1tIMPORTAR FORMATO DE COMPRAS

CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
IMPORTAR FORMATO DE COMPRAS
Objetivo: Permite realizar la importación del registro de compras que se genera en el formato de
Microsoft Excel 2007 y/o posteriores, Los cuales van a servir para generar asientos contables que
sistema.
Barra de menú:
A continuación se mostrará la siguiente ventana de “IMPORTAR FORMATO DE COMPRAS":
PAG. 1
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN:
CAMPO / OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Permite crear un nuevo formato predefinido por el sistema en el Microsoft Excel,
para que asi el usuario pueda ingresar los datos que se solicitan.
Botón Crear
Nuevo Formato
en Blanco
(
)
Botón
Ubicación del
Archivo
(
Permite buscar y seleccionar el archivo guardado que se va a Importar en el
Formato de Compras del sistema:
)
PAG. 2
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
BUSCAR EN: Permite indicar la ubicación del archivo para importar
del equipo o de la red.
LISTA DE ARCHIVOS: Muestra la relación de los archivos que se
puedan elegir y ser importado
SELECCIONE EL: Permite indicar el nombre del archivo que se ha
seleccionado para importar.
TIPO: Permite indicar el tipo de extensión que contiene el archivo
que se va a importar.
BOTÓN ABRIR (
): Permite abrir el archivo seleccionado,
el cual va a ser importado al sistema.
BOTÓN CANCELAR (
): Permite salir y/o cancelar el
proceso de que se realizará al momento de abrir un archivo.
PAG. 3
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Permite realizar la importación de los datos que han sido registrados en el
formato del Microsoft Excel. El cual va a ser importado hacia el formato de
Botón Importar Compras:
Datos
(
)
Permite ingresar el Código del Sub Diario donde se registrarán las compras.
Se puede ingresar y/o buscar el código del Sub Diario de las siguientes
maneras:
A. Si el usuario sabe el código del Sub Diario: Digita el código del sub
Diario que se solicita para generar el asiento.
Sub Diario R.
Compra
B. Ingresar un digito al inicio del código o de la descripción del Sub
Diario + ENTER: Muestra la lista del Sub Diario de acuerdo al ingreso
del código o descripción que se solicita y sus semejantes.
PAG. 4
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
C. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana del Sub Diario.
El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario
encuentre con exactitud el registro del Sub Diario que se requiere.
Una vez elegido el registro del Sub Diario a utilizar, presionar un “Enter”
y se seleccionara el registro.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
 Código: Busca de acuerdo al código del Sub Diario que se
ingresó en dicha ventana.
 Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Sub Diario
que se registró en dicha ventana.
PAG. 5
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Permite ingresar el Código del Sub Diario donde se registrarán las compras al
contado.
En este campo se puede ingresar y/o buscar el código del Sub Diario de las
siguientes maneras:
1. Si el usuario sabe el código del Sub Diario a utilizar: Digita el
código del Sub Diario al contado que se va a utilizar para generar el
asiento.
2. Ingresar un digito al inicio del código o de la descripción del
Sub Diario + ENTER: Muestra la lista del Sub Diario de acuerdo al
ingreso del código o descripción que se solicita y sus semejantes.
Sub Diario R.
Contado
3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana del Sub Diario.
PAG. 6
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario
encuentre con exactitud el registro del Sub Diario que se requiere.
Una vez elegido el registro del Sub Diario a utilizar, presionar un “Enter” y se
seleccionara el registro.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
 Código: Busca de acuerdo al código del Sub Diario que se ingresó en
dicha ventana.
 Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la ventana del Sub
Diario.
Permite ingresar el Código del Libro y/o Registro – SUNAT que se utilizará para
generar el asiento.
Libro Registro
En el campo de Libro o Registro se pueden ingresar y/o buscar el código de las
siguientes formas:
1. Si el usuario sabe el código del Libro y/o Registro – SUNAT: Digita el
PAG. 7
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
código del libro y/o registro – SUNAT que se va a utilizar para generar el
asiento.
2. Ingresar un digito al inicio del código o de la descripción del Libro
y/o Registro – SUNAT + ENTER: Muestra la lista del Libro y/o Registro –
SUNAT de acuerdo al ingreso del código o descripción que se solicita y
sus semejantes.
3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana del Libro y/o Registro – SUNAT.
El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario
encuentre con exactitud el registro del Libro y/o Registro SUNAT que se
solicita y una vez elegido, presionar un “Enter” y se seleccionara el
registro.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Busca de acuerdo al código del Libro y/o Registro SUNAT
que se haya ingresado en dicha ventana.
Descripción: Permite buscar el Libro y/o Registro SUNAT de
acuerdo a la descripción que ha sido registrado.
PAG. 8
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Permite ingresar e indicar la cuenta contable cuando es pagado al contado y en
Soles.
Se pueden ingresar y/o buscar las Cuentas Contables que se necesita de las
siguiente manera:
1. Si el usuario sabe el Número de la Cuenta Contable que va a utilizar:
Digita la Cuenta del Plan de Cuentas que se va a utilizar para generar el
asiento.
Cuenta Contado
S/.
2. Ingresar un digito al inicio del Número o de la Descripción de la
Cuenta Contable + ENTER: Muestra una lista del Plan de Cuentas
solicitadas y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o
descripción.
PAG. 9
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana del Plan de Cuentas.
El asterisco (*) al inicio del número o la descripción de la Cuenta
Contable permite que el usuario encuentre con exactitud la cuenta que se
solicita y una vez elegido, presionar un “Enter” y se seleccionara la cuenta
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
Cuenta: Busca de acuerdo al número de Cuenta que se haya
ingresado en la ventana de Plan de Cuentas.
Descripción: Permite buscar la Cuenta Contable de acuerdo a la
descripción que ha sido registrado.
PAG. 10
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Permite ingresar e indicar la cuenta contable cuando es pagado al contado y en
Dólares
En este campo se pueden ingresar y/o buscar las Cuentas Contables que se
necesita de las siguiente manera:
a) Si el usuario sabe el Número de la Cuenta Contable que va a utilizar:
Digita la Cuenta del Plan de Cuentas que se va a utilizar para generar el
asiento.
b) Ingresar un digito al inicio del Número o de la Descripción de la
Cuenta Contable + ENTER: Muestra una lista del Plan de Cuentas
solicitadas y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o
descripción.
Cuenta Contado
USD
c) Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana del Plan de Cuentas.
El asterisco (*) al inicio del número o la descripción de la Cuenta
Contable permite que el usuario encuentre con exactitud la cuenta que se
solicita y una vez elegido, presionar un “Enter” y se seleccionara la cuenta
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
Cuenta: Busca de acuerdo al número de Cuenta que se haya
ingresado en la ventana de Plan de Cuentas.
PAG. 11
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Descripción: Permite buscar la Cuenta Contable de acuerdo a la
descripción que ha sido registrado.
Permite ingresar e indicar el Código del Flujo de Efectivo que se va a utilizar
para generar el asiento y al que afectará la importación.
Se puede ingresar y/o buscar el código del Flujo de Efectivo de la siguiente
manera:
4. Si el usuario sabe el código del Flujo de Efectivo: Digita el código del
flujo de efectivo que se va a registrar para generar el asiento.
Flujo de
Efectivo
5. Ingresar un digito al inicio del código o de la descripción del Flujo de
Efectivo + ENTER: Muestra la lista del Flujo de Efectivo de acuerdo al
ingreso del código o descripción que se solicita y sus semejantes.
PAG. 12
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
6. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros
ingresados en la ventana del Flujo de Efectivo.
El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario
encuentre con exactitud el registro del Flujo de Efectivo que se solicita y
una vez elegido, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
Código: Busca de acuerdo al código del Flujo de Efectivo que se
haya ingresado en dicha ventana.
Descripción: Permite buscar el Flujo de Efectivo de acuerdo a la
descripción que ha sido registrado.
PAG. 13
CONTASIS SAC.
Adjuntar
Presupuesto
en:
MANUAL DE USUARIO
Permite que el usuario seleccione de manera obligatorio una de las siguientes
cuentas:
 Ctas. Resultado – (Cta. 60)
 Ctas. Impuestos – (Cta. 40)
 Ctas. Activos – (Cta. 42)
FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA:
CAMPO / OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
N° de Línea
Muestra el N° de Línea para ordenar los registros por el N° de orden.
Fecha de
Documento
Muestra la Fecha de Documento que se ha registrado en el formato del
Microsoft Excel.
Fecha de
Vencimiento
Muestra la Fecha de Vencimiento que se ha registrado en el formato del
Microsoft Excel.
Tipo de CdP
Muestra el Tipo de Comprobante de Pago que se ha registrado en el formato
del Microsoft Excel.
Código
Aduanera
Muestra el Código de la Dependencia Aduanera que se haya registrado en el
formato del Microsoft Excel.
Año DUA
Muestra el Año de registro de la Dependencia Aduanera, Y el cual se va a
registrar en el formato del Microsoft Excel.
Serie
Muestra la Serie del Comprobante de Pago que se va a registrar en el formato
del Microsoft Excel.
Número
Muestra el Número del Comprobante de Pago que se va a registrar en el
formato del Microsoft Excel.
Tipo de
Documento de
Identidad
Número de
Documento de
Identidad
Razón Social
Montos
Ingresados en
el Registro de
Muestra el Tipo de Documento de Identidad que se va a registrar en el
formato del Microsoft Excel.
Muestra el Número de Documento de Identidad que se va a registrar en el
formato del Microsoft Excel.
Muestra los Apellidos y Nombres, Denominación y/o Razón Social que se va
a registrar en el formato del Microsoft Excel.
Muestra los Montos ingresados en el Registro de Compras, los cuales se
van a registrar en el formato del Microsoft Excel de la siguiente manera:
PAG. 14
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Compras
Montos que se
registrarán para las
Compras:
Base 1
Imp 1
Base 2
Imp 2
Base 3
Imp 3
No Gravado
Otros TC
ISC
Impuesto Total
N° Comp. – No
Domic.
Muestra el N° Comprobante de Pago Emitido por Sujeto No Domiciliado que
se va a registrar en el formato del Microsoft Excel.
Número
Deposito
Muestra el Número de Deposito que se va a registrar en el formato del
Microsoft Excel.
Fecha
Muestra la Fecha del Depósito que se realizó, el cual se va a registrar en el
formato del Microsoft Excel.
T/C
Muestra el Tipo de Cambio que se va a registrar en el formato del Microsoft
Excel.
Fecha Modif.
Muestra la Fecha de la referencia del comprobante de pago o documento
original que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft
Excel.
Serie Modif.
Muestra la Serie de la referencia del comprobante de pago o documento original
que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft Excel.
Número Modif.
Muestra el Número de la referencia del comprobante de pago o documento
original que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft
Excel.
Moneda Reg.
Muestra el Tipo de Moneda del Registro que se va a ingresar en el formato del
Microsoft Excel.
Equivalente
USD
Muestra el Equivalente en Dólares Americanos que se va a ingresar en el
formato del Microsoft Excel.
Fecha
Vencimiento
Muestra la Fecha de Vencimiento que se ha registrado en el formato del
Microsoft Excel.
Condición
Muestra la Condición que se ha utilizado para el pago y eso va a ser a crédito o
al contado el cual se ha registrado en el formato del Microsoft Excel.
Cta. Base Imp.
Muestra la Cuenta Contable Base Imponible que se ha registrado en el
formato del Microsoft Excel.
Cta. Otros T y C
Muestra la Cuenta Contable Otros Tributos y Cargos que se ha registrado en
el formato del Microsoft Excel.
Cta. General
Muestra la Cuenta General que se ha registrado en el formato del Microsoft
Excel.
PAG. 15
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
Centro de
Costos
Muestra el código del Centro de Costos que se ha registrado en el formato del
Microsoft Excel.
Centro de
Costos 2
Muestra el código del Centro de Costos Alterno que se ha registrado en el
formato del Microsoft Excel.
Muestra el Régimen especial que se ha registrado en el formato del Microsoft
Excel:
Régimen
Especial
1. DETRACCIÓN
2. PERCEPCIÓN
3. RETENCIÓN
% Régimen
Especial
Muestra el Porcentaje del Régimen Especial que se ha registrado en el
formato del Microsoft Excel.
Importe de
Régimen
Especial
Muestra el Importe del Régimen Especial que se ha registrado en el formato
del Microsoft Excel.
Serie Reg. Esp.
Muestra la Serie del documento que contiene el Régimen Especial que se ha
registrado en el formato del Microsoft Excel.
Número Reg.
Esp.
Muestra el Número del documento que contiene el Régimen Especial que se
ha registrado en el formato del Microsoft Excel.
Fecha Reg. Esp.
Muestra la Fecha del documento que contiene el Régimen Especial que se ha
registrado en el formato del Microsoft Excel.
Código
Presupuesto
Muestra el Código del Presupuesto que se ha registrado en el formato del
Microsoft Excel.
% IGV
Muestra el Porcentaje del IGV que se ha registrado en el formato del Microsoft
Excel.
Glosa
Muestra la Glosa del Registro que se ha registrado en el formato del Microsoft
Excel.
Condición de
Percepción
Muestra la Condición de la Percepción que se ha registrado en el formato del
Microsoft Excel.
Importe de
Régimen
Especial
Muestra el Importe para cálculo del Régimen Especial que se ha registrado en
el formato del Microsoft Excel.
PAG. 16
CONTASIS SAC.
MANUAL DE USUARIO
FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE GENERACIÓN:
CAMPO / OPCIÓN
Inconsistencias
DESCRIPCIÓN
Muestra una observación en el recuadro siempre en cuando falten algunos de
los datos que se necesiten.
Muestra los datos de información, después de hacer clic en el botón Generar
los asientos, esto se va a mostrar de la siguiente manera:
Datos de
Lectura
Botón Generar
Asientos
(
)
Botón Cerrar
(
)
Permite Generar los Asientos contables de acuerdo a la importación del formato
que se ha rellenado.
Permite salir de la ventana y/o cancelar el proceso que se realiza para generar
la importación del formato para generar asientos.
PAG. 17

Download Report