FECHA :
RENTA 4 GESTORA S.G.I.I.C.
25-ago-15
Información sobre nuestros Fondos de Inversión correspondiente al
PATRIMONIO TOTAL :
1.577,89
24-ago-15
millones de Euros
PATRIMONIO TOTAL 31/12/2014: 1431,64
RENTA FIJA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI
ES0173372030
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI
ES0173319031
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 MONETARIO, FI
ES0128520006
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
ES0176954008
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
ES0173269004
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
Patr.mil. euros
8.188
8.246
8.285
Patr.mil. euros
8.151
8.160
8.064
Patr.mil. euros
522.224
522.751
474.612
Patr.mil. euros
23.502
22.238
35.875
Patr.mil. euros
3.718
3.815
2.991
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,01%
91,282791
-0,70%
91,424895
-1,16%
91,202578
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,01%
11,952323
-0,11%
11,954471
1,08%
11,459187
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,50%
11,526827
-0,10%
11,521404
10,03%
11,480556
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,82%
10,622554
5,69%
10,684910
-34,49%
10,522309
Depositario:
Renta 4 Gestora S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
-1,41%
11,155298
-2,54%
11,425718
24,32%
11,044292
Diferencia %
-0,04%
-0,16%
0,09%
T.A.E.
Diferencia %
-0,01%
-0,02%
4,30%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
0,05%
0,40%
T.A.E.
Diferencia %
-0,27%
-0,58%
0,95%
T.A.E.
Diferencia %
-0,88%
-2,37%
1,01%
T.A.E.
Diferencia %
-1,42%
-3,44%
-0,75%
T.A.E.
Diferencia %
-2,97%
T.A.E.
0,14
6,73
0,63
1,91
2,97
MIXTOS
ALHAMBRA FI
ES0108207038
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 NEXUS, FI
ES0173268006
ULTIMA
ANTERIOR
MES ANTERIOR
FIN 2014
ARGOS CAPITAL, FI
ES0110194000
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
Fecha
24/08/2015
31/07/2015
31/12/2014
Patr.mil. euros
9.068
9.398
10.110
Fecha
24/08/2015
23/08/2015
31/07/2015
31/12/2014
Patr.mil. euros
201.582
218.334
222.270
158.456
Fecha
24/08/2015
31/07/2015
31/12/2014
Patr.mil. euros
5.816
6.445
5.576
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-1,42%
14,145349
-3,52%
14,649291
-10,30%
14,252282
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-7,67%
12,740389
-7,67%
13,129923
-9,31%
13,502663
27,22%
12,987671
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-4,38%
11,056498
-9,77%
12,319189
4,30%
11,030123
-1,16
-100,00
-5,65%
-1,90%
Diferencia %
-3,59%
-10,25%
0,24%
-2,93
T.A.E.
0,37
GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY FI
ES0173311038
Fecha
ULTIMA
23/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 PEGASUS, FI
ES0173321003
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
R4 CTA TRADING FI
ES0173857030
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI
ES0128521004
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
ES0128522002
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 MINERVA FIL
ES0176953000
Fecha
ULTIMA
23/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
PENTA INVERSION CLASE A, FI
ES0168997007
Fecha
ULTIMA
23/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
Patr.mil. euros
1.302
1.468
1.891
Patr.mil. euros
327.484
335.974
311.713
Patr.mil. euros
12.547
13.530
13.694
Patr.mil. euros
8.634
9.031
7.942
Patr.mil. euros
12.948
13.131
6.753
Patr.mil. euros
3.122
3.358
2.697
Patr.mil. euros
15.434
15.570
18.516
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
4,251226
-11,35%
4,795134
-31,19%
4,449997
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-1,41%
14,690351
-2,53%
14,965635
5,06%
14,706687
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-4,47%
7,346557
-7,27%
7,916660
-8,38%
7,580793
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-5,18%
10,869483
-4,40%
11,495995
8,71%
11,231721
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-1,59%
12,141107
-1,39%
12,427907
91,74%
11,823904
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
30.192,062132
-7,02%
32.472,519371
15,79%
31.492,163799
Depositario:
RENTA 4 GESTORA SGIIC S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
11,007843
-0,87%
11,104765
-16,64%
10,938261
Diferencia %
0,00%
-11,34%
-4,47%
T.A.E.
Diferencia %
-0,79%
-1,84%
-0,11%
T.A.E.
Diferencia %
-4,42%
-7,20%
-3,09%
T.A.E.
Diferencia %
-2,73%
-5,45%
-3,23%
T.A.E.
Diferencia %
-0,91%
-2,31%
2,68%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
-7,02%
-4,13%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
-0,87%
0,64%
T.A.E.
Diferencia %
-4,40%
-9,92%
2,87%
T.A.E.
Diferencia %
-5,52%
-13,52%
-3,72%
T.A.E.
Diferencia %
-5,39%
-16,12%
-27,14%
T.A.E.
-6,85
-0,17
-4,74
-4,94
4,18
-6,34
0,99
RENTA VARIABLE
RENTA 4 BOLSA FI
Fecha
24/08/2015
31/07/2015
31/12/2014
Patr.mil. euros
42.070
45.899
43.682
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 LATINOAMERICA FI
ES0173320039
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
Patr.mil. euros
8.690
10.079
8.997
ES0173394034
ULTIMA
MES ANTERIOR
FIN 2014
RENTA 4 USA FI
ES0173364037
Patr.mil. euros
1.386
1.663
2.334
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-4,89%
25,832589
-8,34%
28,676622
-3,69%
25,111402
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-6,30%
3,128528
-13,78%
3,617706
-3,41%
3,249473
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-5,49%
15,173290
-16,64%
18,089923
-40,61%
20,825253
4,48
-5,70
-38,72
RENTA VARIABLE
RENTA 4 JAPON FI
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL FI
ES0173313034
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO FI
ES0173362031
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI
ES0173322001
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
ES0173356033
Patr.mil. euros
4.410
4.845
3.435
Patr.mil. euros
2.652
3.271
3.326
Patr.mil. euros
15.797
17.876
14.172
Patr.mil. euros
37.026
38.314
26.671
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-3,56%
5,541183
-8,98%
6,186509
28,37%
4,764660
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-6,49%
9,127335
-18,92%
10,897542
-20,27%
10,294699
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-5,14%
9,888063
-11,63%
11,167543
11,47%
9,908002
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-2,51%
13,739125
-3,36%
15,214107
38,83%
12,998086
Diferencia %
-3,81%
-10,43%
16,30%
Diferencia %
-6,00%
-16,24%
-11,34%
T.A.E.
26,30
T.A.E.
-16,98
Diferencia %
-4,62%
-11,46%
-0,20%
T.A.E.
Diferencia %
-4,00%
-9,69%
5,70%
T.A.E.
Diferencia %
-3,01%
-7,45%
-0,30%
T.A.E.
Diferencia %
-1,41%
-3,63%
2,16%
T.A.E.
Diferencia %
-1,70%
-3,35%
0,60%
T.A.E.
Diferencia %
-1,12%
-4,55%
-0,82%
T.A.E.
Diferencia %
-3,99%
-8,17%
-5,90%
T.A.E.
Diferencia %
-2,11%
-11,45%
14,23%
T.A.E.
-0,31
8,95
FONDOS DE COLECTIVOS Y GLOBALES
RENTA 4 GLOBAL FI
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI
ES0173286032
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 DELTA FI
ES0173317035
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
FONDCOYUNTURA FI
ES0138969037
Fecha
ULTIMA
20/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 ATALAYA, FI
ES0173221005
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
GLOBAL ALLOCATION, FI
ES0116848005
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
RENTA 4 WERTEFINDER, FI
ES0173323009
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND FI
ES0173858004
Fecha
ULTIMA
24/08/2015
MES ANTERIOR
31/07/2015
FIN 2014
31/12/2014
ES0173392038
Patr.mil. euros
3.370
3.632
3.344
Patr.mil. euros
3.867
3.568
3.785
Patr.mil. euros
4.258
4.381
3.933
Patr.mil. euros
14.195
14.870
15.684
Patr.mil. euros
4.018
4.382
4.349
Patr.mil. euros
53.001
57.926
32.337
Patr.mil. euros
51.208
59.263
30.804
Patr.mil. euros
1.305
1.417
1.043
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-3,01%
9,928548
-7,21%
10,727962
0,77%
9,958888
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-1,41%
5,800782
8,38%
6,019517
2,16%
5,678186
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,84%
9,218506
-2,80%
9,538328
8,28%
9,163331
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-1,12%
267,551119
-4,54%
280,297310
-9,49%
269,763960
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-3,99%
8,017998
-8,29%
8,731176
-7,59%
8,520881
Depositario:
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-2,97%
15,753036
-8,50%
17,790682
63,90%
13,790512
Depositario:
Renta 4 Gestora S.G.I.I.C.
Diferencia %
Valor liq. euros
-5,02%
13,049551
-13,59%
14,552483
66,24%
13,577820
Depositario:
Renta 4 Gestora SGIIC, SA
Diferencia %
Valor liq. euros
-4,40%
10,274923
-7,94%
11,210716
25,15%
10,263251
-0,47
3,36
0,93
-1,29
-8,98
22,85
Diferencia %
-3,40%
-10,33%
-3,89%
T.A.E.
Diferencia %
-3,36%
-8,35%
0,11%
T.A.E.
-5,95
0,18
PLANES DE PENSIONES Y PLANES DE PREVISION
RENTPENSION F.P. - PP Renta 4 Acciones
F0470
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
37.528
MES ANTERIOR
31/07/2015
41.668
FIN 2014
31/12/2014
39.472
RENTPENSION II FP - PP Renta 4 Renta Fija
F0676
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
28.477
MES ANTERIOR
31/07/2015
28.737
FIN 2014
31/12/2014
30.284
RENTPENSION III F.P.
F0943
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
3.596
MES ANTERIOR
31/07/2015
3.788
FIN 2014
31/12/2014
3.639
RENTPENSION IV F.P.
F1425
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
943
MES ANTERIOR
31/07/2015
1.059
FIN 2014
31/12/2014
795
RENTPENSION V F.P.
F1430
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
242
MES ANTERIOR
31/07/2015
253
FIN 2014
31/12/2014
223
RENTPENSION VI F.P. - PP Renta 4 Deuda Pública
F1466
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
4.113
MES ANTERIOR
31/07/2015
4.105
FIN 2014
31/12/2014
5.134
RENTPENSION VII F.P. - PP Renta 4 Dédalo / COVIPRES
F1467
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
53.964
MES ANTERIOR
31/07/2015
55.269
FIN 2014
31/12/2014
56.896
RENTPENSION VIII F.P. - PP Renta 4 Retorno Activo
F1497
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
23/08/2015
1.114
MES ANTERIOR
31/07/2015
1.173
FIN 2014
31/12/2014
855
RENTPENSION IX F.P. - PP Renta 4 Global Acciones
F1498
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
16.438
MES ANTERIOR
31/07/2015
18.833
FIN 2014
31/12/2014
16.140
RENTPENSION X F.P. - PP Renta 4 Nexus
F1605
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
24/08/2015
15.100
MES ANTERIOR
31/07/2015
15.715
FIN 2014
31/12/2014
8.490
EPSV RENTA 4 ACCIONES PPI
EP1
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
23/08/2015
1.551
MES ANTERIOR
31/07/2015
1.704
FIN 2014
31/12/2014
1.513
EPSV RENTA 4 DEDALO PPI
EP2
Fecha
Patr.mil. euros
ULTIMA
23/08/2015
3.847
MES ANTERIOR
31/07/2015
3.860
FIN 2014
31/12/2014
3.129
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-4,59%
41,493522
-9,94%
46,423072
-4,92%
39,206302
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,28%
15,002729
-0,90%
15,105168
-5,97%
14,906441
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-1,96%
14,032372
-5,08%
14,780177
-1,19%
14,146087
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-4,04%
19,932279
-10,90%
22,372073
18,70%
18,695511
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-1,59%
15,532984
-4,36%
16,240264
8,61%
14,667612
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,12%
11,438384
0,19%
11,457040
-19,89%
11,438669
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-0,59%
13,481100
-2,36%
13,763051
-5,15%
13,528523
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
9,328818
-5,02%
9,584297
30,34%
9,572483
Depositario:
Renta 4 Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-4,68%
14,463666
-12,72%
16,813933
1,85%
15,013941
Depositario:
RENTA 4 PENSIONES S.G.F.P. S.A.
Diferencia %
Valor liq. euros
-3,18%
10,236602
-3,92%
10,879128
77,85%
10,483243
Depositario:
RENTA 4 PREVISION EPSV
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
14,672345
-9,01%
16,146066
2,50%
13,883472
Depositario:
RENTA 4 PREVISION EPSV
Diferencia %
Valor liq. euros
0,00%
12,127624
-0,34%
12,178905
22,92%
12,021471
Diferencia %
-4,44%
-10,62%
5,83%
T.A.E.
Diferencia %
-0,32%
-0,68%
0,65%
T.A.E.
Diferencia %
-1,96%
-5,06%
-0,80%
T.A.E.
Diferencia %
-4,04%
-10,91%
6,62%
T.A.E.
9,17
1,00
-1,24
10,41
Diferencia %
-1,59%
-4,36%
5,90%
T.A.E.
Diferencia %
-0,05%
-0,16%
0,00%
T.A.E.
Diferencia %
-0,91%
-2,05%
-0,35%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
-2,67%
-2,55%
T.A.E.
Diferencia %
-5,05%
-13,98%
-3,67%
T.A.E.
Diferencia %
-3,09%
-5,91%
-2,35%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
-9,13%
5,68%
T.A.E.
Diferencia %
0,00%
-0,42%
0,88%
T.A.E.
9,27
0,00
-0,54
-3,93
-5,61
-3,62
8,96
1,37

Matrix of changes for the 2015 National Standard Plumbing Code