22 april 2014 VOORJAARSNOTA 2014 Uitgangspunten Meerjarenbegroting 2015-2018 Vastgesteld in het college van B&W op 16 juni 2014 1 I Inleiding Op het voorblad van dit document is een pareltje van Vlaardingen afgebeeld. Prachtige nieuwe woningen in het centrum van de stad, gelegen aan het water en met een heldere lucht op de achtergrond. De mooie afbeelding contrasteert met de wat sombere inhoud en boodschap van deze nota. Die boodschap is tweeledig. Enerzijds zijn wij trots op wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt. Het actief investeren in en werken aan de stad, in combinatie met de economische recessie, heeft er echter voor gezorgd dat onze financiële middelen fors zijn afgenomen. Het vermogen om snel en kordaat bij te sturen als overheid is beperkt. Lange termijn verplichtingen en voornemens, gecombineerd met de verstrekkende en voortdurende economische crisis zorgden voor een verzwakte vermogenspositie. Gedurende de coalitieonderhandeling is langdurig en intensief over de financiële situatie gesproken. We stonden voor de keuze om slechts een beperkt bedrag te bezuinigen en daarmee het beperken van risico's in tijd naar achteren te schuiven, dan wel een grondige verbetering van ons risicoprofiel en vermogenspositie na te streven. Wij kozen voor dat laatste. De klok op de kerktoren wijst vijf voor twaalf, zoals op het voorblad van ons Coalitieakkoord; Tijd voor actie en het nemen van onze verantwoordelijkheid in deze nieuwe realiteit: Samen aan Zet. In deze Voorjaarsnota leggen wij dan ook een fors pakket aan ombuigingen en bezuinigingen aan de gemeenteraad voor, oplopend tot € 12 miljoen. Daarmee vangen wij tegenvallende Rijksbaten op, maken wij ruimte voor onvermijdelijke financiële ontwikkelingen en brengen wij onze weerstandscapaciteit aan het einde van deze collegeperiode naar € 49 miljoen. Deze Voorjaarsnota bevat een aantal maatregelen die wij inhoudelijk bezien betreuren, maar die noodzakelijk zijn om de financiële positie en de toekomstbestendigheid van de stad Vlaardingen te garanderen. De maatregelen zullen pijn gaan doen. Voorzieningen worden versoberd of anders – en met een lagere financiële bijdrage van de gemeente – voortgezet. Daardoor komt er op de langere termijn weer een financieel gezond perspectief. Wij hebben in de afgelopen periodes in brede zin geïnvesteerd in de stad, met name in ontwikkelingen ten aanzien van de woningvoorraad, het onderwijs, de lokale economie, cultuur, erfgoed, de bereikbaarheid, leefbaarheid en woonomgeving. Het strategische beeld voor deze ontwikkeling van de gemeente is vastgelegd in de stadsvisie “Vlaardingen koers op 2020” en de diverse coalitieakkoorden. De stadsvisie dient als algemeen beleids- en toetsingskader voor de ontwikkeling van de stad in de periode tot 2020. Vanaf 2008 hebben wij verdere verdiepingsslagen gemaakt door het starten van enige programma’s zoals de actieplannen Wonen en Economie. Om deze voor de langere termijn noodzakelijke ontwikkelingen van onze stad te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om nu bij te sturen. Wij hebben samen met de raad reeds belangrijke ombuigingen geïmplementeerd, tot een bedrag van circa € 35 miljoen structureel. De economische realiteit heeft ons gedwongen de conclusie te trekken, dat we er daarmee nog niet zijn. Wij zijn nog steeds te kwetsbaar, met name ten aanzien van onze grondposities. Het grondbeleid is een belangrijk instrument om nadere invulling te geven aan de uitvoering van door de raad gestelde beleidsvoornemens. Hierbij kan worden gedacht aan volkshuisvesting maar ook aan recreatie, infrastructuur of bedrijvigheid. Actief grondbeleid (verwerving, bouwrijp maken en verkopen) en de samenwerkingsverbanden met marktpartijen brengt financiële risico’s voor de gemeente met zich mee. Bouwgrondexploitaties hebben meestal een doorlooptijd van enkele jaren. Bij de start wordt op basis van een aantal uitgangspunten een meerjarige exploitatieberekening gemaakt om te bepalen in hoeverre er sprake is van een rendabele ontwikkeling. De economische ontwikkelingen hebben de vooruitzichten ten aanzien van de grondexploitaties in de afgelopen vijf jaar aanzienlijk doen verslechteren. Verwachte winstgevende projecten, zoals de Westwijk, zijn niet of onvoldoende van de grond gekomen. Andere projecten zijn aanmerkelijk vertraagd, zoals de Rivierzone. De woningmarkt zakte de afgelopen jaren sterk in, wat zich één op één vertaalde in aanmerkelijk lagere grondprijzen. Anderzijds moet ook erkend, dat er bij gelegenheid een te groot optimisme heeft bestaan over de ontwikkelmogelijkheden van gemeentelijke verwervingen. Daarbij kan specifiek gewezen worden naar de Maasboulevardflat, die voor circa € 10 miljoen moest worden afgewaardeerd, en de huishoudschoollocatie in de Babberspolder. In de grondexploitaties worden de door de gemeente te maken kosten om een bepaald grondgebied tot ontwikkeling te brengen afgezet tegen de mogelijk te realiseren opbrengsten van de nieuw te realiseren bestemmingen dan wel mogelijke bijdragen en subsidies. In voorkomende gevallen kan het belang van een ontwikkeling in het kader van de stadsvisie zodanig groot zijn, dat een eventueel tekort op een grondexploitatie bestuurlijk geaccepteerd wordt. De vermogenspositie en het risicoprofiel van de stad vormen daarbij een natuurlijke beperking. Ook Vlaardingen kan de beschikbare middelen maar één keer uitgeven en moet daarbij afgewogen keuzes maken. Hiertoe hebben wij in het verleden instrumentarium ontwikkeld, zoals het Meerjaren Investerings Plan (MIP). Het werd in het vorige decennium geïntroduceerd om het nemen van rendabele en onrendabele investeringsbeslissingen, waaronder grondexploitaties, te faciliteren. Via dit instrument werd een verbinding gelegd tussen vermogensbeleid (beschikbare financiën), projecten, risicomanagement en ambities. Het MIP was een integraal afwegingskader voor het kiezen om te investeren, binnen een duurzaam financieel evenwicht. Het heeft ook geleid tot “no go” beslissingen ten aanzien van gewenste investeringen. Denk daarbij aan de volledige ondertunneling van de Marathonweg en de realisatie van ondergrondse parkeergarages. Het MIP is inmiddels onderdeel geworden van onze reguliere P&C cyclus, door onder andere het overzicht meerjarige investeringen in de meerjarenbegroting en ons systeem met betrekking tot risicomanagement. Risicomanagement ondersteunt het nemen van beslissingen die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico’s met zich mee kunnen brengen. Het risicobeleid is in de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt. Dat manifesteert zich enerzijds in de actualisatie van de noodzakelijke risicobuffer (twee maal per jaar) en anderzijds worden ook de grondexploitaties inmiddels zeer frequent geactualiseerd en zo nodig herzien. Hierover wordt twee keer per jaar gerapporteerd via het 2 MPG (Meerjaren Programma Grondzaken). Het stelt ons beter in staat om bij te sturen. Grond- en gebiedsontwikkelingen zijn echter activiteiten die zich op langere termijn afspelen en vaak om forse (voor-)investeringen vragen. De mogelijkheden om snel en (financieel) effectief bij te sturen, zijn derhalve beperkt. De Algemene Reserve van de gemeente Vlaardingen bedroeg per ultimo 2006 circa € 70 miljoen. Daarvan diende een substantieel deel, € 35 miljoen, gereserveerd te blijven in het kader van het risicomanagement. Een bedrag van € 35 miljoen was derhalve in principe besteedbaar voor projecten en exploitaties. Die bestedingen zijn ook gedaan. En daar hebben we, vaak raadsbreed, bewust voor gekozen met het oog op de toekomst van de stad. Echter wel vanuit het perspectief van een florerende economie. De recessie heeft de risico’s aanzienlijk doen toenemen en vele risico’s doen veranderen in concrete verliezen. Onze weerstandscapaciteit is zodoende niet meer op het juiste niveau. De maatregelen ten aanzien van het erfpachtstelsel, zoals verwerkt in de begroting 2014, boden eenmalig soelaas. Ze bieden geen structurele oplossing. Die zal moeten komen uit hervormingen van onze gemeentelijke begroting en huishouding. Dat is een verantwoordelijkheid die wij met deze Voorjaarsnota samen met de raad invullen. Doordat de invulling van deze bezuinigingen veelvuldig onze aandacht vraagt en ook deze Voorjaarsnota grotendeels in beslag neemt, zou de indruk kunnen ontstaan dat we niet langer investeren in onze stad. Niets is minder waar. Onze begroting blijft door de decentralisatiebudgetten boven de € 200 miljoen. Daarnaast kunnen wij ook onze invloed hebben door andere dan financiële maatregelen. Bij het investeren in de stad zijn het Actieplan Wonen, het Actieplan Economie en het op te stellen Actieplan Mobiliteit belangrijke uitgangspunten, naast visiedocumenten met betrekking tot de invulling van de decentralisaties. Onze visie is dat Vlaardingen een aantrekkelijke woonstad moet worden met een positief vestigings- en investeringsklimaat. Mensen moeten kunnen kiezen uit een gedifferentieerd en kwalitatief goed woningaanbod in de gewenste woonmilieus. Het is belangrijk dat Vlaardingen mogelijkheden biedt voor een wooncarrière in een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast werken wij aan een stad waarin het goed ondernemen is. Een bedrijvige stad trekt arbeidskrachten aan, geeft de lokale middenstand een impuls en houdt lokale voorzieningen in stand. Vlaardingen werkt daarom aan kansen en mogelijkheden voor ondernemers om zich te vestigen of door te groeien. Haven, cleantech, maintenance en zorg hebben in onze stad de toekomst. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel en een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde bij het werken aan deze visie. Vlaardingen was, is en blijft een sociale stad en de gemeente biedt de randvoorwaarden voor (jeugd)zorg en inkomensondersteuning. Het sociale gezicht komt tot uitdrukking in de eigen kracht van de samenleving en de sociale netwerken: het accent ligt op participatie in en vanuit de samenleving. Dit vraagt een andere manier van werken en houding van de ambtelijke organisatie. Het tempo waarin ambities gerealiseerd worden is uiteraard altijd afhankelijk van de mogelijkheden en kansen die zich voordoen. Uitgangspunten bij bezuinigingsopgave Zoals in het Coalitieakkoord 2014-2018 afgesproken werkt dit college in een maximaal open verhouding met de gemeenteraad. Bij het invullen van de bezuinigingsopgave is daarom een transparant proces gevoerd. In diverse bijeenkomsten met de fractievoorzitters is gelegenheid gemaakt voor informatie-uitwisseling over de bezuinigingsopgave en over de informatie op basis waarvan keuzen gemaakt kunnen worden. In de aanloop naar deze Voorjaarsnota zijn aan de fractievoorzitters dan ook de belangrijkste documenten verstrekt in het kader van de invulling van de bezuinigingsopgave. In het overleg met de fractievoorzitters is afgesproken dat het college met een voorstel zal komen voor het invullen van de bezuinigingsopgave. Door het in openheid delen van de achterliggende informatie wordt beoogd om op basis van het voorstel van het college, een gedegen debat te voeren over de voorgestelde keuzes en het afwegen van mogelijke alternatieven. Bij het voorstel van het college zijn allereerst globaal de volgende uitgangspunten gehanteerd. Er bestaat een verschil tussen ombuigingen en daadwerkelijke bezuinigingen. Bij ombuigingen wordt de begroting anders ingericht, bijvoorbeeld door het niet meer vanuit de exploitatiebegroting toevoegen aan bestemmingsreserves. Dat levert een bijdrage aan het toewerken naar het gewenste begrotingsevenwicht. Daadwerkelijke bezuinigingen betreffen bijvoorbeeld het sluiten van voorzieningen en het beperken van budgetten. Uiteraard hebben wij eerst gekeken naar mogelijkheden tot ombuigingen, daarna naar de mogelijkheden tot bezuinigingen. Daarnaast hebben we gekeken, mede op basis van de begrotingsscan van Deloitte, de Quickscan bezuinigingsmogelijkheden en de takeninventarisatie, naar de wettelijke en niet-wettelijke taken. De bezuinigingsvoorstellen hebben allen betrekking op de organisatie en op de uitvoering van niet-wettelijke taken. Het taakstellend korten van subsidies en budgetten, ook wel de kaasschaafmethode genoemd, is bij eerdere bezuinigingsrondes reeds toegepast. Daarom kiezen wij er voor om deze methode niet opnieuw toe te passen, maar zullen wij daadwerkelijk keuzen maken in het afstoten van taken en het stoppen van een aantal subsidies. Met betrekking tot de inhoud van de bezuinigingsvoorstellen hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: Organisatie. In het overzicht met ruimtevragers is een forse ruimtevrager opgenomen met betrekking tot de organisatie. Deze veroorzaakt mede tot de bezuinigingsnoodzaak van € 12 miljoen. Daarom gaan wij de arbeidsvoorwaarden te normaliseren. Daarover zal in gesprek gegaan worden met de vakbonden. Het normaliseren van de arbeidsvoorwaarden voorkomt wat ons betreft het loslaten van de garantie op werk van de medewerkers. Met andere woorden: wij pogen daarmee, vanuit sociaal oogpunt en uit oogpunt van een gezonde bedrijfsvoering, gedwongen ontslagen te voorkomen. Daarnaast zien wij, mede op basis van de begrotingsscan van Deloitte, ruimte om te bezuinigen op de overhead van de organisatie. Voor wat betreft de organisatie zullen wij, daar waar dit nuttig blijkt, steeds intensiever gaan samenwerken met onze buurgemeenten. Vlaardingen werkt samen met Maassluis en Schiedam in de gezamenlijke bedrijfsvoering. Dit moet stap-voor-stap uitmonden in een Shared Service Centrum, waarin de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten gefaseerd op 3 een optimale schaal wordt gecombineerd. Dit levert op termijn schaalvoordelen op. Hiertoe wordt een business case gemaakt. Voor wat betreft de cao ontwikkeling: In het accres (stijging) van het gemeentefonds wordt rekening gehouden met salarisstijging. Behalve bij een afwijkende cao ten opzichte van de ramingen kan een nieuwe ruimtevrager optreden in de loonsom. Omdat er een koppeling bestaat met het gemeentefonds ligt het niet voor de hand om deze post mee te nemen als onvermijdelijke ruimtevrager in deze Voorjaarsnota. Sociaal beleid / Werk en inkomen. In het coalitieakkoord is ons de duidelijke opdracht gegeven als gemeente altijd verantwoordelijk te zijn voor het bieden van een vangnet voor mensen die aangewezen zijn op (financiële) hulp. In onze voorstellen tot bezuinigingen vindt u daarom geen maatregelen op dit gebied. Cultuur. Het belang van cultuur en culturele voorzieningen in onze stad is onbetwist. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat kunst en cultuur één van de randvoorwaarden zijn voor een levendige en leefbare stad. In deze veranderende tijden zijn wij wel van mening dat culturele organisaties steeds meer op eigen benen kunnen staan. Zoals bekend vormen de uitgaven op cultuur volledig onder de niet-wettelijke taken. Ook in de begrotingsscan van Deloitte wordt bevestigd dat op cultuurgebied de meeste mogelijkheden tot bezuinigingen liggen. Wij ontkomen er daarom niet aan om te bezuinigen op cultuurgebied, door een aantal zaken niet langer te subsidiëren. In het bezuinigingsvoorstel hebben wij afwegingen gemaakt op basis van: wat wij als uniek beschouwen voor de stad Vlaardingen, welke voorzieningen het meest bijdragen aan onze doelen en welke voorzieningen ook in vergelijkbare zin te vinden zijn in de nabije regio. Sport. Jeugdsport staat voor ons voorop. De gemeente blijft sportbeoefening stimuleren en laat de verenigingen en accommodaties niet in de steek. Vanuit die redenering is dan ook in het overzicht ruimtevragers een aantal investeringen opgenomen in sportvoorzieningen. Het afzien van investeringen daarin zal op termijn leidden tot verschraling van de accommodaties. Wel wordt voorgesteld om de subsidie aan het zwembad stop te zetten met ingang van 2016. Jeugd. De jeugd is de toekomst en wij achten het onze taak om ervoor te zorgen, dat dat een goede toekomst zal zijn. Ingaande 2015 krijgt de gemeente bovendien de nodige extra middelen en taken ten aanzien van de jeugdzorg. Bij de ombuigingen kunnen niet alle voorzieningen buiten schot blijven, maar de resterende middelen zullen vooral ingezet moeten worden ter ondersteuning van de ontwikkeling van de Vlaardingse jeugd tot zelfredzame volwassenen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vernieuwde invulling van de bibliotheekfunctie. Er wordt extra geïnvesteerd in een prettig onderwijsklimaat (met name onderwijshuisvesting) en sportvoorzieningen. Recreatieve en educatieve voorzieningen, zoals de Kroepoekfabriek en Kade 40, blijven zoveel mogelijk gehandhaafd. gemeentebestuur. Het inzetten van beleid en middelen op deze thema’s wordt door ons belangrijk geacht om te komen tot een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is en blijft. Op deze thema’s hebben wij dan ook geen bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Participatie. Het thema participatie is één van de hoofduitgangspunten van het coalitieakkoord. Participatie hoeft ons inziens echter niet gepaard te gaan met grote geldstromen. Participatie is een manier van werken. In voorstellen om tot een sluitende begroting te komen hebben wij dan ook een aantal voorstellen gedaan om enkele uitgaven die het thema participatie raken te stoppen, waarbij wij beogen zonder deze uitgaven toch onze doelen op het gebied van participatie te halen, zoals beschreven in het coalitieakkoord. Decentralisaties. De komende jaren zullen in het teken staan van transformatie. Onze organisatie wordt geacht een fors groter takenpakket uit te voeren door de decentralisaties op het gebied van de Participatiewet, Jeugd en AWBZ. Deze decentralisaties brengen een periode van onzekerheid met zich mee. Ook financieel gezien. In onze voorstellen om tot een sluitende begroting te komen hebben wij deze thema’s dan ook zo veel mogelijk ontzien. Openbare orde en veiligheid: In vergelijking met referentiegemeenten geeft onze gemeente meer geld uit aan openbare orde en veiligheid. Deze hogere uitgaven houden voornamelijk verband met de Lichtblauwe brigade. Wij hebben daarom in de bezuinigingsvoorstellen een versobering daarvan verwerkt. Bevolkingszaken en dienstverlening. Volgens de exploitatiescan van Deloitte zijn de nettobegrote uitgaven in het kader van bevolkingszaken substantieel hoger dan onze referentiegemeenten. Een bezuiniging op dit thema ligt dan ook voor de hand. Welzijn: Binnen de begroting bestaan een aantal forse subsidies op het gebied van welzijn. Wij menen, zonder afbreuk te doen aan het nuttige werk dat daarvoor verzet wordt, dat de omvang van de subsidie beperkt kan worden afgebouwd. Groen en openbare ruimte: De begrote uitgaven voor groen zijn aanmerkelijk hoger dan die van onze referentiegemeenten. Dat is ook niet verwonderlijk, gezien het vele groen in onze stad en daarbij de oppervlakte van het groen in onze stad. Wanneer de uitgaven in relatie gelegd worden met het oppervlakte groen, dan zijn de uitgaven juist lager dan in referentiegemeenten. In deze nota doen wij voorstellen om enerzijds de uitgaven voor groenonderhoud te beperken, anderzijds zien wij het als noodzakelijk om een aantal luxere voorzieningen een andere vorm te geven, waardoor besparingen worden gerealiseerd. Lastenverhoging. Lastenverhoging is geen populair middel om de begroting rond te krijgen. Wij zijn daar dan ook terughoudend in geweest. Om een verdere verschraling van onze voorzieningen te voorkomen stellen wij wel voor om een beperkte lastenverhoging toe te passen, binnen de macronorm. Wonen, economie en mobiliteit. De thema’s wonen, economie en mobiliteit zijn thema’s die nog steeds, en voor mobiliteit in toenemende mate, aandacht behoeven van het 4 Deze Voorjaarsnota kent de volgende opbouw: Actuele bezuinigingsopgave 2015-2018 Naar materieel evenwicht (stap 1) Naar een realistische begroting en minimaal gewenste weerstandscapaciteit (stap 2) Naar een voorzichtige raming van de grondexploitaties (stap 3) Naar ruime weerstandscapaciteit (stap 4) Ruimtevragers 2015-2018 Voorstel tot invullen bezuinigingsopgave Prognose verloop weerstandscapaciteit 5 II Actueel financieel beeld 2015-2018 Aan de bezuinigingsopgave zoals afgesproken in het coalitieakkoord 2014-2018 liggen keuzen ten grondslag, gebaseerd op de uitgangspunten van het financiële beleid voor de komende jaren. Deze uitgangspunten zijn: dat we niet meer uitgeven dan we aan inkomsten binnen krijgen (materieel evenwichtige begrotingen); dat toekomstige inkomsten uit onze grondexploitaties, gelet op de economische ontwikkeling, realistisch en voorzichtig geraamd zijn; dat we voldoende eigen vermogen hebben om (financiële) risico’s op te vangen (weerstandscapaciteit) en dat financiële ruimte aanwezig is om investeringen in de stad te plegen. In deze paragraaf wordt de bezuinigingsopgave van circa € 12 miljoen nader onderbouwd. Dat wordt gedaan in vier stappen: 1) naar materieel evenwicht; 2) naar een realistische begroting en minimaal gewenste weerstandscapaciteit; 3) naar een voorzichtige raming van grondexploitaties en 4) naar ruime weerstandscapaciteit. Elke stap wordt voorzien van een tabel die de bezuinigingsopgave weergeeft (alle bedragen x € 1.000,-). b) Minimaal gewenste weerstandscapaciteit: Het gemeentebestuur heeft op 1 april kennis genomen van de actuele risico-inventarisatie en de daarbij behorende actuele berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Deze is bepaald op € 35 miljoen. De huidige weerstandscapaciteit, die bestaat uit de Algemene Reserve en de Reserve Afkoopsommen erfpacht, is ongeveer € 26 miljoen, daar de Algemene Reserve na afsluiting van de jaarstukken 2013 zo goed als uitgeput is. Met de huidige spaarbedragen in de begroting groeit de weerstandscapaciteit naar € 31,4 miljoen. Om tot de gewenste weerstandscapaciteit te komen moet daarom een bedrag van circa € 3,6 miljoen gespaard worden (wat neerkomt op circa € 0,9 miljoen per jaar). 2015 2016 2017 2018 € 678 -€ 1.392 -€ 1.283 -€ 1.283 -€ 891 -€ 891 -€ 891 -€ 891 Ruimtevragers -€ 1.812 -€ 2.107 -€ 3.257 -€ 3.397 Tussenstand begrotingssaldo na stap 2 -€ 2.025 -€ 4.390 -€ 5.431 -€ 5.571 Tussenstand begrotingssaldo na stap 1 Naar minimale weerstandscapaciteit Naar materieel evenwicht (stap 1) Op 15 oktober 2013 en op 21 januari 2014 heeft het college en gemeenteraad kennisgenomen van respectievelijk de septembercirculaire en de decembercirculaire. Door middel van deze circulaires informeren de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën de gemeenten over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Uit deze circulaire blijkt dat de Algemene Uitkering af zal nemen met circa € 3 miljoen. Voor een deel was hier al rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting. Vanaf 2016 moet echter rekening gehouden worden met een verschil van circa € 1,3 miljoen ten opzichte van de geraamde Algemene Uitkering. Om het materieel evenwicht te behouden leidt deze verlaging voor Vlaardingen tot een bezuinigingsopgave van € 1,3 miljoen. Begrotingssaldo cf. Meerjarenbegroting 2014-2017 Verlaging Algemene Uitkering Tussenstand begrotingssaldo na stap 1 2015 2016 2017 2018 € 3.000 € 1.598 € 1.853 € 1.853 -€ 2.322 -€ 2.990 -€ 3.136 -€ 3.136 € 678 -€ 1.392 -€ 1.283 -€ 1.283 Naar een realistische begroting en minimaal gewenste weerstandscapaciteit (stap 2) Stap 2 is onderverdeeld in twee zaken: a) Ruimtevragers en b) Sparen om tot minimaal gewenste weerstandscapaciteit te komen. a) Naar een voorzichtige raming van de grondexploitaties (stap 3) Zoals in de inleiding al beschreven hebben de laatste jaren keer op keer bewezen dat de grondexploitaties een negatief effect hebben op de resultaten van de jaarstukken. Door de economische recessie worden niet alle geplande projecten (tijdig) uitgevoerd. Bezit moet daarom afgewaardeerd worden of verliesvoorzieningen worden getroffen. De afgelopen jaren is de vermogenspositie van Vlaardingen daardoor afgenomen. Om op de lange termijn een duurzaam en solide financieel beleid te kunnen voeren kiezen wij er daarom voor om nu een extra verliesvoorziening van € 10 miljoen te treffen voor de grondexploitaties. Wij teren daardoor in eerste instantie verder in op onze weerstandscapaciteit en gaan die de komende jaren versterken door hogere spaarbedragen in de begroting op te nemen. Het effect op de bezuinigingsopgave van deze extra voorziening van € 10 miljoen is dat per jaarschijf een bedrag van € 2,5 miljoen als spaarbedrag moet worden opgenomen. 2015 2016 2017 2018 Tussenstand begrotingssaldo na stap 2 -€ 2.025 -€ 4.390 -€ 5.431 -€ 5.571 Extra sparen voor grondexploitaties -€ 2.500 -€ 2.500 -€ 2.500 -€ 2.500 Tussenstand begrotingssaldo na stap 3 -€ 4.525 -€ 6.890 -€ 7.931 -€ 8.071 Ruimtevragers: Met de term ruimtevragers worden actuele (beleids) ontwikkelingen bedoeld die een financieel effect hebben op het begrotingsevenwicht. Het gaat hier voornamelijk om exogene ontwikkelingen waar het gemeentebestuur niet of slechts beperkt in kan sturen. Als voorbeelden zijn daar hogere bijdragen aan derden of tegenvallende structurele inkomsten. Het bedrag aan ruimtevragers beïnvloedt de begroting oplopend naar circa € 4 miljoen. Het overzicht van de ruimtevragers wordt verderop in deze nota toegelicht. 6 Naar ruime weerstandscapaciteit (stap 4) De laatste stap naar een duurzaam solide financieel beleid is het creëren van ruime, dus meer dan minimaal noodzakelijke, weerstandscapaciteit. In het coalitieakkoord is daarom de ambitie opgenomen om aan het eind van de collegeperiode een bedrag van € 14 miljoen te hebben gespaard, bovenop de noodzakelijke weerstandscapaciteit. Het effect op de bezuinigingsopgave is dat per jaarschijf gemiddeld een bedrag van € 3,5 miljoen aan de Algemene Reserve toegevoegd moet worden. 2015 2016 2017 2018 Tussenstand begrotingssaldo na stap 3 -€ 4.525 -€ 6.890 -€ 7.931 -€ 8.071 Naar ruime weerstandscapaciteit -€ 2.450 -€ 3.500 -€ 3.650 -€ 4.400 Bezuinigingsopgave 2015-2018 -€ 6.975 -€ 10.390 -€ 11.581 -€ 12.471 7 III Ruimtevragers 2015-2018 Werken aan een duurzaam solide financieel beleid betekent niet alleen de begroting voor het komende jaar materieel in evenwicht te brengen. Het betekent ook dat we nadenken over toekomstige ontwikkelingen die het materieel evenwicht in gevaar brengen. Wij hebben niet de illusie dat wij daarmee de komende jaren nooit meer geconfronteerd zullen worden met onverwachte extra uitgaven. Wel leggen wij hiermee een verantwoorde inschatting van een aantal actuele (beleids) ontwikkelingen die een financieel effect hebben op het meerjarig begrotingsevenwicht. Het gaat hier voornamelijk om exogene ontwikkelingen waar het gemeentebestuur niet of slechts beperkt in kan sturen. De inschatting van de ruimtevragers is als volgt en worden onder de tabel verder toegelicht. 2015 2016 2017 2018 -€ 304 -€ 363 -€ 544 -€ 544 -€ 35 -€ 35 -€ 35 -€ 35 -€ 500 -€ 500 -€ 500 -€ 500 -€ 75 -€ 75 -€ 75 -€ 75 -€ 150 -€ 150 -€ 150 -€ 150 -€ 50 -€ 50 -€ 50 -€ 50 -€ 400 -€ 700 -€ 900 -€ 1.000 h) Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Onderwijs €0 €0 -€ 400 -€ 450 i) Investeringen gymzalen/sportzalen €0 €0 -€ 371 -€ 364 j) Vervanging sportvelden (afschr: 10) €0 -€ 75 -€ 73 -€ 70 a) Efficiente huisvesting welzijnsinstellingen b) Ericaschool c) Exploitatielasten kantoorpand Westhavenkade 85 d) Verhoging bijdrage aan Havenbedr. R'dam e) Achterblijvende inkomsten leges f) Kostendekkendheid lijkbezorging (per saldo) g) Salarisbegroting -€ 8 -€ 8 -€ 8 -€ 8 l) Straatreiniging -€ 70 -€ 70 -€ 70 -€ 70 m) Klokkentoren Ichthuskerk -€ 50 -€ 1 -€ 1 -€ 1 n) Beveiliging (Trigion) stadhuis -€ 80 -€ 80 -€ 80 -€ 80 o) Actieplan Economie -€ 90 €0 €0 €0 -€ 1.812 -€ 2.107 -€ 3.257 -€ 3.397 k) Afkoop onderhoud verkeersregelinstallaties Overzicht ruimtevragers a)_Efficiënte huisvesting welzijnsinstellingen: Een deel van de bezuiniging op het maatschappelijk middenveld vanuit de Tussenbalans moest nog nader uitgewerkt worden door het maatschappelijk middenveld. Dit deel van bezuiniging bestond uit efficiëntere huisvesting en gezamenlijke inkoop en is onvoldoende van de grond gekomen. Eind december 2013 heeft het college daarom besloten het financieel nadeel mee te nemen in de monitoring bezuinigingen, omdat het ongepast werd geacht in de laatste dagen van de bestuursperiode 2011-2014 nog een invulling te geven aan deze bezuiniging door het sluiten van wijkcentra. Daarom heeft dit thema zich vertaald in het overzicht ruimtevragers 2015-2018. Wel hebben wij besloten een aanzienlijk deel van het te bezuinigen bedrag nu alsnog te realiseren. Daarover meer in het overzicht bezuinigingsmaatregelen verderop in deze nota, zie bezuinigingsmogelijkheid 28. b)_Ericaschool: Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 is het amendement 1 van de AOV aangenomen. Door het amendement is de bezuiniging op de ondersteuning van oud leerlingen Ericaschool teruggedraaid. Door middel van deze ruimtevrager wordt de bezuiniging structureel teruggedraaid. Momenteel is het betreffende amendement financieel verwerkt door de bijdrage aan de Ericaschool structureel uit de reserve Wmo te dekken. Die oplossing is niet wenselijk, gezien structurele lasten gebruikelijk niet worden gedekt uit een reserve. Deze ruimtevrager is overigens gekoppeld aan bezuinigingsmogelijkheid 95. c)_Exploitatielasten kantoorpand Westhavenkade 85: Het pand aan de Westhavenkade zal op de lijst te verkopen panden gezet worden. De verwachting is dat het pand voor langere tijd slechts gedeeltelijk verhuurd kan worden. De taxatiewaarde van de Westhavenkade 85 is € 4,2 miljoen. Verwacht wordt dat een aantal jaren op een huurderving van circa € 500.000,- gerekend moet worden. d)_Verhoging bijdrage aan Havenbedrijf Rotterdam: De gemeente Vlaardingen heeft in 2013 het Samenwerkingsconvenant Private Zeehavens Vlaardingen geactualiseerd en bestuurlijk bekrachtigd. Dit heeft geleid tot een nieuwe overeenkomst Nautisch Beheer Gemeente Vlaardingen- Havenbedrijf Rotterdam N.V. De vergoeding voor de werkzaamheden van het Havenbedrijf Rotterdam bedroeg € 37.100,- maar was sinds 2002 niet geïndexeerd of verhoogd. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de vergoeding aangepast naar € 111.430,-. In die zin heeft de gemeente in de periode 2002 tot 2013 voordeel gehad bij het niet tussentijds indexeren van de bijdrage. Nu leidt de aanpassing tot een ruimtevrager. e)_Achterblijvende inkomsten leges: Doordat minder bouwactiviteiten plaatsvinden blijven de inkomsten uit de precariorechten achter. Gerekend wordt op een tegenvallend resultaat van €150.000,f)_Kostendekkendheid lijkbezorging: Tijdens de behandeling van de begroting 2014 op 7 november 2013 is de raad toegezegd dat nadere informatie verstrekt zal worden over de kostendekkendheid van het product Lijkbezorging. Dat is op 26 november 2013 gebeurd (raadsmemo 741651). Aangegeven is dat enerzijds een verlaging van de kosten is gerealiseerd maar dat anderzijds sprake is van minder inkomsten door minder begravingen en minder verlengingen van grafrechten. Per saldo levert dit een nadeel op van € 50.000,per jaar. g)_Salarisbegroting: Medewerkers die goed functioneren krijgen jaarlijks een trede aan salarisverhoging (periodiek). De salarisbegroting zet daardoor uit. Daarnaast is bij de onderhandeling bij de overgang naar de 36-urige werkweek overeengekomen dat medewerkers, wanneer zij de hoogste trede bereikt hebben in hun schaal, een uitloopschaal ingaan. Ook na het betrekken van een nieuwe (hoger ingeschaalde) functie blijft het recht op een uitloopschaal bestaan wanneer opnieuw de hoogste trede in de betreffende schaal wordt bereikt. De afgelopen jaren waren er binnen de salarisbegroting altijd voldoende 8 middelen om deze verhoging in salaris te dekken. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de formatie niet geheel bezet werd. De laatste jaren zijn, door de formatiereductie en de verlaging van de uitstroom, vrijwel alle formatieplaatsen ook bezet. Daardoor is geen ruimte meer om de salarisverhoging te dekken. Bovendien wordt het huidige personeelsbestand, doordat de uitstroom laag is, steeds duurder. Het is daarom noodzakelijk om de verhoging van de salaris in de begroting op te nemen. h)_Kapitaallasten integraal huisvestingsplan onderwijs: In de afgelopen periode is in samenspraak met de schoolbesturen op basis van objectieve normen bekeken welke investeringen er voor de langere termijn noodzakelijk om onze zorgplicht naar behoren in te vullen. Er is daarbij uitgegaan van een aantal varianten. Op basis van de meest sobere variant is er vanaf 2017 sprake van meerkosten van tenminste € 0,4 mln. De uitgewerkte varianten zullen aan de raad worden voorgelegd. De keuze voor een andere variant zal leiden tot hogere lasten, zeker op langere termijn. n)_Beveiliging Stadhuis: De inhuur van beveiliging stadhuis (Trigion) wordt tot nu toe gedekt via personeelsbudget. Doordat de personeelsbegroting daarvoor geen ruimte meer bied wordt dit als ruimtevrager ingebracht. o)_Actieplan Economie: Het programma is dynamisch en zeer afhankelijk van de markt- en politieke ontwikkelingen. De campusvorming bijvoorbeeld, stond aanvankelijk niet in het uitvoeringsprogramma Actieplan Economie. De Economische Adviesraad Vlaardingen adviseert ons om meer focus te brengen in het actieplan. Er moeten meer keuzes worden gemaakt tussen de projecten die nu onder het actieplan vallen. Deze keuzes richten zich, na overleg met de adviesraad op de volgende punten: Campusvorming, dienstverlening/deregulering, bereikbaarheid en social return. In 2013 en 2014 was een budget beschikbaar gesteld van € 90.000,-. Voorgesteld wordt, om een soortgelijk budget op te nemen voor 2015. i)_Investeringen gymzalen/sportzalen: In de komende jaren zullen noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden in sporthallen; om voldoende (en veilig) bewegingsonderwijs te kunnen garanderen. Momenteel worden plannen voorbereid met betrekking tot de gymzaal aan de Baanstraat, Broekweg en de Westwijkhallen. In deze Voorjaarsnota maken wij ruimte voor deze onvermijdelijke investeringen. j)_Vervanging sportvelden: Conform de meerjarenraming sportaccommodaties dienen de volgende investeringen plaats te vinden: Deltasport (3e veld), € 44.000; VFC (Wertra veld), € 44.000; Zwaluwen (diverse velden), € 403.600; Honk en softbal Holy (vervanging gras en gravel), € 150.000. De kapitaallasten die met deze investeringen gemoeid zijn, zijn in het overzicht ruimtevragers opgenomen. k)_Afkoop onderhoud verkeersregelinstallaties: In 2012 hebben we een bedrag ontvangen voor het onderhoud aan VRI’s voor de komende 10 jaar. Dit bedrag is als resultaatbestemming doorgeschoven naar 2013. Hiervan is een reserve gevormd. De jaarlijkse onttrekking betreft echter slechts € 7.700,-. Om nu te voorkomen dat deze reserve nog 9 jaar lang in stand moet worden gehouden, is het voorstel de reserve op te heffen en structureel budget à € 7.700 in de begroting op te nemen. De reserve vervalt bij vaststelling e van de 1 voortgangsrapportage 2014 en leidt in dat jaar tot een voordeel. l)_Straatreiniging: Door een tegenvallende aanbesteding t.o.v. voorgaande jaren zal er vanaf 2014 jaarlijks € 70.000 benodigd zijn. Het uitvoeren van de werkzaamheden is onvermijdelijk om aan het minimum kwaliteitsniveau van een ‘6’ te kunnen voldoen. m)_Klokkentoren Ichthuskerk: Op 13 december 2011 heeft het college van B&W ingestemd met het behoud van de beeldbepalende klokkentoren van de Ichthuskerk. Woningbouwplan op dit terrein is uitgesteld, maar gaat in 2014 van start. Behoud van de klokkentoren is onderdeel van het woningbouwplan. De éénmalige renovatiekosten zijn € 50.000,-, de onderhoudskosten zijn circa € 1.000,-. 9 IV Voorstel tot invullen bezuinigingsopgave Tussenstand bezuinigingsopgave 2015 Bezuinigingsopgave 2015-2018 Incidentele toevoegingen aan Algemene Reserve 2016 2017 2018 -€ 6.975 -€ 10.390 -€ 11.581 -€ 12.471 € 1.650 € 1.650 € 1.650 € 1.650 Voorziening frictiekosten -€ 2.800 Bezuinigingen 2015-2018 € 8.200 € 8.803 € 10.038 € 10.914 € 75 € 63 € 107 € 93 Begrotingssaldo na bezuinigingen Incidentele toevoegingen aan Algemene Reserve Naast het opnemen van hogere spaarbedragen, is het ook mogelijk om de Algemene Reserve te versterken door incidentele winsten of voordelen. Wij zien momenteel de volgende kansen om de Algemene Reserve te versterken. Het op te nemen spaarbedrag in de exploitatie daalt daardoor met de gemiddelde toevoeging aan de Algemene Reserve. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. 2015 BTW teruggave 2016 2017 € 1.900 € 1.200 Grondexploitatie Hollandiaan € 2.000 Leges aanleg Blankenburgtunnel Met deze incidentele inkomsten wordt de Algemene Reserve versterkt met gemiddeld € 1,65 miljoen per jaar. Voorziening frictiekosten De huidige meerjarenbegroting gaat uit van een taakstelling op de formatie in 2015 van 28 fte. In de voorbereiding van deze Voorjaarsnota is gesproken over de haalbaarheid van die algemene taakstelling op de formatie. Gedeeltelijk wordt deze taakstelling gerealiseerd door het niet opvullen van natuurlijk verloop (14 fte). Voor de overige daling van 14 fte stellen we voor taken aan te wijzen die vanaf 2015 niet meer uitgevoerd zullen worden. Om deze formatiedaling qua personeelsverloop te realiseren is het noodzakelijk de voorziening frictiekosten aan te vullen. Wij gaan daarbij uit van een bedrag van € 200.000,- per fte, dus in totaal € 2.800.000,-. Wij pogen de daling in formatie te realiseren door het begeleiden van medewerkers naar ander werk. Bijvoorbeeld door omscholing e.d. Over welke taken daarvoor geschrapt zullen worden, zullen wij de komende maanden een voorstel doen, wat verwerkt wordt in de begroting 2015-2018. De formatie bestond op 1 januari 2014 uit ruim 606 fte. Per 1 januari 2018 zal de formatie bestaan uit 512 fte, wat de komende periode een daling inhoud van 94 fte. Daarin is onder andere verwerkt: De al ingeboekte formatiereductie in 2015 van 28 fte. De ingeboekte reductie op basis van de Voorjaarsnota 2013 De in deze Voorjaarsnota extra formatiereductie door de bezuiniging op overhead (10 fte) en de keuzen te stoppen met taken (circa 11 fte). € 1.500 Grondexploitatie Drieen Huysen Gemiddelde toevoeging aan Algemene Reserve 2018 Grondexploitatie Drieën Huysen: Aangezien de onderhandelingen over deze ontwikkeling zijn afgerond wordt verwacht dat deze exploitatie binnen de termijn van deze begroting, met een positief resultaat, afgesloten kan worden. € 1.650 € 1.650 € 1.650 € 1.650 Toelichting: BTW teruggave: Naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau, met betrekking tot de btw over de jaren 2008 tot en met 2012 zijn suppletieaangiften opgesteld en naar de Belastingdienst verzonden. De belastingdienst heeft onterecht te veel belasting ingevorderd. Daarom is een uitgebreid detailonderzoek gedaan waardoor de gemeente een fors bedrag, € 1,9 miljoen kan terugvorderen. In het 3e kwartaal 2014 wordt de herziene beschikking btw en bcf (btw compensatiefonds) verwacht. Grondexploitatie Hollandiaan: Verwacht wordt dat de grondexploitatie in 2016 uitgevoerd is en dat de vrije kavels verkocht zijn. De winstneming komt ten gunste van de Algemene Reserve. Leges aanleg Blankenburgtunnel: Gezien de forse bouwactiviteiten die de komende jaren plaats zullen gaan vinden op Vlaardings grondgebied, zullen wij leges in rekening brengen bij het Rijk. Geschat wordt dat een bedrag van € 2 miljoen in rekening gebracht kan worden. Ombuigingen en bezuinigingen 2014-2018 De ombuigingen en bezuinigingen in de volgende voorstellen lopen op tot een bedrag aan € 10,9 miljoen in 2018. Op basis van de uitgangspunten zoals in de vorige paragraaf beschreven wordt de bezuinigingsnoodzaak als volgt over de verschillende thema’s verdeeld: 2018 Decentralisaties €0 Sociaal beleid / Werk en inkomen €0 Wonen, economie en mobiliteit €0 Ombuigingen € 3.064 Organisatie € 2.058 Cultuur € 1.496 Sport € 600 Jeugd en onderwijs € 230 10 Participatie € 487 Af te sluiten kredieten € 277 € 270 € 264 € 260 Openbare orde en veiligheid € 200 Lagere investering ontsluiting Vijfsluizen € 170 € 168 € 162 € 159 Bevolkingszaken en dienstverlening € 206 Reclame / driehoeksborden € 25 € 25 € 25 € 25 Welzijn € 459 Erfpacht, verkoop gronden € 40 € 40 € 40 € 40 Groen en Openbare ruimte € 470 Vastgoedbezit, Maasboulevard € 900 €0 €0 €0 € 6.097 € 2.688 € 3.071 € 3.064 € 1.645 Lastenverhoging € 10.914 De verhoudingen tussen de bezuinigingen op de diverse thema’s zijn in het volgende diagram weergegeven. Per thema volgt hieronder een gedetailleerde uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen. Ombuigingen Decentralisaties, plafond reserve € 1.600 Afromen reserve Wmo ten gunste van exploitatie € 2.500 € 1.600 € 1.600 € 1.600 €0 €0 € 395 € 395 € 85 € 85 € 85 € 85 Kapitaallasten NIEGS € 100 € 100 € 100 € 100 Kapitaallasten Westnieuwland 6 / Markt 11 € 400 € 400 € 400 € 400 Spoortunnel Marathonweg Erfpachtuitgiften Decentralisaties en plafond reserve De reserve Wmo bevat per 1 januari 2015 € 7,5 miljoen. Jaarlijks wordt via de exploitatie € 1,6 miljoen aan deze reserve toegevoegd. Bij ongewijzigd beleid zal deze reserve in deze begrotingsperiode groeien naar circa € 13 miljoen. Het voorstel dat wij doen is om deze reserve niet langer alleen voor de Wmo te bestemmen, maar de bestemming breder te maken, zodat ook risico’s die gepaard gaan met de decentralisaties opgevangen kunnen worden. Daarmee wordt de reserve Wmo omgevormd tot de reserve Sociaal Domein. Daarnaast lijkt het ons ongewenst om te blijven toevoegen aan een reserve die al een behoorlijke omvang heeft. Wij stellen daarom voor een plafond aan de reserve te stellen van € 5 miljoen. Daarmee kan de reserve in 2015 gedeeltelijk afgeroomd worden en kan de structurele toevoeging aan de reserve van € 1,6 miljoen komen te vervallen. Spoortunnel Marathonweg Van de stadsregio hebben wij vernomen dat die voornemens is om een extra subsidie ter beschikking te stellen voor de spoortunnel bij de Marathonweg. Hier is echter (nog) geen bestuurlijke besluitvorming over. De indicatie van de extra subsidie is dat het gaat om circa € 5 miljoen. Dat betekent dat de investering zoals opgenomen in onze begroting van circa € 11 miljoen gehalveerd kan worden. De kapitaallasten van € 790.000,- zouden in het geval dat de extra subsidie wordt toegekend kunnen afnemen naar € 395.000,-, wat dus een besparing oplevert. Omdat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden bij de stadsregio nemen wij een risico door dit voordeel op te nemen in de begroting. Consequentie daarvan is dat wanneer de stadsregio toch afziet van de extra subsidie, dat wij de raad dan zullen voorstellen volledig af te zien van de Marathonweg óf zullen voorstellen toch weer het oorspronkelijke investeringsbedrag in de begroting op te nemen, wat dan een ruimtevrager oplevert van € 395.000,-. Daarnaast kan de stadsregio mogelijk de voorwaarde stellen dat de gemeente het voordeel op de investering wel in zal zetten voor maatregelen elders aan de Marathonweg, in relatie tot de Blankenburgverbinding. Deze investering zal een aantal jaren later (na 2020) plaatsvinden. In geval dat deze aanvullende voorwaarde gesteld wordt dan zou het voordeel op de kapitaallasten tijdelijk zijn. Erfpachtuitgifte Simbolo en De Jonge Met twee ondernemers in de Koggehaven is overeengekomen dat wij het perceel niet verkopen, maar in erfpacht uitgeven. Dat levert een voordeel op voor de begroting van € 85.000,-. Het voordeel bestaat uit het verschil tussen de rente die wij over de gronden betalen en de canon die wij in rekening brengen. 11 Kapitaallasten NIEGS Aan Niet in exploitatie genomen gronden worden kapitaallasten toegerekend. Gronden worden niet afgeschreven, maar er wordt wel rente (voor de aanschaf) aan toegerekend. Wanneer de waarde van gronden wordt afgewaardeerd, wordt de rente daarna berekend over een lager bedrag, dan de oorspronkelijke waarde. Bij de afwaardering levert dit een financieel nadeel op. Structureel worden echter minder rentelasten toegerekend, wat een voordeel oplevert voor de exploitatie. Kapitaallasten Westnieuwland 6 / Markt 11 Door het forse voordeel op het krediet (€ 5 miljoen) voor de renovatie Westnieuwland / Markt 11 kunnen lagere kapitaallasten in de begroting worden opgenomen. Daarnaast wordt verwacht dat op de inrichting/meubilair tevens een voordeel wordt gehaald. Globale schatting is dat de kapitaallasten hierdoor met € 0,4 miljoen naar beneden kunnen worden bijgesteld. Af te sluiten kredieten In het overleg met de fractievoorzitters is gevraagd om te bezien welke projecten, waarvoor een krediet (toestemming voor investering) is gegeven technisch gezien zijn afgerond, maar die in de financiële administratie nog een restantkrediet hebben, en dus afgesloten kunnen worden met een voordeel. Dit proces, wat normaal gesproken bij de jaarrekening gedaan wordt, is nu tussentijds herhaald. Een aantal restantkredieten kunnen worden afgesloten. Het gaat hier om ICT kwaliteit dienstverlening, Sportpark West, Aankoop Galgkade 3 en een paar kleinere investeringen. Dit levert een voordeel op de kapitaallasten op van circa € 270.000,-. Lagere investering ontsluiting Vijfsluizen Met betrokken partners is overeengekomen dat een lagere investering noodzakelijk is om het toekomstig kantorenpark Vijfsluizen te ontsluiten. De investering (deel gemeente) wordt teruggebracht van € 3,5 miljoen naar circa € 1,5 miljoen. Ook dit levert een voordeel op de kapitaallasten op van circa €170.000,-. Reclame / driehoeksborden De inkomsten van reclame/driehoeksborden vallen hoger uit als geraamd. De nieuwe overeenkomst met de exploitant gaat uit van een opbrengst van € 40.000,-, terwijl er € 15.000,- geraamd is. Daardoor kunnen de inkomsten met € 25.000,- hoger geraamd worden. Erfpacht, verkoop gronden Door erfpachters nadrukkelijker te wijzen op de mogelijkheid om de grond te kopen verwachten wij meer inkomsten te realiseren. Vastgoedbezit, Maasboulevardflat De Maasboulevardflat wordt verkocht. In 2015 levert dat een boekwinst op van € 900.000,-. Een boekwinst ontstaat wanneer de verkoopprijs hoger is dan het bedrag waarvoor het bezit op de balans staat. Daardoor wordt winst gemaakt. Van werkelijke winst is hier echter geen sprake. Zoals in de inleiding gesteld is de waarde van de Maasboulevardflat eerder fors afgewaardeerd. Daarmee is het verlies al eerder genomen. Voor 2015 levert verkoop een beperkte winst op. Organisatie 2015 2016 2017 2018 Stadsregio € 75 € 150 € 150 € 150 Versoepelen aanbestedingsregels € 35 € 35 € 35 € 35 Digitale topografie € 23 € 23 € 23 € 23 -€ 200 € 100 € 100 € 100 € 400 € 700 € 900 € 1.000 € 100 € 250 € 500 nr. Verzekeringen arbeidsongeschiktheid Normalisatie arbeidsvoorwaarden Overhead organisatie Verzekeringen overig € 250 € 250 € 250 € 250 € 583 € 1.358 € 1.708 € 2.058 Stadsregio De huidige inwonerbijdrage aan de Stadsregio is € 4,63 per inwoner. De bijdrage aan de Metropoolregio Den Haag – Rotterdam is € 2,45. Het verschil kan, na intrekking van de WGRplus, vrijvallen. De taken van de Stadsregio die teruggaan naar gemeenten moeten worden uitgevoerd binnen bestaande budgetten. De liquidatiekosten van de Stadsregio worden volledig gedekt uit reserves van de Stadsregio. Versoepelen aanbestedingsregels Aanpassing van drempelbedragen in het inkoopbeleid zal leiden tot een besparing, in het bijzonder met betrekking tot aanbestedingen van de afdeling Openbare Werken. De besparing houdt in dat minder uitgebreide procedures gevolgd hoeven te worden, zoals het schrijven van uitgebreide bestekken. Daarnaast wordt, door het aanpassen van drempelbedragen, meer kans gegeven aan lokale ondernemers om een opdracht gegund te krijgen. Digitale topografie Het uitbouwen van de samenwerking op het gebied van digitale topografie met de drie gemeenten (MVS) is wenselijke gezien de kwetsbare bezetting van deze wettelijke taken. De bezuinigingsmogelijkheden liggen in het terugbrengen van het aantal te gebruiken licenties op de verschillende applicaties en andere middelen voor deze taak. Verzekeringen arbeidsongeschiktheid Momenteel wordt € 200.000,- aan premie betaald voor verzekering voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De werkelijke kosten bedragen per jaar slechts € 100.000,- (eigen risico). Er verdwijnt dus jaarlijks € 100.000,- naar de verzekeraar waar de gemeente niets voor terugkrijgt. Daarom wordt voorgesteld een reservering te doen om eventuele kosten voor de WGA in de toekomst op te vangen. Het bedrag aan 12 verzekering kan daardoor wegvallen. Per saldo leidt dat tot een voordeel van circa € 100.000,-. Normalisatie arbeidsvoorwaarden Medewerkers die goed functioneren krijgen jaarlijks een trede aan salarisverhoging (periodiek). De salarisbegroting zet daardoor uit. Daarnaast is bij de onderhandeling bij de overgang naar de 36-urige werkweek overeengekomen dat medewerkers, wanneer zij de hoogste trede bereikt hebben in hun schaal, een uitloopschaal ingaan. Ook na het betrekken van een nieuwe (hoger ingeschaalde) functie blijft het recht op een uitloopschaal bestaan wanneer opnieuw de hoogste trede in de betreffende schaal wordt bereikt. Zoals in het overzicht ruimtevragers aangegeven leidt dit tot een uitzetting van de salarisbegroting. Daarom wordt de organisatie taakstellend opgedragen in 2018 een bedrag van € 1.000.000,- in te leveren, wat bereikt zal worden door normalisatie van de arbeidsvoorwaarden. Dit kan onder andere door de bovengenoemde uitloopschaal terug te draaien. Daarnaast kan onderzocht worden of de volgende arbeidsvoorwaarden versoberd kunnen worden: Ambtsjubileumgratificatie; reiskosten woon-werk; verlof- / feestdagen; eigen bijdrage aan opleidingen; organisatiebreed inleveren van verlofdagen (om te zetten in geld) of salaris. Overleg met de vakbonden hierover zal gestart worden. Overhead organisatie Vanaf 2016 leggen wij een taakstelling op de overhead van de organisatie, oplopend tot € 500.000,- in 2018. Bij het dalen van de formatie, streven naar zoveel als mogelijk natuurlijk verloop. Het is echter niet uit te sluiten dat er, mede door het stoppen van taken, frictiekosten ontstaan. Wij zullen u hierover in vroeg stadium over informeren. Verzekeringen overig De gemeente heeft zich op veel manieren verzekerd. Een groot deel van deze verzekeringen zal worden afgeschaft: glasverzekering, kunstvoorwerpenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, fraude en beroving, BHV ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering, rechtsbijstandverzekering gemeenteambtenaren, rechtsbijstandverzekering college en raad en overlijdensrisico wachtgeld. De verzekeringen voor branden of bedrijfsschade, landmateriaal, constructies en het wagenpark blijven in stand. Cultuur – Naar omstandigheden redelijke wel In het licht van de huidige beperkte financiële ruimte én met het motief van behoud voor huidige en toekomstige generaties kiest ons college nu voor een koers, waardoor Vlaardingen op cultureel gebied een zo compleet mogelijke stad kan blijven en waar tegelijkertijd op gebied van Kunst en Cultuur een toekomstperspectief wenkt en nieuw elan en kansen krijgt: een vlucht naar voren. Het is goed dat op deze manier de visie, de missie en de ambitie van de cultuurnota ‘De Creatieve Stad’ in stand blijven, welke op 24 januari 2013 unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld. In de uitwerking van deze nota valt anno 2014 niet aan een heroverweging te ontkomen. Het gaat dan om fundamentele keuzes voor onze stad en in deze tijd, keuzes die recht doen aan de beschikbare middelen en mogelijkheden. De omstandigheden dwingen ertoe dat wij Kunst en Cultuur redelijk wel door deze moeilijke periode loodsen. Op basis van de uitgangspunten zoals eerder beschreven doen wij het volgende voorstel voor invulling van de bezuinigingen op Kunst en Cultuur. 2015 2016 2017 2018 €0 € 637 € 637 € 637 € 228 € 228 € 228 € 228 €5 €5 €5 €5 € 79 € 79 € 79 € 79 €0 €0 €0 €0 € 31 € 31 € 31 € 31 Kroepoekfabriek €0 €0 €0 €0 Museum €0 €0 €0 €0 Bibliotheek versoberen €0 € 500 € 500 € 500 nr. Stadsgehoorzaal Kade 40 Stadsdichter Budget beeldende kunst Omroep Vlaardingen Subsidies en manifestaties Archeologie € 16 € 16 € 16 € 16 € 359 € 1.496 € 1.496 € 1.496 Stadsgehoorzaal Wij stellen voor de gemeentelijke bijdrage aan de Stadsgehoorzaal, in de vorm van de jaarlijkse subsidie, met ingang van 2016 te stoppen. Daarbij is onze afweging dat de Stadsgehoorzaal een onevenredig beroep doet op de maatschappelijk te verdelen middelen, in verhouding tot ander culturele instellingen. Ook is onze afweging dat soortgelijke voorzieningen ook in de nabije regio te vinden zijn, in Rotterdam, en ook dichterbij in onze buurgemeente Schiedam. Wanneer het stoppen van de gemeentelijke subsidie leidt tot een faillissement van de Stadsgehoorzaal B.V. zullen wij het gebouw (technisch) blijven beheren en inzetten voor amateurkunsten. Ook kan gedacht worden aan zaalverhuur met een horeca- en recreatieve taak en een repetitielokaal voor professionele producties. Het inhoudelijk beheer zou bij Kade40 ondergebracht kunnen worden. Kade 40 De subsidie op Kade40 wordt naar beneden gebracht. Daarbij zal een heroriëntatie op het takenpakket noodzakelijk zijn, net als een nieuwe kostprijsberekening met als uitgangspunt een taakstellende subsidie van € 600.000,-. De focus moet liggen op kunstenplan voor het primair onderwijs en op de functie als culturele motor, cursusaanbod en overige activiteiten. Daarnaast denken wij aan nieuwe rollen, zoals een mogelijk uitleenpunt voor de bibliotheek en een rol in de incidentele culturele subsidies. 13 Stadsdichter Wij stellen voor de stadsdichter een ceremoniële functie te laten behouden, maar geen budget meer ter beschikking te stellen voor een dichtbundel. Het opleveren van een dergelijke dichtbundel is dan uiteraard geen voorwaarde meer voor het uitvoeren van deze ceremoniële functie. Budget beeldende kunst Voorgesteld wordt het budget voor Beeldende kunst budget schrappen. Daardoor zal geen onderhoud kunstwerken openbare ruimte meer plaatsvinden (contract loopt t/m 2014). Bij calamiteiten zal de raad om budget gevraagd worden. Monumenten worden niet meer gereinigd, de verlichting op kunstwerken wordt uitgezet. Voorgesteld wordt daarnaast om de subsidie voor Mareado te schrappen (€ 17.100 m.i.v. 2016) en de incidentele algemene cultuursubsidies te schrappen (€ 35.000 m.i.v. 2015). Subsidies en manifestaties Wij stellen voor geen structurele subsidies meer te verstrekken. Wel blijft een gemaximeerd bedrag van € 100.000,- beschikbaar voor incidentele culturele subsidies. Wij gaan in overleg met Kade40 om te bezien welk rol zij kunnen spelen in het plannen en aanvragen van deze subsidies. Kroepoekfabriek, Museum Vlaardingen en Omroep Vlaardingen Op basis van de uitgangspunten uniekheid voor Vlaardingen en bijdragen aan onze doelstellingen voor de jeugd, worden geen bezuinigingen voorgesteld op de Kroepoekfabriek, Museum Vlaardingen en Omroep Vlaardingen. Bibliotheek De bibliotheekfunctie legt naar verhouding, met per saldo € 1,7 miljoen aan kosten, een fors beslag op de gemeentelijke begroting, wanneer het gaat om de niet-wettelijke uitgaven. Het komende jaar ontwikkelen wij een voorstel om dit beslag op de begroting terug te brengen. Aansluiting bij de bibliotheek van Rotterdam heroverwegen wij. Onze voorkeur gaat uit naar verschillende kleinere bibliotheek-uitleenpunten in bestaande voorzieningen in de stad, bijvoorbeeld op scholen en Kade40. De focus bij de bibliotheekfunctie moet liggen op leesbevordering van de jeugd. Een aantal activiteiten die de bibliotheek nu vervult wordt ook elders in de stad geboden, die activiteiten zullen afgebouwd worden. Omdat de kosten gemoeid met de bibliotheek voornamelijk bestaan uit personeelskosten, doorbelasting van gemeentelijke overhead en huisvestingskosten, is het noodzakelijk gedegen onderzoek te doen naar invulling van deze bezuiniging. Wij stellen voor taakstellend een bezuiniging van € 500.000,- op te nemen vanaf 2016. Archeologie Het budget voor activiteiten van Archeologie wordt versoberd. Sport r. Sport, zwembad De Kulk 2015 2016 2017 2018 €0 € 600 € 600 € 600 €0 € 600 € 600 € 600 Zwembad De Kulk Vlaardingen is een van de gemeenten in deze regio die een eigen zwembadvoorziening, De Kulk, subsidiëren. Wij achten dit een waardevolle voorziening voor onze stad en de regio Tegelijkertijd hebben wij moeten constateren, dat vergelijkbare voorzieningen in de directe omgeving voorhanden zijn. Bijvoorbeeld zwembad Groenoord in Schiedam en zwembad Dol-Fijn in Maassluis. Het subsidiëren van de stichting die De Kulk exploiteert, is derhalve geen absolute noodzaak voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau in en rond Vlaardingen. Wij hebben daarom besloten de subsidie aan de Stichting Zwem- en recreatiebad ‘de Kulk’ te beëindigen. De stichting heeft voor het realiseren van het zwembad destijds (1995) destijds een lening afgesloten die werd gegarandeerd door de gemeente. Op dit moment wordt door de gemeente nog een bedrag gegarandeerd van circa € 1,3 mln. De grond is eigendom van de gemeente en in erfpacht uitgegeven aan de stichting. In het geval de stichting niet meer voldoet aan de verplichtingen bij de bank, heeft de gemeente het recht de erfpacht te beëindigen. Het eigendom van de opstallen gaat dan ook over naar de gemeente. Het heeft onze voorkeur, dat de Stichting Zwem- en recreatiebad ‘de Kulk’, op eigen kracht de exploitatie kan voortzetten. Zij zullen daarbij een groter beroep moeten doen op vrijwilligers en het zelforganiserende vermogen van de Vlaardingse samenleving (bewoners en bedrijven). Jeugd en Onderwijs nr. Jeugd, stoppen niet-wettelijke subsidies Educatieve functie stadsarchief Ondersteuning oud leerlingen Ericaschool 2015 2016 2017 2018 €0 € 200 € 200 € 200 € 30 € 30 € 30 € 30 €0 €0 €0 €0 € 30 € 230 € 230 € 230 Niet wettelijke subsidies Voor ongeveer € 400.000,- verstrekt de gemeente aan niet-wettelijke subsidies voor Jeugd. Het gaat hier om subsidies voor Stichting Aanzet, Stichting Opwaartse Kracht, Jeugdstad Vlaardingen, Jeugdstad Vlaardingen, Stichting Halt, Scouting Vlaardingen en Flexusjeugdplein. Een voorstel wordt uitgewerkt om een besparing te realiseren van € 200.000,-. Educatieve functie stadsarchief Volgens de vereisten uit de archiefwet moeten de archieven in goede en geordende staat gehouden worden en ter raadpleging aangeboden worden. Wat niet wettelijk is, is een taak 14 die nu uitgevoerd wordt in het kader van educatie voor jongeren. Hiermee is 0,5 fte gemoeid. Aangezien de prioriteit gelegd moet worden bij het op orde houden van het archief zal gestopt worden met de educatieve activiteiten. Openbare orde en veiligheid Ondersteuning oud leerlingen Ericaschool Momenteel wordt door de Erica school nog begeleiding/ondersteuning gegeven aan oudleerlingen die niet meer deelnemen aan onderwijs. Wij stellen voor deze taak niet langer te financieren door de gemeente. Aangezien dekking van deze taak nu plaatsvind via de reserve Wmo, levert het schrappen van deze taak geen voordeel op voor de exploitatie. Veiligheid Lichtblauwe Brigade Participatie 2015 2016 2017 2018 Maatschappelijke invest./programma’s € 200 € 200 € 200 € 200 Wijkcentra € 100 € 287 € 287 € 287 € 300 € 487 € 487 € 487 nr. Maatschappelijke investeringen/programma’s De huidige budgetten zijn: € 170.000,- voor bewonersondersteuning, bewonersinitiatieven en participatie, € 180.000,- voor particuliere woningverbetering, € 50.000,- voor het Actieplan Wonen. Daarnaast bestaat er een structureel budget voor het programma Duurzaamheid á € 70.000,- (totaal € 470.000,-). Voorgesteld wordt om van het eerste budget taakstellend € 50.000,- in te leveren. Het budget voor particuliere woningverbetering kan zich beperken tot € 50.000,- om zaken in gang te zetten (bv. backoffice). Op die manier wordt kennis geleverd in plaats van geld. Wij stellen voor het budget voor het Actieplan Wonen ongemoeid te laten, gezien de al bescheiden omvang en de bestuurlijke prioriteit die het programma heeft. Van het budget voor Duurzaamheid kan een bedrag van € 20.000,- worden ingeleverd. De voorgestelde besparing op dit thema is daarmee in totaal € 200.000,-. Wijkcentra De gemeente subsidieert het beheer en exploitatie voor Wijkcentrum West (€ 68.486,-), Wijkcentrum Holy (€ 96.453,-), Wijkcentrum ’t Nieuwelant (€ 29.385,-), Informatie- en activiteitencentrum Holy Noord (De Hoeve) (€ 9.752,-) en Wijkcentrum De Pijpelaar (€ 90.000,-). Voorgesteld wordt de bezuiniging op de wijkcentra, waar eerder toe besloten is (Tussenbalans) maar waar de implementatie onvoldoende geslaagd is, alsnog te realiseren door de huursubsidie te beëindigen. Nadrukkelijk willen wij aangegeven dat wij graag zien dat de activiteiten doorgang vinden. Hiertoe dient dan een andere manier van bekostiging gerealiseerd te worden: van exploitatiegericht naar activiteitgericht. Dit betekent ook dat andere financieringsbronnen gevonden moeten worden dan met name gemeentelijke. De komende jaren zullen wij meer en meer op zoek gaan naar multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen. De activiteiten die momenteel in de wijkcentra plaatsvinden worden dan, met in achtneming van maatwerkoplossingen per wijk, zoveel mogelijk elders in de wijk ondergebracht. nr. 2015 2016 2017 2018 € 100 € 100 € 150 € 200 € 100 € 100 € 150 € 200 Lichtblauwe brigade De Lichtblauwe Brigade is de afgelopen jaren uitgebouwd tot een team met circa 19 fte. De focus van dit team willen wij verleggen. Momenteel ligt de focus te veel op het corrigeren van gedrag van burgers (handhaven). Die focus willen wij verleggen naar een meer ondersteunende rol in de wijken en buurten. Het verleggen van de focus laten wij gepaard gaan met een afbouw in de omvang van het team. Daarom zullen wij de formatie stapsgewijs afbouwen en uiteindelijk in 2018 terugbrengen met 4 fte, wat zich vertaald in een bezuiniging van € 200.000,-. Bevolkingszaken en dienstverlening 2015 2016 2017 2018 Deregulering, kapvergunningen, horeca etc. € 20 € 20 € 20 € 20 Communicatie / Gemeentepagina € 36 € 36 € 86 € 86 Burgerzaken, baliebezoek beperken € 50 € 50 € 100 € 100 € 106 € 106 € 206 € 206 nr. Deregulering We stellen voor om een deregulering toe te passen op de kapvergunningen, horecavergunningen en exploitatievergunningen. Deze deregulering zal nader uitgewerkt worden in concrete voorstellen. Door deregulering verwachten wij minder inzet op de handhaving, het behandelen van aanvragen, etc. te realiseren, waardoor formatie bespaard wordt. Communicatie Voor de gemeentepagina is een aanbestedingstraject doorlopen. Eerder is een bezuiniging van € 50.000,-- gerealiseerd door halvering van het aantal pagina’s. Op basis van de aanbesteding van dit moment is een contract voor twee jaar afgesloten. Ingaande 2017 is deze bezuiniging wel mogelijk. Binnen de overige posten van Communicatie is een bezuiniging mogelijk van € 36.000,-. Burgerzaken, baliebezoek Voorgesteld wordt dat de formatie op de frontoffice gereduceerd wordt met 2 fte. De consequentie kan zijn dat langere wachttijden ontstaan. Anderzijds werken wij aan het steeds meer op afspraak ontvangen van burgers. Daardoor kan de bezetting steeds beter afgestemd worden op de vraag. Daarnaast spelen ook de ontwikkelingen qua digitalisering: 15 steeds meer producten kunnen digitaal worden aangevraagd en in steeds meer gevallen worden deze ook digitaal geleverd. 2015 2016 Gezamenlijke grondbank € 50 € 50 € 50 € 50 Terugdringen groenareaal €0 € 50 € 100 € 150 -€ 170 € 150 € 150 € 150 €0 € 100 € 100 € 100 € 20 € 20 € 20 € 20 -€ 100 € 370 € 420 € 470 nr. Welzijn 2015 nr. Groen en Openbare ruimte 2016 2017 2018 Welzijn, Vele Vlaardingers Eén Huis €0 € 59 € 59 € 59 Welzijn, Maatschappelijke Dienstv. en Seniorenw. €0 € 400 € 400 € 400 €0 € 459 € 459 € 459 Duurzaamheidscentrum (DC) Kinderboerderij, samenwerking andere instellingen Heemtuin Vele Vlaardingers Eén Huis Wij zien dat allochtone groepen in de samenleving steeds meer hun weg vinden naar bestaande voorzieningen, die open staan voor alle groepen in de samenleving, ongeacht ras, huidskleur en geaardheid. De Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis heeft daar in het afgelopen decennium aan bijgedragen, door het werken aan een goede verstandhouding tussen bewoners met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond. Daarom hebben wij het werk van de stichting in de afgelopen jaren als zeer zinvol beschouwd en hebben wij hun activiteiten gesubsidieerd. De subsidie stellen wij nu, in het licht van de grote bezuinigingsopgave, ter discussie. De stichting zal de activiteiten meer dienen te integreren in bestaande voorzieningen. Wij stellen daarom aan de raad voor de subsidie voor het uitvoeren en faciliteren van activiteiten in het kader van integratie en internationale solidariteit vanaf 2016 te beëindigen. De subsidie van € 26.000,- ten behoeve van het aanbieden van het Meldpunt Discriminatie en het uitvoeren van de bijbehorende activiteiten blijft in stand. Maatschappelijke dienstverlening en Seniorenwelzijn Maatschappelijke dienstverlening Nieuwe Waterweg ontvangt diverse wettelijke en nietwettelijke subsidies van de gemeente. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van activiteiten gericht op de leefbaarheid van de wijk, exploitatie van Bouwspeelplaats Holy, schoolmaatschappelijk werk en het steunpunt huiselijk geweld (wettelijke taak). De stichting Seniorenwelzijn organiseert en voert activiteiten uit in het kader van het lokaal ouderenbeleid, zoals het bieden van een ouderenadviseur, vervoer, voorlichting en ontmoeting. Het bedrag dat aan deze subsidies verstrekt wordt ligt op circa € 2,5 miljoen aan niet-wettelijke onderdelen. Wij stellen voor deze subsidies taakstellend met € 400.000,te verlagen, wat neerkomt op een subsidieverlaging van 16%. De bezuiniging zal verder uitgewerkt worden, in overleg met beide organisaties. 2017 2018 Gezamenlijke grondbank MVS Het openstellen van het bagger- en gronddepot in de Broekpolder voor andere gemeenten kan inkomsten genereren. Vlaardingen heeft reeds de beschikking over een bagger- en gronddepot in de Broekpolder. Met het opzetten van een grondbank, eventueel in samenwerking met Schiedam en Maassluis, en deze breder in te zetten bij werken en projecten lijkt een jaarlijkse besparing van ca. € 50.000 haalbaar. Het doel van het opzetten van een gezamenlijke grondbank is hergebruik van materiaal (i.c. grond) verder te gaan benutten. Terugdringen groenareaal Door bij herinrichtingen en werkzaamheden in het groen de inrichting zo onderhoudsvrij mogelijk in te richten, wordt verwacht efficiency te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door minder of andere bomen en of beplanting te plaatsen. Duurzaamheidscentrum Wij stellen voor het Duurzaamheidscentrum te sluiten. Hoewel het centrum een goede maatschappelijke functie vervult kan deze voorziening niet langer door de gemeente aangeboden worden. Per saldo levert dit een besparing op van € 150.000,-. De besparing wordt met name gerealiseerd door minder personele inzet. In 2015 zullen kosten gemaakt worden voor sloop en het verleggen van gas, water en elektriciteit. Kinderboerderij We stellen voor het onderhoud en beheer van de kinderboerderij over te dragen aan commerciële partijen of maatschappelijke (zorg) organisaties, zoals stichting Pameijer of ASVZ. Daarbij kan deze partij zich tevens richten op het aanbieden van aanvullende commerciële activiteiten om de kinderboerderij rendabel te houden, bijvoorbeeld een winkel met streekproducten of een theehuis. Het concept van de kinderboerderij verandert daarmee naar een voorziening zoals een zorgboerderij. Heemtuin Ook voor de heemtuin stellen wij voor om een andere benadering te kiezen. De uit te werken varianten zijn daarbij 1) de heemtuin niet meer exclusief onderhouden, maar terugbrengen naar regulier onderhoud of 2) de heemtuin overdragen aan een bestaande 16 organisatie die het eigendom krijgt en ook het beheer en onderhoud voor zijn rekening neemt (en ook commerciële activiteiten kan ontplooien om te renderen). Lastenverhoging 2015 2016 2017 2018 Belastingen € 346 € 700 € 1.002 € 1.435 Betaald parkeren € 210 € 210 € 210 € 210 € 556 € 910 € 1.212 € 1.645 nr. Belastingen Voorgesteld wordt om de OZB tarieven met de macronorm van 2,45% te laten stijgen. Betaald parkeren Wij stellen voor de tarieven voor 1e en 2e bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen aan te passen richting de regionale standaard. Dit genereert jaarlijks circa € 110.000,- aan e e baten. Het tarief voor de 1 vergunning gaat daarmee van € 20,- naar € 48,- per jaar, de 2 vergunning van € 120,- naar € 144,- per jaar. Daarnaast wordt voorgesteld de tarieven voor straat parkeren met circa 10% te laten stijgen. Dat genereert jaarlijks € 100.000,- extra baten. Het tarief gaat van € 2,- naar € 2,20 per uur. 17 V Prognose verloop weerstandscapaciteit Door het treffen van de risicobuffer voor de grondexploitaties van € 10 miljoen (die technisch verwerkt wordt als bestemmingsreserve) daalt de Algemene Reserve in eerste instantie naar ongeveer € 8 miljoen negatief. Door de fors hogere nieuwe spaarbedragen, de bestaande spaarbedragen en de incidentele toevoegingen aan de Algemene Reserve stijgt de weerstandscapaciteit, waaronder ook de reserve afkoopsommen erfpacht wordt gerekend, naar € 49 miljoen in 2018. beginstand 2014 2015 2016 2017 2018 € 1.959 -€ 8.041 -€ 1.350 € 7.191 € 15.582 € 23.223 Spaarbedragen in begroting 2014-2018 € 600 € 2.100 € 1.000 Extra sparen t.b.v. weerstand € 35 miljoen € 891 € 891 € 891 € 891 Extra sparen ten behoeve van grondexploitaties € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 Extra sparen Algemene Reserve vrij besteedbaar € 800 € 1.850 € 2.000 € 2.750 Incidentele toevoegingen aan Algemene Reserve € 1.900 € 1.200 € 2.000 € 1.500 Stand Algemene Reserve -€ 10.000 Treffen risicobuffer grondexploitaties Stand reserve afkoopsommen erfpacht € 25.900 € 25.900 € 25.900 € 25.900 € 25.900 € 25.900 Weerstandscapaciteit € 27.859 € 17.859 € 24.550 € 33.091 € 41.482 € 49.123 Grafisch ziet dat er uit zoals weergegeven in onderstaande grafiek. Vanaf 2016 is de weerstandscapaciteit op voldoende niveau. De spaarbedragen en incidentele toevoegingen in 2017 en 2018 leiden vervolgens tot ruime weerstandscapaciteit. Zo’n € 14 miljoen boven de minimale weerstandscapaciteit. De risicobuffer voor de grondexploitaties zal via een afzonderlijk voorstel in het najaar voorgesteld worden. De begroting zal daarmee gewijzigd worden, omdat toevoegingen en onttrekkingen via een begrotingsproduct moeten verwerkt worden (conform BBV). De Algemene Reserve zal daarmee negatief worden. Het eigen vermogen in totaal blijft wel positief (incl. bestemmingsreserves). 18
© Copyright 2024 ExpyDoc
