Juillet 2014
ALLIANZ SECURICASH SRI IC
Gamme Monétaires
Inventaire (hors disponibilités)*
P-2|A-2
P-2|A-2
Code ISIN
Nom Instrument
Emetteurs
XS0376072236
BANCA IMI SPA EMTN VAR 13.08.2014 *EUR
BANCA IMI SPA
IT0004842727
BANCA IMI SPA FIX 3.700% 12.09.2014 *EUR
BANCA IMI SPA
ES0413440068
BANCO ESPANOL DE CREDITO 5 COV FIX 3.500% 27.01.2015 *EUR
BANCO ESPANOL DE CRE
ES0413440050
BANCO SANTANDER SA COV FIX 4.250% 16.09.2014 *EUR
BANCO ESPANOL DE CRE
ES0413900202
BANCO SANTANDER SA COV FIX 3.125% 28.01.2015 *EUR
BANCO SANTANDER SA
DE000BLB8DA8
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN JUMB FIX 2.625% 26.11.2014 *EUR
BAYERISCHE LANDESBAN
ES0413211337
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COV FIX 3.000% 09.10.2014 *EUR
BBVA SA
XS0836318997
BBVA SENIOR FINANCE SA EMTN FIX 3.625% 03.10.2014 *EUR
BBVA SENIOR FINANCE
BE6262100710
BELFIUS BANK SA/NV EMTN VAR 20.01.2015 *EUR
BELFIUS BANQUE
FR0121906236
CARREFOUR BANQUE BMTN VAR 22.10.2014 *EUR
CARREFOUR BANQUE
FR0121859781
CAISSE CENT CREDIT IMMOB I/L VAR 26.08.2014 *EUR
CREDIT COOPERATIF
FR0122568597
DEXIA OIS 01/08/14 FR0122568597 *EUR
DEXIA CREDIT LOCAL D
XS1090958932
IBERDROLA INTL BV 23/10/14 *EUR *EUR
IBERDROLA INTERNA BV
XS0737407543
INSTITUT CREDITO OFICIAL GMTN FIX 3.875% 31.10.2014 *EUR
INSTITU DE CREDI OFF
XS1037385470
INTESA SANPAOLO IRELAND EMTN VAR 24.02.2015 *EUR
INTESA BANK IRELAND
XS1060348346
INTESA SANPAOLO IRELAND EMTN VAR 22.04.2015 *EUR
INTESA SANPAO BK IRL
IT0003618383
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.08.2014 *EUR
ITALIAN REPUBLIC
IT0004853807
CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 30.09.2014 *EUR
ITALIAN REPUBLIC
NL0009058981
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC FIX 4.000% 03.09.2014 *EUR
ROYAL BK OF SCOTLAND
XS0673715859
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC EMTN COV FIX 2.500% 07.09.2014 *EUR
ROYAL BK OF SCOT PLC
XS0821078861
SANTANDER INTL DEBT SA FIX 4.375% 04.09.2014 *EUR
SANTANDER INTERNATIO
XS0531257193
SANTANDER INTL DEBT SA EMTN FIX 3.500% 12.08.2014 *EUR
SANTANDER INTL DEBT
XS1091101326
UNICRED BANK IRELAND PLC EMTN VAR 29.07.2015 *EUR
UNICREDIT BK IRE PLC
XS1058558856
UNICREDITO EURIB3 04/15 *EUR *EUR
UNICREDIT BK IRE PLC
IT0004502446
UNICREDIT SPA 0000 FIX 3.500% 30.09.2014 *EUR
UNICREDIT SPA
IT0004490048
UNICREDIT SPA 3.750% 29.08.2014 *EUR
UNICREDIT SPA
Code ISIN
Nom Instrument
XS0963962369
RABOBANK NEDERLAND GMTN VAR 21.08.2014 *EUR
Code ISIN
Nom Instrument
XS0673716238
BARCLAYS BANK PLC EMTN COV FIX 2.125% 08.09.2014 *EUR
BARCLAYS PLC
XS0451689565
BMW FINANCE NV EMTN FIX 4.000% 17.09.2014 *EUR
BMW FINANCE NV
XS0859873050
BNP PARIBAS EMTN VAR 03.12.2014 *EUR
BNP PARIBAS
XS1003263610
BNP PARIBAS EMTN VAR 16.12.2014 *EUR
BNP PARIBAS
FR0011365196
BPCE SA EMTN VAR 05.12.2014 *EUR
BPCE
FR0122564653
CIC EONIAK 02/02/15 FR0122564653 *EUR
CIC FRANCE
FR0010541946
CIE FINANCEMENT FONCIER EMTN COV FIX 4.375% 19.11.2014 *EUR
COMPAG FINANC FONCIE
FR0010125500
CREDIT AGRICOLE SA FIX 4.100% 29.10.2014 *EUR
CREDIT AGRICOLE SA
P-1|A-1+
P-1|A-1+
Emetteurs
RABOBANK NEDERLAND
P-1|A-1
P-1|A-1
Société de Gestion Allianz Global Investors Europe, Succursale Française
3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02
Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr
Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance
Emetteurs
Données au 31/07/2014
Juillet 2014
ALLIANZ SECURICASH SRI IC
Gamme Monétaires
P-1|A-1
FR0011365261
CREDIT MUTUEL ARKEA EMTN VAR 10.12.2014 *EUR
CREDIT MUTUEL ARKEA
XS1075313277
DEUTSCHE BANK CERT. OF DEPOSIT 05.12.2014 A10WMR_00000_EUR_0 *EUR
DEUTSCHE BANK AG
XS0455122076
ING BANK NV EMTN COV FIX 3.000% 30.09.2014 *EUR
ING BANK NV
XS0859483694
ING BANK NV EMTN VAR 28.11.2014 *EUR
ING BANK NV
XS0452462723
KBC IFIMA NV EMTN FIX 4.500% 17.09.2014 *EUR
KBC IFIMA NV
XS0550825292
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN PF FIX 1.625% 20.10.2014 *EUR
LANDESBANK HESSEN TH
XS0604400001
LLOYDS BANK PLC EMTN FIX 4.500% 15.09.2014 *EUR
LLOYDS TSB BANK PLC
FR0122563960
NATIXIS EONIA 19/01/15 *EUR PPECKBGG9 *EUR
NATIXIS
FR0122249271
CDNCL 25/02/15 SGE EONIA OIS *EUR
SOCIETE GENERALE
XS0446860826
SOCIETE GENERALE 3.750% 21.08.2014 *EUR
SOCIETE GENERALE
XS0867617002
SOCIETE GENERALE EMTN VAR 31.12.2014 *EUR
SOCIETE GENERALE
XS0603232165
SWEDBANK HYPOTEK AB EMTN COV FIX 2.750% 10.09.2014 *EUR
SWEDBANK AB
XS0455624170
UBS AG LONDON EMTN COV FIX 3.000% 06.10.2014 *EUR
UBS AG LONDON BRANCH
Code ISIN
Nom Instrument
FR0121861894
CDNCL 27/10/14 CEALIM 0.4500000 *EUR
CAISS EPAR AUVERGNE
FR0010018275
CAISSE REFINANCE L'HABIT COV FIX 4.250% 25.10.2014 *EUR
CAISSE REFINANCEMENT
FR0010770529
CIF EUROMORTGAGE EMTN COV FIX 4.125% 19.12.2014 *EUR
CIF EUROMORTGAGE
Code ISIN
Nom Instrument
COSL5C24SV_P
ST120814 0.176/OIS+M_P *EUR
CALYON
COSL5C24SV_R
ST120814 0.176/OIS+M_R *EUR
CALYON
COSL5C256F_P
ST051214 0.041/OIS+M_P *EUR
CCF
COSL5C256F_R
ST051214 0.041/OIS+M_R *EUR
CCF
COSLPE09QD_P
ST090914 0.067/OIS+M_P *EUR
CCF
COSLPE09QD_R
ST090914 0.067/OIS+M_R *EUR
CCF
COSLPE09Q7_P
ST110814 0.069/OIS+M_P SWAP03363352_P *EUR
CREDIT AGRICOLE SA
COSLPE09Q7_R
ST110814 0.069/OIS+M_R *EUR
CREDIT AGRICOLE SA
COSL5K45H1_P
ST191214 0.03/OIS+M_P *EUR
CREDIT AGRICOLE SA
COSL5K45H1_R
ST191214 0.03/OIS+M_R *EUR
CREDIT AGRICOLE SA
SWAP03388309_P
ST270115 0.063/OIS+M_P *EUR
HSBC FRANCE
SWAP03388309_R
ST270115 0.063/OIS+M_R *EUR
HSBC FRANCE
BKDEP EUR SGP *EUR
Société Générale Paris
NR
NR
Emetteurs
Cash
Cash
Emetteurs
ACCOUNT FOR INTEREST DEMAND EUR *EUR
PNADMFEE F120EURC1 *EUR
PNADMFEE F120EURC2 *EUR
PNAUDITFEE F261EURC1 *EUR
PNAUDITFEE F261EURC2 *EUR
PNCSTDFEE F130EURC1 *EUR
PNCSTDFEE F130EURC2 *EUR
PNINVSTMGRFEE F110EURC1 *EUR
PNINVSTMGRFEE F110EURC2 *EUR
SUNDRYCRACC MCEUR *EUR
Société de Gestion Allianz Global Investors Europe, Succursale Française
3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02
Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr
Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance
Données au 31/07/2014

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