Elektronischer Kontoauszug - SPV Solutions, Products, Visions AG

Elektronischer Kontoauszug
Höhere Produktivität, höhere Qualität.
Zeitgemäßes Forderungs- und Zahlungsmanagement
durch automatisierte Bankkontoführung
Kennen Sie das?
Die SPV Lösung
■■ Das Volumen der Geschäftsvorgänge auf Ihren
Bankkonten nimmt stetig zu.
Wir führen die elektronische Kontoauszugsverarbeitung
ein oder erweitern diese um weitere Geschäftsvorgänge. Buchungsregeln und Interpretationsalgorithmen
werden automatisiert:
■■ D
ie Kontoauszugsverwaltung wird z. T. manuell
durchgeführt. Der Aufwand bei der Verbuchung und
Zuordnung der Geschäftsvorfälle für eingehende
und ausgehende Zahlungen ist hoch.
■■ D
ie Transparenz im Zahlungsverkehr ist eingeschränkt. Manuelle Prozesse führen zu Zeitverzug.
■■ M
anuelle Tätigkeiten in der Kontoauszugsverwaltung führen zu hohen Fehlerquoten.
■■ N
eue Konten müssen in der Buchhaltung abgebildet werden, z. B. durch neue Investitionen, Projekte, Filialen, M & A, Geschäftspartner u.s.w.
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Inhaberscheck (Scheckeingang)
Lastschrift, Abbuchung (Zahlungseingang)
Lastschrift, Abbuchung (Zahlungsausgang)
Überweisungsgutschrift
Scheckeinreichung (Zahlungsausgang)
Einzahlung, Auszahlung
Überweisung Inland
Auslandsüberweisung mit Gebührenabzug
Bankspesen, Telefon, Zinsen
Ihre Vorteile
Erweitere Funktionalität
■■ E
inführung bzw. Erweiterung der elektronischen
Kontoauszugsverarbeitung.
■■ D
er Finanzstatus ist jederzeit transparent (weniger
Zeitverzug).
Unsere Vorgehensweise
Wir nehmen die Standardgeschäftsvorfälle auf, analysieren die Verwendungszwecke im Auszug und führen
eine Bankenanalyse durch (Hausbanken mit Sachkonten, Banken Ihrer Geschäftspartner, Überprüfung
der Bankstammdaten inkl. Ländereinstellungen). Den
beschriebenen Umfang stimmen wir mit Ihnen ab und
nehmen dann die Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vor:
Erhöhte Produktivität
■■ Kontensymbole anlegen,
■■ Automatisierung der Kontoauszugsverarbeitung.
■■ Konten zu Kontensymbol zuordnen,
■■ S
enkung des zeitlichen Aufwands und damit der
Kosten in der Finanzbuchhaltung (Trefferquote der
automatischen Auszifferung i.d.R. 80 %).
■■ Schlüssel für Buchungsregeln anlegen,
■■ Buchungsregeln definieren,
■■ D
ie restlichen Positionen können durch eigene
Nachbearbeitungsfunktionalitäten (Transaktion) einfach und schnell nachbearbeitet (verbucht) werden.
■■ V
organgstyp anlegen – externe Vorgangscodes zu
Buchungsregeln zuordnen,
Verbesserte Qualität
■■ Bankkonten zu Vorgangstypen zuordnen.
■■ S
chnelle, einheitliche und fehlerfreie Verbuchung
der Kontoauszüge begünstigt die qualitative Aussagefähigkeit des Finanzstatus und der Liquiditätsplanung.
■■ D
ie Automatisierung des Zahlungsverkehrsprozesses (automatische Auszifferung) bringt eine
signifikante Zeitersparnis sowie die Reduzierung
von Buchungsfehlern mit sich (evtl. Zahlungsdifferenzen können ebenfalls automatisch mit verarbeitet werden).
■■ D
adurch wird der Zahlungsverkehrsprozess sicherer und transparenter.
SPV Solutions, Products, Visions AG | Baierbrunner Straße 21 - 23 | 81379 München
Tel.: +49 89 680971-0 | Fax: +49 89 680971-20 | Mail: [email protected] | Web: www.myspv.com

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