MJP 2014-2019 Welzijnszorg Kempen

MJP 2014-2019 Welzijnszorg Kempen
-De strategische nota: goedgekeurd Sociaal Pentagram van de Kempen
Prioritaire doelstellingen met acties en actieplannen
Beleidsvelden per beleidsdomein
-Financiële nota:
- financieel doelstellingenplan M1
-Staat van het financieel evenwicht M2
-Toelichting:
-omgevingsanalyse: zie goedgekeurd Sociaal Pentagram van de Kempen
-financiële risico’s die een bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden
waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken: staat van
het financieel evenwicht : M2
-beleidsdoelstellingen: zie overzicht beleidsdoelstellingen 2014-2019
-interne organisatie:
Organigram:
Personeel TM1
Overzicht van budgethouders: Greet Bakelants WZK en Gil Peeters IVA
Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel uitmaken:
-overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de FVA.
-financiële schulden: nihil
Budget 2014
-Beleidsnota:
-doelstellingennota: acties en actieplannen
-Doelstellingenbudget:B1 geen budget aan de prioritaire doelstellingen gekoppeld
wel aan het overige beleid
-Financiële toestand :
-lijst van de overheidsopdrachten: nihil
-lijst daden van beschikking: art 52, 2de lid 18° vh OCMW decreet ;onroerend goed
nihil
-Nominatieve lijst van de toegekende subsidies : nihil
-Financiële nota:
-expoitatiebudget: B2
-investeringsbudget: B3
-transactiekredieten Investeringsverrichtingen B4
-liquiditeitsbudget: B5
Toelichting:
+ TB 1/2/3/4/5
-overzicht, per beleidsveld , van de te verstrekken werkings- en
investeringssubsidies: nihil
Toelichting bij de financiële nota MJP Welzijnszorg Kempen
Indicatoren:
Personeel :
-
index voorzien in JULI 2014 (prognose planbureau)
Opgesplitst volgens beleidsveld /beleidsitem
Reële anciënniteit
Functionele loopbaan ingecalculeerd
2% op de bruto loonmassa voor de 2de pensioenpijler
3 personeelsleden gedetacheerd door IOK
Aantal inwoners arrondissement Turnhout:
-
444.882 inw. 1/1/2013 laatst gepubliceerd wettelijk bevolkingscijfer
1% toename
Consumptie-index: planbureau
Werkingsopbrengsten: vb Algemeen /informatieveiligheid
•
•
•
121,63% jan 2013
raming : 122,96% 1/1/2014
verdere indexering 2%
Algemeen
Bijdrage vennoten verdeeld over BV / BI in functie van supervisie en/of
ondersteuning door directeur en diensthoofd openbare sector
Huisvestingskosten en huur verdeeld volgens m2 of VTE
Exploitatie:
De exploitatie bevat alle uitgaven en ontvangsten .
Ontvangsten :
•
70:Verkopen en dienstenopbrengsten
– cliëntbijdragen gezinszorg +aanvullende thuiszorg+MAV einde 2014+
DAVstart 2014 +ereloon schuldvordering
• 74 : Subsidies en andere operationele opbrengsten
- bijdragen vennoten algemene werking
- bijdragen vennoten specifieke werking: schuldhulpverlening
- reguliere subsidies gezinszorg + aanvullende thuiszorg
- projectsubsidies: Mav einde 2014, Dav start 2014, LiCalab einde 2015
- tussenkomst WN maaltijdcheques, Korting BV
- algemene opbrengsten (vnl. uit dienstverlening en vorming interne en
externe
doorfacturatie)
• 75:Financiële opbrengsten
• 76:Uitzonderlijke opbrengsten
Uitgaven:
•
•
61:Diensten en diverse goederen
– Huur gebouw, copier, frankeermachine
– Verplaatsingskosten personeel
– Bijdrage gezinszorg ebt weg , in dienst nemen van eigen personeel binnen de
IVA, nog een uitdoofbeleid.
– Projectwerking
– Verhuiskosten 40,000 euro in 2014 , maar terugname provisie van 2011
62:Personeelskosten
•
2014
–
–
–
–
Bijkomende deeltijdse personeel---) IVA
Bijkomende deeltijdse financiën--) IVA
Administratieve kracht: van 80%---) 40%
Sociale maribel in vermindering van de kosten genomen
Projectmedewerkers worden door subsidies vergoed
•
–
2015
•
•
•
Bijkomende voltijdse : Informatieveiligheid ook gemeenten
65:Financiële kosten
66:Uitzonderlijke kosten
Het meerjarenplan voorziet volgende investering:
BBC-software (2014):
Scanningsysteem (2014):
Aankoop 2 Lichte vrachtwagen personenvervoer(2014):
-Investeringssubsidie voor lvw op korte termijn(2014):
IVA automatisering (2016)
Nieuwe en vervangingsinvesteringen van (informatica, meubilair,..)2014-2019
Staat van het financieel evenwicht :
•
•
Het Schema M2 stelt alle kasbewegingen samen vanuit de details van de exploitatie
en de investeringen.
WZK dient binnen de BBC aan drie voorwaarden te voldoen om een evenwicht aan te
tonen:
1. Het resultaat op kasbasis is per financieel jaar groter of gelijk aan nul. Dit is
volgens het schema het geval: WZK eindigt in 2019 op 1.004.071 euro.
Dit resultaat is als volgt berekend:
Voor elk jaar worden de volgende zaken samengesteld:
V gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (+): raming op 820.000euro
na afsluit van 2013 definitief bedrag.
I effectief exploitatie (+/-)
II effectief investeringen(+/-)
III aflossingen leningen(-)
III nieuwe leningen (+)
VI gecumuleerd budgettair resultaat(+)
VII bestemde gelden (-)
VIII resultaat op kasbasis (+)
2. De autofinancieringsmarge van het laatste financieel jaar van het meerjarenplan
is groter of gelijk aan nul.
De autofinancieringsmarge vergelijkt het financieel draagvlak (resultaat
exploitatie) met de kosten van de leningen .Daar WZK geen leningsuitgaven
heeft blijft dit positief . Voor 2019: 58.918 euro
3. De som van de financieringsmarge 2014-2019 moet groter of gelijk zijn aan
nul. Ook aan deze voorwaarde wordt voldaan: de som is 372.999 euro.
Het meerjarenplan voldoet aan het evenwicht zoals opgelegd door de BBC.
Financieel doelstellingenplan 2014-2019
In het financieel doelstellingenplan komen de drie dimensies van de BBC samen:
1. Het rapporteert de uitgaven en ontvangsten van de exploitatie, de
investeringen en de rubriek andere (aflossingen leningen en nieuwe leningen
of andere financieringsbronnen)
2. Het rapporteert per doelstelling ( die uiteenvallen in actieplannen en acties).
WZK heeft 5 prioritaire doelstellingen die apart worden gerapporteerd. Maar
hieraan zijn geen middelen toegekend. Het overige beleid weerspiegelt de
ganse werking.
3. Het rapporteert per domein. Algemene financiering en Mens en samenleving.
De domeinen zijn via velden onderverdeeld in items.

Download Report