CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BUSTO ARSIZIO
Con la presente i sottoscritti:
Dott. Ermanno Werthhammer nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio C.F. 90035370122 che in prosieguo sarà
indicato con la dizione “ Ente”
E
Il _____________________, codice fiscale ___________, Azienda di Credito con sede legale in
__________ nella Via ______________ n.__, che in seguito sarà chiamata “Cassiere”
rappresentato dal procuratore speciale ____________, nato a _________ il __________, giusto
quanto previsto nella procura speciale del ……….
PREMESSO
- che l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha necessità di affidare il servizio di
cassa ;
- che tutte le disponibilità dell’Ente affluiscono sul conto del Cassiere;
- che con deliberazione del Consiglio Dell’Ordine n. ___ del __________, è stato approvato lo
schema di convenzione;
- Che con deliberazione del Consiglio Dell’Ordine n. ___ del __________, è stato affidato il
servizio di che trattasi al _____________________________.
Tutto ciò premesso , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e
si stipula quanto segue
ART.1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso l’Agenzia di Busto Arsizio sita in Via
______________ n. ____ nei giorni dal lunedì al venerdì con lo stesso orario di sportello in vigore
presso la Filiale stessa. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo
con l’Ente.
2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata al successivo art.20, viene svolto in conformità alla
legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
ART.2
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni
inerenti alla gestione finanziaria dell’ Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il
pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l’osservanza
delle norme contenute negli articoli che seguono.
ART.3
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre
di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio
dell’anno precedente.
ART.4
RISCOSSIONI
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a ordinativi di incasso
emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal
Consigliere Tesoriere dell’Ordine.
L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e le generalità della persona
autorizzata, nonché, tutte le successive variazioni.
1. Gli ordinativi d’incasso devono contenere:
- La denominazione dell’Ente;
- La somma da riscuotere;
- L’indicazione del debitore;
- La causale del versamento;
- La codifica del bilancio;
- Il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario;
- L’esercizio finanziario e la data di emissione;
- Altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative.
ART.5
PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente
su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati
dal Consigliere Tesoriere dell’Ordine.
L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e le generalità della persona
autorizzata, nonché, tutte le successive variazioni.
L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente
con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività
e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità
delle operazioni di pagamento eseguite.
I mandati di pagamento devono contenere:
- la denominazione dell’Ente;
- l’indicazione del creditore o dei creditori;
- l’ammontare della somma da pagare ;
- la causale del pagamento ;
- la codifica di bilancio;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l’esercizio finanziario e la data di emissione;
- Il codice IBAN;
- Eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative;
Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti
derivanti da delegazioni di pagamento, utenze, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo,
nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge ;
I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili. Il Cassiere non deve dar corso al
pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra
elencati o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta
Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa
effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi.
Su richiesta dell’Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonchè la
relativa prova documentale.
ART. 6 CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
1. L’Ente non deterrà presso il Cassiere somme a specifica destinazione, non ricorrendone alcun
obbligo, pertanto qualunque somma depositata potrà essere liberamente utilizzata per
l’effettuazione dei pagamenti
2 L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in eventuali
investimenti finanziari.
ART. 7 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
1. Gli ordinativi d’incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Cassiere in ordine
cronologico, accompagnati da distinta numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dallo
stesso soggetto abilitato alla firma degli ordinativi e dei mandati. La distinta deve contenere
l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di
quelli precedentemente consegnati.
ART. 8 TASSO CREDITORE
1. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella seguente misura: euribor a 3
mesi + …..%.……..( parametro a gara ), la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con
accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito
riassunto a scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione.
ART. 9
CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE
1. Per il servizio di cui alla presente convezione spetta al Cassiere il compenso di Euro ……..(
parametro a gara ). (in cifre / ) annuo oltre IVA, determinato a ribasso sull’importo a base d’asta di
€. 1.300,00 (milletrecento/00) oltre IVA .
2. L’importo di cui al punto uno ricomprende l’emissione e le spese postali sino ad un numero di
1.300 MAV per ciascun esercizio.
ART. 10
DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dal 1 luglio 2015 e sino al 30
giugno 2018 è potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti per non più di una volta.
ART 11
DOMICILIO DELLE PARTI
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e
il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
per l’Ente in Busto Arsizio in via Libia n. 2
per il Cassiere …………………
Busto Arsizio, lì
Letto, approvato e sottoscritto:
Per l’Ente
Per il Cassiere

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