Invertir Global Fondo Común de Inversión Informe semanal al 10 de

Invertir Global Fondo Común de Inversión
Informe semanal al 10 de abril de 2015
Objetivo y Politica de Inversión
Centro de Inversiones
El objetivo de nuestro fondo es preservar el capital e incrementar su poder de
compra en el mediano y largo plazo. Invertimos diversificadamente en una
cartera de bienes que se distribuyen de acuerdo a nuestra estrategia de
inversión y teniendo en cuenta el momentum ideal para comprar cada uno.
Para mayor información comuníquese con uno de nuestros
Ejecutivos de Cuenta
0810-345-INVERTIR (4683) - [email protected]
Composición de la Cartera
Ficha Técnica
Fecha de Inicio
Sociedad Depositaria
08/08/2011
Ba nco de Va l ores S.A.
Moneda del Fondo
Sociedad Gerente
Pes os
Ba l a nz Soc. Gerente
Tipo de Fondo
Portfolio Manager
Renta Mi xta en pes os , l a rgo Pl a zo.
Ezequi el As ens i o
Comisiones
Auditores
Clase A : Soci eda d Gerente: 2,75%
Del oi tte & Co. S.R.L.
Soci eda d Depos i ta ri a : 0,22%
Inversión Mínima
Clase B : Soci eda d Gerente: 2,5%
$ 20.000
Soci eda d Depos i ta ri a : 0,22%
Ticker Bloomberg
Comi s i ón de res ca te: 2%*
BAINGLA
Patrimonio Neto
Plazo de Rescate
$ 197.712.403
72 hs .
Bonos Pesos
Badlar; 5,31%
Bonos Pesos;
13,97%
Pesos
Mixta;
4,49%
Bonos en
Dólares;
12,07%
Ons Dólar
Linked;
15,31%
Cash
Equivalents;
4,91%
Bonos Dólar
Linked; 1,00%
Acciones;
42,93%
Evolución Cuotaparte
$ 3,45
$ 2,95
$ 2,45
$ 1,95
$ 1,45
*si se rescata antes de los 12 meses
Rendimiento desde inicio
$ 0,95
220,47%
Rentabilidad Mensual
Balanz
Capital
Enero
Febrero
Marzo
Abril*
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
2012
4,34%
1,87%
4,18%
-0,21%
4,54%
3,86%
2,87%
0,16%
3,19%
0,28%
1,97%
6,30%
2013
8,43%
1,29%
6,54%
5,89%
-4,35%
-6,17%
1,52%
5,21%
4,93%
7,80%
3,20%
0,84%
2014
14,47%
-0,36%
1,47%
0,07%
5,24%
-1,09%
-0,13%
15,50%
9,34%
-6,53%
-1,40%
-0,93%
2015
1,36%
2,42%
2,27%
4,49%
Noviembre Diciembre
Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de las sociedades gerente y depositaria. Dichos honorarios son 2,75% (Clase A) y 2,5%(Clase B) para la sociedad gerente y 0,22% +IVA para la sociedad depositaria.
No existen comisiones de suscripción. Existe comisión de rescate del 0% y 2% acuerdo a la permanencia en el Fondo. No existen otros gastos cargados al Fondo. Los rendimientos publicados son anuales al 30 de diciembre de
cada año y pueden consultarse los datos actualizados en www.balanz.com y en www.invertirenbienes.com.ar En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. El anuncio de rentabilidad pasada no es
garantía o promesa de rentabilidad futura. Las inversiones en cuotapartes de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías
que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por las
normas del Banco Central de la Republica Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de
rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Rendimiento acumulado desde el 8 de agosto de 2011.

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