6 GRONDEXPLOITATIE - PROJECT HERINRICHTING KONINGIN JULIANAPLEIN VAALS SAMENVATTING EN FASERING KOSTEN EN OPBRENGSTEN Parameters Project: Exploitatie door: Plan/deelplan: Herinrichting Koningin Julianaplein Documentnummer: Gemeente en Woningstichting Vaals Opmaakdatum: JCCM ll gew 01-03-2011 Bewerkt Dat/Tijd: Start exploitatie Omschrijving Eenheid Hoeveel- Eenheidsheid prijs 09.260 2-dec-13 2-06-14 18:09 2011 Blad: Onderwerp: Bestandsnaam: 1 van 2 kosten Koningin Julianaplein Subsidie-aanvraag Rente/jr kostenstijging/jr opbrengstenstijging/jr BTW 4,00% 2,50% 2,50% excl. Kosten/opbrengsten per jaar fase 1 fase 2 2011 fase 3 2012 fase 4 2013 fase 5 2014 fase 6 2015 fase 7 2016 fase 8 2017 fase 9 fase 10 Totale kosten per onderdeel fase 11 Totale kosten per rubriek 2018 KOSTEN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 Inbrengwaardes 57 appartemente woningstichting bedrijfswaarde Grondwaarde WSV 3 panden Sjanes Pand Gouders koperstraat 35 Edah inbrengwaarde gemeente inbrengwaarde Brandweerkazerne Inbrengwaarde gemeente omgeving Gouders Inbrengwaarde openbaar gebied gemeente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pst pst pst pst pst pst pst pst pst 1.250.000 1.282.500 275.500 296.100 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2 Sloopkosten 57 appartementen 3 panden Sjanes Brandweerkazerne inclusief vervuiling Edah Pand Gouders koperstraat 35 1 1 1 1 1 pst pst pst pst pst 256.500 43.700 150.000 3.1 3.2 3 Milieu en archeologie milieu archeologie 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4 Infrastructurele werkzaamheden 1 ondergrondse infra 1 bovengrondse infra (Woonrijp maken) 1 afkoppelen HWA in ondergrondse infra 1 Opheffen rotonde Tyrellsestraar/Maastrichterlaan 1 Aanbrengen rotonde Koperstraat/Maastrichterlaan1 inrichting openbare ruimte/plein 1 pst pst pst pst pst pst pst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 1 1 pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst 1.250.000 1.282.500 1.250.000 1.282.500 275.500 296.100 0 850.000 1.430.000 915.000 275.500 296.100 850.000 1.430.000 915.000 0 850.000 1.430.000 915.000 6.299.100 256.500 256.500 43.700 150.000 0 25.000 43.700 150.000 25.000 25.000 475.200 1 pst 1 pst PM PM 0 0 0 5 Diversen 5.1 Plankosten VTU 15% Advieskosten kwaliteit plein/aanhaking 5.2 Planschade 5.3 Projectkosten grondexploitatie 5.4 Ambtelijke begeleiding 5.5 Bovenwijkse voorzieningen 5.6 Aanpassen bestemmingsplan 5.7 subsidiebegeleiding en voorbereidingsk. 5.8 verhuiskosten € 6000,=/won 5.9 onvoorzien en risicoover 2, 3, 4, en 5 5.10 Niet verrekenbare BTW TOTALE KOSTEN PER JAAR INFLATIECIJFERS Inflatiepercentage per jaar Inflatiepercentage cumulatief inflatiekosten TOTALE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGINGEN Vertrouwelijk 500.000 1.000.000 0 800.000 200.000 200.000 300.000 500.000 1.000.000 0 500.000 670.000 1.170.000 PM PM 1.170.000 2.670.000 400.500 75.000 100.000 250.000 75.000 50.000 75.000 25.000 20.000 50.000 50.000 PM PM 0 50.000 10.000 20.000 0 20.000 0 50.000 50.000 20.000 50.000 0 25.000 20.000 50.000 0 0 225.000 75.000 100.000 250.000 0 0 50.000 0 0 0 40.000 0 PM 10.319.800 700.000 60.000 2,50% 1,25% 1.910.000 2,50% 3,78% 3.248.100 2,50% 6,38% 1.220.000 2,50% 9,04% 3.666.200 2,50% 11,76% 40.000 2,50% 14,56% 0 2,50% 17,42% 0 0 0 10.144.300 10.144.300 moet gelijk zijn 2,50% 20,35% 750 72.222 207.092 110.229 431.184 5.822 0 0 € 60.750 € 1.982.222 € 3.455.192 € 1.330.229 € 4.097.384 € 45.822 €0 €0 2-6-2014 0 827.299 10.971.599 Pagina 1 Project: Exploitatie door: Plan/deelplan: Herinrichting Koningin Julianaplein Documentnummer: Gemeente en Woningstichting Vaals Opmaakdatum: JCCM ll gew 01-03-2011 Bewerkt Dat/Tijd: Start exploitatie Omschrijving Eenheid Hoeveel- Eenheidsheid prijs 09.260 2-dec-13 2-06-14 18:09 2011 Blad: Onderwerp: Bestandsnaam: 2 van 2 opbrengsten Koningin Julianaplein Subsidie-aanvraag Kosten/opbrengsten per jaar fase 1 fase 2 2011 fase 3 2012 fase 4 2013 fase 5 2014 fase 6 2015 fase 7 2016 2009 2016 Totale opbrengsten per onderdeel fase 8 2017 start exploitatie einde exploitatie Totale opbrengsten per rubriek 2018 OPBRENGSTEN app. boven retail 1.2/1.5/1.8/2.2/2.3/2.5/2.8/3.5/3.8/3.10 4.5/4.10 parkeren app. 0.10/1.10/2.10/3.10/4.10 parkeren won 0.9/1.9 app. 0.1/1.1/2.1 parkeren won 57 47.500 2707500 2.707.500 st won st won won st 57 12 0 4 8 8 5.000 27.500 5.000 27.500 47.500 5.000 285000 330000 0 110000 380000 40000 285.000 330.000 0 110.000 380.000 40.000 3.852.500 Retail en horeca Parkeren Brandweerpost (oorspronkelijk krediet) m2 st 1.900 25 373 5.000 708.700 125.000 708.700 125.000 560.000 560000 1.393.700 kantoor 0.10 (indien dan 290 m2) m2 parkeren (indien dan 20) bijdrage gemeente vaals inzake parkeren st totaal grondkosten openbaar parkeren overig (let op = formule) pp 500 0 5.000 0 0 0 450.000 450.000 0 450.000 0 0 TOTAAL OPBRENGSTEN PER JAAR INFLATIECIJFERS Inflatiepercentage per jaar over Inflatiepercentage cumulatief inflatieopbrengsten TOTALE OPBRENGST INCL OPBRENGSTSTIJGING RESULTAAT PER JAAR EXCL. RENTEVERLIES RENTEBEREKENING Rentepercentage per jaar Gerekende rentekosten Vertrouwelijk 0 0 4.412.500 833.700 450.000 0 0 0 2,50% 1,25% 2,50% 3,78% 2,50% 6,38% 2,50% 9,04% 2,50% 11,76% 2,50% 14,56% 2,50% 17,42% 2,50% 20,35% 0 0 281.331 75.326 52.925 0 0 5.696.200 0 409.582 0 0 4.693.831 909.026 502.925 0 0 0 -60.750 -1.982.222 1.238.639 -421.203 -3.594.459 -45.822 0 0 -4.865.817 4,00% -1.215 4,00% -42.123 4,00% -58.680 4,00% -44.678 4,00% -126.778 4,00% -204.655 0 0 -478.129 2-6-2014 5.696.200 moet gelijk zijn 6.105.782 -4.865.817 moet gelijk zijn Pagina 2 RESULTAAT PER JAAR INCL. RENTEVERLIES -61.965 -2.024.345 1.179.959 -465.881 -3.721.237 -250.477 0 0 SALDO eindwaarde -61.965 -2.086.310 -906.351 -1.372.232 -5.093.469 -5.343.946 -5.343.946 -5.343.946 -3.981.333 -4.140.587 -4.306.210 -4.478.459 -4.657.597 -4.843.901 -5.037.657 -5.239.163 netto contante waarde Saldo netto contante waarde Subsidie-toekenning Provincie: Vertrouwelijk -5.343.946 0 0 0 -€ 5.239.163,14 € 2.587.500 2-6-2014 Pagina 3
© Copyright 2024 ExpyDoc
