
4.500,00
4.500,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
4.800,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
4.800,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
4.800,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
4.800,00
2.000,00
Descrizione
Contratto assicurativo RC Auto autoveicoli Servizi Generali.
Riepilogo capitolo
0102110
S/0103103/0103.13.050
Previsione di cassa
2.251,10
BILANCIO/ECONOMATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Approvvigionamento materiale vario per funzionamento uffici
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/129
Riepilogo capitolo
0103103
S/0103103/0103.13.330
Ditta ERREBIAN
Previsione di cassa
3.784,23
BILANCIO/ECONOMATO: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quadriennale fotocopiatrice multifunzione a colori Servizio Ragioneria periodo: dal
27.01.2011 al 26.01.2015 Convenzione CONSIP/KYOCERA Mita Italia Spa - D.D. n. 1583 del
09/12/2010e D.D. n. 152 del 19/02/2013 Imp. 2014/42
Riepilogo capitolo
0103103
Previsione di cassa
2.291,02
Spesa – Pag. 114
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0104103/0104.13.052
SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/130
Ditta ERREBIAN
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
850,00
850,00
850,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
850,00
850,00
850,00
Autorizzazione di spesa
5.850,00
5.850,00
5.850,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.850,00
5.850,00
5.850,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Noleggio quinquennale multifunzione (periodo: dal 22/02/2013 al 21/02/2018)
con funzione
di stampante e scanner di rete Serv. Tributi
- Sharp Electronics Italia S.p.A. - D.D. n. 1503
del 21.12.2012 - Imp. 2014/26
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Fornitura cancelleria, stampati specialistici e prodotti informatici
Affidamento fornitura manifesti Periodo: 2012/ 2014
n. 2 dell'11.01.2012 Imp. 2014/140
Riepilogo capitolo
0104103
S/0104103/0104.13.330
Ditta ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL DD
Previsione di cassa
6.894,14
SERVIZIO TRIBUTI: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quinquennale (dal 27/03/2012 al 26/03/2017) fotocopiatrice multifunzione per Serv.
Tributi/Economato tramite Convenzione CONSIP/Kyocera Document Solutions Italia Spa DD n.
210 del 29.02.2012
0104103
Previsione di cassa
2.204,24
Spesa – Pag. 115
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0105102/0105.12.500
GESTIONE PATRIMONIO: IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: imposte e tasse, rinnovo canoni, concessioni, ecc.
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: manutenzione arredi e attrezzature non coperti da specifica
assistenza
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Autorizzazione di spesa
72.000,00
77.000,00
77.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
72.000,00
77.000,00
77.000,00
Autorizzazione di spesa
72.000,00
77.000,00
77.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
72.000,00
77.000,00
77.000,00
Riepilogo capitolo
0105102
S/0105103/0105.13.400
3.000,00
GESTIONE PATRIMONIO : SPESE DI MANUTENZIONE
0105103
S/0105103/0105.13.550
Previsione di cassa
Previsione di cassa
5.351,71
GESTIONE PATRIMONIO : PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI VARI C/O SEDI COMUNALI
Servizio di pulizia sedi comunali.
Riepilogo capitolo
0105103
Previsione di cassa
87.432,39
Spesa – Pag. 116
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
Descrizione
S/0106102/0106.12.400
2014
2015
2016
AUTOMEZZI SETTORE TECNICO: TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: tassa di circolazione autoveicoli Settore LL.PP. e revisione
annuale autocarro AN528984+tassa di circolazione furgone CC547KS Servizio Amb
Autorizzazione di spesa
1.350,00
1.485,00
1.485,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.350,00
1.485,00
1.485,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
1.350,00
1.485,00
1.485,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.350,00
1.485,00
1.485,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
0106102
S/0106103/0106.13.050
Previsione di cassa
1.504,88
SERVIZIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Fornitura cancelleria, stampati e prodotti informatici - Spesa da impegnare
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/131
Ditta ERREBIAN
Fornitura vestiario antinfortunistico al personale del Settore Lavori Pubblici
Riepilogo capitolo
0106103
S/0106103/0106.13.051
Previsione di cassa
13.229,97
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.000,00
8.000,00
8.000,00
SERVIZIO TECNICO: CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER MEZZI
Spesa – Pag. 117
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
18.435,28
18.435,28
18.435,28
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.435,28
18.435,28
18.435,28
Autorizzazione di spesa
19.935,28
19.935,28
19.935,28
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
19.935,28
19.935,28
19.935,28
Autorizzazione di spesa
1.800,00
1.800,00
2.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.800,00
1.800,00
2.800,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Fornitura carburanti, lubrificanti, additivi e accessori vari per autoveicoli e mezzi operativi Settore
LL.PP.
Fornitura carburanti (benzina, gasolio, metano) autoveicoli Settore LL.PP.
Riepilogo capitolo
0106103
S/0106103/0106.13.330
Previsione di cassa
22.492,87
SERVIZIO TECNICO: SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE
Noleggio quinquennale (periodo: dal 03/11/2011 al 02/11/2016) fotocopiatrice multifunzione a
colori Settore Lavori Pubblici - Convenzione CONSIP/RTI Xerox Italia Rental Service Srl Xerox Spa - D.D. n. 1062 del 22/09/2011Imp. 2011/47
Noleggio quinquennale nuova multifunzione
tramite Convenzione CONSIP
Riepilogo capitolo
0106103
S/0106103/0106.13.400
con funzione di stampante e scanner di rete
Previsione di cassa
2.343,84
Totale
0,00
0,00
500,00
Autorizzazione di spesa
1.800,00
1.800,00
3.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.800,00
1.800,00
3.300,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SERVIZIO TECNICO: SPESE DI MANUTENZIONE
Riparazione bobcat e attrezzature varie in dotazione al Servizio Infrastrutture
Spesa – Pag. 118
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.500,00
10.500,00
10.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.500,00
10.500,00
10.500,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
7.352,02
10.200,00
10.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.352,02
10.200,00
10.200,00
Autorizzazione di spesa
7.352,02
10.200,00
10.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.352,02
10.200,00
10.200,00
Descrizione
Affidamento servizi di manutenzione parco automezzi: parti meccaniche, elettriche, carrozzeria e
pneumatici - Periodo: 2012/2014 DD n. 112 del 06.02.2012
Riepilogo capitolo
0106103
S/0106103/0106.13.550
Previsione di cassa
16.297,72
SERVIZIO TECNICO: LAVAGGIO INDUMENTI ALTA VISIBILITA'
LAVAGGIO INDUMENTI ALTA VISIBILITA'
Riepilogo capitolo
0106103
S/0106110/0106.19.200
Previsione di cassa
2.000,00
SERVIZIO TECNICO: SPESE ASSICURATIVE
Contratto assicurativo RC Auto autoveicoli Settore Lavori Pubblici + regolazione premio per nr. 1
nuovo automezzo da inserire in polizza nel corso del 2014.
Riepilogo capitolo
0106110
S/0107103/0107.13.050
Previsione di cassa
7.352,02
SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Spesa – Pag. 119
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.500,00
4.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.500,00
4.500,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: spese relative all'acquisto di Carte di Identità c/o Prefettura ed
altri beni di consumo per i Servizi Demografici
Fornitura cancelleria, stampati e prodotti informatici - Spesa da impegnare
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/132
Riepilogo capitolo
0107103
S/0107103/0107.13.220
Ditta ERREBIAN
Previsione di cassa
10.014,88
0107103
S/0107103/0107.13.330
500,00
500,00
500,00
7.000,00
7.500,00
7.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.000,00
7.500,00
7.500,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI: UTENZE TELEFONICHE
Spese telefoniche: utenze non collegate al centralino (Delegazione anagrafe Castelferretti)
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
998,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
550,00
550,00
550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
550,00
550,00
550,00
SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio fotocopiatrice multifunzione dal 07.12.2012 al 06.12.2017 - Delegazione Castelferretti
tramite Convenzione CONSIP/Kyocera Document Solutions Italia Spa DD n. 1216 del 07.11.2012
Imp. 2014/19
Spesa – Pag. 120
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
550,00
550,00
550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
550,00
550,00
550,00
Autorizzazione di spesa
8.125,00
8.700,00
8.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0107103
S/0107103/0107.13.550
Previsione di cassa
1.479,75
SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PULIZIA
Servizio di pulizia locali sede Servizi Demografici e Delegazione Castelferretti.
Riepilogo capitolo
0107103
S/0107103/0107.13.571
Previsione di cassa
9.848,04
0107103
S/0108103/0108.13.050
8.125,00
8.700,00
8.700,00
8.125,00
8.700,00
8.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.125,00
8.700,00
8.700,00
Autorizzazione di spesa
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO STATO CIVILE: SPESE PER STAMPE E RILEGATURE
Servizio di rilegatura registri e allegati allo stato civile
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
1.300,00
Totale
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Autorizzazione di spesa
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SERVIZIO S.I.C.: ACQUISTO ECONOMALE DI BENI DI CONSUMO
Approvvigionamento materiale di consumo e parti di ricambio attrezzature informatiche
Spesa – Pag. 121
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Noleggio quinquennale (periodo: dal 06/06/2011 al 05/06/2016) fotocopiatrice multifunzione
Servizio S.I.C. - Convenzione CONSIP/KYOCERA Mita Italia S.p.A. - D.D. n. 476 del 05.05.2011
e n. 197 del 26.02.2013 Imp. 2014/58
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
400,00
Noleggio quinquennale nuova multifunzione
SUAP tramite Convenzione CONSIP
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
500,00
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
900,00
Autorizzazione di spesa
8.619,22
9.000,00
9.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.619,22
9.000,00
9.000,00
Autorizzazione di spesa
20.618,00
20.618,00
20.871,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.618,00
20.618,00
20.871,50
Autorizzazione di spesa
1.462,78
1.550,00
1.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.462,78
1.550,00
1.550,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0108103
S/0108103/0108.13.330
Riepilogo capitolo
4.324,58
SERVIZIO S.I.C. SPESE PER NOLEGGI ATTREZZATURE
0108103
S/0111103/0111.13.010
Previsione di cassa
con funzione di stampante e scanner di rete per
Previsione di cassa
1.200,00
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, E ABBONAMENTI ON LINE
Abbonamenti a quotidiani, periodici e pubblicazioni su supporto cartaceo e/o online , e siti
web/banche dati/servizi online specializzati a carattere tecnico e legislativo.
Abbonamento on-line a "Leggi d'Italia Professionale" (contratto dal 31/12/2011 al 30/06/2017).
Abbonamento ai Servizi ANCITEL .
Spesa – Pag. 122
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
1.800,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.800,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
34.500,00
35.168,00
35.421,50
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
34.500,00
35.168,00
35.421,50
Autorizzazione di spesa
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Spese telefoniche (Telefonia fissa da centralino ed altre utenze; Telefonia mobile)Convenzione
CONSIP/Telecom Italia Spa Telefonia fissa 4
Convenzione CONSIP/Telecom Italia Spa
Telefonia Mobile 5 Contratto Soluzione PA telefonia mobile - Telecom Italia Spa
Autorizzazione di spesa
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
37.000,00
37.000,00
37.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
37.000,00
37.000,00
37.000,00
Autorizzazione di spesa
103.000,00
103.000,00
103.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
103.000,00
103.000,00
103.000,00
Descrizione
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: acquisto testi a carattere tecnico e legislativo.
Acquisto quotidiani presso edicole: nr. 1 copia Corriere Adriatico (Amm.ne); nr. 1 copia
Resto
del Carlino (Amm.ne); nr. 1 copia Messagero (Amm.ne); nr. 1 copia Sole 24 Ore (Serv. Personale).
Riepilogo capitolo
0111103
S/0111103/0111.13.220
Previsione di cassa
35.689,08
SPESE TELEFONICHE
Interventi di manutenzione e controllo del sistema telefonico e dei centralini
0111103
S/0111103/0111.13.750
Previsione di cassa
57.994,16
SPESE POSTALI, TELEGRAMMI E TASSATE
Postalizzazione della corrispondenza: servizio di affrancatura, servizio di pick up per il ritiro della
corrispondenza e servizio di consegna a domicilio - Affidamento a Poste Italiane S.p.A.
Spesa – Pag. 123
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
103.500,00
103.500,00
103.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
103.500,00
103.500,00
103.500,00
Autorizzazione di spesa
800,00
800,00
800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
800,00
800,00
800,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.800,00
3.800,00
3.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.800,00
3.800,00
3.800,00
Autorizzazione di spesa
2.750,00
2.750,00
2.750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.750,00
2.750,00
2.750,00
Autorizzazione di spesa
2.750,00
2.750,00
2.750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.750,00
2.750,00
2.750,00
Descrizione
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: spesa riferita agli invii fuori orario prelievo corrispondenza e
all'acquisto di cartoline per atti giudiziari, ecc.
Riepilogo capitolo
0111103
S/0111103/0111.13.751
Previsione di cassa
108.988,65
SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE, NOTIFICHE, ECC
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese per visure catastali, rilascio
elaborati, notifiche, ecc. da effettuarsi secondo quanto previsto dal Regolamento Economale
Rimborso spese notifica atti.
Riepilogo capitolo
0111103
S/0301102/0301.12.400
Previsione di cassa
8.800,00
AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: TASSA DI CIRCOLAZIONE
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: tassa di circolazione autoveicoli Servizio Polizia Municipale.
Riepilogo capitolo
0301102
Previsione di cassa
2.793,78
Spesa – Pag. 124
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301103/0301.13.050
POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO DAL SERVIZIO ECONOMATO
Fornitura cancelleria, stampati specialistici e prodotti informatici e fornitura bollettari violazione CdS
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/133
Ditta ERREBIAN
Fornitura vestiario, come da legge regionale, ed altri beni beni di consumo agli agenti del Serv.
Polizia Municipale
Riepilogo capitolo
0301103
S/0301103/0301.13.051
Previsione di cassa
35.137,62
0301103
S/0301103/0301.13.052
1.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
23.000,00
23.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
23.000,00
23.000,00
Autorizzazione di spesa
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Autorizzazione di spesa
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.600,00
2.600,00
2.600,00
POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
acquisto materiale per funzionamento attrezzature ( batterie per radio - carta e nastro per misuratore
velocità -fotocamera ecc)
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
5.852,75
AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: CARBURANTE E LUBRIFICANTE
Spesa – Pag. 125
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
13.985,25
13.985,25
13.985,25
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.985,25
13.985,25
13.985,25
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
14.985,25
14.985,25
14.985,25
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
14.985,25
14.985,25
14.985,25
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
6.000,00
6.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
6.000,00
6.000,00
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
1.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
1.800,00
Descrizione
Fornitura carburanti (benzina, gasolio, metano) autoveicoli Servizio P.M.
Fornitura carburanti, lubrificanti, additivi e accessori vari per autoveicoli e mezzi operativi (compreso
gommone) P.M. - Protezione Civile.
Riepilogo capitolo
0301103
S/0301103/0301.13.221
Previsione di cassa
17.137,52
POLIZIA MUNICIPALE: UTENZE
Spese telefoniche: utenze non collegate al centralinoConvenzione CONSIP/Telefonia fissa 4
Telecom Italia Spa
Riepilogo capitolo
0301103
S/0301103/0301.13.330
Previsione di cassa
-
1.742,50
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quinquennale FIAT PUNTO per Servizio Polizia Municipale (inclusi: manutenzione,
pneumatici, riparazioni di carrozzeria, copertura assicurativa) tramite Convenzione CONSIP
Autoveicoli in noleggio
Noleggio quinquennale (periodo: dal 06/06/2011 al 05/06/2016) fotocopiatrice multifunzione
Servizio P.M. - Convenzione CONSIP/KYOCERA Mita Italia S.p.A. D.D. n. 476 del 05.05.2011
e n. 197 del 26.02.2013 Imp. 2014/59
Spesa – Pag. 126
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
600,00
Autorizzazione di spesa
2.600,00
6.600,00
8.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.600,00
6.600,00
8.400,00
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
600,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Autorizzazione di spesa
12.600,00
12.600,00
12.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.600,00
12.600,00
12.600,00
Autorizzazione di spesa
4.059,44
8.900,00
8.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.059,44
8.900,00
8.900,00
Autorizzazione di spesa
4.059,44
8.900,00
8.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.059,44
8.900,00
8.900,00
Descrizione
Noleggio quinquennale nuova multifunzione
tramite Convenzione CONSIP
Riepilogo capitolo
0301103
S/0301103/0301.13.400
con funzione di stampante e scanner di rete
Previsione di cassa
2.915,90
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI MANUTENZIONE
Spese per lavaggio automezzi.
Affidamento servizi di manutenzione parco automezzi: parti meccaniche, elettriche, carrozzeria e
pneumatici - Periodo: 2012/2014 DD n. 112 del 06.02.2012
Riepilogo capitolo
0301103
S/0301110/0301.19.200
Previsione di cassa
15.831,52
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE ASSICURATIVE
Contratto assicurativo RC Auto autoveicoli Servizio Polizia Municipale + regolazione premio per nr.
2 nuovi automezzi inseriti in polizza ad inizio gennaio 2014.
Riepilogo capitolo
0301110
Previsione di cassa
4.059,44
Spesa – Pag. 127
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.700,00
2.700,00
2.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0401103/0401.13.221
SCUOLE MATERNE: UTENZE
Spese telefoniche delle Scuole Materne Convenzione CONSIP Telefonia fissa 4 - Telecom Italia Spa
Riepilogo capitolo
0401103
S/0402103/0402.13.221
Previsione di cassa
3.727,00
0402103
S/0402103/0402.13.223
Previsione di cassa
4.347,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.700,00
2.700,00
2.700,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.300,00
3.300,00
3.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.300,00
3.300,00
3.300,00
Autorizzazione di spesa
3.300,00
3.300,00
3.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.300,00
3.300,00
3.300,00
SCUOLE MEDIE STATALI: UTENZE TELEFONICHE
Spese telefoniche delle Scuole MedieConvenzione CONSIP Telefonia fissa 4 - Telecom Italia Spa
Riepilogo capitolo
2.700,00
SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER UTENZE
Spese telefoniche delle Scuole ElementariConvenzione CONSIP Telefonia fissa 4 - Telecom Italia
Spa
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0402103
Previsione di cassa
4.938,50
Spesa – Pag. 128
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
Descrizione
S/0406102/0406.12.400
2014
2015
2016
SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: tassa di circolazione e revisione annuale scuolabus + tassa di
circolazione Fiat Doblo' CP084ZJ assegnato al Serv. Scuola
Autorizzazione di spesa
3.905,00
3.905,00
3.905,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.905,00
3.905,00
3.905,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
3.905,00
3.905,00
3.905,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.905,00
3.905,00
3.905,00
Autorizzazione di spesa
32.000,00
32.000,00
32.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
0406102
S/0406103/0406.13.050
Previsione di cassa
3.905,00
SCUOLABUS: ACQUSITO BENI DI CONSUMO
Fornitura carburanti (gasolio, metano) autoveicoli Servizio Scuola.
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.051
Previsione di cassa
39.983,74
Totale
32.000,00
32.000,00
32.000,00
Autorizzazione di spesa
32.000,00
32.000,00
32.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
32.000,00
32.000,00
32.000,00
Autorizzazione di spesa
1.400,00
2.400,00
2.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.400,00
2.400,00
2.400,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Affidamento fornitura manifesti Periodo: 2012/ 2014
n. 2 dell'11.01.2012 Imp. 2014/141
Ditta ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL DD
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/134
Ditta ERREBIAN
Spesa – Pag. 129
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
4.900,00
5.900,00
5.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.900,00
5.900,00
5.900,00
Autorizzazione di spesa
300,00
300,00
300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300,00
300,00
300,00
Autorizzazione di spesa
300,00
300,00
300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300,00
300,00
300,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Descrizione
Fornitura cancelleria, stampati e prodotti informatici
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.220
Previsione di cassa
6.743,21
SCUOLABUS: UTENZE TELEFONICHE
Spese di telefonia mobile austisti scuolabus Convenzione CONSIP Telefonia fissa 4 - Telecom Italia
Spa
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.330
Previsione di cassa
600,00
ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quinquennale dal 04.08.2012 al 03.08.2017 fotocopiatrice multifunzione per Servizio
Segreteria Generale tramite Convenzione CONSIP DD n. 658 del 25.06.2012
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.400
Previsione di cassa
1.097,28
SCUOLABUS: SPESE DI MANUTENZIONE
Spesa – Pag. 130
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Spesa prevista per sistemazione automezzi che hanno subito sinistri
Spesa per la riparazione della tappezzeria degli scuolabus e per particolari interventi di manutenzione
degli scuolabus presso ditte specializzate
Affidamento servizi di manutenzione parco automezzi: parti meccaniche, elettriche, carrozzeria e
pneumatici - Periodo: 2012/2014 DD n. 112 del 06.02.2012
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406110/0406.19.200
Previsione di cassa
51.306,95
0406110
S/0502103/0502.13.050
25.000,00
0,00
0,00
33.000,00
8.000,00
8.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
33.000,00
8.000,00
8.000,00
Autorizzazione di spesa
7.393,14
8.800,00
8.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SCUOLABUS: SPESE ASSICURATIVE
Contratto assicurativo RC Auto scuolabus+Fiat Doblo' CP084ZJ assegnato al Serv. Scuola per
trasporto materiale all'Asilo Nido e ai servizi.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
7.393,14
Totale
7.393,14
8.800,00
8.800,00
Autorizzazione di spesa
7.393,14
8.800,00
8.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.393,14
8.800,00
8.800,00
Autorizzazione di spesa
200,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
1.000,00
1.000,00
BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Fornitura carta, cancelleria, stampati, manifesti e prodotti informatici
Spesa – Pag. 131
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
200,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.052
Previsione di cassa
200,00
SERVIZIO CULTURA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Fornitura cancelleria, stampati e prodotti informatici
Affidamento fornitura manifesti Periodo: 2012/ 2014
n. 2 dell'11.01.2012 Imp. 2014/142
Ditta ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL DD
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/135
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.222
Ditta ERREBIAN
Previsione di cassa
2.853,56
1.000,00
1.000,00
1.000,00
850,00
850,00
850,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
850,00
850,00
850,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
2.850,00
2.850,00
2.850,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.850,00
2.850,00
2.850,00
Autorizzazione di spesa
450,00
450,00
450,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
450,00
450,00
450,00
Autorizzazione di spesa
450,00
450,00
450,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
450,00
450,00
450,00
BIBLIOTECA COMUNALE: UTENZE TELEFONICHE
Spese telefoniche Centro "Pergoli": utenza non collegata al centralinoConvenzione Telefonia fissa 4
CONSIP/Telecom Italia Spa
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0502103
Previsione di cassa
707,50
Spesa – Pag. 132
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
Descrizione
S/0502103/0502.13.330
2014
2015
2016
BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quadriennale (periodo: dal 28.01.2011 al 27.01.2015) fotocopiatrice multifunzione
Biblioteca Convenzione CONSIP/KYOCERA Mita Italia S.p.a - D.D. n. 1743 del 30/12/2010 e n.
193 del 26.02.2013
Autorizzazione di spesa
780,00
1.400,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
780,00
1.400,00
0,00
Noleggio nuova fotocopiatrice multifunzione Biblioteca
Autorizzazione di spesa
0,00
800,00
900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
800,00
900,00
Autorizzazione di spesa
780,00
2.200,00
900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
780,00
2.200,00
900,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
750,00
750,00
750,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
750,00
750,00
750,00
Autorizzazione di spesa
1.450,00
1.450,00
1.450,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.450,00
1.450,00
1.450,00
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.331
Previsione di cassa
1.226,06
SERVIZIO CULTURA : SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quinquennale multifunzione (periodo: dal 22/02/2013 al 21/02/2018)
con funzione
di stampante e scanner di rete Serv. Servizio Cultura (trasferita ai Servizi Demografici) - Sharp
Electronics Italia S.p.A. - D.D. n. 40 del 29.01.2013 - Imp. 2014/40
Noleggio quinquennale multifunzione (periodo: dal 15/11/2013 al 14/11/2018)
con funzione
di stampante e scanner di rete Serv. Servizio Cultura/Polizia Municipale - kyocera Document
Solutions Italia S.p.A - D.D. n. 1242 del 16.10.2013 - Imp. 2014/90
Riepilogo capitolo
0502103
S/0601103/0601.13.051
Previsione di cassa
2.003,77
SERVIZIO SPORT: ACQUISTO BENI DI CONSUMO DAL SERVIZIO ECONOMATO
Spesa – Pag. 133
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
200,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
200,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Autorizzazione di spesa
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Descrizione
Fornitura carta, cancelleria, stampati, manifesti e prodotti informatici
Riepilogo capitolo
0601103
S/0601103/0601.13.222
Previsione di cassa
492,80
IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE
Spese telefoniche relative agli impianti sportiviConvenzione CONSIP/Telecom Italia Spa Telefonia
fissa 4
Riepilogo capitolo
0601103
S/0601103/0601.13.400
Previsione di cassa
3.869,04
IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER MANUTENZIONE DAL SERVIZIO ECONOMATO
Interventi di manutenzione straordinaria attrezzature Impianti Sportivi (tagliaerbe, dacespugliatori,
trattorini, ecc.) ed interventi di riparazione attrezzature varie in uso presso gli impianti sportivi
Riepilogo capitolo
0601103
S/0602103/0602.13.331
Previsione di cassa
5.000,00
ATTIVITA' GIOVANILI: NOLEGGIO ATTREZZATURE DAL SERVIZIO ECONOMATO
Spesa – Pag. 134
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
400,00
400,00
400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
400,00
400,00
400,00
Autorizzazione di spesa
400,00
400,00
400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
400,00
400,00
400,00
Autorizzazione di spesa
6.975,00
7.500,00
7.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.975,00
7.500,00
7.500,00
Autorizzazione di spesa
6.975,00
7.500,00
7.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.975,00
7.500,00
7.500,00
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
400,00
900,00
900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
400,00
900,00
900,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Descrizione
Noleggio quinquennale dal 08.02.2013 al 07.02.2018 fotocopiatrice multifunzione tramite
Convenzione CONSIP/Olivetti Spa - DD n. 1216 del 07.11.2012 Imp. 2014/20
Riepilogo capitolo
0602103
S/0602103/0602.13.550
Previsione di cassa
574,63
CENTRI DI AGGREGAZIONE: SPESE DI PULIZIA
Servizio di pulizia Centri di Aggregazione (struttura denominata "Metropolis" Via Leopardi/Via
Trento; "Allegra Brigata" Castello Castelferretti Piazza della Libertà).
Riepilogo capitolo
0602103
S/0801103/0801.13.050
Previsione di cassa
8.461,82
SETTORE URBANISTICO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DAL SERVIZIO ECONOMATO
Fornitura cancelleria, stampati e prodotti informatici
Affidamento fornitura manifesti Periodo: 2012/ 2014
n. 2 dell'11.01.2012 Imp. 2014/143
Ditta ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL DD
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/136
Ditta ERREBIAN
Spesa – Pag. 135
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.900,00
4.400,00
4.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.900,00
4.400,00
4.400,00
Noleggio quadriennale (periodo: dal 28.01.2011 al 27.01.2015) fotocopiatrice multifunzione
ufficio front-office Servizio Urbanistica
Convenzione CONSIP/KYOCERA Mita Italia S.p.a D.D. n. 1743 del 30/12/2010 e D.D. n. 193 del 26.02.2013
Autorizzazione di spesa
780,00
300,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
780,00
300,00
0,00
Noleggio quadriennale fotocopiatrice multifunzione a colori Servizio Urbanistica periodo: dal
28.01.2011 al 27.01.2015 Convenzione CONSIP/KYOCERA Mita Italia Spa - D.D. n. 1701 del
27/12/2010 e D.D. n. 153 del 19.02.2013 Imp. 2014/43
Autorizzazione di spesa
1.500,00
2.500,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
2.500,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
900,00
900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
900,00
900,00
Autorizzazione di spesa
0,00
1.600,00
1.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0801103
S/0801103/0801.13.330
Previsione di cassa
4.168,57
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio nuova multifunzione
con funzione di stampante e scanner di rete per front-office
servizio Urbanistica
tramite Convenzione CONSIP
Noleggio nuova multifunzione
con funzione di stampante e scanner di rete per servizio
Urbanistica
tramite Convenzione CONSIP
Riepilogo capitolo
0801103
S/0902103/0902.13.050
Previsione di cassa
3.517,08
Totale
0,00
1.600,00
1.600,00
Autorizzazione di spesa
2.280,00
5.300,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.280,00
5.300,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
200,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
500,00
500,00
SERVIZIO AMBIENTE: ACQUISTI ECONOMALI DI BENI DI CONSUMO
Fornitura carta, cancelleria, stampati, manifesti e prodotti informatici
Spesa – Pag. 136
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
200,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0902103
S/0902103/0902.13.221
Previsione di cassa
200,00
SERVIZIO AMBIENTE: UTENZE TELEFONICHE
Spese telefoniche Servizio Ambiente Convenzione CONSIP/Telecom Italia Spa Telefonia fissa 4
Riepilogo capitolo
0902103
S/0902110/0902.19.200
Previsione di cassa
1.553,00
0902110
S/1201103/1201.13.050
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Autorizzazione di spesa
587,61
680,00
680,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO AMBIENTE: SPESE ASSICURATIVE
Contratto assicurativo RC Auto autoveicoli Servizio Ambiente.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
587,61
Totale
587,61
680,00
680,00
Autorizzazione di spesa
587,61
680,00
680,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
587,61
680,00
680,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
ASILO NIDO: ACQUISTO ECONOMALE BENI DI CONSUMO
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: prodotti specifici per l'asilo nido
Spesa – Pag. 137
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
300,00
300,00
300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300,00
300,00
300,00
Autorizzazione di spesa
800,00
800,00
800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
800,00
800,00
800,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Descrizione
Spesa per fornitura guanti alle educatrici Asilo Nido
Riepilogo capitolo
1201103
S/1201103/1201.13.221
Previsione di cassa
1.200,00
ASILO NIDO: UTENZE TELEFONICHE
Spese telefoniche Asilo Nido "Snoopy"Convenzione CONSIP/Telecom Italia Spa Telefonia fissa 4
Riepilogo capitolo
1201103
S/1201103/1201.13.400
Previsione di cassa
1.168,50
ASILO NIDO SPESE ECONOMALI DI MANUTENZIONE
Servizio di manutenzione apparecchiature di cucina e lavaggio
Riepilogo capitolo
1201103
S/1202102/1202.12.400
Previsione di cassa
3.843,13
SERVIZI SOCIALI: TASSA DI CIRCOLAZIONE
Spesa – Pag. 138
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
400,00
400,00
400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
400,00
400,00
400,00
Autorizzazione di spesa
400,00
400,00
400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
400,00
400,00
400,00
Autorizzazione di spesa
1.050,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.050,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
650,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
650,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
1.700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.700,00
700,00
700,00
Descrizione
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: tassa di circolazione autoveicoli Servizi Sociali.
Riepilogo capitolo
1202102
S/1202103/1202.13.220
Previsione di cassa
2.000,00
SERVIZI SOCIALI: UTENZE TELEFONICHE
Spese telefoniche relative alla "Rete del Sollievo"Convenzione CONSIP/Telecom Italia Spa Telefonia
fissa 4
Riepilogo capitolo
1202103
S/1202103/1202.13.330
Previsione di cassa
597,50
SERVIZI SOCIALI: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quadriennale fotocopiatrice dal 19.01.2010 al 18.01.2014 e corresponsione copie
aggiuntive multifunzione Kyocera tramite Convenzione CONSIP/ KYOCERA Mita Italia Spa D.D.
n. 99 del 31.01.2012
Noleggio quinquennale nuova multifunzione
con funzione di stampante e scanner di rete Servizi
Sociali tramite Convenzione CONSIP - Sharp Electronics Italia S.p.A. - D.D. n. 1657 del
23.12.2013 - Imp. 2014/138
Riepilogo capitolo
1202103
Previsione di cassa
2.159,04
Spesa – Pag. 139
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1202103/1202.13.400
SERVIZI SOCIALI: SPESE ECONOMALI DI MANUTENZIONE
Affidamento servizi di manutenzione parco automezzi : parti meccaniche, elettriche, carrozzeria e
pneumatici - Periodo: 2012/2014 DD n. 112 del 06.02.2012
Riepilogo capitolo
1202103
S/1202110/1202.19.200
SERVIZI SOCIALI:
Previsione di cassa
17.890,39
1202110
S/1205104/1205.14.253
Previsione di cassa
4.695,25
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
4.695,25
6.250,00
6.250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.695,25
6.250,00
6.250,00
Autorizzazione di spesa
4.695,25
6.250,00
6.250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.695,25
6.250,00
6.250,00
CONTRIBUTI PER: ANZIANI, BISOGNOSI, PORTATORI HANDICAPS E SVANTAGGIATI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO
SPESE MINUTE ED URGENTI SU FONDI ECONOMALI - Spese da effettuarsi secondo quanto
previsto dal Regolamento Economale: interventi assistenziali urgenti a soggetti bisognosi su richiesta
del Servizio Politiche Sociali
Riepilogo capitolo
10.000,00
SPESE ASSICURATIVE
Contratto assicurativo RC Auto autoveicoli Servizi Sociali + regolazione premio CH740ZN da
inserire in polizza nel corso del 2014.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1205104
Previsione di cassa
1.600,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Spesa – Pag. 140
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
8.301,29
8.301,29
8.301,29
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1207103/1207.13.051
SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO DAL SERVIZIO ECONOMATO
Fornitura carburanti (benzina e gasolio) autoveicoli Servizi Sociali.
Fornitura carta, cancelleria, stampati e prodotti informatici
Affidamento fornitura manifesti Periodo: 2012/ 2014
n. 2 dell'11.01.2012 Imp. 2014/144
Riepilogo capitolo
1207103
S/1402103/1402.13.050
Ditta ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL DD
Previsione di cassa
13.634,31
8.301,29
8.301,29
8.301,29
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.222,00
2.022,00
2.022,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.222,00
2.022,00
2.022,00
Autorizzazione di spesa
10.523,29
11.323,29
11.323,29
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.523,29
11.323,29
11.323,29
Autorizzazione di spesa
500,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
ATTIVITA' ECONOMICHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Fornitura stampati, cancelleria, manifesti - Spesa da impegnare
Affidamento fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti Periodo: 2012/ 2014
SPA DD n. 562 del 31.05.2012 Imp. 2014/137
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1402103
Previsione di cassa
Ditta ERREBIAN
1.500,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.500,00
1.500,00
Spesa – Pag. 141
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.200,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1402103/1402.13.330
ATTIVITA' ECONOMICHE: SPESE PER NOLEGGI
Noleggio quadriennale fotocopiatrice multifunzione (periodo dal 12/06/2010 al 11/06/2014) Convenzione CONSIP/Kyocera Mita Italia DD n. 465 del 28.04.2010 e n. 58 del 23.01.2012
Noleggio quinquennale nuova multifunzione con unzione di stampante e scanner di rete per SUAP
tramite convenzione CONSIP
Riepilogo capitolo
1402103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
2.030,81
779.328,02
Totale
1.200,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
350,00
560,00
560,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
350,00
560,00
560,00
Autorizzazione di spesa
1.550,00
560,00
560,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.550,00
560,00
560,00
Autorizzazione di spesa
606.197,16
620.631,60
617.585,10
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
606.197,16
620.631,60
617.585,10
Autorizzazione di spesa
5.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Titolo 2
S/0111202/0111.22.800
ACQUISTO A MEZZO ECONOMATO DI ARREDI, PER SERVIZI COMUNALI
Acquisto attrezzature e mobili
Riepilogo capitolo
0111202
S/0301202/0301.22.702
Previsione di cassa
5.000,00
Totale
5.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
0,00
0,00
ACQUISTO E IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE
Spesa – Pag. 142
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
30.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
40.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
40.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
75.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
75.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
10.330,00
10.330,00
10.330,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.330,00
10.330,00
10.330,00
Descrizione
Apparati radio
Riepilogo capitolo
0301202
S/0301202/0301.22.750
Previsione di cassa
30.000,00
Acquisto automezzi Polizia Municipale
Acquisto n.2 autovetture per Polizia Municipale
Riepilogo capitolo
0301202
Riepilogo Titolo 2>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
50.750,00
85.750,00
Titolo 7
S/9901701/9901.71.150
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
Anticipazione fondi servizio economato
Spesa – Pag. 143
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.330,00
10.330,00
10.330,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.330,00
10.330,00
10.330,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
9901701
S/9901702/9901.72.907
Previsione di cassa
10.330,00
SERVIZIO ECONOMATO: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. 6050.00.09)
Economato - Rimborso spese per conto terzi (entrata cap. 9205.99.907)
Riepilogo capitolo
9901702
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.02.02
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
5.000,00
15.330,00
880.408,02
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
15.330,00
15.330,00
15.330,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.330,00
15.330,00
15.330,00
Autorizzazione di spesa
696.527,16
635.961,60
632.915,10
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
696.527,16
635.961,60
632.915,10
Spesa – Pag. 144
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.440,00
2.440,00
2.440,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.440,00
2.440,00
2.440,00
Autorizzazione di spesa
427,00
427,00
450,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
427,00
427,00
450,00
Autorizzazione di spesa
2.867,00
2.867,00
2.890,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.867,00
2.867,00
2.890,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Descrizione
04.02.03 U.O.C. TRIBUTI
Pierpaoli Dott. Mauro
Sacchi Annamaria
Titolo 1
S/0104103/0104.13.010
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, INERENTI ATTIVITA' TRIBUTARIA
TELEMACO - ABBONAMENTO ON LINE C.C.I.A. - INFOCAMERE - Servizio evoluto €
2.000,00 + IVA 22%
MAGGIOLI - BANCA DATI ONLINE UFFICIO TRIBUTI.IT € 350,00 + IVA 22%
Riepilogo capitolo
0104103
S/0104103/0104.13.230
Previsione di cassa
2.867,00
SERVIZIO TRIBUTI: CONVENZIONE ACI
Spese per collegamento all'ACI per richieste di fermo amministrativo
Riepilogo capitolo
0104103
S/0104103/0104.13.420
Previsione di cassa
6.233,50
SERVIZIO TRIBUTI: SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE
Spesa – Pag. 145
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.474,00
1.830,00
1.830,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.474,00
1.830,00
1.830,00
Autorizzazione di spesa
615,00
615,00
615,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
615,00
615,00
615,00
Autorizzazione di spesa
1.257,00
1.257,00
1.257,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
ADVANCED SYSTEMS SRL - Assistenza e manutenzione IIMU ++web/LINKMATE € 2.028,00
+ IVA al 22%
ANUTEL - CALCOLO IMU PRO 2014 - € 504 + IVA 22%
ADVANCED SYSTEMS SRL - Servizio di hosting 2014 di "GIMU (previsionale IMU
+ IIVA al 22% (incremento del 3% ISTAT)
€ 1.030,00
ADVANCED SYSTEMS SRL - Canone annuo DESIO € 1.000,00+ IVA al 22%
GF Ambiente - Licenza d'uso e manutenzione
SIKUEL - Assist. e manutenzione TARES (€ 4.000,00) - TRSU (€ 2.000,00) - COSAP (€ 1.400,00)
- ICP (€ 1.600,00) - Pubbliche Affissioni (€ 1.400,00) - Serv.Teleassistenza (€ 600,00) + IVA 22%
ADVANCED SYSTEMS SRL - Assistenza e manutenzione ICI ++ WEB +RETE: € 3.246,00 +
IVA al 22% - (incremento del 3% ISTAT)
ADVANCED SYSTEMS - Canone di assistenza 2014- Applicativo PERSONE
Totale
1.257,00
1.257,00
1.257,00
Autorizzazione di spesa
1.220,00
1.220,00
1.220,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.220,00
1.220,00
1.220,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
13.420,00
13.420,00
13.420,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.420,00
13.420,00
13.420,00
Autorizzazione di spesa
3.960,00
3.960,00
3.960,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.960,00
3.960,00
3.960,00
Autorizzazione di spesa
3.456,66
3.456,66
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.456,66
3.456,66
700,00
Spesa – Pag. 146
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.440,00
2.440,00
2.440,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.440,00
2.440,00
2.440,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
34.842,66
34.198,66
31.442,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
34.842,66
34.198,66
31.442,00
Autorizzazione di spesa
18.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
20.150,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
SIKUEL - Assist. e manutenzione TARI (€ 2.000,00 + IVA 22%)
ADVANCED SYSTEMS - Assistenza e manutenz. applicativo TASI
Riepilogo capitolo
0104103
S/0104103/0104.13.470
Previsione di cassa
43.179,32
SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Consulenza e collaborazione in materia tributaria
Assistenza legale per ricorsi G.O. e Commissioni Tributarie
Riepilogo capitolo
0104103
S/0104103/0104.13.800
Previsione di cassa
38.478,00
Totale
20.150,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
38.150,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
38.150,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
COMMISSIONI PER RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE
Commissioni su incassi imposte e tasse Banca delle Marche e Poste Italiane
Spesa – Pag. 147
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Autorizzazione di spesa
12.500,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0104103
S/0104103/0104.13.802
Previsione di cassa
44.609,44
Servizio Tributi: Altre spese di servizio
Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione TARI anno 2014
Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione TASI anno 2014
Archivi Service - Spese per servizio archiviazione UOC Tributi
Riepilogo capitolo
0104103
S/0104104/0104.14.400
Previsione di cassa
32.500,00
12.500,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.500,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
125.000,00
125.000,00
125.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
125.000,00
125.000,00
125.000,00
Autorizzazione di spesa
125.000,00
125.000,00
125.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
125.000,00
125.000,00
125.000,00
Agevolazioni tributarie
Agevolazioni TARI concesse dal Comune ai sensi L.147/2013 c.649-660
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0104104
Previsione di cassa
264.793,00
Spesa – Pag. 148
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0104109/0104.19.500
RESTITUZIONE DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI
Rimborsi vari relativi a imposte e tasse -
Rimborsi vari relativi a TARES 2013
Riepilogo capitolo
0104109
S/0104109/0104.19.501
Previsione di cassa
152.353,40
0104109
S/1404103/1404.13.421
30.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
35.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
65.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
65.000,00
30.000,00
30.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
5.000,00
5.000,00
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI
Rimborsi relativi ad entrate e proventi vari
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
39.544,00
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI DA PARTE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Manutenzione impianti pubblicitari da parte Servizio Tributi
Spesa – Pag. 149
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
15.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
44.000,00
44.000,00
44.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1404103
S/1404103/1404.13.575
Previsione di cassa
16.750,00
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Spese per attacchinaggio
Riepilogo capitolo
1404103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
54.890,00
696.197,66
Totale
44.000,00
44.000,00
44.000,00
Autorizzazione di spesa
44.000,00
44.000,00
44.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
44.000,00
44.000,00
44.000,00
Autorizzazione di spesa
374.859,66
276.065,66
273.332,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
374.859,66
276.065,66
273.332,00
Autorizzazione di spesa
100.000,00
100.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
100.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
100.000,00
100.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
100.000,00
0,00
Titolo 7
S/9901702/9901.72.913
SERVIZIO TRIBUTI : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. 9205.99.913)
Spese per conto di terzi - Entrata cap. 9205.99.913
Riepilogo capitolo
9901702
S/9901702/9901.72.960
Previsione di cassa
100.000,00
TRIBUTO PROVINCIALE 5% PER L'ESERCIZIO DELLA TUTELA E PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - L. 549/95 (E. 6054.00.01)
Spesa – Pag. 150
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
350.000,00
350.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
350.000,00
350.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
360.000,00
360.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
360.000,00
360.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
460.000,00
460.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
460.000,00
460.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
834.859,66
736.065,66
273.332,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
834.859,66
736.065,66
273.332,00
Descrizione
Tributo provinciale per recuperi TARSU e per gli anni 2006-2007-2008
Tributo prov.le 5% su incassi TARSU al netto dello 0,30% di competenza dell'Ente
Riepilogo capitolo
9901702
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.02.03
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
976.545,04
1.076.545,04
1.772.742,70
Spesa – Pag. 151
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
22.983,32
23.983,32
23.983,32
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.983,32
23.983,32
23.983,32
Autorizzazione di spesa
6.016,68
7.016,68
7.016,68
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.016,68
7.016,68
7.016,68
Autorizzazione di spesa
29.000,00
31.000,00
31.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
29.000,00
31.000,00
31.000,00
Descrizione
04.02.04 U.O.C. SVILUPPO INFORMATICO
Pierpaoli Dott. Mauro
Salciccia dott.ssa Giuliana
Titolo 1
S/0108103/0108.13.051
SERVIZIO S.I.C.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI INFORMATICI
FORNITURA BADGE PER PROGRAMMA GESTIONE RETTE SCOLASTICHE
Riepilogo capitolo
0108103
S/0108103/0108.13.220
Previsione di cassa
3.000,00
SERVIZIO S.I.C.: UTENZE E CANONI
UTENZE COMUNALI SEDE SIC (acqua, gas e corrente elettrica)
PROGETTO GENS.NET SERVIZIO WI-FI - DITTA TELECOM ITALIA SPA IMP. 2014/1
Riepilogo capitolo
0108103
S/0108103/0108.13.360
Previsione di cassa
80.175,62
SERVIZIO S.I.C.: UTILIZZO BENI DI TERZI
Spesa – Pag. 152
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
23.500,00
25.925,00
25.925,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.500,00
25.925,00
25.925,00
Autorizzazione di spesa
23.500,00
25.925,00
25.925,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.500,00
25.925,00
25.925,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
2.611,68
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.611,68
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
549,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
549,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
8.160,68
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.160,68
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Descrizione
FORNITURA IN NOLEGGIO QUADRIENNALE DI SERVER PER LA SALA CED - D.D. N. 80
DEL 04.02.2014 IMP. 2014/99/1
Riepilogo capitolo
0108103
S/0108103/0108.13.420
Previsione di cassa
75.598,12
SERVIZIO S.I.C.: SPESE DI MANUTENZIONE HARDWARE
MANUTENZIONE IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO - RETE LAN/WAN ADEGUAMENTO RETE PER IMPLEMENTAZIONI, TRASFERIMENTI UFFICI E SERVIZI,
ETC .
CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE MACCHINE SALA CED PERIODO
01.11.2013-28.02.2014 IMP. N. 2014/97
FORNITURA SMS PER PROGRAMMA GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - IMP. 2014/168
Riepilogo capitolo
0108103
S/0108103/0108.13.800
Previsione di cassa
54.100,86
SERVIZIO S.I.C.: SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI
SIC - CANONI PER SERVIZI E FLUSSI DATI (Trasmissione dati/VOIP sedi remote, Internet,
VDS, WI-FI)
Spesa – Pag. 153
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
120.000,00
120.000,00
120.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
120.000,00
120.000,00
120.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - ADEGUAMENTO NORMATIVO
SERVIZI PER I SISTEMI HARDWARE E RELATIVA MANUTENZIONE
SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE
Riepilogo capitolo
0108103
S/0108103/0108.13.801
Previsione di cassa
203.000,00
Riepilogo Titolo 1>
3.000,00
3.000,00
3.000,00
203.000,00
203.000,00
203.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
203.000,00
203.000,00
203.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO SIC: PRESTAZIONI DIVERSE
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (RAEE). Trasferimento e recupero materiale informatico obsoleto
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0108103
Previsione di cassa
Previsione di cassa
1.000,00
416.874,60
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
267.660,68
268.925,00
268.925,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
267.660,68
268.925,00
268.925,00
Titolo 2
Spesa – Pag. 154
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0108202/0108.22.700
SVILUPPO E POTENZIAMENTO S.I.C.
Acquisto hardware
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0108202
S/0108202/0108.22.750
Previsione di cassa
108.580,88
0108202
Riepilogo Titolo 2>
Riepilogo servizio 04.02.04
10.000,00
0,00
0,00
75.640,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
75.640,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
85.640,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
85.640,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.056,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.056,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.056,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.056,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
88.696,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
88.696,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
356.356,68
268.925,00
268.925,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
356.356,68
268.925,00
268.925,00
SVILUPPO E POTENZIAMENTO S.I.C.
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
3.056,00
111.636,88
528.511,48
Spesa – Pag. 155
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
650,00
650,00
650,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
650,00
650,00
650,00
Autorizzazione di spesa
650,00
650,00
650,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
650,00
650,00
650,00
Autorizzazione di spesa
31.094,22
15.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
31.094,22
15.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
31.094,22
15.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
31.094,22
15.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
200,00
200,00
200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
200,00
200,00
Descrizione
04.03.01 U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
Capannelli Ing. Stefano
Marincioni Arch. Maria Alessandra
Titolo 1
S/0801103/0801.13.020
Settore Urbanistica: Acquisto giornali riviste e pubblciazioni
Quota associativa di adesione all' I.N.U. (Istituto Nazionale Urbanistica)
Riepilogo capitolo
0801103
S/0801103/0801.13.490
Previsione di cassa
650,00
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTERNE ED ESTERNE
Progettazione strumenti urbanistici
Riepilogo capitolo
0801103
S/0801103/0801.13.586
Previsione di cassa
87.555,80
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
Spese funzionamento Settore: Iniziative varie , copie eliografiche, ecc.
Spesa – Pag. 156
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
200,00
200,00
200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
200,00
200,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0801103
S/0801103/0801.13.750
Previsione di cassa
200,00
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
Spese funzionamento Settore: pubblicazione e divulgazione strumenti urbanistici (varianti)
Riepilogo capitolo
0801103
S/0802104/0802.14.400
Previsione di cassa
5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato proveniente da esercizio 2012
0802104
S/0802109/0802.19.500
5.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/89 (ENTRATA: RISORSA 242)
Contributo per superamento barriere architettoniche (LR 13/1989) - Vedi cap. Entrata 2420.00.01
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
12.000,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
SETTORE URBANISTICA: RIMBORSO ONERI O ENTRATE NON DOVUTE
Spesa – Pag. 157
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
7.000,00
7.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
7.000,00
7.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
7.000,00
7.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
7.000,00
7.000,00
Autorizzazione di spesa
58.944,22
37.850,00
32.850,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
58.944,22
37.850,00
32.850,00
Descrizione
Rimborso oneri o entrate non dovute:Spesa per fronteggiare la necessità di rifonderer ai titolari di
concessioni edilizie eventuali maggiori oneri versati a seguito di una riduzione del costo delle opere
realizzate a fronte di quelle preventivate, nonchè rifondere maggiori oneri non dovuti ai titolari di
concessioni edilizie in sanatoria. Spesa da impegnarsi con Determinazione Dirigenziale.
Riepilogo capitolo
0802109
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
16.222,62
121.628,42
Titolo 2
S/0801202/0801.22.351
PROGETTAZIONI P.R.U.S.S.T. RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0801202
S/0801202/0801.22.353
Previsione di cassa
28.947,63
Autorizzazione di spesa
28.947,63
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
28.947,63
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
28.947,63
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
28.947,63
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.101,60
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.101,60
0,00
0,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI COLLABORAZIONE CON SETTORE URBANISTICO
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Spesa – Pag. 158
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.101,60
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.101,60
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
28.115,86
0,00
Fondo plur. Vincolato
28.115,86
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0801202
S/1005202/1005.22.680
Previsione di cassa
1.101,60
REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
1005202
Riepilogo Titolo 2>
Previsione di cassa
31.595,28
Previsione di cassa
61.644,51
Totale
28.115,86
28.115,86
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
28.115,86
0,00
Fondo plur. Vincolato
28.115,86
0,00
0,00
Totale
28.115,86
28.115,86
0,00
Autorizzazione di spesa
30.049,23
28.115,86
0,00
Fondo plur. Vincolato
28.115,86
0,00
0,00
Totale
58.165,09
28.115,86
0,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Titolo 7
S/9901702/9901.72.909
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. 6050.00.11)
Spese per conto terzi (demolizioni d'ufficio di abusi ecc.) - Corrisponde al Cap. di entrata
9205.99.909
Riepilogo capitolo
9901702
Previsione di cassa
5.000,00
Spesa – Pag. 159
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
93.993,45
70.965,86
37.850,00
Fondo plur. Vincolato
28.115,86
0,00
0,00
Totale
122.109,31
70.965,86
37.850,00
Descrizione
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.03.01
Previsione di cassa
Previsione di cassa
5.000,00
188.272,93
Spesa – Pag. 160
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Autorizzazione di spesa
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Autorizzazione di spesa
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Autorizzazione di spesa
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Autorizzazione di spesa
23.500,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.500,00
10.000,00
10.000,00
Descrizione
04.03.02 U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, SUAP, DEMANIO MARITTIMO
Capannelli Ing. Stefano
Badiali Ing. Giovanna
Titolo 1
S/0105103/0105.13.222
GESTIONE ARENILE: SPESE PER UTENZE
Utenze Enel ed Acqua lungo l'arenile.Spese di funzionamento.Impegno definitivo assunto con
determinazione dirigenziale di liquidazione
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.350
Previsione di cassa
8.500,00
CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE
Censi, canoni e livelli ed altre prestazioni passiva.Fondo per rinnovo concessioni demaniali.Spesa da
impegnarsi con Determinazione Dirigenziale
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.411
Previsione di cassa
28.428,00
MANUTENZIONE ARENILE
Interventi vari da effettuare lungo l'arenile.Affidamento interventi da effettuarsi in applicazione del
regolamento spese da effettuarsi in economia da impegnarsi con determinazione dirigenziale.
Spesa – Pag. 161
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Autorizzazione di spesa
41.000,00
21.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Spese per arenile per ottemperanza ordinanze balneari.Spese da impegnare con determinazione
dirigenziale.
Manutenzione ordinaria impianti idraulici vari situati lungo l'arenile Impegno da assumere con
determinazione dirigenziale.
Servizi a misura per arenile -Impegno da assumersi con determianzione dirigenziale-
Tutela fascia costiera - Interventi da effettuare giusto Decreto Regionale n°55 del
17.12.13(Accertamento n°
del capitolo n° 2101.02.315)
Interventi per messa in sicurezza dell'area dell'ex piattaforma crollata a mare e rimozione della
stessa-Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale-
Rimozione delle ramaglie spiaggiate sul litorale di Rocca Priora-(Delibera G.C. n° 450 del
25.11.13)Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale.
Interventi vari da effettuare lungo l'arenile.Affidamento servizio salvamento.
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.701
Previsione di cassa
158.500,00
Totale
41.000,00
21.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
40.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
40.000,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
20.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
20.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
158.500,00
80.000,00
99.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
158.500,00
80.000,00
99.000,00
AMBIENTE: CONTRATTI DI SERVIZIO
Spesa – Pag. 162
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
173.000,00
173.000,00
173.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
173.000,00
173.000,00
173.000,00
Autorizzazione di spesa
173.000,00
173.000,00
173.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
173.000,00
173.000,00
173.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
35.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
35.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
41.500,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
41.500,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
79.500,00
33.000,00
33.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
79.500,00
33.000,00
33.000,00
Autorizzazione di spesa
7.043,07
7.324,79
7.650,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.043,07
7.324,79
7.650,00
Descrizione
Manutenzione ordinaria arenile-Manutenzione affidata alla Marche Multiservizi Falconara srl (ex
Cam) - (giusta convenzione n° 1744 del 10.03.2006) -Impegno definitivo assunto con
determinazione dirigenziale
Riepilogo capitolo
0105103
S/0902103/0902.13.410
Previsione di cassa
173.000,00
LAVORI, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI
Pronto intervento per verde pubblico.Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale.
Manutenzione cortili adibiti ad aree verdi comunali -Spesa da impegnarsi con determinazione
dirigenziale .
Servizi a misura per manutenzione verde urbano Spesa da impegnarsi con determinazione
dirigenziale.
Riepilogo capitolo
0902103
S/0902103/0902.13.420
Previsione di cassa
79.500,00
PIANO EMERGENZA ESTERNO: MANUTENZIONI
Assistenza e Manutenzione SIDAP .
Spesa – Pag. 163
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
7.043,07
7.324,79
7.650,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.043,07
7.324,79
7.650,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0902103
S/0902103/0902.13.589
Previsione di cassa
12.836,61
VALORIZZAZIONE BENI PAESISTICO AMBIENTALI- PARCHI - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE
Accordo di programma INFEA - prevede contributo regionale che trova in parte corrispondenzaal
cap. di entrata 02280.00.01
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Manutenzione ordinaria verde pubblico - Manutenzione affidata alla Marche Multiservizi Falconara
srl (ex Cam spa Falconara M.ma) (giusto contratto n° 1744 del 10,03,2006) Impegno definitivo
assunto con determinazione dirigenziale
Autorizzazione di spesa
368.744,54
368.744,54
368.744,54
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
368.744,54
368.744,54
368.744,54
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
368.744,54
368.744,54
368.744,54
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
368.744,54
368.744,54
368.744,54
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Riepilogo capitolo
0902103
S/0902103/0902.13.702
27.750,00
VERDE PUBBLICO: CONTRATTI DI SERVIZIO
0902103
S/0902103/0902.13.800
Previsione di cassa
Previsione di cassa
550.455,54
SERVIZIO AMBIENTE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Spese per il funzionamento del servizio; Iniziative per il contenimento dell'inquinamento € 3.000,00
- Attuazione progetto Pedibus € 2.000,00; QUOTE INSERITE NEL PROGETTO INFEA
PRESENTATO ALLA REGIONE PER CONTRIBUTO
Spesa – Pag. 164
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
3.660,00
3.660,00
3.660,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.660,00
3.660,00
3.660,00
Autorizzazione di spesa
10.660,00
10.660,00
10.660,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.660,00
10.660,00
10.660,00
Autorizzazione di spesa
5.819.629,59
5.850.000,00
5.900.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.819.629,59
5.850.000,00
5.900.000,00
Autorizzazione di spesa
5.819.629,59
5.850.000,00
5.900.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.819.629,59
5.850.000,00
5.900.000,00
Autorizzazione di spesa
40.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
30.000,00
30.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Descrizione
iniziative per la campagna preventiva sulla emergenza.simulazione PEE raff. con persone non
autossufficienti residenti a Villanova e Fiumesino - Protocollo d'intesa con Croce Gialla a cui è da
affidare anche il trasporto dei medesimi residenti che hanno chiesto il soccorso perchè non forniti
di mezzo proprio causa anzianità .
Come previsto da PEE raff.: Servizio affidato ad emittenti radio FM locali per invio eventuali
messaggi di emergenza ( vedi contratti con radio Center Music di Canale Marche).
Riepilogo capitolo
0902103
S/0903103/0903.13.700
Previsione di cassa
15.091,94
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI CORISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA MMF SRL . LA CIFRA COMPRENDE
L'AUMENTO ISTAT DEL 0,6% SU LA QUOTA DEL 2013.
Riepilogo capitolo
0903103
S/0903103/0903.13.951
Previsione di cassa
7.747.936,44
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI: SPESE VARIE PER IL SERVIZIO
Quota per interventi a misura urgenti, di carattere ambientale su aree ed edifici pubblici.
INCARICHI ESTERNI ED INTERNI AI SENSI ART.92, COMMI 5 E 6 DEL d.lGS.N° 163/2006 INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE; STUDI; RICERCA INERENTI LE
ARGOMENTAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE.
Spesa – Pag. 165
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
47.000,00
37.000,00
37.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
47.000,00
37.000,00
37.000,00
Autorizzazione di spesa
72.831,40
75.000,00
75.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
72.831,40
75.000,00
75.000,00
Autorizzazione di spesa
72.831,40
75.000,00
75.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
72.831,40
75.000,00
75.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Descrizione
raccolta trasporto e smaltimento carcasse animali da parte della ditta BREGA di Montecarotto
ritrovate sul territorio di Falconara e Ass.ne ANITA per carcasse di cani morti presso canile di
proprietà del comune in quanto randagi.
Riepilogo capitolo
0903103
S/0903104/0903.14.100
Previsione di cassa
66.060,70
TRASFERIMENTO AD ASSEMBLEA DI AMBITO PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI.
Come da Assemblea Territoriale D'Ambito n° 12 del 15.12.2013 quota per anno 2014
Riepilogo capitolo
0903104
S/0908103/0908.13.220
Previsione di cassa
72.831,40
SERVIZIO AMBIENTE SPESE PER UTENZE
Utenze locale di via Cavour n°3Spesa funzionamento obbligatoria (spesa fissa) Impegno definitivo
assunto con eterminazione dirigenziale
Riepilogo capitolo
0908103
S/0908103/0908.13.592
Previsione di cassa
1.579,26
SERVIZIO AMBIENTE: TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Spesa – Pag. 166
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
4.500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
4.500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
60.000,00
56.000,00
56.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
60.000,00
56.000,00
56.000,00
Autorizzazione di spesa
60.000,00
56.000,00
56.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
60.000,00
56.000,00
56.000,00
Descrizione
campagna monitoraggio per polveri sottili PM10 con laboratorio mobile e campagna monitoraggio
inquinamento acustico - manutenzione strumentazione
Riepilogo capitolo
0908103
S/1005103/1005.13.412
Previsione di cassa
1.000,00
VIABILITA': SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI
Manutenzione ordinaria rotatorie tramite sponsor (Capitolo entrata n° 2103.01.901)
Riepilogo capitolo
1005103
S/1307103/1307.13.700
Previsione di cassa
4.500,00
SERVIZIO AMBIENTE: TUTELA DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI
Interventi eseguiti da MMF di derattizzazione disinfestazione e disinfezione del suolo pubblico e lotta
alla zanzara tigre ( derattizzazione € 41.167,45 compreso ulteriori 2 nterventi nel centro città come
deciso da G.C. ed aumento ISTAT0,6 %. Nella quota è inserito l'aumento di € 10.000,00 come da
variante Bilancio del 28.11.2013) ; zanzara tigre € 14.807, 47.
Riepilogo capitolo
1307103
S/1307103/1307.13.802
Previsione di cassa
78.301,10
SERVIZIO AMBIENTE: AZIONE DI CONTRASTO AI PICCIONI
Spesa – Pag. 167
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
16.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
16.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
16.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
16.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
17.893,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.893,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
17.893,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.893,00
10.000,00
10.000,00
Descrizione
Interventi per la lotta ai piccioni e pulizia aree e strutture pubbliche da guano. La quota è stata
implementata di € 10.000,00j come da variante bilancio del 28.11.2013.
Riepilogo capitolo
1307103
S/1402103/1402.13.154
Previsione di cassa
27.480,98
MANIFESTAZIONE A FAVORE IMPRESE COMMERCIALI
manifestazione a favore di imprese commerciali
Riepilogo capitolo
1402103
S/1402103/1402.13.157
Previsione di cassa
14.500,00
ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI
spese varie di allestimento e gestione tradizionale fiera capoluogo, mostre mercato e manifestazioni
fieristiche
Riepilogo capitolo
1402103
S/1402103/1402.13.250
Previsione di cassa
38.861,49
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI
Spesa – Pag. 168
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
14.390,01
14.450,00
14.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
14.390,01
14.450,00
14.600,00
Autorizzazione di spesa
14.390,01
14.450,00
14.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
14.390,01
14.450,00
14.600,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Descrizione
Abbonamento a servizio TELEMACO (informazioni sulle imprese via Web) - quota provvisoria in
attesa di preventivo.
Riepilogo capitolo
1402103
S/1402103/1402.13.700
Previsione di cassa
1.500,00
MERCATI COPERTI: SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO
Pulizia mercato coperto comunale da art. 1 punto b) contratto servizi n° 2262 del 12.09.2007- La
quota comprende aumento ISTAT 0,6%.
Riepilogo capitolo
1402103
S/1402103/1402.13.801
Previsione di cassa
19.108,78
SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE: COMMISSIONE PER COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI
compenso dovuto ai componenti commissione per collaudo impianti distribuzione carburanti, ai sensi
della L.R.27/2009 e regolamento regionale DGR 125/20011 pagato dalla ditta che richiede il collaudo
Riepilogo capitolo
1402103
S/1402104/1402.14.500
Previsione di cassa
10.800,00
SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE: TRASFERIMENTI AD IMPRESE
Spesa – Pag. 169
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
1.250,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.250,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
21.250,00
22.500,00
22.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.250,00
22.500,00
22.500,00
Autorizzazione di spesa
6.951.941,61
6.826.179,33
6.895.654,54
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.951.941,61
6.826.179,33
6.895.654,54
Descrizione
Trasferimento ad imprese per nuove attività
Riepilogo capitolo
1402104
S/1404103/1404.13.801
Previsione di cassa
5.000,00
SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE: FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO
Diritti di segreteria per pratiche presentate al SUAP, di competenza di altri uffici coinvolti negli
endoprocedimenti collegati. Parzialmente collegato al Cap. di entrata 3015.00.06
Falconara on - line
Riepilogo capitolo
1404103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
27.162,00
9.170.684,24
Titolo 2
S/0502202/0502.22.100
INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI
Spesa – Pag. 170
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
7.876,94
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.876,94
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
7.876,94
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.876,94
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
12.161,60
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.161,60
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
12.161,60
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.161,60
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.309,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.309,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.309,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.309,00
0,00
0,00
Descrizione
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0502202
S/0902202/0902.22.631
Previsione di cassa
7.876,94
ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PER VERDE PUBBLICO
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0902202
S/0902202/0902.22.700
Previsione di cassa
12.161,60
ATTREZZATURA PER SERVIZIO AMBIENTE
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0902202
S/0908202/0908.22.651
Previsione di cassa
3.309,00
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI NELL'AREA DI FALCONARA
Spesa – Pag. 171
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
60.440,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
60.440,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
60.440,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
60.440,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
83.787,54
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
83.787,54
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0908202
Riepilogo Titolo 2>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
60.440,00
83.787,54
Titolo 7
S/9901702/9901.72.906
SERIVIZIO AMBIENTE: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. 6050.00.08)
Servizio Ambiente - spesa per conto terzi - trova il corrispondente nel cap. di entrata 9205.99.906
Riepilogo capitolo
9901702
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.03.02
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
5.000,00
5.000,00
9.259.471,78
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
7.040.729,15
6.831.179,33
6.900.654,54
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.040.729,15
6.831.179,33
6.900.654,54
Spesa – Pag. 172
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
Descrizione
2015
2016
04.03.04 U.O.C. PATRIM. - VALORIZZ. IMMOB - D.LGS. 81/2008
Capannelli Ing. Stefano
Titolo 1
S/0105103/0105.13.470
VALORIZZAZIONI IMMOBILIAIRI: PRESTAZIONI TECNICHE (PROGETTAZIONE, RELAZIONI GEOLOGICHE ECC...)
Fondo per prestazioni tecnico e professionali per progettazione preliminari, definitivi, relazioni
geologiche e studi di fattibilità participazione a bandi o concorsi -Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale -
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.750
Previsione di cassa
68.714,78
0105103
S/0110103/0110.13.050
15.488,13
15.488,13
15.488,13
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.488,13
15.488,13
15.488,13
Autorizzazione di spesa
15.488,13
15.488,13
15.488,13
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.488,13
15.488,13
15.488,13
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
SERVIZIO PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI
Prestazioni tecnico professionali per aggiornamento catastale immobili comunali.Spesa da impegnarsi
con determinazione dirigenziale
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
5.000,00
SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (D.Lgs. 81/2008): ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Fornitura di materiale per gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale.
Spesa – Pag. 173
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
9.600,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0110103
S/0111103/0111.13.201
Previsione di cassa
1.716,43
SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (D.Lgs. 81/2008)) - CORSI DI AGGIORNAMENTO
Corsi di formazione del personale nell'ambito della gestione salute e sicurezza .Spesa da impegnarsi
con determinazione dirigenziale -
Riepilogo capitolo
0111103
S/0111103/0111.13.410
Previsione di cassa
14.628,31
0111103
S/0111103/0111.13.490
9.600,00
2.000,00
2.000,00
9.600,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.600,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (L.94/626): SPESE DI MANUTENZIONE
Spese attuazione piani sicurezza D.Lgs. 81/2008- Spese per lavori da impegnari con determinazione
dirigenziale -
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
3.000,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (D.Lgs. 81/2008): PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Spese per indagini strumentali per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale.
Spesa – Pag. 174
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
4.702,69
4.702,69
4.702,69
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.702,69
4.702,69
4.702,69
Autorizzazione di spesa
4.471,70
4.471,70
4.471,70
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Analisi cliniche di laboratorio inerenti il personale soggetto a sorveglianza sanitaria Spesa da
impegnarsi con determinazione dirigenziale.
Servizio di prevenzione e protezione e nomina responsabile del servizio.Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale.
Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina medico competente .Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale.
Riepilogo capitolo
0111103
S/0801102/0801.12.205
Previsione di cassa
16.890,79
Spese di registrazione per trascrizioni atti di acquisizione aree di sedime di fabbricati abusivi ai sensi
DPR 380/2001 e di accorpamento al demanio di strade pubbliche ai sensi della L. 448/98 -Spesa da
impegnare con determinazione dirigenziale-
Riepilogo Titolo 1>
4.471,70
4.471,70
4.471,70
10.174,39
10.174,39
10.174,39
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.174,39
10.174,39
10.174,39
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
PATRIMONIO: SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI
Settore Lavori Pubblici: spese per registrazione contratti.Spesa da impegnare con determinazione
dirigenziale (Vedi Entrate ex cap. 3520,00,03)
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0801102
Previsione di cassa
Previsione di cassa
7.970,00
117.920,31
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Autorizzazione di spesa
48.462,52
40.862,52
40.862,52
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
48.462,52
40.862,52
40.862,52
Spesa – Pag. 175
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
Descrizione
2015
2016
Titolo 2
S/0105202/0105.22.350
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, FRAZIONAMENTI E COLLABORAZIONI CON SETTORE TECNICO
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0105202
S/0802202/0802.22.181
Previsione di cassa
12.227,74
0802202
S/0802202/0802.22.190
Previsione di cassa
33.215,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.227,74
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
12.227,74
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.227,74
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.215,00
10.669,27
0,00
Fondo plur. Vincolato
10.669,27
0,00
0,00
Totale
13.884,27
10.669,27
0,00
Autorizzazione di spesa
3.215,00
10.669,27
0,00
Fondo plur. Vincolato
10.669,27
0,00
0,00
Totale
13.884,27
10.669,27
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
282.200,60
0,00
Fondo plur. Vincolato
282.200,60
0,00
0,00
Totale
282.200,60
282.200,60
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
282.200,60
0,00
Fondo plur. Vincolato
282.200,60
0,00
0,00
Totale
282.200,60
282.200,60
0,00
ESPROPRIO AREE PEEP TESORO
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
12.227,74
ACQUISTO IMMOBILI- LL.PP.
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
0802202
Previsione di cassa
0,00
Spesa – Pag. 176
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
37.451,95
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
37.451,95
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
37.451,95
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
37.451,95
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.300,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.300,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.300,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1001203/1001.23.850
METROPOLITANA DI SUPERFICIE
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
1001203
S/1005202/1005.22.180
Previsione di cassa
37.451,95
ACQUISTO IMMOBILI
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
1005202
Riepilogo Titolo 2>
Riepilogo servizio 04.03.04
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
2.300,00
85.194,69
203.115,00
Totale
2.300,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
55.194,69
292.869,87
0,00
Fondo plur. Vincolato
292.869,87
0,00
0,00
Totale
348.064,56
292.869,87
0,00
Autorizzazione di spesa
103.657,21
333.732,39
40.862,52
Fondo plur. Vincolato
292.869,87
0,00
0,00
Totale
396.527,08
333.732,39
40.862,52
Spesa – Pag. 177
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
110.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
110.000,00
100.000,00
100.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
04.03.05 U.O.C. LAVORI PUBBLICI - STABILI - IMPIANTI SPORT.
Capannelli Ing. Stefano
Massi Claudio
Titolo 1
S/0105103/0105.13.220
GESTIONE IMMOBILI: SPESE PER UTENZE
Gestione patrimonio: spese di manutenzione e funzionamento Utenze Enel Acqua Gas - Spese
obbligatorie di funzionamento.Impegno di definitivo assunto con determinazione dirigenziale di
liquidazione
Allacci nuove utenze e potenzialmenti -Utenze Enel Gas ed AcquaSpesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale
Spese per utenze locali assegnati alle libere forme associative (Entrata cap. n° 3980.0.02)
Allacci nuove utenze e potenziamenti Utenze Enel Gas ed Acqua Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale -
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.410
Previsione di cassa
184.717,63
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
127.000,00
117.000,00
117.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
127.000,00
117.000,00
117.000,00
STABILI: SPESE DI MANUTENZIONE
Spesa – Pag. 178
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Spesa per effettuare demolizioni in ottemperanza alle ordinanze emesse (giusta D.D. n° 1811 del
30.12.2010) Spesa da impegnare con determinazioen dirigenziale.
Verifiche periodiche impianti elettrici comunaliL'affidamento avverrà con l'espletamento di una gara
a trattativa privata
Manutenzione ordinaria impianti antincendio Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale
Manutenzione ordinaria ascensoriSpesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale
Pronto intervento da effettuarsi su stabili comunali -
Spesa per manutenzione locali assegnati alle libere forme associative (Entratta cap. n°
3980,00,02)Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale -
Lavori di installazione bussola d'ingresso Palazzo Bianchi Affidamento lavori ed imepgno di spesa -
Manutenzione dei locali ed impianti comunaliopere di pitturazione-edili-da
fabbro-elettriche-idrauliche-affidamenti da effettuarsi in applicazione del regolamento spese da
effettuarsi in economia (approvato con atto C.C. n°26 del 30,03,2010) .Da impegnarsi con
determinazione.
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Autorizzazione di spesa
3.904,00
3.904,00
3.904,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.904,00
3.904,00
3.904,00
Autorizzazione di spesa
36.900,00
23.000,00
23.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
36.900,00
23.000,00
23.000,00
Spesa – Pag. 179
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
118.804,00
82.904,00
82.904,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
118.804,00
82.904,00
82.904,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.412
Previsione di cassa
240.360,97
BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI: VERIFICHE PERIODICHE
Spese varie: fondo per minute spese di funzionamento.(Certificazioni VV.FF. , ed altri enti ed esame
pratiche varie)Spesa da impegnaresi con Determinazione Dirigenziale.
Spese per certificazioni Arpam e Provincia Spese da impegnarsi con determinazione dirigenziale
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.471
Previsione di cassa
13.444,56
4.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
7.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.000,00
4.000,00
4.000,00
STABILI DEMANIO MARITTIMO: PRESTAZIONI TECNICHE (PROGETTAZIONE, RELAZIONI GEOLOGICHE ECC...)
Spese per prestazioni tecnico professionali per effettuare delle verifiche sismiche su edifici scolastici
e strategici.Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale.
Fondo per prestazioni tecnico professionali per progettazione preliminari, definitivi, relazioni
geologiche e studi di fattibilità partecipazione bandi o concorsi -Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale -
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0105103
Previsione di cassa
25.411,08
Autorizzazione di spesa
9.411,08
9.411,08
9.411,08
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.411,08
9.411,08
9.411,08
Autorizzazione di spesa
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Autorizzazione di spesa
25.411,08
25.411,08
25.411,08
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.411,08
25.411,08
25.411,08
Spesa – Pag. 180
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
Descrizione
S/0105103/0105.13.700
2014
2015
2016
GESTIONE PATRIMONIO: CONTRATTI DI SERVIZIO
Conduzione e manutenzione impianti termici e di raffrescamento - Servizio affidato in gestione
Marche Multiservizi Falconara srl - ex Cam spa di Falconara - (giusta convenzione n° 1744 del
10.03.2006) - Da impegnarsi con determinazione dirigenziale -
Autorizzazione di spesa
107.786,09
107.786,09
107.786,09
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
107.786,09
107.786,09
107.786,09
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
107.786,09
107.786,09
107.786,09
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
107.786,09
107.786,09
107.786,09
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
0105103
S/0106103/0106.13.581
Previsione di cassa
369.335,85
STABILI: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
Spese per funzionamento Settore Tecnico .Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale-
Riepilogo capitolo
0106103
S/0106103/0106.13.750
Previsione di cassa
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
UFFICIO TECNICO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio Tecnico:spese per servizi amministrativi
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0106103
Previsione di cassa
1.226,00
Spesa – Pag. 181
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
100,00
100,00
100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301103/0301.13.800
UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONI VARIE
ufficio tecnico prestazioni varie
Servizi di archiviazioni e gestione documenti cartacei -Spesa da impegnarsi con determinazione
dirigenziale-
Riepilogo capitolo
0301103
S/0401103/0401.13.410
Previsione di cassa
2.100,00
Spese di pronto intervento per scuole materne
0401103
S/0402103/0402.13.410
100,00
100,00
100,00
2.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.100,00
100,00
100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.100,00
100,00
100,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.000,00
15.000,00
15.000,00
SCUOLE MATERNE: SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
Manutenzione dei locali ed impianti adibiti a scuole materne-opere di pitturazione-edili-da
fabbro-eelttriche-idrauliche -Affidamento da effettuarsi in applicazione del Regolamento per le spese
da effettuarsi in economia (approvato dal Consiglio Comunale cona tto n° 26 del 30,03,2010)) -Spesa
da impegnarsi con determinazione dirigenziale-
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
39.064,75
SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE
Spesa – Pag. 182
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
17.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Manutenzione dei locali ed impianti adibiti a scuole elementari-opere di pitturazione, edili, fabbro,
elettriche ed idrauliche.Affidamenti da effettuarsi in applicazione del regolamento per le spese da
effettuarsi in economia (approvato con atto C.C. n° 26 del 30,03,2010)Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale.
Pronto intervento per scuole elementari
Riepilogo capitolo
0402103
S/0402103/0402.13.411
Previsione di cassa
50.095,21
SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE DI MANUTENZIONE
Spese di manutenzione e funzionamento- Manutenzione dei locali ed impianti adibiti a scuole medie
-opere di pitturazione-edili-da fabbro-elettriche ed idrauliche.Affidamento da effettuarsi in
applicazione del Regolamento per le spese da effettuarsi in economia (approvato con atto C.C. n°26
del 30,03,2010) Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale Pronto intervento per scuole medie
Riepilogo capitolo
0402103
S/0601103/0601.13.410
Previsione di cassa
43.939,24
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
27.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
27.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE
Pronto intervento per impianti sportivi
Spesa – Pag. 183
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
34.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
34.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
39.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
39.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Descrizione
Manutenzione impianti sportivi:opere di pitturazione, edili, da fabbro, elettriche
idrauliche.Affidamenti da effettuarsi in applicazione del Regolamento per le spese da effettursi in
economia (approvato con atto C.C.n°26 del 30,03,2010))
Riepilogo capitolo
0601103
S/0902103/0902.13.220
Previsione di cassa
56.880,20
VERDE PUBBLICO: SPESE PER UTENZE
Spese per utenze verde pubblico.Spesa obbligatoria Impegnata con determianzione di liquidazione a
ricevimento fatturazione
Riepilogo capitolo
0902103
S/1201103/1201.13.410
Previsione di cassa
7.622,55
ASILO NIDO SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE
Manutenzione dei locali ed impianti sedi asili nido - opere di pitturazione, edili, elettricheAffidamenti
da effettuarsi in applicazione del Regolamento per le spese da effettuarsi in economia (approvato
con atto C.C. n°26 del 30,03,2010)Spesa da impegnarsi con Determinazione Dirigenziale
Riepilogo capitolo
1201103
S/1402103/1402.13.220
Previsione di cassa
5.477,20
MERCATI COPERTI: SPESE PER UTENZE
Spesa – Pag. 184
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
523.301,17
421.401,17
421.401,17
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
523.301,17
421.401,17
421.401,17
Autorizzazione di spesa
20.000,00
30.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
30.000,00
0,00
0,00
Descrizione
Utenze per mercato coperto di via Bixio, pescheria e locale di via F.lli BandieraSpesa funzionamento
obbligatoria (spesa fissa) Impegno definitivo assunto con determinazione dirigenziale
Riepilogo capitolo
1402103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
6.507,24
1.046.882,48
Titolo 2
S/0105202/0105.22.101
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DESTINATI A SEDE COMUNALE
Restauro facciate esterne palazzo Bianchi
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0105202
S/0105202/0105.22.102
Previsione di cassa
48.910,00
Totale
50.000,00
30.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
28.910,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
28.910,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
48.910,00
30.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
30.000,00
0,00
0,00
Totale
78.910,00
30.000,00
0,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI
Spesa – Pag. 185
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
17.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
125.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
125.000,00
0,00
0,00
Totale
125.000,00
125.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
6.034,15
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Manutenzione straordinaria attico Via Bixio, 90:lavori condominiali
Ristrutturazione officina e magazzino comunale I stralcio.
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0105202
S/0105202/0105.22.300
Previsione di cassa
23.034,15
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova 1° stralcio
0105202
S/0401202/0401.22.100
6.034,15
0,00
0,00
23.034,15
125.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
125.000,00
0,00
0,00
Totale
148.034,15
125.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
784.610,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
OPERE SISTEMAZIONE LITORALE
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
76.000,00
Totale
0,00
784.610,00
0,00
Autorizzazione di spesa
76.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
76.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
76.000,00
784.610,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
76.000,00
784.610,00
0,00
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI E LOCALI PLESSI SCOLASTICI ALLE NORME DI LEGGE
Spesa – Pag. 186
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
814,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
814,00
0,00
0,00
Totale
814,00
814,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
814,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
814,00
0,00
0,00
Totale
814,00
814,00
0,00
Autorizzazione di spesa
4.637,43
1.626,73
0,00
Fondo plur. Vincolato
1.626,73
0,00
0,00
Totale
6.264,16
1.626,73
0,00
Autorizzazione di spesa
4.637,43
1.626,73
0,00
Fondo plur. Vincolato
1.626,73
0,00
0,00
Totale
6.264,16
1.626,73
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
2.275.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
725.000,00
0,00
0,00
Totale
725.000,00
2.275.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
716.057,63
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
716.057,63
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
716.057,63
2.275.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
725.000,00
0,00
0,00
Totale
1.441.057,63
2.275.000,00
0,00
Descrizione
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0401202
S/0401202/0401.22.101
Previsione di cassa
0,00
SCUOLE MATERNE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0401202
S/0402202/0402.22.130
Previsione di cassa
4.637,43
SCUOLE ELEMENTARI: OPERE COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Adeguamento scuola primaria Marconi
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0402202
Previsione di cassa
716.057,63
Spesa – Pag. 187
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
71.500,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0402202/0402.22.131
PLESSI SCOLASTICI : INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0402202
S/0402202/0402.22.132
Previsione di cassa
71.500,00
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
0402202
S/0402202/0402.22.134
71.500,00
0,00
0,00
71.500,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
71.500,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
70.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SCUOLE MEDIE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Ampliamento scuola media Montessori
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
80.752,66
Totale
70.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
10.752,66
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.752,66
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
80.752,66
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
80.752,66
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.486,48
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.486,48
0,00
0,00
ESPROPRIO AREA PER COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN ZONA PEEP
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Spesa – Pag. 188
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.486,48
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.486,48
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
283.317,17
0,00
Fondo plur. Vincolato
283.317,17
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0402202
S/0502202/0502.22.101
Previsione di cassa
1.486,48
INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0502202
S/0601202/0601.22.501
Previsione di cassa
0,00
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
0601202
S/0601202/0601.22.502
283.317,17
283.317,17
0,00
0,00
283.317,17
0,00
Fondo plur. Vincolato
283.317,17
0,00
0,00
Totale
283.317,17
283.317,17
0,00
Autorizzazione di spesa
650.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Rifacimento campo sportivo "M Neri"
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
744.878,27
Totale
650.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
94.878,27
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
94.878,27
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
744.878,27
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
744.878,27
0,00
0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Spesa – Pag. 189
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.322,27
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.322,27
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.322,27
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.322,27
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
7.500,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
7.500,00
0,00
0,00
Totale
27.500,00
7.500,00
0,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
7.500,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
7.500,00
0,00
0,00
Totale
27.500,00
7.500,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
208,33
0,00
Fondo plur. Vincolato
208,33
0,00
0,00
Totale
208,33
208,33
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
208,33
0,00
Fondo plur. Vincolato
208,33
0,00
0,00
Totale
208,33
208,33
0,00
Descrizione
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0601202
S/0801202/0801.22.350
Previsione di cassa
1.322,27
INCARICHI DI PROGETTAZIONE
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0801202
S/0802202/0802.22.180
Previsione di cassa
20.000,00
ACQUISIZIONE DI ALLOGGI PER SFRATTATI
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0802202
S/0802202/0802.22.200
Previsione di cassa
0,00
RECUPERO ALLOGGI
Spesa – Pag. 190
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
1.080.127,26
0,00
Fondo plur. Vincolato
1.080.127,26
0,00
0,00
Totale
1.080.127,26
1.080.127,26
0,00
Autorizzazione di spesa
232.000,00
331.466,34
0,00
Fondo plur. Vincolato
331.466,34
0,00
0,00
Totale
563.466,34
331.466,34
0,00
Autorizzazione di spesa
232.000,00
1.411.593,60
0,00
Fondo plur. Vincolato
1.411.593,60
0,00
0,00
Totale
1.643.593,60
1.411.593,60
0,00
Autorizzazione di spesa
19.544,47
5.551,26
0,00
Fondo plur. Vincolato
5.551,26
0,00
0,00
Totale
25.095,73
5.551,26
0,00
Autorizzazione di spesa
19.544,47
5.551,26
0,00
Fondo plur. Vincolato
5.551,26
0,00
0,00
Totale
25.095,73
5.551,26
0,00
Autorizzazione di spesa
1.237,35
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.237,35
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.237,35
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.237,35
0,00
0,00
Descrizione
PIPERRU Piano Nazionale Edilizia Abitativa
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0802202
S/0802202/0802.22.680
Previsione di cassa
232.000,00
ATTUAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0802202
S/0903202/0903.22.670
Previsione di cassa
19.544,47
AMPLIAMENTO DISCARICA
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0903202
Previsione di cassa
1.237,35
Spesa – Pag. 191
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
96.714,14
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1005202/1005.22.551
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRE OPERE NELLA VIABILITA'
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Realizzazione nuova piazzetta di Falconara Alta
Riepilogo capitolo
1005202
S/1005202/1005.22.580
Previsione di cassa
356.799,30
1005202
S/1201202/1201.22.130
96.714,14
0,00
0,00
62.000,00
93.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
93.000,00
0,00
0,00
Totale
155.000,00
93.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
158.714,14
93.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
93.000,00
0,00
0,00
Totale
251.714,14
93.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
363.050,02
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
363.050,02
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
363.050,02
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
363.050,02
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.099,14
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.099,14
0,00
0,00
Pista ciclabile
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
363.050,02
Fabbricati destinati ad asilo nido: manutenzione straordinaria
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Spesa – Pag. 192
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.099,14
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.099,14
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
1.969.835,79
1.969.835,79
1.969.835,79
Descrizione
Riepilogo capitolo
1201202
S/2003205/2003.25.200
Previsione di cassa
2.915,16
Accantonamenti in conto capitale
LAVORI PUBBLICI ACCANTONATI AI FINI PATTO STABILITA' ANNO 2014
LAVORI PUBBLICI ACCANTONATI AI FINI PATTO STABILITA' ANNO 2015
LAVORI PUBBLICI ACCANTONATI AI FINI PATTO STABILITA' ANNO 2016
Riepilogo capitolo
2003205
S/2003205/2003.25.202
Previsione di cassa
0,00
1.969.835,79
1.969.835,79
1.969.835,79
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
895.000,00
895.000,00
Totale
0,00
895.000,00
895.000,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
4.041.500,00
Totale
0,00
0,00
4.041.500,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
1.969.835,79
2.864.835,79
6.906.335,79
Totale
1.969.835,79
2.864.835,79
6.906.335,79
FONDO PER ACCORDI BONARI PARI AL 3% DEI LAVORI COMPRESI NEL PROGRAMMA (ART.12 DPR 207/2010)
Fondo per accordi bonari pari al 3% dei lavori compresi nel programma ai sensi art.12 DPR
207/2010-
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
2003205
Previsione di cassa
0,00
Autorizzazione di spesa
171.114,91
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
171.114,91
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
171.114,91
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
171.114,91
0,00
0,00
Spesa – Pag. 193
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.735.338,92
5.018.221,09
0,00
Fondo plur. Vincolato
4.653.446,88
2.864.835,79
6.906.335,79
Totale
7.388.785,80
7.883.056,88
6.906.335,79
Autorizzazione di spesa
3.258.640,09
5.439.622,26
421.401,17
Fondo plur. Vincolato
4.653.446,88
0,00
6.906.335,79
Totale
7.912.086,97
8.304.458,05
7.327.736,96
Descrizione
Riepilogo Titolo 2>
Riepilogo servizio 04.03.05
Previsione di cassa
Previsione di cassa
2.764.125,19
3.811.007,67
Spesa – Pag. 194
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
85.000,00
40.000,00
42.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
85.000,00
40.000,00
42.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
86.000,00
41.000,00
43.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
86.000,00
41.000,00
43.000,00
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Descrizione
04.03.06 U.O.C. LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE ED URBANIZ
Capannelli Ing. Stefano
Arabi Ing. Luca
Titolo 1
S/0105103/0105.13.050
GESTIONE PATRIMONIO : MATERIE PRIME PER MAESTRANZE COMUNALI
Materie prime per maestranze comunali
Acquisto materiale antinfortunistico per settore lavori pubblici e patrimonio D.Lgs 81/08Da
impegnarsi con determinazione dirigenziale .
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.221
Previsione di cassa
105.761,76
GESTIONE INFRASTRUTTURE: SPESE PER UTENZE
spesa per fornitura di acqua per n° 2 impianti pubblici per la distribuzione di acqua naturale
Spesa per fornitura di energia elettrica per n° 2 impianti pubblici per la distribuzione di acqua naturale
Spesa – Pag. 195
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0105103
S/0105103/0105.13.472
Previsione di cassa
3.000,00
INFRASTRUTTURE: PRESTAZIONI TECNICHE (PROGETTAZIONE, RELAZIONI GEOLOGICHE ECC...)
Fondo per prestazioni tecnico e professionali per progettaazione preliminari, definitivi, relazioni
geologiche e studi di fattibilità participazione a bandi o concorsi - Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale -
Autorizzazione di spesa
844,68
844,68
844,68
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
844,68
844,68
844,68
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
844,68
844,68
844,68
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
844,68
844,68
844,68
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
0105103
S/0106103/0106.13.301
Previsione di cassa
844,68
SERVIZIO TECNICO: SPESE PER SOFTWARE
Assistenza a procedure informatiche . Assistenzia software di Regolo.
Riepilogo capitolo
0106103
S/0106103/0106.13.580
Previsione di cassa
2.074,68
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
INFRASRUTTURE: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
Spese per funzionamento Settore Tecnico.Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale
Spesa – Pag. 196
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Autorizzazione di spesa
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Autorizzazione di spesa
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Autorizzazione di spesa
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Autorizzazione di spesa
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Descrizione
Spese per funzionamento Settore Tecnico .Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale-
Riepilogo capitolo
0106103
S/0904103/0904.13.220
Previsione di cassa
4.894,10
FOGNATURE: SPESE PER UTENZE
Utenze Enel relative alle fognature Spesa obbligatoria di funzionamento (spese fisse) Impegno
definitivo assunto con determinazione dirigenziale di liquidazione
Riepilogo capitolo
0904103
S/0904103/0904.13.221
Previsione di cassa
10.776,19
DEPURATORE: SPESE PER UTENZE
Utenza Enel,relativa agli impianti depurazione Spesa funzionamento obbligatoria (spesa fissa)
Impegno definitivo assunto con Determinazione Dirigenziale
Riepilogo capitolo
0904103
S/0904103/0904.13.360
Previsione di cassa
2.400,00
SERVIZIO FOGNATURE : CANONI E CONCESSIONI
Spesa – Pag. 197
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Autorizzazione di spesa
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Autorizzazione di spesa
32.500,00
17.500,00
17.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
32.500,00
17.500,00
17.500,00
Autorizzazione di spesa
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Fondo per rinnovo: concessioni demaniali, ANAS, ecc.
Riepilogo capitolo
0904103
S/0904103/0904.13.410
Previsione di cassa
2.400,00
FOGNATURE: SPESE DI MANUTENZIONI
Servizi a misura per interventi sulle fognature comunali .Spesa da impegnarsi con determinazione
dirigenziale.
Pronto intervento per fognature
Manutenzione ordinaria fossi comunaliSpesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale -
Riepilogo capitolo
0904103
S/0904103/0904.13.700
Previsione di cassa
80.764,44
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
42.500,00
27.500,00
27.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
42.500,00
27.500,00
27.500,00
Autorizzazione di spesa
39.211,77
39.211,77
39.211,77
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
39.211,77
39.211,77
39.211,77
FOGNATURE: CONTRATTI DI SERVIZIO
Spese manutenzione ordinaria pompe di sollevamento collocate nel territorio comunale Manutenzione
effettuata dalla Marche Multiservizi Falconara srl (ex Cam) - (giusto contratto n° 1744 del
10.03.2006) - Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale
Spesa – Pag. 198
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
39.211,77
39.211,77
39.211,77
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
39.211,77
39.211,77
39.211,77
Fornitura di diserbo nell'ambito dei servizi di igiene ambientale- Servizio di affidato alla Marche
Multiservizi Falconara srl. - (ex Cam spa ) - (giusto contratto n° 1744 del 10,03,2006).Spesa da
impegnarsi con determinazione dirigenziale
Autorizzazione di spesa
12.277,42
12.277,42
12.277,42
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.277,42
12.277,42
12.277,42
Servizio di pulizia sistemazione e sostituzione griglie-Servizio affidato alla Marche Multiservizi
Falconara srl (ex Cam) - (giusto contratto n° 1744 del 10.03.2006) Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale
Autorizzazione di spesa
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Autorizzazione di spesa
35.277,42
35.277,42
35.277,42
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
35.277,42
35.277,42
35.277,42
Autorizzazione di spesa
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0904103
S/0904103/0904.13.701
Riepilogo capitolo
59.544,45
PULIZIA CADITOIE E DISERBO
0904103
S/1005103/1005.13.220
Previsione di cassa
Previsione di cassa
55.106,25
VIABILITA': SPESE PER UTENZE
Utenze: Enel per impianti semaforici e sottopassi - Utenze acqua degli impianti antincendio - Spese
obbligatorie di funzionamento-Impegno definitivo assunto con determinazione dirigenziale.
Riepilogo capitolo
1005103
S/1005103/1005.13.221
Previsione di cassa
36.274,77
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ENERGIA ELETTRICA
Spesa – Pag. 199
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
480.000,00
400.000,00
400.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
480.000,00
400.000,00
400.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
485.000,00
405.000,00
405.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
485.000,00
405.000,00
405.000,00
Autorizzazione di spesa
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Autorizzazione di spesa
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Descrizione
Pubblica Illuminazione (utenze Enel) Spese obbligatorie di funzionamentoImpegno definitivo assunto
con determina dirigenziale di lqiuidazione
Rimborso per risparmio energetico - Ditta G.I. & G.
Riepilogo capitolo
1005103
S/1005103/1005.13.360
Previsione di cassa
584.378,91
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CANONI E CONCESSIONI
Fondo per rinnovo concessioni demaniali realtive ad impianti di pubblica illuminazione.Spesa da
impegnarsi con Determinazione Dirigenziale.
Riepilogo capitolo
1005103
S/1005103/1005.13.361
Previsione di cassa
1.800,00
VIABILITA': CENSI E CANONI PASSIVI INERENTI L'ATTIVITA' TECNICA
Fondo per rinnovo concessioni demaniali, ANAS, ecc...spesa da impegnarsi con Determinazione
Dirigenziale.
Riepilogo capitolo
1005103
Previsione di cassa
3.292,13
Spesa – Pag. 200
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
9.350,00
9.350,00
4.667,90
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1005103/1005.13.380
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONTRATTI DI LEASING
Pubblica illuminazione -Dispositivi dibawatt - Canone leasing bimestrale
Riepilogo capitolo
1005103
S/1005103/1005.13.410
Previsione di cassa
9.350,00
9.350,00
9.350,00
4.667,90
9.350,00
9.350,00
4.667,90
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.350,00
9.350,00
4.667,90
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
VIABILITA': SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE
Manutenzione ordinaria nuovo ponte di Fiumesino"R:Baldoni"Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale
Pronto intervento per strade
Manutenzione ordinaria strade e marciapiedicomunali Spesa da imepgnarsi con determinazione
dirigenziale.
Servizi a misura per interventi su strade e marciapiedi comunali .Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1005103
Previsione di cassa
124.047,96
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
81.556,00
60.000,00
60.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
81.556,00
60.000,00
60.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
102.556,00
71.000,00
71.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
102.556,00
71.000,00
71.000,00
Spesa – Pag. 201
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1005103/1005.13.411
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE
Pronto intervento per pubblica illuminazione -Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale.
Servizi a misura per interventi per la pubblica illuminazione.Spesa da impegnarsi con determinazione
dirigenziale.
Riepilogo capitolo
1005103
S/1005103/1005.13.701
Previsione di cassa
30.000,00
1005103
S/1005103/1005.13.702
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
0,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
10.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
10.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
68.076,00
68.076,00
68.076,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
68.076,00
68.076,00
68.076,00
Autorizzazione di spesa
68.076,00
68.076,00
68.076,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
68.076,00
68.076,00
68.076,00
Autorizzazione di spesa
147.837,92
147.837,92
147.837,92
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
147.837,92
147.837,92
147.837,92
VIABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO
Manutenzione ordinaria piano viario-Servizio affidato alla Marche Multiservisi spa (ex Cam spa di
Falconara M.ma)Contratto servizio rep.n.1746 del 10.03.06(Contr.in revisione comunicazione
Ing.Simoncini del 11.04.07)Spesa da impegnarsi con determinazione dirigenziale
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
156.690,65
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI - CONTRATTI DI SERVIZIO
Manutenzione impianti pubblica illuminazione - Serivizio affidato alla Marche Multiservizi Falconara
srl (ex Cam ) - (giusta contratto n° rep. 1744 del 10.03.06) Spesa da impegnarsi con
determinazione dirigenziale
Spesa – Pag. 202
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
147.837,92
147.837,92
147.837,92
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
147.837,92
147.837,92
147.837,92
Autorizzazione di spesa
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1005103
S/1101103/1101.13.410
Previsione di cassa
229.495,32
PROTEZIONE CIVILE SPESE TECNICHE DI FUNZIONAMETO
Impianto di amplificazione per informazione alla popolazione in caso di emergenza sismiche o
idrogeologiche - La spesa sarà imepgnata con apposita determinazione dirigenziale -
Installazione e manutenzione moduli abitativi presso area ex Tiro a Volo per nucleo marittimo
Protezione Civile
Riepilogo capitolo
1101103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
6.200,00
1.509.096,29
Totale
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
6.200,00
2.200,00
2.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.200,00
2.200,00
2.200,00
Autorizzazione di spesa
1.101.653,79
906.097,79
913.415,69
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.101.653,79
906.097,79
913.415,69
Autorizzazione di spesa
400.083,33
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
400.083,33
0,00
0,00
Titolo 2
S/1005202/1005.22.552
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA'
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Spesa – Pag. 203
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
70.000,00
70.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
70.000,00
0,00
0,00
Totale
140.000,00
70.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
180.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
180.000,00
0,00
0,00
Totale
180.000,00
180.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
470.083,33
250.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
250.000,00
0,00
0,00
Totale
720.083,33
250.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
43.000,00
279.500,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
279.500,00
0,00
0,00
Totale
322.500,00
279.500,00
0,00
Autorizzazione di spesa
43.000,00
279.500,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
279.500,00
0,00
0,00
Totale
322.500,00
279.500,00
0,00
Autorizzazione di spesa
50.000,00
50.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
50.000,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
50.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.000,00
0,00
0,00
Descrizione
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 2° stralcio via Bordoni, via Caprera,via Volturno,via
N.Sauro.
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 3° stralcio via Caserme,via Aereoporto.
Riepilogo capitolo
1005202
S/1005202/1005.22.591
Previsione di cassa
442.251,02
PARCHEGGI ED OPERE VIABILITA'
Parcheggio intermodale zona Stadio
Riepilogo capitolo
1005202
S/1005202/1005.22.600
Previsione di cassa
43.000,00
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nuova illuminazione pubblica Via Castello Barcaglione
Ampliamento pubblica illuminazione Via della Liberazione e Via Baluffi
Spesa – Pag. 204
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
75.000,00
50.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
50.000,00
0,00
0,00
Totale
125.000,00
50.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
50.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
50.000,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1005202
S/1101202/1101.22.602
Previsione di cassa
75.000,00
INTERVENTI PER PROTEZIONE CIVILE
Realizzazione traliccio protezione civile
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
1101202
S/1205202/1205.22.630
Previsione di cassa
10.388,79
Riepilogo Titolo 2>
50.000,00
50.000,00
0,00
271,30
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
271,30
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
271,30
50.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
50.000,00
0,00
0,00
Totale
50.271,30
50.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
10.411,77
0,00
Fondo plur. Vincolato
10.411,77
0,00
0,00
Totale
10.411,77
10.411,77
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
10.411,77
0,00
Fondo plur. Vincolato
10.411,77
0,00
0,00
Totale
10.411,77
10.411,77
0,00
Autorizzazione di spesa
588.354,63
639.911,77
0,00
Fondo plur. Vincolato
639.911,77
0,00
0,00
Totale
1.228.266,40
639.911,77
0,00
SISTEMAZIONE AREA PER SOSTA NOMADI
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1205202
Previsione di cassa
Previsione di cassa
0,00
570.639,81
Spesa – Pag. 205
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.700.008,42
1.556.009,56
913.415,69
Fondo plur. Vincolato
639.911,77
0,00
0,00
Descrizione
Titolo 7
S/9901702/9901.72.160
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER INTERVENTI INERENTI IL SETTORE TECNICO
Rimborso depositi cauzionali (entrata cap. 9204.01.160)
Riepilogo capitolo
9901702
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.03.06
TOTALE SPESE
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
22.621,40
22.621,40
2.102.357,50
15.564.224,88
Totale
2.339.920,19
1.556.009,56
913.415,69
Autorizzazione di spesa
12.197.028,32
14.231.509,40
8.314.183,92
Fondo plur. Vincolato
5.614.344,38
2.864.835,79
6.906.335,79
Totale
17.811.372,70
17.096.345,19
15.220.519,71
Spesa – Pag. 206
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
600,00
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
600,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
3.253,12
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.253,12
0,00
0,00
Descrizione
04.04.01 U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI
Brunetti Dott. Alberto
Sorci Dott.ssa Stefania
Titolo 1
S/0101103/0101.13.051
ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
La spesa è riferita all'acquisto di materiale vario ed alla fornitura di colazioni in occasione di
gemellaggi scolastici, occasioni istituzionali (Gemeaz Elior - D.D. N° 983 del 21/09/2012)
Riepilogo capitolo
0101103
S/0401103/0401.13.050
Previsione di cassa
1.198,94
Acquisto beni di consumo
ACQUISTO BENI DI CONSUMO ED ARREDI RICHIESTI DALLE SCUOLE
Riepilogo capitolo
0401103
S/0401103/0401.13.051
Previsione di cassa
8.000,00
Acquisto beni di consumo - Finanziamento FE
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Spesa – Pag. 207
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.253,12
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.253,12
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
80.000,00
60.000,00
60.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0401103
S/0401103/0401.13.220
Previsione di cassa
3.253,12
SCUOLE MATERNE: SPESE PER UTENZE
Utenze scuole dell'infanzia
Riepilogo capitolo
0401103
S/0402103/0402.13.220
Previsione di cassa
88.255,74
0402103
S/0402103/0402.13.222
80.000,00
60.000,00
60.000,00
80.000,00
60.000,00
60.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
80.000,00
60.000,00
60.000,00
Autorizzazione di spesa
111.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER UTENZE
Utenze scuole primarie
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
164.923,04
Totale
111.000,00
100.000,00
100.000,00
Autorizzazione di spesa
111.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
111.000,00
100.000,00
100.000,00
Autorizzazione di spesa
100.500,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.500,00
100.000,00
100.000,00
SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE PER UTENZE
Utenze scuole secondarie primo grado. (verificare risparmio da fotovoltaico Ferraris)
Spesa – Pag. 208
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
100.500,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.500,00
100.000,00
100.000,00
Servizi vari di assistenza scolastica : assistenza sugli scuolabus a favore di alunni della scuola
dell'infanzia e di alunni disabili motori; integrazione alla guida austisti scuolabus - Periodo
01/01/2014 - 30/06/2014- Affidamento a Cooperativa sociale con convenzione.
Autorizzazione di spesa
21.000,00
21.000,00
21.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.000,00
21.000,00
21.000,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
21.000,00
21.000,00
21.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.000,00
21.000,00
21.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0402103
S/0406103/0406.13.560
104.347,84
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA: PRE/POST SCUOLA E TRASPORTI
0406103
S/0406103/0406.13.561
Previsione di cassa
Previsione di cassa
28.016,69
CENTRI RICREATIVI ESTIVI: SPESE DI GESTIONE
Gestione centri estivi . Quota parte non coperta dall'entrataAssistenza educativa per portatori di
handicap, affidata alla cooperatica Agorà Consortile giusta DD. n. 936/2012.
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica giusta D.D. 704/2013. ll servizio a domanda
individuale è coperto parzialmente dall'entrata degli utenti al cap. 3102.01.135. IMP 2014/74
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.630
Previsione di cassa
51.354,11
Totale
10.000,00
12.000,00
12.000,00
Autorizzazione di spesa
37.000,00
66.000,00
66.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
37.000,00
66.000,00
66.000,00
Autorizzazione di spesa
47.000,00
78.000,00
78.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
47.000,00
78.000,00
78.000,00
MENSA SCOLASTICA: GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Spesa – Pag. 209
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
675.776,00
448.776,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
675.776,00
448.776,00
0,00
Autorizzazione di spesa
675.776,00
448.776,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
675.776,00
448.776,00
0,00
Autorizzazione di spesa
60.220,00
48.020,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
60.220,00
48.020,00
0,00
Autorizzazione di spesa
60.220,00
48.020,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
60.220,00
48.020,00
0,00
Autorizzazione di spesa
22.000,00
36.036,00
36.036,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.000,00
36.036,00
36.036,00
Autorizzazione di spesa
22.000,00
36.036,00
36.036,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.000,00
36.036,00
36.036,00
Descrizione
Servizio di refezione scolastica per alunni . Affidamento ditta Gemeaz Elior fino all'a.s. 2014/'15 D.D. 983 del 21/09/2012. Imp. 60/2013 - Imp 7/2014
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.631
Previsione di cassa
916.100,39
MENSA SCOLASTICA: GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PASTI ADULTI
Servizio di refezione scolastica per adulti aventi diritto . Affidamento ditta Gemeaz Elior fino all'a.s.
2014/'15 - D.D. 983 del 21/09/2012. Imp. 61/2013 - Imp 8/2014
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.632
Previsione di cassa
73.794,16
CENTRI RICREATIVI ESTIVI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Gestione refezione per centri estivi . Affidamento ditta Gemeaz Elior fino all'a.s. 2014/'15 - D.D.
983 del 21/09/2012. Quota parte del servizio è coperta dall'entrata al cap 3102.01.135 - Imp.
10/2014
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.700
Previsione di cassa
24.269,22
TRASPORTO SCOLASTICO: COSTI DI GESTIONE
Spesa – Pag. 210
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
59.500,00
153.000,00
153.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
59.500,00
153.000,00
153.000,00
Autorizzazione di spesa
59.500,00
153.000,00
153.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
59.500,00
153.000,00
153.000,00
Autorizzazione di spesa
300,00
300,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300,00
300,00
0,00
Autorizzazione di spesa
300,00
300,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300,00
300,00
0,00
Autorizzazione di spesa
31.000,00
32.000,00
32.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
31.000,00
32.000,00
32.000,00
Autorizzazione di spesa
31.000,00
32.000,00
32.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
31.000,00
32.000,00
32.000,00
Descrizione
Affidamento della gestione del servizio scuolabus, giusta DGC n. 117 /2014. Periodo
settembre-dicembre 2014
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.770
Previsione di cassa
59.500,00
ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE TENUTA CONTI
Spese per commissioni di tenuta ccp Incasso trasporto (chiusura ccp dal 2015 ).
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.800
Previsione di cassa
970,74
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA
Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria per l'anno scolastico 2014/'15, in
attuazione del D. Lgs. 297/'94 . La fornitura, riservata agli alunni residenti, sarà effettuata di norma
tramite le locali librerie. Spesa da impegnarsi con D.D.
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406103/0406.13.940
Previsione di cassa
41.771,68
INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO
Spesa – Pag. 211
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Descrizione
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle scuole da realizzare anche attraverso partneriati
con soggetti pubblici, privati , dell'associazionismo.
Riepilogo capitolo
0406103
S/0406104/0406.14.010
Previsione di cassa
4.648,24
INTERVENTI A FAVORE EMIGRATI, IMMIGRATI, RIFUGIATI, NOMADI - L.R. 2/1998- INTERVENTI NELLE SCUOLE (ENTRATA: RISORSA 2270.01.02)
Interventi a sostegno diritti immigrati in ambito scolastico (L.R.13/'09). Spesa collegata a
finanziamento regionale in Entrata 2101.02.445.
Riepilogo capitolo
0406104
S/0406104/0406.14.011
Previsione di cassa
2.525,00
0406104
S/0406104/0406.14.400
2.525,00
2.525,00
2.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.525,00
2.525,00
2.550,00
Autorizzazione di spesa
2.525,00
2.525,00
2.550,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.525,00
2.525,00
2.550,00
Autorizzazione di spesa
40.212,00
20.212,00
20.212,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.212,00
20.212,00
20.212,00
Autorizzazione di spesa
40.212,00
20.212,00
20.212,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.212,00
20.212,00
20.212,00
TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI
Trasferimento agli Istituti Comprensivi in attuazione dell'accordo di programma "Patto per la
Scuola" . Fondo per funzionamento uffici (stampati, cancelleria, assistenza e manutenzione
attrezzature, materiale vario) da ripartire in base all'art. 19 - Delibera C.C.N° 160 del 29.12.2009 (da
RINNOVARE).
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
79.434,00
CONTRIBUTI A STUDENTI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI (LEGGE 448/98 (ENTRATA: RISORSA 2101.02.450)
Spesa – Pag. 212
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
34.750,00
24.500,00
24.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
34.750,00
24.500,00
24.500,00
Autorizzazione di spesa
34.750,00
24.500,00
24.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
34.750,00
24.500,00
24.500,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
500,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
500,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
500,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
500,00
0,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
1.300,00
1.300,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.300,00
1.300,00
0,00
Autorizzazione di spesa
11.300,00
6.300,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
11.300,00
6.300,00
5.000,00
Descrizione
Fornitura dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, secondo i
parametri ISEE fissati con Delibera Regionale (a.s. 2014/'15) Spesa da impegnarsi con D.D. ad
avvenuto accredito dei fondi regionali (E .nuovo cap)Inoltre riportare al fondo vincolato di parte
corrente l'economia su imp. 2012/531 di € 3.525,10.
Riepilogo capitolo
0406104
S/0406109/0406.19.005
Previsione di cassa
34.762,55
ASSISTENZA SCOLASTICA: RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE
Rimborso agli utenti che usufruiscono di servizi scolastici, di contribuzioni versate e non dovute .
Riepilogo capitolo
0406109
S/0602103/0602.13.050
Previsione di cassa
1.290,60
ATTIVITA' GIOVANILI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Acquisto beni di consumo per iniziative e progetti a favore dei giovani (Banca del Tempo (€
6.000,00); eventi band giovanili; premi per concorsi ; Sfilata Cambi Fashion Show, etc....)
INFORMAGIOVANI E CENTRO GIOVANILE
Riepilogo capitolo
0602103
Previsione di cassa
14.753,25
Spesa – Pag. 213
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
14.500,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0602103/0602.13.155
CENTRI DI AGGREGAZIONE: ORGANIZZAZINE EVENTI
Organizzazioni eventi ed iniziative giovanili nell'ambito di specifiche progettualità (spese varie per
servizi: SIAE, noleggi, servizi, compensi per prestazioni d'opera, etc....)
Riepilogo capitolo
0602103
S/0602103/0602.13.220
Previsione di cassa
17.195,40
0602103
S/0602103/0602.13.360
Previsione di cassa
4.139,25
10.000,00
10.000,00
14.500,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
14.500,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
2.500,00
CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE INERENTI LE ATTIVITA' TURISTICHE E DELLE POLITICHE GIOVANILI
CANONE ANNUO DOVUTO ALLA REGIONE PER CONCESSIONE AREA VERDE PARCO
UNICEF /EDIFICIO EX-TAPIOKA.
Riepilogo capitolo
14.500,00
CENTRI DI AGGREGAZIONE: SPESE PER UTENZE
CENTRI DI AGGREGAZIONE: UTENZE
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0602103
Previsione di cassa
497,90
Autorizzazione di spesa
250,00
250,00
250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
250,00
250,00
250,00
Autorizzazione di spesa
250,00
250,00
250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
250,00
250,00
250,00
Spesa – Pag. 214
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.253,12
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0602103/0602.13.564
Prestasioni ausiliarie per centri di aggregazione - Finanziamento con Fondi Europei
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Totale
3.253,12
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.253,12
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.253,12
0,00
0,00
Funzionamento Centri di Aggregazione per bambini e adolescenti. Affidamento a cooperativa giusta
D.D. 1771/2013 - Periodo settembre/dicembre 2014. Finanziato in quota parte dal cap entrata
2101.02.435 dalla L.R. 9/2003
Autorizzazione di spesa
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Funzionamento Centri di Aggregazione per bambini e adolescenti. Affidamento alla COOSS Marche
Periodo Genn-giugno 2014 giusta DD. 1771 del 31/12/2013 - IMP. 358/2014 (da economizzare)
Finanziato in quota parte dal cap entrata E L.R.9/2003
Autorizzazione di spesa
5.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
9.500,00
4.500,00
4.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.500,00
4.500,00
4.500,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
0,00
0,00
Riepilogo capitolo
0602103
S/0602103/0602.13.565
Riepilogo capitolo
12.636,00
CENTRI AGGREGAZIONE: SPESE DI GESIONE
0602103
S/0602103/0602.13.800
Previsione di cassa
Previsione di cassa
13.344,64
INFORMAGIOVANI E CENTRO GIOVANILE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO
GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E FRIDA - GENNAIO/GIUGNO 2014.
AFFIDAMENTO ALLA COOSS MARCHE GIUSTA D.D N. 1419 DEL 21/11/2013.
Spesa – Pag. 215
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
6.600,00
16.600,00
16.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.600,00
16.600,00
16.600,00
Autorizzazione di spesa
1.250,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.250,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
17.850,00
19.100,00
19.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.850,00
19.100,00
19.100,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Descrizione
GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E FRIDA - SETTEMBRE/ DICEMBRE 2014.
AFFIDAMENTO ALLA COOSS MARCHE GIUSTA D.D N. 1419 DEL 21/11/2013.
Falconara on-line: servizi multimediali e in rete erogati da un privato al Comune (quota parte del
servizio e Politiche giovanili - Canone II semestre 2014 e biennio 2015/2016.
Riepilogo capitolo
0602103
S/0602104/0602.14.551
Previsione di cassa
21.045,41
ATTIVITA' GIOVANILI: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI
Contributi da erogarsi alle Associazioni/Istituzioni/Enti di promozione sociale e territoriale che
operano su progettualità a favore dei giovani (AVULSS + A.A.F.)
Riepilogo capitolo
0602104
S/0902103/0902.13.563
Previsione di cassa
4.373,00
PARCO UNICEF: CUSTODIA
ANZIANI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER CUSTODIA VERDE.Convenzione con
associazione Auser per custodia e pulizia, apertura cancelli parco Unicef e Kennedy.
Riepilogo capitolo
0902103
Previsione di cassa
6.600,00
Spesa – Pag. 216
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1201103/1201.13.051
ASILO NIDO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Acquisto materiale vario di consumo per asilo nido Snoopy (didattico, cartoleria...)
Riepilogo capitolo
1201103
S/1201103/1201.13.220
Previsione di cassa
5.500,00
1201103
S/1201103/1201.13.564
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
10.500,00
10.500,00
10.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
ASILO NIDO: SPESE PER UTENZE
Utenze asilo nido "Snoopy".
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
12.116,30
Totale
10.500,00
10.500,00
10.500,00
Autorizzazione di spesa
10.500,00
10.500,00
10.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.500,00
10.500,00
10.500,00
Autorizzazione di spesa
120.000,00
120.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
120.000,00
120.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
18.000,00
45.000,00
45.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.000,00
45.000,00
45.000,00
ASILO NIDO SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
Affidamento della gestione di servizi educativi ed ausiliari alla coop.va COOSS Marche (Nido
Snoopy)periodo a.s. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 - D.D.n. 984 del 21/09/2012 - Imp. 2013/64 Imp. 2014/ 11. Estensione del quinto d'obbligo.
Spese per attivazione incremento attività COOSS MARCHE su asilo nido. (per assegnazione da sett.
2014 di due educatrici comunali ad altri servizi comunali) Somma inserita dal Serv. Ragioneria in
fase di compilazione del bilancio come da accordi con il dirigente il Servizio
Spesa – Pag. 217
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
138.000,00
165.000,00
45.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
138.000,00
165.000,00
45.000,00
Autorizzazione di spesa
9.945,86
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1201103
S/1201103/1201.13.565
Previsione di cassa
173.671,20
ASILO NIDO SPESE PER SERVIZI AUSILIARI - Finanziamenti con fondi europei
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1201103
S/1201103/1201.13.800
Previsione di cassa
12.757,00
1201103
S/1201103/1201.13.941
9.945,86
0,00
0,00
9.945,86
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.945,86
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
250,00
250,00
250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
ASILO NIDO: QUOTE ASSOCIATIVE
Quota associativa gruppo nazionale "Nidi Infanzia" - Anno 2014
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
500,00
Totale
250,00
250,00
250,00
Autorizzazione di spesa
250,00
250,00
250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
250,00
250,00
250,00
Autorizzazione di spesa
387.557,00
404.557,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
387.557,00
404.557,00
0,00
ASILO NIDO LA SIRENETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO
Gestione globale asilo nido "Sirenetta" - Periodo 7/01/2008-31/08/2016. Affidamento Coop.va
COO.S.S Marche a seguito di gara d'appalto (D.D. N. 1 del 09/01/2008) con successiva estensione del
quinto contrattuale giusta D.D. n. 984 del 21/09/2012. Imp. 2013/65 - Imp. 2014/12 .
Spesa – Pag. 218
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
387.557,00
404.557,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
387.557,00
404.557,00
0,00
Gestione globale asilo nido montessoriano "Aquilone" - Periodo 7/01/2008-31/08/2016.
Affidamento Coop.va COO.S.S Marche a seguito di gara d'appalto (D.D. N. 2 del 09/01/2008) con
successiva estensione del quinto contrattuale giusta D.D. n. 984 del 21/09/2012. Imp. 2013/ 66 - Imp.
2014/13.
Autorizzazione di spesa
325.745,00
337.745,00
337.745,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
325.745,00
337.745,00
337.745,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
325.745,00
337.745,00
337.745,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
325.745,00
337.745,00
337.745,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1201103
S/1201103/1201.13.942
526.401,35
ASILO NIDO CASTELFERRETTI "L'AQUILONE" SPESE DI FUNZIONAMENTO
1201103
S/1201103/1201.13.943
Previsione di cassa
Previsione di cassa
439.277,54
PROMOZIONE DIRITTI ED OPPORTUNITA' INFANZIA ED ADOLESCENZA (ENTRATA:CAP.2250)
Spesa collegata al finanziamento regionale (LR 09/'03) per servizi per l'infanzia e adolescenza. Quota
parte per servizi di competenza (centri aggregazione e ludoteca)CAP E:2101.02.435
Riepilogo capitolo
1201103
S/1202103/1202.13.944
Previsione di cassa
6.000,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
248.769,00
139.429,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
248.769,00
139.429,00
0,00
INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI: ASSISTENZA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE
Servizio assistenza educativa specialistica alunni diversamente abili . Affidamento servizio
all'AGORA' fino al 31/07/2015 con Determina n. 936 del 13/09/2012 (Quota parte percentuale 7%
L.R.18/96)Importi contrattuali - Imp. 2014/3/1.
Spesa – Pag. 219
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.596,03
3.136,43
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.596,03
3.136,43
0,00
Autorizzazione di spesa
254.365,03
142.565,43
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
254.365,03
142.565,43
0,00
Autorizzazione di spesa
40.000,00
24.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
24.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
40.000,00
24.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
24.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.535.152,13
2.271.736,43
1.081.743,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.535.152,13
2.271.736,43
1.081.743,00
Autorizzazione di spesa
23.300,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.300,00
0,00
0,00
Descrizione
Servizio assistenza educativa specialistica alunni diversamente abili. Affidamento servizio
all'AGORA' fino al 31/07/2015 con Determina n. 936 del 13/09/2012 (Quota parte percentuale
8/9 % L.R.18/96)Importi ulteriori richieste - Imp. 2014/3/2.
Riepilogo capitolo
1202103
S/1203103/1203.13.635
Previsione di cassa
356.947,69
SERVIZIO DI REFEZIONE PER UTENTI SERVIZI SOCIALI
Gestione refezione per utenti servizi sociali . Affidamento ditta Gemeaz Elior fino all'a.s. 2014/'15 D.D. 983 del 21/09/2012. Quota parte del servizio è coperta dall'entrata . Imp. 63/2013 - Imp. 9/2014.
Riepilogo capitolo
1203103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
48.110,02
3.364.282,01
Titolo 2
S/0401202/0401.22.800
SCUOLE MATERNE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Spesa – Pag. 220
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
23.300,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.300,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0401202
S/0402202/0402.22.800
Previsione di cassa
23.300,00
ACQUISTO ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI
Arredi scuola Alighieri -ipotesi 2 GC.89/2013
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0402202
S/0402202/0402.22.801
Previsione di cassa
23.211,20
0402202
S/0602202/0602.22.700
15.000,00
0,00
0,00
8.211,20
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.211,20
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
23.211,20
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.211,20
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
75.268,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
75.268,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
75.268,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
75.268,00
0,00
0,00
ACQUISTO SCUOLABUS - Finanziamento con fondi europei
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
75.268,00
Acquisto attrezzature per centri aggregazione comunali
Spesa – Pag. 221
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
6.946,89
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.946,89
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.477,32
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.477,32
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
8.424,21
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.424,21
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
130.203,41
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
130.203,41
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Descrizione
Riqualificazione centri aggregazione giovanile
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0602202
Riepilogo Titolo 2>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
15.217,15
136.996,35
Titolo 7
S/9901702/9901.72.501
Trasferimenti per conto terzi su contributi da Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti per conto terzi su contributi da Amministrazioni Pubbliche
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo 7>
9901702
Previsione di cassa
Previsione di cassa
30.455,00
30.455,00
Spesa – Pag. 222
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.695.355,54
2.301.736,43
1.111.743,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.695.355,54
2.301.736,43
1.111.743,00
Descrizione
Riepilogo servizio 04.04.01
Previsione di cassa
3.531.733,36
Spesa – Pag. 223
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
8.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.000,00
4.000,00
4.000,00
Descrizione
04.04.02 U.O.C. ATT. E SERV. CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI
Brunetti Dott. Alberto
Ortolani Dott.ssa Angela
Titolo 1
S/0501103/0501.13.131
BENI DI INTERSSE STORICO: SPESE PER MANIFESTAZIONI
- Attività di promozione e valorizzazione dei BENI CULTURALI, MUSEALI E
ARCHITETTONICI presenti, azioni previste negli obiettivi programmatici dell'Ente.- attività di
valorizzazione dell'ARCHIVIO STORICO
Riepilogo capitolo
0501103
S/0501103/0501.13.400
Previsione di cassa
7.084,20
BENI DI INTERSSE STORICO: SPESE PER MANUTENZIONI
spese per interventi migliorativi presso i musei comunali, archivio storico.
Riepilogo capitolo
0501103
S/0501103/0501.13.500
Previsione di cassa
8.000,00
BENI DI INTERSSE STORICO: COLLABORAZIONI
ARCHIVIO STORICO COMUNALE: AZIONI DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE €.
5.000,00 ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE: AZIONI DI RIORDINO E
CATALOGAZIONE €. 3.000,00 la spesa è collegata, al CAP. di ENTRATA 2101.02,370 PER
€. 2.000,00
Spesa – Pag. 224
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
8.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0501103
S/0501103/0501.13.570
0501103
S/0501103/0501.13.800
12.036,53
BENI DI INTERESSE STORICO: SPESE DI CUSTODIA
- Spese guardiania riferite ad ogni museo
Riepilogo capitolo
Previsione di cassa
convenzioni con associazioni, coop.
Previsione di cassa
1.000,00
0501103
S/0502103/0502.13.010
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
3.615,20
3.615,20
3.615,20
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
BENE DI INTERESSE STORICO: QUOTA ASSOCIATIVA
- Quota associativa Sistema Museale della Provincia di Ancona, quota collegata al numero degli
abitanti, indipendentemente dal numero di musei .delibera di C.C. 95 del 28/11/2012
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
3.615,20
Totale
3.615,20
3.615,20
3.615,20
Autorizzazione di spesa
3.615,20
3.615,20
3.615,20
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.615,20
3.615,20
3.615,20
Autorizzazione di spesa
3.500,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
1.000,00
1.000,00
BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI, ECC.
BIBLIOTECA COMUNALE: Abbonamenti a riviste, quotidiani, ecc..Il Servizio sottoporrà alla
G.C. l'elenco degli abbonamenti da rinnovare/attivare
Spesa – Pag. 225
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.500,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
3.700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
3.700,00
700,00
700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.700,00
700,00
700,00
Autorizzazione di spesa
200,00
200,00
200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
200,00
200,00
Autorizzazione di spesa
200,00
200,00
200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200,00
200,00
200,00
Descrizione
Fondo Pluriennale Vincolato proveniente da esercizio 2012
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.053
Previsione di cassa
3.681,00
SERVIZIO BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI PER PUBBLICA LETTURA
ACQUISTO LIBRI PER PUBBLICA LETTURA:la spesa si finanzia come segue:- proventi da
"mercatino dei libri" e vendita libri pubblicati dal Comune, book shop musei - €. 700,00 collegato
al CAP. ENTRATA 3503.99.904- spesa da bilancio, €. 3,000,00
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.054
Previsione di cassa
6.352,72
BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
acquisto materiale per svolgimento laboratori in Biblioteca Comunale
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.155
Previsione di cassa
200,00
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E APPUNTAMENTI CULTURALI
Spesa – Pag. 226
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
26.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
26.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
attività culturali consolidate
celebrazione di ricorrenze istituzionali (25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre)ricorrenza locale (8
maggio, festa della patrona)70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONECENTENARIO 1°
GUERRA MONDIALE (D.P.C.M. 6 giungo 2013)
spesa vincolata al CAP.2103.01.902 ENTRATA " Proventi da pubblicità e sponsorizzazioni"
spesa vincolata al CAP.2103.02.930 "Contributi da terzi ai fini culturali e turistici "
contributo Provincia di Ancona a fini culturali spesa vincolata al CAP. 2101.02.815 ENTRATA
"Trasferimento dalla provincia ai fini culturali"
spese per autorizzazioni svolgimento iniziative culturali soggette a diritti d'autore (SIAE)
concerti Corpo Bandistico di Castelferretti e Junior Band per ricorrenze istituzioniali e feste di vario
tipo - convenzione
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.157
Previsione di cassa
55.518,80
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
500,00
500,00
500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
500,00
500,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
2.200,00
2.200,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.200,00
2.200,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
44.700,00
26.700,00
26.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
44.700,00
26.700,00
26.500,00
ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE DA SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CIRCOLI,COOPERATIVE,ECC.
Spesa – Pag. 227
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
0,00
Autorizzazione di spesa
40.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
30.000,00
30.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
42.000,00
32.000,00
32.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
42.000,00
32.000,00
32.000,00
Descrizione
Attività di valorizzazione dei quartieri , parchi e luoghi diversi della città I
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.158
Previsione di cassa
4.700,00
ACQUISTO MATERIALE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, MANIFEST. CULTURALI
Acquisto materiale di consumo per manifestazioni culturali consolidate e previste nel Programma
dell'Ente
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.221
Previsione di cassa
2.478,40
SERVIZIO CULTURA : SPESE UTENZE
Utenze servzio cultura relative a: 1) Centro Pergoli/Biblioteca 2)Centro musicale,
Entrata 3710.00.03 per parte della spesa
collegato al Cap.
contratti ENEL per forniture temporanee di elettricità
Riepilogo capitolo
0502103
Previsione di cassa
52.736,17
Spesa – Pag. 228
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0502103/0502.13.365
SERVIZIO CULTURA : UTILIZZO BENI TERZI
Servizio Cultura utilizzo beni terziNoleggio attrezzature svolgimento manifestazioni culturali
consolidate e previste negli obiettivi programmatici dell'Ente
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.490
Previsione di cassa
1.000,00
0502103
S/0502103/0502.13.550
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
6.252,00
6.252,00
6.252,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
Corsi di orientamento musicale: Spesa finanziata: 1) dalla Provincia x €. 3.251,13 CAP.
ENTRATA 2101.02.365 - L.R. n. 21/1992 2) fondi a bilancio x €. 3,000,87
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
11.038,52
Totale
6.252,00
6.252,00
6.252,00
Autorizzazione di spesa
6.252,00
6.252,00
6.252,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.252,00
6.252,00
6.252,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
10.875,00
13.500,00
13.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.875,00
13.500,00
13.500,00
BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
Servizio aggiuntivo al Sistema Bibliotecario Locale (Diminuito importo di € 3.000 nel 2014 a
seguito emendamento al bilancio di previsione)
Servizio di pulizia Biblioteca (1° e 2° piano Centro "Pergoli") e, a richiesta, Sala Conferenze
(pianterreno Centro "Pergoli"), Centro d'Arte Contemporanea e deposito (seminterrato Centro
"Pergoli").
Spesa – Pag. 229
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
12.875,00
18.500,00
18.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.875,00
18.500,00
18.500,00
Servizi ausiliari su sedi comunali di competenza Cultura - Turismo L'affidamento del servizio sarà
definito dalla Giunta Comunalela Spesa trova corrispondenza per €. 3.000,00 alla previsione di
ENTRATA al CAP. 3502,13,570
Autorizzazione di spesa
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.000,00
18.000,00
18.000,00
servizi di pulizia in spazi e immobili NON di pertinenza del Serv. Economato, nei quali vengono
organizzatie iniziative
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Autorizzazione di spesa
130,00
130,00
130,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
130,00
130,00
130,00
Autorizzazione di spesa
120,00
120,00
120,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
120,00
120,00
120,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.570
Previsione di cassa
14.735,28
SERVIZIO CULTURA : SPESE DI CUSTODIA
SERVIZIO DI APERTURA E CUSTODIA CORTE CASTELLO DURANTE LO
SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI - ESTATE 2014
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.800
Previsione di cassa
31.122,36
QUOTA ASSOCIATIVA: SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE
QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB)
quota adesione biblioteca al progetto Nazionale "Un libro per l'Ambiente" a.s. 2013/2014Legambiente
Direzione Nazionale
Spesa – Pag. 230
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
10.250,00
10.250,00
10.250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.250,00
10.250,00
10.250,00
Autorizzazione di spesa
65,00
65,00
65,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
65,00
65,00
65,00
Autorizzazione di spesa
6.250,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.250,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
6.315,00
2.565,00
2.565,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.315,00
2.565,00
2.565,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Descrizione
Quota associativa Sistema Bibliotecario LocaleDelibera C.C. n. 87 del 15/10/2012 e delibera G.C. n.
485 del 10/12/2013
Riepilogo capitolo
0502103
S/0502103/0502.13.802
Previsione di cassa
17.523,00
CULTURA: SPESE VARIE PER IL SERVIZIO
Quota annuale fidejussione a copertura spese SIAE
"FALCONARA ON LINE " servizi in retela spesa è collegata x €. 750,00 al CAP .2103.01.902 di
previsione ENTRATA
Riepilogo capitolo
0502103
S/0601103/0601.13.052
Previsione di cassa
6.315,00
SERVIZIO SPORT: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
- RINNOVO ATTREZZATURE DETERIORATE
Riepilogo capitolo
0601103
Previsione di cassa
3.208,99
Spesa – Pag. 231
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0601103/0601.13.221
IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE
Utenze impianti sportivi - periodo 01/01/2014 - 31/12/2014
Utenze impianti sportivi - periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 - Ulteriore Inserimento del 01/08/2013
Riepilogo capitolo
0601103
S/0601103/0601.13.570
Previsione di cassa
223.384,38
Totale
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI AUSILIARI
utilizzo straordinario centri sportivi e impianti per manifestazioni - servizio di custodia e pulizia.
SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, SORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI. soggetto da
individuare su indirizzo della G.C. - delibera n. 519 del 20/12/2013 periodo 01/01/2014 30/06/2014
CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO STABILIMENTO BALNEARE 84°.- RINNOVO
1) rimborso a ass.ne "Lo Stadio tennis Club" del 50% entrate utilizzo campi da tennis, rispetto alle
entrate stagione agonistica 2010/2011 - €. 5.500,002) rimborso a Soc. Falconara Volley del 50%
entrate utilizzo palestra Mercantini st.agonistica 2012/2013 €. 3.000,00 su previsioneLe spese
trovano collegamento al CAP. 3102.0.140 di ENTRATA
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Spesa – Pag. 232
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Autorizzazione di spesa
79.165,20
79.165,20
79.175,20
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
79.165,20
79.165,20
79.175,20
convenzioni con Soc. Sportive per concessione d'uso palestre scolastiche, servizio di apertura,
custodia e pulizia. Periodo 01/01/2014 - 31/08/20114- Lombardi €. 1.452,00 IMP.2014/6/1 +
adeguamento IVA €. 12,00 = €. 1.464,00- Zambelli, €. 1.270,00 IMP. 2014/77- Via Repubblica €.
1.613,34 imp.2014/6/2 + adeguamento IVA €. 13,36 = €. 1,626,70- Ferraris/Mercantini €. 2.328,98
IMP. 2014/93
Autorizzazione di spesa
6.689,68
6.700,00
6.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.689,68
6.700,00
6.700,00
convenzione concessione uso , pulizia e custodia all'A.S.D. "Lo Stadio Tennis Club" Pala Badiali
con annessi campi da tennis - DD. 1070del 15/10/2012 periodo 01/01/2014 - 31/08/2014 IMP.
2014/4/01 €. 22.477,00 + adeguamento IVA €. 186,00 = €. 22,663,00
Autorizzazione di spesa
22.663,00
22.663,00
22.663,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.663,00
22.663,00
22.663,00
Autorizzazione di spesa
4.657,52
4.657,52
4.657,52
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.657,52
4.657,52
4.657,52
CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI:(periodo 01
agosto - 31 dicembre 2014:Rocchegiani : - €. 8,090,00 Fioretti :
€. 5,640,00M.Neri :
€.
2,273,00Amadio:
€. 6,035,00la GC darà indirizzo su modalità di affidamento
Autorizzazione di spesa
22.038,00
22.038,00
22.038,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.038,00
22.038,00
22.038,00
convenzioni con Soc. Sportive per la gestione impianti, periodo 01 gennaio - 31 luglio
2014::Rocchegiani: €. 16,060,00 IMP.2014/5/1 + adeguamento IVA €.132,00 = €. 16,192,00Fioretti:
€. 11,181,00 IMP 2014/5/2 + adeguamento IVA = €. 92,00 = €. 11,273,00M.Neri €. 4,521,00
IMP.2014/5/3 + adeguamento IVA €. 37,00 = €. 4,558,00Amadio: €. 11,984,00 IMP. 2014/5/4 +
adeguamento IVA €. 99,00 = €. 12,083,00
Autorizzazione di spesa
44.106,00
44.106,00
44.106,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
44.106,00
44.106,00
44.106,00
convenzione con Associazione CRAL di Palombina V. per utilizzo impianto sportivo €. 427,00 IVA
incl. IMP.2014/110 periodo Gennaio / Agosto €. 183,00 IVA incl. periodo Settembre
/Dicembreconvenzione con Centro Sociale "Leopardi" per utilizzo impianto sportivo €. 427,00 IVA
incl. IMP. 2014/110 periodo Gennaio / Agosto 2014 €. 183,00 IVA incl. periodo Settembre /
Dicembre 2014
Autorizzazione di spesa
1.220,00
1.220,00
1.220,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.220,00
1.220,00
1.220,00
Descrizione
SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PERIODO 01.07.2014-31.12.2014Le modalità di
affidamento del servizio saranno indicate dalla giunta Municipalespesa stimata su tariffe vigenti
concessione per ristrutturazione e gestione della piscina comunale a SSD Nuova Sportiva s.r.l.
(periodo 01/07/2011 - 30/06/2023)
convenzioni con Soc. Sportive per conessione d'uso palestre scolastiche, servizio apertura, custodia e
pulizia - Periodo 01/09/2014-31/12/2014. La GC darà indirizzo su modalità di
affiamento:-FERRARIS/MERCANTINI = €. 1.331,02- REPUBBLICA = €. 813,30-ZAMBELLI = €.
890,60-D.ALIGHIERI = €. 890,60- LOMBARDI = €. 732,00
Spesa – Pag. 233
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
18.300,00
18.300,00
18.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.300,00
18.300,00
18.300,00
Autorizzazione di spesa
11.326,20
11.326,20
11.326,20
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
11.326,20
11.326,20
11.326,20
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI RUGBY con Soc. Rugby Falconaraper
anni 15 (D.D. n. 1035/2010 ) - €. 15.000,00+ IVA
concessione d'uso , custodia e pulizia a Società Sportiva Palasport Badiali con annessi campi da
Tennis - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014.la Giunta Comunale stabilirà modalità e
procedure di affidqamento
affidamento impianto di tiro con l'arco all'Associazione "Arcieri del FALCO"
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
259.665,60
259.675,92
259.685,92
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
259.665,60
259.675,92
259.685,92
la comunità sportiva si prende cura dei minori : modalità agevolate di iscrizione a corsi sportivi
per minori in disagio socio-economico familiare.IMP . 2014 /95 €. 3,300,00 per il periodo Gennaio Giugno 2014€. 2,700,00 per il periodo Agosto - Dicembre 2014Azioni di promozione alla pratica
sportiva rivolto alla "terza età"€. 3.000,00
Autorizzazione di spesa
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Riepilogo capitolo
0601103
S/0601104/0601.14.400
364.563,19
Trasferimenti a famiglie in ambito sportivo
0601104
S/0601104/0601.14.500
Previsione di cassa
Previsione di cassa
9.000,00
SERVIZIO SPORT: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI
iniziative di promozione alla pratica sportiva in collaborazione con le società sportive presenti e
attive nel teritorio comunale
Spesa – Pag. 234
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0601104
S/0601110/0601.19.950
Previsione di cassa
5.000,00
SERVIZIO SPORT: SPESE VARIE
RIOMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Riepilogo capitolo
0601110
S/0701103/0701.13.050
Previsione di cassa
6.000,00
0701103
S/0701103/0701.13.155
6.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
PROMOZIONE TURISTICA: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
MATERIALE DI STAMPA VARIO PER ATTIVITA' TURISTICHE CONSOLIDATE
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
5.785,26
Totale
3.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
PROMOZIONE TURISTICA: INIZIATIVE
CONTRIBUTiIDA TERZI A FINI CULTURALI E TURISTICI - spesa vincolata al CAP.
2013.02.930 di ENTRATA
Spesa – Pag. 235
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Autorizzazione di spesa
83.000,00
30.000,00
40.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
83.000,00
30.000,00
40.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI COLLEGATO CAP. 2103.01.902 DI ENTRATA
MANIFESTAZIONI TURISTICHE CONSOLIDATE
spese per autorizzazioni svolgimento inizitive turistiche (SIAE)
Riepilogo capitolo
0701103
S/0701103/0701.13.365
Previsione di cassa
108.274,99
0701103
S/1402103/1402.13.155
6.000,00
4.000,00
4.000,00
103.000,00
48.000,00
58.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
103.000,00
48.000,00
58.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
PROMOZIONE TURISTICA: UTILIZZO BENI TERZI
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
7.212,03
Totale
4.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
INTERVENTI IN FAVORE SETTORE COMMERCIALE DA PARTE DEL SERVIZIO TURISMO
INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I COMMERCIANTI
Spesa – Pag. 236
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1402103
S/1402103/1402.13.156
Previsione di cassa
1.500,00
ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI
spesa collegata al Cap. di Entrata n. 2530.02.01 "Contributo della Provincia a fini culturali"
spesa collegata al Cap. di Entrata n. 3180.00.01 "Proventi da utilizzo attrezzature"
31° edizione della Mostra & Mercato del Fumetto, evento inserito negli obiettivi programmatici
dell'Ente
Riepilogo capitolo
1402103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
21.293,00
994.359,02
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
3.700,00
3.700,00
3.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.700,00
3.700,00
3.700,00
Autorizzazione di spesa
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Autorizzazione di spesa
11.700,00
11.700,00
11.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
11.700,00
11.700,00
11.700,00
Autorizzazione di spesa
784.772,80
683.158,12
689.468,12
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
784.772,80
683.158,12
689.468,12
Titolo 2
S/0501202/0501.22.410
MUSEI COMUNALI ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI, OPERE
Spesa – Pag. 237
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.497,44
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.497,44
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.497,44
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.497,44
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.480,47
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.480,47
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.480,47
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.480,47
0,00
0,00
Descrizione
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0501202
S/0501202/0501.22.411
Previsione di cassa
3.497,44
ARCHIVIO STORICO COMUNALE E MUSEO DELLA RESISTENZA
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0501202
S/0502202/0502.22.680
Previsione di cassa
3.000,00
PROGETTO CULTURALE
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0502202
S/0601202/0601.22.500
Previsione di cassa
3.170,47
IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Spesa – Pag. 238
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
31.590,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
31.590,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
31.590,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
31.590,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
40.567,91
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.567,91
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Manutenzione straordinaria impianti sportivi a scomputo corrispettivo per utilizzo impianti Società
sportive
Riepilogo capitolo
0601202
Riepilogo Titolo 2>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
31.590,00
41.257,91
Titolo 7
S/9901702/9901.72.912
SERVIZIO CULTURA: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI(E. 6050.00.16)
Servizio Cultura - Spese in partita di giro collegata al Cap. di Entrata 9205.99.912
Riepilogo capitolo
9901702
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.04.02
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
15.030,00
15.030,00
1.050.646,93
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
840.340,71
698.158,12
704.468,12
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
840.340,71
698.158,12
704.468,12
Spesa – Pag. 239
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
Descrizione
2014
2015
2016
04.04.03 U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
Brunetti Dott. Alberto
Elia Dott.ssa Irene
Titolo 1
S/0105103/0105.13.802
FUNZIONAMENTO OROLOGIO, BAGNI E GABINETTI PUBBLICI
Rinnovo dei contratti in essere con: 1)- Centro Auser Falconara M. per funzionamento orologio
pubblico di Piiazza Libertà - contributo mensile € 80,86 (IVA esente); 2)- Sig. Malatesta Adriano
Falconara M. (residente nell'immobile sede dell'orologio) per funzionamento orologio pubblico di
Piazza Carducci - costo mensile € 77,47 (IVA esente).Spese da impegnarsi con determinazione
dirigenziale.
Autorizzazione di spesa
2.471,00
2.471,00
2.471,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.471,00
2.471,00
2.471,00
Gestione bagni pubblici di Castelferretti - AUSERContributo mensile di € 210,42.
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.471,00
2.471,00
2.471,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.471,00
2.471,00
2.471,00
Autorizzazione di spesa
500,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
500,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
500,00
2.000,00
2.000,00
Riepilogo capitolo
0105103
S/0802103/0802.13.820
Previsione di cassa
4.145,92
SERVIZI SOCIALI: SPESE PER COMMISSIONI
Spese per Commissione ERP - gettoni di presenza
Riepilogo capitolo
0802103
S/1201103/1201.13.901
Previsione di cassa
2.841,30
RETTE PER MINORI IN COMUNITA'
Spesa – Pag. 240
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Quota di compartecipazione iper interventi prov.li- RDL85/27
Minori in Comunità (risorsa 2270.00.01)
Riepilogo capitolo
1201103
S/1201104/1201.14.250
Previsione di cassa
832.525,89
1201104
S/1202103/1202.13.905
Previsione di cassa
76.000,00
4.500,00
4.500,00
550.000,00
600.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
645.000,00
550.000,00
600.000,00
Autorizzazione di spesa
649.500,00
554.500,00
604.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
649.500,00
554.500,00
604.500,00
Autorizzazione di spesa
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Autorizzazione di spesa
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Autorizzazione di spesa
130.000,00
130.000,00
130.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
130.000,00
130.000,00
130.000,00
Autorizzazione di spesa
130.000,00
130.000,00
130.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
130.000,00
130.000,00
130.000,00
ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-EDUC.: MINORI PORTATORI HANDICAPS E LORO FAMIGL
Assistenza domiciliare socio-educativa ai minori portatori di H: servizio affidato alla Cooperativa
798
del
03.08.2012
"Agorà San Carlo Borromeo" fino al 31.07.2015 D.D.N°
importo contrattuale Imp. 2013/52
Riepilogo capitolo
4.500,00
645.000,00
INDENNITA' DI MANTENIMENTO PER AFFIDI DI MINORI (RISORSA 227)
Minori in affido ed appoggio familiare (risorsa 2270.00.01)
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1202103
Previsione di cassa
181.372,18
Spesa – Pag. 241
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1202103/1202.13.906
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO
COSER- Quota a Carico Comune
Corrispettivo per gestioneCentro Diurno Socio-Educativo-Riabilitativo "Centro SI" - Coop.va Agorà S.Carlo Borromeo affidamento D.D N°631 del 01.06.2010.Importo contrattuale + importo previsto
per aumento capienza del Centro
Riepilogo capitolo
1202103
S/1202103/1202.13.907
Previsione di cassa
566.244,02
1202103
S/1202103/1202.13.908
10.000,00
10.000,00
10.000,00
405.000,00
415.000,00
415.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
405.000,00
415.000,00
415.000,00
Autorizzazione di spesa
415.000,00
425.000,00
425.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
415.000,00
425.000,00
425.000,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI: SERVIZIO TRASPORTO
Trasporto a favore di soggetti disabili svolto da Associazione di Volontariato- Rimborso forfettario
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
41.666,64
PROGETTO DI AMBITO: "VITA INDIPENDENTE"
Progetto di Ambito "Vita Indipendente" (collegato alla voce di E. n.2101.02.610 contributo reg.le)
Spesa – Pag. 242
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Autorizzazione di spesa
44.000,00
44.000,00
44.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1202103
S/1202103/1202.13.909
Previsione di cassa
12.161,86
CONTRIBUTI PER: ANZIANI, BISOGNOSI, PORTATORI HANDICAPS E SVANTAGGIATI
Contributo regionale a favore del Progetto Autismo Marche (collegato alla voce di E. n. 2101.02.615)
Interventi per emigrati, immigrati, ecc. ai sensi della Legge Regionale 39/97 (collegata al capitolo di
Entrata 2101.02.655)
Riepilogo capitolo
1202103
S/1202104/1202.14.100
Previsione di cassa
68.672,00
Totale
44.000,00
44.000,00
44.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Autorizzazione di spesa
13.100,00
13.100,00
13.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
13.100,00
13.100,00
13.100,00
Autorizzazione di spesa
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.000,00
25.000,00
25.000,00
PROMOZIONE E COORDIN. DELLE POLITICHE INTERV.A FAVORE PERSONE H.
Trasferimento al Comune capofila ATS 12 per Progetto di Ambito "La Rete del Sollievo" volto a
favorire l'inclusione dei soggetti affetti da disturbi mentali per il sostegno alle famiglie (quota a carico
del Comune di Falconara M.ma)
Rimborso ai Comuni per frequenza Centro "SI" (quota contributo reg.le L.R. n.18/96 - collegato al
Capitolo di Entrata n.2101.02.625)
Trasferimento al Comune di Chiaravalle per Progetto di Ambito Inserimenti lavorativi SILT (quota a
carico del Comune di Falconara M.ma)
Spesa – Pag. 243
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Autorizzazione di spesa
63.600,00
63.600,00
63.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
63.600,00
63.600,00
63.600,00
Autorizzazione di spesa
4.800,00
4.800,00
4.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.800,00
4.800,00
4.800,00
Autorizzazione di spesa
76.000,00
76.000,00
76.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
76.000,00
76.000,00
76.000,00
Autorizzazione di spesa
80.800,00
80.800,00
80.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
80.800,00
80.800,00
80.800,00
Descrizione
Trasferimento al Comune di Chiaravalle per Progetto Ambito Struttura residenziale H di ChiaravalleCOSER- (quota a carico del Comune di Falconara M.ma)
Riepilogo capitolo
1202104
S/1202104/1202.14.200
Previsione di cassa
98.346,35
INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI: INSERIMENTI LAVORATIVI
Inserimenti lavorativi de"La Rete del Sollievo" (Entrata Cap. 2101.02.600)
Inserimenti lavorativi di soggetti diversamente abili
Riepilogo capitolo
1202104
S/1202104/1202.14.250
Previsione di cassa
88.423,50
TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE PERSONE PER CONTRIBUTI -L.R. 18/96- (ENTRATA: RISORSA 2230.00.02 )
Legge Regionale n. 18/1996 : Fondi concessi dalla Regione a sostegno dell'handicap per Assistenza
Domiciliare Indiretta - anno 2012 - (collegato al Capitolo di Entrata n.2101.02.625)
Legge Regionale n. 18/1996 : Fondi concessi dalla Regione a sostegno dell'handicap su richieste di
terzi per interventi a favore di persone con H (collegato al Capitolo di Entrata n. 2200.01.01)
Autorizzazione di spesa
52.000,00
52.000,00
52.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
52.000,00
52.000,00
52.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Spesa – Pag. 244
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
57.000,00
57.000,00
57.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
57.000,00
57.000,00
57.000,00
Autorizzazione di spesa
110.000,00
100.000,00
110.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1202104
S/1203103/1203.13.920
Previsione di cassa
86.076,57
RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI IN CASE DI RIPOSO
Contribuzione su rette di ricovero in case di riposo
Contribuzione su rette in strutture per diasabili
Riepilogo capitolo
1203103
S/1203103/1203.13.921
Previsione di cassa
212.335,21
1203103
S/1204103/1204.13.925
110.000,00
100.000,00
110.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Autorizzazione di spesa
145.000,00
135.000,00
145.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
145.000,00
135.000,00
145.000,00
Autorizzazione di spesa
17.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
17.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.000,00
5.000,00
5.000,00
INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI: SPESE DI FUNZIONAMENTO
Servizio di mobilità sociale: accordo di collaborazione con associazioni di volontariato (rimborso
spese )
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
24.100,50
SERVIZI SOCIALI: CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E ALTRO
Spesa – Pag. 245
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
0,00
Contributi ad Associazioni e Enti vari per accordi stipulati con il Comune relativi a servizi a favore
della collettivitàContributo alla Associazione "La Tenda di Abramo" per Progetto Interambito
"RICOMINCIAMO " (Collegato al Capitolo di Entrata 2101.02.600) € 5.392,29
Autorizzazione di spesa
45.392,29
45.000,00
45.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
45.392,29
45.000,00
45.000,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
50.392,29
50.000,00
48.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
50.392,29
50.000,00
48.000,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
CONTRIBUTO PER CASA D'ACCOGLIENZA TENDA D'ABRAMO L.R 13/09collegato Cap. di
entrata 2200.01.01
Convenzione con la Croce Gialla per per il Servizio di Guardia Medica e Soccorso al mare (Sede ex
Piattaforma Bedetti)
1204103
S/1204104/1204.14.200
Previsione di cassa
63.494,43
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE
Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati €14.000,00Interventi per ex detenuti (collegato al
Capitolo di Entrata 2101.02.615) € 11.000,00
Riepilogo capitolo
1204104
S/1205103/1205.13.220
Previsione di cassa
26.400,00
Totale
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Autorizzazione di spesa
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SERVIZI SOCIALI: SPESE PER UTENZE
Convenzioni con i C.A.F. per bonus tariffa sociale energia elettrica e gas
Spesa – Pag. 246
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
21.500,00
21.500,00
21.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.500,00
21.500,00
21.500,00
Autorizzazione di spesa
90.000,00
60.000,00
80.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
90.000,00
60.000,00
80.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Utenze Servizi Socialiper alloggi d'emergenza e altre sedi attinenti ai Servizi Sociali
anticipo utenze servizi sociali per alloggio di emergenza di Via Aspromonte 2/ada rimborsare dalla
famiglia concessonaria (collegato al Cap. entrata 3502.03.875)
Riepilogo capitolo
1205103
S/1205104/1205.14.250
Previsione di cassa
34.531,50
CONTIRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO
Contributi a favore di soggetti in difficoltà economiche
Contributi da rendicontare per utilizzo 5 per mille gettito IRPEF colegato all'entrata 3503.99.921
Riepilogo capitolo
1205104
S/1205104/1205.14.251
Previsione di cassa
99.900,76
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
95.000,00
65.000,00
85.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
95.000,00
65.000,00
85.000,00
PIANO SOCIALE AMBITO TERRITORIALE XII^ TRASFERIMENTO AI PRIVATI (E: CAP.2200.01.01)
Spesa – Pag. 247
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
97.000,00
97.000,00
97.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
97.000,00
97.000,00
97.000,00
Autorizzazione di spesa
64.500,00
64.500,00
64.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
64.500,00
64.500,00
64.500,00
Autorizzazione di spesa
161.500,00
161.500,00
161.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
161.500,00
161.500,00
161.500,00
Autorizzazione di spesa
7.240,00
7.240,00
7.240,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.240,00
7.240,00
7.240,00
Autorizzazione di spesa
36.199,00
36.199,00
36.199,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Contributo a sostegno della non autosufficienza - Delibera G.R.Marche n.985 del 15.6.2009(collegato alla voce di E. n. 2101.02.600)
Mantenimento figli illegittimi- 2/3 contributo prov.le tramite Comune Capofila (collegato alla voce
di E. n. 22101.02.600) - 1/3 a carico dell'EnteContributo per la tutela maternità ed infanzia ex RDL
798/1927
Riepilogo capitolo
1205104
S/1205104/1205.14.252
Previsione di cassa
188.240,00
INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R.30/98
(ENTRATA:RISORSA 2200.01.01)
Quota di cofinanziamento per interventi a favore delle famiglie L.R. n.30/98 (20% del finanziamento
regionale )
Contributi concessi dalla Regione Marche ai sensi L.R. n.30/98 (collegato al Capitolo di Entrata n.
2101.02.615)
Riepilogo capitolo
1205104
S/1205104/1205.14.255
Previsione di cassa
86.877,43
Totale
36.199,00
36.199,00
36.199,00
Autorizzazione di spesa
43.439,00
43.439,00
43.439,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
43.439,00
43.439,00
43.439,00
COMPARTECIPAZIONE A SPESE CON BENEFICIO ALLE FAMIGLIE
Spesa – Pag. 248
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
6.818,00
6.818,00
6.818,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.818,00
6.818,00
6.818,00
Autorizzazione di spesa
6.818,00
6.818,00
6.818,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.818,00
6.818,00
6.818,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Autorizzazione di spesa
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Autorizzazione di spesa
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Descrizione
Quota a carico del Comune per i titoli di viaggio a tariffa agevolata - Entrata Cap. 3102.01.291
Riepilogo capitolo
1205104
S/1205104/1205.14.256
Previsione di cassa
13.635,15
FONDO DI SOLIDARIETA'
Fondo di Solidarietà
Riepilogo capitolo
1205104
S/1206104/1206.14.254
Previsione di cassa
40.000,00
FONDO NAZ.LE PER SOSTEGNO LOCAZIONI (L.431/98 -ART.11) -ENTRATA CAP.243/1-
Legge 431/1998- Fondo Naz.le per sostegno alle locazioni (Cap. di Entrata 2101.02.685)
Riepilogo capitolo
1206104
S/1207103/1207.13.052
Previsione di cassa
105.727,83
AMBITO: ACQUISTO BENI DI CONUSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERIVIZIO DI AMBITO
Spesa – Pag. 249
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
35.500,00
5.500,00
5.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
35.500,00
5.500,00
5.500,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.169,45
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
ATS 12 - Acquisto beni di consumo per il funzionamento del servizio di ambito
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1207103
S/1207103/1207.13.190
Previsione di cassa
37.762,87
AMBITO: RIMBORSO SPESE
A.T.S. N. 12: RIMBORSO SPESE
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1207103
S/1207103/1207.13.220
Previsione di cassa
6.500,00
Totale
3.169,45
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
6.169,45
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.169,45
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
AMBITO: SPESE PER FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI AMBITO
A.T.S. N. 12: SPESE PER FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI AMBITO
Spesa – Pag. 250
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
1207103
S/1207103/1207.13.470
Previsione di cassa
5.000,00
AMBTIO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
A.T.S. N. 12: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1207103
S/1207103/1207.13.500
Previsione di cassa
2.639,20
2.500,00
2.500,00
2.500,00
139,20
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
139,20
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
2.639,20
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.639,20
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
90.000,00
90.000,00
90.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
90.000,00
90.000,00
90.000,00
Autorizzazione di spesa
74.635,92
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
74.635,92
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
164.635,92
90.000,00
90.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
164.635,92
90.000,00
90.000,00
AMBITO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
A.T.S. N. 12: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1207103
Previsione di cassa
170.302,60
Spesa – Pag. 251
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1207103/1207.13.550
AMBITO: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER ATTIVITA' DI AMBITO
A.T.S. N. 12: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER ATTIVITA' DI
AMBITO
Riepilogo capitolo
1207103
S/1207103/1207.13.770
Previsione di cassa
1.000,00
1207103
S/1207103/1207.13.850
Previsione di cassa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
6.000,00
6.000,00
AMBITO: SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE IN ATTIVITA' DI AMBITO
A.T.S. N. 12: SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE IN ATTIVITA' DI AMBITO
Riepilogo capitolo
1.000,00
AMBITO: SPESE POSTALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI
A.T.S. N. 12: SPESE POSTALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
1207103
Previsione di cassa
6.000,00
Spesa – Pag. 252
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1207103/1207.13.900
AMBITO: SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NON RIPARTITE TRA I COMUNI
A.T.S. N. 12: SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NON RIPARTITE AI COMUNI SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1207103
S/1207103/1207.13.930
Previsione di cassa
230.521,78
Fondo Pluriennale Vincolato proveniente da esercizio 2012
1207103
S/1207104/1207.14.100
150.000,00
150.000,00
150.000,00
80.521,78
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
80.521,78
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
230.521,78
150.000,00
150.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
230.521,78
150.000,00
150.000,00
ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-ASS.LE: ANZIANI, PORTATORI HANDICAPS, FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE
Assistenza domiciliare socio-assistenziale affidata alla Cooperativa Sociale Consortile L'Agorà
d'Italia per il periodo Gennaio 2014-31 Dicembre 2016-
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
208.120,02
Autorizzazione di spesa
144.330,00
144.330,00
144.330,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
144.330,00
144.330,00
144.330,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
144.330,00
144.330,00
144.330,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
144.330,00
144.330,00
144.330,00
AMBITO: PIANO SOCIALE AMBITO TERRITORIALE XII^ TRASFERIMENTO AI COMUNI (E: CAP.220/1)
Spesa – Pag. 253
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
16.900,00
16.900,00
16.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
16.900,00
16.900,00
16.900,00
Autorizzazione di spesa
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
Autorizzazione di spesa
2.850,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Trasferimento al Comune di Chiaravalle per progetti ambito territoriale sociale N°12 (quota di
competenza del Comune di Falconara M.ma risultante dalla Pianificazione anno 2013 )
A.T.S. N. 12: PIANO SOCIALE AMBITO TERRITORIALE XII TRASFERIMENTO AI COMUNI
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1207104
S/1207104/1207.14.250
Previsione di cassa
2.018.092,71
1207104
S/1207104/1207.14.500
2.850,00
0,00
0,00
1.719.750,00
1.716.900,00
1.716.900,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.719.750,00
1.716.900,00
1.716.900,00
Autorizzazione di spesa
350.000,00
350.000,00
350.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
AMBITO: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
A.T.S. N. 2: Trasferimenti a famiglie - Progetto HCP
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
350.000,00
Totale
350.000,00
350.000,00
350.000,00
Autorizzazione di spesa
350.000,00
350.000,00
350.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
350.000,00
350.000,00
350.000,00
Autorizzazione di spesa
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.000,00
6.000,00
6.000,00
AMBITO: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Trasferimento ad Istituzioni sociali private
Spesa – Pag. 254
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
6.500,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
6.500,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
12.500,00
6.000,00
6.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.500,00
6.000,00
6.000,00
Autorizzazione di spesa
36.000,00
36.000,00
36.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
36.000,00
36.000,00
36.000,00
Autorizzazione di spesa
36.000,00
36.000,00
36.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
36.000,00
36.000,00
36.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
4.965.566,64
4.607.858,00
4.685.858,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.965.566,64
4.607.858,00
4.685.858,00
Descrizione
Stanziamento proveniente da Fondo Pluriennale Vincolato corrente anni 2013 e retro
Riepilogo capitolo
1207104
S/1307103/1307.13.593
Previsione di cassa
12.500,00
RICOVERO E MANTENIMENTO ANIMALI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO
CONVENZIONI PER MANTENIMENTO DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO
Riepilogo capitolo
1307103
S/1307104/1307.14.400
Previsione di cassa
48.163,57
CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI SUGLI ANIMALI
Contributi a privati per interventi a favore degli animali rinvenuti nel territorio.
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo 1>
1307104
Previsione di cassa
Previsione di cassa
4.000,00
6.055.321,79
Spesa – Pag. 255
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
26.297,67
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
26.297,67
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
26.297,67
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
26.297,67
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
26.297,67
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
26.297,67
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
4.991.864,31
4.607.858,00
4.685.858,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.991.864,31
4.607.858,00
4.685.858,00
Descrizione
Titolo 2
S/0106202/0106.22.100
Acquisto automezzi per Settore Lavori Pubblici
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0106202
Riepilogo Titolo 2>
Riepilogo servizio 04.04.03
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
26.297,67
26.297,67
6.081.619,46
Spesa – Pag. 256
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
3.409,00
3.409,00
3.409,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.409,00
3.409,00
3.409,00
Autorizzazione di spesa
21.498,00
21.498,00
21.498,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
21.498,00
21.498,00
21.498,00
Autorizzazione di spesa
40.904,00
40.904,00
40.904,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.904,00
40.904,00
40.904,00
Autorizzazione di spesa
55.220,00
55.220,00
55.220,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
04.05.01 SEGR.GEN., AFF.IST., SUP.GIUR.AMM.GARE E CONTRATTI
Graziani Dott.ssa Angela
Titolo 1
S/0101103/0101.13.101
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE C.C
Indennità di fine mandato al Sindaco
Indennita di carica al Vice Sindaco € 1.874,75 mensili (GC 16/2008)
Indennità di carica al Sindaco € 3.408,61 mensili ( G.C n. 16/2008)
Indennità di carica agli assessori comunali € 1.533,87 mensili (G.C. 16/2008)
Rimborso spese viaggio amministratori
Indennità di carica al Presidente del Consiglio € 1.533,87 mensili (C.C. 12/2008)
Totale
55.220,00
55.220,00
55.220,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
9.204,00
9.204,00
9.204,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.204,00
9.204,00
9.204,00
Spesa – Pag. 257
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
131.735,00
131.735,00
131.735,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
131.735,00
131.735,00
131.735,00
Autorizzazione di spesa
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0101103
S/0101103/0101.13.103
Previsione di cassa
142.386,92
INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI C.LI, COMPONENTI COMMISSIONI
Indennità di presenza ai consiglieri comunali per partecipazione a sedute di Consiglio e Commissioni
consiliari permanenti
Riepilogo capitolo
0101103
S/0101103/0101.13.104
Previsione di cassa
14.540,72
0101103
S/0101103/0101.13.132
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.000,00
12.000,00
12.000,00
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ED ASS.VI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI
Rimborso ai datori di lavoro oneri retributivi ed assicurativi per permessi usufruiti dagli
amministratori
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
41.315,97
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A CONVEGNI
Iscrizione amministratori a convegni/seminari
Spesa – Pag. 258
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0101103
S/0101103/0101.13.145
Previsione di cassa
2.000,00
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE
Inserzione elenco telefonico
Riepilogo capitolo
0101103
S/0101103/0101.13.570
Previsione di cassa
4.000,00
0101103
S/0102102/0102.12.350
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
SERVIZIO SEGRETERIA: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
Servizio resocontazione audio sedute consiliari
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
Previsione di cassa
4.741,05
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
30.000,00
30.000,00
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI
SPESE PER REGISTRAZIONE/TRASCRIZIONE CONTRATTI (VEDI ENTRATA CAPITOLO
3502.03.866)
Spesa – Pag. 259
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Spese derivanti da obblighi di relazione connesse al ruolo istituzionale dell'ente ed ai doveri di
ospitalità specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane od estere, di incontri,
convegni e congressi, manifestazioni o iniziative varie, in cui il Comune risulta coinvolto nonchè
spese sostenute dagli amministratori (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio) per incontri
connessi al ruolo istituzionale
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
600,00
Riepilogo capitolo
Autorizzazione di spesa
600,00
600,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
600,00
600,00
600,00
Autorizzazione di spesa
17.218,00
17.218,00
17.218,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Riepilogo capitolo
0102102
S/0102103/0102.13.146
30.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA
0102103
S/0102103/0102.13.300
Previsione di cassa
Previsione di cassa
1.200,00
LOCALI UFF.PROVINCIALE DEL LAVORO E M.O. FITTO PASSIVO (QUOTA PARTE)
Ufficio Prov.le del Lavoro e della M.O. Ancona Canone annuo - Quota parte a carico Comune
Falconara Marittima
Fondo a disposizione per aggiornamento canone
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102103/0102.13.570
Previsione di cassa
17.218,00
Totale
17.218,00
17.218,00
17.218,00
Autorizzazione di spesa
0,00
600,00
600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
600,00
600,00
Autorizzazione di spesa
17.218,00
17.818,00
17.818,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.218,00
17.818,00
17.818,00
SERVIZI GENERALI: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
Spesa – Pag. 260
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
47.000,00
47.000,00
47.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
47.000,00
47.000,00
47.000,00
Autorizzazione di spesa
47.000,00
47.000,00
47.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
47.000,00
47.000,00
47.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
880,00
880,00
880,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
880,00
880,00
880,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Descrizione
Portineria sedi comunali
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102103/0102.13.750
Previsione di cassa
59.237,72
SPESE PER GARE E CONTRATTI
Spese per procedure di affidamento, stipula contratti, aste pubbliche, ecc.
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102103/0102.13.800
Previsione di cassa
10.000,00
QUOTE ASSOCIATIVE
Quota annuale di adesione "Delfino & Partners" (Del. G.C. n. 254 del 08/10/10)
Quota annua di adesione all'A.I.C.C.R.E.
Quota addizionale regionale A.N.C.I. Marche
Spesa – Pag. 261
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.800,00
4.800,00
4.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.800,00
4.800,00
4.800,00
Autorizzazione di spesa
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Autorizzazione di spesa
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Quota annua di adesione all' A.N.C.I.
Quota annua di adesione alla Lega delle Autonomie Locali
Quota annua di adesione all' A.N.U.T.E.L. (Del. G.C. n. 118 del 28/10/08)
Riepilogo capitolo
0102103
S/0102104/0102.14.801
Previsione di cassa
10.718,00
Totale
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Autorizzazione di spesa
10.230,00
10.230,00
10.230,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
10.230,00
10.230,00
10.230,00
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE "ALBO SEGRETARI COMUNALI" (10% DELLA
RISORSA 340)
10% dei diritti di segreteria introitati (Cap. 340/Entrata)
Riepilogo capitolo
0102104
S/0105103/0105.13.800
Previsione di cassa
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Autorizzazione di spesa
12.700,00
12.700,00
12.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.700,00
12.700,00
12.700,00
GESTIONE PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI
Spese condominiali:- Via De Amicis - Via XXV Aprile -Via Bixio 87/Via Roma 2 - Centro
Commerciale Ville - Via Fiumesino
Spesa – Pag. 262
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
14.700,00
13.700,00
13.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
14.700,00
13.700,00
13.700,00
Autorizzazione di spesa
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Autorizzazione di spesa
0,00
1.110,00
1.150,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
1.110,00
1.150,00
Autorizzazione di spesa
40.000,00
41.110,00
41.150,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
41.110,00
41.150,00
Autorizzazione di spesa
15.700,00
15.700,00
15.700,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.700,00
15.700,00
15.700,00
Autorizzazione di spesa
0,00
320,00
350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
320,00
350,00
Descrizione
Spese condominiali immobili di proprietà comunale/privata utilizzati ai fini di emergenza abitativa
Riepilogo capitolo
0105103
S/0107103/0107.13.300
Previsione di cassa
18.266,53
SERVIZI DEMOGRAFICI: FITTO PASSIVO
Locazione immobile Via Roma, 2Utilizzo: Servizi Demografici.Proprietà: Eredi
Balzani/BugariCanone mensile: € 3.073,92Contratto rep. 1648/2000
Fondo a disposizione per aggiornamento canoni
Riepilogo capitolo
0107103
S/0108103/0108.13.300
Previsione di cassa
40.000,00
SEDE S.I.C. : FITTO PASSIVO
Locazione immobile Via Baluffi, 2 Utilizzo: Sede uffici S.I.C.Proprietà: Ditta Filippetti PaoloCanone
mensile: € 1.302,96 (Iva inclusa)Contratto rep. 2164/2002
Fondo a disposizione per aggiornamento canoni
Spesa – Pag. 263
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.029,00
4.029,00
4.029,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.029,00
4.029,00
4.029,00
Autorizzazione di spesa
19.729,00
20.049,00
20.079,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
19.729,00
20.049,00
20.079,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
5.000,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Descrizione
Locazione immobile Via Baluffi, 4 Utilizzo: Sede Uffici S.I.C.Proprietà: F.lli RenzettiCanone
mensile: € 335,70Contratto rep. 2338/2002
Riepilogo capitolo
0108103
S/0110103/0110.13.203
Previsione di cassa
21.031,96
LEGGE ANTICORRUZIONE L.190/2012: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL PERSONALE
Formazione obbligatoria ai sensi della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione)
Riepilogo capitolo
0110103
S/0402103/0402.13.800
Previsione di cassa
5.000,00
SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE CONDOMINIALI
Spese condominiali relative al Condominio di Via Cassino, 13Sede Scuola Media Montessori
Spese condominiali relative al Condominio di Via Cassino, 13Sede Scuola Media Montessori - lavori
manutentivi al cornicione
Riepilogo capitolo
0402103
Previsione di cassa
1.000,00
Spesa – Pag. 264
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
1.260,00
1.270,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0406103/0406.13.301
CUCINA CENTRALIZZATA FITTI PASSIVI
Fondo a disposizione per aggiornamento canone
Locazione immobile Via Marconi, 51 Utilizzo: mensa centralizzataProprietà: SID S.r.l. Canone
mensile: € 5.248,21 (IVA inclusa)Contratto rep. 823/2004
Riepilogo capitolo
0406103
S/0502103/0502.13.801
Previsione di cassa
68.748,21
0,00
1.260,00
1.270,00
63.500,00
63.500,00
63.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
63.500,00
63.500,00
63.500,00
Autorizzazione di spesa
63.500,00
64.760,00
64.770,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
63.500,00
64.760,00
64.770,00
Autorizzazione di spesa
28.500,00
11.500,00
11.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
28.500,00
11.500,00
11.500,00
Autorizzazione di spesa
28.500,00
11.500,00
11.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
28.500,00
11.500,00
11.500,00
SERVIZIO CULTURA : SPESE CONDOMINIALI
Spese condominali:- Via Bixio, 90
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0502103
Previsione di cassa
30.712,57
Spesa – Pag. 265
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
22.000,00
10.851,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.000,00
10.851,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
220,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
220,00
0,00
Autorizzazione di spesa
22.000,00
11.071,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
22.000,00
11.071,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
32,00
40,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
32,00
40,00
Autorizzazione di spesa
1.552,00
1.552,00
1.552,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.552,00
1.552,00
1.552,00
Autorizzazione di spesa
1.552,00
1.584,00
1.592,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.552,00
1.584,00
1.592,00
Descrizione
S/0602103/0602.13.300
FITTI PASSIVI: CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILI
Locazione immobile Via Leopardi / Via Trento Utilizzo: centro aggregazione giovanileProprietà:
Soc. FerserviziCanone mensile € 1.823,26 IVA inclusaContratto rep. 196/2003
Fondo a disposizione per aggiornamento canoni
Riepilogo capitolo
0602103
S/0902103/0902.13.300
Previsione di cassa
22.000,00
SERVIZIO AMBIENTE: FITTO PASSIVO E CENSI
Fondo a disposizione per aggiornamento canone
Concessione immobile sito in Via Cavour, 3 Utilizzo: Strumentazione avviso popolazioneProprietà:
Regione MarcheCanone: annuo € 1.552,00
Riepilogo capitolo
0902103
S/0902103/0902.13.801
Previsione di cassa
1.552,00
SERVIZIO AMBIENTE SPESE CONDOMINIALI
Spesa – Pag. 266
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Autorizzazione di spesa
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Autorizzazione di spesa
25.508,00
25.686,00
25.865,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.508,00
25.686,00
25.865,00
Autorizzazione di spesa
25.508,00
25.686,00
25.865,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
25.508,00
25.686,00
25.865,00
Autorizzazione di spesa
48.500,00
48.500,00
48.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
48.500,00
48.500,00
48.500,00
Autorizzazione di spesa
0,00
964,00
980,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
964,00
980,00
Autorizzazione di spesa
48.500,00
49.464,00
49.480,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
48.500,00
49.464,00
49.480,00
Descrizione
Spese condominiali immobile Via Cavour, 3
Riepilogo capitolo
0902103
S/0904104/0904.14.800
Previsione di cassa
1.878,94
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Contributo consortile Autorità Territoriale Ottimale n. 2 (AATO) Marche centro - Ancona:gestore
idrico integrato
Riepilogo capitolo
0904104
S/1201103/1201.13.300
Previsione di cassa
25.508,00
ASILO NIDO EX CIF-"LA SIRENETTA" FITTO PASSIVO
Locazione immobile Via Flaminia, 463 (ex Cif) Utilizzo: Asilo nidoProprietà: Soc. La Provvidenza a
r.l.Canone mensile: € 4.015,83 (Iva inclusa)Contratto rep. 3031/2008
Fondo a disposizione per aggiornamento canone
Riepilogo capitolo
1201103
Previsione di cassa
48.500,00
Spesa – Pag. 267
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1205103/1205.13.301
FITTI PASSIVI: ALLOGGI USO SOCIO-ABITATIVI (EX CAP.4990)
Locazione immobili ad uso abitativo requisiti allo I.A.C.P. - Via Palombina Vecchia , 60 - 62 e Via
Calabria 14 (E.R.A.P.) Anno 2014
Locazione immobilie Via Flaminia, 555Utilizzo: uso abitativo Proprietà: Sig.ra Piccolomini
AnnaCanone mensile: € 314,75Contratto rep. 2322/2002
Locazione immobilie Via Fratti, 4Utilizzo: uso abitativoProprietà: Sig. Brazzoli SandroCanone
mensile: € 821,90Contratto rep. 2468/2004
Locazione immobilie Via Marconi, 127Utilizzo: uso abitativo Proprietà: Soc. Nausica s.r.l.Canone
mensile: € 600,10Contratto rep. 2790/2005
Locazione immobilie Via Pieve di CadoreUtilizzo: uso abitativoProprietà: Sig.ra Brasili
TeresaCanone mensile: € 467,02Contratto rep. 2505/2004
Locazione immobilie Via della Tecnica 32Utilizzo: uso abitativo Proprietà: Sig. Caroli
SergioCanone mensile € 420,00Contratto rep. 3039/2008
Locazione immobile Via Flaminia, 561Utilizzo: uso abitativo Proprietà: Sig.ra Ambrogini
AlessandraCanone mensile: € 450,00Contratto rep. 2786/2005Anno 2014
Riepilogo capitolo
1205103
Previsione di cassa
39.281,84
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
3.777,00
3.777,00
3.777,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.777,00
3.777,00
3.777,00
Autorizzazione di spesa
9.863,00
9.863,00
9.863,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
9.863,00
9.863,00
9.863,00
Autorizzazione di spesa
7.326,00
7.326,00
7.326,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.326,00
7.326,00
7.326,00
Autorizzazione di spesa
5.605,00
5.605,00
5.605,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.605,00
5.605,00
5.605,00
Autorizzazione di spesa
2.520,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.520,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
5.400,00
5.400,00
5.400,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
5.400,00
5.400,00
5.400,00
Autorizzazione di spesa
36.491,00
33.971,00
33.971,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
36.491,00
33.971,00
33.971,00
Spesa – Pag. 268
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
12.500,00
12.500,00
12.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1207103/1207.13.801
SERVIZI SOCIALI: SPESE CONDOMINIALI
Spese condominiali immobili:- Via Corridoni 13 - Via Aspromonte 2- Via Trento, 24 /Via Leopardi, 6
Riepilogo capitolo
1207103
Riepilogo Titolo 1>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
12.841,17
676.679,60
Totale
12.500,00
12.500,00
12.500,00
Autorizzazione di spesa
12.500,00
12.500,00
12.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
12.500,00
12.500,00
12.500,00
Autorizzazione di spesa
607.363,00
577.878,00
567.090,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
607.363,00
577.878,00
567.090,00
Autorizzazione di spesa
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Autorizzazione di spesa
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Titolo 7
S/9901702/9901.72.171
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
Partite di giro - corrispondente nell'entrata al Cap. 9204.01.170
Riepilogo capitolo
9901702
S/9901702/9901.72.908
Previsione di cassa
327.100,00
SERVIZIO LEGALE: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. 6050.00.10)
Spesa – Pag. 269
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Autorizzazione di spesa
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
390.000,00
390.000,00
390.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
390.000,00
390.000,00
390.000,00
Autorizzazione di spesa
997.363,00
967.878,00
957.090,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
997.363,00
967.878,00
957.090,00
Descrizione
Serv.Legale - Rimborso spese per servizi per conto di terzi (entrata cap. 9205.99.908).
Riepilogo capitolo
9901702
S/9901702/9901.72.987
Previsione di cassa
70.000,00
AFFARI GENERALI: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. 6050.00.14)
Servizio Gare e Contratti - Partite di giro (cap entrata 9205.99.987)
Riepilogo capitolo
9901702
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.05.01
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
33.200,00
430.300,00
1.106.979,60
Spesa – Pag. 270
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
0,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
4.200,00
4.300,00
4.300,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.200,00
4.300,00
4.300,00
Autorizzazione di spesa
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Autorizzazione di spesa
7.700,00
7.800,00
7.800,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
7.700,00
7.800,00
7.800,00
Descrizione
04.06.01 U.O.C. POLIZIA MUNICIPALE
Brunetti Dott. Alberto
Martelli Dott.Stefano
Titolo 1
S/0107101/0107.11.180
Riepilogo capitolo
0107101
S/0107102/0107.12.180
Riepilogo capitolo
POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - ART. 10 DPR 164/2002
0,00
IRAP SU COMPENSI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO ELETTORALE
0107102
S/0301103/0301.13.220
Previsione di cassa
Previsione di cassa
0,00
CANONI DI CONCESSIONE: UTENZE E CANONI
Rinnovo canoni di concessione MCTC, Ponte Radio, ANCITEL,PRA, a seguito di convenzioni/
contratti con relativi Enti
Visure MCTC ACI/PRA - a seguito di contratti / convenzioni con relativi Enti
Riepilogo capitolo
0301103
Previsione di cassa
9.685,68
Spesa – Pag. 271
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.000,00
3.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
3.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
83.200,00
83.200,00
83.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301103/0301.13.585
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER GESTIONE PARCHEGGI
Aggio ditta AIPA multe elevate dagli ausiliari e pagate - ruolo
Spese varie e noleggio attrezzature per gestione diretta del servizio di parcheggio
Totale
83.200,00
83.200,00
83.200,00
Autorizzazione di spesa
87.200,00
86.200,00
85.200,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
87.200,00
86.200,00
85.200,00
Gestione sanzioni amministrative - spese postali spedizione atti giudiziari -SMA -POSTE
ITALIANE e servizio postalizzazione dittaITALSOFT - integrazione softwar gestione verbali Go
scar.-
Autorizzazione di spesa
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Spese amministrative per rinnovo assegnazione dell'arma ad egenti ed ufficiali della Polizia
Municipale
Autorizzazione di spesa
3.000,00
3.000,00
3.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
3.000,00
3.000,00
3.100,00
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
45.500,00
45.000,00
45.100,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
45.500,00
45.000,00
45.100,00
Riepilogo capitolo
0301103
S/0301103/0301.13.750
Previsione di cassa
343.115,57
POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI AMMINISTRATIVI
gestione sanzioni elevate a stranieri ditta EMO divisione NIVI CREDIT
Riepilogo capitolo
0301103
Previsione di cassa
47.391,99
Spesa – Pag. 272
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
1.350,00
1.350,00
1.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/0301103/0301.13.770
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE TENUTA CONTO
commissioni e spesa di tenuta ccp
Riepilogo capitolo
0301103
S/0301109/0301.19.500
Previsione di cassa
3.712,08
0301109
S/0302103/0302.13.420
Previsione di cassa
1.500,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.350,00
1.350,00
1.350,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
CONTROLLO DEL TERRITORIO
Impianti di videosorveglianza , somma a disposizione per gli interventi
Riepilogo capitolo
1.350,00
POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE
Spesa per rimborsare cittadini utenti di eventuali maggiori sanzioni versate o entrate non dovute
Riepilogo capitolo
Totale
Autorizzazione di spesa
0302103
Previsione di cassa
7.660,00
Spesa – Pag. 273
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
11.045,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
S/1002103/1002.13.700
TRASPORTO PUBBLICO URBANO
eventuali modifiche - conguagli e/o increment i - adeguamento inflazione art.10 comma 4 del
contratto n.2992 del 2/7/2007- maggiorazione servizi aggiuntivi erogati nel 2013
Servizio aggiuntivo di trasporto pubblico urbano - servizio effettuato dall'ATMA -corrispettivo
mensile -contratto rep.n.2992/2007 e DGC n.55/2013
Servizio trasporto pubblico urbano L.R. 45/98 effettuato dall'ATMA contratto rep.n. 2992/2007corrispettivo mensile .Spesa rimborsata al netto IVA dalla Regione ( vedi risorsa n.211)DGR
1812/12
Riepilogo capitolo
1002103
S/1005103/1005.13.587
Previsione di cassa
182.312,72
Totale
11.045,00
2.000,00
2.000,00
Autorizzazione di spesa
77.822,00
77.822,00
77.822,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
77.822,00
77.822,00
77.822,00
Autorizzazione di spesa
65.050,30
65.050,30
65.050,30
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
65.050,30
65.050,30
65.050,30
Autorizzazione di spesa
153.917,30
144.872,30
144.872,30
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
153.917,30
144.872,30
144.872,30
Autorizzazione di spesa
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Autorizzazione di spesa
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
VIABILITA': SERVIZI AUSILIARI
Spesa relativa alla rimozione /custodia radiazione dei veicoli rimossi e mai ritirati dal
proprietario ( D.M.460/99- DPR 189/2001) e insegne pubblicitarie non autorizzate
servizio di apertura e chiusura
-sottopasso Goito- area Antonelli - presidio entrata uscita scuole
Convenzione con vigili del fuoco volontari
Totale
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Autorizzazione di spesa
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Spesa – Pag. 274
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Autorizzazione di spesa
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Autorizzazione di spesa
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Autorizzazione di spesa
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Autorizzazione di spesa
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Autorizzazione di spesa
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Autorizzazione di spesa
411.167,30
400.722,30
399.822,30
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
411.167,30
400.722,30
399.822,30
Descrizione
convenzione con guardie ecologiche volontarie -
Riepilogo capitolo
1005103
S/1005103/1005.13.700
Previsione di cassa
26.060,00
SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE
Servizio manutenzione e realizzazione segnaletica stradale , impianti semaforici e pilomat - ( €
15,326,00 riparto della Regione Marche vedi voce E. 3201.01.680 )-Affidamento alla Marche
Multiservizi spa ex CAM spa - contratto n.2264/2007-
Riepilogo capitolo
1005103
S/1101103/1101.13.052
Previsione di cassa
146.021,81
PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Protezione Civile - acquisto materiale vario/ attezzature/vestiario per funzionamento e
potenziamento del sistema locale
Riepilogo capitolo
Riepilogo Titolo 1>
1101103
Previsione di cassa
Previsione di cassa
12.657,00
780.116,85
Spesa – Pag. 275
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
15.000,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
15.000,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
50.000,00
15.000,00
35.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Descrizione
Titolo 2
S/0301202/0301.22.700
ACQUISTO E IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE
Sottopasso Via Goito: varco elettronico
Implementazione sistema videosorveglianza
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
INVESTIMENTIANNI 2013 E RETRO.
Riepilogo capitolo
0301202
Riepilogo Titolo 2>
Previsione di cassa
Previsione di cassa
96.717,00
96.717,00
Totale
50.000,00
15.000,00
35.000,00
Autorizzazione di spesa
31.717,00
0,00
0,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
31.717,00
0,00
0,00
Autorizzazione di spesa
96.717,00
15.000,00
35.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
96.717,00
15.000,00
35.000,00
Autorizzazione di spesa
96.717,00
15.000,00
35.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
96.717,00
15.000,00
35.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Titolo 7
S/9901702/9901.72.905
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. 6050.00.07)
Spese per partita di giro (Vedi cap. entrata 9205.99.905)
Spesa – Pag. 276
Peg 2014 / 2016
-
SPESA
2014
2015
2016
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Autorizzazione di spesa
527.884,30
435.722,30
454.822,30
Fondo plur. Vincolato
0,00
0,00
0,00
Totale
527.884,30
435.722,30
454.822,30
Autorizzazione di spesa
47.940.672,94
47.542.140,38
40.674.999,46
Fondo plur. Vincolato
5.962.898,44
2.887.351,52
6.906.335,79
Totale
53.903.571,38
50.429.491,90
47.581.335,25
Descrizione
Riepilogo capitolo
9901702
Riepilogo Titolo 7>
Riepilogo servizio 04.06.01
TOTALE SPESE
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
Previsione di cassa
25.834,50
25.834,50
902.668,35
47.599.614,63
Spesa – Pag. 277

Modello D

Mod. D - Istituto Comprensivo

stampamodd - Istituto comprensivo S. Pertini

PRETVINC1sella bernardo

Tabella 2 Criteri di valutazione del rischio 2014-2016

Allegato 8

AUTORIZZAZIONE PER RITIRO DELLA DORSALE

PRETVINC1Valcauda marco

DIVISIONE TECNICA

Mod 1 Richiesta OSP