DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Determinazione n. 1762 del 3 aprile 2015 OGGETTO: IL Fondi vincolati relativi al budget di spesa 08 (BS08) n. 9 del 2015. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Raymond Gledhill onlus, con sede legale in Marino Laziale (RM), per l’attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro, identificato con codice alfanumerico DIRIGENTE PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2014/367 del 17/03/2014 è stata approvata la cooperativa sociale “Raymond Gledhill ONLUS”, con sede legale in via Cesare Colizza 561/A 00047 – Marino Laziale (RM) - Partita IVA e Codice fiscale: 05910431006, per l’attuazione di n. 1 PTRP con protezione sanitaria, di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro, identificato con codice alfanumerico; DATO ATTO che il costo complessivo di tale progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, per la durata di 12 mesi è di € 13.395,64; PRESO ATTO che l’attuazione del progetto con protezione sanitaria, ha avuto inizio in data 01/04/2014; ESAMINATA la relazione del case manager dalla quale si evince un giudizio positivo sul regolare andamento del percorso del PTRP; VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, con l’indicazione del relativo periodo di riferimento; ACCERTATO che i documenti contabili sono stati: - regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza; - vistati dal Direttore del DSMD, Dott Pietro Pintore e dalla Responsabile dell’ Area Residenziale Inclusione Sociale (SRRS), Dott.ssa Stefania Ruvinetti, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle prestazioni rese e contabilizzate; ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG); RITENUTO opportuno corrispondere l’importo dovuto; VISTI - il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; - le legge regionali n. 10 del 24 .03 1997 e n. 23 del 17.11.2014; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; Commissario 1 di 4 1762 1 - la nota prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale lo stesso Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione, la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti dirigenziali riguardanti l’ordinaria; - i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale; DETERMINA per le motivazioni espresse in narrativa, di: a) corrispondere la somma di € 2.190,94 relativa alle fatture allegate, emesse dalla cooperativa sociale “Raymond Gledhill ONLUS”, con sede legale in via Cesare Colizza 561/A 00047 – Marino Laziale (RM) - Partita IVA e Codice fiscale: 05910431006, per l’attuazione di un PTRP con protezione sanitaria a favore di un utente del CSM di Nuoro, identificato con codice alfanumerico. Mesi di gennaio e febbraio 2015; b) di accreditare tale somma mediante bonifico bancario; c) imputare tale somma, sul conto 0502050101: “Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria” del bilancio di competenza, concernente i fondi vincolati di cui al spesa 08 n. 9 del 2015 - Centro di spesa: CSM di Nuoro; budget di d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze ed Il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie. La Posizione Organizzativa DSMD f.to Dr.ssa Donatella Farris L’Estensore Sig.ra f.to Piera Corongiu Il Direttore del DSMD f.to Dott. Pietro Pintore Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo on - line di questa Amministrazione DESTINATARI − − − − − Collegio Sindacale Resp. Servizio AA.GG. Resp. Servizio Bilancio CSM di Nuoro PUA R = Responsabile C = Coinvolto Ruolo I C R C I I = Informato 2 di 4 1762 2 3 di 4 1762 3 allegato A) alla determinazione n del Coop. sociale Raymond Gledhill onlus - Partita IVA e Codice fiscale: 05910431006 n. conto 050205010: “Acquisti di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria” n. fatt. data 125/2014 30/04/14 155/2014 31/05/14 170 204 periodo dal al dal al Importo Autorizzazione Impegno 01/04/14 30/04/14 01/05/14 31/05/14 € 1.345,47 € 1.345,47 € 1.095,47 € 1.095,47 30/06/14 dal 01/06/14 al 30/06/14 € 1.095,47 31/07/14 dal 01/07/14 al 31/07/14 € 1.095,47 dal al dal al 01/09/14 30/09/14 01/10/14 31/10/14 € 1.095,47 € 1.095,47 € 2.190,94 dal 01/11/14 al 30/11/14 € 1.095,47 € 1.095,47 Disponibilità € 13.395,64 € 10.954,70 € 9.859,23 298 31/10/14 317 31/10/14 331 30/11/14 € 1.095,47 BS08 n. 05 del 2014 € 8.763,76 € 6.572,82 € 5.477,35 386 31/12/14 dal 01/12/14 al 31/12/14 € 1.095,47 € 1.095,47 € 4.381,88 14 48 31/01/15 28/02/15 dal 01/01/15 al 31/01/15 € dal 01/02/15 al 28/02/15 € 1.095,47 BS08 n. 9 del 2015 € 2.190,94 1.095,47 € 2.190,94 N.B. Allegate le seguenti fatture: - n. 14 del 31/01/2015 di € 1.095,47 - n. 48 del 28/02/2015 di € 1.095,47 4 di 4 1762 4
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