平成 27年度　資金収支予算（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28年 3 月 31 日（２枚中１枚目）社会福祉法人孝徳会（単位：円）勘　定　科　目 Ⅰ　事業活動による収支１．事業活動収入介護保険事業収入　施設介護料収入介護報酬収入（施設）利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）居宅介護料収入　（介護報酬収入）介護報酬収入（居宅）介護予防報酬収入（居宅）（利用者負担金収入）介護負担金収入（公費）（居宅）介護負担金収入（一般）（居宅）介護予防負担金収入（公費）（居宅）介護予防負担金収入（一般）（居宅）居宅介護支援介護料収入　居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入収施設サービス利用料収入入居宅介護サービス利用料収入食費収入（公費）食費収入（一般）居住費収入（公費）居住費収入（一般）その他の事業収入補助金事業収入（介護・その他）市町村特別事業収入受託事業収入（介護・その他）その他の事業収入（介護・その他）借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入雑収入雑収入事業活動収入計事業活動による収支支出２．事業活動支出人件費支出役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出派遣職員費支出退職給付支出法定福利費支出事業費支出給食費支出介護用品費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出賃借料支出車輌費支出車輌燃料費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出水道光熱費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地・建物賃借料支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出雑支出利用者負担軽減額支払利息支出その他の支出利用者等外給食費支出事業活動支出計事業活動資金収支差額予算額前年度予算額増減額 608,627,000 339,004,000 305,103,000 357,000 33,544,000 92,223,000 83,000,000 80,928,000 2,072,000 9,223,000 83,000 8,908,000 29,000 203,000 9,000,000 9,000,000 163,000,000 8,200,000 500,000 31,400,000 29,300,000 35,600,000 58,000,000 5,400,000 0 3,600,000 1,200,000 600,000 9,000,000 300,000 35,000 9,300,000 0 1,300,000 8,000,000 8,000,000 591,890,000 342,080,000 307,700,000 550,000 33,830,000 73,680,000 66,350,000 65,000,000 1,350,000 7,330,000 95,000 7,080,000 0 155,000 9,200,000 9,200,000 161,200,000 7,200,000 450,000 31,400,000 28,250,000 35,800,000 58,100,000 5,730,000 300,000 3,600,000 1,200,000 630,000 9,820,000 2,170,000 35,000 9,060,000 0 1,260,000 7,800,000 7,800,000 16,737,000 △ 3,076,000 △ 2,597,000 △ 193,000 △ 286,000 18,543,000 16,650,000 15,928,000 722,000 1,893,000 △ 12,000 1,828,000 29,000 48,000 △ 200,000 △ 200,000 1,800,000 1,000,000 50,000 0 1,050,000 △ 200,000 △ 100,000 △ 330,000 △ 300,000 0 0 △ 30,000 △ 820,000 △ 1,870,000 0 240,000 0 40,000 200,000 200,000 627,262,000 612,975,000 14,287,000 376,900,000 6,600,000 204,000,000 53,200,000 65,500,000 3,600,000 1,000,000 43,000,000 79,000,000 30,000,000 7,800,000 2,800,000 1,300,000 27,000,000 4,800,000 3,100,000 1,000,000 1,200,000 73,652,000 2,200,000 600,000 200,000 2,000,000 90,000 1,000,000 2,400,000 50,000 400,000 37,000,000 1,200,000 1,800,000 6,300,000 12,200,000 160,000 4,900,000 500,000 430,000 222,000 222,000 1,860,000 12,800,000 1,200,000 1,200,000 361,555,000 6,575,000 200,980,000 41,600,000 64,800,000 3,500,000 1,300,000 42,800,000 78,700,000 28,600,000 6,100,000 2,800,000 1,300,000 26,900,000 8,300,000 3,100,000 700,000 900,000 0 72,490,000 2,200,000 520,000 200,000 2,100,000 10,000 2,700,000 2,250,000 50,000 450,000 36,560,000 1,900,000 1,800,000 6,100,000 9,500,000 160,000 4,900,000 500,000 430,000 160,000 160,000 1,860,000 13,500,000 1,200,000 1,200,000 15,345,000 25,000 3,020,000 11,600,000 700,000 100,000 △ 300,000 200,000 300,000 1,400,000 1,700,000 0 0 100,000 △ 3,500,000 0 300,000 300,000 0 1,162,000 0 80,000 0 △ 100,000 80,000 △ 1,700,000 150,000 0 △ 50,000 440,000 △ 700,000 0 200,000 2,700,000 0 0 0 0 62,000 62,000 0 △ 700,000 0 0 545,412,000 81,850,000 529,305,000 83,670,000 16,107,000 △ 1,820,000 摘要介護保険事業収入について別紙資料を参照（介護報酬改定の補助資料もあり）稼働率はH26.4-H27.1の平均を基礎として計算 H27.4からの介護報酬改定後の単位・計算にて計上基本単位の大幅な減額地域区分の倍率変更による単価増 H26開始の新規事業デイサービスの稼働率増加見込みを加味通常規模→小規模のよる基本単価の増加前年ベースで概算計上以下に掲げる支出について、現状及び前年度実績を参考に概算計上常勤職員俸給及び諸手当常勤職員賞与及び処遇改善加算分配の増額 H26中より通所介護の新規事業、ｼﾃｨﾊｲﾑAYA分発生平成 27年度　資金収支予算（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28年 3 月 31 日（２枚中２枚目）社会福祉法人孝徳会（単位：円）勘　定　科　目 Ⅱ　施設整備等による収支１．施設整備等収支施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入収設備資金借入金元金償還補助金収入入施設整備等寄附金収入施設整備等寄附金収入施設備資金借入金収入設固定資産売却収入整備施設整備等収入計等に２．施設整備等支出よ設備資金借入金元金償還支出る１年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出収固定資産取得支出支支構築物取得支出出車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出ソフトウエア取得支出その他の固定資産取得支出施設整備等支出計施設整備等資金収支差額 Ⅲ　その他の活動による収支１．その他の活動収入収その他の活動による収入入長期未払金収入その他の固定負債収入その他の活動による支収出支その他の活動収入計２．その他の活動支出長期運営資金借入金元金償還支出１年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出その他の活動による支出差入保証金支出長期前払費用支出長期未払金支出長期未払金支出１年以内支払予定長期未払金支出その他の固定負債支出その他の活動支出計その他の活動収支差額 Ⅳ　予備費支出当期資金収支差額予算額前年度予算額増減額 5,260,000 0 5,260,000 0 0 0 0 17,900,000 0 17,900,000 0 0 0 0 △ 12,640,000 0 △ 12,640,000 0 0 0 0 5,260,000 17,900,000 △ 12,640,000 63,660,000 63,660,000 0 0 0 0 0 0 76,300,000 76,300,000 11,350,000 6,600,000 2,800,000 1,700,000 240,000 10,000 △ 12,640,000 △ 12,640,000 △ 11,350,000 △ 6,600,000 △ 2,800,000 △ 1,700,000 △ 240,000 △ 10,000 63,660,000 △ 58,400,000 87,650,000 △ 69,750,000 △ 23,990,000 11,350,000 0 0 0 2,900,000 2,900,000 0 △ 2,900,000 △ 2,900,000 0 0 2,900,000 △ 2,900,000 10,000,000 10,000,000 1,450,000 0 0 1,450,000 0 1,450,000 0 10,000,000 10,000,000 6,820,000 4,150,000 1,200,000 1,470,000 0 1,470,000 0 0 0 △ 5,370,000 △ 4,150,000 △ 1,200,000 △ 20,000 0 △ 20,000 0 11,450,000 △ 11,450,000 10,000,000 2,000,000 16,820,000 △ 13,920,000 0 0 △ 5,370,000 2,470,000 0 12,000,000 摘要横浜市民間社会福祉施設等償還金助成　一部H26終了福祉医療機構、横浜市社会福祉協議会、三菱東京ＵＦＪ銀行　一部H26終了三菱東京ＵＦＪ銀行