Collegebesluit met bijlage

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Stand van zaken financiën stichting LUX
BW-nummer
Programma / Programmanummer
Cultuur / 1071
Portefeuillehouder
B. Velthuis
Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Bij de bespreking op 18 december 2013 van de subsidie 2013 en 2014
aan de stichting LUX hebben wij de gemeenteraad toegezegd hen te
informeren over de financiële positie van de stichting LUX. Bijgaande
brief beschrijft de huidige financiële stand van zaken.
MO20,
Natalie van den Dobbelsteen, 2505
Datum ambtelijk voorstel
23 september 2014
Registratienummer
14.0010387
Ter besluitvorming door het college
1.Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
Steller
Natalie van den Dobb
elsteen
 Alleen ter besluitvorming door het College
 Actief informeren van de Raad
Besluit B&W d.d.
 Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.
nummer:
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Collegevoorstel over de financiën van LUX
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsrealisatie & verantwoording
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon 14024
Telefax
(024) 323 59 92
E-mail
[email protected]
Aan de gemeenteraad van Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Datum
6 oktober 2014
Onderwerp
Informatie over de stand van zaken van de
financiën van stichting LUX
Ons kenmerk
Contactpersoon
MO20/14.0010386
N. van den Dobbelsteen
Datum uw brief
Doorkiesnummer
(024) 3292505
Geachte leden van de raad,
Bij de kamerbespreking van de subsidie 2013 en 2014 aan de stichting LUX op 18 december
2013, hebben wij toegezegd u te informeren over de financiële positie van de stichting LUX.
Inmiddels is het najaar 2014 en hebben we na afloop van ieder kwartaal met de stichting
gesproken over hun financiën. In deze brief informeren wij u over de jaarrekening van 2013 en de
resultaten van het eerste half jaar van 2014.
Voorgeschiedenis:
Begin 2013 zag het er naar uit dat stichting LUX dat jaar zou eindigen met een verlies van
€ 200.000, terwijl er al sprake was van een negatief eigen vermogen van € 160.000. De oorzaak
van het verwachte negatieve resultaat waren de tegenvallende inkomsten van Villa LUX. Voorjaar
2013 meldde de Driestroom dat zij interesse had in het overnemen de Villa. De Driestroom wilde
graag haar DROOM concept samen met LUX ook in de Villa uitvoeren. Dit nieuwe
samenwerkingsconcept gebaseerd op het DROOM concept heeft geresulteerd in opening van
DROOMVilla LUX in januari van dit jaar.
Financiën 2013:
Door de overname van Villa LUX zijn er incidentele inkomsten geweest en is het uiteindelijke
resultaat van 2013 € 14.000 negatief. Het eigen vermogen is daardoor eind van 2013 opgelopen
tot € 175.000 negatief. Na de overname zijn de personele lasten structureel verlaagd door een
reorganisatie door te voeren. De accountant heeft in haar accountantsverklaring net als in 2012
een opmerking gemaakt over de continuïteit van de stichting vanwege het negatieve eigen
vermogen. Daarbij is wel aangegeven dat het eerste kwartaal 2014 conform begroting verlopen
is.
Financiën 2014
In de begroting van 2014 heeft stichting LUX een positief resultaat begroot van € 70.000.Het
eerste half jaar heeft LUX iets onder de begroting gedraaid. Door het WK in juni is het aantal
bezoekers lager dan begroot. Desondanks denkt LUX dit jaar uit te komen op een positief
www.nijmegen.nl
Aan de gemeenteraad van Nijmegen stand van zaken
financien LUX
Gemeente Nijmegen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsrealisatie & verantwoording
Vervolgvel
1
resultaat van € 70.000. Dit resultaat wordt gebruikt om het negatieve eigen vermogen te
verminderen. Duidelijk is dat er ingezet is op maatregelen die het negatieve eigen vermogen naar
beneden gaan brengen, maar dat zal enige tijd nodig hebben. Er is nog steeds sprake van een
kwetsbare financiële situatie.
Financiën 2015 en verder
Vanaf 2015 wordt de subsidie verlaagd als gevolg van een bezuiniging, die is vastgesteld bij de
perspectiefnota in 2013 van € 350.000, en die naar rato verdeeld is over vijf van de zes grote
culturele instellingen (de bibliotheek doet niet mee in deze bezuiniging). Het gaat voor LUX om
een bedrag van € 22.875 in 2015, oplopend naar € 40.031 in 2016. Daarnaast is bij de
perspectiefnota 2014 een bezuiniging vastgesteld van € 50.000 vanaf 2015. Door slimmer in te
kopen en meer opbrengsten te genereren gaat de stichting LUX deze bezuinigingen opvangen.
Voor het genereren van meer opbrengsten denkt de stichting LUX aan het aanpassen van twee
zalen, zodat deze inzetbaar worden voor meer diverse activiteiten. Hierdoor kan de zaal vaker
verhuurd worden, wat weer zorgt voor meer inkomsten. In welke mate dit bijdraagt aan de
bezuiniging is op dit moment niet duidelijk. Als daar aanleiding voor is komen we hier later op
terug.
Stichting LUX moet vanaf 2016 ook gaan bijdragen aan de bezuiniging van € 350.000 die
opgelegd is aan de zes grote culture instellingen. Deze bezuiniging komt voort uit de
onderzoeksopdracht naar bezuinigingen van € 700.000, die vastgesteld is bij de perspectiefnota
2014. Deze bezuiniging is bij vaststelling van het coalitieakkoord gehalveerd naar € 350.000,
onder de voorwaarde dat de programmering zoveel mogelijk gespaard blijft. Daarom wordt eerst
gekeken naar mogelijkheden om te besparen op de gebouw gebonden kosten, dan naar shared
service en als laatste naar de scenario’s zoals die beschreven staan in het rapport: Onderzoek
Hervormingen Culturele sector van Lawson en Luiten. De taakstelling van € 200.000 op cultureel
vastgoed wordt betrokken bij de uitwerking. Wij zullen u periodiek informeren over de uitwerking
van deze bezuinigingen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
www.nijmegen.nl
Aan de gemeenteraad van Nijmegen stand van zaken
financien LUX

Download Report