Gemeenteraad
Nieuwegein
Onderwerp
Datum
Najaarsnota 2014
14 o k t o b e r 2014
Raadsvoorstel
ling
Financiën
Portefeuillehouder
1
Mr. J . A . N . Gadella
Onderwerp
Najaarsnota 2014
2
Gevraagd besluit
1.
De Najaarsnota 2014 voor kennisgeving aan te nemen.
2.
In te stemmen met de 10e en de 11e wijziging van de programmabegroting 2014
waarin respectievelijk de budgettaire effecten en de budgettair neutrale wijzigingen
van deze najaarsnota en de budgetoverhevelingen zoals gespecificeerd in bijlage 2
van de najaarsnota zijn verwerkt.
3.
In te stemmen met de toevoeging van € 118k aan de algemene reserve, zijnde het
resultaat van de najaarsnota.
4.
In te stemmen met de toevoegingen (als genoemd in paragraaf 1.6) van:
a.
€ 95k aan de algemene reserve (I uimte voor de Lek), waar tegenover staat een
b.
€ 241k aan egalisatiereserve rioolrechten;
onttrekking in 2015 van € 95k;
c.
€ 47k aan egalisatiereserve afvalstoffen;
d.
€ 10k aan reserve Parkeren in 2014 en € 9k structureel vanaf 2015.
e.
€ 614k aan reserve kapitaallasten waar tegenover staat een toevoeging in 2015
f.
€150k reserve actieplan geluid (Graaf Florisweg);
g.
€ 20k reserve luchtkwaliteitsplan (aardgasvoertuigen);
h.
€ 63k reserve kunst (Blokhoeve) en € 23k (parkeergarages).
In te stemmen met de onttrekkingen van:
van € 614k (verkoop terrein gemeentewerf);
5.
In te stemmen met het verhogen van de voorziening Nog niet in exploitatie genomen
gronden met € 3.177k vanuit de reserve grondbedrijf.
6.
Akkoord te gaan met de aframing van kredieten voor een totaalbedrag van € 733k en
een krediet van € 407k over te hevelen naar 2015 zoals in bijlage 1 van deze nota
aangegeven.
7.
In te stemmen met het voorstel voor budgetoverheveling zoals aangegeven in bijlage
2 van deze nota.
8.
De in het meerjarig perspectief geraamde tekorten betrekken bij de eerste
begrotingswijziging begroting 2015 en de opstelling van de voorjaars-/kadernota
2015.
Bladnummer 2/3
Raadsvoorstel 14 oktober 2014
3
Aanleiding en probleembeschrijving
Via de najaarsnota informeren wij u over de stand van zaken met betrekking t o t de
afwijkingen in de financiële middelen op peildatum 1 september 2014. De
najaarsnota is een rapportage op hoofdlijnen. Alleen de financiële afwijking boven de
€ 25.000 (€ 25k). Voor de kapitaallasten is een uitzondering gemaakt op deze regel.
Voorts zijn de bedragen in deze najaarsnota afgerond op € 1.000 (€ I k ) . Aangezien
in de begrotingswijzigingen de bedragen niet zijn afgerond, wijkt het werkelijke
begrotingssaldo marginaal af van het geraamde saldo in deze najaarsnota.
Deze najaarsnota toont voor 2014 een voordeel van € 118k. Voor de jaren 2014 2017 zijn de tekorten respectievelijk € 170k, € 212k en € 207k. De meerjarige
tekorten worden verwerkt bij de eerste begrotingswijziging begroting 2015 en bij de
voorjaars/kadernota wordt het meerjarig perspectief herzien. Dit omdat bij de
voorjaars/kadernota het meerjarenperspectief wordt herzien.
Een groot deel van de voordelen komt uit meevallers, zoals de algemene uitkering
€103k, BTW teruggave Wet Werk & Bijstand € 365k en de rente van het BTW
compensatiefonds voor een bedrag van €106k.
Tegenvallers zijn onder andere de schikking betreffende openbaar groen € 150k, het
Cao-akkoord € 211k, dekking van de I
n van h :t ingenieursbi
J € 28f k en de
kosten die vanuit de WIL voor rekening van Nieuwegein komen voor een bedrag van
€ 112k.
Voor een deel van de tegenvallers die betrekking hebben op de eigen organisatie zijn
er maatregelen genomen die momenteel worden uitgewerkt. De komende jaren
zullen deze maatregelen tot dekking van deze tekorten leiden. Voor deze Najaarsnota
leverden de maatregelen nog geen resultaat.
Voor een uitgebreide toelichting van bovengenoemde en overige verwerkte posten,
verwijzen wij u naar de najaarsnota 2014.
4
Gewenst maatschappelijk effect
N.v.t.
5
Bestaand beie
skader
Financiële Beheersverordening ex art 212 van de gemeentewet.
6
Voorgestelde oplossing
Wij stellen u voor om het positieve resultaat van de najaarsnota 2014, € 118k, toe
te voegen aan de algemene reserve.
Bladnummer 3/2
Raadsvoorstel 14 oktober 2114
7
Alternatieven
N.v.t.
8
Financiële aspecten
Zie paragraaf 1.3 Financieel Perspectief van de najaarsnota 2014
9
Communicatie aspecten
N.v.t.
10 Juridische aspecten
N.v.t.
11 Risico's
N.v.t.
12 Bijlagen
Najaarsnota 2014
Programmawijziging 10 en 11
burgemeester en wethouders,
drs. P.C.M, van Elteren
F.T.J.M. Backhuijs
Secretaris
burgemeester
Nieuwegein
m
%
v\. • - — "
2 ■
' ' ■'
■
Raadsbesluit
De raad van d e gemeente Nieuwegein;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethoud ers d .d . 14 oktober 2014;
besluit:
1. De Najaarsnota 2014 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met d e 10e en de 11e wijziging van d e programmabegroting 2014
waarin respectievelijk d e bud gettaire effecten en de bud gettair neutrale wijzigingen
van deze najaarsnota en de bud getoverhevelingen zoals gespecificeerd in bijlage 2
van de najaarsnota zijn verwerkt.
3. In te stemmen met de toevoeging van € 118k aan de algemene reserve, zijnde het
resultaat van d e najaarsnota,
4. In te stemmen met d e toevoegingen (als genoemd in paragraaf 1.6) van:
a. € 95k aan de algemene reserve (Ruimte voor d e Lek), waar tegenover staat een
onttrekking in 2015 van € 95k;
b. € 241k aan egalisatiereserve rioolrechten;
c. € 47k aan egalisatiereserve afvalstoffen;
d. € 10k aan reserve Parkeren in 2014 en € 9k structureel vanaf 2015.
In te stemmen met d e onttrekkingen van:
e. € 614k aan reserve kapitaallasten waar tegenover staat een toevoeging in 2015
van € 614k (verkoop terrein gemeentewerf);
f. €150k reserve actieplan geluid (Graaf Florisweg);
g. € 20k reserve luchtkwaliteitsplan (aard gasvoertuigen);
h. € 63k reserve kunst (Blokhoeve) en € 23k (parkeergarages).
5. In te stemmen met het verhogen van d e voorziening Nog niet in exploitatie genomen
gronden met € 3.177k vanuit d e reserve grond bed rijf.
6. Akkoord te gaan met d e aframing van kred ieten voor een totaalbedrag van € 733k en
een kred iet van € 407k over te hevelen naar 2015 zoals in bijlage 1 van d eze nota
aangegeven.
7. In te stemmen met het voorstel voor bud getoverheveling zoals aangegeven in bijlage
2 van d eze nota.
8. De in het meerjarig perspectief geraamd e tekorten te betrekken bij d e eerste
begrotingswijziging begroting 2015 en de opstelling van d e voorjaars/kad ernota
2015.
Aldus vastgesteld in d e openbare raad svergad ering van 27 november 2014
de griffier, d e voorzitter,
Postbus 1 3 4 3 0 AA
Bezoekadres
Nieuwe ge in AfJF^jfl
S t a d s p l e i n 1 3 4 3 1 LZ
www.nieuwegein.nl
Financiën
2014-372
Najaarsnota 2014
Raadsnummer 2 0 1 4 Datum
14 o k t o b e r 2 0 1 4
Auteur A n d r e a v a n den H a s e l k a m p
Versie
raad
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum 14 oktober
2 (21)
Inhoudsopgave
Inleiding en samenvatting
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.5.
1.6.
Vooraf
Samenvatting financieel perspectief
Financieel perspectief
Reguliere bedrijfsvoering
Bestuur, samenleving en dienstverlening
Onderwijs, opvoeding en jeugd
Maatschappelijke ondersteuning en participatie
Economie, werk en vrije tijd
Duurzame ontwikkeling
iheer o|
e ruimt
Investeringen en kapitaallasten
Algemene dekkingsmiddelen
Kostenplaatsen
Mutaties in stelposten
Reservemutaties
Voorstellen
Bijlage 1 Overzicht kredietmutaties
Bijlage 2 Overzicht budgetoverhevelingen
Bijlage 3 Verloop begrotingssaldo
3
3
3
4
5
5
5
6
7
8
8
8
9
11
13
16
18
19
20
21
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum 14 oktober
Inleiding en samenvatting
ï.i.
Vooraf
Voor u ligt de najaarsnota 2014, waarmee wij u informeren over de stand
van zaken met betrekking tot de afwijkingen in de financiële middelen op peildatum
1 september 2014. In deze rapportage informeren wij over afwijkingen op hoofdlijnen;
dat wil zeggen dat alleen de financiële afwijkingen boven de € 25.000 (€ 25k) zijn
meegenomen. Voor de kapitaallasten is een uitzondering gemaakt op deze regel.
Voorts zijn de bedragen in deze najaarsnota afgerond op € 1.00 (€ Ik). Aangezien in
de begrotingswijzigingen de bedragen niet zijn afgerond, wijkt h :t werkelijke
begrotingssaldo marginaal af van het geraamde Ido in deze naj arsnota.
Bij deze najaarsnota is tevens in bijlage 3 de gespecificeerde stand van de
begrotingsruimte opgenomen. Deze bijlage bestaat uit de componenten
begrotingssaldo tot en met 2017 gespecificeerd naar begrotingswijzic ng welke zijn
bijgevoegd bij deze bijlage. Op deze wijze bent u in staat de e scten van alle
gerapporteerde afwijkingen op het begrotingssaldo te volgen.
Tevens zijn in deze najaarsnota de budgettair neutrale posten verwerkt
die geen invloed hebben op de omvang van de programma's. Deze zijn niet in het
financieel perspectief opgenomen.
1.2.
Samenvatting financieel perspi ief
Deze najaarsnota toont voor 2014 een voordeel van € 118k. Wij stellen
voor om dit bedrag te storten in de algemene reserve.
Een groot deel van de voordelen komt uit meevallers, zoals de algemene
uitkering €103k, BTW teruggave Wet Werk & Bijstand € 365k en de rente van het BTW
compensatiefonds voor een bedrag van €106k.
Tegenvallers zijn onder andere de schikking betreffende openbaar groen
€ 150k, het Cao-akkoord € 21 Ik, dekking van de kosten van het ingenieursbureau
€ 286k en de kosten die vanuit de WIL voor rekening van Nieuwegein komen voor een
bedrag van € 112k.
Voor de jaren 2014 -2017 zijn de tekorten respectievelijk € 170k, € 212k
en € 207k. De structurele effecten van deze najaarsnota worden verwerkt, zoals te
doen gebruikelijk, bij de eerste wijziging van de begroting 2015. En van daaruit
worden betrokken bij de voorj a ars/ka dernota 2015.
Voor een deel van de tegenvallers die betrekking hebben op de eigen
organisatie zijn er maatregelen genomen die momenteel worden uitgewerkt. De
komende jaren zullen deze maatregelen tot dekking van deze tekorten leiden. Voor
deze Najaarsnota leverden de maatregelen nog geen resultaat.
3 (21)
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
4 (21)
atum 14 oktober
Financieel perspectief
1.3.
Omschrijving
2015
2016
2017
-14k
-14k
-14k
-67k
-68k
-70k
44k
Ik
-3k
-3k
-15k
-14k
-13k
-13k
12k
l4k
14k
2014
Stand begrotin gsruimte 2 0 1 4
-Ik
Programma's
Bestuur, s amenleving
en
dien
s tverlening
Salarissen en uitkering voormalige wethouders
Griffie en college
15k
Overige personeelskosten
Onderwijs,
-40k
opvoeding
en
-30k
jeugd
Maatschappelijke zorgverlening
342k
Inburgering
-35k
Maatschappelijke
onder
s teuning
en
participatie
Sportaccommodaties
-30k
Beheersvergoeding sporthal Galecop
-14k
BTW teruggave Wet Werk & Bijstand (WWB)
365k
Uitgaven op grond van de wet Werk en Bijstand en de
gebundelde uitkering van het Rijk (BUIG)
Organisatiekosten WIL
608k
-720k
n'e, werk en vi ije ti_
PAUW Bedrijven
Duurzame
-66k
ontwikkeling
Project Global Awareness in Action
Beheer openbare
ruimte
Compostterrein
-27k
Schikking Openbaar Groen
Leges straatwerkzaamheden
Investeringen
27k
en
-150k
60k
kapitaallasten
:ering Basis Registratie Personen
Project toiletrenovaties openbaar en bijzonder primair
onderwijs
Investering V erkeersregelinstallatie (V RI)
Investeringen Kostenplaatsen
Algemene
-136k
-13;
-126k
dekking
s middelen
■3ZLr
Precariobelasting
Rente BTW-compensatiefonds
106k
Algemene uitkering
103k
(hulp)Kostenplaatsen
Opleidingen, cursussen en sectoruitstapjes
Cao-akki ord
Individueel loopbaanbudget
Eigen risicodrager Wet Werkloosheidslasten
Inkoop
Archief
20
-211k
^^_
40k
_50_k
40k
30k
5k
5k
5k
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum
5 (21)
14 oktober
Documentaire dienstverlening
25k
Taxatiewerkzaamheden afdeling Belastingen
-22k
BGHU
-37k
-105k
-35k
Ok
37k
105k
35k
Ok
-212k
-207k
Compensatiemaatregel BGHU
Bijdrage van derden gemeentewerf
Dekking kosten Ingenieursbureau
Projectbureau Binnenstad
-286k
-45k
Projectdirecteur Binnenstad
Resultaat najaarsnota
-77k
2014
1.4.
Reguliere bedrijfsvoering
1.4.1.
Bestuur, s a m e n l e v i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g
40k
43k
118k
-170k
Salarissen en uitkering voormalige wethouders
De post Salarissen en uitkeringen voormalige wethouders laat een
overschrijding zien van € 40K incidenteel. De oorzaak hiervan is dat na de
Gemeenteraadsverkiezingen meer oud-wethouders gebruik maken van de
wachtgeldregeling.
Griffie
Er zijn minder kosten gemaakt ten behoeve van het RIS en de
geluidsinstallatie. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 15k.
overige personeelskosten
Naast de diverse uitgaven zijn er door de verkiezingen extra kosten
gemaakt ten behoeve van oud-wethouders. Het gaat hierbij om een bedrag van € 20k.
Ook zijn er incidentele meerkosten gemaakt voor het tot stand komen en starten van
het nieuwe college voor een bedrag van € 10k. Wij stellen u voor om in totaliteit € 30k
incidenteel bij te ramen.
1.4.2.
O n d e r w i j s , opvoeding en j e u g d
Maatschappelijke zorgverlening
Op dit moment zijn de lasten op het product "Maatschappelijke
zorgverlening" voor € 342k te hoog begroot. Dit bedrag is na vaststelling van de
jaarrekening 2013 nog niet op de juiste wijze verwerkt en kan daarom nu alsnog
incidenteel afgeraamd worden ten gunste van het begrotingssaldo. In 2015 en
volgende jaren is deze correctie meegenomen.
Inburgering
De uitgaven op deze post zijn afhankelijk van het aantal nieuwkomers dat
zich vestigt in de stad en het aantal daarvan dat gebruik wil maken van ee
inburgeringscursus. De Rijksbijdrage (Participatiebudget- Inburgeringsdeel) voor 2014
was nihil en de uitgaven moesten worden gedekt uit het restant budget van vorige
jaren. Dit restantbudget is echter niet toereikend om de kosten te dekken. Voor € 25k
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum 14 oktober
kan de overschrijding gedekt worden uit de Rijksbijdrage voor de opvang asielzoekers.
Na aftrek hiervan resteert een tekort van € 35k. Dit tekort is incidenteel omdat vanaf
2015 de gemeente geen inburgeringslasten meer heeft.
1.4.3
latschappelijke ondersteuning en participatie
Sportaccommodaties
Bewegingsonderwijs maakt een verplicht onderdeel uit van het lesrooster
van de basisscholen. De gemeente stelt hiervoor diverse sportaccommodaties ter
beschikking. De afgelopen jaren is gebleken dat de aanneemsom
schoonmaakonderhoud veel hoger is dan de beschikbare budgetten met als gevolg
structurele overschrijdingen. Inmiddels zijn maatregelen genomen die deze
overschrijdingen terug zullen dringen. Echter deze maatregelen hebben pas vanaf
2015 effect. Wij stellen u voor een bedrag van € 30k voor 2014 incidenteel bij te
ramen.
Beheersvergoeding sporthal Galecop
De gemeente Nieuwegein heeft in 1995 met het bestuur van Stichting
sporthal Galecop afgesproken dat zij de sporthal beheren en scl
en. Voor deze
werkzaamheden ontvangt de sti ïting een beheersvergoeding. Vanaf het jaar 2010 is
ten onre
e de jt
se bel
sven
ing niet geïndexeerd. Dit wordt gecorrigeerd
en met ingang van 2014 wordt dit bedrag met € 14k verhoogd. Dit bedrag komt
structureel ten laste van het begrotingssaldo.
BTW teruggave Wet Werk & Bijstand (WWB)
Dit jaar ontvangt de gemeente een incidenteel bedrag van € 365k (een
saldering van opbrengsten en kosten) aan BTW terug over re-integratieactiviteiten die
bij nader inzien onder het BTW compensatiefonds konden worden gebracht. Dit bedrag
compenseert deels de meerkosten van WIL.
Uitgaven op grond van de wet Werk en Bijstand en de gebundelde
uitkering van het Rijk (BUIG)
De hogere lasten hebben te maken met een toename van het aantal
klanten. Hat aantal neemt toe ten gevolge van de economische crisis. Hierdoor
verliezen meer mensen hun baan waardoor er een toename is ontstaan in het aantal
aanvragen betreffende de bijstandsuitkering. Daarnaast is er geconstateerd dat er
2er mensen onder het minimumnivea
omer
rdoor er een toename is
van het aantal aan\ agen bijzor
jstand. lok heeft de crisis tot gevolg dat er
meer mensen aansp aak moeten doen op de schuldhulpverlening. De economie lijkt
zie
>mende jaar voor;
; her telle ï. In de reg
en eerst de
groep mensen die gebruik maken van de WW-uitkering van een eventuele toename
van het aantal banen. De totale meerkosten bedragen in 2014 € 831k.
De definitieve budgetten voor 2014 aangaande de BUIG zijn door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit moment bepaald. Het gaat
voor de gemeente Nieuwec ein om een stijging van het bedrag met € 1.439k.
Wij stellen u voor om in totaliteit incidenteel € 608k toe te voegen aan het
begrotingssaldo.
6 (
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum 14 oktober
Organisatiekosten WIL
De ophoging van de uitvoeringskosten in de begroting van de WIL voor
2014 en 2015 bestaat uit drie componenten.
- Ten eerste de Veparatiekosten'. Dit zijn onvermijdelijke en niet voorziene structurele
meerkosten door noodzakelijke aanpassingen in de formatie en bedrijfsvoering, zoals
de kosten van het sociaal plan (de gegarandeerde salarissen en de gegarandeerde
kosten voor woon-werkverkeer), kosten voor de aanvulling van de basisformatie om
de afgesproken dienstverlening te kunnen bieden (met name de telefonische
klantenservice en de aanmeldingen aan de Poort) en de frictie in de plaatsingen (niet
elke medewerker bleek geschikt voor de nieuwe functie).
Daarnaast zijn er nog de Niet-personeel gerelateerde meerkosten: de extra ICTapplicaties die zijn aangeschaft en de aanpassingen in de huisvesting,
- Ten tweede de 'aanbouwkosten'. Dit zijn conjuncturele meerkosten als gevolg van de
laagconjunctuur (slechte economische situatie), waardoor het aantal werklozen en
mensen met schulden toeneemt. Dit betekent dat er extra personeel moet worden
aangenomen.
- Ten derde de 'investeringsagenda'. Hierbij gaat het om kosten die gemaakt moeten
worden om mee te gaan met onder andere de klantontwikk* lingen (mensen met een
beperking), het maken van een inhaalslag op het gebied van het afhandelen van de
aanvragen binnen de wettelijke termijnen en op de voorbereiding en implementatie
van de Participatiewet (1 jan. 2015). De aangepaste begroting van WIL is pas na het
opmaken van de voorjaarsnota verschenen waardoor deze nu budgettair moet worden
verwerkt in de najaarsnota. Hierdoor wordt er een incidenteel bedrag van € 720k ten
laste gebracht van het begrotingssaldo. De kosten voor 2015 en volgende jaren zijn
reeds in de begroting 2015 verwerkt.
Per saldo bedraagt het effect vanuit de WIL voor 2014 een bedrag van
€ 112k nadelig.
1.4.4.
Economie, w e r k en v r i j e tijd
PAUW Bedrijven
In de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven is vastgelegd dat de
gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling dienen bij te dragen in
het exploitatiekort van het sociaal werkbedrijf. Deze bijdrage is opgesplitst in een
bijdrage in de exploitatiekosten en een bijdrage in de dienstverleningskosten. In de
voorjaarsnota is nog geen rekening gehouden met de bijdrage van de gemeente
Nieuwegein in de dienstverleningskosten. Deze kosten dienen daarom alsnog in de
meerjarenbegroting van de gemeente verwerkt te worden. Daarom stellen wij u voor
om een bedrag van € 66k voor 2014 en de structurele bedragen van 2015 tot en met
2017, respectievelijk € 67k, € 68k en € 70k ten laste te brengen van het
begrotingssaldo.
7 (21)
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
1.4.5.
e
V e
rsi
D u u r z ae
m
Datum 14 oktobe r
onl
ing
Project Global Awareness in Action
In 2013 is in het kader van de Internationale samenwerking het project
GAIA (Global Awareness in Action) gestart. Het project is een samenwerking tussen
Malmö, Newcastle, Utrecht en Nieuwegein en heeft als doel om bewustwording en
gedragsverandering voor duurzaamheid, zoals Fairtrade, te bevorderen. Het project
loopt tot en met 2015. Naar huidige inzichten bedragen de projectkosten voor 2014
€ 23k. Deze kosten zijn naast de salariskosten deels declarabel bij de Europese Unie.
Wij verwachten voor dit project een subsidie van € 50k. Wij stellen u voor ten opzichte
van de initiële begroting het bedrag van het project te verhogen met € 23k en de
baten met € 50k. Per saldo geeft it een incidenteel voordeel van € 271
1.4.6.
e
e
e
B h r ope nbare ruimte
Compostterrein
Na de verkoop van het compostterrein heeft een definitieve kadastrale
meting plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er een te hoog aantal vierkante meters
in rekening is gebracht. Naar aanleiding hiervan heeft er een herre<ening \
verkoopprijs plaats gevonden, wat I It tot een incidenteel lagere o
ïngst van
€27k.
Sen,
g Openbaar Groen
Over de uitvoering van het b :ek openbaar groen over de periode 2 »07 2011 liep nog een procedure. De proc Jure was het gevo g van een meningsverschil
over de declarabele posten in een groenbestek. Vanaf 2011 heeft de gemeente er alles
aan gedaan om tot een schikking te komen. In 2013 is er een rechterlijke uitspraak
geweest waarin de gemeente in het gelijk is gesteld en alsnog geschikt is voor een
bedrag van € 150k. Dit nadeel wordt incidenteel verwerkt in de begroting.
Leges straatw erkzaamheden
Als gevolg van de zachte winter zijn er meer straatwerkzaamheden
verricht voor kabels en leidingen. Hierdoor ontstaat een incidentele meeropbrengst op
de vergoedingen hiervoor van € 60k.
1.4.7.
e
I n ve
s t re
i n g n e n kapitaallaste n
Investering Basis Registratie Personen
De vervangingsinvestering aangaande de applicatie Basis Registratie
Personen (BRP) wordt doorgeschoven van 2014 naar 2015. Deze verschuiving levert
een incidenteel voordeel op van € 44k voor 2014 en structureel € I k voor 2015 en
€ 3k voor 2016 en 2017.
Projec
oper
n bijzo
■ primair onderw ijs
De kapitaallasten van het project toiletrenovaties zijn herberekend naar
aanleiding van ingebruikname van de toiletten. Uiteindelijk is de investering iets hoger
uitgevallen dan geraamd en daarom stellen wij u voor om een bedrag van € 15k voor
8 (21)
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum 14 oktober
2014 en de structurele bedragen van 2015 tot en met 2017, respectievelijke 14k,
€ 13k en € 13k ten laste te laten brengen van het begrotingssaldo.
Investering Verkeersregelinstallatie (VRI)
Als gevolg van het doorschuiven van investeringen c.q. lagere
investeringen Verkeersregelinstallaties, vallen de lasten voor 2014 € 19k, 2015 € 12,
2016 € 14k en 2017 € 14k lager uit.
Investeringen Kostenplaatsen
De kapitaallasten op de kostenplaatsen betreffen de investeringen van
automatisering voor de onderdelen CAD systeem hardware en vervanging servers.
Omdat de investeringen in 2014 niet volledig hebben plaatsgevonden komen de
kapitaallasten lager uit dan geraamd. Daarnaast wordt de investering aangaande de
bindmachine c.q. converteer-machine van de huisdrukkerij, doorgeschoven van 2014
naar 2015. Zoals ook de vervangingsinvestering aangaande de pool/serviceauto en de
vervangingsinvestering aangaande de financiële applicatie Key2Financiën.
Daarnaast heeft er een herberekening plaatsgevonden van de
kapitaallasten van de investeringen betreffende de inrichting en installaties van het
Stadshuis. Het gaat hierbij om een inhaalafschrijving waarbij er vanuit wordt gegaan
dat deze investeringsonderdelen volledig worden afgeschreven binnen de looptijd. Het
totale beslag van de kapitaallasten van de investeringen op de kostenplaatsen op het
begrotingssaldo bedraagt € 82k voor 2014 en voor 2015 tot en met 2017
respectievelijk € 136k, € 133k en € 126k.
1.4.8.
Algemene dekkingsmiddelen
Precariobelasting
De opbrengst van de precariobelasting valt dit jaar incidenteel € 35k
hoger uit, doordat de aanvuller e aanslagen over 2013 pas begin dit jaar werden
opgelegd. Vorig jaar was er dan ook een tekort op deze post.
Rente BTW-compensatiefonds
Vorig jaar heeft een herberekening plaatsgevonden van de
mengpercentages voor de BTW. De uitkomst daarvan hebben wij verwerkt in de
jaarrekening 2013. Inmiddels is het terug te ontvangen bedrag aan de gemeente
overgemaakt. Per saldo is daarbij een bedrag van € 106k aan rente ontvangen, dat
incidenteel ten gunste van de begrotingsruimte kan komen.
Algemene uitkering
De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de stand van de
meicirculaire 2014. Over de ontvangen septembercirculaire hebben wij u separaat per
brief geïnformeerd. De inzichten uit deze circulaire worden meegenomen in de
kaderstelling voor de begroting van 2016.
De meicirculaire laat door ombuigingen van het rijk een verdere verlaging van het
accres zien. Het accres is de aanpassing van de algemene uitkering aan de
ontwikkeling van de netto-rijksuitgaven. Stijgen deze rijksuitgaven, dan stijgt de
algemene uitkering mee, maar het omgekeerde doet zich de laatste jaren vaker
voor. Het negatieve effect van de algemene uitkering in 2014 bedraagt voor
9 (21)
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum 14 oktober
10 (21)
Nieuwegein ongeveer € 142k. Dit is een gevolg van lagere loon- en prijsbijstellingen
bij het Rijk en van incidenteel hogere inkomsten uit staatsdeelnemingen.
De scores van de gemeente op de maatstaven in de algemene uitkering worden
regelmatig door het ministerie opnieuw berekend op basis van de meest actuele
gegevens van onder meer het CBS. Per saldo leiden de scores op de maatstaven tot
een verhoging van de uitkering met € 137k.
In 2014 zijn bedragen verrekend over de jaren 2012 en 2013 vanwege aanpassing van
de scores op de maatstaven en de uitkeringsbasis over die jaren. Dat leidt per saldo
tot een verlaging van de uitkering met € 21k.
Het gemeentefonds kent een aantal integratie-uitkeringen voor onderwerpen die op
dit moment nog niet binnen de reguliere verdeelsystematiek kunnen worden
ondergebracht namelijk Jeugdzorg, mantelzorg en de WMO. Verder worden ook
nieuwe of gewijzigde taakmutaties aangekondigd. Deze worden nader toegelicht bij
de stelpost taakmutaties. Per saldo ieiden deze onderwerpen tot een verhoging van
de uitkering met € 312k. Doordat deze bedragen worden ingezet voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn levert dat in principe geen budgettair effect op. Een
bedrag van € 14k, maakt onderdeel uit van de aanpassing van de begroting WIL,
waarvan de meerkosten elders in deze najaarsnota zijn meegenomen. Verder kan de
stelpost naar aanleiding van de kasschuif e-overheid vrijvallen omdat de jaarschijf
2015 verwerkt is in het perspectief van de begroting 2015. Dit levert € 115k op ten
gunste van het begrotingsresultaat.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot het volgende beeld van de ontwikkeling van
de algemene uitkering voor 2014:
Stand algemene uitkering
1
bedrag
budgettair effect
1
| stelpost taakmut.
Voorjaarsnota 2014
55.648k
Ontwikkeling accres
-142k
-142k
Ontwikkelinq maatstaven
137k
137k
Verrekeninq voorqaande jaren
-21k
-2ik
Taakmutaties, integratie- en
313k
129k
298k
55.934k
103k
298k
decentralisatie-uitkeringen
Najaarsnota 2014
Op dit moment laat de ontwikkeling van de algemene uitkering in 2014, in
combinatie met de vrijval van de stelpost, een voordeel van € 103k zien.
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
1.4.9.
Versie
Datum 14 oktober
Kostenplaatsen
Opleidingen, cursussen en sectoruitstapjes
Op de posten Opleidingen, Cursussen en Sectoruitstapje van de directie
vindt incidenteel voor 2014 een onderschrijding plaats van € 20k en structureel € 5k.
Cao-akkoord
Als gevolg van het nieuwe cao-akkoord, wordt de post salarissen
overschreden met € 21 Ik. Cit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo. De
gevolgen van dit akkoord van 2015 en verder zijn in de begroting van 2015 verwerkt.
Individueel loopbaanbudget
Conform de cao afspraken is in 2013, 2014 en 2015 extra geld geraamd
(jaarlijkse 100k) ten behoeve van het individueel loopbaan budget(ILB). Hoewel veel
medewerkers hebben aangegeven in 2014 gebruik te willen maken van hun ILB, lopen
de daadwerkelijke uitgaven achter. Het lijkt erop dat het verantwoord is een deel van
dit budget in 2014 incidenteel af te ramen, uiteraard met behoud van rechten voor de
medewerkers. Ofschoon er aan deze aframing derhalve een risico verbonden is, stellen
wij u, gelet op het uitgavenverloop tot nu toe toch een incidenteel bedrag van € 40k af
te ramen.
Eigen risicodrager Wet Werkloosheidslasten
De gemeente draagt als eigen risicodrager de WW-lasten van personeel
dat ontslagen is. Als een ex-werknemer weer een reguliere baan vindt, dalen de WWlasten voor de gemeente. We hebben de afgelopen 10 maanden door een reintegratieadviseur hier zeer actief op gestuurd en d lijkt zijn vruchten af te werpen.
Wij schatten € 50k over te houden op deze post. Deze post komt incidenteel ten
gunste van het begrotingssaldo.
Inkoop
Als gevolg van een scherper inkoopbeleid wordt een besparing verwacht
van € 40k op diverse materialen en kantoorbenodigdheden. Het inkoopbeleid is
scherper, het verstrekkingenbeleid terughoudender en er zijn acties uitgezet om te
besparen op abonnementen. Het bedrag wordt incidenteel toegevoegd aan het
begrotingssaldo.
Archief
Als gevolg van verdergaande digitalisering wordt er een besparing
verwacht van € 30k incidenteel.
Documentaire Dienstverlening
Door een verdere digitalisering van het berichtverkeer loopt de
hoeveelheid in te boeken post terug. Concreet levert dit voor het jaar 2014 een
besparing op van € 25k incidenteel.
Taxatiewerkzaamheden afdeling Belastingen
De werkzaamheden door het taxatiebureau, werkzaam voor de afdeling
belastingen, leiden in 2014 tot € 22k incidentele hogere lasten dan op voorhand
11 (21)
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum 14 oktober
geraamd. Redenen zijn extra inspanningen met betrekking tot de bijzondere
waarderingen en bezwaar en beroep.
BGHU
De werkzaamheden van de afdeling Belasting en Invordering worden
grotendeels overgeheveld naar de BGHU. Dit gaat definitief plaats vinden in 2015.
Voor het jaar 2014 worden er ook implementatiekosten gemaakt en vindt er een
vrijval plaats van kapitaallasten ten gevolge van het niet doorgaan van de vervanging
van het Belastingpakket. Dit levert voor 2014 per saldo een nadeel op van € 37k.
Daarnaast zijn de effecten de toetreding tot de BGHU meerjarig meegenomen. De
bedragen van 2015 en 2016 zijn respectievelijke 105k, € 35k nadelig. Deze bedragen
zijn tevens in het raadsvoorstel aangaande de BGHU opgenomen. Ter dekking van
deze tijdelijke tekorten wordt intern gezocht naar compenserende maatregelen.
Bijdragen van derden gemeentewerf
Mede als gevolg van de aanpassingen van de nieuwbouw gemeentewerf
(kleiner ontwerp, passend voor de huidige organisatie i is het niet meer mogelijk om
extra inkomsten, welke waren geraamd op € 77k, te genereren door het verhuren van
een deel van het gebouw. De structurele effecten daarvan kunnen worden opgevangen
binnen het verwachte voordeel als gevolg van de lagere investeringslasten. Aangezien
voor 2014 nog geen rekening is gehouden met deze kapitaallasten kan dit effect voor
ir niet worden opgevangen binnen de bec roting. Dit bedrag komt incidenteel ten
laste van het begrotingssaldo.
Dekking kosten Ingenieursbureau
De kosten van het ingenieursbureau worden voor een belangrijk deel
toegerekend aan grondexploitaties en investeringswerken. Door een afname van het
aantal projecten kunnen niet meer alle kosten worden gedekt. Het gaat hierbij om een
nadelig bedrag van € 600k. Daar staat een voordeel tegenover als gevolg van lagere
lasten salaris en inhuur derden als gevolg van verminderde vraag naar
werkzaamheden ten behoeve van de investeringswerken. Dit betreft een voordeel van
€ 314k. Per saldo levert dit een nadeel op van € 286k incidenteel. Op dit moment
wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor deze problematiek. Hierbij wordt
onder andere gebruik gemaakt van strategisch personeelsbeleid.
Projectbureau Binnenstad
De bezetting van het projectbureau BNS is verminderd doordat lopende
projecten zijn afgerond. De dekking van de uren uit investeringen vervalt hiermee ook,
terwijl de personeelskosten nog niet geheel zijn afgebouwd. Per saldo levert dit een
incidenteel tekort op van € 45k.
Projectdirecteur Binnenstad
In 2014 kunnen meer uren dan verwacht ten laste van de
gebiedsontwikkelingsprojecten worden gebracht. Wij stellen voor om het bedrag voor
2014 van € 40k en het bedrag voor 2015 € 43k ten gunste te brenge
n het
begrotingssaldo.
12 (21)
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
13 (21)
Datum 14 oktober
Mutaties in stelposten
1.5.
2014
2017
2016
2015
Stelpost niet ingevulde bezuinigingen
Waboleges
-196k
-196k
-196k
-196k
-24k
-24k
-24k
-24k
-80k
-80k
-80k
-80k
Invulling Najaarsnota
220k
0
0
0
Resteert
-80k
-300k
-300k
-300k
Overhead
Beheer
Mengpercentages
BTW
Stelpost t a a k m u t a t i e s a l g e m e n e uitkering
Taakmutaties algemene uitkering
183k
Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
781k
Armoede Beleid
168k
226k
226k
226k
-125k
-125k
-125k
-125k
Wet Kinderopvang
Koopkrachttegemoetkoming
182k
Toelichting:
Stelpost niet ingevulde bezuinigingen
Wabo Leges
Voor 2014 wordt verwacht dat de stelpost WABO-leges kan worden
ingevuld met hogere legesinkomsten. Na huidige inzichten lijkt hier deels sprake te
zijn van een structureel effect. Dit wordt de komende maanden onderzocht. De
structurele invulling van deze stelpost zal vervolgens worden opgenomen in de
voorjaars/kadernota van 2015.
Overhead Beheer
De stelpost overhead Beheer vullen wij voor 2014 in door een eenmalige
hogere invulling van een ombuigingsmaatregel. Inzet van een verlaging van de lasten
van openbaar groen. De structurele invulling van deze stelpost zal worden opgenomen
in de voorjaars/kadernota van 2015
Mengpercentages BTW
Het verwerken van de nieuwe tabel met mengpercentages voor de BTW is
een technische exercitie die voor het opstellen van de najaarsnota nog niet kon
worden doorgevoerd. Dit zal voor de jaarrekening alsnog gebeuren.
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
14 (21)
Datum 14 oktober
Stelpost taakmutaties algemene uitkering
Algemene uitkering
De meicirculaire van het gemeentefonds meldt voor 2014 een nieuwe
taakmutatie en een aantal aanpassingen in de integratie- en decentralisatieuitkeringen. Deze zijn onderstaand aangegeven.
Toevoegingen algemene uitkering
Bedrag
Voorstel
Taakmutaties:
Kasschuif eNUP
Uitvoeringskosten inburgering
Kinderopvang doelgroep ouders
-115k vrijval
-98k Stelpost taakmutaties
-125k Stelpost taakmutaties
Integratie-uitkering;
Wmo
117k Stelpost taakmutaties
Decentralisatie-uitkeringen:
Jeugdzorg (oud)
Combinatiefunctionarissen
24k Eerder verwerkt op product
37k Eerder verwerkt op product
183k
Wij stellen voor het bedrag voor de kasschuif e-overheid v ij te laten vallen. De lasten
zijn geraamd in de begroting, terwijl de korting in 2015 vanwege het aflopen van de
kasschuif is meegenomen in het financieel perspectief van de begroting 2015.
Integratie uitkering Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
De integratie uitkering voor de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO)
is in 2013 en 2014 gewijzigd. Er zijn structureel extra middelen beschikbaar voor een
bedrag van € 781k. In deze najaarsnota stellen we u voor om de extra middelen voor
2014 toe te voegen aan onze WMO budgetten. De verwerking hiervan vindt budgettair
neutraal plaats door middel van het afboeken van de post Hulp bij het huishouden en
de opboeking van de Stelpost Taakmutaties. Voor de jaren 2 )15 en verder zijn deze
middelen verwerkt in de programmabegrotir j 2015, die inmiddels aan uw raad is
voorgelegd. In de programmabegroting 2015 is tevens de Rijkskorting op de
huishoudelijke hulp, die ingaat per 2015, verwerkt.
Arme edebeleid
Het Rijk stelt extra middelen ter beschikking voor de intensivering van het
armoedebeleid (€ 168k in 2014, oplopend tot € 226k structureel vanaf 2016). Deze
middelen zijn niet geoormerkt. De gemeenteraad heeft in september 2013 een motie
aangenomen, waarin wordt bepaald dat de middelen die het Rijk beschikbaar stelt
voor de intensivering van het armoedebeleid daadwerkelijk aan dit doel besteed
dienen te worden. Wij stellen u voor om de extra middelen toe te voegen aan het
Budget bijzondere bijstand.
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Toeslag
Versie
Datum
14 oktober
kinderopvang
Tot 2013 verstrekte de gemeente aan ouders die een re-integratietraject,
studie of inburgeringscursus volgden een toeslag voor de kinderopvang. Met ingang
van 2013 wordt de gehele toeslag uitgekeerd door de Belastingdienst. Omdat de
gemeente vanaf 2013 geen rol meer speelt in het verstrekken van de
kinderopvangtoeslag, is het budget dat het Rijk beschikbaar stelde voor de uitvoering
van de kinderopvangtoeslag uit het gemeentefonds gehaald. Deze wijziging was echter
tot op heden nog niet opgenomen in de begroting van de gemeente Nieuwegein. Het
college kan in een aantal gevallen nog wel een tegemoetkoming als aanvulling op de
kinderopvangtoeslag verstrekken. Binnen het budget Wet Kinderopvang bestaat na de
aframing nog voldoende financiële ruimte om deze tegemoetkoming te verstrekken.
Het gaat hierbij om een bedrag van € 125k.
Koopkrachttegemoetkoming
In 2014 en 2015 neemt het Rijk verschillende bezuinigingsmaatregelen
die een effect kunnen hebben op de koopkrachtontwikkeling van alle Nederlanders
(Voorbeelden van de maatregelen zijn de afschaffing van inkomensondersteunende
regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten, de invoering van de
kostendelersnorm en de bezuinigingen op de Wmo huishoudelijk hulp). Dit effect is
voor mensen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau groter dan voor mensen
die werken, omdat de eerste groep vaak gebruik maakt van meerdere regelingen of
voorzieningen waarop nu bezuinigingsmaatregelen worden toegepast. Om de
negatieve inkomensefft eten van de bezuinigingsmaatregelen voor mensen met een
inkomen op of rond het bijstandsniveau te verzachten, hebben alle huishoudens met
een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in 2014 recht op een eenmalige
koopkrachttegemoetkoming. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verstrekking
van deze tegemoetkoming. Voor de uitvoering van de tegemoetkoming stort het Rijk
middelen in het gemeentefonds. Wij stellen voor deze middelen met een bedrag van
€ 182k toe te voegen aan de begroting 2014.
Stelpost ombuiqinasoperatie 2014
Op dit moment staan de volgende taakstellingen op de stelpost ombuigingsoperatie
'014:
Dotaties onderhoudsvoorzieningen
450k
Sportbesluit BTW toepassen
125k
Beëindigen rondpompen geld
Efficiëntere opbouw geografisch bestand
6k
16k
597k
De verlaging van de dotaties in de onderhoudsvoorzieningen zullen in de komende
kwartaalwijziging worden verwerkt. Het onderzoek naar toepassen van het
sportbesluit loopt nog, maar levert (inclusief terugbetaling over oude jaren) in 2014
het benodigde bedrag voor de beide taakstellingen op het gebied van sport op. Voor
de efficiëntere opbouw geografisch bestand zal een vervangingsinvestering worden
afgeraamd. Daarmee kunnen voor de jaarrekening 2014 alle bovenstaande
taakstellingen worden ingevuld.
15 (21)
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
1.6.
Versie
Datum 14 oktober
16 (21)
Reservemutaties
In de navolgende tabel stellen wij u een aantal wijzigingen voor, die
verrekend worden met reserves:
Overzicht
reservemutaties
Storting algemene reserve inzake Project Ruimte voor
2014
—
2015
2016
2017
95k
de Lek
95k
Onttrekking algemene reserve inzake Project Ruimte
voor de Lek
Onttrekking reserve kapitaallasten inzake vertraging
614k
verkoop terrein qemeentewerf
614k
Toevoeging reserve kapitaallasten inzake verkoop
gemeentewerf
Storting Egalisatiereserve door minder noodzakelijk
241k
onderhoud kolk- en huisaansluitingen
Stortinq Afvalstoffen door positief resultaat RMN
47k
Storting reserve Parkeren door afname kapitaallasten
10k
9k
9k
fietsenstalling doorslaqzone
Onttrekking reserve actieplan geluid door de investering
150k
aan de Graaf Florisweg
)nttrekking aan de reserve luchtkwaliteitsplan inzake
20N
aardgasvoertuigen
Onttrekking reserve kunst inzake kunstopdrachten
63k
Blokhoeve
Onttrekking reserve kunst inzake kunst parkeergarages
Onttrekking reserve grondbedriif
23k
3.177k
Toelichting:
Project Ruimte voor de Lek
In 2013 wordt door Rijkswaterstaat de eerste termijn van de bijdrage van
het project Ruimte voor de Lek, een bedrag van € 95k in rekening gebracht. De
tweede termijn wordt in 2015 in rekening gebracht. Voor alsnog is het bedrag in 2014
opgenomen in de begroting als nog te betalen. Hierbij stellen we u voor om het bedrag
voor 2014 af te ramen en in 2015 bij te ramen. Het gaat hierbij om een bedrag van
£95k.
Vertraging nieuwbouw gemeentewerf
De realisatie van de nieuwbouw gemeentewerf heeft vertraging opgelopen
waardoor de voorgenomen verkoop van het restant van het terrein in 2015 gaat
plaatsvinden. Dit brengt met zich mee dat de opbrengst van € 614k niet in 2014 plaats
zal vinden maar in 2015. Genoemd bedrag wordt doorgeschoven naar 2015. Dit
betekent dat er in 2014 een onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaatsvindt van
genoemd bedrag en dat er in 2015 een toevoeging plaatsvindt van genoemd bedrag.
9k
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum
14 oktober
Egalisatiereserve rioolheffing
Als gevolg van minder noodzakelijk onderhoud voor kolk- en
huisaansluitingen en onderhoud hemelwaterafvoer alsmede een vertraging in de
investeringen rioleringen ten gevolge van een langere voorbereidingstijd, kan er een
storting plaatsvinden in de egalisatiereserve. Het gaat om een bedrag van € 241k.
Positief bedrijfsresultaat RMN
Door een positief bedrijfsresultaat over 2013 kan er een bedrag van € 47k
toegevoegd worden aan de egalisatiereserve afvalstoffen.
Fietsenstalling Doorslagzone
Het restant van het krediet Fietsenstalling Doorslagzone (van ruim
e 100k) wordt niet besteed. Hierdoor nemen de kapitaallasten af waardoor ook het
beslag op de reserve afneemt met € 10k. Ook structureel zijn de kapitaallasten en
daarmee de onttrekking lager.
Graaf Florisweg
ij stellen u voor om conform het vastgestelde beleid uit de reserve
actieplan geluid middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een gedeelte
van het tracé aan de Graaf Florisweg. Het gaat om een bedrag van € 150k.
Aardgasvoertuigen
De reserve luchtkwaliteitsplan heeft een bijdrage ontvangen voor de
aanschaf van een 5 tal aardgasvoertuigen. Voor deze aanschaf wordt een bedrag van
€ 20k onttrokken uit genoemde resen
Kunstopdrachten Blokhoeve
Voor het uitvoeren van kunstopdrachten algemeen is de reserve
beeldende kunst beschikbaar. Dit jaar wordt een aanvang gemaakt met
kunstopdrachten in Blokhoeve. Wij stellen u voor om de hiervoor benodigde middelen
van € 63k beschikbaar te stellen ten laste van de reserve beeldende kunst.
Kunst openbare ruimte Binnenstad
Voor kunstopdrachten in de binnenstad is een reserve beschikbaar. In de
voorjaarsnota is verzuimd om een bedrag te onttrekken uit de reserve ( €18k). Voor
de rest van dit jaar wordt nog € 5k aan kosten verwacht voor kunst openbare ruimte
binnenstad. Wij stellen u voor om de extra middelen te onttrekken uit de reserve kunst
en cultuur binnenstad voor een bedrag van € 23k.
Reserve grondbedrijf
Zoals aangekondigd in de jaarstukken Grondbedrijf 2014 is gekeken naar
de hoogte van de voorziening Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden
(Galecopperzoom). Gelet op de lange ontwikkeltermijn (na 2025/30) die voor
Galecopperzoom is voorzien, wordt voorgesteld om de voorziening Nog niet in
exploitatie genomen gronden te verhogen met € 3.177 miljoen vanuit de reserve van
het Grondbedrijf om de gecorrigeerde boekwaarde Galecopperzoom te verlagen en
daarmee renteverliezen te beperken.
(21)
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
2.
Versie
Datum 14 oktober
Voorstellen
Op gron van deze Najaarsnota stellen wij u voor:
1. De Najaarsnota 2014 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de 10e en de 11e wijziging van de
program ma beg roting 2014 waarin respectievelijk de budgettaire effecten
en de budgettair neutrale wijzigingen van deze najaarsnota en de
budgetoverhevelingen zoals gespecificeerd in bijlage 2 van de
najaarsnota zijn verwerkt.
3. In te stemmen met de toevoeging van € 118k aan de algemene reserve,
zijnde het resultaat van de najaarsnota.
4. In te stemmen met de toevoe gingen (als genoemd in paragraaf 1.6) van:
€ ! 5k aan de algemene reserve (Ruimte voor de Lek), waar
tegenover staat een onttrekking in 2015 van € 95k;
> € 241k aan egalisatiereserve rioolrechten;
> € 47k aan egalisatiereserve afvalstoffen;
> € 10k aan reserve Parkeren in 2014 en € 9k structureel vanaf 2015.
In te stemmen met de onttrekkingen van:
> € 614k aan reserve kapitaallasten waar tegenover staat een
toevoeging in 2015 van € 614k (verkoop terrein gemeentewerf);
> €150k reserve actieplan geluid (Graaf Florisweg);
> € 20k reserve luchtkwaliteitsplan (aardgasvoertuigen);
> € 63k reserve kunst (Blokhoeve) en € 23k (parkeergarages).
5. In te stemmen met het verhogen van de voorziening Nog niet in
exploitatie genomen gronden met € 3.177k vanuit de reserve
grondbedrijf.
6. Akkoord te gaan met de aframing van kredieten voor een totaalbedrag
van € 733k en een krediet van € 407k over te hevelen naar 2015 zoals in
bijlage 1 van deze nota aangegeven.
7. In te stemmen met het voorstel voor budgetoverheveling zoals
aangegeven in bijlage 2 van deze nota.
8. De in het meerjarig perspectief geraamde tekorten te betrekken bij de
eerste begrotingswijziging begroting 2015 en de opstelling van de
voorjaars/kadernota 2015.
18 (21)
lajaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum
19 (21)
14 oktober
Bijlage 1 Overzicht kredietmutaties
Omschrijving
Bedrag
-57k
VRI'S
*
*
Programma
Openbare Ruimte
Bestuur, samenleving en
Belastingpakket HIS
-226k
Software GBA BAG
-290k
*
-25k
*
Hulpkostenplaats Support
-35k
*
Hulpkostenplaats Support
dienstverlening
Bestuur, samenleving en
dienstverlening
Poolauto
Bindmachine/converteermachine
Beveiliginq Internet
-100k
Totaal
-733k
* naar 2015 over te hevelen krediet €407K
Hulpkostenplaats Support
Najaarsnota 2014
Raadsnummer
Versie
Datum 14 oktober
20 (21)
Bijlage 2 Overzicht budgetoverhevelingen
Universele preventie
€
15k
Individueel loopbaanbeleid
€
40k
Implementatie Key Control Dashboard
€
35k
Totaal
€
90k
Toelichting:
Universele preventie
Wij hebben besloten om akkoord te gaan de eenmalige kosten voor
overdrachten implementatie uit het CJG budget van € 15k over te hevelen naar 2015.
Individueel loopbaanbeleid
In 2014 is ten behoeve van het individueel loopbaanbeleid € 100k
beschikbaar. Gelet op het feit dat op dit moment pas € 12k is uitgegeven is
voorgesteld om € 40k van deze post af te ramen. De inschatting is dat in 2014
uiteindelijk € 20k daadwerkelijk wordt uitgegeven. Omdat niet duidelijk is welk bedrag
er in 2015, zijnde het laatste jaar van deze regeling, uitgegeven gaat wordt, stellen wij
voor een bedrag van € 40k over te hevelen van 2014 naar 2015. Hierdoor is in 2015
€ 140k (€ 100k + € 40k) beschikbaar voor het individueel loopbaanbeleid.
Implementatie Key Control Dashboard
De implementatie van het Key Control Dashboard (KCD) is gestart in
augustus 2014 en wordt uiterlijk in het tweede kwartaal 2015 afgerond. Aanvankelijk
was gepland dat de implementatie helemaal in het jaar 2014 zou plaatsvinden, door
her prioritering (o.a. transities HSD) binnen de afdeling Financiën is dit opgeschoven
naar eind 2014 en het Ie halfjaar 2015. Daarom moet de helft van het budget, € 35k,
worden overgeheveld naar 2015.
lajaarsnota 2014
Raadsnummer
e
V rsi
e
21 (21)
Datum 14 oktobe r
Bijlage 3 Ve rloop be grotingssaldo
FCL
ECL
BWN
AWN
Omschrijving
Bedrag 2014 Bedrag 2015 Bedrag 2016 Bedrag 2017
Stand begrotingssaldo na voorjaarsnota €
■773
60203001 00005U
36
124
Cao-akkoord
€
-211.310
0
0
60203001 00005U
36
36
126
127
Ingenieursbureau
€
0
0
Precariobelasting
€
-286.300
35.000
128
Afdeling CJP
€
90.000
0
0
0
36
60203001 00005U
36
129
36
Concernstaf
fdeling Support
€
€
-50.000
60203001 00005U
5.000
0
5.000
0
60203001 00005U
60203001 00005U
36
36
131
132
44.080
104.760
760
-3.040
-532
60203001 00005U
36
133
60203001 00005U
60203001 00005U
36
36
133
60203001 00005U
60203001 00005U
36
60203001 00005U
60203001 00005U
60203001 00005U
37.900
Afdeling Stadswinkel
€
Afdeling Support
BTWWWB
€
€
Algemene uitkering najaarsnota 2014
Rente BTW-teruggaaf najaarsnota 2014
€
133
36
36
135
lubsidieG/
Schikking openbaar gr
€
€
Kapitaallasten
Afr. Grond compostterrein
€
-150.000
19.290
€
-26.750
Bijdrage derden gemeentewerf
Kabels en leidingen NJN 2014
€
€
€
135
60203001 00005U
60203001 00005U
36
135
36
135
60203001 00005U
36
60203001 00005U
60203001 00005U
36
36
135
136
60203001 00005U
365.000
628
0
0
0
102.800
106.000
0
0
0
0
27.000
0
0
0
12.156
13.878
0
-76.864
0
0
60.000
0
€
15.000
0
1.200
-800
€
0
0
0
137
ff ie
Afdeling Financiën
36
138
Toiletrenovatie
€
-14.666
-14.080
-13.494
60203001 00005U
36
138
-34.610
0
0
36
138
Inburgering
Kosten schoonhouden
€
60203001 00005U
60203001 01
€
-30.000
PAUW Bedrijven
36
60203001 00005U
36
138
WILBUIG
WIL organisatiekosten
€
€
-65.854
60203001 00005U
L38
138
0
-67.172
60203001 00005U
36
138
60203001 00005U
36
36
138
139
60203001 00005U
60203001 00005U
60203001 00005U
36
139
0
0
608.043
0
-68.489
0
-719.826
0
0
Beheersvergoeding sporthal
€
€
-14.000
-14.000
-14.000
Multiprobleemgezinnen
€
0
0
Kapitaallasten
Projectdirecteur BNS
€
341.765
-152.238
40.325
-135.643
43.300
-131.478
€
Verdwijnen bezetting PB BNS 1-7-2014
€
€
-45.433
Stand begrotingssaldo najaarsnota
e
U8.339
-167.851
0
0
0
0
5.000:
ü
-3.D40
-432
0
G
0
0
0
13.560
0
0
0
0
-800
-12.907
0
0
-70.069
0
0
-14.000
0
0
-126.011
0
0
0
-212.955
-208.699
^,
r-
«N
BB
C
+■>
HUH
■o
ec
o
e
*
^™
o
«N
8.
8.
m
■M
C
f0
03
2
VO
M
01
F
E
3
C
«*"
f—■
O
IN
Ol
C
O
4-1
01
01
.a
c
01
e
'si
01
0
0
0
r^
CT1
r-~
^"
^r
CF1
in
0
0
00
LTI
0
r> m r> f N
t
r^
IN
0
c
O
E
aT
ai
t_
'^
Tl
0
0
0
0
LO
r~-
f\l
(71
0
10
r^
0
0
nn
0
rsi
in
10
r^
in
00
ai
^V
c
"öi
'3
0
01
0
10
Ln
m
00
r^
00
m
LD
Ln
—
(*N
Ln
0
0
00
01
c
BI
'ï
00
o
01
IN
m
IN
'S
Ui "a
:. 01
E
01
ra
c
Ji
ai
Q.
O
i_
ui
ai
ai
O ca
r^ 00
ra
ai
O ) 01
0
co
m ^r
en •=T
0
0
LO 0
LH
00
ID
0
l/l
0
0
1/1
0
0
m
E
O
0
0
10
r^
0
t
0
rr,
0
^t
0
nn
0
0
1.0
r^ 0
in
<—
v— O
r\i
Ln
IN
01
Q.
ra
(TJ
Q.
c
01
ai
13
Ol
i/i
+-<
ai
O
o>
01
Q.
Q.
ra
u
-C
l/l
ra
1-1
LU cc
in LD
IN
E
O
o
IN
IQ
f—
O
IN
ui
f-
o
IN
0
nn
en r^
0
0
<N
0
«—
Dl
C
L01
L_
ai
*•
UI
01
>
0
O
1/ï"
ï
L_
rsi m ^1-
a
O O
1—
01
01
>
3
■B
e
r01
ca
1/1
01
10
l/l
E
>
01
01
&:
<
+-<
T)
1/1
Cl
c
01 "O
"O
C
0)
01
>
ex
c
ra
JS a
D)
SI
N
■ ■■7
0
01
c
a. 5
0)
o. ■0
01
■C
■U
■3 S
ai
=1E
E
4-»
"10
ai
o
oi
BI
S
E
o
co
OS
on
rn
in
*r
on
ie
m
rn
rj
m
on
o
q
rn
oo
fN
on
y
"ro
E
E
ra
Dl
O
Q.
O
ra
wi
00
o,
r~
"^
01
■
«I
fN
lO
rn
rvlr-^
o
o
^
o
m
m
M
^
00
m o
^- o
fN o
Ö ID
T
ok
O
o
o
(N
ai oo
' oo
o
IX>
rm
E
*
IN
fN
UI u
£
l/l <
on
oe
m
in
ai
on
ea
in
rs
iri
o
rn
r*
en
m
ie
ie
m
in
BI
e
'Ë
E
ra
*•
ra
cu
n
ai
o
o
>
o
ra
100
PM
o-i
ai
00
r-«
fN
o
o
ai
ai
00
o
ra
.22
ai
>
ai
ai
ie
IC
r».
sr
p^
rn
IC
t—
ai
oo
r»
r-.
m r\l
^r in'
r\i a i
in
ö
i/i
ai
ai
_c
c
ro
c
ai
O!
k_
01
i/i
01
>
r~
00
o ID
r~
r~ rn
m
Cl
>
ai
i/i
ai
k_
c
(0
ro
c
(V
Ol
c
'ai
ai
o
>
ai
o c
iO
O
TJ
ra
1/)
T-
m
oo
r*!
IS
■
01
+-1
BI E
.E "5
E ?
ai -rs
tS o
Q.
0)
-Q
O
^
tj
ai
3 !t
■°
to
e
■M
ro
ro
£
l/l 01
« ..
c
SI
c
UI
01
>
c
o
fN
fN
ai
ai
01
<:
ai
Z
01
c
01
01
E
01
ai
ai
■a
c
ra
>
ai
c
'l-
L_
ai
T3
ro
ai
01
l/l
>
ra
ra
L_
■□
01
t_
01
Q.
ra
_□
c
O
01
"O
C
c
01
+-<
i«T
CU
+-1
0
0
>
01
D
LT
ai
4—
01
o
1/1
_a
'l_
G
ai
QJ
l/l
<
D
"O
CN
a
CM
B
k.
<U
ro
ai
r
.a
CD
Ul
u
■M
c »_
^_ *-<ro
1_
o
a
■ z
01
I)
c
O «3
fM g
W ST1
.E-g
.Q
=
Q
2
:
S
c
8 ) "5(
'S
. :=
a. 3
KI
■=
O
OJ
si
. _
._
. £ ! « (V
*:
SI
l/l
E
PM
O
PM
O
P>J
o
o
o
o
O
o
O
o
o
o
O
O
m o
o
r\l
o
o
o
T—
o
o
o
(M
m
O)
c
+-1
O
Cl
E
pv
ca
oo
Cl
i_
CU
cu
Cl
CL
O
ra
_a
Cl
E
Cl
i
rsi
*—
o
o
o
o
o
o
o
o
o
V
"ai
5
o
o
ID
"O
Cl
_v
E
o
c
o
u cc
LU
LTI l O
'E "ÖJ ra
5
a>
c
«— mnn
o
o
o
o
o
m
Q.
a_
ro
CD
fO
^t
o
o
i/>
^
CL
c
Cl
ai
ra
CL
o
o
00
(M
ID
en
o
O
>
"O
i
t/7
Q
O
Cl
ai
a i "O
C
e;
O)
o in
r~
LD
nn
O
CTl o
no
o
O (
en
«—
er
+-»
ai
Cl - o
01
C
CU
CU
■>
cu
r
>
Q.
-o
(T
ca
O O
fM m
ai
oi
PM
10
^
a
PM
m
<
1
D
ai
c
Cl
<" a
ai -a
c
o
CU
CL
ra
ro
g
„
<u
F
o
o
c
ai
c
"cü ■
ra
c
a
k_
.c
cu
ca
o
is
os
ui
O
B.
ra
BI
E
'Bi
en
's
l/l
u
E
O
*
S2
CM
00
R
IN
00
i/i
r»
K
IN
oo
IN
00
in
ra
E
E
ra
en
o
o
o.
l/l
OO IN
o m
°2 r^
ai i/i
o oo
Kf
o
o
o
oo I N o
o no-
■
IN
■*■
«-00
°! r"
m
oi:
o
O
T °ï
I-.' IN
IO
IN
ai
00 KO
00
ID
m' ai
10 m
id
m in o
m m
O) f~.
T~
^-
"o
2
(0
m
c
ai
01
"O
"O
i/i
ai
'E
JÉ
c
c L*
01
at m
c
ai
i/>
3
+-*
aj
+-*
01
gj
'■P
10
c
ui 01
"O
01
ai
o
"5 a
-u=
u
33
i/i m
ra ra -=<
Idost
geme
en
c
1
a<
> £
E
01
el»
IA
ai
+J
ai
.a
*•
ra
01
>
u
01
UI
01
ai
■H
Ol
01
'■P
O
CTI
C
l/l
en E
e 'D
1E
01
4-1
in
O*
.a
l/l
01
OE
3
Jl,
01
4401
+*
ra 0
ra C
B
ra_a□
10
Wl
01
££
ra
o
o
>
o
ra
i/i
c
V
en
c
ui
>
c
o
IN
IN
ai
CTI
01
3
ai
L_T
ai
-t-j
Q
0J
>
0
O
'N
01
z
>
L_
O
aj
')D_l
<U
L_
c
01
ai
4-1
E
01
CTI
Oi
■a
c
10
CTI
c
'L_
CTl
k_
ro
01
■a
Ol
(/1
>
ra
ra
■□
01
k_
01
nra
c
a
o
ai
■a
c
c
01
-t-»
01
t/1
_0
i/i
_a
D
■o
<
CN
formulier begrotingswijziging
■ iiidsw&p
NM aoi4
Verwerkt 3-M'M\i\
. Uaufrijg.
Concern
Stand nin
. idltjtn i.vnet/uu
t,
Prbwn 10
assfl res voorz
ingevuld dooi.
Arm Hens|j«if)t.-ii
i Jp datum:
■ juuegaven
Krotjr.BWnr.
Jllfl
FCL
BWN nummer:
36 )
10
AVUN nr.
Prow.
1 EC L | UU ]
134
JQ1S
Ï016
Vuiliuyuiy !•'» Vuruigiiig |-|
301*
Oinschrijvlno FC L
Om&chrijvlnrj EC L
|N/.I
3017
X>U1
Krjrtff I H I L ^ I . I I I
Beleidsveld
Lasten
60203003
37
62115
U
Calculatieresultaai
Pb C alc resullaat
J
211 310
«0203001 '
3b
00UU6
U
ütiguiliiiusiuirMi;
Heyrulinusiuimte
J
-211 3I0
Totaal lasten bflteicbvefuen
+0
+D
tO
+0
+0
+0
+0
+0
+G
+0
+0
+U
+U
+U
»a»il
i m i i i i baten cei-jwsue oon
liusteiwlaatson
Lasten
555OOS01
5550100(
56002501
55501000
56004001
0001
•
58520002
I uEd^l l u ü l t u kuïrlkiujIdüL^üii
10005
1001
10005
10005
10005
10005
10005
10005
10001
10005
10005
10005
005
1001
1001
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Griffie
Directie
Financien
Projectbureau Binnenslad
Conim, Juridische & Personeelszaken
Sup
Ruimtelijke Ontwikkelinc
Duu
i Ontwik iling
Grondt) Irijl en Vastgoedzaken
Ingenleursbun
Beheer
Strategie Maatschappelijke Ontw
Juni
aken en Handhaving
Maatschappelijke Ondersteuning
Stac
Toezichl
iligheid & Leefbaarheid
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
Salaris
J
J
J
j
j
J
J
J
J
J
J
J
,i
J
,i
J
1 975
3,555
14 309
528
16 864
31.595
7 237,
14,014
640
13,648
34.499
17 240
7.B25
6 192
14.071
20.018
+211 310
finaien
—■ —
J»nr;
FCL
|
proflr,
| EC L | l)Ü
f
Olil3i:11iiiviii(jFCl
|
OimciHijvirigE
C t
™
!p
L
2ÓÏ6
Ï016
Varhuylny [+( Vaflauniit M
2t>U
|KM
201T
ÜcHfl
-Kcrta ö i t i i c M v h i B onriorwurji
Bate
55500501
556010Q(
56002501
SO1000
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
981D0
0001
570001
57004001
57006001
57005501
57003501
58520002
Griffie
Directie
Financien
Projectbureau Binnenstad
Comm, Juridische & Personeelszaken
Support
Ruim ilijke Ontwikkeling
Duu
! Ontwikkeling
Grondbedrijf en Vastgoedzaken
Ingenieursbureau
Beheer
Strategie Maatschappelijke Ontw
Juridische Zaken en H; idhaving
Maatschappelijke Ondersleuning
Stadswinkf
Toezicht, Veiligheid & LeelDaarheid
Db C alc. Resultaat
Ob C alc Re
Db. Calc Rt
Db C alc Rf
Db C alc Re
Db C alc Resultaat
Db C alc Resultaat
DD. Calc. Resultaat
DD. Calc Resultaat
Db C alc. Resultaat
Db C alc Resultaat
Db C alc R<
Db C alc, Resultaat
Db C alc Resultaat
Db C alc Resultaat
pb C alc Rr
il I, linn kus[t.'njjlM- ( HM:n
J
1 975
3 555
14 309
52B
16864
31 595
7 237
14 014
7 640
13.64B
34 499
17 240
7 925
6 192
14 071
20 018
+211 310
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
1-0
+0
Hiiuiuwluitiiavcn
totaal kapitaaluitgaven
Kupiïaallnko
I
msteti
Tulaal kauitaaliiir.nni:,!! ,
pagina 2
Formulier berjrotlnriBWijzlgint)
litKK'iWKiiti
l'isunubu ko--;uimbnia i-.rik.Mhi 113
:■':■...■._,
tf«l«tttwaiUfai14
Amlm.1
II W C L . , ! . - , ! . : - ! . .
Maltint Hitset/attt/sltat
t(uunnra
voorz
'iir.lii
hmiy buuiiitl_
IrJj'.ufi'iH^
t f r tialutn
Wwggygg
BWM n i w i a g i
frojr.awnr.
lu
A W N iir.
H6U
FCL
|
Ptofli ~ |
E
C t
| DU [
OnisLiirnvinn F U L
OioSCI II ijïi nu. e CL
[ 3011
ii(i
ïan
intji
Kon o H'WSf hriMtm wntniv/aip
UL'lJKJLjIlly (<) VullilLj|inj( ,
JNÏJ
HtilulilnvoM
BfcUfta
JÜÜb
i02U300'
60203003
37
62110
U
u
p1 :• .1 . jijii i i b
*UllmJjtnaaiSljHöd|
HdypuunyüiiJiMiii;
dourbei DO
N
N
i...|^il 1 i-_. L^.- i-i !.-_■..- ::;.-.L ..|, |.
286 300
r(l
■ü
i-O
tO
<0
tü
i-O
♦0
Baten
Tniaai baton batu.iJst-L'tatiii
i-O
<-..-.-.I.-njiJ.-if-. on
t.JSIul)
10005
30000
34190
58660001
586B0001
58560001
U
Ingemei sbureau
Ingüi
ibureau
Ingenieursbureau
ilariE
mr derden
Vergoeding werkzaamheden
N
N
N
-313 700
Totaal laslen hovtenpl natuur ■
Prognose salaris NJN 2014
Progno nnhuur i
JK 2014
Prognose verg we
2014
-70OOÜ
317 402
73.702
+0
(0
rO
iO
Bali
58560001
66560001
96677
96100
1
1
Ingenieursbureau
Ingenieursbureau
Doorber Uren mv Werken
Calculalieresulaa
N
N
313 700
Totasl baten kastal luluultiufi
Prognose ure
Prognose NJi
-600 000
286 3 0 0
to
<0
tü
v mv Werl
12014
♦u
KJmi.iiillttKHivuu
625/(■
00025
79900001
7999999!
■ -: .l.ul.-.'-ljm ..
KopUutiHnko
U
U
Kapitaalwerken S&B
Sluilcek KÜ
investen
jilrekanm
N
N
^ooooa
Prognose uren llv ir
irken IB I
Prognose uren llv mv Wi irken IB I
BOO 00Q
+0
tO
tO
tO
tal
tO
+0
.0
tO
+0
maten
I ir.uu! ■ -iinl.i.i'.iikijmuiuii
!014
Formulier begrotingswijziging
jittletïviitp
pfecanobelaettfifl
lUMajij
Rflftfltwi
Datum i.'i)))aaftn.-M»il
isiytiMlll iiovi.
■tyiüatumy/jjet/evefl
IH-iBfi-14
BWN nummer:
Prosr-BWni.
10
|
| Pmyi
|
3B
AWNnr
|
ia?
tBH
FCL
EC' L ' " ' | IftJ |
'Niih..Tiiijvii,_i!i:i
OinschiljwriB KC I
|.
« ' I B . ' "I
a01«
Vcihoglnu |*1 vuflaaiiij) ( }
|mj
!
M17 ~ . 1
auto
1 ~
koiigomMmiivliidonaVrwërp
Uulutónvuld
' "»ta»
ÜU2U30U1
3b
ÜÜ005 |
U
Bugiotiiiyssdltfo
^eyioiinyinuuillt
Jij uut]
J
+35 000
■ olaal lasiFï» lisfoiifsuJiStri
IN M M
+0
+0
+0
Baten
60201504
93175
Toiaai Dalen tolciusveltlen
1
35 000
J
precarioDelasling
.. _
1IJN20U
+35 000
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+□
tQ
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
-
—
X o s t e i i / j / a a l i e/J
Lasten
rotaal lasten kübLün^lridtHüi
Baten
lotaal Daten ko:*.ti.ipla«jiëfl
riupm.itulttp
>«tl
Ml.Jilf KilJllSSUlu HJiimm
Kiipiuiitllnkomsltni
;>IIIJI kupitaaiinkurtiblun
I
pagina 1
= = . _ . ^ ^ _ ^ ^ =
Formulier begrotingswijziging
ümteH.'«|J.
NJN2UH
Verwerkt 3 10 2014 Antliea
>\t(ltilitiy
CJP
fjtlwii 10
Datum Coiles/eiiuiiiM
smu.i IIJII
UL'fll lug VOOfZ
IiiyvYiittt
dovt
All. i :: iiritlül'Jt i.
Mhull
■ !■
iJlll^^BUHII
BWN <>ililUI:i'I
iViijir.aWnr
jaar:
11
FCI
AWN tic.
10
I
Proui
36 |
tie
I ecL I uu
_ OniSüliriJvl i i j j F Cl _
ÜOU
|
Ojnh-ullrijvIllH ECL
~r~
|NM
acïs'
2016
2018
"MÏT"
Kart» bm»cn"Hlvlnf| ondafwerfi
. VBfhOBltiH i*\ Veriualnfl [■).
.'Ji.ïuir.lsl'OW
'-"Muil
60203003
;liWU3UU1
60100001
37
:jb
02
621U
ÜOQOt
62208
U
U
u
CalculatiBresullaat
feegiolinusuiinltb
Integrale Veiligheid
Db C lic Resultaat
buuiotlnysiuiiille
Db Uren CJP
■90,000
0
D
uu uuo
J
Tolaal lasten beleiUsvekten
9.000
+Ü0O0
■1
0
36 000
+36,000
+0
Q
li
0
+0
0
0
0 PtVpÖWW* Proeftuin N'gein
+0
Ö0f0«
'
60100001
02
93065
1 Integiale Veiligheid
Inkomsten derden
J
Tolaal balen beleidsvelden
9 000
+9 000
36 000
0
+36 000
+0
Q
+0
0
+0
Kasteiiptaatsen
Lasten
51100501
51100004
1100007
56004001
U
u
1000S
u
Pers
Pers
Loof
Kost
Werving en selectie
ormalig personeel
jividueel loopbaanbel
sbeheer
sleid en mobiliteit
i CJP
N
N
N
-81 000
I LPtaal lasten koslsilplaaist;:!
'
51100501
51100004 .
51100007
56004001
Totaal baten Koslenplaatsen
Kupllaaluitg
0
-50 000
-40 000
8 000
96100
96100
36100
96208
t
t
Db
Db
Db.
Db
Personeelsbeheer
Personeelszorg
Loopbaanbeleid en mobiliteit
Kostenplaats C JP
C alc Resultaat
C alc. I
Haat
Calc Resultaat
KstC JP
N
N
N
J
0
-50.000
-40.000
9.000
-81 UUU
_
0
0
0
0
36 000
■
■
0
+0
+0
+36,000
0
0
0
0
0
0
0
0 Projectleider Proeftuin N'gein sch 1
+0
0
0
0
0
0
0
0
0
+Q
+0
+0
+u
+0
+0
+0
+0
0
0
0
36 0Uu"
1
+36 UUU
tVBIl
.otaai kapitaaluitgaven
+0
+0
+0
+0
'
^
HapitaalinkoiiislBii
Tolaal kabitaalTikomsien
■
J-J
= — - -
-
-.
Formulier begrotingswijziging
Uiuunuup
NJfJZUM
vaiyumM 3 1 V - Ï I H 4 A n d r e a
AftJelHiy
Ocrtpattmi
.'.'.unlit
PrtewntO
ikitieyobestuu
s t a n d jTjji
IJLI'JII
Httjt* ViM tliïQf
w-.'r ■
At te HensiiMm.-»
iJ/j datum:
i'iigeijeren
BWN nummer:
nutjt.BWiu
36 |
AWW nr
IÏ5
HM*
Ü0«
XViirliuging
_(+) Vurlaujinj | )
ÜOU
JBOK
FCt
|
Ptour.
| ËC L |
l/u"T
J ^ 5 ! ! ! i L V ; » l l l\C k_
Omsthrijvipa 6C L
WU
~H»T~
Mlfl
'
~~T
ite/elasvelcl
jasten
10.000
MXtitJIOI
01
IIKMS
U
Cullbijtt ven H 1 W
S a l en uitk v o o r m pers
60010101
01
34130
Culleuti van B & W
ü v Pers
6Ü010101
01
34175
01
34315
U H I e g e van B & W
ljiiik?iMtiuiifl:y B & W
L/ivurstj kosten
60010501
60011002
01
34080
u
u
u
u
H e ™ u t i u s en ontvangsten
VaileniHjtiii
kttimjsejitalLtiïicjtiieN
60203003
37
62115
u
CaliAjIDIitiiiHulUM
O b C alc
1
ItiQOO
illJUÜO
i..
itfHJiy*4i,Hïi i i m ld;
H
:-a urn)
■
LJIUJI . rtii-.tMMinrtKi
i
J0203001
3b
00005
u
t*i I ^ ' J ;
Ó02U3UQ1
ba
ÜUU05
u
tin
(i-i
Kosten
Resultaat
- ■ :
u
N
rj
f*
u,i a al l.jaluii l i u l a i t l b w I U u i i
SlIUUO
10.01»
1SO0O
■
n-..-
5 000
5000
iOWJ
0 IJUU
'.l
r. (HH1
•0
IO
,1]
ui
l-'l
Ifl
-5.000
5 00Ü
iO
10
iO
tü
«SiSü
l i l.ial I j l - . - a I: jtdKffivtiltf&n
■
t-0
—
KiK.ti!IU>tHiHSi}ll
Lasten
55501000
34070
U
Directie
Sectoruitstapje
J
-5.000
55501000
34070
U
pirectie
Secloruitstapje
N
-5 0 0 0
55501000
34055
U
directie
O p l e i d i n g e n en cursussen
N
-10 0 0 0
-5.000
-5 000
-5.000
-5.000
■■ n i i i i
-5 0 0 0
J3aten
96100
55501000
l o t a a l baten
fcOHEenjjkiiiiitiri
1
Diietlffi
D o o r b C a l c Resultaat
J
-20,000
-20 0 0 0
-5 0 0 0
5 000
5 000
-5 000
-5 0 0 0
-5.000
-5.000
-5 0 0 0
!i.}pilil,lltlll(j,lvu,l
■i.Ni.li
+0
fcjpilaaiuiljiiwiiii
..illil..'1
.■«■.'.i'M
I . . I I I ; I I KüpiiaatHiKoiitiiitiii
+0
+0
JOJ
+0
+0
Körca omschrijving ondurwirp
FormuHor begrotingswijziging
Omtenmiu
M)N2fl\A
VerWIIrM 3 IrJ-ÏÜI'l Andlen
rionftnij
SLipilOlltthiiJlJjiiltllll Ni tuil wil
: j.riiDii L toHagt>bethnl
■.l.,;i<l
■!..
iJGOn rütr uJXirï
Ar It Hei&beffjen
■■JU .■!.'W..'l, l.'l
cfyj
datum.
utHjagèwi
BWN nummer:
frogr.BWnr.
Jaar;
FCL
..
36
10
AWN llr.
Pcoiji.
| EGI. | IfU |
130
I
«114
OltlsehrIJvlnu FC L
1
Omschrijving EC L
soi»
20.1a
2017
i:fiiïf.i.ini:S!inlhriT:tr.iv.:
.'Sltf
Virilniyjlllj ( f ) Vrirliirjltirjlj )
IMU
1
liuiisidsvalct
t&um
60200001
60203003
002
.i02o:ii)oi
20
20020
U
20
20020
20
20020
30
35
I035
lOUb
u
u
u
u
115
u
esultaal
taat
taat
culalieresultaal
Iposl MIP
Hbytotinysiiiiini!:
fenle lang leningen
rente lang,leningen
rente lang leningen
Ob. C ali,. Resultaat
Kap 1st MIP
bfciylullnysiulHllfc
J
N
N
J
-2 667
• 1 400"
-1 50d
-3/ 90fj
J
N
n aui)
-5 567
Totaal lasten tuii-nusw! t i n
■ 1 333
(J
1 333
-2 0 0 0
-2 667
35 333
-36.000
35 333
30 0 0 0
-2 0 0 0
2 66/'
1 333 Aanp beveiligings Internet n Werk b
CAD systeem hardware R 70 000
Vervanging servers 2014 R 75.000
-34.666
34 666
1 333
Batt
S0200001
20
92060
I
6Ü200O01
20
92060
i
SO200001
20
92060
R"enteresultaat
Renteresultaat
Rentereaultaat
rente invest
rente invest
^ente invest.
J
N
N
-bbbr
-
Totaal baten b e l u i ü s v i j k l u i
-2 667
-1 400
-1 500
-1 333
-2 0 0 0
-2 667
0
0
H
O
0
1 333
-2 0 0 0
2 36/
1 333 Aanp beveiligings Internet n Werk b
0 CAD systeem hardware R 7C
0 Vervanging servers 2014 R. 75.000
1.333
KosleirtJ'airtseri
Lasten
50001001
1003
51207001
5121
S12( >001
001
500( 003
■ 50001001
50001003
51206001
20000
1060
4175
I000
IO0O
)000
20060
)00O
20060
61000
IJ
LI
L
Afschrijving
Rente
isk management IC J
T Investeringen
ICT Investeringen
Afschrijving
3ente
Afschrijving
Rente
ICT Investeringen
afschrijving
rente
Div, kosten
Kapitaallaslen
Kapitaallaslen
afschrijving
rente
afschrijving
rente
Kapitaallaslen
J
J
J
J
J
u
N
i-r
.
rn
333
667
000
000
0
-17 50Q
33 333
1 333
34 66Ö
-34 66S
0
1)
33 333
2 000
35 333
1 400
-17 5001
-1 500
-37 900
11
11
0
0
IJ
0
0
-33
-2
36
-36
111 800
tutaal lasten kustenpiaaisfiii
u
-34 666
35.333
0
-35 333
-33.333
-2 667
36 000
0
-36 000
0
0
0
u
0
-36 000
-33.333 Aanp beveiligings Internet n Werk b
1 333
34 666 Werkbudgel
u
-34 666
0 CAD systeem hardware R 70 000
Q Vervanging servers 2014 R 75 000
0
u
-34.666
garen
Ï0001001
1003
I001
50001001
SÖOSO
Aftchi IJving
S6050
96100
KL-IIU-:
il 00
i100
96050
ICT Investeringen
ICT Investeringen
Afcehnjvinjj
RISK management IC I
{jektlng kap 1st ttóleioivlcl
dekking kap 1st beleidsvld
Db, C alc. Rf
Db C alc. Res
Db C alc. Resultaat KP
(lousing kap 1st beleidsvld
.1
J
J
J
J
N
33 333
Z.6Ö7
36 000
36 O »
3:5 333
-1 333
34.SÖÜ
-34 660
1)
1)
1)
-17900
pagina 1
33 333
2 000
3S.333
0
36333
(i
, i
■'.:»
-2.607
'ÜJOÜO
0
30000
0
33.333 Poolaulo
-1.333
34 660
0
34:806
0 CAD systeem hardware R 70 000
jJimr:
ra
Plug.
50001003
101001
1001003
51205001
| EC l
96050
96060
96050
96100
"'
I »m
I
I
I
1
2014
f
Omschrijving HC l
Reme
ArBfiiniïiiKj
l<iNihi
K.T Investeringen
Omsciiiljvliifj KC L
ticwtii) ka|
oeleidsvld
dükknitf kap Isl beleidsvld
dek)<
;ap 1st beleidsvld
Db. Calc Resultaat
N
N
N
N
i ulaal büioii kcistiiiijjiajiinu
2017
ÏÜ1S
goia
Veiliugirij) (+| VurKiymy (.)
[SiJ
-1 400
-17SU0
-1 SOU
-37 i»W
u
0
0
a
a
ii
a
0
., i mm
.'.I Lil:!
l'jjïlï
+0
iO
f0
2018
Ü
0 Vetvunyiny servers 2014 R 75 000
0
0
II
0
0
0
>:u:iii
J5ü!!5. ™'' ! ÉÜÏÜvl'm [indofwaip
JU
ei".«
Hii/jitauliiitmven
■i.' i.ii h.ij.iii,j.ui,istjav.iti
+0
+0
'
ri j ( i ) i saft'nA onus ten
600207
1999998
33000
00025
U
u
Aanp Beveiliging Internet
KD
Aanschaffingen
Sluilrek KD
n
N
-100 000
100,000
+0
lul aal kdpitaaiinkomstiiii
rujuil.ilitNHj ü'viillu., lii r r iiu! L t
oilmiawlifiijiinjuii.
tüjit. wuidi kei ijuticlitiidij üeiiroiitiysituiiuiiar aangegeven Ook voorloopnullen weergeven Dus Ei L. 13
- In cte kolom rCL. ECl eni Ta
w e e r d e n als (W019
In u i kolum l/Ü wuidl decode wit» inkijiusliuini ui imyamn WlaartguyuvuM
Vemoglngffli worden aüiiyegevfln meteen +'(ptuSf, wtrljtgiinjen m d et!n Ilium
In de koluin MM wuittl aaiifjeijevon ut wel iJi ut iiulfN) spuiKe is vim aan liiiiiimj niet structurele gevolgen
in Uu kuton 'KoiiH urnssctiiijvmy ünuurwetj/ Kan «widwi aanyayavati wai«0)i na aanpassing betrekking heeft De omscniijving mag mei
langer zijn dan 30 tekens en wordt overgenomen in FIS4all
pagina ï
0
0
+0
0
0
+0
0
u
+0
0
+0
I
1
Formulier iiocirotinq3wl)zlglnc!
~~
mitemerp
NJN m I-I
Mam üniïagêDtislutt
VomüjM5 I t M U M Aiuiiu.i
Pitiwn lu
jyavulct door:
ijtit^i res voorz
i.iuloiy.
aailüWlhtml
ritanti (Hn
Ana Hensberjjen
' 'IJ aaium:
"i/tWw»
HWNiim
..ijji.BWni,
■
:
i
"
:
iu
_
~
FCl
ui:
I
36
AWN i n .
131
_
Frunr
2014
I £C L | HU
Q"^iri(h^|vtiiqFül
_
Onitiiilir^JuyKC r
-3P.«_
[NW
Ï01«
2017
_jftjl„W.-ji [rl Bolit I) u lila 0 nil n rwa»).
VUIIHIIJIIIU [ i | Vuil.njmy | ]
uleiclsvelti
;<a'l6fl
•J02Q0001
il -idUU'l
01
20
ii:
Ü1000
20020
OOOOtj
U
U
U
I W i - f c ï iflnlduoi dei kien
Renteresullam
Kd|J](£lüllttlili;ii
.1
J
4<ww>
reiilt lang leningen
e.tiso
«Ju
104(1
mul
MeyilllllKJailHii]lu
riL-.^rmuu^n.tjiiU-
i
11 ilIJll
«in
„i
i .iluaj Install LlultiUbvdlluli
-6 0BO
/liü
- ni.iii
.104(1
A(l"ll>
.11.111
rtïn 3u«WWO UHA
/<rt'
-
■ '. n-lll
/LID
Liiiit&ll
. ÜUWl
20
S20S0
I
Renleresullaal
reniK invesi.
1 U i l o l l Lisieilllsvtüikïii
J
-6 060
/IJl)
6.0BÖ
. .
^
jsreTip/aatseii
1 Ü.lll
'! (MM
HM
760
_
date»
.
'«OÜ1001
60001003
20Ü00
20060
U
U
AlsdlüJVHHJ
HHIHc
Bullwuiii C3HA
N
.1
Lilsi:lni|VIIHj
lUlllu
ü.UBIt
i otaal lüaisn Kosiaii^tüaiüi.i
-i.i ii-...:.
(«3
a U'iu
1 ll'lll
vëo"
v3 B40'
I-3ÏÏ40 -
nu»
UMI!
16Q
mö
iudwn
OW1DU1
50001003
96050
960S0
1
Ajbllllljvillij
1
dekking kap 1st Ueleidsvld
dekking kaïijsl beleitlavld
aS.odfl
N
J
ÜUttÜ
-44 0B0
mul Ijdlcil kuaionfJlUiitauil
760
.3 (MO
J.iMl»
i3040
uw
liuliwalti ( J i A
/w
.
•tltttdHltlitqriVttlt
/2Ü0O2OQ
79999998
33000
00025
U
U
Suftwuio GE3A
Sluiirek KD
Aanschaffingen
Sluihek KD
IflO.UuU
J
J
iU
,:.lil KtlullOilliilIljLlviIi
uttlUMHkOIWUBIl
■ .mui k^iniiiuiinkomslan
iSüiOÜO
1)
11
isouoo
.0
i-O
,a
0 !«iH
r0
.
-i
1
I N
IO
KI
i-O
■ L"il!;>
u
tü|
■
,.
H
Formulier begrotingswijziging
ihnlomeitl
NJN 2014
.
Ahlülltlft
Verwerkt 3- 10-ÏÜ11 Andrea
Support
Datum Colteyebestuil
Slanrt W |N
IJtTtll hUSUIllir/
liiynvuM üoui.
/wie Hensberosri
Op datum
UilyeqevBfi
Pmgr.BvVnr.
Jaar:
f=CL
BWN nummer:
36 [
10
AWN ni
132
Progr
| EC L ] l/U |
2014
Omschrijving FC L
Omschrijving EC L
3017
2016
2016
Verhoging (+) Vurlaulng (-)
l_NU
2016
Kortu ijinsutiiljvlny uiitferwerp
Beleidsveld
Losten
0020000!
Ii02000ai
«0203003
1(0203003
■ oo.iooi
l.'iJ.KIUI
20
20
37
37
3b
3b
20020
20020
62115
62115
0U0U5
00005
U
u
u
u
u
u
rente lang leningen
renia lang,leningen
Db. Calc Resultaat
[)b. C alc Resultaat
Müijiolinysiuiiiue
Üu^rmtiiiy^iuinjU;
f-ientere suil aal
Renteresultaal
Calculatieresultaat
Calculatieresultaat
HeyrolincjsiuiMue
HegioiinytijuiMUti
-flrjo
.1
N
J
N
.1
660
•95 000
-9,760
US IX K)
a /nu
-1.460
luüidl lasten pelutcisvekiun
'100
■528
0
-628
LI
100
132
D
532
D
ti''ll
■R26_,
i53i>
300
132
0
432
U
432
+432
-100 Poolauto
132 Bindmachine/Converteei machine
0
32
il
k
+32
tinten
soaooooi
60200001
30
20
92060
i
i
Renteresullaal
Renleresultaat
rente invesi
(Kitifj invest
-1 <!!>!)
.
Tolaal 1>L+I*in btfleiitaueitltiN
-800
■660
J
J
1QD
-628
■loo
132
+532
300
132
I432
•I0O P ooiauto
13Ï & i ld t tiacril »e/Cot>™ ttermachme
t32
Küstenolaatsen
Lasten
50001001
50001003
50001001
50001003
51910001
. 51910001
51910001
51910001
51910001
51910001
51910001
51500501
51502001
51502001
51500502
51500502
20000
20060
20000
20060
31000
34175
34290
34400
34455
34561
34970
34230
34145
34240
34145
34400
U
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Afschrijving
Rente
Afschrijving
Rente
Stadshuis
Stadshuis
Stadshuis
Stadshuis
Stadshuis
Stadshuis
Stadshuis
Post
Inkoop
Inkoop
Archief
Archief
afschrijving
rente
afschrijving
rente
Energieverbruik
Diverse kosten
Publiekrechtelijke heff.
Onderhoud en reparaties
Kosten schoonhouden
Bewaktngskosten
Opstal- en inboedelverz.
Post en bezorgkosten
Materiaalgebruik
Kantoorbenodigdheden
Materiaalgebruik
Onderhoud en reparaties
J
J
J
J
N
N
N
N
N
N
N
51502501
51501501
61000
61000
u
u
Vervoerpool
Druk- en kopieerwerk
Kapitaallasten
Kapitaallasten
J
: i.l.iül lasten fcoslelllilaittii-ri
N
N
N
N
ü Poolauto
■100
0 Bmdmachine/Converteermachine
-5.000
-800
-3.300
-660
81,000
-63 000
-4.000
-24.000
15 000
16 000
-21.000
-25.000
-25,000
-15.000
-25,000
-5.000
0
100
0
0
400
0
0
300
0
-528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
O
0
0
0 Incl stelpost
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 B00
-3.960
-100
-528
400
300
100
132
132
132
-114 520^
Hitten
pagina 1
-1 256
+1.064
+864
+64
2014
FCL
Prorjr
50001001
50001003
50001001
)001
M)01
11910001
51910001
51910001
1001
1001
515(
515 !001
502001
500502
51502501
51501501
ECL [ l/U
96050
96050
96050
96050
96100
96100
96100
96100
96100
100
96100
96100
96100
96100
96100
96100
6100
96100
OmscHrljvIng FCL
Afschrijving
ente
Afscl ijving
Rente
Stadshuis
Stadshuis
Stadshuis
Stadshuis
Stad huis
huis
Stad huis
Post
Inkooi
Inkoop
Archief
Archief
Vervoerpool
Druk- en kopieerwerk
Omschrijving ECU
dekking kap 1st beleidsvld
dekking l;ap 1st beleidsvld
dekking kap 1st beleidsvld
dekking kap.1st beleidsvld
Db. Calc. Resultaat
Db Calc Results
i. Calc Rf
Ob. Calc.
Db. Calc.
Db. Calc
Db Calc.
Db. Calc.
)b Calc.
Db. Calc.
3b Calc
;alc
3b Calc
R sulfaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Rt iltaat
Re iltaat
Resultaat
|N/J
J
J
J
J
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J
J
X
201S
V«fhoBlng |+) Verlaging (
-5 000
-800
-3.300
-660
81.000
-63.000
-4.000
-24 000
15.000
16.000
-21.000
-25.000
-25 000
-15 000
-25 000
-5.000
-5.800
-3 960
-114 520
Tcrtaal baten kostenplaatssn
O
-100
0
-528
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
-100
-528
-1 256
Korte mnsclirljvtinj onderwerp
0
400
0
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
o,
400
132
+1.064
0
3oa
0
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
300
132
+864
0 Poolaulo
-100
0 Bindmachine/Converteermachine
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
132
+64
Kapitaaluitgaven
72400109
79999998
72500309
I 79999998
33000
00025
33000
00025
u
u
u
u
Poolaulo
Sluitrek. KD
Öindmachine/Converteermachine
Sluitrek KI
Aanschaffingen
iluitrek KD
Aanschaffingen
Iluitrek KD
J
H
J
-25.000
25 000
-33.000
+33.000
I nlnal kapitaaluitgaven
Poolauto
25 000
-25.000
33.000
-33 000
Bindmachine/Convi
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
KaïiitaaimkQinstQti
Ti il «al k aji i laai in kom sier i
pagina 2
—
hine
Formulier begrotingswijziging
UiKMimtt)
A1u,emencuilmiirn) mi B I I W
Uiiati"lJ
a w
Verwerkt 6 - I U s i n Amiiu.t
RN
PrbwnIO
\Kiiutn CullageoesiiiK
Slanit iTjdi
U«*iJHtsJAJi>U
rtgatmWgaw:
Ufl
_tlaify HgfKgma
ö-ö-ïom
BWN nummer:
flJIriiw
LMgiisci/en
r - . n j i MWnr
AWN nr.
133
SOM
Ft!L
I
Pioyr.
| EC L | l/U "|
oiiiMtiinwiimECL
l'N^'hill.'il.'.l I CL
IwJJT
J_
KUS
aitii
J017_
Kon» ominhiiiulnq nndiiiw»|i
2013
VuM|[ji|ltiij (+) VgclajfliiK ( J
' a«mf
60202002
00040
Stelposten
J0202002
1040
itelposlen
Stelpost taakmutalies AL
296.300
A U najaarsnota 2 0 1 *
Stelpost
115 0 0 0
iiU203U01
UOOUb
becjiutincjsh,dluu
Hecj
ÜÜ203UU1
3b
1006
BeyiütnujabdluiJ
A U najaarsnota 2 0 1 '
t ü 7 ti(JC l
Hugii:
MIU--
nU203UÜ1
3b
100b
Hegiotmyssalclu
beyiL
mie
A U najaaisnula ^014
IB:> U Ü Ü
b I W W W b najaarsnota 2 0 1 4
1 UK UÜÜ
R e i i l e B I W l e i u g g a a l n a j a a i s n o t a 'A)^4
lutaues t
+ 757100
i o l a a l lasten b e l e i d s v e l d e n
+0
HO
+0
flaren
20
94045
000
93065
0204001
93085
i :iiüüt baten i M e n i s i n ! K i i : n
gemene
inng
sten W l
A l g e m e n e baten en las
Mini
N
2B6 10U
fi.U najaarsnota 2 0 1 4
Inko
N
365.000
B T W W W B najaarsnota 2 0 1 4
nkc
N
106 0 0 0
+757.100
Rente B T W - t e r u g g a a f najaarsnota 2 0 1 4
'J
+ü
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+u
+0
KusimiPliMtatni
Lasten
i ■>!un\ 1 a s t o n k>slen plaatsen
+ü
tlillittt
l o t a a l baten k o s l c n p l a d i s u n
+0
i\.iHlla,lltiilllH9Vll
futaal Kapitaaluitgaven
■ : , . ■ ; . 1 !.■■■ 1 .
:
, i i .■■.-■■-■ ■
l o t a a l kapitaalInJtorilstirh
+0
-
!
Jam:
FCl
Piüpr
50001001
500011
50001001
50001003
]
51910001
| EC L | l/U |
_Oinstlirijïlni)li'l
OimcNrijVIHIJ JiCl
|N/J
96050
960!
Afschrijving
Rente
d e k k i n g k a p Is! beleidsvld
i
dekking
J
960!
Afschrijving
dekking ,ap 1st beleidsvld
960!
Rente
dekking kap 1st beleidsvld
930I
1st beleidsvld
2017
2016
Ï019
Kurli '■iir.UnlJvNiy LJIHIOIWUIJ)
VlillLUtJNIlj ( i j Ui!,l..[(Il,,) , i
■5 000
-800
0
I00
400
300
D Poolauto
-100
.(1
-3 3 0 0
-660
528
132
132
I32
16 0 0 0
I6 000
16 0 0 0
16 0 0 0
0
0 Bindmachine/Converteermachine
Huur
.1
51910001
9611
Stadshuis
Stadshuis
-3 0 0 0
0
0
0
96100
Stadshuis
P b C alc R< iullaat
N
N
81 000,
51910001
-63 0 0 0
0
0
51910001
96100
Stadshuis
Ob C alc
ii
4 000
0
0
0
0
61910001
96100
Stadshuis
b b C alc Rt
-24 0 0 0
0
0
51910001
96100
Stadshuis
pb
000
0
0
0
6191001
9811
Stadshuis
Db C alc
5191001
9611
ÜUWshuis
51500501
96100
Post
51502001
96100
98100
51502001
p b C alc
Resultaat
Resultaat
; ■ ,
N
N
16 0 0 0
0
Db C alc Rs sulfaat
N
-21 0 0 0
b b C alc R( sullaat
N
-25 0 0 0
Inkoop
Db C alc
Resultaat
Inkoop
Resultaat
N
-25 0 0 0
D b C alc
Resultaat
C alc
Resulta
Resultaat
0
0
0
0
0
0
0
0
N
U
0
I-j
'
0
0
0
0
16 0 0 0
16 000.
51500502
96100
51500502
98100
AfCIlK-l
Afïhtul
D b C alc
Resultaat
11
5 000
51910001
96100
Siadshuis
D b C alc
Resultaat
3 00fi
51602501
96100
Vervoerpool
D b C alc
Resultaat
J
.1
-5 8 0 0
51501501
96100
Druk- e n kopieerwerk
Ob C alc
Resultaat
J
-3 9 6 0
114.520
kusttinpIrtHlso-.
,-.:,.i,<J.(£rJ . ■
0
0
■
Db C alc
lolaal bat
0
0
16 0 0 0
16 000
0
400
-528
1 256
132
r 1 064
-100
132
+B64
132
*64
■
72400109
33000
U
Poolauto
Aanschaffingen
J
■25 0 0 0
25 0011
f9999998
00025
U
S l u i l r e k KD
Sluil ek. K D
J
25 0 0 0
-25 OUÜ
/2500309
33000
Aanschaffingen
J
00025
u
u
Bindmacl
79999998
Sluilrek KD
J
f u i a a l kapftBBluilQfiven
luldnl KdpitaJinkomsten
eC/ o n v e r l e e i n i a c h u
Bluilrek K D
33 0 0 0
Poolauto
Bind m a c h i n e / Co n v e i l e e i m a c h i n e
33 0 0 0
«33.000
-33 0 0 0
rO
+0
+0
HO
.0
+0
Formulier bet|rotm(]swifzigin(j
V n m m M t a - H ) - j a i - 1 Andiea
umt'jt^^p
..ilt+üiirn) U u i u / a i i n j Urtlmkhalij-uj NJN 'A
füihiitiiit
Uu.l ■
Pfflwn i u
suma IIH\
,. *rl||,W ■ * IH^J
t.Wiiltf r./.h.M;;^..,. .
UgJSSSl J L J ^
Hany öeumei
Ujttltiltiiii
Lgjgpttjgn
96 |
l'roqt.BWllf.
FCL
10
|
Proar,
| EC «- I WJ I
OiiBcHiinuia r e i
D.i.^lirllvln!) LC L
Jpiij|
l>jyej&n* kü&lBEI
UvufT' IUUI t lUlril m m i j IlllVt
1 UAjvu^yii lij Uar i reuiri vo
Wiy hrittlmi
Üt> III uil I X J
lil, U i u i l l U
1:
.LLiiHilu>|\i¥Liii'iilHtfuiii|jinrj
J
N
N
N
N
N
N
N
ÏOIS
a>m
V u l l u i a l l i y l t j VIIEIAJJIIIJI I )
K m l u Uljlrtühlljvliiti tmtllHWLIfj]
UfJgtóittffi/
Lasfsn
63000513
632I 1601
602I '501
63203009
632I S009
63203001
60211300:
60202002
6
7
7
7
&
34175
1995
60011
H75
62551
OUUUu
10066
U
u
u
u
u
u
I
RiHiile vooi de l t*K
Gelu
Re&erve mulaLies
GAIA
GAIA
Bmgeis
HKyuü'iiy^ii.MK..
Sleiposien
-95 121
150 000
S5 121
23 000
'000
27 OOCI
:f OUD
196 «12
f395 m ?
faam! l u j l u n ütt4ttl(l?vtt]Lkfn
96 121
U
0
II NJN >014
Ac.ln lan geluid NJN 2014
N 2014 1
e vooi de Lek
bübsio.e GAIA
W A Ü Ü leges
195 121
>0
r0
ff)
palen
son
2501
2501
63203009
13002506
40
6
i011
93085
93040
1
t
1
Resi
nulaties
Rest
mutaties
GAIA
Beschikkingen WAUO leges
onltrs kkmg
onltn king
Inkori
ï van derden
leges
N
J
N
N
Totaal lalen L . , ..:■ .v. i
150 000
l)
50 001)
195 312
Actieplan geluid NJN 2Ü14
95 1 2 |
0
0
ö NJN 2014 Ruimla voor de Lek
2014
+395.812
. 9 6 121
•g
- „ -±
10
+0
+0
+0
. ....
™
+0
1-0
+0
.0
,0
+0
KüïiojiiJjsalsoii
frfllTfVII
Totaal Pii^lbn kojl^nijluiitaun
fiaten
I lïlatit bJEm Lfcuslfcl^tiluESdll
■
.';..':lilu.i. l n,!■.„■. ■■',
34175
6001
60010
00025
00026
100203
10057
79999998
'9999991
loittsi kiJpnaiii
U
U
U
Aclieplan geluid (in nul)
Reset v
geluid
Res Kap Isl
Slullrek
Bluilrek
diverse kosten
onttrekking
onttrekking
tlluiliek
sluilrek
N
N
5 121
N
N
lul&tilkLiijiLiJêlj'kLjiiiïit:"
■150 000
+95 121
+245 121
ll|.Lv.:.K
KMttlQilflitkOtttSfOll
72300203
1199996
96995
96010
I
1
Actieplan geluio (in nul)
Res kaplst
Actieplan geluld NJN 201 <l
Actieplan geluid NJN 2014
150 000
000
OvelD rubi 7 naar rubr S (Invi N
N
toevoeging
Actieplan geluid N. 2014
Actieplan geluld NJN 2014
-95 1
+0
■°
■0
+0
Aclieplan geluid NJN 201-1
150 000
95 121
+246121
pagina l
+0
•11
+0
+0
Formulier begrotingswijükjinti
yli'Oaiwaip
HM alunmw Ht:»ieni
HüUHuf
i ',J..:::,,|
tJeUim uoUegpauslaii
ItriltïYltltt
Hwii/ Beumer
C KJÜt.
I/J daluin
22-8-2014
ftljjef/emi
BWN nummer:
jü
|
AWN m
13li
IJaiir.
2014
eq.
|
Progr.
_ Ot'M:!ü!Jï [Ntf_F d .
| ËC L I DU |
OmwhrlJvInB ECl
.:.'!::
2016
2uit,
JHIJ
Varhoglrm ( r l Varlttj|liifl J-]
Korte uiriELI II IJviji'J urjiiurwvrji
Beleidsveld
Lasten
«)2Q3UU1
602025
.51.
40
OIXJ06
a
61000
ÜOÜub
lib
20
8
6
a
40
64100057
hÜAI'JOOI
6
3b
602C
U
60005
u
OQÜOb
u
20020
6001
003
'>U2C
6320 0 0 3
'j'JJLOU
37
3b
1115
0000b
7
34175
W05
3b
u
u
u
|ft
in)
614 000
J
Jiiijiuuikj^iuiinïu
19 290
m iüti
ente lang len igen
-7 940
-12 I 5 6
1/ I M i
4 2U6
All
0
-13.878
■13.560
t'.i büu
-5 610
V<:l/l\
5 928
o i o n d LUinpublLeNcin
terrein g e m e e n l e w e r l
■ 13.242 NJN
14div.acliv
13 242 NJN 2014 div di:llVb
5.292 NJN 2 0 1 4 Div activa VRI
43.040
-18 2 0 0
div inveslennge
MtiSHi ve mutaties
kapitaallasten
Toevoeging aan reserve
275
240 51b
OpeMiaqr grc en algemeen
Onderhoud openbaargroen O
150.000
IbOOOÜ
div investeringen riolering
div investeringen riolering
Alrekening Ballast
GiiHKIWateiHlvui:,
Ki:h}|iUllhL^ii>liM|il;
HegiüliiKjskiiintt:
Ftanllsiasilltdtil
R e s e r v e mutalies
rente lang,leningen
Calculatieresultaat
'eyiulinijSiMunlL
Db C alc result
Budget lu
Diverse kosten
Heyiolinysiuiiniy
N
N
Hü (.11)0
Onderhoud persleidingen
N
-20 0 0 0
.000
N
000
-50 0 0 0
alileitsplan
Begiollnysiuiinle
8
(645
IU04
1004
8
8
[630
irsleiding
Ktilfc en huisaansluiting (alvalwaler)
I835
Kolk- en huisaansluiling (alvalwaler)
1004
1021
8
e
I640
I400
37
3!>
62115
OUUui
i003
r.iJu'juoi
0
lan de algemene
kapilaallaslen
opitaallasten
ItülielV! ■!.:■.IÏ ;■
64300002
u
2E
<apitaalslasten
-,ni:i:ir.;!
34549
N
J
BeyfülllliJsiUÜMU:
WeflifltuitnhHi langs hoofdwegen
"-taiilËEtiïiirid'iL
u
u
u
u
61000
6001 I
t- J
Ontti
t i t t e l Hbyb-1
20020
61000
61000
ii:[jH(Hl.tja il
^esarvB mutaties
46 800
J
Heyiutlilyyiuiuile
Kolk- en huisaansluiting (afvalwaler)
Huisaansluitingen
Onderhoud huisaanskiilingen
Onderhoud kolkaansluitingen
V n j v e r v u l riolering (hemelwater)
Ujticulalicjlubultaal
Ondertioud en reparaties
Db, C alc resultaat
Uoyfiiun.jwititto
heyioliiiyvuiinU;
Atiekening B a l l o r
div investenrigen riul :ring
bedrijls
aal 2 0 1 3 R M N
520
Toevoeging aan reserve
N
N
N
-2 9 0 0
2 yuu
20 0 0 0
-3 200
i ?UÜ
3 100
■i
j
-3 000
> 000
-2 900 bijdrage ai
oertuigen
2 'J0Ü ü l j d i a y e a a i d y a s v c
tuigen
bijdrai
igen
Kabels en lei
NJN
NJN 2014
-45 000
76 864
+24 590
ien NM 2014
NJN !014
NJN 2014
NJN 2014
Bijdrage derden gemeentewerf
Bijdrage derden gemeentewerf
Ai W i ' l
f o l a a l lasten b eleidsvelderi
lolering
div investeringen riolering
+609 7 9 4
-5 9 2 8
-5 6 1 0
'
Baren
64100057
8
93035
O p e n b a a r groen a l g e m e e n
V e r k o u p onroeiend goed
64100057
50202501
8
40
93065
96006
openbaar groen a l g e m e e n
R e s e r v e mutaties
Inkomsten van d e i d e n
T o e v o e g i n g aan reserve
60200001
20
92060
Renteresultaal
rente invest
60200001
84000001
60202501
64202001
6420200
64300009
20
7
41
8
8
8
< otaal baten b3leidsvelden
92060
93085
96010
93040
93065
93070
0
Afi Grond compostterrein
0 Verkoop terrein gemeentewerf
-4 206
5 928
-5 610
Veikuop teirein gemeentewerf
-5,292 NJN 2014 Div activa VRI
N
814 0 0 0
-32 6 2 0
46 8 0 0
tiiv investeungen riolering
20.000
25.000
bijdrac e aardgasvoertuigen
(MJN 2 0 1 4
35 0 0 0
N J N 2014
(JIJN2014
-7 9 4 0
rente invest.
N
huisvuil
Reservemutalies
Inkomslen van derden
Ontlrekking aan b e s t e m m i n g ï
-,'
K a b e l s en leidingen derden
keges
i n k o m s t e n van derden
Inkomsten huisaansluitingen
0
-26 750
614.000
Renleresultaal
Kabels en leidingen dei den
'rijverval rioleringen (huisaansluitingen)
814 000
il
■ ■ ,
■ ■ -
■ ' ■
M
bedrijl
-36 0 0 0
+24.590
pagina 1
H 609.794
5.926 [
5.610
5 292
I
isultaat2013 RMN
1
Is»i:
2014
FCL
Pragr
eci. |
l/U |
Öilis
j v i n i j FC L
OIIIÏCIIIIJVIIIBECL
2015
2016
!017
201K
K U U B u i i a i l u ijvinu onderwerp
vurhoalny (*) Vdiinnimi <-)
|NU
Kostanplaatsen
J ótfion
50001001
Q011X13
0
-2 0 4 0
fifsrlilijwim
Ramt
ijjïÖtó
'■'■■■■ : - l . ■.-.,..
a!&4JllliJvill<j
J
J
Remt*
Atedui|vrjig
r*Me
J
fcBMu
reotfï
Atj^firijvui'»
Reilltt
Aliiitirijvliiü
•teiile
Ul9Cllll)VIII^
N
N
32.905
réjïn
N
-32 5 2 0
llfSCIIIIjVlli!)
J
J
WijkvtKumkjtiit
kapilanlsiiiïta i
-2SOÜ
400
■2 9 0 0
20060
20000
20080
20000
20060
50001001
50001003
58904001
-2 l U l j
6 100
Afódwjvtiitj
u
50001001
500010
50001003
-2 tiW
1 MO
0
U
20060
5000
50001003
-a.ü&o
20000
61000
. ■ t i - v
2 052
5 Ifjl)
3.ft7tt
2 850
I 93B
■
-3 672
aan)
diiH.llFÉjvlllLI
ILjIllU
i ul,>^l !a:<K;rt hUilKiifjlaalirtjii
2 B 5 0 '..liv.i l'.Hi; n i . i . i-.-j.: H l '
-) 824 a c i i v a 103H, I 0 3 / . a o j . y - i ü
5 100 41C1IVH 1000
-3 468 Aciiva tooo
V R I 5 0 3 , 6Qh u i l 507
ËBOO
-90 6 0 5
V K I 5 0 3 . !>0lS Wl bÜf
IIV
2 WJO
-2 50I1I
700
-2 5 0 0
(SOO
■i 2110
3 I0O
-3 000
18 556
-20,076
■
111-_■. - 1 . L L - 1 ■ r 1 ;j■_-
:ii.
y i v i M v c i i l t n i i i j e n Moltuirry
-2.500 bijdrage aardg&rLvtiei Imut-n
-400 1 i l l . ; ! k- ■'. : : . : ■ ( ; i ^ , i^'!-ii'In- ■
-2.90U l l l j d m y t j ajiidUjitjVUuiliEtgtiii
- I 9 042
-19 560
tfdlQfr
50001001
96050
600
500
Afschrijving
dekking kapitaallaslen beleidi
i
-2 8 5 0
2 850
-2 aso
- B50
-2 850 W l l n a 10311 U13i.ri;J.1 u-lti
Ren
Afsc
dekking kapitaallaslen beleid;
1 I40
-2 166
-6 100
2 052
dekking kapitaallaslen beleid;
J
i
-5 100
1 9311
-5 100
2.Ü40
-3.B/Ö
-3 6 / 2
1.824 BtllVB 1036,1037,894.940
5 100 i f t n v a 1001
3 468 .(Llll'd 1001
50001003
50001U01
Ren
dekking kapitaallaslen beleid:
Afschrijving
50001003
50001001
1003
Ren
VMschnjving
Ren
dekk
dekk
96050
96050
96061
J
allasten heleidi j . ]
Jleid! N
dekking 1
Jleidtj
dekk
ileidj : . i
dekk
ileidii J
dekking kapilai
ileid? J
;■!
ï
5890
960!
Afschiijvinu
Ren
96100
'Wijkvoertuigen
cala
.1
5191
93085
96100
Gen
Gen
Inkoi
.'
51900010
Calc
1
taal
roiaal Haten Küsiunpiaaisan
U
0
-8 5U0
W l 6 0 3 , S06 e n 507
-6 8 0 0
-32.995
-32 5 2 0
-2,500
■400
VKI 5 0 3 , 506 en 507
ü w investeringen holering
uiv m v e s l e i i n g e n n o i e i i n g
2 600
2.600
/oo
600
2500
■500
-2.900
-3 200
-76.864
■76.864
76 8 6 4
3 100
«..WM
/(>B04
70.804
ƒ0 864
2 500 w . u r n y u aardgasvoertuigen
-400 b i j u t a y e a a r d g a s v o e d u i g e n
-2 900 in J i . n i t aardgasvoertuigen
■ 76 864 uijdr<+ü,i/ Derden g e m e e n i e w e r t
76B64 Bijdrage Derden gerneenteweif
19.560
19 042
/6B64
90 6 0 5
-18 556
222 0 0 0
0
-180 000
0
42 000
0 20 000
0
+0
20 078
3,000
>\julUViluit(iuviiii
V2300227
33000
72300228
72300222
33000
33000
72300192
33000
72300204
I00205
33000
79939996
79999998
00025
33000
79999998
00025
00025
79999996
/8200043
00026
80010
71800005
60005
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
V R I 6 0 9 ( M I P 2015)
Aanschaffingen
VRI 510 (MIP 2015)
V R I 5 0 7 ( M I H 2013)
Aanschaffingen
Aanschaffmgei
V R I 103
1
I
1
-120.000
Aanschaftingen
Aanschaffingen
J^anschaftingen
IJ
-65.000
Sluitrek
Kü
Sluitrek KD
Sluitrek
KD
.i
rl
+240.515
Bluilrek KD
B l u i l r e k KD
Sluilrek
KD
ij
+46 8 0 0
V R I 107
VRI 5 0 1
Bluilrek KD
f e s e r v e luchtkwaliteilsplan
R e s e r v e kapitaallaslen
H
U
.1
SluitreK KD
Ontireking aan besleminingsr N
Toevoging aan de algemene N
l o l a a l Kauilaaluilflavcn
Huuilaalüihomstwi
78200028
96011
78200027
7810
96011
96005
72400122
l o i a a l kapjlaa,inMniisk*iL
N
0 activa 1037
+0 activa 1000
atMWti 8 9 4
« d i v a 940
65 0 0 0
29 0 0 0
1102 000
i-O
614 0 0 0
+20 00U
+614 0 0 0
+614 000
+0
+307 315
1-614.000
-0
+57 0Ü0
+0
aciiua94l
+0 HM 2014 VRI
dw invei klingen riolering
t i c d l l j l j l t i s t l l l j a l 201 R M N
+0 V u t k u o p lerrein gi i m e e n l e w e r t
fjijUmgo aai
roeluigen
v e r k o o p ten ein g e m e e n t e w e r l
+0
+0
div investeringen riolering
bedrijfsresultaat 2013 R M N
240515
1
1
R e s e r v e egalisatie riolering
Toevoeging reserve
Reserve
Toevoeging reserve
46 B00
1
1
Reserve
aallaslen
Bijdrage aardgasvoeinngen
Onltreking aan b e s l e m m i n g s l
Subsidies
N
20 0 0 0
i afvalstoften
0 ü t l l v j 1036
0
+0
0
+3Uf 3 1 b
614 000
0
0
0 V e r k o o p terrein g e m e e n t e w e r l
bijdrage;
+Ö14 0 0 0
+0
+0
+0
eluigen
I
Formulier Iit>gfotiiu)swijj,.itjiity
OllMlviOta.
Vurvrarkt 6-10-2011 AnUicn
NJN 2014
Mnatkta
u,itmn Ccllènétienluil
LifltlM!
lintevulU Wg;.
Alia i laiöUi.'iflüi
Prbwn 10
Stand NJN
IPL'tH ( e * vuorz
Üp (intuin
iMyjgtiWi
aWN nummer:
fiour.BWiii.
Jaar:
FCL
36 |
1U
AWN nr.
Proyl.
I EC L. | l/U |
138
2015
■•«hl
OniMjirijumil 1 C l
Omsohrliving ECL
|iNrJ
!016
201»
201/
K u i u ' UHL-.t:tirf|viriy UJIEIUINVUIji
I
VartioajHg(-)Vi>il;ioiii[j ( )
0l!fl»<fel/ef(J
l.JSIdn
60010202
01
.-.ir; (v.ioui
3h
34202
U0Q05
U
U
Ondersteuning Raad
Hecjfoiinysiui/mii
■1S000
Kst RIS/Geluidsinstallatie
tteniOiiuLjSiuiiiiie
Tolaal lasten ber^divtiidL-n
N
ifaüuu
►0
III
,11
■o
,11
+0
+0
+0
H)
+0
+0
+0
♦0
+Q
■f0
+0
+0
+0
+0
+0
Baren
.
lotaal baten beMtlsutjM'-'n
rii^rsjirifiiiiuivi
LJdfo/r
Totaal lasten k
liluiiblaütscn
Bali
1
1
: OLiJI l i J l i i l i kjJüllslilllüSKrtrp:
Kjpitsalultfiavaii
Tolaa IJ. iip.l i131i.ii lijavru i
Kupttaalinkomstan
i uirTa[_Kaj|iiTïiLjlii_iijïi i_i5i-:ii
+0
+0
-
Formulier bagrotinfls wijziging
ÜlUkliikttii}
NJN ; t l | 4
V l i m t i i h U ^ I O M M A!ltUULI
Wfetttfl
■ Jaiym ^.o'f^tfpLWr^
I iHdtn»^
f ' ï f l t T I ^ IJ[K£_
AH-
_.Ju.'J"
f o s
»■"■'»
I I - .-JjJïi_--j .
'.'j"f(llll.'l,
ü^jejff^w
ÜSarjOyyiij.
Jflur.
tMN
,-
i IUNIÉFINI
10
|
H W N nr.
ur
71'1.1
I'IUIJI.
I i-.ci
] i'ÏJ I
QlMdmJYjrm Ë C L T ï i ï j
OiiittclLiijviiijj i t : i
2016
_i_V,'rnu,j|.N|
; ■) I M i m i j l m j [ )
.201(1
KoK0 pwbdirlMnu ondonvii lp
' »srci(
60200001
6020300
60203001
20
37
37
3b
3b
20020
62115
62116
U00U.">
0000 b
U
U
tenlsresuliaat
;ulauerüsultaa:
üaleulaliere
Uey.'i
tleylulinysii.iM'U'
reriiuiongtwuiTttan
lib
C : .
|!.-™.II.J:.!
CX> C afe Ki'siiiimii
'
J
J
N
J
■2 000
-22 000
22 000
i M l
800
i 'm,
i)
U
/;> iKiü
IrLL
2 000
Totaal lasten LitKind^uldwi
.800
-1200
800
800
0
HOL/
0
tBOO
800
8U0
0
HJO
ü
*ooo
paten
60200001
20
92060
Renleiesullaal
i
lente invasl
J
2 000
-2 000
[l)lil[|llWtl.TH)ulilii1Sïl!tliail
1 200
1 200
000
800
♦aoo
T800
800
+800
Ko&lenplaaistin
Lttiati
60001001
50001003
51205001
20000
20060
312(
61000
U
AlschrijYing
Rente
Belaf ing en Ir voi dering W 0 2
IC1 II
0
afschrijving
rente
Taxs
<osien
20 000
2 OOU
22 0 0 0
1 200
Kapi
22 ooa
1 200
-22 000
io:;i.i- „-.:■■■■.) h.H:^rr'r|i!a,-i^'Vii
i,
800
0
800
t\ 600
■l
0
00Q
800
*1 600
0 Key2Financi9n
. 800
0
800
t l 600
Baten
50001001
51205001
S6050
960!
98100
96100
1
1
1
1
Afschrijving
Rente
Belasting en Invüidenny W Ü Z
IC1 Investeringen
dekking kap lul belBidsvld
tap lel beleidsvld
calc
Bd. C alc Resultaat
J
N
22 000
-22 000
Totaal haten *.;■.!■■ .. ,..■..!. "<
72600209
79999996
-20 000
-2 000
22 000
33000
00025
U
J
l!
iGBA
Slultrek KD
Aam
Sluit
tingen
KD
J
100 000
J
100.00a
0
1 201
0
1 20O
2 400
IJ
800
0
800
< 1 600
0 Key2Financian
0
8O0
0
800
800
0
M 600
♦ 1 600
800
Key2l-inaiicieri
100 000
100 001
TO
lü
TO
+0
tO
i(1
fO
tO
Hl
*0
KlIDilBallilkoiiisloii
Totaal kaoii^nh'ik,... ii^i,. ■■
Formulier bet)rulincjswij*k)inc]
Q»tfc»H!ip.
KIM SMO
MilBllng
SMfJ
f'.rfIJii. ' i ■.V.JC '.'Ji'ï'i .■!
ittijóvuiii
Qp
door:
"il-
iJiiguüüvttu
i
ie-aep-14
datum
BWN nummer:
Profu.BWur,
Jaar:
FCL
10
36
|
AWN nr.
138
20IE
2014
Progr.
C
E L
|
l/U
O m s c h r i j v i n g EC L
Unlsclifljvmij HU
|
|N/J
,>un>
MM
2018
« o i l l O D l i i u C l V u d u y i n g (-)
Beleidsveld
I dsh»i
62S0H1Ö2
82500004
6020000
4
4
auauaui.
3b
625C
602C
62205501
ÖU203ÜU I
5
,15
i2100508
3020300I
62209000
6020300 I
4
6 IC *
II
'.apiiualmsWFi
i
61000
U
>ULin5aui primair onderwijs h
tap] laalla stun
J
20020
Ü
üLilemttullktët
■. .■'■! jiisbaklu
(iiiKi lang
UUUU5
34175
u
uuuuti
u
42010
u
nuoon
I Ji|/uii[far primair ciEWJei^riJ» hLiisvesting'
■■■■
Inuuryöirnj
■ ... W i y i a a l u u
Sü.;<ii:<)we
II
ening
||i IlllllbhillUÜ
leningen
laludule
W49Z
5.826
'
' ! "b
34 611)
Jcgi
.11 i l lU
65 554
o!i tS!:l
üBmceiiii.haupüliiku idyuium
jt.-giüllhgslüiiiiU;
34185
u
Integrale aanpak RomaproDlernauek
Diverse kosien
OOUOs
11
[t!j Ji.H.i.ySidIC U)
IJügiullilij:
42010
u
tdijarjiiaiioiioaien WIL
gemeeiiMiHp|>»li|ke legdlmg
N
719 WJB
00005
u
imgstiaitiu
ficyii>[li^j>iii.iiii.
N
/.y
LHIkfeimuuu
129W
67 172
6 8 MH
/nuse
It)1059
K.' I /''
58 4HU
ïu i k n i
/ 0 069
J
J
160 000
2 2 0 QUO
22f>OU0
22(100(1
168 U W
■226 UUI
226 uou
-22li (JULI
22ÜIX10
jauuuo
125 ÜWI
IZMJÖU
I.UUUU
12(j(K)U
1,'5U0U
■lïS.lKW
125UUU
lïhOOU
125 0 0 0
d i j / w l e r c bijstanc
t e n i e t - uilkering in geld met (
itulpusim
Slelposl t a a l
62205004
4
42516
L j v u u y e geme
30
00040
u
u
w o l Kinderopvang
60202002
tjEelprMtin
SlelfKpsi laakmutaties
1U5WW
62203001
4
42306
60202002
30
00040
u
u
I34M4
ilUrt u m i
u
u
i
MlWVt
N
42306
0004 U
-771
•6 9 9 1
N
4
30
62203001
60202002
rn^oiiit^
■771
u.'ü
u
:ut65|aar
19 8 9 8
131 0 4 9
U
|iiS<lluü
1 i li!lf
6 991
M J /(.n
42065
W W U uitkBiing
-7 15
341 ƒ OU
IIIMU:
00005
62204001
6Ü2030U1
20 6 5 1
- f 324
402
diverse kosien
ijSiu.Tiitu
21 4Ü4
ia
ntelijke :;iirj..,n
: 1 . : . . .-.lU'.: blJStatld
ÜuciaJe uitkering in g e l d m e t <
162 4 M
Stelposten
Hlulpiiai laakn
182 474
4
42305
ü u c i a l a verstrekkingen in n a u
781 WW
781.000
781 0 0 0
781 OOÜ
781.IXH)
30
00040
u
u
i i m p i b l i hel huishouden
002
tllelpostan
Btttposl l a a k m u t a l i e s
781 OO0
■781000
7B1OU0
-rtnouo
- 7 8 1 WW
60203003
602U3UOI
37
y.)
62116
u
■ :.in:i'-rlleifj ■iull.j.ll
Ti . . . . n u . i p i . ^ f d u
db calc
sultaat
N
30 0OU
neyiiuingsiuiinkj
H
iii,v
. ...
lib c a l c resultaat
.1
14 0 0 0
14 0U0
14 0 0 0
I4 000
MOM
r4 t w o
14 0 0 0
14 UUt)
14 0 0 0
14:000
62300501
00005
62115
80203003
'03001
35
00005
62001002
6
34190
ü
i
u
.H:.II':I.-.1..V,I,JI
. ■
ussuum
kunslopdrachten a l g e m e e n
llngiululysiL
Ie
vwyoiïüinti wei kzaainheden
N
b.i IHH>
zt)14
FCl
I
PfOflt.
I
62001
62001004
Putsch MJvltifl FCL
201:,
2010
Vm hoging M Vt'rtni|im) |-)
E
C L
| l/U j
33100
U
h i i N M i ^ . i i i r o n t e n binnenstad
km>s' p a r k e e r g a r a g e en ItitjiM
H
14.946
33102
U
hunstoptlracnien binnenstad
kuuM openbare ruimte !■
N
8 «120
[
OmKhrijvlnfl ECL
|w/J
■-;
!
iOIHtil laaluri L-uliiulsvulUen
+1 526.446
+402
301/
184
201B
■771
-771
Bate/r
60200001
20
aïutio
I
j'enteresultaar
rente investering
J
yea
62204001
4
04UÜN
I
VvWB uitkeringen tot 66 jaar
Ministene van S o c i a l e Z a k e n
N
I 4 3 9 092
N
63 ooa
N
23 3 6 6
60202501
40
60202501
40
96010
I
reservemutaties
ontr
96D10
I
reservemutahes
onirekking aan besi
(king aan bestemrningsr
——^^
Tui t ü i ' teilen D e l a l ü i v ü l i t c n
nungsi
==n=^=^
+ 1 526,446
402
164
7/1
-771
+402
-184
771
771
17 6 3 9
17 8 3 9
17 8 3 9
2.612
2 059
2 059
Kosmiiutimtsvit
i
asten
Ï0001001
20000
U
Afschrijving
20060
u
rente
Alschrijving
rente
J
J
17.839
50001003
2 653
17 8 3 9
3 565
50001001
20000
Afschrijving
Afschrijving
J
rente
rente
J
4 16
3 163
-4 161
20060
-4 16
■ 1 665
161
50001003
2 996
-2 8 3 0
-4.161
-2B30
52900003
34455
Sportzaal De Sluis
kosten schoonhouden
N
290000
J4455
Sportzaal W i j k e r s l o o l
kosten s c h o o n h o u d e n
I-I
2 500
Sportzaal De W a t e r l e l i e
kosten schoonhouden
Gymnastieklokaal D e Driehoek
kosten schoonhouder
N
N
10 001)
Gymnastieklokaal De Triangel
kosten schoonhouden
N
2 600
G y m n a s t i e k l o k a a l Het Vijfspar
kosten s c h o o n h o u d e n
N
2 500
Gymnastieklokaal Doorslag-Noord
kosten s c h o o n h o u d e n
2 600
Gymnastieklokaal D e Driemaster
kosten s c h o o n h o u d e n
M
N
Gymnastieklokaal D e Pinguïn
kosten schoonhouden
N
500
Sporthal G a l e c o p
vergoeding w e r k z a a m h e d e n
N
14 0 0 0
14 0 0 0
I4Ü0IJ
14 0OO
u
u
5290001
34455
52900012
34455
52900013
34455
52900014
3445S
u
u
u
u
u
u
u
u
u
52900001
34190
u
006
34465
009
34455
:900010
34455
,
2 600
4 000
2 U00
14 00U
+58.666
l o t a a l lasten k o s i e t i p l a a l s t n
+2Ü060
+2/494
+26 9 0 /
+26 9 0 /
Baft
socm'ooi
96050
1
Aftkiinijïitni
dekking kapKuatNutfun
J
50001003
96050
1
<.:i.ln
dekking k a p i l a a l l a s l e n
J
50001001
96050
50001003
96050
52900003
noo
1100
96100
96100
9610U
52S00I
96100
9610Ü
52900013
96100
1
1
u
u
u
u
u
u
u
u
AlMtllltüirijj
Lior.HHd kapitaallasten
rente
dukkUHJ kapilaallaslen
Sportzaal De Sluis
dO.culc resultaat
Sportzaal Wïjkersloot
d t i c a l c resullaat
Sportzaal De W a t e r l e l i e
d t j C ïtlt resultaat
.■"!'i:j!iLiükii , .:.j,ii De Driehoek
>ii:>nii resultaat
v.yiiiriijït.iiklol.adl D e Triangel
■ ui I-I 1 ': resultaat
ü ï i i i i i a s l i o k l B k a d l Het Vijfspan
LII*'.til 1 - resultaat
üb.cale resultaat
■. v
luuttKIUK&il Door
ag-Nooro
U v n i i i a s l i c k l ü k u a l D e Driemaster
dl) t d l c resullaal
17.830
i
liM
J
1 lltiti
N
2 500
N
N
10 0 0 0
2 500
4,000
2 500
2ÜUU
N
N
.-:-':'
2UO0
i?aaw
nsfia
17 0 3 3
17.630
17 B39
2.012
2usa
2.059
-4 161
-4,161
- 4 161
-4 161
-3 163
-2 996
-2 « 3 0
2U3U
Jaar:
ÏU14
FCl
|
P»ogi.
C
Ë L 1W I
o,iii.i,i,lijvig R;I
]
U,.L,;, iirijuii,L, n.i
2015 _
201
yerllocjiily (t) Vurljyliijj ( j
JMJJ
52900014
961 OU
U
iiyuiiKJïdcKiukud! De Pinguïn
(lUVÜit IHMIllüül
N
1 :>i«l
529UÜÜU1
96100
U
Spüilha Galecop
■.!i. ^..ii rösullaai
N
1-1 uuu
lutüdi Balen koalanpiuaissn
,.:LL'..i.
LI U<HI
-f2B 080
201B
MODO
,.', llM
I4 00O
'25 ao/
I40W
<ia'jai
FCL
(
Progr.
KilpltBitlultlJilveil
78200013
~EC L
I KU |
60D10
60010
00025
7B200014
79999998
Toluol kafJHyalultgoveM
X ntii
|
U
Omschrijving FC L
~1
Omschrijving EC L
2015
20 in
Veihnglnfl (+) VtoiLujiiij] [-[
[NÏJ
feserve beeldende kunst
uHiUokRiiig aan nestra mniii(|=ue»ei
63 000
reserve kunst en culluur
(Sluitiek
OHItretikirii) aan MisslinnmirigsfliSBi
SlmtltJk
N
23 366
-86 366
*0
Ui
ÏOW
+0
MUI
«■0
+0
+0
+0
tóaliokotiisteti
Totaal kapilaalinkomsten
ToMlIuHMllll IllvultBll
I Jfï tui
11 lil II II ut iffi<J|ulinmiW'l<Kll1UW'l l
lliitakoioinfCÏ rei en Taak WJIIII liel Ijutioffuiïjï Utgioluiiiniuinmw aangegeven Ook voorloopnullei leeigeven Dus ECL 19 weergeven
00019
. In de kolom l/U wordt de code voor mkomslen(l)
(U) aangegeven
Vert
ngegeven met een + (
Indek
angegeven of wel (J) ol
met strucluiele gevolgen
T In de kolom 'Korte omschrijving onderwerp' kan worden aangegeven waarop de aanpassing betrekking heeft De omschiijving mag niet
langer zijn i lan 30 te
s en wordt overgenc nen in
+0
|
Formulier begrotingswijziging
IJtttll!lwiW()
NJNWI-I H r ^ , IHK, STH
AtdeaiigI lafwn Cuttegc-bBSliHt
Vi-..wi.iki / iü 2011 Andrea
Hmancittti
imiaviiii) door H O I a van Dijk
[jfl datum.
iMpej/BWiii
3-okt-l4
iWN nummer:
36 |
AWN nr.
f : CL
l'roai.
139
I EC l | iflj | "
'I
IN/J
pmselirijïirij) KC L
OmBclifljvltiu FC L
2011
W
2016
Ml6
Wl«UU»l|j (+] VliMHCtJlly (-J
20W
"aflU
"Koilttmtchri^wnoiiJBiwaip"'"
Beleidsveld
taster.
60203003
602Ü3001
60200001
64501601
60202501
200001
0200001
30200001
200001
I203003
37
35
20
8
40
20
20
20
20
37
35
a
003
602030
40
37
35
62115
I005
!0020
161000
60011
20020
20020
20020
20020
62115
00005
62350
60011
62115
00005
U
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Doorber calculalieresultaat kostenplaatsen
öegra
iruimle
rente lang, ungen
Kapltaa sten
toevoeging reserve
renle lang.leningen
tente lang leningen
rente lang.leningen
rente lang.leningen
Kapitaal lasten
^egrotingsjuimie
(Doorbelastinc
loevoeging beslemmmgsreserve
üoorber calculatieresultaal kostenpiaalsen
fjegrotmgsruimie
Calculatie verschillen
Begrotingsruimte
Renleresultaat
Fietsparkeren
Reserve mutaties
Renleresultaat
Renleresullaal
Renleresullaal
Renteresultaat
Calculatieresultaat
Begrotingsruimte
Pai keren
Reserve mutaties
Calculatieverschillen
Begrotingsruimte
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
I olaal lasten i jleidsvelden
45 433
-45 433
5.89B
-9 684
9 584
16 039
-6 098
-3 068
4 445
152 238
162 238
38 250
-38 25Ü
-40 325
40,325
7 703
-5 9:
-4 615
-1U.697
135 643
135 643
51 000
-51 I
-43 30!
43 300
13 348
131 478
131.478
1500
-6,500
t 8UU
7 800
•U0
-19 293
-23 310
5 89B
16 039
6 09B
-3 068
-4 445
5 751
! 703
-6 933
-4 615
10 697
-3 470
-19 293
,751
-9.4:
-5 603
-9 289
9 289
7.571
verdwijnen bezetting PS BNS 1-7-2014
verdwijnen bezettin PB BNS 1-7-2014
-5,306 Afsluiten krecliel 72
)3 actiel 8B2
-B.094 Afsluiten krediet 72200503 actief 882
8.994 Alsluiten krediet 72200503 actief 862
Inhaalafschrijving actief 815
-5 439 nhaalafschrijving actief 615 Inkomsten
-9 257
nrijving actief 816
22,250 Inhai
g actief 817
1 19 542
ctief 815 816 817
1 19542
815811
0 terug
bij NJN
0 terugdraaien BWI 14 AWN 4B bij NJN
0
0
-5,456
-9 14:
9 U
-5 60:
-7 71
-17 799
126 011
-126011
0
■100
700
-28 630_,
-34 951
6 603
7 57 I
-6 768
6 162
13 348
-5 466
7 938
-5 60:
-7 710
17.799
-5.30B
7 303I
-5.439
-9 257
-22,250
Afsluiten krediet 72200503 actief 882
Inhaalafschrijving actief
Inhaalafschrijving actief 815 Inkomslen
InhaalafschriJ ng actief 816
Inhaalafschrijving actief 817
-23,310
-28.630
-34 951
I
Sari
60200001
6U200001
60200001
iB020O001
60200001
20
20
20
20
20
J
J
J
f en te invest
fënte invest
rente mves
rente Invest
rente invest
Renleresullaal
Renteiesullaai
Renleresultaat
Renleresullaal
Renleresultaat
92060
92060
B2060
92060
92060
"
Totaal Daten b lülllSUUlULM
i
i
,
1
l.ttatnn
5751000
50001
50001003
50001001
50001003
50001001
50001003
1001001
1001003
001
003
>1910O0
Ttïlaül 1 dalen hoslorsplaalsmt
10005
1000
1060
1000
10060
20000
20060
20000
20060
20000
20060
61000
u
Projectmanagement B
Afschrijving
Afschrijving
u
u
u
u
u
u
u
ijvmg
.fschrijving
Afschrijvii
Stadshu
stad
N
J
Satans
afschrijving
rente
alschrijvmg
renle
afschrijving
rente
afschrijving
rente
afschrijving
rente
kaplasten
J
J
J
J
J
J
.1
J
J
——_——
pagina 1
15 260
-3 686
-5 698
3 966
16 039
120
-6 098
38 683
3 068
111 281
•4 445
152 238
4 61
lil
-I0.I
136,643
279,632
261 849
-3 686
-5 751
3 341
-4 120
-3 6B6
-5.003
3.341
7 571
-4 I20
-5 768
38 683
6 162
111 281.
-13
131,478
-3 686
-5 45!
3 34
7,9£
-4.12
-5 60:
36 68:
7 711
111 281
-17 799
126.011
MBulterhoff uit dienst per 1-11-2014
-3.686 Afslu
krediet 72200503 actief 862
-5.308 Afsluile,
it 72200! I actief 882
815
7 303
lief 815
-4 120
ef 815 Inkomsten
-5 439
815 Inkomsten
38 683
ef 816
-9 257
if 816
111 281
if 817
-22
ing actief 817
119.542
,alafschnjvingB15 816 6 l 7
242.880
230 090
■
Join
FCL
|
Pia H f
MH
1 RC L | l/U |
Onioclifljvltm EC L
Q H i a c h f l j v l l l j ) FC L
|
H^J.L
Ï01E
1018
Vuiltuyliiy (') VorlaglngH
Kon» om9cnri)vinfj onactwarii
Haten
57G10C
1
96371
96371
1100
96050
96060
96050
96050
96050
96050
96050
96050
96050
96050
96100
96172
1100
1086
,370
96350
96370
I370
i370
003
60001003
500010
50001003
50001001
50001003
50001C
50001003
51910001
55501000
55501000
55501000
i01000
55501000
55501000
55501000
I
I
I
I
I
1
1
1
1
r
i
1
1
i
t
t
i
1
i
i
1
t
Projectmanagement Binne
Projectmanagerr nt Binne
Projec anagemenl Binne
Afschrijving
Renle
Afschrijving
Rente
Afs<
Rente
Afschrijving
Rente
Afschrijving
Rent
Stadshuis
Directie
Directie
Directie
Directie
Directie
Directie
Directie
Directie
Doorbei Projectn
enslad aan inv
Dooi ier Proj
lad aan inv.
Dooi icr caic
jalsen
dekk ig kapitai
dekking kapila;
dekking kapitai
dekking kapitaallasti
dekking kapitaallasten
rtekkir
ipitaallaslen
dekking kapitaallasten
dekking kapitaallasten
dekking kapitaallasten
dekking kapitaallasten
calculatieresL
Dooi ber uren Directie aan investeringen
calculate'
pijdrage derden
Poorbelc
Doorbelasting
poorbelaslu
poorbelastlng
Poorbelastiny
N
N
N
J
3.686
•6 898
16 039
-4 120
•6 098
J
J
J
3b 683
068
11 1 281
4 445
J
3 686
3 686
•5 751
•6.603
3,34 1
3 341
7 703
4 120
5,933
38 6B3
-4 615
7
4
5
38
571
I20
768
683
-3 686
•5 456
3 341
7 938
-4 I2l
-5 60:
38 68:
3 6B6 \fsluiten krediet 72
, actief 8 8 2
-5 30B Afsluiten krediet 72200!
actief BB2
3.341 nhaalalschrijving actlet 8 1 :
7 303 Inhaalalschrijving actief 615
-4 120 nliaalafschnjvmg actiel 816 Inkomsten
■5 439 Inhaalafschrijving actief 815 Inkomsten
3B.6B3
naaiafschrijving actief 811
acliet 81i
•9 257
111 281
fschrijvin
,ctietB1
•22 250 Inha;
schnjvin
-6 162
11 281
-7 711
11 1.281
•17 79!
126.011
40 326
•13.348
31.478
800
40 325
70 200
7 800
-15 600
70C
0
0
0
0
0
23B
j
M Butterhoff uil dienst per 1-11-2014
v e i d w i j n e n bezellin PB B N S 1-7-2014
t w i j n e n bezetting PB BNS
!014
45 433
3 366
I otaal balen kostenplaatsen
l\,ii>n.i.iliii(tj.
•15 2 6 0
•45 433
I I I 26
•10 69
135 64:
119,542
0
000
250
51,000
-1 800
8 500
57 525
76 700
12 783
0
0
0
0
-6,801
-21 000
2 425
•26 400
5 400
0
1 10(1
I SI 7
0
0
0
279 632
26 1 849
253 667
242 880
230 090
inha:
Jekkmg i
Dekking ure
terugdraaien
terugdraaien
terugdraaien
draaien
terugdraaien
terugc aaien
817
uit BNS
llokhoeve
uit HNS
ilokhoeve
BWI
N 48 bij NJN
BV
18 bij NJN
BWN 14 AWN 48 bij NJ
BWN 14 AV
18 bij NJN
BWN 14 AWN 48 bij NJN
BWN 14 AWN 48 bij NJN
iven
62371
33000
79900001
U
H.I1JII
u
.VÖltM.ll
72200227
33007
ftölsoFfötalluiy Dooi sla,
SlniEMm.ü Casco 1
72200227
33008
SI.HFÜIILP.:, C ascc
72200227
33000
72200227
79900001
330C
79900001
62370
72200503
u
u
6237
79900001
79900001
62370
200212
200211
33000
33000
u
u
u
u
3900001
62172
00025
u
79999996
3(K)
N
•60 693
N
N
102 434
57.607
129 8 0 2
Aai&chïiEliiHjuii
i'ianntiemfioiii
Stelpost derden
AaricclutfLngoii
S Ü d & f u u l C ascc
AciiiscliEirfin^tjn
Slétüüluiu C a
tam
Doorbelasling
KUfiimniwciKiiit
K^fJiiriL^w^iknii
DoorbelasLiny
KaoittiuLfcuikfcii
Doorbelastmi
KapIfelMwülKËlI
DoorftidB&ung
Restant krediet S Ï M Vaste
ctlEty AünischaffMüttn
Restant kre
STH losse irmcminy AunscltaWngari
l ifi'ib'.-i uren directie aan investeringen
Kapitaalwerki
Sluitiek KD
si
Ik KD
N
154.964
120 001
67 526
76 700
J
J
-21 00
2 426
J
7 OOI
26 400
1 100
-B6Ü0
43 300
7 800
44 622
I2 7 463
14 1 1 1
16 971
41 563
9601 I
72200220
72200209
94130
93035
72200227
72200227
2200227
93035
I3035
I086
78200056
I Ut, uit k,ljll[,:iiilll),
96011
ilL-1-
1
J
Reserve parkeren
Èasco theater Binnenstad 2008
Realisatie winkels stadshuis (terug
Stadshuis C asco restant
Stadshuis C asco restant
Stadshuis Casco restant
Reserve parkeren
Toevoeging leseive
Investeringsbijdragen
Verkoop onroerend goed
Vei Koop onroerend goed
Verkoop onroerend goed
Inkomsten van derden
Dotatie aan best reseive
9 584
-90 OOI
0
0
0
1 617
-1 800
0
0
0
N
J
Totaal Kapi1cu!iMli)ï«M;
.-,., UU, l.j/jllfci ir II.1(..'f.
78200056
12 783
-6 400
J
700
0
8 442
8 994
789
9 142
6 994
9 43 7
9.289
9 142
8.994
•51 000
-8 600
•4 1 663
789
9 142
8 994
103 19:
103 192
64,769
70 86!
-38 25I
16 971
. —.
verdwijnen bezetting PB BNS 1-7-2014
Afsluiten
i03 actief 882
Meeiwi
Higen risico verzekclalrn Stadskwartier
NJN 2014
correctie op 2014 BWN 5 AWN 7
terugdraaien BWN 14 AWN 48 bij NJN
lerugdraaian BWN 14 AWN 48 bij NJN
leiugc
n BWN 14 AWN 46 bij NJN
leruc
nüWN 14 AWN 48 bij NJN
actie B17
actie
pekking uren uit BNS en Bloknoeve
Afsluiten krediet 72200503 actief 882
Sub!
laats
irmijn winkels 4A
actie
:ermijn winkels 4A
M/m
Eige
ii Stadskwartier
0 terugdraaien BWN 14 AWN 48 bij NJN
—

141022-sessie-01-rb-begroting 2015 dd 240914.docx

04e-Foarutbuorkje IIBegrotingswijziging

Matco ALC20_NL

Bestuursrapportage 2014

BORRELGARNITUUR Kaasblokjes Ossenworst 4 st

Begroting 2015

Survival indeling 2014

Het gaat vandaag om 2 woorden

RB2014012 Afsluiting Raad van Arbitrages Gembipark

schriftelijke vragen - D66 Zutphen / Warnsveld

cardankoppeling - Schiltz:www.schiltz.be