liquidazione fatture. - Comune di Brissago Valtravaglia

COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA
PROVINCIA DI VARESE
DETERMINAZIONE DEL ECONOMICO - FINANZIARIA
N.
161 DEL 23/07/2014
R.P. N. 386
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la deliberazione n. 56 del 19/12/2013 esecutiva, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il P.R.O. per l’anno 2013, individuando gli obiettivi e definendo i
programmi amministrativi dell’Ente ed individuando altresì i Responsabili delle Aree;
Dato atto che:
Con la stessa delibera ha provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa per
la gestione delle Aree attribuendo a ciascun Responsabile una propria dotazione
finanziaria;
Con provvedimenti sindacali n. 4 del 09/06/2007 e n. 5 del 30/06/2009 sono
state attribuite ai Responsabili delle Aree le funzioni di cui all’art.107 del D.L.vo
n.267/00, così come confermato dal Provvedimento n. 7 del 24/07/2012;
Con provvedimento sindacale n. 4 del 21/02/2014 è stato nominato il nuovo
responsabile dell’area economico finanziaria;
Richiamate le determinazioni:
n. 3 del 20/01/2014 con la quale si affidava alla ditta ALMA SPA di
Villanova Mondovì (CN) l’incarico di elaborazione cedolini per l’anno 2014,
assumendo apposito impegno di spesa di € 453,84 al capitolo 1055,
intervento 1010203, del Bilancio Triennale 2013/2015, competenza 2014
sufficiente e disponibile;
n. 38 del 06/03/2014 con la quale si stipulava con la ditta “PROGEL SRL”
di Gallarate (VA) l’incarico di assistenza per il passaggio dalla TARES alla
TARI, assumendo apposito impegno di spesa di € € 2.806,00 imputando la
spesa al capitolo 1187, intervento 1010403
del Bilancio Triennale
2013/2015, competenza 2014 sufficiente e disponibile;
n. 148 del 11/07/2014 con la quale si stipulava con la ditta “PROGEL SRL”
di Gallarate (VA) l’incarico di produzione di Files da trasmettere al
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’Art. 2 comma 222 L.
191/2010, assumendo apposito impegno di spesa di € 231,80 imputando
la spesa al capitolo 1045/1, intervento 1010203 del Bilancio Triennale
2013/2015, competenza 2014 sufficiente e disponibile;
Visto il contratto a suo tempo stipulato con la Banca Popolare di Bergamo
in merito al servizio POS, per gli addebiti delle commissioni sul Conto
Corrente di Tesoreria acceso presso la Banca stessa;
Visto il contratto a suo tempo stipulato con la ditta “ENEL SOLE SRL” in
merito alla manutenzione dell’impianto di Illuminazione Pubblica;
Visti i contratti a suo tempo stipulati con la ditta ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA in merito alle forniture di energia elettrica agli stabili
comunali;
Viste le fatture:
n. 122390130214513 del 28/06/2014 di € 49,24 trasmessa dalla ditta
“ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA”, assunta agli atti il 08/07/2014 prot.
2942, relativa alla fornitura di energia elettrica nell’acquedotto sito in
questo Comune;
n. 122390350206913 del 28/06/2014 di € 141,23 trasmessa dalla ditta
“ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA”, assunta agli atti il 05/07/2014 prot.
2906, relativa alla fornitura di energia elettrica nell’acquedotto sito in
questo Comune;
Determina di liquidazione n. 161 del 23/07/2014
COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA
PROVINCIA DI VARESE
DETERMINAZIONE DEL ECONOMICO - FINANZIARIA
n. 1430032837 del 30/06/2014 di € 1.101,94 trasmessa dalla ditta “ENEL
SOLE SRL”, assunta agli atti il 17/07/2014 prot. 3098, relativa alla
fornitura di energia elettrica all’illuminazione pubblica di questo Ente;
n. 3/834/2014 del 30/06/2014 di € 123,61 trasmessa dalla ditta “ALMA
SPA”, assunta agli atti il 25/07/2014 prot. 3234, relativa al servizio di
elaborazione paghe, per il Secondo Bimestre 2014;
n. 396/14 del 08/07/2014 di € 111,29 trasmessa dalla ditta PROGEL srl,
assunta gali atti il 15/07/2014 con prot. 3061, relativa al servizio di
assistenza per il passaggio dalla Tares alla Tari;
n. 434/14 del 17/07/2014 di € 231,80 trasmessa dalla ditta PROGEL srl,
assunta agli atti il 17/07/2014 con prot. 3086, relativa alla produzione di
Files da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi
dell’Art 2 Comma 222 L. 191/2010;
n. 2244494 del 30/06/2014 di € 9,42 trasmessa dalla ditta CartaSì SpA
(Azienda del gruppo ICBPI), assunta agli atti il 25/07/2014 con prot.
3233, relativa agli addebiti delle commissioni sul Conto Corrente di
Tesoreria acceso presso la Banca Popolare di Bergamo
Rilevata le regolarità contributive delle suddette ditte, mediante
certificazioni DURC;
Dato atto che la suddette fatture riportano correttamente i codici C.I.G.
C.I.G. “ENEL SOLE” ZC00AA2AB,,
C.I.G. “ALMA SPA” ZB00D644B3,
C.I.G. “PROGEL SRL” Z570E1A923;
C.I.G. “PROGEL SRL” Z890F95A11;
così come prescritto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, oltre ad avere ai sensi dell’art. 3, comma 7 della medesima Legge;
Ritenuto giusto e doveroso provvedere alle liquidazioni delle suddette fatture in
quanto conformi con quanto determinato con i suddetti atti/contratti;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 35 del 27/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, così come
modificato dalla Delibera del Consiglio Comunale nr. 02 del 27/01/2005, esecutiva ai
sensi di legge;
Visto il Bilancio Triennale 2013/2015, approvato con deliberazione consiliare nr.
24 del 26/11/2013, immediatamente esecutiva;
Visto l’art. 184 del D.L.vo n. 267/00;
Visto l’art. 183 comma 2 lett. c) del D.L.vo n. 267/00;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e confermano:
1. Di liquidare le fatture
n. 122390130214513 del 28/06/2014 di € 49,24 trasmessa dalla ditta
Enel Servizio Elettrico SpA, con Sede Legale in Roma, imputando la
suddetta spesa al capitolo 1692, intervento 1090403, del
Bilancio
Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di
pagamento il codice SIOPE 1316;
n. 122390350206913 del 28/06/2014 di € 141,23 trasmessa dalla ditta
Enel Servizio Elettrico SpA, con Sede Legale in Roma, imputando la
suddetta spesa al capitolo 1692, intervento 1090403, del
Bilancio
Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di
pagamento il codice SIOPE 1316;
n. 1430032837 del 30/06/2014 di € 1.101,94 trasmessa dalla ditta
grafiche Enel Sole Srl, con sede legale in Roma, imputando la suddetta
Determina di liquidazione n. 161 del 23/07/2014
COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA
PROVINCIA DI VARESE
DETERMINAZIONE DEL ECONOMICO - FINANZIARIA
2.
3.
4.
5.
6.
spesa al capitolo 1936, intervento 1080203, del
Bilancio Triennale
2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il
codice SIOPE 1316;
n. 3/384/2014 del 30/06/2014 di € 123,61 trasmessa dalla ditta Alma
S.p.A., con sede legale in Villanova Mondovì (CN), imputando la suddetta
spesa al capitolo 1055, intervento 1010203, del Bilancio di Previsione
Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di
pagamento il codice SIOPE 1332;
n. 396/14 del 08/07/2014 di € 2.806,00 trasmessa dalla ditta PROGEL srl
con sede legale in Gallarate (VA), imputando la suddetta spesa al capitolo
1936, intervento 1010203, del Bilancio di Previsione Triennale 2013/2015,
competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE
1334;
n. 434/14 del 17/07/2014 di € 231,80 trasmessa dalla ditta PROGEL srl
con sede legale in Gallarate (VA), imputando la suddetta spesa al capitolo
1045/1, intervento 1010203, del
Bilancio di Previsione Triennale
2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il
codice SIOPE 1332;
n. 2244494 del 30/06/2014 di € 9,42 trasmessa dalla dita Cartasì SpA con
sede legale in Milano, imputando la suddetta spesa al capitolo 1054,
intervento 1010203 del Bilancio di Previsione Triennale 2013/2015,
competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE
1332;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, nel rispetto dei suddetti codici SIOPE;
Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Di dare atto delle regolarità contributive delle ditte di cui sopra;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità tecnico-contabile ed attestazione di copertura finanziaria del
relativo impegno;
la presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio comunale on-line, ai
sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 69 del 18/06/2009, dal giorno
06/08/2014, e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Brissago Valtravaglia, 23/07/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
F.To Rag. Giuseppa Giordano
VISTO: Per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
L’importo di € 1.301,83 viene imputato per: € 1.101,94 al capitolo 1936 intervento
1080203, per € 9,42 al capitolo 1054 intervento 1010203, per € 190,47 al capitolo 1692
intervento 1090403, del Bilancio di Previsione Triennale 2013/2015, gestione
competenza 2014, sufficiente e disponibile.
Brissago Valtravaglia, 23/07/2014
Determina di liquidazione n. 161 del 23/07/2014
COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA
PROVINCIA DI VARESE
DETERMINAZIONE DEL ECONOMICO - FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
F.To Rag. Giuseppa Giordano
VISTO per l’attestazione di corretta imputazione codifica SIOPE:
Si attesta la correttezza dei codici SIOPE 1316 – 1332 -1304 associati all’operazione di
cui trattasi
Brissago Valtravaglia, 23/07/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
F.To Rag. Giuseppa Giordano
Determina di liquidazione n. 161 del 23/07/2014

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