Angaben §28 PfandBG Veröffentlichung

§ 28 Pfandbriefgesetz (PfandBG)
Transparenzvorschriften für Öffentliche Pfandbriefe
Quartalsmeldung zum 31. März 2015
A) § 28 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 PfandBG
1. Im Umlauf befindliche Öffentliche Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte:
Deckungswerte**
davon Derivate
Öffentliche Pfandbriefe
Überdeckung in %
Nennwert
Nennwert
Nennwert
Barwert
Barwert
Risikobarwert*
Risikobarwert*
Risikobarwert*
Risikobarwert*
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
406,5
2.034,4
437,6
2.157,4
443,4
2.111,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
215,0
1.715,0
279,4
1.802,1
292,1
1.777,9
89,1
18,6
56,6
19,7
51,8
18,8
* dynamisches Verfahren
** einschließlich weiterer Deckungswerte gemäß § 20 Abs. 2 PfandBG
2. Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen der
verwendeten Deckungswerte (Nennwert):
bis zu 6 Monate
mehr als 6 Monate bis zu 12 Monaten
mehr als 12 Monate bis zu 18 Monaten
mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren
mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren
mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren
mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren
mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren
über 10 Jahre
Summe
Deckungswerte*
Deckungswerte*
Deckungswerte*
Deckungswerte*
Öffentliche Pfandbriefe
Öffentliche Pfandbriefe
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
15,2
31,7
35,2
0,2
55,4
25,3
20,1
223,4
0,0
406,5
458,5
249,8
207,2
139,8
2,3
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
35,0
35,0
35,0
100,0
10,0
0,0
35,0
60,0
110,0
2.034,4
215,0
1.715,0
**
**
* einschließlich weiterer Deckungswerte gemäß § 20 Abs. 2 PfandBG
** gem. § 53 PfandBG werden Vorjahreswerte erstmals in Quartal II/2015 veröffentlicht.
B) § 28 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 PfandBG
Weitere Deckungswerte (Nennwert) für Pfandbriefe nach Ländern / Registrierstaaten:
Deutschland
Ausgleichsforderungen i.S.d. § 20 Abs. 2 Nr. 1 PfandBG
Forderungen i.S.d. § 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG
davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129
Verord. (EU) Nr. 575/2013
Summe Deutschland
Gesamtsumme
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
0,0
0,0
*
*
0,0
0,0
0,0
*
*
*
* gem. § 53 PfandBG werden Vorjahreswerte erstmals in Quartal II/2015 veröffentlicht.
**
**
C) § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG
Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen (Nennwert) nach der Art des Schuldners
bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz (Staat):
Öffentliche Deckungswerte
Deutschland
Staat
Regionale Gebietskörperschaft
Örtliche Gebietskörperschaft
Sonstige Schuldner
Summe Deutschland
EU Institutionen
Staat
Regionale Gebietskörperschaft
Örtliche Gebietskörperschaft
Sonstige Schuldner
Summe EU Institutionen
Luxemburg
Staat
Regionale Gebietskörperschaft
Örtliche Gebietskörperschaft
Sonstige Schuldner
Summe Luxemburg
Österreich
Staat
Regionale Gebietskörperschaft
Örtliche Gebietskörperschaft
Sonstige Schuldner
Summe Österreich
Gesamtsumme
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
0,0
245,0
25,0
25,0
295,0
0,0
1.000,0
0,0
652,9
1.652,9
0,0
0,0
35,0
76,5
111,5
0,0
0,0
105,0
121,5
226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130,0
130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
406,5
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
2.034,4
D) § 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG
Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf öffentliche Forderungen (Nennwert):
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Deutschland
Staat
Regionale Gebietskörperschaft
Örtliche Gebietskörperschaft
Sonstige Schuldner
Summe Deutschland
Gesamtsumme
Gesamtbetrag der rückständigen Leistungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der öffentlichen
Forderung beträgt (Nennwert):
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*
*
*
*
*
*
Deutschland
Staat
Regionale Gebietskörperschaft
Örtliche Gebietskörperschaft
Sonstige Schuldner
Summe Deutschland
Gesamtsumme
* gem. § 53 PfandBG werden Vorjahreswerte erstmals in Quartal II/2015 veröffentlicht.
E) § 28 Abs. 1 Nr. 8 bis Nr. 10 PfandBG
Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und den dafür verwendeten Deckungswerten:
Zinsstruktur nach § 28 Abs. 1 Nr. 9 PfandBG
Anteil festverzinslicher Pfandbriefe
Anteil festverzinslicher Deckungsmasse
Überschreitungen
berschreitungen nach § 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG
Gesamtbetrag der zur Deckung verwendeten Forderungen über der
Begrenzung nach § 20 Abs. 2 PfandBG in Mio €
Q I 2015
Q I 2014
100,0%
100,0%
*
*
0,0
*
-
*
Q I 2015
Mio €
Q I 2014
Mio €
10,0
100,0
Weitere Kennzahlen
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in
Mio € (§ 28 Abs. 1 Nr. 10 PfandBG)
* gem. § 53 PfandBG werden Vorjahreswerte erstmals in Quartal II/2015 veröffentlicht.
F) § 4 Abs. 1 PfandBG
Deckungswerte (Nennwert) für sichernde Überdeckung (§ 4 Abs. 1 PfandBG)

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