Août 2014 ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERM ISR I C e Gamme Taux Inventaire (hors disponibilités)* BBB+ BBB+ Code ISIN Nom Instrument Emetteurs XS0252366702 AMERICAN INTL GROUP EMTN FIX 4.375% 26.04.2016 *EUR AMERICAN INTERNATION FR0121905113 CDNCV 15/10/14 CARBAN EUR3M *EUR CARREFOUR FR0121306031 CARREFOUR BANQUE BMTN VAR 23.01.2015 *EUR CARREFOUR BANQUE XS0856532618 JYSKE BANK A/S EMTN VAR 20.05.2015 *EUR JYSKE BANK XS0472505287 NOMURA EUROPE FINANCE NV EMTN FIX 5.125% 09.12.2014 *EUR NOMURA EUROPE FINANC XS0745001619 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC EMTN FIX 4.375% 10.02.2015 *EUR RBS GROUP PLC XS1016635580 SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 1.450% 29.01.2016 *EUR SANTANDER CONSUMER F XS0981705618 SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 1.625% 23.04.2015 *EUR SANTANDER CONSUMER F XS1049100099 SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 1.150% 02.10.2015 *EUR SANTANDER CONSUM FIN XS1046276504 SANTANDER INTL DEBT SA EMTN FIX 1.375% 25.03.2017 *EUR SANTANDER INTERNATIO XS0624668801 SANTANDER INTL DEBT SA EMTN FIX 4.500% 18.05.2015 *EUR SANTANDER INTL DEBT XS0997797054 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC EMTN FIX 1.500% 28.11.2016 *EUR THE ROYAL BK OF SCOT FR0011452150 VINCI SA EMTN VAR 25.03.2015 *EUR VINCI Code ISIN Nom Instrument XS1075790367 ALD INTERNATIONAL EMTN VAR 10.12.2015 *EUR ALD INTERNATIONAL IT0004441009 BANCA IMI SPA VAR 02.02.2015 *EUR BANCA IMI SPA IT0004450752 BANCA IMI SPA * VAR 02.02.2015 *EUR BANCA INTERMOBILIARE XS0615986428 BBVA SENIOR FINANCE SA EMTN FIX 4.875% 15.04.2016 *EUR BBVA SENIOR FINANCE XS0901738392 BBVA SENIOR FINANCE SA GMTN FIX 3.250% 21.03.2016 *EUR BBVA SENIOR FINANCE XS0480393676 CAISSE CENT CREDIT IMMOB FIX 3.750% 22.01.2015 *EUR CSE CENTRLE CRDIT IM IT0004292691 ENEL SPA VAR 14.01.2015 *EUR ENEL SPA XS0974639725 INTESA SANPAOLO IRELAND EMTN VAR 30.03.2015 *EUR INTESA SANPAO BK IRL XS0802960533 INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 4.875% 10.07.2015 *EUR INTESA SANPAOLO SPA XS1002250428 INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 11.01.2016 *EUR INTESA SANPAOLO SPA IT0004887870 INTESA SANPAOLO SPA FIX 2.200% 08.02.2016 *EUR INTESA SANPAOLO SPA IT0004909005 INTESA SANPAOLO SPA FIX 2.500% 15.05.2016 *EUR INTESA SANPAOLO SPA IT0004583420 INTESA SANPAOLO SPA FIX 3.100% 22.09.2015 *EUR INTESA SANPAOLO SPA IT0004866361 INTESA SANPAOLO SPA FIX 3.250% 04.12.2016 *EUR INTESA SANPAOLO SPA IT0004456304 INTESA SANPAOLO SPA VAR 27.02.2015 *EUR INTESA SANPAOLO SPA XS1074244317 SANTANDER CONSUMER BANK EMTN FIX 1.000% 10.06.2016 *EUR SANTANDER CONSUMER F XS1053304991 TELEFONICA EMISIONES SAU EMTN VAR 10.04.2017 *EUR TELEFONICA EMISIONES IT0004803505 UNICREDIT SPA 4.15% 04/16 *EUR *EUR UNICREDIT SPA XS0935795939 UNICREDIT SPA EMTN VAR 22.01.2016 *EUR UNICREDIT SPA XS0955112528 UNICREDIT SPA EMTN VAR 24.07.2015 *EUR UNICREDIT SPA IT0004940877 UNICREDIT SPA FIX 2.500% 10.09.2016 *EUR UNICREDIT SPA IT0004799927 UNICREDIT SPA FIX 4.000% 30.01.2016 *EUR UNICREDIT SPA IT0004816663 UNICREDIT SPA FIX 4.000% 31.01.2016 *EUR UNICREDIT SPA IT0004839228 UNICREDIT SPA FIX 4.150% 31.07.2015 *EUR UNICREDIT SPA BBB BBB Société de Gestion Allianz Global Investors Europe, Succursale Française 3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02 Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance Emetteurs Données au 31/08/2014 Août 2014 ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERM ISR I C e Gamme Taux BBB IT0004849276 UNICREDIT SPA FIX 4.250% 28.09.2016 *EUR UNICREDIT SPA IT0004822240 UNICREDIT SPA FIX 4.400% 03.07.2015 *EUR UNICREDIT SPA IT0004816937 UNICREDIT SPA FIX 5.000% 12.06.2016 *EUR UNICREDIT SPA IT0004518574 UNICREDIT SPA STEP 4.000% 31.08.2015 *EUR UNICREDIT SPA IT0004471204 UNICREDIT SPA STEP 4.500% 03.04.2015 *EUR UNICREDIT SPA IT0004383177 UNICREDIT SPA STEP 5.100% 27.06.2015 *EUR UNICREDIT SPA IT0004809932 UNICREDIT SPA VAR 30.04.2016 *EUR UNICREDIT SPA Code ISIN Nom Instrument FR0011521111 AIR LIQUIDE FINANCE EMTN VAR 17.06.2015 *EUR AIR LIQUIDE FINANCE FR0010017731 ALLIANZ SECURICASH SRI *EUR ALLIANZ GLOBAL INVES CRINTPVSN *EUR INTESA SANPAOLO BKDEP EUR SGP *EUR Société Générale Paris AUTRES AUTRES Emetteurs ACCOUNT FOR INTEREST DEMAND EUR *EUR PNADMFEE F120EURC1 *EUR PNAUDITFEE F261EURC1 *EUR PNINVSTMGRFEE F110EURC1 *EUR PRAMINMANAGFEES F120EURD2 *EUR PRDEPMANAGFEES F130EURD2 *EUR PRFINMANAGFEES F110EURD2 *EUR PRHONOCAC F261EURD2 *EUR AAAA- Code ISIN Nom Instrument XS0976558634 AUST & NZ BANKING GROUP EMTN VAR 04.10.2016 *EUR AUSTRALIA & NZ BANK Emetteurs FR0011707710 HSBC FRANCE EMTN VAR 27.01.2016 *EUR HSBC FRANCE Code ISIN Nom Instrument ES0413900103 BANCO SANTANDER SA COV FIX 3.125% 28.09.2015 *EUR BANCO SANTANDER SA ES0413211337 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COV FIX 3.000% 09.10.2014 *EUR BBVA SA XS0255300633 BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN FIX 4.375% 31.05.2016 *EUR BFCM XS0906823777 BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 22.03.2016 *EUR BFCM XS1069617949 BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 22.05.2017 *EUR BFCM XS0965069452 BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 26.08.2015 *EUR BFCM XS0525490198 BNP PARIBAS EMTN FIX 2.875% 13.07.2015 *EUR BNP PARIBAS XS0599711826 BNP PARIBAS EMTN FIX 3.500% 07.03.2016 *EUR BNP PARIBAS XS0859873050 BNP PARIBAS EMTN VAR 03.12.2014 *EUR BNP PARIBAS XS1003263610 BNP PARIBAS EMTN VAR 16.12.2014 *EUR BNP PARIBAS XS0993219970 BNP PARIBAS VAR 13.11.2015 *EUR BNP PARIBAS ES0414970535 CAIXABANK COV FIX 3.500% 31.03.2016 *EUR CAIXA D ESTALVIS I P XS0998509490 STANDARD CHARTERED PLC EMTN VAR 02.12.2015 *EUR STANDARD CHARTERED XS0521103860 STANDARD CHARTERED PLC EMTN FIX 3.625% 15.12.2015 *EUR STANDARD CHARTERED B Code ISIN Nom Instrument A+ A+ Emetteurs A- Société de Gestion Allianz Global Investors Europe, Succursale Française 3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02 Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance Emetteurs Données au 31/08/2014 Août 2014 ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERM ISR I C e Gamme Taux A- BE6266619319 BELFIUS BANK SA/NV EMTN FIX 1.125% 22.05.2017 *EUR BELFIUS BANQUE BE6265447233 BELFIUS BANK SA/NV EMTN VAR 11.04.2016 *EUR BELFIUS BANQUE XS0211034540 GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 4.000% 02.02.2015 *EUR GOLDMAN SACHS GROUP XS0211034466 GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 02.02.2015 *EUR GOLDMAN SACHS GROUP XS1041753333 GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 05.09.2016 *EUR GOLDMAN SACHS GROUP XS0174155654 GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 12.08.2015 *EUR GOLDMAN SACHS GROUP XS0255244112 GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX 4.500% 23.05.2016 *EUR GOLDMAN SACHS GROUP XS0966078908 ING GROEP NV EMTN VAR 27.02.2015 *EUR ING GROEP NV XS0461758830 MORGAN STANLEY GMTN FIX 4.500% 29.10.2014 *EUR MORGAN STANLEY & CO XS0250971222 MORGAN STANLEY GMTN VAR 13.04.2016 *EUR MORGAN STANLEY (USA) AT000B076427 RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 1 STEP 4.750% 29.01.2015 *EUR RAIFFEI BK NIEEROEST AT000B076328 RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 63 VAR 25.09.2014 *EUR RAIFFEI BK NIEEROEST AT000B076732 RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 7 FIX 3.000% 08.09.2014 *EUR RAIFFEI BK NIEEROEST AT000B076542 RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 13 VAR 06.07.2015 *EUR RLB NIEDEROSTERREICH XS1100048187 VOLKSWAGEN BANK GMBH EMTN VAR 19.08.2016 *EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH Code ISIN Nom Instrument XS0956253636 ABN AMRO BANK NV EMTN VAR 01.08.2016 *EUR ABN AMRO BANK NV XS0873330947 ABN AMRO BANK NV EMTN VAR 14.01.2015 *EUR ABN AMRO BANK NV ES0312362009 AYT CEDULAS CAJAS VIII VIII COV FIX 4.000% 18.11.2014 *EUR AYT CEDULAS CAJAS VI XS1072480053 BARCLAYS BANK PLC EMTN VAR 02.06.2016 *EUR BARCLAYS BANK PLC FR0010945006 BPCE SA EMTN FIX 2.875% 22.09.2015 *EUR BPCE FR0011365196 BPCE SA EMTN VAR 05.12.2014 *EUR BPCE FR0011564541 BPCE SA EMTN VAR 10.03.2015 *EUR BPCE FR0011390970 BPCE SA EMTN VAR 16.01.2015 *EUR BPCE FR0011391853 BPCE SA EMTN VAR 18.01.2016 *EUR BPCE FR0011906973 BPCE SA EMTN VAR 16.05.2016 *EUR BPCE SFH FR0122169610 CAISSE D'EPAR RHONE ALPE BMTN VAR 17.02.2016 *EUR CAISSE EPARGNE PR RA XS1074231256 CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 26.05.2016 *EUR CREDIT AGRICOL LONDO XS1023317966 CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 28.01.2016 *EUR CREDIT AGRICOL LONDO XS0909791757 CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 28.03.2016 *EUR CREDIT AGRICOL LONDO XS0966074741 CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 28.08.2015 *EUR CREDIT AGRICOL LONDO XS0864870398 CREDIT AGRICOLE LONDON VAR 14.01.2015 *EUR CREDIT AGRICOL LONDO FR0122391149 CREDIT DU NORD BMTN VAR 30.06.2016 *EUR CREDIT DU NORD SA FR0011365261 CREDIT MUTUEL ARKEA EMTN VAR 10.12.2014 *EUR CREDIT MUTUEL ARKEA XS1033927648 CREDIT SUISSE LONDON XS1033927648 *EUR CREDIT SUISSE LONDON DE000DB7XLS9 DEUTSCHE BANK AG EMTN VAR 11.03.2016 *EUR DEUTSCHE BANK AG XS0901362755 ING BANK NV EMTN VAR 11.03.2015 *EUR ING BANK NV XS0859483694 ING BANK NV EMTN VAR 28.11.2014 *EUR ING BANK NV XS1034975588 JPMORGAN CHASE & CO EMTN VAR 19.02.2017 *EUR JPMORGAN CHASE XS0820869948 KBC IFIMA NV EMTN FIX 3.000% 29.08.2016 *EUR KBC IFIMA NV XS0498962124 KBC IFIMA NV EMTN FIX 3.875% 31.03.2015 *EUR KBC IFIMA NV XS0982246372 LLOYDS BANK PLC EMTN VAR 14.10.2015 *EUR LLOYDS BANK P.L.C A A Société de Gestion Allianz Global Investors Europe, Succursale Française 3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02 Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance Emetteurs Données au 31/08/2014 Août 2014 ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERM ISR I C e Gamme Taux A XS1060729065 MACQUARIE BANK LTD EMTN VAR 24.04.2016 *EUR MACQUARIE BANK XS0872763841 SOCIETE GENERALE EMTN VAR 14.01.2015 *EUR SOCIETE GENERALE XS0920910824 SOCIETE GENERALE EMTN VAR 23.10.2015 *EUR SOCIETE GENERALE XS0867617002 SOCIETE GENERALE EMTN VAR 31.12.2014 *EUR SOCIETE GENERALE XS0732496194 UBS AG LONDON EMTN FIX 3.125% 18.01.2016 *EUR UBS AG LONDON BRANCH Société de Gestion Allianz Global Investors Europe, Succursale Française 3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02 Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance Données au 31/08/2014
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