I
INDICE
Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio preventivo 2014
pag. 1
Conto economico
pag. 38
Prospetto 2 Conto economico per attività istituzionali
pag. 40
Prospetto 3 dimostrativo dell’equilibrio tra costi e ricavi dell’attività di manutenzione ed
amministrazione della gestione immobiliare ad uso abitativo
pag. 41
Prospetto 3 bis dimostrativo dell’equilibrio dei costi-ricavi dell’attività di manutenzione e di
amministrazione della gestione erp
pag.42
Prospetto 4 dell’equilibrio costi – ricavi gestione alloggi a canone sociale
pag. 43
Prospetto 6 consuntivo delle entrate per canoni di locazione per titolo giuridico pag. 44
Prospetto 7 entrate da canoni di locazione dei canoni per aree di appartenenza pag. 45
Prospetto 9 numero dei dipendenti e costi per attività
pag. 46
Prospetto 12 manutenzione
pag. 47
Programma triennale anno 2014-2016
Il Bilancio preventivo 2014 dell’Aler di Lecco è stato redatto da:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GIUSEPPE CANALI
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ARCH. VALTER TERUZZI
II
Bilancio di previsione 2014
RELAZIONE SULLA GESTIONE
A CORREDO
DEL BILANCIO di PREVISIONE 2014
Relazione del Commissario Straordinario
Il Bilancio Preventivo 2014, composto dal Conto Economico a valori raffrontati con
l’esercizio precedente e per settori di attività, chiude con utile pari ad euro 192.078 al netto
delle imposte di competenza.
Esso va approvato, unitamente al Programma Triennale ed all’elenco annuale dei lavori da
eseguire, ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti. del 11/11/2011 G.U. n. 55 del
06/03/2012, che costituiscono parte integrante del Bilancio Preventivo 2014.
I detti Programma Triennale ed elenco annuale sono stati già adottati dal Commissario
Straordinario con provvedimento n. LC/02, in data 1 Ottobre 2013, pubblicati all’albo
dell’Azienda e una volta approvati dal Commissario Straordinario, unitamente al Bilancio
Preventivo, saranno trasmessi all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.
Il Bilancio Preventivo 2014 e la relazione di accompagnamento sono stati predisposti sulla
base delle linee programmatiche e degli obiettivi pluriennali, indicati nella Relazione del
Presidente, ai quali si ispirano il Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori, che si
intendono qui richiamati per relationem.
In particolare il Bilancio Preventivo ha lo scopo di dare adeguate informazioni in merito alla
situazione patrimoniale ed alle attività gestionali dell’Azienda, ai sensi dell’art. 3 del nuovo
Schema di Regolamento di Contabilità, approvato con D.G.R. 16 maggio 2003 n. 7/13046.
Poiché il Bilancio di Previsione ha il proprio presupposto negli obiettivi che l’ALER si
propone di realizzare nello svolgimento delle attività istituzionali di cui all’art.12 della L.R.
27/2009, vengono innanzitutto fissati detti obiettivi, per i quali si procede alla loro disamina
specifica.
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Bilancio di previsione 2014
Successivamente vengono passate in rassegna le voci più rilevanti ed i relativi criteri di
valorizzazione nonché le eventuali circostanze, che potrebbero incidere sulle previsioni.
La relazione si chiude con l’indicazione di rito delle variazioni dei compensi degli
amministratori e dei sindaci e di ogni altro elemento funzionale a capire la ratio di
formazione del Bilancio ed il suo grado di congruità.
LINEE PROGRAMMATICHE E OBIETTIVI PLURIENNALI
Le linee programmatiche sono concentrate prevalentemente sull’ultimazione di lavori di un
consistente numero di alloggi e sul recupero edilizio correlato da una significativa attività di
manutenzione ordinaria, necessaria per il pronto intervento, e straordinaria del patrimonio
esistente, che trovano espressione nel Piano Triennale ed elenco annuale di cui sopra.
Gli obiettivi pluriennali individuati sono i seguenti:

gestione di patrimoni immobiliari di Comuni e di altri Enti Pubblici della Provincia di
Lecco;

attività di progettazione, direzione lavori, consulenza ed assistenza tecnica ai
soggetti di cui sopra;

attività di costruzione, recupero edilizio e ristrutturazione al fine di incrementare e
conservare il patrimonio ERP;

iniziative immobiliari, residenziali e non, anche con il ricorso al credito, in grado di
dare dei ritorni di reddito dall’investimento e consentire accumuli di risorse
finanziarie.
OBIETTIVI ESERCIZIO 2014
In coerenza ed in conformità con le superiori linee programmatiche e con i superiori obiettivi
pluriennali, si è proceduto alla redazione del Bilancio di Previsione 2014 che si propone le
seguenti finalità:
I.
Potenziamento dell’attività costruttiva
II.
Programmazione dell’attività manutentiva degli immobili di proprietà, destinati
all’Edilizia Residenziale Pubblica e non solo
III.
Piano della sicurezza, in applicazione Direttive Regionali 2013 art. 11
IV.
Potenziamento attività di gestione alloggi comunali
V.
DPS 2013 privacy
VI.
Utenza e morosità
VII.
Certificazione Bilancio Consuntivo 2013
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Bilancio di previsione 2014
I)
Realizzo obiettivi
L’anno 2013 per le Aler è stato caratterizzato da diversi atti in preparazione alla
approvazione della riforma delle aler da parte del Consiglio Regionale della Lombardia .
-
infatti nel mese di aprile 2013 scaduti i C.d.A. , la Regione Lombardia ha provveduto
a nominare fino al 30 giugno 2013 i Collegi Commissariali nella figura degli stessi
membri del C.d.A.
-
con decorrenza 1 luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha
nominato Giuseppe Canali ( attuale presidente) Commissario Straordinario dell’Aler
-
in data 26 novembre 2013 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la
legge di “ modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27 (testo unico delle
leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)” detta modifica riguarda la
governance delle ALER e individua gli accorpamenti delle stesse mediante fusione
per incorporazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa;
-
per quanto riguarda Lecco accorpamento è avvenuto con le Aler di Bergamo e di
Sondrio e pertanto essendo l’Aler di Bergamo l’azienda con il maggior numero di
alloggi di proprietà, l’Aler di Lecco verrà incorporata in quella di Bergamo
-
pertanto per quanto sopra evidenziato
l’anno 2014 sarà
impegnato per gli
adempimenti relativi che saranno determinati con provvedimenti e disposizioni da
parte di Regione Lombardia
-
tuttavia per quanto riguarda le opere di recente ultimate o in corso di attuazione
preme evidenziare:
a) Lecco via Mons. Polvara int. 01
In data 5 aprile 2013 alla presenza del Presidente della Regione Lombardia
Roberto
Maroni e dell’Assessore alla Casa Paola Bulbarelli sono stati consegnati n.36 alloggi a
canone sociale
b) Comune di Lecco: via Toti
In data 11 ottobre 2013
alla presenza
dell’Assessore
alla Casa Paola Bulbarelli e
all’Assessore dello sport Antonio Rossi sono stati consegnati n.24 alloggi a canone sociale
c) Comune di Lecco: via Gorizia
i lavori di costruzione di un fabbricato con n. 12 appartamenti e relativi boxes da locare a
canone sociale sono oramai ultimati. Sono in corso le realizzazioni degli allacciamenti alle
3
Bilancio di previsione 2014
reti . luce, gas, telefono acqua e fognatura. La consegna delle chiavi agli inquilini avverrà il
prossimo mese di febbraio 2014.
FABBRICATI IN COSTRUZIONE
1) Lecco via Monsignor Polvara int. 02
L’Aler di Lecco, a seguito dell’indisponibilità delle aree in Airuno ed in Lecco via Gorizia, ha
chiesto alla Regione Lombardia la modifica dell’AQST per la casa sottoscritto in data
24/01/2008 e di trasferire detti finanziamenti sull’intervento in Lecco via Mons. Polvara (int.
02)
Pertanto l’ufficio tecnico ha completato il progetto per la realizzazione dell’intervento 02, in
via Mons. Polvara, che prevede n. 36 alloggi, autobox, cantine e locali comuni di cui n. 13
bilocali e n. 23 trilocali.
Il progetto esecutivo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Aler di Lecco
con provvedimento n. LC/016/09 in data 27/04/2009.
Costo presunto Intervento
€ 4.531.000,00
Finanziamento regionale
€ 2.588.459,00
Finanziamento Aler
€ 1.942.540,00
Verificato che i fondi ancora disponibili negli AQST sottoscritti ammontano ad €
2.588.459,00, si è ritenuto opportuno realizzare n. 18 alloggi a canone sociale mentre i
restanti n. 18 alloggi a canone moderato, utilizzando fondi propri.
Successivamente si è provveduto alla gara di appalto dei lavori che il Consiglio di
Amministrazione con provvedimento LC/028/09 in data 21/09/2009 ha affidato alla ditta
OMICRON’S di Policoro (MT) con il ribasso del 30,55% sul prezzo a base d’asta. I lavori
hanno avuto inizio il 25/11/2009 e l’ultimazione era prevista per il 30.08/2011.
Purtroppo l’impresa aggiudicataria dei lavori dalla fine del mese di settembre ha
abbandonato di fatto il cantiere. L’Aler di Lecco, con raccomandata in data 30 settembre
2010, ha ordinato l’immediata ripresa dei lavori ed ha richiesto di trasmettere entro l’8
ottobre 2010 il nuovo crono programma. Successivamente con telegramma del 5 ottobre
2010 è stato convocato per il giorno 11 ottobre 2010, presso gli uffici dell’Azienda, il Sig.
Silvano Martinelli in qualità di procuratore e di direttore tecnico. Verificato che l’impresa non
ha risposto alla nostra raccomandata ed il procuratore non si è presentato presso i nostri
uffici, con nota del 12 ottobre 2010 la Ditta Omicron’s srl è stata messa in mora ed è stato
assegnato il perentorio termine di 15 giorni per dare corso alle opere e per dimostrare
l’effettiva capacità di ottemperare ai disposti contrattuali.
L’inadempimento di quanto prescritto ha dato luogo all’avvio di procedure di risoluzione del
contratto a danno dell’impresa, così come previsto dall’art. 136, comma 6, del D.L.
4
Bilancio di previsione 2014
163/2006. Con lettera raccomandata, previo accordo telefonico, l’avvocato dell’impresa
Omicron’s comunicava la propria disponibilità ad intervenire il giorno 22-11-2010 al
sopralluogo di verifica dello stato di consistenza dei lavori eseguiti nel cantiere di Via
Polvara Int. 02.
In tale data si è rilevato e stilato verbale sottoscritto dalle parti sulla situazione delle opere
eseguite, del materiale e delle attrezzature presenti in cantiere da trascrivere sugli atti
contabili a chiusura del contratto.
Inoltre in data 07.03.2011 gli uffici hanno trasmesso la documentazione relativa alla
transazione ALER / OMICRON’S all’Avv. Daniele Benedini, commissario giudiziale con
funzioni di gestore dell’impresa OMICRON’S nominato dal Tribunale di Mantova per la
richiesta dell’autorizzazione al Giudice Delegato per la sottoscrizione di tutti gli atti.
Successivamente
il
Consiglio
di
Amministrazione
con
proprio
provvedimento
n.
LC/008/2011 in data 21.03.2011 ha deliberato di predisporre l’aggiornamento del progetto
per indire nuovo bando per l’affidamento del completamento dei lavori di cui all’oggetto,
mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo dei
lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/06 comma 2 lett. b) e s.m.i.
La nuova gara d’appalto è stata pubblicata sulla G.U. sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale Contratti Pubblici nr. 50–in data 29/04/2011.
Nel termine prescritto del 30.05.2011 ore 12.00 sono pervenute numero 23 offerte.
La 1^ seduta di gara si è regolarmente svolta il giorno 31.05.2011 stilando una prima
graduatoria relativa alle offerte ritenute anomale.
Si è valutato che l’impresa che ha presentato il ribasso percentuale maggiore è l'impresa
ITE GROUP SPA con sede in Modena con il ribasso del 46,99%.
Con raccomandata A.R. prot. 1498/2011 in data 06.06.2011 si è si provveduto alla richiesta
per la verifica della congruità dei prezzi offerti secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.lgs.
163/2006.L’impresa ha fornito le proprie giustificazioni entro il 22.06.2011.
Con raccomandata A.R. prot. 1893/2011 in data 21.07.2011 a seguito di esame delle
giustificazioni si sono richiesti ulteriori chiarimenti alla ITE GROUP SPA relativamente ad
alcuni prezzi presentati, delle tecnologie utilizzate ed al costo della mano d’opera.
Con raccomandata A.R. prot. 1985/2011 in data 01.08.2011 richiamate le precedenti
raccomandate e verificato che nulla è pervenuto a giustificazione delle anomalie riscontrate,
si è proceduto all’esclusione dell’offerta della ITE GROUP ai sensi dell’art. 88 comma 7
Dlgs. 163/2006.
Con raccomandata A.R. prot. 2016/2011 in data 04.08.2011 si è invitata a presentare
giustificazioni per offerta anomala la Ditta EURO COSTRUZIONI SRL – seconda in
graduatoria – per la verifica della congruità dei prezzi offerti secondo quanto previsto
5
Bilancio di previsione 2014
dall’art. 88 del D.lgs. 163/2006. L’impresa ha fornito le proprie giustificazioni entro il
10.09.2011.
Con raccomandata A.R. prot. 0002331/2011 in data 28.09.2011 a seguito di esame delle
giustificazioni si sono richiesti ulteriori chiarimenti alla EURO COSTRUZIONI SRL
relativamente ad alcuni prezzi. L’impresa ha fornito le proprie giustificazioni entro il
30.09.2011.
Con raccomandata in data 15 dicembre 2011 prot. 2951/2011 è stata convocata la Ditta
Eurocostruzione s.r.l. per un incontro al fine di dimostrare la congruità dell’offerta per il
giorno 22 dicembre 2011. Durante l’incontro il RUP ha illustrato gli elementi che riteneva
indispensabili chiarire al fine della valutazione di congruità dell’offerta. L’incontro ha dato
esito negativo in quanti il RUP visti gli elementi di verifica in suo possesso si è pronunciato
per la non affidabilità dell’offerta fatta dalla ditta Eurocostruzioni s.r.l..
Alla luce di quanto sopra illustrato il RUP ha suggerito di valutare la possibilità di annullare
l’appalto in corso per autotutela dell’Azienda formulando il quesito al Consulente legale al
fine di indire una nuova gara
vantaggiosa
da aggiudicare mediante l’offerta economicamente più
ai sensi dell’art.83 comma 1 del Dgls 163/2006, indicando nei criteri di
valutazione a) il prezzo f) il costo di utilizzazione e manutenzione 1) la data di consegna
ovvero il termine di consegna inferiore a quello indicato nel CSA. Pertanto il RUP Geom.
Ronchetti con determinazione n. 1 del 18 gennaio 2012, “ determina di annullare in
autotutela , per le motivazioni di cui in premessa, la gara d’appalto per il completamento
realizzazione di due edifici per i complessivi n. 36 alloggi e n. 36 autobox, in Lecco Via
Mons. Polvara , intervento 02, Appalto n. 123/2011 – CUP I15H1000010009CIG2056392C59”.
Poi il Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. LC/003/2012 in data 31 gennaio
2012 ha deliberato di annullare la gara di appalto n. 123/2011. Si è provveduto quindi ad
indire una nuova gara di appalto da aggiudicare mediante l’offerta economicamente più
vantaggiosa
ai sensi dell’art.83 comma 1 del Dgls 163/2006, indicando nei criteri di
valutazione a) il prezzo f) il costo di utilizzazione e manutenzione 1) la data di consegna
ovvero il termine
di consegna inferiore a quello indicato nel CSA. Il termine per la
presentazione delle offerte è scaduto il 23 aprile 2012 ed entro tale data sono pervenute
n.18 offerte. La commissione di gara in data 17 maggio 2012 ha provveduto a stilare una
graduatoria provvisoria e ad inviare al primo classificato lettera di richiesta giustificazioni
tecniche ed economiche per la verifica della congruità dell’offerta risultante anomala.
Valutata la documentazione trasmessa, la giuria di gara ha proposto l’affidamento
all’impresa ITI Impianti spa di Modena l’aggiudicazione dell’appalto con il ribasso d’asta del
38,99%.
6
Bilancio di previsione 2014
Sono stati verificati tutti i documenti presentati dall’Impresa ed il Direttore Generale, con
determina n. 421/2012 in data 11.10.2012 ha aggiudicato i lavori; successivamente è stata
richiesta ed ottenuta la documentazione per la sottoscrizione del Contratto avvenuto in data
29.11.2012.
Nella stessa data è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori , l’ultimazione dei
lavori è previsto nel mese di settembre 2014.
Il costo Totale dell’intervento ammonta ad €. 4.900.000,00, comprensivo del Costo di
Costruzione, Oneri di Sicurezza, acquisto area, realizzazione opere di urbanizzazione e
spese tecniche.
Costo Totale Intervento
€. 4.900.000,00
Contributo Regionale
€. 2.588.459,87
Quota a carico Aler Lecco
€. 2.311.540,13
2) Comune di Lecco: via monte Sabotino
Richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia per la realizzazione di n. 14 alloggi e n.
14 cantine e n. 14 autobox a canone sociale in Comune di Lecco via Monte Sabotino.
La Regione Lombardia, con D.g.r. 5 Agosto 2010 – n. 9/439, ha approvato l’Avviso
Pubblico, pubblicato sul B.U.R.L. in data 16 Agosto 2010.
L’allegato A) alla delibera invita i soggetti pubblici e privati a manifestare il proprio interesse
a realizzare interventi, iniziative o misure riconducibili alle tipologie previste dall’art. 1,
comma 1, lettere b), c), d), e) del d.p.c.m. 16 luglio 2009, al fine di elaborare la proposta
regionale al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Accordo di Programma di cui all’art.
11, comma 4, d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalle Legge 6 agosto
2008 n. 133.
Nell’invito sono indicati:
-
l’oggetto dell’avviso e i soggetti destinatari;
-
la tipologia delle proposte;
-
le modalità e i termini di presentazione della manifestazione di interesse;
-
i criteri di valutazione delle proposte.
Questa Azienda, in collaborazione con il Comune di Lecco, ha predisposto un progetto per
realizzare un intervento per la costruzione di 14 alloggi e relative pertinenze (Intervento 02),
in Via Monte Sabotino, su un’area in corso di acquisizione dal Comune di Lecco, ed ubicata
nello stesso “Programma Costruttivo” di Via Gorizia, approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 25.07.2008.
Si rammenta che l’Aler di Lecco sta realizzando nello stesso comparto n. 12 alloggi a
Canone Sociale (intervento 01).
7
Bilancio di previsione 2014
L’iniziativa prevede la costruzione di un edificio, a tre piani fuori terra destinati ad
abitazione, oltre ad un piano seminterrato per cantine, autobox e locali comuni.
Le unità abitative da costruire sono n. 14 ed hanno le seguenti tipologie:
-n. 8 alloggi composti da ingresso, cucina, soggiorno disimpegno, camera a due letti e
bagno;
-n.1 alloggi composti da ingresso, cucina, soggiorno disimpegno, camera a due letti, camera
singola e bagno);
-n. 5 alloggi composti da ingresso, cucina, soggiorno disimpegno, 2 camere due letti e
bagno);
Inoltre sono previsti, a completamento del Programma costruttivo, a servizio del quartiere
parcheggi pubblici per mq. 405,37 ed un’ampia area a Verde Pubblico da piantumare di mq.
1.660,65.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione dell’Aler di Lecco con provvedimento n.
LC/028/2010 del 27 settembre 2010 ha deliberato di:
- di approvare il Progetto Preliminare relativo ad un intervento in Comune di Lecco, via
Monte Sabotino, per la costruzione di un edificio per la realizzazione di n. 14 alloggi, n. 14
cantine, n. 14 autobox e relativi locali comuni;
- di approvare il Quadro Tecnico Economico dell’Intervento così costituito:
Costo Area
€
214.260,00
Spese di Acquisizione
€
4.000,00
Oneri di Urbanizzazione
€
49.769,00
Spese di Appalto
€
4.000,00
Spese Tecniche
€
100.000,00
Costo di Edificazione
€
1.436.124,00
Imprevisti
€
48.234,60
I.V.A. Costo di Costruzione
€
143.612,40
Costo Totale Intervento
€
2.000.000,00
Contributo Richiesto
€
1.660.000,00
Finanziamento a Carico Aler
€
340.000,00
- di approvare la documentazione relativa all’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse
alla presentazione del progetto da inserire nella proposta di Accordo di Programma della
Regione Lombardia, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai fini
dell’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, di cui ala D.g.r. 5 agosto 200 – n.
9/439.
In data 30/09/2010 tutta la suddetta documentazione è stata presentata in Regione
Lombardia al fine di ottenere il relativo finanziamento.
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Bilancio di previsione 2014
La Giunta Regionale
con provvedimento n. 000760
in data 10 novembre 2010 ha
approvato l’elenco delle proposte da inviare al Ministero per la partecipazione al Piano
Nazionale di edilizia abitativa ed ha inserito il succitato progetto presentato dall’Aler di
Lecco per un importo di euro 1.650.000,00.
Successivamente in data 02/12/2010 la Regione Lombardia in considerazione dei prossimi
passaggi con il Ministero delle Infrastrutture, ha chiesto di voler confermare o rimodulare la
proposta avanzata.
In data 02-12-2010 è stata inviata alla Regione Lombardia Direzione Generale Casa la
conferma dei dati proposti per l’intervento.
Con delibera LC/027/2011 in data 21/11/2011 a seguito di modifica del finanziamento
regionale il C.D.A. ha riapprovato il progetto preliminare aggiornando la parte economica
con l’approvazione del nuovo QTE che prevede che :
Contributo Richiesto
€
1.650.000,00
Finanziamento a Carico Aler
€
350.000,00
La Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/2756 del 22 dicembre 2011 ha approvato” lo
schema di convenzione tipo con i soggetti attuatori per la realizzazione e gestione degli
interventi”.
Il servizio tecnico ha predisposto il progetto definitivo dell’intervento edilizio redatto ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed il
Quadro Tecnico Economico del Progetto Definitivo costituito:
Costo Area
€
214.260,00
Spese di Acquisizione
€
4.000,00
Oneri di Urbanizzazione
€
49.769,00
Spese di Appalto
€
4.000,00
Spese Tecniche
€
100.000,00
Costo di Edificazione
€
1 .436.124,00
Imprevisti
€
48.234,60
I.V.A. Costo di Costruzione
€
143.612,40
Costo Totale Intervento
€
2.000.000,00
Contributo Richiesto
€
1.650.000,00
Finanziamento a carico Aler
€
350.000,00
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha assunto deliberazione d’urgenza n.
LC/001 in data 16 aprile 2012 avente per oggetto:
” D.G.R. 5 agosto 2010- n. 9/439- Avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini
dell’acquisizione di iniziative , progetti e misure per l’elaborazione della proposta regionale
di Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per l’incremento del
patrimonio abitativo ( d.p.c.m. 16 luglio 2009). Approvazione del progetto definitivo per la
9
Bilancio di previsione 2014
realizzazione di un intervento in Comune di Lecco, via Monte Sabotino per la realizzazione
di n. 14 alloggi, 14 cantine, 14 autobox, locali e pertinenze comuni. ( Programma costruttivo
di edilizia economico-popolare, ai sensi dell’art. 43bis L.R. n. 1/2000, integrata dalla L.R. n.
7/2005 e dall’art. 51 della legge 22 ottobre 1974 n. 865 – Comparto di Via Gorizia)”.
La suddetta delibera è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.
LC/010/2012 in data 23 aprile 2012.
La nuova iniziativa prevede la costruzione di un edificio a tre piani fuori terra destinati ad
abitazione, oltre ad un piano seminterrato per cantine, auto box e locali comuni. Le unità
abitative da costruire sono n. 14 ed hanno le seguenti tipologie:
-Scala 01 - Alloggio n. 01 (P.T.)-Su. mq. 57,19--Sl. mq. 69,94
-Scala 01 – Alloggio n. 02 (P.T.)-Su. mq. 71,39-Sl. mq. 88,79
-Scala 01 – Alloggio n. 03 (P.1°)-Su. mq. 71,37-Sl. mq. 86,33
-Scala 01 – Alloggio n. 04 (P.1°)-Su. mq. 71,41-Sl. mq. 88,79
-Scala 01 – Alloggio n. 05 (P.2°)-Su. mq. 71,37-Sl. mq. 86,33
-Scala 01 – Alloggio n. 06 (P.2°)-Su. mq. 71,41-Sl. mq. 88,79
-Scala 02 – Alloggio n. 01 (P.T.)-Su. mq. 69,10-Sl. mq. 88,39
-Scala 02 – Alloggio n. 02 (P.T.)-Su. mq. 50,62-Sl. mq. 63,45
-Scala 02 – Alloggio n. 03 (P.1°)-Su. mq. 55,23-Sl. mq. 70,07
-Scala 02 – Alloggio n. 04 (P.1°)-Su. mq. 50,27-Sl. mq. 63,89
-Scala 02 – Alloggio n. 05 (P.1°)-Su. mq. 50,66-Sl. mq. 62,03
-Scala 02 – Alloggio n. 06 (P.2°)-Su. mq. 55,23-Sl. mq. 70,07
-Scala 02 – Alloggio n. 07 (P.2°)-Su. mq. 50,27-Sl. mq. 63,89
-Scala 02 – Alloggio n. 08 (P.2°)-Su. mq. 50,66-Sl. mq. 62,02
Successivamente il C.d.A con delibera n. LC/018/2012, in data 11 Giugno 2012, ha
ratificato la delibera d’urgenza del Presidente del 1.06.2012 relativa all’approvazione dello
schema di convenzione per attuazione dell’intervento, tra Regione Lombardia, Aler di Lecco
e Comune di Lecco; detta convenzione è stata sottoscritta il 6 Giugno 2012.
L’area relativa all’intervento è stata acquistata dal comune di Lecco con convenzione
sottoscritta in data 6 Novembre 2012.
Il Progetto esecutivo è stato approvato dal Direttore Generale con determina n. 447/2012 in
data 21.11.2012 autorizzando nel contempo gli uffici ad indire la gara per l’aggiudicazione
dei lavori. Il bando di gara è stato pubblicato il 28.11.2012, le offerte devono pervenire entro
il 27.12.2012 e la gara sarà espletata il 28.12.2012.
L’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’Impresa IRTE COSTRUZIONI SPA con sede a
Monza
Costo complessivo intervento
€
2.000.000,00
10
Bilancio di previsione 2014
Cofinanziamento regionale
€
Finanziamento ALER
€
1.650.000,00
350.000,00
I lavori saranno consegnati entro il mese di Aprile 2013 e l’ultimazione è prevista per il mese
di settembre 2014.
PROPOSTE DI NUOVI INTERVENTI EDILIZI
Edifici di proprietà del Comune di Lecco siti in via Don Ferrante 3-5, via Belfiore 7577-79, via Belfiore 70-72 e via Belfiore 78-80
Il comune di Lecco è proprietario dei seguenti edigici, per complessivi n. 68 alloggi, di cui n.
32 sfitti e privi di impianti di riscaldamento con elementi fissi:
- via Don ferrante 3
alloggi 6 sfitti 2
- via Don ferrante 5
alloggi 6 sfitti 2
- via Belfiore 75
alloggi 8 sfitti 3
- via Belfiore 77
alloggi 8 sfitti 7
- via Belfiore 79
alloggi 8 sfitti 5
- via Belfiore 70
alloggi 8 sfitti 2
- via Belfiore 72
alloggi 8 sfitti 6
- via Belfiore 78
alloggi 8 sfitti 3
- via Belfiore 80
alloggi 8 sfitti 2
- Totale
alloggi 68 sfitti 32
-I suddetti alloggi sono gestiti dall’ALER e l’ufficio tecnico ha predisposto un preventivo di
massima per la loro ristrutturazione che viene così sintetizzata:
Quadro riepilogativo dei singoli interventi negli edifici di proprietà Comune di Lecco
- via Don ferrante 3/5
alloggi 12
previsione spesa € 1.082.000,00
- via Belfiore 75
alloggi 8
previsione spesa €
842.000,00
- via Belfiore 77
alloggi 8
previsione spesa €
842.000,00
- via Belfiore 79
alloggi 8
previsione spesa €
842.000,00
- via Belfiore 78/80
alloggi 16
previsione spesa € 1.562.000,00
- via Belfiore 75
alloggi 16
previsione spesa € 1.562.000,00
Totale
alloggi 68
previsione spesa totale € 6.732.000,00
Pertanto in data 24/06/2011 protocollo n.1682/2011 con nota congiunta del Sindaco di
Lecco e del Presidente dell’Aler è stata trasmessa alla Direzione Casa della Regione
Lombardia la richiesta di coofinanziamento per la ristrutturazione dei suddetti immobili.
11
Bilancio di previsione 2014
finanziamenti non potrà finanziare come in passato nuovi interventi.
Successivamente il Sindaco di Lecco con nota in data 29/09/11 ha comunicato all’Aler di
Lecco che intende verificare altre opzioni che possano consentire il recupero del patrimonio
di ERP sopra citato ed ha chiesto la collaborazione dell’Aler stessa in questa ricerca
A tal proposito il sindaco di Lecco ha preso contatto con la fondazione Housing Sociale di
Milano.
In data 18/10/11 si è pertanto avuto un primo sopralluogo con i funzionari della suddetta
fondazione, i funzionari del comune di Lecco e quelli dell’Aler.
Entrambele due iniziative, sia quella R egionale che con la fondazione Housing Sociale di
Milano non hanno avuto esisto positivo.
Non pervenendo all’Aler nessuna proposta, in data 6 novembre 2012, il Presidente dell’Aler
ha chiesto al Sindaco di Lecco un incontro per una verifica della situazione degli alloggi di
via Belfiore in considerazione anche dell’aumento degli alloggi sfitti e che quindi è ancora
più urgente una soluzione del problema .
Nella riunione si è individuato una soluzione per gli immobili, particolarmente fatiscenti di
Via Belfiore 75-77-79 (alloggi n 24 di cui n. 15 non locati), con la demolizione dei tre edifici
esistenti e la costruzione di due nuovi fabbricati per complessivi n. 26 alloggi, di cui n. 14 a
canone sociale e n. 12 per Housing Sociale; nel mese di Ottobre 2013 è stata verificata la
possibilità di realizzare l’intervento nell’ambito del nuovo P.G.T. in corso di redazione.
Per quanto riguarda i 6 alloggi sfitti di Via Belfiore 72, l’Aler di Lecco ha predisposto il
progetto per il loro recupero, con un costo presunto di €. 215.640,18, di cui €. 161.550,18
ed €. 90.000,00 a valere sul finanziamento richiesto alla D.G. Casa, housing sociale e pari
opportunità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 12 Luglio 2013, n. X/401 e sul
successivo bando in data 26 Luglio 2013.
Realizzazione, in Comune di Lecco, di interventi di manutenzione ordinaria ed
adeguamento impianti in alloggi di proprietà dell’Aler di Lecco e del Comune di
Lecco.
La Giunta Regionale con deliberazione della Giunta Regionale n. X/401, del 12.07.2013
ha approvato dei criteri per la predisposizione del bando per interventi di recupero di
alloggi a vantaggio delle fasce più deboli .
In provincia di Lecco, secondo l’allegato A) del D.d.u.o. potevano presentare domanda
solo interventi siti in Comune di Lecco.
Nel
Bando erano indicati gli interventi ed i costi ammissibili, le modalità di
determinazione dell’ammontare del finanziamento richiedibile (misura 100% fino ad un
12
Bilancio di previsione 2014
massimo di €. 15.000,00), l’importo complessivo del finanziamento pari ad €.
20.000.000,00, le modalità ed i termini che ogni proposta può contenere.
La documentazione completa doveva essere presentata a partire dal 23 settembre 2013
e non oltre il 23 Ottobre 2013.
La valutazione di ogni proposta era svolta seguendo l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse con le modalità “a sportello” e fino all’esaurimento delle
risorse disponibili.
Questa Azienda ha predisposto un progetto per realizzare un intervento di manutenzione
ordinaria ed adeguamento impianti nei sotto elencati sette alloggi di proprietà dell’Aler di
Lecco, siti in Lecco:
- via Bassi n. 21, via Giotto n. 6, via Movedo n. 39, via Turbada n. 12 , via Montebello n.
72, via Grandi n. 23, via Milazzo n. 27 – fg. 1 – mapp. 2568 – sub. 23 – int. 1;
Il servizio tecnico ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo delle opere da eseguire
nei vari alloggi sfitti con i relativi computi metrici estimativi da cui risulta che il Costo
Complessivo (IVA inclusa), per il riattamento dei n. 7 alloggi, ammonta ad €. 84.117,13
(IVA compresa), di cui €. 71.756,52 richiesti alla Regione Lombardia ed €. 12.360,93 a
carico dell’Aler di Lecco.
Le opere previste consistono nella revisione degli impianti elettrici, adeguamento alloggi
per assegnatari diversamente abili, sostituzione apparecchi sanitari, rubinetterie, verifica
e sostituzione impianti di adduzione del gas metano, sostituzione di caldaie bi termiche e
verifica di tutti gli impianti degli alloggi.
Il Commissario Straordinario dell’Aler di Lecco, Giuseppe Canali, con provvedimento in
data 12 Settembre 2013 ha approvato il progetto che è stato presentato alla Regione
Lombardia in data 23.09.2011.
L’Aler di Lecco ha inoltre elaborato il progetto per il recupero di n. 12 alloggi di proprietà
del comune di Lecco, siti in Lecco, attualmente non occupati:
- Via Belfiore 72 int. 01-02-04-05-07-08;
- Via Campanella 32 int. 02-03-06-08-09-10.
L’importo presunto dei lavori ammonta ad €. 354.237,15 (IVA compresa), di cui €.
177.283,09 richiesti alla Regione Lombardia ed €. €. 176.954,06 a carico del comune di
Lecco.
Le opere previste consistono:
- Via Belfiore 72, interventi in n. 6 alloggi
- demolizione e rifacimento parziale tavolati interni, sostituzione completa pavimenti e
rivestimenti, realizzazione di impianti autonomi di riscaldamento a gas, sostituzione
13
Bilancio di previsione 2014
completa impianto idrico sanitario, realizzazione di nuovo impianto elettrico secondo le
attuali normative, sostituzione dei serramenti, sostituzione di porte interne e portoncino
di ingresso alloggi, adeguamento canne di scarico ed esalazione.
- Via Campanella 32, interventi in n. 6 alloggi:
- revisione degli impianti elettrici, adeguamento alloggi per assegnatari diversamente
abili, revisione impianti idrico-sanitario, sostituzione apparecchi sanitari, rubinetterie,
verifica e sostituzione impianti di adduzione del gas metano, sostituzione di caldaie bi
termiche tipo C, verifica di tutti gli impianti degli alloggi.
La giunta comunale di Lecco con deliberazione n. 136 del 17.09.2013 ha approvato il
progetto che è stato presentato alla Regione Lombardia in data 23.09.2011.
I progetti dovrebbero essere approvati e finanziati entro il 20 Dicembre 2013;
successivamente di procederà all’appalto ed esecuzione lavori.
Fondo Regionale per il Risanamento Ambientale e la Riqualificazione Energetica
Sul B.u.r.l. N. 45 del 6 novembre 2012 è stato pubblicato il decreto di approvazione
dell’invito a presentare proposta per l’accesso ai finanziamenti agevolati resi disponibili dal
fondo rotativo regionale costituito presso FinLombardia S.p.a. e riservato a progetti per il
risanamento ambientale e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio residenziale
pubblico da parte dell’Aler.
L’Aler di Lecco intende aderire con un intervento su fabbricato in Comune di Missaglia e
Caloziocorte.
Intervento in Comune di Missaglia Via Seleggio n. 4-6, alloggi n. 12
L’intervento consiste :
-
Rivestimento a cappotto facciate spess. cm. 12;
-
Isolamento copertura inclinata, spess. cm. 12;
-
Isolamento sottotetto;
-
Cappotto su estradosso piano interrato;
-
Sostituzione radiatori con valvole a comando remoto per la contabilizzazione remota e
Termostato di comando per ogni alloggio;
-
Sostituzione caldaia con Caldaia a condensazione ed adeguamento Centrale termica;
-
Opere di zoccolatura edificio;
-
Ripristino balconi e gronde;
-
Verniciature opere in ferro;
Il Costo totale presunto dell’intervento ammonta ad €. 330.000,00
14
Bilancio di previsione 2014
Riqualificazione energetica di un edificio sito in comune di Caloziocorte,
via Padri Serviti n. 22
L’Aler di Lecco è proprietaria di un edificio sito in Comune di Caloziocorte, via Padre Serviti
n. 22.
L’edificio, costruito nel 1971, con i finanziamenti Ina-Casa – Gescal, è un compatto
parallelepipedo che sorge a lato della Statale Briantea, a quota inferiore del piano stradale,
all’uscita dell’abitato verso Bergamo.
Il fabbricato, a 4 piani fuori terra, tre scale, di cui il piano terra, variamente articolato in
pianta, ospita funzioni di servizio, quali ingressi, porticati, disimpegni, percorsi e
collegamenti, cantine, locali comuni, immondezzai, centrale termica ed auto box per il
ricovero di autovetture.
Gli altre tre piani sono destinati a residenza, con diverse tipologie.
L’Aler di Lecco, ha sottoscritto in data 19 Luglio 2013 con il Politecnico di Milano, sede
operativa di Lecco, un Contratto di Consulenza (Responsabile della Consulenza Prof.
Giuliana Iannaccone) per lo “Studio e analisi di soluzioni impiantistiche e tecnologiche per la
riqualificazione energetica del complesso residenziale sito in Caloziocorte (LC) in Via Padri
Serviti n. 22”.
La prestazione di consulenza consiste nella valutazione di scenari di intervento sia sui
sistemi di generazione del calore, sia mediante idonee strategie di riqualificazione
dell’involucro edilizio con l’obbiettivo di ridurre le spese di approvvigionamento energetico.
Nello specifico l’attività di consulenza si articolerà nelle seguenti fasi di lavoro:
-
Fase 1 – 19 luglio – 15 settembre 2013.
– Stesura di un audit energetico. Analisi del sito e dell’utenza; dati di progetto (involucro e
impianto), sopralluogo e rilevazione sul campo; acquisizione dei dati storici di fatturazione
energetica (contabilizzazione del fabbisogno di energia elettrica e termica per il
riscaldamento degli ultimi 4 anni di conduzione). Calcolo del fabbisogno di energia termica
per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio secondo la
norma UNI/TS 11300;
-
Fase 2 – 19 agosto – 30 settembre 2013.
- Analisi del comportamento energetico dell’edificio ipotizzando alcune alternative
impiantistiche tra quelle ritenute più efficienti in funzione del targhet di prestazione e di
costo (impianto acs centralizzato, ventilazione meccanica, pompa di calore, ecc.).
Individuazione di interventi di riduzione della spesa energetica mediante adeguate strategie
impiantistiche in accordo con le normative vigenti in termine di uso di risorse energetiche
rinnovabili e tenendo conto dei principali scenari di intervento sull’involucro al fine di
considerare i vantaggi della interazione tra i vari componenti del sistema edificio+impanto.
15
Bilancio di previsione 2014
Valutazione dei relativi tempi di ritorno degli investimenti, dei miglioramenti di classe
energetica dell’edificio secondo i target di progetto.
-
Fase 3 – 15 settembre 2013 – 15 marzo 2014.
- Valutazione, mediante modellazione dell’edificio con sofware di simulazione dinamica
(TRNSYS),
del
comportamento
energetico
dell’edificio
in
diverse
configurazioni
tecnologiche (tipologie di isolamento, cambio dei serramenti) e delle condizioni di confort
interno. Analisi del comportamento termico delle strutture tramite metodo agli elementi finiti.
Calcolo del valore di trasmittanza lineica dei ponti termici dell’involucro (opaco e
trasparente) edilizio secondo la norma UNI EN ISO 10211:2008 (ponti termici in Edilizia –
calcolo dettagliato). Identificazione delle zone a rischio di condensazione superficiale di
murature e solai, secondo la norma UNI EN ISO 13788-2003. Analisi di Glaser per la
verifica della formazione di condensazione interstiziale (ed eventuale evaporazione) negli
strati della muratura, come indicato nella norma UNI EN ISO 13788-2003. Calcolo del
risparmio energetico ed economico atteso.
-
Fase 4 – 15 marzo 2014 – 15 ottobre 2014.
- Stesura del report e verifica dei risultati ottenuti.
Le analisi condotte (Fase 1) hanno evidenziato un elevato fabbisogno di energia termica per
il riscaldamento invernale con una conseguente elevata spesa di gestione dell’edificio. In
media nel periodo 2009-2012 l’edificio ha assorbito mediamente 34.594 mc. di gas metano.
Interventi migliorativi sull’involucro e sugli impianti risultano fondamentali per ridurre la
spesa di gestione. Considerando che l’edificio oggetto di riqualificazione ha una superficie
utile superiore ai 1000 metri quadrati è necessario pensare a strategie edificio-impianto con
un adeguato sfruttamento delle energie rinnovabili.
La simulazione del fabbisogno di energia globale attuale dell’edificio (Fase 2) è stato
quantificata in 349.68 kWh/mq. anno (classe energetica G > 208,57 kWh/mq. anno).
La proposta progettuale dell’intervento tengono in considerazione della tipologia
dell’edificio, della normativa vigente in termini dì risparmio energetico e di produzione di
energia da fonti rinnovabili e dei diversi sistemi di incentivazione economica presenti. Nello
specifico le scelte tecno-impiantistiche sono studiate, da un lato allo scopo di ridurre
drasticamente le dispersioni di energia verso l’esterno, e, dall’altro per rispettare la
generazione di energia con sistemi che favoriscano lo sfruttamento di energie rinnovabili.
Per quanto riguarda l’involucro è opportuno intervenire mediante:
-
Isolamento sottofinestra interno con polistirene;
-
Sostituzione serramenti;
-
Isolamento a cappotto murature verticali perimetrali;
-
Isolamento solaio di copertura;
-
Isolamento primo solaio verso garage, porticato, cantine;
16
Bilancio di previsione 2014
Mentre per gli impianti si ritiene di operare mediante:
-
Lavaggio impianto
-
Installazione valvole termostatiche e ripartitori;
-
Scambiatore di calore a piastre;
-
Installazione pompe elettroniche;
-
Installazione sistema di trattamento acqua;
-
Impianto di ventilazione meccanica;
-
Sistema di telecontrollo;
-
Sostituzione caldaia a condensazione e camino;
-
Pompe di Calore autonome per acqua calda sanitaria negli alloggi;
Con queste proposte/soluzioni la simulazione del fabbisogno di energia globale dell’edificio
è stato quantificata in 62,20 kWh/mq. anno ( attuale 349.68 kWh/mq. anno), con una ottima
classe energetica C, nettamente inferiore all’attuale riferimento legislativo (D.lgs.
28.12.2012. I) di 87,74 kWh/mq. anno, con una riduzione di energia primaria del 83%.
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a presunte €. 461.112,06, da cui dedotto il
totale dell’incentivo conto termico presunto di €. 117.117,56, per un importo netto di €.
343.994,85.
A) Vendita Alloggi
Nell’anno 2014 sarebbe interessante verificare la possibilità di poter vendere alcuni alloggi
in quanto la loro gestione non risulta più interessante per l’ALER.
E’ opportuno quindi incaricare l’ufficio tecnico di provvedere alla stesura di una valutazione
dei succitati alloggi per le successive decisioni. Gli alloggi che potrebbero rientrare nel
piano di vendita, sono i seguenti:
n. 1 alloggio situato in Comune di Robbiate
(parere favorevole del C.d.a. del 23/02/2009)
n. 8 alloggio situato in Comune di Premana
(delibera C.d.a. N.lc/019/2011 del 22/11/2011)
Gli introiti provenienti dalle eventuali vendite potranno essere reimpiegati per nuovi
interventi edilizi, di ristrutturazione, di recupero energetico.
Si è operato per risolvere la situazione di Premana, via Roma 61; l’area non era di proprietà
dell’A.L.E.R. di Lecco, il Comune non l’aveva mai acquisita ed era intestata ai proprietari
originari ed a Novembre 2011, dopo varie procedure è stata intestata all’Aler di Lecco. Nei
primi mesi del 2012 a verificare l’area e gli edifici si è accertato che lo stato di fatto non
corrispondeva alla situazione catastale; pertanto si è dovuto rilevare il terreno, identificare
17
Bilancio di previsione 2014
l’area assegnata, apporre i confini e reinserire catastalmente l’edificio con Tipo mappale in
data 2.05.2012. Successivamente è stato predisposto l’accatastamento in data 13.07.2012
e tutti gli alloggi sono ora intestati all’Aler di Lecco.
Alla fine del mese di Luglio 2012 si è avuto un incontro in loco con gli assegnatari per
verificare la disponibilità all’acquisto, con esito positivo.
Gli 8 alloggi sono ubicati in due distinti edifici; solo 4 alloggi sono occupati, mentre le
restanti 4 unità abitative da alcuni anni non vengono assegnate dal comune di Premana per
mancanza di richieste sia da parte dei residenti nel Comune, sia da parte dei Comuni
limitrofi e alta Valsassina.
Sono state predisposte dal Geom. Massimo Ronchetti, in data 28 Gennaio 2013, perizie di
stima in coerenza con la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio,
relative al 1à semestre 2012.
Gli importi determinati sono stati ridotti per i 4 alloggi assegnati, ai sensi dei commi 5 e 6,
art. 46, Legge n. 27/2009 e sue modifiche ed integrazioni.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. LC/02/2013, in data 4 Marzo 2013, ha
approvato:
1. il “Piano per la valorizzazione e razionalizzazione del Patrimonio di edilizia residenziale
pubblica – Legge Regionale n. 27/2009 – Alienazione di n. 8 alloggi in Comune di
Premana, Via Roma n. 61 e n. 63;
2. l’elenco delle unità immobiliari libere/occupate in vendita, ai sensi degli art. 46 e 47 della
L.R. n. 27/2009, come da allegato A;
3- il piano di reimpiego dei proventi della Vendita del Patrimonio ERP, predisposto
secondo quanto indicato nell’allegato B
4. di trasmettere il Piano alla Direzione Generale Casa della Regione Lombardia per la sua
approvazione da parte della Giunta Regionale.
18
Bilancio di previsione 2014
Allegato A
ELENCO UNITA' IMMOBILIARI LIBERE /OCCUPATE IN VENDITA AI SENSI DELLA L.R. 27/09 ARTT. 46 E 47 E RENDICONTAZIONE ALER DI LECCO N° Libero/ PROGR Occupat
ES. o 1
2
3
4
5
6
7
8
FG MAP 22
22
22
22
22
22
22
22
9920
9920
9920
9920
9920
9920
9920
9920
occupato
libero
occupato
libero
libero
libero
occupato
occupato
SUB MQ 1 99,05
2 109,1
3 99,85
4 111,5
5 109,1
6 99,05
7 111,5
8 101,45
€/MQ ADESIONE RIDUZION PREZZO ACQUISTO ** STIMA E C. 5/6 VENDITA ASSEGNATARIO € ART. 46 ‐ €
€ ‐ SI/NO 1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
104.000,00
114.500,00
104.500,00
117.000,00
114.500,00
104.000,00
117.000,00
106.500,00
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
37.440,00
42.120,00
38.340,00
66560
114500
66880
117000
114500
104000
74880
68160
TOTALI
726480
37.620,00
Allegato B
PIANO DI REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLA VENDITA DEL PATRIMONIO ERP ALER DI LECCO TIPOLOGIA
INTERVENTO
AMBITO
TERRITORIALE
INTERVENTO
(città/quartiere e
indirizzo)
NUMERO
ALLOGGI
COINVOL
TI
COSTO
(*)
%
RIUTILIZZO
PROVENTI
VENDITA
TEMPISTICA DI
ATTUAZIONE
Lecco, Via
Belfiore
30
3.000.000,00
726.480,00
2014-2015
30 100% Manutenzione straordinaria Recupero/ ristrutturazione Nuova costruzione Acquisizione immobili TOTALE La Giunta Regionale, con deliberazione N. IX/5020, in data 13.03.2013, :
- ha autorizzato il programma di vendita del patrimonio di ERP dell’Aler di Lecco, approvato
con delibera di C.d.A. N. LC/02/2013, per un importo stimato di €. 726.480,00, come
dettagliato nell’allegato A);
- ha approvato il programma di reinvestimento dei proventi delle vendite di unità immobiliari
e pertinenze, sia occupate sia libere, per un importo di stimato €. 726.480,00 che saranno
19
Bilancio di previsione 2014
destinati alla nuova costruzione di alloggi di ERP come dettagliatamente indicato
nell’allegato B).
L’Aler di lecco, dopo alcune infruttuose telefonate con gli attuali assegnatari, con nota in
data 22 Aprile 2013, ha comunicato ai Sig. Spazzadeschi Felice Angelo, Sig. Marelli Renzo,
sig. Rusconi Gabriele, Sig. Gianola Virginio, quanto segue:
-
il valore dell’immobile;
-
il prezzo di cessione:
-
le modalità di acquisto,
-
i termini in cui l’assegnatario deve accettare la proposta di vendita;
-
eventuali conseguenze in caso di mancato acquisto.
Tutti si assegnatari sono stati di nuovo convocati singolarmente presso la sede dell’azienda,
(Spazzadeschi 29 Aprile, Gianola 6 Maggio, Rusconi 13 Maggio, Marelli 20 Maggio) ed a
ciascuno è stata consegnata una copia della perizia, illustrate le modalità di acquisto e
chiarito gli eventuali dubbi.
Un assegnatario, sig. Marelli Renzo, non ha risposto entro i termini di sei mesi alla proposta
di acquisto dell’alloggio occupato; mentre i Sigg. Gianola Virgilio, Rusconi Gabriele e
Spazzadeschi Felice, con nota in data 28 Agosto 2013, pervenuta all’azienda in data 10
Settembre 2013, hanno richiesto una lieve riduzione del prezzo di alienazione per una
verifica dello stato di conservazione e manutenzione ed allegando il prospetto di un tecnico
con la modifica sostanziale delle superfici.
L’Aler di Lecco ha predisposto la perizia di stima in coerenza con le valutazioni
dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio.
La stima del tecnico, mapp. 9920 sub 8,non ha considerato la superficie delle parti comuni
al piano terra in comune con il sub. 6, della superficie di mq. 63,00, che è stata quantificata
al 15%.
B) Alloggi di Proprietà del Demanio e Gestiti dall’ALER
L’Aler di Lecco gestisce n. 31 alloggi di proprietà del Demanio dello Stato e ubicati nei
seguenti comuni:
-
Costamasnaga Via Diaz
Alloggi n. 4
-
Dolzago via F.lli Gilardi
Alloggi n. 5
-
Dolzago via Puccini
Alloggi n. 5
-
Lecco via S. Stefano
Alloggi n. 9
-
Malgrate via S. Leonardo
Alloggi n. 8
Totale Alloggi n. 31
20
Bilancio di previsione 2014
Con la Legge 23.12.2000 n. 388 gli immobili dovevano essere trasferiti ai Comuni; quasi
tutti i comuni interessati avevano deciso di rinunciare e trasferire gli alloggi all’ALER. Sono
intervenuti numerosi scambi di corrispondenza con l’Agenzia del Demanio, Filiale di Milano,
Sez. distaccata di Como, sino al 2003, senza aver ottenuto risposte definitive.
Successivamente le incombenze sono state trasferite alla Agenzia del Demanio di Milano,
Corso Monforte 32, che solo con nota in data 10 Giugno 2010 ha chiesto a questa Azienda
la Verifica della situazione esistente, in quanto dalla Sez. distaccata di Como non ha inviato
alcuna documentazione.
L’ALER di Lecco, con nota in data 29.06.2010, ha comunicato lo stato di fatto ed ha chiesto
il
trasferimento
della
proprietà
degli
alloggi
del
Demanio
all’’ALER
di
Lecco;
successivamente è stata consegnata parte della documentazione agli uffici di Milano.
L’Agenzia del Demanio di Milano, con nota in data 12 Settembre 2011 ha risposto solo in
merito al trasferimento ai comuni di un immobile di Dolzago e di Costamasnaga; per le altre
località sta verificando. Pertanto vanno ripresi immediatamente i contatti con i vari Comuni
interessati ed il Demanio per concludere i passaggi di proprietà. Ove esistono le delibere
dei Consigli Comunali di parere favorevole alla cessione di detti alloggi all’ALER sarebbe
opportuno che i passaggi di proprietà possano avvenire contestualmente fra Demanio,
Comune ed ALER. Negli altri Comuni è opportuno intraprendere trattative alla luce anche di
eventuali spese di manutenzione straordinaria sostenute dall’ALER. Poichè le pratiche per i
passaggi di proprietà dal Demanio si protraggono da diversi anni si rende necessario
giungere alla loro definizione entro il corrente anno e pertanto il Direttore Generale
informerà trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sulla situazione delle pratiche.
Nel 2012 numerosa corrispondenza è intercorso con i funzionari del Demanio; solo con nota
del 28 Febbraio 2012 il Direttore dell’agenzia del Demanio di Corso Monfoforte ha chiarito
finalmente come operare per addivenire ad una soluzione dell’annosa problema.
Pertanto ìn data 29.03.2012 è stata inoltrata, per ogni comune, idonea documentazione
senza ottenere alcuna risposta.
Si è tenuto un incontro in data 31 Maggio 2012 presso la sede del Demanio in Corso
Manforte ed in quella riunione il Comune di Lecco ed il Comune di Dolzago hanno espresso
la volontà di assegnare gli alloggi all’Aler d Lecco. Il Sindaco di Malgrate, nonostante che
nei tempi e nei modi indicati dalle precedenti Leggi il Comune non abbia richiesto in
proprietà gli alloggi, ha espresso la volontà di ottenere la proprietà dell’edificio.
A seguito della riunione e del Verbale trasmesso in data 6 Giugno 2012, questa Azienda
con note in data 27.06.2012 ha chiesto all’Agenzia del Demanio di adempiere a quanto
concordato nell’incontro, nella corrispondenza intercosa e nella documentazione trasmessa.
21
Bilancio di previsione 2014
L’Agenzia del Demanio, con nota in data24 Luglio 2012 ha comunicato di aver chiesto un
parere in merito, sulle singole situazione alla propria Direzione Normativa e Contenzioso.
Non avendo ottenuto alcuna risposta con nota in data 27.11.2012 è stato comunicato
all’Agenzia del Demanio che “in caso di inerzia e nulla ricevendo entro il 14 Dicembre 2012
si vedrà costretta ad agire per vie legali a tutela dei propri e legittimi interessi.
L’Agenzia del Demanio, con nota 21 Gennaio 2013 ha rilevato che, nonostante i nostri
numerosi solleciti e la nota dell’Agenzia del Demanio in data 28 Febbraio 2012, l’art. 1,
comma 441 della Legge n. 311/2004, disponga il trasferimento degli immobili di Edilizia
Residenziale unicamente ai comuni e a prescindere dalla loro richiesta.
Questa Azienda ha richiesto allo Studio Legale, Avv. Luca Perego, un parere in merito al
trasferimento degli alloggi di proprietà del Demanio dello Stato, in relazione alla
documentazione agli atti ed in suo possesso.
Lo Studio Legale, con nota in data 5 Marzo 2013, ha esaminato la documentazione
prodotta, ha rivisitato la normativa ed ha espresso quanto segue:
-
“Sarebbe opportuno, pertanto, procedere inviando una missiva alla Direzione Regionale
del Demanio in cui, segnando quanto sopra esposto, si insista per la revoca dei decreti
di trasferimento già emessi, riservandosi eventualmente di agire, avanti le competenti
autorità giudiziarie, al fine di ottenere, anche in virtù dell’art. 2932 c.c. sentenza che
produca gli effetti dei contratti non formalizzati”;
-
“Peraltro, in caso si decidesse di non agire giudizialmente, giacché nel corso degli anni
ALER sosteneva notevoli oneri per la ristrutturazione e/o la manutenzione straordinaria
ed adeguamento impianti di quasi tutti gli edifici, quantificati nel 2002 in complessive
Lire 788.109,793 (pari ad Euro 407.024,73), si potrà altresì agire in giudizio per
chiedere all’Agenzia del Demanio, nonché ai Comuni assegnatari il rimborso di tutti i
costi sostenuti”.
Lo Studio Legale Avvocato Luca Perego, incaricato da questa Azienda, con nota in data
26.03.2013, trasmessa alla Direzione Regionale Lombardia, Agenzia del Demanio, Corso
Monforte n. 32, Milano ed ai Sindaci dei Comuni di Lecco, Malgrate, Costa Masnaga e
Dolzago, una nota sollecitando l’Agenzia del Demanio ha provvedere al trasferimento
all’Aler degli immobili entro e non oltre 15 giorni, in difetto questa Azienda dovrà, suo
malgrado,
“anche
mediante
azioni
giudiziale
volta
all’accertamento
di
avvenuto
trasferimento dei precitati alloggi”.
L’Agenzia del Demanio non ha mai dato riscontro alla nostre diffide ed ha trasferito con con
i seguenti Decreti gli ai comuni:
Comune di Dolzago, Via Gilardi, ex Via per Ello, Decreto prot. 2011/1421 del 09.12.2011,
trasmesso all’Aler di Lecco in data 12 Giugno 2012:
22
Bilancio di previsione 2014
Comune di Dolzago, Via Puccini, ex Via Bonacina, Decreto prot. 2013/1348 del 28.10.2013,
pervenuto all’Aler di Lecco in data 6 Novembre 2013;
Comune di Costa Masnaga, Via Diaz, Decreto prot. 2011/1422 del 09.12.2011, trasmesso
all’Aler di Lecco in data 12 Giugno 2012.
Comune di Lecco, Via S, Stefano n. 28, Decreto prot. n. 2013/1528 del 28.11.2013,
pervenuto all’Aler di Lecco in data 5 Dicembre 2013.
L’Aler di Lecco gestisce attualmente tutti i 5 immobili, inoltre si sta attivando per definire con
i singoli Comuni le modalità per un eventuale trasferimento all’Azienda.
Nel merito, con il Consiglio Comunale di Dolzago, con deliberazione n. 45 del 28.11.2013
ha deliberato la cessione gratuita degli immobili siti in Via Gilardi e Via Puccini all’Aler di
Lecco.
Questa Azienda con nota in data 29.11.2013, prot. N. 0003321/2013, ha chiesto alla
Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità, Programmazione Politiche
Abitative, l’autorizzazione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale N: X/300 del
19.06.2013, un provvedimento di preventiva autorizzazione per l’acquisto a titolo gratuito
dei suddetti immobili.
Il Direttore Generale della Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità,
con nota in data 12.12.2013, prot. n. U1.2013.0011242 del 12.12.2012, ha autorizzato il
Commissario Straordinario a procedere all’acquisizione.
Il Commissario Straordinario nella riunione che si terrà presso la sede dell’Aler di Lecco in
data 19 Dicembre 2013, con i componenti il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale
dell’Azienda, approverà il Provvedimento n. LC/03/2013 di “Trasferimento a titolo gratuito
all’Aler di Lecco degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica ceduti a titolo gratuito al
Comune di Dolzago dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 1, comma 441, L. 311/2004;
n. 5 Alloggi di Via F,lli Gilardi e n. 5 Alloggi di Via Puccini.
C) Alloggi ex ABILAG
Sono stati costruiti dall’ex IACP di Como, negli anni 60”, alloggi da destinare ai lavoratori
agricoli con pagamento rateale del prezzo, nei seguenti comuni:
-
Barzanò via della Selva
alloggi n. 6
box n. 6
-
Cernusco Lombardone
alloggi n. 5
box n. 5
-
Merate via Toscanini
alloggi n. 5
box n. 5
-
Paderno d’Adda
alloggi n. 5
box n. 5
Tutti hanno provveduto negli anni al versamento delle somme dovute; questa Azienda ha
verificato la situazione catastale e la proprietà delle aree su cui insistono gli edifici:
23
Bilancio di previsione 2014
Nella nota in data 29.06.2010, prot. 0001653, inviata all’Agenzia del Demanio di Milano
sono state chieste delucidazioni in merito al trasferimento agli aventi diritto degli alloggi,
senza aver ottenuto risposte scritte in merito. Nel corso dell’incontro del mese di Luglio
2011 è stata consegnata copia della documentazione in nostro possesso relativa all’edificio
di Barzanò. Poiché in questi anni numerose sollecitazioni sono giunte all’ALER si ritiene
giusto e doveroso dare una risposta. Il Direttore Generale è impegnato quindi a trovare una
soluzione che porti definitivamente nel corrente anno agli atti notarili di rispettiva
competenza. Il Consiglio di Amministrazione sarà informato con scadenza trimestrale della
situazione delle pratiche sopraccitate.
Nel corso del 2012 si sono esaminati tutti gli interventi e si è constatato che le aree non
sono intestate al Demanio dello Stato.
Nel merito del Comune di Cernusco Lombardone l’area al catasto terreni è intestata a
privati; non esiste agli atti documentazione attestante l’acquisto da parte del Demanio; gli
alloggi invece sono al Catasto dei Fabbricati intestati al Demanio dello stato di Como.
Si è tenuto, nel mese di Novembre, un incontro con il Direttore dell’Agenzia del Territorio di
Lecco ed il quale ha comunicato che per definire la situazione necessita:
-
presentare foglio di Osservazione per evadere il Tipo mappale e di conseguenza il
mappale 1574 passa ad Ente Urbano;
-
di conseguenza al catasto fabbricato indicano sugli alloggi : riserva 1 – intestazione
senza titolo legale, che potrà essere tolta tra vent’anni.
Per quanto riguarda l’intervento di Barzanò l’area è in catasto di proprietà comunale in
quanto non è mai stato stipulato l’atto di trasferimento al Demanio dello Stato . Si è tenuto
un incontro con il Sindaco senza ottenere delucidazioni in merito; nel mese di Novembre il
Direttore ha interpellato in tecnico comunale che non era informato sull’argomento e si è
concordato di definire un incontro.
L’unica soluzione per risolvere l’intestazione delle arre è convincere il Demanio dello Stato
ad attuare la procedura utilizzata dall’Aler per il terreno di Premana (art. 43 del D.P.R. n.
327 del 2001.
Per definire le modalità di trasferimento degli alloggi ed individuare le procedure da
adottare, con nota in data 21.02.2013, è stato trasmessa all’Agenzia del Demanio tutta la
documentazione in possesso dell’Azienda per gli alloggi in Barzanò, Via Della Selva.
Il Demanio dello Stato, con nota in data 26 Marzo 2013, ha chiesto un incontro per definire
le modalità di cessione inoltre ha comunicato quanto segue:
-
Considerato che l’area è di proprietà del Comune di Barzanò e che solo il fabbricato è di
proprietà del Demanio dello Stato, al fine di conseguire la cessione dell’intero, sarebbe
24
Bilancio di previsione 2014
utile convocare presso gli Uffici, anche un rappresentante del Comune di Barzanò, per
concordare unitamente il prezzo di cessione;
-
Con l’occasione si fa presente che, al fine di perfezionare l’atto di cessione, è in ognii
caso indispensabile ricevere l’attestazione dell’avvenuto pagamento.
La comunicazione del Demanio è stata trasmessa al Geom. Norberto Puricelli in data
3.4.2013.
Il Comune di Barzanò, con nota in data 3 Maggio 2013, ha comunicato che:
-
per “poter cedere l’area di proprietà comunale agli aventi diritto, residenti nell’edificio, è
necessario che gli stessi versino la quota di acquisto”;
-
“tale quota era stata fissata ed approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
43 del 23.07.1970 in complessive £. 1.870.000, la somma mai versata al Comune, che
rivalutata a marzo 2013 risulta pari ad €. 16.958,03”.
Con nota in data 6.5.2013 questa Azienda ha comunicato a tutti gli attuali aventi diritto
all’acquisto degli alloggi che “prima di procedere al trasferimento in proprietà delle unità
immobiliari necessita corrispondere al Comune di Barzanò l’importo versato per l’acquisto
del terreno pari ad €. 16.958,03”. Pertanto la quota di competenza di ogni avente titolo
ammonta ad €. 16.958,03 . 6 = €. 2.826,33.
L’Aler di Lecco, con nota in data 13.05.2013 ha comunicato al Demanio dello Stato che:
-
l’Amministrazione Comunale ha chiesto per la cessione dell’area la somma di €.
16.958,03:
-
l’Aler ha informato gli aventi diritto la quota di spettanza da corrispondere al Comune di
Barzanò pari ad €. 2.826,03 ciscuno;
-
è opportuno incontrarci negli uffici dell’Aler con il tecnico comunale per definire le
modalità di cessione.
Gli attuali aventi diritto, ha perfezionare l’acquisizione degli alloggi, hanno comunicato con
dichiarazioni in data 14 Maggio 2013, pervenute all’Aler di Lecco il 23 Maggio 2013 ha
versare al Comune di Barzanò la somma richiesta.
Il Comune di Barzanò, con nota in data 2 Settembre 2013, ha trasmesso la relazione di
stima del terreno di Via della Selva ed ha comunicato che “con delibera consiliare n. 40 del
31.07.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 di questo comune, dove è stata
prevista la somma di €. 17.000,00 quale corrispettivo per la vendita di tale terreno”.
Necessita ora predisporre i CONTRATTI DI CESSIONE IN PROPRIETA’ DEGLI ALLOGGI.
25
Bilancio di previsione 2014
II) Attività di manutenzione
Preso atto delle Direttive Regionali 2013 in merito alla costante attenzione agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria da programmare annualmente, l’ALER di Lecco, per
il prossimo esercizio, ha destinato, in misura significativa risorse, sia per l’attività di
interventi di manutenzione ordinaria sia per quelle di straordinaria in merito agli
adeguamenti impianti negli edifici di proprietà, alla sostituzione dei serramenti,
interventi
agli
inerenti allo smaltimento dell’amianto. Tutto ciò si è reso possibile grazie
all’esenzione prevista per le Aler dall’imposta sulla prima casa approvata dal Governo con
D.L. 21/05/2013 n.54 e D.L. 30/11/2013 n. 133.
L’importo
destinato
per
l’esercizio
2014
riferito
alla
manutenzione
ordinaria
complessivamente ammonta ad € 2.058.955, in particolare è stato redatto un piano di
manutenzione ordinaria programmata così dettagliato:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
Montascale Lecco Via Giusti
Contatori acqua Casatenovo
Rimozione amianto Mandello Via Segantini
Sostituzione serramenti Valmadrera Via Casnedi 48
Sostituzione serramenti Costamasnaga Via Gionann
Sostituzione serramenti Bellano Via Bonzeno
Sostituzione serramenti Lecco Via Eremo 26
Sostituzione serramenti Mandello Via Segantini
Sostituzione antoni Lomagna Via Osnago
Ristrutturazione alloggio ex Demanio Dolzago
Rimozione amianto Via Eremo 28 A/B/C
Rimozione amianto Galbiate Via Don Sironi 4
Rimozione amianto Lomagna Via A. Moro
Esecuzione marciapiede Galbiate Via Don Sironi
Sostituzione portoncini scale Mandello Via Segantini
Rimozione amianto Via Giotto 6
€
€
€
€
€
€
€
€
10.900,00
23.000,00
102.400,00
68.153,40
145.399,30
61.780,00
35.670,00
365.930,00
€
€
40.000,00
853.232,70
€
€
€
50.000,00
26.950,00
21.751,00
€
€
5.000,00
12.677,12
€
116.378,12
€
853.232,70
€
116.378,12
€
969.610,82
Inoltre,dopo un’attenta analisi in merito all’andamento delle assegnazioni e agli interventi di
ripristino degli alloggi di risulta , si è destinato un importo pari ad euro 450.000 per il
riattamento degli alloggi di risulta da riassegnare nel corso dell’anno 2014. La parte restante
delle risorse stanziate per la manutenzione ordinaria verrà utilizzata per attività di pronto
intervento.
In base a quanto indicato nel programma triennale anni 2014-2016 verrà effettuata
manutenzione straordinaria per euro 200.000 relativa alla sostituzione di serramenti nella
26
Bilancio di previsione 2014
provincia di Lecco. Si provvederà, per un importo di euro 252.000 alla rimozione dei
componenti di amianto , quasi completando il programma di rimozione amianto iniziato
qualche anno fa.
Verranno effettuati interventi di recupero energetico, finanziati in parte da Regione
Lombardia, in Calolziocorte e Missaglia per un importo complessivo di euro 730.000.
III)
Il piano di sicurezza 2014
Il presente documento è redatto a norma delle disposizioni contenute nell’art.6, comma 1
della L.R. 8 novembre 2007 n. 27.
Il documento si articola nei seguenti punti:

Attività di prevenzione

Attività di repressione

Aspetti manutentivi

Attività di prevenzione
Rapida assegnazione degli alloggi sfitti
La rapida assegnazione degli alloggi sfitti costituisce un’importante misura di prevenzione.
L’ALER può intervenire solo in minima parte su tale procedimento in quanto sia le
assegnazioni da graduatoria sia quelle disposte in deroga alla graduatoria, sono di
competenza delle amministrazioni comunali a norma dell’art. 5 del Regolamento Regionale
10 febbraio 2004 n. 1 e smi.
Le uniche graduatorie curate in autonomia dall’ALER sono quelle di un numero contenuto di
alloggi destinati alla locazione non sociale di cui all’art. 1, 3 comma lett. a , del R.R. n./2004.
Inoltre solo su specifico incarico delle amministrazioni comunali viene curata l’indizione dei
bandi di concorso e la conseguente formazione delle graduatorie degli alloggi di edilizia
sovvenzionata.
L’ALER adempie con tempestività alle disposizioni contenute nell’art. 13 del R.R. 1/2004 e
smi; le disdette di contratti di locazione sono immediatamente comunicate alle
amministrazioni comunali affinché esse provvedano a concludere il procedimento di
assegnazione entro la scadenza del termine di preavviso per il rilascio (di norma tre mesi).
Nella stessa comunicazione l’ALER fa espresso riferimento alle disposizioni contenute
nell’art. 3 L.R. del 5 gennaio 2000 n. 1, che al comma 51 ter prevede la necessità di
provvedere all’assegnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di disponibilità
dell’alloggio.
27
Bilancio di previsione 2014
Nell’ambito del buon rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali instaurato
da anni, l’attività di sollecito dei comuni all’assunzione di provvedimenti è sostenuta anche
dal supporto logistico per la verifica del possesso dei requisiti e la formalizzazione dei
provvedimenti, perché l’accelerazione delle procedure sia comunque garantita.
Nell’eventualità di assoluta inerzia da parte dell’Amministrazione Comunali l’ALER, previa
diffida, valuterà la necessità di attivare il potere sostitutivo che le è conferito dalla L.R. 1/200
art. 3.
Gli alloggi devono essere riconsegnati, di norma, dagli assegnatari in perfetto stato
manutentivo e, dunque, pronti per essere riassegnati; qualora l’alloggio di risulta necessiti di
interventi manutentivi a carico della proprietà, l’ufficio manutenzione vi provvede nel minor
tempo possibile.
Verifica degli occupanti degli alloggi
Negli alloggi in gestione si possono verificare casi di ospitalità non autorizzata o subentri
non consentiti. Si tratta di fenomeni che possono essere contrastati con gli strumenti
seguenti:

L’instaurazione dei buoni rapporti di vicinato e la consapevolezza della capacità
dell’Aler di mettere in campo interventi idonei, consentono l’immediata segnalazione
dell’abuso e di conseguenza i controlli richiesti dall’Azienda ai Comandi di Polizia
Locale;

La collaborazione con le Amministrazioni Comunali che, mediante i propri servizi
anagrafici, comunicano immediatamente la richiesta di iscrizione di residenza presso
gli alloggi erp in gestione, in assenza della prescritta autorizzazione dell’Azienda;

Il monitoraggio delle composizioni familiari realizzato dalle indagini anagrafiche e la
richiesta di controlli a campione o riferite a situazioni sospette.

L’attivazione immediata, nel caso di abuso rilevato, delle procedure previste dal R.R.
1/2004 per ripristinare la corretta conduzione del rapporto di assegnazione e di
locazione.
Attività di repressione
Per i casi di abusivismo con effrazione l’ALER, appena identificati gli occupanti senza titolo
mediante le autorità di polizia, da tempo assume con assoluta tempestività le procedure
indicate nell’art.24 del R.R. 1/2004 e promuove, mediante il legale di fiducia, il ricorso ai
sensi
degli art. 703 CPC e 1168 cc e/o 700 CPC per il reintegro nel possesso
dell’immobile. Inoltre l’ALER propone, nei confronti degli abusivi, denuncia querela alla
competente autorità ai sensi art. 633 CP.
Il ricorso al Giudice consente l’acquisizione degli atti giudiziari necessari allo sloggio, con
svolgimento in tempi successivi della discussione della causa in merito.
28
Bilancio di previsione 2014
Nel caso di cessione totale di alloggio a terzi o di utilizzo dell’alloggio per attività illecite,
l’ALER provvede alla trasmissione delle
informazioni alle amministrazioni comunali
competenti per la rapida attivazione del procedimento di decadenza, con interessamento
dei servizi sociali comunali per assicurare l’intervento in caso di bisogno abitativo urgente e
in sede di sgombero, soprattutto per evitare conseguenze negative in caso di minori.
Nel caso di occupazione senza titolo per subentro non autorizzato nel contratto o per
cessione di alloggi a terzi l’Azienda può assumere, per gli alloggi di proprietà, le procedure
amministrative pure indicate all’art.24 del R.R. 27/2007, con l’invio della diffida, l’esame
delle controdeduzioni ed il successivo decreto di rilascio, provvedimento del quale si dovrà
poi chiedere l’esecuzione agli uffici giudiziari preposti, una volta spirati i termini per
eventuali ricorsi giurisdizionali o amministrativi.
In ogni caso va rimarcato che l’elemento essenziale di prevenzione dell’abusivismo consiste
nella semplice ed immediata repressione dei casi che si manifestano, che rappresenta un
deterrente decisivo.
Un ulteriore fattore è costituito dalle previsioni inserite nel R.R. n. 1/2004 a proposito
dell’impossibilità di acquisire l’assegnazione di un alloggio di erp per cinque anni dal fatto.
Ad ogni disponibilità di alloggio di risulta, se collocato in ambienti a rischio, con accesso
privo di dotazione di sicurezza (porta blindata) si possono assumere misure di dissuasione
mediante la muratura della porta d’ingresso o con altri eventuali mezzi che dovessero
servire per scongiurare l’occupazione abusiva.
E’ comunque attivo il servizio di reperibilità telefonica per tutti i cittadini ed operatori per la
segnalazione anche delle eventuali occupazioni abusive, funzionante dalle ore 9,00 fino alle
ore 21,00 per sette giorni alla settimana.
Aspetti manutentivi
I dati relativi alle unità abitative rilasciate per qualsiasi motivo vengono comunicati all’Ufficio
Manutenzione dell’Azienda che provvede immediatamente al sopralluogo ed alla redazione
di un verbale della consistenza e dello stato di conservazione degli impianti e delle dotazioni
dell’alloggio.
Il ripristino degli alloggi a seguito di rilascio viene eseguito nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con la necessità di eseguire gli interventi indispensabili per la
riassegnazione di unità abitative conformi alle normative vigenti ed in condizioni
manutentive buone.
In relazione alle situazioni di danneggiamento dell’ingresso degli alloggi sfitti, connessi con
l’utilizzo non autorizzato e occupazione abusiva, l’Aler provvede con apposizione di robusti
sistemi anti intrusione.
29
Bilancio di previsione 2014
Con riferimento alle situazioni di avvenuto danneggiamento dell’ingresso di alloggi
formalmente occupati ma di fatto abbandonati dagli assegnatari, connessi con potenziale
utilizzo non autorizzato ed occupazione abusiva, l’Aler espletata la procedura legale con
conseguente recupero degli alloggi ed interviene con l’apposizione di robusti sistemi anti
intrusione.
In relazione agli alloggi che si rendono disponibili per sfratto degli occupanti, quando gli
ingressi alle unità presentano caratteristiche di robustezza idonee a prevenire l’eventuale
rioccupazione, l’Aler provvede alla sostituzione delle serrature. Quando invece le porte non
presentano caratteristiche di robustezza idonee, l’Aler provvede con l’apposizione di robusti
sistemi anti intrusione.
Con riferimento ai fabbricati da ristrutturare totalmente, nei quali i singoli alloggi vengono
rilasciati gradualmente, con il conseguente rischio di occupazione abusiva, potenzialmente
maggiore quando le abitazioni residue ancora occupate si riducono a poche unità, l’Aler
provvede con l’apposizione di robusti sistemi anti intrusione, in funzione delle specifiche
caratteristiche degli accessi; inoltre, per le situazioni,per le quali non è previsto immediato
inizio dei lavori per la ristrutturazione completa, si provvede con l’apposizione di robusti
sistemi anti intrusione, costituiti da murature in mattoni, per le aperture esterne dei piani
terra e rialzato.
Le attività sopra descritte, richiedono spesso la presenza e la collaborazione di funzionari
della polizia locale dei Comuni nei quali si interviene; l’Aler provvede quindi a far intervenire
il citato personale in funzione delle circostanze e delle esigenze dei casi specifici.
Inoltre in applicazione dell’art.7 legge n. 27/2007, in accordo con le amministrazioni
Comunali, verranno prese in considerazione tutte quelle situazioni di estrema difficoltà
socio-economica che potrebbero accedere al contributo di solidarietà.
30
Bilancio di previsione 2014
IV)
Convenzione fra Aler di Lecco e Comuni della provincia, finalizzata
all’efficienza nella gestione del “ problema casa” per i settori meno abbienti, alla
ottimizzazione delle risorse disponibili, nonché ad un risparmio per la pubblica
amministrazione
In questi anni si sono sempre più intensificati i rapporti fra l’ALER di Lecco ed i Comuni e
l’Amministrazione Provinciale. In particolare, per ALER l’obiettivo primario è la gestione
unitaria di tutto il patrimonio di Edilizia Residenziale pubblica , presente sul territorio della
Provincia, ciò ha comportato la sottoscrizione di convenzioni con tutti i Comuni del
Territorio, fatta eccezione del Comune di Calolziocorte e di Casatenovo . Per l’esercizio
2014
la previsione del gettito dei canoni di locazione del patrimonio comunale da noi
gestito ammonterà ad € 1.027.850 , di seguito il dettaglio canoni:
Comuni
Alloggi
boxes
Comune di lecco
374
60
583.800
Comune di Valmadrera
87
75
176.400
Comune di Merate
70
14
80.300
Comune di Cremella
8
8.300
Comune di Oggiono
16
8.800
Comune di Robbiate
9
4.200
Comune di Ballabio
4
3.050
Comune di Galbiate
62
60.000
Comune di Osnago
20
15.900
Comune di Cernusco
39
39.500
Comune di Costamasnaga
17
10.700
Comune di Colle Brianza
12
Comune di Garlate
15
10.200
Comune di Nibionno
10
9.000
totale
747
12
Emesso canoni
Locazione
19.700
161
Le Amministrazioni Comunali hanno inoltre deciso di avvalersi delle competenze specifiche
dell’ALER ed in particolare per

Per la gestione amministrativa dei contratti di locazione, dalla stipula alla
registrazione

Anagrafe utenza
31
Bilancio di previsione 2014

Gestione contabile –amministrativa dei canoni e delle spese accessorie

Indizione dei bandi di mobilità

Indizione dei bandi di assegnazione

Gestione del Contributo di Solidarietà ex art.7 lex n. 27/2007

Assegnazione alloggi

Attività volte al recupero credito, compresi atti legali, esecuzione sfratti

Gestione attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

La gestione degli alloggi comunali, sia dal punto di vista tecnico – manutentivo sia dal
punto di vista amministrativo, ha portato a risultati positivi, in termini di corrispettivi
riconosciuti alla nostra Azienda, nel corso degli anni. Per il 2014 la media dei corrispettivi
si attesta al 30% dei canoni incassati. L’attività di gestione del patrimonio comunale
frutterà in termini di corrispettivo stimato , un importo pari ad euro 308.955, mentre la
gestione dei bandi, con convenzioni sottoscritte separate, darà un risultato stimato di euro
19.000, in misura forfettaria ed in base numero delle domande raccolte ed elaborate. Nel
mese di Aprile 2014 verrà aperto il bando di Lecco, mentre per i Comuni della provincia
l’apertura dei bandi è prevista per il mese di ottobre.
v)
Rinnovo delle certificazione
Entro il mese di marzo 2014verrà redatto il DPS 2013 in applicazione della normativa sulla
privacy vigente, che sarà successivamente allegato al Bilancio Consuntivo 2013.
VI)
Utenza e Morosità
Nel mese di marzo 2014 verrà indetto il bando dei cambi come previsto dall’art.22 R.R.
n.1/2004 e smi in quei Comuni che ne manifesteranno la necessità e l’esigenza.
L’apertura dei bandi generali avverrà per il Comune capoluogo fra maggio e giugno, mentre
per la provincia a partire dalla seconda metà di ottobre.
Infine durante l’anno, a partire dal mese di maggio, verrà effettuata l’anagrafe utenza
prevista dal R.R. n. 1/2004 e smi; l’indagine anagrafica ci permetterà aggiornare la
situazione reddituale , patrimoniale ed anagrafica di ciascun nucleo familiare assegnatario.
Lo scopo è quello di poter ricalcolare i canoni di locazione conformemente a quanto
previsto dalla L.R. n. 27/2009 e smi con aggiornamento a decorre da gennaio 2015. Le
modalità per la raccolta dell’anagrafe utenza saranno quelle oramai collaudate negli anni
32
Bilancio di previsione 2014
precedenti privilegiando il decentramento presso i Comuni , in particolare quelli più lontani
dalla nostra sede.
Per quanto riguarda la morosità la peculiarità degli assegnatari Aler e il momento
economico difficile, in cui si trova il territorio della Provincia, fa si che l’attenzione alla
gestione finanziaria sia alta. I dati di bilancio 2012 pur essendo in linea con gli esercizi
passati , tuttavia in prospettiva già evidenziavano che le previsioni di incasso dei crediti non
sarebbero state positive, dato confermato da un’analisi, non ancora esaustiva dei dati di
bilancio 2013. Infatti la capacità di pagamento del canone si è fortemente indebolita, oramai
sono necessari cinque mesi perché l’Azienda possa incassare il bollettino di competenza,
con le ovvie conseguenze di incremento della morosità.
In questi ultimi esercizi , si è provveduto alla riorganizzazione dell’ ufficio recupero crediti
che si occupa solo esclusivamente dell’attività di recupero morosità e di collaborazione e
coordinamento con il team di legali , che lavorano per la nostra azienda.
Con la sottoscrizione di una convenzione di collaborazione tra la nostra Azienda ed i nostri
Legali sono stati messi a regime delle procedure con costi e modalità definite, al fine di
effettuare il recupero crediti in maniera omogenea e più economica per gli assegnatari. Le
modalità si limitano alle procedure di sfratto, di pignoramento, laddove è possibile e di piani
ad hoc di rateizzazione del credito a favore degli assegnatari in difficoltà.
La collaborazione con i Comuni è diventata fondamentale al fine di razionalizzare le risorse
economiche da erogare, mediante l’applicazione dell’art. 7 della nuova legge sui canoni,
Lex n.27/2007, che ha introdotto il Contributo di Solidarietà da erogare secondo il
regolamento approvato congiuntamente da Aler e dai Comuni, recependo le indicazioni
della Regione Lombardia.
Per l’esercizio 2014 l’andamento della morosità complessiva sul totale dell’emesso
dell’anno, rispetto allo scorso esercizio, si prevede che avrà un trend negativo, attestandosi
al 17% per la morosità complessiva riferita agli assegnatari di alloggi di proprietà Aler,
mentre per la morosità di alloggi comunali al 21%; mentre per la morosità corrente si
arriverà al 8% .
Per il 2014 si prevede un ulteriore rafforzamento nella collaborazione con le parti sociali (
sindacati inquilini, Caritas , San Vincenzo etc.) e con le istituzioni al fine di creare una rete
organica in grado di accogliere, con modalità differenti, le esigenze dei nuclei familiari in
difficoltà.
33
Bilancio di previsione 2014
VII)
Certificazione Bilancio Consuntivo
In data 30 ottobre 2013 con determina dirigenziale n.142/2013 e’ stato affidato l’incarico
annuale per la certificazione Bilancio Consuntivo 2013 alla Società di Revisione Ria Gran
Thornton. Il corrispettivo riconosciuto ammonta ad euro 9.450,00 più IVA e comprensivo di
spese. Nel mese di novembre è stata espletata la prima fase di controllo.
VIII) voci significative di bilancio
I ricavi ed i costi sono stati esposti secondo i principi della competenza e dell’inerenza e
sono in linea con i dati contenuti nel Bilancio di Previsione 2013 e l’andamento dei dati di
Bilancio dell’esercizio 2012.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad euro 8.186.555 e comprendono i
canoni di locazione di alloggi e box di proprietà dell’Ente, per euro 5.804.855 le spese a
rimborso per euro 2.050.000 e per euro 161.700 i rimborsi i per spese di amministrazione e
per euro 50.000 per rimborsi e a carico degli inquilini per la quota di loro competenza di
imposta di registro sui contratti di locazione.
proventi per spese di manutenzione e per euro 120.000 come corrispettivi diversi
La voce altri ricavi e proventi comprende l’importo di 286.000 relativo al contributo in
conto esercizio correlato alla quota di ammortamento finanziario relativa agli alloggi e box in
diritto di superficie ed al contributo in conto interessi relativo a mutui di Cassa Depositi e
Prestiti.
I costi per servizi ammontano ad euro 4.864.401 comprendono le spese generali per euro
420.000, le spese per manutenzione stabili per euro 2.058.955
le spese per servizi a
rimborso di euro 1.920.000 mentre nella voce spese per interventi edilizi vengono iscritti i
costi relativi al premio incentivante e alla manutenzione straordinaria non capitalizzata per
un importo pari ad euro 430.446.
La tabella seguente espone le voci sopra citate:
COSTI PER SERVIZI
Euro
Spese generali
420.000
Spese per amm.ne stabili
135.000
Spese man.ne stabili
2.058.955
Spese servizi a rimborso
1.920.000
Spese interventi edilizi
430.446
34
Bilancio di previsione 2014
La stima delle spese generali si basa sulle Direttive Regionali della Regione Lombardia e
sull’andamento dei costi rilevato negli esercizi precedenti. Le voci più significative vengono
riportate di seguito:
-
spese di gestione amministratori
€ 105.526,00
-
spese cancelleria,abbonamenti,pubblicazioni appalti
€ 22.500,00
-
spese pubblicazione
€ 26.728,00
-
spese gestione uffici
€ 49.439.00
-
spese telefoniche
€ 22.681,00
-
spese postali
€ 28.000,00
-
spese per manutenzione pc,ced
€ 24.956,00
-
spese gestione sistema informatico
€
-
spese consulenza
€ 42.000,00
-
(società di revisione, privacy,legge 231,vision,consulenza fiscale/lavoro)
-
Assicurazioni diverse
€ 22.000,00
-
Formazione personale tecnico amministrativo
€
-
Contributi associativi
€ 23.912,00
-
Gestione automezzi
€
-
Buoni pasto
€ 35.404,00
4.054,00
7.000,00
5.800,00
Il costo del personale di euro 1.292.438 è stato calcolato tenendo conto dei seguenti
parametri:
- il numero complessivo dei dipendenti passerà da24 unità a 23 con il pensionamento di
un’addetta all’ufficio manutenzione probabilmente nel mese di febbraio
-gli importi delle retribuzioni dei dipendenti sono riferiti al CCNL FEDERCASA scaduto il
31/12/2009, maggiorato dell’indennità di vacanza contrattuale, calcolata come indicato da
Federcasa.
-per il costo dei dirigenti è stato utilizzato il dato contenuto nei singoli contratti di lavoro,
incrementato degli adeguamenti degli anni precedenti e per adeguamento al trattamento
minimo di garanzia di coloro che hanno raggiunto i 6 anni di anzianità nella qualifica
previsto dal contratto dirigenti CISPEL a seguito dell’accordo sottoscritto da Cispel
e
Federmanager il 23/12/2009
-gli oneri sociali carico azienda comprendono oltre INPDAP-ENPDEP-ANF, anche i
contributi INP del 4,29% per i 21 dipendenti ( versamento dei contributi DS, malattia e
maternità) e del 1,85% per i tre dirigenti (versamento dei contributi per DS e maternità)
35
Bilancio di previsione 2014
COSTI DEL PERSONALE
Euro
Salari e stipendi
940.251
Oneri sociali
269.783
Trattamento di fine rapporto
82.404
Trattamento di quiescenza
totale
1.292.438
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali, che
ammontano ad euro 461.138
sono stati calcolati con le stesse aliquote dell’esercizio
precedente, rappresentative della normale obsolescenza e deperimento dei beni, ridotti al
50% per il primo anno di acquisizione limitatamente ai beni materiali.
Anche l’ammortamento finanziario è stato calcolato con lo stesso criterio dell’esercizio
precedente, sulla base della durata della concessione dei beni gratuitamente devolvibili;
tuttavia l’effetto dell’ammortamento viene neutralizzato dall’iscrizione nei ricavi, alla voce
contributi in / esercizio per amm.to finanziario di un importo pari a quello calcolato.
Gli oneri diversi di gestione, ammontanti ad euro 950.000 comprendono imposte di
registro sui contratti di locazione, di cui il 50% a carico degli assegnatari,IVA indetraibile pro
rata e IMU sui box non pertinenziali e negozi.
Il Conto Economico prevede l’iscrizione di interessi attivi lordi per euro 35.000, l’importo è
stimato in misura inferiore rispetto all’esercizio 2013 poiché le disponibilità finanziarie si
dovrebbero ridurre in base allo stato d’avanzamento dei cantieri. Vengono iscritti interessi
passivi su mutui accesi per l’attività di importo pari a euro 180.000. Le imposte sul reddito
sono state stimate pari ad euro 467.500 e l’utile al netto delle imposte pari ad euro 292.078.
EVENTI MODIFICATIVI DELLE PREVISIONI
In data 26 novembre 2013 è stata approvata la riforma delle Aler che prevede la riduzione
del numero di aziende da 13 a 5, mediante l’accorpamento con fusione per incorporazione.
Siamo in attesa che vengano definite le modalità organizzative. Pertanto il
bilancio di
previsione non considera eventuali costi conseguenti all’incorporazione.
COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO E SINDACI
I compensi nel prossimo esercizio sono stati determinati sulla base delle indennità dei
Consiglieri Regionali ( amministratore unico ) e sulla base degli emolumenti previsti con
Decreto Ministero degli Interni in data 31/10/2001.
36
Bilancio di previsione 2014
La previsione di spesa ammonta ad euro 105.526 ,di cui euro 9.645 come rimborsi spese
così nel dettaglio:
costo complessivo
Commissario Straordinario
44.468
Collegio sindacale
61.058
ALTRE INFORMAZIONI E CONGRUITA’
In ordine ai criteri di formazione del bilancio, si sottolinea che i dati e i prospetti richiesti ai
vari centri di responsabilità e poi rielaborati dal Responsabile della Ragioneria, che ha
proceduto alla redazione del progetto di Bilancio, previo consolidamento delle indicazioni
previsionali fornite.
Tutte le stime sono, per quanto possibile, prudenti e veritiere e saranno sottoposte a
controlli continui, per accertare eventuali scostamenti, da sistemare con i dovuti
assestamenti.
I criteri di formulazione sono conformi agli art. 2423 bis e 2425 del codice civile nonché
dall’art.3 del Regolamento di Contabilità.
Essendo stato quindi il Bilancio di Previsione redatto nel rispetto delle disposizioni di legge
in materia e del vigente Regolamento di Contabilità, il Direttore Generale sottoscrive la
presente relazione ed il Bilancio di Previsione, per accertata valutazione di congruità.
Il commissario straordinario
Giuseppe Canali
37
C) Proventi ed oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
-
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate
c) in altre imprese
16) Altri proventi finanziari
35.000
a) interessi attivi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) da proventi diversi dai precedenti, con separata
-
35.000
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:
180.000
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altri interessi passivi
d) interessi su mutui
e) interessi v/CER
180.000
-
Totale (C) proventi e oneri finanziari (15+16-17)
(145.000)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
-
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni:
-
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipaz.
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.
d) altre
Totale (D) rettifiche (18-19)
-
E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi straordinari
a) plusvalenze patrimoniali da alienazioni di beni
-
patrimoniali
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive
-
c) quota contributi in conto capitale
d)riscatto diritti di prelazione
e) altri proventi straordinari
21) Oneri straordinari:
-
a) minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive
-
c) altri rientri per le vendite
Totale (E) oneri e proventi straordinari (20-21)
-
Risultato d'esercizio prima delle imposte (A-B+C+D+E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
659.578
467.500
a) Ires
367.000
b) Irap
100.500
c)
imposte differite ed anticipate
Risultato di esercizio dopo le imposte
-
192.078
39
Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – anno 2014
NOTA BENE - Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno + salvo che sia indicato il segno (+ / -)
VOCI
1,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
39,00
40,00
41,00
42,00
43,00
44,00
45,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
51,00
52,00
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
59,00
Valore produzione
Canoni di locazione
Canoni diversi
Servizi a rimborso
Ricavi accessori
Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce
Corrispettivi diritti di prelazione
Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti
Variazione degli immobili in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne
Rimborsi e proventi diversi
Rimborsi ex gestione speciale
Contributi in c/esercizio
Totale valore della produzione
Costo della produzione
Per immobili merce o su ordinazione e magazzino
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortammento delle immobilizzazioni materiali
Svalutazione delle immobilizzazioni
Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide
Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione (esclusa ICI)
IMU
Totale costo della produzione
A - B - Risultato lordo di gestione
Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)
Proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari
Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)
Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri
Interessi bancari
Interessi su altri debiti
interessi su mutui
Interessi ed oneri v/ CER
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Rivalutazioni (valori con segno +)
Svalutazioni (N. B. valore con segno +)
Proventi straordinari(tutti i val. con segno +)
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
Sopravvenienze attive/insussistenze pasive
Quota contributo in conto capitale
Altri proventi straordinari
Oneri straordinari (tutti i valori con segno +)
Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
Sopravvenienze passive/insussistenze attive
Altri oneri straordinari (al netto dello 0,5%)
Imposte (IRES e IRAP) (segno +)
Ires
Irap
Risultato di esercizio
Prospetto di calcolo automatico - Non sovrascrivere
Percentuale di imputazione servizi generali B)
Ris. Servizi Gen.li imputato agli altri servizi
Risultato di es. rettificato da servizi generali
Gestione stabili
Attività c/terzi e altre
gestioni
Interventi di edilizia e manutenzione straordinaria
Gestione piani di
vendita
Servizi generali
Bilancio consuntivo
2,00
3,00
4,00
5=2+3+4
6,00
7,00
8=6+7
9,00
10,00
11,00
12=5+8+9+10+11
Amministrazione
stabili
Manutenzione
ordinaria stabili
Servizi a rimborso
Totale
Edilizia
sovvenzionata
+ agevolata + M.S.
Edilizia con fondi
propri + M.S.
Totale
secondo le imputazioni del
person. tab.9 lett. A
secondo le imputazioni del
person. tab.9 lett. B
Direttore Gener. +
Segreteria + Contabilità
(Ragioneria) tab. 9 lett. C
Totale
4.567.400
928.500
2.050.000
161.700
50.000
120.000
286.000
5.943.600
50.000
2.170.000
121.500
2.158.955
1.920.000
216.792
260.734
66.229
4.567.400
928.500
2.050.000
0
0
0
0
0
0
331.700
0
286.000
8.163.600
0
0
0
408.490
334.416
74.074
4.450.818
0
0
-2.429.689
183.771
0
4.200.455
0
543.755
0
286.000
0
0
0
0
0
280.000
60.000
-5.370.210
2.793.390
0
0
0
-180.000
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408.490
334.416
74.074
2.204.900
23,33%
-357.656
4.093.162
28,06%
-430.150
-2.859.839
7,13%
-109.262
74.509
58,51%
-897.069
1.307.831
286.000
0
0
280.000
0
-904.292
5.039.308
0
60.000
-2.479.689
-2.429.689
0
0
-1.986.229
183.771
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
A)
amministrazione condomini; gestioni c/terzi: esempio produzione-costi Comuni secondo la convenzione; assegnazioni (esempio: ex art. 6 della l.r n. 91/83); gestione speciale (esempio: 0,50%); L. 560/93 (vendite)
B)
i criteri di ripartizione delle spese generali secondo la percentuale di spesa del personale sul totale detratti i servizi generali
0
0
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330.446
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-595.936
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330.446
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265.490
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0
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-595.936
-595.936
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-595.936
28,57%
-437.996
-1.033.932
0,00%
0
0
28,57%
-437.996
-1.033.932
265.490
0
-595.936
-595.936
0
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308.955
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308.955
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4.567.400
1.237.455
2.050.000
0
0
0
0
0
0
331.700
0
286.000
8.472.555
53,9%
14,6%
24,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
3,4%
100,0%
0,0%
58,6%
0,0%
15,3%
0,0%
5,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,5%
0,7%
-90,5%
9,5%
0,4%
0,0%
0,4%
-2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-5,5%
4,6%
0,9%
2,3%
0
0
0
59.010
57.840
1.170
116.334
0
0
0
0
-1.533.220
0
4.964.401
0
1.292.438
0
461.138
0
0
0
0
0
890.000
60.000
-7.667.977
804.578
35.000
0
35.000
-180.000
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-467.500
392.256
75.244
192.078
12,92%
-198.155
-81.821
0,00%
0
0
0,00%
1.533.220
0
100,00%
0
192.077
13.500
420.000
120.111
363.082
175.138
0
0
610.000
-133.611
175.344
0
0
0
0
-1.568.220
-1.568.220
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Composizione
percentuale su
valore produzione
40
Prospetto 3 - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio tra costi e ricavi dell'attività di manutenzione e amministrazione della gestione immobiliare ad uso abitativo
NOTA BENE - I valori delle colonne 2, 3 e 4 sono ripresi in automatico dal prospetto del foglio. Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno +
Gestione stabili
VOCI
1,00
2,00
3,00
4,00
Rettifiche della gestione stabili
5=2+3+4
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Unità diverse (negozi, box, uffici, ecc…)
Manutenzione
stabili
Servizi a
rimborso
Totale
4.567.400
0
0
4.567.400
0
0
0
928.500
0
0
928.500
795.000
795.000
133.500
manutenz.
Servizi a
rimborso
Totale
Gestione alloggi e.r.p.
12,00
13,00
Allog. Extra-ERP
Amministrazion
e stabili
amministraz.
11,00
amministraz.
manutenz.
Servizi a
rimborso
14,00
15,00
16,00
17,00
Alloggi comunali extra-ERPgestiti come propri
18,00
19,00
20,00
21=18+19+20
Totale
Amministraz.
stabili
Manutenz.
ordinaria stabili
Servizi a
rimborso
Totale ricavi e
costi riferibili
all'e.r.p.
0
0
4.567.400
0
0
4.567.400
133.500
0
0
0
0
0
205.000
0
0
0
1.640.000
1.640.000
Totale
amministraz.
manutenz.
Servizi a
rimborso
percentuali
1,00
Valore produzione
2,00
Canoni di locazione
3,00
Canoni diversi
4,00
Servizi a rimborso
0
0
2.050.000
2.050.000
5,00
Ricavi accessori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
6,00
Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
7,00
Corrispettivi diritti di prelazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,00
Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,00
Variazione degli immobili in corso su ordinazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161.700
50.000
120.000
331.700
16.170
28.585
0
128.945
45.000
102.000
275.945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00 Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne
11,00 Rimborsi e proventi diversi
12,00 Rimborsi ex gestione speciale
13,00 Contributi in c/esercizio
14,00
15,00
Totale valore della produzione
205.000
5.000
6.000
205.000
27.170
205.000
16.585
12.000
0
28.600
0
0,0%
4,1%
286.000
0
0
286.000
28.600
5.943.600
50.000
2.170.000
8.163.600
839.770
5.000
211.000
1.055.770
0
0
0
0
0
0
0
3.645
64.769
57.600
126.014
0
0
117.855
2.094.186
1.862.400
4.074.441
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
27.188
0
0
205.952
247.697
62.918
516.567
7,7%
150.085
0
217.000
367.085
0
0
0
0
257.400
0
0
257.400
3,8%
0
4.953.745
45.000
1.742.000
6.740.745
100,0%
Costo della produzione
16,00 Per immobili merce o su ordinazione e magazzino
17,00 Per servizi
18,00 Per godimento di beni di terzi
19,00 Per il personale
0
0
0
0
121.500
2.158.955
1.920.000
4.200.455
0
0
0
0
216.792
260.734
66.229
543.755
10.840
13.037
3.311
60,4%
20,00 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,00 Ammortammento delle immobilizzazioni materiali
286.000
0
0
286.000
0
0
0
286.000
0
0
286.000
22,00 Svalutazione delle immobilizzazioni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,00 Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,00 Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazion
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
25,00 Accantonamenti per rischi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
26,00 Altri accantonamenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
280.000
0
0
280.000
28.000
0
0
252.000
0
0
252.000
3,7%
27,00 Oneri diversi di gestione (esclusa ICI)
28,00 ICI
29,00
Totale costo della produzione
28.000
0
60.000
0
60.000
904.292
2.479.689
1.986.229
5.370.210
42.485
137.805
60.000
60.911
241.201
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
861.807
2.341.884
1.925.318
5.129.009
76,1%
30,00
A - B - Risultato lordo di gestione
5.039.308
-2.429.689
183.771
2.793.390
797.285
-132.805
150.089
814.569
150.085
0
217.000
367.085
0
0
0
0
4.091.938
-2.296.884
-183.318
1.611.736
31,00
Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,00
Proventi da partecipazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,00
Altri proventi finanziari
34,00
Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)
35,00
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
-180.000
Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri
0
0
0
0
0
36,00
Interessi bancari
0
0
0
0
37,00
Interessi su altri debiti
0
0
0
0
38,00
interessi su mutui
180.000
0
0
180.000
39,00
Interessi ed oneri diversi
0
0
0
0
40,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie
0
0
0
0
41,00
Rivalutazioni (valore con segno +)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
0
0
180.000
0
0
0
0
Svalutazioni (N. B. anche questo valore con segno +)
0
0
0
0
Proventi straordinari(tutti i val. con segno +)
0
0
0
0
44,00
Plusvalenze da alienazione di beni ptrimoniali
0
0
0
0
0
45,00
Sopravvenienze attive/insussistenze passive
0
0
0
0
46,00
Quota contributo in conto capitale
0
0
0
0
47,00
Altri proventi straordinari
0
0
0
0
48,00
Oneri straordinari (tutti i valori con segno +)
0
0
0
0
49,00
Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
0
0
0
0
0
50,00
Sopravvenienze passive/insussistenze attive
0
0
0
0
51,00
Altri oneri straordinari
0
0
0
0
52,00
Imposte sul reddito dell'es. (segno +)
408.490
0
0
408.490
70.556
53,00
Ires
334.416
0
0
334.416
67.884
2.672
56,00
74.074
0
0
74.074
Quota servizi generali
-357.656
-430.150
-109.262
-897.069
Risultato di esercizio compreso servizi generali
4.093.162
-2.859.839
74.509
1.307.831
Irap
0
0
0
0
0
0
726.729
0
0
-132.805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,00
55
0
0
0
0
43,00
54,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.873
0
0
325.873
0
257.136
0
0
257.136
0
0
0
70.556
12.061
67.884
9.396
0
0
0
0
0
12.061
0
0
0
0
0
0
9.396
2.665
0,0%
2.672
2.665
0
68.737
0
0
68.737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-357.656
-430.150
-109.262
-897.069
150.089
744.013
138.024
0
217.000
355.024
0
0
0
0
3.228.409
-2.727.034
-292.580
208.795
0,0%
-2,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
-13,3%
41
Prospetto 3bis - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio tra costi e ricavi dell'attività di manutenzione e amministrazione della gestione E.R.P
NOTA BENE - I valori delle colonne 2, 3 e 4 sono ripresi in automatico dal prospetto del foglio. Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno
Gestione alloggi ERP
VOCI
1,00
18,00
Amministraz.
stabili
19,00
Manutenz.
ordinaria stabili
Tipologie delle gestioni ERP
20,00
21=18+19+20
Servizi a
rimborso
Totale ricavi e
costi riferibili
all'e.r.p.
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
Alloggi a canone moderato
(r.r. n.1/2004, art. 1, c.3 lett b)
amministraz.
manutenz.
Servizi a
rimborso
27,00
28,00
29,00
30,00
Alloggi in locazione temporanea
(r.r. n.1/2004, art. 30)
Totale
amministraz.
manutenz.
Servizi a
rimborso
31,00
32,00
33,00
34,00
Alloggi SACC permanente
(ex art. 1, l.r. 14/2007)
Totale
amministraz.
manutenz.
Servizi a
rimborso
35,00
36,00
37,00
38,00
39,00
Alloggi SACC temporaneo
(ex art. 1, l.r. 14/2007)
Totale
amministraz.
manutenz.
Servizi a
rimborso
40,00
41,00
42,00
Totale
amministraz.
manutenz.
43,00
44,00
45,00
Alloggi a canone sociale
(r.r. n.1/2004, art. 1, c.3 lett a)
Altro ERP
Servizi a
rimborso
Totale
amministraz.
manutenz.
Servizi a
rimborso
Totale
4.065.900
1,00
Valore produzione
2,00
Canoni di locazione
4.567.400
0
0
4.567.400
501.500
501.500
0
0
0
0
0
4.065.900
0
0
3,00
Canoni diversi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,00
Servizi a rimborso
0
0
1.640.000
1.640.000
228.000
0
0
0
0
0
0
1.412.000
1.412.000
228.000
5,00
Ricavi accessori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,00
Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,00
Corrispettivi diritti di prelazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,00
Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,00
Variazione degli immobili in corso su ordinazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00
Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,00
Rimborsi e proventi diversi
128.945
45.000
102.000
275.945
46.492
0
0
0
0
109.603
38.250
81.600
229.453
12,00
Rimborsi ex gestione speciale
13,00
Contributi in c/esercizio
14,00
Totale valore della produzione
19.342
6.750
20.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.400
0
0
257.400
0
0
0
0
0
257.400
0
0
257.400
4.953.745
45.000
1.742.000
6.740.745
0
4.432.903
38.250
1.493.600
5.964.753
520.842
6.750
248.400
775.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.786
209.419
186.240
407.444
0
0
0
0
0
106.070
1.884.768
1.676.160
3.666.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.770
6.292
51.657
0
0
0
0
0
185.357
222.928
56.626
464.911
0
0
0
0
15,00 Costo della produzione
16,00
Per immobili merce o su ordinazione e magazzino
17,00
Per servizi
0
0
0
0
117.855
2.094.186
1.862.400
4.074.441
0
0
0
0
205.952
247.697
62.918
516.567
20.595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286.000
0
0
0
0
0
286.000
0
0
286.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,00
Per godimento di beni di terzi
19,00
Per il personale
20,00
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
0
0
21,00
Ammortammento delle immobilizzazioni materiali
286.000
0
0
0
22,00
Svalutazione delle immobilizzazioni
0
23,00
Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide
0
0
0
0
24,00
Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,00
Accantonamenti per rischi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,00
Altri accantonamenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,00
Oneri diversi di gestione (esclusa ICI)
252.000
0
0
252.000
0
0
0
0
226.800
0
0
226.800
28,00
ICI
29,00
Totale costo della produzione
0
0
25.200
0
0
25.200
0
0
0
0
861.807
2.341.884
1.925.318
5.129.009
57.581
234.188
192.532
484.301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
804.227
2.107.695
1.732.786
4.644.708
4.091.938
-2.296.884
-183.318
1.611.736
463.261
-227.438
55.868
291.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.628.677
-2.069.445
-239.186
1.320.046
31,00 Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,00 Proventi da partecipazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,00 Altri proventi finanziari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.950
30,00 A - B - Risultato lordo di gestione
-180.000
0
0
-180.000
0
140.950
0
0
35,00 Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,00 Interessi bancari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,00 Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)
37,00 Interessi su altri debiti
38,00 interessi su mutui
0
0
0
0
180.000
0
0
180.000
39,00 Interessi ed oneri diversi
0
0
0
0
40,00 Rettifiche di valore di attività finanziarie
0
0
0
0
39.050
0
0
39.050
39.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.050
0
0
0
0
140.950
0
0
140.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,00 Rivalutazioni (valore con segno +)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,00 Svalutazioni (N. B. anche questo valore con segno +)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,00 Proventi straordinari(tutti i val. con segno +)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,00 Plusvalenze da alienazione di beni ptrimoniali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,00 Sopravvenienze attive/insussistenze passive
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,00 Quota contributo in conto capitale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,00 Altri proventi straordinari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,00 Oneri straordinari (tutti i valori con segno +)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,00 Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,00 Sopravvenienze passive/insussistenze attive
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277.003
0
0
277.003
211.154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.873
48.870
53,00 Ires
257.136
0
0
257.136
45.982
45.982
0
0
0
0
211.154
0
0
54,00 Irap
68.737
0
0
68.737
2.888
2.888
0
0
0
0
65.849
0
0
65.849
Quota servizi generali
-357.656
-430.150
-109.262
-897.069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-357.656
-430.150
-109.262
-897.069
Risultato di esercizio compreso servizi generali
3.228.409
-2.727.034
-292.580
208.795
375.341
-227.438
55.868
203.771
0
0
0
0
0
0
0
0
2.853.068
-2.499.595
-348.448
5.024
55
56,00
0
48.870
0
0
0
0
0
0
325.873
0
0
0
52,00 Imposte sul reddito dell'es. (segno +)
51,00 Altri oneri straordinari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
PROSPETTO N.4: RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO COSTI-RICAVI DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI
A CANONE SOCIALE ANNO 2014
n. delle voci del
prospetto 3bis
Voci
1,00
Valore di produzione:
2,00
Canoni di locazione
RICAVI
Importo totali in
euro
percentuali
valori a mq
riga 2, col. 45
4.065.900,00
68,17%
24,85
di cui: quota addizionale di canone
per riqualificazione unità abitative
3,00
COSTI
Importi parziali
in euro
4,00
Proventi per gestione servizi a carico degli inquilini
riga 5, col. 44
0,00
0,00%
0,00
5,00
Servizi a rimborso: restituzioni somme anticipate da Aler
riga 4 col. 45
1.412.000,00
23,67%
8,63
6,00
Rimborsi e proventi diversi
riga 5 col 42 e
43 + riga 11
col. 45
229.453,25
3,85%
1,40
7,00
Proventi finanziari e rettifiche
riga 31+ 41 col.
45
0,00
0,00%
0,00
8,00
Proventi straordinari
riga 43 col. 45
0,00
0,00%
0,00
9,00
Quota annua contributi in c/esercizio
riga 13, col. 45
257.400,00
4,32%
1,57
10,00
Totale valore della produzione
100,00%
36,46
11,00
Costo della produzione
12,00
Amministrazioni stabili
riga 29-27-28,
col. 42
512.433,55
8,59%
3,13
13,00
Oneri diversi di gestione
riga 27, col. 45
226.800,00
3,80%
1,39
14,00
Oneri finanziari e rettifiche
riga 34 + 42,
col. 45
140.950,00
2,36%
0,86
15,00
I.C.I.
riga 28, col. 45
0,00
0,00%
0,00
16,00
Spese sociali per l'utenza (contributo di solidarietà)
quota parte di
riga 17, col. 42
0,00
0,00%
0,00
17,00
Imposte (IRES + IRAP)
riga 52, col. 45
277.003,00
4,64%
1,69
18,00
Quota servizi generali
riga 55, col. 45
897.068,55
15,04%
5,48
19,00
Servizi a rimborso: quota anticipata da Aler
riga 29, col. 44
1.732.785,80
29,05%
10,59
20,00
Oneri straordinari
riga 48, col. 45
0,00
0,00%
0,00
21,00
TOTALE COSTI DA COPRIRE CON I CANONI (da 12 a 20)
3.787.040,90
63,49%
23,15
22,00
Quota destinata a manutenzione, recupero e sviluppo
2.177.712,35
36,51%
13,31
23,00
TOTALE GENERALE COSTI (21+22)
5.964.753,25
100,00%
36,46
24,00
VERIFICA EQUILIBRIO TRA RICAVI E COSTI (10 - 23)
5.964.753,25
0,00
0,00
PROSPETTO DELL'EQUILIBRIO RICAVI - COSTI A EURO/MQ
25,00
Superficie alloggi a canone sociale
26,00
RICAVI a euro/mq
27,00
COSTI a euro/mq
28,00
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI a euro/mq
25)
163.604,00
10/ 25
23/ 25
(24 /
Ricavi a mq
36,46
costi a mq
36,46
differenza ricavi - costi a mq
0,00
43
PROSPETTO N. 6: PROSPETTO DELLE ENTRATE DA CANONI DI LOCAZIONE PER TITOLO GIURIDICO ANNO 2014
Titolo giuridico
numero
alloggi
2,00
3,00
1,00
1,00
ALER: alloggi a canone sociale (r.r.
1/2004, art. 1, c. 3, lett. a)
2,00
con contratto
3,00
senza contratto
4,00
sfitti di cui:
5,00
da ristrutturare
6,00
in corso di riassegnazione
7,00
canoni di affitto
superficie
alloggi
convenzionale
(competenza)
in mq
4,00
5,00
1.678,00
154.480,00
38,00
2.520,00
38,00
2.520,00
1.716,00
canone affitto
medio per
alloggio
all'anno (5/3)
6,00
canone affitto
canone affitto
canone affitto
medio
medio per
medio annuo
mensile per
alloggio
per mq
mq
mensile
(5/4)
(8/12)
(6/12)
7,00
8,00
9,00
3.923.000,00
2.337,90
194,83
25,39
2,12
157.000,00
3.923.000,00
2.286,13
190,51
24,99
2,08
30,00
2.467,00
54.500,00
1.816,67
151,39
22,09
1,84
1,00
55,00
1,00
55,00
destinati a piani di vendita
8,00
Totale Aler
9,00
STATO: alloggi a canone sociale (r.r.
1/2004, art. 1, c. 3, lett. a)
10,00 con contratto
11,00 senza contratto
12,00 sfitti di cui:
13,00
da ristrutturare
14,00
in corso di riassegnazione
15,00
destinati a piani di vendita
16,00 Totale Stato
31,00
2.522,00
54.500,00
1.758,06
146,51
21,61
1,80
1.747,00
159.522,00
3.977.500,00
2.276,76
189,73
24,93
2,08
81,00
3.457,00
88.400,00
1.091,36
90,95
25,57
2,13
21,00 sfitti di cui:
10,00
625,00
22,00
10,00
625,00
17,00 TOTALE ALER a canone sociale
(8+16)
COMUNI: alloggi a canone sociale (r.r.
18,00 1/2004, art. 1, c. 3, lett. a)), che Aler
gestisce come propri
19,00 con contratto
20,00 senza contratto
da ristrutturare
23,00
in corso di riassegnazione
24,00
destinati a piani di vendita
25,00 Totale Comuni a canone sociale
26,00 TOTALE a canone sociale (17+25)
91,00
4.082,00
88.400,00
971,43
80,95
21,66
1,80
1.838,00
163.604,00
4.065.900,00
2.212,13
184,34
24,85
2,07
27,00 ALER: altri immobili residenziali
alloggi a canone moderato (art. 1, c. 3 lett.
28,00 b) - r.r. 1/2004)
74,00
238.500,00
3.222,97
268,58
Alloggi in locazione temporanea (art. 30 29,00 r.r. 1/2004) POR
35,00
121.000,00
3.457,14
288,10
42,00
142.000,00
3.380,95
281,75
Alloggi a canone convenzionato (SACC
30,00 permanente ex art 1 l.r. 14/2007)
Alloggi a canone convenzionato (SACC
31,00 temporaneo ex art 1 l.r. 14/2007)
32,00
altri canoni ERP (include agevolata e
179/92)
33,00 alloggi erp sfitti in attesa di assegnazione
34,00 Totale altri immobili residenziali erp
35,00
altri canoni residenziali compresi gli alloggi
esclusi, non profit, ecc…
36,00
alloggi non erp sfitti in attesa di
assegnazione
37,00 Totale immobili residenziali non erp
151,00
0,00
39,00
501.500,00
3.321,19
276,77
133.500,00
3.423,08
285,26
39,00
0,00
133.500,00
3.423,08
285,26
0,00
0,00
1.689,00
22.900,00
688.000,00
407,34
33,95
30,04
2,50
15,00
925,00
107.000,00
7.133,33
594,44
115,68
9,64
1.704,00
23.825,00
795.000,00
466,55
38,88
33,37
2,78
3.732
187.429
5.495.900
1.472,64
122,72
29,32
2,44
38,00 Altre unità non residenziali
39,00 ALER: posti auto e box
40,00 ALER: attività commerciali
41,00 Totale unità diverse non residenziali
42,00
Comuni-Altri non residenziale
gestisce come propri
che Aler
43,00 TOTALE GENERALE (26+34+37+41+42)
44
Attività c/terzi
45
Alloggi e unità diverse gestiti da ALER in
convenzione totale (amministr.+manuten.)
46
Alloggi e unità diverse gestiti da ALER in
convenzione parziale (solo amministr.)
47
TOTALE attività c/terzi (45+46)
Numero
totali unità
gestite
916
916
% convenzione
Peso unità
gestite
NOTE
100%
916
45%
0
916
44
PROSPETTO N. 7: ENTRATE DA CANONE SOCIALE SECONDO LE AREE DI APPARTENENZA ANNO 2014
LIMITI DI ISEE_ERP PER AREA
1,00
2,00
5,00
0- 9.000
9.001- 14.000
14.001 - 28.000
OLTRE 28.000
CASI IN VIA DI DEFINIZIONE
6,00
TOTALE
7,00
SENZA CONTRATTO
8,00
SFITTI
9,00
TOTALE (6+7+8)
1,00
2,00
3,00
4,00
AREA
% massima
valore
locativo
numero
alloggi
3,00
4,00
5,00
superficie
canone sociale
convenzionale di competenza
in mq
(gettito)
6,00
7,00
canone affitto canone affitto
canone affitto
medio per
medio per
medio per mq
alloggio
alloggio mensile
(7/6)
all'anno (7/5) (8/12 mensilità)
8,00
9,00
10,00
superficie
media per
alloggio
(6/5)
costi al mq
11,00
12,00
risultato medio
costo medio per
per alloggio tra
alloggio
canone e costo
(11*12)
nell'anno (8-13)
13,00
14,00
risultato medio
per alloggio tra
canone e costo
a mq (10-12)
15,00
PROTEZIONE
36,00
655,00
57.488,56
718.000,00
1.096,18
91,35
12,49
87,77
37,82
3.319,78
-2.223,60
-25,33
ACCESSO
61,00
657,00
57.664,10
1.700.000,00
2.587,52
215,63
29,48
87,77
37,82
3.319,78
-732,26
-8,34
PERMANENZA
110,00
469,00
41.163,57
1.643.400,00
3.504,05
292,00
39,92
87,77
37,82
3.319,78
184,27
2,10
1,00
87,77
4.500,00
4.500,00
375,00
51,27
87,77
37,82
3.319,78
1.180,22
13,45
1.782
155.957,00
4.065.900,00
2.281,65
190,14
26,07
87,52
37,82
3.310,29
-1.028,64
-11,75
56
3.647,00
65,13
37,82
2.463,30
-2.463,30
-37,82
1.838
159.604
4.065.900
2.212,13
184,34
25,47
86,84
37,82
3.284,49
-1.072,35
-12,35
DECADENZA
DA INDIVIDUARE
NUCLEI A CANONE MINIMO PER AREA
0,00
numero
alloggi
superficie
canone sociale
convenzionale di competenza
in mq
(gettito)
canone affitto canone affitto
canone affitto
medio per
medio per
medio per mq
alloggio
alloggio mensile
(7/6)
all'anno (7/5) (8/12 mensilità)
superficie
media per
alloggio
(6/5)
costi al mq
risultato medio
costo medio per
per alloggio tra
alloggio
canone e costo
(11*12)
nell'anno (8-13)
risultato medio
per alloggio tra
canone e costo
a mq (10-12)
10,00
NUCLEI A CANONE MINIMO PROTEZIONE
125,00
1.114,00
30.000,00
1.096,18
20,00
26,93
8,91
37,82
337,09
759,09
-10,89
11,00
NUCLEI A CANONE MINIMO ACCESSO
3,00
2.800,00
2.520,00
2.587,52
70,00
0,90
933,33
37,82
35.302,55
-32.715,03
-36,92
12,00
NUCLEI A CANONE MINIMO PERMANENZA
2,00
214,00
2.880,00
3.504,05
120,00
13,46
107,00
37,82
4.047,19
-543,13
-24,37
13,00
TOTALE
130
4.128
35.400
272,31
22,69
8,58
31,75
37,82
1.201,06
-928,75
-29,25
45
PROSPETTO N. 9: NUMERO DIPENDENTI E COSTI PER ATTIVITA' - ANNO 2014
ALER
Amministrazione stabili
n.
dipendenti
costo dei
dipendenti
Manutenzione Ordinaria Stabili
costo medio
dipendente
n.
dipendenti
costo dei
dipendenti
costo medio
dipendente
Servizi a rimborso
n.
dipendenti
costo dei
dipendenti
Interventi edilizi + m.s.
costo medio
n.
dipendente dipendenti
costo dei
dipendenti
costo medio
dipendente
Gestioni c/terzi - altre gestioni
(vedi A)
n.
dipendenti
costo dei
dipendenti
costo medio
dipendente
Altre Gestioni /piani vendita
(vedi B)
n. dipendenti
costo dei
dipendenti
Direttore G.
Dirigenti:
0,25
31.727,39
126.909,56
0,25
Livello A: A1
0,50
26.357,81
52.715,62
1,00
58.034,68
Livello A: A2
0,00
0,00
#DIV/0!
1,00
Livello A: A3
2,00
87.855,22
43.927,61
Livello B: B1
0,70
30.621,63
43.745,19
Livello B: B2
1,00
24.962,47
24.962,47
31.727,39
24.465,00
1,00
129.936,94
129.936,94
58.034,68
1,00
60.252,46
60.252,46
47.386,12
47.386,12
1,00
52.100,80
52.100,80
2,50
73.010,19
29.204,08
1,00
37.051,20
37.051,20
costo medio
dipendente
Servizi generali
(vedi C)
n.
dipendenti
costo dei
dipendenti
TOTALE
costo medio
dipendente
n.
dipendenti
costo dei
dipendenti
costo medio
dipendente
1,00
176.797,85
181.571,50
1,00
176.797,85
176.797,85
0,50
63.454,78
126.909,56
2,00
256.846,50
128.423,25
0,50
26.357,80
52.715,60
4,00
225.885,02
56.471,26
1,00
51.156,34
51.156,34
3,00
150.643,26
50.214,42
5,00
184.549,97
36.909,99
6,00
254.848,08
42.474,68
1,00
24.962,47
24.962,47
Quadri:Q1
Quadri:Q2
1,00
43.963,34
43.963,34
1,00
47.270,72
47.270,72
1,00
54.882,27
54.882,27
0,50
23.684,56
47.369,12
1,00
44.720,53
44.720,53
1,30
Livello B: B3
51.220,66
39.400,51
1,00
17.904,46
17.904,46
1,00
17.904,46
17.904,46
Livello C: C1
Livello C: C2
Livello C: C3
Livello D
TOTALE
4,45
201.524,52
45.286,41
5,50
215.482,19
39.178,58
1,25
75.690,73
60.552,58
4,00
289.560,92
72.390,23
2,50
123.287,36
49.314,94
0,00
0,00
5,30
386.891,89
72.998,47
23,00
1.292.437,61
56.192,94
4,45
201.524,52
45.286,41
5,50
215.482,19
39.178,58
1,25
75.690,73
60.552,58
4,00
289.560,92
72.390,23
2,50
123.287,36
49.314,94
0,00
0,00
5,30
386.891,89
72.998,47
23,00
1.292.437,61
56.192,94
Operai
Custodi/altri
TOTALE
*
Personale part-time al 50% n. 3
**
Quota premio di risultato da attribuire con determinazione del Direttore Generale.
***
Quota incentivi prestazioni tecniche ex art.18, legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche
A)
Personale addetto a: amministrazione condomini; gestioni c/terzi: esempio Comuni secondo la convenzione; progettazioni c/terzi; gestione bandi c/terzi (r.r. 1/2004); altri servizi
B)
Personale addetto a: gestione speciale; L. 560/93- L. 27/2007- L. 6/2007 (vendite)
C)
Direttore Generale + segreteria + contabilità ( ragioneria) + addetti ai servizi generali
46
PROSPETTO N. 12: MANUTENZIONI ANNO 2014
Alloggi a canone sociale
Risorse da canoni
(prospetto 4)
Fondo Manutenzione
Programmata
Piani di vendita
(Riserva/Fondo)
Costo del personale
dedicato
Altro
Giacenza/ disponibilità ad inizio
anno
€ 0,00
Costo sostenuto nell'esercizio
per manutenzione
€ 2.058.955,00
Accantonamenti a
Fondo/Destinazione a riserva
nell'anno
€ 0,00
Giacenza/ disponibilità a fine
anno
-€ 2.058.955,00
Manutenzione unità a canone moderato /
ERP
Costo sostenuto nell'anno
TOTALE
€ 231.156,00
€ 2.290.111,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 231.156,00
-€ 2.290.111,00
Tipologia manutenzione - canone sociale
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria non
capitalizzata
Manutenzione straordinaria
capitalizzata in Stato
Patrimonale
TOTALE
TOTALE
€ 2.058.955,00
€ 250.000,00
€ 0,00
€ 2.308.955,00
Manutenzione unità diverse
€ 209.419,00
Costo sostenuto nell'anno
€ 64.769,00
NOTE
47

File allegato: c.s. 02_20014 Inaugurazione via Gorizia

Taranto - Via IV Novembre, 3-5

Milano - Via Sella Nuova, 10-11

URP della Regione Puglia Comunica

ad alta efficienza energetica - Ordine degli Architetti di Firenze

PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA: FACCIAMO IL PUNTO

Manifestolecco_2015 - Consorzio Agrario Interprovinciale di

CAPITOLATO SINTETICO RHO A4 X MAIL

Locandina convegno Lecco - ProcessoCivileTelematico.it

28.01.15 NOTA UNITARIA - UILPA