Laatst goedgekeurde Balans

Balans
Op de balans worden onze bezittingen (Activa), eigen vermogen en schulden (Passiva) per einde van het
boekjaar vermeld. Het totaal van de balans is altijd € 0,=; zijnde de som van de Activa en Passiva.
Activa (debet zijde balans), onze “bezittingen”bestaan uit:
1. Te vorderen posten zijn o.a.:
• Te vorderen servicebijdragen van de bewoners
◦ Een gedetailleerd overzicht van de nog te vorderen servicebijdragen per appartement
per 31 december kunt u terugvinden in de bijlage “openstaande debiteren &
crediteuren per 31 december 20__”.
• Vooruitbetaalde verzekeringspremie en overige bedragen
◦ De verzekering premies (o.a.) worden altijd vooruit betaald in december
• Nog te ontvangen bedragen
◦ Op de eindbalans van 2012 staat hier het terug te ontvangen bedrag wat wij geclaimd
hebben bij onze verzekeraar voor de diefstal van koper (bliksemafleiders).
2. Geldmiddelen
• Onze tegoeden op onze bankrekeningen (rekening courant & spaar) per 31 december
• De stand van onze kleine kas
• Nog te ontvangen rentebaten; rente over het afgelopen boekjaar wordt altijd per 1 januari
van het nieuwe boekjaar bijgeschreven
Passiva (credit zijde balans), onze “eigen vermogen en schulden” bestaan uit:
3. Eigen vermogen bestaat uit:
• Algemene reserve
◦ Met ingang van 2011 hebben we een algemene reserve A- en B kosten ingesteld.
Deze reserve wordt gebruikt om onvoorziene – niet in het MJOP opgenomen - kosten
te financieren.
• Bestemmingsreserve A (op basis van oppervlakte verdeelsleutel)
◦ Reservering Groot Onderhoud (A)
◦ Voordelig/nadelig exploitatie saldo A op basis van Oppervlakte Verdeelsleutel*
• Bestemmingsreserve B (op basis van gelijk aandeel)
◦ Reservering Groot Onderhoud (B)
◦ Voordelig/nadelig exploitatie saldo B op basis van gelijk aandeel*
* Het “voordelig/nadelig exploitatie saldo A op basis van oppervlakte verdeelsleutel” & “voordelig/nadelig
exploitatie saldo B op basis van gelijk aandeel” is het resultaat van het boekjaar. Deze bedragen vindt u
terug op de bijlage “werkelijkheid vs budget eindstand per 31 dec”.
4. Schulden
1. Een gedetailleerd overzicht van de schulden (onze crediteuren) per 31 december kunt u
terugvinden in de bijlage “openstaande debiteren & crediteuren”.
Ellen Kerssens
Penningmeester 't Kruytschip
VVE-Online
Postbus 2006
5202 CA ’s-Hertogenbosch
Tel: 073- 6270780
Fax : 073-6232555
E-mail: [email protected]
Website : www.vve-online.nl
Balans en Winst & verlies
Criteria
Rapportagestructuur
Administratie
Periode (JJJJ(/PP))
Grootboekrekening
Details weergeven van
Status
Afronding
Weergeven
GENERAL004 (GENERAL004) (Gehele structuur tonen incl.
grootboek)
VvE 't Kruytschip (104)
2013/00 t/m 2013/55
Alles (Balans)
Geen
Conceptboekingen, Definitieve boekingen
Gehele bedragen
Niet-gekoppelde grootboekrekeningen (Nee)
Lege grootboekrekeningen (Nee)
Winst- & verlieswaarden X-1 (Ja)
s
Bedrag
VvE 't Kruytschip (104)
Balans
Te vorderen posten
1300 - Te vorderen servicebijdragen
2001 - Vooruitbetaalde verzekeringspremie
2301 - Nog te ontvangen bedragen
2310 - Tussenrekening incasso
2900 - Uit te zoeken posten
Basisvaluta: EUR
Totaal: Te vorderen posten
0
5,871
328
0
0
6,199
Totaal: Geldmiddelen
2,470
28,036
100,000
100,000
118
0
3,962
234,586
Totaal: Algemene reserve
955
-1,779
-824
Geldmiddelen
1060 - Rabobank 1149.86.649
1061 - Spaarrekening Rabobank 3491.840.309
1065 - Spaarrekening SNSBANK 92.89.39.065
1066 - Spaarrekening REAAL 895.23.49.024
1080 - Kleine Kas
1090 - Kruisposten
2300 - Nog te ontvangen rentebaten
Algemene reserve
0500 - Algemene reserve A kosten
0501 - Algemene reserve B kosten
Bestemmingsreserves A
Reservering groot onderhoud
0600 - Reservering Groot Onderhoud (A)
Totaal: Reservering groot onderhoud
Exploitatie saldo A op basis van Oppervlakte Verdeelsleutel
0602 - Voordelig exploitatie saldo A op basis van Oppervlakte Verdeelsleutel
Totaal: Exploitatie saldo A op basis van Oppervlakte Verdeelsleutel
Totaal: Bestemmingsreserves A
Bestemmingsreserves B
Reservering groot onderhoud
0630 - Reservering Groot Onderhoud (B)
Totaal: Reservering groot onderhoud
Exploitatie saldo B op basis van gelijk aandeel
0632 - Voordelig exploitatie saldo B op basis van gelijk aandeel
Totaal: Exploitatie saldo B op basis van gelijk aandeel
Totaal: Bestemmingsreserves B
Schulden
1600 - Crediteuren
1602 - Waarborgsom Luzac College (maart 2010)
1604 - Waarborgsom Plata opleidingen College (Maart 2010)
Totaal: Schulden
Afrondingsverschil: Balans
Totaal: Balans
Totaal: VvE 't Kruytschip (104)
Aangemaakt door: Anneke Budding
24/03/2014 10:33:55 UTC - v6.33.1-GLBALANCEPNL-0-4924
Pagina 1 van 1
-178,745
-178,745
-664
-664
-179,409
-49,359
-49,359
-3,585
-3,585
-52,944
-7,381
-75
-150
-7,606
-2
0
0

Download Report