Welkom Delen is weten 1 De 3Ds Beheerst gebudgetteerd Workshop Planning & Control Provincie Friesland Leeuwarden, 20 februari 2014 Bruno Steiner, Hattum Palma Gemeenten van de toekomst Presentatie • De stand van zaken • Planning & Control: 10 mijlpalen en de handreiking • De financiën • Bekostiging • Planning & control cyclus 3 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Hoe verhoudt (concern)financiën zich tot de transities? • • • Houding varieert van “afwachtend kijken” tot “actief participeren”, afhankelijk van o.a. de visie op de verhouding tussen: • concern en beleidssector • gemeente en regionale samenwerking Waar financiën deelneemt aan het voorbereidingsproces zijn de gemeenten het verst gevorderd. Koppeling beleid en financiën cruciaal, maar moet nog van ver komen STAND VAN ZAKEN 3 TRANSITIES beleidsdocument 4,00 administra e 3,50 projectorganisa e 3,00 2,50 aanbieders 2,00 concerncontrol Best practice in Friesland 1,50 1,00 0,50 referen e 0,00 P&C instrumenten inkoopbureau hist. budget score gekort hist. budget prikkels besparingspoten eel bekos gingsmodellen 4 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Planning & Control: 9 mijlpalen 1. Beleid is vastgesteld. 2. Processen zijn vastgesteld. 3. Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en operationeel. 4. Samenwerking met (regio)gemeenten is vastgelegd. 5. Samenwerking met ketenpartners is vastgelegd. 6. Opdrachtgeverschap richting aanbieders is vastgelegd en opdrachten zijn verstrekt. 5 7. Doelgroepen en benodigde maatregelen zijn in beeld. 8. Kosten en opbrengsten zijn in beeld. 9. Informatievoorziening is operationeel. Kortom: planning & control is een goede basis voor de realisatiefase. Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Projectplan Initiatieffase Definitiefase afgesloten Positionere n - Regio - Veld - Rollen - WG BDV 31 januari 6 Uitvoeringsfase voorbereidingsfase ontwerpfase Ramen Bekostigen P&C Administr. Organisatie Programma begroting - Sturing - Model - Prikkels - Functioneel ontwerp - P&C cyclus - Budgethouders - Reserve - Inrichting administra tie - Administratieve org. - Inrichting backoffice - Budgethouders 30 juni 30 sept. 30 nov - WMO - Jeugdwet - Eigen middelen 19 maart 30 april Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Start uitvoering 1 januari Ramen: Exploitatiebegroting 2015 7 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Sociaal deelfonds ‘Balans tussen bieden van beleidsvrijheid en waarborgen voor een succesvolle uitvoering’ Reikwijdte: Jeugdwet Participatiewet (uitgezonderd inkomensdeel) WMO Bestedingsvoorwaarden gedurende 3 jaar: – Oormerking – Financieel risico voor de gemeente – IV-3 – Onderbesteding aanleiding voor nader onderzoek Bestedingsvoorwaarden gelden niet voor eigen middelen WMO en Participatiewet 8 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Programmabegroting individuele gemeenten hoofdstuk Sociaal Domein Deelfonds Sociaal Domein Uitgaven Eigen gemeentelijke middelen (GF) Inkomsten Uitgaven Wijkteams Subsidies Inkoop specialistische zorg Uitvoeringskosten (backoffice): • Personeelskosten • Organisatiekosten • Communicatie • Huisvestingskosten • Opleiding en training • ICT • Innovatiekosten (Overhead) 9 Jeugdzorg ✔ Huishoudelijke zorg ✔ Participatie ✗ Begeleiding ondersteuning, Verzorging ✔ Eigen Bijdrage ✗ Eigen gemeentelijke middelen participatiewet en WMO ✔ Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Friesland 10 (excl. nieuwe taken centrumgemeente) Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Friesland Jeugdwet, 137.376.749 WMO nieuw, 111.841.291 Bestaand WMO, 52.951.611 Totaal 360 mio waarvan 300 nieuw 11 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Raming historische kosten Mogelijke bronnen: • Eigen begroting / rekening en registraties • Aanbieders Bron: Panteia • Registraties: • www.vektis.nl • www.cak.nl • www.ciz.nl aandachtspunten: • meest cliënten gebruiken één voorziening, sommige gebruiken vele (zie figuur) • informatiebronnen kunnen elkaar tegenspreken; ga dus niet over een nacht ijs • informatie over 2014 pas ver in 2015 of zelfs 2016 bekend 12 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst ‘Knoppen’ nieuw beleid Aan welke knoppen kunt u draaien: 1. prijs van de zorg (P omlaag) 2. toegang tot de zorg door de wijkteams (Q omlaag) • Minder verwijzingen tweede lijn • Minder dure zorg 3. zorginnovatie door integratie van de 3 domeinen (I: goedkopere P*Q combinaties) 4. Beperking uitvoeringskosten Reken deze interventies uit de beleidsnota door en bepaal of zo het noodzakelijke resultaat wordt behaald. 13 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst 14 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Simulatie financiële consequenties nieuw beleid een fictieve gemeente Allocatie Wijkteam 1 organisatiebudg et BGI BGG KDV Totaal € 750.000 € 4.413.520 € 2.428.121 € 38.442 € 7.630.084 Wijken En Dorpen Wijkteam 2 organisatiebudg et Wijkteam 3 € 550.000 organisatiebudget € 1.000.000 BGI € 8.827.041 BGG € 4.856.242 KDV € 76.884 Totaal BGI € 4.413.520 BGG € 2.428.121 KDV Totaal € 38.442 € 7.430.084 Wijkteam 4 organisatiebudget BGI BGG KDV Totaal 15 € 14.760.167 € 550.000 € 4.413.520 € 2.428.121 € 38.442 € 7.430.084 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Bekostiging 16 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Bekostiging van basiszorg en 2e lijn (1) Evenals bij de bestaande zorg, zullen de kosten van de nieuwe afhangen van: • zorgvraag • zorgaanbod en • het stelsel waarin vraag en aanbod tot elkaar komen. Bekostigingsvormen zijn: • basiszorg op grond van ‘populatie’, d.w.z. bevolkingskenmerken in de wijk • op basis van ‘productie’ (P x Q), d.w.z. afgesproken prijs maal aantal indicaties • Op basis van ‘functie’ dat wil zeggen de beschikbaarheid van de functie staat centraal Terecht wordt gezegd dat in het bekostigingssysteem ‘de prikkels de goede kant op moeten staan’. 17 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Bekostiging van basiszorg en 2e lijn (2) Naar welke kant de prikkels werken, is afhankelijk van vragen als: a. b. c. d. e. Krijgt wijkteam budget voor basiszorg of ook voor 2e lijn-zorg? Hoe bepalen we de budgetten voor basis- en 2e lijn-zorg? Hoe regelen we de inkoop met externe zorgaanbieders? Wat gebeurt er met de gerealiseerde besparingen (shared-saving) Hoe houden we rekening met de eigen financiële bijdragen van burgers? Wat in uw gemeente de antwoorden op deze vragen ook zijn, bedenk : Hoe de prikkels ook zijn vorm gegeven, elk bekostigingssysteem is gevoelig voor oneigenlijk gebruik en moet daarom worden aangevuld met ‘soft’ control, d.w.z. overleg, afstemming, consultatie etc. 18 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Planning & control cyclus 19 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Hoe richten we de P&C cyclus in? (1) Vorm van P&C-rapportages: • dikker door extra 3 D-onderdelen? • dunner door niet-schriftelijke vormen van rapportage? Maar toch vooral frequenter voor de kritieke 3 D-onderdelen! Inhoud van P&C-rapportages: • zó dat alle geledingen - van uitvoerders tot bestuurders - op hun verantwoordelijkheden afgestemde informatie krijgen. • zó dat de administratieve lasten niet de pan uit rijzen. Proces van P&C: • inrichting van het interne, gemeentelijke proces • inrichting van proces met regiogemeenten, zorgaanbieders en anderen • afstemming van interne klassieke control en externe ‘netwerk-control’ Vorm, inhoud en proces vereisen dat de administratie en de informatiesystemen van gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen goed op elkaar zijn afgestemd. 20 Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst Hoe richten we de P&C cyclus in? (2) EXTERN • Contracteren • Prikkels • Inkoopprocedures en regels • Verantwoorden en rapporteren • Afrekenen INTERN • • • • • • Regels en procedures Autorisatie Begroting / jaarrekening Managementrapportages Bestuurlijke rapportages Etc. HARD CONTROL 21 • Communiceren • Samenwerking met externe controllers (netwerk-control) • Stimuleren en faciliteren • Visitatie • Aanspreken • • • • • Leiderschap en voorbeeldgedrag Motiveren en waarderen Communiceren en informeren Stimuleren en faciliteren Adviseren SOFT CONTROL Provincie Friesland, 20 februari 2014 Gemeenten van de toekomst
© Copyright 2024 ExpyDoc
