Linea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/392697 0832/458995 Fax 0832/372266 0832/372308 e-mail : [email protected] Note operative per chiusura e apertura anno fiscale 2014 - Procedere preventivamente al salvataggio degli archivi. - – OBBLIGATORIO - Aggiornare il programma alla versione 14.02.00 Verificare che nessun altro operatore sia attivo all’interno della procedura Paghe e Stipendi/Co.Co.Co. Eseguire, nell’ordine in cui sono elencate, le operazioni appresso riportate. Ripristino inizio anno Questa operazione, necessaria prima di iniziare il nuovo anno fiscale, permette la modifica e l’aggiornamento di alcuni campi dell’anagrafica dipendente, dell’azienda e di alcune tabelle. Per accedervi occorre selezionare : PAGHE – 31 Paghe e Stipendi – 6 Gestione annuale – 6 Operaz.Chiusura/Apertura – 1 Ripristino inizio anno Appare la seguente videata; cliccare su “F11” per selezionare tutte le aziende Linea Sistemi Srl Lecce RipristinoInizioAnno2014.doc Pagina 1 di 6 In corrispondenza del campo Nuovo anno fiscale viene automaticamente proposto 2014, è sufficiente confermare per proseguire con la procedura. Inserire il Flag al campo Aggiornamento anno fiscale studio. In corrispondenza del campo Valorizzazione Detrazione Personale si consiglia di indicare Valorizza Si per tutti. In corrispondenza del campo Calcolo Reddito, che viene utilizzato per la valorizzazione del Reddito Complessivo per l’attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, sono previste le seguenti opzioni: Ricalcolo in base al reddito anno precedente. Il programma ricalcola il reddito prendendo il reddito anno precedente dividendolo per il numero giorni detrazione e moltiplicandolo per 365. Forza il valore zero nel campo redditi complessivi . Il programma introduce il valore zero nel campo reddito. Si consiglia di utilizzare l’opzione Ricalcolo in base al reddito anno precedente; si precisa che in questo caso viene riportato nel campo Reddito il valore del reddito calcolato nel cedolino di conguaglio, al netto degli eventuali oneri. Il test Teorico/Calcolato/Dichiarato non viene modificato nel caso in cui sia impostato a Teorico mentre negli altri casi viene sempre valorizzato con Calcolato. E’ inoltre possibile effettuare l’Azzeramento contatore cedolini delle aziende; si ricorda che tale contatore non si riferisce alla numerazione dei cedolini INAIL ma al numero di cedolini utilizzati per ogni singola azienda. Se necessario inserire il Flag al campo Azzeramento contatore cedolini delle aziende. In corrispondenza del campo Azzeramento altri redditi e abitaz. Principale occorre inserire il Flag per azzerare il valore degli altri redditi, viceversa, se si vuole mantenere il valore attualmente inserito in anagrafica togliere la spunta. Al campo Valorizza test ”Applicazione detr. TFR” a Si? occorre mettere la spunta per valorizzare a Si tutti i dipendenti che nell’anno 2013 hanno già goduto della detrazione forfetaria sul TFR. Cliccare su Conferma ed alla richiesta di Azzeramento per inizio anno? Cliccare su OK. Terminato l’Azzeramento fare ESC per uscire. Aggiorna Tabelle annuali Tramite questa procedura di aggiornamento è possibile aggiornare automaticamente le tabelle per il nuovo anno. Eseguire: PAGHE – 31 Paghe e Stipendi – 6 Gestione annuale – 6 Operaz.Chiusura/Apertura – 14 Aggiorna Tabelle annuali Linea Sistemi Srl Lecce RipristinoInizioAnno2014.doc Pagina 2 di 6 Selezionare Tabelle installazione e successivamente indicare anno 2014 e cliccare sul pulsante Seleziona Tutti e conferma (*) Si precisa che, non essendo ancora stato definito il nuovo valore per l’anno 2014, l’importo Maternità a carico Stato potrebbe subire variazioni. Attenzione: Per i clienti che hanno attivo il modulo Co.Co.Co. è necessario effettuare il ripristino inizio anno e l’Aggiornamento Tabelle Annuali anche in questo applicativo. Eseguire rispettivamente: ALTRI ADEMPIMENTI – 62 Co.Co.Co. – 8 Gestione Annuale – 12 Ripristino inizio anno e poi ALTRI ADEMPIMENTI – 62 Co.Co.Co. – 8 Gestione Annuale – 10 Aggiorna Tabelle annuali e seguire le istruzioni sopra riportate per il modulo paghe. Linea Sistemi Srl Lecce RipristinoInizioAnno2014.doc Pagina 3 di 6 Aggiornamento accantonamento TFR Prima di eseguire questa procedura, occorre verificare all’interno della Tabella Indici ISTAT, l’esatto caricamento delle relative percentuali (Vedi ns precedente del 21.01.2014 – Indice Istat Rivalutazione TFR Dicembre 2013 –). Eseguire: PAGHE – 31 Paghe e Stipendi – 14 Gestione tabelle – 5 Tabelle Annuali – 6 Indici Istat indicare l’anno 2013 e relativamente al mese di Dicembre inserire il valore (1,922535 ossia Percentuale: 0,563380 Rivalutazione: 1,922535) Una volta caricato l’indice ISTAT è consigliabile stampare il Fondo Accantonamento TFR al 31.12.2013 per gli opportuni controlli prima di effettuare l’aggiornamento dello stesso. Per eseguire la stampa da PAGHE – 31 Paghe e Stipendi – 5 Gestione mensile – 13 Stampe Mensili – 3 Stampe TFR – 5 Stampa Fondo TFR Selezionare la/le azienda utilizzando le consuete modalità di prenotazioni e quindi valorizzare come segue: Periodo inizio: 31.12.2012 Periodo Fine: 31.12.2013. Per ottenere la Stampa con il salto pagina corretto si consiglia sul 1° Avvio di stampa di impostare 43 righe per pagina e orientamento orizzontale. La procedura di Aggiornamento accantonamento TFR presente nel menu PAGHE – 31 Paghe e Stipendi – 6 Gestione annuale – 6 Operaz.Chiusura/Apertura – 3 Aggiornam.accanton.TFR deve essere eseguita per tutte le aziende inserite nel modulo Paghe Stipendi ed effettua l’aggiornamento, in anagrafica del dipendente/collaboratore, dei dati relativi al TFR. Linea Sistemi Srl Lecce RipristinoInizioAnno2014.doc Pagina 4 di 6 Viene proposta questa videata Alla conferma aggiornamento digitare “SI” Selezionare la/le azienda utilizzando le consuete modalità di prenotazioni e quindi valorizzare come segue: In corrispondenza del campo Dal periodo di aggiornamento del fondo T.F.R. del… indicare la data del 31/12/2012 e nel campo Fino al periodo di competenza del mese di… indicare la data del 31/12/2013. Confermare selezione. Per ottenere la Stampa con il salto pagina corretto si consiglia sul 1° Avvio di stampa di impostare 43 righe per pagina e orientamento orizzontale. Si ricorda che saranno aggiornati esclusivamente i dipendenti che hanno Dati T.F.R. al uguale a 31/12/2012; eventuali dipendenti con Dati T.F.R. al diversa da quella indicata verranno evidenziati nell’apposito “Elenco dipendenti non elaborati” stampato al termine dell’aggiornamento del Fondo TFR. Per questi ultimi è necessario intervenire in anagrafica dipendente per indicare Dati T.F.R. al corretta (31.12.2012). Per fare questo da: PAGHE – 31 Paghe e Stipendi – 2 Gestione dipendente – 1 Gestione dipendente selezionare “ditta” e “dipendente” e quindi “Anagrafica” “Dati TFR” andare sulla seconda Videata e digitare “F7” al campo “Al 31/12/XXXX” Linea Sistemi Srl Lecce RipristinoInizioAnno2014.doc Pagina 5 di 6 Si ricorda inoltre che, effettuando l’aggiornamento accantonamento TFR, viene calcolato automaticamente il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR; il valore determinato viene memorizzato nella Gestione Acconto Imposta Sostitutiva TFR in corrispondenza del mese 01-Gennaio 2014. Questo dato, che può anche essere gestito manualmente dall’utente, verrà prelevato dalla procedura di Elaborazione Versamenti (Periodo corresponsione emolumenti 01-Gennaio) e riportato nella Gestione Quadro Versamenti con il tributo 1713. Successivamente questo tributo sarà riportato nella Delega F24 di Gennaio 2014 (scadenza delega 02) da versare entro il 17/02/2014, insieme ai restanti tributi del mese, dalla procedura di Abilitazione Importi Delega. L’importo del tributo 1713 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di Acconto imposta sui trattamenti di fine rapporto (tributo 1250). L’importo compensato sarà memorizzato nell’archivio Gestione Prelievo TFR anch’esso inserito nel menù Gestione TFR. Ricalcolo Addizionali Dovute A seguito della variazione delle addizionali Regionali e Comunali il saldo delle addizionali dovute, calcolate con il cedolino di conguaglio ma rateizzate nel 2014, potrebbero subire variazioni. Di conseguenza, è necessario eseguire il programma di utilità “Ricalcolo Addizionali dovute”. Procedere: PAGHE – 31 Paghe e Stipendi – 4 Gestione cedolino – 13 Utilità – 11 Ric.addizionali dovute Selezionare la/le azienda utilizzando le consuete modalità di prenotazioni e quindi valorizzare come segue: Conferma selezione “S”. La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è prevista nelle modalità [R]eale e [S]imulata. Al termine del ricalcolo, la procedura effettua la stampa dei dipendenti che sono stati interessati dal ricalcolo con i relativi importi di addizionali dovute. Si consiglia di effettuare il ricalcolo prima in modalità Simulata per verificare le anagrafiche dipendenti interessate, onde valutare l’ipotesi di lanciare il ricalcolo in modalità Reale, perché solo quest’ultima modalità aggiorna gli archivi definitivamente. Fine. Linea Sistemi Srl Lecce RipristinoInizioAnno2014.doc Pagina 6 di 6
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