CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO INGRESO DE ASIENTOS Objetivo: Esta opción sirve para registrar operaciones de la empresa, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito tiene las siguientes características: • • • Registro a través del ingreso de asientos. Exige conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito. Existe alta probabilidad de errores. Barra de menú: A continuación se mostrará la siguiente ventana de “INGRESO DE ASIENTOS": PAG. 1 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO FUNCIONALIDAD DE REGISTRAR UN ASIENTO: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Ingresar el código del Sub Diario en el cual se debe registrar la operación. Se puede ingresar y/o buscar el código del Sub Diario por los siguientes casos: 1. Si el usuario sabe el código del Sub Diario: Digita el código del sub Diario a buscar para el Ingreso de Asientos. 2. Ingresar un digito de inicio del código o de la descripción del Sub Diario + ENTER: Muestra la lista del Sub Diario que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción. Sub Diario 3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana del Sub Diario. PAG. 2 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del Sub Diario que se requiere. Una vez elegido el registro del Sub Diario a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del Sub Diario que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Sub Diario que se registro en dicha ventana. Asiento Permite ingresar e identificar el número de asiento del sistema y se va a enumera correlativamente, en caso de que se ingrese un número de asiento ya existente, el sistema lo muestra para poder realizar su modificación adecuada. Fecha Permite ingresar la Fecha en el cual se está realizando el registro de la operación del Ingreso de Asientos. Moneda Permite elegir el Tipo de Moneda en el cual se va a registrar la operación del Ingreso de Asientos. L/Registro Se ingresa el Código del libro y/o registro, de acuerdo a las disposiciones de la SUNAT. PAG. 3 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO FUNCIONALIDAD DE LECTURA 1: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Cuenta Muestra la Cuenta Contable que ha sido ingresado en la ventana de Captura de Cuentas para el ingreso de un nuevo asiento. Descripción Muestra la Descripción de la cuenta contable que se va a registrar en la ventana de captura de cuentas. Debe S/. Permite ingresar el monto en soles de la Cuenta Contable en el lado del Debe. Haber S/. Permite ingresar el monto en soles de la Cuenta Contable en el lado del Haber. Permite ingresar el Tipo de Cambio de la Cuenta Contable que se va a registrar en el Ingreso de Asientos. Muestra el monto convertido en dólares de la Cuenta Contable en el lado del Debe $ Debe. Muestra el monto convertido en dólares de la Cuenta Contable en el lado del Haber $ Haber. Total del Debe Muestra la Suma Total en soles, de la columna del DEBE en el campo de en Soles lectura del Ingreso de Asiento. Total del Muestra la Suma Total en soles, de la columna del HABER en el campo de Haber en lectura del Ingreso de Asiento. Soles Total del Debe Muestra la Suma Total en dólares, de la columna del DEBE en el campo de en Dólares lectura del Ingreso de Asiento. Total del Muestra la Suma Total en dólares, de la columna del HABER en el campo de Haber en lectura del Ingreso de Asiento. Dólares T/C PAG. 4 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO FUNCIONALIDAD DE BOTONES: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Permite registrar un nuevo Ingreso de Asiento, de acuerdo a los datos que solicita la siguiente ventana para ingresar una cuenta contable: Botón Nuevo ( ) Ver la Funcionalidad del botón Nuevo. Botón Modifica ( ) Permite modificar los datos de la cuenta contable de acuerdo a la selección que se haga en los registros del Ingreso de Asiento. Permite eliminar una cuenta que ha sido registrado en el Ingreso de Asientos. Pero antes nos mostrará un mensaje donde nos pedirá la conformidad de la eliminación, ya que esto es porque si se elimina una cuenta registrada se perdería los datos que han sido ingresados por el usuario: Botón Elimina ( ) Botón Grabar Permite grabar un nuevo ingreso de asiento y guardar las modificaciones que se realicen en la cuenta y/o asiento. ( ) PAG. 5 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Permite imprimir los datos del asiento seleccionado en el Ingreso de Asientos mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión. • • Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va a ser imprimido por el usuario. Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del rango de paginas VISTA PREVIA: Botón Imprimir ( ) VISTA DE EXCEL: PAG. 6 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO • Botón : Permite salir de la ventana de imprimir. Botón Cerrar Permite salir de la ventana de Ingreso de Asientos, dando por finalizado: El proceso un nuevo ingreso. ( ) El proceso de modificaciones del ingreso de asientos. FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN NUEVO: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Se debe ingresar el código de la cuenta contable (nivel registro). Para ubicar un cuenta rápidamente se debe de proceder por uno de los siguientes procedimientos: Cuenta Si el usuario sabe la Cuenta Contable del Plan de Cuentas: Digita la cuenta contable del Plan de Cuentas a buscar para el Ingreso de Asientos. PAG. 7 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Digitar los primeros caracteres del código o descripción de la Cuenta Contable y luego pulsar ENTER: Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana del Plan de Cuentas. PAG. 8 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud la Cuenta Contable que se requiere. Una vez elegido la Cuenta Contable a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo a la Cuenta Contable del Plan de Cuentas que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la Descripción del Plan de Cuentas que se registro en dicha ventana. Glosa Permite ingresar una descripción breve de la operación, Se recomienda indicar información que no se refleje en el asiento. Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el Plan de Cuentas. Botón Registrar Documento IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de compromiso (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por cobrar o pagar, Provisión de Compra al Crédito, etc.); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las amortizaciones hasta su cancelación. Este botón permite habilitar las opciones para su respectivo ingreso de datos: • Documento • Serie • Numero • Fecha de Documento • Fecha de Vencimiento • Entidad • RUC(Entidad Tributaria) PAG. 9 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el Plan de Cuentas. NOTA: Solo se utiliza en los asientos de amortización o pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual se ingresa el código del cliente, proveedor, trabajador, entre otros. Este botón nos va a permitir ingresar a la ventana de Cancelación de Documentos: Botón Cancelar Documento Entidad Tributaria: Permite ingresar el código de la Entidad Tributaria en el cual se debe va a realizar la Cancelación del Documento. Existe 3 maneras de búsqueda y/o registro del código de la Entidad Tributaria: Si el usuario sabe el código de la Entidad Tributaria: Digita el código de la Tributaria que requiere el usuario para realizar la Cancelación del Documento. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción de la Entidad Tributaria + ENTER: Muestra la lista de la Entidad Tributaria que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. PAG. 10 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana de la Entidad Tributaria. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro de la Entidad Tributaria que se requiere. Una vez elegido el registro de la Entidad Tributaria a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código de la Entidad Tributaria que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Entidad Tributaria que se registro en dicha ventana. PAG. 11 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Botón Buscar: Muestra la lista de los documento que se encuentren pendientes a cancelar Mes: Muestra el Mes en el cual ha sido registrado el Comprobante de Pago. Fecha de Documento: Muestra la Fecha de Emisión en el cual ha sido registrado el Comprobante de Pago. Fecha de Vencimiento: Muestra la Fecha de Vencimiento d el Comprobante de Pago. CdP: Muestra el código del tipo de Comprobante de Pago que requiere ser cancelado. Serie: Muestra la Serie del comprobante de pago que necesita ser cancelado. Número: Muestra el Número del comprobante de pago que necesita ser cancelado. Moneda: Muestra el tipo de Moneda que contiene el comprobante de pago. Saldo S/: Muestra el saldo pendiente en soles del comprobante de pago que necesita ser cancelado. T/C: Muestra el Tipo de Cambio que se está utilizando en el compromiso del comprobante de pago. Saldo $: Muestra el saldo pendiente en dólares del comprobante de pago que necesita ser cancelado. F/Regim: Muestra la Fecha del comprobante de pago del Régimen Afecto. T/C: Muestra y permite ingresar el Tipo de Cambio del asiento. Serie Percepción: Permite mostrar y/o ingresar la Serie de referencia del régimen especial de la Percepción. Número Percepción: Permite mostrar y/o ingresar el Número de referencia del régimen especial de la Percepción. PAG. 12 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Número Detracción: Permite mostrar y/o ingresar el Número de referencia del sistema de la Detracción. Afecto S/: Muestra el monto en soles del afecto del documento de Análisis por Documentos. Afecto $: Muestra el monto en dólares del afecto del documento de Análisis por Documentos. Porcentajes (%): Permite mostrar y/o ingresar el porcentaje del comprobante de pago si se encuentra afecto a un régimen especial del IGV. Libro: Muestra el libro contable al que se registró del comprobante de pago, que se encuentra afecto a un régimen especial del IGV. Soles (S/.): Permite mostrar y/o ingresar el monto en soles del comprobante de pago que se encuentra afecto a un régimen especial del IGV. Dólares ($): Permite mostrar y/o ingresar el monto en dólares del comprobante de pago que se encuentra afecto a un régimen especial del IGV. Percepción dentro del documento: Permite indicar si el comprobante de pago se encuentra como comprobante de percepción. Total Deuda S/: Muestra el saldo total de la deuda de la entidad en soles. Total a Cancelar S/: Muestra el saldo total de la suma de los registros seleccionados que van a ser cancelar en soles. Total Deuda $: Muestra el saldo total de la deuda de la entidad en Dólares. Total a Cancelar $: Muestra el saldo total de la suma de los registros seleccionados que van a ser cancelar en dólares. Botón Aceptar: Permite indicar la aceptación del comprobante de pago a cancelar, Siempre en cuando el comprobante de pago y/o registros se encuentren autorizado para ser amortizado caso contrario nos va a mostrar el siguiente mensaje: Botón Cerrar: Permite cancelar todas las acciones que se han realizado, devuelve el retorno a la ventana principal del ingreso de asiento. Registro Permite indicar el Código del tipo del Libro de registro para el ingreso de asiento, esta opción se va activar siempre en cuando la cuenta a registrar sea una CUENTA DE IGV. PAG. 13 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Permite indicar el Código del tipo de documento que se va a utilizar, Existe 3 maneras de ingreso y/o búsqueda del código del Tipo de Documento: Si el usuario sabe el código del Tipo de Documento: Digita el código del tipo de documento que requiere el usuario para realizar el Ingreso de un Asiento. Documento Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Tipo de documento + ENTER: Muestra la lista del tipo de documento que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana del Tipo de Documento. PAG. 14 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del Tipo de Documento que se requiere. Una vez elegido el registro del Tipo de Documento a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del Tipo de Documento que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Tipo de Documento que se registro en dicha ventana. Serie Permite indicar la Serie del comprobante de pago que se va a utilizar para la cuenta seleccionada. Número Permite indicar Número del comprobante de pago que se va a utilizar para la cuenta seleccionada. Fecha de Documento Permite indicar la fecha de registro del documento en que se ha sido registrado. Fecha de Permite indicar la Fecha de Vencimiento del Documento que fue registrado Vencimiento Fecha de Diferido Permite indicar con un check si el documento se encuentra afecto a la fecha Diferida, Y si es así se tendrá que ingresar fecha para el caso Diferido. PAG. 15 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Permite indicar Código de la entidad que se va a utilizar, Además en este campo al digitar un asterisco (*) + ENTER, se podrá ir a registrar automáticamente en la tabla Entidades, mostrándonos la siguiente ventana a rellenar: Código: Permite ingresar cualquier código (Letras o números) de acuerdo a su criterio que le pueda servir de ayuda para identificar más rápido la Entidad, (Modo de uso libre). Descripción: Corresponde al nombre o descripción de la Entidad a registrar. Entidad Tipo de Entidad: Sirve para indicar el Tipo de Entidad al cual va a pertenecer la entidad. Para poder agregar un tipo de entidad se cuenta con 3 tipos de buscadores: Si el usuario sabe el código del Tipo de entidad: Digita el código del tipo de entidad que se va a registrar. Inicio del código o descripción del Tipo de Entidad + ENTER: Muestra la lista del tipo de entidad que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción. PAG. 16 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro del tipo de entidad. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud el Tipo de Entidad que se requiere. Una vez elegido el Tipo de Entidad a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara el registro: Código: Busca de acuerdo al código del Tipo de Entidad. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Tipo de Entidad. PAG. 17 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Dirección: Permite indicar la Dirección de la Entidad que se va a registrar Botón Nuevo RUC ( ): Permite ingresar un nuevo registro en la tabla de Entidades Tributarias. Tipo de Documento: Permite ingresar el código del Tipo de Documento de Identidad, El cual va a ser registrado por un solo carácter ya sea a través de letras o números El estado inicial del Tipo de Documento por defecto siempre se va a encontrar rellenado por el código “6” que pertenece al RUC / REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES. Para poder ingresar un tipo de documento se cuenta con 2 tipos de buscadores: Si el usuario se sabe el código del Tipo de Documento de Identidad: Ingresar el código del Tipo de Documento de Identidad que va a ser registrado. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro del tipo de entidad. PAG. 18 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Código: Busca de acuerdo al código del Tipo de Documento de Identidad. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Tipo de Documento de Identidad. Número: Permite indicar el Número según el Tipo de Documento de Identidad con el que se va a realizar el ingreso de la Entidad Tributaria. NOTA: En el caso de que el número sea un RUC ya registrado este nos deberá de devolver los datos al formulario para que se pueda modificar, y al momento de grabar se actualizará los datos en la tabla de Entidades Tributarias. Se ingresara el Número de acuerdo al Tipo de Documento de Identidad: Pestaña de Sunat ( ): Permite al usuario rellenar la información que PAG. 19 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO contiene la Sunat mediante el ingreso de RUC. Si el RUC ingresado es de Persona Natural, se rellenara las opciones de Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombres, Dirección, Teléfono, Nombre Comercial y los checks de Datos fiscales. Si el RUC ingresado es de Persona Jurídica, los datos que van a ser rellenados son la opción de Razón Social y los checks de Datos fiscales. Botón Consulta Sunat: Permite visualizar toda la información que contiene Sunat de acuerdo al número de RUC u otro Tipo de Documento de Identidad. Del cual se puede Extraer los datos para la información para el usuario. NOTA: Para que el usuario pueda ingresar y cargar este pagina deberá de tener acceso a Internet para poder verificar los datos de información que contiene SUNAT: Botón Consultar Sunat ( ): Nos va a permitir consultar a la Sunat los datos correspondientes del RUC que se está registrado, para así obtener mayor información. PAG. 20 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Botón de Ir a la Web d la Sunat ( ): Nos permite ingresar a la página web de la Sunat para verificar los datos que contiene el registro. Botón de Enviar Contasis ( ): Permite extraer la información de la Sunat y los importa hacia el sistema ContaSis. Además permitirá devolver los datos del contribuyente de acuerdo al RUC de este y a través del Tipo de Persona que pertenece, ya sea persona natural o persona jurídica: Tipo de persona Razón social Apellidos (Paterno Materno) Nombres (1er y 2do) Dirección Teléfono Nombre Comercial Checks de Datos Fiscales Botón Extraer Datos ( ): Permite extrae todos los datos de información del RUC que contiene la página de SUNAT y los tendrá listo para que se puedan enviar al sistema mediante el botón Enviar ContaSis. Botón Cerrar ( Consulta de RUC. ): Permitirá cerrar la ventana de Tipo de Persona: Indica el tipo de persona, de acuerdo a SUNAT: El Tipo de Persona Natural, Sujeto no Domiciliado o Adquiriente Ticket: Permitirá que se registre los datos del contribuyente en los siguientes campos: Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre 1, Nombre 2, Dirección, Teléfono, Nombre Comercial y los checks de Datos fiscales. El Tipo de Persona Jurídica: Permitirá que se registre los datos de acuerdo a los siguientes campos: Razón Social, Dirección, Teléfono, Nombre Comercial y los checks de Datos fiscales. Razón Social: Permite registrar la razón social de la Entidad tributaria, El usuario podrá registrar en este campo siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Jurídica. Apellido Paterno: Permite ingresar el apellido paterno (Ap. Paterno) del usuario que se va a registrar en la Entidad Tributaria, El usuario podrá registrar esta información en este campo siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket. Apellido Materno: Permite registrar el apellido materno (Ap. Materno) del usuario en la Entidad Tributaria, se va registrar este dato siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket. Nombre 1: Permitirá que se registre el primer nombre (Nombre 1) del usuario en la Entidad Tributaria, El usuario podrá ingresar esta información en este campo siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket. PAG. 21 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Nombre 2: Permitirá que se registre el segundo nombre (Nombre 2) del usuario en la Entidad Tributaria, El usuario podrá ingresar esta información en este campo siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket. Dirección: Permite ingresar los datos de la dirección de la Entidad Tributaria a registrar. Teléfono: Permite registrar la información teléfono para crear o modificar una Entidad Tributaria. Nombre Comercial: Permite registrar el Nombre Comercial de la Entidad Tributaria a ingresar, este nombre puede ser registrado de manera voluntaria de acuerdo a lo requerido por el usuario. Agente de Percepción: Permite saber si el usuario es Agente de Percepción designado por la SUNAT de acuerdo a las actividades que realiza como entidad. Agente de Retención: El usuario es designado como Agente de Retención por la SUNAT, de acuerdo a las actividades que realiza como Entidad. Buen Contribuyente: El usuario es considerado como un Buen contribuyente, según sus verificaciones y aportes que tiene con la SUNAT. Utilizado para anular: Sirve para informar que Entidades van a trabajar con documentos anulados (comprobantes de pago) para el registro de venta electrónico. Utilizar este check cuando el usuario considera que este RUC va a ser anulado. Porcentaje: Se va a mostrar el porcentaje del afecto al Agente de Retención. M. Mínimo: Muestra el monto mínimo del documento siempre en cuando se encuentra afecto al Agente de Retención. Botón Agregar RUC ( tabla de Entidad. ): Permite ingresar un nuevo registro en la PAG. 22 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Predeterminado: Muestra la predeterminada para la entidad: Entidad Tributaria que se encuentra Solo se puede predeterminar 1 sola Entidad Tributaria para la Entidad. Permitirá que el usuario al momento de ingresar una Entidad, en una transacción, la Entidad Tributaria predeterminado, se muestre en el campo del RUC: Botón Agregar: Permite Agregar una Entidad Tributaria a la lista de entidades relacionadas. Para poder agregar una Entidad: El usuario deberá ubicar la entidad tributaria a través del buscador, una vez ubicado la entidad seleccionar el registro y realizar un ENTER con el teclado. La búsqueda se podrá realizar por las siguientes opciones: Código: En esta opción se podrá buscar de acuerdo al código de la Entidad Tributaria. Descripción: Mediante esta opción el usuario podrá buscar de acuerdo a la descripción que se ha ingresado en la Entidad Tributaria. Se podrá utilizar el Asterisco (*) al inicio del código o descripción para así lograr una búsqueda de la Entidad Tributaria con mayor exactitud. para PAG. 23 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO agregar a la lista de Entidades Relacionadas. Botón Eliminar: Sirve para Eliminar una Entidad Tributaria que se encuentra en la lista de Entidades Relacionadas, Para que el usuario pueda eliminar deberá confirmar su eliminación del registro.(Se presentara el siguiente mensaje): Si la entidad tributaria a eliminar es la predeterminada, entonces esta entidad se va a eliminar tanto de la lista de entidades relacionadas así como de la predeterminación. Botón Predeterminado: Sirve para predeterminar a una Entidad Tributaria de la lista de Entidades Relacionadas. Si ya se encuentra predeterminado un RUC y el usuario desee cambiar de entidad tributaria solo debe Seleccionar el RUC a cambiar haciendo clic en el botón predeterminado y se cambiará automáticamente. Botón Guardar ( ): Permite guardar un nuevo registro de ingreso rápido de entidades y así mismo gravar las modificaciones que se realicen en esta opción. Botón Cancelar ( ): Permite cancelar el proceso de ingresar un nuevo registro y/o realizar modificación de estos en la ventana de Entidades. Además este campo de Entidades cuenta con 3 maneras de ingreso y/o búsqueda del código ya existente: Si el usuario sabe el código de la Entidad: Digita el código de la Entidad para PAG. 24 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO realizar el Ingreso de un Asiento. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción de la Entidad + ENTER: Muestra la lista de la Entidad que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana de Entidad. PAG. 25 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro de la Entidad que se requiere. Una vez elegido el registro de la Entidad a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código de la Entidad que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Entidad que se registro en dicha ventana. RUC Permite indicar el número de RUC de la entidad tributaria que se va a utilizar, Además en este campo al digitar un asterisco (*) + ENTER, se podrá ir a registrar automáticamente en la tabla Entidades, mostrándonos la siguiente ventana a rellenar: PAG. 26 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO DATOS FISCALES: Tipo de Documento: Permite ingresar el código del Tipo de Documento de Identidad, El cual va a ser registrado por un solo carácter ya sea a través de letras o números El estado inicial del Tipo de Documento por defecto siempre se va a encontrar rellenado por el código “6” que pertenece al RUC / REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES. Para poder ingresar y/o buscar un tipo de documento se cuenta con 2 tipos de buscadores: Si el usuario se sabe el código del Tipo de Documento de Identidad: Ingresar el código del Tipo de Documento de Identidad que va a ser registrado. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro del tipo de entidad. PAG. 27 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Código: Busca de acuerdo al código del Tipo de Documento de Identidad. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Tipo de Documento de Identidad. Número: Permite indicar el Número según el Tipo de Documento de Identidad con el que se va a realizar el ingreso de la Entidad Tributaria. NOTA: En el caso de que el número sea un RUC ya registrado este nos deberá de devolver los datos al formulario para que se pueda modificar, y al momento de grabar se actualizará los datos en la tabla de Entidades Tributarias. Se ingresara el Número de acuerdo al Tipo de Documento de Identidad: PAG. 28 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Pestaña de Sunat ( ): Permite al usuario rellenar la información que contiene la Sunat mediante el ingreso de RUC. Si el RUC ingresado es de Persona Natural, se rellenara las opciones de Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombres, Dirección, Teléfono, Nombre Comercial y los checks de Datos fiscales. Si el RUC ingresado es de Persona Jurídica, los datos que van a ser rellenados son la opción de Razón Social y los checks de Datos fiscales. Botón Consulta Sunat ( ): Permite visualizar toda la información que contiene Sunat de acuerdo al número de RUC u otro Tipo de Documento de Identidad. Del cual se puede Extraer los datos para la información para el usuario. NOTA: Para que el usuario pueda ingresar y cargar este pagina deberá de tener acceso a Internet para poder verificar los datos de información que contiene SUNAT: Botón Consultar Sunat ( ): Nos va a permitir consultar a la Sunat los datos correspondientes del RUC que se está PAG. 29 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO registrado, para así obtener mayor información. Botón de Ir a la Web d la Sunat ( ): Nos permite ingresar a la página web de la Sunat para verificar los datos que contiene el registro. Botón de Enviar Contasis ( ): Permite extraer la información de la Sunat y los importa hacia el sistema ContaSis. Además permitirá devolver los datos del contribuyente de acuerdo al RUC de este y a través del Tipo de Persona que pertenece, ya sea persona natural o persona jurídica: Tipo de persona Razón social Apellidos (Paterno Materno) Nombres (1er y 2do) Dirección Teléfono Nombre Comercial Checks de Datos Fiscales Botón Extraer Datos ( ): Permite extrae todos los datos de información del RUC que contiene la página de SUNAT y los tendrá listo para que se puedan enviar al sistema mediante el botón Enviar ContaSis. Botón Cerrar ( Consulta de RUC. ): Permitirá cerrar la ventana de Tipo de Persona: Indica el tipo de persona, de acuerdo a SUNAT: El Tipo de Persona Natural, Sujeto no Domiciliado o Adquiriente Ticket: Permitirá que se registre los datos del contribuyente en los siguientes campos: Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre 1, Nombre 2, Dirección, Teléfono, Nombre Comercial y los checks de Datos fiscales. El Tipo de Persona Jurídica: Permitirá que se registre los datos de acuerdo a los siguientes campos: Razón Social, Dirección, Teléfono, Nombre Comercial y los checks de Datos fiscales. Razón Social: Permite registrar la razón social de la Entidad tributaria, El usuario podrá registrar en este campo siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Jurídica. Apellido Paterno: Permite ingresar el apellido paterno (Ap. Paterno) del usuario que se va a registrar en la Entidad Tributaria, El usuario podrá registrar esta información en este campo siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket. Apellido Materno: Permite registrar el apellido materno (Ap. Materno) del usuario en la Entidad Tributaria, se va registrar este dato siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket. Nombre 1: Permitirá que se registre el primer nombre (Nombre 1) del usuario en la Entidad Tributaria, El usuario podrá ingresar esta información en este campo siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket. PAG. 30 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Nombre 2: Permitirá que se registre el segundo nombre (Nombre 2) del usuario en la Entidad Tributaria, El usuario podrá ingresar esta información en este campo siempre en cuando el RUC pertenezca al Tipo Persona Natural, Sujeto no Domiciliado, Adquiriente Ticket. Dirección: Permite ingresar los datos de la dirección de la Entidad Tributaria a registrar. Teléfono: Permite registrar la información teléfono para crear o modificar una Entidad Tributaria. Nombre Comercial: Permite registrar el Nombre Comercial de la Entidad Tributaria a ingresar, este nombre puede ser registrado de manera voluntaria de acuerdo a lo requerido por el usuario. Agente de Percepción: Permite saber si el usuario es Agente de Percepción designado por la SUNAT de acuerdo a las actividades que realiza como entidad. Agente de Retención: El usuario es designado como Agente de Retención por la SUNAT, de acuerdo a las actividades que realiza como Entidad. Buen Contribuyente: El usuario es considerado como un Buen contribuyente, según sus verificaciones y aportes que tiene con la SUNAT. Utilizado para anular: Sirve para informar que Entidades van a trabajar con documentos anulados (comprobantes de pago) para el registro de venta electrónico. Utilizar este check cuando el usuario considera que este RUC va a ser anulado. Porcentaje: Se va a mostrar el porcentaje del afecto al Agente de Retención. M. Mínimo: Muestra el monto mínimo del documento siempre en cuando se encuentra afecto al Agente de Retención. Se puede ingresar y/o buscar el Código de la Entidad Tributaria por los siguientes casos: Si el usuario sabe el código de la Entidad Tributaria: Digita el código de la Entidad Tributaria para realizar el Ingreso de un Asiento. PAG. 31 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción de la Entidad Tributaria + ENTER: Muestra la lista de la Entidad Tributaria que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana de Entidad Tributaria. PAG. 32 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro de la Entidad Tributaria que se requiere. Una vez elegido el registro de la Entidad Tributaria a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código de la Entidad Tributaria que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Entidad Tributaria que se registro en dicha ventana. Flujo de Efectivo Permite indicar el Código del Flujo del Efectivo, el cual se activara siempre en cuando la cuenta sea una Cuenta de Caja y Bancos. Esta opción tienes 3 maneras de ingresar y/o buscar el Código del Flujo de Efectivo: 1. Si el usuario sabe el código del Flujo de Efectivo: Digita el código del Flujo de Efectivo para realizar el Ingreso de un Asiento. PAG. 33 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO 2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Flujo de efectivo + ENTER: Muestra la lista del Flujo de Efectivo que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. 3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana de Flujo de Efectivo. PAG. 34 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del Flujo de Efectivo que se requiere. Una vez elegido el registro del Flujo de Efectivo a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del Flujo de Efectivo que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Flujo de Efectivo que se registro en dicha ventana. Permite indicar el Código del Medio de Pago, el cual se activara siempre en cuando la cuenta sea una Cuenta de Caja y Bancos. A continuación en este campo también se puede ingresar y/o buscar el Código del Medio de Pago: 1. Si el usuario sabe el código del Medio de Pago: Digitar el código del Medio de Pago para realizar un nuevo Ingreso de un Asiento. Medio de Pago PAG. 35 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO 2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Medio de Pago + ENTER: Muestra la lista del Medio de Pago de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. 3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del Medio de Pago. Centro de Costos El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del Medio de Pago que se requiere. Una vez elegido el registro del Medio de Pago a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del Medio de Pago que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Medio de Pago que se registro en dicha ventana. Permite ingresar el Código del Centro de Costos, Este campo se va habilitar siempre en cuando esta opción se encuentre activada como “Cuenta de Ganancia” o “Cuenta de Pérdida” en la ventana del Plan de Cuentas. PAG. 36 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO A continuación en este campo también se puede ingresar y/o buscar el Código del Centro de Costos: 1) Si el usuario sabe el código del Centro de Costos: Digitar el código del centro de costos para realizar un nuevo Ingreso de un Asiento. 2) Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Centro de Costos + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. 3) Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del Centro de Costos. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del Centro de Costos. Una vez elegido el registro del Centro de Costos a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del Centro de Costos que se ingreso en dicha ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Centro de Costos PAG. 37 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO que se registro en dicha ventana. Permite ingresar el Código del Centro de Costos 2, Este campo se va habilitar siempre en cuando esta opción se encuentre activada en: Ventana del Plan de Cuentas.(“Cuenta de Ganancia” o “Cuenta de Pérdida”): Ventana de Propiedades de Empresa: Centro de Costos 2 PAG. 38 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO En este campo también se puede ingresar y/o buscar el Código del Centro de Costos 2 de la siguiente manera: A. Si el usuario sabe el código del Centro de Costos 2: Digitar el código del centro de costos 2 para realizar un nuevo Ingreso de un Asiento. B. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Centro de Costos 2 + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. C. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del Centro de Costos 2. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del Centro de Costos 2. Una vez elegido el registro del Centro de Costos 2 a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del Centro de Costos 2 que se ingreso en la ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Centro de Costos 2 que se registro en dicha ventana. PAG. 39 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Permite ingresar el Código del Presupuesto, Se va habilitar este campo siempre en cuando la cuenta a ingresar contenga un Presupuesto, el cual debe de estar activado en la ventana del Plan de Cuentas. En este campo también se puede ingresar y/o buscar el Código del Presupuesto de la siente manera: Presupuesto 1. Si el usuario sabe el código del Presupuesto: Digitar el código del presupuesto para realizar un nuevo Ingreso de un Asiento. 2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Presupuesto + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. PAG. 40 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO 3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del Presupuesto. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del presupuesto. Una vez elegido el registro del Presupuesto a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del Presupuesto que se ingreso en la ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Presupuesto que se registro en dicha ventana. Permite indicar los códigos del Patrimonio Tributario (Estado Cambios Patrimonio Neto – Tributario y Configuración de Columnas del Reporte), se podrá digitar estos códigos siempre en cuando la cuenta a ingresar sea una de CLASE 5: El modo de registro del código del Patrimonio Tributario es de la siguiente manera: Patrimonio Tributario El ingreso y/o búsqueda del código del ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIO NETO: a. Si el usuario sabe el código del ECPN - Tributario: Digitar el código del ECPN – Tributario para realizar un nuevo ingreso. PAG. 41 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO b. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del ECPN – Tributario + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. c. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del ECPN – Tributario. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del ECPN – Tributario. Una vez elegido el registro del ECPN – Tributario a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del ECPN – Tributario que se ingreso en la ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del ECPN – Tributario que se registro en dicha ventana. PAG. 42 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO El ingreso y/o búsqueda del código de la CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL REPORTE: 1. Si el usuario sabe el código de la Configuración de las Columnas del Reporte: Digitar el código de la configuración de las columnas del reporte para realizar el registro del nuevo ingreso. 2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción de la Configuración de las Columnas del Reporte + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. 3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana de la Configuración de las Columnas del Reporte. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro de la Configuración de las Columnas del Reporte. Una vez elegido el registro de la Configuración de las Columnas del Reporte a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código de la Configuración de las Columnas del Reporte que se ingreso en la ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Configuración de las Columnas del Reporte que se registro en dicha ventana. PAG. 43 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Permite indicar los códigos del Patrimonio CONASEV (Estado Cambios Patrimonio Neto – NIIF y Configuración de Columnas del Reporte), se podrá digitar estos códigos siempre en cuando la cuenta a ingresar sea una de CLASE 5. El modo de registro del código del Patrimonio Conasev es de la siguiente manera: El ingreso y/o búsqueda del código del ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIO – NIIF FULL : 1) Si el usuario sabe el código del ECPN – NIIF FULL: Digitar el código del ECPN – Tributario para realizar un nuevo ingreso. Patrimonio Conasev 2) Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del ECPN – NIIF FULL + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. PAG. 44 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO 3) Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del ECPN – NIIF FULL. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del ECPN – NIIF FULL. Una vez elegido el registro del ECPN – NIIF FULL a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código del ECPN – NIIF FULL que se ingreso en la ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del ECPN – NIIF FULL que se registro en dicha ventana. El ingreso y/o búsqueda del código de la CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL REPORTE – NIIF FULL: a. Si el usuario sabe el código de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL: Digitar el código de la configuración de las columnas del reporte para realizar el registro del nuevo ingreso. b. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. PAG. 45 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO c. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL. Una vez elegido el registro de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL que se ingreso en la ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL que se registro en dicha ventana. Otros Conceptos Permite indicar el Código del Otros Conceptos de Análisis por Documento, Se va habilitar este campo al momento de registrar una cuenta de análisis por documentos. Se puede ingresar y/o buscar los códigos de la siguiente manera: 1. Si el usuario sabe el código que se ha registrado en la ventana de PAG. 46 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Otros Conceptos de Análisis por Documentos: Digitar el código del registro de otros conceptos de análisis por documentos para así poder realizar el registro del nuevo ingreso de asiento. 2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción de Otros Conceptos de Análisis por Documentos + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción. 3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana de Otros Conceptos de Análisis por Documentos. El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro de la ventana de Otros Conceptos de Análisis por Documentos. Una vez elegido el registro de la ventana de Otros Conceptos de Análisis por Documentos a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al: Código: Busca de acuerdo al código de la ventana de Otros Conceptos de Análisis por Documentos que se ingreso en la ventana. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la ventana de Otros Conceptos de Análisis por Documentos que se registro en dicha ventana. PAG. 47 CONTASIS SAC. Glosa Adicional MANUAL DE USUARIO Permite ingresar una descripción adicional del asiento a ingresar. FUNCIONALIDAD DE LA LECTURA DE MONTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Una vez ingresado el tipo de Registro que la cuenta contiene se mostraran los siguientes campos: COMPRAS Base Imp. Del IVA: Permite indicar el monto de la base imponible del IVA, Si la cuenta a ingresar tenga habilitado la opción “Afecto imp. del Arroz Pilado”, en las Propiedades de la Empresa: PAG. 48 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO La configuración del IVA en la Pestaña del IVA en las Propiedades de la Empresa: Ventas Imp. Del IVA: Permite indicar el monto del impuesto del IVA. Base Imp. 2: Permite indicar el monto de la base imponible 2. IGV 2: Permite indicar el monto del IGV de la base imponible 2. Base Imp. 3: Permite indicar el monto de la base imponible 3. IGV 3: Permite indicar el monto del IGV de la base imponible 3. No Gravado: Permite indicar el monto del No Grabado. Otros T y C: Permite indicar el monto de Otros T y C. I.S.C.: Se debe rellenar el monto correspondiente al Impuesto Selectivo al consumo. Base Imp. 1: Permite indicar el monto de la base imponible 1. IGV 1: Permite indicar el monto del IGV de la base imponible 1 Total: Permite indicar el monto de Total de la suma de todos los campos de las compras. Una vez ingresado el tipo de Registro que la cuenta contiene se mostraran los siguientes campos: PAG. 49 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Base Imp. Del IVA: Permite indicar el monto de la base imponible del IVA, Si la cuenta a ingresar tenga habilitado la opción “Afecto imp. del Arroz Pilado”, en las Propiedades de la Empresa: La configuración del IVA en la Pestaña del IVA en las Propiedades de la Empresa: PAG. 50 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Exportación: Permite ingresar el monto de Exportación. Otros T y C: Permite ingresar el monto de Otros T y C Inafecto: Permite ingresar el monto Inafecto del registro de las ventas. Exonerado: Permite ingresar el monto Exonerado del registro de las ventas. I.S.C.: Se debe rellenar el monto correspondiente al Impuesto Selectivo al consumo. Base Imp.: Permite indicar el monto de la base imponible. IGV: Impuesto general a las ventas del registro ventas que corresponde a la base imponible. Total: Permite indicar el monto de Total de la suma de todos los campos de las ventas. Botón Aceptar Botón Cerrar Permite aceptar el ingreso de la nueva cuenta a registrar en el Ingreso de Asientos. Permite salir y/o cancelar el proceso de ingresar una cuenta nueva en el Ingreso de Asientos. Permite realizar la afectación al documento de un tipo de régimen especial: Botón Régimen Especial Este botón muestra las opciones para seleccionar y/o agregar los datos que se requieran: NO AFECTO: Permite indicar que el documento No va Afectar a ninguna otra PAG. 51 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO opción del régimen especial. RÉGIMEN ESPECIAL – PERCEPCIÓN: Permite realizar la afectación del documento al régimen especial de la Percepción. Percepción: Permite indicar el código del Porcentaje de la Percepción Existe 3 maneras para poder ingresar y/o buscar el código del Porcentaje de Percepción: a) Si el usuario sabe el Código del Porcentaje de la Percepción: Digita el código del porcentaje de la percepción que se requiere. b) Ingresar el primer digito del código o de la descripción del Porcentaje de la Percepción + ENTER: Muestra una lista con el código que se solicita y sus semejantes, las cuales se encuentran registradas en el porcentaje de la percepción. PAG. 52 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO c) Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro de la ventana del Porcentaje de la Percepción. El asterisco (*) al inicio del cuenta o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud el código que se requiere. Una vez elegido el código a utilizar presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se puede filtrar de acuerdo al: • Código: Permite realizar una búsqueda de acuerdo al código que se encuentra registrado en la ventana del Porcentaje de la Percepción. • Descripción: Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la descripción de cuenta que se encuentra ingresado en la ventana del Porcentaje de la Percepción. Porcentaje (%): Permite indicar el porcentaje de la percepción, Este campo se auto rellena siempre en cuando el código del Porcentaje de la Percepción existe y se encuentra: 1. Seleccionar en la Entidad Tributaria si es Agente de Percepción en el cual va a ir el porcentaje % Entre Agentes de Percepción: PAG. 53 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO 2. Seleccionado también en la ventana de Propiedades de la Empresa, el check de Agente de Percepción: Libro: Permite indicar el tipo de libro de registro con el que va a estar afecto el régimen especial de la Percepción. Serie: Permite indicar la serie del documento de la Percepción. Fecha: Permite indicar la fecha del documento de la Percepción. Número: Permite indicar el Número del documento de la Percepción. Check de Percepción dentro del documento: Permite indicar si el documento es el comprobante de percepción. Tipo de Transacción: Permite indicar el tipo de transacción que se va a realizar en la operación. Tipo C.: Permite indicar el tipo de cambio que se va aplicar en la operación Monto Base S/: Permite indicar el Monto Base del afecto a la percepción. S/: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Porcentaje de la Percepción. Monto Base USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Tipo de Cambio. PAG. 54 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base USD el Porcentaje de la Percepción. RÉGIMEN ESPECIAL – DETRACCIÓN: Permite realizar la afectación del documento al sistema de la Detracción. Libro: Permite indicar el tipo de libro de registro con el que va a estar afecto el sistema de la Detracción. Detracción: Permite indicar el código del Porcentaje de la Detracción. Se pueda ingresar y/o buscar el código del Porcentaje de la Detracción de las siguientes maneras: 1. Si el usuario sabe el Código del Porcentaje de la Detracción: Digita el código del porcentaje de la detracción que se requiere. 2. Ingresar el primer digito del código o de la descripción del Porcentaje de la Detracción + ENTER: Muestra una lista con el código que se solicita y sus semejantes, las cuales se encuentran registradas en el porcentaje de la detracción. PAG. 55 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO 3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro de la ventana del Porcentaje de la Detracción. El asterisco (*) al inicio del cuenta o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud el código que se requiere. Una vez elegido el código a utilizar presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se puede filtrar de acuerdo al: • Código: Permite realizar una búsqueda de acuerdo al código que se encuentra registrado en la ventana del Porcentaje de la Detracción. • Descripción: Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la descripción de cuenta que se encuentra ingresado en la ventana del Porcentaje de la Detracción. Porcentaje (%): Permite indicar el porcentaje de la detracción, Este campo se auto rellena siempre en cuando el código del Porcentaje de la detracción existe y se encuentra: • Seleccionado también en la ventana de Propiedades de la PAG. 56 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Empresa, el check de Agente de Detracción: Número: Permite indicar el Número de la constancia de depósito del sistema de la Detracción. Fecha: Permite indicar la fecha de la constancia de depósito del sistema de la Detracción. Tipo de Transacción: Permite indicar el tipo de transacción que se va a realizar en la operación. Tipo C.: Permite indicar el tipo de cambio que se va aplicar en la operación Monto Base S/: Permite indicar el Monto Base del afecto a la Detracción. S/: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Porcentaje de la Detracción. Monto Base USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Tipo de Cambio. USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base USD el Porcentaje de la Detracción. RÉGIMEN ESPECIAL – RETENCIÓN: Permite realizar la afectación del documento al régimen especial de la Retención. PAG. 57 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Libro: Permite indicar el tipo de libro de registro con el que va a estar afecto el régimen especial de la Retención. Porcentaje (%): Permite indicar el Porcentaje de la Retención, Este campo se auto rellena siempre en cuando el código del Porcentaje de la detracción existe y se encuentra. Seleccionado en la ventana de Propiedades de la Empresa, el check de Agente de Retención: Serie: Permite indicar la serie del documento de la Retención. Fecha: Permite indicar la fecha del documento de la Retención. Número: Permite indicar el Número del documento de la Retención. Tipo de Transacción: Permite indicar el tipo de transacción que se va a realizar en la operación. Tipo C.: Permite indicar el tipo de cambio que se va aplicar en la operación. Monto Base S/: Permite indicar el Monto Base del afecto a la retención. S/: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Porcentaje de la Retención. Monto Base USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Tipo de Cambio. USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base USD el Porcentaje de la Retención. Botón Datos Permite ingresar y/o agregar los datos adicionales que le falta registrar al usuario: Adicionales PAG. 58 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO DATOS DEPENDENCIA ADUANERA DUA: Completar la información de la DUA cuando el documento es de tipo 50 – Declaración Única Aduanas - ID: Dep. Aduanera: Permite indicar los códigos de la dependencia aduanera. Existe 3 maneras poder ingresar o buscar el código que ha sido registrado en la Dependencia Aduanera: 1. Si el usuario sabe el Código de la Dependencia Aduanera: Digita el código que se requiere de la Dependencia Aduanera, para agregar los datos adicionales del Registro de Compras. 2. Ingresar el primer digito del código o de la descripción de la Dependencia Aduanera + ENTER: Muestra una lista con el código que se solicita y sus semejantes, las cuales se encuentran registradas en la ventana de la Dependencia Aduanera. PAG. 59 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO 3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro de la ventana de Dependencia Aduanera. El asterisco (*) al inicio del cuenta o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud el código que se requiere. Una vez elegido el código a utilizar presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se puede filtrar de acuerdo al: • Código: Permite realizar una búsqueda de acuerdo al código que se encuentra registrado en la Dependencia Aduanera. • Descripción: Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la descripción PAG. 60 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO de cuenta que se encuentra ingresado en la Dependencia Aduanera. Año: Permite indica el año del documento de la DUA. El año mínimo para ingresar es de dos años anteriores, caso contrario si se ingresa un periodo anterior al año mínimo nos mostrará un mensaje: Numero correlativo: Permite ingresar el número del comprobante de pago de la DUA. Fecha Embarque: Permite indicar la fecha de embarque. Recha Regul.: Permite indicar la fecha de regularización. Valor FOB USD: Permite indicar el valor del FOB en dólares. Nuevo Soles: Permite indica el valor del FOB en Soles. T/C: Permite indicar el tipo de cambio del comprobante de pago. NÚMERO DEL COMPROBANTE DE PAGO – NO DOMICILIADO: Registrar la información del documento cuando este es de tipo 91 – Comprobante de No Domiciliado: Número de CdP: Permite indicar el número del comprobante de pago. FECHA DE VENCIMIENTO: Registrar la información cuando el documento sea de tipo PAG. 61 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO 14 – Recibo de Servicios Públicos: Fecha de Ven.: Permite indicar la fecha de vencimiento del comprobante de pago. REFERENCIA DOCUMENTO QUE SE MODIFICA: Registrar la información del documento cuando sea de tipo 07 – Nota de Crédito, 08 – Nota de Débito, 97 – Nota de Crédito No Domiciliado y 98 Nota de Débito No Domiciliado: F/Docum.: Permite indicar la fecha del documento que se va a modificar. Documento: Permite indicar el tipo de documento al que se realiza la referencia. En esta opción se puede ingresar y/o buscar el código que ha sido registrado en la ventana Documento, esto va a ser de la siguiente manera: a) Si el usuario sabe el Código del Documento: Digita el código del Documento que se requiere, para agregar los datos adicionales del Registro de Compras. b) Ingresar el primer digito del código o de la descripción del Documento + ENTER: Muestra una lista con el código que se solicita y sus semejantes, las cuales se encuentran registradas en la ventana del Documento. c) Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro de la ventana del Documento. El asterisco (*) al inicio del cuenta o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud el código que se requiere. Una vez elegido el código a utilizar presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se puede filtrar de acuerdo al: • Código: Permite realizar una búsqueda de acuerdo al código que se encuentra registrado en la ventana Documentos. PAG. 62 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO • Descripción: Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la descripción de cuenta que se encuentra ingresado en la ventana Documentos. Serie/Núm.: Permite indicar la serie y el número del comprobante de pago seleccionado Botón Aceptar ( Botón Cerrar ( ): Permite Aceptar el ingreso de los datos adicionales. ): Permita Salir y Cerrar la ventana de datos adicionales. FUNCIONALIDAD DE LECTURA 2: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Cuenta Muestra la lectura del código de la Cuenta Contable que se registro. Libro Muestra el tipo de Libro en el cual se realizó el registro la cuenta. Fecha de Documento Muestra la fecha en que fue emitido del documento. Fecha de Vencimiento Muestra la Fecha De Vencimiento del documento registrado. Documento Muestra el tipo de Documento que se ha registrado. Serie Muestra la Serie del documento que se ha registrado. PAG. 63 CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO Número Muestra el Número del documento que se ha registrado. Entidad Muestra el código de la Entidad que se eligió al momento de registrar la cuenta. R.U.C. Muestra el número de RUC de la Entidad Tributaria que se eligió al momento de registrar la cuenta. Glosa Muestra la Glosa y/o descripción que se ingreso en la cuenta. Centro de Costos 1 Muestra el código y la descripción del Centro de Costos que se registro al ingresar una cuenta en el Ingreso de Asientos. Centro de Costos 2 Muestra el código y la descripción del Centro de Costos 2 que se registro al ingresar una cuenta en el Ingreso de Asientos. Presupuesto Muestra el código y la descripción del Presupuesto que se registro al ingresar una cuenta en el Ingreso de Asientos. Base Imp. 2 Muestra el monto de la Base Imponible 2 del documento que se registro. IGV 2 Muestra el monto del IGV de la Base Imponible 2 del documento que se registro. Base Imp. 3 Muestra el monto de la Base Imponible 3 del documento que se registro. IGV 3 Muestra el monto del IGV de la Base Imponible 3 del documento que se registro. No Gravado Muestra el monto de los documentos que no han sido grabado (No Grabado). Otros T y C Muestra el monto que ha sido consignado en Otros Tributos y Conceptos. I.S.C. Muestra el monto que corresponde al Impuesto Selectivo al consumo. Base Imp. 1 Muestra el monto de la Base Imponible 1 del documento que se registro. IGV 1 Muestra el monto del IGV de la Base Imponible 1 del comprobante de pago. Muestra el Total del monto que se encuentra ingresado en el documento, de acuerdo a los siguientes datos: TOTAL DE COMPRAS Total • • • • • • • • • • BASE IMP. 2 IGV 2 BASE IMP. 3 IGV 3 NO GRABADO OTROS T Y C I.S.C. BASE IMP. 1 IGV 1 TOTAL TOTAL DE VENTAS • • • • • • • • BASE IMP. DEL IVA IMP. DEL IVA EXPORTACIÓN OTROS T Y C INAFECTO EXONERADO I.S.C. TOTAL PAG. 64
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