JAARVERSLAG 2013 Juni 2014 0 Bezoekersadres: Stichting Zelo Woning “De Wieken” De Wieken 29-33 5404 KM Uden Correspondentie adres: Stichting Zelo Wijsthoek 453 5403 RD Uden www.stichtingzelo.nl 1 INHOUD Verslag van het bestuur 3-5 Organisatie 6-7 Financieel verslag 8-9 Toelichtingen 10-13 2 VERSLAG VAN HET BESTUUR Na een periode van ruim 1 jaar voorbereiding en verbouwing is op 1 september 2012 het pand De Wieken in gebruik genomen. Eind 2013 draaiden we dus ruim 1 jaar. We kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Door de periode van voorbereiding en bouw hebben de ouders van het bouwproces elkaar beter leren kennen, waardoor dit een voordeel is gebleken voor een goede samenwerking. In 2013 hebben we 12 kinderen gehuisvest in de leeftijd van 10 tot 26 jaar. Hiermee zijn alle ruimten bezet. In 2013 zijn er geen mutaties geweest. De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief. Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. Hiermee is een 5-jarig contract gesloten. Voor meer individuele begeleiding van kinderen (en hun ouders) wordt gebruik gemaakt van o.a. een gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en AVG arts geleverd door Dichterbij. Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig huurcontract getekend. Op 3 juli 2013 zijn de statuten aangepast om activiteiten van De Mallemolen in de multifunctionele ruimte mogelijk te maken De stichting heeft een positief resultaat in 2013 behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan het Borgfonds. Dit fonds is bestemd om toekomstige risico’s in de exploitatie op te vangen en om te zijner tijd de inventaris te kunnen vervangen. Gezien de bezuinigingen van de Overheid is het gewenst om als Stichting Zelo een stevige buffer op te bouwen om toekomstige lagere budgetten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds is slechts ten dele liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en de inventaris te kunnen financieren. Hieronder vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2013 hebben gerealiseerd. Ook geven we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in 2014. Doelstelling: De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen / jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking. Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbesteding onder de handelsnaam “De Mallemolen”. Tevens willen we: De integratie en participatie met de wijk en de Udense gemeenschap bevorderen. Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area wonen, Gemeente Uden, zorgaanbieder Kleur / Dichterbij , vrijwilligers netwerk , sponsoren, donateurs en fondsen. 3 Gerealiseerd in 2013: Stichting Zelo heeft tuinmeubels en een schommel aangeschaft d.m.v. donatie van de Rabobank en het Udens College / VMBO. Krantenwijk voor de kinderen van “De Mallemolen”. Pilot gedraaid op de Camelot met het participatieproject ”Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder. Hiervoor subsidie ontvangen van de gemeente Uden. Meegedaan aan de kroonappel verkiezing en gewonnen in gemeente Uden. Uitgeschakeld tijdens de provincie ronden. Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaronder: NL doet dag 2013. BBQ voor vrijwilligers / team / cliënte en verwanten . Burendag 2013. Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar Stichting Zelo ging. Er is een nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs met een kerstkaart gemaakt door de bewoners. Er zijn festiviteiten georganiseerd voor de kinderen en familie met Sinterklaas en Kerstmis. 4 Geplande activiteiten 2014: Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar en de zorgaanbieder. Met als achterliggend doel kennismaken, ontmoeten en elkaars drijfveren te leren kennen, organiseren van een gezellige avond “ELKANDER” samen koken en eten, met ouders / team / Raad van bestuur Dichterbij en bestuur van Stichting Zelo, We willen ons verder verdiepen in de behandel methodiek Triple C d.m.v. een presentatie en gesprekken. Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg , zodat we kritisch kunnen blijven kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het NHC loskoppelen, zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven. Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v. sponsoring voor Stichting Zelo worden georganiseerd. Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners , Pasen, Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw. Informeren van de Donateurs d.m.v. een nieuwsbrief . Verder ontwikkelen en uitbreiden van het participatieproject “Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder”. Op 22 maart 2014 meedoen aan de NL-Doet dag. Op 27 september 2014 meedoen aan de Burendag. De website vernieuwen. Een webwinkel voor de Mallemolen realiseren. 5 ORGANISATIE De stichting Zelo is opgericht op: De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op: 1 november 2010. 3 juli 2013 De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51218941 De Stichting heeft een erkenning als ANBI. De vereiste gegeven worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2013: Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Naam Sandra Boelens *) Gonjo van Hees Wilma van Bommel Peter van Esch Seth van der Wielen Lid sinds 1-11-2010 1-11-2010 1-11-2010 24-1-2013 11-7-2011 * Met ingang van 1 januari 2014 is Hans schepers tot voorzitter benoemd. De voorzitter is geen lid van de Ouderraad. De overige leden zijn ouders van geplaatste kinderen en dus lid van de Ouderraad De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden herbenoemd. In 2013 is het bestuur 3 keer in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste besluiten in 2013 waren: Afhandeling financiële zaken met Dichterbij Jaarrekening / verslag 2012 goedgekeurd Loskoppelen van “De Mallemolen” aanpassen van de statuten Ouderraad De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken. De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde. In 2013 is de Ouderraad 5 keer in vergadering bijeengeweest. De belangrijkste besluiten/adviezen in 2013 waren: Eigen bijdrage van 20 euro per maand per bewoner Het pand krijgt de naam “De Wieken” Zakgeldregeling is een feit, wordt geregeld via Dichterbij door Bronn Bij goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen Johan van der Wijst neemt het voorzitterschap over van Mark van Bommel Er komen vergaderregels Er zullen in 2014 6 ouderraad vergaderingen plaatsvinden op de volgende datums: 21-1-2014/17-3-2014/20-5-2014/7-7-2014/23-9-2014/24-11-2014 Hans Schepers wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur per 1-1-2014 6 Verder fungeren binnen de Stichting Zelo de volgende werkgroepen: Naam werkgroep Communicatie Naam Taak sub werkgroepen Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website / verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart Zorg Zelo/Kleur Vrijwilligers Lief en Leed Meedoen Woning Financiën Onderhoud Inrichting Tuin Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer. Vrijwilligers aannemen en begeleiden. Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen / presentjes en of kaarten bij ziekte ect. Meedenken met de dagbesteding. Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER . Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" participatie project. Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect. Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud. Onderhouden en vernieuwen van de inrichting. Onderhouden van de tuin en de tuininrichting. De gehele financiële administratie van Stichting Zelo. Verzorgen van de jaarverslagen Gelden werven ten goede van Stichting Zelo.. 7 BALANS STICHTING ZELO PER 31 DECEMBER 2013 OMSCHRIJVING ACTIVA 31-12-2013 € 31-12-2012 € 1 Materiële activa 150.417 184.297 11.250 9.121 20.371 11.250 10.306 21.556 103 99.797 99.900 71 49.655 49.726 270.688 255.579 € € 170.476 213.207 25.000 45.148 70.148 0 0 21.459 21.459 15.688 26.684 42.372 8.605 0 270.688 255.579 2 Vorderingen Huurwaarborg Vooruit betaalde kosten Totaal 3 Liquide middelen Kas Rabobank Totaal TOTAAL ACTIVA PASSIVA 4 Borgfonds 5 Voorzieningen Voorziening risico leegstand Voorziening vervanging investeringen Totaal 6 Schulden Lening Dichterbij Voorfinanciering door Dichterbij Totaal 7 Vooruit ontvangen posten TOTAAL PASSIVA 8 RESULTATENREKENING STICHTING ZELO OVER 2013 OMSCHRIJVING 1 2 3 4 5 6 OPBRENGSTEN Schenkingen/donaties/fondsen/subsidies De Mallemolen Vergoeding Dichterbij Ontvangen rente Schade uitkering Eigen bijdrage bewoners 2013 € 34.768 3.096 117.756 923 4.278 2.800 163.621 7 8 9 10 11 12 13 14 KOSTEN Huur Algemene kosten Verzekeringen De Mallemolen Activiteiten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Betaalde rente RESULTAAT 80.230 4.323 1.411 1.362 1.766 11.897 33.881 1.334 136.204 27.417 9 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1 MATERIELE ACTIVA De materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen m.u.v. de zorgmeldsystemen welke zijn voorgefinancierd door Dichterbij. ACTIVA Gebouwen - zonwering Gebouwen - vloeren/ muren Gebouwen - zorgmeldsystemen Keukens Badkamers Inrichting boven Inrichting beneden Wasruimte Tuin Afschr. termijn 5 5 5 10 5 5 5 5 5 TOTAAL ACTIVA aanschaf- Boekwaarde Afschr. Boekwaarde waarde 1-1-2013 2013 31-12-2013 9.657 9.013 1.932 7.081 32.876 30.682 6.575 24.108 28.397 26.684 5.225 21.459 47.840 46.246 4.785 41.461 22.150 20.673 4.431 16.242 15.851 14.795 3.172 11.623 17.783 16.598 3.559 13.039 6.563 6.126 1.315 4.811 14.444 13.481 2.888 10.593 195.562 184.297 2 VORDERINGEN Huurwaarborg De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huurovereenkomst. Na beëindiging wordt deze met rente terugbetaald. Vooruitbetaalde kosten Dit betreft de kosten die in 2013 al betaald zijn, maar betrekking hebben op 2014. Huur jan 2014 Verzekering pakketpolis 2014 Siemens brandmelding Totaal * Rabobank 3631.791.703 150.417 20.371 11.250 9.121 6.817 1.139 1.165 9.121 3 LIQUIDE MIDDELEN In kas Rabobank * Rabobank 1581.23.182 Hierop wordt geen rente vergoed 33.881 99.900 103 99.797 4.730 94.764 10 Spaarrekening voor overtollige liquide middelen met marktconforme variabele rente. In 2013 is de gemiddelde rente ca. 0,8% per jaar. * Rabobank 1464.65.369 303 * Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgaven van de Mallemolen worden verantwoord. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. PASSIVA 4 BORGFONDS Het borgfonds is gevormd door donaties, fondsen, schenkingen en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt voor de financiering van de keukens en de inrichting. Een ander deel met geoormerkte fondsen moet nog besteed worden. 5 VOORZIENINGEN In 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven: * Voorziening risico voor dekking van eventuele leegstand. * Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven zijn. 6 SCHULDEN Lening Dichterbij De lening voor het financieren van de hoog-laag baden is in 2013 geheel afgelost, omdat er voldoende fondsen zijn geworven. Voorfinanciering door Dichterbij In 2012 heeft Dichterbij de investering van de zorgmeldsystemen ad € 28.397,-- voor haar rekening genomen. Dit bedrag wordt in 5 jaar tegen een rente van 5% aan Dichterbij terugbetaald. 170.476 70.148 25.000 45.148 21.459 0 21.459 7 VOORUITONTVANGEN POSTEN Betreft normvergoeding van Dichterbij voor januari 2014 8.605 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Huurverplichtingen Area. De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners en bedraagt € 80.230,- in 2013. De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft een looptijd van 20 jaar. 11 TOELICHTING RESULTATENREKENING OPBRENGSTEN 1. Schenkingen ed. Specificatie: * Schenkingen * Donaties * Fondsen Totaal € € 34.768 6.039 9.818 18.911 34.768 Door de realisatie van de verbouwing en inrichting zijn er in 2013 beduidend minder inkomsten van fondsen en subsidies dan in voorgaande jaren. 2. De Mallemolen Specificatie: * In 2013 is een eenmalige subsidie ontvangen * Opbrengst aan diensten, vrnl. vergoeding voor krantenwijk Totaal 3.096 1.926 1.170 3.096 3. Vergoeding Dichterbij Betreft vergoeding gebaseerd op normatieve huisvestingscomponent en vergoeding inventaris minus afslag voor overhead. Deze vergoeding wordt na elk kwartaal geactualiseerd en is voldoende om de huisvestingskosten bewoners te dekken. 4. Ontvangen rente Betreft rentevergoeding over het tegoed op de spaarrekening 5. Schade uitkering Ontvangen schade-uitkering betreft waterschade keuken 4.278 6. Eigen bijdrage bewoners Betreft een eigen bijdrage in de algemene kosten. De eigen bijdrage bedraagt € 20,- per maand per bewoner. Een bedrag van €.80,00 is later ontvangen. TOTAAL OPBRENGSTEN 2.800 KOSTEN 7. Huur De jaarlijkse indexering per 1 juli 2013 bedroeg 4% 117.756 923 163.621 80.230 12 8. 9. Algemene kosten * Abonnement Ziggo (medio 2013) voor internet, tv en telefoon. * Overige kosten, zoals postzegels, bankkosten, kosten voor vrijwilligers etc. Totaal Verzekeringen Er zijn twee verzekeringen afgesloten: * bestuursaansprakelijkheidsverzekering * algemene pakketpolis 4.323 3.137 1.186 4.323 1.411 10. De Mallemolen Diverse uitgaven voor het maken van de puzzel. 1.362 11. Activiteiten Dit zijn de kosten voor het organiseren van o.a. de jaarlijkse BBQ en de burendag. 1.766 12. Huisvestingskosten Hiervan is ruim € 10.000,--besteed aan de inrichting van de tuin, de aanschaf van tuinmeubelen en een schommel. Van het resterende deel is een diepvries en een magnetron aangeschaft en een aantal kleinere uitgaven voor o.a. droogrekken en muurschildering. 11.897 13. Afschrijvingskosten De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. Alle andere activa hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar. 33.881 14. Betaalde rente Betreft de rente die betaald is aan Dichterbij voor de voorfinanciering van de zorgmeldinstallatie ed. TOTAAL KOSTEN RESULTAAT Het voordelig resultaat van 2013 ad € 27.417,- wordt geheel toegevoegd aan het borgfonds. 1334 136.204 27.417 13
© Copyright 2025 ExpyDoc