CONTO ECONOMICO 01-01-01-01 - Servizi alla persona C.R.A. San Domenico 2015 01-01-01-11 01-01-11-00 01-11-01-00 Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona - San Domenico C.R.A. Villa C.D. San Minerbio Rosalinda Domenico Gestione Patrimoniale (complessiva) 03-00-00-00 04-00-00-00 Gestione Struttura C.Generali-Amm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.Rette da privati 2.512.527 1.464.076 38.970 872.579 83.760 - - - 53.142 Rette da Comuni 136.871 101.592 - 8.670 26.609 - - - - Rette da Ausl 856.599 249.182 - 7.186 600.231 - - - - Rette da altri Enti 48.265 33.667 - 1.421 13.177 - - - Ricavo per oneri rilievo sanitario 1.542.056 857.213 39.510 632.333 13.000 - - - - Oneri Assistenza Domiciliare Integrata Convenzione Medico di Struttura 101.022 - - - - - - - 101.022 AUSL - - - - - - - - - 391.000 220.000 1.000 170.000 - - - - - Convenzione Fisioterapista 64.800 37.800 - 27.000 - - - - - Altri rimborsi da attività tipiche 17.000 - - - 17.000 - - - - Rimborsi per Serv. Ass.za Domiciliare Rimborso personale dipendente 170.515 - - - - - - - 170.515 90.811 - - - - - - 90.811 - Rimborsi c/Enti Gestori 75.500 - - - - 75.500 - - - Trasferimenti per progetti vincolati - - - - - - - - - Per attività di mensa - - - - - - - - - Per sponsorizzazioni - - - - - - - - - 5.000 - - - - 5.000 - - - Convenzione Infermieri Professionali Altri ricavi 2) COSTI CAPITALIZZATI Incrementi di immobilizzazioni - - - - - - - - - Quota per utilizzo contributi 325.020 107.118 - - 19.250 193.861 - 4.791 - Quota per utilizzo donazioni 2.970 1.346 - 82 286 842 - 414 - Rimanenze attività iniziali - - - - - - - - - Rimanenze attività finali - - - - - - - - - 3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI Fitti attivi da fondi e terreni - - - - - - - - - 65.536 - - - - 65.536 - - - 4.156 - - - - 4.156 - - - 2.000 1.000 - 500 500 - - - - - - - - - - - - - 1.500 - - - - - - 1.500 - 20.359 - - - - - - 5.500 14.859 Plusvalenze ordinarie - - - - - - - - - Sopravv. attive ord. da attività tipica - - - - - - - - - Insussistenze del passivo attività tipi - - - - - - - - - 201.593 - - - - 193.712 - - 7.881 Fitti attivi da fabbricati urbani Rimborsi spese condominiali da conduttor Rimborsi INAIL Rimborsi assicurativi Altri rimborsi da personale dipendente Altri rimborsi e recuperi Altri ricavi istituzionali A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 1 CONTO ECONOMICO 01-01-01-01 - Servizi alla persona C.R.A. San Domenico 2015 Ricavi da attività commerciale 01-01-01-11 01-01-11-00 01-11-01-00 Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona - San Domenico C.R.A. Villa C.D. San Minerbio Rosalinda Domenico Gestione Patrimoniale (complessiva) 03-00-00-00 04-00-00-00 Gestione Struttura C.Generali-Amm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) - - - - - - - - - Contributi dalla Regione - - - - - - - - - Contributi dalla Provincia - - - - - - - - - Contributo dai Comuni ambito - - - - - - - - - 5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO distrett Contributi dall'Azienda Sanitaria - - - - - - - - - Contributi dallo Stato ed altri Enti - - - - - - - - - Altri contributi da privati - - - - - - - - - B) COSTO DELLA PRODUZIONE 6) ACQUISTI BENI ecc Farmaci, presidi medico chirurgici, - 10.300 - 3.500 - - 5.000 - 1.800 - - - - Presidi per incontinenza - 61.100 - 35.500 - - 22.000 - 3.600 - - - - Altri beni socio-sanitari - 4.200 - 2.000 - - 1.200 - 1.000 - - - - Vestiario e guardaroba ospiti - 1.250 - 1.000 - - 100 - 150 - - - - - - - - - - - Generi alimentari vari - - - - Materiale per servizio alberghiero - 12.900 - 8.500 - 500 - 2.000 - 1.900 - - Prodotti per pulizia ed igiene - 69.900 - 34.000 - 500 - 31.000 - 4.400 - - - - Cancelleria, stampati, toner, ecc. - 7.400 - 1.200 - - 1.300 - 400 - - - 4.500 - Carburanti e lubrificanti - 4.200 - 400 - - 300 - 2.200 800 - 500 - Articoli per manutenzione ordinaria - 5.500 - 2.500 - - 1.500 - 800 - - - 700 - Dlgs 81/08 (ex 626/94) materiali - 200 - 200 - - - - - - - Spese per valori Bollati - 6.500 - - - - - - - 6.500 - Altri beni tecnico-economali - 5.900 - 2.500 - 800 - - - 600 - Servizio medico - 7.050 - 5.700 Servizio infermieristico - 4.250 Servizio di podologia - 2.700 - Servizio di Assistenza di base - 311.970 Servizio lavanderia e lavanolo ospiti - 153.750 - 98.000 - 250 - Servizio mensa ospiti - 557.500 - 360.000 - 13.500 - 500 - 1.500 - - - 7) ACQUISTI DI SERVIZI Servizio fisioterapico Servizio religioso - - 144.100 - Servizio smaltimento rifiuti - 1.200 Servizio gestione archivio - Altri servizi (guardaroba) Servizio Energia. ecc - 1.350 - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45.000 - 10.500 - - - - 120.000 - 64.000 - - - - - - - - - 4.500 - 2.500 - - Servizio di pulizia e disinf. igienizz. Servizio Terzo responsabile C.T. - - - - - 126.000 500 - 4.250 311.970 11.500 - 1.650 - 450 - - - - - 500 - 200 - - - - - - 6.500 - - - - - - - - 6.500 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.104 - - - 150.167 - 74.581 - - 38.489 - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 20.993 - 2 CONTO ECONOMICO Spese di trasporto utenti 01-01-01-01 - Servizi alla persona C.R.A. San Domenico 2015 - Altre spese di trasporti 7.100 - 01-01-01-11 01-01-11-00 01-11-01-00 Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona - San Domenico C.R.A. Villa C.D. San Minerbio Rosalinda Domenico 5.000 - - 2.000 - Gestione Patrimoniale (complessiva) 03-00-00-00 04-00-00-00 Gestione Struttura C.Generali-Amm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) 100 - - - - - - - - - - - - - Consulenze amministrative - 12.000 - - - - - - - 12.000 - Consulenze tecniche - 5.000 - - - - - - - 5.000 - Consulenze legali - 15.000 - - - - - - - 15.000 - Servizio L.Interinale: ass. di base - 21.392 - Servizio L.Interinale: infermieri - 17.693 - 9.855 - Servizio L.Interinale: fisioterapista - 2.877 - 1.668 - - Servizio L.Interinale: cucina - 1.612 - Servizio L.Interinale: pulizie - 1.854 - Servizio L.Interinale: guardaroba 13.534 - - - - - - - 604 - - - - 1.209 - - - - - - - 1.612 - - - - - - - - 1.854 - - - - - - - - - - - - - 11.000 - 40 - 7.858 7.194 - Telefonia ed internet - 15.750 - 1.700 - - 2.100 - 800 Energia elettrica - 91.000 - 50.000 - - 31.000 - 5.000 - Gas e riscaldamento - Acqua - Altre utenze - - 26.300 60 Manutenzione aree verdi - 4.000 Manutenzione fabbricati istituzionali - 10.500 - 300 - 26.500 - Manutenzione fabbricati non istituzion. Manutenzione impianti Manutenzione automezzi - - 15.000 - - - - - - 6.000 - - - - 6.500 - 3.000 - 12.600 - - 8.000 - - 5.600 - 4.300 - - 400 - 12.200 - 4.000 - - 7.500 - - 30.000 - - Oneri organi istituzionali - 3.000 - - Assicurazioni - 80.763 - Costi di pubblicità - 200 Altri sussidi ed assegni - 1.980 Manutenzione macchinari attrezzature Compensi organi istituzionali Attività educative e ricreative - 9.400 Altri servizi - 36.619 29.758 - 912 - - - 150 - 5.000 - - - - - - - 3.800 - 1.000 - - - - - 60 - - - 2.600 - 1.400 - - - - - - - - - 300 - - - 5.000 - 900 - - - 500 - 400 - - 1.500 - - - 500 - - - 200 - - - - - - 30.000 - - - - - - 3.000 - 1.374 - 15.202 - 200 - 21.008 - - - - - 180 - - 1.000 - - 6.796 - 5.713 - - - - - - - 1.800 - - - 100 - 800 - 7.500 - - - 9.000 - 1.500 - 2.800 - - - - 23.319 8) GODIMENTO DI BENI TERZI Affitti passivi - - - - - - - - - Canoni di locazione finanziaria - - - - - - - - - 310 - - - 7.000 - - - - - - Service - Noleggi 27.470 - 19.160 - - - - 1.000 - 9) PER IL PERSONALE Stipendi:competenze fisse - 1.815.240 - 756.738 - 43.856 - 457.862 - 244.061 - - 19.094 - 290.476 - 3.153 Stipendi: competenze su Fondo - 378.364 - 146.723 - 8.327 - 92.018 - 56.241 - - 2.320 - 72.682 - 53 Ferie,festività non godute p.dip. - - - - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - - - - - - 3 CONTO ECONOMICO 01-01-01-01 - Servizi alla persona C.R.A. San Domenico 2015 Rimborso competenze personale in comando Oneri sociali personale dipendente - 620.284 - - Oneri utilità ripartita pers.le cessato - 1.575 Trattamento fine rapporto Corsi di aggiornamento dip - - Mensa dipendenti - Lavanolo, acquisto divise personale - D.Lgs 81/08 (ex 626/94)c.sanitari - 7.100 01-01-01-11 01-01-11-00 01-11-01-00 Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona - San Domenico C.R.A. Villa C.D. San Minerbio Rosalinda Domenico - 256.639 - 14.433 - 157.221 - 85.643 Gestione Patrimoniale (complessiva) 03-00-00-00 04-00-00-00 Gestione Struttura C.Generali-Amm.vi - - - - - - 140 - - - - - - - - - 1.800 - - - 2.500 - - - - - 4.500 - - - 200 - 1.000 39.450 - 21.500 - - 17.000 - 700 - - 1.200 - - 2.000 - 300 - - - 3.700 - 768 - 4.500 99.511 - 898 - - 1.800 - 537 - 6.069 - Ass.Domiciliare (complessiva) - 250 Commissioni concorsi - - - - - - - - - Altre spese per il personale - - - - - - - - - 187.141 - - - - - 14.396 - - - - Lavoro interinale: assistenza di base - 509.437 - 322.296 - - Lavoro interinale: infermieri - 421.339 - 234.675 - Lavoro interinale: fisioterapista - 68.522 - Lavoro interinale: cucina - Lavoro interinale: pulizie - 960 - 171.308 - 39.732 - - 28.790 - - - - - 38.388 - - - 38.388 - - - - - 44.146 - - - 44.146 - - - - - - - - - - - - - - Amm. costi d'impianto ed ampliamento Amm. costi di ricerca e sviluppo - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amm. costi di pubblicità - - - - - - - - - 792 - - - - - - - 792 - Amm. brevetti - - - - - - - - - Amm. concess. licenze, marche, - - - - - - - - - 2.101 - - - 2.101 - - - - - - - - - - - - - - 905 - 15 - 76 - 108 - Lavoro interinale: guardaroba 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Amm. software ed altri diritti op. ing. - ecc.. Amm. migliorie su beni di terzi - Amm. costo pubblic.bandi pluriennali Amm. formazione e consulenze pluriennali Amm. altre immob. immateriali Amm. fabbricati patrimonio indisponibile Amm. fabbricati patrimonio disponibile Amm. fabbricati pregio art. patr.indisp. Amm. fabbricati pregio art. patr. disp. - 1.469 - 3.475 - - - - 141.591 - - - - 15.692 - 125.899 - 19.365 - - - - - 19.365 115.810 - - - - - - - - - 115.810 - 33 - - 332 - - - - 3.475 - - - - - - - - - - - - - 29.739 - - - - - 163 - 17.903 - - - 82 - 1.341 - 2.005 - - - 2.378 - 2.758 - - - - 29.739 Amm. impianti e macchinari - 18.420 - 354 Amm. attrez. socio ass.li e sanitarie - 6.724 - 3.296 - - Amm. mobili ed arredi - 6.745 - 1.609 - - - - 903 - - - - - - - 903 - - 1.511 - 1.097 - - - - - - 414 - 205 - 32 - - - - - - Amm.macch.ufficio elettr., computers eccautomezzi Amm. Amm. altre immobiliz. materiali Svalutazione delle immob. immateriali - - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 87 - 86 - - - - - - - 4 CONTO ECONOMICO 01-01-01-01 - Servizi alla persona C.R.A. San Domenico 2015 01-01-01-11 01-01-11-00 01-11-01-00 Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona - San Domenico C.R.A. Villa C.D. San Minerbio Rosalinda Domenico Gestione Patrimoniale (complessiva) 03-00-00-00 04-00-00-00 Gestione Struttura C.Generali-Amm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) Svalutazione delle immob. materiali - - - - - - - - - Svalutaz. crediti att. circ. e disp. liq - - - - - - - - - Rimanenze iniziali beni socio sanitari - - - - - - - - - Rimanenze finali beni socio sanitari - - - - - - - - - Rimanenze iniziali beni tecnico econom.Rimanenze finali beni tecnico econom. 12) ACCANTONAMENTI A FONDI - - - - - - - - - - - - - - - - - - RISCHI Acc.imposte per accert.in atto,presunte Acc.imposte differite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.000 - - - - - - - 35.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE Acc.controversie legali in corso o pres Acc.rischi non coperti da assicurazioni Acc.rischi su crediti - Acc.prestiti d'onore 13) ALTRI ACCANTONAMENTI Acc. oneri a ut.ripartita pers.quiesc Acc.per rinnovo contrattuale - - - - - 10.000 - - - - - Acc. interessi passivi fornitori - - - - Acc.contrattazione decentrata - - - Acc. per manutenzioni cicliche - - - - - 10.000 - - - - - - - - - - - - - - 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE Spese postali - 4.000 - - - - - - - 4.000 - Spese di rappresentanza - 150 - - - - - - - 150 - Spese condominiali - 10.988 - - - - - - - Quote associative (iscrizioni) - 150 - - - - Oneri bancari, spese tesoreria, c/c pt - 914 - 300 - 20 - 200 - 20 - - 3.403 - 296 - 296 - - 26.000 - - 2.000 - Tributi a consorzi di bonifica - 4.778 Imposte di registro - Imposte di bollo Abbonamenti riviste e libri 10.988 - - - - 150 21 - - 250 - 103 311 - - - - 2.500 - - - - - - - 26.000 - - - - - - - 2.000 - 1.157 - - - 554 - - - 200 - Altre imposte non sul reddito - 100 I.M.U. Imposta Municipale Unica - Imposte sul patrimonio immobiliare Gestione software:canoni annui,applic Altri costi amministrativi - 237 - 3.384 - - - - - - 554 - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - 100 - 31.515 - - - - - 31.515 - - - - 3.569 - - - - - 3.569 - - - Tasse smaltimento rifiuti - 10.680 - 4.550 - - 3.900 - 980 - 1.250 - - - Tasse di proprietà automezzi - 530 - 200 - - 120 - 140 - Altre tasse - 480 - 460 - - - - 10 - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 10 - - 70 - 5 CONTO ECONOMICO 2015 01-01-01-11 01-01-11-00 01-11-01-00 Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona - San Domenico C.R.A. Villa C.D. San Minerbio Rosalinda Domenico Gestione Patrimoniale (complessiva) 03-00-00-00 04-00-00-00 Gestione Struttura C.Generali-Amm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) Perdite su crediti - - - - - - - - - Altri oneri diversi di gestione - - - - - - - - - Anticipazioni conto ospiti - - - - - - - - - Anticipazioni c/enti gestori - - - - - - - - - 75.500 - - - - - 75.500 - - - Minusvalenze ordinarie - - - - - - - - - Sopravv.pass.ordinarie da attività - - - - - - - - - Insussistenze dell'attivo attività tipic - - - - - - - - - Contributi erogati ad enti,az.no-profit - - - - - - - - - Proventi in società partecipate - - - - - - - - - Proventi da altri soggetti - - - - - - - - - Accreditamento strutture tipic 01-01-01-01 - Servizi alla persona C.R.A. San Domenico - C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRI PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi su titoli attivo circ - - - - - - - - - 65 - - - - - - 65 - Interessi attivi da clienti - - - - - - - - - Altri proventi finanziari - - - - - - - - - 1.900 - Interessi attivi bancari e post. INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. Interessi passivi su mutui - 1.900 - - - - - Interessi passivi bancari - 2.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - - Rivalutazioni di partecipazioni - - - Rivalutazioni di altri valori mobiliari - - Svalutazioni di partecipazioni - Svalutazioni di altri valori mobiliari - Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi su depositi cauzionali Altri oneri finanziari - - - 2.000 - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D) RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA RIVALUTAZIONI SVALUTAZIONI E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi da Donazioni, lasciti ed erog. lib. - - - - - - - - - 209.613 - - - - 209.613 - - - Insussistenze del passivo straord. - - - - - - - - - Sopravvenienze attive straord. - - - - - - - - - Plusvalenze straordinarie Oneri straordinari A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 6 CONTO ECONOMICO 01-01-01-01 - Servizi alla persona C.R.A. San Domenico 2015 01-01-01-11 01-01-11-00 01-11-01-00 Servizi alla persona Servizi alla persona Servizi alla persona - San Domenico C.R.A. Villa C.D. San Minerbio Rosalinda Domenico Gestione Patrimoniale (complessiva) 03-00-00-00 04-00-00-00 Gestione Struttura C.Generali-Amm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) Minusvalenze straordinarie - - - - - - - - - Sopravvenienze passive straordinarie - - - - - - - - - Insussistenze dell'attivo straordinarie - - - - - - - - - IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO Irap personale dipendente - 180.462 - 73.717 - 4.328 - 46.469 - 25.510 Irap altri soggetti - 95.818 - 52.850 - 85 - 41.608 - 1.275 - - - - - - Irap attività commerciale - - 1.820 - 28.406 - 212 - - - - - - - - - - 1.800 - 26.635 - - 20.000 - 32.587 - 618.252 3.591 Irap Organi Istituzionali - 1.800 - - - - Imposta Ires - 46.635 - - - - - 29.842 49.796 RISULTATO D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO Utile (perdita) dell'esercizio 0 102.624 - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 170.568 354.102 - 7
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