Prassi per rapporti bancari Ad insediamento del nuovo consiglio e

Prassi per rapporti bancari
Ad insediamento del nuovo consiglio e giunta va adottata la delibera per le deleghe di firma.
L’estratto del verbale su libro vidimato che contiene la delibera della delega di firme deve essere di
origine notarile, per la consegna alla banca.
L’estratto del verbale deve essere consegnato alla banca personalmente dal Presidente, quale
soggetto delegante, o da chi ne fa le veci ai sensi dello Statuto.
La consegna alla banca della modulistica contrattuale firmata e dello specimen vanno firmati presso
la banca - ciascuna persona dovrà essere identificata in base alla delibera;
I libretti di assegni devono essere richiesti su un numero più ristretto possibile di banche
corrispondenti (per le comunità piu grandi che hanno più di una banca, si ritiene opportuno limitare
a due). I libretti devono essere depositati presso il Segretario Generale;
Tutti i mandati di pagamento, la cui spesa è già prevista nel preventivo, una volta siglati dal
Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e dal Segretario Generale, devono avere la doppia firma
congiunta dei delegati. Per importi superiori a 50.000 è richiesta specifica autorizzazione di Giunta
al fine di procedere al pagamento (anche via email);
Per le gestione di rapporti via internet: La password dispositiva via internet (presso SGE o
assessore) deve essere diversa da quella consultativa e di predisposizione dei pagamenti (presso
amministrazione) ;
Deve essere prodotto un report, a frequenza mensile, con la situazione bancaria che deve essere
accompagnato dai report degli estratti conto dei diversi istituti bancari così come estratti dal
sistema e dalle riconciliazioni contabili preparate dal responsabile dell’Ufficio Amministrativo e
deve essere siglato dal Segretario Generale e dall’assessore al Bilancio;
L’assessore al Bilancio, il Segretario Generale e il responsabile dell’Ufficio Amministrativo devono
prevedere un incontro periodico, almeno semestrale, con tutti gli istituti bancari in modo da
verificare le condizioni applicate e le deleghe di firma;
Il personale dell’amministrazione e il Segretario Generale che hanno rapporti contrattuali personali
in essere presso le stesse filiali con cui opera la Comunità devono darne informativa all’assessore al
bilancio;
La disposizione per il pagamento di somme che riguardano la persona delegata o autorizzata deve
essere firmata da altre persone delegate, evitando la firma a favore di se stessi.

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