Werkstudent (m/w) Risk Services

Werkstudent (m/w)
Risk Services
Die Portigon Financial Services GmbH ist ein internationaler Finanzdienstleister für
Abwicklungsinsitute und Banken sowie für institutionelle Investoren, die in neue
Anlageklassen investieren möchten. Als Portfolio Servicer mit einer leistungsstarken ITPlattform verfügt Portigon über eine umfassende Expertise, um kommerzielle Portfolios zu
steuern und zu verwalten. Wir sind ein junges ambitioniertes Unternehmen - auf
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Pioniergeist warten spannende Herausforderungen.
Der Bereich
Der Bereich Risk Services hat über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den
Standorten Düsseldorf und London in den fünf Abteilungen Rating Services, , Operational
Risk Management & Risk Reporting / Policies, Market Risk Management, Business
Management & Development und IT. Der Bereich verfügt über umfangreiches Know-how
zum Management von Risiken über alle Risikoarten hinweg.
Die Abteilung OpRisk Management & Risk Reporting/ Policies bietet zunächst
OpRisk-Management-Leistungen für die Portigon Financial Services selbst wie auch für
Drittkunden an. Weiterhin übernimmt die Abteilung Qualitätssicherungsfunktionen im
Rahmen der Marktpreis- und Kontrahentenrisikokalkulation, ist im Rahmen der
Marktpreisrisikoermittlung für die zentrale Marktdatenbank verantwortlich und stellt das
Reportingsystem Global Watch List zur Verfügung. Die Koordination, Erstellung und
Abnahme übergeordneter, konsistenter Risk Policies sowie des Berichts zum Internen
Kontrollsystem (IKS) erfolgt ebenfalls in dieser Abteilung.
Interesse und Spaß an einer neuen
Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Das Tätigkeitsfeld
 Eigenständige Durchführung von Qualitätssicherungen zu Marktdaten und Value at Risk
(VaR) im Rahmen des täglichen Marktpreisrisiko-Produktionsprozesses
 Unterstützung von Stress- und Backtestingaktivitäten im Marktpreisrisikoumfeld
 Durchführung wöchentlicher und monatlicher Prozesse zur Risikomodellpflege mit dem
Ansprechpartner/ -in
DIS AG
Esther Grandmann
Hanauer Landstraße 115
60314 Frankfurt
Tel. + 49 69 913 367-45
Ziel einer adäquaten Risikofaktorenabdeckung.
 Unterstützung bei der Qualitätssicherung für die Pre-Settlement Risikoberechnung (OTCDerivate)
 Eigenständige Durchführung täglicher Top-Down Analysen und Qualitätschecks für die
Berechnung des ökonomischen Risikos
 Einsatzort ist Düsseldorf
 Einsatzdauer: mindestens 3 Monate Vollzeit bzw. mindestens 6 Monate Teilzeit
Die Anforderungen
Jetzt online bewerben >>
 Gutes Vordiplom/erste Erfolge im Bachelor-Studiengang BWL oder VWL
 Praktische Erfahrung im Bankenbereich (durch Berufsausbildung, Praktika o. ä.)
 Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten, insbesondere Excel
 Interesse, idealerweise Vorkenntnisse, im Bereich Markt- und/oder
Kreditrisikomanagement
 Teamfähigkeit
 Freude an der Arbeit mit Daten
 Pragmatische und zielorientierte Arbeitsweise
 Gute Englischkenntnisse

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