Multiple Managers SICAV - European Bond Klasse E FACTSHEET SPECIALIST FUNDS augustus 2014 Maandelijkse Rendement (%) Rendement Jaar jan feb 2014 mrt apr mei jun jul aug 0,75 1,13 0,57 0,60 1,12 Inleiding sep okt nov dec per jaar 4,24% Waardeontwikkeling sinds maart 2014 Multiple Managers European Bond belegt in Europese hogekwaliteits obligaties van zowel overheden als ondernemingen. 105 Het doel van het Fonds is om een langetermijnvermogensgroei te realiseren, conform de mogelijkheden op de Europese kapitaalmarkten. 100 Beleggingsfilosofie Het Fonds heeft een gediversificeerde portefeuille van hogekwaliteitoverheidsobligaties en kan aangevuld worden met hogekwaliteitbedrijfsobligaties (maximaal 45% van het vermogen van het Fonds). Het Fonds mag tijdelijk kasgelden aanhouden van maximaal 20% van het vermogen van het Fonds. Belangrijke Informatie Aandelen in Multiple Managers SICAV - European Bond klasse "E" zijn alleen beschikbaar voor klanten van Bank Insinger de Beaufort N.V. of aan de bank gelieerde bedrijven die advies diensten of discretionaire portfolio management afnemen van Bank Insinger de Beaufort N.V. of aan de bank gelieerde bedrijven en deze stukken aanhouden bij Bank Insinger de Beaufort N.V. Klasse E zal niet beschikbaar zijn voor andere investeerders inclusief klanten van Bank Insinger de Beaufort N.V. of aan de bank gelieerde bedrijven die "execution only" advies ontvangen. sep14 aug14 jul-14 jun-14 mei14 apr-14 95 mrt14 Het doel van het Fonds is naast kapitaalbehoud een voor risico gecorrigeerd superieur rendement te behalen in het Europese obligatie-universum. Dit wordt gedaan door een actief beleid om het vermogen te beschermen en te anticiperen op renteveranderingen. Dit wordt uitgevoerd door een analyse van kredietrisico's en een bewuste diversificatie van beleggingen in overheids- en bedrijfsobligaties. Top 5 investeringen (%) Netherlands - 3,25% - 15/07/21 8,48 France - 0,25% - 25/11/16 8,13 Belgium - 2.25% - 22/06/23 6,93 Netherlands - 4% - 15/07/19 6,36 EEC - 3,375% - 10/05/19 6,18 Samenvatting Kengetallen Cumulatief rendement - sinds start (apr-2014) 4,24% Overige informatie Beheerder: MDO Management Company S.A., geregistreerd bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier Fondsgegevens Portfolio Manager: Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Koers (01-sep-14) 169,27 Valuta Bewaarder: RBC Investor Services Bank S.A. EUR Koersberekening Voor dit product is een Essentiële Beleggersinformatie document opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, Essentiële Beleggersinformatie en verdere informatie is beschikbaar op ons website www.insinger.com ofwel via het adres vermeld onderaan dit document of via: Dagelijks Gevestigd Luxemburg ISIN Code LU0946718847 Bloomberg Ticker N/A Fondskosten Tel: + 31 20 5215 478 Fax: +31 20 5215 469 Email: [email protected] Jaarlijkse Beheervergoeding Nil Eenmalige kosten belegging Maximale instapkosten 0,50% Uitstapkosten 0,00% De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is mogelijk dat u uw investering geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Belastingtarieven en -regelgeving kunnen veranderen. Dit document is samengesteld op basis van openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van de gegevens, kan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze productie. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is geregistreerd als effecteninstelling/vermogensbeheerder bij de Autoriteit Financiële Markten. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. • Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam • Postbus 10820, 1001 EV Amsterdam • T +31 (0)20 5215 000 F +31 (0)20 5215 009 • www.insinger.com • Handelsregister Nr. 330055195 • Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
© Copyright 2024 ExpyDoc
