Bilanz-Medienkonferenz der Burkhalter Holding AG 13. April 2015 ConventionPoint der SIX Swiss Exchange Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Die Burkhalter Gruppe Führende Anbieterin von Elektrotechnik-Leistungen am Bauwerk © 2015 Burkhalter Gruppe 2 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Inhalt Referent Resultate in Kürze Gaudenz F. Domenig, Präsident des Verwaltungsrates Aktienkursentwicklung seit IPO Gaudenz F. Domenig Die Burkhalter Gruppe Gaudenz F. Domenig Strategie Marco Syfrig, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates Akquisitionen Marco Syfrig Ausblick 2015 Marco Syfrig Finanzielle Ergebnisse 2014 Zeno Böhm, CFO Fragen und Antworten © 2015 Burkhalter Gruppe 3 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Resultate in Kürze Aktienkursentwicklung seit IPO Die Burkhalter Gruppe © 2015 Burkhalter Gruppe 4 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Resultate in Kürze in Mio. CHF 2013 2014 Steigerung in % Betriebsergebnis (EBIT) 31.9 38.7 21.5 Konzernergebnis 26.1 31.5 20.7 501.8 519.5 3.5 4.48 5.25 17.2 Umsatz in CHF Gewinn pro Aktie Betriebsergebnis (EBIT) gesteigert Konzernergebnis gesteigert Umsatz gesteigert Gewinn pro Aktie gesteigert Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung: Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.00 pro Aktie © 2015 Burkhalter Gruppe 5 Aktienkursentwicklung im Vergleich zum SPI seit IPO BRKN-Kurs um Ausschüttungen und Kapitalmarktransaktionen adjustiert © 2015 Burkhalter Gruppe Quelle: ZKB 6 Auswertung der Schweizer Top 5-IPOs Die untenstehenden Tabellen geben eine Übersicht über die Top 5-IPOs seit 2005, ausgewertet nach verschiedenen Kriterien. Die beiden Tabellen auf der linken Seite zeigen die Gesamtrenditen1 seit Handelsstart, während auf der rechten Seite die annualisierte Performance dargestellt wird. Den beiden oberen Auswertungen lassen sich jeweils die absolute Rendite und den unteren die relative Kursentwicklung (in Relation zu jener des Swiss Performance Index) seit dem Handelsstart entnehmen. Rel. Rendite zum SPI Rendite Aktie Rendite seit Emission 1 inkl. # Emittent IPO 1 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 2007 2 Leonteq AG Annualisierte Rendite Performance # Emittent IPO 711% 1 Sunrise Communications Group AG 2015 296%2 2012 706% 2 Leonteq AG 2012 133% 3 Burkhalter Holding AG 2008 526% 3 Molecular Partners AG 2014 35% 4 Partners Group Holding AG 2006 491% 4 Burkhalter Holding AG 2008 31% 5 Burckhardt Compression Holding AG 2006 444% 5 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 2007 30% # Emittent IPO # Emittent IPO 1 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 2007 522% 1 Sunrise Communications Group AG 2015 122%2 2 Leonteq AG 2012 443% 2 Leonteq AG 2012 98% 3 Burkhalter Holding AG 2008 307% 3 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 2007 25% 4 Partners Group Holding AG 2006 292% 4 Burkhalter Holding AG 2008 23% 5 Burckhardt Compression Holding AG 2006 241% 5 Partners Group Holding AG 2006 16% Performance Ausschüttungen und adjustiert um Kapitalmarkttransaktionen seit dem IPO aufgrund der kurzen Handelsdauer 2 übersteigert Quelle: Bloomberg & Zürcher Kantonalbank; Stand 7. April 2015 Performance Performance Aktienkursentwicklung seit IPO █ Burkhalter Holding AG (adj.) █ SPI „Construction & Materials“ TR (angegl.) BRKN-Kurs um Ausschüttungen und Kapitalmarkttransaktionen adjustiert © 2015 Burkhalter Gruppe █ SPI Small Caps (angegl.) █ SPI (angegl.) Quelle: ZKB 8 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Die Burkhalter Gruppe Gegründet: 1959 in Zürich Marktposition: Führende Anbieterin von Elektrotechnik-Leistungen am Bauwerk Geografische Abdeckung: 41 operative Gruppengesellschaften an 96 Standorten in allen vier Landesteilen der Schweiz Anzahl Mitarbeitende: 2 907 (FTE), davon 664 Lernende (Stand 31.Dezember 2014) Geschäftsfelder: © 2015 Burkhalter Gruppe 9 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Geschäftsmodell Lokale Auftragsabwicklung / regionales Know-how / schweizweite Kompetenz Eigenständigkeit der kleinsten Einheit unternehmerisch effizient umgesetzt Optimale Anpassung an die geografisch und kulturell divergierenden Strukturen in der Schweiz Starke Kundenbindung / lokales Kundenbeziehungsmanagement Massgeschneiderte Elektrotechnik-Lösungen aus einem oder aus mehreren Geschäftsfeldern Lokale Gesellschaften beziehen Fachwissen bei den regionalen Kompetenzzentren Kunde bleibt lokal betreut (eine zentrale Anlaufstelle) Kunde profitiert vom Know-how der Spezialisten auch ausserhalb der Wirtschaftsgrossräume © 2015 Burkhalter Gruppe 10 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Strategie Akquisitionen 2014 bis April 2015 Ausblick 2015 © 2015 Burkhalter Gruppe 11 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Strategie © 2015 Burkhalter Gruppe 12 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Akquisitions-Strategie wird fortgesetzt Die Burkhalter Gruppe tätigt Akquisitionen mit dem Fokus auf langfristige Wertsteigerung sowohl für die Gruppe als auch für die verkaufenden Parteien. © 2015 Burkhalter Gruppe 13 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 2014 2015 © 2015 Burkhalter Gruppe 14 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Ausblick ins Geschäftsjahr 2015 Die Burkhalter Gruppe selektiert Aufträge nach gezielten Risikokriterien. Tieferer Auslastungsgrad zugunsten der Flexibilität für kurzfristige, ertragsstarke Aufträge aus langfristigen Kundenbeziehungen. Zusätzliche Marktanteile durch weitere gezielte Akquisitionen im Kerngeschäft. Übersichtliche Ertrags- und Risikostruktur durch dezentrales Geschäftsmodell. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine aussergewöhnlichen Ereignisse absehbar, die das Ergebnis 2015 negativ beeinträchtigen könnten. © 2015 Burkhalter Gruppe 15 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Ausblick ins Geschäftsjahr 2015 Wir bleiben optimistisch und arbeiten daran, den Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2015 erneut zu steigern. © 2015 Burkhalter Gruppe 16 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Finanzielle Ergebnisse 2014 Konsolidierte Bilanz Konsolidierte Erfolgsrechnung / Geschäftsentwicklung Konsolidierte Geldflussrechnung © 2015 Burkhalter Gruppe 17 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Konsolidierte Bilanz Aktiven TCHF 2013 2014 Immaterielle Anlagen 575 - Übriges Anlagevermögen 17 947 22 813 Forderungen aus Aufträgen 61 794 66 369 Forderungen aus Lieferung und Leistung Dritte 53 023 54 996 Flüssige Mittel und Wertschriften 55 098 54 556 Übriges Umlaufvermögen 19 564 17 846 208 001 216 580 Anlagevermögen Umlaufvermögen Total Aktiven Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2014, Seite 26 © 2015 Burkhalter Gruppe 18 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Konsolidierte Bilanz Passiven TCHF Total Eigenkapital 2013 2014 88 470 93 662 Langfristiges Fremdkapital Übriges langfristiges Fremdkapital 13 816 11 182 Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Aufträgen 32 421 34 993 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritte 24 561 23 598 Übriges kurzfristiges Fremdkapital 48 733 53 145 208 001 216 580 Total Passiven Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2014, Seite 27 © 2015 Burkhalter Gruppe 19 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Konsolidierte Erfolgsrechnung / Geschäftsentwicklung in Mio. CHF 2013 2014 Steigerung in % Betriebsergebnis (EBIT) 31.9 38.7 21.5 Konzernergebnis 26.1 31.5 20.7 501.8 519.5 3.5 4.48 5.25 17.2 Umsatz in CHF Gewinn pro Aktie Betriebsergebnis (EBIT) gesteigert Konzernergebnis gesteigert Umsatz gesteigert Gewinn pro Aktie gesteigert Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung: Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.00 pro Aktie © 2015 Burkhalter Gruppe 20 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Konsolidierte Geldflussrechnung TCHF 2013 2014 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 28 384 27 581 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -4 051 -1 258 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 3 149 -26 286 Netto-Zunahme der flüssigen Mittel 27 482 37 Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2014, Seite 30 © 2015 Burkhalter Gruppe 21 Bilanz-Medienkonferenz 13. April 2015 Fragen und Antworten © 2015 Burkhalter Gruppe 22 Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. © 2015 Burkhalter Gruppe 2323
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