BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AEROMEX 01 AÑO: 2015 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) REF CUENTA / SUBCUENTA Impresión Final CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE CIERRE AÑO ANTERIOR Impresión Final IMPORTE 10000000 ACTIVOS TOTALES 41,708,141 38,211,385 11000000 ACTIVOS CIRCULANTES 10,561,523 9,521,211 11010000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,373,397 3,141,067 11020000 INVERSIONES A CORTO PLAZO 537,006 652,381 11020010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 11020020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 11020030 11030000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO CLIENTES (NETO) 11030010 CLIENTES 11030020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 11040000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 11040010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11040020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 11050000 INVENTARIOS 11051000 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 11060000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 537,006 652,381 0 0 2,580,746 1,837,250 2,695,036 1,953,800 -114,290 -116,550 1,691,171 1,657,024 1,691,171 1,657,024 0 0 1,198,492 1,185,366 0 0 1,180,711 1,048,123 1,086,266 1,027,229 94,445 20,894 11060010 PAGOS ANTICIPADOS 11060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 11060030 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 0 0 11060050 DERECHOS Y LICENCIAS 0 0 11060060 OTROS 0 0 31,146,618 28,690,174 12000000 ACTIVOS NO CIRCULANTES 12010000 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 12020000 INVERSIONES 48,007 47,117 603,135 533,609 12020010 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 603,135 533,609 12020020 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 0 0 12020030 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0 12020040 OTRAS INVERSIONES 0 0 20,424,010 17,530,344 12030000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 12030010 INMUEBLES 12030020 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 12030030 OTROS EQUIPOS 12030040 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 12030050 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,189,698 2,162,726 22,796,878 19,922,546 699,408 688,625 -6,081,615 -5,816,803 819,641 573,250 12040000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 0 12050000 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 0 0 12060000 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 763,129 748,333 12060010 CRÉDITO MERCANTIL 0 0 12060020 MARCAS 0 0 12060030 DERECHOS Y LICENCIAS 0 0 12060031 CONCESIONES 0 0 12060040 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 763,129 748,333 12070000 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 12080000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 12080001 PAGOS ANTICIPADOS 12080010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 12080020 12080021 12080040 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 12080050 657,785 730,785 8,650,552 9,099,986 0 0 12,077 13,815 BENEFICIOS A EMPLEADOS 0 0 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 0 0 767,203 611,009 7,871,272 8,475,162 20000000 PASIVOS TOTALES OTROS 32,557,600 28,983,790 21000000 PASIVOS CIRCULANTES 16,439,587 14,408,191 21010000 CRÉDITOS BANCARIOS 1,952,421 2,461,121 21020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 0 0 21030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 0 0 21040000 PROVEEDORES 7,968,899 7,098,198 21050000 IMPUESTOS POR PAGAR 1,163,168 1,066,250 21050010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 21050020 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 21060000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 41,446 41,446 1,121,722 1,024,804 5,355,099 3,782,622 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AEROMEX 01 AÑO: 2015 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) REF CUENTA / SUBCUENTA Impresión Final CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE CIERRE AÑO ANTERIOR Impresión Final IMPORTE 21060010 INTERESES POR PAGAR 0 21060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0 0 21060030 INGRESOS DIFERIDOS 3,412,035 2,055,645 21060050 BENEFICIOS A EMPLEADOS 21060060 PROVISIONES 21060061 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 21060080 OTROS 0 0 1,239,774 974,860 0 0 703,290 752,117 22000000 PASIVOS NO CIRCULANTES 16,118,013 14,575,599 22010000 CRÉDITOS BANCARIOS 9,174,252 7,458,717 22020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 2,994,621 2,991,744 22030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 0 0 22040000 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0 0 22050000 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3,949,140 4,125,138 0 22050010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 22050020 INGRESOS DIFERIDOS 0 0 22050040 BENEFICIOS A EMPLEADOS 3,447,602 3,424,497 22050050 PROVISIONES 298,923 442,700 22050051 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 22050070 OTROS 0 0 202,615 257,941 30000000 CAPITAL CONTABLE 9,150,541 9,227,595 30010000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 9,147,599 9,224,609 30030000 CAPITAL SOCIAL 3,478,917 3,478,917 30040000 ACCIONES RECOMPRADAS -368,860 -356,309 30050000 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 801,019 801,019 30060000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 10,464 10,464 30070000 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 30080000 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 0 0 5,279,282 5,094,723 224,201 30080010 RESERVA LEGAL 224,201 30080020 OTRAS RESERVAS 675,902 675,902 30080030 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,194,543 3,411,403 30080040 RESULTADO DEL EJERCICIO 184,636 783,217 30080050 OTROS 30090000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 30090010 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 30090020 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 30090030 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 30090040 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 30090050 30090060 30090070 30090080 30020000 0 0 -53,223 195,795 0 0 -205,389 -205,389 234,937 483,955 0 0 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 0 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 0 0 -82,771 -82,771 2,942 2,986 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AEROMEX 01 AÑO: 2015 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) REF CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA Impresión Final CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE CIERRE AÑO ANTERIOR Impresión Final IMPORTE 91000010 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 8,385,370 7,223,754 91000020 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 8,061,309 6,484,410 91000030 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 3,478,917 3,478,917 91000040 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 0 0 91000050 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0 0 91000060 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 235 231 91000070 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 3,835 3,740 91000080 NUMERO DE OBREROS (*) 8,907 8,939 91000090 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 729,517,375 729,517,375 91000100 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 17,762,577 17,266,977 91000110 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 147,281 146,192 91000120 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA 0 0 (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 01 AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. AÑO: 2015 ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014 (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL REF 40010000 CUENTA / SUBCUENTA INGRESOS NETOS ACUMULADO Impresión Final AÑO ANTERIOR TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 10,681,540 10,681,540 9,777,326 9,777,326 10,681,540 10,681,540 9,777,326 9,777,326 40010010 SERVICIOS 40010020 VENTA DE BIENES 0 0 0 0 40010030 INTERESES 0 0 0 0 40010040 REGALIAS 0 0 0 0 40010050 DIVIDENDOS 0 0 0 0 40010060 ARRENDAMIENTO 0 0 0 0 40010061 CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 40010070 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 40020000 COSTO DE VENTAS 40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 10,681,540 10,681,540 9,777,326 9,777,326 40030000 GASTOS GENERALES 10,156,003 10,156,003 9,689,500 9,689,500 40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 525,537 525,537 87,826 87,826 40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -10,686 -10,686 -11,113 -11,113 40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 514,851 514,851 76,713 76,713 40070000 INGRESOS FINANCIEROS 237,653 237,653 187,822 187,822 40070010 INTERESES GANADOS 40070020 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 40070030 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 40070040 40070050 40080000 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 21,531 21,531 19,007 19,007 216,122 216,122 168,815 168,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488,737 488,737 355,207 355,207 40080010 INTERESES DEVENGADOS A CARGO 144,675 144,675 104,482 104,482 40080020 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 0 0 0 0 40080030 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 0 0 0 0 44,311 44,311 8,844 8,844 40080050 40080060 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO 40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 299,751 299,751 241,881 241,881 -251,084 -251,084 -167,385 -167,385 0 0 0 0 263,767 263,767 -90,672 -90,672 40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 79,102 79,102 0 0 40120010 IMPUESTO CAUSADO 6,102 6,102 0 0 40120020 IMPUESTO DIFERIDO 73,000 73,000 0 0 184,665 184,665 -90,672 -90,672 40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 40180000 40190000 0 0 0 0 184,665 184,665 -90,672 -90,672 29 29 -392 -392 184,636 184,636 -90,280 -90,280 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 0.26 0.26 -0.13 -0.13 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 0.26 0.26 -0.13 -0.13 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 01 AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) AÑO ACTUAL REF CUENTA / SUBCUENTA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2015 CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014 (MILES DE PESOS) 40200000 AÑO: ACUMULADO Impresión Final AÑO ANTERIOR TRIMESTRE ACUMULADO 184,665 184,665 -90,672 TRIMESTRE -90,672 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 0 0 0 40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 0 -676 -676 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 0 0 0 0 40220100 40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -249,018 -249,018 -123,403 -123,403 40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0 0 0 40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0 0 0 40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 40270000 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -73 -73 -512 -512 40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 40320000 40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 0 0 0 0 -249,091 -249,091 -124,591 -124,591 -64,426 -64,426 -215,263 -215,263 -44 -44 -904 -904 -64,382 -64,382 -214,359 -214,359 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 01 AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS REF AÑO ACTUAL CUENTA / SUBCUENTA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 2015 CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014 (MILES DE PESOS) 92000010 AÑO: ACUMULADO 528,743 Impresión Final AÑO ANTERIOR TRIMESTRE 528,743 ACUMULADO 390,353 TRIMESTRE 390,353 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 01 AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) AÑO ACTUAL CUENTA / SUBCUENTA 2015 CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014 (MILES DE PESOS) REF AÑO: AÑO Impresión Final AÑO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL TRIMESTRE 43,824,963 ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 40,452,580 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,250,283 2,277,679 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,058,648 1,112,036 92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,058,133 1,112,297 92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 1,834,662 1,601,231 92000030 INGRESOS NETOS (**) 92000040 92000060 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AEROMEX TRIMESTRE: 01 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. AÑO: 2015 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) Impresión Final CONCEPTOS SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014 CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) RESERVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTABLE CONTROLADORA 3,478,917 -307,391 801,019 729 0 770,198 3,541,308 -66,494 8,218,286 7,139 8,225,425 AJUSTES RETROSPECTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIVIDENDOS DECRETADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 0 0 0 7,788 0 0 0 0 7,788 0 7,788 RECOMPRA DE ACCIONES 0 -20,299 0 0 0 0 0 0 -20,299 0 -20,299 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS MOVIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 -90,280 -124,079 -214,359 -904 -215,263 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2014 3,478,917 -327,690 801,019 8,517 0 770,198 3,451,028 -190,573 7,991,416 6,235 7,997,651 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015 3,478,917 -356,309 801,019 10,464 0 900,103 4,194,620 195,795 9,224,609 2,986 9,227,595 AJUSTES RETROSPECTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIVIDENDOS DECRETADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RECOMPRA DE ACCIONES 0 -12,551 0 0 0 0 0 0 -12,551 0 -12,551 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS MOVIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 -77 0 -77 0 -77 RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 184,636 -249,018 -64,382 -44 -64,426 3,478,917 -368,860 801,019 10,464 0 900,103 4,379,179 -53,223 9,147,599 2,942 9,150,541 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2015 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. 01 AÑO: 2015 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) REF CUENTA/SUBCUENTA Impresión Final AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR Impresión Final IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 50010000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 263,767 -90,672 50020000 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 161,324 145,633 50020010 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 50020020 +PROVISIÓN DEL PERIODO 50020030 50030000 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 50030010 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 50030020 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 50030030 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 50030040 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 50030050 50030060 0 0 161,324 145,633 0 0 458,279 336,190 528,743 390,353 -1,600 2,682 0 0 -68,864 -56,845 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 0 0 (-)INTERESES A FAVOR 0 0 50030070 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 0 0 50030080 (-) +OTRAS PARTIDAS 0 0 0 0 50040000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 50040010 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 0 0 50040020 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 0 0 50040030 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 0 0 50040040 + (-) OTRAS PARTIDAS 0 0 883,370 391,151 1,022,898 -207,600 -640,942 -550,279 50050000 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 50060000 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 50060010 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 50060020 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 50060030 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 50060040 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 50060050 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 50060060 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 50070000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -31,910 3,797 -130,919 -230,096 801,745 386,989 1,030,418 255,390 -5,494 -73,401 1,906,268 183,551 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 50080000 -850,535 -257,410 50080010 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 0 0 50080020 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 0 0 50080030 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -860,410 -573,293 50080040 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 245 50080050 (-) INVERSIONES TEMPORALES 0 0 50080060 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 0 0 50080070 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -11,770 -21,780 50080080 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 50080090 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 0 0 50080100 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 0 0 50080110 +DIVIDENDOS COBRADOS 0 0 50080120 +INTERESES COBRADOS 0 0 50080130 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS -23,291 142,915 50080140 + (-) OTRAS PARTIDAS 44,936 194,503 -112,932 168,592 121,099 221,978 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 50090000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 50090010 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 50090020 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 50090030 + OTROS FINANCIAMIENTOS 50090040 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 50090050 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 50090060 0 0 60,295 133,431 -281,775 -174,306 0 0 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 0 0 50090070 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 0 0 50090080 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 0 0 50090090 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 0 0 50090100 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 7,788 50090110 (-)INTERESES PAGADOS 50090120 (-)RECOMPRA DE ACCIONES 50090130 + (-) OTRAS PARTIDAS 0 0 -12,551 -20,299 0 0 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. 01 AÑO: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) REF 2015 CUENTA/SUBCUENTA Impresión Final AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR Impresión Final IMPORTE 50100000 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 942,801 94,733 50110000 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -710,471 -218,714 50120000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 3,141,067 3,154,156 50130000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3,373,397 3,030,175 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA 01 AÑO: PAGINA 2015 1/ 1 CONSOLIDADO Impresión Final LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA) BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA 01 AÑO: PAGINA 2015 1/ 1 CONSOLIDADO Impresión Final LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA) BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (MILES DE PESOS) NOMBRE DE LA EMPRESA AEROMEXPRESS, S.A. DE C.V. AM DL MRO JV S.A.P.I. DE C.V. PREMIER LOYALTY & MARKETING, S.A.P.I. DE C.V. ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQ. DE VUELO DISEÑO Y DESARROLLO DE PROG DE LEALTAD TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OBSERVACIONES TRIMESTRE AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. NO. DE ACCIONES 01 AÑO 2015 CONSOLIDADO Impresión Final % DE TENEN CIA MONTO TOTAL COSTO DE ADQUISICIÓN VALOR ACTUAL 54,000,500 50.00 0 137,015 141,047,400 50.00 0 210,215 194,502,439 51.14 0 255,905 0 603,135 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE AEROMEX 01 AÑO 2015 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO DESGLOSE DE CRÉDITOS CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR BANAMEX NO 06/09/2006 06/09/2018 8.4245% 22,569 7,523 22,569 30,092 22,569 0 BANAMEX NO 19/10/2006 19/10/2018 8.45% 22,619 7,540 22,619 30,159 30,159 0 BANAMEX NO 21/11/2006 21/11/2018 8.04% 21,667 7,222 21,667 28,889 28,889 0 BANAMEX NO 05/12/2006 05/12/2018 8.05% 21,953 7,318 21,953 29,271 29,271 0 BANAMEX NO 14/08/2012 14/08/2024 3.95% 28,202 9,600 29,779 41,757 44,205 309,359 BANAMEX NO 20/09/2012 20/09/2024 3.96% 26,375 9,099 27,976 39,381 41,756 293,867 BANAMEX NO 23/10/2012 23/10/2024 3.96% 26,272 8,943 27,756 38,946 41,258 304,339 BNDES SI 01/03/2011 25/02/2023 LIBOR + 2% 25,157 8,384 25,165 33,535 33,535 BNDES SI 01/03/2011 25/02/2023 LIBOR + 2% 2,578 860 2,579 3,439 3,439 14,614 BNDES SI 05/08/2011 05/07/2023 4.117% 25,639 8,546 25,639 34,186 34,186 159,914 BNDES SI 05/08/2011 05/07/2023 4.117% 2,055 685 2,055 2,740 2,740 12,816 BNDES SI 02/09/2011 02/08/2023 3.812% 25,727 8,576 25,726 34,303 34,303 163,033 BNDES SI 02/09/2011 02/08/2023 3.812% 2,040 680 2,040 2,720 2,720 12,927 BNDES SI 09/12/2011 09/11/2023 3.757% 26,118 8,706 26,118 34,824 34,824 174,893 BNDES SI 09/12/2011 09/11/2023 3.757% 2,071 690 2,071 2,761 2,761 13,867 BNDES SI 17/02/2012 17/02/2024 3.5415% 26,266 8,755 26,266 35,021 35,021 182,497 BNDES SI 17/02/2012 17/02/2024 3.5415% 2,074 691 2,074 2,765 2,765 14,409 BNDES SI 28/03/2012 28/03/2024 3.854% 26,338 8,779 26,338 35,117 35,117 186,998 BNDES SI 28/03/2012 28/03/2024 3.854% 2,093 698 2,093 2,791 2,791 14,860 BNDES SI 20/04/2012 20/04/2024 3.604% 26,394 8,798 26,394 35,192 35,192 189,551 BNDES SI 20/04/2012 20/04/2024 3.604% 2,093 698 2,093 2,791 2,791 15,031 BNDES SI 25/05/2012 25/05/2024 3.456% 26,427 8,809 26,427 35,237 35,237 193,214 BNDES SI 25/05/2012 25/05/2024 3.456% 2,095 698 2,095 2,794 2,794 15,320 BNDES SI 22/06/2012 22/06/2024 3.3753 26,436 8,812 26,436 35,248 35,248 195,921 BNDES SI 22/06/2012 22/06/2024 3.3753% 1,831 610 1,831 2,441 2,441 13,566 BNDES SI 20/07/2012 20/07/2024 3.211% 26,435 8,812 26,435 35,246 35,246 198,653 BNDES SI 20/07/2012 20/07/2024 3.211% 1,831 610 1,831 2,441 2,441 13,756 JP MORGAN / BANAMEX SI 14/06/2013 13/07/2025 2.537% 100,211 33,839 102,842 140,269 143,952 1,075,663 JP MORGAN / HSBC SI 03/03/2015 14/01/2027 libor + 0.41% 186,768 62,255 186,767 249,023 249,023 2,054,438 DVB BANK SI 28/03/2015 28/02/2019 2.329% 31,474 10,491 31,474 41,965 41,965 33,381 DVB BANK SI 28/03/2015 28/02/2019 2.329% 32,904 10,968 36,560 43,872 43,872 30,204 CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL 142,523 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE AEROMEX 01 AÑO 2015 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO DESGLOSE DE CRÉDITOS CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS ACTINVER NO 08/03/2015 08/04/2015 TIIE + 3.5% 120,000 0 0 0 0 0 CI BANCO NO 23/03/2015 21/04/2015 TIIE + 2.25% 125,000 0 0 0 0 0 EXIMBANK CONSOLIDADO I NO 06/12/2013 06/12/2015 TIIE + 0.5% 70,768 0 0 0 0 0 EXIMBANK CONSOLIDADO II NO 31/12/2012 18/10/2015 TIIE + 0.5% 14,432 0 0 0 0 0 EXIMBANK CONSOLIDADO III NO 31/12/2012 18/10/2015 TIIE + 0.5% 82,025 0 0 0 0 0 EXIMBANK CONSOLIDADO IV NO 03/12/2014 03/12/2015 TIIE + 0.5% 47,652 0 0 0 0 0 DESEMBOLSO CGF NO 17/03/2015 11/09/2015 TIIE + 5% 121,099 0 0 0 0 0 BANAMEX NO 07/03/2015 07/04/2015 TIIE + 3.0% 200,000 0 0 0 0 0 IBM DE MEXICO I NO 31/10/2013 01/11/2016 5.1724% 11,320 3,888 10,656 0 0 0 IBM DE MEXICO II NO 01/01/2014 01/02/2017 5.1724% 12,746 4,377 16,623 0 0 0 IBM DE MEXICO III NO 20/03/2014 01/04/2017 5.1724% 6,993 2,401 7,424 3,408 0 0 IBM DE MEXICO IV NO 20/03/2014 01/04/2017 5.1724% 18,436 6,332 19,574 8,985 0 0 ibm de mexico v NO 01/03/2015 01/03/2018 5.1035% 14,476 4,970 15,357 21,563 5,593 0 credito hp NO 04/11/2013 30/10/2018 5.29% 10,504 3,595 11,073 15,463 13,524 0 707,530 237,013 720,056 900,140 873,521 5,122,049 OTROS TOTAL BANCARIOS 950,633 57,245 174,319 238,495 238,107 907,565 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE AEROMEX 01 AÑO 2015 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO DESGLOSE DE CRÉDITOS CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS 0 0 594,448 1,194,746 1,205,427 0 0 0 594,448 1,194,746 1,205,427 0 AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS 0 0 0 HASTA 5 AÑOS O MÁS BURSÁTILES LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA BURSATILIZACION NO 06/12/2013 17/12/2018 TIIE + 3% COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 0 0 0 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE AEROMEX 01 AÑO 2015 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO FECHA DE VENCIMIENTO AÑO ACTUAL Impresión Final HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROVEEDORES SERVICIOS AEROPORTUARIOS NO 690,515 0 COMBUSTIBLE NO 530,444 0 SERVICIOS DE AERONAVEGACION NO 73,575 0 COMISARIATO NO 143,304 0 TUAS NO 1,280,910 0 COMISIONES AGENCIAS NO 66,715 0 varios NO 2,784,354 0 SERVICIOS AEROPORTUARIOS SI 80,262 0 COMBUSTIBLE SI 302,286 0 REPARACION MOTORES SI 163,272 0 COMISARIATO SI 107,226 0 SERVICIOS DE AERONAVEGACION SI 302 0 VARIOS SI 1,745,734 0 2,399,082 0 0 5,041,745 445,543 0 0 0 0 5,041,745 445,543 0 0 0 TOTAL PROVEEDORES 5,569,817 0 0 313,354 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO VARIOS SI TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES TOTAL GENERAL OBSERVACIONES 0 6,520,450 313,354 370,599 3,503,597 3,503,597 4,272,364 0 0 1,433,241 0 0 1,443,534 0 0 907,565 3,106,612 5,278,758 1,165,599 900,140 873,521 5,122,049 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: CLAVE DE COTIZACIÓN: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. 01 POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA ACTIVO MONETARIO DÓLARES 2015 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) AÑO: Impresión Final OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS 660,370 10,077,246 0 0 10,077,246 CIRCULANTE 169,115 2,580,695 0 0 2,580,695 NO CIRCULANTE 491,255 7,496,551 0 0 7,496,551 1,077,764 16,446,679 0 0 16,446,679 CIRCULANTE 549,500 8,385,370 0 0 8,385,370 NO CIRCULANTE 528,264 8,061,309 0 0 8,061,309 -417,394 -6,369,433 0 0 -6,369,433 PASIVO SALDO NETO OBSERVACIONES LOS SALDOS DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA ESTAN VALUADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE MARZO DE 2015 A $15.26 POR CADA DOLAR AMERICANO. EN EL ACTIVO DENTRO DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA EXISTEN $412,305 MILES DE DOLARES POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA 01 AÑO: PAGINA 2015 1/ 2 CONSOLIDADO Impresión Final LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO NO APLICA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA 01 AÑO: PAGINA 2015 2/ 2 CONSOLIDADO Impresión Final SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS NO APLICA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS 2015 CONSOLIDADO INGRESOS TOTALES (MILES DE PESOS) Impresión Final VENTAS VOLUMEN INGRESOS NACIONALES IMPORTE PRINCIPALES % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS 0 5,009,396 0 0 5,672,144 0.00 0 10,681,540 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS INTERNALES INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO OBSERVACIONES AÑO DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS NACIONALES TOTAL 01 CLIENTES BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. SERIES VALOR NOMINAL($) * 0 TOTAL CUPÓN VIGENTE 0 AÑO 2015 INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CONSOLIDADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES Impresión Final NUMERO DE ACCIONES PORCIÓN FIJA PORCIÓN VARIABLE CAPITAL SOCIAL MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE 5,000 729,512,375 0 0 24 3,478,893 5,000 729,512,375 0 0 24 3,478,893 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: OBSERVACIONES 01 729,517,375 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 01 AÑO: 2015 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA 1/ 1 CONSOLIDADO Impresión Final LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)
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