第 14 期 決 算 公 告

第 14 期 決 算 公 告
平成27年5月26日
大阪市中央区船場中央2丁目3番6号
中央繊維資材株式会社
代表取締役 岡 修也
貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
資 産 の 部
科 目
流
動
資
現
金
299,696,076 流
預
負
18,351,510
支
形
44,963,353
買
金
109,996,008
未
品
112,619,057
品
994,208
未
金
2,178,200
前
親会社短期貸付金
7,325,484
預
取
売
手
掛
商
貯
蔵
未
収
入
金 額
債
払
221,557,996
手
形
29,921,247
金
175,260,146
税
4,800,000
未払リース消費税
103,246
掛
払
消
費
払
用
3,536,291
受
金
1,626
り
金
162,400
期
債
権
492,683
賞
金
6,820,000
未
収
収
益
295,104
短 期 リ ー ス 債 務
953,040
繰 延 税 金 資 産
2,625,469
倒
定
引
資
当
金
産
△ 145,000 固
定
36,747,864
有 形 固 定 資 産
有 形 リ ー ス 資 産
1負
ソ フ ト ウ エ ア
653,334
資
無 形 リ ー ス 資 産
619,476
投資その他の資産
資
31,390,709
金
29,061,600
破
産
債
権
等
154,579
そ
の
他
投
資
2,271,044
繰 延 税 金 資 産
46,615
個別評価貸倒引当金
△ 143,129 純
産
合
計
2,672,212
1,560,332
長 期 リ ー ス 債 務
1,111,880
336,443,940
合
主
資
出
債
計
224,230,208
純 資 産 の 部
2,638,900
用
当
長期預り保証金
1,445,444
権
利
負
債
3,911,710 株
無 形 固 定 資 産
設
引
1,445,445
工 具 器 具 備 品
施
与
費
短
貸
資
動
金
受
固
科 目
金 額
産
・
負 債 の 部
資
本
112,213,732
金
50,000,000
金
50,000,000
金
50,000,000
金
12,213,732
その他利益剰余金
12,213,732
本
本
資
利
剰
本
益
別
準
剰
途
積
余
備
余
立
金
繰越利益剰余金
資
産
合
負債純資産合計
計
3,000,000
9,213,732
112,213,732
336,443,940
個別注記表
1、重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
(a)棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による
簿価切り下げの方法により算出)
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法
無形固定資産
定額法
リース資産
定額法(リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算出
する方法)
(2) 引当金の計上基準
(a)貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能額を計上しております。
(b)賞与引当金 役員、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担
分を計上しています。
(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
(a)消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
2、当期純損益金額
3,061,813 円