D E R R E FE R E N Z-I M M OB I L I E N F ON D S ANLAGESTRATEGIE LA FONCIÈRE konzentriert sich auf den Erwerb von Mietliegenschaften in Städten der Westschweiz. Eine aktive Bewirtschaftung ermöglicht, den Marktbedürfnissen entsprechende Wohnungen anzubieten und gleichzeitig den Anteilsinhabern eine Rendite zu versichern. PERFORMANCE UND KURSENTWICKLUNG PER 31.03.2015 Performance der LA FONCIÈRE in % Kursentwicklung der LA FONCIÈRE vom 01.01.2006 bis 31.03.2015 90% 1076 80 % 1020 70 % 964 60 % 908 50 % 852 40 % 796 30 % 740 20 % 684 10 % 628 0 % 572 -20 % 516 Per 31.03.2015 Year to date 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre LA FONCIÈRE 4,1021,9927,6957,30 126,80 (Quelle: Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory) Immobilienfondsindex 8,1619,9424,1442,85 83,14 SXI Real Estate Funds TR Per 31.12.2014 LA FONCIÈRE 20,0726,87 51,63119,37 (Quelle: Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory) Immobilienfondsindex 14,99 18,82 34,18 70,91 SXI Real Estate Funds TR -10 % Für die laufende oder zukünftige Performance stellt die historische Performance keinen Indikator dar. 460 2006 2007 2008 LA FONCIÈRE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SXI Real Estate Funds PR GESCHÄFTSJAHR 2013 / 2014 PER 30.09.2014 FondsvermögenMio CHF in % Entwicklung der Ausschüttung per Anteil Gesamtfondsvermögen1’228.7100,00 Hypothekarschulden 229.7 18,69 Nettofondsvermögen 859.7 69,97 CHF 20.00 Mietzinseinnahmen 19.90 Mio CHF Nettomietzinseinnahmen 75.3 19.00 19.40 19.50 20.10 20.20 20.40 20.60 20.50 19.70 19.00 Daten pro Anteil Börsenkurs 880.50 Inventarwert 693.25 Rücknahmepreis 18.00 645.00 Anzahl Anteile im Umlauf 1’240’140 Steuerwert per 31.12.2014 17.00 834.98 Kennzahlen Mietzinsausfallrate in % 0,95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aufteilung der Liegenschaften nach Kantonen und Nutzung gemäss Verkehrswert Fremdfinanzierungsquote 19,66 Betriebsgewinnmarge Geschäftshäuser GE 37,60 % 13,62 % (EBIT-Marge) 68,74 Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV)0,79 Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF NAV) 1,16 VS 4,98 % Eigenkapitalrendite «Return on Equity» NE 4,07 % (ROE)5,01 Ausschüttungsrendite Ausschüttungsquote 2,34 Gemischt 25,27 % FR 3,64 % (Payout ratio) 78,88 ZH 3,18 % Agio / Disagio 27,01 Performance (1 Jahr) 9,25 VD 46,53 % Anlagerendite Fondsleitung Investissements Fonciers SA, Lausanne Arnaud de Jamblinne, Generaldirektor 5,23 Depotbank Banque Cantonale de Genève, Genf Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne Publikation der Kurse L’Agefi Le Temps NZZ Finanz und Wirtschaft Wohnhäuser 61,11 % Telekurs: 278 226 Reuters: FOC.S Datastream: S: LAFO Bloomberg: FOC SW ISIN: CH0002782263 INVESTISSEMENTS FONCIERS SA | CH. DE LA JOLIETTE 2, CP 896 | CH -1001 LAUSANNE | TÉL. + 41 21 613 11 88 | FAX + 41 21 613 11 89 | [email protected] | WWW.LAFONCIERE.CH
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