Programa detallado

Participantes
Todos aquellos profesionales financieros y
estudiantes de últimos cursos universitarios que
deseen mejorar su capacidad de uso de
Excel™ para su trabajo o proyectos.
Coordinador y profesor
Salvador Torra
Profesor de Métodos Cuantitativos, UB
Profesorado
 ExcelTM Financiero
 Visual Basic aplicado a las
finanzas
TC.01.09 - Área de Temas Complementarios
Barcelona, del 1 al 21 de Julio del 2015
Objetivo
ExcelTM Financiero
Javier Nicolás
Licenciado en Investigación y Técnicas de
Mercado, UB
Francesc Ortí
Profesor del Área de Economía Financiera y
Contabilidad, UB
Jordi Planagumà
Trader de derivados
Programa
El objetivo de este curso es facilitar a los
asistentes el uso de la hoja de cálculo Excel™
para un gran número de aplicaciones en
1. Entorno de trabajo de Excel™

finanzas. Se describirá la funcionalidad de
Excel™ para operaciones de matemática
Entorno de trabajo. Configurar y
personalizar Excel™.

financiera como el descuento, la valoración,
préstamos y créditos y otras utilidades
Optimizar el uso de hojas, rangos y celdas.
Formatos, referencias y nombres.

Fórmulas de funciones básicas
complementarias. Búsquedas y
condicionales. Implantación de funciones.
Fórmulas matriciales.

Creación, modificación y uso de gráficos.
Gráficos dinámicos.

Tablas, listados, filtros y bases de datos.

Tablas dinámicas: Cruzar informaciones,
crear resúmenes, totalizar y filtrar, formatos
y análisis de casos prácticos.
Excel™ (y por extensión la familia office).

Tendrá un enfoque práctico, que permitirá el
uso y construcción de Macros y funciones y la
Consolidar y validar datos. Formato
condicional.

personalización de la aplicación, veremos
también el uso y definición de rangos, la
Vinculación e integración de datos con otras
aplicaciones.

interacción con archivos externos y la
programación de estructuras de control (for,
Uso de botones y controles en las hojas de
cálculo.

Trabajo con funciones y fórmulas en
modelos financieros.
financieras y aplicaciones de gran utilidad en la
previsión de mercados e instrumentos
financieros. Se utilizarán tanto las funciones
estándares de Excel™ como el desarrollo con
herramientas avanzadas y macros.
Visual Basic aplicado a las Finanzas
El objetivo es conocer y familiarizarse con el
lenguaje Visual Basic dentro del ámbito del
while, if...).
2. Lenguaje VBA:
2. Resolución de Problemas
financieros mediante Excel™

Metodología de las funciones financieras de
Excel ™

Valoración de productos financieros simples
(IPF, Cuentas Corrientes, Letras Tesoro,
Efectos comerciales /Pagarés de empresa,
etc.).

Valoración a interés compuesto

Capitalización: Valor final

Actualización: Valor actual

Interés efectivo anual

TAE

Valoración de productos financieros
complejos

Planes de Pensiones / Jubilación

Viabilidad de proyectos de inversión

Bonos y Obligaciones del Estado

Préstamos y créditos
3. Herramientas de Simulación y
Optimización mediante Excel™
 Metodología de la modelización por
simulación: "conceptual" de Modelos.
 Introducción a la simulación de Monte Carlo
(Excel™ y Macros de Palisade)
o Proyecto de Inversión
o Business Plan
o Valoración de Empresas
o Control de Riesgos

Metodología de la modelización por
Optimización: Diseño "conceptual" de
Modelos
 Introducción a la optimización financiera
(Excel™ y Macros de Palisade)
o Optimización de carteras
o Cash Flow Matching
o Capital Budgeting
Visual Basic aplicado a las Finanzas
1. Entorno de programación

Introducción

Editor de VBA

Objetos de Excel™
 Objetos, propiedades y métodos
 Construcción de las primeras Macros
 Construcción de las primeras funciones
 Uso y definición de variables
 Estructuras de control (for, while, if, etc.).
 Generación
automática
interpretación
de
código:
3. Ejemplos
 VBA y métodos cuantitativos;
Implementación de simulación MonteCarlo
 VBA y las funciones propias de Excel ™,
uso y manipulación de las funciones
 VBA y el entorno Excel, personalización de
la aplicación
4. CASO PRÁCTICO: Definición y
construcción de un proyecto Excel con
VBA

Propósito del proyecto

Usos y definición de rangos

Uso de los nombres e interacción con VBA

Creación y modificación de gráficos con
VBA

Interacción con archivos

Uso de datos externos

Creación de menús e interacción con la
familia Microsoft Office.
Derechos de inscripción
 Excel™ Financiero
300 euros. Incluye documentación y coffebreaks
 Visual Basic aplicado a las finanzas
350 euros. Incluye documentación y coffebreaks
 Curso completo
600 euros. Incluye documentación y coffebreaks
Este pago se puede realizar por transferencia
bancaria al IBAN ES42 0182-6035-490201507074 o a través de un talón nominativo a
Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.
Requisitos
La inscripción se rige por las condiciones
internas de admisión. El abono se realizará con
antelación al inicio del curso. La no asistencia
se notificará al IEF, como mínimo, dos días
antes del inicio del mismo, en caso contrario no
se reembolsará el importe.
El certificado de superación y asistencia del
curso puede estar condicionado a algún tipo de
prueba final y, en todo caso, a la asistencia
mínima de un 75% de las horas lectivas.
Excel Financiero



Fechas
1, 6 y 8 de Julio 2015
Horario
16:30h a 21:30 y de 17h a 21h
Duración
13 horas
Visual Basic aplicado a las Finanzas

Fechas
9, 14, 16 y 21 de Julio 2015

Horario
de 17h a 21h
Duración
16 horas

Lugar
Aulas del Instituto de Estudios Financieros
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
Informació i inscripcions
Institut d'Estudis Financers
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
Tel: 93 412 44 31
Fax: 93 412 10 15
E-mail: [email protected]
Web: www.iefweb.org
Boletín de inscripción
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Los datos que nos ha facilitado, se incorporarán a un fichero
informatizado del que es responsable la Fundació Privada Institut
d’Estudis Financers, en Gran Via CC, 670, 2º del 08010Barcelona, y CIF G-59.190.850 para realizar el tratamiento
necesario al efecto de hacerle llegar por correo electrónico/correo
postal, información de las actividades de la Fundación. Tanto los
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34/2002, que establecen que puede dirigirse a la dirección indicada
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Datos de facturación
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Cargo ...............................................................
Inscripción a:
 ExcelTM Financiero
 Visual Basic aplicado a las Finanzas
 ExcelTM Financiero y Visual Basic
Forma de pago
Talón nominativo a Fundació Privada Institut
d'Estudis Financers
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(envíenos la copia del comprobante).
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