Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2014
TKP lnvestments BV
Woord van de Directie
In een dynamische branche zoals die van het institutioneel vermogensbeheer moeten we
onszelf voortdurend uitdagen en continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het eerste half
jaar van 2014 bevestigde dit. We stelden onszelf ten doel ook dit jaar te blijven werken aan
verdere professionalisering, vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.
Een mooie uitdaging in het huidige
veranderende pensioenlandschap met
belangrijke wijzigingen in wet- en
regelgeving.
De veranderingen zien we terug in de
wereld om ons heen, maar ook dichter
bij ‘huis’. In onze klantenkring speelden
diverse ontwikkelingen in het eerste half
jaar. Zo verwelkomden we het eerste
bedrijfstakpensioenfonds met een
integrale DC-oplossing en spraken twee
belangrijke klanten wederom hun
vertrouwen uit over onze
dienstverlening. Daar zijn we
buitengewoon trots op. Een contractverlenging beschouwen wij niet als vanzelfsprekend, we
moeten én willen telkens onze meerwaarde bewijzen. Ook onze andere klanten zaten niet stil.
De actualiteit zorgt ervoor dat zij volop nadenken over de toekomstbestendigheid van hun
pensioenfonds. Samen met onze klanten zoeken we naar de beste oplossingen. Dit kan met
bestaande middelen, maar we kijken ook verder. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe rapportage
tools en de mogelijkheid om nu alle dienstverlening rondom derivaten overlays te kunnen
aanbieden waarbij mede gebruik wordt gemaakt van de expertise binnen het hele concern.
Onze manier van werken is één van onze ‘key assets’. We waren dit jaar dan ook weer trots op
de positieve resultaten van ons medewerkerstevredenheid onderzoek. Een hoge responsratio,
maar vooral ook de bevestiging dat TKPI-ers zich betrokken voelen bij het bedrijf en er trots op
zjin. De feedback die zij geven, helpt ons als bedrijf verder.
In deze sfeer werkten we in het afgelopen half jaar aan diverse grote projecten die bepalend
zijn voor onze verdere toekomst. Zo gaven wij invulling aan de AIFMD richtlijn en EMIR.
Verschillende disciplines sloegen hiervoor de handen ineen. Meer achter de schermen, wordt
binnen TKP Investments gewerkt aan een IT-vernieuwingstraject. Ook hiervoor werken
verschillende disciplines samen met een gemeenschappelijk doel: een toekomstbestendige ITomgeving die onze dienstverlening waarborgt en de mogelijkheid biedt om nu én in de
toekomst die meerwaarde te bieden aan onze klanten. Een belangrjke mijlpaal in het afgelopen
halfjaar is de lancering van een ‘data foundation layer’.
Een bewogen eerste half jaar, waar we met een goed gevoel op terugkijken. Onze doelstelling
voor 2014 blijft fors, maar we zien niet alleen het komende half jaar maar ook de verdere
toekomst met vertrouwen tegemoet.
2
Halfjaarcijfers
Balans per 30 juni 2014
Vóór winstverdeling, bedragen x € 1.000
Activa
30-06-2014
31-12-2013
67
402
79
344
1.576
11.218
2.211
10.127
13.263
12.761
1.500
6.001
2.789
1.500
951
6.072
10.290
8.523
68
68
122
1.508
1.275
69
2.258
1.843
2.905
4.170
10.263
12.761
A. Vaste activa
1. Materiële vaste activa
1. Immateriële vaste activa
B. Vlottende activa
1. Vorderingen en overlopende activa
2. Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
C. Eigen vermogen
1. Aandelenkapitaal
2. Algemene reserve
3. Netto resultaat
Totaal
D. Voorzieningen
E. Kortlopende schulden
1. Crediteuren
2. Groepsmaatschappijen
3. Overlopende passiva
Totaal
Totaal passiva
3
Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2014
Bedragen x €1.000
01-01-2014
t/m
30-06-2014
01-01-2013
t/m
30-06-2013
11.080
10.893
b) Overige kosten
7.377
7.328
Bedrijfsresultaat
3.703
3.565
16
10
Resultaat voor belasting
3.719
3.575
d) Vennootschapsbelasting
930
894
2.789
2.681
Omzet
a) Vergoedingen
Kosten
c) Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting
Toelichting
Algemeen
De halfjaarcijfers zijn opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9 Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor balanswaardering
De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale
waarde gebaseerd op historische kostprijs. Indien nodig heeft afwaardering naar lagere
opbrengstwaarde plaatsgevonden. Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen
de valutakoers per balansdatum.
Liquide middelen
Dit betreft de direct opeisbare tegoeden in rekening-courant en spaarrekeningen bij banken.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
TKP Investments heeft zelf geen medewerkers in dienst. Er wordt gebruik gemaakt van
personeel dat in dienst is bij Aegon Nederland NV en gedetacheerd is bij TKP Investments BV.
TKP Investments heeft dan ook geen voorziening pensioenverplichting op de balans, die is
opgenomen in de jaarrekening van Aegon Nederland NV.
De voorziening voor jubileumgratificaties is de contante waarde (tegen 3%) van het
opgebouwde recht rekening houdend met een normaal personeelsverloop.
4
Belastingen
De belastingen naar de winst geheven zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de
winst- en verliesrekening, volgens de voor dat jaar geldende belastingtarieven. Verschillen
tussen de commerciële en fiscale waardering van activa en passiva worden gewaardeerd op
nominale waarde tegen het geldende tarief.
Grondslagen voor resultaatbepaling
De omzet en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op betaaldatum. De
omzet bestaat uit de vermogensbeheervergoeding van opdrachtgevers, die op basis van de
geldende tariefstructuur in rekening worden gebracht. De kosten hebben betrekking op de aan
het verslagjaar toe te rekenen bedrijfslasten.
Alle bedragen in de toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten zijn uitgedrukt
in duizenden euro’s.
Mutatie overzicht eigen vermogen
Verloop eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen in het eerste halfjaar van 2014 is als volgt:
Bedragen x €1.000
Aandelen
kapitaal
Stand 31-12-2013
1.500
Algemene
reserve
Netto
resultaat
Totaal
3.632
6.072
11.204
-3.703
-3.703
-2.369
0
2.789
2.789
2.789
10.290
Dividend 2013 in 2014
Toevoeging algemene reserve
2.369
Resultaat eerste half jaar 2014
Stand 30-06-2014
1.500
6.001
Accountantsverklaring
De in dit halfjaarverslag opgenomen cijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd.
Verklaring van de directie
Hierbij verklaart de directie van TKP Investments dat de halfjaarrekening een degelijk beeld
geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van TKP Investments en
dat het halfjaarverslag een degelijk overzicht geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de
gang van zaken gedurende het halve boekjaar van TKP Investments en de verwachte gang van
zaken.
5
Groningen, 25 augustus 2014
R. van Wijk-Russchen RBA
drs. C. Luning RBA
Algemeen Directeur
TKP Investments
Directielid
TKP Investments
drs. A. Laning RA RC
drs. R.E. Leenes RBA
Directielid
TKP Investments
Directielid
TKP Investments
6
Europaweg 31-33
9723 AS Groningen
Postbus 5142,
9700 GC Groningen
www.tkpinvestments.com
TKP Investments BV (TKPI) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten
als beleggingsonderneming op grond van 2:96 Wft en als beheerder van ICBE
beleggingsinstellingen op grond van 2:69 Wft.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze rapportage mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van TKPI worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en kan niet
worden gezien als een persoonlijk advies. De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
TKP Investments is onderdeel van Aegon Asset Management

Download Report