Geschäftsbericht 2014 Kennzahlen 2013 2014 Betriebsertrag CHF 1 000 345 116 349 272 Nettoerlöse Verkehrsleistungen Personenverkehr Autoverlad Güterverkehr CHF 1 000 127 645 97 383 14 162 16 100 125 855 97 728 14 652 13 475 Personalaufwand CHF 1 000 147 795 149 852 Betriebsergebnis (EBIT) CHF 1 000 394 – 1 546 Jahresergebnis CHF 1 000 261 186 Bilanzsumme CHF 1 000 2 624 343 2 672 911 Ständiges Personal PJ 1 325 1 329 Leistungsproduktivität Personen- / Fahrzeug- / Tonnenkilometer Verkehrsleistung pro Mitarbeitende km 1 000 km 400 538 302 293 409 166 307 875 109 9 100 108 7 101 Ausbildungsplätze Lernende / Praktikanten Lernende login PJ Investitionsrechnung Infrastruktur Verkehr Nebengeschäfte CHF 1 000 192 200 150 721 40 749 730 205 055 161 544 43 189 322 Abgeltung / Darlehen Infrastruktur Abgeltung Betrieb Abgeltung Abschreibungen / DAP Darlehen Art. 56 EBG CHF 1 000 168 619 25 956 63 407 79 256 184 756 27 271 63 893 93 592 Abgeltung Verkehr (RPV / G) CHF 1 000 72 682 78 498 Der RhB-Franken 2014 Verwendung Herkunft Übriger Ertrag Abgeltung Infrastruktur 0,16 0,36 Nettoerlöse aus Verkehrsleistungen Direkt abgeschriebene Projektkosten / Abschreibungen 0,31 0,43 0,26 0,22 Abgeltung Verkehr / Übrige Übriger Betriebsaufwand 0,26 Personalaufwand Leistungskennzahlen Sparten 2013 2014 Personenverkehr Zugkilometer km 1 000 6 717 6 711 Reisende Anz.1 000 9 825 10 093 363 693 364 316 Personenkilometer 1) km 1 000 Abgeltung pro Reisender CHF 6.79 7.17 Abgeltung pro Personenkilometer CHF 0.18 0.20 Mittlere Reiseweite km 37,02 35,9 Pünktlichkeit der Züge (< 5 Min.) % 97,2 96,3 494 Autoverlad Zugkilometer km 1 000 501 Beförderte Fahrzeuge Anz.1 000 468 473 Fahrzeugkilometer 2) km 1 000 9 594 10 127 497 Güterverkehr Zugkilometer km 1 000 496 Beförderte Tonnen to 1 000 577 547 Tonnenkilometer 3) km 1 000 36 344 35 473 Abgeltung pro Tonnenkilometer CHF 0.16 0.17 Mittlere Beförderungsweite km 62,99 64,85 Mittlerer Ertrag pro Tonne CHF 27.90 24.63 Anz. 55,04 54,95 Infrastruktur Auslastung Streckennetz 4) Summe der von Fahrgästen zurückgelegten Kilometer gemäss Billettverkäufen auf dem RhB-Streckennetz. Summe der von transportierten Fahrzeugen zurückgelegten Kilometer gemäss Billettverkäufen Autoverlad Vereina. 3) Summe der von transportierten Gütern zurückgelegten Kilometer auf dem RhB-Streckennetz. 4) Entspricht der mittleren Anzahl Züge, die auf dem RhB-Streckennetz verkehren. 1) 2) Erträge in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr 90 21 92,5 92,9 97,4 97,7 34,0 34,2 34,1 34,2 13,5 11,2 11,4 11,7 30,5 31,7 33,4 33,8 13,1 14,5 16,5 16,0 80 70 40 30 1,2 0 2011 n n n n n 16,1 13,5 1,3 2012 2,0 2013 2,0 15 4,4 4,6 4,8 4,8 10 12 6,2 4,5 2,6 1,3 8 9 2,5 2,2 1,1 2,0 6 6 6,7 6,7 7,6 5,4 4 Gruppenreisen Halbtax, BÜGA) BÜGA) Abonnemente (GA, Halbtax, Tageskarten und andere Abonnemente Übriges 14,0 14,1 14,7 7,6 8,1 8,2 8,5 6,2 5,9 5,9 6,2 0 0 2011 n n n n 13,8 2 3 2014 Einzelreisen 14 12 20 10 18,0 18 60 50 Autoverlad 19,8 2012 2013 Lebensmittel / Getränke Lebensmittel/Getränke Baumaterial Baumaterial Holz / Erdöl Holz/Erdöl Übriger Verkehr Verkehr 2014 2011 Winter n Winter Sommer n Sommer 2012 2013 2014 Inhalt 2 4 6 10 14 18 22 26 32 36 40 Jahresrechnung 2014 Finanzieller Lagebericht Sparten Erfolgsrechnung Bilanz Geldflussrechnung Eigenkapitalnachweis Anhang Erfolgsrechnung pro Sparte Bilanzinformationen und Leistungskennzahlen pro Sparte Sachanlagen und Anlagen im Bau der Sparte Infrastruktur Verwendung des Jahresergebnisses Bericht der Revisionsstelle 46 48 50 52 53 54 55 56 72 74 76 78 79 Schiers a z rf z Do at os te rs Pl rs as ga an lfr s ie ng w V tu ere nn in el a- irü ti La Li tz Ch ur S en tad . P -C t a et er stie -M l ol in is Pe ist Lü St Bo na du en Rhä z br zü u nn ns lsen Re al Ca ta zi Th us s is de el Fi lis Br ur av uo g Pr n ed a as t ch s- ue as n/ Sp in Pu P nt Su on Mu M rov tres rag in l Be orte as a Be rni rat Be rni na sch Os rni na Suo Al piz na Dia t Ca p G io B Lag vole Ca vag rüm ern alb zza in Pr der lia a Po ivil a a Li sch sco Le Cur iav o M Pre t Br iral se a Ca usi go o m Ca m pas po ci co o Ti ra lo no gn o nc fe Be rg ü in r ve Be am Ch nt Pu a itz nt Cele M rin ur a ag St l S az ta z l ai Br Tie l– a ul ad M La an ed m in or Pu Ro th ez rn oz Zu f an ch S- e ch s- o nu Ci s vo Ro s in Castrisch n Ilanz z a ia Rueun de d ar Gu vi La gl Sa h Ze Da Sa .M St r le Ce Lugano Milano sp ra Ta la lig ra Ba an Ft Davos Wolfgang uo Sc Arosa sc Su Waltensburg/Vuorz Cavadürli Davos Laret f h or z irc sD at nk Pl vo s ue Da o a v r s n Da s F lari ei vo st s G on Da en vo s M ies Da vo W Da Tavanasa-Breil/Brigels Chur Wiesental Ar -S in Tr n ie af gn go Sa s- a nd am Trun Se UR CH Haldenstein t es W rg ur be s Ch els /Em k F at Wer s m Do ms min E Ta u- na he ic Re le rs Va Ve Rabius-Surrein Kl Untervaz-Trimmis Disentis/Mustér te Kl os Zizers Sumvitg-Cumpadials bl Sa Igis Andermatt Brig Zermatt is ris Kü Fi Landquart Ried de Je Landquart na Fu rn Malans Streckennetz Grüsch .G St h ric l Zü ase n B lle a Seewis-Valzeina Geschäftsbericht 2014 Vorwort Verwaltungsratspräsident Vorwort Direktor Schwerpunkte 2014 Personenverkehr und Autoverlad Produktion Güterverkehr Infrastruktur und Immobilien Rollmaterial Mitarbeitende Corporate Governance Geschäftsbericht 2014 Vorwort Verwaltungsratspräsident Der Zug fährt weiter, auch wenn er angekommen ist Wenn wir vom Jubiläumsjahr 2014 etwas lernen sollen, dann das, dass letztlich der Gemeinschaftssinn über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Es erträgt zunehmend weni ger Eigenleben innerhalb der Bahn. Ohne intakte Schienen fährt kein Zug, ohne funktionierenden Bahnhof findet kein Kunde Zugang zum richtigen Perron. Wir alle sind immer Glieder eines gemeinsamen Ganzen. Für mich sind deshalb auch nicht die Schienen und das Rollmaterial die Eisen bahn. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es kommt noch vor, dass wir vergessen, dass im Mittelpunkt unserer Anstrengungen der Fahrgast zu stehen hat. Diesem ein abgerundetes Fahrerlebnis zu offerieren, bereitgestellt von leidenschaftlichen und gastfreundlichen Eisenbahn erinnen und Eisenbahnern, dafür sind wir da und dies seit nunmehr 125 Jahren. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei tern danke ich, auch im Namen des Verwaltungsrates, für die tadellose Leistung im Jubiläumsjahr. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 4 Zusammengeschweisst hat uns letztlich auch das Zugsun glück zwischen Tiefencastel und Solis am 13. August 2014. Mutmasslich nicht vorhersehbar und als Folge der nassen Witterung gerieten Geröll und Schlamm auf die Gleise und führten zur Entgleisung unserer Zugskomposition. Bei al len, denen daraus ein Schaden erwuchs, haben wir, so weit überhaupt möglich, diesen zu beheben versucht. Al len, die uns in dieser Situation behilflich waren, sind wir dankbar. Die Lehren, die wir daraus für unser Risikoma nagement und die Bewältigung eines solchen Ereignisses ziehen, werden uns noch weiter beschäftigen. In Erinnerung bleibt uns vom Jubiläumsjahr das grosse Wohlwollen, auf das wir bei der öffentlichen Hand und unseren Eignern, bei unseren Aktionären und Fahrgästen wie auch in der Bevölkerung von Graubünden zählen dür fen. Unter keinen Umständen wollen wir dieses aufs Spiel setzen. Für uns heisst das: Wir müssen alles daran setzen, auch noch nach 125 Jahren unsere Erneuerungsfähigkeit zu bewahren, um uns und unseren Werten treu bleiben zu können. Oder um es mit dem Bild der Eisenbahn zu sa gen: Der Zug fährt weiter, auch wenn er angekommen ist. Allseits gute Fahrt. Il treno prosegue, anche se è giunto a destinazione Se vogliamo trarre un insegnamento dall’anno del giubi leo 2014 allora emerge la constatazione sul senso di co munità, che in definitiva risulta determinante per il suc cesso o l’insuccesso e tollera sempre meno individualismi all’interno di un’impresa ferroviaria. Senza rotaie intatte non circola nessun treno, senza stazioni funzionanti nes sun cliente trova accesso al giusto marciapiede. Noi tutti siamo elementi di un unico ingranaggio, sempre. Per me non sono quindi i binari e il materiale rotabile a costituire una ferrovia. Sono le collaboratrici e i collaboratori. Capita ancora di dimenticare che al centro dei nostri sforzi deve troneggiare il cliente. Offrirgli un’esperienza di viag gio completa, preparata accuratamente da ferroviere e fer rovieri entusiasti e ospitali: per questo siamo qui, e ora da ben 125 anni. Ringrazio tutte le collaboratrici e tutti i col laboratori, anche a nome del Consiglio di amministrazione, per questa encomiabile prestazione nell’anno del giubileo. Anche l’incidente ferroviario del 13 agosto 2014 tra Tie fencastel e Solis ha rinsaldato il nostro spirito di comu nanza. Apparentemente in maniera imprevedibile e come conseguenza diretta delle precipitazioni incessanti di quei giorni, detriti e fango sono franati sui binari, facendo de ragliare il nostro convoglio. Per tutti coloro che hanno ac cusato un danno abbiamo cercato, sempre nella misura del possibile, di rimediare. A tutti coloro che in questa situa zione ci sono stati d’aiuto esprimiamo la nostra gratitudi ne. Gli insegnamenti che ne abbiamo tratto per la nostra gestione del rischio e per affrontare eventi di questa enti tà ci accompagneranno ancora a lungo. L’anno del giubileo ci lascia il caro ricordo della grande be nevolenza riscontrata nella mano pubblica, nei nostri pro prietari, azionisti e viaggiatori come pure tra la popolazio ne del Cantone dei Grigioni. Per nessun motivo vogliamo metterla a repentaglio. E questo concretamente significa: impegnarci al massimo, anche dopo 125 anni, per conser vare la nostra capacità di rinnovarci e rimanere fedeli a noi stessi e ai nostri valori. O per dirla con un’immagine ferro viaria: il treno prosegue, anche se è giunto a destinazione. Buon viaggio a tutti. Il tren va vinavant, era sch’el è arrivà Sche nus duain emprender insatge da l’onn da giubileum 2014, alura quai: la fin finala decida il spiert da cuminanza sur da success u nunsuccess. I cumporta adina pli pauc agir individual entaifer la viafier. Senza binaris intacts na va nagin tren, senza ina staziun che funcziuna na chatta na gin client l’access al gist perrun. Nus tuts essan adina parts d’ina unitad cuminaivla. Per mai n’èn perquai era betg ils binaris ed il material rudlant la viafier. Quai èn las collavu raturas ed ils collavuraturs. I capita anc che nus emblidain ch’il viagiatur sto star en il center da noss sforz. Dad offrir al viagiatur in’expe rientscha da viadi perfecziunada, pinada da lavureras e lavurers da viafier passiunads ed ospitaivels, per quai es san nus qua, e quai dapi ussa 125 onns. A tut las collavu raturas e collavuraturs engraziel jau, er en num dal cusse gl d’administraziun, per la prestaziun excellenta durant l’onn da giubileum. Collià ans ha finalmain era la disgrazia da tren tranter Casti e Solas ils 13 avust 2014. Probablamain betg d’anticipar e sco consequenza da l’aura bletscha èn glera e belma cru dadas sin ils binaris ed han chaschunà la sviaziun da nos sa cumposiziun da tren. Tar tuts che han gì in donn londe ror avain nus, tant enavant ch’igl è insumma stà pussaivel, empruvà da refar quel. Nus essan engraziaivels a tuts che ans han gidà en questa situaziun. Las conclusiuns che nus tirain londeror per noss management da ristgs ed il dumogn d’in tal eveniment ans occupan anc vinavant. En regurdanza ans resta da l’onn da giubileum la gron da bainvulientscha, cun la quala nus pudain quintar tar il maun public e noss proprietaris, tar noss acziunaris e via giaturs sco era tar la populaziun dal Grischun. Sut naginas circumstanzas vulain nus metter en privel quella. Per nus vul quai dir: nus stuain far tut per mantegnair er anc suen ter 125 onns nossa abilitad d’innovaziun per pudair res tar fidaivels a nus e nossas valurs. U per dir cun in maletg da la viafier: il tren va vinavant, era sch’el è arrivà. A tuts in bun viadi. Stefan Engler Verwaltungsratspräsident Presidente del Consiglio di amministrazione President dal cussegl d’administraziun 5 Vorwort Direktor Aufbruch in eine anspruchsvolle Zu(g)kunft Kühne Infrastrukturen und pionierhaftes Rollmaterial kennzeichneten die Anfänge der Rhätischen Bahn. Und just im Jubiläumsjahr 2014 konnten wir wiederum neue Meilensteine setzen in unserer Unternehmensgeschichte. Mit einem symbolischen Spatenstich in Preda und Spinas wurde am 25. Juni 2014 der Bau des zweiten Albulatunnels lanciert. Fast gleichzeitig erfolgte eine weitere «Grund steinlegung», nämlich für den Bau der neuen Albulaglie derzüge. Insgesamt 500 Millionen Schweizer Franken in vestiert die Rhätische Bahn, zusammen mit Bund und Kanton Graubünden, in diese Zukunftsprojekte. Das Positive daran: Beide Projekte sind nicht nur Erneue rungsinvestitionen, sondern sie setzen für die Rhätische Bahn in vielerlei Hinsicht neue Massstäbe: Beim knapp sechs Kilometer langen Albulatunnel primär bezüglich der Sicherheit für unsere Fahrgäste und unser Personal, beim neuen Niederflur-Rollmaterial speziell für unsere mobili tätsbehinderten Fahrgäste, welche bis anhin wenig kom fortabel reisen konnten. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 6 Dass wir mit dem neuen Rollmaterial gleichzeitig auch die Produktionsumstellung auf Steuerwagenbetrieb am Albula einleiten konnten, sichert auch den langfristigen, strate gischen Erfolg. Und übrigens: Wir konnten diese Investi tionsmuster 2014 bereits erfolgreich «kopieren». Mit grösserem Profil für bessere Fluchtwege sollen die hun dertjährigen Tunnels der Rhätischen Bahn wenn möglich alle nach dem gleichen Schema saniert werden. Der Glat scherastunnel in Bergün ist der erste, an welchem diese von der Industrie und der Rhätischen Bahn entwickelte «Normalbauweise» angewendet wird. Ein weiterer gros– ser Schritt in Richtung Produktivitätsverbesserung erfolgte schliesslich mit der nun zur Realisierungsreife gebrachten vierten Etappe des Rollmaterialkonzeptes: Weniger ran gieren und effizienter unterhalten ermöglichen dringend erforderliche Kostenreduktionen. Die dazu erstellte Wirt schaftlichkeitsrechnung lässt keine Zweifel offen: Nur mit massiven Investitionen lässt sich langfristig sparen. Alles in allem war 2014 ein äusserst intensives Jahr für die Unternehmung, mit einer Grosszahl von Projekten und Herausforderungen. Dass dabei die vielfältigen Jubi läumsfeierlichkeiten zu «125 Jahre Rhätische Bahn» und «100 Jahre Chur – Arosa» nicht einfach nebenbei abgewi ckelt wurden, zeigt der interne und externe Erfolg dieser stimmungsvollen und verbindenden Anlässe. Das gibt uns Zugkraft für eine anspruchsvolle Zu(g)kunft. Verso un futuro pregno di sfide Infrastrutture ardite e materiale rotabile pionieristico contrassegnarono gli inizi della Ferrovia retica. E proprio nell’anno del giubileo (2014) siamo riusciti a fissare an cora nuovi traguardi nella storia della nostra azienda. Con un colpo di vanga simbolico a Preda e Spinas, il 25 giugno 2014 è stata inaugurata la costruzione del secondo tun nel dell’Albula. Quasi contemporaneamente è stata posa ta un’ulteriore «prima pietra», ovvero per la costruzione dei nuovi treni articolati dell’Albula. La Ferrovia retica in veste in questi progetti futuri un totale di 500 milioni di franchi svizzeri, insieme alla Confederazione e al Canto ne dei Grigioni. L’aspetto positivo consiste nel fatto che entrambi i proget ti non sono soltanto investimenti per l’ammodernamen to, bensì fissano nuovi parametri per la FR da molti pun ti di vista: innanzitutto la sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale per il tunnel dell’Albula, che si esten de per quasi sei chilometri, poi nuovo materiale rotabi le a pianale ribassato per i nostri passeggeri con mobilità ridotta, che finora hanno viaggiato poco comodamente. Il fatto di essere potuti passare, con il nuovo materiale ro tabile, al funzionamento con carrozza pilota sull’Albula, ci assicura anche un successo strategico sul lungo termi ne. Inoltre, siamo riusciti a «emulare» già con successo nel 2014 questo modello di investimento. Con un profilo più ampio per migliori vie di fuga, i tunnel centenari della FR dovranno essere ristrutturati tutti secondo lo stesso sche ma, laddove possibile. La galleria Glatscheras a Bergün è la prima alla quale viene applicato il «sistema costruttivo tradizionale» sviluppato dall’industria e dalla FR. Un al tro grande passo verso il miglioramento della produttività si è verificato infine con la quarta tappa ora realizzata del progetto relativo al materiale rotabile: minore necessità di manovra e manutenzione più efficiente consentono di ot tenere l’abbattimento dei costi così fortemente necessa rio. Il calcolo della fattibilità economica redatto a tal fine non lascia spazio a dubbi: soltanto con investimenti mas sicci è possibile risparmiare sul lungo termine. Nel complesso il 2014 è stato un anno molto impegnativo per l’azienda con numerosi progetti e sfide. Il fatto che le numerose celebrazioni per i «125 anni della Ferrovia retica» e i «100 anni della tratta Coira – Arosa» non siano state semplicemente «relegate» a margine, dimostra il successo interno ed esterno di questi eventi suggestivi e aggregan ti. Questo ci dà la spinta verso un futuro pregno di sfide. Partenza dal tren en in avegnir pretensius Infrastructuras giagliardas ed in material rudlant da piunier caracteriseschan las entschattas da la Viafier retica. E precis l’onn da giubileum 2014 avain nus danovamain pudì metter terms impurtants en l’istorgia da noss’inter presa. Cun in’emprima badigliada simbolica a Preda e Spi nas avain nus lantschà ils 25 da zercladur 2014 la construc ziun dal segund tunnel da l’Alvra. Bunamain il medem mument avain nus mess in ulteriur «crap da fundament», numnadamain per la construcziun dals novs trens da l’Al vra cun cumposiziuns bloccadas. En tut investescha la VR ensemen cun la Confederaziun ed il chantun Grischun 500 milliuns francs svizzers en quests projects dal futur. L’aspect positiv: tuts dus projects n’èn betg mo investi ziuns da renovaziun, mabain permettan a la VR da crear novs standards. En connex cun il tunnel da l’Alvra da stgars sis kilometers lunghezza reguarda quai primar main la segirezza da noss passagiers e da noss persunal, en connex cun il nov material rudlant dals trens cun ram pa d’entrada sbassada è quai il confort dals passagiers cun ina mobilitad limitada. Grazia al nov material rudlant, che ha a medem temp pus sibilità a nus d’instradar la midada da producziun ad in manaschi da char conductur a l’Alvra, è il success strate gic segirà er a lunga vista. Cun in pli grond profil per me glras sortidas d’urgenza duain ils tunnels da tschient onns da la VR vegnir sanads sche pussaivel tuts tenor il medem schema. En il tunnel da Glatscheras a Bravuogn vegn ap plitgada per l’emprima giada questa «moda da construir normala», sviluppada da l’industria e da la VR. In ulte riur grond pass per meglierar la productivitad pudain nus ussa far cun la quarta etappa dal concept davart il mate rial rudlant: cun damain manevras e lavurs da mantegni ment pli effizientas èsi pussaivel da reducir ils custs, quai ch’è urgentamain necessari. La calculaziun da la rentabili tad correspundenta mussa cler e net: mo cun investiziuns massivas èsi pussaivel da spargnar a lunga vista. Tut en tut è il 2014 stà in onn ordvart intensiv per l’inter presa, cun in grond dumber da projects e da sfidas. Che las festivitads da giubileum multifaras en connex cun ils «125 onns Viafier retica» ed ils «100 onns Cuira – Arosa» n’èn betg simplamain vegnidas realisadas en passond, mussa il success intern ed extern da questas occurrenzas che han procurà per ina bun’atmosfera ed in spiert da cuminanza. Quai ans dat la forza necessaria per ina partenza dal tren en in avegnir pretensius. Hans Amacker Direktor Direttore Directur 7 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 8 Jubiläumsauftakt 125 Jahre faszinierend unterwegs 9 Schwerpunkte 2014 4. Januar 2014 Jubiläumsauftakt in Davos Gelungener Auftakt ins Jubiläumsjahr: Das Meisterschafts spiel des HC Davos gegen die Rapperswil-Jona Lakers war speziell der RhB gewidmet und faszinierend anders. Rund 500 RhB-Mitarbeitende und Begleitpersonen bejubelten den 6:2 Sieg des zu Ehren der RhB in roten Trikots spielen den HC Davos. 1. Mai 2014 Neuorganisation Catering Auf Anfang Mai wurde das Catering in den Zügen der RhB und der Matterhorn Gotthard Bahn neu organisiert: Für das Gastronomieangebot auf dem Glacier Express, auf den Regionallinien der RhB sowie auf den Charterfahrten der Matterhorn Gotthard Bahn ist neu die Rhätia Werte AG, eine Tochtergesellschaft der RhB, zuständig. Die Rhätia Werte AG konnte von der bisherigen Anbieterin der Bahn gastronomie alle Mitarbeitenden sowie die Betriebsein richtung übernehmen. Die Charter- und Sonderfahrten der RhB sowie der Bernina Express werden von RailGastro kulinarisch betreut. digen – unter ihnen auch Bundesrätin Doris Leuthard, Vorsteherin des Eidgenössischen Departementes für Um welt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Das Bündner Kulturensemble Origen führte das Stück «Elefant» auf, welches eigens für das Jubiläum der RhB geschrieben wurde. 15. Juni 2014 Angebotsausbau «Retica 30» Seit Mitte Juni 2014 nimmt die RhB die Verbindungen aus dem Kapazitätsausbau der SBB-Strecke Zürich – Chur in Landquart ab und verdichtete ihrerseits ihr Angebot nach Davos und St. Moritz via Vereina zum partiellen Halbstun dentakt. Damit trotz Angebotsausbau die Fahrplanstabi lität gewährleistet bleibt, waren diverse bauliche Massnahmen an der Infrastruktur im Prättigau nötig. Zwei Meilensteine wurden 2014 erreicht: Im Juni konnte die Kreuzungsstelle Capäls zwischen Küblis und Saas in Be trieb genommen werden und mit dem Fahrplanwechsel im Dezember die Doppelspurstrecke zwischen Klosters Dorf und Klosters Platz. 25. Juni 2014 10. Mai 2014 Tag der offenen Türe in Landquart Getreu dem Jubiläums-Motto «125 Jahre faszinierend un terwegs» gewährte die RhB auf dem ganzen Areal der Hauptwerkstätte und dem Güterumschlagszentrum einen abwechslungsreichen Einblick in ihre Welt. Und das inte ressierte Publikum strömte in Scharen nach Landquart: Mehr als 12 500 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Bündner Alpenbahn zu blicken. 6. Juni 2014 Offizieller Festakt «125 Jahre RhB» Im Anschluss an die Generalversammlung fand in der RhB-Hauptwerkstätte in Landquart der eigentliche Fest akt zu «125 Jahre RhB» statt: Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft fanden sich ein, um die Jubilarin zu wür Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 10 Spatenstich Neubau Albulatunnel In Anwesenheit von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und des Bundes erfolgte am 25. Juni 2014 der Spatenstich für den neuen Albulatunnel. Dazu wurde am Nord- und Süd portal des Albulatunnels in Preda und Spinas die neue Tunnelachse mit je einem Messpunkt abgesteckt. Die ersten Vorbereitungsarbeiten für den Bau des neuen Albulatunnels konnten im Jahr 2014 planmässig durch geführt werden. Bis zur Winterpause wurden auf bei den Seiten des Tunnels die Baustellen eingerichtet sowie die zwölf Querverbindungen teilweise angesprengt, die den bestehenden und den neuen Albulatunnel verbin den werden. Mit dem eigentlichen Bau des Tunnels wird im Jahr 2015 begonnen. Ziel ist es, den Bahnbetrieb im neuen Tunnel Ende 2020 aufzunehmen und anschliessend den bestehenden Tunnel bis Ende 2021 zum Sicherheits tunnel umzubauen. 3. bis 6. Juli 2014 Eidgenössisches Jodlerfest Davos Das 29. Eidgenössische Jodlerfest verwandelte Davos wäh rend vier Tagen zum Mekka der Jodler, Fahnenschwinger und Alphornbläser. Mit 120 000 Zuschauern und Aktiven stellte der Anlass auch die RhB vor eine grosse Herausfor derung. Um den Ansturm zu bewältigen, setzte die RhB insgesamt 170 Extrazüge ein. Zu Spitzenzeiten verkehrten die Züge zwischen Landquart und Davos im 15-MinutenTakt, womit pro Stunde bis zu 2 000 Personen von Land quart nach Davos transportiert werden konnten. Insge samt nutzten 26 000 Reisende die RhB, um nach Davos zu gelangen. Rund 200 zusätzliche Mitarbeitende sorgten dafür, dass trotz massiv höherem Verkehrsaufkommen al les reibungslos über die Bühne ging. 5. August 2014 Neuer Internetauftritt www.rhb.ch Anfangs August wurden die digitalen Weichen der RhB neu gestellt: Nach einem Jahr Projektarbeit ging die neue In ternetseite online. Der neue Webauftritt entspricht dem sogenannten «Responsive Web Design». Die Internetsei te ist dadurch optimal auf alle Endgeräte ausgerichtet. Der integrierte Fahrplan, aktuelle Streckeninformationen so wie Bilder, Videos und eine Erlebniskarte machen bereits den Buchungsprozess zum abwechslungsreichen Vergnü gen. Neben den herkömmlichen Bahnbilletten können neu auch Pauschalangebote direkt auf www.rhb.ch ge kauft werden. 13. August 2014 Unfall bei Tiefencastel Ein Erdrutsch erfasste am frühen Nachmittag den von St. Moritz kommenden RegioExpress in der Nähe von Tie fencastel. Dabei entgleisten drei Personenwagen. Die hin tere Achse der Lok wurde aus den Schienen gezogen. Ein Personenwagen rutschte vom Bahntrassee ab und kam nach zehn Metern in den Bäumen zum Stillstand. Die Mit arbeitenden im Zug konnten die Rettungsarbeiten einlei ten. Insgesamt waren innert kurzer Zeit 180 Spezialisten der Rettungskräfte vor Ort. Die Rega und die Ambulanz überführten die Verletzten in die umliegenden Spitäler. Mitglieder des Care Teams Grischun betreuten die Fahrgäs te. Beim Unfall wurden elf Personen verletzt, fünf davon schwer. Am 22. August 2014 erlag einer der fünf Schwer verletzen – ein 85-jähriger Mann aus der Innerschweiz – seinen Verletzungen. Am 16. August 2014 konnte die Stre cke wieder in Betrieb genommen werden. 22. Oktober bis 28. Oktober 2014 Mitarbeiterfeste Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums feierte die RhB vom 22. bis 28. Oktober 2014 zuerst die Pensioniertenfeier mit 400 Teilnehmern und anschliessend das eigentliche Mit arbeiterfest. Auf vier Abende verteilt, nahmen über 1 000 Mitarbeitende am Mitarbeiterfest 2014 teil. Nach der Begrüssung durch Direktor Hans Amacker im Sondierstol len des neuen Albulatunnels genossen die Mitarbeitenden einen faszinierenden Abend im Hotel Kronenhof in Pon tresina. Bereits am 6. September 2014 fand in Chur anlässlich des Jubiläums der Lernendenanlass statt. Rund 65 Lernende erlebten dabei einen Postenlauf in der Stadt Chur sowie ein reichhaltiges Abendprogramm im Hotel Marsöl. 13. / 14. Dezember 2014 Jubiläum «100 Jahre Chur – Arosa» Die RhB lud am 13. und 14. Dezember 2014 zum grossen Jubiläumsfest der Arosalinie und zahlreiche Bahnfreunde folgten der Einladung: 5 000 Personen feierten in Chur und Arosa das 100-Jahr-Jubiläum der 26 Kilometer lan gen Strecke von der Alpenstadt in den Tourismusort. Am 13. Dezember 2014 fand auch die offizielle Einweihung des erneuerten Bahnhofs Arosa statt, welcher nach zwei Jah ren Bauzeit in neuem Glanz erstrahlt und nun mit einer Überführung direkt mit der Talstation der Weisshornbahn verbunden ist. 11 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 12 Jubiläumsfeier 100 Jahre Chur – Arosa 13 Personenverkehr und Autoverlad Pendlerverkehr Das Bündner Generalabonnement (BÜGA) belegt weiterhin den ersten Platz im Fahrausweissortiment des Pendlerver kehrs. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr an nähernd gehalten werden, obwohl 2014 im Gegensatz zu 2013 (Energiesparaktion) keine nennenswerte Verkaufs förderungsaktion durchgeführt wurde. Zwei wesentli che Gründe tragen zum Erfolg des BÜGA und zu steigenden Fahrgastzahlen bei: die beliebten ALLEGRA-Triebzüge und das optimierte Pendlerangebot. Um das künftig zu entwi ckelnde Fahrausweissortiment noch genauer auf die Be dürfnisse der Pendler abzustimmen, wurden deren Anlie gen im Herbst 2014 mittels einer Befragung erfasst. Seit Dezember 2014 akzeptiert die RhB die Chipkarten des Aboverbundes TransReno. Glacier Express Das erste Jahr ohne Abgeltung (2013: CHF 1,8 Mio.) wirkt sich negativ auf das Jahresergebnis aus: Trotz Kosten senkung und Optimierung des Betriebskonzepts schliesst der Glacier Express das Jahr 2014 mit einem Defizit von CHF – 433 000 ab. Neu verkehrten während der Hochsai son nur drei Zugpaare zwischen St. Moritz und Zermatt. Die Auslastung von durchschnittlich 81 Prozent belegt die er folgreiche Anpassung des Angebots an die Nachfrage. Im Juli wurden Spitzenwerte von 95 Prozent erreicht. Ab oder bis Davos stand von Juni bis September – in Zu sammenarbeit mit Postauto Graubünden – ein moderner Bus im Design des Glacier Express im Einsatz. Aufgrund der geringen Nachfrage wird der Bus ab 2015 durch ein Ange bot auf der Schiene ersetzt. Sehr erfreulich gestaltete sich die erste Saison der neuen Catering-Tochterfirma Rhätia Werte AG. Bernina Express Die Auslastung und die Frequenzen des Bernina Express bewegten sich auf Vorjahresniveau. Kundinnen und Kun den schätzen gemäss der Zufriedenheitsbefragung 2014 den Reisekomfort, die Pünktlichkeit sowie die Freundlich keit und das Erscheinungsbild des Zugpersonals sehr. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 14 Der neue Catering-Partner RailGastro lancierte erfolgreich ein modernes Servicekonzept mit frisch gebrühtem Kaffee und ausschliesslich Bündner Produkten. Der Bernina Express Bus zwischen Tirano und Lugano er reichte die Vorjahreserträge. Produkt und Mitarbeitende erzielten in der Kundenbefragung sehr gute Noten. UNESCO Welterbe RhB Dank wirkungsvollen kommunikativen Massnahmen ist das UNESCO Welterbe RhB bereits sechs Jahre nach der Aufnah me in die Welterbeliste eine der bekanntesten Welterbe stätten der Schweiz. Dies ergab eine in der Deutschschweiz durchgeführte Umfrage. Rund 40 Prozent der Befragten kannten das UNESCO Welterbe RhB. Die gestalterische Aufwertung des Albergo Ospizio Bernina und des Bahnhofs Thusis steigern das Erlebnis der RhBBahnkultur weiter. Erfreulich entwickelt sich auch die Nachfrage auf dem Weitwanderweg Via Albula / Bernina. Hier konnte ein zwei stelliges prozentuales Wachstum der Buchungszahlen ver zeichnet werden. Freizeit- und Charterverkehr Der Bereich Freizeitverkehr verzeichnete im 2014 erfreuli che Frequenzzunahmen auf sämtlichen Linien. Die zahlrei chen Sonderfahrten im Rahmen des Jubiläums «125 Jahre RhB» wurden von Tagesausflüglern und Feriengästen in tensiv genutzt. Die Doppeltraktion auf der Albulalinie mit den beiden Dampflokomotiven G 4/5 Nr. 107 und Nr. 108 bildete einen der Höhepunkte. Die im Dezember 2014 veröffentlichte erste Hörspiel-CD des Kinder-Kondukteurs Clà Ferrovia mit dem Titel «d’Abentür vom Clà Ferrovia» fand bereits grossen Anklang. Autoverlad Die RhB ersetzte 2014 alle Verkaufsgeräte in den Kassabe reichen durch moderne Computer mit Touchscreens. Kun dinnen und Kunden können diese einfacher und schneller bedienen. Mitarbeitenden bieten die grösseren Bildschirme angenehmere Arbeitsbedingungen. Die Dienstleistungsgebäude auf beiden Seiten des Tun nels wurden aufgefrischt und die Warteräume mit neuem, kundenfreundlichem Mobiliar ausgestattet. Marktbearbeitung 2014 entwickelte sich die Tourismusbranche je nach Markt sehr unterschiedlich. Während Japan aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage unter Druck geriet, ent wickelte sich das übrige Asien, allen voran China, ausge zeichnet. In den europäischen Märkten Deutschland, Österreich, Ita lien, Frankreich, Benelux, Polen und Tschechien sowie in der Schweiz nutzte die RhB das Jubiläumsjahr, um zahlreiche bestehende und neue Gäste für Fahrten mit den Nostalgie-, Jubiläums- und Expresszügen zu gewinnen. In den Fernmärkten Brasilien, Indien und China wurde die Kooperation mit Engadin St. Moritz und Davos Klosters weiter ausgebaut; in Sao Paulo, Mumbai und Shanghai die Zusammenarbeit mit Aviareps intensiviert. Marktübergreifend organisierte die RhB über 60 Medi enreisen, tätigte mehr als 300 Sales Calls und führte 50 Workshops bei Wiederverkäufern vor Ort durch. Im Heimmarkt lancierte die RhB im Juni, gemeinsam mit den SBB, die Angebotserweiterung «Retica 30», die dank zusätzlichen Verbindungen die Ausflugsregion Graubün den noch attraktiver macht. Ende Jahr startete der neue Webshop: Mit einem attrak tiven Spezialangebot für den Bernina Express, das mul timedial in der Schweiz, Süddeutschland und Norditalien beworben wurde, konnten bereits im Lancierungsmonat über 1 000 zusätzliche Buchungen generiert werden. mationen sowie Bilder, Videos und eine Erlebniskarte ma chen bereits den Buchungsprozess zum Vergnügen. Zudem können neu auch Spezialangebote direkt auf www.rhb.ch gekauft werden. Im Bereich Social Media erhielt die RhB alleine im ersten Quartal 50 000 «Gefällt mir»-Feedbacks auf Facebook. Die Anzahl Fans erhöhte sich auf über 90 000. Das stetige Wachstum mit erfreulich hoher Interaktionsrate bestätigt den eingeschlagenen Weg. Als Zeichen der Wertschätzung wurde eine Lok mit Bildern von 2 000 Fans beklebt. Zugpersonal Das seit 2006 im Einsatz stehende Zugpersonal-Verkaufs gerät (ZPG II) wurde auf die Fahrplanperiode 2015 hin durch den Elektronischen Assistenten Zugpersonal (ELAZ) abgelöst. Gleichzeitig wurden die in die Jahre gekomme nen Mobiltelefone ersetzt. Neu beschaffte, persönliche Tablets ermöglichen eine weitestgehend papierlose Kom munikation mit dem Zugpersonal. Das Zugpersonal geniesst bei den Kundinnen und Kunden grosses Ansehen. Bei der Zufriedenheitsumfrage 2014 leg te das Zugpersonal gegenüber der Umfrage von 2012 in den Bereichen Erscheinungsbild, Freundlichkeit, Hilfsbe reitschaft, Fachwissen und Eingehen auf den Fahrgast fast linear um 0,1 Wertungspunkte zu. Marketingkommunikation und E-Business Mit dem neuen Internetauftritt auf www.rhb.ch verfolgt die RhB ein klares Ziel: weg von der einfachen Unterneh menspräsentation hin zu einer emotionalen und individu ellen Reisegestaltung. Kundinnen und Kunden profitieren von einer modernen Buchungsplattform im «Responsive Web Design», die auf alle Endgeräte ausgerichtet ist. Der prominent integrierte Fahrplan, aktuelle Streckeninfor 15 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 16 Einweihung der neuen Fussgängerüberführung in Arosa 17 Produktion Fahrplan Seit dem 15. Juni 2014 bietet die RhB ihren Kundinnen und Kunden Anschlussverbindungen an die zusätzlichen Inter City-Verbindungen der SBB. Dank dieser Angebotserweite rung «Retica 30» stehen mehr Verbindungen nach und von St. Moritz sowie nach und von Davos zur Verfügung. Mit der Inbetriebnahme der Kreuzungsstelle Capäls zwi schen Küblis und Saas im Juni 2014 und der Doppelspur strecke zwischen Klosters Dorf und Klosters Platz im De zember 2014 konnte die Fahrzeit dieser Verbindungen sogar noch reduziert werden. Die herausfordernde Transportaufgabe für das Eidgenössi sche Jodlerfest in Davos wurde mit Bravour bewältigt. Die RhB setzte zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend insgesamt 170 Extrazüge ein. Zu Spitzenzeiten verkehr ten die Züge im 15-Minuten-Takt, womit pro Stunde bis zu 2 000 Personen von Landquart nach Davos transportiert werden konnten. Dabei wurden der RhB auch die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit aufgezeigt. Pünktlichkeit 96,3 Prozent der RhB-Züge verkehrten 2014 mit einer Ver spätung von weniger als fünf Minuten. Die Pünktlichkeit verschlechterte sich somit gegenüber dem Vorjahr (97,2 Prozent), bewegt sich aber weiterhin auf einem sehr gu ten Niveau. Der schlechtere Wert gegenüber 2013 gründet auf der regen Bautätigkeit als Vorbereitung des Angebotsausbaus «Retica 30». Lokpersonal 2014 starteten im Fachbereich Lokpersonal wieder zwei Klassen mit je acht Lokführer-Anwärtern. Es konnten wie derum sehr gute und motivierte Mitarbeitende rekrutiert werden. Dadurch wird der Mehrbedarf an Lokpersonal trotz Fluktuation (mehrheitlich Pensionierungen) gedeckt. Unter neuer Leitung formierte sich 2014 das neue Füh rungsteam. Gleichzeitig wurde der Dienstbereich «Ausbil dung Triebfahrzeugführer» stärker ins Team integriert und dessen Führung neu besetzt. Das Führungsteam Lokpersonal erhöhte die Frontpräsenz spürbar. Diese Nähe zu den Mitarbeitenden vereinfacht die Zusammenarbeit und verbessert das Arbeitsklima. Regionen Im Mai startete das Projekt «Flächenorganisation 2020». Die Umsetzung der künftig regional ausgerichteten Orga nisation erfolgt schrittweise bis zum Jahr 2020 und ist gekoppelt an die Bahnhofs- und Stellwerksumbauten. Per 14. Dezember 2014 übernahm die RhB die Rangierleis tungen am Bahnhof Chur von den SBB. Die dafür benö tigten Mitarbeitenden wurden grösstenteils von den SBB übernommen. Aufgrund der positiven Erfahrungen in Davos, Samedan und Scuol wurde das Betriebliche Ereignis- und Interven tionsmanagement (BEIM) auf die Standorte Chur, Landquart und Preda erweitert. Damit die Intervention gut abgestimmt erfolgt, werden die BEIM-Einsätze neu vom Betrieb in Chur koordiniert. Rail Control Center (RCC) 2014 wurde die Führung der beiden Fernsteuerzentren in Landquart und Klosters zusammengelegt. Eine externe Überprüfung anfangs Jahr zeigte, dass die Anzahl Fernsteuerbereiche optimal festgelegt ist, jedoch die Zuteilung der Bahnhöfe zu den einzelnen Fernsteuer bereichen noch optimiert werden muss. Im Bereich Dis position ist die Arbeitsbelastung pro Arbeitsplatz optimal ausgelegt. Die Übernahme der Ortstellwerke Arosa und Untervaz per 12. Dezember 2014 verlief reibungslos. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 18 Arbeitssicherheit Die Arbeitssicherheit geniesst einen hohen Stellenwert. Die maximalen Raten für Berufsunfälle und Absenzen konnten gegenüber dem Vorjahr nochmals gesenkt werden. Auch die Anzahl unsicherer Handlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. Der Bedarf an Massnahmen zur weiteren Verbesserung in einzelnen Teilbereichen ist er kannt und bereits in Umsetzung. Die Qualität der Dienst leistungen im Bereich Gefahrengut ist konstant auf gu tem Niveau. 19 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 20 Jubiläumsstrecke 100 Jahre Chur – Arosa 21 Güterverkehr RhB reagiert mit Produktivitätssteigerung Wie bereits im Vorjahr sah sich der Güterverkehr mit einem Rückgang der transportierten Güter konfrontiert. Starke, oft ausländische Strassenkonkurrenz, Absatzschwierig keiten der Kunden sowie Verzögerungen bei Verkaufspro jekten mit potenziellen Grosskunden führten dazu, dass der Güterverkehr sowohl Budget wie auch Vorjahresum satz nicht erreichte. Die RhB reagierte mit diversen Massnahmen zur Steige rung der Produktivität. So wurden alle Gütertransporte ins Oberengadin im Logistikterminal Samedan zusammen gefasst sowie die betriebliche Leitung der wichtigen Um schlagsbahnhöfe Untervaz, Chur und Arosa zentralisiert. Weiter wurde die Bedienung diverser Punkte im Güternetz der RhB angepasst und die Reduktion des Wagenmaterials forciert. Die marktseitige Ausrichtung auf den kombinier ten Verkehr stellte sich als richtig heraus und wird weiter geführt. Lebensmittel- und Getränketransporte Im Getränkebereich verzeichneten Grosskunden aufgrund des nasskalten Sommers massive Absatzrückgänge, wo rauf die RhB bis zu 40 Prozent Umsatzeinbusse verzeich nen musste. Zudem verzögerten sich im Lebensmittelbe reich wichtige Logistikprojekte bei Grossverteilern. Trotz der Unterschreitung des Budgets bieten jedoch die zeit sensiblen Transporte in dieser Warengruppe weiter Wachs tumspotenzial. Entsorgung und Recycling Die Budgetvorgaben wurden nicht erreicht, da die Keh richttransporte aus dem Val Poschiavo nicht mehr ausge führt werden konnten. Die Regione Valposchiavo hat die Transporte auf die Strasse vergeben. Baustoffe Die RhB spürte im Geschäftsjahr vermehrt den Rückgang der Bauvolumen im ganzen Kanton Graubünden. Die Verluste konnten nur zum Teil durch das im Herbst 2014 abtransportierte kontaminierte Erdmaterial ab St. Moritz Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 22 im kombinierten Verkehr kompensiert werden. Mit dem beginnenden Bau des neuen Albulatunnels werden die Transportmengen in diesem Segment im nächsten Jahr wieder wachsen. Holzverkehr Im Transport von Holz hat sich der Preiszerfall der vergan genen Geschäftsjahre fortgesetzt. Der tiefe Euro-Wech selkurs und Überkapazitäten bei Strassenanbietern im an grenzenden Ausland (diese transportierten Stammholz zu Tiefstpreisen) führten zu Mengenverlusten bei diesen Ver kehren. Die RhB reagierte auf diese Entwicklung mit einer weiteren Reduktion von Wagenmaterial und der Schlies sung unrentabler Bedienpunkte. Gleichzeitig wurde mit Partnern ein schweizweit neuartiges Holztransportsystem auf kombinierter Basis aufgebaut. Die RhB konnte dadurch zusätzliche Verkehre akquirieren. Mineralölbereich Mit der Erhöhung der Öko-Steuer per Januar 2014 sank im ersten Halbjahr die Transportmenge. Erst sinkende Rohöl preise liessen die Transportvolumen im Herbst wieder an steigen. Bei Benzin- und Dieseltransporten konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gar gesteigert werden. Di verse Streckenunterbrüche und Umbauten führten jedoch dazu, dass das Budget nicht mehr erreicht wurde. Logistikzentren im kombinierten Verkehr Im Gegensatz zum netzweiten Transportrückgang neh men die Kranumschläge des grössten RhB-Logistikzent rums Landquart (GUZ) weiter zu. Während frühmorgend lichen Stosszeiten, wenn Paketpost und Frischprodukte verteilt werden, weist die Krananlage keine freien Kapa zitäten mehr auf. Aus diesem Grund wurde auf dem Platz Landquart ein Grossstapler (Reach Stacker) in Betrieb ge nommen, welcher die Krananlage entlastet. Da in den kommenden Jahren mit weiter ansteigenden Umschlagsmengen für das Bündner Rheintal gerechnet wird, liegt der Fokus der RhB auf einer weiteren Kapazi tätssteigerung im Logistikzentrum Landquart. 23 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 24 Jubiläumsstrecke 100 Jahre Chur – Arosa 25 Infrastruktur und Immobilien Investitionen in Sicherheit 2014 investierte die RhB über fünf Millionen Schweizer Franken, um die Sicherheit im Bereich Naturgefahren wei ter zu erhöhen. Dabei werden die Erkenntnisse aus der im Jahr 2013 erarbeiteten Risikohinweiskarte laufend in Pro jekte umgesetzt. Unter anderem erfolgte am 30. Oktober 2014 oberhalb von Sils i.D. eine Sicherheitssprengung von 600 m³ labilem Fels. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 26 Wie wichtig solche präventiven Massnahmen sind, zeigte der Unfall vom 13. August 2014 in der Nähe von Tiefencas tel. Nach heftigen und anhaltenden Niederschlägen er fasste ein Erdrutsch den von St. Moritz kommenden Re gioExpress. Bei der Entgleisung von drei Personenwagen wurden elf Personen verletzt, fünf davon schwer. Ein schwerverletzter, 85-jähriger Mann verstarb am 22. August 2014 an den Folgen des Unfalls. Rund 180 Rettungskräfte standen im Einsatz, um alle 140 Fahrgäste zu bergen. Nach herausfordernden Bergungsarbeiten der entgleisten Wa gen konnte die betroffene Strecke am 16. August 2014 wieder in Betrieb genommen werden. Der Unfall sorgte für tiefe Betroffenheit und beschäftig te die RhB sehr. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass das jahrelange Training für Krisenfälle richtig und zweck mässig ist. Bahnhofsumbauten Am 31. März 2014 begannen die Hauptarbeiten am Bahn hof St. Moritz. Bereits im Dezember 2014 erfolgte die In betriebnahme des Hausperrons und der verlängerten Unterführung. Bis zur Fertigstellung zur Ski-WM 2017 in vestiert die RhB rund 66 Millionen Schweizer Franken in den Umbau. In Küblis begannen 2014 die Umbauarbeiten zu einem Bahnhof mit dreigleisiger Anlage mit Unterführung und behindertengerechtem Zugang zu den Zügen. In Malans und Bonaduz wurden die Erneuerungsarbeiten fertig gestellt. Damit stehen diesen Gemeinden moderne und behindertengerechte Bahnhöfe zur Verfügung. Am 13. Dezember 2014 konnte der komplett erneuerte und behindertengerecht gestaltete Bahnhof Arosa offiziell er öffnet werden. Das Projekt mit Gesamtkosten von 24,4 Millionen Schweizer Franken wurde innert knapp zwei Jah ren realisiert. Neu ist der Bahnhof mittels einer Überfüh rung direkt mit der Talstation der Weisshornbahn verbun den. Auf das Jubiläum hin wurden auch die Gebäude der Zwischenstationen der Arosalinie aufgefrischt und präsen tieren sich wieder in einem kundenfreundlichen Zustand. Inbetriebnahme Doppelspurabschnitte Im Prättigau wurden die beiden Doppelspurabschnitte zwischen Küblis und Saas sowie Klosters Dorf und Klosters Platz dem Verkehr übergeben. Diese spielen eine wichtige Rolle für die Fahrplanstabilität nach der erfolgten Einfüh rung des partiellen Halbstundentakts auf den Linien Land quart – Davos respektive Landquart – St. Moritz. Trotz eines sehr ambitiösen Zeitplans und der schwierigen Wetterver hältnisse erfolgte die Fertigstellung rechtzeitig. Instandsetzung Kunstbauten Im September 2014 konnte die 100. Brücke seit 2003 in standgesetzt werden. Der mittlere Zustand der Kunstbauten verbesserte sich in diesem Zeitraum um zehn Prozent. Die RhB investierte dafür rund 140 Millionen Schweizer Fran ken. Der Nachholbedarf bleibt weiterhin gross, da die meis ten Kunstbauten noch aus der Bauzeit der RhB stammen. 27 Im Tunnelbau wurde weiter an einer Normalbauweise für die Instandsetzung unter laufendem Betrieb gearbeitet. Mit dem Glatscherastunnel konnte der erste Tunnel nach die ser Methode ausgeschrieben werden. Die RhB hat diesbe züglich grosse Erwartungen und ist bereits daran, weitere Tunnel nach dieser Methode auszuschreiben. Neubau Albulatunnel Das Bundesamt für Verkehr erteilte der RhB im Mai 2014 die Baubewilligung für den Neubau des Albulatunnels. Somit konnten nach mehrjähriger Planung die Vorbereitungs arbeiten starten. Ende Juni erfolgte der Spatenstich. Der Neubau entsteht im Abstand von 30 Metern parallel zum bestehenden Tunnel und soll im Jahr 2020 in Betrieb ge nommen werden. Bis zur Winterpause wurden auf beiden Seiten des Tunnels die Baustellen eingerichtet sowie die zwölf Querverbindungen angesprengt, die den bestehen den und den neuen Albulatunnel verbinden werden. Da mit steht nichts mehr im Weg, dass im 2015 mit dem Vor trieb für den neuen Albulatunnel begonnen werden kann. Erneuerung der Gleisanlagen Die RhB erneuerte im vergangenen Jahr zwölf Kilometer Gleise und 18 Weichen. Zudem wurde das ganze Schienen netz mit neu entwickelten Messeinrichtungen vermessen. Die RhB verspricht sich davon wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung des Gleiszustandes. Zum ersten Mal wurde mit einem Weichentransportwagen eine vormontierte Weiche auf eine Baustelle gebracht und eingebaut. Mit einer Standardisierung erhofft sich die RhB einen Sprung in der Produktivität und Qualität. Erneuerung der Funkanlagen Im Jahr 2014 konnte auf der Pilotstrecke Chur – Arosa das neue Funksystem ausgiebig getestet werden. Das neue Funksystem bietet eine flexible Plattform für eine moder ne Bedienung und löst das bestehende über 30-jährige System ab. 2015 und 2016 werden die restlichen Strecken ausgebaut. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 28 Wechsel des Zugbeeinflussungssystems Die RhB entschloss sich 2014, das in die Jahre gekommene Zugbeeinflussungssystem zu ersetzen. Mit dem neuen ZSI 127 der Firma Siemens steht der RhB künftig ein modernes und effizientes System zur Verfügung, das das Lokpersonal unterstützt. Die Ablösung dauert voraussichtlich mehrere Jahre und erfolgt etappenweise unter laufendem Betrieb. Gleichzeitig beauftragte das Bundesamt für Verkehr die RhB mit der Systemführerschaft des Zugbeeinflussungs systems Meterspur. Inbetriebnahme weiterer Vollfernsteuerungen 2014 wurden weitere Vollfernsteuerungen in Betrieb ge nommen. Mit der Realisierung von Vollfernsteuerungen können künftig nicht nur die Hauptfunktionen sondern sämtliche Funktionen der Ortsstellwerke vom Rail Control Center in Landquart ferngesteuert werden. Aktuell sind rund 70 Prozent der Ortsstellwerke mit einer Vollfernsteu erung versehen. Immobilien Die RhB ist Eigentümerin von über 1 450 Immobilien und Grundstücken. Zusammen mit den Liegenschaften der ei genen Pensionskasse sowie mehrerer Wohnbaugenossen schaften werden 2 714 Mietverhältnisse betreut. Im Jahr 2014 konnte die Softwarelösung zur Bewirtschaf tung der Immobilien erneuert und ausgebaut werden. Dies ermöglicht nach der Standardisierung der Verträge eine noch effizientere und professionellere Immobilienbewirt schaftung. Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes in Chur hat der Verwaltungsrat einen Kredit von sechs Millionen Schweizer Franken bewilligt. Damit können im denkmal geschützten Gebäude die erforderlichen, umfassenden Er neuerungen der haustechnischen Verkabelung sowie der Heizanlage vorgenommen werden. Die RhB setzt dabei auf Nachhaltigkeit und schliesst die Heizung an das Fernwär menetz der Kehrichtverbrennungsanlage Trimmis an. Die Arbeiten starten im Frühjahr 2015 und werden nach meh reren Etappen 2017 abgeschlossen. 29 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 30 Spatenstich Neubau Albulatunnel 31 Rollmaterial Flottenkonzept Die Flottenerneuerung wird mit den Projekten «Albula gliederzüge» und «Flügeltriebzüge» weiter vorangetrie ben. Die sechs Albulagliederzüge, welche ab 2016 den Kunden auf der Albulalinie zur Verfügung stehen werden, befinden sich in der Fertigungsphase. Die Lieferung des ersten Albulagliederzugs an die RhB wird Ende 2015 er wartet. Mit der Finalisierung des Vorprojektes «Flügeltriebzüge» wurde dieses Jahr die Umsetzung der vierten Etappe des Flottenkonzeptes weiter vorangetrieben. Diese Fahrzeuge sollen ab 2018/19 eingesetzt werden. Refits Nachdem im Jahr 2013 mit der Inbetriebnahme der fünf ALLEGRA-Stammnetztriebzüge – vierteilige Kompositionen für den Agglomerationsverkehr – eine wichtige Lücke bei der Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und des Fahrgastkomforts im Vorortsverkehr geschlossen wer den konnte, stand im Jahr 2014 die Erneuerung und Mo dernisierung der bestehenden Flotte im Zentrum. Dementsprechend trieb die RhB die Refit-Massnahmen der 40-jährigen Stammnetzpendelzüge weiter voran. Pendle rinnen und Pendler profitieren dadurch auf der Strecke zwischen Thusis und Schiers neben den neusten ALLEGRATriebzügen auch von erneuertem älterem Rollmaterial. Zusätzlich zu den erneuerten Stammnetzpendelzügen konnten 2014 auch sechs erneuerte Einheitswagen IV dem Betrieb übergeben werden. Kundinnen und Kunden profitieren bei diesen modernisierten Wagen vom ein gebauten Kundeninformationssystem und einem neu en Innenraum im Design der ALLEGRA-Triebzüge. Gleich zeitig wurden im Rahmen der Erneuerung verschiedene Energieoptimierungsmassnahmen wie beispielsweise eine CO2-abhängige Klimatisierung umgesetzt. Ebenfalls einem Refit unterzogen wurden die Steuerwa gen der Serie 1751-58 und die Triebwagen TW III, welche auf der Berninalinie im Einsatz stehen. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 32 Dienstfahrzeuge 2014 wurde die erste von vier neuen Dieselloks getestet. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Testbetrieb erfolgen die letzten Optimierungen, so dass die Dieselloks in der ersten Hälfte des Jahres 2015 in der Gleiserneuerung ein gesetzt werden können. Die Sicherheit beim maschinellen Gleisbau wird dadurch wesentlich erhöht. Mitarbeiter und Umwelt Die Schulung der Mitarbeitenden des Bereichs Rollmaterial konzentrierte sich 2014 auf die Themen Hautschutz und korrekte Haltung beim Heben von Gewichten (Ergonomie). Zudem konnte dank der auf Osmosetechnik umgestellten Aussenreinigungsanlage der Chemikalienverbrauch in der Reinigung deutlich reduziert werden. 33 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 34 Tag der offenen Türe 125 Jahre faszinierend unterwegs 35 Mitarbeitende Personalbestand Am 31. Dezember 2014 waren in Personenjahren 1 326 Mitarbeitende bei der RhB angestellt. Über das ganze Jahr verteilt resultierte ein durchschnittlicher Personalbestand von 1 329 Personenjahren, davon sieben Praktikanten und Trainees. Zusätzlich betreute die RhB 101 login-Lernende. MIA – Das neue HR-Management-System Die RhB führte im Jahr 2014 ein neues HR-ManagementSystem (MIA) zur Administration der Aus- und Weiterbil dungen sowie als Systemunterstützung der HR-Prozesse ein. Durch die Einführung des neuen Systems werden ei nerseits regulatorische Vorgaben vom BAV und der ISO er füllt. Andererseits können die HR-Prozesse schlanker ge staltet und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Durch die zentrale Datenverwaltung der Aus- und Weiterbildun gen werden das Risiko von Inkonsistenzen verkleinert und die Datenschutzanforderungen erfüllt. Führung@RhB / Führungskräfteentwicklung Rund 170 Führungskräfte nutzten im Jahr 2014 eine spe zifisch auf die RhB ausgerichtete Weiterbildung, um sich mit ihrer Rolle als Führungskraft auseinanderzusetzen. Die Schulungen «Grundlagen Führung 1–3» und «Grundlagen Fachliche Führung» brachten nicht nur neue Erkenntnisse für den Alltag, sondern förderten zusätzlich auch den be reichsübergreifenden Austausch. Aufgrund der positiven Resonanz auf die Einführung des internen Führungshandbuchs «Vademecum» und die Schu lungen wird das Angebot für die kommenden Jahre erweitert. Via@RhB Mit einem Programm für potenzielle Nachwuchsführungs kräfte setzte die Personalentwicklung im Jahr 2014 einen weiteren Meilenstein bezüglich Nachfolgeplanung und Ta lentförderung um. Unter dem Namen Via@RhB startete im Herbst das Pilot projekt zur Förderung von Nachwuchsführungskräften. Mit diesem Programm werden interne Potenzialträger nicht nur unternehmensweit erkannt, sondern auch auf eine Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 36 mögliche Führungsposition vorbereitet. Die RhB kann so mit zukünftig bei der Besetzung von Führungspositionen noch stärker den internen Nachwuchs berücksichtigen. E-learning Im Jahr 2014 wurden die aktuelle Lernplattform aktuali siert und die Lerninhalte überarbeitet beziehungsweise neu erstellt. Seit Dezember 2014 stehen den Mitarbeitenden drei e-learning-Module zur Verfügung: die Module «Funk disziplin», «erfolgreiches Verkaufen» und «Zugvorberei tung». Dank der Möglichkeit, ort- und zeitunabhängig auf das e-learning zuzugreifen, können sich die Mitarbeiten den gezielt und selbständig auf periodische Prüfungen vorbereiten. Mitarbeiteranlässe Aus Anlass des 125-Jahr-Jubiläums lud die RhB alle Ler nenden, Pensionierten und Mitarbeitenden zu Jubiläums feierlichkeiten ein. Den Auftakt zu den Mitarbeiterfesten machte im September 2014 der von den Lernenden sel ber organisierte Lernendenanlass in Chur. Rund einen Mo nat später folgten rund 400 Pensionierte der Einladung der RhB an die Pensioniertenfeier ins Engadin. Die aktiven Mitarbeitenden bekamen Ende Oktober 2014 auf vier Abende verteilt ein abwechslungsreiches und at traktives Programm geboten. Direktor Hans Amacker be grüsste die Mitarbeitenden im Sondierstollen des neuen Albulatunnels, in welchem auch der speziell für diese An lässe realisierte Mitarbeiterfilm aufgeführt wurde. Nach einem Apéro führte die Reise weiter nach Pontresina, wo das Grand Hotel Kronenhof den würdigen Rahmen für den zweiten Teil der Mitarbeiterfeste bot. Über 1 000 begeis terte Mitarbeitende nahmen an den Jubiläumsfesten teil. Lohngleichheitsdialog Die RhB schloss als einziges Unternehmen in Graubünden den Lohngleichheitsdialog erfolgreich ab. Unter der Auf sicht einer paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppe wurde die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau bei der RhB festgestellt. 37 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 38 Mitarbeiterfest 2014 125 Jahre faszinierend unterwegs 39 Corporate Governance Die RhB orientiert sich an den Interessen unterschiedlicher Anspruchsgruppen. Es sind dies die Kundinnen oder Kun den im Reise- und Güterverkehr, Kanton und Bund als Eig ner, die Mitarbeitenden, die Geschäftspartner oder die all gemeine Öffentlichkeit. Corporate Governance bedeutet für die RhB Unterneh mensführung, Kontrolle und Transparenz in ein Gleich gewicht zu bringen. Mit einer offenen und umfassenden Kommunikationspolitik will die RhB den berechtigten Er wartungen ihrer Anspruchsgruppen nach Information und Transparenz gerecht werden. Der vorliegende Bericht zur Corporate Governance trägt diesem Anliegen Rechnung. Rechtsform und Aktionariat Die Rhätische Bahn AG (RhB) ist eine privatrechtlich or ganisierte Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR. Der Zweck und die Organisation der Gesellschaft sind in den Statuten festgelegt. Ferner enthält auch das Eisenbahn gesetz (EBG) Regelungen zur Organisation und zum Rech nungswesen. In diesem Bundesgesetz und im Gesetz über den öffentlichen Verkehr im Kanton Graubünden finden sich auch die gesetzlichen Grundlagen für die Gewährung von Betriebs- und Investitionsbeiträgen an die RhB. Das Aktienkapital beträgt CHF 57 957 000 und ist eingeteilt in 7 394 Stammaktien mit einem Nennwert von je CHF 500 und 108 520 Prioritätsaktien mit einem Nennwert von je CHF 500. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen und sind vollständig liberiert. Jede Aktie berechtigt in der Gene ralversammlung zu einer Stimme. Es bestehen keine Ein schränkungen bezüglich der Übertragbarkeit von RhB-Ak tien. Am 31. Dezember 2014 setzte sich das Aktionariat wie folgt zusammen: Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 40 Kanton Graubünden Bund Bündner Gemeinden Private / Unternehmungen 51,3 % 43,1 % 1,0 % 4,6 % Generalversammlung Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Ge sellschaft. Sie findet ordentlicherweise einmal jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Ge schäftsjahres statt. Die Einladungsfrist beträgt 20 Tage. Publikationsorgane sind das Schweizerische Handelsamts blatt und das Amtsblatt des Kantons Graubünden. Im Be richtsjahr fand die Generalversammlung am 6. Juni 2014 in Landquart statt. Anwesend waren 365 Aktionäre. Die Aufgaben und Kompetenzen der Generalversammlung sowie die Mitwirkungsrechte der Aktionäre sind in den Statuten geregelt. Die Statuten und die Geschäftsbe richte können am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 25, 7002 Chur verlangt werden und sind im Internet unter www.rhb.ch/aktionariat ersichtlich. Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben Mitgliedern zu sammen. Gemäss Statuten werden gestützt auf Art. 762 OR und Art. 14 EBG zwei Mitglieder durch die Regierung des Kantons Graubünden ernannt und zwei Mitglieder vom Bund abgeordnet. Zurzeit hat der Bund nur einen Vertre ter bestimmt. Die weiteren Mitglieder wählt die General versammlung. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst und die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Der Verwaltungs rat wählt den Präsidenten, den Vizepräsidenten und den Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht. Das Audit Committee unterstützt als Prüfungsausschuss den Verwaltungsrat in seiner Oberaufsichtsfunktion, dem Risikomanagement und dem internen Kontrollsystem. Die Entscheidungsfindung und Beschlussfassung erfolgt im Gesamtverwaltungsrat. Der Verwaltungsrat hat gemäss den Statuten die Geschäfts führung an die Geschäftsleitung delegiert. Die Kompe tenzen beider Führungsorgane sind im Organisations reglement festgelegt. Darin sind die von Gesetzes wegen Der Verwaltungsrat, von links nach rechts: Mitglieder des Verwaltungsrates Stefan Engler, 1960 Präsident, von der Regierung des Kantons Graubünden er nannt, Mitglied Audit Committee Im Amt als Mitglied seit: 01.07.2000 (bis 2010 von Amtes wegen) Ausbildung: lic. iur. Rechtsanwalt Berufliche Laufbahn: Ständerat; Alt-Regie rungsrat Tätigkeiten: Verwaltungsrat in den Unternehmen: Grischelectra AG,Lazzarini AG, SPAETER Chur AG, EWD AG; Stif tungspräsident «Schweizmobil». Heinz Dudli, 1951 Vizepräsident, Mitglied Audit Committee Im Amt seit: 01.07.2006 Ausbildung: dipl. Bauing. ETH / SIA Berufliche Laufbahn: Ver waltungsratspräsident der EDY TOSCANO AG; ehem. stellver tretender Direktor der RhB Tätigkeiten: Verwaltungsrats präsident in den Unternehmen: Mettler AG, Planixteam AG; Vizepräsident Handelskammer und Arbeitgeberverband Grau bünden; Mitglied Grosser Rat Graubünden; Präsident Förder verein HTW Chur. Paul Blumenthal, 1955 Mitglied Verwaltungsrat, von der Regierung des Kantons Graubünden ernannt, Mitglied Audit Committee Im Amt seit: 18.06.2010 Ausbildung: lic. rer. pol. Berufliche Laufbahn: Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung SBB und Leiter Di vision Personenverkehr SBB; Vorstand Schweiz Tourismus; Ver kehrsrat des Zürcher Verkehrsverbunds Tätigkeiten: Inhaber der Blumenthal-Consulting GmbH; Aufsichtsrat der ÖBB; Ver waltungsratspräsident in den Unternehmen: BVB (Basler Ver kehrsbetriebe), VMCV SA; Verwaltungsrat unter anderem in den Unternehmen: Zentralbahn AG, TransN SA und RailAway AG. Benno Burtscher, 1961 Mitglied Verwaltungsrat Im Amt seit: 01.07.2006 Ausbildung: lic. iur. Rechtsanwalt Berufliche Laufbahn: Eigene Anwalts kanzlei in Chur Tätigkeiten: Vizepräsident Spitalregion Churer Rheintal; Stiftungsratspräsident Pensionskasse RhB; weitere Verwaltungsrats- und Stiftungsratsmandate. Paul Blumenthal Benno Burtscher Heinz Dudli Stefan Engler Tarzisius Caviezel Andreas Thöny Hans-Jürg Spillmann Tarzisius Caviezel, 1954 Mitglied Verwaltungsrat Im Amt seit: 18.06.2010 Ausbildung: eidg. dipl. Elektroinstallateur; Nachdiplom-Studium «Philoso phie + Management» Uni Luzern; SKU Betriebswirtschaftliche Weiterbildung HSG Berufliche Laufbahn: Landammann von Da vos (seit 2013); Nationalrat (2007—2011) und freier Unterneh mer; CEO Burkhalter Holding AG; Leiter Einkaufskommission der Burkhalter Holding AG; Gründung der Unternehmung Elektro Caviezel AG in Davos Tätigkeiten: Diverse Verwaltungsrats- und Stiftungsratsmandate im Auftrag der Gemeinde Davos. Hans-Jürg Spillmann, 1945 Mitglied Verwaltungsrat, Vertreter des Bundes Im Amt seit: 01.07.2004 Ausbildung: lic. rer. pol. Berufliche Laufbahn: Seit 01.10.2010 selbständiger Berater; Senior Advisor SBB Consul ting; verschiedene Führungspositionen SBB, zuletzt als COO Di vision Infrastruktur Tätigkeiten: Verwaltungsrat in den Unter nehmen: SBB, VMCV, AlpTransit Gotthard AG und Zentralbahn AG. Andreas Thöny, 1968 Mitglied Verwaltungsrat Im Amt seit: 18.06.2010 Ausbildung / Berufliche Laufbahn: Lehrer Tätigkeiten: Mitglied Grosser Rat Graubünden; Kirchenratspräsident der Evangelisch-reformier ten Landeskirche Graubünden. 41 Organisation — Organigramm Generalversammlung *Mitglieder der Geschäftsleitung °Stellvertreter des Direktors Verwaltungsrat Konsultativrat Stefan Engler, Präsident Direktor Hans Amacker * Güterverkehr Matthias Tscharner } Produktmanagement } Kundenservice } Disposition } Umschlagszentren Vertrieb Produktion Rollmaterial Infrastruktur Finanzen Stab / HR Piotr Caviezel * Markus Barth * Ivo Hutter * Christian Florin * ° Martin Gredig * Andreas Bass * } Support } Marketingkommunikation } Produktionsentwicklung } Netzplanung und } Planung / Steuerung } Qualitätssicherung, } Dienste } Planung / Steuerung } Logistik / Services } Projektabwicklung } Kunstbauten } Bahndienst } Support } Rechnungswesen } Controlling } Informatik } Immobilien } Materialwirtschaft } Sekretariat GL / VR } Personalbetreuung } Personalentwicklung } Lohn / Systeme } Unternehmensentwicklung } Unternehmenskommunikation } Rechtsdienst } Qualität / Prozesse } Sicherheit / Risk und E-Business } Produkt und Service } Verkaufsstellen – Nord – Mitte – Süd } Marktbearbeitung Schweiz und International Stand 1. April 2015 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 42 Betriebsführung } Betrieb Region – Nord – Süd } Lokpersonal } Arbeitssicherheit und Gefahrengut Sicherheit } Engineering / Support } Erneuerung } Wartung } Clever / KAIZEN } Fachstelle Schweissen – Nord – Süd } Elektrotechnische Anlagen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben beschrie ben und diejenigen Entscheidungen festgelegt, für wel che sich der Verwaltungsrat ausdrücklich die Zuständig keit vorbehält. Zur Information und Kontrolle gegenüber der Geschäftslei tung stehen folgende Instrumente zur Verfügung: Reporting: standardisierte schriftliche und mündliche Berichterstattung an den Verwaltungsratssitzungen über finanzielle und nicht finanzielle Ergebnisse Budget und Mittelfristplanung, strategische Planung Aktualisierte Hochrechnungen betreffend Erreichung der Budgetvorgaben Jahresrechnung und Jahresbericht Rollender Revisionsplan sowie Revisionsbericht der externen Revisionsstelle Risikomanagement: jährliche Berichterstattung und periodische Zwischenberichte Im Geschäftsjahr 2014 hielt der Verwaltungsrat neun Sit zungen oder Klausurtagungen ab. Das Audit Committee tagte im Berichtsjahr drei Mal. Die Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. Präsident) erhiel ten im Geschäftsjahr 2014 insgesamt eine Entschädigung von CHF 205 200, davon ein fixes Honorar von CHF 158 000 sowie Sitzungsgelder in einer Gesamthöhe von CHF 47 200. Ferner hat jedes Verwaltungsratsmitglied Anspruch auf ein Generalabonnement 1. Klasse der schweizerischen Trans portunternehmen oder auf Reka Rail Gutscheine im ent sprechenden Gegenwert. Die höchste ausbezahlte Ent schädigung für das Jahr 2014 belief sich auf CHF 67 200 inkl. Sitzungsgelder. Risikomanagement und IKS Das Umfeld der RhB wird durch sich ständig wandelnde politische, rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedin gungen geprägt, was laufend zu neuen Chancen und Risi ken führt. Diesen begegnet die RhB mit ihrer zukunftsge richteten Unternehmensstrategie. Die damit verbundenen Risiken sowie die im operativen Geschäft auftretenden Ri siken möchte die RhB jederzeit aktiv steuern und überwa chen können. Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren der Aufbau und die Etablierung des Risikomanage ments durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung vorangetrieben und in die Führungsprozesse integriert. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Risikopolitik, die Festlegung der Risikotragfähigkeit und die Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements durch die Ge schäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist für die Durchfüh rung des Risikomanagement-Prozesses verantwortlich, der sich aus folgenden Phasen zusammensetzt: Risikoidentifikation: Erfassung aller Risiken, die auf das Erreichen der strategischen und operativen Ziele sowie der Mittelfristplanung einen nachhaltigen oder gar be standesgefährdenden Einfluss haben Analyse und Bewertung der Risiken: Beurteilung der Tragweite der identifizierten Risiken in Bezug auf die Ein tretenswahrscheinlichkeit, die finanzielle Auswirkung bei Ereigniseintritt, die Entdeckungswahrscheinlichkeit bzw. die Prognoseverlässlichkeit sowie die imagemässi gen Auswirkungen bei Ereigniseintritt Risikobewältigung: Festlegung des Handlungsbedarfes und der Massnahmen Risikoreporting und Controlling der Umsetzung der Massnahmen Die Geschäftsleitung informiert den Verwaltungsrat jähr lich mit einem Bericht über die Risikosituation der RhB, den Stand der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen so wie die Weiterentwicklung des Risikomanagements. Ausserdem hat die Geschäftsleitung dem Audit Committee ei nen Halbjahres-Zwischenbericht unterbreitet. Das Interne Kontrollsystem (IKS) der RhB wird als Gesamtheit aller vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung ange ordneten Vorgänge, Methoden und Massnahmen definiert, die dazu dienen, einen ordnungsgemässen Ablauf des ge schäftlichen Geschehens sicherzustellen. Die organisatori schen Massnahmen der internen Kontrolle sind in den Pro zessen und Abläufen integriert. Interne Kontrollen werden nicht in einer separaten IKS-Funktion zusammengefasst, sondern sind vielmehr ein integrierter Bestandteil der Pro zesse. Die Geschäftsleitung und die Revisionsstelle infor mieren den Verwaltungsrat jährlich über den Stand des IKS. 43 Die Geschäftsleitung, von links nach rechts: Piotr Caviezel Christian Florin Martin Gredig Hans Amacker Markus Barth Ivo Hutter Andreas Bass Mitglieder der Geschäftsleitung Hans Amacker, 1954 Direktor Im Amt seit: 01.02.2011 Ausbildung: dipl. Bauing. ETH Berufliche Laufbahn: Leiter Betrieb und Technik bzw. Di rektor beim Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS und Bus betrieb Solothurn und Umgebung BSU; Berater bei INFRAS im Bereich Verkehr, Umwelt und Wirtschaft; Wissenschaftlicher Mitarbeiter ETH Zürich Tätigkeiten: Verwaltungsrat in den Un ternehmen: Railaway AG, STC AG, RAILplus AG und Rhätia Werte AG; Vorstandsmitglied VöV und LITRA; Präsident Verein Welter be RhB. Christian Florin, 1965 Leiter Infrastruktur, Stellvertreter des Direktors Im Amt seit: 01.04.2005 Ausbildung: dipl. Bauingenieur ETH / SIA; Wirt schaftsingenieur NDS / FH Berufliche Laufbahn: Projektlei ter in Ing. Büros in Zürich und Chur; Dozent an der Fachhoch schule in Rapperswil; Assistent an der ETH Zürich Tätigkeiten: RAILplus AG (Leiter Arbeitsgruppe Infrastruktur); Mitglied Kom mission Infrastruktur VöV; Mitglied Projektoberleitung VöV RTE; Verein UNESCO Welterbe RhB (Leiter Fachausschuss Bahn). Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 Markus Barth, 1973 Leiter Produktion Im Amt seit: 01.06.2012 Ausbildung: Exe cutive MBA; NDS Logistik Prozessmanagement Berufliche Laufbahn: Direktor Stadtbus Chur AG; Geschäftsführer Post Auto Schweiz Regionalzentrum Liechtenstein Anstalt; Leiter Briefzentrum Chur; Geschäftsführer Office Tools AG Tätigkeiten: Verwaltungsrat login Berufsbildung AG. Stand 1. März 2015 44 Piotr Caviezel, 1974 Leiter Vertrieb und Marketing Im Amt seit: 01.03.2013 Ausbildung: Bahnbetriebsdisponent; Marketingplaner; Tourismusex perte; Master of Business Management Berufliche Laufbahn: Leiter Produktmanagement RhB und Leiter Marktbearbeitung Schweiz / International RhB; Geschäftsführer Appenzellerland Tourismusmarketing AG; Marketingleiter Savognin Tourismus; Leiter Gästeinformation & Sales Tourismusverein LenzerheideValbella Tätigkeiten: Vorstand Verein UNESCO Welterbe RhB; Steuerungsausschuss RhB historic; Expertengruppe Tourismus reform GR; Vorstand Verein Erlebnisraum Bernina; Verwaltungs rat Rhätia Werte AG. Martin Gredig, 1965 Leiter Finanzen Im Amt seit: 01.03.2012 Ausbildung: lic. oec. publ.; AMP University of Oxford Berufliche Laufbahn: CFO Re power; Assistent der Geschäftsleitung und Leiter Controlling der Bank SoBa; Bankangestellter Schweizerische Bankgesell schaft Tätigkeiten: Mitglied der Finanzkommission VöV; Vor stand Arbeitgeberverband Transport und Ausgleichskasse AK69; Stiftungsrat Pensionskasse RhB; Verwaltungsratspräsident Rhä tia Werte AG; Präsident der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Tamins; Verwaltungsrat Kraftwerke Hinterrhein AG. Ivo Hutter, 1968 Leiter Rollmaterial Im Amt seit: 01.06.2010 Ausbildung: Ing. FH; Wirtschaftsingenieur NDS / FH Berufliche Laufbahn: Produk tionsleiter EMS-Chemie AG; Fertigungsleiter Wittenstein AG. Geschäftsleitung Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden durch den Ver waltungsrat gewählt. Die Geschäftsleitung führt die ge samten Geschäfte der RhB, soweit sie nicht nach Massga be des Organisationsreglements in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates fallen. Die Geschäftsleitung bestand im Berichtsjahr 2014 aus dem Direktor und den Geschäfts bereichsleitern Finanzen, Infrastruktur, Rollmaterial, Pro duktion und Vertrieb. In der Regel tritt die Geschäftslei tung der RhB wöchentlich zu einer Sitzung zusammen. Bei Bedarf werden weitere Kader- und Fachleute beigezogen. Die an die Mitglieder der Geschäftsleitung ausbezahlte Entschädigung für das Jahr 2014 belief sich auf insgesamt CHF 1 371 100. Darin enthalten sind variable Entschädigun gen aufgrund von Leistungsbeurteilungen von insgesamt CHF 174 550. Die höchste ausbezahlte Entschädigung für das Jahr 2014 belief sich auf CHF 289 150. Andreas Bass, 1969 Leiter Stab / HR Im Amt seit: 01.01.2005 Ausbildung: lic. iur. Rechtsanwalt; Executive MBA HSG Berufliche Laufbahn: Ju ristischer Mitarbeiter Bau-, Verkehrs- und Forstdeparte ment GR; diverse Praktiken in kantonaler Verwaltung und Advokatur Tätigkeiten: Stiftungsrat Pensionskasse RhB; Geschäftsführer Verein Welterbe RhB; Site Manager UNESCO Welterbe RhB; Mitglied Personalfonds der RhB. Der Konsultativrat Jakob Barandun, Filisur Marco Berger, Rhäzüns Patrick Blarer, Samedan Duri Blumenthal, Ilanz Martin Butzerin, Arosa Armin Candinas, Rabius Peter Engler, Davos Dorf Stefan Engler, Surava (Vorsitz) Anton Hartmann, Küblis Christian Jenny, Arosa Fabrizio Keller, Grono Leo Koch, Davos Platz Manfred Kürschner, Chur Jürg Looser, Chur Marcandrea Paganini, Campascio Ernst Sax, Obersaxen Hans Wolf, Untervaz Tino Zanetti, Igis Drei Sitze sind vakant Konsultativrat Anlässlich der Reorganisation des Verwaltungsrates und der damit verbundenen Reduktion der Anzahl Mitglie der des Verwaltungsrates im Jahr 1998 wurde ein Konsul tativrat mit 21 Mitgliedern geschaffen. Der Konsultativ rat wird vom Präsidenten des Verwaltungsrates präsidiert. Der Grosse Rat und die Regierung des Kantons Graubün den wählen je zehn Mitglieder, jeweils auf vier Jahre. Die derzeitige Amtsperiode läuft bis 30. Juni 2016. Der Konsul tativrat nimmt Orientierungen über bauliche, technische und kommerzielle Entwicklungen der Unternehmung ent gegen und kann zu Handen des Verwaltungsrates Empfeh lungen abgeben. Der Konsultativrat tagt mindestens ein mal jährlich. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung nehmen an den Sitzungen des Konsultativrates mit bera tender Stimme teil. Als Entschädigung erhalten die Mit glieder des Konsultativrates eine Jahresfreikarte 1. Klasse der RhB. Revisionsstelle Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle auf je weils ein Jahr. Seit 1. Juli 2004 übt die PriceWaterhouse Coopers AG, Chur, dieses Amt aus. Für die jährliche Revision (inkl. Zwischenrevision) sowie die Prüfung und Beurtei lung ausgewählter Kernbereiche bezahlte die RhB im Ge schäftsjahr 2014 CHF 75 000. Wichtigste Beteiligungen RhB Die RhB ist als Aktionärin oder als Mitglied unter anderem an folgenden Gesellschaften bzw. Organisationen beteiligt: Railplus AG (Meterspurbahnen), Verein UNESCO Welterbe RhB, Rhätia Werte AG (Catering auf dem Glacier Express und anderen Zügen), login ag (Lehrlingsausbildung), STS Swiss Travel System AG, STC Switzerland Travel Center AG. Die Beteiligungen und deren Ergebnisse werden zurzeit als nicht wesentlich beurteilt. Es erfolgt daher keine buchhal terische Konsolidierung. 45 Jahresrechnung 2014 Finanzieller Lagebericht Im Jubiläumsjahr 2014 entwickelte sich der Personenver kehr erfreulich positiv. Die Anzahl Reisende und die Ver kehrserträge lagen über den Erwartungen und übertrafen die Ergebnisse aus dem Vorjahr. Der Güterverkehr befin det sich weiterhin in einer schwierigen Marktsituation und konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Dank einem kos tenbewussten Handeln konnte die RhB im vergangenen Geschäftsjahr eine «schwarze Null» erwirtschaften. Die Investitionstätigkeit in die Infrastruktur blieb hoch. Mit dem Spatenstich für den Neubau des Albulatunnels wurde ein historisches Grossprojekt in Angriff genommen. Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt CHF – 1,5 Mio. Es ist ge prägt von einer hohen Investitionstätigkeit in die Infra struktur und dem über den Erwartungen liegenden Unter haltsaufwand beim Rollmaterial für den Autoverlad Vereina. Das ausserordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis umfassen die Auflösung diverser Rückstellungen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Unfall bei Tiefen castel und dem Verkauf einer nicht betriebsnotwendigen Immobilie. Das Jahresergebnis schliesst mit einem kleinen Gewinn von CHF 0,2 Mio. Im Personenverkehr reisten über zehn Millionen Fahrgäste mit der RhB. Dies entspricht einem Wachstum von 2,7 Pro zent. Im Autoverlad und Güterverkehr konnten die ange strebten Leistungsmengen nicht erreicht werden. Der Glacier Express fuhr das erste Jahr ohne Abgeltungen. Das Angebot wurde auf drei Zugpaare gestrafft. Damit konnten die Kos ten merklich reduziert und die Auslastung auf über 80 Pro zent gesteigert werden. Bei 194 000 Reisenden (Vorjahr: 204 000) resultierte ein Verlust von CHF 433 000. Massnah men zur Ergebnisverbesserung sind in Arbeit. Beim Güter verkehr musste ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 2,4 Prozent bei den beförderten Mengen in Kauf genom men werden. Die Entwicklungen in den Verkehrsleistungen zeigen sich auch in der Ertragsentwicklung. Der Personenverkehr liegt über den Erwartungen, wo hingegen der Autoverlad und der Güterverkehr die Ziele nicht erreichen konnten. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 48 2014 erhielt die RhB von Bund und Kanton Abgeltungs zahlungen für ungedeckte Betriebskosten von insgesamt CHF 169,6 Mio. Davon wurden CHF 72,3 Mio. für die Finan zierung des Personenverkehrs und CHF 6,1 Mio. für den Güterverkehr aufgewendet. Auf die Infrastruktur entfiel eine Abgeltung von CHF 91,2 Mio. Ein grosser Teil davon für Investitionen zur Erhaltung der Bausubstanz. Weiterhin hohe Investitionstätigkeit Die Investitionstätigkeit war mit CHF 205 Mio. hoch und wur de gegenüber 2013 um weitere sieben Prozent gesteigert. Für die Infrastruktur wurden Investitionen von CHF 161,5 Mio. getätigt. Die Mittel wurden in den Substanzerhalt der Strecken investiert. Insbesondere der Start des Neu baus Albulatunnel leistete einen wesentlichen Beitrag zu diesem hohen Investitionsvolumen. Im Bereich Verkehr wurde die Erneuerung der Rollmate rialflotte weiter vorangetrieben. Insgesamt betrug das Investitionsvolumen CHF 43,2 Mio. Die Neubeschaffung der Albulagliederzüge und behindertengerechter Uni versalsteuerwagen stehen im Zentrum. Stabile Bilanz und hohe Liquidität Die Zunahme der Anlagen im Bau ist die Folge der hohen Investitionstätigkeit in Infrastruktur und Rollmaterial. Demgegenüber steht die Zunahme der langfristigen Fi nanzverbindlichkeiten durch die Aufnahme von bedingt rückzahlbaren Darlehen von Bund und Kanton. Die Liqui dität wurde im 2014 reduziert. Sie bleibt mit einem Be stand von CHF 134,8 Mio. hoch. 49 Sparten Betriebsertrag 2014 nach Sparten (vor Abgeltung und inkl. Infrastrukturbenützungsentgelt) Personenverkehr 49 % Autoverlad 8 % Güterverkehr 8 % Infrastruktur 21 % Nebengeschäfte 14 % Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 50 Die Sparte Personenverkehr zeigte ein positives Ergebnis auf der Stufe EBIT. Das Frequenz- und Ertragswachstum lag über den Erwartungen. Die Sparte Autoverlad schliesst mit einem Verlust im Betriebsergebnis (EBIT) von CHF – 0,6 Mio. Die Anzahl transportierter Fahrzeuge (473 000) und der Verkehrs ertrag von CHF 14,7 Mio. lagen über den Vorjahreswerten. Die Ertragsziele wur den jedoch nicht erreicht. Zudem belasten ein überdurchschnittlicher Material verschleiss beim Rollmaterial und der damit verbundene Unterhaltsaufwand die Kostenentwicklung. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung prüfen Massnahmen zur nachhaltigen Instandsetzung des Rollmaterials. In der Sparte Güterverkehr wurde auf Stufe Betriebsergebnis ein Verlust von CHF – 1,6 Mio. ausgewiesen. Dies entspricht einer leichten Verbesserung gegen über dem Vorjahr. Die transportierten Mengen sind weiterhin rückläufig und belasten die Ertragsentwicklung. Die im letzten Jahr eingeleiteten Sanierungs massnahmen und das kostenbewusste Handeln führen zu einer leichten Re duktion des Betriebsaufwands. Der eingeschlagene Weg zur Repositionierung des Güterverkehrs wird im 2015 weiterverfolgt. Die Sparte Infrastruktur schloss mit einem Betriebsergebnis von CHF – 3,2 Mio. ab. Das Nebengeschäft mit Drittmarktleistungen sowie Immobilien brachte einen operativen Gewinn von CHF 3,2 Mio. 51 Inhalte fehlen noch Jahresrechnung Erfolgsrechnung für die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember CHF 1 000 Nettoerlöse aus Verkehrsleistungen –– Personenreiseverkehr –– Autoverlad –– Güterverkehr Abgeltung Verkehr Abgeltung Infrastruktur –– für Abschreibungen / Projektaufwand –– für ungedeckte Betriebskosten Andere betriebliche Erträge / Eigenleistungen Betriebsertrag Personalaufwand Sachaufwand Unterhaltsaufwand Abschreibungen Reduktion nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand Direkt abgeschriebene Projektkosten Betriebsaufwand Erläuterung 1 2 3 4 5 6 Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Finanzertrag Finanzaufwand Betriebsergebnis vor Steuern Gewinn aus Anlagenabgängen Ausserordentliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern Steuern Jahresergebnis Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 52 7 2013 2014 97 383 97 728 14 162 14 652 16 099 13 475 72 682 78 498 63 407 63 893 25 956 27 271 55 427 53 755 345 116 349 272 – 147 795 – 60 361 – 27 879 – 118 512 – 149 852 – 60 537 – 30 158 – 122 095 30 838 – 21 013 – 344 722 31 014 – 19 190 – 350 818 394 – 1 546 553 – 1 565 433 – 1 460 – 618 – 2 573 928 3 132 201 – 713 511 – 154 – 250 340 261 186 Bilanz CHF 1 000 Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige kurzfristige Forderungen Warenvorräte und angefangene Arbeiten Aktive Rechnungsabgrenzungen Umlaufvermögen Sachanlagen Anlagen im Bau Finanzanlagen Immaterielle Anlagen Anlagevermögen Erläuterung 31.12.2013 31.12.2014 8 158 986 134 818 9 7 677 9 127 10 14 581 13 762 8 084 6 961 11 5 345 7 036 194 673 171 704 12 2 173 418 2 171 865 12 251 153 315 011 421 10 460 4 678 3 871 2 429 670 2 501 207 2 624 343 2 672 911 14 53 598 34 278 15 7 872 4 085 16 1 000 2 130 17 36 279 36 658 98 749 77 151 1 180 690 1 274 282 239 430 238 267 50 000 50 000 18 20 649 17 536 16 97 543 95 000 1 588 312 1 675 085 1 687 061 1 752 236 779 752 762 959 57 957 57 957 30 615 30 615 68 697 68 958 13 Aktiven Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristiges Fremdkapital Bedingt rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand Rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand Sonstige Darlehen Leasingverbindlichkeiten Langfristige Rückstellungen Langfristiges Fremdkapital Fremdkapital Nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand Aktienkapital Kapitalreserven Gewinnreserven Jahresergebnis Eigenkapital Passiven 261 186 157 530 157 716 2 624 343 2 672 911 53 Geldflussrechnung für die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember CHF 1 000 2014 261 186 118 933 123 097 – 4 756 – 3 666 – 951 – 23 315 – 3 683 6 192 97 3 693 2 304 19 350 – 1 314 – 3 288 109 857 – 1 413 – 10 423 – 3 132 – 20 886 – 1 474 – 1 507 798 2 596 – 1 691 – 19 320 – 2 004 379 65 206 – 168 265 17 — 767 — — – 167 481 – 184 169 5 496 – 11 052 317 — — – 189 408 ± ± ± ± ± ± ± ± = Jahresergebnis Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge Verlust / Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens Aktivierte Eigenleistungen Investitionen Aktivierte Eigenleistungen Diverse Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Abnahme / Zunahme der sonstigen kurzfristigen Forderungen Abnahme / Zunahme von Vorräten und angefangenen Arbeiten Abnahme / Zunahme von aktiven Rechnungsabrenzungen Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Abnahme / Zunahme der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten Abnahme / Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungen Geldfluss aus Betriebstätigkeit + + + = Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen Einzahlungen aus Devestitionen von Sachanlagen Auszahlungen für Investitionen von Finanzanlagen Einzahlungen aus Devestitionen von Finanzanlagen Auszahlungen für Invenstitionen von immateriellen Anlagen Einzahlungen aus Devestitionen von immateriellen Anlagen Geldfluss aus Investitionstätigkeit ± ± ± ± = Aufnahme von nicht rückzahlbarer Finanzierung öffentliche Hand Aufnahme / Rückzahlungen von bedingt rückzahlbaren Darlehen Aufnahme / Rückzahlungen von rückzahlbaren Darlehen Aufnahme / Rückzahlungen von anderen langfristigen Finanzverbindlichkeiten Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 5 762 — 79 327 93 591 – 375 – 2 891 81 823 – 1 164 7 607 100 034 Geldveränderung insgesamt 24 199 – 24 168 134 787 158 986 158 986 134 818 – 24 168 ± ± ± ± ± Liquiditätsnachweis: Flüssige Mittel per 01.01. Flüssige Mittel per 31.12. Veränderung flüssige Mittel Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 54 2013 24 199 Eigenkapitalnachweis CHF 1 000 01.01.2013 Zuweisung Entnahme 31.12.2013 57 957 — — — — — 57 957 — 157 269 — — — 261 261 157 530 01.01.2014 Zuweisung Entnahme 31.12.2014 57 957 — — — 186 186 — — — — — 57 957 2013 Aktienkapital 1) Kapitalreserven Gewinnreserven Jahresergebnis Eigenkapital 30 615 68 697 CHF 1 000 30 615 68 697 261 2014 Aktienkapital 1) Kapitalreserven Gewinnreserven Jahresergebnis Eigenkapital 30 615 68 958 — 157 530 30 615 68 958 186 157 716 1) Aufteilung Aktienkapital Titelkategorie Stammaktien Prioritätsaktien Anzahl Nennwert CHF Aktienkapital CHF in % 7 394 500 3 697 000 6,4 % 108 520 500 54 260 000 93,6 % 57 957 000 100,0 % Total Das Aktienkapital ist voll einbezahlt. Aktionäre Bund 43,1 % Kanton Graubünden 51,3 % Andere 5,6 % 55 Anhang Allgemeines Rechnungslegung Der Abschluss wurde unter Einhaltung des Schweizerischen Obligationenrechts, des Eisen bahngesetzes (EBG), der Abgeltungsverordnung (ARPV) sowie der «Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen» (RKV) erstellt. Rechtsstruktur Die Rhätische Bahn AG verfügt über alle Aktien der Tochtergesellschaft «Rhätia Werte AG». Deren Bilanzsumme, Umsatz und Gewinn werden, bezogen auf die Kennziffern der Rhä tischen Bahn, als unwesentlich beurteilt. Deshalb wird keine Konzernrechnung erstellt. Der Bahnhof Tirano in Italien bildet eine Betriebsstätte der Rhätischen Bahn AG. Für diese Betriebsstätte wird in Italien ein separater Steuerabschluss erstellt. Bilanzstichtag Der Bilanzstichtag für den Abschluss ist der 31. Dezember. Fremdwährungsumrechnung Transaktionen in fremder Währung während des Geschäftsjahres werden zum Monats mittelkurs der Transaktion umgerechnet. Beim Jahresabschluss werden die Aktiven und Passiven zum Stichtagskurs umgerechnet. Resultierende Umrechnungsdifferenzen wer den erfolgswirksam verbucht. Folgende Stichtagskurse wurden angewendet: EUR Steuern Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 56 31.12.2013 31.12.2014 1,2255 1,2159 Die Rhätische Bahn zahlt Steuern auf dem Nebengeschäft gemäss folgender gesetzlicher Bestimmung: «Von der Steuerpflicht sind nur befreit: die vom Bund konzessionierten Verkehrs- und In frastrukturunternehmen, die für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ih rer Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind jedoch Ne benbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben.» Art. 23 Abs 1 lit. j StHG Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Stetigkeit der Darstellung und Bewertung Im 2014 wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich keine wesentlichen Änderungen in der Darstellung und Bewertung vorgenommen. Die Transportleistungen des Güterver kehrs für den RhB-Eigenbedarf auf Baustellen werden neu als aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Sämtliche Abgeltungen sind unter dieser Position offengelegt, so dass der Nettoerlös aus Verkehrsleistungen im 2014 die Erträge der Fahrgäste, Güterverkehrs- und anderen Kunden umfasst. Bilanzierung und Bewertung einzelner Positionen Flüssige Mittel Flüssige Mittel umfassen Kassenbestände, Postcheck- und Bankguthaben sowie Termin geldanlagen bei Finanzinstituten und kurzfristige Geldmarktanlagen mit einer Laufzeit von maximal zwölf Monaten. Alle Anlagen sind zum Nominalwert bilanziert. Forderungen Forderungen werden zu Nominalwerten abzüglich einer Wertberichtigung für ausfallge fährdete Forderungen bewertet. Konkrete Bonitätsrisiken werden dabei einzeln berück sichtigt. Den latenten Kreditrisiken wird mit einer pauschalen Wertberichtigung Rech nung getragen. Warenvorräte und angefangene Arbeiten Die Warenvorräte sowie die angefangenen Arbeiten werden zu durchschnittlichen An schaffungs- oder Herstellkosten oder – falls dieser tiefer ist – zum Netto-Marktwert be wertet. Die Herstellkosten für die selber hergestellten Waren umfassen nebst sämtlichen Produktionskosten (Einzel- und Gemeinkosten) die anteiligen Verwaltungskosten des Herstellungsbereiches. Skonti werden als Finanzerträge verbucht. Risiken aus langer Le bensdauer oder reduzierter Verwertbarkeit wird mittels Wertberichtigungen Rechnung getragen. 57 Sachanlagen Grundlage für die Bewertung der Sachanlagen bildet die RKV. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich der betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen sowie der Verluste aus Wertbeeinträchtigungen. Die Ab schreibungen erfolgen linear über die erwartete wirtschaftliche Nutzungsdauer des An lagegutes. Anlagegut Grundstücke Hochbau für Betrieb, Zugang, Verkauf, Unterhalt und Verwaltung Fahrweg Antriebs- und Stromversorgungsanlagen Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen Publikumsanlagen sowie Anlagen im Freien für Zugang, Betrieb und Unterhalt Öffentliche Anlagen Unterhaltsanlagen für die Infrastruktur Fahrzeuge Verkaufsgeräte, Geräte für die Zutrittskontrolle und die Frequenzzählung Mobilien (Raumausstattungen, Geräte und Werkzeuge) Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 58 Anzahl Abschreibungsjahre 67 — unlimitiert 20 — 50 25 — 50 25 — 33 10 — 25 50 25 — 50 7 — 50 7 — 33 5 5 — 20 Aktive und passive Rechnungsabgrenzung Die Rechnungsabgrenzungen dienen grundsätzlich der periodengerechten Erfassung von Aufwänden und Erträgen. Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet u.a. die Ertrags abgrenzung von mehrmonatigen Fahrausweisen. Finanzanlagen Die Finanzanlagen umfassen marktgängige Wertschriften, Geldmarktanlagen und Fest geldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten. Immaterielle Anlagen Unter immateriellen Anlagen werden Nutzungsrechte bilanziert. Diese werden zu An schaffungs- oder Herstellkosten unter Abzug notwendiger Abschreibungen bewertet. Anlagegut Dienstbarkeiten und Nutzungsrechte Patente Anzahl Abschreibungsjahre 67 10 — 20 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden zu Nominalwerten bewertet. Rückstellungen Rückstellungen sind grundsätzlich auf Ereignisse in der Vergangenheit begründete Ver pflichtungen, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss, aber abschätzbar sind. Diese Ver pflichtungen begründen eine Verbindlichkeit. Kurzfristige Rückstellungen werden in nerhalb des folgenden Geschäftsjahres aufgelöst. Nebst den vergangenheitsbezogenen Rückstellungen wurde in Absprache mit Bund und Kanton Graubünden eine Rückstellung für die Startkosten «Umsetzung Flottenkonzept» gebildet. Die Verwendung der Rückstel lung dient der Minderung der Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen). Leasingverbindlichkeiten Anlagen aus Finanzierungs-Leasing (Fahrzeuge Bernina- und Glacier Express) werden nter den Sachanlagen aktiviert und über die gleiche Nutzungsdauer wie die Anlagen u im Eigenbesitz abgeschrieben. Die entsprechenden Leasing-Verbindlichkeiten (ohne Zins) werden unter den sonstigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten passiviert. Der Zins wird jeweils bei der Amortisation direkt dem Zinsaufwand belastet. 59 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 1 Personenreiseverkehr CHF 1 000 Einzelreisen Gruppenreisen Abonnemente: GA, Halbtax, BÜGA Tageskarten und andere Abonnemente Übriges Personenreiseverkehr 2013 2014 34 076 34 143 11 421 11 735 33 376 33 839 16 513 16 041 1 997 1 970 97 383 97 728 Die Abgeltungen für Einnahmeausfälle von CHF 2,1 Mio., insbesondere von Tarifverbunden, werden im 2014 in den Abgeltun gen ausgewiesen. Im Vorjahr waren diese im Ertrag Personenreiseverkehr enthalten. 2 Abgeltung Verkehr CHF 1 000 Regionaler Personenverkehr Güterverkehr Diverse Abgeltungen und andere Fördermittel Abgeltung Verkehr 2013 2014 66 962 72 052 5 720 6 051 — 72 682 78 498 395 Die Abgeltungen für Einnahmeausfälle von CHF 2,1 Mio., insbesondere von Tarifverbunden, werden im 2014 in den Abgeltun gen ausgewiesen. Im Vorjahr waren diese im Ertrag Personenreiseverkehr enthalten. 3 Andere betriebliche Erträge / Eigenleistungen CHF 1 000 Miet- und Pachterträge Leistungen für Dritte Sonstige betriebliche Erträge Eigenleistungen Investitions- und Lagerrechnung Andere betriebliche Erträge / Eigenleistungen Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 60 2013 2014 11 081 10 875 5 110 7 322 9 087 9 291 30 149 26 267 55 427 53 755 4 Personalaufwand CHF 1 000 2013 2014 112 390 115 395 10 571 10 327 22 657 – 3 254 3 867 1 564 147 795 23 216 – 3 173 2 984 1 103 149 852 CHF 1 000 2013 2014 login-Ausbildungskosten Allgemeiner Aufwand Verkauf Allgemeiner Aufwand Verwaltung Vorsteuerkürzung Versicherungen und Schadenersatz Gemeinschaftsdienst SBB Betriebsleistungsaufwand Dritte Pacht- und Mietaufwand Traktionsenergie Übrige Energie / Verbrauchsstoffe Drittmarktleistungen Sachaufwand 2 801 2 508 13 345 13 361 3 750 3 163 6 008 6 212 1 786 1 586 4 398 4 312 8 119 7 311 Gehälter und Löhne Sozial- und Leistungszulagen Sozialversicherungen Versicherungsleistungen Allgemeiner Aufwand Personal Eingemietetes Personal Personalaufwand 5 Sachaufwand 6 Unterhaltsaufwand CHF 1 000 Unterhalt Anlagen Unterhalt Fahrzeuge Unterhalt Mobilien / Diverses Unterhaltsaufwand 1 173 1 285 11 905 10 253 5 144 5 323 1 932 5 223 60 361 60 537 2013 2014 12 847 14 049 10 929 13 007 4 103 3 102 27 879 30 158 61 7 Ausserordentliches Ergebnis CHF 1 000 Erträge aus Zinsen Darlehen Art. 56 EBG Auflösung Rückstellung US Lease Auflösung Rückstellung Naturschäden Auflösung Rückstellung Werterhalt Autoverlad Sonstiger ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Ertrag Naturschaden / Unfall Tiefencastel Naturschaden «Val Parghera» Naturschäden Lüen – St. Peter (Felsstürze) Naturschaden Brusio (Steinschlagereignis) Sonstiger ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentliches Ergebnis Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 62 2013 2014 1 — 500 — 2 567 411 569 — 271 423 3 908 834 — – 576 – 422 — – 902 — – 1 243 — – 1 140 – 971 – 3 707 – 1 547 201 – 713 Erläuterungen zur Bilanz 8 Flüssige Mittel CHF 1 000 Kasse, Post, Bank –– frei verfügbare Mittel –– zweckgebundene Mittel 1) Termingeldanlagen Fungible Wertschriften Flüssige Mittel 31.12.2013 31.12.2014 134 188 81 708 24 048 33 110 — 750 158 986 20 000 134 818 31.12.2013 31.12.2014 6 277 8 394 — 1) Vorauszahlungen für nach Art. 56 EBG finanzierte Investitionsobjekte. 9 Forderungen aus Lieferungen CHF 1 000 und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –– gegenüber Dritten –– gegenüber Pensionskasse der RhB –– gegenüber nahestehenden Personen 1) Wertberichtigungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen — 1 539 – 139 7 677 — 912 – 179 9 127 1) Amt für Energie und Verkehr Graubünden (Abteilung öffentlicher Verkehr) und Bundesamt für Verkehr. 10 Sonstige kurzfristige CHF 1 000 31.12.2013 31.12.2014 6 256 5 559 Forderungen Forderungen gegenüber staatlichen Stellen Andere kurzfristige Forderungen Sonstige kurzfristige Forderungen 11 Warenvorräte und angefangene Arbeiten CHF 1 000 Warenvorräte Angefangene Arbeiten Warenvorräte und angefangene Arbeiten 8 325 8 203 14 581 13 762 31.12.2013 31.12.2014 7 352 6 554 732 407 8 084 6 961 63 12 Sachanlagen CHF 1 000 und Anlagen im Bau 2013 Grundstücke Hochbau für Betrieb, Zugang, Verkauf, Unterhalt und Verwaltung Fahrweg Antriebs- und Stromversorgungsanlagen Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen Publikumsanlagen sowie Anlagen im Freien für Zugang, Betrieb und Unterhalt Öffentliche Anlagen Unterhaltsanlagen für die Infrastruktur Fahrzeuge Verkaufsgeräte, Geräte für die Zutrittskontrolle und die Frequenzzählung Mobilien (Raumausstattungen, Geräte und Werkzeuge) Sachanlagen Anlagen im Bau und Anzahlungen 1) Sachanlagen und Anlagen im Bau 2014 Grundstücke Hochbau für Betrieb, Zugang, Verkauf, Unterhalt und Verwaltung Fahrweg Antriebs- und Stromversorgungsanlagen Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen Publikumsanlagen sowie Anlagen im Freien für Zugang, Betrieb und Unterhalt Öffentliche Anlagen Unterhaltsanlagen für die Infrastruktur Fahrzeuge Verkaufsgeräte, Geräte für die Zutrittskontrolle und die Frequenzzählung Mobilien (Raumausstattungen, Geräte und Werkzeuge) Sachanlagen Anlagen im Bau und Anzahlungen 1) Sachanlagen und Anlagen im Bau Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 64 Im Berichtsjahr wurden keine Zinsen aktiviert. Bestand 01.01.2013 Zugänge Abgänge — – 2 789 – 4 063 – 3 054 – 7 477 – 145 — – 864 – 3 238 — – 3 444 – 25 074 25 808 62 219 202 3 843 1 433 218 45 399 272 312 5 012 314 922 16 223 76 602 4 890 5 907 1 047 62 230 5 663 865 564 54 649 5 479 95 140 797 10 429 3 422 041 147 312 231 151 192 200 3 653 192 339 512 – 172 198 – 197 272 3 544 279 Zugänge 291 5 221 61 925 4 061 19 185 1 725 1 888 1 485 8 948 — 17 643 122 372 Abgänge – 371 – 6 106 – 2 600 – 1 202 – 1 576 -45 — – 649 – 307 — – 1 323 – 14 179 251 153 205 055 3 795 432 327 427 – 141 197 – 155 376 Bestand 01.01.2014 25 868 219 424 1 474 554 274 270 323 668 81 817 7 316 67 050 916 954 5 574 147 784 Anschaffungswerte Umglie derung – 2 – 832 — — — 470 362 21 – 21 — 2 0 Bestand 31.12.2013 Kumulierte Abschreibungen Bestand 01.01.2013 Zugänge Abgänge Umglie derung — – 27 — — — 13 14 21 – 21 — — 0 3 655 83 368 1 370 861 2 146 491 2 173 418 231 151 25 868 168 6 219 424 69 686 4 501 1 474 554 352 336 36 521 274 270 105 292 9 002 323 668 152 714 14 663 81 817 12 045 1 567 7 316 1 006 137 67 050 34 180 2 263 916 954 466 858 37 184 Bestand 31.12.2013 Nettobuchwerte 01.01.2013 31.12.2013 216 25 640 25 652 99 % 72 118 149 516 147 306 67 % 385 769 1 080 882 1 088 785 74 % 112 029 167 020 162 241 59 % 162 190 162 208 161 478 50 % 13 530 64 557 68 287 83 % 1 157 4 901 6 159 84 % 35 608 28 050 31 442 47 % 501 221 398 706 415 733 2) 45 % 2 427 1 919 34 % 62 584 64 416 44 % 5 574 3 052 603 147 784 78 213 7 457 3 544 279 1 275 550 113 904 42 – 2 042 – 3 088 – 2 265 – 5 187 – 95 — – 856 – 2 800 — – 2 302 – 18 593 0 251 153 0 3 795 432 — 1 275 550 — 113 904 — – 18 593 — 0 — 1 370 861 2 377 642 2 424 571 Umglie derung — — — — — – 29 29 9 001 – 9 001 — — 0 Bestand 31.12.2014 Bestand 01.01.2014 31.12.2014 83 368 90 432 1 370 861 Umglie– derung — — — — — — — 4 998 – 4 998 — — 0 01.01.2014 164 104 Abgänge — – 2 674 – 1 746 -839 – 1 427 10 — – 623 – 293 — – 1 302 – 8 894 Bestand 31.12.2014 3 652 472 Zugänge 4 4 430 38 232 9 098 15 862 1 641 168 2 709 37 659 471 8 366 118 640 1 480 607 0 315 011 3 967 483 — 118 640 — – 8 894 — 0 — 1 480 607 251 153 0 — 1 370 861 25 788 216 218 539 72 118 1 533 879 385 769 277 129 112 029 341 277 162 190 83 468 13 530 9 233 1 157 76 887 35 608 916 594 501 221 5 574 3 655 Buchwert in % des Anschaf fungswertes 251 153 3) 220 25 652 25 568 99 % 73 874 147 306 144 665 66 % 422 255 1 088 785 1 111 624 72 % 120 288 162 241 156 841 57 % 176 625 161 478 164 652 48 % 15 181 68 287 68 287 82 % 1 325 6 159 7 908 86 % 42 692 31 442 34 195 44 % 533 589 415 733 383 005 2) 42 % 4 126 1 919 1 448 26 % 64 416 73 672 45 % 2 173 418 2 171 865 2 424 571 315 011 3) 2 486 876 1) Alle wesentlichen Anzahlungen sind durch Bankgarantien gesichert. 2) Davon mittels Leasing finanziert: 2013: CHF 27,1 Mio., 2014: CHF 24,9 Mio. 3) Davon Anzahlungen: 2013: CHF 39,1 Mio., 2014: CHF 27,1 Mio. 65 13 Immaterielle CHF 1 000 Anlagen 1) 2013 Anschaffungswert Kumul. Wertberichtigung Nettobuchwert immaterielle Anlagen 2014 Anschaffungswert Kumul. Wertberichtigung Nettobuchwert immaterielle Anlagen 01.01.2013 5 455 – 694 4 761 01.01.2014 5 455 – 777 4 678 Zugänge Abgänge — — – 83 — – 83 — Zugänge Abgänge — – 819 – 81 93 – 81 – 726 Umglie- Bewertungs derung änderung 31.12.2013 — — 5 455 — — – 777 — — 4 678 Umglie Bewertungsänderung 31.12.2014 derung — — 4 636 — — – 765 — — 3 871 1) Bei den immateriellen Anlagen handelt es sich vollumfänglich um erworbene Rechte (Durchleitungsrecht). 14 Verbindlichkeiten CHF 1 000 aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –– gegenüber Dritten –– gegenüber nahestehenden Personen 1) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2013 31.12.2014 53 584 34 277 14 1 53 598 34 278 1) Amt für Energie und Verkehr Graubünden (Abteilung öffentlicher Verkehr) und Bundesamt für Verkehr. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 66 15 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten CHF 1 000 Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse der Rhätischen Bahn Erhaltene Anzahlungen Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 16 Rückstellungen CHF 1 000 Nach Fristigkeit Kurzfristige Rückstellungen Langfristige Rückstellungen Rückstellungen 2013 Nach Verwendungszweck 31.12.2013 Diverse kurzfristige Rückstellungen US Lease Umsetzung Flottenkonzept Diverse langfristige Rückstellungen Rückstellungen 2014 Diverse kurzfristige Rückstellungen Umsetzung Flottenkonzept Diverse langfristige Rückstellungen Rückstellungen Buchwert 01.01.2013 4 500 500 59 984 38 315 103 299 Buchwert 01.01.2014 1 000 63 083 34 460 98 543 31.12.2014 5 — 1 042 522 3 000 3 113 3 825 450 7 872 4 085 31.12.2013 31.12.2014 1 000 2 130 97 543 95 000 98 543 97 130 Bildung — — — — — Verwendung — — – 401 – 3 286 – 3 687 Auflösung — – 500 — – 569 – 1 069 Umglie derung Buchwert 31.12.2013 – 3 500 — 3 500 — 0 1 000 63 083 Bildung — — — — Verwendung – 1 002 — – 411 – 1 413 Auflösung — — — — Umglie derung Buchwert 31.12.2014 2 132 – 1 002 – 1 130 — — 34 460 98 543 2 130 62 081 32 919 97 130 67 17 Passive Rechnungs abgrenzungen 18 Leasing verbindlichkeiten CHF 1 000 Abgrenzungen Fahrausweise Übrige Abgrenzungen Passive Rechnungsabgrenzungen Bernina Express Glacier Express Leasingverbindlichkeiten 68 31.12.2014 18 362 18 771 17 917 17 887 36 279 36 658 Im Jahr 2006 wurden für zwölf Panoramawagen des Glacier Express sowie für zehn Panoramawagen des Bernina Express Leasingverträge (finanzielles Leasing) abgeschlossen. Diese haben eine Laufzeit von 15 Jahren. CHF 1 000 Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2014 8 759 7 435 11 890 10 101 20 649 17 536 Nahestehende Personen, wesentliche Transaktionen Als Nahestehende gelten die Hauptaktionäre Kanton Graubünden (Amt für Energie und Verkehr Grau bünden, Abteilung öffentlicher Verkehr) und der Bund (Bundesamt für Verkehr). Diese gelten haupt sächlich die ungedeckten Kosten des bestellten Transportangebots ab und gewähren unverzinsliche Darlehen zur Finanzierung der Infrastrukturinvestitionen. CHF 1 000 Kanton Graubünden Infrastruktur Personenverkehr Zusatzleistungen Güterverkehr Regionaler Personen- und Güterverkehr Abgeltungen der ungedeckten Plankosten Darlehen (bedingt rückzahlbar) Niveauübergänge Rollmaterialerneuerung Zusatzleistungen A-Fonds-perdu Beiträge Investitionsbeiträge Bund Infrastruktur Personenverkehr Güterverkehr Regionaler Personen- und Güterverkehr 1) Abgeltungen nach Eisenbahngesetz Infrastruktur (bedingt rückzahlbar) BehiG (bedingt rückzahlbar) Güterverkehr (rückzahlbar) 2) Darlehen Massnahmen BehiG Massnahmen Lärmsanierung A-Fonds-perdu Beiträge Investitionsbeiträge Gesamtleistungen Bund und Kanton 2013 2014 13 404 13 675 14 357 15 461 1 444 1 129 2 462 2 500 18 263 19 090 31 667 32 765 11 888 9 267 1 018 108 1 760 — 2 500 1 457 5 278 1 565 17 166 10 832 75 958 77 507 52 471 54 301 3 259 3 551 55 730 57 852 131 688 135 359 67 368 86 458 71 – 375 67 064 383 227 610 67 674 — – 1 164 85 294 463 1 301 1 764 87 058 248 195 266 014 1) Davon werden TCHF 940 im 2015 ausbezahlt. 2) Rückzahlung von Darlehen. 69 Vorsorgeeinrichtungen Die Pensionskasse der Rhätischen Bahn ist eine selbstständige Personalvorsorgestiftung. Die Rhätische Bahn ist die alleinige angeschlossene Arbeitgeberin. Der Deckungsgrad per 31.12.2014 betrug 116,5 % (per 31.12.2013: 109,3 %) bei einem technischen Zinssatz von 3 %. Die Arbeitgeberbeitragsreserve betrug am 31.12.2014 CHF 18,2 Mio. (Vorjahr: CHF 17,9 Mio.). Die Rhätische Bahn zahlte im Berichtsjahr CHF 12,1 Mio. ordentlichen Vorsorgeaufwand (Vorjahr: CHF 12 Mio.). Dieser ist im Personalaufwand enthalten. Bürgschaften, Garantie verpflichtungen und Pfandbestellungen Es bestehen keine Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zugunsten Dritter. Verpfändungen CHF 1 000 Verpfändete Aktiven –– Verpflichtung gemäss Eisenbahnpfandbuch 1) 31.12.2013 31.12.2014 55 319 55 319 1) Gemäss Eisenbahnpfandrecht besteht auf sämtlichen Anlagen ein Pfandrecht zugunsten des Bundes. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 70 Versicherungswerte CHF 1 000 Brandversicherung der Sachanlagen Haftpflichtversicherung Sachversicherung Gebäude — Feuer und Elementar (GVG) — Wasser Sachversicherung Übrige 31.12.2013 31.12.2013 435 000 440 000 399 156 396 409 434 816 432 697 1 618 105 1 785 280 Deckungssumme der Sach- und Haft pflichtversicherungen (Art. 3 RKV) Die RhB hat Haftpflichtversicherungen mit Deckungssummen zwischen CHF 5 Mio. und CHF 110 Mio. abgeschlossen. Die Gesamtdeckungssumme beläuft sich auf CHF 440 Mio. Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Die Ordnungsmässigkeit der Berichterstattung und die Übereinstimmung der Jahresrechnung mit den anzuwendenden Rechnungsregeln werden durch interne Kontrollen sichergestellt. Zudem ver fügt die Rhätische Bahn AG über ein Risikomanagement, mit welchem systematisch wesentliche Ri siken ermittelt und bewertet werden. Die Risikobeurteilung führt zur Erarbeitung und Umsetzung von risikobewältigenden Massnahmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir keine Risiken identifiziert, die zu einer wesentlichen Änderung der im Jahresabschluss dargestellten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens führen könnten. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Der Verwaltungsrat hat am 25. März 2015 die Jahresrechnung für die Bilanzerstellung genehmigt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine zusätzlichen für die Jahresrechnung wesentlichen Ereignisse ein getreten. Die Aufhebung des EUR-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank und die entspre chenden Wechselkursanpassungen führen bei der Rhätischen Bahn AG zu keinen wesentlichen Bewertungsänderungen. Für 2015 und die folgenden Jahre ergeben sich daraus möglicherweise marktseitige Ertragseinbussen. 71 Erfolgsrechnung pro Sparte für die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember Infrastruktur CHF 1 000 2013 Nettoerlöse aus Verkehrsleistungen Abgeltung Andere betriebliche Erlöse Eigenleistungen Infrastrukturbenützung Betriebsertrag 2013 2014 — — 96 215 88 245 91 164 66 962 72 332 7 040 7 531 6 655 5 630 — 34 874 131 276 — 32 346 131 041 — — 169 832 — — 166 207 Personalaufwand – 29 576 Spartenübergreifende Leistungen 6 321 Sachkosten – 20 247 Unterhaltskosten – 12 860 Abschreibungen – 75 327 Reduktion nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand 22 620 Direkt abgeschriebene Projektkosten (DAP) – 13 780 Infrastrukturbenützung – 104 Interne Miete 736 Andere innerbetriebliche Verrechnungen – 8 522 Betriebsaufwand – 130 739 – 32 561 5 402 – 18 880 – 14 250 – 79 249 22 731 – 12 721 -61 312 – 4 998 – 134 275 – 50 206 – 20 744 – 22 467 – 8 112 – 31 532 4 688 – 3 423 – 28 030 – 408 – 9 604 – 169 838 – 60 824 – 10 524 – 21 531 – 8 244 – 29 320 4 653 – 3 189 – 24 907 -196 – 11 425 – 165 507 Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT ) 1) 537 – 3 234 – 6 700 Finanzergebnis 1) Betriebsergebnis vor Steuern 1) 178 715 327 – 2 907 – 1 168 – 1 174 – 492 208 – 1 714 – 999 26 – 2 881 1 085 69 – 89 277 — – 999 — – 2 881 — – 89 277 Steuern Jahresergebnis 1) 1) positiv = Gewinn, negativ = Verlust. 72 2014 89 362 Ausserordentliches Ergebnis 1) Ergebnis vor Steuern 1) Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 Personenverkehr — Güterverkehr Autoverlad Nebengeschäfte Total 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 16 100 13 475 14 162 14 652 1 169 9 484 127 646 125 855 5 720 6 051 87 162 044 169 662 142 14 082 48 208 27 482 — — 21 950 2 215 3 901 – 32 346 – 4 851 — — 337 898 6 116 — 21 883 — — 14 836 — 34 231 — – 34 874 526 28 130 — 152 — — 14 314 – 5 655 – 8 262 – 3 214 – 1 396 – 3 165 217 – 182 – 1 680 – 72 – 1 228 – 24 637 – 14 476 2 158 – 2 957 – 1 192 – 2 843 154 – 310 – 1 484 – 254 – 2 289 – 23 493 – 2 511 – 2 481 – 620 – 1 363 – 3 852 2 925 – 551 – 5 046 – 24 – 625 – 14 148 – 2 164 – 2 908 – 446 – 2 475 – 3 767 2 905 – 545 – 4 942 – 11 – 1 060 – 15 413 – 639 – 26 899 – 2 768 – 465 – 1 148 319 – 853 34 860 18 – 567 1858 – 39 827 26 784 – 15 224 – 3 916 – 6 677 571 – 2 424 31 394 149 17 197 8 027 – 88 587 – 52 065 – 49 316 – 24 196 – 115 024 30 769 – 18 789 — 250 – 20 546 – 337 504 – 2 687 – 1 610 166 – 577 2 384 3 176 394 – 1 546 29 – 2 658 61 – 1 549 12 52 – 525 – 63 – 976 178 2 321 2 200 – 1 012 – 618 – 1 027 – 2 573 70 – 2 588 117 – 1 432 1 013 2 710 1 129 2 419 3 334 4 910 511 – 154 — – 2 588 — – 1 432 – 250 340 5 250 – 250 261 340 3 084 675 853 — 853 97 – 503 – 1 028 — – 1 028 — 329 115 – 149 852 20 912 – 59 038 – 30 077 – 121 856 31 014 – 19 189 — — – 2 575 – 330 661 186 73 Bilanzinformationen und Leistungskennzahlen pro Sparte Infrastruktur CHF 1 000 Bilanzinformationen Personenverkehr 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 Anschaffungswert Wertberichtigung Anlagen im Bau Sachanlagen und Anlagen im Bau 2 485 821 2 595 330 – 801 438 189 227 1 873 610 – 877 432 227 215 1 945 113 899 641 – 492 759 61 789 468 671 902 490 – 522 857 87 776 467 409 Bedingt rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand Rückzahlbare Darlehen öffentliche Hand Sonstige Darlehen Darlehen 1 114 151 1 209 654 64 191 63 578 49 951 52 417 155 676 154 891 Leasingverbindlichkeiten Rückstellungen Nicht rückzahlbare Finanzierung öffentliche Hand Freie Reserven 1) Reserve gem. Art. 56 EBG 2) Spezialreserve gem. Art. 67 EGB 3) Spezialreserve gem. Art. 36 PBG 4) Spezialreserve gem. Art. 17 BGFV 5) Abschreibungsreserve 6) Gewinnreserven Jahresergebnis — — — — 1 164 102 1 262 071 219 867 218 469 — — 20 649 17 536 1 563 1 152 64 084 63 081 687 614 678 305 60 981 56 440 — — 3 414 3 414 44 449 — — — 3 910 — 6 864 10 774 — — — 4 402 — 6 282 10 684 – 2 881 – 89 277 — — — 42 034 45 448 – 999 — 3 310 — 37 725 Infrastruktur Leistungskennzahlen pro Sparte Zugkilometer in 1 000 km Fahrgäste in 1 000 Brutto-Tonnen-Kilometer in Mio. btkm Kostendeckungsgrad in % Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 74 Personenverkehr 2013 2014 2013 2014 48 68 6 717 6 711 — 7 34,7 — 11 30,3 9 851 10 093 1 111 1 049 60,7 56,7 Güterverkehr Autoverlad Nebengeschäfte Total 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 67 171 – 38 476 137 28 832 66 552 – 39 781 — 26 771 54 351 – 26 420 — 27 931 54 351 – 29 209 20 25 162 37 295 – 11 768 — 25 527 33 749 – 11 328 — 22 421 3 544 279 – 1 370 861 251 153 2 424 571 3 652 472 – 1 480 607 315 011 2 486 876 — — — — — — 50 000 50 000 — — 50 000 50 000 1 179 140 1 274 282 239 430 238 267 798 1 050 33 803 30 959 — 34 601 — 32 009 — — — — — — — — — — — — — 569 658 27 803 — — — — — 565 565 — — — – 2 024 — — – 2 024 – 2 588 – 1 432 50 000 50 000 1 468 570 1 562 549 — 20 649 17 536 32 897 32 897 98 544 97 130 25 058 2 784 2 498 779 751 762 959 1 889 2 742 10 021 13 107 11 910 15 849 — — — — — 1 889 — — — — — 2 742 — — — — — 10 021 — — — — — 13 107 3 414 3 414 — 3 910 — 49 463 68 697 853 – 1 028 3 084 5 250 261 Güterverkehr Autoverlad Nebengeschäfte — 5 688 — 44 007 68 958 186 Total 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 496 497 501 494 7 770 7 788 — 109 68,2 — 214 106,0 — 204 93,0 8 — 1 104,3 17 — 111 66,3 — 1 120,0 9 851 10 093 1 444 1 373 56,7 52,1 1) Die Gewinne in den nicht abgeltungsberechtigten Sparten Autoverlad und Nebengeschäft werden den freien Reserven zugewiesen. 2) Die Zinserträge aus den bis und mit 2006 abgeschlossenen Objekt-Vereinbarungen nach Art. 56 EBG sind als Reserve verbucht. 3) Das Ergebnis der Sparte Infrastruktur ist gem. Art 67 EBG immer vollständig der Spezialreserve für künftige Fehlbeträge zuzuweisen. 4) Der Fehlbetrag in der Sparte Personenverkehr ist gem. Art 36 PBG auf die neue Rechnung vorzutragen. 5) Für den abgeltungsberechtigten Güterverkehr ist gem. Art. 17 BGFV ebenfalls eine Spartenrechnung zu führen und demnach ist der Fehlbetrag ebenfalls auf die neue Rechnung vorzutragen. 6) Umstellung der An lagenbuchhaltung von Gruppen- nach Einzelwerten und anschliessender Neuberechnung der Restwerte per 01.01.2005. In Absprache mit dem BAV wird die Abschreibungsreserve Infrastruktur ab 2005 zur Deckung der anfallenden Restbuchwertabschreibungen bei Anlagenabgängen verwendet. 75 Sachanlagen und Anlagen im Bau der Sparte Infrastruktur CHF 1 000 2013 Grundstücke Hochbau für Betrieb, Zugang, Verkauf, Unterhalt und Verwaltung Fahrweg Antriebs- und Stromversorgungsanlagen Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen Publikumsanlagen sowie Anlagen im Freien für Zugang, Betrieb und Unterhalt Öffentliche Anlagen Unterhaltsanlagen für die Infrastruktur Fahrzeuge Mobilien (Raumausstattungen, Geräte und Werkzeuge) Sachanlagen Anlagen im Bau und Anzahlungen 1) Sachanlagen und Anlagen im Bau 2014 Grundstücke Hochbau für Betrieb, Zugang, Verkauf, Unterhalt und Verwaltung Fahrweg Antriebs- und Stromversorgungsanlagen Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen Publikumsanlagen sowie Anlagen im Freien für Zugang, Betrieb und Unterhalt Öffentliche Anlagen Unterhaltsanlagen für die Infrastruktur Fahrzeuge Mobilien (Raumausstattungen, Geräte und Werkzeuge) Sachanlagen Anlagen im Bau und Anzahlungen 1) Sachanlagen und Anlagen im Bau Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 76 Bestand 01.01.2013 Zugänge Abgänge — – 2 705 – 4 063 – 3 053 – 7 405 – 145 — – 864 — – 3 044 – 21 279 14 793 63 149 783 2 326 1 432 430 45 399 272 098 4 954 305 076 16 134 75 987 4 889 5 907 1 047 62 229 5 663 912 2 416 446 — 7 996 88 471 146 613 150 721 2 563 059 239 192 – 108 107 – 129 386 2 485 821 Zugänge 291 5 138 61 925 3 935 19 185 1 725 1 887 1 485 — 13 512 109 083 Abgänge – 56 – 2 262 – 2 600 – 1 202 – 1 576 -46 — – 648 — – 185 -8 575 189 227 161 544 2 675 048 270 627 – 123 556 -132 131 97 231 Bestand 01.01.2014 14 796 150 792 1 473 766 273 999 313 805 81 201 7 316 67 049 912 102 185 Anschaffungswerte Umglie derung Bestand 31.12.2013 Kumulierte Abschreibungen Bestand 01.01.2013 Umglie derung Bestand 31.12.2013 Nettobuchwerte 01.01.2013 Buchwert in % des Anschaf fungswertes Zugänge Abgänge 31.12.2013 — 216 14 625 14 580 99 % 1 227 44 651 107 467 106 141 70 % — — — 13 14 21 — — 1 275 385 363 1 080 483 1 088 403 74 % 111 863 166 964 162 136 59 % 156 788 157 260 157 017 50 % 13 397 64 063 67 804 84 % 1 156 4 902 6 160 84 % 35 608 28 049 31 441 47 % 912 — 50 701 1 684 383 0 % 801 438 — 49 591 1 673 404 – 60 14 796 168 6 1 388 150 792 42 316 3 078 — — – 470 362 21 — 2 2 183 1 473 766 351 947 36 504 273 999 105 134 8 994 313 805 147 816 14 121 81 201 11 924 1 555 7 316 1 005 137 67 049 34 180 2 263 912 912 102 185 47 640 2 485 821 743 042 — 5 959 72 617 42 – 1 970 – 3 088 – 2 265 – 5 149 – 95 — – 856 — – 2 115 – 15 496 — 2 183 189 227 2 675 048 — 743 042 — 72 617 — – 15 496 — 1 275 — 801 438 1 820 017 1 873 610 Umglie derung — — — — — – 29 29 9 001 — — 9 001 Bestand 31.12.2014 Bestand 01.01.2014 31.12.2014 220 14 580 14 811 99 % 153 668 44 651 46 656 106 141 107 012 70 % 1 533 091 385 363 421 833 1 088 403 1 111 258 72 % 276 732 111 863 120 112 162 136 156 620 57 % 331 414 156 788 170 685 157 017 160 729 49 % 82 851 13 397 15 035 67 804 67 816 82 % 9 232 1 156 1 324 6 160 7 908 86 % 76 887 35 608 42 692 31 441 34 195 44 % 912 912 912 115 512 51 484 801 438 — 50 701 1 684 383 — 57 549 1 717 898 50 % 2 595 330 Umglie derung — — — — — — — 4 998 — — 4 998 01.01.2014 216 Abgänge — – 1 102 – 1 745 – 839 – 1 427 10 — – 623 — – 164 – 5 890 Bestand 31.12.2014 15 031 Zugänge 4 3 107 38 215 9 088 15 324 1 628 168 2 709 — 6 643 76 886 — 9 001 227 215 — 801 438 — 76 886 — – 5 890 — 4 998 — 877 432 2 822 545 51 484 57 963 877 432 146 613 189 227 1 873 610 50 % 189 227 2) 0 % 227 215 2) 1 945 113 1) Alle wesentlichen Anzahlungen sind durch Bankgarantien gesichert. 2) Davon Anzahlungen: 2013: CHF 8,3 Mio., 2014: CHF 2,7 Mio. 77 Verwendung des Jahresergebnisses CHF 1 000 Ergebnis nach Steuern Vortrag aus dem Vorjahr Jahresergebnis per 31. Dezember 2013 2014 261 186 — 261 186 — Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden: Unter Berücksichtigung der spezialgesetzlichen Reserven Art. 36 PBG und Art. 67 EBG sowie Art. 56 EBG wird das Jahresergebnis spartengerecht den Gewinnreserven zugewiesen. Rhätische Bahn Geschäftsbericht 2014 78 Genehmigung der Jahresrechnung durch das Bundesamt für Verkehr In Übereinstimmung mit Art. 37 Personenbeförderungsgesetz (PBG) hat das Bun desamt für Verkehr im Rahmen der subventionsrechtlichen Prüfung mit Bericht vom 24. Februar 2015 die Jahresrechnung 2014 ohne Vorbehalte genehmigt. Bericht der Revisionsstelle Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung der Rhätischen Bahn AG, Chur Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Rhätischen Bahn AG bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang (Seiten 52 bis 71) für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Verantwortung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. Verantwortung der Revisionsstelle Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. PricewaterhouseCoopers AG Dr. Hans Martin Meuli Urs Nager Revisionsexperte Revisionsexperte Leitender Revisor Chur, 25. März 2015 PricewaterhouseCoopers AG, Gartenstrasse 3, Postfach, 7001 Chur Telefon: +41 58 792 66 00, Telefax: +41 58 792 66 10, www.pwc.ch PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften. Impressum Herausgeber: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25 CH–7002 Chur Tel +41 (0)81 288 61 00 [email protected] www.rhb.ch Fotos: Andrea Badrutt, Chur Peter Fuchs, Buchs Sylvia Heldstab, Chur Foto Homberger, Arosa Joachim Messerschmidt, Berlin Andy Mettler, Davos Nadja Simmen, Davos Gestaltung / DTP: Süsskind Graphic Design und Kommunikation AG, Chur Printed in Switzerland
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