JAARREKENING 2013 Jaarrekening 2013 KBO Afdeling Bladel 21 februari 2014 KBO Afdeling Bladel 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 Activa 2013 2012 Inventaris, computers e.d. p.m. p.m. 475 --475 2.119 104 2.223 336 494 72.304 73.134 - 4.095 45.205 28.303 69.413 73.609 71.636 15.819 14.368 16.000 20.000 4.733 13.500 54.233 13.000 15.000 6.000 13.500 47.500 2.442 1.115 3.557 9.144 624 9.768 73.609 71.636 Vorderingen Uitstaande voorschotten Debiteuren Liquide middelen Kas Rabo Verenigingspakket 0107.5008.76 Rabo BedrijfsSpaarRekening 1075.106.796 Totaal Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen Voorzieningen Voorziening 60-jarig jubileum Voorziening verhuizing/verbouwing De Schouw Voorziening vrijwilligers Voorziening voor onvoorzien Vreemd vermogen Crediteuren Overlopende passiva Totaal 21 februari 2014 KBO Afdeling Bladel 3 JAARREKENING 2013 Winst- en Verliesrekening 2013 Recreatieve activiteiten MBVO-activiteiten Vorming en scholing Algemene activiteiten Organisatie algemeen Administratie en bestuur BATEN LASTEN 5.746 2.630 7.550 9.645 52.010 1.298 78.879 5.727 9.471 6.922 14.230 26.955 5.769 69.074 Resultaat 9.805 Verdeling resultaat: Toevoeging aan voorziening verhuizing/verbouwing de Schouw Toevoeging aan voorziening 60-jarig jubileum Toevoeging aan eigen vermogen - 5.000 -3.000 -1.805 -9.805 Toelichting op de Balans ACTIVA: Alle activa zijn eind 2013 boekhoudkundig volledig afgeschreven. KBO Bladel heeft de volgende inventaris in eigendom. Huiskamermeubilair Wandkast in de huiskamer Geluidsinstallatie in de Schouw Diverse keukenapparaten Computerapparatuur en beamer Inrichting archiefkast 4 Biljarttafels Kempenland ; 2 biljarttafels in De Schouw Piano Uitstaande voorschotten: Koor Scholing en Vorming Stijldansen Kienen Linedance p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. per 31-12-2013 300 --20 155 --475 per 31-12-2012 --2 20 175 1.922 2.119 ------- 20 84 104 Debiteuren: Nog te ontvangen contributie Overige vorderingen PASSIVA: Eigen vermogen: Saldo 31-12-2012 Toevoeging winstsaldo 2012 Toevoeging uit resultaat 2013 Stand 31-12-2013 13.849 165 1.805 15.819 Voorzieningen Saldo begin 2013 Toevoeging 2013 Onttrekking in 2013 Saldo eind 2013 Voorziening 60-jarig jubileum 13.000 3.000 --16.000 Voorziening verhuizing De Schouw 15.000 5.000 --20.000 Voorziening vrijwilligers *) 6.000 --1.267 4.733 Reserve onvoorzien 13.500 ----13.500 *) De kosten van de vrijwilligersavond 2013 (€ 1.267) zijn ten laste van de voorziening gebracht. Overlopende passiva Betreft in 2013 ontvangen contributies voor 2014 21 februari 2014 KBO Afdeling Bladel 1.115 4 JAARREKENING 2013 Toelichting op de Winst- en Verliesrekening RECREATIEVE ACTIVITEITEN 2013 Baten Lasten BILJARTEN Deelnemersbijdrage 2.050 Kosten Afdracht opbrengst Kempenland->gemeente 771 1.402 FIETSEN Deelnemersbijdrage --- Kosten 114 --- Kosten 50 Deelnemersbijdrage 330 Kosten 213 SCHILDEREN Deelnemersbijdrage 282 Kosten 103 --- Kosten --- 120 Kosten 15 --- Kosten --- 1.262 Kosten 870 609 Kosten 435 1.093 Kosten 1.659 --- Kosten 95 WANDELEN Deelnemersbijdrage HOBBYCLUB SJOELEN Deelnemersbijdrage JEU DE BOULE Deelnemersbijdrage KAARTEN Deelnemersbijdrage KIENEN Deelnemersbijdrage KOERSBAL Deelnemersbijdrage STIJLDANSEN Deelnemersbijdrage LINEDANCE Deelnemersbijdrage TOTAAL RECREATIEVE ACTIVITEITEN 5.746 5.727 MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN 2013 Baten Lasten GYMNASTIEK Deelnemersbijdrage 2.060 Kosten 5.433 570 Kosten 1.455 --- Kosten 703 --- Kosten 562 --- Kosten 1.318 VOLKSDANSEN Deelnemersbijdrage YOGA Deelnemersbijdrage TAI CHI Deelnemersbijdrage ZWEMMEN Deelnemersbijdrage TOTAAL MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN 21 februari 2014 2.630 KBO Afdeling Bladel 9.471 5 JAARREKENING 2013 SCHOLING EN VORMING 2013 Baten Lasten --- 61 KOSTEN ORGANISATIE Vergaderkosten ZOMERSCHOOL Deelnemersbijdragen Subsidie gemeente Giften 5.237 1.000 20 6.257 Kosten 6.309 281 Kosten 228 350 Kosten 238 205 Kosten 16 390 Kosten 5 --- Kosten 19 67 Kosten 46 BRIDGECURSUS Deelnemersbijdrage COMPUTERCURSUSEN Deelnemersbijdrage ENGELS Deelnemersbijdrage FRANS Deelnemersbijdrage FOTOCURSUS Deelnemersbijdrage LEZINGEN Deelnemersbijdrage TOTAAL SCHOLING EN VORMING 7.550 6.922 Baten Lasten ALGEMENE ACTIVITEITEN 2013 BEDEVAARTEN Deelnemersbijdrage --- Kosten 146 --- Kosten 5 175 Kosten 175 350 Kosten 566 Deelnemersbijdrage 126 Kosten 1.370 BONTE MIDDAGEN Deelnemersbijdrage 265 Kosten 552 2.578 Kosten 4.690 115 Kosten 741 TONEEL Deelnemersbijdrage FILM BERGEIJK Deelnemersbijdrage ZANGKOOR Deelnemersbijdrage 81+ BIJEENKOMST KERSTVIERING Deelnemersbijdrage ALGEMENE LEDENVERGADERING Loterij / boekenverkoop REIZEN Bijdragen voorjaarsreis Bijdragen najaarsreis 1.872 3.682 OUDERENADVISEURS / BELASTINGSERVICE Bijdragen Kosten voorjaarsreis Kosten najaarsreis 2.152 3.532 --- Kosten 15 482 Kosten 286 KLUSSENDIENST Bijdrage Won. Stichting De Zaligheden TOTAAL ALGEMENE ACTIVITEITEN 21 februari 2014 9.645 KBO Afdeling Bladel 14.230 6 JAARREKENING 2013 ORGANISATIE ALGEMEEN 2013 Baten Lasten CONTRIBUTIE Inkomsten 24.720 Uitgaven --- --- Uitgaven 14.495 AFDRACHT AAN KBO DEN BOSCH Inkomsten SUBSIDIES GEMEENTE/RABOCLUBACTIE Subsidie gemeente Bladel Opbrengst RABO Clubactie 17.930 1.052 Toegerekend aan de Zomerschool 1.000 AFSCHRIJVINGEN Inkomsten --- Computerapparatuur Bijdragen diverse activiteiten 350 Verwarming, elektra, water OZB Diverse aanschaffingen/reparaties VERZEKERINGEN Inkomsten --- Interpolis Zeker van je Zaak --- Schoonmaakartikelen Wasserijkosten Schoonmaakkosten --- Aanschaf/onderhoud keukenapparatuur 494 HUISVESTINGSKOSTEN 1.001 178 269 644 SCHOONMAAKKOSTEN Inkomsten 486 100 4.313 KEUKENINRICHTING Inkomsten 187 KEUKEN INKOPEN/VERKOPEN Opbrengst verkopen 7.958 Kosten inkopen 2.305 BESTUURSKOSTEN Inkomsten --- Onkostenvergoedingen bestuur/redactieraad Attenties aftredende bestuursleden Bloemen/overige representatiekstn/km-verg. etc Diversen, kantoorartikelen, etc WAARDERING VRIJWILLIGERS Inkomsten --- Vrijwilligersavond ( uit voorziening betaald) Uitgaven gastvrouwen TOTAAL ORGANISATIE ALGEMEEN 52.010 485 300 224 355 p.m 119 26.955 ADMINISTRATIE EN BESTUUR 2013 ADMINISTRATIE Inkomsten --- Kopieën Kopieerpapier Zetkosten De Schakel Overige kosten kantoorbehoeften 3.088 674 180 108 --- Telefoon huiskamer 539 --- Uitgaven 576 Inkomsten --- Uitgaven kaarten/attenties e.d. H.H. missen 396 40 DIVERSE BATEN EN LASTEN Inkomsten 844 Uitgaven --- RENTE OPBRENGST / BANKKOSTEN Inkomsten 454 Bankkosten 168 TELEFOONKOSTEN Inkomsten FRUITSCHALEN Inkomsten JUBILEA/RECEPTIES/ZIEKEN/OVERLIJDENS TOTAAL ADMINISTRATIE EN BESTUUR 1.298 21 februari 2014 KBO Afdeling Bladel 5.769 7 JAARREKENING 2013 VERSLAG KASCOMMISSIE De benoeming van de leden van de kascommissie is tot stand gekomen in overeenstemming met de in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging aangegeven richtlijnen. De kascommissie heeft de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd, de inkomsten en uitgaven onderzocht, evenals de daarbij behorende toelichting van de jaarrekening. Het resultaat in 2013 was € ……………….. 1) positief / negatief 2) Het saldo geldmiddelen op 31/12 € ……………….. 1) op rekening NL06RABO 0107 5008 76 € ……………….. 1) op rekening NL45RABO 1075 1067 96 De kascommissie is op grond van haar onderzoek van mening dat deze jaarrekening kan dienen tot decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. NAAM: HANDTEKENING: De heer Arno Lablans De heer Hugo Duran Plaats: Bladel Datum: 1) Met de pen invullen 2) Doorhalen wat niet van toepassing is 21 februari 2014 KBO Afdeling Bladel 8
© Copyright 2024 ExpyDoc
