Statistiek en informatie Overige financiële instellingen statistieken Datum 02 april 2014 Bladnummer 1 van 4 Kenmerk Confidentieel 2014/318281 Onderwerp: Invulinstructies containerrapportage money transfers 2014-K1 1. INLEIDING Dit document bevat de invulinstructies voor de kwartaalrapportage money transfers volgens het nieuwe format dat geldt voor de rapportage over het eerste kwartaal van 2014. Het betreft een Microsoft Excel-bestand waarin u de transacties kunt opnemen die gedurende een kwartaal hebben plaats gevonden. Het bestand bevat een aantal controles die middels een macro worden uitgevoerd. De macro wordt vanzelf uitgevoerd (als u macro’s hebt toegestaan) bij opslaan van het bestand. In de gegevens zelf wordt met een rode kleur en een melding aangegeven welke fout er is geconstateerd. U kunt dan vervolgens per veld de waarde controleren en aanpassen. Staat u macro’s (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen) niet toe, dan zullen wij de controles na ontvangst zelf uitvoeren en de eventueel geconstateerde fouten aan u terug melden. U moet de rapportage dan opnieuw insturen. Wij verzoeken u de rapportage op te sturen aan: [email protected]. Hieronder wordt per werkblad en per veld toegelicht wat u moet invullen en welke controle er plaats vind. 2. GENERAL INFORMATION Op het werkblad ‘General information’ vragen wij een aantal contactgegevens van u. Veld Toelichting Controle Name of entity Naam van de rapporterende instelling Mag niet leeg zijn DNB Registration number Uw registratienummer bij DNB Mag niet leeg zijn Last day of reporting period Laatste dag van het kwartaal waarover u rapporteert Mag niet leeg zijn Name Naam van de contactpersoon Mag niet leeg zijn Telephone number Telefoonnummer van de contactpersoon Mag niet leeg zijn E-mail address E-mail adres van de contactpersoon Mag niet leeg zijn Explanatory remarks Eventueel commentaar Geen 3. SEND TRANSACTIONS Op het werkblad ‘Send Transactions’ meldt u de transacties waarbij er geld is verzonden. Veld Toelichting Controle Transaction Number Interne code ter identificatie van de transactie Geen Send Date Datum waarop de transactie heeft plaats gevonden Datum moet binnen het kwartaal liggen Send Agent Name Naam van de agent die de transactie heeft uitgevoerd Geen De Nederlandsche Bank F027 Statistiek en informatie Overige financiële instellingen statistieken Datum 02 april 2014 Bladnummer 2 van 4 Kenmerk 2014/318281 Address Send Agent Straatnaam, huisnummer, postcode en vestigingsplaats Geen Sender Name Achter- en voornaam van de opdrachtgever Geen Sender Date of Birth Geboortedatum van de opdrachtgever Moet datum zijn Send counrty ID Issuer Land van uitgifte van het identiteitsbewijs van de opdrachtgever ISO-landcode (twee posities) Sender ID number Nummer van het identiteitsbewijs van de opdrachtgever Geen Address Sender Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en land van de opdrachtgever ISO-landcode (twee posities) voor het land Receiver name Achter- en voornaam van de ontvangende partij Geen Pay country Bestemming van de betaling ISO-landcode (twee posities) Net amount in € Bedrag in euro’s Bedrag 4. RECEIVE TRANSACTIONS Op het werkblad ‘Receive Transactions’ meldt u de transacties waarbij er geld is ontvangen. Veld Toelichting Controle Transaction Number Interne code ter identificatie van de transactie Geen Pay Date Datum waarop de transactie heeft plaats gevonden Datum moet binnen het kwartaal liggen Pay Agent Name Naam van de agent die de transactie heeft uitgevoerd Geen Address Pay Agent Straatnaam, huisnummer, postcode en vestigingsplaats Geen Receiver Name Achter- en voornaam van de ontvangende partij Geen Receiver Date of Birth Geboortedatum van de ontvangende partij Moet datum zijn Receiver counrty ID Issuer Land van uitgifte van het identiteitsbewijs van de ontvangende partij ISO-landcode (twee posities) Receiver ID number Nummer van het identiteitsbewijs van de ontvangende partij Geen Address Receiver Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en land van de ontvangende partij ISO-landcode (twee posities) voor het land Sender name Achter- en voornaam van de opdrachtgever Geen Send country Herkomst van de betaling ISO-landcode (twee posities) Net amount in € Bedrag in euro’s Bedrag 5. ONDERSTEUNING Indien u vragen heeft over de rapportage kunt u contact opnemen met de Nederlandsche Bank via e-mail adres: [email protected], of met de heer M.W. van Rossum, [email protected], telefoonnummer: +31 (0)20 524 3841. e007 Statistiek en informatie Overige financiële instellingen statistieken Datum 02 april 2014 Bladnummer 3 van 4 Kenmerk 2014/318281 English translation Subject: reporting instructions money transfers 2014-Q1 1. INTRODUCTION This document contains the instructions for the quarterly reporting of money transfers according to the new format introduced for the reporting with respect to the first quarter of 2014. Reporting is done using a Microsoft Excel file in which you can submit all transactions that were executed during the quarter. The file contains a number of checks which are carried out automatically when the file is saved, if you allow the execution of macros. The data which does not comply with the checks will be marked in red and there will appear a message informing you of the checks that have failed. You can then verify the value for each of these fields and change it. If you do not allow the execution of macros (e.g. for security reasons), we will execute the checks ourselves after having received the file and report them back to you. You will then have to resubmit a corrected file. Please send the file to the following e-mail address: [email protected]. Below, you will find instructions by worksheet and field what to fill in and which check is performed. 2. GENERAL INFORMATION On the worksheet ‘General information’ you are required to fill in the following fields. Field Explanation Check Name of entity Name of the reporting entity Not empty DNB Registration number Your registration number with DNB Not empty Last day of reporting period Last day of the quarter on which you report Not empty Name Name of the contact person Not empty Telephone number Telephone number of the contact person Not empty E-mail address E-mail address of the contact person Not empty Explanatory remarks Any explanations None 3. SEND TRANSACTIONS On the worksheet ‘Send Transactions’, please report the transactions through which money was sent. Field Explanation Check Transaction Number Internal code for identification of the transaction None Send Date Date on which the transaction was executed Must lie within the quarter Send Agent Name Name of the agent that executed the transaction None e007 Statistiek en informatie Overige financiële instellingen statistieken Datum 02 april 2014 Bladnummer 4 van 4 Kenmerk 2014/318281 Address Send Agent Street name, number, postal code and place None Sender Name Surname and first name of the ordering party None Sender Date of Birth Date of birth of the ordering party Must be date Send country ID Issuer Country of issue of the identity document of the ordering party ISO country code (two characters) Sender ID number Number of the identity document of the ordering party None Address Sender Street name, number, postal code, place and country of the ordering party ISO country code (two characters) for the country Receiver name Surname and first name of the receiving party None Pay country Destination of the transfer ISO country code (two characters) Net amount in € Amount in euros Number 4. RECEIVE TRANSACTIONS On the worksheet ‘Receive Transactions’, please report the transactions through which money was received. Field Explanation Check Transaction Number Internal code for identification of the transaction None Pay Date Date on which the transaction was executed Must lie within the quarter Pay Agent Name Name of the agent that executed the transaction None Address Pay Agent Street name, number, postal code and place None Receiver Name Surname and first name of the receiving party None Receiver Date of Birth Date of birth of the receiving party Must be date Receiver country ID Issuer Country of issue of the identity document of the receiving party ISO country code (two characters) Receiver ID number Number of the identity document of the receiving party None Address Receiver Street name, number, postal code, place and country of the receiving party ISO country code (two characters) for the country Sender name Surname and first name of the ordering party None Send country Origin of the transfer ISO country code (two characters) Net amount in € Amount in euros Number 5. SUPPORT When you have questions regarding this reporting, please contact de Nederlandsche Bank via the e-mail address: [email protected], or Mr. M.W. van Rossum, [email protected], telephone number: +31 (0)20 524 3841. e007
© Copyright 2024 ExpyDoc
