Responsabile Responsabile C.R.A. Villa Rosalinda Minerbio Responsabile C.R.A. San Domenico CONTO ECONOMICO 2015 01-01-01-01 C.R.A. San Domenico totale 01-01-01-11 C.D. San Domenico 03-00-00-00 Gestione Struttura 01-11-01-00 Servizi alla persona Villa Rosalinda 01-01-11-00 C.R.A. Minerbio Direzione Gestione Patrimoniale (complessiva) totale 04-00-00-00 C.GeneraliAmm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST. Rette da privati 2.512.527,00 1.503.046,00 1.464.076 38.970 - 872.579 83.760 53.142 - - 53.142 Rette da Comuni 136.871,00 101.592,00 101.592 - - 8.670 26.609 - - - - Rette da Ausl 856.599,00 249.182,00 249.182 - - 7.186 600.231 - - - - 48.265,00 33.667,00 33.667 - - 1.421 13.177 - - - - Ricavo per oneri rilievo sanitario AUSL 1.542.056,00 896.723,00 857.213 39.510 - 632.333 13.000 - - - - Oneri Assistenza Domiciliare Integrata 101.022,00 - - - - - - 101.022 - - 101.022 Rette da altri Enti Convenzione Medico di Struttura - - - - - - - - - - - 391.000,00 221.000,00 220.000 1.000 - 170.000 - - - - - Convenzione Fisioterapista 64.800,00 37.800,00 37.800 - - 27.000 - - - - - Altri rimborsi da attività tipiche 17.000,00 - - - - - 17.000 - - - - 170.515,00 - - - - - - 170.515 - - 170.515 Rimborso personale dipendente 90.811,00 - - - - - - 90.811 - 90.811 - Rimborsi c/Enti Gestori 75.500,00 - - - - - - 75.500 75.500 - - Trasferimenti per progetti vincolati - - - - - - - - - - - Per attività di mensa - - - - - - - - - - - Per sponsorizzazioni - - - - - - - - - - - 5.000,00 - - - - - - 5.000 5.000 - - Convenzione Infermieri Professionali Rimborsi per Serv. Ass.za Domiciliare Altri ricavi 2) COSTI CAPITALIZZATI Incrementi di immobilizzazioni - - - - - - - - - - - Quota per utilizzo contributi 325.020,00 - - - - - - 325.020 325.020 - - Quota per utilizzo donazioni 2.970,00 - - - - - - 2.970 2.970 - - Rimanenze attività iniziali - - - - - - - - - - - Rimanenze attività finali - - - - - - - - - - - 3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI Fitti attivi da fondi e terreni - - - - - - - - - - - 65.536,00 - - - - - - 65.536 65.536 - - Rimborsi spese condominiali da conduttor 4.156,00 - - - - - - 4.156 4.156 - - Rimborsi INAIL 2.000,00 - - - - - - 2.000 - 2.000 - - - - - - - - - - - - 1.500,00 - - - - - - 1.500 - 1.500 - 20.359,00 - - - - - - 20.359 - 5.500 14.859 Plusvalenze ordinarie - - - - - - - - - - - Sopravv. attive ord. da attività tipica - - - - - - - - - - - Insussistenze del passivo attività tipi - - - - - - - - - - - 201.593,00 - - - - - - 201.593 193.712 - 7.881 - - - - - - - - - - - Contributi dalla Regione - - - - - - - - - - - Contributi dalla Provincia - - - - - - - - - - - Contributo dai Comuni ambito distrett - - - - - - - - - - - Fitti attivi da fabbricati urbani Rimborsi assicurativi Altri rimborsi da personale dipendente Altri rimborsi e recuperi Altri ricavi istituzionali Ricavi da attività commerciale 5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 1 CONTO ECONOMICO 2015 01-01-01-01 C.R.A. San Domenico Contributi dall'Azienda Sanitaria - - - - - 01-11-01-00 Servizi alla persona Villa Rosalinda - - - - - Contributi dallo Stato ed altri Enti - - - - - - - - - - - Altri contributi da privati - - - - - - - - - - - totale 01-01-01-11 C.D. San Domenico 03-00-00-00 Gestione Struttura 01-01-11-00 C.R.A. Minerbio Gestione Patrimoniale (complessiva) totale 04-00-00-00 C.GeneraliAmm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) B) COSTO DELLA PRODUZIONE 6) ACQUISTI BENI Farmaci, presidi medico chirurgici, ecc - 10.300,00 - Presidi per incontinenza - 61.100,00 3.500,00 - 3.500 - - - 5.000 - 1.800 - - - - - 35.500,00 - 35.500 - - - 22.000 - 3.600 - - - Altri beni socio-sanitari - - 4.200,00 - 2.000,00 - 2.000 - - - 1.200 - 1.000 - - - Vestiario e guardaroba ospiti - - 1.250,00 - 1.000,00 - 1.000 - - - 100 - 150 - - - - - - - - - - - - Generi alimentari - - Materiale per servizio alberghiero - 12.900,00 - Prodotti per pulizia ed igiene - 69.900,00 Cancelleria, stampati, toner, ecc. - 9.000,00 - 8.500 - 500 - - 2.000 - 1.900 - - - - - 34.500,00 - 34.000 - 500 - - 31.000 - 4.400 - - - - - 7.400,00 - 1.200,00 - 1.200 - - - 1.300 - 400 - 4.500 - - 4.500 - Carburanti e lubrificanti - 4.200,00 - 1.200,00 - 400 800 - 300 - 2.200 - 500 - - 500 - Articoli per manutenzione ordinaria - 5.500,00 - 2.500,00 - 2.500 - - - 1.500 - 800 - 700 - - 700 - Dlgs 81/08 (ex 626/94) materiali vari - 200,00 - 200,00 - 200 - - - - - - Spese per valori Bollati - 6.500,00 - - - - - - 6.500 - - 6.500 - Altri beni tecnico-economali - 5.900,00 - 3.000,00 - 2.500 - 800 - 600 - - 600 - Servizio medico - 7.050,00 - 5.700,00 - Servizio infermieristico - 4.250,00 Servizio di podologia - 2.700,00 - - - - 500 - - 1.500 - 5.700 - - - 1.350 - - - - - - - - 7) ACQUISTI DI SERVIZI Servizio fisioterapico 2.700,00 - 2.500 - - - - - 4.250 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311.970 - - - 4.250 - Servizio di Assistenza di base - 311.970,00 Servizio lavanderia e lavanolo ospiti - 153.750,00 - 98.250,00 - 98.000 - 250 - - 45.000 - 10.500 - - - - Servizio mensa ospiti - 557.500,00 - 373.500,00 - 360.000 - 13.500 - - 120.000 - 64.000 - - - - - - - - - 4.500 - Servizio religioso - - Servizio di pulizia e disinf. igienizz. - 144.100,00 - 137.500,00 - Servizio smaltimento rifiuti - 1.200,00 - 500,00 - Servizio Terzo responsabile C.T. Servizio gestione archivio - Altri servizi (guardaroba) Servizio Energia. ecc - Spese di trasporto utenti - Altre spese di trasporti 126.000 - - - - 11.500 - - 1.650 - 500 - - - 500 - 450 - - - - - - - - - 6.500 - - - - 16.104 - - - - - - - - 6.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - 74.581,00 - 74.581 - - - 38.489 - 7.100,00 - 5.000,00 - 5.000 - - - 2.000 - - - 200 - 150.167,00 4.500 311.970 20.993 - 6.500 16.104 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - Consulenze amministrative - 12.000,00 - - - - - - - 12.000 - - 12.000 - Consulenze tecniche - 5.000,00 - - - - - - - 5.000 - - 5.000 - Consulenze legali - 15.000,00 - - - - - - - 15.000 - - 15.000 - Servizio L.Interinale: ass. di base - 21.392,00 - 13.534,00 - 13.534 - - - 7.858 Servizio L.Interinale: infermieri - 17.693,00 - 9.895,00 - 9.855 - 40 - - 7.194 - Servizio L.Interinale: fisioterapista - 2.877,00 - 1.668,00 - 1.668 - - - Servizio L.Interinale: cucina - 1.612,00 - - - Servizio L.Interinale: pulizie - 1.854,00 - - - - - Servizio L.Interinale: guardaroba Telefonia ed internet - 15.750,00 - Energia elettrica - 91.000,00 Gas e riscaldamento - - 1.850,00 - 1.700 50.000,00 - 50.000 - - - - - - - 604 - - - - 1.209 - - - - - - - 1.612 - - - - - - - - 1.854 - - - - - - - - - - - - - 11.000 - 5.000 - - - - - - - 150 - 2.100 - 800 - - - - 31.000 - 5.000 - - - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - - - 11.000 5.000 - - - 2 CONTO ECONOMICO 2015 01-01-01-01 C.R.A. San Domenico 15.000,00 15.000 totale - 01-01-01-11 C.D. San Domenico 03-00-00-00 Gestione Struttura 01-11-01-00 Servizi alla persona Villa Rosalinda 6.500 3.800 - 01-01-11-00 C.R.A. Minerbio Acqua - 26.300,00 - - - Altre utenze - 60,00 - - - - - Manutenzione aree verdi - 4.000,00 - - - - - - Manutenzione fabbricati istituzionali - 10.500,00 - 6.000 - - - Manutenzione fabbricati non istituzion. - 300,00 - - - Manutenzione impianti - 26.500,00 - - - Manutenzione automezzi 6.000,00 - - 12.600,00 - 12.600 - 5.600,00 - 4.800,00 - 4.300 - - Manutenzione macchinari attrezzature - 12.200,00 - 4.000,00 - 4.000 - - - Compensi organi istituzionali - 30.000,00 - - - - Oneri organi istituzionali - 3.000,00 - - - Assicurazioni - 80.763,00 - - Costi di pubblicità - 200,00 - Altri sussidi ed assegni - 1.980,00 - 180,00 - Attività educative e ricreative - 9.400,00 - 1.100,00 - Altri servizi - 36.619,00 - 9.000,00 500 - 3.000 8.000 400 Gestione Patrimoniale (complessiva) 1.000 1.000 totale 04-00-00-00 C.GeneraliAmm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) - - - - 60 - 60 - - 2.600 - 1.400 - 1.400 - - - - - 1.500 - - - 300 - 300 - - 5.000 - 900 - 900 - - - - 400 - - 400 - 500 - 200 - - 200 - - - - 30.000 - - 30.000 - - - - - 3.000 - - 3.000 - - - - - - 80.763 - - 80.763 - - - - - - - 200 - - 200 - 180 - - - - 1.800 - - - - 7.500 - - - 23.319 - - - 7.500 - 1.000 - 100 - - 800 - - - 9.000 - - 1.500 - 2.800 - 23.319 8) GODIMENTO DI BENI TERZI Affitti passivi - - - - - - - - - - - Canoni di locazione finanziaria - - - - - - - - - - - 19.160 - - - 7.000 - - - Service - Noleggi 27.470,00 - 19.160,00 - 1.000 - 310 - - - - - - - - 7.000 - - - 9) PER IL PERSONALE Stipendi:competenze fisse - 1.815.240,00 - - - - - - - 1.815.240 - - 1.815.240 - Stipendi: competenze su Fondo - 378.364,00 - - - - - - - 378.364 - - 378.364 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ferie,festività non godute p.dip. Rimborso competenze personale in comando Oneri sociali personale dipendente - 620.284,00 - - - - - - - 620.284 - - 620.284 - Oneri utilità ripartita pers.le cessato - 1.575,00 - - - - - - - 1.575 - - 1.575 - - - - - - - - - - 1.000 - - - - - - Trattamento fine rapporto Corsi di aggiornamento - 7.100,00 - Mensa dipendenti - 4.500,00 Lavanolo, acquisto divise personale - 39.450,00 D.Lgs 81/08 (ex 626/94)c.sanitari dip - 1.000,00 - - 21.750,00 - 21.500 3.700,00 - 1.200,00 - 1.200 - - 1.800 - 250 - 17.000 - - - - 2.000 - - - 1.800 - 2.500 - - 2.500 - - - 4.500 - - 4.500 - - - 200 - 700 300 - 200 - - Commissioni concorsi - - - - - - - - - - - Altre spese per il personale - - - - - - - - - - - - - - 187.141 - - - - - 960 - - 171.308 - 14.396 - - - - 39.732 - - - 28.790 - - - - - Lavoro interinale: assistenza di base - 509.437,00 - 322.296,00 - 322.296 Lavoro interinale: infermieri - 421.339,00 - 235.635,00 - 234.675 - Lavoro interinale: fisioterapista - 68.522,00 Lavoro interinale: cucina - 38.388,00 - - - - - 38.388 - - - - - Lavoro interinale: pulizie - 44.146,00 - - - - - 44.146 - - - - - - - - - - - - - - - - Amm. costi d'impianto ed ampliamento - - - - - - - - - - - Amm. costi di ricerca e sviluppo - - - - - - - - - - - Amm. costi di pubblicità - - - - - - - - - - - 792,00 - - - - - - - 792 - - Amm. brevetti - - - - - - - - - - - Amm. concess. licenze, marche, ecc.. - - - - - - - - - - - Lavoro interinale: guardaroba - 39.732,00 - 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Amm. software ed altri diritti op. ing. - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 792 - 3 CONTO ECONOMICO 2015 01-01-01-01 C.R.A. San Domenico 2.101,00 - - - - 01-11-01-00 Servizi alla persona Villa Rosalinda - - - - - - - - - - 1.469,00 - - - - - - - - 3.475,00 - - - - - Amm. fabbricati patrimonio indisponibile - 141.591,00 - - - - Amm. fabbricati patrimonio disponibile - 19.365,00 - - - Amm. fabbricati pregio art. patr.indisp. - 115.810,00 - - Amm. fabbricati pregio art. patr. disp. - 29.739,00 - Amm. impianti e macchinari - 18.420,00 Amm. attrez. socio ass.li e sanitarie - Amm. mobili ed arredi totale Amm. migliorie su beni di terzi - 01-01-01-11 C.D. San Domenico 03-00-00-00 Gestione Struttura 01-01-11-00 C.R.A. Minerbio Gestione Patrimoniale (complessiva) 2.101 2.101 totale 04-00-00-00 C.GeneraliAmm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) - - - - - 1.469 - 1.469 - - - - 3.475 - 3.475 - - - - - 141.591 - 141.591 - - - - - - 19.365 - 19.365 - - - - - - - 115.810 - 115.810 - - - - - - - - 29.739 - 29.739 - - - - - - - - - 18.420 - 18.420 - - 6.724,00 - - - - - - - 6.724 - 6.724 - - - 6.745,00 - - - - - - - 6.745 - 6.745 - - Amm.macch.ufficio elettr., computers ecc - 903,00 - - - - - - - 903 - 903 - - Amm. automezzi - 1.511,00 - - - - - - - 1.511 - 1.511 - - Amm. altre immobiliz. materiali - 205,00 - - - - - - - 205 - 205 - - Svalutazione delle immob. immateriali - - - - - - - - - - - Svalutazione delle immob. materiali - - - - - - - - - - - Svalutaz. crediti att. circ. e disp. liq - - - - - - - - - - - Rimanenze iniziali beni socio sanitari - - - - - - - - - - - Rimanenze finali beni socio sanitari - - - - - - - - - - - Rimanenze iniziali beni tecnico econom. - - - - - - - - - - - Rimanenze finali beni tecnico econom. - - - - - - - - - - - Acc.imposte per accert.in atto,presunte - - - - - - - - - - - Acc.imposte differite - - - - - - - - - - - Acc.controversie legali in corso o pres - - - - - - - - - - - Acc.rischi non coperti da assicurazioni - - - - - - - - - - - 35.000,00 - - - - - - - 35.000 - - - - - - - - - - - - Acc. oneri a ut.ripartita pers.quiesc - - - - - - - - - - - Acc.per rinnovo contrattuale - - - - - - - - - - - 10.000,00 - - - - - - - 10.000 - - Acc. interessi passivi fornitori - - - - - - - - - - - Acc.contrattazione decentrata - - - - - - - - - - - Amm. costo pubblic.bandi pluriennali Amm. formazione e consulenze pluriennali Amm. altre immob. immateriali - 11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 12) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI Acc.rischi su crediti - Acc.prestiti d'onore 35.000 - - 13) ALTRI ACCANTONAMENTI Acc. per manutenzioni cicliche - 10.000 - 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE Spese postali - 4.000,00 - - - - - - - 4.000 - - 4.000 - Spese di rappresentanza - 150,00 - - - - - - - 150 - - 150 - Spese condominiali - 10.988,00 - - - - - - - 10.988 - - - Quote associative (iscrizioni) - 150,00 - - - - - - - 150 - - 150 - Oneri bancari, spese tesoreria, c/c pt - 914,00 - - - - - - - 914 - - 914 - Abbonamenti riviste e libri - 3.403,00 - 311 - - 2.500 - - 2.500 - Gestione software:canoni annui,applic - 26.000,00 - - - - - - - 26.000 - - 26.000 - Altri costi amministrativi - 2.000,00 - - - - - - - 2.000 - - 2.000 - Tributi a consorzi di bonifica - 4.778,00 - - - - - - - 4.778 - - 4.778 - Imposte di registro - 554,00 - - - - - - - 554 - - - Imposte di bollo - 200,00 - - - - - - - 200 200 - 592,00 - 296 - 296 - - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 10.988 554 - - 4 CONTO ECONOMICO 2015 01-01-01-01 C.R.A. San Domenico Altre imposte non sul reddito - 100,00 - - - - 01-11-01-00 Servizi alla persona Villa Rosalinda - - I.M.U. Imposta Municipale Unica - 31.515,00 - - - - - - - 31.515 - 31.515 - - Imposte sul patrimonio immobiliare - 3.569,00 - - - - - - - 3.569 - 3.569 - - Tasse smaltimento rifiuti - 10.680,00 - 4.550,00 - 4.550 - - - 980 - 1.250 - 1.250 - - Tasse di proprietà automezzi - 530,00 - 270,00 - 200 - - 140 - Altre tasse - 480,00 - 460,00 - 460 - - - totale 01-01-01-11 C.D. San Domenico 03-00-00-00 Gestione Struttura 01-01-11-00 C.R.A. Minerbio 70 - 3.900 120 10 - - - Gestione Patrimoniale (complessiva) totale 100 140 04-00-00-00 C.GeneraliAmm.vi - 100 - - Ass.Domiciliare (complessiva) - 10 - - - - Perdite su crediti - - - - - - - - - - - Altri oneri diversi di gestione - - - - - - - - - - - Anticipazioni conto ospiti - - - - - - - - - - - Anticipazioni c/enti gestori - - - - - - - - - - - 75.500,00 - - - - - - - 75.500 - - Minusvalenze ordinarie - - - - - - - - - - - Sopravv.pass.ordinarie da attività tipic - - - - - - - - - - - Insussistenze dell'attivo attività tipic - - - - - - - - - - - Contributi erogati ad enti,az.no-profit - - - - - - - - - - - Proventi in società partecipate - - - - - - - - - - - Proventi da altri soggetti - - - - - - - - - - - Accreditamento strutture - 75.500 - C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRI PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi su titoli attivo circ - - - - - - - - - - - 65,00 - - - - - - 65 - 65 - Interessi attivi da clienti - - - - - - - - - - - Altri proventi finanziari - - - - - - - - - - - Interessi attivi bancari e post. INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. Interessi passivi su mutui - 1.900,00 - - - - - - - 1.900 - Interessi passivi bancari - 2.000,00 - - - - - - - 2.000 Interessi passivi verso fornitori - - - - - - - - Interessi passivi su depositi cauzionali - - - - - - - - 50,00 - - - - - - - Rivalutazioni di partecipazioni - - - - - - - - Rivalutazioni di altri valori mobiliari - - - - - - - - Svalutazioni di partecipazioni - - - - - - - Svalutazioni di altri valori mobiliari - - - - - - - Altri oneri finanziari - - - 2.000 - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - 50 1.900 - - - - D) RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA RIVALUTAZIONI SVALUTAZIONI E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi da Donazioni, lasciti ed erog. lib. - - - - - - - - - - - 209.613,00 - - - - - - 209.613 209.613 - - Insussistenze del passivo straord. - - - - - - - - - - - Sopravvenienze attive straord. - - - - - - - - - - - Minusvalenze straordinarie - - - - - - - - - - - Sopravvenienze passive straordinarie - - - - - - - - - - - Insussistenze dell'attivo straordinarie - - - - - - - - - - - Plusvalenze straordinarie Oneri straordinari A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 5 CONTO ECONOMICO 2015 01-01-01-01 C.R.A. San Domenico totale 01-01-01-11 C.D. San Domenico 03-00-00-00 Gestione Struttura 01-11-01-00 Servizi alla persona Villa Rosalinda 01-01-11-00 C.R.A. Minerbio Gestione Patrimoniale (complessiva) totale 04-00-00-00 C.GeneraliAmm.vi Ass.Domiciliare (complessiva) IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO Irap personale dipendente - 180.462,00 Irap altri soggetti - 95.818,00 Irap attività commerciale - 52.935,00 - 52.850 - 85 - - 41.608 - 180.462 - 1.275 - - - - - - - - - - - - 1.800 - 26.635 - 20.000 - 345.982 - 3.191.394 7.880 - - - - - - - Irap Organi Istituzionali - 1.800,00 - - - - - - - Imposta Ires - 46.635,00 - - - - - - - 0 1.422.472 1.382.193 1.770 826.251 180.462 1.800 46.635 - - - RISULTATO D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO Utile (perdita) dell'esercizio 42.049 - 588.809 - 2.837.532 - A.S.P. Donini Damiani - Budrio - BO - 6
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