ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2015

TESORERÍA
MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2015
0 índice
01 estado de situación financiera
02 estado de actividades
03 estado detallado de la deuda pública
04 estado analítico de ingresos
05 estado de origen y aplicación de recursos
06 presupuesto programático
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
0 introducción
Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación
de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero
correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido
del 1º al 31 de Marzo de 2015
El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto
de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.
En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el
Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado
en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.
En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen
los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se
analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar
que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el
período.
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
01 estado de situación financiera
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
01 estado de situación financiera
al 31 DE MARZO de 2015
2015
%
2,033,522,967.57 100.00
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
324,313,396.16
15.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS
121,928,611.21
193,158.64
121,433,321.57
302,131.00
5.99
0.00
5.97
0.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
198,061,070.07
141,328,485.86
67,835.55
224,748.65
56,440,000.01
9.73
6.94
0.00
0.01
2.77
3,763,009.71
3,763,009.71
0.18
0.18
560,705.17
560,705.17
0.02
0.02
ACTIVO NO CIRCULANTE
1,709,209,571.41
84.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
REVALUACION DE ACTIVO
TERRENOS
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
1,358,756,915.81
647,503,344.84
78,067,466.94
190,256,561.64
285,706,181.46
157,223,360.93
66.81
31.84
3.83
9.35
14.04
7.73
349,427,481.81
79,868,608.86
1,115,112.47
2015
17.18
3.92
0.05
%
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
ALMACENES
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
01 estado de situación financiera
al 31 DE MARZO de 2015
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
TOTAL DE ACTIVOS
1,135,464.49
190,972,539.40
38,378,149.60
37,511,547.02
446,059.97
0.05
9.39
1.88
1.84
0.02
1,025,173.79
1,025,173.79
0.05
0.05
$2,033,522,967.57
2015
%
PASIVO
431,053,952.13 100.00
PASIVO CIRCULANTE
259,989,812.22
60.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
112,739,188.12
164,054.69
32,297,017.74
33,813,895.83
6,974,676.47
22,783,338.08
27,129.67
16,679,075.64
26.15
0.03
7.49
7.84
1.61
5.28
0.00
3.86
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
RETENCIONES A EMPLEADOS
APORTACIONES PATRONALES
OTRAS RETENCIONES
OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
147,250,624.10
478,092.12
2,186.09
2,283,578.11
1,946,477.98
142,540,289.80
34.16
0.11
0.00
0.52
0.45
33.06
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
01 estado de situación financiera
al 31 DE MARZO de 2015
PASIVO NO CIRCULANTE
171,064,139.91
39.68
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
118,050,734.05
118,050,734.05
27.38
27.38
1,602,882.92
1,602,882.92
0.37
0.37
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO
51,410,522.94
11.92
51,410,522.94
11.92
2015
%
1,602,469,015.43 100.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS REVALÚOS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
68,570,767.72
68,570,767.72
4.27
4.27
1,533,898,247.71
196,104,881.33
724,321,456.78
612,461,766.68
95.72
12.23
45.20
38.21
1,010,142.92
1,010,142.92
0.06
0.06
$2,033,522,967.57
02 estado de actividades
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
02 estado de actividades
al 31 DE MARZO de 2015
INGRESOS
$159,340,702.47 100.00
INGRESOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR EXCESO
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A POR EXCESO
OTROS INGRESOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
$49,242,657.21
30.90
$22,384,929.55
$0.00
$994,912.74
$23,125,618.14
$85,439.00
$2,651,757.78
$0.00
14.05
0.00
0.62
14.51
0.05
1.66
0.00
$0.00
0.00
$110,098,045.26
$110,098,045.26
$0.00
69.10
69.10
0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
159,340,702.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$132,208,365.54 100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
$105,534,338.34
$56,406,849.13
$7,011,113.41
$42,116,375.80
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
79.82
42.67
5.30
31.86
02 estado de actividades
al 31 DE MARZO de 2015
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
COSTO POR COBERTURAS
APOYOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS
PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES
PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA PROVISIONES
OTROS GASTOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
OTRAS PÉRDIDAS
$25,657,581.64
$0.00
$0.00
$15,034,117.84
$10,623,463.80
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
19.41
0.00
0.00
11.37
8.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$1,016,445.56
$1,016,445.56
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.77
0.77
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
132,208,365.54
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO
$27,132,336.93
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
03 estado detallado de la deuda pública
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
03 estado detallado de la deuda pública
NUMERO CREDITOS BANCARIOS
DE
BANCO
CREDITO
DESTINO
FECHA
DE
CONTRATACION
FECHA
FECHA DE
DE
DISPOSICIO
VENCIMIENT
N
O
al 31 DE MARZO de 2015
TASA
GARAN
TIAS
SALDO DE LA
DEUDA
31/12/2012
MONTO
ORIGINAL
AMORTIZACION
SALDO DE LA DEUDA AMORTIZACION
TRIMESTRAL DE
30/11/2014
MENSUAL
CAPITAL
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
31/05/11
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
46,000,000.00 $
46,000,000.00
$
-
$
46,000,000.00
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
08/08/11
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
10,534,730.56 $
10,534,730.56
$
-
$
10,534,730.56
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
26/08/11
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
10,160,549.65 $
10,160,549.65
$
-
$
10,160,549.65
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
29/09/11
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
9,520,923.46 $
9,520,923.46
$
-
$
9,520,923.46
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
21/10/11
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
15,928,320.63 $
15,928,320.63
$
-
$
15,928,320.63
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
11/11/11
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
7,876,075.76 $
7,876,075.76
$
-
$
7,876,075.76
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
24/11/11
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
7,552,758.29 $
7,552,758.29
$
-
$
7,552,758.29
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
15/12/11
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
15,033,150.33 $
15,033,150.33
$
-
$
15,033,150.33
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
17/01/12
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
15,979,056.84 $
15,979,056.84
$
-
$
15,979,056.84
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
21/02/12
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
6,262,439.38 $
6,262,439.38
$
-
$
6,262,439.38
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
14/03/12
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
7,364,367.58 $
7,364,367.58
$
-
$
7,364,367.58
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
11/05/12
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
16,304,059.85 $
16,304,059.85
$
-
$
16,304,059.85
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
06/06/12
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
5,503,116.91
$
5,503,116.91
$
-
$
5,503,116.91
PI DE GRACIA
516/2009
BANOBRAS INVERSION
14/11/09
COM. E INT.
17/05/20
TIIE +1.9
PART
$
5,867,283.76 $
5,867,283.76
$
-
$
5,867,283.76
PI DE GRACIA
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> $ 179,886,833.00 $ 179,886,833.00
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
17/07/212
17/08/12
17/09/12
17/10/12
17/11/12
17/12/12
17/01/13
17/02/13
17/03/13
17/04/13
17/05/13
17/06/13
17/07/13
15/08/13
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
$
179,886,833.00 $ 1,873,821.18
-$
5,621,463.54 $
174,265,369.46
-$
5,621,463.54 $
168,643,905.92 $ 1,873,821.18
-$
5,621,463.54 $
163,022,442.38 $ 1,873,821.18
-$
$
5,621,463.54 $
$
157,400,978.84 $ 1,873,821.18
$
-
03 estado detallado de la deuda pública
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
516/2009
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
17/09/13
17/10/13
17/11/13
17/12/13
17/01/14
17/02/14
17/03/14
17/04/14
17/05/14
17/06/14
17/08/14
17/09/14
17/10/14
17/11/14
17/12/14
17/01/15
28/01/15
06/03/15
26/03/15
al 31 DE MARZO de 2015
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
1,873,821.18
-$
5,621,463.54 $
151,779,515.30 $ 1,873,821.18
-$
5,621,463.54 $
146,158,051.76 $ 1,873,821.18
-$
5,621,463.54 $
140,536,588.22 $ 1,873,821.18
-$
5,621,463.54 $
134,915,124.68 $ 1,873,821.18
-$
3,747,642.36 $
131,167,482.32 $ 1,873,821.18
-$
5,621,463.54 $
125,546,018.78 $ 1,873,821.18
$ 1,873,821.18
-$
7,495,284.72 $
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> $ 118,050,734.06 $ 118,050,734.06
TOTAL CREDITOS
$ 118,050,734.06 $ 118,050,734.06 -$ 61,836,098.94
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
118,050,734.06 $ 1,873,821.18
03 estado detallado de la deuda pública
al 31 DE MARZO de 2015
MARZO
2010
PASIVO A CORTO PLAZO
2011
2012
2013
2014
2015
$ 191,405,058
$ 375,058,582
$ 303,932,916
$ 245,761,590
$ 357,764,704
$ 256,066,106
ACREEDORES POR DEV DE ISAI
$ 4,384,030 $ 3,923,706
PASIVO POR LAUDOS LABORALES
$ 1,799,220 $ -‐
PASIVO LABORAL CONTINGENTE
$ 13,783,839 $ 1,602,883
TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO
$ 191,405,058
$ 375,058,582
$ 303,932,916
$ 245,761,590
$ 377,731,794
$ 261,592,695
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO
$ 54,606,644 $ 51,410,523
0 $ 127,298,268
$ 168,643,906
$ 148,031,873
$ 125,546,019
$ 118,050,734
PASIVO TOTAL $ 191,405,058
$ 502,356,850
$ 472,576,822
$ 393,793,463
$ 557,884,456
$ 431,053,952
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
04 estado analítico de ingresos
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
04 estado analítico de ingresos
Concepto
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
OTROS IMPUESTOS
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ACCESORIOS DE DERECHOS
OTROS DERECHOS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
MULTAS
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS
OTROS APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO
PARTICIPACIONES
OTROS INGRESOS VARIOS
Enero
MARZO 2015
Febrero
Marzo
Abril Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingreso acumulado
$108,514,061.61
$17,810,717.37
$16,252,038.34
$142,576,817.32
$135,880.92
$18,609.94
$23,954.58
$178,445.44
$4,663,505.74
$7,198,545.33
$2,160,706.55
$2,436,281.18
$2,513,688.00
$3,595,248.63
$9,337,900.29
$13,230,075.14
$15,336,560.59
$1,362,925.34
$994,912.74
$17,694,398.67
$28,125,333.38
$11,329,129.48
$9,159,024.45
$48,613,487.31
$11,362,263.87
$9,841,310.51
$12,573,887.35
$33,777,461.73
$411,593.55
$7,659,220.42
$154,584.53
$1,374,205.43
$278,699.97
$1,114,006.37
$844,878.05
$10,147,432.22
$123,864.00
$19,524.88
$85,439.00
$228,827.88
$2,096,690.77
$1,870,385.07
$1,864,168.54
$5,831,244.38
$27,287.48
$70,955.42
$64,189.85
$162,432.75
$1,053,567.08
$658,149.88
$723,399.39
$2,435,116.35
$0.00
$0.00
0
$0.00
$52,695,650.00
$119,131,930.72
$110,098,045.26
$239,404,024.74
$168,239,416.30
$159,340,702.47 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
$0.00
$0.00
$0.00
$281,925,625.98
$0.00
$566,984,143.51
05 estado de origen y aplicación de recursos
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos
CUENTA
MARZO de 2015
CONCEPTO
Marzo de 2015
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS
$56,057,639.97
4
INGRESOS
$159,340,702.47
411
413
414
415
416
42
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$22,384,929.55
$994,912.74
$23,125,618.14
$85,439.00
$2,651,757.78
$110,098,045.26
1111208
112390108
112390204
112390804
1123961
1126208
113112
1273010212
211105
211208
211210
211212
211506
211508
1114105
211511
211512
211706
211708
211711
211712
211804
211908
211910
211911
218214
218223
218226
218242
ORIGEN DE RECURSOS
FONDOS FIJOS DE CAJA -‐ EMPLEADOS
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) -‐ EMPLEADOS
CAJAS RECEPTORAS -‐ CONTRIBUYENTES
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR -‐ CONTRIBUYENTES
SUBSIDIO AL EMPLEO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO -‐ EMPLEADOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES
ANTICIPO A PROVEEDORES -‐ PROVEEDORES
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CUENTAS BANCARIAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL, CUENTAS BANCARIAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO
RETENCION I.S.P.T.
RETENCION FONACOT
RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN
RETENCION PENSION ALIMENTICIA
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
$40,000.00
$9,692.15
$3,023,068.57
$78,387,060.49
$0.41
$15,902.58
$345,499.95
$420,263.19
$18,000.00
$12,997.10
$273,180.00
$3,005,005.93
$1,482,936.23
$37,700.00
$780.67
$4,000.00
$2,630,558.26
$1,275,115.52
$140.00
$58,597.73
$1,775.00
$27,563.34
$1,334,124.31
$154,863.55
$70,325.93
$743.89
$2,729.36
$0.86
$1.23
05 estado de origen y aplicación de recursos
CUENTA
2182601
218412
218418
218421
218422
2185104
21865
2186603
2186606
3252
5
511
512
513
52
54
1116111
11229
112390208
112390308
112390506
112390704
11239208
11239210
11243
113111
12352
12362
12363
12364
12365
12369
MARZO de 2015
CONCEPTO
OTRAS RETENCIONES
RETENCION ISR HONORARIOS
RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO
I.C.I.C.
I.V.C.
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ CONTRIBUYENTES
ACREEDORES VARIOS
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRATISTAS
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS
Marzo de 2015
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
$83,867.93
$28,994.92
$12,250.00
$8,089.01
$91,983.58
$331,363.59
$4,026.98
$3,169,192.58
$6,629,365.24
$409,071.32
$103,400,831.40
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS
$318,799,173.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
$132,208,365.54
$56,406,849.13
$7,011,113.41
$42,116,375.80
$25,657,581.64
$1,016,445.56
APLICACION DE RECURSOS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA -‐ PRESTADORES DE SERVICIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CAJAS RECEPTORAS -‐ EMPLEADOS
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS
CHEQUES DEVUELTOS -‐ CONTRIBUYENTES
GASTOS A COMPROBAR -‐ EMPLEADOS
GASTOS A COMPROBAR -‐ OTROS
DERECHOS POR COBRAR
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
$35,000.00
$12,263.60
$2,598.81
$180,584.59
$68,239.73
$75,983.56
$118,231.66
$4,700.00
$4,499.90
$655,400.00
$11,016,465.74
$2,557,223.52
$1,776,000.00
$2,376,000.00
$1,917,352.20
$662,060.02
05 estado de origen y aplicación de recursos
CUENTA
12411
12413
12419
12421
12462
12467
1273010112
211108
211111
211112
211209
211211
211303
211312
211501
211510
211702
211705
211710
211912
218216
218252
218431
2185108
2186604
2186611
2186612
2233
224901
224902
22690112
MARZO de 2015
CONCEPTO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-‐HERRAMIENTA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PROVEEDORES
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ ORGANISMOS SUBSIDIADOS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ BANCOS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CUENTAS BANCARIAS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES
RETENCION I.S.S.S.T.E.
RETENCION CUOTA SINDICAL
RETENCIONES PASA
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRIBUYENTES
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PROVEEDORES
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
PASIVOS LABORALES CONTINGENTES
INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR
ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO -‐ PROVEEDORES
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS
Marzo de 2015
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
INCR
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
DISM
$313,226.08
$120,459.75
$10,131.18
$8,922.72
$894,091.40
$63,020.00
$124,478.90
$23,063.82
$15,939.06
$11,751.01
$30,000.00
$105,238.26
$11,546,784.07
$8,335,667.38
$355,317.00
$1,136.36
$335,752.66
$19,582.45
$6,631.10
$302,136.44
$185.99
$50.00
$58.75
$17,324.18
$513,684.02
$450,728.00
$10,990,557.59
$3,747,642.36
$4,278,991.27
$366,343.50
$705,988.10
$65,157,486.73
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS
$121,433,321.57
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS
$318,799,173.84
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
05 presupuesto programàtico
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
06 presupuesto programático
EJE 1
#
PROGRAMA
#
1
2
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS
8
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
$
1,500,000.00 $
9
PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO
HISTÓRICO
$
600,000.00 $
6
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y
2
MEJORA REGULATORIA
MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO
3
HISTÓRICO
PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
4
CERCANO Y VINCULADO
EJE 2
#
PROGRAMA
5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL
EJE 2 SEGURIDAD
CIUDADANA
PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES
EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y
7
PROFESIONALIZACIÓN
6
8 TORREÓN EN PAZ
EJE 3
#
PROGRAMA
10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA
TOTAL EJE 1
#
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
12 ATLAS DE RIESGOS
13 BOMBEROS
11
DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA
9
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
23,250,000.00
7,000,000.00
$
46,910,000.00 $
3,728,064.11 $
8,384,982.32
$
269,179,303.98 $
$
$
40,173,639.05
4,050,000.00 $
447,900.54 $
2,379,465.58
$
30,000,000.00 $
4,764,087.92 $
9,655,770.79
662,583.32 $
675,933.25
$
1,500,000.00
$
867,989,303.98 $
180,950,000.00 $
$
$
1,405,471.81 $
6,501,236.63 $
$
17,370,595.57
21,176.81
$
35,549.44
73,779.14
$
99,065.50
68,390,849.56 $
179,094,258.44
ACUMULADO
MARZO
EJERCIDO MARZO
$
$
39,405,247.47
939,100.73 $
1,629,416.11 $
2,230,649.35
1,744,904.82
$
- -$
0.09
6,000,000.00 $
9,000,000.00 $
244,756,708.44 $
- $
- $
15,771,835.74 $
43,380,801.55
PRESUPUESTO AUTORIZADO
20
21
$
PRESUPUESTO AUTORIZADO
#
19
-
117,689,852.51
$
$
$
18
$
$
41,322,662.15 $
15 LÍNEA VERDE
16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS
TOTAL EJE 2
PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS
DEL MUNICIPIO DE TORREON
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN
ESTILO DE VIDA SALUDABLE
REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL
CALIDAD DEL AIRE
GESTIÓN DE RESIDUOS
-
484,000,000.00 $
$
COMPONENTE
$
$
ACUMULADO
MARZO
$
14 SUBSEMUN
17
EJE 3 - MEDIO
AMBIENTE Y
ENTORNO
URBANO
COMPONENTE
$
$
EJERCIDO MARZO
7
4
5
EJE 1 - BUEN
GOBIERNO
PRESUPUESTO AUTORIZADO
MODERNIZACIÓN DE CATASTRO
SEGURO CASA PREDIAL
ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS
PERSONALES
ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y
SUMINISTROS
ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS
GENERALES
MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES
INFORMATICOS
PAGO DE DEUDA
3
1
COMPONENTE
40,900,000.00
1,000,000.00
13,203,318.90
ACUMULADO
MARZO
EJERCIDO MARZO
$
44,628.58
$
47,291.75
3,705.20 $
3,705.20
$
900,000.00 $
$
100,000.00 $
13,087.36
$
14,381.35
$
$
800,000.00 $
300,000.00 $
14,807.78 $
2,521.00 $
16,735.95
5,619.00
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
06 presupuesto programático
EJE 3
#
PROGRAMA
10 PASEO COLÓN
EJE 3 - MEDIO
AMBIENTE Y
ENTORNO
URBANO
11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD
#
COMPONENTE
22 PASEO COLÓN
PRESUPUESTO AUTORIZADO
ACUMULADO
MARZO
EJERCIDO MARZO
$
4,000,000.00 $
247,526.68 $
309,358.21
23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES
$
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS
24
$
Y ÁREAS VERDES
MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V.
25
$
CARRANZA Y PLAZA MAYOR
7,000,000.00 $
328,951.34 $
337,351.34
26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES
$
27 BOSQUE URBANO
REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE
28
ALUMBRADO PÚBLICO
29 SERVICIOS EN PANTEONES
30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES
31 ANTIGRAFITTI
32 CERO BACHES
33 ALUMBRADO PÚBLICO
34 PAVIMENTACIÓN
35 DRENAJE
36 TECHUMBRES
37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS
38 BARDAS PERIMETRALES
39 ESTUDIOS Y PROYECTOS
REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA
40
RINCONADA DE LA UNIÓN
41 MUSEO DEL ALGODÓN
42 CIUDAD DIF
43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS
44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
45
EDIFICIOS MUNICIPALES
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
46
SÓLIDOS
$
$
5,700,000.00
$
1,800,000.00 $
400,000.00 $
2,500,000.00
$
600,000.00 $
75,724.40
$
130,324.40
145,700.62 $
181,703.59
86,304.00
$
86,304.00
89,909.51
$
288,255.63
1,200.00 $
997,730.58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100,000.00
5,505,471.81
2,000,000.00
2,000,000.00
130,000,000.00
32,000,000.00
1,500,000.00
9,000,000.00
2,000,000.00
7,000,000.00
1,700,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
17,220.00
10,893.60
42,824.19
45,620.93
11,629,444.79
2,737,880.92
4,152,000.00
662,060.02
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,384.00
12,993.60
60,750.03
98,422.94
31,156,508.23
3,669,880.58
4,152,000.00
662,060.02
$
4,500,000.00
$
-
$
-
$
$
$
$
7,000,000.00
10,000,000.00
1,400,000.00
3,000,000.00
$
$
$
$
-
$
$
$
$
44,312.00
-
$
2,000,000.00
$
-
$
623,241.27
$
1,000,000.00 $
6,000.00 $
36,000.00
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
06 presupuesto programático
12
EJE 3 - MEDIO
AMBIENTE Y
ENTORNO
URBANO
GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
13 LIMPIEZA
14 PROGRAMAS FEDERALES
EJE 4
#
PROGRAMA
PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL
15 DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPRESARIAL
EJE 4 DESARROLLO
ECONÓMICO
16 TORREON EMPRENDEDOR
17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA
18
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Y COMPETITIVIDAD
47
48
49
50
51
52
53
REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
$
PASA
BRIGADAS DE LIMPIEZA
SUPERVISIÓN LIMPIEZA
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO
PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL EJE 3
$
$
$
$
$
$
$
#
COMPONENTE
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
54 HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
1,000,000.00 $
138,000,000.00
35,000,000.00
600,000.00
4,200,000.00
26,480,000.00
52,707,000.00
504,792,471.81
$
$
$
$
$
$
$
PRESUPUESTO AUTORIZADO
12,270,378.19
2,771,913.35
34,320.00
1,557,471.28
37,455,162.26
$
$
$
$
$
$
$
800,000.00 $
55 FOMENTO AL TURISMO
56 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP
57 ATRACCIÓN DE INVERSIONES
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO
58
LOCAL
59 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL
$
$
$
$
60 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
$
61 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES
62 BOLSA DE TRABAJO
FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
63
PRODUCTIVAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL
64
CENTRO HISTÓRICO
463,068.52
35,321,683.49
8,390,618.79
94,320.00
3,118,456.96
90,344,461.43
ACUMULADO
MARZO
EJERCIDO MARZO
$
$
114,528.09
180,000.00 $
400,000.00 $
200,000.00 $
- $
- $
1,354.00 $
400.00
1,354.00
200,000.00 $
1,357.00 $
6,077.78
1,000,000.00
-
600,000.00 $
2,094.96 $
8,034.16
$
$
150,000.00 $
70,000.00 $
11,600.00 $
7,196.64 $
11,600.00
7,196.64
$
450,000.00
$
-
$
40,000.00
$
12,650,000.00
$
-
$
-
65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES
$
10,000,000.00 $
914,049.26 $
2,505,051.06
66 ADMINISTRACIÓN IMPLAN
$
10,000,000.00 $
771,625.40 $
2,133,010.93
$
36,700,000.00 $
1,797,314.72 $
4,827,252.66
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
$
88,037.46
$
TOTAL EJE 4
$
463,068.52 $
-
06 presupuesto programático
EJE 5
$
600,000.00 $
57,118.40
$
$
500,000.00 $
31,804.72
$
118,387.74
$
$
200,000.00
400,000.00
$
$
-
$
$
-
$
200,000.00
$
-
$
-
25 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA
26 INSTITUTO DEL DEPORTE
27 INSTITUTO DE LA MUJER
67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL
PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO,
68
OBESIDAD Y OTROS
69 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER
70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD
71
MUNICIPAL
72 SALUD ANIMAL
73 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE
74 PEDICULOSIS
75 HABITAT
76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
77 JOVENES EN MOVIMIENTO
78 ESCUELA DIGNA
79 ILUMINEMOS TU HOGAR
80 IMPERMEABILIZA TU CASA
81 PINTANDO TU CASA
82 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL
83 FOMENTO AGROPECUARIO
84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA
85 DESPENSAS
86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL
87 CONTINGENCIAS
88 DIF
89 INSTITUTO DEL DEPORTE
90 INSTITUTO DE LA MUJER
ACUMULADO
MARZO
57,118.40
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800,000.00
200,000.00
200,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
460,000.00
7,410,000.00
8,620,000.00
16,640,000.00
1,500,000.00
1,360,000.00
6,200,000.00
12,410,000.00
71,780,000.00
1,500,000.00
70,000,000.00
8,800,000.00
7,000,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,000.00
6,000.00
6,152.60
3,796,217.60
5,137,955.56
43,088.44
47,787.86
506,145.15
2,752.68
92,656.98
3,747,383.27
470,960.00
7,261,389.29
668,568.44
583,333.32
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
32,003.96
2,000.00
6,000.00
7,660.60
855.62
6,580,217.60
5,137,955.56
43,088.44
48,570.86
506,145.15
5,113.69
5,687,696.98
35,780,817.01
470,960.00
18,174,722.62
1,790,135.19
1,750,092.46
28 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
$
40,800,000.00 $
3,177,029.11 $
7,692,165.44
TOTAL EJE 5
$
292,580,000.00 $
25,640,343.42 $
83,891,707.32
TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES /
ACUMULADO
$
1,946,818,484.23 $
149,055,505.70 $
401,538,481.40
#
PROGRAMA
19 SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD
VINCULACIÓN CON PROGRAMAS
FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL
POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO
21
JUNTOS
20
EJE 5 DESARROLLO
SOCIAL
22 JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA
23 JUNTOS POR LA NUTRICIÓN
24 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL
#
COMPONENTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
EJERCIDO MARZO
06 presupuesto programático
#
proyectos multianuales
PRESUPUESTO
2014
COMPONENTE
EJERCIDO
2014
EJERCIDO
MARZO
PRESUPUESTO 2015
101
INFDEP-001-14 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA
ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL)
$ 45,000,000.00 $ 16,909,470.62 $
28,090,529.38 $
102
INFDEP-004-14 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL
INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL)
$ 11,000,000.00
11,000,000.00
103
INFDEP-002-14 CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y AUDITORIO
ZARAGOZA SUR (OBRA MULTIANUAL)
$ 18,426,380.96 $ 8,629,931.30 $
9,796,449.66 $
104
INFEDEP-003-14 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL
EN TORREON (OBRA MULTIANUAL)
$ 10,000,000.00 $ 3,300,240.86 $
6,699,759.14 $
201 F-METRO
$ 52,600,000.00 $ 19,737,975.35 $
32,862,024.65 $
301 ISN
$ 82,500,000.00 $ 17,578,693.66 $
64,921,306.34
TOTAL MULTIANUAL
$ 219,526,380.96 $ 66,156,311.79 $
$
- $
ESTADOS FINANCIEROS - MARZO 2015
$
ACUMULADO
MARZO
2,557,223.52 $ 10,174,645.19
- $ 2,960,284.79
2,247,667.28 $ 4,009,048.69
336,022.91 $
835,153.01
4,156,980.04 $ 6,996,047.35
$
- $ 8,681,530.63
153,370,069.17 $
9,297,893.75 $ 33,656,709.66

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