CARMIGNAC PORTFOLIO
Società d'investimento a capitale variabile
AVVISO AGLI AZIONISTI ITALIANI
17 ottobre 2014
Gentile Azionista,
con la presente i membri del consiglio di amministrazione (il "Consiglio") di CARMIGNAC
PORTFOLIO, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese (d'ora in avanti,
la "Società") regolata dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di
investimento collettivo del risparmio ("OICR"), sono lieti di informarLa delle seguenti modifiche
apportate al prospetto informativo della Società datato febbraio 2014.
Idoneità delle quote F
Eliminazione dell'importo minimo d'investimento delle "Quote F"; si precisa che a decorrere dalla
data del presente avviso le Quote F saranno:
"Accessibili ai fondi di fondi istituzionali che investono per conto proprio e ad alcuni distributori
che hanno firmato convenzioni di remunerazione specifiche con i propri clienti".
Cambiamento della frequenza di distribuzione dei dividendi di alcune Quote
Le Quote seguenti avevano una distribuzione trimestrale dei dividendi; a decorrere dalla data del
presente avviso, avranno una distribuzione mensile:
CARMIGNAC PORTFOLIO – Patrimoine – E USD Qdis Hdg
CARMIGNAC PORTFOLIO – Capital Plus – E USD Qdis Hdg
CARMIGNAC PORTFOLIO – Global Bond – E USD Qdis Hdg
Al fine di rispecchiare il succitato cambiamento della frequenza di distribuzione, le loro
denominazioni saranno modificate come segue: da "Qdis Hdg" a "Mdis Hdg".
Cristallizzazione della commissione di performance di tutti i comparti
Nell'interesse degli investitori, a decorrere dal 1° novembre 2014 alla sezione "Commissioni di
performance" del prospetto informativo è stata aggiunta la seguente frase:
"In caso di rimborso, la quota dell'accantonamento della commissione di performance di
pertinenza delle quote rimborsate spetta alla società di gestione, secondo il principio della
"cristallizzazione". La commissione di performance spetta interamente alla società di gestione alla
data di chiusura dell'esercizio."
Precisazione del calendario di calcolo del valore patrimoniale netto ("NAV")
Aggiunta di una frase nella parte relativa al calcolo del NAV al fine di precisare il calendario di
calcolo del NAV come segue:
Sede legale 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, RCS Lussemburgo No B 70.409
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"Il valore patrimoniale netto è calcolato quotidianamente secondo il calendario di Euronext Paris,
salvo nei giorni festivi ufficiali per le borse francesi."
Aggiunta di un obiettivo di volatilità nel comparto Capital Plus
È stato aggiunto un obiettivo di volatilità alla politica d'investimento di Capital Plus e il prospetto
informativo è stato modificato nella parte Politica e obiettivi d'investimento del comparto
CARMIGNAC PORTFOLIO – CAPITAL PLUS al fine di introdurre la seguente frase:
"Il comparto punta a mantenere una volatilità annua ex-ante inferiore al 2,5%."
Precisazione apportata alla politica d'investimento di tutti i comparti in relazione al fatto che i
sottostanti degli OICVM sono contabilizzati al fine di determinare l'esposizione complessiva
di un Comparto a una classe di attività
Il primo paragrafo della sezione "Politica e obiettivi d'investimento" dell'insieme dei comparti è
completato dalla seguente frase:
"Il comparto investe in questi titoli direttamente o indirettamente attraverso gli OICVM che detiene,
fermo restando che l'investimento negli OICVM è limitato al 10% del patrimonio netto del
comparto."
Salvo precisazione di una data diversa, queste modifiche entreranno tutte in vigore in data 17
ottobre 2014.
Aggiunta a decorrere dal 17 novembre 2014 dei "Contracts for Difference" e della "Volatilità"
nella politica d'investimento di alcuni comparti come segue:
1. Aggiunta dei contracts for difference nella lista degli strumenti finanziari che possono essere
utilizzati nell'ambito della gestione del comparto CARMIGNAC PORTFOLIO –
COMMODITIES.
2. Aggiunta dell'indice di volatilità VIX al numero dei sottostanti a cui i comparti seguenti
potranno esporsi o da cui possono coprirsi:
-
CARMIGNAC PORTFOLIO – EURO-ENTREPRENEURS
CARMIGNAC PORTFOLIO – EURO-PATRIMOINE
CARMIGNAC PORTFOLIO – GRANDE-EUROPE
Il passaggio seguente è stato quindi inserito nella politica d'investimento di questi Comparti: "i
Comparti potranno investire negli indici di volatilità entro il limite del 10% del patrimonio netto".
Gli azionisti contrari a queste due modifiche possono richiedere il rimborso delle proprie azioni,
senza l'addebito di commissioni, entro un mese dalla data del presente avviso.
Per ulteriori informazioni in merito alle variazioni sopra descritte, si prega di consultare la nuova
versione del prospetto informativo della Società, datata ottobre 2014, disponibile gratuitamente e su
semplice richiesta presso la sede legale della Società, all'indirizzo 5, allée Scheffer, L-2520
Lussemburgo o sul sito internet di Carmignac Gestion.
Sede legale 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, RCS Lussemburgo No B 70.409
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