Financieel jaarverslag 2013

Aan het bestuur van
St. Filmtheater Oosterhout
p/a Sirius 90
4907 CM OOSTERHOUT
Datum: 23 mei 2014
23 mei 2014
Betreft: jaarrapport 2013
Geacht bestuur,
Ingevolge uw verzoek hebben wij, aan de hand van de door u verstrekte bescheiden, de
administratie van uw stichting aan een globale controle onderworpen. In aansluiting hierop zijn
wij u behulpzaam geweest bij de samenstelling van het jaarrapport 2013, zoals in dit verslag
weergegeven.
Het rapport omvat de volgende hoofdstukken en bijlagen:
Hoofdstukken
A: Samenstellingsverklaring
Bijlagen
1:
2:
3:
4:
Balans per 31 december 2013
Exploitatierekening over 2013
Toelichting op de exploitatierekening
Overzicht materiële vaste activa per 31 december 2013
Bladzijde
2
2
A. SAMENSTELLINGSVERKLARING
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van St. Filmtheater
Oosterhout, gevestigd te Oosterhout, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid omtrent de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij u. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte
gegevens samenstellen van een jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor
verslaggeving.
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken en samenvatten van de
financiële gegevens.
Wij vertrouwen er op u van dienst te zijn geweest en zijn graag tot nadere toelichting bereid.
Hoogachtend,
Administratiekantoor J.P. van Rooij B.V.
J.P. van Rooij
3
St. Filmtheater Oosterhout, Oosterhout
Balans per 31 december:
ACTIVA
2013
2012
€
€
€
€
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris
69.490
77.370
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op korte termijn
Nog te ontvangen entreegelden
Omzetbelasting
Subsidie-afrekening lopend jaar
Overige vorderingen c.q. vooruitbetaalde
posten
13.877
3.240
35.443
12.110
12.038
443
1.328
3.998
53.888
Liquide middelen
Kas
Rabobank rekening-courant
Rabobank BedrijfsSpaarRekening
Rabobank BedrijfsBonusRekening
1.039
1.516
8.188
112.299
28.589
725
5.167
8.060
110.643
123.042
124.595
246.420
230.554
4
Bijlage 1
PASSIVA
2013
2012
€
EIGEN VERMOGEN
Mutaties t/m vorig boekjaar
Mutaties boekjaar
-
€
128.438
12.877
€
€
122.105
6.333
115.561
128.438
Bestemmingsreserve
50.000
50.000
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Leaseverplichtingen
33.036
37.050
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overige te betalen posten
47.823
15.066
246.420
230.554
5
St. Filmtheater Oosterhout, Oosterhout
Bijlage 2
Exploitatierekening over:
2013
2012
€
NETTO-ONTVANGSTEN
Af: directe kosten
€
47.246
-
€
€
72.496
1.504
47.246
Kosten inleners
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
10.949
8.527
76.717
19.326
4.423
75.340
-
Rentebaten
Buitengewoon resultaat
Exploitatieresultaat
Subsidie Gemeente Oosterhout:
NETTORESULTAAT
70.992
-
96.193
48.947
1.070
47.877
47.877
35.000
12.877
-
99.089
28.097
2.487
25.610
25.610
31.943
6.333
6
St. Filmtheater Oosterhout, Oosterhout
Bijlage 3
blad 1
Toelichting op de exploitatierekening over:
2013
2012
€
NETTO-ONTVANGSTEN
Entreegelden/leden
Sponsoring
Consumpties e.d.
Overige inkomsten
€
42.128
991
4.127
€
67.071
900
2.225
2.300
47.246
Kosten inleners
Kosten Go!
Kosten vrijwilligers/bestuur
7.960
2.989
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Inventaris
€
72.496
13.686
5.640
10.949
19.326
8.527
4.423
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Huur
Verhuiskosten
1.874
750
1.874
Exploitatiekosten
Filmhuur
Kosten filmtransport
Kosten muziekrechten
Kosten digitale projectie
Casema/Ziggo/Buma
Zaalhuur
Horecabenodigdheden
Overige exploitatiekosten
Af: recoupmentvergoeding
Transporteren
20.370
1.156
470
978
624
36.950
197
706
61.451
4.014
750
24.512
1.340
631
872
999
36.950
518
39
65.861
3.087
57.437
59.311
62.774
63.524
7
St. Filmtheater Oosterhout, Oosterhout
Bijlage 3
blad 2
Toelichting op de exploitatierekening over:
2013
2012
€
€
Transport
Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden/drukwerk
Telefoon en porti
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Administratiekosten
Advieskosten
Overige algemene kosten
€
59.311
220
1.469
716
169
1.000
2.250
22
63.524
254
1.256
831
1.000
5.846
Marketing- en programmeringskosten
Publiciteitskosten
Kosten filmfestivals
Representatiekosten
10.420
1.140
-
Rentelasten
Rente en kosten bank
Hiervan bestemd voor gemeente Oosterhout:
€ 35.000/€ 82.246 (=€ 35.000 + € 47.246)*-/- € 12.877
Resteert voor St. Filmtheater Oosterhout
Per saldo te ontvangen subsidie 2013
maximale toekenning
Reeds ontvangen
Resteert te ontvangen
3.341
6.930
1.059
486
Rentebaten
Rente spaarrekeningen
Subsidie gemeente Oosterhout
Maximale subsidietoekenning 2013
Af: exploitatieresultaat 2013
€
11.560
76.717
8.475
75.340
1.498
2.893
428
1.070
406
2.487
-
€
35.000
47.877
12.877
-
5.480
18.357
35.000
35.000
8
St. Filmtheater Oosterhout, Oosterhout
Overzicht materiële vaste activa per 31 december 2013
Jaar van
aanschaf
Inventaris
Aanschaffingen t/m 2005
Beamer
Eiki DLP projector
Computerconfiguratie
Notebook
Notebook
Digitale projector
Audio-apparatuur
Notebook
2006
2006
2006
2007
2010
2012
2012
2013
Aanschafwaarde
€
1.800
599
5.799
1.121
920
2.058
53.187
26.986
647
93.117
9
Bijlage 4
Afschrijving
%
33 1/3
33 1/3
20
33 1/3
33 1/3
20
10
10
20
€
€
€
Boekwaarde
31-12-2013
€
1.800
599
5.799
1.121
920
848
2.657
1.356
15.100
410
5.320
2.700
97
8.527
1.800
599
5.799
1.121
920
1.258
7.977
4.056
97
23.627
800
45.210
22.930
550
69.490
1-1-2013
2013
31-12-2013

Download Report