Bestuurskosten ministerie van VWS juli en

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
VWS
Functionaris
DGV
Datum
Juli en augustus 2014
Type bestuurskosten
Reiskosten
Bedrag
1351,87
Toelichting
NVT
2
2
2
2
-
-
MISSIE SCHIPPERS, HUIJTS 170614 FLIGHTTKTSAO/PORTO ALEGRE
201404562 FT00061361
22-05-2014
-
BRL
MISSIE SCHIPPERS, HUIJTS 160614 FLIGHT TKT BRA/SAD
201404560 FT00061208
22-05-2014
2
BRL
DS 4031-19601-412200 MISSIE SCHIPPERS, HUIJTS 150614/160614
HOTEKOSTEN BRA
ir: BRASIL
493,47
267,45
786,45
Bedragw
Totaa’ aangemaakt in maand: 5
Totaal begrotingspost: NVT
3RL
BRL
BRL
I3RL
BRL
BRL
201404545 157/86245612-8
Valuta
22-05-2014
Journaalregel omschrijving
Boekstuknr
l3oekdatum
Factuurnr
RSD BRASIL
Betaald door
Maandnummer: 5
Begrotingspost:
161,36
87,46
257,17
Bedrag EUR
3ç:l
z
2Q
Cobrança Expressa
-
Emisso de Boleto
1 341-7 1
Banco taû S.A.
RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamerito
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO
Deneticlârlo
LA HOTELS EMP 1 LTDA
CNPJ 09109.567/0019-02
Lndereço Beneflclrio / Sacador Aalista
0 SHTINORTE TRECHO 01 SIN CJ 1B BL C ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200
Data do documenlo
Espécio dec. Aceite Data Processamento
Na, Do documento
08/0512014
08/05/2014
DSI
RES 108537
N
Carteira
Usa do Barico
Valor
Espécie
Cuantidade
157
R$
nstrliçöes de responsabilidade do BENEFICIÂRIO. Qualquer dûvlda cobra acte bolato contate o beneficlério.
619 AO DIA
APOS 0 VENOIMENTO COBRAR JUROS DE
R$
APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE
R$ 6292
Vencimento
23/05/2014
AgéncialCödigo Benolcirio
2938/07794-4
Nosso Nianero
157/86245612-8
() Valordo Docurriento
3.14580
(-) DescontosAbatirrrento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: EMBAIX DO REINO DOS PAISES BAl
Endereço: SES AV DAS NACOES QD 801 LOTE 05 ASA SUL
Sacador/Avolista’
CNPJICPF
03722016000104
70405-900 CENTRO
BRASILIA
DF
Autonticaço rnecnica
BRA
I’
L(
1
-Sc
Aanwijzing
‘i:’
datum
t’rQ, /fl
‘L’L
Banco Itaii S.A.
1
341-7
/‘/OS
P-verkl.PO5T
Pe7klR5O A-verkl. 850
R-verkl. RSO
L
7
1
/
7
L.
g
0
.
paiaaf
tite’
fT3
-
—
—
-—
-7
4
;..ç
-.
.
(‘)-
—
—
34191.57866 24561,282930 80779.440009 1 60720000314580
Vencimento
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO
Benefictrio
LA HOTELS EMP 1 LTDA
No. Do documenlo
Data do documento
RES 108537
08/05/2014
Carteira
Uso do Banco
23/05/2014
Agéncia/Cédiga Benegciârio
CNPJO9.109.567/0019-02
Aceile Data Processamento
N
08/05/2014
DSI
Valor
Quanhidade
Espécte dec.
2938/07794-4
Nosso Nûmero
157/86245612-8
(=) Valor do Documento
Espécie
3,14580
157
R$
lnstruçées de responsabilidade do BENEFICIARIO. Quatquer divida aobre acte boleto cantate o beneficidrio. (-) DescontoslAbalimento
APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE
APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE
R$
R$
619 AC DIA
6292
(+) Mora/Multa
() Valor Cobrado
Pagador EMBAIX DO REINO DOS PAISES BAl
Endereço: SES AV DAS NACOES OD 801 LOTE 05 ASA SUL
SacadorlAvalisla:
CNPJ/CPF
03722016000104
BRASILIA
70405-900 CENTRO
DF
BERLIN VAGENS E TURISMO LTDA
r\GENs E TURISMO
LTDA
CNPJ...... 72.625.726100C1-20
SHS 00 121 EL. A LOJA 3/4 GALERIA HOTEL NAClON-L
72;
-
EflS9_flJF’•
Codaslu.
17500.00.41-2
Hom— P
cm b
F1.: 1/1
No.Fatura!
Duplicata
Valor Fatural
Duplicata
f RSJ
FT00061208
267,45
Data de
Emiss0o
Data de
Vencimento
06/05)2014
20/0512014
Para uso da Inst Financeira
Sacado
00015- EMBAIXADA DOS PAISES B9JXOS
NC.: Coritato: HARMINA
Endareço ...: SES AV. DAS NAÇOES QD 801 LOTE 05
Bairro
: ASA SUL
Cldade: BRASILIA
Fone(s)
1 61 3961 3200
Fax : 61 3961 3234
Cobrança...,: SES AV. DAS NAÇÖES OD 801 LOTE 05
Bairro
: ASA SUL
Cdade BRASILIA
CNPJ
: 03.722.01610001 -04
lnscrlç0o EetdtjaI:
-
Estado: DF
Cep:70405-900
Eslado: DF
Cep:70405-900
-
Praça de pagamento: BRASILIA
iropromo nt 0619512014 14.2449
.
.
.
EXTENSO Duzeritos e Sesserila e Sete Reals e Quarenla e Cinco Centavos
RECONHECEMOS A EXATIDÂO OESTA OUPLICATA 0E SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA 01.1E PAGAREMOS
BERLIN VIAGENS 0 TURIS1.40 LTDA, OU A SUA ORDEM NA P1IAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite:
Dato:
DADOS BANCARIOS. I3ANCO BRASIL AD. 2883-5 CIC: 5337-6 OU BANCO ITAU AD. 7011 CIC: 07064-1
Nota Débilo
Passagelro
Tipo Emiss0o Bllhete/VC/OS Saida/Pertodo
Fornecedor
SR/Reserva
VIr.OriginaI COmbio
Valor
Extras
Tx.Emb,
Observaç0o
ND00143479
GOL
HUIJTS/PAULUS HUBERTUS
[ADT] 29/04/14 DKWR6B
00092838
204,90 [R$J 1,000000
204,90
DA FATURA
20490
/
Rota/Produto
Desconto
16/06/14
0.00
62,55
0,00
267,45
0,00
6255
0,00
267,45
BSB/CGH
.lJ(jÇ
‘/:‘,Ji
\;
1
P-verkl,PO51
P-verkl. 950
A-verkl.95Q
R-verkl.R5Q
Tota
1
‘,
‘
/
—
1
;L
—
“QcZ
—
BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA
BERLIN VIAI3ENS E TURISMO LTDA
PROCON 151
CNPJ..,.,.: 72,625.726/000l-20
SHS 00 01 EL. A LOJA 3/4 GALERIA HOTEL NACIONAL
,
,y
-
CEP. 70322-900, BRASILIA, OF, BPASIL
Fone...,.....: 55-61-3978 3030
.
Emerg5nc/a:
:57-5-10504
als
ABAV: 050
D
E-Mu/
Cadaslur,. 1759900 41-2
: lalura,nento@bedhllurlsmo cornbr
F1.: 1/1
No.Fatura/
Duplicata
Valor Fatura/
Duplicata
[ R$J
FT00061361
493,47
Sacado
Data de
Emlssâo
Data de
Vanclmento
1310512014
2810512014
Para uso da Inst, Financeira
00015 EMBAIXADA BOS PAISES BAIXOS
AJC.: Conlalo: HARMINA
Endereço
: SES
-
AV. DAS NAÇOES QD. 801 LOTE 05
Bairro
Fone(s)
: ASA SUL
Cldade BRASILIA
: El 3961 3200
Fax : 61 3961 3234
Cobrança
SES AV. DAS NAÇÖES 09. 801 LOTE 05
Bairro
: ASA SUL
Cidade: BRASILIA
CNPJ
: 03.722.01610001-04
Inscrlç9o Estadual:
Praça do pagamento: BRASILIA
Estado: DF
Cep:70405-900
Estado: 9F
Cep:70405-900
-
krpnssa ere 13/05/2014 10.47:19
EXTENSO Quatrocanlos e Noventa e Tros Rosis e Quarerola e Solo Centavos
RECONHECEMOS A EXATIOÂO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TIJIIISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA OliE PAGAREMOS A
BERLIN VIAGENS S TURISMO LTDA, OU A SUA DROOM NA PRAÇA S VENCIIuIENTOS INDICADOS.
Acelle:
Data:
N000I4.4132
TAM
““
HUIJTS/PAULUS
tADTJ 08/05/14 2489437831 17/06/14
42900 RS] 1000000
420,00
0,00
00093275
TOTAL DA FATURA
42900
—
BRA
,
ik.
jLlJT
tite’
P-verkl.POST
P-verkl. 1150 ,7,
n- F2
J,,L.çç7$0)
AverkLR5O
1-i/a.
i-o
,RverkL 1150
/
ri-?”-Ç
‘
(
.
--
1
.
9araa
—
1 /
Total
CGH/POA
-
)
.
Rola/Produto
Ltesconto
64,47
000
493,47
64,47
0,00
493,47
(
4,
.
“
.
-.
AanwijzIng
‘7
1.
—.
Boekstuk,cc,2_-
datum
0,00
/
/
DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG. 2883-5 C/C: 5337-6 OU BANCO ITAU AG. 7011 C/C: 07064-1
Nota Débito
Passagelro
TIpo Ernissèo Bithete/VC/OS SaldalPerlodo
Fornecedor
SR)Reserva
VIr.OriginaI Cémbio
Vator
Extras
Tx.Emb.
Observaçéo
r
/
>/‘C’fl
/
NVT
Boekstuknr
Boekdatum
14-06-2014
23-06-2014
RSD RIOJAN
Betaald door
Factuurnr
201404420 WK2014 HOTELKOSTEN
MISSIE VWS
19-05-2014
Maandnummer: 6
Boekstuknr
Boekdatum
Factuurnr
RSD RIOJAN
Betaald door
Maandnummer: 5
Begrotingspost:
Journaalregel omschrijving
-
-
209,10
639,45
BedragvV
Totaal aangemaakt in maand: 6
Totaal begrotingspost: NVT
Totaal betaald door: RIOJAN
BRL
BRL
Valuta
Totaal aangemaakt in maand: 5
BeciragEUR
BedragEUR
BedragW
Totaal betaald door: RIOJAN
BRL
-
DS:4031-19601-412200 HUIJTS, 170614-180614 HOTELKOSTEN
PORTO ALEGRE MISSIE VWS WK2014
-
Valuta
Journaalregel omschrijving
3l’
From:
Serit:
To:
vrijdag 16 mei 2014 09:27
Cc:
Subject:
At1achmerit:
Hotelreservering nr. 3 voor Porto Alegre (hotel Everest)
353388.pdf; 353396.pdf; 353426.pdf 353442.pd; 353450.pdf; FW: boekingsinstructies
Inge,
Ander hotel Porto Alegre (Everest) heeft een mix van gasten tijdens het WK
hierbij om:
‘>
zie bijlage de reserveringen. Het gaat
al
(1)
(ii)
Paul Huijts— DG VWS (17-18 juni)»
bijlage;
RL 639,45 (mcl. taxes) » boekingsinstructies VWS in
(iii)
(iv)
(v)
Totaal bedrag:
Bankgegevens hotel » zie hieronder In het geel.
Is dit zo n orde om naar het RSO te sturen?
Dankl
From: Centra! de Reservas Hotéls Everest [rnl(to:centraldereservaseverest,cpm.br}
Sent: woensdacj 14 mal 2014 18:23
To:
Cc 1
Subject: RES: Consulado Holanda
-
04 quartos 17a18 de junho bioqueîo 629
-
Prezado
Agradecemos a preferéncia,
-
0433-2
AanwIjzing
),t/
P•verkl. P50
AverkiR5O
Rverki. P50
Abaixo estamos enviando os dados bancrlos para depôsito:
Agénca
oekstulç
1
7te5’vr
j-udatum I’ tftel
P•verkl.PO5T 16,J5 ,j 4 2
Seque em anexo as pré-contirmaçöes das reservas.
Banco Bradesco
RID
-‘
4k4.Z-
LjL.7 d
‘-4_‘t
C/’
4
1
rJ L
praaf
—t
__
,&,,iS’ L ç
\iI
(.7 t.) j /)ç
)
•-
f
cW1
_
1
?.&v,
scan payment
/
Schiphol
)12JUN2ü
Min.
Group
VVvjp
LJ_m_Financ
1
Factuur
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Factuuradmi nistratie
tav Code 201409-19606-420732
Postbus 16056
2500 BB Den Haag
Factuurnummer
Debiteurnummer
Factuurdatum
Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Consumers
Postbus 7501, postioc. 99-99
1118ZG Schiphol
Telefoon ÷31 (0) 206012180
13602756
5418
12-06-2014
Pagina
Uw referentie
: 1-1
Omschrijving
Bedrag
VIP Service
VIP Service
c Additional Passeriger Departure
:?
‘oo’oo
VIP Service
VIP Service
Bedrag exclusief BTW
BTW 21
O/D
EUR
over
1 OC)
t00
00
Uw BTW nummer
TOTAAL TE VOLDOEN
LUR
Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente
verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.
BANKREKENINGNUMMER: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486
Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406801
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol
21. 00
i7REïbEEL
OFORMA2984-1
INaamlhstellinq
jeclaratie Buitenland
IAfdrukdatum:
26-5-2014
r
Persoonlijke Gegevens
Naam:
Toestel :
Doel van Reis :
Nummer Intern :
Verificatie
Bet. wijze
Postbank
P RAM Huijts
6540
Overig
Eigen Veld:
PersoonlD:
Kostenplaats:
BankGiro:
FER
Betaalbaar
FE
Nr.
—
2tot
—
bLo
Gezien
Zwitserland
Vflegtuig
: Geneve
20-5-2014
9 uur
Geneve
21-5-2014
21 uur
1 dag(en), 36 uur.
[Componenten
Voor Duur Van Reisgedeelte :
Dntbijt:
Lunch :
Diner:
Totaal Vergoedingsfactoren:
.fergoeding Per Vol Etmaal:
Logies
Aantal Nachten :
EUR Per Nacht:
Suppletie:
Totaal Logies :
BEDRAG
LAND
PER;CDE
ontvangen
2..o
kn
2LS?CL(\d
-
*
(36 1,5)
(0*12,0)
(0 20,0)
(1 32,0)
86%
118,00 EUR
INVOER B.O.
*
*
AlKRO
1
0,00 Max. 193,00 EUR
0,00 EUR
EUR
0,00
Bedrag
—
EUR
0,00
101,48
0,00
101,48
0,00
101,48 EUR
Definitief
Koers
Valuta
Bedrag
Recapitulatie
jotaal Vorige Reisdelen:
Totaal Verblijfskosten:
Totaal Onkosten :
Totaal:
Voorschot:
liift te vorderen:
Te
XZLLk
GEZIENF.O.
Totaal Onkosten:
Status
Te betalen (D)
/ckncj
AC.CODE
54,0
0,0
0,0
32,0
J
Specificatie Onkosten
‘Kosten Eigen Vervoer:
Omschrijving
-
VEBPL.NR
We/VSZDft.f
Verblijfskosten
Naar Land:
Vervoermiddel :
Aanvang/Plaats Van Bestemming
Datum:
Tijdstip :
Einde/Plaats Van Bestemming :
Datum :
Tijdstip :
Duur Van De Reis :
1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
Handtekening Bevg4 Gezag
-______________________
Handtekenint 0fclarant
(C)
Rekening
Plaats:
Datum:
Memo:
Clara 2000- Blad 1 van 1
2or
VCK Travel B.V.
Postbus 58417
1040 MIK AMSTERDAM
Tel:
+31 20 6800 850
Fac:
+31 23 6800 899
internat:
www.vcktravel.nl
:
—
Bank:
:3Ar%:
BIC:
K.v.K.
BTW:
Financiële
Tel:
6q
-Ii22oo
• Busine55 Travel
128L37.177 (Rabobank)
NLO4RABOCI2BI37O77
RABONL2U
34073512
NL004854159801
administratie:
+31206800809
• Government Travel
• Marine Travel
• Corporate Eventa
• Cruises
The Personal Touch
Ministerie van VWS
Directie Bedrijfsvoering, kamer 14070
Postbus 16056
2500 BB DEN HAAG
FACTuUR
Factuurnr.: 5108266
Relatienr.: 165922
Eden Hotel Geneva
Kamer type: Kamer 1 double bed
-
Reiziger:
°
Dossiernr.: 1313557
Check In: 18-05-2014
Factuurdatum: 06-06-2014
Check out: 23-05-2014
HULJTS PAUL MR
Hotelreservering Europese Unie
494,30
Reserveringskosten per factuur
BTW °/
Bedrag
O°Io
000
Subtotaal: EUR
BTW:
Basis
Totaal: EUR
21 %
Uw betaling dient uiterlijk 20-06-2014 bij ons binnen te zijn.
Reeds voldaan:
06-06-2014
06-06-2014
06-06-2014
06-06-2014
EUR
EUR
BUR
BUR
Nog te voldoen:
EU
S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermetden.
Op alle Viensten eijr de ANVR 825 Voorwaarden aan tonpaosng. ti kust dein eadplngen op onze website
en op verexek esrat een exemplaar Reneax aan a toegestuurd
Vent,- z VCKOROUP

Download Report