ABLYNX MAAKT HALFJAARRESULTATEN VOOR 2014 BEKEND

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
ABLYNX MAAKT HALFJAARRESULTATEN VOOR 2014 BEKEND
GENT, België, 28 augustus 2014 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX] heeft vandaag haar resultaten
bekend gemaakt voor de eerste helft van 2014, afgesloten op 30 juni 2014, die zijn opgesteld
overeenkomstig IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals toegepast binnen de EU. De
operationele hoogtepunten van de Vennootschap worden ook meegedeeld.
De resultaten zullen vandaag om 16u Belgische tijd tijdens een webcastpresentatie worden besproken.
De webcast is toegankelijk via de home pagina van Ablynx’ website www.ablynx.com
of door hier te klikken. Om deel te nemen aan de vraag- en antwoordsessie, vorm het nummer
+32(0)2 789 21 26 met bevestigingscode 6222038
Operationeel nieuws

Behaalde klinische proof-of-concept met het anti-vWF Nanobody®, caplacizumab, in patiënten met
verworven TTP. De voorbereidingen zijn gestart om de Fase III studie aan te vangen in 2015 en er
worden verkennende gesprekken gevoerd met potentiële partners

Sloot een belangrijke ontwikkelingssamenwerking en licentieovereenkomst af op het gebied van
kankerimmunotherapie met Merck & Co, met een vooruitbetaling van €20 miljoen, €10,7 miljoen
aan onderzoeksgelden en tot €1,7 miljard in mijlpaalbetalingen plus royalty’s

Deelde positieve resultaten mee voor twee Fase I klinische inhalatiestudies met het anti-RSV
Nanobody, ALX-0171, in gezonde vrijwilligers en patiënten met overgevoelige luchtwegen.
Bovendien behaalde ALX-0171 in vivo proof-of-concept in een dierenmodel voor RSV.
Voorbereidingen worden verdergezet om een pediatrische studie met ALX-0171 te starten in Q4
2014

Startte een Fase I studie ter bepaling van de biologische beschikbaarheid van de subcutane
formulatie van het anti-IL-6R Nanobody, gepartnerd met AbbVie. Zette de voorbereidingen verder
om de Fase II studies in RA en SLE te starten in 2015

Ablynx’ partner Merck Serono voltooide de studie met enkelvoudig oplopende doses in gezonde
proefpersonen en startte een Fase Ib studie met het bispecifieke anti-IL-17A/F Nanobody, ALX-0761,
in patiënten met matige tot ernstige psoriasis

Ablynx oefende de optie uit om uit het samenwerkingsproject ALX-0751 te stappen, een Nanobody
in preklinische ontwikkeling tegen een niet nader omschreven doelwit in oncologie. Merck Serono is
nu volledig verantwoordelijk voor de onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie en alle kosten die
gepaard gaan met dit programma, terwijl Ablynx mogelijks mijlpaalbetalingen en royalty’s zal
ontvangen
 Na het beëindigen van de preklinische studies met het anti-IgE Nanobody, ALX-0962, voor de
behandeling van ernstig allergisch astma, werd beslist om niet verder te gaan naar Fase I studies met
dit programma daar er onvoldoende differentiatie is tegenover de concurrentie
 Naar aanleiding van de beëindiging van de Fase I studie met BI 1034020 voor de behandeling van de
ziekte van Alzheimer, en na een volledige evaluatie van het programma, heeft Boehringer Ingelheim
(BI) besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van dit anti-Abeta Nanobody, waardoor de
samenwerking voor de ziekte van Alzheimer, die beide bedrijven afsloten in januari 2007, werd
beëindigd
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Financieel nieuws


•
•
•
•
Haalde €41,7 miljoen op via een private plaatsing van nieuwe aandelen (versnelde bookbuildingprocedure, ABO)
Aanzienlijke stijging in cash inkomsten tot €26,8 miljoen (2013: €0,9 miljoen)
Inkomsten stegen met 72% tot €22,2 miljoen (2013: €12,9 miljoen)
Netto verlies voor de periode daalde met 40% tot €6,3 miljoen (2013: €10,5 miljoen)
Netto cash burn uit bedrijfsactiviteiten goed onder controle gehouden tot €3,9 miljoen (2013: €21,6
miljoen)
Sterke financiële positie met €196,0 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand
gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn (liquide middelen van de ABO werden in het
derde kwartaal ontvangen waardoor het geen deel uitmaakt van de kasinstroom van de eerste zes
maanden, eindigend op 30 juni 2014)
In een reactie op de halfjaarresultaten van 2014, verklaarde Dr Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder
van Ablynx:
“We zijn erg tevreden met de vooruitgang die we tijdens de eerste zes maanden van het jaar hebben
gemaakt, zowel op operationeel als op financieel vlak. Wij behaalden onze derde klinische proof-ofconcept en hebben nu een product dat klaar is voor Fase III, wat aantoont dat Ablynx een belangrijke
overgang heeft gemaakt naar een bedrijf met producten in laat-stadium klinischeontwikkeling. De
andere belangrijke klinische programma’s boekten vooruitgang; ALX-0171 voor de behandeling van RSVinfecties in baby’s en ALX-0061 voor de behandeling van RA en SLE. Onze partner Merck Serono heeft
het bispecifieke anti-IL17A/F Nanobody, ALX-0761, voortgezet, en startte een Fase I/II studie in
patiënten met psoriasis.”
“We sloten een tweede overeenkomst af met Merck & Co, deze keer op het gebied van kanker
immunotherapieën, wat een bijkomende validatie is van de brede toepasbaarheid van onze
technologie, en meer specifiek het potentieel van het platform om multi-specifieke combinaties te
maken, die belangrijke voordelen kunnen bieden in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.”
“We hebben met succes €41,7 miljoen opgehaald via een overschreven private plaatsing van nieuwe
aandelen bij nieuwe en bestaande institutionele investeerders, zowel in de VS als in Europa, waarbij we
onze investeerdersbasis verder hebben uitgebreid en gediversifieerd. De opgehaalde middelen
versterken onze financiële positie, waardoor we kunnen blijven investeren in ons technologieplatform
en onze volledige eigen productportefeuille. Tevens zal dit ons in staat stellen om beslissingen te nemen
voor het partneren van producten op basis van commerciële overwegingen op middellange tot lange
termijn, eerder dan financiële noden op korte termijn.”
“Tot slot kijken we uit om de goede vooruitgang in 2014 voort te zetten voor de meer dan 30
Nanobody-programma’s in onderzoek en ontwikkeling, zowel als onderdeel van onze
productportefeuille in volledige eigendom als via onze samenwerkingen. We zullen ook blijven
investeren in nieuwe product- en technologieprogramma’s, in lijn met onze algemene bedrijfsstrategie.”
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Financieel overzicht
Kerncijfers
(€ miljoen)
Inkomsten
O&O-inkomsten
Subsidies
Operationele kosten
O&O
Algemene & administratieve kosten
Bedrijfsresultaat
Netto financieel resultaat
Netto resultaat
H1 2014
22,2
21,8
0,4
(29,8)
(24,5)
(5,3)
(7,6)
1,3
(6,3)
H1 2013
12,9
12,0
0,9
(23,8)
(19,3)
(4,5)
(10,9)
0,4
(10,5)
% wijziging
72%
82%
(56%)
25%
27%
18%
30%
225%
40%
Netto cash burn uit bedrijfsactiviteiten
Cash op 30 juni
(3,9)
(1) (2)
196,0
(21,6)
(3)
72,0
(82%)
172%
(1)
(2)
(3)
Met uitzondering van de opbrengst van de private plaatsing die op 3 juli 2014 werd afgerond (€41,7 miljoen
opgehaald)
Met inbegrip van €2,0 miljoen in pand gegeven geldmiddelen
Met inbegrip van €2,3 miljoen in pand gegeven geldmiddelen en met inbegrip van de opbrengst van de private
plaatsing die op 28 februari 2013 werd afgerond (€31,5 miljoen opehaald)
Analyse van de inkomsten
In de eerste zes maanden van 2014 stegen de inkomsten met 72% tot €22,2 miljoen (2013: €12,9
miljoen), als gevolg van FTE financiering en erkende inkomsten uit de vooruitbetalingen ontvangen van
AbbVie, Merck Serono, Merk & Co en Eddingpharm.
In de eerste helft van 2014 stegen de kosten voor onderzoek en ontwikkeling met 27% tot €24,5 miljoen
(2013: €19,3 miljoen). Deze stijging was vooral te wijten aan hogere externe ontwikkelingskosten die
hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan de kosten voor klinische studies. Algemene en administratieve kosten
bedroegen €5,3 miljoen (2013: €4,5 miljoen).
Als gevolg van het voorgaande daalde het verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór belastingen
en het netto financieel resultaat, tot € 7,6 miljoen in de eerste helft van 2014 (2013: €10,9 miljoen).
Het netto financieel resultaat (€1,3 miljoen) omvat voornamelijk €0,7 miljoen intrestinkomsten uit
bankdeposito’s en beleggingen met vlottende en vaste rentevoeten, de positieve impact van de
verdiscontering van het belastingskrediet (€0,3 miljoen) en €0,3 miljoen netto gerealiseerde en nietgerealiseerde wisselkoerswinsten.
Het netto verlies daalde tot €6,3 miljoen tijdens de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2014
(2013: €10,5 miljoen).
Balansanalyse
De immateriële vaste activa van de Vennootschap omvatten een portefeuille van verworven octrooien
die worden afgeschreven over ongeveer 12 jaar, alsmede technologielicenties die worden afgeschreven
over 5, 18 en 20 jaar. De Vennootschap heeft geen andere octrooien geactiveerd en ze boekt al haar
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten als kosten. De immateriële activa omvatten ook de
softwarelicenties.
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
De niet-vlottende materiële vaste activa van de Vennootschap omvatten de laboratorium- en
kantooruitrusting van de Vennootschap, de investeringen in het gebouw, belastingsvorderingen en €2,0
miljoen in pand gegeven geldmiddelen, die gerelateerd zijn aan een waarborg in contanten die de
Vennootschap heeft verstrekt met betrekking tot de serviceovereenkomst met de eigenaar, NV BioVersneller. De Vennootschap bezit geen vastgoed en blijft investeren in uitrusting voor haar
onderzoeksactiviteiten. De belastingsvorderingen omvatten een belastingskrediet van €9,9 miljoen
dewelke met €1,9 miljoen steeg tegenover 2013 als gevolg van voortgezette uitgaven in O&O.
De vlottende activa van de Vennootschap omvatten voornamelijk andere kortetermijnbeleggingen, en
geldmiddelen en kasequivalenten.
Het eigen vermogen van de Vennootschap daalde van €46,2 miljoen tot €41,2 miljoen, hoofzakelijk als
gevolg van het verlies over de periode.
De kortetermijnschulden van de Vennootschap hebben vooral betrekking op over te dragen
opbrengsten uit samenwerkingsovereenkomsten en op handelsschulden.
Kasstroomanalyse
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigde een netto-uitstroom van €3,9 miljoen
tegenover een netto-uitstroom van €21,6 miljoen in de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2013.
Het verschil is hoofdzakelijk gerelateerd aan het lager netto verlies en de vooruitbetaling in cash van
€20 miljoen ontvangen van Merck & Co.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten vertegenwoordigde een netto-instroom van €4,9 miljoen
tegenover een netto-uitstroom van €7,4 miljoen in de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2013.
Het verschil weerspiegelt de netto-bewegingen in de verkoop van kortetermijnbeleggingen (geld belegd
op termijnrekeningen bij banken met een initiële termijn tussen 3 en 12 maanden).
De kasstroom uit financieringsactiviteiten vertegenwoordigde een netto-instroom van €0,1 miljoen
tegenover een netto-instroom van €31 miljoen in de eerste zes maanden van 2013. Het verschil is
voornamelijk een gevolg van de private plaatsing van 28 februari 2013, waarbij €31,5 miljoen werd
opgehaald, en de uitoefening van warranten.
Op 30 juni 2014 had de Vennootschap €196,0 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand
gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn.
Gebeurtenissen en updates na 30 juni 2014
De inkomsten uit de private plaatsting van nieuwe aandelen, aangekondigd op 30 juni, werden op 3 juli
ontvangen.
Op 15 juli kondigde Ablynx de introductie van Spotlight Opties aan op haar aandelen (optie
verhandelingssymbool: ABY). De opties zijn beschikbaar op de derivatenmarkt van Euronext Brussel.
Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2014 werd de uitgifte van
een maximum aantal van 725.000 warranten goedgekeurd en 286.724 warranten werden
daaropvolgend uitgegeven op 17 juli 2014 (133.556 warranten aan €8,85/warrant voor werknemers en
153.168 warranten aan €9,09/warrant voor consultants).
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Op 18 juli meldde Ablynx de uitgifte van 10.000 bijkomende nieuwe aandelen in ruil voor €64.197,57 als
resultaat van het uitoefenen van warranten door sommige werknemers en consultants van de
Vennootschap. Als gevolg van deze transactie heeft Ablynx nu 54.001.659 uitstaande aandelen.
Op 13 augustus kondigde Ablynx aan dat haar een subsidie van €2,1 miljoen werd toegekend door het
Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) voor het verder ontwikkelen
van een volledig eigen programma dat een nieuwe benadering voor het behandelen van oogziekten zal
onderzoeken waarbij gebruik zal worden gemaakt van een aantal van de unieke eigenschappen van
Nanobodies. De subsidie zal ter beschikking worden gesteld voor een periode van drie jaar en zal het
ontwikkelen en het daaropvolgend testen van kandidaat-Nanobody moleculen in relevante pre-klinische
ziektemodellen mogelijk maken.
Vooruitzichten voor de rest van 2014
Momenteel loopt er voor het anti-IL-6R Nanobody, ALX-0061, gepartnerd met AbbVie, een studie ter
bepaling van de biologische beschikbaarheid waarvoor resultaten in Q4 2014 worden verwacht.
De voorbereidingen om een eerste studie in baby’s te starten met het anti-RSV Nanobody, ALX-0171,
vorderen goed, met de aanvang van de pediatrische ontwikkeling te verwachten in Q4 2014.
Momenteel loopt er een Fase I bio-equivalentie studie met het anti-vWF Nanobody, caplacizumab,
waarvoor resultaten in Q4 2014 verwacht worden. Onder voorbehoud van aanvaarding van het
abstract, zullen de complete gegevens van de TITAN Fase II studie met caplacizumab bij patiënten met
verworven TTP, worden gepresenteerd tijdens de American Society of Hematology (ASH) Annual
Conference die plaatsvindt van 6 tot 9 december 2014 in San Francisco, VS.
Commerciële gesprekken met potentiële partners voor een aantal zaken zullen blijven lopen als
onderdeel van de normale bedrijfsvoering.
Goed kasbeheer zal een belangrijke prioriteit blijven voor de Vennootschap en de verwachtingen voor
de netto cashburn voor het volledige jaar 2014, met uitzondering van de opbrengst van de private
plaatsing, wordt behouden op €30 tot €35 miljoen.
Webcast en presentatie
Het management team van Ablynx zal in een telefoon- en webcastconferentie de halfjaarresultaten
voor 2014 toelichten, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie. Dit zal vandaag, 28 augustus 2014,
om 16 uur Belgische tijd plaatsvinden.De presentatie zal live worden uitgezonden en is toegankelijk via
de home pagina van Ablynx’ website www.ablynx.com of door hier te klikken. Indien u wenst deel te
nemen aan de vraag- en antwoordsessie, gelieve het nummer +32 (0)2 789 21 26 te vormen, met
bevestigingscode 6222038. Kort daarna zal een herhaling van de webcast en de daarvoor gebruikte
presentatie beschikbaar zijn op Ablynx’ website onder Nieuws & Events/Laatste events & presentaties.
Financiële kalender 2014 en 2015
13 november 2014 – kwartaalresultaten Q3 2014
26 februari 2015– jaarresultaten 2014
30 april 2015 – Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015
13 mei 2015 – kwartaalresultaten Q1 2015
27 augustus 2015 – halfjaarresultaten 2015
18 november 2015 – kwartaalresultaten Q3 2015
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Aandeelhoudersclubs @ Ablynx
De eerstvolgende aandeelhoudersclub gaat door op 17 september 2014 om 17u45. Indien u dit event
wenst bij te wonen, gelieve ons te contacteren via [email protected].
Verklarende woordenlijst
FTE
IL-6R
IL-17A/F
RA
RSV
SLE
TTP
full time equivalent
receptor voor interleukine-6 - een cytokine dat een rol speelt in een brede waaier van
biologische activiteiten
interleukine 17A en F - cytokines geassocieerd met de pathologie van vele menselijke
inflammatoire en auto-immuunziekten
reumatoïde artritis
respiratoir syncytiaal virus - virus dat infecties veroorzaakt in de luchtwegen, met
inbegrip van de longen
systemische lupus erythematodes
trombotische trombocytopenische purpura - een zeldzame bloedziekte (weesziekte)
Over Ablynx
Ablynx is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op het onderzoek naar en de
ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische proteïnen, op basis van
fragmenten van enkel-domeinantilichamen, voor diverse ernstige menselijke ziekten, met inbegrip van
ontstekingen, hematologie, oncologie en ademhalingsziekten. Vandaag heeft de Vennootschap meer
dan 30 projecten in de productportefeuille en zes Nanobodies zijn in het stadium van klinische
ontwikkeling.
Ablynx
heeft
lopende
onderzoeksovereenkomsten
en
belangrijke
samenwerkingsakkoorden met verscheidene grote farmaceutische bedrijven, waaronder AbbVie,
Boehringer Ingelheim, Merck & Co, Merck Serono en Novartis. De Vennootschap heeft haar hoofdzetel
in Gent, België. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ablynx.com.
Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met
Ablynx:
Dr Edwin Moses
Marieke Vermeersch
Gedelegeerd Bestuurder
Associate Director Investor Relations
t: +32 (0)9 262 00 07
t: +32 (0)9 262 00 82
m: +44 (0)7771 954 193 /
m: +32 (0)479 49 06 03
+32 (0)473 39 50 68
e: [email protected]
e: [email protected]
@AblynxABLX
Ablynx media relaties Consilium Strategic Communications:
Mary-Jane Elliott, Amber Bielecka, Lindsey Neville
t: +44 203 709 5700
e: [email protected]
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen uitgedrukt in dit persbericht zijn toekomstgericht en weerspiegelen de
huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, naargelang het geval, de bestuurders van de Vennootschap, over
toekomstige gebeurtenissen. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal risico’s, onzekerheden en
vooronderstellingen in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
deze uitgedrukt of gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en vooronderstellingen
zouden een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die
hierin worden beschreven. Heel wat factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de vraag, de concurrentie
en de technologie, kunnen tot gevolg hebben dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van
enige geanticipeerde ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document aangaande tendensen of
activiteiten uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een verklaring dat dergelijke tendensen of activiteiten zich zullen
voortzetten in de toekomst. Bijgevolg verklaart de Vennootschap uitdrukkelijk geen enkele verplichting of verbintenis op zich te
nemen om enige update of herziening van enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in dit persbericht openbaar te maken
ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden, vooronderstellingen of
omstandigheden waarop de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar raadgevers of
vertegenwoordigers, noch enige moeder- of dochteronderneming of enige bedrijfsleider of werknemer daarvan, waarborgen
dat de vooronderstellingen die aan de basis liggen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen vergissingen bevatten, en
geen van hen aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen
opgenomen in dit persbericht, of voor het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U dient geen
ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden op datum van dit persbericht.
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
FINANCIËLE INFORMATIE
De verkorte geconsolideerde jaarrekening voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2014 is opgesteld
overeenkomstig IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie.
Ze bevatten niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening, en moeten dan ook
gelezen worden samen met de jaarrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2013. De
jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden Euro (tenzij anders vermeld). De verkorte
geconsolideerde jaarrekening werd op 27 augustus 2014 door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor
uitgifte.
De commissaris, Deloitte, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, bevestigt dat de beperkte controle, die
ten gronde is afgewerkt, geen enkele belangrijke aanpassingen onthulden aan de geconsolideerde
halfjaarlijkse financiële informatie in dit persbericht.
Het tussentijdse financiële verslag voor 2014 is beschikbaar op de website van Ablynx:
http://www.ablynx.com/nl/investors/financial-reports/
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAAL RESULTAAT
Periode afgesloten op 30 juni
(€ '000)
Opbrengsten :
2014
2013
21.830
12.022
406
848
22.236
12.870
(24.522)
(19.315)
(5.297)
(4.541)
(29.819)
(23.856)
Andere bedrijfsopbrengsten
7
46
Andere bedrijfskosten
0
(7)
(7.576)
(10.947)
Financieel resultaat (netto)
1.269
408
Financiële opbrengsten
2.156
459
Financiële kost
(887)
(51)
Verlies voor belastingen
(6.307)
(10.539)
Verlies voor de periode
(6.307)
(10.539)
Totaal resultaat van de periode
(6.307)
(10.539)
Verlies toerekenbaar aan aandeelhouders
(6.307)
(10.539)
Totaal resultaat toerekenbaar aan aandeelhouders
(6.307)
(10.539)
(0,13)
(0,22)
Onderzoek en ontwikkeling
Subsidies
Totaal opbrengsten
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten
Totaal bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
Per 30 juni
Per 31 december
2014
2013
14.412
13.068
371
328
Materiële vaste activa
2.171
2.394
Geldmiddelen in pand gegeven
1.980
2.320
Te ontvangen belastingen
9.890
8.026
197.274
200.492
45
515
1.118
502
535
448
1.581
977
182.395
187.519
11.600
10.531
211.686
213.560
41.179
46.173
84.486
84.004
151.058
150.747
6.973
6.736
Overgedragen verlies
(201.338)
(195.314)
Langetermijnschulden
0
141
0
141
170.507
167.246
507
786
Handelsschulden
9.493
11.336
Overige kortetermijnschulden
4.139
3.299
156.368
151.825
Totaal schulden
170.507
167.387
Totaal eigen vermogen en schulden
211.686
213.560
(€'000)
Vaste activa
Immateriële activa
Vlottende activa
Handelsvorderingen
Overige vlottende activa
Te ontvangen belastingen
Verkregen opbrengsten en over te dragen kosten
Andere kortetermijninvesteringen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal activa
Eigen vermogen toerekenbaar aan
aandeelhouders
Aandelenkapitaal
Uitgiftepremies
Op aandelen gebaseerde betalingen
Leningen
Kortetermijnschulden
Leningen
Over te dragen opbrengsten
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(€'000)
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Verlies voor belastingen
Periode afgesloten op 30 juni
2014
2013
(6.307)
(10.539)
86
288
Afschrijvingen van materiële vaste activa
689
841
Kosten van op aandelen gebaseerde betalingen
833
393
(1.269)
(408)
3.540
(3.888)
(2.700)
(8.711)
(5.128)
(22.024)
Betaalde intresten
(887)
(51)
Ontvangen intresten
2.156
459
(3.859)
(21.616)
Aankopen van materiële vaste activa
(466)
(148)
Aankopen van immateriële vaste activa
(129)
(80)
Verkoop van kortetermijn investeringen
5.464
(7.192)
Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten
4.869
(7.420)
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen van immateriële vaste activa
Financieel resultaat
Netto bewegingen in handelsvorderingen en overige vorderingen
Netto bewegingen in handelsschulden en overige schulden
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Opbrengsten uit de uitgifte van de gewone aandelen
Opbrengsten uit de uitoefening van warrants
30.174
479
1.263
(420)
(410)
59
31.027
1.069
1.991
Geldmiddelen en kasequivalenten - begin van het jaar
10.531
4.297
Geldmiddelen en kasequivalenten - einde van het jaar
11.600
6.288
Terugbetalingen van leningen
Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten
Nettostijging (daling) in geldmiddelen en kasequivalenten
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
(€'000)
Saldo op 31 december 2012
Uitgiftepremie
Op aandelengebaseerde
betalingen
Overgedragen
verlies
Totaal
vermogen
73.465 126.466
8.078
(176.287)
31.722
Aandelenkapitaal
Verlies van het jaar
Andere elementen van het totaal resultaat
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Totaal resultaat
Warrantenplannen
Op aandelen gebaseerde betalingen
Transacties met eigenaars
Kapitaalverhoging
Uitgiftekosten
Uitoefening van warranten
8.187
(1.366)
1.728
454
(920)
Saldo op 30 juni 2013
82.014 150.254
7.551
(186.826)
52.993
Saldo op 31 december 2013
84.004 150.747
6.736
(195.314)
46.173
Verlies van het jaar
Andere elementen van het totaal resultaat
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Totaal resultaat
Warrantenplannen
Op aandelen gebaseerde betalingen
Transacties met eigenaars
Kapitaalverhoging
Uitgiftekosten
Uitoefening van warranten
Saldo op 30 juni 2014
(10.539)
393
23.334
(6.307)
0
550
482
311
(313)
84.486 151.058
6.973
283
(201.338)
41.179

Download Report