Budgetreserveringen 2013

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Van:
R. Smits
Tel.nr. 8644
:
Datum: 4 april 2014
Team: Financiën
Tekenstukken: Nee
Bijlagen:
Afschrift aan:
Nummer: 14A.00292
1
Kuilenburg, V.d. Berg, Potuijt, Hoop, Langerak
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Onderwerp:Budgetreserveringen 2013
Advies: Akkoord te gaan met de ingediende verzoeken tot budgetreserveringen categorie 3, waarna verwerking
plaats vindt in de jaarrekening 2013 via resultaatbestemming.
Paraaf teammanager:
Begrotingsconsequenties
B . e n W. d . d . : 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4
Besluit 15-04-2014: Aanhouden
Besluit 22-04-2014: Aanhouden voor overleg met wethouder Duindam
Portefeuillehouder:
wethouder Duindam
Inl ei din g:
NEE
De diverse teams hebben verzoeken ingediend tot budgetreserveringen in het kader van de jaarrekening
2013.
Bev o egd he id:
B ij d irec t ie b es lu i t v a n 18 m ei 2 0 05 is b es l o te n d at h et ni e t is t oe g e s ta an bu d ge tt e n do or
te s c h u i v en n a ar e en an d er j a ar, t e n zi j ee n v er zo ek is i ng e di e nd b ij d e d irec t ie en d i t
v er zo ek ver v o l ge ns is ge h on or e erd . B ij d ir ec ti e bes l u it va n 5 ok t ob e r 2 011 is di t b es lu i t
aa n ge v u l d m et e e n v er de l i ng v an b u d ge tres e rv er in g en in dr ie c a t eg or ie ë n, wa arb ij v o or
c at e gor i e 3 e e n bes l u i t v a n he t c o l le g e no d i g is . De d ir ec t i e is ak k oor d g e ga a n m et d e
bu d ge tr es er v er i ng e n c at e gor i e 1 e n 2 .
Beo ogd ef fe ct:
Alsnog realiseren van in 2013 niet gerealiseerde doelen.
Ar g um ent en:
Staan vermeld op de betreffende formulieren/verzoeken. Tevens is in de bijlage de categorie 3 verzoeken
voorzien van een toelichting.
Kan tte k eni ng:
De ingediende verzoeken zijn door de betreffende financieel consulenten beoordeeld. Uit financieel oogpunt
zijn geen belemmeringen geconstateerd.
Fin an ci ën:
De verzoeken hebben in totaliteit betrekking op een bedrag van € 2.113.965. Hiervan komt € 147.060 ten
laste van reserves, zodat een bedrag resteert van € 1.966.905 welk een budgettair beslag legt.
laatstgenoemd bedrag wordt onderverdeeld in drie categorieën:
categorie 1 € 270.500
categorie 2 € 369.070
categorie 3 € 1.327.335.
Uitv o er ing :
Na besluitvorming door uw college vindt verwerking plaats in de jaarrekening 2013 via resultaatbestemming.
Het vaststellen van de jaarrekening, incl. resultaatbestemming, is een bevoegdheid van de raad.
Com mun ic at ie / Web s ite:
NVT
O nde rn em ing s r aad :
NVT
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g:
Directiebesluit van 2 april 2014
Bij l ag en:
1 b ud g etr es er ver i n ge n c o l l eg e
Budgetreserveringen 2013
FCL
ECL
Bijlage
PROG Omschrijving
Bedrag
categorie 1
Opdracht is gegeven, verplichting is aangegaan, werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd.
6.310.02.01 34.000
3
Woerden Zorgt Anders
31.250
6.310.03.02 34.000
3
Woerden Werkt
36.810
6.541.01.05 34.166
3
Monumenten
40.000
6.623.01.02 42.409
7
Woerden Werkt/Ferm Werk
230.000
6.480.02.01 34.656
5
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
15.500
6.821.01.02 34.000
2
Breeveld
64.000
Totaal categorie 1
417.560
Bijdrage uit de reserves:
revitalisering wijken/herstructurering bedrijfsterreinen
meerjarenperspectief
totaal categorie 1 bijdragen vanuit reserves
Financieel
consulent
Rbp
Rbp
Rp
OWZ/Rbp
JLV
Rbp
Rob Smits
Rob Smits
Rob Smits
Rob Smits
Co'tje Potuijt
Rob Smits
OWZ
OWZ
OWZ
OWZ
JLV
JLV
OWZ
OWZ
OWZ
Co'tje Potuijt
Co'tje Potuijt
Co'tje Potuijt
Co'tje Potuijt
Co'tje Potuijt
Co'tje Potuijt
Co'tje Potuijt
Co'tje Potuijt
Co'tje Potuijt
Ondersteuning
Ondersteuning
Griffie
Rbp
Woerden Wijzer
Rbp
JLV
Fred van den Berg
Fred van den Berg
Fred van den Berg
Rob Smits
Rob Smits
Rob Smits
Co'tje Potuijt
132.060
15.000
147.060
totaal categorie 1 met budgettaire consequenties
270.500
categorie 2
het niet uitgegeven budget heeft een directe relatie met een doeluitkering en/of een subsidiebeschikking.
6.620.01.03 34.526
7
Jeugdzorg transitiekosten
40.000
Jeugdzorg transitiekosten
114.000
6.620.01.03 34.016. 7
6.620.01.03 34.157
7
Jeugdzorg restant provinciale subsidie
34.000
6.620.01.03 34.525
7
Jeugdzorg Project Volg
30.000
6.530.03.01 30.001
5
Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches
28.585
6.530.03.01 42.050
5
Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches
62.485
6.715.01.01 42.218
6
Jeugdgezondheidszorg, maatjesproject ouders 0 - 2,5 jaar
15.000
6.715.01.01 42.218
6
Jeugdgezondheidszorg, koppeling CJG met Woerden Wijzer
25.000
6.715.01.01 42.218
6
Jeugdgezondheidszorg, aansluiting onderwijs - CJG
20.000
totaal categorie 2 met budgettaire consequenties
Afdeling
369.070
369.070
categorie 3
opdracht niet gegeven, verplichting niet aangegaan, geplande uitgaven zijn door omstandigheden (nog) niet uitgevoerd.
6.002.04.01
6.003.01.02
6.006.01.01
6.310.02.01
6.610.03.01
6.630.05.01
6.540.01.01
34.735
34.348
34.435
34.016
34.016
34.079
34.000
1
1
1
3
7
6
3
Frictiekostenbudget reorganisatie
Vervanging printers balie
Kosten rekenkamercommissie
Economische zaken
Woerden Wijzer
Rijnstraat
Bijdrage fontein spelende kinderen en/of S-klok carillon
1.182.482
17.500
16.000
15.000
65.000
19.540
11.813
totaal categorie 3 met budgettaire consequenties
1.327.335
Totaal budgetreserveringen met budgettaire conseq.
1.327.335
1.966.905
Toelichting categorie 3
Frictiekostenbudget reorganisatie
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 heeft de raad besloten een bedrag van 1, 5 miljoen euro te reserveren voor de te verwachten frictiekosten
organisatorische ontwikkelingen (13R.00197 van 30 mei 2013). Dit geld is nodig om de noodzakelijke verbeteringen in de kwaliteit van de organisatie, de
dienstverlening te realiseren, om efficienter werken te realiseren en om de bezuiniging op de loonsom te effectueren.
In 2013 zijn onder meer, na de reorganisatie van de managementstructuur, ontwikkeltrajecten gestart voor medewerkers, teammanagers en directie en zijn
assessments en ontwikkelonderzoeken uitgevoerd. Verder is onder andere de inkoopfunctie verder geprofessionaliseerd, zijn diverse processen 'lean'
gemaakt, is het risicomanagement verder ontwikkeld en is ook gedwongen afscheid genomen van een aantal medewerkers. Omdat de ontwikkeling van
de organisatie zich uitstrekt over een langere periode, wordt voorgesteld het restant van het budget te reserveren voor 2014.
Vervanging printers balie
In verband met de personele onderbezetting (ziekte) is de vervanging van de balieprinters tot begin 2014 uitgesteld.
Kosten rekenkamercommissie
Betreft de kosten voor het rekenkameronderzoek Effectiviteit Subsidies. Het oppakken van dit onderzoek is iets vertraagd. Inmiddels is een aanvaag
gemaakt met dit onderzoek.
Economische zaken
Houdt verband met onzekerheden in 2013 over subsidietoekenning. Is inmiddels gerelateerd aan de Economische agenda 2014. Raadsbesluit 30 januari 2014.
Woerden Wijzer
WoerdenWijzer.nl is continu in ontwikkeling. In 2014 moet WoerdenWijzer.nl zich o.a. verder ontwikkelen qua website, qua toegang, qua wertkwijze en draagvlak en qua communicatie.
Rijnstraat
2013 is gebruikt als proef en evaluatie. In 2014 worden de keuzes gemaakt over de Rijnstraat. Betreffende bedrag wordt overgedragen aan R&B.
Bijdrage fontein spelende kinderen en/of S-klok carillon
Eind 2013 was niet bekend of de gemeentelijke bijdrage voor de Fontein Spelende Kinderen en/of S Klok Carillon comite Woerden noodzakelijk was. Met
de wethouder is afgesproken het restant budget mee te nemen naar 2014. Er zijn toezeggingen gedaan, dat wanneer er een tekort is op bovengenoemde
onderwerpen een beroep gedaan kan worden op de gemeente.

Download Report