COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE DETERMINAZIONE DEL ECONOMICO - FINANZIARIA N. 161 DEL 23/07/2014 R.P. N. 386 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Vista la deliberazione n. 56 del 19/12/2013 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il P.R.O. per l’anno 2013, individuando gli obiettivi e definendo i programmi amministrativi dell’Ente ed individuando altresì i Responsabili delle Aree; Dato atto che: Con la stessa delibera ha provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa per la gestione delle Aree attribuendo a ciascun Responsabile una propria dotazione finanziaria; Con provvedimenti sindacali n. 4 del 09/06/2007 e n. 5 del 30/06/2009 sono state attribuite ai Responsabili delle Aree le funzioni di cui all’art.107 del D.L.vo n.267/00, così come confermato dal Provvedimento n. 7 del 24/07/2012; Con provvedimento sindacale n. 4 del 21/02/2014 è stato nominato il nuovo responsabile dell’area economico finanziaria; Richiamate le determinazioni: n. 3 del 20/01/2014 con la quale si affidava alla ditta ALMA SPA di Villanova Mondovì (CN) l’incarico di elaborazione cedolini per l’anno 2014, assumendo apposito impegno di spesa di € 453,84 al capitolo 1055, intervento 1010203, del Bilancio Triennale 2013/2015, competenza 2014 sufficiente e disponibile; n. 38 del 06/03/2014 con la quale si stipulava con la ditta “PROGEL SRL” di Gallarate (VA) l’incarico di assistenza per il passaggio dalla TARES alla TARI, assumendo apposito impegno di spesa di € € 2.806,00 imputando la spesa al capitolo 1187, intervento 1010403 del Bilancio Triennale 2013/2015, competenza 2014 sufficiente e disponibile; n. 148 del 11/07/2014 con la quale si stipulava con la ditta “PROGEL SRL” di Gallarate (VA) l’incarico di produzione di Files da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’Art. 2 comma 222 L. 191/2010, assumendo apposito impegno di spesa di € 231,80 imputando la spesa al capitolo 1045/1, intervento 1010203 del Bilancio Triennale 2013/2015, competenza 2014 sufficiente e disponibile; Visto il contratto a suo tempo stipulato con la Banca Popolare di Bergamo in merito al servizio POS, per gli addebiti delle commissioni sul Conto Corrente di Tesoreria acceso presso la Banca stessa; Visto il contratto a suo tempo stipulato con la ditta “ENEL SOLE SRL” in merito alla manutenzione dell’impianto di Illuminazione Pubblica; Visti i contratti a suo tempo stipulati con la ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA in merito alle forniture di energia elettrica agli stabili comunali; Viste le fatture: n. 122390130214513 del 28/06/2014 di € 49,24 trasmessa dalla ditta “ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA”, assunta agli atti il 08/07/2014 prot. 2942, relativa alla fornitura di energia elettrica nell’acquedotto sito in questo Comune; n. 122390350206913 del 28/06/2014 di € 141,23 trasmessa dalla ditta “ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA”, assunta agli atti il 05/07/2014 prot. 2906, relativa alla fornitura di energia elettrica nell’acquedotto sito in questo Comune; Determina di liquidazione n. 161 del 23/07/2014 COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE DETERMINAZIONE DEL ECONOMICO - FINANZIARIA n. 1430032837 del 30/06/2014 di € 1.101,94 trasmessa dalla ditta “ENEL SOLE SRL”, assunta agli atti il 17/07/2014 prot. 3098, relativa alla fornitura di energia elettrica all’illuminazione pubblica di questo Ente; n. 3/834/2014 del 30/06/2014 di € 123,61 trasmessa dalla ditta “ALMA SPA”, assunta agli atti il 25/07/2014 prot. 3234, relativa al servizio di elaborazione paghe, per il Secondo Bimestre 2014; n. 396/14 del 08/07/2014 di € 111,29 trasmessa dalla ditta PROGEL srl, assunta gali atti il 15/07/2014 con prot. 3061, relativa al servizio di assistenza per il passaggio dalla Tares alla Tari; n. 434/14 del 17/07/2014 di € 231,80 trasmessa dalla ditta PROGEL srl, assunta agli atti il 17/07/2014 con prot. 3086, relativa alla produzione di Files da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’Art 2 Comma 222 L. 191/2010; n. 2244494 del 30/06/2014 di € 9,42 trasmessa dalla ditta CartaSì SpA (Azienda del gruppo ICBPI), assunta agli atti il 25/07/2014 con prot. 3233, relativa agli addebiti delle commissioni sul Conto Corrente di Tesoreria acceso presso la Banca Popolare di Bergamo Rilevata le regolarità contributive delle suddette ditte, mediante certificazioni DURC; Dato atto che la suddette fatture riportano correttamente i codici C.I.G. C.I.G. “ENEL SOLE” ZC00AA2AB,, C.I.G. “ALMA SPA” ZB00D644B3, C.I.G. “PROGEL SRL” Z570E1A923; C.I.G. “PROGEL SRL” Z890F95A11; così come prescritto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, oltre ad avere ai sensi dell’art. 3, comma 7 della medesima Legge; Ritenuto giusto e doveroso provvedere alle liquidazioni delle suddette fatture in quanto conformi con quanto determinato con i suddetti atti/contratti; Visto il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 del 27/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato dalla Delibera del Consiglio Comunale nr. 02 del 27/01/2005, esecutiva ai sensi di legge; Visto il Bilancio Triennale 2013/2015, approvato con deliberazione consiliare nr. 24 del 26/11/2013, immediatamente esecutiva; Visto l’art. 184 del D.L.vo n. 267/00; Visto l’art. 183 comma 2 lett. c) del D.L.vo n. 267/00; DETERMINA Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e confermano: 1. Di liquidare le fatture n. 122390130214513 del 28/06/2014 di € 49,24 trasmessa dalla ditta Enel Servizio Elettrico SpA, con Sede Legale in Roma, imputando la suddetta spesa al capitolo 1692, intervento 1090403, del Bilancio Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE 1316; n. 122390350206913 del 28/06/2014 di € 141,23 trasmessa dalla ditta Enel Servizio Elettrico SpA, con Sede Legale in Roma, imputando la suddetta spesa al capitolo 1692, intervento 1090403, del Bilancio Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE 1316; n. 1430032837 del 30/06/2014 di € 1.101,94 trasmessa dalla ditta grafiche Enel Sole Srl, con sede legale in Roma, imputando la suddetta Determina di liquidazione n. 161 del 23/07/2014 COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE DETERMINAZIONE DEL ECONOMICO - FINANZIARIA 2. 3. 4. 5. 6. spesa al capitolo 1936, intervento 1080203, del Bilancio Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE 1316; n. 3/384/2014 del 30/06/2014 di € 123,61 trasmessa dalla ditta Alma S.p.A., con sede legale in Villanova Mondovì (CN), imputando la suddetta spesa al capitolo 1055, intervento 1010203, del Bilancio di Previsione Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE 1332; n. 396/14 del 08/07/2014 di € 2.806,00 trasmessa dalla ditta PROGEL srl con sede legale in Gallarate (VA), imputando la suddetta spesa al capitolo 1936, intervento 1010203, del Bilancio di Previsione Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE 1334; n. 434/14 del 17/07/2014 di € 231,80 trasmessa dalla ditta PROGEL srl con sede legale in Gallarate (VA), imputando la suddetta spesa al capitolo 1045/1, intervento 1010203, del Bilancio di Previsione Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE 1332; n. 2244494 del 30/06/2014 di € 9,42 trasmessa dalla dita Cartasì SpA con sede legale in Milano, imputando la suddetta spesa al capitolo 1054, intervento 1010203 del Bilancio di Previsione Triennale 2013/2015, competenza 2014, associando al mandato di pagamento il codice SIOPE 1332; Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, nel rispetto dei suddetti codici SIOPE; Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; Di dare atto delle regolarità contributive delle ditte di cui sopra; di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile ed attestazione di copertura finanziaria del relativo impegno; la presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio comunale on-line, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 69 del 18/06/2009, dal giorno 06/08/2014, e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Brissago Valtravaglia, 23/07/2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA F.To Rag. Giuseppa Giordano VISTO: Per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. L’importo di € 1.301,83 viene imputato per: € 1.101,94 al capitolo 1936 intervento 1080203, per € 9,42 al capitolo 1054 intervento 1010203, per € 190,47 al capitolo 1692 intervento 1090403, del Bilancio di Previsione Triennale 2013/2015, gestione competenza 2014, sufficiente e disponibile. Brissago Valtravaglia, 23/07/2014 Determina di liquidazione n. 161 del 23/07/2014 COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE DETERMINAZIONE DEL ECONOMICO - FINANZIARIA IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA F.To Rag. Giuseppa Giordano VISTO per l’attestazione di corretta imputazione codifica SIOPE: Si attesta la correttezza dei codici SIOPE 1316 – 1332 -1304 associati all’operazione di cui trattasi Brissago Valtravaglia, 23/07/2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA F.To Rag. Giuseppa Giordano Determina di liquidazione n. 161 del 23/07/2014
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