Il ruolo di SIMEST nelle operazioni di export credit Carlo de Simone Responsabile Relazioni Istituzionali e Studi Milano, 23 gennaio 2014 SIMEST Partner d’impresa per la competizione globale Finanziaria controllata da Cassa Depositi e Prestiti e partecipata dalle principali banche italiane e dal sistema Confindustria Gestisce strumenti finanziari e servizi reali per l’internazionalizzazione delle imprese italiane SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo Attività e strumenti SIMEST Fasi sviluppo impresa Individuazione opportunità di investimento e/o commesse commerciali Scouting delle opportunità nei paesi extra UE per le fasi iniziali Fattibilità economico/finanziaria del progetto Finanziamento agevolato studio di fattibilità Inserimento sui mercati esteri (extra UE) Finanziamento agevolato per assicurare la presenza stabile nei mercati di riferimento Costituzione di una nuova società (in Italia o un altro paese UE) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione extra UE Sviluppo società estera per la realizzazione di nuove attività Sviluppo investimenti produttivi e di innovazione in Italia e nella UE Partecipazione di minoranza del Fondo Start up al capitale sociale Capitale di rischio • Partecipazione SIMEST al capitale sociale • Partecipazione del Fondo Venture Capital • Agevolazioni per quota azienda italiana Finanziamenti di terzi • Assistenza al funding • Eventuale Export Credit su impianti italiani Partecipazione in progetti ad alto contenuto innovativo 3 Sostegno dei crediti all’esportazione Finalità ed obiettivi Tramite il contributo agli interessi le imprese italiane possono offrire agli acquirenti esteri di beni di investimento dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a tassi competitivi ed in linea con quelli offerti dai competitors dei paesi OCSE (tassi “CIRR”). Sostegno dei crediti all’esportazione Esportazioni agevolabili Verso quali paesi Forma di intervento Forniture di macchinari, impianti, studi e progettazioni, parti di ricambio e servizi. Imprese italiane in ogni loro forma Non esistono limitazioni Contributo in conto interessi su finanziamenti o sconti di effetti, concessi da banche e società di forfaiting. Requisiti delle iniziative agevolabili Modalità di pagamento del prezzo della fornitura: Modalità di rimborso della quota dilazionata: Tasso di interesse: • 15% anticipato; • 85% dilazionato • Rate max semestrali, di norma consecutive ed uguali • CIRR fissato dall’OCSE Requisiti delle iniziative agevolabili DURATA del RIMBORSO MINIMA 24 MESI MASSIMA 5 anni per paesi della 1° Cat. Consensus (8,5 anni in via eccezionale) 10 anni per paesi della 2° Cat. Consensus Sostegno dei crediti all’esportazione CREDITO FORNITORE Ente finanziatore SIMEST Netto ricavo Richiesta contributo + documentazione Contributo Girata Voltura polizza assicurazione SACE Esportatore Titoli di credito Acquirente Contributo agli interessi sul tasso di smobilizzo Tasso sconto Tasso congruo A carico dell’esportatore Contributo SIMEST Tasso CIRR Tasso CIRR pagato dall’acquirente estero Sostegno dei crediti all’esportazione CREDITO ACQUIRENTE Interest Make-up Agreement Rimborso: Capitale + Int. CIRR ACQUIRENTE ESTERO BANCA Finanziamento tasso fisso Pagamento cash SIMEST (Libor + spread) - CIRR ESPORTATORE Schema dell’intervento di stabilizzazione LIBOR + MARGINE Dif f erenziale di interessi corrisposto alla banca dalla 1° semestre margine 2° semestre 3° semestre 7° semestre 4° semestre margine LIBOR margine 6° semestre margine LIBOR - MARGINE margine agevolabile Dif f erenziale di interessi retrocesso dalla banca alla SIMEST LIBOR LIBOR 5° semestre LIBOR CIRR margine margine LIBOR LIBOR LIBOR margine Margini congrui nel credito all’esportazione Il margine su costo della raccolta, è riconosciuto in base all’importo dello smobilizzo o del finanziamento Margini alle banche (circolare n. 1/2013): ≤ 10 anni 1% > 10 anni 1,50% Dati sull’attività di SIMEST (dicembre 2013) Partecipazioni SIMEST 693 di cui 15 in Italia/UE Partecipazioni in società estere Fondo di Venture Capital 255 Paesi 67 Investimenti Totali 19.642 €/ML Interventi approvati 6.203 Strumenti supporto agevolato Importo 58.315 €/ML Numero Importo €/ML export credit 1.958 52.880 programmi di inserimento sui mercati esteri 1.958 1.990 investimenti all’estero 1.019 3.006 studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica 585 129 patrimonializzazione PMI esportatrici * 617 288 • strumento al momento sospeso 13 Carlo de Simone Responsabile Relazioni Istituzionali e Studi tel. 06 686 35 826 fax 06 686 35 401 mobile: +393351271872 [email protected] SIMEST S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 323 00186 ROMA simest.it
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