356-15383/2014 - Provincia di Torino

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO
----------------------Verbale n.
20
Adunanza
30 maggio 2014
OGGETTO: SP 724 DI VILLANOVA. INTERVENTO D'URGENZA PER RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA. IMPRESA T.M.G. S.R.L.. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO
ECONOMICO FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO. (CUP J37H13001930003).
(U.L. EURO 615,81.= - ECO EURO 26,22.=).
Protocollo: 356 – 15383/2014
Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale,
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: CARLO
CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE,
ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D’ACRI e con la partecipazione del
Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.
Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU e MARIAGIUSEPPINA
PUGLISI.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
A relazione dell’Assessore Avetta.
Premesso che:
-
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 809-40222 del 12.11.2013 è stato approvato
l’intervento d’urgenza “SP 724 – Interventi di ripristino soglia in massi” dell’importo
complessivo di Euro 137.662,90 con il seguente quadro economico:
A) Lavori
€ 100.011,10
B) Oneri speciali per la sicurezza
Totale importo lavori A)+ B)
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 961,15
€ 100.972,25
€ 12.318,61
Lavori in economia e imprevisti (comprensivi di
IVA 22%)
Incentivo per la progettazione (sola quota DL)
IVA sui lavori: 22% di A)+ B)
€ 2.158,14
€ 22.213,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C)
€ 36.690,65
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO
€ 137.662,90
con la seguente copertura finanziaria:
•
in Entrata per euro 137.662,90 sul capitolo 13129 del Peg 2013, risorsa 5039880 del
Bilancio 2013;
• in Uscita per euro 137,662,90 sul capitolo 14036 del Peg 2013, intervento 2060101 del
Bilancio 2013;
-
con determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi
Viabilita’ III n. 62-45869 del 15.11.2013 i lavori sopra richiamati sono stati affidati in
economia, mediante cottimo fiduciario, all’Impresa T.M.G. S.R.L. con sede a
Berbenno di Valtellina (SO) - Via Ranèe 83/141 – Cod. Fisc. e Partita IVA
00620670141 per euro 100.972,25 oltre IVA 22% per euro 22.213,90 e, quindi, per un
importo complessivo pari ad euro 123.186,15 (mov. cont. 1332754);
Dato atto che la spesa è stata finanziata mediante devoluzione di quota parte del mutuo contratto con BANCA DEXIA CREDIOP S.P.A.– ex Mutuo Cassa DD.PP. - posizione n.
4354924/00 del 16.11.1999 – ora BOP);
Visti:
- il contratto stipulato mediante lettera d’ordine con l’Impresa su indicata, prot. n.
46276/2013 - rep. 56 in data 18.11.2013, dell’importo netto di euro 100.972,25 oltre euro
22.213,90 per IVA 22% e così per un totale di euro 123.186,15;
- l’inizio dei lavori in data 18.11.2013 (lettera d’ordine) e il verbale di ultimazione lavori in
data 27.01.2014;
- il certificato di pagamento n. 1 del 13.12.2013 relativo alla prima rata d'acconto di euro
69.749,16 oltre ad euro 15.344,82 per IVA 22% per un totale complessivo di euro 85.093,98;
- il certificato di pagamento n. 2 del 27.1.2014 relativo alla seconda rata d'acconto di euro
30.698,41 oltre ad euro 6.753,65 per IVA 22% per un totale complessivo di euro
37.452,06;
- lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Giulio SAVANT AIRA, in
data 28.01.2014, per un importo netto dei lavori di euro 100.952,33 che l’impresa ha accettato senza riserve;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal
Direttore dei Lavori, in data 02.04.2014, che accerta l’importo totale netto dei lavori, in euro
100.952,33 e determina il residuo credito netto dell’impresa in euro 504,76 oltre IVA, a saldo
dei lavori in oggetto;
- la fattura n. 35 del 02/04/2014 emessa da T.M.G. SRL dell’importo netto di euro 504,76
oltre IVA al 22% per euro 111,05 e così per complessivi euro 615,81 a saldo dei lavori in
oggetto;
- la polizza fidejussoria sulla rata a saldo n. 0209.5106436.54 in data 11/04/2014, nostro
protocollo n. 70556/2014 del 23.04.2014, dell’importo di euro 504,76 rilasciata dalla
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (Agenzia Generale di Sondrio/Garberia);
Dato atto che nel corso dei lavori non sono stati autorizzati dei subappalti;
Accertata con esito favorevole la regolarità contributiva dell’impresa T.M.G. SRL al
28.01.2014 (data dello stato finale dei lavori) come da DURC emesso in data 26.02.2014
protocollo n. 28383001 del 28.01.2014, pervenuto tramite PEC e protocollato dal Servizio
Archivio e Protocollo Generali al n. 35543 in data 27.02.2014;
Dato atto che relativamente alla commessa in oggetto, con nota del 19.11.2013 l’operatore
economico T.M.G. SRL ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e
s.m.i. i “conti correnti bancari dedicati” relativi alla commessa in oggetto, fra cui quello
individuato dall’impresa ai fini della presente liquidazione – IBAN: IT18 A 05216 11010
000000003630, indicato nel dispositivo del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto necessario approvare il seguente quadro economico finale:
D.G.P. N. 809 LIQUIDATO
40222/2013 del
DA
O
12.11.2013
LIQUIDARE
(Approv. intervento DEVOLUTO
d'urgenza)
TOTALE
MINORE
OCCORRENZA
FINANZIARIA
A)
Lavori
100.011,10
-
-
-
-
B)
Oneri per la sicurezza
961,15
-
-
-
-
100.972,25
100.952,33
0,00
100.952,33
19,92
12.318,61
12.316,69
0,00
12.316,69
1,92
Totale importo lavori A) +
B)
SOMME A DISPOSIZIONE
C)
DELL'
AMMINISTRAZIONE:
Lavori in economia ed
imprevisti
(comprensivi di IVA 22%)
Incentivo di progettazione
(solo quota DL)
IVA sui lavori: 22% di A) +
B)
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE C)
2.158,14
0,00
2.158,14
2.158,14
0,00
22.213,90
22.209,52
0,00
22.209,52
4,38
36.690,65
34.526,21
2.158,14
36.684,35
6,30
COSTO TOTALE
DELL'INTERVENTO
137.662,90
135.478,54
2.158,14
137.636,68
26,22
Rilevato che le somme ancora da liquidare debbono essere conservate in quanto per esse é
già sorta l’obbligazione di spesa verso i terzi ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs.
267/200 e s.m.i.;
Considerato che a lavori conclusi, si è avuta un’economia di contratto di netti euro 19,92
oltre IVA al 22% per euro 4,38 e, così, per complessivi euro 24,30;
Rilevato che dal quadro economico finale dei lavori in oggetto risulta una minor occorrenza
finanziaria per complessivi euro 26,22 sul capitolo 14036 dei residui passivi 2013, intervento
2060101 del bilancio 2013 per:
- euro 19,92 oltre euro 4,38 per IVA 22% e, così, per complessivi euro 24,30 quale
economia di contratto;
- euro 1,92 IVA compresa, quale risparmio sulla voce “lavori in economia ed imprevisti”;
Riconosciuta l'esattezza dei conteggi;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Progetta-zione ed
Esecuzione Interventi Viabilità III, Ing. Matteo TIZZANI;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 134, comma 4, del citato testo unico e ritenuta l’urgenza;
con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA
1. di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in
data 02.04.2014 dal Direttore dei Lavori, Giulio SAVANT AIRA, che accerta
l’importo totale netto dei lavori eseguiti in euro 100.447,57 e determina il residuo
credito netto dell’impresa pari ad euro 504,76 oltre IVA, a saldo dei lavori in oggetto;
2. di approvare il quadro economico finale così come riportato nelle premesse del presente atto;
3. di prendere atto che, a lavori conclusi, si è avuta un’economia di contratto di netti
euro 19,92 oltre IVA al 22% per euro 4,38 e, così, per complessivi euro 24,30 sul
mov. cont. 1332754, cap. 14036 dei RR.PP. 2013, intervento 2060101 del bilancio
2013;
4. di liquidare, con successiva emissione di mandato di pagamento, l’importo di euro
504,76 oltre ad euro 111,05 per IVA 22% per un totale complessivo di euro 615,81 a
saldo dei lavori in oggetto, a T.M.G. S.r.l. con sede legale in Via Ranèe, 83/141, CAP
23100 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) - Codice Fiscale/Partita IVA:
00620670141, Codice beneficiario: 45289/3 Modalità di pagamento: ccb dedicato 000000003630 presso CREDITO VALTELLINESE (Agenzia di Sondrio) – ABI
05216 - CAB 11010 – IBAN: IT 18A 05216 11010 000000003630 con applicazione
della spesa sul capitolo 14036 dei RR.PP. 2013, Intervento 2060101 del Bilancio
2013 mov. 1332754;
4. di prendere atto che la regolarità contributiva di T.M.G. SRL è stata accertata con
esito favorevole al 28.01.2014 (data dello stato finale dei lavori) come da DURC
emesso in data 26.02.2014 protocollo n. 28383001 del 28.01.2014, pervenuto tramite
PEC e protocollato dal Servizio Archivio e Protocollo Generali al n. 35543 in data
27.02.2014;
5. di dare atto che, a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori in oggetto, risulta una minore occorrenza finanziaria per complessivi euro
26,22 come da quadro economico finale, sul capitolo 14036 dei RP 2013, intervento
2060101 del bilancio 2013 per:
• euro 24,30 sul mov. cont. 1332754 quale risparmio sui lavori in appalto;
• euro 1,92 sul mov. cont. 1332337 quale risparmio sui “lavori in economia e
imprevisti (comprensivi di IVA 22%)”;
6. di registrare l’economia di spesa per euro 26,22 sul capitolo 14036 dei RR.PP. 2013,
intervento 2060101 del bilancio 2013 – tipo fin. devoluzione di quota parte del mutuo
contratto con BANCA DEXIA CREDIOP S.P.A. – ex Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4354924/00 del 16.11.1999 – ora BOP, per:
- euro 24,30 sul mov. cont. 1332754;
- euro 1,92 sul mov. cont. 1332337;
7. di dare atto che sul capitolo 14036 dei residui passivi 2013, intervento 2060101 del
bilancio 2013 (tipo fin. devoluzione di quota parte del mutuo contratto con BANCA
DEXIA CREDIOP S.P.A.– ex Mutuo Cassa DD.PP. - posizione n. 4354924/00 del
16.11.1999 – ora BOP) dopo le registrazioni contabili effettuate, residuano :
•
•
•
euro 1.631,71 sull’operazione contabile n. 1353259 per il pagamento dell’incentivo netto di progettazione;
euro 387,73 sull’operazione contabile n. 1353260 per il pagamento degli oneri
relativi all’incentivo di progettazione;
euro 138,70 sull’operazione contabile n. 1353261 per il pagamento dell’IRAP
relativa all’incentivo di progettazione;
8. di dichiarare che il presente provvedimento non e’ soggetto agli obblighi in materia di
Convenzione CONSIP in quanto trattasi di Lavori Pubblici;
9.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
Il Segretario Generale
f.to G. Formichella
Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

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