Download

JAARVERSLAG 2013
Juni 2014
0
Bezoekersadres:
Stichting Zelo
Woning “De Wieken”
De Wieken 29-33
5404 KM Uden
Correspondentie adres:
Stichting Zelo
Wijsthoek 453
5403 RD Uden
www.stichtingzelo.nl
1
INHOUD
Verslag van het bestuur
3-5
Organisatie
6-7
Financieel verslag
8-9
Toelichtingen
10-13
2
VERSLAG VAN HET BESTUUR
Na een periode van ruim 1 jaar voorbereiding en verbouwing is op 1 september 2012 het pand De Wieken
in gebruik genomen. Eind 2013 draaiden we dus ruim 1 jaar. We kijken met een goed gevoel terug op het
afgelopen jaar. Door de periode van voorbereiding en bouw hebben de ouders van het bouwproces elkaar
beter leren kennen, waardoor dit een voordeel is gebleken voor een goede samenwerking.
In 2013 hebben we 12 kinderen gehuisvest in de leeftijd van 10 tot 26 jaar.
Hiermee zijn alle ruimten bezet. In 2013 zijn er geen mutaties geweest.
De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief.
Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. Hiermee is een 5-jarig contract gesloten.
Voor meer individuele begeleiding van kinderen (en hun ouders) wordt gebruik gemaakt van o.a. een
gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en AVG arts geleverd door Dichterbij.
Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig
huurcontract getekend.
Op 3 juli 2013 zijn de statuten aangepast om activiteiten van De Mallemolen in de multifunctionele ruimte
mogelijk te maken
De stichting heeft een positief resultaat in 2013 behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan het Borgfonds. Dit
fonds is bestemd om toekomstige risico’s in de exploitatie op te vangen en om te zijner tijd de inventaris te
kunnen vervangen. Gezien de bezuinigingen van de Overheid is het gewenst om als Stichting Zelo een
stevige buffer op te bouwen om toekomstige lagere budgetten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds is
slechts ten dele liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en de inventaris te kunnen
financieren.
Hieronder vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2013 hebben gerealiseerd. Ook
geven we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in 2014.
Doelstelling:
De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen /
jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking.
Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbesteding
onder de handelsnaam “De Mallemolen”.
Tevens willen we:
 De integratie en participatie met de wijk en de Udense gemeenschap bevorderen.
 Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area
wonen, Gemeente Uden, zorgaanbieder Kleur / Dichterbij , vrijwilligers netwerk , sponsoren,
donateurs en fondsen.
3
Gerealiseerd in 2013:
 Stichting Zelo heeft tuinmeubels en een schommel aangeschaft d.m.v. donatie van de
Rabobank en het Udens College / VMBO.
 Krantenwijk voor de kinderen van “De Mallemolen”.
 Pilot gedraaid op de Camelot met het participatieproject ”Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder.
Hiervoor subsidie ontvangen van de gemeente Uden.
 Meegedaan aan de kroonappel verkiezing en gewonnen in gemeente Uden. Uitgeschakeld
tijdens de provincie ronden.
 Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaronder:
 NL doet dag 2013.
 BBQ voor vrijwilligers / team / cliënte en verwanten .
 Burendag 2013.
 Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar Stichting Zelo ging.
 Er is een nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs met een kerstkaart gemaakt door de
bewoners.
 Er zijn festiviteiten georganiseerd voor de kinderen en familie met Sinterklaas en Kerstmis.
4
Geplande activiteiten 2014:
 Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar en de
zorgaanbieder.
 Met als achterliggend doel kennismaken, ontmoeten en elkaars drijfveren te leren kennen,
organiseren van een gezellige avond “ELKANDER” samen koken en eten, met ouders / team /
Raad van bestuur Dichterbij en bestuur van Stichting Zelo,
 We willen ons verder verdiepen in de behandel methodiek Triple C d.m.v. een presentatie en
gesprekken.
 Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg , zodat we kritisch kunnen
blijven kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het
NHC loskoppelen, zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven.
 Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v.
sponsoring voor Stichting Zelo worden georganiseerd.
 Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners , Pasen,
Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw.
 Informeren van de Donateurs d.m.v. een nieuwsbrief .
 Verder ontwikkelen en uitbreiden van het participatieproject “Ik ben bijzonder, jij bent
bijzonder”.
 Op 22 maart 2014 meedoen aan de NL-Doet dag.
 Op 27 september 2014 meedoen aan de Burendag.
 De website vernieuwen.
 Een webwinkel voor de Mallemolen realiseren.
5
ORGANISATIE
De stichting Zelo is opgericht op:
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op:
1 november 2010.
3 juli 2013
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51218941
De Stichting heeft een erkenning als ANBI. De vereiste gegeven worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl
Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2013:
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Naam
Sandra Boelens *)
Gonjo van Hees
Wilma van Bommel
Peter van Esch
Seth van der Wielen
Lid sinds
1-11-2010
1-11-2010
1-11-2010
24-1-2013
11-7-2011
* Met ingang van 1 januari 2014 is Hans schepers tot voorzitter benoemd.
De voorzitter is geen lid van de Ouderraad.
De overige leden zijn ouders van geplaatste kinderen en dus lid van de Ouderraad
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden herbenoemd.
In 2013 is het bestuur 3 keer in vergadering bijeen geweest.
De belangrijkste besluiten in 2013 waren:
 Afhandeling financiële zaken met Dichterbij
 Jaarrekening / verslag 2012 goedgekeurd
 Loskoppelen van “De Mallemolen” aanpassen van de statuten
Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken.
De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde.
In 2013 is de Ouderraad 5 keer in vergadering bijeengeweest.
De belangrijkste besluiten/adviezen in 2013 waren:
 Eigen bijdrage van 20 euro per maand per bewoner
 Het pand krijgt de naam “De Wieken”
 Zakgeldregeling is een feit, wordt geregeld via Dichterbij door Bronn
 Bij goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen
 Johan van der Wijst neemt het voorzitterschap over van Mark van Bommel
 Er komen vergaderregels
 Er zullen in 2014 6 ouderraad vergaderingen plaatsvinden op de volgende datums:
21-1-2014/17-3-2014/20-5-2014/7-7-2014/23-9-2014/24-11-2014
 Hans Schepers wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur per 1-1-2014
6
Verder fungeren binnen de Stichting Zelo de volgende werkgroepen:
Naam
werkgroep
Communicatie
Naam
Taak
sub werkgroepen
Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website /
verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart
Zorg
Zelo/Kleur
Vrijwilligers
Lief en Leed
Meedoen
Woning
Financiën
Onderhoud
Inrichting
Tuin
Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg
Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer.
Vrijwilligers aannemen en begeleiden.
Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen /
presentjes en of kaarten bij ziekte ect.
Meedenken met de dagbesteding.
Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER .
Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent
bijzonder" participatie project.
Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect.
Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud.
Onderhouden en vernieuwen van de inrichting.
Onderhouden van de tuin en de tuininrichting.
De gehele financiële administratie van Stichting Zelo.
Verzorgen van de jaarverslagen
Gelden werven ten goede van Stichting Zelo..
7
BALANS STICHTING ZELO PER 31 DECEMBER 2013
OMSCHRIJVING
ACTIVA
31-12-2013
€
31-12-2012
€
1 Materiële activa
150.417
184.297
11.250
9.121
20.371
11.250
10.306
21.556
103
99.797
99.900
71
49.655
49.726
270.688
255.579
€
€
170.476
213.207
25.000
45.148
70.148
0
0
21.459
21.459
15.688
26.684
42.372
8.605
0
270.688
255.579
2 Vorderingen
Huurwaarborg
Vooruit betaalde kosten
Totaal
3 Liquide middelen
Kas
Rabobank
Totaal
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
4 Borgfonds
5 Voorzieningen
Voorziening risico leegstand
Voorziening vervanging investeringen
Totaal
6 Schulden
Lening Dichterbij
Voorfinanciering door Dichterbij
Totaal
7 Vooruit ontvangen posten
TOTAAL PASSIVA
8
RESULTATENREKENING STICHTING ZELO OVER 2013
OMSCHRIJVING
1
2
3
4
5
6
OPBRENGSTEN
Schenkingen/donaties/fondsen/subsidies
De Mallemolen
Vergoeding Dichterbij
Ontvangen rente
Schade uitkering
Eigen bijdrage bewoners
2013
€
34.768
3.096
117.756
923
4.278
2.800
163.621
7
8
9
10
11
12
13
14
KOSTEN
Huur
Algemene kosten
Verzekeringen
De Mallemolen
Activiteiten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Betaalde rente
RESULTAAT
80.230
4.323
1.411
1.362
1.766
11.897
33.881
1.334
136.204
27.417
9
TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1 MATERIELE ACTIVA
De materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen m.u.v. de
zorgmeldsystemen welke zijn voorgefinancierd door Dichterbij.
ACTIVA
Gebouwen - zonwering
Gebouwen - vloeren/ muren
Gebouwen - zorgmeldsystemen
Keukens
Badkamers
Inrichting boven
Inrichting beneden
Wasruimte
Tuin
Afschr.
termijn
5
5
5
10
5
5
5
5
5
TOTAAL ACTIVA
aanschaf- Boekwaarde Afschr. Boekwaarde
waarde
1-1-2013
2013 31-12-2013
9.657
9.013
1.932
7.081
32.876
30.682
6.575
24.108
28.397
26.684
5.225
21.459
47.840
46.246
4.785
41.461
22.150
20.673
4.431
16.242
15.851
14.795
3.172
11.623
17.783
16.598
3.559
13.039
6.563
6.126
1.315
4.811
14.444
13.481
2.888
10.593
195.562
184.297
2 VORDERINGEN
Huurwaarborg
De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huurovereenkomst. Na beëindiging wordt deze met rente terugbetaald.
Vooruitbetaalde kosten
Dit betreft de kosten die in 2013 al betaald zijn,
maar betrekking hebben op 2014.
Huur jan 2014
Verzekering pakketpolis 2014
Siemens brandmelding
Totaal
* Rabobank 3631.791.703
150.417
20.371
11.250
9.121
6.817
1.139
1.165
9.121
3 LIQUIDE MIDDELEN
In kas
Rabobank
* Rabobank 1581.23.182
Hierop wordt geen rente vergoed
33.881
99.900
103
99.797
4.730
94.764
10
Spaarrekening voor overtollige liquide middelen met
marktconforme variabele rente.
In 2013 is de gemiddelde rente ca. 0,8% per jaar.
* Rabobank 1464.65.369
303
* Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgaven
van de Mallemolen worden verantwoord.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
PASSIVA
4 BORGFONDS
Het borgfonds is gevormd door donaties, fondsen, schenkingen
en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt
voor de financiering van de keukens en de inrichting. Een ander deel
met geoormerkte fondsen moet nog besteed worden.
5 VOORZIENINGEN
In 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven:
* Voorziening risico voor dekking van eventuele leegstand.
* Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven zijn.
6 SCHULDEN
Lening Dichterbij
De lening voor het financieren van de hoog-laag baden is in 2013
geheel afgelost, omdat er voldoende fondsen zijn geworven.
Voorfinanciering door Dichterbij
In 2012 heeft Dichterbij de investering van de zorgmeldsystemen
ad € 28.397,-- voor haar rekening genomen. Dit bedrag wordt in
5 jaar tegen een rente van 5% aan Dichterbij terugbetaald.
170.476
70.148
25.000
45.148
21.459
0
21.459
7 VOORUITONTVANGEN POSTEN
Betreft normvergoeding van Dichterbij voor januari 2014
8.605
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen Area.
De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners en
bedraagt € 80.230,- in 2013. De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.
De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft een
looptijd van 20 jaar.
11
TOELICHTING RESULTATENREKENING
OPBRENGSTEN
1. Schenkingen ed.
Specificatie:
* Schenkingen
* Donaties
* Fondsen
Totaal
€
€
34.768
6.039
9.818
18.911
34.768
Door de realisatie van de verbouwing en inrichting zijn er in 2013 beduidend
minder inkomsten van fondsen en subsidies dan in voorgaande jaren.
2.
De Mallemolen
Specificatie:
* In 2013 is een eenmalige subsidie ontvangen
* Opbrengst aan diensten, vrnl. vergoeding voor krantenwijk
Totaal
3.096
1.926
1.170
3.096
3.
Vergoeding Dichterbij
Betreft vergoeding gebaseerd op normatieve huisvestingscomponent
en vergoeding inventaris minus afslag voor overhead. Deze
vergoeding wordt na elk kwartaal geactualiseerd en is
voldoende om de huisvestingskosten bewoners te dekken.
4.
Ontvangen rente
Betreft rentevergoeding over het tegoed op de spaarrekening
5.
Schade uitkering
Ontvangen schade-uitkering betreft waterschade keuken
4.278
6.
Eigen bijdrage bewoners
Betreft een eigen bijdrage in de algemene kosten.
De eigen bijdrage bedraagt € 20,- per maand per bewoner.
Een bedrag van €.80,00 is later ontvangen.
TOTAAL OPBRENGSTEN
2.800
KOSTEN
7. Huur
De jaarlijkse indexering per 1 juli 2013 bedroeg 4%
117.756
923
163.621
80.230
12
8.
9.
Algemene kosten
* Abonnement Ziggo (medio 2013) voor internet, tv en telefoon.
* Overige kosten, zoals postzegels, bankkosten,
kosten voor vrijwilligers etc.
Totaal
Verzekeringen
Er zijn twee verzekeringen afgesloten:
* bestuursaansprakelijkheidsverzekering
* algemene pakketpolis
4.323
3.137
1.186
4.323
1.411
10. De Mallemolen
Diverse uitgaven voor het maken van de puzzel.
1.362
11. Activiteiten
Dit zijn de kosten voor het organiseren van o.a. de jaarlijkse
BBQ en de burendag.
1.766
12. Huisvestingskosten
Hiervan is ruim € 10.000,--besteed aan de inrichting van de
tuin, de aanschaf van tuinmeubelen en een schommel.
Van het resterende deel is een diepvries en een magnetron aangeschaft en
een aantal kleinere uitgaven voor o.a. droogrekken en muurschildering.
11.897
13. Afschrijvingskosten
De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar.
Alle andere activa hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar.
33.881
14. Betaalde rente
Betreft de rente die betaald is aan Dichterbij voor de voorfinanciering van de zorgmeldinstallatie ed.
TOTAAL KOSTEN
RESULTAAT
Het voordelig resultaat van 2013 ad € 27.417,- wordt geheel
toegevoegd aan het borgfonds.
1334
136.204
27.417
13

Download Report